Kodiak Gas Services, Inc. ^KGS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.159 B ^{36.33 %}	850.381 M ^{20.13 %}	707.913 M ^{16.75 %}	606.375 M ^{13.89 %}	532.420 M
Net income	49.895 M ^{148.65 %}	20.066 M ^{-81.12 %}	106.265 M ^{-41.28 %}	180.963 M ^{8 382.06 %}	-2.185 M
Income before tax	75.908 M ^{116.04 %}	35.136 M ^{-74.79 %}	139.357 M ^{13.86 %}	122.390 M ^{2 194.53 %}	5.334 M
Income before tax ratio	0.07 ^{58.47 %}	0.04 ^{-79.01 %}	0.20 ^{-2.47 %}	0.20 ^{1 914.68 %}	0.01
EBITDA	533.324 M ^{21.07 %}	440.519 M ^{-8.17 %}	479.687 M ^{30.68 %}	367.075 M ^{38.83 %}	264.406 M
Net income ratio	0.04 ^{82.39 %}	0.02 ^{-84.28 %}	0.15 ^{-49.70 %}	0.30 ^{7 371.96 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.46 ^{-11.19 %}	0.52 ^{-23.55 %}	0.68 ^{11.93 %}	0.61 ^{21.90 %}	0.50
Gross profit ratio	0.38 ^{2.08 %}	0.37 ^{-0.94 %}	0.38 ^{-3.48 %}	0.39 ^{-0.06 %}	0.39
Weighted average shs out dil	85.170 M ^{24.65 %}	68.327 M ^{-8.90 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
Weighted average shs out	83.094 M ^{22.09 %}	68.059 M ^{-9.26 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
EPS diluted	0.56 ^{93.10 %}	0.29 ^{-79.58 %}	1.42 ^{-41.08 %}	2.41 ^{8 381.79 %}	-0.03
Earnings per share	0.60 ^{106.90 %}	0.29 ^{-79.58 %}	1.42 ^{-41.08 %}	2.41 ^{8 381.79 %}	-0.03
Gross profit	440.663 M ^{39.17 %}	316.641 M ^{18.99 %}	266.099 M ^{12.68 %}	236.153 M ^{13.82 %}	207.475 M
Income tax expense	25.574 M ^{69.70 %}	15.070 M ^{-54.46 %}	33.092 M ^{156.50 %}	-58.573 M ^{-879.00 %}	7.519 M
Cost of revenue	718.648 M ^{34.64 %}	533.740 M ^{20.81 %}	441.814 M ^{19.34 %}	370.222 M ^{13.93 %}	324.945 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	39.533 M ^{5 187.90 %}	-777.000 K ^{11.10 %}	-874.000 K ^{-109.17 %}	9.533 M	0.000
Operating expenses	191.213 M ^{163.63 %}	72.531 M ^{64.81 %}	44.008 M ^{-6.76 %}	47.198 M ^{20.88 %}	39.044 M
Cost and expenses	909.861 M ^{50.07 %}	606.271 M ^{24.79 %}	485.822 M ^{16.39 %}	417.420 M ^{14.68 %}	363.989 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	151.680 M ^{106.91 %}	73.308 M ^{63.33 %}	44.882 M ^{19.16 %}	37.665 M ^{-3.53 %}	39.044 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	197.144 M ^{-11.40 %}	222.514 M ^{34.15 %}	165.867 M ^{95.97 %}	84.640 M ^{-25.39 %}	113.440 M
Depreciation and amortization	260.272 M ^{42.33 %}	182.869 M ^{4.82 %}	174.463 M ^{9.01 %}	160.045 M ^{9.90 %}	145.632 M
Operating income	249.450 M ^{2.19 %}	244.110 M ^{9.91 %}	222.091 M ^{17.54 %}	188.955 M ^{12.19 %}	168.431 M
Operating income ratio	0.22 ^{-25.04 %}	0.29 ^{-8.50 %}	0.31 ^{0.68 %}	0.31 ^{-1.50 %}	0.32
Total other income expenses net	-173.542 M ^{16.96 %}	-208.974 M ^{-152.59 %}	-82.734 M ^{-24.29 %}	-66.565 M ^{59.19 %}	-163.097 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.642 B ^{45.15 %}	1.820 B ^{-32.81 %}	2.709 B ^{49.17 %}	1.816 B ^{-3.40 %}	1.880 B
Total investments	17.544 M ^{23.06 %}	14.256 M ^{-77.90 %}	64.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.309 M
Total debt	2.647 B ^{44.97 %}	1.826 B ^{-33.11 %}	2.730 B ^{47.95 %}	1.845 B ^{-3.11 %}	1.904 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	93.637 M ^{-47.43 %}	178.119 M ^{-8.80 %}	195.314 M ^{121.75 %}	88.078 M ^{194.73 %}	-92.977 M
Common stock	892.000 K ^{15.25 %}	774.000 K ^{31.19 %}	590.000 K ^{58 900.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	1.374 B ^{20.21 %}	1.143 B ^{398.77 %}	229.093 M ^{-76.14 %}	960.071 M ^{27.11 %}	755.286 M
Other non current liabilities	3.150 M ^{46.65 %}	2.148 M ^{-39.41 %}	3.545 M ^{-89.16 %}	32.706 M ^{-51.72 %}	67.747 M
Long term debt	2.635 B ^{44.32 %}	1.826 B ^{-33.04 %}	2.727 B ^{47.78 %}	1.845 B ^{370.12 %}	392.477 M
Total non current liabilities	2.742 B ^{45.02 %}	1.891 B ^{-32.17 %}	2.787 B ^{46.13 %}	1.907 B ^{112.52 %}	897.551 M
Other current liabilities	99.499 M ^{88.71 %}	52.725 M ^{45.95 %}	36.126 M ^{29.34 %}	27.930 M ^{-44.16 %}	50.014 M
Deferred revenue	73.075 M ^{14.70 %}	63.709 M ^{11.56 %}	57.109 M ^{11.53 %}	51.204 M ^{17.56 %}	43.556 M
Short term debt	17.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.180 M ^{1 452.76 %}	398.000 K ^{-99.97 %}	1.512 B
Total current liabilities	319.369 M ^{51.63 %}	210.629 M ^{11.46 %}	188.974 M ^{31.18 %}	144.061 M ^{-91.23 %}	1.643 B
Total liabilities	3.062 B ^{45.69 %}	2.101 B ^{-29.40 %}	2.976 B ^{45.08 %}	2.052 B ^{-19.25 %}	2.541 B
Other non current assets	1.486 M ^{132.55 %}	639.000 K ^{13.30 %}	564.000 K ^{25.61 %}	449.000 K ^{100.30 %}	-150.973 M
Long term investments	17.544 M ^{23.06 %}	14.256 M ^{-77.90 %}	64.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.309 M
Intangible assets	162.747 M ^{32.44 %}	122.888 M ^{-7.16 %}	132.362 M ^{-6.68 %}	141.835 M ^{-6.26 %}	151.309 M
GoodWill	415.213 M ^{35.89 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M
Goodwill and intangible assets	577.960 M ^{34.90 %}	428.441 M ^{-2.16 %}	437.915 M ^{-2.12 %}	447.388 M ^{-2.07 %}	456.862 M
Property plant equipment net	3.454 B ^{34.43 %}	2.570 B ^{2.85 %}	2.499 B ^{4.12 %}	2.400 B ^{2.14 %}	2.349 B
Total non current assets	4.051 B ^{34.46 %}	3.013 B ^{0.39 %}	3.002 B ^{5.41 %}	2.847 B ^{-9.70 %}	3.153 B
Other current assets	14.358 M ^{-22.59 %}	18.547 M ^{79.32 %}	10.343 M ^{65.46 %}	6.251 M ^{-18.30 %}	7.651 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.750 M ^{-14.60 %}	5.562 M ^{-72.78 %}	20.431 M ^{-29.05 %}	28.795 M ^{19.46 %}	24.105 M
Cash and short term investments	4.750 M ^{-14.60 %}	5.562 M ^{-72.78 %}	20.431 M ^{-29.05 %}	28.795 M ^{19.46 %}	24.105 M
Total current assets	383.661 M ^{66.11 %}	230.963 M ^{13.20 %}	204.035 M ^{24.30 %}	164.148 M ^{15.26 %}	142.415 M
Inventory	103.341 M ^{35.55 %}	76.238 M ^{5.66 %}	72.155 M ^{49.23 %}	48.353 M ^{6.54 %}	45.384 M
Net receivables	261.212 M ^{99.98 %}	130.616 M ^{29.19 %}	101.106 M ^{25.21 %}	80.749 M ^{23.71 %}	65.275 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.987 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	58.666 M ^{-10.23 %}	65.348 M ^{25.50 %}	52.072 M ^{19.06 %}	43.737 M ^{30.91 %}	33.409 M
Tax payables	70.927 M ^{145.87 %}	28.847 M ^{-23.05 %}	37.487 M ^{80.30 %}	20.792 M ^{396.35 %}	4.189 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	13.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.120 M ^{88.93 %}	34.468 M ^{250.14 %}	9.844 M	0.000	0.000
Preferred stock	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.265 B ^{31.30 %}	963.760 M ^{2 803.85 %}	33.189 M ^{-96.19 %}	871.992 M ^{2.80 %}	848.262 M
Deferred tax liabilities non current	103.826 M ^{65.47 %}	62.748 M ^{9.79 %}	57.155 M ^{92.84 %}	29.639 M ^{-93.22 %}	437.327 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.435 B ^{36.71 %}	3.244 B ^{1.20 %}	3.206 B ^{6.44 %}	3.012 B ^{-8.62 %}	3.296 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	15.429 M ^{96.22 %}	7.863 M ^{-71.20 %}	27.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.540 M
Stock based compensation	17.658 M ^{198.58 %}	5.914 M ^{509.06 %}	971.000 K ^{-20.67 %}	1.224 M	0.000
Change in working capital	-78.395 M ^{-248.73 %}	-22.480 M ^{-24.56 %}	-18.047 M ^{-182.25 %}	-6.394 M ^{-119.68 %}	32.495 M
Accounts receivables	-93.038 M ^{-154.13 %}	-36.611 M ^{-79.10 %}	-20.442 M ^{-36.86 %}	-14.936 M ^{-1 310.39 %}	-1.059 M
Inventory	-1.336 M ^{70.85 %}	-4.583 M ^{81.14 %}	-24.302 M ^{-718.52 %}	-2.969 M ^{20.64 %}	-3.741 M
Accounts payables	4.967 M ^{-51.14 %}	10.166 M ^{769.70 %}	-1.518 M ^{45.32 %}	-2.776 M ^{2.60 %}	-2.850 M
Other working capital	11.012 M ^{28.83 %}	8.548 M ^{-69.70 %}	28.215 M ^{97.49 %}	14.287 M ^{-64.41 %}	40.145 M
Other non cash items	62.689 M ^{-13.05 %}	72.094 M ^{201.39 %}	-71.107 M ^{23.38 %}	-92.804 M ^{-248.49 %}	62.499 M
Net cash provided by operating activities	327.987 M ^{23.15 %}	266.326 M ^{21.14 %}	219.846 M ^{-12.05 %}	249.978 M ^{2.46 %}	243.981 M
Investments in property plant and equipment	-336.956 M ^{-53.30 %}	-219.795 M ^{15.25 %}	-259.349 M ^{-28.43 %}	-201.934 M ^{32.10 %}	-297.395 M
Acquisitions net	9.458 M ^{552.73 %}	1.449 M ^{-82.07 %}	8.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.045 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.082 M	0.000	0.000
Other investing activites	35.030 M ^{46 806.67 %}	-75.000 K ^{-100.93 %}	8.069 M ^{8 169.00 %}	-100.000 K ^{-257.14 %}	-28.000 K
Net cash used for investing activites	-292.468 M ^{-33.90 %}	-218.421 M ^{13.11 %}	-251.382 M ^{-24.43 %}	-202.034 M ^{31.83 %}	-296.378 M
Debt repayment	142.472 M ^{155.51 %}	-256.647 M ^{-128.87 %}	888.991 M ^{1 462.71 %}	-65.237 M ^{-188.51 %}	73.709 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	277.840 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-42.766 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-133.886 M ^{-85.71 %}	-72.093 M ^{91.40 %}	-838.000 M ^{-73 928.27 %}	-1.132 M	0.000
Other financing activites	-2.151 M ^{81.88 %}	-11.874 M ^{57.32 %}	-27.819 M ^{-220.35 %}	23.115 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-36.331 M ^{42.12 %}	-62.774 M ^{-370.90 %}	23.172 M ^{153.57 %}	-43.254 M ^{-158.68 %}	73.709 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-812.000 K ^{94.54 %}	-14.869 M ^{-77.77 %}	-8.364 M ^{-278.34 %}	4.690 M ^{-77.99 %}	21.312 M
Cash at beginning of period	5.562 M ^{-72.78 %}	20.431 M ^{-29.05 %}	28.795 M ^{19.46 %}	24.105 M ^{763.05 %}	2.793 M
Cash at end of period	4.750 M ^{-14.60 %}	5.562 M ^{-72.78 %}	20.431 M ^{-29.05 %}	28.795 M ^{19.46 %}	24.105 M
Operating cash flow	327.987 M ^{23.15 %}	266.326 M ^{21.14 %}	219.846 M ^{-12.05 %}	249.978 M ^{2.46 %}	243.981 M
Capital expenditure	-336.956 M ^{-53.30 %}	-219.795 M ^{15.25 %}	-259.349 M ^{-28.43 %}	-201.934 M ^{32.10 %}	-297.395 M
Free CashFlow	-8.969 M ^{-119.28 %}	46.531 M ^{217.79 %}	-39.503 M ^{-182.22 %}	48.044 M ^{189.95 %}	-53.414 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	322.744 M ^{-0.03 %}	322.843 M ^{-2.06 %}	329.642 M ^{6.50 %}	309.519 M ^{-4.66 %}	324.647 M ^{4.84 %}	309.653 M ^{43.70 %}	215.492 M ^{-4.64 %}	225.980 M ^{-2.17 %}	230.983 M ^{13.61 %}	203.306 M ^{6.94 %}	190.112 M ^{5.75 %}	179.776 M ^{-1.57 %}	182.645 M ^{3.10 %}	177.151 M ^{5.23 %}	168.341 M
Net income	-14.011 M ^{-135.47 %}	39.496 M ^{29.87 %}	30.411 M ^{59.36 %}	19.083 M ^{437.87 %}	-5.648 M ^{-190.69 %}	6.228 M ^{-79.40 %}	30.232 M ^{539.80 %}	-6.874 M ^{-131.58 %}	21.766 M ^{24.26 %}	17.517 M ^{241.92 %}	-12.343 M ^{-454.79 %}	3.479 M ^{-92.42 %}	45.900 M ^{415.67 %}	8.901 M ^{-68.14 %}	27.939 M
Income before tax	-20.498 M ^{-138.36 %}	53.429 M ^{28.56 %}	41.560 M ^{18.25 %}	35.147 M ^{518.67 %}	-8.395 M ^{-192.77 %}	9.049 M ^{-77.44 %}	40.107 M ^{2 656.21 %}	-1.569 M ^{-105.29 %}	29.670 M ^{26.97 %}	23.368 M ^{243.07 %}	-16.333 M ^{-463.60 %}	4.492 M ^{-92.54 %}	60.237 M ^{415.64 %}	11.682 M ^{-68.05 %}	36.563 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-138.38 %}	0.17 ^{31.27 %}	0.13 ^{11.03 %}	0.11 ^{539.13 %}	-0.03 ^{-188.49 %}	0.03 ^{-84.30 %}	0.19 ^{2 780.63 %}	-0.01 ^{-105.41 %}	0.13 ^{11.75 %}	0.11 ^{233.79 %}	-0.09 ^{-443.83 %}	0.02 ^{-92.42 %}	0.33 ^{400.13 %}	0.07 ^{-69.64 %}	0.22
EBITDA	102.043 M ^{-38.28 %}	165.319 M ^{3.77 %}	159.313 M ^{1.58 %}	156.840 M ^{31.75 %}	119.048 M ^{-8.88 %}	130.645 M ^{3.04 %}	126.791 M ^{48.52 %}	85.370 M ^{-26.07 %}	115.467 M ^{-18.95 %}	142.456 M ^{46.52 %}	97.226 M ^{120.63 %}	44.067 M ^{-71.42 %}	154.207 M ^{67.78 %}	91.908 M ^{-12.14 %}	104.608 M
Net income ratio	-0.04 ^{-135.49 %}	0.12 ^{32.61 %}	0.09 ^{49.63 %}	0.06 ^{454.39 %}	-0.02 ^{-186.50 %}	0.02 ^{-85.66 %}	0.14 ^{561.21 %}	-0.03 ^{-132.28 %}	0.09 ^{9.37 %}	0.09 ^{232.71 %}	-0.06 ^{-435.50 %}	0.02 ^{-92.30 %}	0.25 ^{400.16 %}	0.05 ^{-69.73 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.32 ^{-38.26 %}	0.51 ^{5.96 %}	0.48 ^{-4.62 %}	0.51 ^{38.18 %}	0.37 ^{-13.09 %}	0.42 ^{-28.29 %}	0.59 ^{55.75 %}	0.38 ^{-24.43 %}	0.50 ^{-28.66 %}	0.70 ^{37.01 %}	0.51 ^{108.64 %}	0.25 ^{-70.97 %}	0.84 ^{62.74 %}	0.52 ^{-16.51 %}	0.62
Gross profit ratio	0.64 ^{46.05 %}	0.44 ^{10.55 %}	0.40 ^{1.51 %}	0.39 ^{3.99 %}	0.38 ^{2.97 %}	0.36 ^{-7.53 %}	0.39 ^{1.48 %}	0.39 ^{11.36 %}	0.35 ^{-5.10 %}	0.37 ^{-4.83 %}	0.39 ^{-0.28 %}	0.39 ^{3.13 %}	0.38 ^{4.58 %}	0.36 ^{-5.76 %}	0.38
Weighted average shs out dil	87.055 M ^{-3.32 %}	90.040 M ^{-0.62 %}	90.606 M ^{1.49 %}	89.272 M ^{5.91 %}	84.292 M ^{-7.03 %}	90.669 M ^{16.09 %}	78.102 M ^{0.55 %}	77.676 M ^{-7.85 %}	84.292 M ^{42.87 %}	59.000 M ^{-21.33 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
Weighted average shs out	82.418 M ^{-6.02 %}	87.699 M ^{-0.20 %}	87.879 M ^{1.00 %}	87.011 M ^{3.23 %}	84.292 M ^{0.11 %}	84.202 M ^{8.74 %}	77.432 M ^{0.04 %}	77.400 M ^{-8.18 %}	84.292 M ^{42.87 %}	59.000 M ^{-21.33 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
EPS diluted	-0.17 ^{-139.53 %}	0.43 ^{30.30 %}	0.33 ^{57.14 %}	0.21 ^{413.43 %}	-0.07 ^{-211.67 %}	0.06 ^{-84.62 %}	0.39 ^{539.19 %}	-0.09 ^{-131.71 %}	0.28 ^{-6.67 %}	0.30 ^{287.50 %}	-0.16 ^{-444.83 %}	0.05 ^{-92.39 %}	0.61 ^{408.33 %}	0.12 ^{-67.57 %}	0.37
Earnings per share	-0.17 ^{-138.64 %}	0.44 ^{29.41 %}	0.34 ^{61.90 %}	0.21 ^{413.43 %}	-0.07 ^{-198.97 %}	0.07 ^{-82.64 %}	0.39 ^{539.19 %}	-0.09 ^{-131.71 %}	0.28 ^{-6.67 %}	0.30 ^{287.50 %}	-0.16 ^{-444.83 %}	0.05 ^{-92.39 %}	0.61 ^{408.33 %}	0.12 ^{-67.57 %}	0.37
Gross profit	206.530 M ^{46.00 %}	141.457 M ^{8.27 %}	130.652 M ^{8.11 %}	120.856 M ^{-0.86 %}	121.904 M ^{7.96 %}	112.921 M ^{32.88 %}	84.982 M ^{-3.23 %}	87.818 M ^{8.95 %}	80.606 M ^{7.82 %}	74.760 M ^{1.77 %}	73.457 M ^{5.45 %}	69.658 M ^{1.51 %}	68.625 M ^{7.83 %}	63.644 M ^{-0.83 %}	64.177 M
Income tax expense	-6.301 M ^{-146.87 %}	13.445 M ^{27.76 %}	10.524 M ^{-32.31 %}	15.547 M ^{811.86 %}	-2.184 M ^{-193.49 %}	2.336 M ^{-76.34 %}	9.875 M ^{86.15 %}	5.305 M ^{-32.88 %}	7.904 M ^{35.09 %}	5.851 M ^{246.64 %}	-3.990 M ^{-493.88 %}	1.013 M ^{-92.93 %}	14.337 M ^{415.53 %}	2.781 M ^{-67.75 %}	8.624 M
Cost of revenue	116.214 M ^{-35.93 %}	181.386 M ^{-8.85 %}	198.990 M ^{5.47 %}	188.663 M ^{-6.94 %}	202.743 M ^{3.06 %}	196.732 M ^{50.74 %}	130.510 M ^{-5.54 %}	138.162 M ^{-8.12 %}	150.377 M ^{16.98 %}	128.546 M ^{10.19 %}	116.655 M ^{5.94 %}	110.118 M ^{-3.42 %}	114.020 M ^{0.45 %}	113.507 M ^{8.97 %}	104.164 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	104.559 M ^{1 482.79 %}	6.606 M ^{-28.28 %}	9.211 M ^{-54.87 %}	20.409 M ^{0.55 %}	20.297 M ^{1 830.35 %}	-1.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-56.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-738.000 K ^{-4 441.18 %}	17.000 K ^{134.69 %}	-49.000 K ^{94.01 %}	-818.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K
Operating expenses	142.330 M ^{241.10 %}	41.727 M ^{0.63 %}	41.466 M ^{-19.97 %}	51.810 M ^{-7.19 %}	55.825 M ^{-4.99 %}	58.754 M ^{136.68 %}	24.824 M ^{-8.33 %}	27.081 M ^{37.83 %}	19.648 M ^{54.71 %}	12.700 M ^{-3.07 %}	13.102 M ^{-33.12 %}	19.591 M ^{88.88 %}	10.372 M ^{-11.65 %}	11.740 M ^{19.45 %}	9.828 M
Cost and expenses	258.544 M ^{15.88 %}	223.113 M ^{-7.21 %}	240.456 M ^{-0.01 %}	240.473 M ^{-7.00 %}	258.568 M ^{1.21 %}	255.486 M ^{64.48 %}	155.334 M ^{-6.00 %}	165.243 M ^{-2.81 %}	170.025 M ^{20.38 %}	141.246 M ^{8.85 %}	129.757 M ^{0.04 %}	129.709 M ^{4.27 %}	124.392 M ^{-0.68 %}	125.247 M ^{9.87 %}	113.992 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	37.771 M ^{7.55 %}	35.121 M ^{8.89 %}	32.255 M ^{2.72 %}	31.401 M ^{-11.62 %}	35.528 M ^{-40.71 %}	59.927 M ^{141.41 %}	24.824 M ^{-8.52 %}	27.137 M ^{38.12 %}	19.648 M ^{46.21 %}	13.438 M ^{2.70 %}	13.085 M ^{-33.38 %}	19.640 M ^{75.51 %}	11.190 M ^{-4.68 %}	11.740 M ^{19.43 %}	9.830 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.975 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	56.406 M ^{23.28 %}	45.755 M ^{-3.11 %}	47.224 M ^{-7.91 %}	51.280 M ^{-5.02 %}	53.991 M ^{3.56 %}	52.133 M ^{31.19 %}	39.740 M ^{-1.84 %}	40.484 M ^{1.95 %}	39.710 M ^{-46.09 %}	73.658 M ^{7.28 %}	68.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.859 M ^{35.38 %}	36.829 M ^{43.64 %}	25.640 M
Depreciation and amortization	66.135 M ^{0.00 %}	66.135 M ^{-6.23 %}	70.529 M ^{0.16 %}	70.413 M ^{-4.14 %}	73.452 M ^{5.74 %}	69.463 M ^{47.97 %}	46.944 M ^{1.05 %}	46.455 M ^{0.80 %}	46.087 M ^{1.45 %}	45.430 M ^{1.19 %}	44.897 M ^{0.78 %}	44.550 M ^{1.00 %}	44.111 M ^{1.65 %}	43.397 M ^{2.34 %}	42.405 M
Operating income	64.200 M ^{-35.63 %}	99.730 M ^{11.82 %}	89.186 M ^{29.17 %}	69.046 M ^{4.49 %}	66.079 M ^{21.99 %}	54.167 M ^{-9.96 %}	60.158 M ^{-0.95 %}	60.737 M ^{-0.36 %}	60.958 M ^{-1.78 %}	62.060 M ^{2.82 %}	60.355 M ^{20.55 %}	50.067 M ^{-14.05 %}	58.253 M ^{12.23 %}	51.904 M ^{-4.50 %}	54.349 M
Operating income ratio	0.20 ^{-35.61 %}	0.31 ^{14.18 %}	0.27 ^{21.28 %}	0.22 ^{9.60 %}	0.20 ^{16.36 %}	0.17 ^{-37.34 %}	0.28 ^{3.87 %}	0.27 ^{1.84 %}	0.26 ^{-13.55 %}	0.31 ^{-3.85 %}	0.32 ^{13.99 %}	0.28 ^{-12.68 %}	0.32 ^{8.86 %}	0.29 ^{-9.25 %}	0.32
Total other income expenses net	-84.698 M ^{-82.93 %}	-46.301 M ^{2.78 %}	-47.626 M ^{-40.49 %}	-33.899 M ^{54.48 %}	-74.474 M ^{-65.06 %}	-45.118 M ^{-125.02 %}	-20.051 M ^{67.82 %}	-62.306 M ^{-99.14 %}	-31.288 M ^{19.14 %}	-38.692 M ^{49.55 %}	-76.688 M ^{-68.27 %}	-45.575 M ^{-2 397.13 %}	1.984 M ^{104.93 %}	-40.222 M ^{-126.14 %}	-17.786 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	2.668 B ^{2.55 %}	2.602 B ^{-1.88 %}	2.652 B ^{0.36 %}	2.642 B ^{-0.40 %}	2.653 B ^{4.20 %}	2.546 B ^{37.19 %}	1.856 B ^{1.95 %}	1.820 B ^{2.51 %}	1.776 B ^{-35.72 %}	2.763 B ^{49.73 %}	1.845 B ^{-31.90 %}	2.709 B
Total investments	4.156 M ^{-40.44 %}	6.978 M ^{-39.94 %}	11.619 M ^{-33.77 %}	17.544 M ^{242.59 %}	5.121 M ^{-83.56 %}	31.153 M ^{-4.04 %}	32.465 M ^{127.73 %}	14.256 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.669 B ^{2.37 %}	2.607 B ^{-1.75 %}	2.654 B ^{0.25 %}	2.647 B ^{-0.50 %}	2.660 B ^{4.33 %}	2.550 B ^{36.71 %}	1.865 B ^{2.15 %}	1.826 B ^{2.47 %}	1.782 B ^{-36.45 %}	2.804 B ^{51.72 %}	1.848 B ^{-32.30 %}	2.730 B
Accumulated other comprehensive income loss	-2.379 M ^{71.39 %}	-8.316 M ^{-46.31 %}	-5.684 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	31.575 M ^{-63.29 %}	86.013 M ^{-1.24 %}	87.092 M ^{-6.99 %}	93.637 M ^{-15.80 %}	111.214 M ^{-26.94 %}	152.220 M ^{-14.71 %}	178.467 M ^{0.20 %}	178.119 M ^{-16.98 %}	214.553 M ^{11.58 %}	192.285 M ^{20.69 %}	159.316 M ^{-18.43 %}	195.314 M
Common stock	902.000 K ^{0.78 %}	895.000 K ^{0.00 %}	895.000 K ^{0.34 %}	892.000 K ^{5.56 %}	845.000 K ^{0.36 %}	842.000 K ^{8.79 %}	774.000 K ^{0.00 %}	774.000 K ^{0.00 %}	774.000 K ^{31.19 %}	590.000 K ^{-21.33 %}	750.000 K ^{27.12 %}	590.000 K
Total equity	1.255 B ^{-6.96 %}	1.348 B ^{-0.55 %}	1.356 B ^{-1.29 %}	1.374 B ^{-1.63 %}	1.396 B ^{-4.58 %}	1.463 B ^{27.81 %}	1.145 B ^{0.20 %}	1.143 B ^{-2.49 %}	1.172 B ^{507.54 %}	192.875 M ^{-82.32 %}	1.091 B ^{376.10 %}	229.093 M
Other non current liabilities	2.344 M ^{22.85 %}	1.908 M ^{112.24 %}	899.000 K ^{-71.46 %}	3.150 M ^{-20.67 %}	3.971 M ^{-18.78 %}	4.889 M ^{104.99 %}	2.385 M ^{11.03 %}	2.148 M ^{4.68 %}	2.052 M ^{41.61 %}	1.449 M ^{-17.20 %}	1.750 M ^{-50.63 %}	3.545 M
Long term debt	2.656 B ^{2.37 %}	2.594 B ^{-1.77 %}	2.641 B ^{0.21 %}	2.635 B ^{-0.51 %}	2.649 B ^{4.33 %}	2.539 B ^{36.33 %}	1.862 B ^{1.98 %}	1.826 B ^{2.47 %}	1.782 B ^{-36.34 %}	2.799 B ^{51.79 %}	1.844 B ^{-32.37 %}	2.727 B
Total non current liabilities	2.768 B ^{1.99 %}	2.714 B ^{-1.32 %}	2.750 B ^{0.30 %}	2.742 B ^{-0.17 %}	2.747 B ^{3.99 %}	2.641 B ^{36.61 %}	1.934 B ^{2.26 %}	1.891 B ^{2.25 %}	1.849 B ^{-35.31 %}	2.859 B ^{50.40 %}	1.901 B ^{-31.81 %}	2.787 B
Other current liabilities	190.270 M ^{110.70 %}	90.303 M ^{1.60 %}	88.883 M ^{-10.67 %}	99.499 M ^{8.21 %}	91.946 M ^{3.30 %}	89.008 M ^{156.56 %}	34.693 M ^{-34.20 %}	52.725 M ^{24.19 %}	42.456 M ^{36.52 %}	31.098 M ^{-15.75 %}	36.912 M ^{-5.88 %}	39.216 M
Deferred revenue	69.472 M ^{-17.68 %}	84.392 M ^{6.84 %}	78.988 M ^{8.09 %}	73.075 M ^{4.13 %}	70.178 M ^{-1.74 %}	71.418 M ^{4.52 %}	68.332 M ^{7.26 %}	63.709 M ^{-11.41 %}	71.917 M ^{-16.63 %}	86.258 M ^{33.28 %}	64.717 M ^{13.32 %}	57.109 M
Short term debt	13.302 M ^{-13.31 %}	15.344 M ^{-7.72 %}	16.628 M ^{-3.34 %}	17.202 M ^{-5.79 %}	18.260 M ^{-1.06 %}	18.455 M ^{201.06 %}	6.130 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.853 M ^{19.71 %}	4.054 M ^{31.20 %}	3.090 M
Total current liabilities	349.012 M ^{11.39 %}	313.318 M ^{-5.02 %}	329.869 M ^{3.29 %}	319.369 M ^{-8.43 %}	348.788 M ^{4.29 %}	334.434 M ^{40.58 %}	237.904 M ^{12.95 %}	210.629 M ^{-5.63 %}	223.200 M ^{6.39 %}	209.798 M ^{18.38 %}	177.227 M ^{-6.22 %}	188.974 M
Total liabilities	3.117 B ^{2.97 %}	3.027 B ^{-1.71 %}	3.080 B ^{0.61 %}	3.062 B ^{-1.10 %}	3.096 B ^{4.02 %}	2.976 B ^{37.05 %}	2.171 B ^{3.33 %}	2.101 B ^{1.40 %}	2.072 B ^{-32.46 %}	3.068 B ^{47.67 %}	2.078 B ^{-30.19 %}	2.976 B
Other non current assets	789.000 K ^{-44.94 %}	1.433 M ^{-2.78 %}	1.474 M ^{-0.81 %}	1.486 M ^{-53.59 %}	3.202 M ^{-12.56 %}	3.662 M ^{475.79 %}	636.000 K ^{-0.47 %}	639.000 K ^{-98.78 %}	52.397 M ^{18.04 %}	44.388 M ^{115.82 %}	20.567 M ^{-68.40 %}	65.081 M
Long term investments	4.156 M ^{-40.44 %}	6.978 M ^{-39.94 %}	11.619 M ^{-33.77 %}	17.544 M ^{242.59 %}	5.121 M ^{-83.56 %}	31.153 M ^{-4.04 %}	32.465 M ^{127.73 %}	14.256 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	156.440 M ^{-1.61 %}	158.999 M ^{-1.27 %}	161.040 M ^{-1.05 %}	162.747 M ^{0.92 %}	161.263 M ^{-2.39 %}	165.213 M ^{37.08 %}	120.520 M ^{-1.93 %}	122.888 M ^{-1.89 %}	125.257 M ^{-1.86 %}	127.625 M ^{-1.82 %}	129.994 M ^{-1.79 %}	132.362 M
GoodWill	408.681 M ^{-1.57 %}	415.213 M ^{0.00 %}	415.213 M ^{0.00 %}	415.213 M ^{0.41 %}	413.532 M ^{2.51 %}	403.390 M ^{32.02 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M ^{0.00 %}	305.553 M
Goodwill and intangible assets	565.121 M ^{-1.58 %}	574.212 M ^{-0.35 %}	576.253 M ^{-0.30 %}	577.960 M ^{0.55 %}	574.795 M ^{1.09 %}	568.603 M ^{33.45 %}	426.073 M ^{-0.55 %}	428.441 M ^{-0.55 %}	430.810 M ^{-0.55 %}	433.178 M ^{-0.54 %}	435.547 M ^{-0.54 %}	437.915 M
Property plant equipment net	3.460 B ^{0.36 %}	3.448 B ^{-0.34 %}	3.460 B ^{0.15 %}	3.454 B ^{-0.32 %}	3.466 B ^{-0.52 %}	3.483 B ^{34.29 %}	2.594 B ^{0.94 %}	2.570 B ^{0.99 %}	2.545 B ^{0.91 %}	2.522 B ^{0.68 %}	2.505 B ^{0.24 %}	2.499 B
Total non current assets	4.030 B ^{0.00 %}	4.030 B ^{-0.46 %}	4.049 B ^{-0.06 %}	4.051 B ^{0.07 %}	4.049 B ^{-0.94 %}	4.087 B ^{33.86 %}	3.053 B ^{1.33 %}	3.013 B ^{-0.48 %}	3.028 B ^{0.95 %}	2.999 B ^{1.30 %}	2.961 B ^{-1.36 %}	3.002 B
Other current assets	18.737 M ^{104.49 %}	9.163 M ^{-22.20 %}	11.778 M ^{-17.97 %}	14.358 M ^{-39.95 %}	23.911 M ^{19.51 %}	20.008 M ^{111.14 %}	9.476 M ^{-48.91 %}	18.547 M ^{39.95 %}	13.253 M ^{-34.39 %}	20.201 M ^{94.30 %}	10.397 M ^{0.52 %}	10.343 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	724.000 K ^{-86.66 %}	5.428 M ^{178.36 %}	1.950 M ^{-58.95 %}	4.750 M ^{-36.10 %}	7.434 M ^{92.99 %}	3.852 M ^{-58.61 %}	9.306 M ^{67.31 %}	5.562 M ^{-9.24 %}	6.128 M ^{-85.19 %}	41.371 M ^{1 279.03 %}	3.000 M ^{-85.32 %}	20.431 M
Cash and short term investments	724.000 K ^{-86.66 %}	5.428 M ^{178.36 %}	1.950 M ^{-58.95 %}	4.750 M ^{-36.10 %}	7.434 M ^{92.99 %}	3.852 M ^{-58.61 %}	9.306 M ^{67.31 %}	5.562 M ^{-9.24 %}	6.128 M ^{-85.19 %}	41.371 M ^{1 279.03 %}	3.000 M ^{-85.32 %}	20.431 M
Total current assets	341.462 M ^{-1.18 %}	345.525 M ^{-10.74 %}	387.078 M ^{0.89 %}	383.661 M ^{-13.46 %}	443.357 M ^{25.83 %}	352.359 M ^{33.85 %}	263.255 M ^{13.98 %}	230.963 M ^{6.70 %}	216.470 M ^{-17.43 %}	262.152 M ^{26.06 %}	207.955 M ^{1.92 %}	204.035 M
Inventory	101.241 M ^{0.23 %}	101.004 M ^{1.20 %}	99.802 M ^{-3.42 %}	103.341 M ^{-12.49 %}	118.085 M ^{-1.31 %}	119.649 M ^{44.32 %}	82.906 M ^{8.75 %}	76.238 M ^{7.98 %}	70.606 M ^{-8.08 %}	76.813 M ^{2.38 %}	75.024 M ^{3.98 %}	72.155 M
Net receivables	220.760 M ^{-3.99 %}	229.930 M ^{-15.95 %}	273.548 M ^{4.72 %}	261.212 M ^{-11.13 %}	293.927 M ^{40.74 %}	208.850 M ^{29.27 %}	161.567 M ^{23.70 %}	130.616 M ^{3.27 %}	126.483 M ^{2.19 %}	123.767 M ^{3.54 %}	119.534 M ^{18.23 %}	101.106 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	75.968 M ^{50.78 %}	50.385 M ^{-30.82 %}	72.828 M ^{24.14 %}	58.666 M ^{-32.62 %}	87.068 M ^{11.73 %}	77.925 M ^{-12.74 %}	89.298 M ^{36.65 %}	65.348 M ^{-0.18 %}	65.464 M ^{34.56 %}	48.649 M ^{37.97 %}	35.260 M ^{-32.29 %}	52.072 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	72.894 M ^{0.49 %}	72.542 M ^{2.28 %}	70.927 M ^{-12.80 %}	81.336 M ^{4.78 %}	77.628 M ^{96.77 %}	39.451 M ^{36.76 %}	28.847 M ^{-33.48 %}	43.363 M ^{11.36 %}	38.940 M ^{7.32 %}	36.284 M ^{-3.21 %}	37.487 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	5.003 M ^{-59.48 %}	12.347 M ^{2.64 %}	12.029 M ^{-12.16 %}	13.694 M ^{-90.86 %}	149.846 M ^{-1.76 %}	152.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	46.477 M ^{-25.26 %}	62.189 M ^{-4.82 %}	65.341 M ^{0.34 %}	65.120 M ^{0.29 %}	64.930 M ^{2.81 %}	63.156 M ^{70.85 %}	36.966 M ^{7.25 %}	34.468 M ^{1.30 %}	34.026 M ^{-2.29 %}	34.823 M ^{94.47 %}	17.907 M ^{81.91 %}	9.844 M
Preferred stock	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-83.93 %}	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.219 B ^{-3.03 %}	1.258 B ^{-0.32 %}	1.262 B ^{-0.30 %}	1.265 B ^{11.54 %}	1.134 B ^{-2.01 %}	1.158 B ^{19.88 %}	965.732 M ^{0.20 %}	963.760 M ^{0.76 %}	956.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	930.651 M ^{2 704.09 %}	33.189 M
Deferred tax liabilities non current	110.305 M ^{-6.59 %}	118.087 M ^{8.67 %}	108.666 M ^{4.66 %}	103.826 M ^{10.18 %}	94.231 M ^{-3.71 %}	97.861 M ^{41.81 %}	69.009 M ^{9.98 %}	62.748 M ^{-3.85 %}	65.258 M ^{12.68 %}	57.916 M ^{5.64 %}	54.826 M ^{-4.07 %}	57.155 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.372 B ^{-0.09 %}	4.376 B ^{-1.36 %}	4.436 B ^{0.02 %}	4.435 B ^{-1.27 %}	4.492 B ^{1.19 %}	4.439 B ^{33.86 %}	3.316 B ^{2.23 %}	3.244 B ^{0.00 %}	3.244 B ^{-0.53 %}	3.261 B ^{2.93 %}	3.169 B ^{-1.15 %}	3.206 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	-2.050 M ^{-120.26 %}	10.118 M ^{44.21 %}	7.016 M ^{-33.86 %}	10.608 M ^{564.65 %}	-2.283 M ^{-370.82 %}	843.000 K ^{-86.54 %}	6.261 M ^{303.68 %}	1.551 M ^{-72.06 %}	5.551 M ^{69.13 %}	3.282 M ^{230.19 %}	-2.521 M ^{-610.32 %}	494.000 K ^{-95.83 %}	11.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.104 M
Stock based compensation	4.744 M ^{-24.59 %}	6.291 M ^{-9.85 %}	6.978 M ^{24.74 %}	5.594 M ^{43.25 %}	3.905 M ^{-26.47 %}	5.311 M ^{86.48 %}	2.848 M ^{15.68 %}	2.462 M ^{-3.22 %}	2.544 M ^{8 672.41 %}	29.000 K ^{-96.70 %}	879.000 K ^{149.72 %}	352.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	619.000 K
Change in working capital	6.637 M ^{-82.75 %}	38.478 M ^{306.00 %}	-18.679 M ^{-978.46 %}	-1.732 M ^{97.95 %}	-84.479 M ^{-360.96 %}	32.372 M ^{231.83 %}	-24.556 M ^{-28.85 %}	-19.058 M ^{-296.54 %}	9.697 M ^{-48.42 %}	18.800 M ^{158.90 %}	-31.919 M ^{-70.43 %}	-18.728 M ^{-368.77 %}	6.968 M ^{3 010.71 %}	224.000 K ^{101.24 %}	-18.023 M
Accounts receivables	-2.115 M ^{-104.96 %}	42.623 M ^{445.52 %}	-12.336 M ^{-141.16 %}	29.969 M ^{132.22 %}	-93.008 M ^{-3 110.49 %}	-2.897 M ^{90.67 %}	-31.036 M ^{-237.83 %}	-9.187 M ^{-92.96 %}	-4.761 M ^{-12.50 %}	-4.232 M ^{79.79 %}	-20.935 M ^{4.56 %}	-21.935 M ^{-293.17 %}	11.355 M ^{482.84 %}	-2.966 M ^{74.08 %}	-11.445 M
Inventory	-855.000 K ^{28.87 %}	-1.202 M ^{-135.19 %}	3.416 M ^{-47.92 %}	6.559 M ^{81.04 %}	3.623 M ^{-0.66 %}	3.647 M ^{153.68 %}	-6.794 M ^{-18.01 %}	-5.757 M ^{-194.67 %}	6.081 M ^{417.71 %}	-1.914 M ^{36.05 %}	-2.993 M ^{79.21 %}	-14.398 M ^{-212.86 %}	-4.602 M ^{-51.83 %}	-3.031 M ^{-33.47 %}	-2.271 M
Accounts payables	19.843 M ^{229.32 %}	-15.344 M ^{-803.21 %}	2.182 M ^{106.19 %}	-35.237 M ^{-293.39 %}	18.221 M ^{-25.04 %}	24.307 M ^{1 145.91 %}	-2.324 M ^{-133.64 %}	6.909 M ^{189.76 %}	-7.697 M ^{-165.27 %}	11.793 M ^{1 505.60 %}	-839.000 K ^{56.32 %}	-1.921 M ^{68.16 %}	-6.033 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.022 M
Other working capital	-10.236 M ^{-182.54 %}	12.401 M ^{203.85 %}	-11.941 M ^{-295.00 %}	-3.023 M ^{77.30 %}	-13.315 M ^{-282.02 %}	7.315 M ^{-53.10 %}	15.598 M ^{241.50 %}	-11.023 M ^{-168.58 %}	16.074 M ^{22.21 %}	13.153 M ^{283.91 %}	-7.152 M ^{-136.63 %}	19.526 M ^{212.52 %}	6.248 M ^{0.43 %}	6.221 M ^{216.74 %}	-5.329 M
Other non cash items	51.915 M ^{221.14 %}	16.166 M ^{-7.35 %}	17.448 M ^{29.08 %}	13.517 M ^{-74.25 %}	52.494 M ^{722.79 %}	6.380 M ^{162.63 %}	-10.187 M ^{-126.74 %}	38.091 M ^{44 191.86 %}	86.000 K ^{-99.11 %}	9.620 M ^{-60.41 %}	24.297 M ^{450.33 %}	4.415 M ^{108.90 %}	-49.605 M ^{-393.31 %}	16.912 M ^{422.26 %}	-5.248 M
Net cash provided by operating activities	113.378 M ^{-36.01 %}	177.172 M ^{54.97 %}	114.328 M ^{-3.51 %}	118.485 M ^{221.29 %}	36.878 M ^{-69.54 %}	121.082 M ^{134.92 %}	51.542 M ^{-17.70 %}	62.627 M ^{-26.95 %}	85.731 M ^{-9.45 %}	94.678 M ^{306.52 %}	23.290 M ^{-29.41 %}	32.992 M ^{-44.28 %}	59.207 M ^{-18.73 %}	72.851 M ^{32.95 %}	54.796 M
Investments in property plant and equipment	-102.470 M ^{-24.03 %}	-82.618 M ^{-6.53 %}	-77.553 M ^{-5.89 %}	-73.237 M ^{15.37 %}	-86.533 M ^{26.06 %}	-117.033 M ^{-94.56 %}	-60.153 M ^{18.96 %}	-74.222 M ^{-44.01 %}	-51.539 M ^{-13.39 %}	-45.453 M ^{6.44 %}	-48.581 M ^{18.55 %}	-59.642 M ^{-10.95 %}	-53.755 M ^{27.48 %}	-74.129 M ^{-3.21 %}	-71.823 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-662.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K ^{-45.76 %}	59.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{76.47 %}	-102.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{-174.42 %}	43.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	9.343 M ^{13.52 %}	8.230 M ^{-12.22 %}	9.376 M ^{-53.33 %}	20.088 M ^{31.91 %}	15.228 M ^{54.90 %}	9.831 M ^{327 600.00 %}	3.000 K ^{-99.18 %}	364.000 K ^{1 274.19 %}	-31.000 K ^{-103.00 %}	1.034 M ^{3 235.48 %}	31.000 K ^{3.33 %}	30.000 K ^{-99.62 %}	7.935 M ^{99 087.50 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K
Net cash used for investing activites	-93.127 M ^{-25.19 %}	-74.388 M ^{-9.11 %}	-68.177 M ^{-28.28 %}	-53.149 M ^{26.15 %}	-71.967 M ^{32.87 %}	-107.202 M ^{-78.22 %}	-60.150 M ^{18.56 %}	-73.858 M ^{-43.22 %}	-51.570 M ^{-16.10 %}	-44.419 M ^{8.55 %}	-48.574 M ^{18.52 %}	-59.612 M ^{-30.10 %}	-45.820 M ^{38.18 %}	-74.121 M ^{-3.19 %}	-71.829 M
Debt repayment	117.880 M ^{341.71 %}	-48.770 M ^{-7 991.59 %}	618.000 K ^{103.09 %}	-20.013 M ^{-119.40 %}	103.158 M ^{309.81 %}	25.172 M ^{-50.16 %}	50.501 M ^{22.40 %}	41.259 M ^{112.29 %}	-335.605 M ^{-1 800.47 %}	19.736 M ^{-61.10 %}	50.731 M ^{97.28 %}	25.715 M ^{307.05 %}	-12.420 M ^{-101.44 %}	862.035 M ^{6 210.19 %}	13.661 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-50.364 M ^{-403.64 %}	-10.000 M ^{-0.44 %}	-9.956 M ^{34.07 %}	-15.101 M ^{39.60 %}	-25.000 M ^{-8 603.40 %}	294.000 K ^{200.00 %}	-294.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-39.978 M ^{0.42 %}	-40.148 M ^{-10.16 %}	-36.445 M ^{-0.18 %}	-36.380 M ^{-3.61 %}	-35.113 M ^{-7.78 %}	-32.578 M ^{-9.27 %}	-29.815 M ^{-0.07 %}	-29.793 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-838.000 M	0.000
Other financing activites	-52.493 M ^{-13 429.12 %}	-388.000 K ^{87.75 %}	-3.168 M ^{-191.19 %}	3.474 M ^{179.42 %}	-4.374 M ^{64.21 %}	-12.222 M ^{-52.01 %}	-8.040 M ^{-903.75 %}	-801.000 K ^{-100.30 %}	266.201 M ^{82 260.80 %}	-324.000 K ^{98.98 %}	-31.878 M	0.000 ^{100.00 %}	-258.000 K ^{99.06 %}	-27.529 M ^{-85 928.12 %}	-32.000 K
Net cash used provided by financing activities	-24.955 M ^{74.87 %}	-99.306 M ^{-102.87 %}	-48.951 M ^{28.03 %}	-68.020 M ^{-275.89 %}	38.671 M ^{300.02 %}	-19.334 M ^{-256.53 %}	12.352 M ^{15.82 %}	10.665 M ^{115.37 %}	-69.404 M ^{-203.23 %}	-22.888 M ^{-221.40 %}	18.853 M ^{-26.68 %}	25.715 M ^{302.83 %}	-12.678 M ^{-262.85 %}	-3.494 M ^{-125.64 %}	13.629 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.704 M ^{-235.25 %}	3.478 M ^{224.21 %}	-2.800 M ^{-4.32 %}	-2.684 M ^{-174.93 %}	3.582 M ^{165.68 %}	-5.454 M ^{-245.67 %}	3.744 M ^{761.48 %}	-566.000 K ^{98.39 %}	-35.243 M ^{-228.76 %}	27.371 M ^{525.61 %}	-6.431 M ^{-610.61 %}	-905.000 K ^{-227.64 %}	709.000 K ^{114.88 %}	-4.764 M ^{-39.95 %}	-3.404 M
Cash at beginning of period	5.428 M ^{178.36 %}	1.950 M ^{-58.95 %}	4.750 M ^{-36.10 %}	7.434 M ^{92.99 %}	3.852 M ^{-58.61 %}	9.306 M ^{67.31 %}	5.562 M ^{-9.24 %}	6.128 M ^{-85.19 %}	41.371 M ^{195.51 %}	14.000 M ^{-31.48 %}	20.431 M ^{-4.24 %}	21.336 M ^{3.44 %}	20.627 M ^{-18.76 %}	25.391 M ^{-11.82 %}	28.795 M
Cash at end of period	724.000 K ^{-86.66 %}	5.428 M ^{178.36 %}	1.950 M ^{-58.95 %}	4.750 M ^{-36.10 %}	7.434 M ^{92.99 %}	3.852 M ^{-58.61 %}	9.306 M ^{67.31 %}	5.562 M ^{-9.24 %}	6.128 M ^{-85.19 %}	41.371 M ^{195.51 %}	14.000 M ^{-31.48 %}	20.431 M ^{-4.24 %}	21.336 M ^{3.44 %}	20.627 M ^{-18.76 %}	25.391 M
Operating cash flow	113.378 M ^{-36.01 %}	177.172 M ^{54.97 %}	114.328 M ^{-3.51 %}	118.485 M ^{221.29 %}	36.878 M ^{-69.54 %}	121.082 M ^{134.92 %}	51.542 M ^{-17.70 %}	62.627 M ^{-26.95 %}	85.731 M ^{-9.45 %}	94.678 M ^{306.52 %}	23.290 M ^{-29.41 %}	32.992 M ^{-44.28 %}	59.207 M ^{-18.73 %}	72.851 M ^{32.95 %}	54.796 M
Capital expenditure	-102.470 M ^{-24.03 %}	-82.618 M ^{-6.53 %}	-77.553 M ^{-5.89 %}	-73.237 M ^{15.37 %}	-86.533 M ^{26.06 %}	-117.033 M ^{-94.56 %}	-60.153 M ^{18.96 %}	-74.222 M ^{-44.01 %}	-51.539 M ^{-13.39 %}	-45.453 M ^{6.44 %}	-48.581 M ^{18.55 %}	-59.642 M ^{-10.95 %}	-53.755 M ^{27.48 %}	-74.129 M ^{-3.21 %}	-71.823 M
Free CashFlow	10.908 M ^{-88.46 %}	94.554 M ^{157.11 %}	36.775 M ^{-18.73 %}	45.248 M ^{191.12 %}	-49.655 M ^{-1 326.35 %}	4.049 M ^{147.02 %}	-8.611 M ^{25.74 %}	-11.595 M ^{-133.91 %}	34.192 M ^{-30.54 %}	49.225 M ^{294.63 %}	-25.291 M ^{5.10 %}	-26.650 M ^{-588.81 %}	5.452 M ^{526.60 %}	-1.278 M ^{92.49 %}	-17.027 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1767042/000176704225000010/kgs-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1767042/000176704224000011/kgs-20231231.htm
2022
2021
2020

Kodiak Gas Services, Inc. KGS

Finances

Kodiak Gas Services, Inc. ^KGS