Ladybug Resource Group, Inc. ^LBRG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2010	2009
Revenue	1.196 M ^{-63.73 %}	3.297 M ^{1 790.35 %}	174.388 K ^{20.12 %}	145.174 K ^{1 459.50 %}	9.309 K ^{-82.16 %}	52.186 K
Net income	-20.504 K ^{-112.76 %}	160.685 K ^{114.59 %}	-1.101 M ^{-7 693.44 %}	14.500 K ^{126.55 %}	-54.607 K ^{43.17 %}	-96.088 K
Income before tax	-20.504 K ^{-109.96 %}	205.954 K ^{118.71 %}	-1.101 M ^{-7 693.44 %}	14.500 K ^{129.79 %}	-48.676 K	0.000
Income before tax ratio	-0.02 ^{-127.45 %}	0.06 ^{100.99 %}	-6.31 ^{-6 421.37 %}	0.10 ^{101.91 %}	-5.23	0.00
EBITDA	402.328 K ^{90.22 %}	211.510 K ^{121.79 %}	-970.633 K ^{-2 961.96 %}	33.915 K ^{-65.21 %}	97.473 K ^{300.25 %}	-48.676 K
Net income ratio	-0.02 ^{-135.18 %}	0.05 ^{100.77 %}	-6.31 ^{-6 421.37 %}	0.10 ^{101.70 %}	-5.87 ^{-218.59 %}	-1.84
Ratio EBITDA	0.34 ^{424.42 %}	0.06 ^{101.15 %}	-5.57 ^{-2 482.51 %}	0.23 ^{-97.77 %}	10.47 ^{1 222.59 %}	-0.93
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.65 ^{-34.95 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	297.112 M ^{-21.48 %}	378.404 M ^{3.90 %}	364.203 M ^{4.99 %}	346.893 M ^{196.74 %}	116.900 M ^{3.27 %}	113.200 M
Weighted average shs out	297.112 M ^{-21.48 %}	378.404 M ^{3.90 %}	364.203 M ^{4.99 %}	346.893 M ^{196.74 %}	116.900 M ^{3.27 %}	113.200 M
EPS diluted	0.00 ^{-125.00 %}	0.00 ^{113.33 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{37.50 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-125.00 %}	0.00 ^{113.33 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{37.50 %}	0.00
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	2.145 M ^{1 129.75 %}	174.388 K ^{20.12 %}	145.174 K ^{1 459.50 %}	9.309 K ^{-82.16 %}	52.186 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	45.269 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.796 K	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.120 K ^{-74.29 %}	148.275 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	180.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	793.377 K ^{-58.96 %}	1.933 M ^{68.82 %}	1.145 M ^{927.67 %}	111.419 K ^{192.28 %}	38.120 K ^{-74.29 %}	148.274 K
Cost and expenses	793.377 K ^{-74.28 %}	3.085 M ^{165.28 %}	1.163 M ^{842.26 %}	123.419 K ^{223.76 %}	38.120 K ^{-74.29 %}	148.274 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	793.197 K ^{-58.97 %}	1.933 M ^{68.82 %}	1.145 M ^{927.67 %}	111.419 K ^{192.28 %}	38.120 K ^{-74.29 %}	148.275 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.648 K ^{-52.31 %}	5.552 K ^{-95.07 %}	112.514 K ^{1 416.97 %}	7.417 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	167.895 K ^{837.86 %}	17.902 K ^{49.18 %}	12.000 K ^{604.23 %}	1.704 K ^{2.90 %}	1.656 K
Operating income	402.328 K ^{90.22 %}	211.506 K ^{121.40 %}	-988.540 K ^{-4 642.92 %}	21.760 K ^{343.24 %}	-8.946 K ^{90.69 %}	-96.088 K
Operating income ratio	0.34 ^{424.43 %}	0.06 ^{101.13 %}	-5.67 ^{-3 881.88 %}	0.15 ^{115.60 %}	-0.96 ^{47.81 %}	-1.84
Total other income expenses net	-422.832 K ^{-7 515.85 %}	-5.552 K ^{95.07 %}	-112.509 K ^{-1 449.71 %}	-7.260 K ^{-106.85 %}	105.998 K ^{633.59 %}	-19.865 K
	2024	2023	2022	2021	2010	2009

	2024	2023	2022	2021	2010	2009
Net debt	-387.000 ^{99.77 %}	-168.717 K ^{-108.39 %}	2.010 M ^{5 460.04 %}	36.146 K ^{8 545.33 %}	-428.000 ^{94.79 %}	-8.213 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	52.054 K ^{-97.41 %}	2.010 M ^{5 046.30 %}	39.052 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-65.521 K ^{-1 699.04 %}	-3.642 K ^{-4.99 %}	-3.469 K	0.000	0.000
Retained earnings	-20.504 K ^{-117.35 %}	118.195 K ^{112.11 %}	-976.358 K ^{-883.02 %}	124.691 K ^{173.90 %}	-168.728 K ^{-47.85 %}	-114.121 K
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	65.522 K ^{1 699.07 %}	3.642 K ^{4.99 %}	3.469 K ^{-97.37 %}	131.950 K ^{1 065.64 %}	11.320 K
Total equity	-20.504 K ^{-117.08 %}	120.042 K ^{111.12 %}	-1.079 M ^{-5 038.20 %}	21.854 K ^{122.80 %}	-95.838 K ^{-53.39 %}	-62.481 K
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	7.085 K ^{-87.61 %}	57.184 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	52.054 K ^{-96.98 %}	1.725 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	59.139 K ^{-96.68 %}	1.782 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	992.000 ^{-95.02 %}	19.926 K ^{-97.77 %}	895.164 K ^{11 052.70 %}	-8.173 K ^{-107.78 %}	105.013 K ^{1 553.87 %}	-7.223 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.732 K ^{629.11 %}	39.052 K	0.000	0.000
Total current liabilities	176.551 K ^{290.00 %}	45.269 K ^{-96.17 %}	1.181 M ^{2 925.07 %}	39.052 K ^{-62.81 %}	105.013 K ^{40.15 %}	74.930 K
Total liabilities	176.551 K ^{69.10 %}	104.408 K ^{-96.48 %}	2.964 M ^{7 488.69 %}	39.052 K ^{-62.81 %}	105.013 K ^{40.15 %}	74.930 K
Other non current assets	50.675 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.826 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.826 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	94.684 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.098 K ^{-8.45 %}	58.000 K ^{3 348.28 %}	1.682 K ^{-50.32 %}	3.386 K
Total non current assets	145.359 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.879 M ^{3 139.69 %}	58.000 K ^{1 138.79 %}	4.682 K ^{38.28 %}	3.386 K
Other current assets	299.300 ^{-91.86 %}	3.679 K ^{220.86 %}	-3.044 K	0.000 ^{-100.00 %}	65.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	387.700 ^{-99.82 %}	220.771 K ^{7 152.66 %}	3.044 K ^{4.75 %}	2.906 K ^{578.97 %}	428.000 ^{-94.79 %}	8.213 K
Cash and short term investments	387.700 ^{-99.82 %}	220.771 K ^{7 152.66 %}	3.044 K ^{4.75 %}	2.906 K ^{578.97 %}	428.000 ^{-94.79 %}	8.213 K
Total current assets	10.687 K ^{-95.24 %}	224.450 K ^{4 118.19 %}	5.321 K ^{83.10 %}	2.906 K ^{-35.32 %}	4.493 K ^{-50.42 %}	9.063 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.321 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	850.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	175.559 K ^{592.73 %}	25.343 K ^{1 642.98 %}	1.454 K ^{-82.21 %}	8.173 K	0.000 ^{-100.00 %}	82.153 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.673 K ^{1 093.30 %}	224.000 ^{6.67 %}	210.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	120.042 K ^{216.48 %}	-103.061 K ^{-0.01 %}	-103.047 K ^{-74.48 %}	-59.060 K ^{48.04 %}	-113.667 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	156.047 K ^{-30.48 %}	224.450 K ^{-88.09 %}	1.884 M ^{2 993.85 %}	60.906 K ^{563.83 %}	9.175 K ^{-26.30 %}	12.449 K
	2024	2023	2022	2021	2010	2009

	2022	2021	2010	2009
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	548.482 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.671 K ^{-90.87 %}	62.080 K
Accounts receivables	-5.322 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.050 K ^{341.18 %}	-850.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.454 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	552.350 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.621 K ^{-94.25 %}	62.930 K
Other non cash items	431.462 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.615 K ^{36.75 %}	18.000 K
Net cash provided by operating activities	-103.203 K ^{-489.45 %}	26.500 K ^{217.17 %}	-22.617 K ^{-57.59 %}	-14.352 K
Investments in property plant and equipment	-13.000 K ^{74.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.616 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000	0.000
Net cash used for investing activites	-13.000 K ^{74.00 %}	-50.000 K ^{-161 390.32 %}	31.000 ^{101.19 %}	-2.616 K
Debt repayment	113.297 K ^{355.87 %}	24.853 K ^{114.25 %}	11.600 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	912.000 ^{-93.84 %}	14.801 K
Net cash used provided by financing activities	113.297 K ^{355.87 %}	24.853 K ^{67.91 %}	14.801 K	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.906 K ^{-314.78 %}	1.353 K ^{117.38 %}	-7.785 K ^{54.12 %}	-16.968 K
Cash at beginning of period	2.906 K ^{87.12 %}	1.553 K ^{-81.09 %}	8.213 K ^{-67.38 %}	25.181 K
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	2.906 K ^{578.97 %}	428.000 ^{-94.79 %}	8.213 K
Operating cash flow	-103.203 K ^{-489.45 %}	26.500 K ^{217.17 %}	-22.617 K ^{-57.59 %}	-14.352 K
Capital expenditure	-13.000 K ^{74.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.616 K
Free CashFlow	-116.203 K ^{-394.48 %}	-23.500 K ^{-3.90 %}	-22.617 K ^{-33.29 %}	-16.968 K
	2022	2021	2010	2009

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30
Revenue	3.585 M ^{-9.84 %}	3.976 M ^{89.97 %}	2.093 M ^{118.61 %}	957.451 K ^{15.79 %}	826.907 K ^{1 364.67 %}	56.457 K ^{66.81 %}	33.845 K ^{-67.21 %}	103.227 K ^{22.36 %}	84.361 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-7.69 %}	3.250 K ^{6.24 %}	3.059 K ^{-70.37 %}	10.325 K ^{255.54 %}	2.904 K ^{-80.11 %}	14.600 K ^{-40.06 %}	24.357 K
Net income	-67.043 K ^{75.31 %}	-271.535 K ^{-271.82 %}	158.034 K ^{0.67 %}	156.978 K ^{2 511.71 %}	-6.509 K ^{-171.91 %}	9.051 K ^{102.71 %}	-334.126 K ^{-236.82 %}	-99.199 K ^{-200.44 %}	-33.018 K ^{-120.43 %}	-14.979 K ^{55.20 %}	-33.434 K ^{-6 366.92 %}	-517.000 ^{-152.20 %}	-205.000 ^{99.00 %}	-20.451 K ^{70.96 %}	-70.414 K ^{-635.78 %}	-9.570 K ^{-788.58 %}	-1.077 K ^{92.83 %}	-15.027 K
Income before tax	-75.119 K ^{75.33 %}	-304.498 K ^{-271.72 %}	177.325 K ^{-12.32 %}	202.247 K ^{3 207.19 %}	-6.509 K ^{-171.91 %}	9.051 K ^{102.71 %}	-334.126 K ^{-236.82 %}	-99.199 K ^{-200.44 %}	-33.018 K ^{-143.50 %}	-13.560 K ^{50.70 %}	-27.503 K ^{-5 219.73 %}	-517.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income before tax ratio	-0.02 ^{72.64 %}	-0.08 ^{-190.39 %}	0.08 ^{-59.89 %}	0.21 ^{2 783.54 %}	-0.01 ^{-104.91 %}	0.16 ^{101.62 %}	-9.87 ^{-927.31 %}	-0.96 ^{-145.53 %}	-0.39	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-73.373 K ^{75.74 %}	-302.428 K ^{-195.56 %}	316.468 K ^{-7.98 %}	343.898 K ^{5 637.81 %}	-6.210 K ^{-160.29 %}	10.300 K ^{103.91 %}	-263.750 K ^{-150.72 %}	-105.195 K ^{-575.19 %}	-15.580 K ^{-18.61 %}	-13.135 K ^{-1 469.30 %}	-837.000 ^{-177.00 %}	1.087 K ^{-99.13 %}	125.358 K ^{1 054.38 %}	-13.135 K ^{52.24 %}	-27.503 K ^{-29 794.57 %}	-92.000 ^{-141.82 %}	220.000 ^{101.10 %}	-20.026 K
Net income ratio	-0.02 ^{72.62 %}	-0.07 ^{-190.45 %}	0.08 ^{-53.95 %}	0.16 ^{2 182.88 %}	-0.01 ^{-104.91 %}	0.16 ^{101.62 %}	-9.87 ^{-927.31 %}	-0.96 ^{-145.53 %}	-0.39	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.17 ^{-173.21 %}	-0.06 ^{99.06 %}	-6.69 ^{1.97 %}	-6.82 ^{-106.94 %}	-3.30 ^{-4 367.38 %}	-0.07 ^{88.04 %}	-0.62
Ratio EBITDA	-0.02 ^{73.09 %}	-0.08 ^{-150.31 %}	0.15 ^{-57.90 %}	0.36 ^{4 882.76 %}	-0.01 ^{-104.12 %}	0.18 ^{102.34 %}	-7.79 ^{-664.71 %}	-1.02 ^{-451.79 %}	-0.18	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.36 ^{-99.06 %}	38.57 ^{998.29 %}	-4.29 ^{-61.20 %}	-2.66 ^{-8 308.12 %}	-0.03 ^{-310.24 %}	0.02 ^{101.83 %}	-0.82
Gross profit ratio	0.30 ^{6.64 %}	0.28 ^{-16.15 %}	0.34 ^{-56.52 %}	0.78 ^{39.38 %}	0.56 ^{-44.05 %}	0.99 ^{-0.58 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	292.312 M ^{0.00 %}	292.312 M ^{-22.75 %}	378.404 M ^{0.00 %}	378.404 M ^{3.90 %}	364.203 M ^{0.00 %}	364.203 M ^{0.00 %}	364.203 M ^{0.00 %}	364.203 M ^{4.99 %}	346.893 M ^{162.90 %}	131.950 M ^{14.69 %}	115.050 M ^{1.63 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M
Weighted average shs out	292.312 M ^{0.00 %}	292.312 M ^{-22.75 %}	378.404 M ^{0.00 %}	378.404 M ^{3.90 %}	364.203 M ^{0.00 %}	364.203 M ^{0.00 %}	364.203 M ^{0.00 %}	364.203 M ^{4.99 %}	346.893 M ^{162.90 %}	131.950 M ^{14.69 %}	115.050 M ^{1.63 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M ^{0.00 %}	113.200 M
EPS diluted	0.00 ^{77.78 %}	0.00 ^{-325.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{2 338.15 %}	0.00 ^{-171.91 %}	0.00 ^{102.76 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-6 468.72 %}	0.00 ^{-152.19 %}	0.00 ^{99.09 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00 ^{-951.07 %}	0.00 ^{90.49 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{77.78 %}	0.00 ^{-325.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{2 338.15 %}	0.00 ^{-171.91 %}	0.00 ^{102.76 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-6 468.72 %}	0.00 ^{-152.19 %}	0.00 ^{99.09 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00 ^{-951.07 %}	0.00 ^{90.49 %}	0.00
Gross profit	1.081 M ^{-3.85 %}	1.124 M ^{59.28 %}	705.538 K ^{-4.95 %}	742.319 K ^{61.38 %}	459.979 K ^{719.52 %}	56.128 K ^{65.84 %}	33.845 K ^{-67.21 %}	103.227 K ^{22.36 %}	84.361 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-7.69 %}	3.250 K ^{6.24 %}	3.059 K ^{-70.37 %}	10.325 K ^{255.54 %}	2.904 K ^{-80.11 %}	14.600 K ^{-40.06 %}	24.357 K
Income tax expense	-13.672 K ^{58.52 %}	-32.963 K ^{-270.87 %}	19.291 K ^{-57.39 %}	45.269 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.419 K ^{-76.07 %}	5.931 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.504 M ^{-12.20 %}	2.852 M ^{105.57 %}	1.388 M ^{544.96 %}	215.132 K ^{-41.37 %}	366.928 K ^{111 428.27 %}	329.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.560 K ^{77.53 %}	7.638 K ^{117.17 %}	3.517 K ^{1.79 %}	3.455 K ^{-85.30 %}	23.510 K ^{-70.88 %}	80.740 K ^{547.27 %}	12.474 K ^{18.80 %}	10.500 K ^{-73.34 %}	39.384 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.152 M ^{-18.94 %}	1.421 M ^{168.54 %}	529.288 K ^{-1.74 %}	538.637 K ^{15.54 %}	466.188 K ^{917.30 %}	45.826 K ^{-84.60 %}	297.591 K ^{34.83 %}	220.712 K ^{120.83 %}	99.945 K ^{637.06 %}	13.560 K ^{77.53 %}	7.638 K ^{117.17 %}	3.517 K ^{1.79 %}	3.455 K ^{-85.30 %}	23.510 K ^{-70.88 %}	80.739 K ^{547.26 %}	12.474 K ^{-20.43 %}	15.677 K ^{-60.19 %}	39.384 K
Cost and expenses	3.657 M ^{-14.44 %}	4.274 M ^{122.96 %}	1.917 M ^{154.30 %}	753.769 K ^{-9.52 %}	833.116 K ^{1 705.04 %}	46.155 K ^{-84.49 %}	297.591 K ^{34.83 %}	220.712 K ^{108.33 %}	105.945 K ^{681.31 %}	13.560 K ^{77.53 %}	7.638 K ^{117.17 %}	3.517 K ^{1.79 %}	3.455 K ^{-85.30 %}	23.510 K ^{-70.88 %}	80.739 K ^{547.26 %}	12.474 K ^{-20.43 %}	15.677 K ^{-60.19 %}	39.384 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.152 M ^{-18.94 %}	1.421 M ^{168.54 %}	529.288 K ^{-1.74 %}	538.637 K ^{15.54 %}	466.188 K ^{917.30 %}	45.826 K ^{-84.60 %}	297.591 K ^{34.83 %}	220.712 K ^{120.83 %}	99.945 K ^{637.06 %}	13.560 K ^{77.53 %}	7.638 K ^{117.17 %}	3.517 K ^{1.79 %}	3.455 K ^{-85.30 %}	23.510 K ^{-70.88 %}	80.740 K ^{547.27 %}	12.474 K ^{18.80 %}	10.500 K ^{-73.34 %}	39.384 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.744 K ^{-15.95 %}	2.075 K ^{136.60 %}	877.000 ^{-38.89 %}	1.435 K ^{378.33 %}	300.000 ^{-76.06 %}	1.253 K ^{-98.22 %}	70.380 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.443 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.228 K ^{-96.54 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-55.21 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{16 697.88 %}	425.000 ^{-0.93 %}	429.000 ^{0.94 %}	425.000 ^{0.00 %}	425.000 ^{0.00 %}	425.000 ^{172.44 %}	156.000 ^{-68.80 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000
Operating income	-71.673 K ^{75.92 %}	-297.588 K ^{-268.84 %}	176.250 K ^{-13.47 %}	203.680 K ^{3 379.87 %}	-6.210 K ^{-160.29 %}	10.300 K ^{103.91 %}	-263.750 K ^{-124.51 %}	-117.480 K ^{-444.39 %}	-21.580 K ^{-59.14 %}	-13.560 K ^{-77.53 %}	-7.638 K ^{-1 377.37 %}	-517.000 ^{-152.20 %}	-205.000 ^{99.00 %}	-20.451 K ^{70.96 %}	-70.414 K ^{-635.78 %}	-9.570 K ^{-788.58 %}	-1.077 K ^{92.83 %}	-15.027 K
Operating income ratio	-0.02 ^{73.29 %}	-0.07 ^{-188.88 %}	0.08 ^{-60.42 %}	0.21 ^{2 932.68 %}	-0.01 ^{-104.12 %}	0.18 ^{102.34 %}	-7.79 ^{-584.74 %}	-1.14 ^{-344.90 %}	-0.26	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.17 ^{-173.21 %}	-0.06 ^{99.06 %}	-6.69 ^{1.97 %}	-6.82 ^{-106.94 %}	-3.30 ^{-4 367.38 %}	-0.07 ^{88.04 %}	-0.62
Total other income expenses net	-3.446 K ^{50.13 %}	-6.910 K ^{-742.79 %}	1.075 K ^{174.91 %}	-1.435 K ^{-378.33 %}	-300.000 ^{76.02 %}	-1.251 K ^{98.22 %}	-70.380 K ^{-484.99 %}	18.281 K ^{259.88 %}	-11.434 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.801 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30
Net debt	-41.091 K ^{34.22 %}	-62.463 K ^{88.88 %}	-561.493 K ^{-232.80 %}	-168.717 K ^{-484.73 %}	43.853 K ^{55.01 %}	28.291 K ^{-98.61 %}	2.033 M ^{1 057.31 %}	175.681 K ^{222.78 %}	54.427 K ^{151.21 %}	21.666 K ^{5 162.15 %}	-428.000 ^{81.50 %}	-2.314 K ^{-60.92 %}	-1.438 K ^{-45.40 %}	-989.000 ^{87.96 %}	-8.213 K ^{12.04 %}	-9.337 K ^{42.86 %}	-16.340 K ^{-78.23 %}	-9.168 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K ^{66.12 %}	31.335 K ^{-98.46 %}	2.041 M ^{1 064.48 %}	175.265 K ^{118.69 %}	80.142 K ^{220.57 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-65.521 K ^{-79.21 %}	-36.562 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.641 K ^{85.22 %}	-24.642 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	118.195 K ^{-80.85 %}	617.226 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.931 K ^{-508.03 %}	9.051 K ^{100.69 %}	-1.310 M ^{-982.56 %}	-121.054 K ^{-1 212.95 %}	-9.220 K ^{94.98 %}	-183.707 K ^{-8.88 %}	-168.728 K ^{-24.71 %}	-135.294 K ^{-0.38 %}	-134.777 K ^{-0.15 %}	-134.572 K ^{-17.92 %}	-114.121 K ^{-161.10 %}	-43.707 K ^{-28.03 %}	-34.137 K ^{-3.26 %}	-33.060 K
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	65.522 K ^{79.21 %}	36.562 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.642 K ^{-85.22 %}	24.642 K ^{146.42 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-92.42 %}	131.950 K ^{0.00 %}	131.950 K ^{1 065.64 %}	11.320 K ^{0.00 %}	11.320 K ^{0.00 %}	11.320 K ^{0.00 %}	11.320 K ^{0.00 %}	11.320 K ^{0.00 %}	11.320 K ^{0.00 %}	11.320 K
Total equity	4.169 K ^{-36.25 %}	6.540 K ^{-97.65 %}	278.076 K ^{131.65 %}	120.042 K ^{425.04 %}	-36.931 K ^{-103.60 %}	1.025 M ^{173.60 %}	-1.392 M ^{-1 153.73 %}	-111.054 K ^{-14 337.69 %}	780.000 ^{100.70 %}	-110.817 K ^{-15.63 %}	-95.838 K ^{-21.08 %}	-79.154 K ^{-0.66 %}	-78.637 K ^{-0.26 %}	-78.432 K ^{-25.53 %}	-62.481 K ^{-1 920.01 %}	3.433 K ^{-59.63 %}	8.503 K ^{67.38 %}	5.080 K
Other non current liabilities	3.866 K ^{0.00 %}	3.866 K ^{-84.98 %}	25.737 K ^{263.26 %}	7.085 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K ^{0.00 %}	52.054 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	55.920 K ^{0.00 %}	55.920 K ^{-28.12 %}	77.791 K ^{31.54 %}	59.139 K ^{13.61 %}	52.054 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	11.392 K ^{-62.52 %}	30.392 K ^{-52.92 %}	64.560 K ^{42.61 %}	45.269 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.157 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.620 K ^{-98.56 %}	112.654 K ^{7.28 %}	105.013 K ^{63.00 %}	64.425 K ^{-16.73 %}	77.370 K ^{411.30 %}	15.132 K ^{309.50 %}	-7.223 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.335 K ^{-98.46 %}	2.041 M ^{1 064.48 %}	175.265 K ^{118.69 %}	80.142 K ^{220.57 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	36.735 K ^{-34.09 %}	55.735 K ^{-78.67 %}	261.359 K ^{477.35 %}	45.269 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.335 K ^{-99.05 %}	3.285 M ^{1 774.21 %}	175.265 K ^{94.88 %}	89.935 K ^{-34.67 %}	137.654 K ^{31.08 %}	105.013 K ^{25.65 %}	83.579 K ^{1.17 %}	82.611 K ^{0.28 %}	82.382 K ^{9.95 %}	74.930 K ^{518.08 %}	12.123 K ^{-9.23 %}	13.356 K ^{32.16 %}	10.106 K
Total liabilities	92.655 K ^{-17.02 %}	111.655 K ^{-67.08 %}	339.150 K ^{224.83 %}	104.408 K ^{100.58 %}	52.054 K ^{66.12 %}	31.335 K ^{-99.05 %}	3.285 M ^{1 774.21 %}	175.265 K ^{94.88 %}	89.935 K ^{-34.67 %}	137.654 K ^{31.08 %}	105.013 K ^{25.65 %}	83.579 K ^{1.17 %}	82.611 K ^{0.28 %}	82.382 K ^{9.95 %}	74.930 K ^{518.08 %}	12.123 K ^{-9.23 %}	13.356 K ^{32.16 %}	10.106 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-45.23 %}	1.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-45.23 %}	1.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.098 K ^{0.00 %}	53.098 K ^{-25.17 %}	70.955 K ^{9.16 %}	65.000 K ^{5 071.04 %}	1.257 K ^{-25.27 %}	1.682 K ^{-20.32 %}	2.111 K ^{-16.76 %}	2.536 K ^{-14.35 %}	2.961 K ^{-12.55 %}	3.386 K ^{-32.54 %}	5.019 K ^{-9.06 %}	5.519 K ^{-8.29 %}	6.018 K
Total non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{-43.95 %}	1.879 M ^{2 548.18 %}	70.955 K ^{9.16 %}	65.000 K ^{1 426.90 %}	4.257 K ^{-9.08 %}	4.682 K ^{121.79 %}	2.111 K ^{-16.76 %}	2.536 K ^{-14.35 %}	2.961 K ^{-12.55 %}	3.386 K ^{-32.54 %}	5.019 K ^{-9.06 %}	5.519 K ^{-8.29 %}	6.018 K
Other current assets	3.679 K ^{0.00 %}	3.679 K ^{0.00 %}	3.679 K ^{0.00 %}	3.679 K ^{0.00 %}	3.679 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.000 ^{278.46 %}	65.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.246 K ^{6 432.31 %}	65.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	93.145 K ^{-18.66 %}	114.517 K ^{-81.34 %}	613.547 K ^{177.91 %}	220.771 K ^{2 592.00 %}	8.201 K ^{169.42 %}	3.044 K ^{-60.75 %}	7.755 K ^{1 964.18 %}	-416.000 ^{-101.62 %}	25.715 K ^{671.30 %}	3.334 K ^{678.97 %}	428.000 ^{-81.50 %}	2.314 K ^{60.92 %}	1.438 K ^{45.40 %}	989.000 ^{-87.96 %}	8.213 K ^{-12.04 %}	9.337 K ^{-42.86 %}	16.340 K ^{78.23 %}	9.168 K
Cash and short term investments	93.145 K ^{-18.66 %}	114.517 K ^{-81.34 %}	613.547 K ^{177.91 %}	220.771 K ^{2 592.00 %}	8.201 K ^{169.42 %}	3.044 K ^{-60.75 %}	7.755 K ^{1 964.18 %}	-416.000 ^{-101.62 %}	25.715 K ^{671.30 %}	3.334 K ^{678.97 %}	428.000 ^{-81.50 %}	2.314 K ^{60.92 %}	1.438 K ^{45.40 %}	989.000 ^{-87.96 %}	8.213 K ^{-12.04 %}	9.337 K ^{-42.86 %}	16.340 K ^{78.23 %}	9.168 K
Total current assets	96.824 K ^{-18.08 %}	118.196 K ^{-80.85 %}	617.226 K ^{174.99 %}	224.450 K ^{1 384.16 %}	15.123 K ^{396.81 %}	3.044 K ^{-77.45 %}	13.496 K ^{3 344.23 %}	-416.000 ^{-101.62 %}	25.715 K ^{13.88 %}	22.580 K ^{402.56 %}	4.493 K ^{94.17 %}	2.314 K ^{60.92 %}	1.438 K ^{45.40 %}	989.000 ^{-89.09 %}	9.063 K ^{-13.99 %}	10.537 K ^{-35.51 %}	16.340 K ^{78.23 %}	9.168 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.243 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.741 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{275.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	25.343 K ^{0.00 %}	25.343 K ^{-87.12 %}	196.799 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.297 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.173 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.154 K ^{265.46 %}	5.241 K ^{-94.06 %}	88.194 K ^{7.35 %}	82.153 K	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.673 K ^{22.90 %}	2.175 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 ^{-13.39 %}	224.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.169 K ^{103.65 %}	-114.328 K ^{66.50 %}	-341.325 K ^{-384.34 %}	120.042 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.016 M ^{1 337.57 %}	-82.061 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.060 K ^{0.00 %}	-59.060 K ^{-231.77 %}	44.820 K ^{0.00 %}	44.820 K ^{141.43 %}	-108.195 K ^{4.81 %}	-113.667 K ^{-143.05 %}	-46.767 K ^{16.22 %}	-55.820 K ^{1.54 %}	-56.692 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	96.824 K ^{-18.08 %}	118.196 K ^{-80.85 %}	617.226 K ^{174.99 %}	224.450 K ^{1 384.16 %}	15.123 K ^{-98.57 %}	1.056 M ^{-44.19 %}	1.893 M ^{2 582.93 %}	70.539 K ^{-22.24 %}	90.715 K ^{238.02 %}	26.837 K ^{192.50 %}	9.175 K ^{107.34 %}	4.425 K ^{11.35 %}	3.974 K ^{0.61 %}	3.950 K ^{-68.27 %}	12.449 K ^{-19.97 %}	15.556 K ^{-28.83 %}	21.859 K ^{43.94 %}	15.186 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-03-31	2022-09-30	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-227.405 K ^{-196.87 %}	234.742 K ^{-18.97 %}	289.684 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.041 K ^{257.81 %}	-3.828 K ^{-495.45 %}	968.000 ^{322.71 %}	229.000 ^{-97.24 %}	8.302 K ^{-86.85 %}	63.157 K ^{2 695.85 %}	-2.433 K ^{-174.86 %}	3.250 K ^{271.59 %}	-1.894 K
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-421.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-171.456 K ^{-187.12 %}	196.799 K ^{129.25 %}	85.843 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-55.949 K ^{-247.46 %}	37.943 K ^{-81.42 %}	204.262 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.028 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.807 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.381 K ^{-102.51 %}	-24.385 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.115 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K
Net cash provided by operating activities	-498.940 K ^{-227.03 %}	392.776 K ^{4 775.35 %}	-8.401 K ^{93.20 %}	-123.584 K ^{-1 351.71 %}	-8.513 K ^{49.08 %}	-16.718 K ^{-2 008.45 %}	876.000 ^{95.10 %}	449.000 ^{106.22 %}	-7.224 K ^{-177.74 %}	-2.601 K ^{62.86 %}	-7.003 K ^{-197.63 %}	7.173 K ^{160.17 %}	-11.921 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.477 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.092 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.181 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.181 K ^{-49 070.97 %}	31.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.477 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.092 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.156 K ^{147.52 %}	-34.000 K ^{-227.82 %}	26.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.801 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.156 K ^{147.52 %}	-34.000 K ^{-227.82 %}	26.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-499.030 K ^{-227.05 %}	392.776 K ^{4 706.95 %}	8.171 K ^{131.27 %}	-26.131 K ^{-999.21 %}	2.906 K ^{254.08 %}	-1.886 K ^{-315.30 %}	876.000 ^{95.10 %}	449.000 ^{106.22 %}	-7.224 K ^{-542.70 %}	-1.124 K ^{83.95 %}	-7.003 K ^{-197.64 %}	7.172 K ^{144.79 %}	-16.013 K
Cash at beginning of period	613.547 K ^{177.91 %}	220.771 K ^{53 169.95 %}	-416.000 ^{-101.62 %}	25.715 K ^{5 908.18 %}	428.000 ^{-81.50 %}	2.314 K ^{60.92 %}	1.438 K ^{45.40 %}	989.000 ^{-87.96 %}	8.213 K ^{-12.04 %}	9.337 K ^{-42.86 %}	16.340 K ^{78.23 %}	9.168 K ^{-63.59 %}	25.181 K
Cash at end of period	114.517 K ^{-81.34 %}	613.547 K ^{7 811.63 %}	7.755 K ^{1 964.18 %}	-416.000 ^{-112.48 %}	3.334 K ^{678.97 %}	428.000 ^{-81.50 %}	2.314 K ^{60.92 %}	1.438 K ^{45.40 %}	989.000 ^{-87.96 %}	8.213 K ^{-12.04 %}	9.337 K ^{-42.86 %}	16.340 K ^{78.23 %}	9.168 K
Operating cash flow	-498.940 K ^{-227.03 %}	392.776 K ^{4 775.35 %}	-8.401 K ^{93.20 %}	-123.584 K ^{-1 351.71 %}	-8.513 K ^{49.08 %}	-16.718 K ^{-2 008.45 %}	876.000 ^{95.10 %}	449.000 ^{106.22 %}	-7.224 K ^{-177.74 %}	-2.601 K ^{62.86 %}	-7.003 K ^{-197.63 %}	7.173 K ^{160.17 %}	-11.921 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.477 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.092 K
Free CashFlow	-498.940 K ^{-227.03 %}	392.776 K ^{4 775.35 %}	-8.401 K ^{93.20 %}	-123.584 K ^{-1 351.71 %}	-8.513 K ^{49.08 %}	-16.718 K ^{-2 008.45 %}	876.000 ^{95.10 %}	449.000 ^{106.22 %}	-7.224 K ^{-542.70 %}	-1.124 K ^{83.95 %}	-7.003 K ^{-197.64 %}	7.172 K ^{144.79 %}	-16.013 K
	2024	2024	2023	2022	2010	2010	2010	2009	2009	2009	2009	2008	2008

Date	Form 10K
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