Keweenaw Financial Corporation KEFI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.259 M 7.49 % | 53.270 M 10.85 % | 48.055 M -18.58 % | 59.025 M 12.38 % | 52.522 M |
| Bénéfice net | 6.968 M 8.39 % | 6.429 M -35.71 % | 10.000 M -23.66 % | 13.100 M 23.01 % | 10.650 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.061 M 2.96 % | 7.830 M -33.93 % | 11.850 M -27.34 % | 16.309 M 21.42 % | 13.433 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -4.22 % | 0.15 -40.39 % | 0.25 -10.76 % | 0.28 8.04 % | 0.26 |
| EBITDA | 9.421 M 1.48 % | 9.283 M -32.13 % | 13.678 M -24.15 % | 18.034 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.12 0.84 % | 0.12 -42.01 % | 0.21 -6.24 % | 0.22 9.46 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.16 -5.59 % | 0.17 -38.77 % | 0.28 -6.84 % | 0.31 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.68 -7.75 % | 0.74 -18.45 % | 0.91 -1.95 % | 0.92 -7.62 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.161 M 0.00 % | 1.161 M 0.07 % | 1.160 M 0.03 % | 1.159 M 0.00 % | 1.159 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.161 M 0.01 % | 1.161 M 0.07 % | 1.160 M 0.03 % | 1.159 M 0.00 % | 1.159 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.00 8.30 % | 5.54 -35.73 % | 8.62 -23.72 % | 11.30 22.96 % | 9.19 |
| Bénéfice par action | 6.00 8.30 % | 5.54 -35.73 % | 8.62 -23.72 % | 11.30 22.96 % | 9.19 |
| Bénéfice brut | 39.020 M -0.84 % | 39.350 M -9.60 % | 43.529 M -20.17 % | 54.530 M 3.82 % | 52.522 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.093 M -21.98 % | 1.401 M -24.27 % | 1.850 M -42.36 % | 3.210 M 15.32 % | 2.783 M |
| Coût des revenus | 18.240 M 31.04 % | 13.920 M 207.53 % | 4.526 M 0.69 % | 4.495 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.948 M 53.89 % | 1.266 M 18.46 % | 1.069 M 1.72 % | 1.051 M -35.22 % | 1.622 M |
| Frais de vente et de marketing | 206.385 K -39.72 % | 342.383 K 41.76 % | 241.527 K -39.94 % | 402.147 K 131.43 % | 173.768 K |
| Autres dépenses | 28.804 M -3.71 % | 29.912 M -1.50 % | 30.368 M -17.40 % | 36.767 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 30.958 M -1.78 % | 31.521 M -0.50 % | 31.679 M -17.12 % | 38.220 M 13.73 % | 33.606 M |
| Coût et dépenses | 49.198 M 8.27 % | 45.440 M 25.51 % | 36.205 M -15.24 % | 42.715 M 27.11 % | 33.606 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.154 M 33.96 % | 1.608 M 22.75 % | 1.310 M -9.81 % | 1.453 M -95.68 % | 33.606 M |
| Revenu d'intérêts | 49.202 M 7.38 % | 45.819 M 18.96 % | 38.517 M 0.87 % | 38.184 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.240 M 31.04 % | 13.920 M 207.53 % | 4.526 M 0.69 % | 4.495 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.360 M -6.45 % | 1.454 M -20.49 % | 1.828 M 6.02 % | 1.724 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 8.061 M 2.96 % | 7.830 M -33.93 % | 11.850 M -27.34 % | 16.309 M -13.78 % | 18.916 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -4.22 % | 0.15 -40.39 % | 0.25 -10.76 % | 0.28 -23.28 % | 0.36 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.483 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 24.062 M -36.67 % | 37.997 M -48.04 % | 73.121 M 460.82 % | -20.266 M 76.42 % | -85.928 M |
| Investissements totaux | 656.098 M -0.79 % | 661.318 M 435 723.09 % | 151.740 K -99.69 % | 49.534 M | 0.000 |
| Dette totale | 59.298 M -9.00 % | 65.160 M -25.77 % | 87.786 M 274.19 % | 23.460 M 39.64 % | 16.800 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -31.977 M -0.83 % | -31.714 M 18.01 % | -38.681 M -2 393.93 % | -1.551 M -143.67 % | 3.551 M |
| Bénéfices non répartis | 115.434 M 4.26 % | 110.720 M 4.54 % | 105.914 M 8.62 % | 97.506 M 13.43 % | 85.960 M |
| Actions ordinaires | 515.549 K 0.00 % | 515.549 K 0.00 % | 515.549 K 0.00 % | 515.549 K 0.00 % | 515.549 K |
| Capitaux propres totaux | 83.973 M 5.60 % | 79.522 M 17.38 % | 67.748 M -29.77 % | 96.471 M 7.16 % | 90.027 M |
| Autres passifs non courants | 10.932 M -11.14 % | 12.302 M 34.29 % | 9.161 M -20.18 % | 11.477 M -98.68 % | 871.475 M |
| Dette à long terme | 59.298 M -9.00 % | 65.160 M -25.77 % | 87.786 M 274.19 % | 23.460 M 39.64 % | 16.800 M |
| Total des passifs non courants | 70.230 M -9.34 % | 77.462 M -20.10 % | 96.947 M 177.49 % | 34.937 M -96.07 % | 888.275 M |
| Autres passifs courants | 842.402 M -2.67 % | 865.489 M -1.66 % | 880.099 M -6.64 % | 942.725 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 842.402 M -2.67 % | 865.489 M -1.66 % | 880.099 M -6.64 % | 942.725 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 912.632 M -3.22 % | 942.951 M -3.49 % | 977.045 M -0.06 % | 977.662 M 10.06 % | 888.275 M |
| Autres actifs non courants | 269.128 M -10.04 % | 299.154 M -70.00 % | 997.173 M 4.85 % | 951.022 M 0.21 % | 948.991 M |
| Investissements à long terme | 656.098 M -0.79 % | 661.318 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M 0.00 % | 19.616 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.831 M 12.81 % | 11.374 M 19.40 % | 9.526 M 36.64 % | 6.972 M -28.09 % | 9.696 M |
| Total des actifs non courants | 957.673 M -3.41 % | 991.462 M -3.40 % | 1.026 B 4.98 % | 977.610 M -0.07 % | 978.302 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.740 K -99.69 % | 49.534 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.236 M 29.72 % | 27.162 M 85.23 % | 14.664 M -66.46 % | 43.726 M -57.44 % | 102.728 M |
| Liquidités et placements à court terme | 35.236 M 29.72 % | 27.162 M 83.33 % | 14.816 M -84.11 % | 93.259 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 38.933 M 25.55 % | 31.011 M 67.82 % | 18.479 M -80.86 % | 96.523 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.696 M -3.95 % | 3.849 M 5.08 % | 3.662 M 12.21 % | 3.264 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 996.605 M -2.53 % | 1.022 B -2.14 % | 1.045 B -2.73 % | 1.074 B 9.80 % | 978.302 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.540 M -139.77 % | 3.873 M 369.44 % | -1.437 M -218.45 % | 1.213 M 204.93 % | -1.156 M |
| Comptes débiteurs | 71.824 K -93.74 % | 1.148 M 540.14 % | 179.309 K 303.77 % | -87.997 K 94.81 % | -1.695 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.612 M -159.16 % | 2.725 M 268.55 % | -1.617 M -224.22 % | 1.301 M 141.81 % | 538.164 K |
| Autres éléments non monétaires | -238.725 K -110.15 % | 2.351 M -51.35 % | 4.833 M -64.16 % | 13.482 M 206.72 % | -12.633 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.549 M -53.57 % | 14.106 M -7.34 % | 15.224 M -48.43 % | 29.519 M 1 963.20 % | -1.584 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.498 M 9.32 % | -2.755 M 20.67 % | -3.473 M -258.81 % | -967.908 K -117.68 % | -444.645 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.616 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.588 M 77.40 % | -170.708 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 29.252 M 47.37 % | 19.850 M -40.73 % | 33.488 M -43.27 % | 59.036 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 6.107 M -70.38 % | 20.622 M 124.56 % | -83.951 M -391.82 % | -17.069 M 62.88 % | -45.987 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 32.861 M -12.87 % | 37.717 M 140.76 % | -92.523 M 28.67 % | -129.710 M -56.19 % | -83.048 M |
| Remboursement de dette | -5.862 M 74.09 % | -22.626 M -135.17 % | 64.326 M 865.84 % | 6.660 M -60.36 % | 16.800 M |
| Actions ordinaires émises | 4.160 K -98.03 % | 211.085 K 288.86 % | 54.283 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -261.918 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.997 M -8.90 % | -1.833 M -11.34 % | -1.647 M -6.00 % | -1.554 M -3.08 % | -1.507 M |
| Autres activités de financement | -23.087 M -39.21 % | -16.584 M 73.52 % | -62.627 M -176.59 % | 81.765 M -35.56 % | 126.879 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -31.203 M 23.58 % | -40.832 M -38 436.90 % | 106.509 K -99.88 % | 86.871 M -38.90 % | 142.172 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.207 M -25.32 % | 10.990 M 114.24 % | -77.193 M -479.57 % | -13.319 M -123.15 % | 57.540 M |
| Trésorerie au début de la période | 25.233 M 77.17 % | 14.243 M -84.07 % | 89.409 M -12.97 % | 102.728 M 127.34 % | 45.188 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.441 M 32.53 % | 25.233 M 106.56 % | 12.216 M -86.34 % | 89.409 M -12.97 % | 102.728 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.549 M -53.57 % | 14.106 M -7.34 % | 15.224 M -48.43 % | 29.519 M 1 963.20 % | -1.584 M |
| Dépenses en capital | -2.498 M 9.32 % | -2.755 M 20.67 % | -3.473 M -258.81 % | -967.908 K -117.68 % | -444.645 K |
| Cash-flow disponible | 4.051 M -64.31 % | 11.351 M -3.40 % | 11.751 M -58.84 % | 28.551 M 1 507.18 % | -2.029 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |