Kodiak Gas Services, Inc. KGS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.159 B 36.33 % | 850.381 M 20.13 % | 707.913 M 16.75 % | 606.375 M 13.89 % | 532.420 M |
| Bénéfice net | 49.895 M 148.65 % | 20.066 M -81.12 % | 106.265 M -41.28 % | 180.963 M 8 382.06 % | -2.185 M |
| Bénéfice avant impôt | 75.908 M 116.04 % | 35.136 M -74.79 % | 139.357 M 13.86 % | 122.390 M 2 194.53 % | 5.334 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 58.47 % | 0.04 -79.01 % | 0.20 -2.47 % | 0.20 1 914.68 % | 0.01 |
| EBITDA | 533.324 M 21.07 % | 440.519 M -8.17 % | 479.687 M 30.68 % | 367.075 M 38.83 % | 264.406 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 82.39 % | 0.02 -84.28 % | 0.15 -49.70 % | 0.30 7 371.96 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.46 -11.19 % | 0.52 -23.55 % | 0.68 11.93 % | 0.61 21.90 % | 0.50 |
| Taux de profit brut | 0.38 2.08 % | 0.37 -0.94 % | 0.38 -3.48 % | 0.39 -0.06 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 85.170 M 24.65 % | 68.327 M -8.90 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 83.094 M 22.09 % | 68.059 M -9.26 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.56 93.10 % | 0.29 -79.58 % | 1.42 -41.08 % | 2.41 8 381.79 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | 0.60 106.90 % | 0.29 -79.58 % | 1.42 -41.08 % | 2.41 8 381.79 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 440.663 M 39.17 % | 316.641 M 18.99 % | 266.099 M 12.68 % | 236.153 M 13.82 % | 207.475 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.574 M 69.70 % | 15.070 M -54.46 % | 33.092 M 156.50 % | -58.573 M -879.00 % | 7.519 M |
| Coût des revenus | 718.648 M 34.64 % | 533.740 M 20.81 % | 441.814 M 19.34 % | 370.222 M 13.93 % | 324.945 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 39.533 M 5 187.90 % | -777.000 K 11.10 % | -874.000 K -109.17 % | 9.533 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 191.213 M 163.63 % | 72.531 M 64.81 % | 44.008 M -6.76 % | 47.198 M 20.88 % | 39.044 M |
| Coût et dépenses | 909.861 M 50.07 % | 606.271 M 24.79 % | 485.822 M 16.39 % | 417.420 M 14.68 % | 363.989 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 151.680 M 106.91 % | 73.308 M 63.33 % | 44.882 M 19.16 % | 37.665 M -3.53 % | 39.044 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 197.144 M -11.40 % | 222.514 M 34.15 % | 165.867 M 95.97 % | 84.640 M -25.39 % | 113.440 M |
| Dépréciation et amortissement | 260.272 M 42.33 % | 182.869 M 4.82 % | 174.463 M 9.01 % | 160.045 M 9.90 % | 145.632 M |
| Résultat d'exploitation | 249.450 M 2.19 % | 244.110 M 9.91 % | 222.091 M 17.54 % | 188.955 M 12.19 % | 168.431 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 -25.04 % | 0.29 -8.50 % | 0.31 0.68 % | 0.31 -1.50 % | 0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -173.542 M 16.96 % | -208.974 M -152.59 % | -82.734 M -24.29 % | -66.565 M 59.19 % | -163.097 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.642 B 45.15 % | 1.820 B -32.81 % | 2.709 B 49.17 % | 1.816 B -3.40 % | 1.880 B |
| Investissements totaux | 17.544 M 23.06 % | 14.256 M -77.90 % | 64.517 M | 0.000 -100.00 % | 151.309 M |
| Dette totale | 2.647 B 44.97 % | 1.826 B -33.11 % | 2.730 B 47.95 % | 1.845 B -3.11 % | 1.904 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 93.637 M -47.43 % | 178.119 M -8.80 % | 195.314 M 121.75 % | 88.078 M 194.73 % | -92.977 M |
| Actions ordinaires | 892.000 K 15.25 % | 774.000 K 31.19 % | 590.000 K 58 900.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.374 B 20.21 % | 1.143 B 398.77 % | 229.093 M -76.14 % | 960.071 M 27.11 % | 755.286 M |
| Autres passifs non courants | 3.150 M 46.65 % | 2.148 M -39.41 % | 3.545 M -89.16 % | 32.706 M -51.72 % | 67.747 M |
| Dette à long terme | 2.635 B 44.32 % | 1.826 B -33.04 % | 2.727 B 47.78 % | 1.845 B 370.12 % | 392.477 M |
| Total des passifs non courants | 2.742 B 45.02 % | 1.891 B -32.17 % | 2.787 B 46.13 % | 1.907 B 112.52 % | 897.551 M |
| Autres passifs courants | 99.499 M 88.71 % | 52.725 M 45.95 % | 36.126 M 29.34 % | 27.930 M -44.16 % | 50.014 M |
| Revenus reportés | 73.075 M 14.70 % | 63.709 M 11.56 % | 57.109 M 11.53 % | 51.204 M 17.56 % | 43.556 M |
| Dette à court terme | 17.202 M | 0.000 -100.00 % | 6.180 M 1 452.76 % | 398.000 K -99.97 % | 1.512 B |
| Total des passifs courants | 319.369 M 51.63 % | 210.629 M 11.46 % | 188.974 M 31.18 % | 144.061 M -91.23 % | 1.643 B |
| Passifs totaux | 3.062 B 45.69 % | 2.101 B -29.40 % | 2.976 B 45.08 % | 2.052 B -19.25 % | 2.541 B |
| Autres actifs non courants | 1.486 M 132.55 % | 639.000 K 13.30 % | 564.000 K 25.61 % | 449.000 K 100.30 % | -150.973 M |
| Investissements à long terme | 17.544 M 23.06 % | 14.256 M -77.90 % | 64.517 M | 0.000 -100.00 % | 151.309 M |
| Immobilisations incorporelles | 162.747 M 32.44 % | 122.888 M -7.16 % | 132.362 M -6.68 % | 141.835 M -6.26 % | 151.309 M |
| GoodWill | 415.213 M 35.89 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 577.960 M 34.90 % | 428.441 M -2.16 % | 437.915 M -2.12 % | 447.388 M -2.07 % | 456.862 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.454 B 34.43 % | 2.570 B 2.85 % | 2.499 B 4.12 % | 2.400 B 2.14 % | 2.349 B |
| Total des actifs non courants | 4.051 B 34.46 % | 3.013 B 0.39 % | 3.002 B 5.41 % | 2.847 B -9.70 % | 3.153 B |
| Autres actifs circulants | 14.358 M -22.59 % | 18.547 M 79.32 % | 10.343 M 65.46 % | 6.251 M -18.30 % | 7.651 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.750 M -14.60 % | 5.562 M -72.78 % | 20.431 M -29.05 % | 28.795 M 19.46 % | 24.105 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.750 M -14.60 % | 5.562 M -72.78 % | 20.431 M -29.05 % | 28.795 M 19.46 % | 24.105 M |
| Total des actifs courants | 383.661 M 66.11 % | 230.963 M 13.20 % | 204.035 M 24.30 % | 164.148 M 15.26 % | 142.415 M |
| Inventaire | 103.341 M 35.55 % | 76.238 M 5.66 % | 72.155 M 49.23 % | 48.353 M 6.54 % | 45.384 M |
| Créances nettes | 261.212 M 99.98 % | 130.616 M 29.19 % | 101.106 M 25.21 % | 80.749 M 23.71 % | 65.275 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 346.987 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 58.666 M -10.23 % | 65.348 M 25.50 % | 52.072 M 19.06 % | 43.737 M 30.91 % | 33.409 M |
| Impôts à payer | 70.927 M 145.87 % | 28.847 M -23.05 % | 37.487 M 80.30 % | 20.792 M 396.35 % | 4.189 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 13.694 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 65.120 M 88.93 % | 34.468 M 250.14 % | 9.844 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.265 B 31.30 % | 963.760 M 2 803.85 % | 33.189 M -96.19 % | 871.992 M 2.80 % | 848.262 M |
| Impôts différés passifs non courants | 103.826 M 65.47 % | 62.748 M 9.79 % | 57.155 M 92.84 % | 29.639 M -93.22 % | 437.327 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.435 B 36.71 % | 3.244 B 1.20 % | 3.206 B 6.44 % | 3.012 B -8.62 % | 3.296 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 15.429 M 96.22 % | 7.863 M -71.20 % | 27.301 M | 0.000 -100.00 % | 5.540 M |
| Rémunération à base d'actions | 17.658 M 198.58 % | 5.914 M 509.06 % | 971.000 K -20.67 % | 1.224 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -78.395 M -248.73 % | -22.480 M -24.56 % | -18.047 M -182.25 % | -6.394 M -119.68 % | 32.495 M |
| Comptes débiteurs | -93.038 M -154.13 % | -36.611 M -79.10 % | -20.442 M -36.86 % | -14.936 M -1 310.39 % | -1.059 M |
| Inventaire | -1.336 M 70.85 % | -4.583 M 81.14 % | -24.302 M -718.52 % | -2.969 M 20.64 % | -3.741 M |
| Comptes à payer | 4.967 M -51.14 % | 10.166 M 769.70 % | -1.518 M 45.32 % | -2.776 M 2.60 % | -2.850 M |
| Autre fonds de roulement | 11.012 M 28.83 % | 8.548 M -69.70 % | 28.215 M 97.49 % | 14.287 M -64.41 % | 40.145 M |
| Autres éléments non monétaires | 62.689 M -13.05 % | 72.094 M 201.39 % | -71.107 M 23.38 % | -92.804 M -248.49 % | 62.499 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 327.987 M 23.15 % | 266.326 M 21.14 % | 219.846 M -12.05 % | 249.978 M 2.46 % | 243.981 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -336.956 M -53.30 % | -219.795 M 15.25 % | -259.349 M -28.43 % | -201.934 M 32.10 % | -297.395 M |
| Acquisitions nettes | 9.458 M 552.73 % | 1.449 M -82.07 % | 8.082 M | 0.000 -100.00 % | 1.045 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.082 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 35.030 M 46 806.67 % | -75.000 K -100.93 % | 8.069 M 8 169.00 % | -100.000 K -257.14 % | -28.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -292.468 M -33.90 % | -218.421 M 13.11 % | -251.382 M -24.43 % | -202.034 M 31.83 % | -296.378 M |
| Remboursement de dette | 142.472 M 155.51 % | -256.647 M -128.87 % | 888.991 M 1 462.71 % | -65.237 M -188.51 % | 73.709 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 277.840 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -42.766 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -133.886 M -85.71 % | -72.093 M 91.40 % | -838.000 M -73 928.27 % | -1.132 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.151 M 81.88 % | -11.874 M 57.32 % | -27.819 M -220.35 % | 23.115 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -36.331 M 42.12 % | -62.774 M -370.90 % | 23.172 M 153.57 % | -43.254 M -158.68 % | 73.709 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -812.000 K 94.54 % | -14.869 M -77.77 % | -8.364 M -278.34 % | 4.690 M -77.99 % | 21.312 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.562 M -72.78 % | 20.431 M -29.05 % | 28.795 M 19.46 % | 24.105 M 763.05 % | 2.793 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.750 M -14.60 % | 5.562 M -72.78 % | 20.431 M -29.05 % | 28.795 M 19.46 % | 24.105 M |
| Trésorerie d'exploitation | 327.987 M 23.15 % | 266.326 M 21.14 % | 219.846 M -12.05 % | 249.978 M 2.46 % | 243.981 M |
| Dépenses en capital | -336.956 M -53.30 % | -219.795 M 15.25 % | -259.349 M -28.43 % | -201.934 M 32.10 % | -297.395 M |
| Cash-flow disponible | -8.969 M -119.28 % | 46.531 M 217.79 % | -39.503 M -182.22 % | 48.044 M 189.95 % | -53.414 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 322.744 M -0.03 % | 322.843 M -2.06 % | 329.642 M 6.50 % | 309.519 M -4.66 % | 324.647 M 4.84 % | 309.653 M 43.70 % | 215.492 M -4.64 % | 225.980 M -2.17 % | 230.983 M 13.61 % | 203.306 M 6.94 % | 190.112 M 5.75 % | 179.776 M -1.57 % | 182.645 M 3.10 % | 177.151 M 5.23 % | 168.341 M |
| Bénéfice net | -14.011 M -135.47 % | 39.496 M 29.87 % | 30.411 M 59.36 % | 19.083 M 437.87 % | -5.648 M -190.69 % | 6.228 M -79.40 % | 30.232 M 539.80 % | -6.874 M -131.58 % | 21.766 M 24.26 % | 17.517 M 241.92 % | -12.343 M -454.79 % | 3.479 M -92.42 % | 45.900 M 415.67 % | 8.901 M -68.14 % | 27.939 M |
| Bénéfice avant impôt | -20.498 M -138.36 % | 53.429 M 28.56 % | 41.560 M 18.25 % | 35.147 M 518.67 % | -8.395 M -192.77 % | 9.049 M -77.44 % | 40.107 M 2 656.21 % | -1.569 M -105.29 % | 29.670 M 26.97 % | 23.368 M 243.07 % | -16.333 M -463.60 % | 4.492 M -92.54 % | 60.237 M 415.64 % | 11.682 M -68.05 % | 36.563 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 -138.38 % | 0.17 31.27 % | 0.13 11.03 % | 0.11 539.13 % | -0.03 -188.49 % | 0.03 -84.30 % | 0.19 2 780.63 % | -0.01 -105.41 % | 0.13 11.75 % | 0.11 233.79 % | -0.09 -443.83 % | 0.02 -92.42 % | 0.33 400.13 % | 0.07 -69.64 % | 0.22 |
| EBITDA | 102.043 M -38.28 % | 165.319 M 3.77 % | 159.313 M 1.58 % | 156.840 M 31.75 % | 119.048 M -8.88 % | 130.645 M 3.04 % | 126.791 M 48.52 % | 85.370 M -26.07 % | 115.467 M -18.95 % | 142.456 M 46.52 % | 97.226 M 120.63 % | 44.067 M -71.42 % | 154.207 M 67.78 % | 91.908 M -12.14 % | 104.608 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -135.49 % | 0.12 32.61 % | 0.09 49.63 % | 0.06 454.39 % | -0.02 -186.50 % | 0.02 -85.66 % | 0.14 561.21 % | -0.03 -132.28 % | 0.09 9.37 % | 0.09 232.71 % | -0.06 -435.50 % | 0.02 -92.30 % | 0.25 400.16 % | 0.05 -69.73 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.32 -38.26 % | 0.51 5.96 % | 0.48 -4.62 % | 0.51 38.18 % | 0.37 -13.09 % | 0.42 -28.29 % | 0.59 55.75 % | 0.38 -24.43 % | 0.50 -28.66 % | 0.70 37.01 % | 0.51 108.64 % | 0.25 -70.97 % | 0.84 62.74 % | 0.52 -16.51 % | 0.62 |
| Taux de profit brut | 0.64 46.05 % | 0.44 10.55 % | 0.40 1.51 % | 0.39 3.99 % | 0.38 2.97 % | 0.36 -7.53 % | 0.39 1.48 % | 0.39 11.36 % | 0.35 -5.10 % | 0.37 -4.83 % | 0.39 -0.28 % | 0.39 3.13 % | 0.38 4.58 % | 0.36 -5.76 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 87.055 M -3.32 % | 90.040 M -0.62 % | 90.606 M 1.49 % | 89.272 M 5.91 % | 84.292 M -7.03 % | 90.669 M 16.09 % | 78.102 M 0.55 % | 77.676 M -7.85 % | 84.292 M 42.87 % | 59.000 M -21.33 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.418 M -6.02 % | 87.699 M -0.20 % | 87.879 M 1.00 % | 87.011 M 3.23 % | 84.292 M 0.11 % | 84.202 M 8.74 % | 77.432 M 0.04 % | 77.400 M -8.18 % | 84.292 M 42.87 % | 59.000 M -21.33 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 -139.53 % | 0.43 30.30 % | 0.33 57.14 % | 0.21 413.43 % | -0.07 -211.67 % | 0.06 -84.62 % | 0.39 539.19 % | -0.09 -131.71 % | 0.28 -6.67 % | 0.30 287.50 % | -0.16 -444.83 % | 0.05 -92.39 % | 0.61 408.33 % | 0.12 -67.57 % | 0.37 |
| Bénéfice par action | -0.17 -138.64 % | 0.44 29.41 % | 0.34 61.90 % | 0.21 413.43 % | -0.07 -198.97 % | 0.07 -82.64 % | 0.39 539.19 % | -0.09 -131.71 % | 0.28 -6.67 % | 0.30 287.50 % | -0.16 -444.83 % | 0.05 -92.39 % | 0.61 408.33 % | 0.12 -67.57 % | 0.37 |
| Bénéfice brut | 206.530 M 46.00 % | 141.457 M 8.27 % | 130.652 M 8.11 % | 120.856 M -0.86 % | 121.904 M 7.96 % | 112.921 M 32.88 % | 84.982 M -3.23 % | 87.818 M 8.95 % | 80.606 M 7.82 % | 74.760 M 1.77 % | 73.457 M 5.45 % | 69.658 M 1.51 % | 68.625 M 7.83 % | 63.644 M -0.83 % | 64.177 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -6.301 M -146.87 % | 13.445 M 27.76 % | 10.524 M -32.31 % | 15.547 M 811.86 % | -2.184 M -193.49 % | 2.336 M -76.34 % | 9.875 M 86.15 % | 5.305 M -32.88 % | 7.904 M 35.09 % | 5.851 M 246.64 % | -3.990 M -493.88 % | 1.013 M -92.93 % | 14.337 M 415.53 % | 2.781 M -67.75 % | 8.624 M |
| Coût des revenus | 116.214 M -35.93 % | 181.386 M -8.85 % | 198.990 M 5.47 % | 188.663 M -6.94 % | 202.743 M 3.06 % | 196.732 M 50.74 % | 130.510 M -5.54 % | 138.162 M -8.12 % | 150.377 M 16.98 % | 128.546 M 10.19 % | 116.655 M 5.94 % | 110.118 M -3.42 % | 114.020 M 0.45 % | 113.507 M 8.97 % | 104.164 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 104.559 M 1 482.79 % | 6.606 M -28.28 % | 9.211 M -54.87 % | 20.409 M 0.55 % | 20.297 M 1 830.35 % | -1.173 M | 0.000 100.00 % | -56.000 K | 0.000 100.00 % | -738.000 K -4 441.18 % | 17.000 K 134.69 % | -49.000 K 94.01 % | -818.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 142.330 M 241.10 % | 41.727 M 0.63 % | 41.466 M -19.97 % | 51.810 M -7.19 % | 55.825 M -4.99 % | 58.754 M 136.68 % | 24.824 M -8.33 % | 27.081 M 37.83 % | 19.648 M 54.71 % | 12.700 M -3.07 % | 13.102 M -33.12 % | 19.591 M 88.88 % | 10.372 M -11.65 % | 11.740 M 19.45 % | 9.828 M |
| Coût et dépenses | 258.544 M 15.88 % | 223.113 M -7.21 % | 240.456 M -0.01 % | 240.473 M -7.00 % | 258.568 M 1.21 % | 255.486 M 64.48 % | 155.334 M -6.00 % | 165.243 M -2.81 % | 170.025 M 20.38 % | 141.246 M 8.85 % | 129.757 M 0.04 % | 129.709 M 4.27 % | 124.392 M -0.68 % | 125.247 M 9.87 % | 113.992 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.771 M 7.55 % | 35.121 M 8.89 % | 32.255 M 2.72 % | 31.401 M -11.62 % | 35.528 M -40.71 % | 59.927 M 141.41 % | 24.824 M -8.52 % | 27.137 M 38.12 % | 19.648 M 46.21 % | 13.438 M 2.70 % | 13.085 M -33.38 % | 19.640 M 75.51 % | 11.190 M -4.68 % | 11.740 M 19.43 % | 9.830 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.975 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 56.406 M 23.28 % | 45.755 M -3.11 % | 47.224 M -7.91 % | 51.280 M -5.02 % | 53.991 M 3.56 % | 52.133 M 31.19 % | 39.740 M -1.84 % | 40.484 M 1.95 % | 39.710 M -46.09 % | 73.658 M 7.28 % | 68.662 M | 0.000 -100.00 % | 49.859 M 35.38 % | 36.829 M 43.64 % | 25.640 M |
| Dépréciation et amortissement | 66.135 M 0.00 % | 66.135 M -6.23 % | 70.529 M 0.16 % | 70.413 M -4.14 % | 73.452 M 5.74 % | 69.463 M 47.97 % | 46.944 M 1.05 % | 46.455 M 0.80 % | 46.087 M 1.45 % | 45.430 M 1.19 % | 44.897 M 0.78 % | 44.550 M 1.00 % | 44.111 M 1.65 % | 43.397 M 2.34 % | 42.405 M |
| Résultat d'exploitation | 64.200 M -35.63 % | 99.730 M 11.82 % | 89.186 M 29.17 % | 69.046 M 4.49 % | 66.079 M 21.99 % | 54.167 M -9.96 % | 60.158 M -0.95 % | 60.737 M -0.36 % | 60.958 M -1.78 % | 62.060 M 2.82 % | 60.355 M 20.55 % | 50.067 M -14.05 % | 58.253 M 12.23 % | 51.904 M -4.50 % | 54.349 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 -35.61 % | 0.31 14.18 % | 0.27 21.28 % | 0.22 9.60 % | 0.20 16.36 % | 0.17 -37.34 % | 0.28 3.87 % | 0.27 1.84 % | 0.26 -13.55 % | 0.31 -3.85 % | 0.32 13.99 % | 0.28 -12.68 % | 0.32 8.86 % | 0.29 -9.25 % | 0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -84.698 M -82.93 % | -46.301 M 2.78 % | -47.626 M -40.49 % | -33.899 M 54.48 % | -74.474 M -65.06 % | -45.118 M -125.02 % | -20.051 M 67.82 % | -62.306 M -99.14 % | -31.288 M 19.14 % | -38.692 M 49.55 % | -76.688 M -68.27 % | -45.575 M -2 397.13 % | 1.984 M 104.93 % | -40.222 M -126.14 % | -17.786 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.668 B 2.55 % | 2.602 B -1.88 % | 2.652 B 0.36 % | 2.642 B -0.40 % | 2.653 B 4.20 % | 2.546 B 37.19 % | 1.856 B 1.95 % | 1.820 B 2.51 % | 1.776 B -35.72 % | 2.763 B 49.73 % | 1.845 B -31.90 % | 2.709 B |
| Investissements totaux | 4.156 M -40.44 % | 6.978 M -39.94 % | 11.619 M -33.77 % | 17.544 M 242.59 % | 5.121 M -83.56 % | 31.153 M -4.04 % | 32.465 M 127.73 % | 14.256 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.669 B 2.37 % | 2.607 B -1.75 % | 2.654 B 0.25 % | 2.647 B -0.50 % | 2.660 B 4.33 % | 2.550 B 36.71 % | 1.865 B 2.15 % | 1.826 B 2.47 % | 1.782 B -36.45 % | 2.804 B 51.72 % | 1.848 B -32.30 % | 2.730 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -2.379 M 71.39 % | -8.316 M -46.31 % | -5.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 31.575 M -63.29 % | 86.013 M -1.24 % | 87.092 M -6.99 % | 93.637 M -15.80 % | 111.214 M -26.94 % | 152.220 M -14.71 % | 178.467 M 0.20 % | 178.119 M -16.98 % | 214.553 M 11.58 % | 192.285 M 20.69 % | 159.316 M -18.43 % | 195.314 M |
| Actions ordinaires | 902.000 K 0.78 % | 895.000 K 0.00 % | 895.000 K 0.34 % | 892.000 K 5.56 % | 845.000 K 0.36 % | 842.000 K 8.79 % | 774.000 K 0.00 % | 774.000 K 0.00 % | 774.000 K 31.19 % | 590.000 K -21.33 % | 750.000 K 27.12 % | 590.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.255 B -6.96 % | 1.348 B -0.55 % | 1.356 B -1.29 % | 1.374 B -1.63 % | 1.396 B -4.58 % | 1.463 B 27.81 % | 1.145 B 0.20 % | 1.143 B -2.49 % | 1.172 B 507.54 % | 192.875 M -82.32 % | 1.091 B 376.10 % | 229.093 M |
| Autres passifs non courants | 2.344 M 22.85 % | 1.908 M 112.24 % | 899.000 K -71.46 % | 3.150 M -20.67 % | 3.971 M -18.78 % | 4.889 M 104.99 % | 2.385 M 11.03 % | 2.148 M 4.68 % | 2.052 M 41.61 % | 1.449 M -17.20 % | 1.750 M -50.63 % | 3.545 M |
| Dette à long terme | 2.656 B 2.37 % | 2.594 B -1.77 % | 2.641 B 0.21 % | 2.635 B -0.51 % | 2.649 B 4.33 % | 2.539 B 36.33 % | 1.862 B 1.98 % | 1.826 B 2.47 % | 1.782 B -36.34 % | 2.799 B 51.79 % | 1.844 B -32.37 % | 2.727 B |
| Total des passifs non courants | 2.768 B 1.99 % | 2.714 B -1.32 % | 2.750 B 0.30 % | 2.742 B -0.17 % | 2.747 B 3.99 % | 2.641 B 36.61 % | 1.934 B 2.26 % | 1.891 B 2.25 % | 1.849 B -35.31 % | 2.859 B 50.40 % | 1.901 B -31.81 % | 2.787 B |
| Autres passifs courants | 190.270 M 110.70 % | 90.303 M 1.60 % | 88.883 M -10.67 % | 99.499 M 8.21 % | 91.946 M 3.30 % | 89.008 M 156.56 % | 34.693 M -34.20 % | 52.725 M 24.19 % | 42.456 M 36.52 % | 31.098 M -15.75 % | 36.912 M -5.88 % | 39.216 M |
| Revenus reportés | 69.472 M -17.68 % | 84.392 M 6.84 % | 78.988 M 8.09 % | 73.075 M 4.13 % | 70.178 M -1.74 % | 71.418 M 4.52 % | 68.332 M 7.26 % | 63.709 M -11.41 % | 71.917 M -16.63 % | 86.258 M 33.28 % | 64.717 M 13.32 % | 57.109 M |
| Dette à court terme | 13.302 M -13.31 % | 15.344 M -7.72 % | 16.628 M -3.34 % | 17.202 M -5.79 % | 18.260 M -1.06 % | 18.455 M 201.06 % | 6.130 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.853 M 19.71 % | 4.054 M 31.20 % | 3.090 M |
| Total des passifs courants | 349.012 M 11.39 % | 313.318 M -5.02 % | 329.869 M 3.29 % | 319.369 M -8.43 % | 348.788 M 4.29 % | 334.434 M 40.58 % | 237.904 M 12.95 % | 210.629 M -5.63 % | 223.200 M 6.39 % | 209.798 M 18.38 % | 177.227 M -6.22 % | 188.974 M |
| Passifs totaux | 3.117 B 2.97 % | 3.027 B -1.71 % | 3.080 B 0.61 % | 3.062 B -1.10 % | 3.096 B 4.02 % | 2.976 B 37.05 % | 2.171 B 3.33 % | 2.101 B 1.40 % | 2.072 B -32.46 % | 3.068 B 47.67 % | 2.078 B -30.19 % | 2.976 B |
| Autres actifs non courants | 789.000 K -44.94 % | 1.433 M -2.78 % | 1.474 M -0.81 % | 1.486 M -53.59 % | 3.202 M -12.56 % | 3.662 M 475.79 % | 636.000 K -0.47 % | 639.000 K -98.78 % | 52.397 M 18.04 % | 44.388 M 115.82 % | 20.567 M -68.40 % | 65.081 M |
| Investissements à long terme | 4.156 M -40.44 % | 6.978 M -39.94 % | 11.619 M -33.77 % | 17.544 M 242.59 % | 5.121 M -83.56 % | 31.153 M -4.04 % | 32.465 M 127.73 % | 14.256 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 156.440 M -1.61 % | 158.999 M -1.27 % | 161.040 M -1.05 % | 162.747 M 0.92 % | 161.263 M -2.39 % | 165.213 M 37.08 % | 120.520 M -1.93 % | 122.888 M -1.89 % | 125.257 M -1.86 % | 127.625 M -1.82 % | 129.994 M -1.79 % | 132.362 M |
| GoodWill | 408.681 M -1.57 % | 415.213 M 0.00 % | 415.213 M 0.00 % | 415.213 M 0.41 % | 413.532 M 2.51 % | 403.390 M 32.02 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M 0.00 % | 305.553 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 565.121 M -1.58 % | 574.212 M -0.35 % | 576.253 M -0.30 % | 577.960 M 0.55 % | 574.795 M 1.09 % | 568.603 M 33.45 % | 426.073 M -0.55 % | 428.441 M -0.55 % | 430.810 M -0.55 % | 433.178 M -0.54 % | 435.547 M -0.54 % | 437.915 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.460 B 0.36 % | 3.448 B -0.34 % | 3.460 B 0.15 % | 3.454 B -0.32 % | 3.466 B -0.52 % | 3.483 B 34.29 % | 2.594 B 0.94 % | 2.570 B 0.99 % | 2.545 B 0.91 % | 2.522 B 0.68 % | 2.505 B 0.24 % | 2.499 B |
| Total des actifs non courants | 4.030 B 0.00 % | 4.030 B -0.46 % | 4.049 B -0.06 % | 4.051 B 0.07 % | 4.049 B -0.94 % | 4.087 B 33.86 % | 3.053 B 1.33 % | 3.013 B -0.48 % | 3.028 B 0.95 % | 2.999 B 1.30 % | 2.961 B -1.36 % | 3.002 B |
| Autres actifs circulants | 18.737 M 104.49 % | 9.163 M -22.20 % | 11.778 M -17.97 % | 14.358 M -39.95 % | 23.911 M 19.51 % | 20.008 M 111.14 % | 9.476 M -48.91 % | 18.547 M 39.95 % | 13.253 M -34.39 % | 20.201 M 94.30 % | 10.397 M 0.52 % | 10.343 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 724.000 K -86.66 % | 5.428 M 178.36 % | 1.950 M -58.95 % | 4.750 M -36.10 % | 7.434 M 92.99 % | 3.852 M -58.61 % | 9.306 M 67.31 % | 5.562 M -9.24 % | 6.128 M -85.19 % | 41.371 M 1 279.03 % | 3.000 M -85.32 % | 20.431 M |
| Liquidités et placements à court terme | 724.000 K -86.66 % | 5.428 M 178.36 % | 1.950 M -58.95 % | 4.750 M -36.10 % | 7.434 M 92.99 % | 3.852 M -58.61 % | 9.306 M 67.31 % | 5.562 M -9.24 % | 6.128 M -85.19 % | 41.371 M 1 279.03 % | 3.000 M -85.32 % | 20.431 M |
| Total des actifs courants | 341.462 M -1.18 % | 345.525 M -10.74 % | 387.078 M 0.89 % | 383.661 M -13.46 % | 443.357 M 25.83 % | 352.359 M 33.85 % | 263.255 M 13.98 % | 230.963 M 6.70 % | 216.470 M -17.43 % | 262.152 M 26.06 % | 207.955 M 1.92 % | 204.035 M |
| Inventaire | 101.241 M 0.23 % | 101.004 M 1.20 % | 99.802 M -3.42 % | 103.341 M -12.49 % | 118.085 M -1.31 % | 119.649 M 44.32 % | 82.906 M 8.75 % | 76.238 M 7.98 % | 70.606 M -8.08 % | 76.813 M 2.38 % | 75.024 M 3.98 % | 72.155 M |
| Créances nettes | 220.760 M -3.99 % | 229.930 M -15.95 % | 273.548 M 4.72 % | 261.212 M -11.13 % | 293.927 M 40.74 % | 208.850 M 29.27 % | 161.567 M 23.70 % | 130.616 M 3.27 % | 126.483 M 2.19 % | 123.767 M 3.54 % | 119.534 M 18.23 % | 101.106 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 75.968 M 50.78 % | 50.385 M -30.82 % | 72.828 M 24.14 % | 58.666 M -32.62 % | 87.068 M 11.73 % | 77.925 M -12.74 % | 89.298 M 36.65 % | 65.348 M -0.18 % | 65.464 M 34.56 % | 48.649 M 37.97 % | 35.260 M -32.29 % | 52.072 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 72.894 M 0.49 % | 72.542 M 2.28 % | 70.927 M -12.80 % | 81.336 M 4.78 % | 77.628 M 96.77 % | 39.451 M 36.76 % | 28.847 M -33.48 % | 43.363 M 11.36 % | 38.940 M 7.32 % | 36.284 M -3.21 % | 37.487 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 5.003 M -59.48 % | 12.347 M 2.64 % | 12.029 M -12.16 % | 13.694 M -90.86 % | 149.846 M -1.76 % | 152.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 46.477 M -25.26 % | 62.189 M -4.82 % | 65.341 M 0.34 % | 65.120 M 0.29 % | 64.930 M 2.81 % | 63.156 M 70.85 % | 36.966 M 7.25 % | 34.468 M 1.30 % | 34.026 M -2.29 % | 34.823 M 94.47 % | 17.907 M 81.91 % | 9.844 M |
| Actions spécifiques | 4.000 K -50.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K -83.93 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.219 B -3.03 % | 1.258 B -0.32 % | 1.262 B -0.30 % | 1.265 B 11.54 % | 1.134 B -2.01 % | 1.158 B 19.88 % | 965.732 M 0.20 % | 963.760 M 0.76 % | 956.465 M | 0.000 -100.00 % | 930.651 M 2 704.09 % | 33.189 M |
| Impôts différés passifs non courants | 110.305 M -6.59 % | 118.087 M 8.67 % | 108.666 M 4.66 % | 103.826 M 10.18 % | 94.231 M -3.71 % | 97.861 M 41.81 % | 69.009 M 9.98 % | 62.748 M -3.85 % | 65.258 M 12.68 % | 57.916 M 5.64 % | 54.826 M -4.07 % | 57.155 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.372 B -0.09 % | 4.376 B -1.36 % | 4.436 B 0.02 % | 4.435 B -1.27 % | 4.492 B 1.19 % | 4.439 B 33.86 % | 3.316 B 2.23 % | 3.244 B 0.00 % | 3.244 B -0.53 % | 3.261 B 2.93 % | 3.169 B -1.15 % | 3.206 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.050 M -120.26 % | 10.118 M 44.21 % | 7.016 M -33.86 % | 10.608 M 564.65 % | -2.283 M -370.82 % | 843.000 K -86.54 % | 6.261 M 303.68 % | 1.551 M -72.06 % | 5.551 M 69.13 % | 3.282 M 230.19 % | -2.521 M -610.32 % | 494.000 K -95.83 % | 11.833 M | 0.000 -100.00 % | 7.104 M |
| Rémunération à base d'actions | 4.744 M -24.59 % | 6.291 M -9.85 % | 6.978 M 24.74 % | 5.594 M 43.25 % | 3.905 M -26.47 % | 5.311 M 86.48 % | 2.848 M 15.68 % | 2.462 M -3.22 % | 2.544 M 8 672.41 % | 29.000 K -96.70 % | 879.000 K 149.72 % | 352.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 619.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 6.637 M -82.75 % | 38.478 M 306.00 % | -18.679 M -978.46 % | -1.732 M 97.95 % | -84.479 M -360.96 % | 32.372 M 231.83 % | -24.556 M -28.85 % | -19.058 M -296.54 % | 9.697 M -48.42 % | 18.800 M 158.90 % | -31.919 M -70.43 % | -18.728 M -368.77 % | 6.968 M 3 010.71 % | 224.000 K 101.24 % | -18.023 M |
| Comptes débiteurs | -2.115 M -104.96 % | 42.623 M 445.52 % | -12.336 M -141.16 % | 29.969 M 132.22 % | -93.008 M -3 110.49 % | -2.897 M 90.67 % | -31.036 M -237.83 % | -9.187 M -92.96 % | -4.761 M -12.50 % | -4.232 M 79.79 % | -20.935 M 4.56 % | -21.935 M -293.17 % | 11.355 M 482.84 % | -2.966 M 74.08 % | -11.445 M |
| Inventaire | -855.000 K 28.87 % | -1.202 M -135.19 % | 3.416 M -47.92 % | 6.559 M 81.04 % | 3.623 M -0.66 % | 3.647 M 153.68 % | -6.794 M -18.01 % | -5.757 M -194.67 % | 6.081 M 417.71 % | -1.914 M 36.05 % | -2.993 M 79.21 % | -14.398 M -212.86 % | -4.602 M -51.83 % | -3.031 M -33.47 % | -2.271 M |
| Comptes à payer | 19.843 M 229.32 % | -15.344 M -803.21 % | 2.182 M 106.19 % | -35.237 M -293.39 % | 18.221 M -25.04 % | 24.307 M 1 145.91 % | -2.324 M -133.64 % | 6.909 M 189.76 % | -7.697 M -165.27 % | 11.793 M 1 505.60 % | -839.000 K 56.32 % | -1.921 M 68.16 % | -6.033 M | 0.000 -100.00 % | 1.022 M |
| Autre fonds de roulement | -10.236 M -182.54 % | 12.401 M 203.85 % | -11.941 M -295.00 % | -3.023 M 77.30 % | -13.315 M -282.02 % | 7.315 M -53.10 % | 15.598 M 241.50 % | -11.023 M -168.58 % | 16.074 M 22.21 % | 13.153 M 283.91 % | -7.152 M -136.63 % | 19.526 M 212.52 % | 6.248 M 0.43 % | 6.221 M 216.74 % | -5.329 M |
| Autres éléments non monétaires | 51.915 M 221.14 % | 16.166 M -7.35 % | 17.448 M 29.08 % | 13.517 M -74.25 % | 52.494 M 722.79 % | 6.380 M 162.63 % | -10.187 M -126.74 % | 38.091 M 44 191.86 % | 86.000 K -99.11 % | 9.620 M -60.41 % | 24.297 M 450.33 % | 4.415 M 108.90 % | -49.605 M -393.31 % | 16.912 M 422.26 % | -5.248 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 113.378 M -36.01 % | 177.172 M 54.97 % | 114.328 M -3.51 % | 118.485 M 221.29 % | 36.878 M -69.54 % | 121.082 M 134.92 % | 51.542 M -17.70 % | 62.627 M -26.95 % | 85.731 M -9.45 % | 94.678 M 306.52 % | 23.290 M -29.41 % | 32.992 M -44.28 % | 59.207 M -18.73 % | 72.851 M 32.95 % | 54.796 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -102.470 M -24.03 % | -82.618 M -6.53 % | -77.553 M -5.89 % | -73.237 M 15.37 % | -86.533 M 26.06 % | -117.033 M -94.56 % | -60.153 M 18.96 % | -74.222 M -44.01 % | -51.539 M -13.39 % | -45.453 M 6.44 % | -48.581 M 18.55 % | -59.642 M -10.95 % | -53.755 M 27.48 % | -74.129 M -3.21 % | -71.823 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -662.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K -45.76 % | 59.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.000 K 76.47 % | -102.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.000 K -174.42 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 9.343 M 13.52 % | 8.230 M -12.22 % | 9.376 M -53.33 % | 20.088 M 31.91 % | 15.228 M 54.90 % | 9.831 M 327 600.00 % | 3.000 K -99.18 % | 364.000 K 1 274.19 % | -31.000 K -103.00 % | 1.034 M 3 235.48 % | 31.000 K 3.33 % | 30.000 K -99.62 % | 7.935 M 99 087.50 % | 8.000 K -55.56 % | 18.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -93.127 M -25.19 % | -74.388 M -9.11 % | -68.177 M -28.28 % | -53.149 M 26.15 % | -71.967 M 32.87 % | -107.202 M -78.22 % | -60.150 M 18.56 % | -73.858 M -43.22 % | -51.570 M -16.10 % | -44.419 M 8.55 % | -48.574 M 18.52 % | -59.612 M -30.10 % | -45.820 M 38.18 % | -74.121 M -3.19 % | -71.829 M |
| Remboursement de dette | 117.880 M 341.71 % | -48.770 M -7 991.59 % | 618.000 K 103.09 % | -20.013 M -119.40 % | 103.158 M 309.81 % | 25.172 M -50.16 % | 50.501 M 22.40 % | 41.259 M 112.29 % | -335.605 M -1 800.47 % | 19.736 M -61.10 % | 50.731 M 97.28 % | 25.715 M 307.05 % | -12.420 M -101.44 % | 862.035 M 6 210.19 % | 13.661 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -50.364 M -403.64 % | -10.000 M -0.44 % | -9.956 M 34.07 % | -15.101 M 39.60 % | -25.000 M -8 603.40 % | 294.000 K 200.00 % | -294.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -39.978 M 0.42 % | -40.148 M -10.16 % | -36.445 M -0.18 % | -36.380 M -3.61 % | -35.113 M -7.78 % | -32.578 M -9.27 % | -29.815 M -0.07 % | -29.793 M | 0.000 100.00 % | -42.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -838.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -52.493 M -13 429.12 % | -388.000 K 87.75 % | -3.168 M -191.19 % | 3.474 M 179.42 % | -4.374 M 64.21 % | -12.222 M -52.01 % | -8.040 M -903.75 % | -801.000 K -100.30 % | 266.201 M 82 260.80 % | -324.000 K 98.98 % | -31.878 M | 0.000 100.00 % | -258.000 K 99.06 % | -27.529 M -85 928.12 % | -32.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -24.955 M 74.87 % | -99.306 M -102.87 % | -48.951 M 28.03 % | -68.020 M -275.89 % | 38.671 M 300.02 % | -19.334 M -256.53 % | 12.352 M 15.82 % | 10.665 M 115.37 % | -69.404 M -203.23 % | -22.888 M -221.40 % | 18.853 M -26.68 % | 25.715 M 302.83 % | -12.678 M -262.85 % | -3.494 M -125.64 % | 13.629 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.704 M -235.25 % | 3.478 M 224.21 % | -2.800 M -4.32 % | -2.684 M -174.93 % | 3.582 M 165.68 % | -5.454 M -245.67 % | 3.744 M 761.48 % | -566.000 K 98.39 % | -35.243 M -228.76 % | 27.371 M 525.61 % | -6.431 M -610.61 % | -905.000 K -227.64 % | 709.000 K 114.88 % | -4.764 M -39.95 % | -3.404 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.428 M 178.36 % | 1.950 M -58.95 % | 4.750 M -36.10 % | 7.434 M 92.99 % | 3.852 M -58.61 % | 9.306 M 67.31 % | 5.562 M -9.24 % | 6.128 M -85.19 % | 41.371 M 195.51 % | 14.000 M -31.48 % | 20.431 M -4.24 % | 21.336 M 3.44 % | 20.627 M -18.76 % | 25.391 M -11.82 % | 28.795 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 724.000 K -86.66 % | 5.428 M 178.36 % | 1.950 M -58.95 % | 4.750 M -36.10 % | 7.434 M 92.99 % | 3.852 M -58.61 % | 9.306 M 67.31 % | 5.562 M -9.24 % | 6.128 M -85.19 % | 41.371 M 195.51 % | 14.000 M -31.48 % | 20.431 M -4.24 % | 21.336 M 3.44 % | 20.627 M -18.76 % | 25.391 M |
| Trésorerie d'exploitation | 113.378 M -36.01 % | 177.172 M 54.97 % | 114.328 M -3.51 % | 118.485 M 221.29 % | 36.878 M -69.54 % | 121.082 M 134.92 % | 51.542 M -17.70 % | 62.627 M -26.95 % | 85.731 M -9.45 % | 94.678 M 306.52 % | 23.290 M -29.41 % | 32.992 M -44.28 % | 59.207 M -18.73 % | 72.851 M 32.95 % | 54.796 M |
| Dépenses en capital | -102.470 M -24.03 % | -82.618 M -6.53 % | -77.553 M -5.89 % | -73.237 M 15.37 % | -86.533 M 26.06 % | -117.033 M -94.56 % | -60.153 M 18.96 % | -74.222 M -44.01 % | -51.539 M -13.39 % | -45.453 M 6.44 % | -48.581 M 18.55 % | -59.642 M -10.95 % | -53.755 M 27.48 % | -74.129 M -3.21 % | -71.823 M |
| Cash-flow disponible | 10.908 M -88.46 % | 94.554 M 157.11 % | 36.775 M -18.73 % | 45.248 M 191.12 % | -49.655 M -1 326.35 % | 4.049 M 147.02 % | -8.611 M 25.74 % | -11.595 M -133.91 % | 34.192 M -30.54 % | 49.225 M 294.63 % | -25.291 M 5.10 % | -26.650 M -588.81 % | 5.452 M 526.60 % | -1.278 M 92.49 % | -17.027 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |