ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd LBOW.L
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.958 M -32.84 % | 4.404 M -32.37 % | 6.511 M -31.59 % | 9.518 M -4.38 % | 9.954 M 40.69 % | 7.075 M 10.03 % | 6.430 M -20.41 % | 8.080 M -28.01 % | 11.224 M 54.22 % | 7.278 M -11.10 % | 8.186 M |
| Bénéfice net | -3.296 M 86.75 % | -24.876 M -1 369.31 % | 1.960 M -73.28 % | 7.336 M -1.01 % | 7.411 M 21.28 % | 6.110 M 16.20 % | 5.258 M -10.81 % | 5.895 M -43.38 % | 10.413 M 55.62 % | 6.691 M -11.59 % | 7.568 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.296 M 86.75 % | -24.876 M -1 369.31 % | 1.960 M -73.32 % | 7.347 M -0.92 % | 7.415 M 21.31 % | 6.112 M 16.18 % | 5.261 M -9.24 % | 5.797 M -44.86 % | 10.513 M 56.95 % | 6.699 M -11.58 % | 7.576 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.11 80.27 % | -5.65 -1 976.92 % | 0.30 -61.01 % | 0.77 3.61 % | 0.74 -13.77 % | 0.86 5.59 % | 0.82 14.04 % | 0.72 -23.40 % | 0.94 1.77 % | 0.92 -0.54 % | 0.93 |
| EBITDA | -3.296 M 86.75 % | -24.876 M -1 369.31 % | 1.960 M -74.01 % | 7.540 M -3.56 % | 7.818 M 27.91 % | 6.112 M 16.18 % | 5.261 M 3.35 % | 5.090 M -51.58 % | 10.513 M 56.95 % | 6.699 M -11.58 % | 7.576 M |
| Ratio de revenu net | -1.11 80.27 % | -5.65 -1 976.92 % | 0.30 -60.95 % | 0.77 3.52 % | 0.74 -13.79 % | 0.86 5.61 % | 0.82 12.07 % | 0.73 -21.35 % | 0.93 0.91 % | 0.92 -0.55 % | 0.92 |
| Ratio EBITDA | -1.11 80.27 % | -5.65 -1 976.92 % | 0.30 -62.01 % | 0.79 0.86 % | 0.79 -9.08 % | 0.86 5.59 % | 0.82 29.86 % | 0.63 -32.74 % | 0.94 1.77 % | 0.92 -0.54 % | 0.93 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 15.02 % | 0.87 -0.60 % | 0.87 6.12 % | 0.82 2.59 % | 0.80 -6.45 % | 0.86 -4.18 % | 0.90 6.15 % | 0.84 -15.57 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.53 % | 120.661 M 9.13 % | 110.564 M 2.17 % | 108.219 M 0.00 % | 108.219 M 0.75 % | 107.410 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.53 % | 120.661 M 9.13 % | 110.564 M 2.17 % | 108.219 M 0.00 % | 108.219 M 0.75 % | 107.410 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 87.05 % | -0.21 -1 396.30 % | 0.02 -73.22 % | 0.06 -0.98 % | 0.06 21.23 % | 0.05 15.60 % | 0.04 -18.20 % | 0.05 -42.07 % | 0.09 48.87 % | 0.06 -12.34 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | -0.03 87.05 % | -0.21 -1 396.30 % | 0.02 -73.22 % | 0.06 -0.98 % | 0.06 21.23 % | 0.05 15.60 % | 0.04 -18.20 % | 0.05 -42.07 % | 0.09 48.87 % | 0.06 -12.34 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 2.958 M -32.84 % | 4.404 M -32.37 % | 6.511 M -21.31 % | 8.275 M -4.95 % | 8.706 M 49.30 % | 5.831 M 12.88 % | 5.166 M -25.54 % | 6.938 M -31.02 % | 10.059 M 63.71 % | 6.144 M -24.95 % | 8.186 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.912 K 144.61 % | 4.461 K 105.29 % | 2.173 K -22.48 % | 2.803 K 102.84 % | -98.541 K -198.33 % | 100.214 K 1 250.41 % | 7.421 K -4.81 % | 7.796 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 786.597 K -36.71 % | 1.243 M -0.39 % | 1.248 M 0.30 % | 1.244 M -1.61 % | 1.264 M 10.78 % | 1.141 M -2.05 % | 1.165 M 2.81 % | 1.133 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 598.016 K -22.52 % | 771.873 K 26.24 % | 611.438 K -24.69 % | 811.878 K 0.00 % | 811.878 K -15.68 % | 962.845 K -17.65 % | 1.169 M 93.39 % | 604.605 K -14.93 % | 710.729 K 22.73 % | 579.112 K -5.10 % | 610.216 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.656 M -80.16 % | 28.508 M 623.52 % | 3.940 M 1 938.46 % | 193.292 K -40.11 % | 322.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.219 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.254 M -78.64 % | 29.280 M 543.28 % | 4.552 M 352.82 % | 1.005 M -11.41 % | 1.135 M 17.84 % | 962.845 K -17.65 % | 1.169 M 2.44 % | 1.141 M 60.60 % | 710.729 K 22.73 % | 579.112 K -5.10 % | 610.216 K |
| Coût et dépenses | 6.254 M -78.64 % | 29.280 M 543.28 % | 4.552 M 130.14 % | 1.978 M -7.39 % | 2.136 M 121.80 % | 962.845 K -17.65 % | 1.169 M -48.78 % | 2.283 M 221.20 % | 710.729 K 22.73 % | 579.112 K -5.10 % | 610.216 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.801 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 598.016 K -22.52 % | 771.873 K 26.24 % | 611.438 K -24.69 % | 811.878 K 0.00 % | 811.878 K -15.68 % | 962.845 K -17.65 % | 1.169 M 93.39 % | 604.605 K -14.93 % | 710.729 K 22.73 % | 579.112 K -5.10 % | 610.216 K |
| Revenu d'intérêts | 3.141 M -36.54 % | 4.950 M -30.67 % | 7.139 M -23.31 % | 9.310 M -3.58 % | 9.656 M 18.34 % | 8.159 M 13.27 % | 7.203 M 2.35 % | 7.037 M -12.85 % | 8.075 M -3.41 % | 8.360 M -1.84 % | 8.517 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.664 K -20.73 % | 245.582 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 122.81 % | -706.539 K -3 196.68 % | 22.816 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.296 M 86.75 % | -24.876 M -1 369.31 % | 1.960 M -74.01 % | 7.540 M -3.56 % | 7.818 M 27.91 % | 6.112 M 16.18 % | 5.261 M -9.24 % | 5.797 M -44.86 % | 10.513 M 56.95 % | 6.699 M -11.58 % | 7.576 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.11 80.27 % | -5.65 -1 976.92 % | 0.30 -62.01 % | 0.79 0.86 % | 0.79 -9.08 % | 0.86 5.59 % | 0.82 14.04 % | 0.72 -23.40 % | 0.94 1.77 % | 0.92 -0.54 % | 0.93 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -193.292 K 52.04 % | -403.061 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.133 M | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.200 M -8.63 % | -2.946 M 68.01 % | -9.209 M 0.00 % | -9.209 M -91.82 % | -4.801 M -343.75 % | 1.970 M 116.28 % | -12.098 M -86.52 % | -6.486 M -99.03 % | -3.259 M 38.58 % | -5.306 M -0.23 % | -5.294 M 70.09 % | -17.697 M |
| Investissements totaux | 29.897 M -11.12 % | 33.639 M -51.22 % | 68.964 M 0.00 % | 68.964 M -37.71 % | 110.712 M -8.99 % | 121.649 M 12.06 % | 108.561 M -3.36 % | 112.332 M 2.17 % | 109.943 M 5.67 % | 104.041 M 0.68 % | 103.334 M 20.14 % | 86.015 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -31.722 M -11.59 % | -28.426 M -865.74 % | -2.943 M 0.00 % | -2.943 M -1 637.65 % | 191.426 K 15 959.23 % | 1.192 K -99.90 % | 1.169 M -62.59 % | 3.125 M -50.32 % | 6.290 M 165.36 % | 2.370 M 9.11 % | 2.172 M 162.80 % | 826.649 K |
| Actions ordinaires | 64.650 M 0.00 % | 64.650 M -19.49 % | 80.298 M 0.00 % | 80.298 M -8.31 % | 87.577 M -26.48 % | 119.115 M 0.00 % | 119.115 M 3.71 % | 114.857 M 8.32 % | 106.039 M 0.00 % | 106.039 M 0.00 % | 106.039 M 3.43 % | 102.527 M |
| Capitaux propres totaux | 32.928 M -9.10 % | 36.224 M -53.17 % | 77.355 M 0.00 % | 77.355 M -11.86 % | 87.768 M -26.32 % | 119.117 M -0.97 % | 120.284 M 1.95 % | 117.982 M 5.03 % | 112.329 M 3.62 % | 108.409 M 0.18 % | 108.211 M 4.70 % | 103.354 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 861.653 K 8.63 % | 793.223 K 0.00 % | 793.223 K -84.75 % | 5.200 M 571.95 % | 773.871 K -25.43 % | 1.038 M 15.50 % | 898.542 K -6.99 % | 966.087 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -773.871 K 27.07 % | -1.061 M -18.10 % | -898.542 K 6.99 % | -966.087 K -123.93 % | -431.419 K -0.49 % | -429.313 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.002 M 158.72 % | 773.871 K -25.43 % | 1.038 M 15.50 % | 898.542 K -6.99 % | 966.087 K 123.93 % | 431.419 K 0.49 % | 429.313 K |
| Passifs totaux | 210.138 K -46.32 % | 391.470 K -54.57 % | 861.653 K 8.63 % | 793.223 K 0.00 % | 793.223 K -88.99 % | 7.202 M 830.67 % | 773.871 K -25.43 % | 1.038 M 15.50 % | 898.542 K -6.99 % | 966.087 K 123.93 % | 431.419 K 0.49 % | 429.313 K |
| Autres actifs non courants | 41.179 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -108.561 M 3.36 % | -112.332 M -2.17 % | -109.943 M -5.67 % | -104.041 M -0.68 % | -103.334 M -20.14 % | -86.015 M |
| Investissements à long terme | 29.897 M -11.12 % | 33.639 M -51.22 % | 68.964 M 0.00 % | 68.964 M -37.71 % | 110.712 M -8.99 % | 121.649 M 12.06 % | 108.561 M -3.36 % | 112.332 M 2.17 % | 109.943 M 5.67 % | 104.041 M 0.68 % | 103.334 M 20.14 % | 86.015 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 29.938 M -11.00 % | 33.639 M -51.22 % | 68.964 M 0.00 % | 68.964 M -37.71 % | 110.712 M -8.99 % | 121.649 M 12.06 % | 108.561 M -3.36 % | 112.332 M 2.17 % | 109.943 M 5.67 % | 104.041 M 0.68 % | 103.334 M 20.14 % | 86.015 M |
| Autres actifs circulants | -41.179 K -34.05 % | -30.718 K | 0.000 100.00 % | -5.304 M 14.58 % | -6.209 M -32.98 % | -4.669 M 62.64 % | -12.497 M -86.84 % | -6.688 M -103.67 % | -3.284 M 38.44 % | -5.334 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.200 M 8.63 % | 2.946 M -68.01 % | 9.209 M 0.00 % | 9.209 M 91.82 % | 4.801 M 48.63 % | 3.230 M -73.30 % | 12.098 M 86.52 % | 6.486 M 99.03 % | 3.259 M -38.58 % | 5.306 M 0.23 % | 5.294 M -70.09 % | 17.697 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.200 M 8.63 % | 2.946 M -68.01 % | 9.209 M 0.00 % | 9.209 M 91.82 % | 4.801 M 48.63 % | 3.230 M -73.30 % | 12.098 M 86.52 % | 6.486 M 99.03 % | 3.259 M -38.58 % | 5.306 M 0.23 % | 5.294 M -70.09 % | 17.697 M |
| Total des actifs courants | 3.200 M 7.51 % | 2.977 M -67.83 % | 9.253 M 0.00 % | 9.253 M -5.90 % | 9.833 M 117.76 % | 4.516 M -63.06 % | 12.224 M -89.73 % | 119.020 M 3 524.27 % | 3.284 M -38.44 % | 5.334 M 0.50 % | 5.308 M -70.13 % | 17.768 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 30.718 K | 0.000 -100.00 % | 5.304 M -47.00 % | 10.007 M 114.32 % | 4.669 M -62.64 % | 12.497 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 41.179 K 34.05 % | 30.718 K -29.28 % | 43.435 K 0.00 % | 43.435 K -96.48 % | 1.234 M -4.02 % | 1.285 M 914.94 % | 126.654 K -37.36 % | 202.182 K 708.08 % | 25.020 K -11.77 % | 28.357 K 100.74 % | 14.126 K -80.20 % | 71.336 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.175 K 13.41 % | 153.585 K -43.62 % | 272.423 K 100.24 % | -112.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.002 M 158.72 % | 773.871 K -25.43 % | 1.038 M 15.50 % | 898.542 K -6.99 % | 966.087 K 123.93 % | 431.419 K 0.49 % | 429.313 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.335 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 210.138 K -46.32 % | 391.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -773.871 K 25.43 % | -1.038 M -15.50 % | -898.542 K 6.99 % | -966.087 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 33.138 M -9.50 % | 36.616 M -53.19 % | 78.217 M 0.00 % | 78.217 M -35.21 % | 120.720 M -4.43 % | 126.319 M 4.35 % | 121.058 M 1.71 % | 119.020 M 5.12 % | 113.227 M 3.52 % | 109.375 M 0.67 % | 108.642 M 4.68 % | 103.783 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -191.793 K 32.30 % | -283.291 K -153.71 % | 527.480 K 874.54 % | 54.126 K 111.27 % | -480.072 K -791.07 % | 69.468 K 136.87 % | -188.410 K -397.19 % | -37.895 K 40.98 % | -64.208 K -112.34 % | 520.437 K 777.40 % | 59.316 K |
| Comptes débiteurs | -10.461 K -182.25 % | 12.718 K -97.23 % | 459.050 K -37.23 % | 731.350 K 1 316.47 % | 51.632 K 104.46 % | -1.159 M -1 634.28 % | 75.528 K 142.63 % | -177.162 K -5 409.02 % | 3.337 K 123.45 % | -14.231 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -181.332 K 38.74 % | -296.009 K -532.57 % | 68.430 K 110.10 % | -677.224 K -27.37 % | -531.704 K -143.29 % | 1.228 M 565.37 % | -263.938 K -289.52 % | 139.267 K 306.18 % | -67.545 K -112.63 % | 534.668 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.742 M -85.55 % | 25.889 M 2 069.23 % | 1.193 M -70.56 % | 4.054 M 1 027.14 % | -437.252 K 96.66 % | -13.088 M -447.14 % | 3.770 M 324.17 % | -1.682 M 71.51 % | -5.903 M -736.01 % | -706.060 K 95.92 % | -17.320 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 254.372 K -65.15 % | 729.831 K -80.17 % | 3.681 M -39.34 % | 6.068 M -5.46 % | 6.418 M 192.91 % | -6.908 M -178.15 % | 8.840 M 154.82 % | 3.469 M -21.97 % | 4.446 M -31.66 % | 6.505 M 167.12 % | -9.692 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 9.261 M -29.31 % | 13.100 M -54.48 % | 28.777 M 151.33 % | 11.450 M 184.51 % | -13.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 9.261 M -29.31 % | 13.100 M -54.48 % | 28.777 M 151.33 % | 11.450 M 184.51 % | -13.548 M -399.71 % | 4.520 M 368.77 % | -1.682 M 67.69 % | -5.206 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.200 M -200.00 % | 5.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.303 M -52.19 % | 9.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.672 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -15.648 M -115.00 % | -7.278 M 76.92 % | -31.539 M 0.00 % | -31.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -606.514 K 88.10 % | -5.095 M 30.00 % | -7.278 M 0.00 % | -7.278 M 0.00 % | -7.278 M -0.89 % | -7.214 M 20.38 % | -9.060 M -39.54 % | -6.493 M 0.00 % | -6.493 M -4.35 % | -6.223 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.380 K 75.54 % | -181.432 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -160.344 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -16.255 M -31.37 % | -12.373 M 68.12 % | -38.817 M -211.08 % | -12.478 M -500.44 % | -2.078 M 29.70 % | -2.956 M -1 122.15 % | -241.873 K 96.27 % | -6.493 M 0.00 % | -6.493 M -139.52 % | -2.711 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 254.372 K 104.06 % | -6.264 M -242.09 % | 4.408 M 210.97 % | -3.972 M -173.70 % | 5.390 M 159.98 % | -8.986 M -252.72 % | 5.884 M 82.32 % | 3.227 M 257.64 % | -2.047 M -16 711.29 % | 12.324 K 100.10 % | -12.403 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.946 M -68.01 % | 9.209 M 91.82 % | 4.801 M -45.28 % | 8.774 M 159.28 % | 3.384 M -72.65 % | 12.370 M 90.72 % | 6.486 M 99.03 % | 3.259 M -38.58 % | 5.306 M 0.23 % | 5.294 M -70.09 % | 17.697 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.200 M 8.63 % | 2.946 M -68.01 % | 9.209 M 91.82 % | 4.801 M -45.28 % | 8.774 M 159.28 % | 3.384 M -72.65 % | 12.370 M 90.72 % | 6.486 M 99.03 % | 3.259 M -38.58 % | 5.306 M 0.23 % | 5.294 M |
| Trésorerie d'exploitation | 254.372 K -97.45 % | 9.991 M -40.46 % | 16.781 M 176.56 % | 6.068 M -5.46 % | 6.418 M 192.91 % | -6.908 M -178.15 % | 8.840 M 154.82 % | 3.469 M -21.97 % | 4.446 M -31.66 % | 6.505 M 167.12 % | -9.692 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 254.372 K -97.45 % | 9.991 M -40.46 % | 16.781 M 0.00 % | 16.781 M -51.84 % | 34.844 M 604.40 % | -6.908 M -178.15 % | 8.840 M 154.82 % | 3.469 M -21.97 % | 4.446 M -31.66 % | 6.505 M 167.12 % | -9.692 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-07-31 | 2018-01-31 | 2017-07-31 | 2017-01-31 | 2016-07-31 | 2016-01-31 | 2015-07-31 | 2015-01-31 | 2014-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.329 M -18.40 % | 1.629 M -57.86 % | 3.865 M 254.62 % | 1.090 M -70.23 % | 3.661 M 1.37 % | 3.611 M -25.44 % | 4.844 M 3.62 % | 4.674 M -6.66 % | 5.008 M 1.25 % | 4.946 M 4.95 % | 4.713 M 193.16 % | 1.608 M -50.00 % | 3.215 M -7.32 % | 3.469 M 100.00 % | 1.735 M -38.18 % | 2.806 M 0.00 % | 2.806 M 54.22 % | 1.819 M -55.55 % | 4.093 M 0.00 % | 4.093 M 100.00 % | 2.047 M -66.67 % | 6.140 M |
| Bénéfice net | -1.421 M 24.21 % | -1.875 M 81.56 % | -10.166 M 30.89 % | -14.710 M -1 805.83 % | -771.841 K -100.64 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 9 127.63 % | 1.315 M -50.00 % | 2.629 M -10.81 % | 2.948 M 100.00 % | 1.474 M -43.38 % | 2.603 M 0.00 % | 2.603 M 55.62 % | 1.673 M -55.80 % | 3.784 M 0.00 % | 3.784 M 100.00 % | 1.892 M -66.67 % | 5.676 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.421 M 24.21 % | -1.875 M 81.56 % | -10.166 M 30.89 % | -14.710 M -1 805.83 % | -771.841 K -3 430 404 544.44 % | 0.023 -28.57 % | 0.032 8.62 % | 0.029 -4.61 % | 0.030 -0.98 % | 0.031 10.43 % | 0.028 -100.00 % | 1.315 M -50.00 % | 2.631 M -9.24 % | 2.898 M 100.00 % | 1.449 M -44.86 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 56.95 % | 1.675 M -55.79 % | 3.788 M 0.00 % | 3.788 M 100.00 % | 1.894 M -66.67 % | 5.682 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.07 7.12 % | -1.15 56.23 % | -2.63 80.51 % | -13.50 -6 302.08 % | -0.21 -3 400 403 914.52 % | 0.00 -4.62 % | 0.00 4.84 % | 0.00 1.64 % | 0.00 -1.61 % | 0.00 5.08 % | 0.00 -100.00 % | 0.82 0.00 % | 0.82 -2.07 % | 0.84 0.00 % | 0.84 -10.80 % | 0.94 0.00 % | 0.94 1.77 % | 0.92 -0.54 % | 0.93 0.00 % | 0.93 0.00 % | 0.93 0.00 % | 0.93 |
| EBITDA | -1.421 M 24.21 % | -1.875 M 81.56 % | -10.166 M 30.89 % | -14.710 M -1 805.83 % | -771.841 K -128.26 % | 2.732 M -28.41 % | 3.816 M 2.45 % | 3.724 M -7.22 % | 4.014 M 5.52 % | 3.804 M 6.10 % | 3.585 M 31.33 % | 2.730 M -40.26 % | 4.570 M -15.45 % | 5.405 M 96.56 % | 2.750 M -9.75 % | 3.047 M -33.40 % | 4.575 M -22.95 % | 5.938 M 56.75 % | 3.788 M 0.00 % | 3.788 M 100.00 % | 1.894 M -66.67 % | 5.682 M |
| Ratio de revenu net | -1.07 7.12 % | -1.15 56.23 % | -2.63 80.51 % | -13.50 -6 302.08 % | -0.21 -100.63 % | 33.59 34.12 % | 25.04 -3.50 % | 25.95 7.14 % | 24.22 -1.23 % | 24.53 -4.72 % | 25.74 3 047.69 % | 0.82 0.00 % | 0.82 -3.76 % | 0.85 0.00 % | 0.85 -8.41 % | 0.93 0.00 % | 0.93 0.91 % | 0.92 -0.55 % | 0.92 0.00 % | 0.92 0.00 % | 0.92 0.00 % | 0.92 |
| Ratio EBITDA | -1.07 7.12 % | -1.15 56.23 % | -2.63 80.51 % | -13.50 -6 302.08 % | -0.21 -127.87 % | 0.76 -3.99 % | 0.79 -1.13 % | 0.80 -0.60 % | 0.80 4.22 % | 0.77 1.10 % | 0.76 -55.20 % | 1.70 19.47 % | 1.42 -8.77 % | 1.56 -1.72 % | 1.59 45.99 % | 1.09 -33.40 % | 1.63 -50.04 % | 3.26 252.65 % | 0.93 0.00 % | 0.93 0.00 % | 0.93 0.00 % | 0.93 |
| Taux de profit brut | 1.12 25.08 % | 0.90 -5.07 % | 0.95 48.50 % | 0.64 -31.23 % | 0.93 8.25 % | 0.86 -1.76 % | 0.87 0.53 % | 0.87 -0.92 % | 0.88 0.11 % | 0.87 0.70 % | 0.87 -13.19 % | 1.00 0.00 % | 1.00 19.69 % | 0.84 0.00 % | 0.84 -16.45 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.53 % | 120.661 M 0.00 % | 120.661 M 9.13 % | 110.564 M 0.00 % | 110.564 M 2.17 % | 108.219 M 0.00 % | 108.219 M 0.00 % | 108.219 M 0.75 % | 107.410 M 0.00 % | 107.410 M 0.00 % | 107.410 M 0.00 % | 107.410 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.00 % | 121.303 M 0.53 % | 120.661 M 0.00 % | 120.661 M 9.13 % | 110.564 M 0.00 % | 110.564 M 2.17 % | 108.219 M 0.00 % | 108.219 M 0.00 % | 108.219 M 0.75 % | 107.410 M 0.00 % | 107.410 M 0.00 % | 107.410 M 0.00 % | 107.410 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 24.52 % | -0.02 81.50 % | -0.08 30.17 % | -0.12 -1 775.00 % | -0.01 -100.64 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 9 074.31 % | 0.01 -50.00 % | 0.02 -18.05 % | 0.03 100.00 % | 0.01 -44.81 % | 0.02 0.00 % | 0.02 55.48 % | 0.02 -55.97 % | 0.04 0.00 % | 0.04 100.00 % | 0.02 -66.73 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | -0.01 24.52 % | -0.02 81.50 % | -0.08 30.17 % | -0.12 -1 775.00 % | -0.01 -100.64 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 9 074.31 % | 0.01 -50.00 % | 0.02 -18.05 % | 0.03 100.00 % | 0.01 -44.81 % | 0.02 0.00 % | 0.02 55.48 % | 0.02 -55.97 % | 0.04 0.00 % | 0.04 100.00 % | 0.02 -66.73 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 1.494 M 2.07 % | 1.464 M -60.00 % | 3.659 M 426.62 % | 694.767 K -79.53 % | 3.393 M 9.74 % | 3.092 M -26.75 % | 4.222 M 4.17 % | 4.053 M -7.52 % | 4.382 M 1.36 % | 4.324 M 5.69 % | 4.091 M 154.49 % | 1.608 M -50.00 % | 3.215 M 10.93 % | 2.898 M 100.00 % | 1.449 M -48.35 % | 2.806 M 0.00 % | 2.806 M 54.22 % | 1.819 M -55.55 % | 4.093 M 0.00 % | 4.093 M 100.00 % | 2.047 M -66.67 % | 6.140 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.121 -1 795.31 % | -0.006 -128.44 % | 0.023 -28.57 % | 0.032 8.62 % | 0.029 -4.61 % | 0.030 -0.98 % | 0.031 10.43 % | 0.028 -100.00 % | 700.750 -50.00 % | 1.402 K 102.84 % | -49.271 K -100.00 % | -24.635 K -198.33 % | 25.053 K 0.00 % | 25.053 K 1 250.38 % | 1.855 K -52.41 % | 3.898 K 0.00 % | 3.898 K 100.00 % | 1.949 K -66.67 % | 5.847 K |
| Coût des revenus | -164.965 K -200.00 % | 164.965 K -19.95 % | 206.081 K -47.84 % | 395.086 K 47.66 % | 267.558 K -48.45 % | 519.039 K -16.50 % | 621.614 K 0.06 % | 621.233 K -0.67 % | 625.442 K 0.50 % | 622.309 K 0.11 % | 621.605 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 570.702 K 100.00 % | 285.351 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 598.016 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.711 K 0.00 % | 240.711 K -17.65 % | 292.318 K -50.00 % | 584.636 K 2.44 % | 570.720 K 100.00 % | 285.360 K 60.60 % | 177.682 K 0.00 % | 177.682 K 22.73 % | 144.778 K -52.55 % | 305.108 K 0.00 % | 305.108 K 100.00 % | 152.554 K -66.67 % | 457.662 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -403.969 K -100.00 % | -201.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.656 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.497 -6 302.08 % | -0.211 -127.87 % | 0.756 -4.26 % | 0.790 4.91 % | 0.753 2.04 % | 0.738 -1.86 % | 0.752 4.78 % | 0.718 100.00 % | -584.637 K 50.00 % | -1.169 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -355.365 K 0.00 % | -355.365 K -22.73 % | -289.556 K 52.55 % | -610.216 K 0.00 % | -610.216 K -100.00 % | -305.108 K -200.00 % | 305.108 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.592 M 387.31 % | -3.339 M -124.15 % | 13.825 M 3 890.42 % | -364.737 K -62.00 % | -225.152 K 37.59 % | -360.740 K -45 661 230.15 % | 0.790 4.91 % | 0.753 2.04 % | 0.738 100.00 % | -179.316 K 0.00 % | -179.316 K 38.66 % | -292.318 K 50.00 % | -584.637 K -450.61 % | 166.750 K 100.00 % | 83.375 K 146.92 % | -177.682 K 0.00 % | -177.682 K -22.73 % | -144.778 K 52.55 % | -305.108 K 0.00 % | -305.108 K -100.00 % | -152.554 K -120.00 % | 762.770 K |
| Coût et dépenses | 2.750 M -21.51 % | 3.504 M -75.03 % | 14.031 M -11.19 % | 15.800 M 256.42 % | 4.433 M 62.28 % | 2.732 M -28.41 % | 3.816 M 2.45 % | 3.724 M -7.22 % | 4.014 M 5.52 % | 3.804 M 6.10 % | 3.585 M 1 326.52 % | -292.318 K 50.00 % | -584.637 K -151.22 % | 1.141 M 100.00 % | 570.711 K 421.20 % | -177.682 K 0.00 % | -177.682 K -22.73 % | -144.778 K 52.55 % | -305.108 K 0.00 % | -305.108 K -100.00 % | -152.554 K -120.00 % | 762.770 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.937 M 217.91 % | -3.339 M -124.15 % | 13.825 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.711 K 0.00 % | 240.711 K -17.65 % | 292.318 K -50.00 % | 584.636 K 250.61 % | 166.750 K 100.00 % | 83.375 K -53.08 % | 177.682 K 0.00 % | 177.682 K 22.73 % | 144.778 K -52.55 % | 305.108 K 0.00 % | 305.108 K 100.00 % | 152.554 K -66.67 % | 457.662 K |
| Revenu d'intérêts | 3.141 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.816 M 2.45 % | 3.724 M -7.22 % | 4.014 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.517 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.395 K 0.00 % | 61.395 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.710 M -1 805.83 % | -771.841 K -128.26 % | 2.732 M -28.61 % | 3.827 M 8.71 % | 3.520 M -4.75 % | 3.696 M -0.64 % | 3.719 M 9.96 % | 3.382 M 8 157.31 % | 40.963 K | 0.000 100.00 % | -353.270 K -100.00 % | -176.635 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.421 M 24.21 % | -1.875 M 81.56 % | -10.166 M -3 180.42 % | 330.030 K -89.58 % | 3.168 M 15.99 % | 2.732 M -28.45 % | 3.818 M 8.52 % | 3.518 M -4.69 % | 3.691 M -0.76 % | 3.719 M 10.10 % | 3.378 M 156.85 % | 1.315 M -50.00 % | 2.631 M -9.24 % | 2.898 M 100.00 % | 1.449 M -44.86 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 56.95 % | 1.675 M -55.79 % | 3.788 M 0.00 % | 3.788 M 100.00 % | 1.894 M -66.67 % | 5.682 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.07 7.12 % | -1.15 56.23 % | -2.63 -968.65 % | 0.30 -65.01 % | 0.87 14.41 % | 0.76 -4.04 % | 0.79 4.73 % | 0.75 2.11 % | 0.74 -1.98 % | 0.75 4.91 % | 0.72 -12.38 % | 0.82 0.00 % | 0.82 -2.07 % | 0.84 0.00 % | 0.84 -10.80 % | 0.94 0.00 % | 0.94 1.77 % | 0.92 -0.54 % | 0.93 0.00 % | 0.93 0.00 % | 0.93 0.00 % | 0.93 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.890 K 105.33 % | -204.182 K 35.87 % | -318.406 K -276.12 % | -84.655 K 58.28 % | -202.912 K -114.34 % | 1.415 M -43.10 % | 2.486 M -0.81 % | 2.507 M 92.73 % | 1.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-07-31 | 2018-01-31 | 2017-07-31 | 2017-01-31 | 2016-07-31 | 2016-01-31 | 2015-07-31 | 2015-01-31 | 2014-07-31 |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-07-31 | 2018-01-31 | 2017-07-31 | 2017-01-31 | 2016-07-31 | 2016-01-31 | 2015-07-31 | 2015-01-31 | 2014-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.200 M -14.64 % | -2.792 M 5.24 % | -2.946 M 74.04 % | -11.349 M -23.23 % | -9.209 M -200.16 % | -3.068 M 36.10 % | -4.801 M 54.13 % | -10.466 M -21.71 % | -8.599 M -487.98 % | 2.216 M 12.52 % | 1.970 M 107.24 % | -27.201 M -124.84 % | -12.098 M -35.36 % | -8.937 M -37.79 % | -6.486 M 38.64 % | -10.571 M -224.38 % | -3.259 M 24.09 % | -4.293 M 19.09 % | -5.306 M -5.61 % | -5.024 M 5.09 % | -5.294 M -19.62 % | -4.426 M |
| Investissements totaux | 29.897 M -6.32 % | 31.913 M -5.13 % | 33.639 M -24.60 % | 44.612 M -35.31 % | 68.964 M -11.56 % | 77.977 M -6.34 % | 83.258 M -23.24 % | 108.468 M -2.03 % | 110.712 M -8.26 % | 120.674 M -0.80 % | 121.649 M 30.35 % | 93.327 M -14.03 % | 108.561 M -4.30 % | 113.438 M 0.98 % | 112.332 M 10.79 % | 101.391 M -7.78 % | 109.943 M 2.77 % | 106.982 M 2.83 % | 104.041 M 0.31 % | 103.714 M 0.37 % | 103.334 M 0.28 % | 103.044 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.400 M -15.38 % | 5.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -31.722 M -4.69 % | -30.301 M -6.60 % | -28.426 M -55.68 % | -18.260 M -520.35 % | -2.943 M -1 256.89 % | 254.429 K 32.91 % | 191.426 K 1 398.56 % | 12.774 K -90.45 % | 133.829 K 64.04 % | 81.585 K 6 744.38 % | 1.192 K -99.55 % | 261.998 K -77.59 % | 1.169 M -48.10 % | 2.252 M -27.92 % | 3.125 M -16.78 % | 3.755 M -40.30 % | 6.290 M 24.27 % | 5.062 M 113.54 % | 2.370 M 2.80 % | 2.306 M 6.14 % | 2.172 M 112.81 % | 1.021 M |
| Actions ordinaires | 64.650 M 0.00 % | 64.650 M 0.00 % | 64.650 M -12.19 % | 73.627 M -8.31 % | 80.298 M 0.00 % | 80.298 M -8.31 % | 87.577 M -26.48 % | 119.115 M 0.00 % | 119.115 M 0.00 % | 119.115 M 0.00 % | 119.115 M 0.00 % | 119.115 M 0.00 % | 119.115 M 0.01 % | 119.105 M 3.70 % | 114.857 M 8.32 % | 106.039 M 0.00 % | 106.039 M 0.00 % | 106.039 M 0.00 % | 106.039 M 0.00 % | 106.039 M 0.00 % | 106.039 M -0.01 % | 106.049 M |
| Capitaux propres totaux | 32.928 M -4.14 % | 34.349 M -5.18 % | 36.224 M -34.57 % | 55.367 M -28.42 % | 77.355 M -3.97 % | 80.553 M -8.22 % | 87.768 M -26.32 % | 119.128 M -0.10 % | 119.249 M 0.04 % | 119.197 M 0.07 % | 119.117 M -0.22 % | 119.377 M -0.75 % | 120.284 M -0.88 % | 121.358 M 2.86 % | 117.982 M 7.46 % | 109.794 M -2.26 % | 112.329 M 1.11 % | 111.100 M 2.48 % | 108.409 M 0.06 % | 108.344 M 0.12 % | 108.211 M 1.07 % | 107.069 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 607.452 K -29.50 % | 861.653 K -15.68 % | 1.022 M 28.82 % | 793.223 K -44.42 % | 1.427 M -2.95 % | 1.470 M -66.58 % | 4.400 M -15.38 % | 5.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.002 M -8.75 % | -1.841 M -137.91 % | -773.871 K -11.04 % | -696.924 K 32.85 % | -1.038 M 52.48 % | -2.184 M -143.05 % | -898.542 K -122.12 % | -404.532 K 58.13 % | -966.087 K -138.97 % | -404.277 K 6.29 % | -431.419 K -6.25 % | -406.059 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.002 M 8.75 % | 1.841 M 137.91 % | 773.871 K 11.04 % | 696.924 K -32.85 % | 1.038 M -52.48 % | 2.184 M 143.05 % | 898.542 K 122.12 % | 404.532 K -58.13 % | 966.087 K 138.97 % | 404.277 K -6.29 % | 431.419 K 6.25 % | 406.059 K |
| Passifs totaux | 210.138 K -43.69 % | 373.186 K -4.67 % | 391.470 K -35.56 % | 607.452 K -29.50 % | 861.653 K -15.68 % | 1.022 M 28.82 % | 793.223 K -44.42 % | 1.427 M -2.95 % | 1.470 M -73.92 % | 5.638 M -21.72 % | 7.202 M 291.18 % | 1.841 M 137.91 % | 773.871 K -26.67 % | 1.055 M 1.69 % | 1.038 M -52.48 % | 2.184 M 143.05 % | 898.542 K 122.12 % | 404.532 K -58.13 % | 966.087 K 138.97 % | 404.277 K -6.29 % | 431.419 K 6.25 % | 406.059 K |
| Autres actifs non courants | 41.179 K 136.96 % | 17.378 K | 0.000 100.00 % | -44.612 M 35.31 % | -68.964 M 11.56 % | -77.977 M 6.34 % | -83.258 M 23.24 % | -108.468 M 2.03 % | -110.712 M 8.26 % | -120.674 M 0.80 % | -121.649 M -30.35 % | -93.327 M 14.03 % | -108.561 M 4.30 % | -113.438 M -0.98 % | -112.332 M -10.79 % | -101.391 M 7.78 % | -109.943 M -2.77 % | -106.982 M -2.83 % | -104.041 M -0.31 % | -103.714 M -0.37 % | -103.334 M -0.28 % | -103.044 M |
| Investissements à long terme | 29.897 M -6.32 % | 31.913 M -5.13 % | 33.639 M -24.60 % | 44.612 M -35.31 % | 68.964 M -11.56 % | 77.977 M -6.34 % | 83.258 M -23.24 % | 108.468 M -2.03 % | 110.712 M -8.26 % | 120.674 M -0.80 % | 121.649 M 30.35 % | 93.327 M -14.03 % | 108.561 M -4.30 % | 113.438 M 0.98 % | 112.332 M 10.79 % | 101.391 M -7.78 % | 109.943 M 2.77 % | 106.982 M 2.83 % | 104.041 M 0.31 % | 103.714 M 0.37 % | 103.334 M 0.28 % | 103.044 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 29.938 M -6.24 % | 31.931 M -5.08 % | 33.639 M -24.60 % | 44.612 M -35.31 % | 68.964 M -11.56 % | 77.977 M -6.34 % | 83.258 M -23.24 % | 108.468 M -2.03 % | 110.712 M -8.26 % | 120.674 M -0.80 % | 121.649 M 30.35 % | 93.327 M -14.03 % | 108.561 M -4.30 % | 113.438 M 0.98 % | 112.332 M 10.79 % | 101.391 M -7.78 % | 109.943 M 2.77 % | 106.982 M 2.83 % | 104.041 M 0.31 % | 103.714 M 0.37 % | 103.334 M 0.28 % | 103.044 M |
| Autres actifs circulants | -41.179 K -136.96 % | -17.378 K 43.43 % | -30.718 K 99.73 % | -11.362 M -22.79 % | -9.253 M -157.19 % | -3.598 M 32.17 % | -5.304 M 56.12 % | -12.087 M -20.78 % | -10.007 M -140.55 % | -4.160 M 10.90 % | -4.669 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.200 M 14.64 % | 2.792 M -5.24 % | 2.946 M -74.04 % | 11.349 M 23.23 % | 9.209 M 200.16 % | 3.068 M -36.10 % | 4.801 M -54.13 % | 10.466 M 21.71 % | 8.599 M 293.83 % | 2.184 M -32.40 % | 3.230 M -88.12 % | 27.201 M 124.84 % | 12.098 M 35.36 % | 8.937 M 37.79 % | 6.486 M -38.64 % | 10.571 M 224.38 % | 3.259 M -24.09 % | 4.293 M -19.09 % | 5.306 M 5.61 % | 5.024 M -5.09 % | 5.294 M 19.62 % | 4.426 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.200 M 14.64 % | 2.792 M -5.24 % | 2.946 M -74.04 % | 11.349 M 23.23 % | 9.209 M 200.16 % | 3.068 M -36.10 % | 4.801 M -54.13 % | 10.466 M 21.71 % | 8.599 M 293.83 % | 2.184 M -32.40 % | 3.230 M -88.12 % | 27.201 M 124.84 % | 12.098 M 35.36 % | 8.937 M 37.79 % | 6.486 M -38.64 % | 10.571 M 224.38 % | 3.259 M -24.09 % | 4.293 M -19.09 % | 5.306 M 5.61 % | 5.024 M -5.09 % | 5.294 M 19.62 % | 4.426 M |
| Total des actifs courants | 3.200 M 14.64 % | 2.792 M -6.21 % | 2.977 M -73.80 % | 11.362 M 22.79 % | 9.253 M 157.19 % | 3.598 M -32.17 % | 5.304 M -56.12 % | 12.087 M 22.92 % | 9.833 M 136.36 % | 4.160 M -96.70 % | 126.165 M 352.34 % | 27.892 M 128.16 % | 12.224 M 36.20 % | 8.975 M 34.19 % | 6.688 M -36.82 % | 10.587 M 222.38 % | 3.284 M -27.39 % | 4.523 M -15.22 % | 5.334 M 5.95 % | 5.035 M -5.15 % | 5.308 M 19.79 % | 4.431 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.718 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.007 M | 0.000 -100.00 % | 4.669 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 41.179 K 136.96 % | 17.378 K -43.43 % | 30.718 K 132.84 % | 13.193 K -69.63 % | 43.435 K -91.80 % | 529.620 K 5.40 % | 502.485 K -69.00 % | 1.621 M 31.36 % | 1.234 M -37.58 % | 1.977 M 53.78 % | 1.285 M 85.98 % | 691.182 K 445.72 % | 126.654 K 232.29 % | 38.116 K -81.15 % | 202.182 K 1 214.06 % | 15.386 K -38.51 % | 25.020 K -89.10 % | 229.472 K 709.23 % | 28.357 K 168.05 % | 10.579 K -25.11 % | 14.126 K 149.44 % | 5.663 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.175 K | 0.000 100.00 % | -121.496 M | 0.000 -100.00 % | 272.423 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.002 M 8.75 % | 1.841 M 137.91 % | 773.871 K 11.04 % | 696.924 K -32.85 % | 1.038 M -52.48 % | 2.184 M 143.05 % | 898.542 K 122.12 % | 404.532 K -58.13 % | 966.087 K 138.97 % | 404.277 K -6.29 % | 431.419 K 6.25 % | 406.059 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 210.138 K -43.69 % | 373.186 K -4.67 % | 391.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.238 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.055 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 33.138 M -4.56 % | 34.722 M -5.17 % | 36.616 M -34.58 % | 55.974 M -28.44 % | 78.217 M -4.12 % | 81.575 M -7.89 % | 88.561 M -26.54 % | 120.555 M -0.14 % | 120.720 M -3.30 % | 124.835 M -1.17 % | 126.319 M 4.21 % | 121.218 M 0.13 % | 121.058 M -1.11 % | 122.413 M 2.85 % | 119.020 M 6.29 % | 111.978 M -1.10 % | 113.227 M 1.54 % | 111.505 M 1.95 % | 109.375 M 0.58 % | 108.749 M 0.10 % | 108.642 M 1.09 % | 107.475 M |
| 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-07-31 | 2018-01-31 | 2017-07-31 | 2017-01-31 | 2016-07-31 | 2016-01-31 | 2015-07-31 | 2015-01-31 | 2014-07-31 |
| 2024-01-31 | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2021-07-31 | 2021-01-31 | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-07-31 | 2018-01-31 | 2017-07-31 | 2017-01-31 | 2016-07-31 | 2016-01-31 | 2015-07-31 | 2015-01-31 | 2014-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 164.627 K 136.75 % | -447.918 K -237.41 % | 325.974 K 61.77 % | 201.506 K -58.40 % | 484.430 K 212.58 % | -430.304 K -144.10 % | 975.757 K 167.02 % | -1.456 M -236.02 % | -433.263 K -819.83 % | -47.103 K 0.00 % | -47.103 K -397.19 % | -9.474 K 0.00 % | -9.474 K 70.49 % | -32.104 K -100.00 % | -16.052 K -112.34 % | 130.109 K 777.40 % | 14.829 K 0.00 % | 14.829 K 0.00 % | 14.829 K -66.67 % | 44.487 K |
| Comptes débiteurs | -47.766 K -178.97 % | 60.484 K -87.56 % | 486.185 K 1 891.73 % | -27.135 K -102.43 % | 1.118 M 389.00 % | -386.963 K -152.09 % | 742.936 K 207.47 % | -691.304 K -16.33 % | -594.284 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 212.393 K 141.78 % | -508.402 K -217.33 % | -160.211 K -170.07 % | 228.641 K 136.07 % | -633.883 K -1 362.55 % | -43.341 K -118.62 % | 232.821 K 130.45 % | -764.525 K -574.80 % | 161.021 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -3.862 M -112.98 % | 29.751 M 2 337.45 % | 1.221 M 351.07 % | -486.156 K 73.46 % | -1.832 M -725.91 % | -221.763 K 84.73 % | -1.452 M -263.48 % | 888.375 K -54.65 % | 1.959 M 107.85 % | 942.547 K 0.00 % | 942.547 K 324.17 % | -420.466 K 0.00 % | -420.466 K 85.75 % | -2.951 M -100.00 % | -1.476 M -736.01 % | -176.515 K 95.92 % | -4.330 M 0.00 % | -4.330 M 0.00 % | -4.330 M 66.67 % | -12.990 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 846.367 K 826.27 % | -116.536 K -109.24 % | 1.261 M -47.89 % | 2.420 M -32.57 % | 3.589 M 44.77 % | 2.479 M -37.36 % | 3.958 M 60.84 % | 2.461 M -42.90 % | 4.310 M 95.01 % | 2.210 M 0.00 % | 2.210 M 154.82 % | 867.267 K 0.00 % | 867.267 K -60.99 % | 2.223 M 100.00 % | 1.111 M -31.66 % | 1.626 M 167.12 % | -2.423 M 0.00 % | -2.423 M 0.00 % | -2.423 M 66.67 % | -7.269 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 4.000 200.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -9.690 M -151.13 % | 18.951 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.690 M -151.13 % | 18.951 M 159.38 % | 7.307 M 26.11 % | 5.794 M -77.65 % | 25.924 M 808.72 % | 2.853 M -73.27 % | 10.671 M 1 271.51 % | 778.080 K 102.62 % | -29.687 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.076 M 10 656.50 % | 10.000 K -99.76 % | 4.248 M -51.83 % | 8.819 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 918.000 K 0.00 % | 918.000 K 0.00 % | 918.000 K -66.67 % | 2.754 M |
| Actions ordinaires rachetées | -2.305 M 82.73 % | -13.343 M -444 776 766.67 % | -3.000 100.00 % | -7.278 M 76.92 % | -31.539 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 606.514 K 150.00 % | -1.213 M 50.00 % | -2.426 M 9.09 % | -2.669 M 26.67 % | -3.639 M 0.00 % | -3.639 M 0.00 % | -3.639 M 0.00 % | -3.639 M 0.00 % | -3.639 M -101.77 % | -1.804 M 0.00 % | -1.804 M 20.38 % | -2.265 M 0.00 % | -2.265 M 30.23 % | -3.247 M -100.00 % | -1.623 M 0.00 % | -1.623 M -4.35 % | -1.556 M 0.00 % | -1.556 M 0.00 % | -1.556 M 66.67 % | -4.667 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.400 M -450.00 % | -800.000 K -115.38 % | 5.200 M 383.30 % | -1.836 M 0.00 % | -1.836 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.116 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 918.000 K 0.00 % | 918.000 K 0.00 % | 918.000 K 185.13 % | -1.078 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.698 M 88.33 % | -14.556 M -500.00 % | -2.426 M 75.61 % | -9.947 M 71.72 % | -35.178 M -866.67 % | -3.639 M 54.73 % | -8.039 M -81.10 % | -4.439 M -384.39 % | 1.561 M 314.44 % | -727.917 K 0.00 % | -727.917 K -4 717.37 % | -15.110 K 0.00 % | -15.110 K 99.53 % | -3.247 M -100.00 % | -1.623 M 0.00 % | -1.623 M -154.57 % | -637.652 K 0.00 % | -637.652 K 0.00 % | -637.652 K 69.24 % | -2.073 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.264 M -392.80 % | 2.139 M -65.17 % | 6.141 M 454.36 % | -1.733 M 69.41 % | -5.665 M -434.68 % | 1.693 M -74.31 % | 6.590 M 649.04 % | -1.200 M -512.03 % | 291.309 K -80.20 % | 1.471 M 0.00 % | 1.471 M 82.32 % | 806.799 K 0.00 % | 806.799 K 257.64 % | -511.794 K 0.00 % | -511.794 K -16 711.30 % | 3.081 K 100.10 % | -3.101 M 0.00 % | -3.101 M 0.00 % | -3.101 M 75.00 % | -12.403 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.209 M 0.00 % | 9.209 M 200.16 % | 3.068 M -36.10 % | 4.801 M -54.13 % | 10.466 M 19.29 % | 8.774 M 301.81 % | 2.184 M -35.47 % | 3.384 M 9.42 % | 3.093 M 90.72 % | 1.622 M 0.00 % | 1.622 M 99.03 % | 814.738 K 0.00 % | 814.738 K -38.58 % | 1.327 M 0.00 % | 1.327 M 0.23 % | 1.323 M -70.09 % | 4.424 M 0.00 % | 4.424 M 0.00 % | 4.424 M -75.00 % | 17.697 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.946 M -74.04 % | 11.349 M 23.23 % | 9.209 M 200.16 % | 3.068 M -36.10 % | 4.801 M -54.13 % | 10.466 M 19.29 % | 8.774 M 301.81 % | 2.184 M -35.47 % | 3.384 M 9.42 % | 3.093 M 0.00 % | 3.093 M 90.72 % | 1.622 M 0.00 % | 1.622 M 99.03 % | 814.738 K 0.00 % | 814.738 K -38.58 % | 1.327 M 0.23 % | 1.323 M 0.00 % | 1.323 M 0.00 % | 1.323 M -75.00 % | 5.294 M |
| Trésorerie d'exploitation | 10.107 M 8 773.24 % | -116.536 K -109.24 % | 1.261 M -47.89 % | 2.420 M -32.57 % | 3.589 M 44.77 % | 2.479 M -37.36 % | 3.958 M 60.84 % | 2.461 M -42.90 % | 4.310 M 95.01 % | 2.210 M 0.00 % | 2.210 M 154.82 % | 867.267 K 0.00 % | 867.267 K -60.99 % | 2.223 M 100.00 % | 1.111 M -31.66 % | 1.626 M 167.12 % | -2.423 M 0.00 % | -2.423 M 0.00 % | -2.423 M 66.67 % | -7.269 M |
| Dépenses en capital | 4.000 200.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 10.107 M 8 772.94 % | -116.540 K -109.24 % | 1.261 M -47.89 % | 2.420 M -32.57 % | 3.589 M 44.77 % | 2.479 M -37.36 % | 3.958 M 60.84 % | 2.461 M -42.90 % | 4.310 M 95.01 % | 2.210 M 0.00 % | 2.210 M 154.82 % | 867.267 K 0.00 % | 867.267 K -60.99 % | 2.223 M 100.00 % | 1.111 M -31.66 % | 1.626 M 167.12 % | -2.423 M 0.00 % | -2.423 M 0.00 % | -2.423 M 66.67 % | -7.269 M |
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