Knife River Corporation ^KNF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.899 B ^{2.43 %}	2.830 B ^{11.66 %}	2.535 B ^{13.72 %}	2.229 B ^{2.34 %}	2.178 B
Net income	201.678 M ^{10.28 %}	182.872 M ^{57.35 %}	116.220 M ^{-10.43 %}	129.755 M ^{-11.93 %}	147.325 M
Income before tax	270.994 M ^{10.47 %}	245.308 M ^{54.46 %}	158.821 M ^{-8.31 %}	173.214 M ^{-11.06 %}	194.756 M
Income before tax ratio	0.09 ^{7.85 %}	0.09 ^{38.32 %}	0.06 ^{-19.37 %}	0.08 ^{-13.09 %}	0.09
EBITDA	463.107 M ^{8.43 %}	427.091 M ^{39.24 %}	306.740 M ^{4.54 %}	293.406 M ^{-3.79 %}	304.959 M
Net income ratio	0.07 ^{7.67 %}	0.06 ^{40.92 %}	0.05 ^{-21.24 %}	0.06 ^{-13.94 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.16 ^{5.86 %}	0.15 ^{24.69 %}	0.12 ^{-8.07 %}	0.13 ^{-5.99 %}	0.14
Gross profit ratio	0.20 ^{3.23 %}	0.19 ^{38.98 %}	0.14 ^{-11.98 %}	0.16 ^{-8.52 %}	0.17
Weighted average shs out dil	56.844 M ^{0.31 %}	56.668 M ^{0.18 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Weighted average shs out	56.607 M ^{-0.02 %}	56.617 M ^{0.09 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
EPS diluted	3.55 ^{9.91 %}	3.23 ^{57.56 %}	2.05 ^{-10.48 %}	2.29 ^{-11.92 %}	2.60
Earnings per share	3.56 ^{10.22 %}	3.23 ^{57.56 %}	2.05 ^{-10.48 %}	2.29 ^{-11.92 %}	2.60
Gross profit	569.829 M ^{5.73 %}	538.935 M ^{55.19 %}	347.274 M ^{0.09 %}	346.949 M ^{-6.38 %}	370.578 M
Income tax expense	69.316 M ^{11.02 %}	62.436 M ^{46.56 %}	42.601 M ^{-1.97 %}	43.459 M ^{-8.37 %}	47.431 M
Cost of revenue	2.329 B ^{1.65 %}	2.291 B ^{4.75 %}	2.187 B ^{16.23 %}	1.882 B ^{4.13 %}	1.807 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	253.635 M ^{4.58 %}	242.538 M ^{32.73 %}	182.725 M ^{17.23 %}	155.872 M ^{-0.13 %}	156.080 M
Cost and expenses	2.583 B ^{1.93 %}	2.534 B ^{8.27 %}	2.340 B ^{14.85 %}	2.038 B ^{3.79 %}	1.964 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	253.635 M ^{4.58 %}	242.538 M ^{32.73 %}	182.725 M ^{17.23 %}	155.872 M ^{-0.13 %}	156.080 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	55.242 M ^{-4.91 %}	58.096 M ^{92.88 %}	30.121 M ^{56.73 %}	19.218 M ^{-6.60 %}	20.577 M
Depreciation and amortization	136.871 M ^{10.55 %}	123.805 M ^{5.10 %}	117.798 M ^{16.66 %}	100.974 M ^{12.66 %}	89.626 M
Operating income	316.194 M ^{6.68 %}	296.397 M ^{52.55 %}	194.295 M ^{1.68 %}	191.077 M ^{-10.92 %}	214.498 M
Operating income ratio	0.11 ^{4.15 %}	0.10 ^{36.62 %}	0.08 ^{-10.58 %}	0.09 ^{-12.95 %}	0.10
Total other income expenses net	-45.200 M ^{11.53 %}	-51.089 M ^{-44.02 %}	-35.474 M ^{-98.59 %}	-17.863 M ^{9.52 %}	-19.742 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Net debt	445.630 M ^{-3.97 %}	464.045 M ^{-34.08 %}	703.995 M ^{-2.31 %}	720.673 M
Total investments	45.817 M ^{11.16 %}	41.218 M ^{-4.15 %}	43.001 M ^{11.76 %}	38.476 M
Total debt	726.764 M ^{0.05 %}	726.365 M ^{-0.63 %}	730.960 M ^{-0.48 %}	734.521 M
Accumulated other comprehensive income loss	-9.302 M ^{17.82 %}	-11.319 M ^{8.36 %}	-12.352 M ^{49.56 %}	-24.490 M
Retained earnings	867.546 M ^{30.29 %}	665.874 M ^{34.61 %}	494.661 M ^{14.92 %}	430.446 M
Common stock	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.71 %}	566.000 K ^{-29.25 %}	800.000 K
Total equity	1.476 B ^{16.59 %}	1.266 B ^{23.22 %}	1.027 B ^{7.83 %}	952.844 M
Other non current liabilities	128.908 M ^{22.01 %}	105.653 M ^{13.00 %}	93.497 M ^{1.67 %}	91.964 M
Long term debt	701.445 M ^{-0.69 %}	706.335 M ^{47.29 %}	479.539 M ^{-21.55 %}	611.289 M
Total non current liabilities	1.005 B ^{1.88 %}	986.530 M ^{31.74 %}	748.840 M ^{-14.10 %}	871.779 M
Other current liabilities	138.628 M ^{-17.59 %}	168.209 M ^{21.66 %}	138.256 M ^{16.16 %}	119.023 M
Deferred revenue	42.126 M ^{-18.00 %}	51.376 M ^{28.95 %}	39.843 M ^{23.17 %}	32.348 M
Short term debt	40.163 M ^{100.51 %}	20.030 M ^{-92.03 %}	251.421 M ^{104.02 %}	123.232 M
Total current liabilities	370.037 M ^{6.56 %}	347.271 M ^{-32.82 %}	516.890 M ^{44.71 %}	357.201 M
Total liabilities	1.375 B ^{3.10 %}	1.334 B ^{-9.77 %}	1.478 B ^{20.29 %}	1.229 B
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.626 M
Long term investments	45.817 M ^{11.16 %}	41.218 M ^{-4.15 %}	43.001 M ^{11.76 %}	38.476 M
Intangible assets	29.414 M ^{171.82 %}	10.821 M ^{-19.43 %}	13.430 M ^{-17.24 %}	16.228 M
GoodWill	297.225 M ^{8.29 %}	274.478 M ^{-0.02 %}	274.540 M ^{-0.68 %}	276.426 M
Goodwill and intangible assets	326.639 M ^{14.49 %}	285.299 M ^{-0.93 %}	287.970 M ^{-1.60 %}	292.654 M
Property plant equipment net	1.491 B ^{9.66 %}	1.360 B ^{-0.10 %}	1.361 B ^{4.66 %}	1.300 B
Total non current assets	1.864 B ^{10.51 %}	1.686 B ^{-0.34 %}	1.692 B ^{3.22 %}	1.639 B
Other current assets	27.675 M ^{-57.30 %}	64.815 M ^{91.21 %}	33.898 M ^{27.04 %}	26.683 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{18.54 %}	221.294 M ^{1 498.02 %}	13.848 M
Cash and short term investments	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M
Total current assets	987.668 M ^{8.11 %}	913.543 M ^{50.11 %}	608.567 M ^{12.15 %}	542.630 M
Inventory	380.336 M ^{19.00 %}	319.623 M ^{-1.13 %}	323.277 M ^{10.92 %}	291.445 M
Net receivables	298.523 M ^{11.90 %}	266.785 M ^{10.56 %}	241.302 M ^{14.55 %}	210.654 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	140.834 M ^{30.82 %}	107.656 M ^{23.22 %}	87.370 M ^{5.78 %}	82.598 M
Tax payables	8.286 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	49.378 M ^{10.45 %}	44.706 M ^{-2.54 %}	45.873 M ^{-8.49 %}	50.128 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	617.271 M ^{1.05 %}	610.887 M ^{11.99 %}	545.480 M ^{-0.11 %}	546.088 M
Deferred tax liabilities non current	174.727 M ^{0.11 %}	174.542 M ^{-0.72 %}	175.804 M ^{4.32 %}	168.526 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.851 B ^{9.67 %}	2.600 B ^{3.75 %}	2.506 B ^{14.85 %}	2.182 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-350.000 K ^{78.21 %}	-1.606 M ^{-177.29 %}	2.078 M ^{-93.68 %}	32.858 M ^{1 774.39 %}	1.753 M
Stock based compensation	7.826 M ^{170.98 %}	2.888 M ^{127.04 %}	1.272 M ^{-31.32 %}	1.852 M ^{3.99 %}	1.781 M
Change in working capital	-24.086 M ^{-200.36 %}	24.000 M ^{182.72 %}	-29.015 M ^{55.11 %}	-64.636 M ^{-732.83 %}	-7.761 M
Accounts receivables	14.100 M ^{125.72 %}	-54.817 M ^{-68.64 %}	-32.506 M ^{-311.67 %}	15.357 M ^{94.34 %}	7.902 M
Inventory	-44.300 M ^{-1 312.37 %}	3.654 M ^{111.77 %}	-31.033 M ^{26.88 %}	-42.441 M ^{-275.98 %}	-11.288 M
Accounts payables	7.300 M ^{-77.94 %}	33.092 M ^{89.22 %}	17.489 M ^{225.83 %}	-13.899 M ^{-30.36 %}	-10.662 M
Other working capital	6.156 M ^{-85.36 %}	42.055 M ^{67.96 %}	25.039 M ^{205.86 %}	-23.653 M ^{-300.64 %}	11.789 M
Other non cash items	385.000 K ^{-99.70 %}	127.572 M ^{1 423.07 %}	8.376 M ^{169.45 %}	-12.060 M ^{-304.23 %}	5.905 M
Net cash provided by operating activities	322.324 M ^{-3.99 %}	335.726 M ^{61.84 %}	207.444 M ^{14.46 %}	181.240 M ^{-22.02 %}	232.404 M
Investments in property plant and equipment	-172.427 M ^{-38.74 %}	-124.283 M ^{30.24 %}	-178.162 M ^{-2.26 %}	-174.229 M ^{-28.23 %}	-135.870 M
Acquisitions net	-130.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.745 M ^{100.74 %}	-235.218 M ^{-314.99 %}	-56.681 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.339 M ^{-179.45 %}	-837.000 K ^{44.53 %}	-1.509 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.162 M ^{2.26 %}	174.229 M ^{28.23 %}	135.870 M
Other investing activites	8.607 M ^{34.61 %}	6.394 M ^{104.12 %}	-155.284 M ^{4.27 %}	-162.212 M ^{-27.06 %}	-127.665 M
Net cash used for investing activites	-294.801 M ^{-150.07 %}	-117.889 M ^{24.37 %}	-155.878 M ^{60.86 %}	-398.267 M ^{-114.29 %}	-185.855 M
Debt repayment	-7.036 M ^{-100.78 %}	901.622 M ^{129 629.78 %}	695.000 K ^{-99.75 %}	281.762 M ^{11 420.29 %}	-2.489 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-867.229 M ^{-228.47 %}	-264.019 M ^{-355.53 %}	-57.959 M ^{-27.50 %}	-45.458 M
Net cash used provided by financing activities	-8.709 M ^{-125.32 %}	34.393 M ^{162.17 %}	-55.324 M ^{-124.72 %}	223.803 M ^{566.77 %}	-47.947 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.814 M ^{-92.54 %}	252.230 M ^{6 811.81 %}	-3.758 M ^{-155.46 %}	6.776 M ^{584.69 %}	-1.398 M
Cash at beginning of period	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M ^{95.81 %}	7.072 M ^{-16.51 %}	8.470 M
Cash at end of period	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M ^{95.81 %}	7.072 M
Operating cash flow	322.324 M ^{-3.99 %}	335.726 M ^{61.84 %}	207.444 M ^{14.46 %}	181.240 M ^{-22.02 %}	232.404 M
Capital expenditure	-172.427 M ^{-38.74 %}	-124.283 M ^{30.24 %}	-178.162 M ^{-2.26 %}	-174.229 M ^{-28.23 %}	-135.870 M
Free CashFlow	149.897 M ^{-29.11 %}	211.443 M ^{622.09 %}	29.282 M ^{317.66 %}	7.011 M ^{-92.74 %}	96.534 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	833.729 M ^{135.87 %}	353.471 M ^{-46.22 %}	657.216 M ^{-40.54 %}	1.105 B ^{36.98 %}	806.906 M ^{144.82 %}	329.590 M ^{-49.05 %}	646.900 M ^{-40.67 %}	1.090 B ^{38.87 %}	785.200 M ^{155.02 %}	307.900 M ^{-42.72 %}	537.522 M ^{-44.89 %}	975.428 M ^{37.03 %}	711.813 M ^{129.64 %}	309.966 M
Net income	50.610 M ^{173.66 %}	-68.710 M ^{-395.23 %}	23.273 M ^{-84.29 %}	148.104 M ^{90.05 %}	77.929 M ^{263.62 %}	-47.629 M ^{-330.08 %}	20.701 M ^{-85.88 %}	146.655 M ^{158.03 %}	56.836 M ^{237.55 %}	-41.320 M ^{-63.36 %}	-25.294 M ^{-125.38 %}	99.657 M ^{158.43 %}	38.562 M ^{196.38 %}	-40.010 M
Income before tax	67.949 M ^{172.79 %}	-93.349 M ^{-381.63 %}	33.146 M ^{-83.23 %}	197.688 M ^{89.88 %}	104.114 M ^{262.79 %}	-63.955 M ^{-338.64 %}	26.800 M ^{-86.25 %}	194.874 M ^{153.41 %}	76.900 M ^{244.46 %}	-53.232 M ^{-67.72 %}	-31.738 M ^{-123.90 %}	132.821 M ^{164.89 %}	50.142 M ^{196.79 %}	-51.807 M
Income before tax ratio	0.08 ^{130.86 %}	-0.26 ^{-623.64 %}	0.05 ^{-71.80 %}	0.18 ^{38.62 %}	0.13 ^{166.49 %}	-0.19 ^{-568.38 %}	0.04 ^{-76.82 %}	0.18 ^{82.49 %}	0.10 ^{156.65 %}	-0.17 ^{-192.81 %}	-0.06 ^{-143.36 %}	0.14 ^{93.30 %}	0.07 ^{142.15 %}	-0.17
EBITDA	140.488 M ^{457.26 %}	-39.324 M ^{-148.04 %}	81.852 M ^{-66.78 %}	246.419 M ^{62.22 %}	151.906 M ^{954.99 %}	-17.767 M ^{-124.61 %}	72.195 M ^{-70.16 %}	241.980 M ^{90.24 %}	127.198 M ^{1 005.52 %}	-14.047 M ^{-121.90 %}	64.128 M ^{-62.97 %}	173.169 M ^{98.07 %}	87.427 M ^{583.50 %}	-18.082 M
Net income ratio	0.06 ^{131.23 %}	-0.19 ^{-648.94 %}	0.04 ^{-73.57 %}	0.13 ^{38.74 %}	0.10 ^{166.83 %}	-0.14 ^{-551.59 %}	0.03 ^{-76.21 %}	0.13 ^{85.81 %}	0.07 ^{153.94 %}	-0.13 ^{-185.19 %}	-0.05 ^{-146.06 %}	0.10 ^{88.59 %}	0.05 ^{141.97 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.17 ^{251.46 %}	-0.11 ^{-189.33 %}	0.12 ^{-44.14 %}	0.22 ^{18.43 %}	0.19 ^{449.23 %}	-0.05 ^{-148.30 %}	0.11 ^{-49.71 %}	0.22 ^{37.00 %}	0.16 ^{455.08 %}	-0.05 ^{-138.24 %}	0.12 ^{-32.80 %}	0.18 ^{44.54 %}	0.12 ^{310.55 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.19 ^{794.58 %}	-0.03 ^{-115.63 %}	0.17 ^{-29.71 %}	0.25 ^{13.10 %}	0.22 ^{1 008.39 %}	0.02 ^{-88.67 %}	0.17 ^{-29.61 %}	0.25 ^{26.79 %}	0.19 ^{1 365.10 %}	0.01 ^{-87.74 %}	0.11 ^{-42.62 %}	0.19 ^{30.28 %}	0.15 ^{3 939.57 %}	0.00
Weighted average shs out dil	56.600 M ^{-0.05 %}	56.626 M ^{-0.48 %}	56.900 M ^{0.05 %}	56.871 M ^{0.11 %}	56.811 M ^{0.39 %}	56.590 M ^{-0.37 %}	56.800 M ^{0.41 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.565 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Weighted average shs out	56.600 M ^{-0.05 %}	56.626 M ^{0.05 %}	56.600 M ^{-0.02 %}	56.613 M ^{0.00 %}	56.611 M ^{0.04 %}	56.590 M ^{-0.02 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{-2.64 %}	58.098 M ^{2.71 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
EPS diluted	0.89 ^{173.55 %}	-1.21 ^{-395.12 %}	0.41 ^{-84.23 %}	2.60 ^{89.78 %}	1.37 ^{263.10 %}	-0.84 ^{-333.33 %}	0.36 ^{-86.10 %}	2.59 ^{159.00 %}	1.00 ^{236.99 %}	-0.73 ^{-62.22 %}	-0.45 ^{-125.57 %}	1.76 ^{158.82 %}	0.68 ^{195.77 %}	-0.71
Earnings per share	0.89 ^{173.55 %}	-1.21 ^{-395.12 %}	0.41 ^{-84.35 %}	2.62 ^{89.86 %}	1.38 ^{264.29 %}	-0.84 ^{-327.03 %}	0.37 ^{-85.71 %}	2.59 ^{159.00 %}	1.00 ^{236.99 %}	-0.73 ^{-65.91 %}	-0.44 ^{-125.00 %}	1.76 ^{158.82 %}	0.68 ^{195.77 %}	-0.71
Gross profit	157.195 M ^{1 738.30 %}	-9.595 M ^{-108.41 %}	114.105 M ^{-58.20 %}	273.011 M ^{54.93 %}	176.220 M ^{2 613.58 %}	6.494 M ^{-94.23 %}	112.500 M ^{-58.24 %}	269.389 M ^{76.07 %}	153.000 M ^{3 636.26 %}	4.095 M ^{-92.98 %}	58.332 M ^{-68.38 %}	184.487 M ^{78.52 %}	103.341 M ^{9 176.57 %}	1.114 M
Income tax expense	17.339 M ^{170.37 %}	-24.639 M ^{-349.56 %}	9.873 M ^{-80.09 %}	49.584 M ^{89.36 %}	26.185 M ^{260.39 %}	-16.326 M ^{-367.64 %}	6.100 M ^{-87.35 %}	48.219 M ^{139.90 %}	20.100 M ^{268.74 %}	-11.912 M ^{-84.85 %}	-6.444 M ^{-119.43 %}	33.164 M ^{186.39 %}	11.580 M ^{198.16 %}	-11.797 M
Cost of revenue	676.534 M ^{86.34 %}	363.066 M ^{-33.15 %}	543.111 M ^{-34.74 %}	832.282 M ^{31.96 %}	630.686 M ^{95.20 %}	323.096 M ^{-39.54 %}	534.400 M ^{-34.91 %}	820.983 M ^{29.86 %}	632.200 M ^{108.09 %}	303.805 M ^{-36.60 %}	479.190 M ^{-39.42 %}	790.941 M ^{29.99 %}	608.472 M ^{97.01 %}	308.852 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.700 M ^{2 800.00 %}	300.000 K ^{-93.18 %}	4.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.700 M ^{260.53 %}	3.800 M ^{-19.15 %}	4.700 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.600 M ^{13.13 %}	58.868 M ^{6.84 %}	55.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.802 M ^{2.20 %}	37.968 M ^{-0.69 %}	38.233 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	69.142 M ^{-5.36 %}	73.058 M ^{4.27 %}	70.066 M ^{9.69 %}	63.874 M ^{7.40 %}	59.474 M ^{-1.24 %}	60.221 M ^{-20.03 %}	75.300 M ^{27.26 %}	59.168 M ^{-0.56 %}	59.500 M ^{22.28 %}	48.658 M ^{-7.32 %}	52.502 M ^{22.53 %}	42.849 M ^{-0.20 %}	42.933 M ^{-6.09 %}	45.719 M
Cost and expenses	745.676 M ^{70.98 %}	436.124 M ^{-28.87 %}	613.178 M ^{-31.58 %}	896.156 M ^{29.85 %}	690.160 M ^{80.05 %}	383.317 M ^{-37.13 %}	609.700 M ^{-30.73 %}	880.151 M ^{27.24 %}	691.700 M ^{96.25 %}	352.463 M ^{-33.71 %}	531.692 M ^{-36.23 %}	833.790 M ^{28.00 %}	651.405 M ^{83.72 %}	354.571 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	69.142 M ^{-5.36 %}	73.058 M ^{4.27 %}	70.066 M ^{9.69 %}	63.874 M ^{7.40 %}	59.474 M ^{-1.24 %}	60.221 M ^{-20.03 %}	75.300 M ^{27.26 %}	59.168 M ^{-0.56 %}	59.500 M ^{22.28 %}	48.658 M ^{-7.32 %}	52.502 M ^{25.70 %}	41.768 M ^{-2.71 %}	42.933 M ^{-6.09 %}	45.719 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	22.337 M ^{46.35 %}	15.263 M ^{13.95 %}	13.394 M ^{-3.89 %}	13.936 M ^{0.00 %}	13.936 M ^{-0.29 %}	13.976 M ^{-0.88 %}	14.100 M ^{-8.17 %}	15.354 M ^{-19.61 %}	19.100 M ^{101.16 %}	9.495 M ^{-76.00 %}	39.555 M ^{348.62 %}	8.817 M ^{18.76 %}	7.424 M ^{40.98 %}	5.266 M
Depreciation and amortization	50.205 M ^{29.52 %}	38.762 M ^{9.65 %}	35.352 M ^{1.60 %}	34.795 M ^{0.82 %}	34.512 M ^{7.14 %}	32.212 M ^{2.93 %}	31.294 M ^{-1.44 %}	31.752 M ^{2.00 %}	31.130 M ^{5.07 %}	29.629 M ^{1.31 %}	29.247 M ^{-3.95 %}	30.450 M ^{2.35 %}	29.752 M ^{4.95 %}	28.350 M
Operating income	88.053 M ^{206.53 %}	-82.653 M ^{-287.68 %}	44.039 M ^{-78.94 %}	209.137 M ^{79.14 %}	116.746 M ^{317.29 %}	-53.727 M ^{-244.43 %}	37.200 M ^{-82.30 %}	210.221 M ^{124.84 %}	93.500 M ^{309.82 %}	-44.563 M ^{-864.37 %}	5.830 M ^{-95.92 %}	142.719 M ^{136.26 %}	60.408 M ^{235.43 %}	-44.605 M
Operating income ratio	0.11 ^{145.17 %}	-0.23 ^{-448.96 %}	0.07 ^{-64.59 %}	0.19 ^{30.78 %}	0.14 ^{188.76 %}	-0.16 ^{-383.47 %}	0.06 ^{-70.17 %}	0.19 ^{61.91 %}	0.12 ^{182.27 %}	-0.14 ^{-1 434.42 %}	0.01 ^{-92.59 %}	0.15 ^{72.41 %}	0.08 ^{158.97 %}	-0.14
Total other income expenses net	-20.104 M ^{-87.96 %}	-10.696 M ^{1.81 %}	-10.893 M ^{4.86 %}	-11.449 M ^{9.37 %}	-12.632 M ^{-23.50 %}	-10.228 M ^{1.65 %}	-10.400 M ^{32.23 %}	-15.347 M ^{7.98 %}	-16.678 M ^{-92.39 %}	-8.669 M ^{76.92 %}	-37.568 M ^{-272.18 %}	-10.094 M ^{1.68 %}	-10.266 M ^{-42.54 %}	-7.202 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
Net debt	1.324 B ^{16.94 %}	1.133 B ^{154.15 %}	445.630 M ^{-2.80 %}	458.451 M ^{-31.59 %}	670.187 M ^{20.58 %}	555.786 M ^{19.76 %}	464.100 M ^{-24.03 %}	610.881 M ^{-25.19 %}	816.600 M ^{-4.31 %}	853.406 M ^{21.22 %}	703.995 M ^{4 983.73 %}	13.848 M
Total investments	32.200 M ^{-38.61 %}	52.453 M ^{14.48 %}	45.817 M ^{0.08 %}	45.782 M ^{67.70 %}	27.300 M ^{0.74 %}	27.100 M ^{-34.38 %}	41.300 M ^{3.97 %}	39.722 M ^{-2.16 %}	40.600 M ^{4.25 %}	38.945 M ^{-9.43 %}	43.001 M ^{55.26 %}	27.696 M
Total debt	1.402 B ^{15.05 %}	1.219 B ^{67.69 %}	726.764 M ^{0.12 %}	725.893 M ^{-0.20 %}	727.356 M ^{0.13 %}	726.444 M ^{0.01 %}	726.400 M ^{-0.09 %}	727.040 M ^{-17.86 %}	885.100 M ^{2.84 %}	860.624 M ^{-6.99 %}	925.289 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-9.175 M ^{0.69 %}	-9.239 M ^{0.68 %}	-9.302 M ^{16.09 %}	-11.086 M ^{0.70 %}	-11.164 M ^{0.68 %}	-11.241 M ^{0.52 %}	-11.300 M ^{6.88 %}	-12.135 M ^{0.53 %}	-12.200 M ^{0.48 %}	-12.259 M ^{0.75 %}	-12.352 M ^{-101.30 %}	952.844 M
Retained earnings	849.439 M ^{6.33 %}	798.836 M ^{-7.92 %}	867.546 M ^{2.76 %}	844.273 M ^{21.27 %}	696.169 M ^{12.60 %}	618.245 M ^{-7.14 %}	665.800 M ^{3.20 %}	645.185 M ^{29.43 %}	498.500 M ^{12.86 %}	441.680 M ^{-10.71 %}	494.661 M	0.000
Common stock	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{0.18 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{-5.00 %}	600.000 K ^{5.26 %}	570.000 K ^{-5.00 %}	600.000 K ^{-25.00 %}	800.000 K ^{41.34 %}	566.000 K	0.000
Total equity	1.461 B ^{3.80 %}	1.408 B ^{-4.64 %}	1.476 B ^{1.87 %}	1.449 B ^{11.57 %}	1.299 B ^{6.57 %}	1.219 B ^{-3.74 %}	1.266 B ^{1.85 %}	1.243 B ^{13.53 %}	1.095 B ^{12.32 %}	974.769 M ^{-5.13 %}	1.027 B ^{7.83 %}	952.844 M
Other non current liabilities	139.687 M ^{2.74 %}	135.966 M ^{5.48 %}	128.908 M ^{9.61 %}	117.611 M ^{-1.98 %}	119.981 M ^{2.05 %}	117.574 M ^{11.28 %}	105.653 M ^{-20.35 %}	132.652 M ^{-55.75 %}	299.776 M ^{217.77 %}	94.336 M ^{0.90 %}	93.497 M	0.000
Long term debt	1.376 B ^{15.29 %}	1.194 B ^{70.15 %}	701.445 M ^{-0.30 %}	703.558 M ^{-0.44 %}	706.669 M ^{0.08 %}	706.090 M ^{-0.03 %}	706.335 M ^{0.01 %}	706.256 M ^{-18.25 %}	863.913 M ^{41.76 %}	609.432 M ^{27.09 %}	479.539 M	0.000
Total non current liabilities	1.773 B ^{14.32 %}	1.551 B ^{54.32 %}	1.005 B ^{-0.40 %}	1.009 B ^{0.32 %}	1.006 B ^{0.81 %}	997.786 M ^{1.14 %}	986.500 M ^{-2.61 %}	1.013 B ^{-12.95 %}	1.164 B ^{32.40 %}	878.845 M ^{-26.29 %}	1.192 B	0.000
Other current liabilities	144.610 M ^{12.35 %}	128.715 M ^{-7.14 %}	138.614 M ^{-14.65 %}	162.410 M ^{22.38 %}	132.709 M ^{3.15 %}	128.653 M ^{-23.52 %}	168.214 M ^{17.52 %}	143.140 M ^{25.44 %}	114.114 M ^{25.09 %}	91.227 M ^{-34.02 %}	138.256 M	0.000
Deferred revenue	36.306 M ^{-13.59 %}	42.016 M ^{-0.26 %}	42.126 M ^{-5.94 %}	44.786 M ^{-0.75 %}	45.123 M ^{-11.25 %}	50.844 M ^{-1.08 %}	51.400 M ^{-12.56 %}	58.785 M ^{31.80 %}	44.600 M ^{19.33 %}	37.375 M ^{-6.19 %}	39.843 M	0.000
Short term debt	26.086 M ^{3.61 %}	25.178 M ^{-37.31 %}	40.163 M ^{79.82 %}	22.335 M ^{7.97 %}	20.687 M ^{1.64 %}	20.354 M ^{1.62 %}	20.030 M ^{-3.63 %}	20.784 M ^{-1.73 %}	21.149 M ^{-91.99 %}	264.173 M ^{5.07 %}	251.421 M	0.000
Total current liabilities	397.206 M ^{23.33 %}	322.066 M ^{-12.96 %}	370.037 M ^{-13.16 %}	426.103 M ^{12.63 %}	378.309 M ^{27.28 %}	297.230 M ^{-14.42 %}	347.300 M ^{-18.28 %}	424.967 M ^{10.55 %}	384.400 M ^{-18.76 %}	473.155 M ^{65.44 %}	286.006 M	0.000
Total liabilities	2.170 B ^{15.87 %}	1.873 B ^{36.22 %}	1.375 B ^{-4.19 %}	1.435 B ^{3.69 %}	1.384 B ^{6.88 %}	1.295 B ^{-2.91 %}	1.334 B ^{-7.24 %}	1.438 B ^{-7.11 %}	1.548 B ^{14.50 %}	1.352 B ^{-8.54 %}	1.478 B	0.000
Other non current assets	20.369 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.881 M ^{-2 315.12 %}	7.308 M ^{-32.33 %}	10.800 M ^{-33.42 %}	16.222 M ^{-24.48 %}	21.481 M ^{29.83 %}	16.545 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.848 M
Long term investments	32.200 M ^{-38.61 %}	52.453 M ^{14.48 %}	45.817 M ^{0.08 %}	45.782 M ^{67.70 %}	27.300 M ^{0.74 %}	27.100 M ^{-34.38 %}	41.300 M ^{3.97 %}	39.722 M ^{-2.16 %}	40.600 M ^{4.25 %}	38.945 M ^{-9.43 %}	43.001 M	0.000
Intangible assets	38.147 M ^{-9.10 %}	41.967 M ^{42.68 %}	29.414 M ^{198.50 %}	9.854 M ^{-2.86 %}	10.144 M ^{-1.29 %}	10.277 M ^{-5.03 %}	10.821 M ^{-5.60 %}	11.463 M ^{-5.26 %}	12.100 M ^{-5.19 %}	12.763 M ^{-4.97 %}	13.430 M	0.000
GoodWill	464.133 M ^{3.24 %}	449.554 M ^{51.25 %}	297.225 M ^{7.98 %}	275.256 M ^{0.02 %}	275.213 M ^{0.27 %}	274.478 M ^{-0.01 %}	274.500 M ^{0.01 %}	274.478 M ^{-0.01 %}	274.500 M ^{-0.01 %}	274.540 M ^{0.00 %}	274.540 M	0.000
Goodwill and intangible assets	502.280 M ^{2.19 %}	491.521 M ^{50.48 %}	326.639 M ^{14.57 %}	285.110 M ^{-0.09 %}	285.357 M ^{0.21 %}	284.755 M ^{-0.19 %}	285.299 M ^{-0.22 %}	285.941 M ^{-0.23 %}	286.600 M ^{-0.24 %}	287.303 M ^{-0.23 %}	287.970 M	0.000
Property plant equipment net	1.973 B ^{10.24 %}	1.790 B ^{20.05 %}	1.491 B ^{7.00 %}	1.394 B ^{-0.68 %}	1.403 B ^{2.69 %}	1.366 B ^{0.50 %}	1.360 B ^{1.18 %}	1.344 B ^{-1.00 %}	1.357 B ^{-0.29 %}	1.361 B ^{0.02 %}	1.361 B	0.000
Total non current assets	2.528 B ^{8.32 %}	2.334 B ^{25.25 %}	1.864 B ^{8.06 %}	1.724 B ^{-0.50 %}	1.733 B ^{2.20 %}	1.696 B ^{0.57 %}	1.686 B ^{1.01 %}	1.670 B ^{-0.90 %}	1.685 B ^{-0.18 %}	1.688 B ^{-0.26 %}	1.692 B ^{12 318.78 %}	-13.848 M
Other current assets	54.029 M ^{-57.45 %}	126.964 M ^{358.77 %}	27.675 M ^{-71.08 %}	95.705 M ^{173.06 %}	35.049 M ^{-35.16 %}	54.051 M ^{44.05 %}	37.522 M ^{-57.67 %}	88.639 M ^{128.33 %}	38.820 M ^{-67.77 %}	120.436 M ^{132.74 %}	51.746 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.696 M
cash and cash equivalents	77.668 M ^{-9.81 %}	86.118 M ^{-69.37 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.300 M ^{125.81 %}	116.159 M ^{69.58 %}	68.500 M ^{849.02 %}	7.218 M ^{-96.74 %}	221.294 M ^{1 698.02 %}	-13.848 M
Cash and short term investments	77.668 M ^{-9.81 %}	86.118 M ^{-69.37 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.300 M ^{125.81 %}	116.159 M ^{69.58 %}	68.500 M ^{849.02 %}	7.218 M ^{-96.74 %}	221.294 M ^{1 498.02 %}	13.848 M
Total current assets	1.103 B ^{16.54 %}	946.704 M ^{-4.15 %}	987.668 M ^{-14.83 %}	1.160 B ^{22.11 %}	949.687 M ^{16.13 %}	817.759 M ^{-10.48 %}	913.500 M ^{-9.68 %}	1.011 B ^{5.54 %}	958.300 M ^{49.93 %}	639.158 M ^{-21.45 %}	813.693 M ^{5 775.89 %}	13.848 M
Inventory	479.521 M ^{2.67 %}	467.051 M ^{22.80 %}	380.336 M ^{9.51 %}	347.300 M ^{-9.88 %}	385.378 M ^{2.55 %}	375.783 M ^{17.58 %}	319.600 M ^{1.55 %}	314.711 M ^{-15.94 %}	374.400 M ^{0.32 %}	373.215 M ^{15.45 %}	323.277 M	0.000
Net receivables	492.062 M ^{84.59 %}	266.571 M ^{-10.70 %}	298.523 M ^{-33.54 %}	449.188 M ^{-4.85 %}	472.091 M ^{117.29 %}	217.267 M ^{-26.12 %}	294.078 M ^{-40.21 %}	491.866 M ^{3.19 %}	476.640 M ^{131.87 %}	205.564 M ^{-14.81 %}	241.302 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.200 M ^{1 643.70 %}	10.277 M ^{195.17 %}	-10.799 M ^{33.43 %}	-16.222 M ^{24.48 %}	-21.481 M ^{-29.83 %}	-16.545 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	172.204 M ^{53.81 %}	111.962 M ^{-20.50 %}	140.834 M ^{-22.01 %}	180.572 M ^{9.98 %}	164.188 M ^{68.61 %}	97.379 M ^{-9.55 %}	107.656 M ^{-27.74 %}	148.977 M ^{-14.68 %}	174.603 M ^{117.22 %}	80.380 M ^{-8.00 %}	87.370 M	0.000
Tax payables	18.000 M ^{26.81 %}	14.195 M ^{71.02 %}	8.300 M ^{-48.13 %}	16.000 M ^{2.55 %}	15.602 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.281 M ^{78.20 %}	29.900 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	34.807 M ^{-25.17 %}	46.516 M ^{-5.80 %}	49.378 M ^{4.11 %}	47.430 M ^{-0.81 %}	47.818 M ^{4.33 %}	45.833 M ^{2.52 %}	44.706 M ^{0.90 %}	44.309 M ^{-3.54 %}	45.933 M ^{4.41 %}	43.994 M ^{-4.10 %}	45.873 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	620.282 M ^{0.46 %}	617.416 M ^{0.02 %}	617.271 M ^{0.34 %}	615.173 M ^{0.33 %}	613.131 M ^{0.34 %}	611.053 M ^{0.03 %}	610.887 M ^{0.24 %}	609.398 M ^{0.24 %}	607.936 M ^{11.64 %}	544.548 M ^{-0.17 %}	545.480 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	257.472 M ^{16.19 %}	221.588 M ^{26.82 %}	174.727 M ^{-7.02 %}	187.915 M ^{4.87 %}	179.197 M ^{2.91 %}	174.122 M ^{-0.22 %}	174.500 M ^{0.29 %}	173.989 M ^{2.05 %}	170.500 M ^{-2.61 %}	175.077 M ^{-0.41 %}	175.804 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.631 B ^{10.69 %}	3.281 B ^{15.06 %}	2.851 B ^{-1.14 %}	2.884 B ^{7.50 %}	2.683 B ^{6.73 %}	2.514 B ^{-3.31 %}	2.600 B ^{-3.02 %}	2.681 B ^{1.44 %}	2.643 B ^{13.59 %}	2.327 B ^{-7.14 %}	2.506 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	-437.000 K ^{-200.00 %}	437.000 K ^{103.17 %}	-13.782 M ^{-258.54 %}	8.693 M ^{72.14 %}	5.050 M ^{1 723.79 %}	-311.000 K ^{-211.87 %}	278.000 K ^{-91.99 %}	3.471 M ^{175.49 %}	-4.598 M ^{-507.40 %}	-757.000 K ^{74.47 %}	-2.965 M ^{-149.27 %}	6.018 M ^{149.30 %}	2.414 M ^{171.23 %}	-3.389 M
Stock based compensation	-5.399 M ^{-292.89 %}	2.799 M ^{33.41 %}	2.098 M ^{2.74 %}	2.042 M ^{13.44 %}	1.800 M ^{-0.61 %}	1.811 M ^{137.98 %}	761.000 K ^{-47.95 %}	1.462 M ^{589.62 %}	212.000 K ^{-53.20 %}	453.000 K ^{-4.03 %}	472.000 K ^{136.00 %}	200.000 K ^{-39.94 %}	333.000 K ^{0.00 %}	333.000 K
Change in working capital	-134.826 M ^{-42.23 %}	-94.797 M ^{-174.75 %}	126.811 M ^{155.84 %}	49.566 M ^{130.51 %}	-162.444 M ^{-483.99 %}	-27.816 M ^{-122.04 %}	126.207 M ^{252.97 %}	35.756 M ^{133.49 %}	-106.760 M ^{-65.05 %}	-64.684 M ^{-151.37 %}	125.914 M ^{146.48 %}	51.085 M ^{135.57 %}	-143.601 M ^{-131.94 %}	-61.912 M
Accounts receivables	-218.481 M ^{-631.83 %}	41.081 M ^{-82.80 %}	238.819 M ^{611.41 %}	-46.698 M ^{81.68 %}	-254.918 M ^{-431.86 %}	76.816 M ^{-69.00 %}	247.786 M ^{474.63 %}	-66.141 M ^{75.56 %}	-270.663 M ^{-889.84 %}	34.268 M ^{-83.45 %}	207.059 M ^{956.96 %}	-24.162 M ^{89.31 %}	-226.001 M ^{-2 184.30 %}	10.843 M
Inventory	-9.540 M ^{81.06 %}	-50.360 M ^{-195.52 %}	-17.041 M ^{-144.69 %}	38.134 M ^{511.19 %}	-9.274 M ^{83.49 %}	-56.160 M ^{-1 054.13 %}	-4.866 M ^{-108.16 %}	59.666 M ^{5 234.77 %}	-1.162 M ^{97.67 %}	-49.938 M ^{-302.43 %}	-12.409 M ^{-126.05 %}	47.629 M ^{383.95 %}	-16.774 M ^{66.10 %}	-49.479 M
Accounts payables	48.972 M ^{483.43 %}	-12.772 M ^{81.71 %}	-69.844 M ^{-461.01 %}	19.347 M ^{-68.81 %}	62.036 M ^{1 583.05 %}	-4.183 M ^{92.86 %}	-58.563 M ^{-437.13 %}	-10.903 M ^{-110.83 %}	100.686 M ^{5 255.64 %}	1.880 M ^{103.61 %}	-52.063 M ^{-1 374.87 %}	-3.530 M ^{-105.56 %}	63.464 M ^{559.85 %}	9.618 M
Other working capital	44.239 M ^{160.81 %}	-72.746 M ^{-189.56 %}	-25.123 M ^{-164.78 %}	38.783 M ^{-2.34 %}	39.712 M ^{189.67 %}	-44.289 M ^{23.84 %}	-58.150 M ^{-209.44 %}	53.134 M ^{-17.47 %}	64.379 M ^{226.50 %}	-50.894 M ^{-205.25 %}	-16.673 M ^{-153.53 %}	31.148 M ^{-12.78 %}	35.710 M ^{208.56 %}	-32.894 M
Other non cash items	86.291 M ^{2 390.10 %}	-3.768 M ^{-185.89 %}	-1.318 M ^{62.69 %}	-3.533 M ^{-3.49 %}	-3.414 M ^{-131.14 %}	-1.477 M ^{-141.57 %}	3.553 M ^{4.56 %}	3.398 M ^{-89.42 %}	32.126 M ^{8 309.95 %}	382.000 K ^{-94.49 %}	6.934 M ^{-83.07 %}	40.961 M ^{682 583.33 %}	6.000 K ^{-99.26 %}	808.000 K
Net cash provided by operating activities	-42.523 M ^{66.06 %}	-125.277 M ^{-172.65 %}	172.434 M ^{-28.05 %}	239.667 M ^{614.67 %}	-46.567 M ^{-7.77 %}	-43.210 M ^{-123.64 %}	182.799 M ^{-18.14 %}	223.305 M ^{2 408.76 %}	8.901 M ^{111.23 %}	-79.279 M ^{-147.18 %}	168.045 M ^{-10.24 %}	187.208 M ^{361.30 %}	-71.646 M ^{5.93 %}	-76.163 M
Investments in property plant and equipment	-153.642 M ^{-104.97 %}	-74.958 M ^{-65.59 %}	-45.266 M ^{-92.31 %}	-23.538 M ^{60.73 %}	-59.934 M ^{-37.18 %}	-43.689 M ^{-15.43 %}	-37.850 M ^{-90.47 %}	-19.872 M ^{17.78 %}	-24.169 M ^{43.01 %}	-42.409 M ^{24.70 %}	-56.322 M ^{-35.44 %}	-41.586 M ^{-5.38 %}	-39.463 M ^{3.26 %}	-40.791 M
Acquisitions net	-58.461 M ^{86.82 %}	-443.439 M ^{-282.36 %}	-115.973 M ^{-2 316.10 %}	-4.800 M ^{5.36 %}	-5.072 M ^{-411.36 %}	1.629 M ^{-46.99 %}	3.073 M ^{176.85 %}	1.110 M ^{23.88 %}	896.000 K ^{-72.18 %}	3.221 M ^{148.73 %}	1.295 M ^{-45.95 %}	2.396 M ^{38.02 %}	1.736 M ^{431.30 %}	-524.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{95.91 %}	-3.009 M ^{-2 112.50 %}	-136.000 K ^{-24.77 %}	-109.000 K ^{-22.47 %}	-89.000 K ^{94.32 %}	-1.566 M ^{-1 285.84 %}	-113.000 K ^{81.72 %}	-618.000 K ^{-477.57 %}	-107.000 K ^{92.87 %}	-1.501 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.110 M ^{-23.88 %}	-896.000 K ^{72.18 %}	-3.221 M ^{-105.72 %}	56.322 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.736 M ^{-104.26 %}	40.791 M
Other investing activites	13.836 M ^{-6.29 %}	14.764 M ^{246.17 %}	4.265 M ^{501.55 %}	709.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M ^{23.88 %}	896.000 K ^{-72.18 %}	3.221 M ^{108.23 %}	-39.160 M ^{-4 970.65 %}	804.000 K ^{-53.69 %}	1.736 M ^{104.54 %}	-38.233 M
Net cash used for investing activites	-198.267 M ^{60.63 %}	-503.633 M ^{-220.84 %}	-156.974 M ^{-468.15 %}	-27.629 M ^{57.58 %}	-65.129 M ^{-44.51 %}	-45.069 M ^{-29.09 %}	-34.913 M ^{-85.01 %}	-18.871 M ^{19.22 %}	-23.362 M ^{42.68 %}	-40.754 M ^{-7.31 %}	-37.978 M ^{4.60 %}	-39.808 M ^{-5.22 %}	-37.834 M ^{6.02 %}	-40.258 M
Debt repayment	180.068 M ^{-63.99 %}	499.981 M ^{28 379.47 %}	-1.768 M ^{-0.17 %}	-1.765 M ^{0.00 %}	-1.765 M ^{-1.55 %}	-1.738 M ^{1.36 %}	-1.762 M ^{98.88 %}	-156.764 M ^{-116.88 %}	928.606 M ^{605.94 %}	131.542 M ^{163.52 %}	-207.099 M ^{-61.66 %}	-128.110 M ^{-203.98 %}	123.211 M ^{-6.35 %}	131.565 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	208.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-2.653 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.673 M ^{6 075.00 %}	-28.000 K ^{98.30 %}	-1.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-26.000 K ^{99.77 %}	-11.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-852.874 M ^{-5 830.56 %}	-14.381 M ^{-121.12 %}	68.094 M ^{624.81 %}	-12.975 M ^{0.26 %}	-13.009 M ^{23.48 %}	-17.001 M
Net cash used provided by financing activities	180.042 M ^{-62.97 %}	486.258 M ^{27 603.28 %}	-1.768 M ^{-0.17 %}	-1.765 M ^{1.56 %}	-1.793 M ^{47.00 %}	-3.383 M ^{-94.87 %}	-1.736 M ^{98.89 %}	-156.764 M ^{-307.00 %}	75.732 M ^{-35.36 %}	117.161 M ^{184.29 %}	-139.005 M ^{1.47 %}	-141.085 M ^{-228.02 %}	110.202 M ^{-3.81 %}	114.564 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-60.782 M ^{57.39 %}	-142.652 M ^{-1 141.86 %}	13.692 M ^{-93.49 %}	210.273 M ^{285.28 %}	-113.489 M ^{-23.81 %}	-91.662 M ^{-162.72 %}	146.141 M ^{206.57 %}	47.670 M ^{-22.20 %}	61.271 M ^{2 233.39 %}	-2.872 M ^{67.87 %}	-8.938 M ^{-241.54 %}	6.315 M ^{774.65 %}	722.000 K ^{138.88 %}	-1.857 M
Cash at beginning of period	138.482 M ^{-50.74 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M ^{-46.97 %}	19.028 M ^{49.67 %}	12.713 M ^{6.02 %}	11.991 M ^{-13.41 %}	13.848 M
Cash at end of period	77.700 M ^{-43.89 %}	138.482 M ^{-50.74 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.300 M ^{125.81 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M ^{-46.97 %}	19.028 M ^{49.67 %}	12.713 M ^{6.02 %}	11.991 M
Operating cash flow	-42.523 M ^{66.06 %}	-125.277 M ^{-172.65 %}	172.434 M ^{-28.05 %}	239.667 M ^{614.67 %}	-46.567 M ^{-7.77 %}	-43.210 M ^{-126.02 %}	166.073 M ^{-25.63 %}	223.305 M ^{2 408.76 %}	8.901 M ^{111.23 %}	-79.279 M ^{-147.18 %}	168.045 M ^{-10.24 %}	187.208 M ^{361.30 %}	-71.646 M ^{5.93 %}	-76.163 M
Capital expenditure	-153.642 M ^{-104.97 %}	-74.958 M ^{-65.59 %}	-45.266 M ^{-92.31 %}	-23.538 M ^{60.73 %}	-59.934 M ^{-37.18 %}	-43.689 M ^{-15.43 %}	-37.850 M ^{-90.47 %}	-19.872 M ^{17.78 %}	-24.169 M ^{43.01 %}	-42.409 M ^{24.70 %}	-56.322 M ^{-35.44 %}	-41.586 M ^{-5.38 %}	-39.463 M ^{3.26 %}	-40.791 M
Free CashFlow	-196.165 M ^{2.03 %}	-200.235 M ^{-257.46 %}	127.168 M ^{-41.16 %}	216.129 M ^{302.94 %}	-106.501 M ^{-22.56 %}	-86.899 M ^{-167.77 %}	128.223 M ^{-36.97 %}	203.433 M ^{1 432.41 %}	-15.268 M ^{87.45 %}	-121.688 M ^{-208.92 %}	111.723 M ^{-23.28 %}	145.622 M ^{231.06 %}	-111.109 M ^{5.00 %}	-116.954 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1955520/000195552025000010/knf-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1955520/000195552024000007/knf-20231231.htm
2022
2021
2020

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