Knife River Corporation ^KNF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.899 B ^{2.43 %}	2.830 B ^{11.66 %}	2.535 B ^{13.72 %}	2.229 B ^{2.34 %}	2.178 B
Net income	201.678 M ^{10.28 %}	182.872 M ^{57.35 %}	116.220 M ^{-10.43 %}	129.755 M ^{-11.93 %}	147.325 M
Income before tax	270.994 M ^{10.47 %}	245.308 M ^{54.46 %}	158.821 M ^{-8.31 %}	173.214 M ^{-11.06 %}	194.756 M
Income before tax ratio	0.09 ^{7.85 %}	0.09 ^{38.32 %}	0.06 ^{-19.37 %}	0.08 ^{-13.09 %}	0.09
EBITDA	463.107 M ^{8.40 %}	427.209 M ^{39.27 %}	306.740 M ^{4.54 %}	293.406 M ^{-3.79 %}	304.959 M
Net income ratio	0.07 ^{7.67 %}	0.06 ^{40.92 %}	0.05 ^{-21.24 %}	0.06 ^{-13.94 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.16 ^{5.84 %}	0.15 ^{24.73 %}	0.12 ^{-8.07 %}	0.13 ^{-5.99 %}	0.14
Gross profit ratio	0.20 ^{3.23 %}	0.19 ^{33.74 %}	0.14 ^{-8.53 %}	0.16 ^{-8.52 %}	0.17
Weighted average shs out dil	56.800 M ^{0.18 %}	56.700 M ^{0.24 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Weighted average shs out	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
EPS diluted	3.55 ^{9.91 %}	3.23 ^{57.56 %}	2.05 ^{-10.48 %}	2.29 ^{-11.92 %}	2.60
Earnings per share	3.56 ^{10.22 %}	3.23 ^{57.56 %}	2.05 ^{-10.48 %}	2.29 ^{-11.92 %}	2.60
Gross profit	569.829 M ^{5.73 %}	538.935 M ^{49.33 %}	360.894 M ^{4.02 %}	346.949 M ^{-6.38 %}	370.578 M
Income tax expense	69.316 M ^{11.02 %}	62.436 M ^{46.56 %}	42.601 M ^{-1.97 %}	43.459 M ^{-8.37 %}	47.431 M
Cost of revenue	2.329 B ^{1.65 %}	2.291 B ^{5.41 %}	2.174 B ^{15.51 %}	1.882 B ^{4.13 %}	1.807 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	253.635 M ^{4.58 %}	242.538 M ^{45.58 %}	166.599 M ^{6.88 %}	155.872 M ^{-0.13 %}	156.080 M
Cost and expenses	2.583 B ^{1.93 %}	2.534 B ^{8.27 %}	2.340 B ^{14.85 %}	2.038 B ^{3.79 %}	1.964 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	253.635 M ^{4.58 %}	242.538 M ^{45.58 %}	166.599 M ^{6.88 %}	155.872 M ^{-0.13 %}	156.080 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	55.242 M ^{-4.91 %}	58.096 M ^{92.88 %}	30.121 M ^{56.73 %}	19.218 M ^{-6.60 %}	20.577 M
Depreciation and amortization	136.871 M ^{10.55 %}	123.805 M ^{5.10 %}	117.798 M ^{16.66 %}	100.974 M ^{12.66 %}	89.626 M
Operating income	316.194 M ^{6.68 %}	296.397 M ^{52.55 %}	194.295 M ^{1.68 %}	191.077 M ^{-10.92 %}	214.498 M
Operating income ratio	0.11 ^{4.15 %}	0.10 ^{36.62 %}	0.08 ^{-10.58 %}	0.09 ^{-12.95 %}	0.10
Total other income expenses net	-45.200 M ^{11.53 %}	-51.089 M ^{-44.02 %}	-35.474 M ^{-98.59 %}	-17.863 M ^{9.52 %}	-19.742 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021
Net debt	445.630 M ^{-3.97 %}	464.045 M ^{-35.63 %}	720.870 M ^{0.03 %}	720.673 M
Total investments	45.817 M ^{11.16 %}	41.218 M ^{12.32 %}	36.696 M ^{-4.63 %}	38.476 M
Total debt	726.764 M ^{0.05 %}	726.365 M ^{-0.63 %}	730.960 M ^{-0.48 %}	734.521 M
Accumulated other comprehensive income loss	-9.302 M ^{17.82 %}	-11.319 M ^{8.36 %}	-12.352 M ^{49.56 %}	-24.490 M
Retained earnings	867.546 M ^{30.29 %}	665.874 M ^{34.61 %}	494.661 M ^{14.92 %}	430.446 M
Common stock	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{-28.75 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K
Total equity	1.476 B ^{16.59 %}	1.266 B ^{23.08 %}	1.029 B ^{7.95 %}	952.844 M
Other non current liabilities	128.908 M ^{22.01 %}	105.653 M ^{13.00 %}	93.497 M ^{1.67 %}	91.964 M
Long term debt	701.445 M ^{-0.69 %}	706.335 M ^{47.29 %}	479.539 M ^{-21.55 %}	611.289 M
Total non current liabilities	1.005 B ^{1.88 %}	986.530 M ^{31.74 %}	748.840 M ^{-14.10 %}	871.779 M
Other current liabilities	153.472 M ^{-3.42 %}	158.909 M ^{14.94 %}	138.256 M ^{16.16 %}	119.023 M
Deferred revenue	42.126 M ^{-18.00 %}	51.376 M ^{28.95 %}	39.843 M ^{23.17 %}	32.348 M
Short term debt	25.319 M ^{26.41 %}	20.030 M ^{-92.03 %}	251.421 M ^{104.02 %}	123.232 M
Total current liabilities	370.037 M ^{6.56 %}	347.271 M ^{-32.82 %}	516.890 M ^{44.71 %}	357.201 M
Total liabilities	1.375 B ^{3.10 %}	1.334 B ^{5.38 %}	1.266 B ^{2.99 %}	1.229 B
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.626 M
Long term investments	45.817 M ^{11.16 %}	41.218 M ^{12.32 %}	36.696 M ^{-4.63 %}	38.476 M
Intangible assets	29.414 M ^{171.82 %}	10.821 M ^{-19.43 %}	13.430 M ^{-17.24 %}	16.228 M
GoodWill	297.225 M ^{8.29 %}	274.478 M ^{-0.02 %}	274.540 M ^{-0.68 %}	276.426 M
Goodwill and intangible assets	326.639 M ^{14.49 %}	285.299 M ^{-0.93 %}	287.970 M ^{-1.60 %}	292.654 M
Property plant equipment net	1.491 B ^{9.66 %}	1.360 B ^{-0.10 %}	1.361 B ^{4.66 %}	1.300 B
Total non current assets	1.864 B ^{10.51 %}	1.686 B ^{0.03 %}	1.686 B ^{2.84 %}	1.639 B
Other current assets	58.958 M ^{-9.04 %}	64.815 M ^{32.29 %}	48.993 M ^{20.55 %}	40.642 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M
Cash and short term investments	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M
Total current assets	987.668 M ^{8.11 %}	913.543 M ^{50.11 %}	608.567 M ^{12.15 %}	542.630 M
Inventory	380.336 M ^{19.00 %}	319.623 M ^{-1.13 %}	323.277 M ^{10.92 %}	291.445 M
Net receivables	267.240 M ^{0.17 %}	266.785 M ^{17.94 %}	226.207 M ^{15.00 %}	196.695 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	140.834 M ^{30.82 %}	107.656 M ^{23.22 %}	87.370 M ^{5.78 %}	82.598 M
Tax payables	8.286 M ^{-10.90 %}	9.300 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	49.378 M ^{10.45 %}	44.706 M ^{-2.54 %}	45.873 M ^{-8.49 %}	50.128 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	617.271 M ^{1.05 %}	610.887 M ^{11.99 %}	545.480 M ^{-0.11 %}	546.088 M
Deferred tax liabilities non current	174.727 M ^{0.11 %}	174.542 M ^{-0.72 %}	175.804 M ^{4.32 %}	168.526 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.851 B ^{9.67 %}	2.600 B ^{13.32 %}	2.294 B ^{5.16 %}	2.182 B
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-1.606 M ^{-177.29 %}	2.078 M ^{-93.68 %}	32.858 M ^{1 774.39 %}	1.753 M
Stock based compensation	7.826 M ^{170.98 %}	2.888 M ^{127.04 %}	1.272 M ^{-31.32 %}	1.852 M ^{3.99 %}	1.781 M
Change in working capital	-24.086 M ^{-219.89 %}	20.090 M ^{169.24 %}	-29.015 M ^{55.11 %}	-64.636 M ^{-732.83 %}	-7.761 M
Accounts receivables	14.061 M ^{136.27 %}	-38.767 M ^{4.30 %}	-40.510 M ^{-363.79 %}	15.357 M ^{1 643.13 %}	881.000 K
Inventory	-44.303 M ^{-1 312.45 %}	3.654 M ^{111.77 %}	-31.033 M ^{26.88 %}	-42.441 M ^{-275.98 %}	-11.288 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	33.092 M ^{89.22 %}	17.489 M ^{225.83 %}	-13.899 M ^{-30.36 %}	-10.662 M
Other working capital	6.156 M ^{-72.16 %}	22.111 M ^{-11.69 %}	25.039 M ^{205.86 %}	-23.653 M ^{-277.74 %}	13.308 M
Other non cash items	-2.727 M ^{-135.52 %}	7.677 M ^{944.55 %}	-909.000 K ^{92.46 %}	-12.060 M ^{-113.50 %}	89.306 M
Net cash provided by operating activities	322.324 M ^{-3.99 %}	335.726 M ^{61.84 %}	207.444 M ^{14.46 %}	181.240 M ^{-22.02 %}	232.404 M
Investments in property plant and equipment	-172.427 M ^{-38.74 %}	-124.283 M ^{30.24 %}	-178.162 M ^{-2.26 %}	-174.229 M ^{-28.23 %}	-135.870 M
Acquisitions net	-130.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.745 M ^{100.74 %}	-235.218 M ^{-314.99 %}	-56.681 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.339 M ^{-179.45 %}	-837.000 K ^{44.53 %}	-1.509 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.229 M	0.000
Other investing activites	8.607 M ^{34.61 %}	6.394 M ^{-72.05 %}	22.878 M ^{114.10 %}	-162.212 M ^{-2 076.99 %}	8.205 M
Net cash used for investing activites	-294.801 M ^{-150.07 %}	-117.889 M ^{24.37 %}	-155.878 M ^{60.86 %}	-398.267 M ^{-114.29 %}	-185.855 M
Debt repayment	-7.036 M ^{-100.78 %}	901.622 M ^{129 629.78 %}	695.000 K ^{-99.75 %}	281.762 M ^{11 420.29 %}	-2.489 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-867.229 M ^{-1 448.10 %}	-56.019 M ^{3.35 %}	-57.959 M ^{-27.50 %}	-45.458 M
Net cash used provided by financing activities	-8.709 M ^{-125.32 %}	34.393 M ^{162.17 %}	-55.324 M ^{-124.72 %}	223.803 M ^{566.77 %}	-47.947 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.814 M ^{-92.54 %}	252.230 M ^{6 811.81 %}	-3.758 M ^{-155.46 %}	6.776 M ^{584.69 %}	-1.398 M
Cash at beginning of period	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M ^{95.81 %}	7.072 M ^{-16.51 %}	8.470 M
Cash at end of period	281.134 M ^{7.17 %}	262.320 M ^{2 499.80 %}	10.090 M ^{-27.14 %}	13.848 M ^{95.81 %}	7.072 M
Operating cash flow	322.324 M ^{-3.99 %}	335.726 M ^{61.84 %}	207.444 M ^{14.46 %}	181.240 M ^{-22.02 %}	232.404 M
Capital expenditure	-172.427 M ^{-38.74 %}	-124.283 M ^{30.24 %}	-178.162 M ^{-2.26 %}	-174.229 M ^{-28.23 %}	-135.870 M
Free CashFlow	149.897 M ^{-29.11 %}	211.443 M ^{622.09 %}	29.282 M ^{317.66 %}	7.011 M ^{-92.74 %}	96.534 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	1.204 B ^{44.37 %}	833.759 M ^{135.88 %}	353.471 M ^{-46.22 %}	657.216 M ^{-40.54 %}	1.105 B ^{36.98 %}	806.906 M ^{144.82 %}	329.590 M ^{-49.05 %}	646.888 M ^{-40.67 %}	1.090 B ^{38.87 %}	785.189 M ^{155.01 %}	307.900 M ^{-42.72 %}	537.522 M ^{-44.89 %}	975.428 M ^{37.03 %}	711.813 M ^{129.64 %}	309.966 M
Net income	143.151 M ^{182.89 %}	50.603 M ^{173.65 %}	-68.710 M ^{-395.23 %}	23.273 M ^{-84.29 %}	148.104 M ^{90.05 %}	77.929 M ^{263.62 %}	-47.629 M ^{-330.08 %}	20.701 M ^{-85.88 %}	146.655 M ^{158.03 %}	56.836 M ^{237.55 %}	-41.320 M ^{-63.36 %}	-25.294 M ^{-125.38 %}	99.657 M ^{158.43 %}	38.562 M ^{196.38 %}	-40.010 M
Income before tax	193.396 M ^{184.62 %}	67.948 M ^{172.79 %}	-93.349 M ^{-381.63 %}	33.146 M ^{-83.23 %}	197.688 M ^{89.88 %}	104.114 M ^{262.79 %}	-63.955 M ^{-338.55 %}	26.810 M ^{-86.24 %}	194.874 M ^{153.56 %}	76.855 M ^{244.38 %}	-53.232 M ^{-67.72 %}	-31.738 M ^{-123.90 %}	132.821 M ^{164.89 %}	50.142 M ^{196.79 %}	-51.807 M
Income before tax ratio	0.16 ^{97.15 %}	0.08 ^{130.86 %}	-0.26 ^{-623.64 %}	0.05 ^{-71.80 %}	0.18 ^{38.62 %}	0.13 ^{166.49 %}	-0.19 ^{-568.20 %}	0.04 ^{-76.81 %}	0.18 ^{82.59 %}	0.10 ^{156.62 %}	-0.17 ^{-192.81 %}	-0.06 ^{-143.36 %}	0.14 ^{93.30 %}	0.07 ^{142.15 %}	-0.17
EBITDA	269.871 M ^{92.10 %}	140.488 M ^{457.26 %}	-39.324 M ^{-148.02 %}	81.892 M ^{-66.77 %}	246.419 M ^{61.52 %}	152.562 M ^{958.68 %}	-17.767 M ^{-124.61 %}	72.195 M ^{-70.16 %}	241.980 M ^{90.32 %}	127.142 M ^{1 001.20 %}	-14.108 M ^{-138.06 %}	37.064 M ^{-78.46 %}	172.088 M ^{96.84 %}	87.427 M ^{580.61 %}	-18.191 M
Net income ratio	0.12 ^{95.95 %}	0.06 ^{131.22 %}	-0.19 ^{-648.94 %}	0.04 ^{-73.57 %}	0.13 ^{38.74 %}	0.10 ^{166.83 %}	-0.14 ^{-551.58 %}	0.03 ^{-76.21 %}	0.13 ^{85.81 %}	0.07 ^{153.94 %}	-0.13 ^{-185.19 %}	-0.05 ^{-146.06 %}	0.10 ^{88.59 %}	0.05 ^{141.97 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.22 ^{33.06 %}	0.17 ^{251.46 %}	-0.11 ^{-189.28 %}	0.12 ^{-44.11 %}	0.22 ^{17.92 %}	0.19 ^{450.74 %}	-0.05 ^{-148.30 %}	0.11 ^{-49.71 %}	0.22 ^{37.05 %}	0.16 ^{453.39 %}	-0.05 ^{-166.45 %}	0.07 ^{-60.92 %}	0.18 ^{43.64 %}	0.12 ^{309.28 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.24 ^{26.04 %}	0.19 ^{794.78 %}	-0.03 ^{-115.63 %}	0.17 ^{-29.71 %}	0.25 ^{13.10 %}	0.22 ^{1 008.39 %}	0.02 ^{-88.67 %}	0.17 ^{-29.63 %}	0.25 ^{26.80 %}	0.19 ^{1 364.96 %}	0.01 ^{-87.74 %}	0.11 ^{-42.62 %}	0.19 ^{30.28 %}	0.15 ^{3 939.57 %}	0.00
Weighted average shs out dil	56.884 M ^{-0.03 %}	56.900 M ^{0.53 %}	56.600 M ^{-0.53 %}	56.900 M ^{0.00 %}	56.900 M ^{0.18 %}	56.800 M ^{0.35 %}	56.600 M ^{-0.35 %}	56.800 M ^{0.41 %}	56.566 M ^{-0.06 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
Weighted average shs out	56.806 M ^{0.19 %}	56.700 M ^{0.18 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.00 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{-0.06 %}	56.600 M ^{0.06 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M ^{0.00 %}	56.566 M
EPS diluted	2.52 ^{183.15 %}	0.89 ^{173.55 %}	-1.21 ^{-395.12 %}	0.41 ^{-84.23 %}	2.60 ^{89.78 %}	1.37 ^{263.10 %}	-0.84 ^{-333.33 %}	0.36 ^{-86.10 %}	2.59 ^{159.00 %}	1.00 ^{236.99 %}	-0.73 ^{-62.22 %}	-0.45 ^{-125.57 %}	1.76 ^{158.82 %}	0.68 ^{195.77 %}	-0.71
Earnings per share	2.53 ^{184.27 %}	0.89 ^{173.55 %}	-1.21 ^{-395.12 %}	0.41 ^{-84.35 %}	2.62 ^{89.86 %}	1.38 ^{264.29 %}	-0.84 ^{-327.03 %}	0.37 ^{-85.71 %}	2.59 ^{159.00 %}	1.00 ^{236.99 %}	-0.73 ^{-62.22 %}	-0.45 ^{-125.57 %}	1.76 ^{158.82 %}	0.68 ^{195.77 %}	-0.71
Gross profit	286.134 M ^{81.97 %}	157.246 M ^{1 738.83 %}	-9.595 M ^{-108.41 %}	114.105 M ^{-58.20 %}	273.011 M ^{54.93 %}	176.220 M ^{2 613.58 %}	6.494 M ^{-94.23 %}	112.467 M ^{-58.25 %}	269.389 M ^{76.09 %}	152.983 M ^{3 635.85 %}	4.095 M ^{-92.98 %}	58.332 M ^{-68.38 %}	184.487 M ^{78.52 %}	103.341 M ^{9 176.57 %}	1.114 M
Income tax expense	50.245 M ^{189.68 %}	17.345 M ^{170.40 %}	-24.639 M ^{-349.56 %}	9.873 M ^{-80.09 %}	49.584 M ^{89.36 %}	26.185 M ^{260.39 %}	-16.326 M ^{-367.25 %}	6.109 M ^{-87.33 %}	48.219 M ^{140.87 %}	20.019 M ^{268.06 %}	-11.912 M ^{-84.85 %}	-6.444 M ^{-119.43 %}	33.164 M ^{186.39 %}	11.580 M ^{198.16 %}	-11.797 M
Cost of revenue	917.583 M ^{35.63 %}	676.513 M ^{86.33 %}	363.066 M ^{-33.15 %}	543.111 M ^{-34.74 %}	832.282 M ^{31.96 %}	630.686 M ^{95.20 %}	323.096 M ^{-39.54 %}	534.421 M ^{-34.90 %}	820.983 M ^{29.86 %}	632.206 M ^{108.10 %}	303.805 M ^{-36.60 %}	479.190 M ^{-39.42 %}	790.941 M ^{29.99 %}	608.472 M ^{97.01 %}	308.852 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.700 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.233 M	0.000
Other expenses	2.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	70.929 M ^{2.54 %}	69.170 M ^{-5.32 %}	73.058 M ^{4.27 %}	70.066 M ^{9.69 %}	63.874 M ^{7.40 %}	59.474 M ^{-1.24 %}	60.221 M ^{-19.98 %}	75.262 M ^{27.20 %}	59.168 M ^{-0.47 %}	59.450 M ^{22.18 %}	48.658 M ^{-7.32 %}	52.502 M ^{26.29 %}	41.572 M ^{-3.17 %}	42.933 M ^{-6.09 %}	45.719 M
Cost and expenses	988.512 M ^{32.56 %}	745.683 M ^{70.98 %}	436.124 M ^{-28.87 %}	613.177 M ^{-31.58 %}	896.156 M ^{29.85 %}	690.160 M ^{80.05 %}	383.317 M ^{-37.13 %}	609.683 M ^{-30.73 %}	880.151 M ^{27.25 %}	691.656 M ^{96.24 %}	352.463 M ^{-33.71 %}	531.692 M ^{-36.13 %}	832.513 M ^{27.80 %}	651.405 M ^{83.72 %}	354.571 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	68.029 M ^{-1.65 %}	69.170 M ^{-5.32 %}	73.058 M ^{4.27 %}	70.066 M ^{9.69 %}	63.874 M ^{7.40 %}	59.474 M ^{-1.24 %}	60.221 M ^{-19.98 %}	75.262 M ^{27.20 %}	59.168 M ^{-0.47 %}	59.450 M ^{22.18 %}	48.658 M ^{-7.32 %}	52.502 M ^{26.29 %}	41.572 M ^{-3.17 %}	42.933 M ^{-6.09 %}	45.719 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	23.003 M ^{2.99 %}	22.335 M ^{46.33 %}	15.263 M ^{13.95 %}	13.394 M ^{-3.89 %}	13.936 M ^{0.00 %}	13.936 M ^{-0.29 %}	13.976 M ^{-0.82 %}	14.091 M ^{-8.23 %}	15.354 M ^{-19.85 %}	19.156 M ^{101.75 %}	9.495 M ^{-76.00 %}	39.555 M ^{348.62 %}	8.817 M ^{18.76 %}	7.424 M ^{40.98 %}	5.266 M
Depreciation and amortization	53.472 M ^{6.51 %}	50.205 M ^{29.52 %}	38.762 M ^{9.65 %}	35.352 M ^{1.60 %}	34.795 M ^{0.82 %}	34.512 M ^{7.14 %}	32.212 M ^{2.93 %}	31.294 M ^{-1.44 %}	31.752 M ^{1.99 %}	31.131 M ^{5.07 %}	29.629 M ^{1.31 %}	29.247 M ^{-3.95 %}	30.450 M ^{2.35 %}	29.752 M ^{4.95 %}	28.350 M
Operating income	215.205 M ^{144.34 %}	88.076 M ^{206.56 %}	-82.653 M ^{-287.68 %}	44.039 M ^{-78.94 %}	209.137 M ^{79.14 %}	116.746 M ^{317.29 %}	-53.727 M ^{-244.41 %}	37.205 M ^{-82.30 %}	210.221 M ^{124.76 %}	93.533 M ^{309.89 %}	-44.563 M ^{-864.37 %}	5.830 M ^{-95.92 %}	142.915 M ^{136.58 %}	60.408 M ^{235.43 %}	-44.605 M
Operating income ratio	0.18 ^{69.24 %}	0.11 ^{145.18 %}	-0.23 ^{-448.96 %}	0.07 ^{-64.59 %}	0.19 ^{30.78 %}	0.14 ^{188.76 %}	-0.16 ^{-383.43 %}	0.06 ^{-70.17 %}	0.19 ^{61.85 %}	0.12 ^{182.30 %}	-0.14 ^{-1 434.42 %}	0.01 ^{-92.60 %}	0.15 ^{72.65 %}	0.08 ^{158.97 %}	-0.14
Total other income expenses net	-21.809 M ^{-8.35 %}	-20.128 M ^{-88.18 %}	-10.696 M ^{1.81 %}	-10.893 M ^{4.86 %}	-11.449 M ^{9.37 %}	-12.632 M ^{-23.50 %}	-10.228 M ^{1.61 %}	-10.395 M ^{32.27 %}	-15.347 M ^{7.98 %}	-16.678 M ^{-92.39 %}	-8.669 M ^{76.92 %}	-37.568 M ^{-272.18 %}	-10.094 M ^{1.68 %}	-10.266 M ^{-42.54 %}	-7.202 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	1.157 B ^{-15.91 %}	1.375 B ^{21.45 %}	1.133 B ^{154.15 %}	445.630 M ^{-2.80 %}	458.451 M ^{-35.60 %}	711.888 M ^{28.09 %}	555.786 M ^{19.77 %}	464.045 M ^{-24.04 %}	610.881 M ^{-25.19 %}	816.573 M ^{-4.32 %}	853.406 M ^{18.39 %}	720.870 M
Total investments	33.400 M ^{-36.46 %}	52.569 M ^{0.22 %}	52.453 M ^{14.48 %}	45.817 M ^{0.08 %}	45.782 M ^{2.61 %}	44.619 M ^{-0.15 %}	44.685 M ^{8.41 %}	41.218 M ^{3.77 %}	39.722 M ^{-2.12 %}	40.581 M ^{81.17 %}	22.400 M ^{-38.96 %}	36.696 M
Total debt	1.238 B ^{-11.72 %}	1.402 B ^{15.05 %}	1.219 B ^{67.69 %}	726.764 M ^{0.12 %}	725.893 M ^{-0.20 %}	727.356 M ^{0.13 %}	726.444 M ^{0.01 %}	726.365 M ^{-0.09 %}	727.040 M ^{-17.85 %}	885.062 M ^{2.84 %}	860.624 M ^{17.74 %}	730.960 M
Accumulated other comprehensive income loss	-9.112 M ^{0.69 %}	-9.175 M ^{0.69 %}	-9.239 M ^{0.68 %}	-9.302 M ^{16.09 %}	-11.086 M ^{0.70 %}	-11.164 M ^{0.68 %}	-11.241 M ^{0.69 %}	-11.319 M ^{6.72 %}	-12.135 M ^{0.40 %}	-12.184 M ^{23.30 %}	-15.885 M ^{-28.60 %}	-12.352 M
Retained earnings	992.590 M ^{16.85 %}	849.439 M ^{6.33 %}	798.836 M ^{-7.92 %}	867.546 M ^{2.76 %}	844.273 M ^{21.27 %}	696.169 M ^{12.60 %}	618.245 M ^{-7.15 %}	665.874 M ^{3.21 %}	645.185 M ^{29.42 %}	498.530 M ^{12.87 %}	441.680 M ^{-10.71 %}	494.661 M
Common stock	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{0.18 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{-28.75 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K
Total equity	1.607 B ^{10.00 %}	1.461 B ^{3.80 %}	1.408 B ^{-4.64 %}	1.476 B ^{1.87 %}	1.449 B ^{11.57 %}	1.299 B ^{6.57 %}	1.219 B ^{-3.74 %}	1.266 B ^{1.85 %}	1.243 B ^{13.53 %}	1.095 B ^{12.32 %}	974.769 M ^{-5.23 %}	1.029 B
Other non current liabilities	146.316 M ^{4.75 %}	139.687 M ^{2.74 %}	135.966 M ^{5.48 %}	128.908 M ^{9.61 %}	117.611 M ^{-1.98 %}	119.981 M ^{2.05 %}	117.574 M ^{11.28 %}	105.653 M ^{-20.35 %}	132.652 M ^{2.61 %}	129.274 M ^{37.04 %}	94.336 M ^{0.90 %}	93.497 M
Long term debt	1.211 B ^{-11.98 %}	1.376 B ^{15.29 %}	1.194 B ^{70.15 %}	701.445 M ^{-0.30 %}	703.558 M ^{-0.44 %}	706.669 M ^{0.08 %}	706.090 M ^{-0.03 %}	706.335 M ^{0.01 %}	706.256 M ^{-18.25 %}	863.913 M ^{41.76 %}	609.432 M ^{27.09 %}	479.539 M
Total non current liabilities	1.622 B ^{-8.54 %}	1.773 B ^{14.32 %}	1.551 B ^{54.32 %}	1.005 B ^{-0.40 %}	1.009 B ^{0.32 %}	1.006 B ^{0.81 %}	997.786 M ^{1.14 %}	986.530 M ^{-2.60 %}	1.013 B ^{-12.96 %}	1.164 B ^{32.41 %}	878.845 M ^{17.36 %}	748.840 M
Other current liabilities	193.921 M ^{34.06 %}	144.650 M ^{12.38 %}	128.715 M ^{-16.13 %}	153.472 M ^{-5.51 %}	162.419 M ^{22.39 %}	132.709 M ^{3.15 %}	128.653 M ^{-19.04 %}	158.909 M ^{11.02 %}	143.140 M ^{25.41 %}	114.136 M ^{9.53 %}	104.208 M ^{-24.63 %}	138.256 M
Deferred revenue	42.837 M ^{17.99 %}	36.306 M ^{-13.59 %}	42.016 M ^{-0.26 %}	42.126 M ^{-5.94 %}	44.786 M ^{-0.75 %}	45.123 M ^{-11.25 %}	50.844 M ^{-1.04 %}	51.376 M ^{-12.60 %}	58.785 M ^{31.83 %}	44.590 M ^{19.30 %}	37.375 M ^{-6.19 %}	39.843 M
Short term debt	26.529 M ^{1.70 %}	26.086 M ^{3.61 %}	25.178 M ^{-0.56 %}	25.319 M ^{13.36 %}	22.335 M ^{7.97 %}	20.687 M ^{1.64 %}	20.354 M ^{1.62 %}	20.030 M ^{-3.63 %}	20.784 M ^{-1.73 %}	21.149 M ^{-91.58 %}	251.192 M ^{-0.09 %}	251.421 M
Total current liabilities	474.444 M ^{19.45 %}	397.206 M ^{23.33 %}	322.066 M ^{-12.96 %}	370.037 M ^{-13.16 %}	426.103 M ^{12.63 %}	378.309 M ^{27.28 %}	297.230 M ^{-14.41 %}	347.271 M ^{-18.28 %}	424.967 M ^{10.57 %}	384.356 M ^{-18.77 %}	473.155 M ^{-8.46 %}	516.890 M
Total liabilities	2.096 B ^{-3.42 %}	2.170 B ^{15.87 %}	1.873 B ^{36.22 %}	1.375 B ^{-4.19 %}	1.435 B ^{3.69 %}	1.384 B ^{6.88 %}	1.295 B ^{-2.91 %}	1.334 B ^{-7.24 %}	1.438 B ^{-7.12 %}	1.548 B ^{14.50 %}	1.352 B ^{6.82 %}	1.266 B
Other non current assets	20.420 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.545 M	0.000
Long term investments	33.400 M ^{-36.46 %}	52.569 M ^{0.22 %}	52.453 M ^{14.48 %}	45.817 M ^{0.08 %}	45.782 M ^{2.61 %}	44.619 M ^{-0.15 %}	44.685 M ^{8.41 %}	41.218 M ^{3.77 %}	39.722 M ^{-2.12 %}	40.581 M ^{81.17 %}	22.400 M ^{-38.96 %}	36.696 M
Intangible assets	33.418 M ^{-12.40 %}	38.147 M ^{-9.10 %}	41.967 M ^{42.68 %}	29.414 M ^{198.50 %}	9.854 M ^{-2.86 %}	10.144 M ^{-1.29 %}	10.277 M ^{-5.03 %}	10.821 M ^{-5.60 %}	11.463 M ^{-5.34 %}	12.110 M ^{-5.12 %}	12.763 M ^{-4.97 %}	13.430 M
GoodWill	469.381 M ^{1.13 %}	464.133 M ^{3.24 %}	449.554 M ^{51.25 %}	297.225 M ^{7.98 %}	275.256 M ^{0.02 %}	275.213 M ^{0.27 %}	274.478 M ^{0.00 %}	274.478 M ^{0.00 %}	274.478 M ^{0.00 %}	274.478 M ^{-0.02 %}	274.540 M ^{0.00 %}	274.540 M
Goodwill and intangible assets	502.799 M ^{0.10 %}	502.280 M ^{2.19 %}	491.521 M ^{50.48 %}	326.639 M ^{14.57 %}	285.110 M ^{-0.09 %}	285.357 M ^{0.21 %}	284.755 M ^{-0.19 %}	285.299 M ^{-0.22 %}	285.941 M ^{-0.23 %}	286.588 M ^{-0.25 %}	287.303 M ^{-0.23 %}	287.970 M
Property plant equipment net	2.011 B ^{1.93 %}	1.973 B ^{10.24 %}	1.790 B ^{20.05 %}	1.491 B ^{7.00 %}	1.394 B ^{-0.68 %}	1.403 B ^{2.69 %}	1.366 B ^{0.49 %}	1.360 B ^{1.18 %}	1.344 B ^{-1.00 %}	1.357 B ^{-0.29 %}	1.361 B ^{0.02 %}	1.361 B
Total non current assets	2.568 B ^{1.58 %}	2.528 B ^{8.32 %}	2.334 B ^{25.25 %}	1.864 B ^{8.06 %}	1.724 B ^{-0.50 %}	1.733 B ^{2.20 %}	1.696 B ^{0.57 %}	1.686 B ^{1.00 %}	1.670 B ^{-0.89 %}	1.685 B ^{-0.18 %}	1.688 B ^{0.11 %}	1.686 B
Other current assets	33.029 M ^{-80.46 %}	169.047 M ^{8.73 %}	155.469 M ^{163.69 %}	58.958 M ^{-38.40 %}	95.705 M ^{-23.98 %}	125.900 M ^{43.71 %}	87.610 M ^{35.17 %}	64.815 M ^{-26.88 %}	88.639 M ^{-8.47 %}	96.840 M ^{166.77 %}	36.301 M ^{-25.91 %}	48.993 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	81.097 M ^{204.72 %}	26.614 M ^{-69.10 %}	86.118 M ^{-69.37 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{1 629.00 %}	15.468 M ^{-90.94 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M
Cash and short term investments	81.097 M ^{204.72 %}	26.614 M ^{-69.10 %}	86.118 M ^{-69.37 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{1 629.00 %}	15.468 M ^{-90.94 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M
Total current assets	1.135 B ^{2.90 %}	1.103 B ^{16.54 %}	946.704 M ^{-4.15 %}	987.668 M ^{-14.83 %}	1.160 B ^{22.11 %}	949.687 M ^{16.13 %}	817.759 M ^{-10.48 %}	913.543 M ^{-9.67 %}	1.011 B ^{5.54 %}	958.326 M ^{49.94 %}	639.158 M ^{5.03 %}	608.567 M
Inventory	436.535 M ^{-8.96 %}	479.521 M ^{2.67 %}	467.051 M ^{22.80 %}	380.336 M ^{9.51 %}	347.300 M ^{-9.88 %}	385.378 M ^{2.55 %}	375.783 M ^{17.57 %}	319.623 M ^{1.56 %}	314.711 M ^{-15.94 %}	374.377 M ^{0.31 %}	373.215 M ^{15.45 %}	323.277 M
Net receivables	584.650 M ^{36.57 %}	428.098 M ^{79.82 %}	238.066 M ^{-10.92 %}	267.240 M ^{-40.51 %}	449.188 M ^{6.21 %}	422.941 M ^{130.22 %}	183.708 M ^{-31.14 %}	266.785 M ^{-45.76 %}	491.866 M ^{17.50 %}	418.620 M ^{88.21 %}	222.424 M ^{-1.67 %}	226.207 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	211.157 M ^{22.62 %}	172.204 M ^{53.81 %}	111.962 M ^{-20.50 %}	140.834 M ^{-22.01 %}	180.572 M ^{9.98 %}	164.188 M ^{68.61 %}	97.379 M ^{-9.55 %}	107.656 M ^{-27.74 %}	148.977 M ^{-14.68 %}	174.603 M ^{117.22 %}	80.380 M ^{-8.00 %}	87.370 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 M ^{26.52 %}	14.195 M ^{71.31 %}	8.286 M ^{-48.18 %}	15.991 M ^{2.49 %}	15.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.300 M ^{-82.55 %}	53.281 M ^{78.33 %}	29.878 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	35.201 M ^{-28.33 %}	49.113 M ^{5.58 %}	46.516 M ^{-5.80 %}	49.378 M ^{4.11 %}	47.430 M ^{-0.81 %}	47.818 M ^{4.33 %}	45.833 M ^{2.52 %}	44.706 M ^{0.90 %}	44.309 M ^{-3.54 %}	45.933 M ^{48.11 %}	31.013 M ^{-32.39 %}	45.873 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	623.147 M ^{0.46 %}	620.282 M ^{0.46 %}	617.416 M ^{0.02 %}	617.271 M ^{0.34 %}	615.173 M ^{0.33 %}	613.131 M ^{0.34 %}	611.053 M ^{0.03 %}	610.887 M ^{0.24 %}	609.398 M ^{0.24 %}	607.936 M ^{10.90 %}	548.174 M ^{0.49 %}	545.480 M
Deferred tax liabilities non current	264.192 M ^{2.61 %}	257.472 M ^{16.19 %}	221.588 M ^{26.82 %}	174.727 M ^{-7.02 %}	187.915 M ^{4.87 %}	179.197 M ^{2.91 %}	174.122 M ^{-0.24 %}	174.542 M ^{0.32 %}	173.989 M ^{2.05 %}	170.502 M ^{-2.61 %}	175.077 M ^{-0.41 %}	175.804 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.703 B ^{1.98 %}	3.631 B ^{10.69 %}	3.281 B ^{15.06 %}	2.851 B ^{-1.14 %}	2.884 B ^{7.50 %}	2.683 B ^{6.73 %}	2.514 B ^{-3.31 %}	2.600 B ^{-3.02 %}	2.681 B ^{1.44 %}	2.643 B ^{13.59 %}	2.327 B ^{1.41 %}	2.294 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K ^{103.17 %}	-13.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.050 M ^{1 723.79 %}	-311.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.471 M	0.000 ^{100.00 %}	-757.000 K ^{74.47 %}	-2.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.414 M ^{171.23 %}	-3.389 M
Stock based compensation	2.900 M ^{0.00 %}	2.900 M ^{3.61 %}	2.799 M ^{33.41 %}	2.098 M ^{16.56 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{-0.61 %}	1.811 M ^{207.99 %}	588.000 K ^{-59.78 %}	1.462 M ^{1 562.00 %}	-100.000 K ^{-122.08 %}	453.000 K ^{-4.03 %}	472.000 K ^{136.00 %}	200.000 K ^{-39.94 %}	333.000 K ^{0.00 %}	333.000 K
Change in working capital	3.512 M ^{101.91 %}	-183.796 M ^{-93.88 %}	-94.797 M ^{-174.75 %}	126.811 M ^{425.64 %}	24.125 M ^{114.85 %}	-162.444 M ^{-483.99 %}	-27.816 M ^{-112.75 %}	218.243 M ^{510.37 %}	35.756 M ^{120.17 %}	-177.258 M ^{-174.04 %}	-64.684 M ^{-151.37 %}	125.914 M ^{135.23 %}	53.528 M ^{137.28 %}	-143.601 M ^{-131.94 %}	-61.912 M
Accounts receivables	-90.059 M ^{58.78 %}	-218.500 M ^{-631.88 %}	41.081 M ^{-82.80 %}	238.819 M ^{611.87 %}	-46.656 M ^{81.70 %}	-254.918 M ^{-431.86 %}	76.816 M ^{-68.99 %}	247.719 M ^{474.53 %}	-66.141 M ^{75.56 %}	-270.663 M ^{-889.84 %}	34.268 M ^{-82.68 %}	197.797 M ^{910.41 %}	-24.407 M ^{89.20 %}	-226.001 M ^{-2 184.30 %}	10.843 M
Inventory	44.618 M ^{567.94 %}	-9.535 M ^{81.07 %}	-50.360 M ^{-195.52 %}	-17.041 M ^{-144.64 %}	38.172 M ^{511.60 %}	-9.274 M ^{83.49 %}	-56.160 M ^{-1 043.32 %}	-4.912 M ^{-108.23 %}	59.666 M ^{5 234.77 %}	-1.162 M ^{97.67 %}	-49.938 M ^{-302.43 %}	-12.409 M ^{-126.05 %}	47.629 M ^{383.95 %}	-16.774 M ^{66.10 %}	-49.479 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.772 M ^{81.71 %}	-69.844 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.036 M ^{1 583.05 %}	-4.183 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.880 M ^{103.61 %}	-52.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.464 M ^{559.85 %}	9.618 M
Other working capital	48.953 M ^{10.66 %}	44.239 M ^{160.81 %}	-72.746 M ^{-189.56 %}	-25.123 M ^{-177.04 %}	32.609 M ^{-17.89 %}	39.712 M ^{189.67 %}	-44.289 M ^{-80.30 %}	-24.564 M ^{-146.23 %}	53.134 M ^{-43.81 %}	94.567 M ^{285.81 %}	-50.894 M ^{-586.74 %}	-7.411 M ^{-124.45 %}	30.306 M ^{-15.13 %}	35.710 M ^{208.56 %}	-32.894 M
Other non cash items	46.416 M ^{27.03 %}	36.539 M ^{1 069.72 %}	-3.768 M ^{-185.89 %}	-1.318 M ^{-104.37 %}	30.152 M ^{983.19 %}	-3.414 M ^{-131.14 %}	-1.477 M ^{98.34 %}	-88.717 M ^{-2 710.86 %}	3.398 M ^{-96.47 %}	96.365 M ^{25 126.44 %}	382.000 K ^{-98.56 %}	26.614 M ^{719.90 %}	3.246 M ^{54 000.00 %}	6.000 K ^{-99.26 %}	808.000 K
Net cash provided by operating activities	250.430 M ^{688.28 %}	-42.570 M ^{66.02 %}	-125.277 M ^{-172.65 %}	172.434 M ^{-28.05 %}	239.667 M ^{614.67 %}	-46.567 M ^{-7.77 %}	-43.210 M ^{-123.64 %}	182.799 M ^{-18.14 %}	223.305 M ^{2 408.76 %}	8.901 M ^{111.23 %}	-79.279 M ^{-147.18 %}	168.045 M ^{-10.24 %}	187.208 M ^{361.30 %}	-71.646 M ^{5.93 %}	-76.163 M
Investments in property plant and equipment	-61.732 M ^{59.82 %}	-153.637 M ^{-104.96 %}	-74.958 M ^{-65.59 %}	-45.266 M ^{-92.31 %}	-23.538 M ^{60.73 %}	-59.934 M ^{-37.18 %}	-43.689 M ^{-15.48 %}	-37.833 M ^{-90.38 %}	-19.872 M ^{17.78 %}	-24.169 M ^{43.01 %}	-42.409 M ^{24.70 %}	-56.322 M ^{-35.44 %}	-41.586 M ^{-5.38 %}	-39.463 M ^{3.26 %}	-40.791 M
Acquisitions net	-26.062 M ^{55.43 %}	-58.478 M ^{86.81 %}	-443.439 M ^{-282.36 %}	-115.973 M ^{-2 316.10 %}	-4.800 M ^{5.36 %}	-5.072 M ^{-411.36 %}	1.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.221 M ^{148.73 %}	1.295 M ^{32.96 %}	974.000 K ^{-43.89 %}	1.736 M ^{431.30 %}	-524.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K ^{95.91 %}	-3.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.566 M ^{-1 285.84 %}	-113.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 K ^{92.87 %}	-1.501 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.110 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.221 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.736 M ^{-104.26 %}	40.791 M
Other investing activites	6.720 M ^{-51.31 %}	13.803 M ^{-6.51 %}	14.764 M ^{246.17 %}	4.265 M ^{501.55 %}	709.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.931 M ^{164.05 %}	1.110 M ^{37.55 %}	807.000 K ^{-74.95 %}	3.221 M ^{-81.23 %}	17.162 M ^{2 034.58 %}	804.000 K ^{-53.69 %}	1.736 M ^{104.54 %}	-38.233 M
Net cash used for investing activites	-81.074 M ^{59.12 %}	-198.312 M ^{60.62 %}	-503.633 M ^{-220.84 %}	-156.974 M ^{-468.15 %}	-27.629 M ^{57.58 %}	-65.129 M ^{-44.51 %}	-45.069 M ^{-29.13 %}	-34.902 M ^{-84.95 %}	-18.871 M ^{19.22 %}	-23.362 M ^{42.68 %}	-40.754 M ^{-7.31 %}	-37.978 M ^{4.60 %}	-39.808 M ^{-5.22 %}	-37.834 M ^{6.02 %}	-40.258 M
Debt repayment	-165.927 M ^{-192.15 %}	180.068 M ^{-63.99 %}	499.981 M ^{28 379.47 %}	-1.768 M ^{-0.17 %}	-1.765 M ^{0.00 %}	-1.765 M ^{-1.55 %}	-1.738 M ^{1.36 %}	-1.762 M ^{98.88 %}	-156.764 M ^{-116.88 %}	928.606 M ^{605.94 %}	131.542 M ^{204.42 %}	-125.971 M ^{1.67 %}	-128.110 M ^{-203.98 %}	123.211 M ^{-6.35 %}	131.565 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.653 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K ^{98.30 %}	-1.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-852.874 M ^{-5 830.56 %}	-14.381 M ^{-10.33 %}	-13.034 M ^{-0.45 %}	-12.975 M ^{0.26 %}	-13.009 M ^{23.48 %}	-17.001 M
Net cash used provided by financing activities	-165.927 M ^{-192.15 %}	180.068 M ^{-62.97 %}	486.258 M ^{27 603.28 %}	-1.768 M ^{-0.17 %}	-1.765 M ^{1.56 %}	-1.793 M ^{47.00 %}	-3.383 M ^{-94.87 %}	-1.736 M ^{98.89 %}	-156.764 M ^{-307.00 %}	75.732 M ^{-35.36 %}	117.161 M ^{184.29 %}	-139.005 M ^{1.47 %}	-141.085 M ^{-228.02 %}	110.202 M ^{-3.81 %}	114.564 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.429 M ^{105.64 %}	-60.814 M ^{57.37 %}	-142.652 M ^{-1 141.86 %}	13.692 M ^{-93.49 %}	210.273 M ^{285.28 %}	-113.489 M ^{-23.81 %}	-91.662 M ^{-162.71 %}	146.161 M ^{206.61 %}	47.670 M ^{-22.20 %}	61.271 M ^{2 233.39 %}	-2.872 M ^{67.87 %}	-8.938 M ^{-241.54 %}	6.315 M ^{774.65 %}	722.000 K ^{138.88 %}	-1.857 M
Cash at beginning of period	77.668 M ^{-43.91 %}	138.482 M ^{-50.74 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M ^{-46.97 %}	19.028 M ^{49.67 %}	12.713 M ^{6.02 %}	11.991 M ^{-13.41 %}	13.848 M
Cash at end of period	81.097 M ^{4.41 %}	77.668 M ^{-43.91 %}	138.482 M ^{-50.74 %}	281.134 M ^{5.12 %}	267.442 M ^{367.81 %}	57.169 M ^{-66.50 %}	170.658 M ^{-34.94 %}	262.320 M ^{125.83 %}	116.159 M ^{69.60 %}	68.489 M ^{848.86 %}	7.218 M ^{-28.46 %}	10.090 M ^{-46.97 %}	19.028 M ^{49.67 %}	12.713 M ^{6.02 %}	11.991 M
Operating cash flow	250.430 M ^{688.28 %}	-42.570 M ^{66.02 %}	-125.277 M ^{-172.65 %}	172.434 M ^{-28.05 %}	239.667 M ^{614.67 %}	-46.567 M ^{-7.77 %}	-43.210 M ^{-123.64 %}	182.799 M ^{-18.14 %}	223.305 M ^{2 408.76 %}	8.901 M ^{111.23 %}	-79.279 M ^{-147.18 %}	168.045 M ^{-10.24 %}	187.208 M ^{361.30 %}	-71.646 M ^{5.93 %}	-76.163 M
Capital expenditure	-61.732 M ^{59.82 %}	-153.637 M ^{-104.96 %}	-74.958 M ^{-65.59 %}	-45.266 M ^{-92.31 %}	-23.538 M ^{60.73 %}	-59.934 M ^{-37.18 %}	-43.689 M ^{-15.48 %}	-37.833 M ^{-90.38 %}	-19.872 M ^{17.78 %}	-24.169 M ^{43.01 %}	-42.409 M ^{24.70 %}	-56.322 M ^{-35.44 %}	-41.586 M ^{-5.38 %}	-39.463 M ^{3.26 %}	-40.791 M
Free CashFlow	188.698 M ^{196.17 %}	-196.207 M ^{2.01 %}	-200.235 M ^{-257.46 %}	127.168 M ^{-41.16 %}	216.129 M ^{302.94 %}	-106.501 M ^{-22.56 %}	-86.899 M ^{-159.94 %}	144.966 M ^{-28.74 %}	203.433 M ^{1 432.41 %}	-15.268 M ^{87.45 %}	-121.688 M ^{-208.92 %}	111.723 M ^{-23.28 %}	145.622 M ^{231.06 %}	-111.109 M ^{5.00 %}	-116.954 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1955520/000195552025000010/knf-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1955520/000195552024000007/knf-20231231.htm
2022
2021
2020

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