Knife River Corporation ^KNF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	2.899 B ^{2.43 %}	2.830 B ^{11.66 %}	2.535 B ^{13.72 %}	2.229 B ^{2.34 %}	2.178 B
Bénéfice net	201.678 M ^{10.28 %}	182.872 M ^{57.35 %}	116.220 M ^{-10.43 %}	129.755 M ^{-11.93 %}	147.325 M
Bénéfice avant impôt	270.994 M ^{10.47 %}	245.308 M ^{54.46 %}	158.821 M ^{-8.31 %}	173.214 M ^{-11.06 %}	194.756 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{7.85 %}	0.09 ^{38.32 %}	0.06 ^{-19.37 %}	0.08 ^{-13.09 %}	0.09
EBITDA	463.107 M ^{8.40 %}	427.209 M ^{39.27 %}	306.740 M ^{4.54 %}	293.406 M ^{-3.79 %}	304.959 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{7.67 %}	0.06 ^{40.92 %}	0.05 ^{-21.24 %}	0.06 ^{-13.94 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.16 ^{5.84 %}	0.15 ^{24.73 %}	0.12 ^{-8.07 %}	0.13 ^{-5.99 %}	0.14
Taux de profit brut	0.20 ^{3.23 %}	0.19 ^{33.74 %}	0.14 ^{-8.53 %}	0.16 ^{-8.52 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	56.800 M ^{0.18 %}	56.700 M ^{0.24 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Bénéfice par action diluée	3.55 ^{9.91 %}	3.23 ^{57.56 %}	2.05 ^{-10.48 %}	2.29 ^{-11.92 %}	2.60
Bénéfice par action	3.56 ^{10.22 %}	3.23 ^{57.56 %}	2.05 ^{-10.48 %}	2.29 ^{-11.92 %}	2.60
Bénéfice brut	569.829 M ^{5.73 %}	538.935 M ^{49.33 %}	360.894 M ^{4.02 %}	346.949 M ^{-6.38 %}	370.578 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	69.316 M ^{11.02 %}	62.436 M ^{46.56 %}	42.601 M ^{-1.97 %}	43.459 M ^{-8.37 %}	47.431 M
Coût des revenus	2.329 B ^{1.65 %}	2.291 B ^{5.41 %}	2.174 B ^{15.51 %}	1.882 B ^{4.13 %}	1.807 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	253.635 M ^{4.58 %}	242.538 M ^{45.58 %}	166.599 M ^{6.88 %}	155.872 M ^{-0.13 %}	156.080 M
Coût et dépenses	2.583 B ^{1.93 %}	2.534 B ^{8.27 %}	2.340 B ^{14.85 %}	2.038 B ^{3.79 %}	1.964 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	253.635 M ^{4.58 %}	242.538 M ^{45.58 %}	166.599 M ^{6.88 %}	155.872 M ^{-0.13 %}	156.080 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	55.242 M ^{-4.91 %}	58.096 M ^{92.88 %}	30.121 M ^{56.73 %}	19.218 M ^{-6.60 %}	20.577 M
Dépréciation et amortissement	136.871 M ^{10.55 %}	123.805 M ^{5.10 %}	117.798 M ^{16.66 %}	100.974 M ^{12.66 %}	89.626 M
Résultat d'exploitation	316.194 M ^{6.68 %}	296.397 M ^{52.55 %}	194.295 M ^{1.68 %}	191.077 M ^{-10.92 %}	214.498 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{4.15 %}	0.10 ^{36.62 %}	0.08 ^{-10.58 %}	0.09 ^{-12.95 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	-45.200 M ^{11.53 %}	-51.089 M ^{-44.02 %}	-35.474 M ^{-98.59 %}	-17.863 M ^{9.52 %}	-19.742 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	445.630 M ^{-3.97 %}	464.045 M ^{-35.63 %}	720.870 M ^{0.03 %}	720.673 M
Investissements totaux	45.817 M ^{11.16 %}	41.218 M ^{12.32 %}	36.696 M ^{-4.63 %}	38.476 M
Dette totale	726.764 M ^{0.05 %}	726.365 M ^{-0.63 %}	730.960 M ^{-0.48 %}	734.521 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-9.302 M ^{17.82 %}	-11.319 M ^{8.36 %}	-12.352 M ^{49.56 %}	-24.490 M
Bénéfices non répartis	867.546 M ^{30.29 %}	665.874 M ^{34.61 %}	494.661 M ^{14.92 %}	430.446 M
Actions ordinaires	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{-28.75 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K
Capitaux propres totaux	1.476 B ^{16.59 %}	1.266 B ^{23.08 %}	1.029 B ^{7.95 %}	952.844 M
Autres passifs non courants	128.908 M ^{22.01 %}	105.653 M ^{13.00 %}	93.497 M ^{1.67 %}	91.964 M
Dette à long terme	701.445 M ^{-0.69 %}	706.335 M ^{47.29 %}	479.539 M ^{-21.55 %}	611.289 M
Total des passifs non courants	1.005 B ^{1.88 %}	986.530 M ^{31.74 %}	748.840 M ^{-14.10 %}	871.779 M
Autres passifs courants	153.472 M ^{-3.42 %}	158.909 M ^{14.94 %}	138.256 M ^{16.16 %}	119.023 M
Revenus reportés	42.126 M ^{-18.00 %}	51.376 M ^{28.95 %}	39.843 M ^{23.17 %}	32.348 M
Dette à court terme	25.319 M ^{26.41 %}	20.030 M ^{-92.03 %}	251.421 M ^{104.02 %}	123.232 M
Total des passifs courants	370.037 M ^{6.56 %}	347.271 M ^{-32.82 %}	516.890 M ^{44.71 %}	357.201 M
Passifs totaux	1.375 B ^{3.10 %}	1.334 B ^{5.38 %}	1.266 B ^{2.99 %}	1.229 B
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.626 M
Investissements à long terme	45.817 M ^{11.16 %}	41.218 M ^{12.32 %}	36.696 M ^{-4.63 %}	38.476 M
Immobilisations incorporelles	29.414 M ^{171.82 %}	10.821 M ^{-19.43 %}	13.430 M ^{-17.24 %}	16.228 M
GoodWill	297.225 M ^{8.29 %}	274.478 M ^{-0.02 %}	274.540 M ^{-0.68 %}	276.426 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	326.639 M ^{14.49 %}	285.299 M ^{-0.93 %}	287.970 M ^{-1.60 %}	292.654 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.491 B ^{9.66 %}	1.360 B ^{-0.10 %}	1.361 B ^{4.66 %}	1.300 B
Total des actifs non courants	1.864 B ^{10.51 %}	1.686 B ^{0.03 %}	1.686 B ^{2.84 %}	1.639 B
Autres actifs circulants	58.958 M ^{-9.04 %}	64.815 M ^{32.29 %}	48.993 M ^{20.55 %}	40.642 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M
Liquidités et placements à court terme	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M
Total des actifs courants	987.668 M ^{8.11 %}	913.543 M ^{50.11 %}	608.567 M ^{12.15 %}	542.630 M
Inventaire	380.336 M ^{19.00 %}	319.623 M ^{-1.13 %}	323.277 M ^{10.92 %}	291.445 M
Créances nettes	267.240 M ^{0.17 %}	266.785 M ^{17.94 %}	226.207 M ^{15.00 %}	196.695 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	140.834 M ^{30.82 %}	107.656 M ^{23.22 %}	87.370 M ^{5.78 %}	82.598 M
Impôts à payer	8.286 M ^{-10.90 %}	9.300 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	49.378 M ^{10.45 %}	44.706 M ^{-2.54 %}	45.873 M ^{-8.49 %}	50.128 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	617.271 M ^{1.05 %}	610.887 M ^{11.99 %}	545.480 M ^{-0.11 %}	546.088 M
Impôts différés passifs non courants	174.727 M ^{0.11 %}	174.542 M ^{-0.72 %}	175.804 M ^{4.32 %}	168.526 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.851 B ^{9.67 %}	2.600 B ^{13.32 %}	2.294 B ^{5.16 %}	2.182 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-1.606 M ^{-177.29 %}	2.078 M ^{-93.68 %}	32.858 M ^{1 774.39 %}	1.753 M
Rémunération à base d'actions	7.826 M ^{170.98 %}	2.888 M ^{127.04 %}	1.272 M ^{-31.32 %}	1.852 M ^{3.99 %}	1.781 M
Variation du fonds de roulement	-24.086 M ^{-219.89 %}	20.090 M ^{169.24 %}	-29.015 M ^{55.11 %}	-64.636 M ^{-732.83 %}	-7.761 M
Comptes débiteurs	14.061 M ^{136.27 %}	-38.767 M ^{4.30 %}	-40.510 M ^{-363.79 %}	15.357 M ^{1 643.13 %}	881.000 K
Inventaire	-44.303 M ^{-1 312.45 %}	3.654 M ^{111.77 %}	-31.033 M ^{26.88 %}	-42.441 M ^{-275.98 %}	-11.288 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	33.092 M ^{89.22 %}	17.489 M ^{225.83 %}	-13.899 M ^{-30.36 %}	-10.662 M
Autre fonds de roulement	6.156 M ^{-72.16 %}	22.111 M ^{-11.69 %}	25.039 M ^{205.86 %}	-23.653 M ^{-277.74 %}	13.308 M
Autres éléments non monétaires	-2.727 M ^{-135.52 %}	7.677 M ^{944.55 %}	-909.000 K ^{92.46 %}	-12.060 M ^{-113.50 %}	89.306 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	322.324 M ^{-3.99 %}	335.726 M ^{61.84 %}	207.444 M ^{14.46 %}	181.240 M ^{-22.02 %}	232.404 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-172.427 M ^{-38.74 %}	-124.283 M ^{30.24 %}	-178.162 M ^{-2.26 %}	-174.229 M ^{-28.23 %}	-135.870 M
Acquisitions nettes	-130.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.745 M ^{100.74 %}	-235.218 M ^{-314.99 %}	-56.681 M
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.339 M ^{-179.45 %}	-837.000 K ^{44.53 %}	-1.509 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.229 M	0.000
Autres activités d'investissement	8.607 M ^{34.61 %}	6.394 M ^{-72.05 %}	22.878 M ^{114.10 %}	-162.212 M ^{-2 076.99 %}	8.205 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-294.801 M ^{-150.07 %}	-117.889 M ^{24.37 %}	-155.878 M ^{60.86 %}	-398.267 M ^{-114.29 %}	-185.855 M
Remboursement de dette	-7.036 M ^{-100.78 %}	901.622 M ^{129 629.78 %}	695.000 K ^{-99.75 %}	281.762 M ^{11 420.29 %}	-2.489 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-1.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-867.229 M ^{-1 448.10 %}	-56.019 M ^{3.35 %}	-57.959 M ^{-27.50 %}	-45.458 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-8.709 M ^{-125.32 %}	34.393 M ^{162.17 %}	-55.324 M ^{-124.72 %}	223.803 M ^{566.77 %}	-47.947 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	18.814 M ^{-92.54 %}	252.230 M ^{6 811.81 %}	-3.758 M ^{-155.46 %}	6.776 M ^{584.69 %}	-1.398 M
Trésorerie au début de la période	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M ^{95.81 %}	7.072 M ^{-16.51 %}	8.470 M
Trésorerie à la fin de la période	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M ^{95.81 %}	7.072 M
Trésorerie d'exploitation	322.324 M ^{-3.99 %}	335.726 M ^{61.84 %}	207.444 M ^{14.46 %}	181.240 M ^{-22.02 %}	232.404 M
Dépenses en capital	-172.427 M ^{-38.74 %}	-124.283 M ^{30.24 %}	-178.162 M ^{-2.26 %}	-174.229 M ^{-28.23 %}	-135.870 M
Cash-flow disponible	149.897 M ^{-29.11 %}	211.443 M ^{622.09 %}	29.282 M ^{317.66 %}	7.011 M ^{-92.74 %}	96.534 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Chiffre d'affaire	1.204 B ^{44.37 %}	833.759 M ^{135.88 %}	353.471 M ^{-46.22 %}	657.216 M ^{-40.54 %}	1.105 B ^{36.98 %}	806.906 M ^{144.82 %}	329.590 M ^{-49.05 %}	646.888 M ^{-40.67 %}	1.090 B ^{38.87 %}	785.189 M ^{155.01 %}	307.900 M ^{-42.72 %}	537.522 M ^{-44.89 %}	975.428 M ^{37.03 %}	711.813 M ^{129.64 %}	309.966 M
Bénéfice net	143.151 M ^{182.89 %}	50.603 M ^{173.65 %}	-68.710 M ^{-395.23 %}	23.273 M ^{-84.29 %}	148.104 M ^{90.05 %}	77.929 M ^{263.62 %}	-47.629 M ^{-330.08 %}	20.701 M ^{-85.88 %}	146.655 M ^{158.03 %}	56.836 M ^{237.55 %}	-41.320 M ^{-63.36 %}	-25.294 M ^{-125.38 %}	99.657 M ^{158.43 %}	38.562 M ^{196.38 %}	-40.010 M
Bénéfice avant impôt	193.396 M ^{184.62 %}	67.948 M ^{172.79 %}	-93.349 M ^{-381.63 %}	33.146 M ^{-83.23 %}	197.688 M ^{89.88 %}	104.114 M ^{262.79 %}	-63.955 M ^{-338.55 %}	26.810 M ^{-86.24 %}	194.874 M ^{153.56 %}	76.855 M ^{244.38 %}	-53.232 M ^{-67.72 %}	-31.738 M ^{-123.90 %}	132.821 M ^{164.89 %}	50.142 M ^{196.79 %}	-51.807 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{97.15 %}	0.08 ^{130.86 %}	-0.26 ^{-623.64 %}	0.05 ^{-71.80 %}	0.18 ^{38.62 %}	0.13 ^{166.49 %}	-0.19 ^{-568.20 %}	0.04 ^{-76.81 %}	0.18 ^{82.59 %}	0.10 ^{156.62 %}	-0.17 ^{-192.81 %}	-0.06 ^{-143.36 %}	0.14 ^{93.30 %}	0.07 ^{142.15 %}	-0.17
EBITDA	269.871 M ^{92.10 %}	140.488 M ^{457.26 %}	-39.324 M ^{-148.02 %}	81.892 M ^{-66.77 %}	246.419 M ^{61.52 %}	152.562 M ^{958.68 %}	-17.767 M ^{-124.61 %}	72.195 M ^{-70.16 %}	241.980 M ^{90.32 %}	127.142 M ^{1 001.20 %}	-14.108 M ^{-138.06 %}	37.064 M ^{-78.46 %}	172.088 M ^{96.84 %}	87.427 M ^{580.61 %}	-18.191 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{95.95 %}	0.06 ^{131.22 %}	-0.19 ^{-648.94 %}	0.04 ^{-73.57 %}	0.13 ^{38.74 %}	0.10 ^{166.83 %}	-0.14 ^{-551.58 %}	0.03 ^{-76.21 %}	0.13 ^{85.81 %}	0.07 ^{153.94 %}	-0.13 ^{-185.19 %}	-0.05 ^{-146.06 %}	0.10 ^{88.59 %}	0.05 ^{141.97 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.22 ^{33.06 %}	0.17 ^{251.46 %}	-0.11 ^{-189.28 %}	0.12 ^{-44.11 %}	0.22 ^{17.92 %}	0.19 ^{450.74 %}	-0.05 ^{-148.30 %}	0.11 ^{-49.71 %}	0.22 ^{37.05 %}	0.16 ^{453.39 %}	-0.05 ^{-166.45 %}	0.07 ^{-60.92 %}	0.18 ^{43.64 %}	0.12 ^{309.28 %}	-0.06
Taux de profit brut	0.24 ^{26.04 %}	0.19 ^{794.78 %}	-0.03 ^{-115.63 %}	0.17 ^{-29.71 %}	0.25 ^{13.10 %}	0.22 ^{1 008.39 %}	0.02 ^{-88.67 %}	0.17 ^{-29.63 %}	0.25 ^{26.80 %}	0.19 ^{1 364.96 %}	0.01 ^{-87.74 %}	0.11 ^{-42.62 %}	0.19 ^{30.28 %}	0.15 ^{3 939.57 %}	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	56.884 M ^{-0.03 %}	56.900 M ^{0.53 %}	56.600 M ^{-0.53 %}	56.900 M ^{0.00 %}	56.900 M ^{0.18 %}	56.800 M ^{0.35 %}	56.600 M ^{-0.35 %}	56.800 M ^{0.41 %}	56.566 M ^{-0.06 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	56.806 M ^{0.19 %}	56.700 M ^{0.18 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{-0.06 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Bénéfice par action diluée	2.52 ^{183.15 %}	0.89 ^{173.55 %}	-1.21 ^{-395.12 %}	0.41 ^{-84.23 %}	2.60 ^{89.78 %}	1.37 ^{263.10 %}	-0.84 ^{-333.33 %}	0.36 ^{-86.10 %}	2.59 ^{159.00 %}	1.00 ^{236.99 %}	-0.73 ^{-62.22 %}	-0.45 ^{-125.57 %}	1.76 ^{158.82 %}	0.68 ^{195.77 %}	-0.71
Bénéfice par action	2.53 ^{184.27 %}	0.89 ^{173.55 %}	-1.21 ^{-395.12 %}	0.41 ^{-84.35 %}	2.62 ^{89.86 %}	1.38 ^{264.29 %}	-0.84 ^{-327.03 %}	0.37 ^{-85.71 %}	2.59 ^{159.00 %}	1.00 ^{236.99 %}	-0.73 ^{-62.22 %}	-0.45 ^{-125.57 %}	1.76 ^{158.82 %}	0.68 ^{195.77 %}	-0.71
Bénéfice brut	286.134 M ^{81.97 %}	157.246 M ^{1 738.83 %}	-9.595 M ^{-108.41 %}	114.105 M ^{-58.20 %}	273.011 M ^{54.93 %}	176.220 M ^{2 613.58 %}	6.494 M ^{-94.23 %}	112.467 M ^{-58.25 %}	269.389 M ^{76.09 %}	152.983 M ^{3 635.85 %}	4.095 M ^{-92.98 %}	58.332 M ^{-68.38 %}	184.487 M ^{78.52 %}	103.341 M ^{9 176.57 %}	1.114 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	50.245 M ^{189.68 %}	17.345 M ^{170.40 %}	-24.639 M ^{-349.56 %}	9.873 M ^{-80.09 %}	49.584 M ^{89.36 %}	26.185 M ^{260.39 %}	-16.326 M ^{-367.25 %}	6.109 M ^{-87.33 %}	48.219 M ^{140.87 %}	20.019 M ^{268.06 %}	-11.912 M ^{-84.85 %}	-6.444 M ^{-119.43 %}	33.164 M ^{186.39 %}	11.580 M ^{198.16 %}	-11.797 M
Coût des revenus	917.583 M ^{35.63 %}	676.513 M ^{86.33 %}	363.066 M ^{-33.15 %}	543.111 M ^{-34.74 %}	832.282 M ^{31.96 %}	630.686 M ^{95.20 %}	323.096 M ^{-39.54 %}	534.421 M ^{-34.90 %}	820.983 M ^{29.86 %}	632.206 M ^{108.10 %}	303.805 M ^{-36.60 %}	479.190 M ^{-39.42 %}	790.941 M ^{29.99 %}	608.472 M ^{97.01 %}	308.852 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.700 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.233 M	0.000
Autres dépenses	2.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	70.929 M ^{2.54 %}	69.170 M ^{-5.32 %}	73.058 M ^{4.27 %}	70.066 M ^{9.69 %}	63.874 M ^{7.40 %}	59.474 M ^{-1.24 %}	60.221 M ^{-19.98 %}	75.262 M ^{27.20 %}	59.168 M ^{-0.47 %}	59.450 M ^{22.18 %}	48.658 M ^{-7.32 %}	52.502 M ^{26.29 %}	41.572 M ^{-3.17 %}	42.933 M ^{-6.09 %}	45.719 M
Coût et dépenses	988.512 M ^{32.56 %}	745.683 M ^{70.98 %}	436.124 M ^{-28.87 %}	613.177 M ^{-31.58 %}	896.156 M ^{29.85 %}	690.160 M ^{80.05 %}	383.317 M ^{-37.13 %}	609.683 M ^{-30.73 %}	880.151 M ^{27.25 %}	691.656 M ^{96.24 %}	352.463 M ^{-33.71 %}	531.692 M ^{-36.13 %}	832.513 M ^{27.80 %}	651.405 M ^{83.72 %}	354.571 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	68.029 M ^{-1.65 %}	69.170 M ^{-5.32 %}	73.058 M ^{4.27 %}	70.066 M ^{9.69 %}	63.874 M ^{7.40 %}	59.474 M ^{-1.24 %}	60.221 M ^{-19.98 %}	75.262 M ^{27.20 %}	59.168 M ^{-0.47 %}	59.450 M ^{22.18 %}	48.658 M ^{-7.32 %}	52.502 M ^{26.29 %}	41.572 M ^{-3.17 %}	42.933 M ^{-6.09 %}	45.719 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	23.003 M ^{2.99 %}	22.335 M ^{46.33 %}	15.263 M ^{13.95 %}	13.394 M ^{-3.89 %}	13.936 M ^{0.00 %}	13.936 M ^{-0.29 %}	13.976 M ^{-0.82 %}	14.091 M ^{-8.23 %}	15.354 M ^{-19.85 %}	19.156 M ^{101.75 %}	9.495 M ^{-76.00 %}	39.555 M ^{348.62 %}	8.817 M ^{18.76 %}	7.424 M ^{40.98 %}	5.266 M
Dépréciation et amortissement	53.472 M ^{6.51 %}	50.205 M ^{29.52 %}	38.762 M ^{9.65 %}	35.352 M ^{1.60 %}	34.795 M ^{0.82 %}	34.512 M ^{7.14 %}	32.212 M ^{2.93 %}	31.294 M ^{-1.44 %}	31.752 M ^{1.99 %}	31.131 M ^{5.07 %}	29.629 M ^{1.31 %}	29.247 M ^{-3.95 %}	30.450 M ^{2.35 %}	29.752 M ^{4.95 %}	28.350 M
Résultat d'exploitation	215.205 M ^{144.34 %}	88.076 M ^{206.56 %}	-82.653 M ^{-287.68 %}	44.039 M ^{-78.94 %}	209.137 M ^{79.14 %}	116.746 M ^{317.29 %}	-53.727 M ^{-244.41 %}	37.205 M ^{-82.30 %}	210.221 M ^{124.76 %}	93.533 M ^{309.89 %}	-44.563 M ^{-864.37 %}	5.830 M ^{-95.92 %}	142.915 M ^{136.58 %}	60.408 M ^{235.43 %}	-44.605 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{69.24 %}	0.11 ^{145.18 %}	-0.23 ^{-448.96 %}	0.07 ^{-64.59 %}	0.19 ^{30.78 %}	0.14 ^{188.76 %}	-0.16 ^{-383.43 %}	0.06 ^{-70.17 %}	0.19 ^{61.85 %}	0.12 ^{182.30 %}	-0.14 ^{-1 434.42 %}	0.01 ^{-92.60 %}	0.15 ^{72.65 %}	0.08 ^{158.97 %}	-0.14
Total autres revenus dépenses net	-21.809 M ^{-8.35 %}	-20.128 M ^{-88.18 %}	-10.696 M ^{1.81 %}	-10.893 M ^{4.86 %}	-11.449 M ^{9.37 %}	-12.632 M ^{-23.50 %}	-10.228 M ^{1.61 %}	-10.395 M ^{32.27 %}	-15.347 M ^{7.98 %}	-16.678 M ^{-92.39 %}	-8.669 M ^{76.92 %}	-37.568 M ^{-272.18 %}	-10.094 M ^{1.68 %}	-10.266 M ^{-42.54 %}	-7.202 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	1.157 B ^{-15.91 %}	1.375 B ^{21.45 %}	1.133 B ^{154.15 %}	445.630 M ^{-2.80 %}	458.451 M ^{-35.60 %}	711.888 M ^{28.09 %}	555.786 M ^{19.77 %}	464.045 M ^{-24.04 %}	610.881 M ^{-25.19 %}	816.573 M ^{-4.32 %}	853.406 M ^{18.39 %}	720.870 M
Investissements totaux	33.400 M ^{-36.46 %}	52.569 M ^{0.22 %}	52.453 M ^{14.48 %}	45.817 M ^{0.08 %}	45.782 M ^{2.61 %}	44.619 M ^{-0.15 %}	44.685 M ^{8.41 %}	41.218 M ^{3.77 %}	39.722 M ^{-2.12 %}	40.581 M ^{81.17 %}	22.400 M ^{-38.96 %}	36.696 M
Dette totale	1.238 B ^{-11.72 %}	1.402 B ^{15.05 %}	1.219 B ^{67.69 %}	726.764 M ^{0.12 %}	725.893 M ^{-0.20 %}	727.356 M ^{0.13 %}	726.444 M ^{0.01 %}	726.365 M ^{-0.09 %}	727.040 M ^{-17.85 %}	885.062 M ^{2.84 %}	860.624 M ^{17.74 %}	730.960 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-9.112 M ^{0.69 %}	-9.175 M ^{0.69 %}	-9.239 M ^{0.68 %}	-9.302 M ^{16.09 %}	-11.086 M ^{0.70 %}	-11.164 M ^{0.68 %}	-11.241 M ^{0.69 %}	-11.319 M ^{6.72 %}	-12.135 M ^{0.40 %}	-12.184 M ^{23.30 %}	-15.885 M ^{-28.60 %}	-12.352 M
Bénéfices non répartis	992.590 M ^{16.85 %}	849.439 M ^{6.33 %}	798.836 M ^{-7.92 %}	867.546 M ^{2.76 %}	844.273 M ^{21.27 %}	696.169 M ^{12.60 %}	618.245 M ^{-7.15 %}	665.874 M ^{3.21 %}	645.185 M ^{29.42 %}	498.530 M ^{12.87 %}	441.680 M ^{-10.71 %}	494.661 M
Actions ordinaires	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{0.18 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{-28.75 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K
Capitaux propres totaux	1.607 B ^{10.00 %}	1.461 B ^{3.80 %}	1.408 B ^{-4.64 %}	1.476 B ^{1.87 %}	1.449 B ^{11.57 %}	1.299 B ^{6.57 %}	1.219 B ^{-3.74 %}	1.266 B ^{1.85 %}	1.243 B ^{13.53 %}	1.095 B ^{12.32 %}	974.769 M ^{-5.23 %}	1.029 B
Autres passifs non courants	146.316 M ^{4.75 %}	139.687 M ^{2.74 %}	135.966 M ^{5.48 %}	128.908 M ^{9.61 %}	117.611 M ^{-1.98 %}	119.981 M ^{2.05 %}	117.574 M ^{11.28 %}	105.653 M ^{-20.35 %}	132.652 M ^{2.61 %}	129.274 M ^{37.04 %}	94.336 M ^{0.90 %}	93.497 M
Dette à long terme	1.211 B ^{-11.98 %}	1.376 B ^{15.29 %}	1.194 B ^{70.15 %}	701.445 M ^{-0.30 %}	703.558 M ^{-0.44 %}	706.669 M ^{0.08 %}	706.090 M ^{-0.03 %}	706.335 M ^{0.01 %}	706.256 M ^{-18.25 %}	863.913 M ^{41.76 %}	609.432 M ^{27.09 %}	479.539 M
Total des passifs non courants	1.622 B ^{-8.54 %}	1.773 B ^{14.32 %}	1.551 B ^{54.32 %}	1.005 B ^{-0.40 %}	1.009 B ^{0.32 %}	1.006 B ^{0.81 %}	997.786 M ^{1.14 %}	986.530 M ^{-2.60 %}	1.013 B ^{-12.96 %}	1.164 B ^{32.41 %}	878.845 M ^{17.36 %}	748.840 M
Autres passifs courants	193.921 M ^{34.06 %}	144.650 M ^{12.38 %}	128.715 M ^{-16.13 %}	153.472 M ^{-5.51 %}	162.419 M ^{22.39 %}	132.709 M ^{3.15 %}	128.653 M ^{-19.04 %}	158.909 M ^{11.02 %}	143.140 M ^{25.41 %}	114.136 M ^{9.53 %}	104.208 M ^{-24.63 %}	138.256 M
Revenus reportés	42.837 M ^{17.99 %}	36.306 M ^{-13.59 %}	42.016 M ^{-0.26 %}	42.126 M ^{-5.94 %}	44.786 M ^{-0.75 %}	45.123 M ^{-11.25 %}	50.844 M ^{-1.04 %}	51.376 M ^{-12.60 %}	58.785 M ^{31.83 %}	44.590 M ^{19.30 %}	37.375 M ^{-6.19 %}	39.843 M
Dette à court terme	26.529 M ^{1.70 %}	26.086 M ^{3.61 %}	25.178 M ^{-0.56 %}	25.319 M ^{13.36 %}	22.335 M ^{7.97 %}	20.687 M ^{1.64 %}	20.354 M ^{1.62 %}	20.030 M ^{-3.63 %}	20.784 M ^{-1.73 %}	21.149 M ^{-91.58 %}	251.192 M ^{-0.09 %}	251.421 M
Total des passifs courants	474.444 M ^{19.45 %}	397.206 M ^{23.33 %}	322.066 M ^{-12.96 %}	370.037 M ^{-13.16 %}	426.103 M ^{12.63 %}	378.309 M ^{27.28 %}	297.230 M ^{-14.41 %}	347.271 M ^{-18.28 %}	424.967 M ^{10.57 %}	384.356 M ^{-18.77 %}	473.155 M ^{-8.46 %}	516.890 M
Passifs totaux	2.096 B ^{-3.42 %}	2.170 B ^{15.87 %}	1.873 B ^{36.22 %}	1.375 B ^{-4.19 %}	1.435 B ^{3.69 %}	1.384 B ^{6.88 %}	1.295 B ^{-2.91 %}	1.334 B ^{-7.24 %}	1.438 B ^{-7.12 %}	1.548 B ^{14.50 %}	1.352 B ^{6.82 %}	1.266 B
Autres actifs non courants	20.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.545 M	0.000
Investissements à long terme	33.400 M ^{-36.46 %}	52.569 M ^{0.22 %}	52.453 M ^{14.48 %}	45.817 M ^{0.08 %}	45.782 M ^{2.61 %}	44.619 M ^{-0.15 %}	44.685 M ^{8.41 %}	41.218 M ^{3.77 %}	39.722 M ^{-2.12 %}	40.581 M ^{81.17 %}	22.400 M ^{-38.96 %}	36.696 M
Immobilisations incorporelles	33.418 M ^{-12.40 %}	38.147 M ^{-9.10 %}	41.967 M ^{42.68 %}	29.414 M ^{198.50 %}	9.854 M ^{-2.86 %}	10.144 M ^{-1.29 %}	10.277 M ^{-5.03 %}	10.821 M ^{-5.60 %}	11.463 M ^{-5.34 %}	12.110 M ^{-5.12 %}	12.763 M ^{-4.97 %}	13.430 M
GoodWill	469.381 M ^{1.13 %}	464.133 M ^{3.24 %}	449.554 M ^{51.25 %}	297.225 M ^{7.98 %}	275.256 M ^{0.02 %}	275.213 M ^{0.27 %}	274.478 M ^{0.00 %}	274.478 M ^{0.00 %}	274.478 M ^{0.00 %}	274.478 M ^{-0.02 %}	274.540 M ^{0.00 %}	274.540 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	502.799 M ^{0.10 %}	502.280 M ^{2.19 %}	491.521 M ^{50.48 %}	326.639 M ^{14.57 %}	285.110 M ^{-0.09 %}	285.357 M ^{0.21 %}	284.755 M ^{-0.19 %}	285.299 M ^{-0.22 %}	285.941 M ^{-0.23 %}	286.588 M ^{-0.25 %}	287.303 M ^{-0.23 %}	287.970 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.011 B ^{1.93 %}	1.973 B ^{10.24 %}	1.790 B ^{20.05 %}	1.491 B ^{7.00 %}	1.394 B ^{-0.68 %}	1.403 B ^{2.69 %}	1.366 B ^{0.49 %}	1.360 B ^{1.18 %}	1.344 B ^{-1.00 %}	1.357 B ^{-0.29 %}	1.361 B ^{0.02 %}	1.361 B
Total des actifs non courants	2.568 B ^{1.58 %}	2.528 B ^{8.32 %}	2.334 B ^{25.25 %}	1.864 B ^{8.06 %}	1.724 B ^{-0.50 %}	1.733 B ^{2.20 %}	1.696 B ^{0.57 %}	1.686 B ^{1.00 %}	1.670 B ^{-0.89 %}	1.685 B ^{-0.18 %}	1.688 B ^{0.11 %}	1.686 B
Autres actifs circulants	33.029 M ^{-80.46 %}	169.047 M ^{8.73 %}	155.469 M ^{163.69 %}	58.958 M ^{-38.40 %}	95.705 M ^{-23.98 %}	125.900 M ^{43.71 %}	87.610 M ^{35.17 %}	64.815 M ^{-26.88 %}	88.639 M ^{-8.47 %}	96.840 M ^{166.77 %}	36.301 M ^{-25.91 %}	48.993 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	81.097 M ^{204.72 %}	26.614 M ^{-69.10 %}	86.118 M ^{-69.37 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{1 629.00 %}	15.468 M ^{-90.94 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M
Liquidités et placements à court terme	81.097 M ^{204.72 %}	26.614 M ^{-69.10 %}	86.118 M ^{-69.37 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{1 629.00 %}	15.468 M ^{-90.94 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M
Total des actifs courants	1.135 B ^{2.90 %}	1.103 B ^{16.54 %}	946.704 M ^{-4.15 %}	987.668 M ^{-14.83 %}	1.160 B ^{22.11 %}	949.687 M ^{16.13 %}	817.759 M ^{-10.48 %}	913.543 M ^{-9.67 %}	1.011 B ^{5.54 %}	958.326 M ^{49.94 %}	639.158 M ^{5.03 %}	608.567 M
Inventaire	436.535 M ^{-8.96 %}	479.521 M ^{2.67 %}	467.051 M ^{22.80 %}	380.336 M ^{9.51 %}	347.300 M ^{-9.88 %}	385.378 M ^{2.55 %}	375.783 M ^{17.57 %}	319.623 M ^{1.56 %}	314.711 M ^{-15.94 %}	374.377 M ^{0.31 %}	373.215 M ^{15.45 %}	323.277 M
Créances nettes	584.650 M ^{36.57 %}	428.098 M ^{79.82 %}	238.066 M ^{-10.92 %}	267.240 M ^{-40.51 %}	449.188 M ^{6.21 %}	422.941 M ^{130.22 %}	183.708 M ^{-31.14 %}	266.785 M ^{-45.76 %}	491.866 M ^{17.50 %}	418.620 M ^{88.21 %}	222.424 M ^{-1.67 %}	226.207 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	211.157 M ^{22.62 %}	172.204 M ^{53.81 %}	111.962 M ^{-20.50 %}	140.834 M ^{-22.01 %}	180.572 M ^{9.98 %}	164.188 M ^{68.61 %}	97.379 M ^{-9.55 %}	107.656 M ^{-27.74 %}	148.977 M ^{-14.68 %}	174.603 M ^{117.22 %}	80.380 M ^{-8.00 %}	87.370 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 M ^{26.52 %}	14.195 M ^{71.31 %}	8.286 M ^{-48.18 %}	15.991 M ^{2.49 %}	15.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.300 M ^{-82.55 %}	53.281 M ^{78.33 %}	29.878 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	35.201 M ^{-28.33 %}	49.113 M ^{5.58 %}	46.516 M ^{-5.80 %}	49.378 M ^{4.11 %}	47.430 M ^{-0.81 %}	47.818 M ^{4.33 %}	45.833 M ^{2.52 %}	44.706 M ^{0.90 %}	44.309 M ^{-3.54 %}	45.933 M ^{48.11 %}	31.013 M ^{-32.39 %}	45.873 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	623.147 M ^{0.46 %}	620.282 M ^{0.46 %}	617.416 M ^{0.02 %}	617.271 M ^{0.34 %}	615.173 M ^{0.33 %}	613.131 M ^{0.34 %}	611.053 M ^{0.03 %}	610.887 M ^{0.24 %}	609.398 M ^{0.24 %}	607.936 M ^{10.90 %}	548.174 M ^{0.49 %}	545.480 M
Impôts différés passifs non courants	264.192 M ^{2.61 %}	257.472 M ^{16.19 %}	221.588 M ^{26.82 %}	174.727 M ^{-7.02 %}	187.915 M ^{4.87 %}	179.197 M ^{2.91 %}	174.122 M ^{-0.24 %}	174.542 M ^{0.32 %}	173.989 M ^{2.05 %}	170.502 M ^{-2.61 %}	175.077 M ^{-0.41 %}	175.804 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.703 B ^{1.98 %}	3.631 B ^{10.69 %}	3.281 B ^{15.06 %}	2.851 B ^{-1.14 %}	2.884 B ^{7.50 %}	2.683 B ^{6.73 %}	2.514 B ^{-3.31 %}	2.600 B ^{-3.02 %}	2.681 B ^{1.44 %}	2.643 B ^{13.59 %}	2.327 B ^{1.41 %}	2.294 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K ^{103.17 %}	-13.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.050 M ^{1 723.79 %}	-311.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.471 M	0.000 ^{100.00 %}	-757.000 K ^{74.47 %}	-2.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.414 M ^{171.23 %}	-3.389 M
Rémunération à base d'actions	2.900 M ^{0.00 %}	2.900 M ^{3.61 %}	2.799 M ^{33.41 %}	2.098 M ^{16.56 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{-0.61 %}	1.811 M ^{207.99 %}	588.000 K ^{-59.78 %}	1.462 M ^{1 562.00 %}	-100.000 K ^{-122.08 %}	453.000 K ^{-4.03 %}	472.000 K ^{136.00 %}	200.000 K ^{-39.94 %}	333.000 K ^{0.00 %}	333.000 K
Variation du fonds de roulement	3.512 M ^{101.91 %}	-183.796 M ^{-93.88 %}	-94.797 M ^{-174.75 %}	126.811 M ^{425.64 %}	24.125 M ^{114.85 %}	-162.444 M ^{-483.99 %}	-27.816 M ^{-112.75 %}	218.243 M ^{510.37 %}	35.756 M ^{120.17 %}	-177.258 M ^{-174.04 %}	-64.684 M ^{-151.37 %}	125.914 M ^{135.23 %}	53.528 M ^{137.28 %}	-143.601 M ^{-131.94 %}	-61.912 M
Comptes débiteurs	-90.059 M ^{58.78 %}	-218.500 M ^{-631.88 %}	41.081 M ^{-82.80 %}	238.819 M ^{611.87 %}	-46.656 M ^{81.70 %}	-254.918 M ^{-431.86 %}	76.816 M ^{-68.99 %}	247.719 M ^{474.53 %}	-66.141 M ^{75.56 %}	-270.663 M ^{-889.84 %}	34.268 M ^{-82.68 %}	197.797 M ^{910.41 %}	-24.407 M ^{89.20 %}	-226.001 M ^{-2 184.30 %}	10.843 M
Inventaire	44.618 M ^{567.94 %}	-9.535 M ^{81.07 %}	-50.360 M ^{-195.52 %}	-17.041 M ^{-144.64 %}	38.172 M ^{511.60 %}	-9.274 M ^{83.49 %}	-56.160 M ^{-1 043.32 %}	-4.912 M ^{-108.23 %}	59.666 M ^{5 234.77 %}	-1.162 M ^{97.67 %}	-49.938 M ^{-302.43 %}	-12.409 M ^{-126.05 %}	47.629 M ^{383.95 %}	-16.774 M ^{66.10 %}	-49.479 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.772 M ^{81.71 %}	-69.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.036 M ^{1 583.05 %}	-4.183 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.880 M ^{103.61 %}	-52.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.464 M ^{559.85 %}	9.618 M
Autre fonds de roulement	48.953 M ^{10.66 %}	44.239 M ^{160.81 %}	-72.746 M ^{-189.56 %}	-25.123 M ^{-177.04 %}	32.609 M ^{-17.89 %}	39.712 M ^{189.67 %}	-44.289 M ^{-80.30 %}	-24.564 M ^{-146.23 %}	53.134 M ^{-43.81 %}	94.567 M ^{285.81 %}	-50.894 M ^{-586.74 %}	-7.411 M ^{-124.45 %}	30.306 M ^{-15.13 %}	35.710 M ^{208.56 %}	-32.894 M
Autres éléments non monétaires	46.416 M ^{27.03 %}	36.539 M ^{1 069.72 %}	-3.768 M ^{-185.89 %}	-1.318 M ^{-104.37 %}	30.152 M ^{983.19 %}	-3.414 M ^{-131.14 %}	-1.477 M ^{98.34 %}	-88.717 M ^{-2 710.86 %}	3.398 M ^{-96.47 %}	96.365 M ^{25 126.44 %}	382.000 K ^{-98.56 %}	26.614 M ^{719.90 %}	3.246 M ^{54 000.00 %}	6.000 K ^{-99.26 %}	808.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	250.430 M ^{688.28 %}	-42.570 M ^{66.02 %}	-125.277 M ^{-172.65 %}	172.434 M ^{-28.05 %}	239.667 M ^{614.67 %}	-46.567 M ^{-7.77 %}	-43.210 M ^{-123.64 %}	182.799 M ^{-18.14 %}	223.305 M ^{2 408.76 %}	8.901 M ^{111.23 %}	-79.279 M ^{-147.18 %}	168.045 M ^{-10.24 %}	187.208 M ^{361.30 %}	-71.646 M ^{5.93 %}	-76.163 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-61.732 M ^{59.82 %}	-153.637 M ^{-104.96 %}	-74.958 M ^{-65.59 %}	-45.266 M ^{-92.31 %}	-23.538 M ^{60.73 %}	-59.934 M ^{-37.18 %}	-43.689 M ^{-15.48 %}	-37.833 M ^{-90.38 %}	-19.872 M ^{17.78 %}	-24.169 M ^{43.01 %}	-42.409 M ^{24.70 %}	-56.322 M ^{-35.44 %}	-41.586 M ^{-5.38 %}	-39.463 M ^{3.26 %}	-40.791 M
Acquisitions nettes	-26.062 M ^{55.43 %}	-58.478 M ^{86.81 %}	-443.439 M ^{-282.36 %}	-115.973 M ^{-2 316.10 %}	-4.800 M ^{5.36 %}	-5.072 M ^{-411.36 %}	1.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.221 M ^{148.73 %}	1.295 M ^{32.96 %}	974.000 K ^{-43.89 %}	1.736 M ^{431.30 %}	-524.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{95.91 %}	-3.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.566 M ^{-1 285.84 %}	-113.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 K ^{92.87 %}	-1.501 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.110 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.221 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.736 M ^{-104.26 %}	40.791 M
Autres activités d'investissement	6.720 M ^{-51.31 %}	13.803 M ^{-6.51 %}	14.764 M ^{246.17 %}	4.265 M ^{501.55 %}	709.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.931 M ^{164.05 %}	1.110 M ^{37.55 %}	807.000 K ^{-74.95 %}	3.221 M ^{-81.23 %}	17.162 M ^{2 034.58 %}	804.000 K ^{-53.69 %}	1.736 M ^{104.54 %}	-38.233 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-81.074 M ^{59.12 %}	-198.312 M ^{60.62 %}	-503.633 M ^{-220.84 %}	-156.974 M ^{-468.15 %}	-27.629 M ^{57.58 %}	-65.129 M ^{-44.51 %}	-45.069 M ^{-29.13 %}	-34.902 M ^{-84.95 %}	-18.871 M ^{19.22 %}	-23.362 M ^{42.68 %}	-40.754 M ^{-7.31 %}	-37.978 M ^{4.60 %}	-39.808 M ^{-5.22 %}	-37.834 M ^{6.02 %}	-40.258 M
Remboursement de dette	-165.927 M ^{-192.15 %}	180.068 M ^{-63.99 %}	499.981 M ^{28 379.47 %}	-1.768 M ^{-0.17 %}	-1.765 M ^{0.00 %}	-1.765 M ^{-1.55 %}	-1.738 M ^{1.36 %}	-1.762 M ^{98.88 %}	-156.764 M ^{-116.88 %}	928.606 M ^{605.94 %}	131.542 M ^{204.42 %}	-125.971 M ^{1.67 %}	-128.110 M ^{-203.98 %}	123.211 M ^{-6.35 %}	131.565 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.653 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K ^{98.30 %}	-1.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-852.874 M ^{-5 830.56 %}	-14.381 M ^{-10.33 %}	-13.034 M ^{-0.45 %}	-12.975 M ^{0.26 %}	-13.009 M ^{23.48 %}	-17.001 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-165.927 M ^{-192.15 %}	180.068 M ^{-62.97 %}	486.258 M ^{27 603.28 %}	-1.768 M ^{-0.17 %}	-1.765 M ^{1.56 %}	-1.793 M ^{47.00 %}	-3.383 M ^{-94.87 %}	-1.736 M ^{98.89 %}	-156.764 M ^{-307.00 %}	75.732 M ^{-35.36 %}	117.161 M ^{184.29 %}	-139.005 M ^{1.47 %}	-141.085 M ^{-228.02 %}	110.202 M ^{-3.81 %}	114.564 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	3.429 M ^{105.64 %}	-60.814 M ^{57.37 %}	-142.652 M ^{-1 141.86 %}	13.692 M ^{-93.49 %}	210.273 M ^{285.28 %}	-113.489 M ^{-23.81 %}	-91.662 M ^{-162.71 %}	146.161 M ^{206.61 %}	47.670 M ^{-22.20 %}	61.271 M ^{2 233.39 %}	-2.872 M ^{67.87 %}	-8.938 M ^{-241.54 %}	6.315 M ^{774.65 %}	722.000 K ^{138.88 %}	-1.857 M
Trésorerie au début de la période	77.668 M ^{-43.91 %}	138.482 M ^{-50.74 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M ^{-46.97 %}	19.028 M ^{49.67 %}	12.713 M ^{6.02 %}	11.991 M ^{-13.41 %}	13.848 M
Trésorerie à la fin de la période	81.097 M ^{4.41 %}	77.668 M ^{-43.91 %}	138.482 M ^{-50.74 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M ^{-46.97 %}	19.028 M ^{49.67 %}	12.713 M ^{6.02 %}	11.991 M
Trésorerie d'exploitation	250.430 M ^{688.28 %}	-42.570 M ^{66.02 %}	-125.277 M ^{-172.65 %}	172.434 M ^{-28.05 %}	239.667 M ^{614.67 %}	-46.567 M ^{-7.77 %}	-43.210 M ^{-123.64 %}	182.799 M ^{-18.14 %}	223.305 M ^{2 408.76 %}	8.901 M ^{111.23 %}	-79.279 M ^{-147.18 %}	168.045 M ^{-10.24 %}	187.208 M ^{361.30 %}	-71.646 M ^{5.93 %}	-76.163 M
Dépenses en capital	-61.732 M ^{59.82 %}	-153.637 M ^{-104.96 %}	-74.958 M ^{-65.59 %}	-45.266 M ^{-92.31 %}	-23.538 M ^{60.73 %}	-59.934 M ^{-37.18 %}	-43.689 M ^{-15.48 %}	-37.833 M ^{-90.38 %}	-19.872 M ^{17.78 %}	-24.169 M ^{43.01 %}	-42.409 M ^{24.70 %}	-56.322 M ^{-35.44 %}	-41.586 M ^{-5.38 %}	-39.463 M ^{3.26 %}	-40.791 M
Cash-flow disponible	188.698 M ^{196.17 %}	-196.207 M ^{2.01 %}	-200.235 M ^{-257.46 %}	127.168 M ^{-41.16 %}	216.129 M ^{302.94 %}	-106.501 M ^{-22.56 %}	-86.899 M ^{-159.94 %}	144.966 M ^{-28.74 %}	203.433 M ^{1 432.41 %}	-15.268 M ^{87.45 %}	-121.688 M ^{-208.92 %}	111.723 M ^{-23.28 %}	145.622 M ^{231.06 %}	-111.109 M ^{5.00 %}	-116.954 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1955520/000195552025000010/knf-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1955520/000195552024000007/knf-20231231.htm
2022
2021
2020

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