Ladybug Resource Group, Inc. LBRG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.196 M -63.73 % | 3.297 M 1 790.35 % | 174.388 K 20.12 % | 145.174 K 1 459.50 % | 9.309 K -82.16 % | 52.186 K |
| Bénéfice net | -20.504 K -112.76 % | 160.685 K 114.59 % | -1.101 M -7 693.44 % | 14.500 K 126.55 % | -54.607 K 43.17 % | -96.088 K |
| Bénéfice avant impôt | -20.504 K -109.96 % | 205.954 K 118.71 % | -1.101 M -7 693.44 % | 14.500 K 129.79 % | -48.676 K | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 -127.45 % | 0.06 100.99 % | -6.31 -6 421.37 % | 0.10 101.91 % | -5.23 | 0.00 |
| EBITDA | 402.328 K 90.22 % | 211.510 K 121.79 % | -970.633 K -2 961.96 % | 33.915 K -65.21 % | 97.473 K 300.25 % | -48.676 K |
| Ratio de revenu net | -0.02 -135.18 % | 0.05 100.77 % | -6.31 -6 421.37 % | 0.10 101.70 % | -5.87 -218.59 % | -1.84 |
| Ratio EBITDA | 0.34 424.42 % | 0.06 101.15 % | -5.57 -2 482.51 % | 0.23 -97.77 % | 10.47 1 222.59 % | -0.93 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.65 -34.95 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 297.112 M -21.48 % | 378.404 M 3.90 % | 364.203 M 4.99 % | 346.893 M 196.74 % | 116.900 M 3.27 % | 113.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 297.112 M -21.48 % | 378.404 M 3.90 % | 364.203 M 4.99 % | 346.893 M 196.74 % | 116.900 M 3.27 % | 113.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -125.00 % | 0.00 113.33 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 37.50 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -125.00 % | 0.00 113.33 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 37.50 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 2.145 M 1 129.75 % | 174.388 K 20.12 % | 145.174 K 1 459.50 % | 9.309 K -82.16 % | 52.186 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 45.269 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.796 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 1.152 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.120 K -74.29 % | 148.275 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 793.377 K -58.96 % | 1.933 M 68.82 % | 1.145 M 927.67 % | 111.419 K 192.28 % | 38.120 K -74.29 % | 148.274 K |
| Coût et dépenses | 793.377 K -74.28 % | 3.085 M 165.28 % | 1.163 M 842.26 % | 123.419 K 223.76 % | 38.120 K -74.29 % | 148.274 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 793.197 K -58.97 % | 1.933 M 68.82 % | 1.145 M 927.67 % | 111.419 K 192.28 % | 38.120 K -74.29 % | 148.275 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.648 K -52.31 % | 5.552 K -95.07 % | 112.514 K 1 416.97 % | 7.417 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K 837.86 % | 17.902 K 49.18 % | 12.000 K 604.23 % | 1.704 K 2.90 % | 1.656 K |
| Résultat d'exploitation | 402.328 K 90.22 % | 211.506 K 121.40 % | -988.540 K -4 642.92 % | 21.760 K 343.24 % | -8.946 K 90.69 % | -96.088 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.34 424.43 % | 0.06 101.13 % | -5.67 -3 881.88 % | 0.15 115.60 % | -0.96 47.81 % | -1.84 |
| Total autres revenus dépenses net | -422.832 K -7 515.85 % | -5.552 K 95.07 % | -112.509 K -1 449.71 % | -7.260 K -106.85 % | 105.998 K 633.59 % | -19.865 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2010 | 2009 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -387.000 99.77 % | -168.717 K -108.39 % | 2.010 M 5 460.04 % | 36.146 K 8 545.33 % | -428.000 94.79 % | -8.213 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 52.054 K -97.41 % | 2.010 M 5 046.30 % | 39.052 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -65.521 K -1 699.04 % | -3.642 K -4.99 % | -3.469 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -20.504 K -117.35 % | 118.195 K 112.11 % | -976.358 K -883.02 % | 124.691 K 173.90 % | -168.728 K -47.85 % | -114.121 K |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 65.522 K 1 699.07 % | 3.642 K 4.99 % | 3.469 K -97.37 % | 131.950 K 1 065.64 % | 11.320 K |
| Capitaux propres totaux | -20.504 K -117.08 % | 120.042 K 111.12 % | -1.079 M -5 038.20 % | 21.854 K 122.80 % | -95.838 K -53.39 % | -62.481 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.085 K -87.61 % | 57.184 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 52.054 K -96.98 % | 1.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 59.139 K -96.68 % | 1.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 992.000 -95.02 % | 19.926 K -97.77 % | 895.164 K 11 052.70 % | -8.173 K -107.78 % | 105.013 K 1 553.87 % | -7.223 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 284.732 K 629.11 % | 39.052 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 176.551 K 290.00 % | 45.269 K -96.17 % | 1.181 M 2 925.07 % | 39.052 K -62.81 % | 105.013 K 40.15 % | 74.930 K |
| Passifs totaux | 176.551 K 69.10 % | 104.408 K -96.48 % | 2.964 M 7 488.69 % | 39.052 K -62.81 % | 105.013 K 40.15 % | 74.930 K |
| Autres actifs non courants | 50.675 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 94.684 K | 0.000 -100.00 % | 53.098 K -8.45 % | 58.000 K 3 348.28 % | 1.682 K -50.32 % | 3.386 K |
| Total des actifs non courants | 145.359 K | 0.000 -100.00 % | 1.879 M 3 139.69 % | 58.000 K 1 138.79 % | 4.682 K 38.28 % | 3.386 K |
| Autres actifs circulants | 299.300 -91.86 % | 3.679 K 220.86 % | -3.044 K | 0.000 -100.00 % | 65.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 387.700 -99.82 % | 220.771 K 7 152.66 % | 3.044 K 4.75 % | 2.906 K 578.97 % | 428.000 -94.79 % | 8.213 K |
| Liquidités et placements à court terme | 387.700 -99.82 % | 220.771 K 7 152.66 % | 3.044 K 4.75 % | 2.906 K 578.97 % | 428.000 -94.79 % | 8.213 K |
| Total des actifs courants | 10.687 K -95.24 % | 224.450 K 4 118.19 % | 5.321 K 83.10 % | 2.906 K -35.32 % | 4.493 K -50.42 % | 9.063 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 10.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.321 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 850.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 175.559 K 592.73 % | 25.343 K 1 642.98 % | 1.454 K -82.21 % | 8.173 K | 0.000 -100.00 % | 82.153 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 2.673 K 1 093.30 % | 224.000 6.67 % | 210.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 120.042 K 216.48 % | -103.061 K -0.01 % | -103.047 K -74.48 % | -59.060 K 48.04 % | -113.667 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 156.047 K -30.48 % | 224.450 K -88.09 % | 1.884 M 2 993.85 % | 60.906 K 563.83 % | 9.175 K -26.30 % | 12.449 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2010 | 2009 |
| 2022 | 2021 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 548.482 K | 0.000 -100.00 % | 5.671 K -90.87 % | 62.080 K |
| Comptes débiteurs | -5.322 K | 0.000 -100.00 % | 2.050 K 341.18 % | -850.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.454 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 552.350 K | 0.000 -100.00 % | 3.621 K -94.25 % | 62.930 K |
| Autres éléments non monétaires | 431.462 K | 0.000 -100.00 % | 24.615 K 36.75 % | 18.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -103.203 K -489.45 % | 26.500 K 217.17 % | -22.617 K -57.59 % | -14.352 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.000 K 74.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -2.616 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.000 K 74.00 % | -50.000 K -161 390.32 % | 31.000 101.19 % | -2.616 K |
| Remboursement de dette | 113.297 K 355.87 % | 24.853 K 114.25 % | 11.600 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 912.000 -93.84 % | 14.801 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 113.297 K 355.87 % | 24.853 K 67.91 % | 14.801 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.906 K -314.78 % | 1.353 K 117.38 % | -7.785 K 54.12 % | -16.968 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.906 K 87.12 % | 1.553 K -81.09 % | 8.213 K -67.38 % | 25.181 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 2.906 K 578.97 % | 428.000 -94.79 % | 8.213 K |
| Trésorerie d'exploitation | -103.203 K -489.45 % | 26.500 K 217.17 % | -22.617 K -57.59 % | -14.352 K |
| Dépenses en capital | -13.000 K 74.00 % | -50.000 K | 0.000 100.00 % | -2.616 K |
| Cash-flow disponible | -116.203 K -394.48 % | -23.500 K -3.90 % | -22.617 K -33.29 % | -16.968 K |
| 2022 | 2021 | 2010 | 2009 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.585 M -9.84 % | 3.976 M 89.97 % | 2.093 M 118.61 % | 957.451 K 15.79 % | 826.907 K 1 364.67 % | 56.457 K 66.81 % | 33.845 K -67.21 % | 103.227 K 22.36 % | 84.361 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -7.69 % | 3.250 K 6.24 % | 3.059 K -70.37 % | 10.325 K 255.54 % | 2.904 K -80.11 % | 14.600 K -40.06 % | 24.357 K |
| Bénéfice net | -67.043 K 75.31 % | -271.535 K -271.82 % | 158.034 K 0.67 % | 156.978 K 2 511.71 % | -6.509 K -171.91 % | 9.051 K 102.71 % | -334.126 K -236.82 % | -99.199 K -200.44 % | -33.018 K -120.43 % | -14.979 K 55.20 % | -33.434 K -6 366.92 % | -517.000 -152.20 % | -205.000 99.00 % | -20.451 K 70.96 % | -70.414 K -635.78 % | -9.570 K -788.58 % | -1.077 K 92.83 % | -15.027 K |
| Bénéfice avant impôt | -75.119 K 75.33 % | -304.498 K -271.72 % | 177.325 K -12.32 % | 202.247 K 3 207.19 % | -6.509 K -171.91 % | 9.051 K 102.71 % | -334.126 K -236.82 % | -99.199 K -200.44 % | -33.018 K -143.50 % | -13.560 K 50.70 % | -27.503 K -5 219.73 % | -517.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 72.64 % | -0.08 -190.39 % | 0.08 -59.89 % | 0.21 2 783.54 % | -0.01 -104.91 % | 0.16 101.62 % | -9.87 -927.31 % | -0.96 -145.53 % | -0.39 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -73.373 K 75.74 % | -302.428 K -195.56 % | 316.468 K -7.98 % | 343.898 K 5 637.81 % | -6.210 K -160.29 % | 10.300 K 103.91 % | -263.750 K -150.72 % | -105.195 K -575.19 % | -15.580 K -18.61 % | -13.135 K -1 469.30 % | -837.000 -177.00 % | 1.087 K -99.13 % | 125.358 K 1 054.38 % | -13.135 K 52.24 % | -27.503 K -29 794.57 % | -92.000 -141.82 % | 220.000 101.10 % | -20.026 K |
| Ratio de revenu net | -0.02 72.62 % | -0.07 -190.45 % | 0.08 -53.95 % | 0.16 2 182.88 % | -0.01 -104.91 % | 0.16 101.62 % | -9.87 -927.31 % | -0.96 -145.53 % | -0.39 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.17 -173.21 % | -0.06 99.06 % | -6.69 1.97 % | -6.82 -106.94 % | -3.30 -4 367.38 % | -0.07 88.04 % | -0.62 |
| Ratio EBITDA | -0.02 73.09 % | -0.08 -150.31 % | 0.15 -57.90 % | 0.36 4 882.76 % | -0.01 -104.12 % | 0.18 102.34 % | -7.79 -664.71 % | -1.02 -451.79 % | -0.18 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.36 -99.06 % | 38.57 998.29 % | -4.29 -61.20 % | -2.66 -8 308.12 % | -0.03 -310.24 % | 0.02 101.83 % | -0.82 |
| Taux de profit brut | 0.30 6.64 % | 0.28 -16.15 % | 0.34 -56.52 % | 0.78 39.38 % | 0.56 -44.05 % | 0.99 -0.58 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 292.312 M 0.00 % | 292.312 M -22.75 % | 378.404 M 0.00 % | 378.404 M 3.90 % | 364.203 M 0.00 % | 364.203 M 0.00 % | 364.203 M 0.00 % | 364.203 M 4.99 % | 346.893 M 162.90 % | 131.950 M 14.69 % | 115.050 M 1.63 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 292.312 M 0.00 % | 292.312 M -22.75 % | 378.404 M 0.00 % | 378.404 M 3.90 % | 364.203 M 0.00 % | 364.203 M 0.00 % | 364.203 M 0.00 % | 364.203 M 4.99 % | 346.893 M 162.90 % | 131.950 M 14.69 % | 115.050 M 1.63 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M 0.00 % | 113.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 77.78 % | 0.00 -325.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 2 338.15 % | 0.00 -171.91 % | 0.00 102.76 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -6 468.72 % | 0.00 -152.19 % | 0.00 99.09 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 -951.07 % | 0.00 90.49 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 77.78 % | 0.00 -325.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 2 338.15 % | 0.00 -171.91 % | 0.00 102.76 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -6 468.72 % | 0.00 -152.19 % | 0.00 99.09 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 -951.07 % | 0.00 90.49 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.081 M -3.85 % | 1.124 M 59.28 % | 705.538 K -4.95 % | 742.319 K 61.38 % | 459.979 K 719.52 % | 56.128 K 65.84 % | 33.845 K -67.21 % | 103.227 K 22.36 % | 84.361 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -7.69 % | 3.250 K 6.24 % | 3.059 K -70.37 % | 10.325 K 255.54 % | 2.904 K -80.11 % | 14.600 K -40.06 % | 24.357 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -13.672 K 58.52 % | -32.963 K -270.87 % | 19.291 K -57.39 % | 45.269 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.419 K -76.07 % | 5.931 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.504 M -12.20 % | 2.852 M 105.57 % | 1.388 M 544.96 % | 215.132 K -41.37 % | 366.928 K 111 428.27 % | 329.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.560 K 77.53 % | 7.638 K 117.17 % | 3.517 K 1.79 % | 3.455 K -85.30 % | 23.510 K -70.88 % | 80.740 K 547.27 % | 12.474 K 18.80 % | 10.500 K -73.34 % | 39.384 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.152 M -18.94 % | 1.421 M 168.54 % | 529.288 K -1.74 % | 538.637 K 15.54 % | 466.188 K 917.30 % | 45.826 K -84.60 % | 297.591 K 34.83 % | 220.712 K 120.83 % | 99.945 K 637.06 % | 13.560 K 77.53 % | 7.638 K 117.17 % | 3.517 K 1.79 % | 3.455 K -85.30 % | 23.510 K -70.88 % | 80.739 K 547.26 % | 12.474 K -20.43 % | 15.677 K -60.19 % | 39.384 K |
| Coût et dépenses | 3.657 M -14.44 % | 4.274 M 122.96 % | 1.917 M 154.30 % | 753.769 K -9.52 % | 833.116 K 1 705.04 % | 46.155 K -84.49 % | 297.591 K 34.83 % | 220.712 K 108.33 % | 105.945 K 681.31 % | 13.560 K 77.53 % | 7.638 K 117.17 % | 3.517 K 1.79 % | 3.455 K -85.30 % | 23.510 K -70.88 % | 80.739 K 547.26 % | 12.474 K -20.43 % | 15.677 K -60.19 % | 39.384 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.152 M -18.94 % | 1.421 M 168.54 % | 529.288 K -1.74 % | 538.637 K 15.54 % | 466.188 K 917.30 % | 45.826 K -84.60 % | 297.591 K 34.83 % | 220.712 K 120.83 % | 99.945 K 637.06 % | 13.560 K 77.53 % | 7.638 K 117.17 % | 3.517 K 1.79 % | 3.455 K -85.30 % | 23.510 K -70.88 % | 80.740 K 547.27 % | 12.474 K 18.80 % | 10.500 K -73.34 % | 39.384 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.744 K -15.95 % | 2.075 K 136.60 % | 877.000 -38.89 % | 1.435 K 378.33 % | 300.000 -76.06 % | 1.253 K -98.22 % | 70.380 K | 0.000 -100.00 % | 11.443 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.228 K -96.54 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -55.21 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 16 697.88 % | 425.000 -0.93 % | 429.000 0.94 % | 425.000 0.00 % | 425.000 0.00 % | 425.000 172.44 % | 156.000 -68.80 % | 500.000 0.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Résultat d'exploitation | -71.673 K 75.92 % | -297.588 K -268.84 % | 176.250 K -13.47 % | 203.680 K 3 379.87 % | -6.210 K -160.29 % | 10.300 K 103.91 % | -263.750 K -124.51 % | -117.480 K -444.39 % | -21.580 K -59.14 % | -13.560 K -77.53 % | -7.638 K -1 377.37 % | -517.000 -152.20 % | -205.000 99.00 % | -20.451 K 70.96 % | -70.414 K -635.78 % | -9.570 K -788.58 % | -1.077 K 92.83 % | -15.027 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 73.29 % | -0.07 -188.88 % | 0.08 -60.42 % | 0.21 2 932.68 % | -0.01 -104.12 % | 0.18 102.34 % | -7.79 -584.74 % | -1.14 -344.90 % | -0.26 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.17 -173.21 % | -0.06 99.06 % | -6.69 1.97 % | -6.82 -106.94 % | -3.30 -4 367.38 % | -0.07 88.04 % | -0.62 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.446 K 50.13 % | -6.910 K -742.79 % | 1.075 K 174.91 % | -1.435 K -378.33 % | -300.000 76.02 % | -1.251 K 98.22 % | -70.380 K -484.99 % | 18.281 K 259.88 % | -11.434 K | 0.000 -100.00 % | 6.801 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -41.091 K 34.22 % | -62.463 K 88.88 % | -561.493 K -232.80 % | -168.717 K -484.73 % | 43.853 K 55.01 % | 28.291 K -98.61 % | 2.033 M 1 057.31 % | 175.681 K 222.78 % | 54.427 K 151.21 % | 21.666 K 5 162.15 % | -428.000 81.50 % | -2.314 K -60.92 % | -1.438 K -45.40 % | -989.000 87.96 % | -8.213 K 12.04 % | -9.337 K 42.86 % | -16.340 K -78.23 % | -9.168 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K 66.12 % | 31.335 K -98.46 % | 2.041 M 1 064.48 % | 175.265 K 118.69 % | 80.142 K 220.57 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -65.521 K -79.21 % | -36.562 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.641 K 85.22 % | -24.642 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 118.195 K -80.85 % | 617.226 K | 0.000 100.00 % | -36.931 K -508.03 % | 9.051 K 100.69 % | -1.310 M -982.56 % | -121.054 K -1 212.95 % | -9.220 K 94.98 % | -183.707 K -8.88 % | -168.728 K -24.71 % | -135.294 K -0.38 % | -134.777 K -0.15 % | -134.572 K -17.92 % | -114.121 K -161.10 % | -43.707 K -28.03 % | -34.137 K -3.26 % | -33.060 K |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 65.522 K 79.21 % | 36.562 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.642 K -85.22 % | 24.642 K 146.42 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -92.42 % | 131.950 K 0.00 % | 131.950 K 1 065.64 % | 11.320 K 0.00 % | 11.320 K 0.00 % | 11.320 K 0.00 % | 11.320 K 0.00 % | 11.320 K 0.00 % | 11.320 K 0.00 % | 11.320 K |
| Capitaux propres totaux | 4.169 K -36.25 % | 6.540 K -97.65 % | 278.076 K 131.65 % | 120.042 K 425.04 % | -36.931 K -103.60 % | 1.025 M 173.60 % | -1.392 M -1 153.73 % | -111.054 K -14 337.69 % | 780.000 100.70 % | -110.817 K -15.63 % | -95.838 K -21.08 % | -79.154 K -0.66 % | -78.637 K -0.26 % | -78.432 K -25.53 % | -62.481 K -1 920.01 % | 3.433 K -59.63 % | 8.503 K 67.38 % | 5.080 K |
| Autres passifs non courants | 3.866 K 0.00 % | 3.866 K -84.98 % | 25.737 K 263.26 % | 7.085 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K 0.00 % | 52.054 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 55.920 K 0.00 % | 55.920 K -28.12 % | 77.791 K 31.54 % | 59.139 K 13.61 % | 52.054 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 11.392 K -62.52 % | 30.392 K -52.92 % | 64.560 K 42.61 % | 45.269 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.157 M | 0.000 -100.00 % | 1.620 K -98.56 % | 112.654 K 7.28 % | 105.013 K 63.00 % | 64.425 K -16.73 % | 77.370 K 411.30 % | 15.132 K 309.50 % | -7.223 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.335 K -98.46 % | 2.041 M 1 064.48 % | 175.265 K 118.69 % | 80.142 K 220.57 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 36.735 K -34.09 % | 55.735 K -78.67 % | 261.359 K 477.35 % | 45.269 K | 0.000 -100.00 % | 31.335 K -99.05 % | 3.285 M 1 774.21 % | 175.265 K 94.88 % | 89.935 K -34.67 % | 137.654 K 31.08 % | 105.013 K 25.65 % | 83.579 K 1.17 % | 82.611 K 0.28 % | 82.382 K 9.95 % | 74.930 K 518.08 % | 12.123 K -9.23 % | 13.356 K 32.16 % | 10.106 K |
| Passifs totaux | 92.655 K -17.02 % | 111.655 K -67.08 % | 339.150 K 224.83 % | 104.408 K 100.58 % | 52.054 K 66.12 % | 31.335 K -99.05 % | 3.285 M 1 774.21 % | 175.265 K 94.88 % | 89.935 K -34.67 % | 137.654 K 31.08 % | 105.013 K 25.65 % | 83.579 K 1.17 % | 82.611 K 0.28 % | 82.382 K 9.95 % | 74.930 K 518.08 % | 12.123 K -9.23 % | 13.356 K 32.16 % | 10.106 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -45.23 % | 1.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -45.23 % | 1.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.098 K 0.00 % | 53.098 K -25.17 % | 70.955 K 9.16 % | 65.000 K 5 071.04 % | 1.257 K -25.27 % | 1.682 K -20.32 % | 2.111 K -16.76 % | 2.536 K -14.35 % | 2.961 K -12.55 % | 3.386 K -32.54 % | 5.019 K -9.06 % | 5.519 K -8.29 % | 6.018 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.053 M -43.95 % | 1.879 M 2 548.18 % | 70.955 K 9.16 % | 65.000 K 1 426.90 % | 4.257 K -9.08 % | 4.682 K 121.79 % | 2.111 K -16.76 % | 2.536 K -14.35 % | 2.961 K -12.55 % | 3.386 K -32.54 % | 5.019 K -9.06 % | 5.519 K -8.29 % | 6.018 K |
| Autres actifs circulants | 3.679 K 0.00 % | 3.679 K 0.00 % | 3.679 K 0.00 % | 3.679 K 0.00 % | 3.679 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 246.000 278.46 % | 65.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.246 K 6 432.31 % | 65.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 93.145 K -18.66 % | 114.517 K -81.34 % | 613.547 K 177.91 % | 220.771 K 2 592.00 % | 8.201 K 169.42 % | 3.044 K -60.75 % | 7.755 K 1 964.18 % | -416.000 -101.62 % | 25.715 K 671.30 % | 3.334 K 678.97 % | 428.000 -81.50 % | 2.314 K 60.92 % | 1.438 K 45.40 % | 989.000 -87.96 % | 8.213 K -12.04 % | 9.337 K -42.86 % | 16.340 K 78.23 % | 9.168 K |
| Liquidités et placements à court terme | 93.145 K -18.66 % | 114.517 K -81.34 % | 613.547 K 177.91 % | 220.771 K 2 592.00 % | 8.201 K 169.42 % | 3.044 K -60.75 % | 7.755 K 1 964.18 % | -416.000 -101.62 % | 25.715 K 671.30 % | 3.334 K 678.97 % | 428.000 -81.50 % | 2.314 K 60.92 % | 1.438 K 45.40 % | 989.000 -87.96 % | 8.213 K -12.04 % | 9.337 K -42.86 % | 16.340 K 78.23 % | 9.168 K |
| Total des actifs courants | 96.824 K -18.08 % | 118.196 K -80.85 % | 617.226 K 174.99 % | 224.450 K 1 384.16 % | 15.123 K 396.81 % | 3.044 K -77.45 % | 13.496 K 3 344.23 % | -416.000 -101.62 % | 25.715 K 13.88 % | 22.580 K 402.56 % | 4.493 K 94.17 % | 2.314 K 60.92 % | 1.438 K 45.40 % | 989.000 -89.09 % | 9.063 K -13.99 % | 10.537 K -35.51 % | 16.340 K 78.23 % | 9.168 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.243 K | 0.000 -100.00 % | 5.741 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 K 275.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 25.343 K 0.00 % | 25.343 K -87.12 % | 196.799 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.297 K | 0.000 -100.00 % | 8.173 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.154 K 265.46 % | 5.241 K -94.06 % | 88.194 K 7.35 % | 82.153 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 2.673 K 22.90 % | 2.175 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.000 -13.39 % | 224.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.169 K 103.65 % | -114.328 K 66.50 % | -341.325 K -384.34 % | 120.042 K | 0.000 -100.00 % | 1.016 M 1 337.57 % | -82.061 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.060 K 0.00 % | -59.060 K -231.77 % | 44.820 K 0.00 % | 44.820 K 141.43 % | -108.195 K 4.81 % | -113.667 K -143.05 % | -46.767 K 16.22 % | -55.820 K 1.54 % | -56.692 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 96.824 K -18.08 % | 118.196 K -80.85 % | 617.226 K 174.99 % | 224.450 K 1 384.16 % | 15.123 K -98.57 % | 1.056 M -44.19 % | 1.893 M 2 582.93 % | 70.539 K -22.24 % | 90.715 K 238.02 % | 26.837 K 192.50 % | 9.175 K 107.34 % | 4.425 K 11.35 % | 3.974 K 0.61 % | 3.950 K -68.27 % | 12.449 K -19.97 % | 15.556 K -28.83 % | 21.859 K 43.94 % | 15.186 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -227.405 K -196.87 % | 234.742 K -18.97 % | 289.684 K | 0.000 -100.00 % | 6.041 K 257.81 % | -3.828 K -495.45 % | 968.000 322.71 % | 229.000 -97.24 % | 8.302 K -86.85 % | 63.157 K 2 695.85 % | -2.433 K -174.86 % | 3.250 K 271.59 % | -1.894 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -421.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -171.456 K -187.12 % | 196.799 K 129.25 % | 85.843 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -55.949 K -247.46 % | 37.943 K -81.42 % | 204.262 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.028 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.807 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -49.381 K -102.51 % | -24.385 K | 0.000 -100.00 % | 20.115 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 K 0.00 % | 4.500 K 0.00 % | 4.500 K 0.00 % | 4.500 K 0.00 % | 4.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -498.940 K -227.03 % | 392.776 K 4 775.35 % | -8.401 K 93.20 % | -123.584 K -1 351.71 % | -8.513 K 49.08 % | -16.718 K -2 008.45 % | 876.000 95.10 % | 449.000 106.22 % | -7.224 K -177.74 % | -2.601 K 62.86 % | -7.003 K -197.63 % | 7.173 K 160.17 % | -11.921 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.477 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.092 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.181 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.181 K -49 070.97 % | 31.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.477 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.092 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.156 K 147.52 % | -34.000 K -227.82 % | 26.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.801 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.156 K 147.52 % | -34.000 K -227.82 % | 26.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -499.030 K -227.05 % | 392.776 K 4 706.95 % | 8.171 K 131.27 % | -26.131 K -999.21 % | 2.906 K 254.08 % | -1.886 K -315.30 % | 876.000 95.10 % | 449.000 106.22 % | -7.224 K -542.70 % | -1.124 K 83.95 % | -7.003 K -197.64 % | 7.172 K 144.79 % | -16.013 K |
| Trésorerie au début de la période | 613.547 K 177.91 % | 220.771 K 53 169.95 % | -416.000 -101.62 % | 25.715 K 5 908.18 % | 428.000 -81.50 % | 2.314 K 60.92 % | 1.438 K 45.40 % | 989.000 -87.96 % | 8.213 K -12.04 % | 9.337 K -42.86 % | 16.340 K 78.23 % | 9.168 K -63.59 % | 25.181 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 114.517 K -81.34 % | 613.547 K 7 811.63 % | 7.755 K 1 964.18 % | -416.000 -112.48 % | 3.334 K 678.97 % | 428.000 -81.50 % | 2.314 K 60.92 % | 1.438 K 45.40 % | 989.000 -87.96 % | 8.213 K -12.04 % | 9.337 K -42.86 % | 16.340 K 78.23 % | 9.168 K |
| Trésorerie d'exploitation | -498.940 K -227.03 % | 392.776 K 4 775.35 % | -8.401 K 93.20 % | -123.584 K -1 351.71 % | -8.513 K 49.08 % | -16.718 K -2 008.45 % | 876.000 95.10 % | 449.000 106.22 % | -7.224 K -177.74 % | -2.601 K 62.86 % | -7.003 K -197.63 % | 7.173 K 160.17 % | -11.921 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.477 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.092 K |
| Cash-flow disponible | -498.940 K -227.03 % | 392.776 K 4 775.35 % | -8.401 K 93.20 % | -123.584 K -1 351.71 % | -8.513 K 49.08 % | -16.718 K -2 008.45 % | 876.000 95.10 % | 449.000 106.22 % | -7.224 K -542.70 % | -1.124 K 83.95 % | -7.003 K -197.64 % | 7.172 K 144.79 % | -16.013 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 |