Caliber Imaging & Diagnostics, Inc. LCDX
Finances
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.341 M 37.24 % | 2.435 M -31.94 % | 3.577 M 36.17 % | 2.627 M 14.08 % | 2.303 M |
| Bénéfice net | -5.479 M 44.21 % | -9.821 M -8.47 % | -9.054 M -110.41 % | -4.303 M -6.21 % | -4.051 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.479 M 44.21 % | -9.821 M -8.47 % | -9.054 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.64 59.35 % | -4.03 -59.36 % | -2.53 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.684 M 50.26 % | -9.417 M -45.60 % | -6.468 M -72.99 % | -3.739 M -7.50 % | -3.478 M |
| Ratio de revenu net | -1.64 59.35 % | -4.03 -59.36 % | -2.53 -54.52 % | -1.64 6.90 % | -1.76 |
| Ratio EBITDA | -1.40 63.76 % | -3.87 -113.91 % | -1.81 -27.04 % | -1.42 5.77 % | -1.51 |
| Taux de profit brut | 0.20 1 350.05 % | 0.01 -97.14 % | 0.47 -16.53 % | 0.56 5.03 % | 0.54 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.385 M 4.83 % | 7.999 M 269.58 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.385 M 4.83 % | 7.999 M 269.58 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.65 47.15 % | -1.23 83.31 % | -7.37 -270.35 % | -1.99 -6.42 % | -1.87 |
| Bénéfice par action | -0.65 47.15 % | -1.23 83.31 % | -7.37 -270.35 % | -1.99 -6.42 % | -1.87 |
| Bénéfice brut | 653.856 K 1 890.07 % | 32.856 K -98.05 % | 1.687 M 13.66 % | 1.484 M 19.82 % | 1.238 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.687 M 11.89 % | 2.402 M 27.05 % | 1.890 M 65.38 % | 1.143 M 7.41 % | 1.064 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.305 M -42.73 % | 4.025 M -25.98 % | 5.438 M 43.13 % | 3.799 M 17.54 % | 3.232 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.670 M -7.70 % | 1.809 M 33.03 % | 1.360 M 70.25 % | 798.925 K -9.16 % | 879.482 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -244.479 K -187.46 % | -85.049 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.507 M -42.64 % | 9.599 M 16.29 % | 8.255 M 63.81 % | 5.039 M 5.36 % | 4.783 M |
| Coût et dépenses | 8.194 M -31.72 % | 12.001 M 18.29 % | 10.145 M 64.10 % | 6.182 M 5.73 % | 5.847 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.531 M -59.33 % | 3.765 M 158.41 % | 1.457 M 112.46 % | 685.710 K -9.32 % | 756.199 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.975 M -31.87 % | 5.835 M -14.17 % | 6.798 M 47.84 % | 4.598 M 11.83 % | 4.112 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 761.231 K 110.24 % | 362.069 K -84.07 % | 2.273 M 282.12 % | 594.935 K 77.82 % | 334.570 K |
| Dépréciation et amortissement | 35.499 K -14.84 % | 41.687 K -86.67 % | 312.629 K 409.35 % | 61.378 K -59.61 % | 151.975 K |
| Résultat d'exploitation | -4.853 M 41.87 % | -8.348 M -27.09 % | -6.568 M -84.73 % | -3.556 M -0.31 % | -3.545 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.45 57.64 % | -3.43 -86.72 % | -1.84 -35.66 % | -1.35 12.07 % | -1.54 |
| Total autres revenus dépenses net | -626.557 K 57.46 % | -1.473 M 40.73 % | -2.485 M -394.33 % | -502.771 K -19.27 % | -421.554 K |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.995 M 78.74 % | 6.151 M 607.82 % | -1.211 M -122.44 % | 5.398 M 29.41 % | 4.171 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 11.781 M 66.46 % | 7.078 M 92.08 % | 3.685 M -40.92 % | 6.237 M 48.49 % | 4.200 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -51.951 M -11.79 % | -46.472 M -26.79 % | -36.651 M -32.81 % | -27.598 M -18.47 % | -23.295 M |
| Actions ordinaires | 85.074 K 0.00 % | 85.074 K 8.51 % | 78.405 K 247.83 % | 22.541 K 7.07 % | 21.052 K |
| Capitaux propres totaux | -12.493 M -62.10 % | -7.707 M -1 058.62 % | -665.220 K 92.10 % | -8.422 M 7.81 % | -9.135 M |
| Autres passifs non courants | 732.232 K 44.87 % | 505.431 K -26.49 % | 687.580 K -58.93 % | 1.674 M 354.90 % | 368.034 K |
| Dette à long terme | 6.758 M 0.89 % | 6.698 M 1 796.45 % | 353.206 K -88.92 % | 3.187 M 41.73 % | 2.249 M |
| Total des passifs non courants | 7.490 M 3.97 % | 7.204 M 591.15 % | 1.042 M -78.56 % | 4.861 M 63.63 % | 2.971 M |
| Autres passifs courants | 1.615 M 12.47 % | 1.436 M 43.94 % | 997.633 K 7.26 % | 930.123 K -63.34 % | 2.537 M |
| Revenus reportés | 235.935 K -27.06 % | 323.465 K 70.37 % | 189.856 K -63.47 % | 519.677 K 48.48 % | 350.000 K |
| Dette à court terme | 5.024 M 1 224.37 % | 379.311 K -88.61 % | 3.332 M 9.24 % | 3.050 M 56.27 % | 1.952 M |
| Total des passifs courants | 7.411 M 139.51 % | 3.094 M -47.67 % | 5.913 M 6.02 % | 5.577 M -18.03 % | 6.804 M |
| Passifs totaux | 14.901 M 44.70 % | 10.298 M 48.06 % | 6.955 M -33.37 % | 10.438 M 6.79 % | 9.775 M |
| Autres actifs non courants | 20.799 K -5.97 % | 22.119 K -70.85 % | 75.870 K -74.66 % | 299.390 K 287.55 % | 77.252 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 100.783 K -6.17 % | 107.409 K -6.87 % | 115.337 K 563.66 % | 17.379 K 8.79 % | 15.975 K |
| Total des actifs non courants | 121.582 K -6.13 % | 129.528 K -32.26 % | 191.207 K -39.64 % | 316.769 K 239.78 % | 93.227 K |
| Autres actifs circulants | 291.135 K 492.28 % | 49.155 K -40.66 % | 82.832 K -52.91 % | 175.910 K 167.84 % | 65.678 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 786.509 K -15.10 % | 926.447 K -81.08 % | 4.896 M 483.52 % | 839.075 K 2 760.71 % | 29.331 K |
| Liquidités et placements à court terme | 786.509 K -15.10 % | 926.447 K -81.08 % | 4.896 M 483.52 % | 839.075 K 2 760.71 % | 29.331 K |
| Total des actifs courants | 2.286 M -7.11 % | 2.461 M -59.64 % | 6.099 M 258.82 % | 1.700 M 211.13 % | 546.295 K |
| Inventaire | 708.862 K -23.47 % | 926.236 K 26.90 % | 729.875 K 104.49 % | 356.931 K 7.18 % | 333.016 K |
| Créances nettes | 499.667 K -10.67 % | 559.336 K 43.46 % | 389.894 K 18.96 % | 327.751 K 177.12 % | 118.270 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 536.460 K -43.86 % | 955.514 K -31.44 % | 1.394 M 29.36 % | 1.077 M -45.18 % | 1.965 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.507 K | 0.000 -100.00 % | 354.162 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.833 K 0.00 % | 144.833 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.373 M 1.79 % | 38.680 M 7.72 % | 35.908 M 88.90 % | 19.009 M 35.84 % | 13.994 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.408 M -7.06 % | 2.591 M -58.81 % | 6.290 M 211.93 % | 2.016 M 215.30 % | 639.522 K |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 321.676 K -82.09 % | 1.796 M -16.65 % | 2.155 M 52.70 % | 1.411 M -16.34 % | 1.687 M |
| Variation du fonds de roulement | -5.530 K -102.14 % | 258.178 K -38.74 % | 421.437 K 127.71 % | -1.521 M -345.99 % | 618.380 K |
| Comptes débiteurs | 59.670 K 135.22 % | -169.442 K -172.66 % | -62.143 K 73.17 % | -231.606 K -264.12 % | 141.118 K |
| Inventaire | 217.374 K 210.70 % | -196.361 K 47.35 % | -372.944 K -1 459.46 % | -23.915 K -43.82 % | -16.629 K |
| Comptes à payer | -419.054 K 4.38 % | -438.249 K -222.20 % | 358.620 K 144.94 % | -797.989 K -239.31 % | 572.820 K |
| Autre fonds de roulement | 136.480 K -87.15 % | 1.062 M 113.34 % | 497.904 K 206.47 % | -467.633 K -492.47 % | -78.929 K |
| Autres éléments non monétaires | 290.426 K 1 330.60 % | 20.301 K -98.78 % | 1.664 M 393.85 % | 337.021 K 118.09 % | 154.533 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.837 M 37.22 % | -7.705 M -71.19 % | -4.501 M -12.11 % | -4.015 M -178.82 % | -1.440 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -27.652 K 65.21 % | -79.493 K 35.73 % | -123.684 K -704.34 % | -15.377 K 1.05 % | -15.540 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -27.652 K 65.21 % | -79.493 K 35.73 % | -123.684 K -704.34 % | -15.377 K 1.05 % | -15.540 K |
| Remboursement de dette | 4.725 M 47.46 % | 3.204 M 12.16 % | 2.857 M -44.08 % | 5.109 M 229.29 % | 1.552 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 675.005 K -88.43 % | 5.832 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -64.747 K -815.54 % | -7.072 K 97.37 % | -269.150 K -284.50 % | -70.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.725 M 23.87 % | 3.814 M -56.06 % | 8.682 M 79.38 % | 4.840 M 226.69 % | 1.482 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -139.938 K 96.47 % | -3.970 M -197.85 % | 4.057 M 401.03 % | 809.744 K 3 008.78 % | 26.047 K |
| Trésorerie au début de la période | 926.447 K -81.08 % | 4.896 M 483.52 % | 839.075 K 2 760.71 % | 29.331 K 793.15 % | 3.284 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 786.509 K -15.10 % | 926.447 K -81.08 % | 4.896 M 483.52 % | 839.075 K 2 760.71 % | 29.331 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.837 M 37.22 % | -7.705 M -71.19 % | -4.501 M -12.11 % | -4.015 M -178.82 % | -1.440 M |
| Dépenses en capital | -27.652 K 65.21 % | -79.493 K 35.73 % | -123.680 K -704.32 % | -15.377 K 1.05 % | -15.540 K |
| Cash-flow disponible | -4.865 M 37.50 % | -7.784 M -72.95 % | -4.501 M -11.68 % | -4.030 M -176.90 % | -1.455 M |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 858.138 K -20.18 % | 1.075 M 55.42 % | 691.732 K 34.10 % | 515.814 K -51.27 % | 1.059 M -6.44 % | 1.132 M 173.64 % | 413.509 K -27.68 % | 571.749 K 79.90 % | 317.809 K -71.16 % | 1.102 M 27.39 % | 865.042 K -1.08 % | 874.469 K 18.92 % | 735.366 K -16.41 % | 879.762 K 11.24 % | 790.860 K 43.08 % | 552.741 K 37.01 % | 403.429 K |
| Bénéfice net | -1.823 M -40.33 % | -1.299 M 29.95 % | -1.855 M -45.83 % | -1.272 M -20.82 % | -1.053 M -1.01 % | -1.042 M 65.93 % | -3.059 M -30.81 % | -2.339 M 30.83 % | -3.381 M -31.10 % | -2.579 M -10.70 % | -2.329 M -5.39 % | -2.210 M -14.21 % | -1.935 M -101.92 % | -958.470 K 18.12 % | -1.171 M -19.35 % | -980.846 K 17.78 % | -1.193 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.823 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.272 M -20.82 % | -1.053 M -1.01 % | -1.042 M 65.93 % | -3.059 M -30.81 % | -2.339 M 30.83 % | -3.381 M | 0.000 100.00 % | -2.329 M -5.39 % | -2.210 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.12 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.47 -147.97 % | -0.99 -7.96 % | -0.92 87.55 % | -7.40 -80.87 % | -4.09 61.55 % | -10.64 | 0.00 100.00 % | -2.69 -6.54 % | -2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.587 M -64.98 % | -961.774 K 40.65 % | -1.620 M -49.35 % | -1.085 M -19.72 % | -906.235 K 1.77 % | -922.609 K 67.90 % | -2.874 M -26.21 % | -2.277 M 31.04 % | -3.302 M -130.62 % | -1.432 M 11.88 % | -1.625 M -1.32 % | -1.604 M -24.52 % | -1.288 M -60.64 % | -801.750 K 17.80 % | -975.336 K -1.99 % | -956.287 K 4.88 % | -1.005 M |
| Ratio de revenu net | -2.12 -75.81 % | -1.21 54.93 % | -2.68 -8.75 % | -2.47 -147.97 % | -0.99 -7.96 % | -0.92 87.55 % | -7.40 -80.87 % | -4.09 61.55 % | -10.64 -354.59 % | -2.34 13.10 % | -2.69 -6.54 % | -2.53 3.96 % | -2.63 -141.57 % | -1.09 26.40 % | -1.48 16.59 % | -1.77 39.99 % | -2.96 |
| Ratio EBITDA | -1.85 -106.69 % | -0.89 61.81 % | -2.34 -11.37 % | -2.10 -145.71 % | -0.86 -4.99 % | -0.82 88.27 % | -6.95 -74.51 % | -3.98 61.67 % | -10.39 -699.67 % | -1.30 30.83 % | -1.88 -2.43 % | -1.83 -4.71 % | -1.75 -92.18 % | -0.91 26.10 % | -1.23 28.72 % | -1.73 30.58 % | -2.49 |
| Taux de profit brut | 0.17 -43.64 % | 0.29 114.47 % | 0.14 204.52 % | -0.13 -144.81 % | 0.29 163.42 % | 0.11 119.90 % | -0.56 -700.88 % | -0.07 87.50 % | -0.56 -215.57 % | 0.48 53.27 % | 0.32 -37.94 % | 0.51 -14.51 % | 0.59 6.53 % | 0.56 -3.89 % | 0.58 4.89 % | 0.55 -2.17 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 4.78 % | 8.002 M -0.04 % | 8.006 M 2.36 % | 7.821 M 0.37 % | 7.792 M 260.01 % | 2.164 M -0.01 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.01 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M -0.01 % | 2.165 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 0.00 % | 8.385 M 4.78 % | 8.002 M -0.04 % | 8.006 M 2.36 % | 7.821 M 0.37 % | 7.792 M 260.01 % | 2.164 M -0.01 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.01 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M 0.00 % | 2.164 M -0.01 % | 2.165 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.22 -41.96 % | -0.15 29.56 % | -0.22 -46.67 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 0.19 % | -0.13 65.72 % | -0.38 -26.67 % | -0.30 30.23 % | -0.43 63.91 % | -1.19 -10.31 % | -1.08 -5.88 % | -1.02 -14.61 % | -0.89 -102.27 % | -0.44 18.52 % | -0.54 -19.16 % | -0.45 17.61 % | -0.55 |
| Bénéfice par action | -0.22 -41.96 % | -0.15 29.56 % | -0.22 -46.67 % | -0.15 -15.38 % | -0.13 0.19 % | -0.13 65.72 % | -0.38 -26.67 % | -0.30 30.23 % | -0.43 63.91 % | -1.19 -10.31 % | -1.08 -5.88 % | -1.02 -14.61 % | -0.89 -102.27 % | -0.44 18.52 % | -0.54 -19.16 % | -0.45 17.61 % | -0.55 |
| Bénéfice brut | 142.359 K -55.01 % | 316.441 K 233.33 % | 94.932 K 240.16 % | -67.730 K -121.83 % | 310.213 K 146.45 % | 125.872 K 154.46 % | -231.110 K -479.22 % | -39.900 K 77.52 % | -177.488 K -133.33 % | 532.548 K 95.26 % | 272.740 K -38.61 % | 444.239 K 1.66 % | 436.976 K -10.96 % | 490.743 K 6.92 % | 459.000 K 50.08 % | 305.839 K 34.04 % | 228.175 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 715.779 K -5.65 % | 758.656 K 27.12 % | 596.800 K 2.27 % | 583.544 K -22.03 % | 748.397 K -25.58 % | 1.006 M 56.01 % | 644.619 K 5.39 % | 611.649 K 23.49 % | 495.297 K -13.02 % | 569.459 K -3.86 % | 592.302 K 37.67 % | 430.230 K 44.18 % | 298.390 K -23.30 % | 389.019 K 17.22 % | 331.860 K 34.41 % | 246.902 K 40.88 % | 175.254 K |
| Dépenses générales et administratives | 776.807 K 28.22 % | 605.841 K -25.98 % | 818.462 K 90.00 % | 430.773 K -4.31 % | 450.188 K 384.50 % | -158.238 K -115.81 % | 1.001 M -14.88 % | 1.176 M -15.28 % | 1.388 M 4.72 % | 1.326 M -12.77 % | 1.520 M 1.78 % | 1.493 M 33.49 % | 1.119 M 23.63 % | 904.822 K -19.38 % | 1.122 M 25.89 % | 891.530 K 1.24 % | 880.584 K |
| Frais de vente et de marketing | 557.899 K 27.45 % | 437.737 K -20.09 % | 547.802 K 58.46 % | 345.713 K 2.04 % | 338.789 K -14.76 % | 397.456 K -9.63 % | 439.808 K 32.43 % | 332.097 K -53.22 % | 709.937 K 64.34 % | 432.001 K 25.40 % | 344.502 K 10.32 % | 312.267 K -9.25 % | 344.082 K 56.43 % | 219.957 K 53.40 % | 143.392 K -32.20 % | 211.482 K -5.63 % | 224.094 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -244.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.728 M 21.39 % | 1.423 M -17.38 % | 1.723 M 54.31 % | 1.117 M -10.23 % | 1.244 M 12.59 % | 1.105 M -58.34 % | 2.652 M 1.54 % | 2.612 M -9.16 % | 2.875 M 40.53 % | 2.046 M -9.67 % | 2.265 M 5.45 % | 2.148 M 19.59 % | 1.796 M 66.86 % | 1.076 M -25.52 % | 1.445 M 13.49 % | 1.273 M 2.30 % | 1.245 M |
| Coût et dépenses | 2.444 M 11.99 % | 2.182 M -5.93 % | 2.320 M 36.45 % | 1.700 M -14.66 % | 1.992 M -5.60 % | 2.110 M -35.99 % | 3.297 M 2.27 % | 3.224 M -4.36 % | 3.371 M 28.87 % | 2.616 M -8.46 % | 2.857 M 10.83 % | 2.578 M 23.10 % | 2.094 M 42.93 % | 1.465 M -17.54 % | 1.777 M 16.89 % | 1.520 M 7.06 % | 1.420 M |
| Frais de recherche et de développement | 393.099 K 3.50 % | 379.803 K 6.51 % | 356.594 K 4.87 % | 340.023 K -25.24 % | 454.825 K -47.45 % | 865.513 K -28.54 % | 1.211 M 9.74 % | 1.104 M 42.06 % | 776.897 K 169.53 % | 288.237 K -28.06 % | 400.647 K 17.03 % | 342.356 K 2.72 % | 333.282 K 70.03 % | 196.018 K 9.26 % | 179.402 K 5.35 % | 170.295 K 21.64 % | 139.995 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.335 M 27.90 % | 1.044 M -23.62 % | 1.366 M 75.95 % | 776.486 K -1.58 % | 788.977 K 229.82 % | 239.218 K -83.40 % | 1.441 M -4.47 % | 1.508 M -28.12 % | 2.098 M 19.37 % | 1.758 M -5.71 % | 1.864 M 3.26 % | 1.806 M 23.44 % | 1.463 M 30.04 % | 1.125 M -11.14 % | 1.266 M 14.75 % | 1.103 M -0.15 % | 1.105 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 217.403 K 5.63 % | 205.816 K -13.99 % | 239.284 K 34.19 % | 178.319 K 29.39 % | 137.812 K 24.98 % | 110.267 K -18.44 % | 135.197 K 163.57 % | 51.294 K -21.46 % | 65.311 K -90.11 % | 660.332 K 5.75 % | 624.449 K 18.55 % | 526.719 K 14.04 % | 461.855 K 256.84 % | 129.429 K -8.53 % | 141.502 K -20.26 % | 177.463 K 21.10 % | 146.541 K |
| Dépréciation et amortissement | 19.288 K 83.84 % | 10.492 K 39.19 % | 7.538 K -13.56 % | 8.721 K -0.31 % | 8.748 K -7.23 % | 9.430 K 3.44 % | 9.116 K -9.69 % | 10.094 K -22.63 % | 13.047 K -84.01 % | 81.572 K 1.91 % | 80.040 K 0.18 % | 79.893 K 12.33 % | 71.124 K 151.29 % | 28.304 K 162.32 % | 10.790 K -3.50 % | 11.181 K 0.70 % | 11.103 K |
| Résultat d'exploitation | -1.585 M -43.23 % | -1.107 M 32.00 % | -1.628 M -37.47 % | -1.184 M -26.85 % | -933.589 K 4.62 % | -978.859 K 66.05 % | -2.883 M -8.72 % | -2.652 M 13.13 % | -3.053 M -101.70 % | -1.514 M 24.03 % | -1.992 M -16.94 % | -1.704 M -25.36 % | -1.359 M -132.08 % | -585.575 K 40.62 % | -986.126 K -1.93 % | -967.468 K 4.82 % | -1.016 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.85 -79.44 % | -1.03 56.25 % | -2.35 -2.51 % | -2.30 -160.33 % | -0.88 -1.94 % | -0.87 87.59 % | -6.97 -50.33 % | -4.64 51.71 % | -9.61 -599.40 % | -1.37 40.37 % | -2.30 -18.21 % | -1.95 -5.42 % | -1.85 -177.65 % | -0.67 46.62 % | -1.25 28.76 % | -1.75 30.53 % | -2.52 |
| Total autres revenus dépenses net | -237.998 K -121.50 % | 1.107 M -32.00 % | 1.628 M 1 954.38 % | -87.788 K 26.36 % | -119.206 K -87.88 % | -63.447 K 63.94 % | -175.954 K -156.16 % | 313.335 K 195.55 % | -327.922 K -121.67 % | 1.514 M 548.86 % | -337.184 K 33.45 % | -506.690 K -137.28 % | 1.359 M 132.08 % | 585.575 K -40.62 % | 986.126 K 1.93 % | 967.468 K -4.82 % | 1.016 M |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.894 M -55.49 % | 10.995 M 568.49 % | -2.347 M 39.32 % | -3.868 M -11 755.33 % | 33.183 K -99.46 % | 6.151 M 596.90 % | -1.238 M -469.12 % | 335.376 K -73.94 % | 1.287 M 206.24 % | -1.211 M -114.21 % | 8.527 M 19.19 % | 7.153 M 24.31 % | 5.755 M 6.62 % | 5.398 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.124 M -56.51 % | 11.781 M 50 033.40 % | 23.500 K -57.14 % | 54.833 K -85.04 % | 366.561 K -94.82 % | 7.078 M 1 530.32 % | 434.128 K -9.77 % | 481.111 K -82.90 % | 2.814 M -23.63 % | 3.685 M -59.57 % | 9.115 M 25.60 % | 7.257 M 3.63 % | 7.003 M 12.29 % | 6.237 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -53.775 M -3.51 % | -51.951 M -2.57 % | -50.652 M -3.80 % | -48.797 M -2.68 % | -47.525 M -2.27 % | -46.472 M -2.29 % | -45.430 M -7.22 % | -42.371 M -5.84 % | -40.032 M -9.22 % | -36.651 M -7.57 % | -34.073 M -7.34 % | -31.743 M -7.48 % | -29.533 M -7.01 % | -27.598 M |
| Actions ordinaires | 85.074 K 0.00 % | 85.074 K 0.00 % | 85.074 K 0.00 % | 85.074 K 0.00 % | 85.074 K 0.00 % | 85.074 K 4.21 % | 81.635 K 4.08 % | 78.437 K 0.00 % | 78.437 K 0.04 % | 78.405 K 247.57 % | 22.558 K -25.00 % | 30.076 K -32.96 % | 44.866 K 99.04 % | 22.541 K |
| Capitaux propres totaux | -14.182 M -13.52 % | -12.493 M -18.05 % | -10.583 M -6.81 % | -9.909 M -13.98 % | -8.693 M -12.79 % | -7.707 M -5.18 % | -7.328 M -44.78 % | -5.061 M -63.77 % | -3.090 M -364.56 % | -665.220 K 94.69 % | -12.527 M -15.82 % | -10.816 M -18.41 % | -9.135 M -8.47 % | -8.422 M |
| Autres passifs non courants | 7.620 M 940.62 % | 732.232 K -93.81 % | 11.829 M -0.06 % | 11.836 M 65.78 % | 7.140 M 1 312.62 % | 505.431 K -93.14 % | 7.364 M 160.13 % | 2.831 M 271.71 % | 761.591 K 10.76 % | 687.580 K -77.33 % | 3.033 M 5.60 % | 2.873 M -0.62 % | 2.891 M 72.66 % | 1.674 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 6.758 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.698 M 4 275.08 % | 153.103 K 0.45 % | 152.421 K -13.69 % | 176.603 K -50.00 % | 353.206 K -95.01 % | 7.075 M 68.29 % | 4.204 M 3.33 % | 4.069 M 27.67 % | 3.187 M |
| Total des passifs non courants | 7.620 M 1.73 % | 7.490 M -36.68 % | 11.829 M -0.06 % | 11.836 M 65.78 % | 7.140 M -0.89 % | 7.204 M -4.17 % | 7.517 M 151.98 % | 2.983 M 217.98 % | 938.194 K -9.99 % | 1.042 M -89.69 % | 10.112 M 42.77 % | 7.083 M 1.66 % | 6.968 M 43.34 % | 4.861 M |
| Autres passifs courants | 1.552 M -3.88 % | 1.615 M -32.56 % | 2.395 M 9.91 % | 2.179 M 32.71 % | 1.642 M 14.34 % | 1.436 M -10.40 % | 1.603 M 23.94 % | 1.293 M 22.22 % | 1.058 M 6.04 % | 997.633 K -48.25 % | 1.928 M 25.91 % | 1.531 M 36.84 % | 1.119 M 20.30 % | 930.123 K |
| Revenus reportés | 837.422 K 254.94 % | 235.935 K 234.94 % | 70.440 K -53.21 % | 150.539 K -37.91 % | 242.434 K -25.05 % | 323.465 K 3 131.42 % | 10.010 K -67.30 % | 30.613 K -43.44 % | 54.121 K -71.49 % | 189.856 K 105.59 % | 92.346 K -48.10 % | 177.921 K -32.57 % | 263.873 K -49.22 % | 519.677 K |
| Dette à court terme | 5.124 M 1.99 % | 5.024 M 21 276.60 % | 23.500 K -57.14 % | 54.833 K -85.04 % | 366.561 K -3.36 % | 379.311 K 34.97 % | 281.025 K -14.50 % | 328.690 K -87.54 % | 2.637 M -20.84 % | 3.332 M 63.34 % | 2.040 M -33.18 % | 3.053 M 4.04 % | 2.934 M -3.79 % | 3.050 M |
| Total des passifs courants | 8.776 M 18.41 % | 7.411 M 140.73 % | 3.079 M 4.80 % | 2.937 M -10.38 % | 3.278 M 5.93 % | 3.094 M 18.39 % | 2.614 M -19.30 % | 3.239 M -34.88 % | 4.973 M -15.89 % | 5.913 M 20.05 % | 4.925 M -14.16 % | 5.738 M 11.64 % | 5.139 M -7.85 % | 5.577 M |
| Passifs totaux | 16.395 M 10.03 % | 14.901 M -0.04 % | 14.907 M 0.91 % | 14.774 M 41.82 % | 10.417 M 1.16 % | 10.298 M 1.65 % | 10.131 M 62.82 % | 6.222 M 5.25 % | 5.912 M -15.00 % | 6.955 M -53.75 % | 15.038 M 17.29 % | 12.821 M 5.89 % | 12.107 M 15.99 % | 10.438 M |
| Autres actifs non courants | 24.209 K 16.40 % | 20.799 K -0.90 % | 20.987 K -1.61 % | 21.331 K -1.59 % | 21.676 K -2.00 % | 22.119 K -1.54 % | 22.464 K -70.92 % | 77.240 K 37.04 % | 56.363 K -25.71 % | 75.870 K -79.39 % | 368.084 K -2.36 % | 376.994 K -15.91 % | 448.347 K 49.75 % | 299.390 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 237.366 K 135.52 % | 100.783 K -2.48 % | 103.348 K 7.89 % | 95.786 K -16.46 % | 114.655 K 6.75 % | 107.409 K -35.19 % | 165.740 K -5.68 % | 175.723 K -12.32 % | 200.413 K 73.76 % | 115.337 K 42.82 % | 80.756 K -3.85 % | 83.988 K 4.13 % | 80.654 K 364.09 % | 17.379 K |
| Total des actifs non courants | 261.575 K 115.14 % | 121.582 K -2.21 % | 124.335 K 6.16 % | 117.117 K -14.09 % | 136.331 K 5.25 % | 129.528 K -31.18 % | 188.204 K -25.60 % | 252.963 K -1.48 % | 256.776 K 34.29 % | 191.207 K -57.40 % | 448.840 K -2.63 % | 460.982 K -12.86 % | 529.001 K 67.00 % | 316.769 K |
| Autres actifs circulants | 325.380 K 11.76 % | 291.135 K -70.14 % | 975.012 K 581.07 % | 143.158 K -13.44 % | 165.393 K 236.47 % | 49.155 K -15.29 % | 58.030 K -49.96 % | 115.959 K -24.29 % | 153.165 K 84.91 % | 82.832 K -36.34 % | 130.112 K 43.16 % | 90.883 K -29.29 % | 128.530 K -26.93 % | 175.910 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 229.537 K -70.82 % | 786.509 K -66.82 % | 2.370 M -39.57 % | 3.922 M 1 076.57 % | 333.378 K -64.02 % | 926.447 K -44.59 % | 1.672 M 1 047.33 % | 145.735 K -90.46 % | 1.527 M -68.81 % | 4.896 M 732.11 % | 588.404 K 468.64 % | 103.475 K -91.71 % | 1.248 M 48.76 % | 839.075 K |
| Liquidités et placements à court terme | 229.537 K -70.82 % | 786.509 K -66.82 % | 2.370 M -39.57 % | 3.922 M 1 076.57 % | 333.378 K -64.02 % | 926.447 K -44.59 % | 1.672 M 1 047.33 % | 145.735 K -90.46 % | 1.527 M -68.81 % | 4.896 M 732.11 % | 588.404 K 468.64 % | 103.475 K -91.71 % | 1.248 M 48.76 % | 839.075 K |
| Total des actifs courants | 1.951 M -14.64 % | 2.286 M -45.57 % | 4.200 M -11.54 % | 4.748 M 199.03 % | 1.588 M -35.49 % | 2.461 M -5.88 % | 2.615 M 188.04 % | 907.868 K -64.60 % | 2.565 M -57.95 % | 6.099 M 195.83 % | 2.062 M 33.55 % | 1.544 M -36.82 % | 2.443 M 43.75 % | 1.700 M |
| Inventaire | 1.006 M 41.86 % | 708.862 K 12.03 % | 632.721 K 1.20 % | 625.222 K -17.03 % | 753.532 K -18.65 % | 926.236 K 76.83 % | 523.811 K 53.38 % | 341.513 K -47.58 % | 651.523 K -10.73 % | 729.875 K -11.36 % | 823.428 K -13.28 % | 949.560 K 15.94 % | 819.030 K 129.46 % | 356.931 K |
| Créances nettes | 390.859 K -21.78 % | 499.667 K 125.29 % | 221.785 K 288.22 % | 57.129 K -82.97 % | 335.495 K -40.02 % | 559.336 K 54.91 % | 361.082 K 18.52 % | 304.661 K 30.93 % | 232.698 K -40.32 % | 389.894 K -24.97 % | 519.625 K 29.98 % | 399.772 K 61.47 % | 247.577 K -24.46 % | 327.751 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.262 M 135.30 % | 536.460 K -9.07 % | 590.000 K 6.64 % | 553.271 K -46.12 % | 1.027 M 7.46 % | 955.514 K 32.72 % | 719.956 K -54.62 % | 1.586 M 29.60 % | 1.224 M -12.18 % | 1.394 M 61.05 % | 865.436 K -11.31 % | 975.834 K 18.67 % | 822.291 K -23.68 % | 1.077 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.507 K -59.95 % | 3.763 K -37.48 % | 6.019 K -27.26 % | 8.275 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.833 K 0.00 % | 144.833 K 0.00 % | 144.833 K 0.00 % | 144.833 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.507 M 0.34 % | 39.373 M -1.53 % | 39.984 M 3.04 % | 38.803 M 0.15 % | 38.746 M 0.17 % | 38.680 M 1.73 % | 38.021 M 2.12 % | 37.231 M 1.00 % | 36.863 M 2.66 % | 35.908 M 67.97 % | 21.378 M 3.01 % | 20.753 M 2.69 % | 20.209 M 6.31 % | 19.009 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.213 M -8.09 % | 2.408 M -44.32 % | 4.324 M -11.12 % | 4.865 M 182.17 % | 1.724 M -33.45 % | 2.591 M -7.58 % | 2.803 M 141.48 % | 1.161 M -58.85 % | 2.821 M -55.15 % | 6.290 M 150.55 % | 2.510 M 25.23 % | 2.005 M -32.56 % | 2.972 M 47.41 % | 2.016 M |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 132.550 K -1.04 % | 133.949 K 109.27 % | 64.008 K 12.77 % | 56.760 K -15.23 % | 66.959 K -79.81 % | 331.705 K -24.72 % | 440.601 K 19.81 % | 367.762 K -43.92 % | 655.726 K 14.45 % | 572.912 K 0.86 % | 568.036 K 7.80 % | 526.923 K 8.27 % | 486.675 K 66.00 % | 293.173 K -31.09 % | 425.428 K 16.03 % | 366.669 K 12.59 % | 325.663 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.160 M 377.08 % | -418.531 K -326.02 % | -98.242 K -207.33 % | 91.534 K -78.19 % | 419.709 K 264.19 % | -255.624 K 51.65 % | -528.662 K -151.94 % | 1.018 M 4 031.47 % | 24.636 K -95.64 % | 564.514 K 274.86 % | 150.592 K -35.23 % | 232.492 K 144.19 % | -526.161 K 31.61 % | -769.365 K -252.06 % | -218.530 K -74.77 % | -125.042 K 69.37 % | -408.206 K |
| Comptes débiteurs | 108.808 K 139.16 % | -277.882 K -68.77 % | -164.655 K -159.15 % | 278.366 K 24.36 % | 223.841 K 212.91 % | -198.254 K -251.38 % | -56.421 K 21.60 % | -71.963 K -145.78 % | 157.196 K 21.17 % | 129.731 K 208.24 % | -119.853 K 21.25 % | -152.195 K -289.83 % | 80.174 K 161.78 % | -129.765 K -70.42 % | -76.145 K -203.43 % | -25.095 K -216.69 % | 21.505 K |
| Inventaire | -296.741 K -289.73 % | -76.141 K -915.35 % | -7.499 K -105.84 % | 128.310 K -25.71 % | 172.704 K 142.92 % | -402.425 K -120.75 % | -182.298 K -158.80 % | 310.010 K 295.66 % | 78.352 K -16.25 % | 93.553 K -25.83 % | 126.132 K 196.63 % | -130.530 K 71.75 % | -462.099 K -406.77 % | -91.185 K -478.52 % | 24.090 K -33.58 % | 36.271 K 424.98 % | 6.909 K |
| Comptes à payer | 725.854 K 1 455.72 % | -53.540 K -245.77 % | 36.729 K 107.76 % | -473.542 K -764.16 % | 71.299 K -69.73 % | 235.558 K 127.19 % | -866.440 K -339.12 % | 362.340 K 313.51 % | -169.707 K -134.78 % | 488.011 K 542.05 % | -110.397 K -171.90 % | 153.541 K 188.99 % | -172.535 K 46.96 % | -325.300 K -2 161.60 % | 15.779 K 126.85 % | -58.776 K 86.32 % | -429.692 K |
| Autre fonds de roulement | 621.759 K 5 768.85 % | -10.968 K -129.50 % | 37.183 K -76.53 % | 158.400 K 429.07 % | -48.135 K -143.96 % | 109.497 K -81.01 % | 576.497 K 38.10 % | 417.441 K 1 113.08 % | -41.205 K 71.93 % | -146.781 K -157.63 % | 254.710 K -29.58 % | 361.676 K 1 178.05 % | 28.299 K 112.68 % | -223.115 K -22.42 % | -182.254 K -135.34 % | -77.442 K -1 017.81 % | -6.928 K |
| Autres éléments non monétaires | 26.715 K 1 113.85 % | -2.635 K -100.70 % | 375.765 K 598.27 % | -75.414 K -934.49 % | -7.290 K 74.93 % | -29.073 K -158.98 % | 49.293 K 113.55 % | -363.667 K -199.98 % | 363.748 K 122.00 % | -1.653 M -2 681.00 % | 64.047 K 103.31 % | -1.936 M -583.18 % | 400.755 K 170.03 % | -572.290 K 49.20 % | -1.127 M -1.88 % | -1.106 M -3 584.07 % | 31.738 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -485.211 K 69.21 % | -1.576 M -4.66 % | -1.506 M -26.51 % | -1.190 M -110.82 % | -564.669 K 42.72 % | -985.868 K 68.08 % | -3.089 M -136.41 % | -1.307 M 43.77 % | -2.323 M -435.30 % | -434.056 K 70.41 % | -1.467 M -33.69 % | -1.097 M 27.01 % | -1.503 M -47.32 % | -1.020 M -12.24 % | -908.914 K -6.56 % | -852.967 K 30.80 % | -1.233 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -171.761 K -2 119.42 % | -7.739 K 47.55 % | -14.755 K -240.63 % | 10.492 K 167.04 % | -15.650 K | 0.000 -100.00 % | 1.211 K -93.12 % | 17.590 K 118.84 % | -93.365 K -123.20 % | -41.831 K -1 239.45 % | -3.123 K 73.70 % | -11.874 K 82.24 % | -66.856 K -541.67 % | -10.419 K -1 304.18 % | -742.000 75.08 % | -2.977 K -140.27 % | -1.239 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.929 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -171.761 K -2 119.42 % | -7.739 K 47.55 % | -14.755 K -240.63 % | 10.492 K 167.04 % | -15.650 K -217.51 % | -4.929 K -507.02 % | 1.211 K -93.12 % | 17.590 K 118.84 % | -93.365 K -123.20 % | -41.831 K -1 239.45 % | -3.123 K 73.70 % | -11.874 K 82.24 % | -66.856 K -541.67 % | -10.419 K -1 304.18 % | -742.000 75.08 % | -2.977 K -140.27 % | -1.239 K |
| Remboursement de dette | 100.000 K -98.00 % | 5.000 M 16 057.62 % | -31.333 K 86.44 % | -231.023 K -1 711.95 % | -12.750 K -100.19 % | 6.597 M 14 142.25 % | -46.983 K 98.02 % | -2.371 M -143.19 % | -975.050 K -287.18 % | -251.836 K -114.90 % | 1.690 M 4 556.65 % | -37.930 K -102.60 % | 1.456 M -29.19 % | 2.057 M 108.07 % | 988.387 K 24.92 % | 791.193 K -37.84 % | 1.273 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K -14.80 % | 352.108 K | 0.000 -100.00 % | 22.897 K -99.61 % | 5.830 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -915.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 100.00 % | -6.652 M -254.39 % | 4.309 M 89.08 % | 2.279 M | 0.000 100.00 % | -794.140 K -400.41 % | 264.350 K 12 195.35 % | 2.150 K -99.59 % | 522.718 K 292.57 % | -271.439 K -8 516.71 % | 3.225 K 229.42 % | 979.000 197.90 % | -1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -31.333 K -100.66 % | 4.769 M 37 503.74 % | -12.750 K -105.20 % | 245.185 K -94.69 % | 4.614 M 5 089.62 % | -92.470 K 90.29 % | -952.153 K -119.90 % | 4.784 M 144.72 % | 1.955 M 5 563.26 % | -35.780 K -101.81 % | 1.979 M 10.86 % | 1.785 M 80.18 % | 990.697 K 25.06 % | 792.172 K -37.72 % | 1.272 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -556.972 K 64.83 % | -1.584 M -2.05 % | -1.552 M -143.24 % | 3.589 M 705.16 % | -593.069 K 20.46 % | -745.612 K -148.85 % | 1.526 M 210.49 % | -1.381 M 59.00 % | -3.369 M -178.21 % | 4.308 M 788.32 % | 484.929 K 142.36 % | -1.145 M -379.80 % | 409.117 K -45.78 % | 754.487 K 830.99 % | 81.041 K 227.08 % | -63.772 K -267.87 % | 37.988 K |
| Trésorerie au début de la période | 786.509 K -66.82 % | 2.370 M -39.57 % | 3.922 M 1 076.57 % | 333.378 K -64.02 % | 926.447 K -44.59 % | 1.672 M 1 047.33 % | 145.735 K -90.46 % | 1.527 M -68.81 % | 4.896 M 732.11 % | 588.404 K 468.64 % | 103.475 K -91.71 % | 1.248 M 48.76 % | 839.075 K 891.96 % | 84.588 K 2 284.78 % | 3.547 K -94.73 % | 67.319 K 129.51 % | 29.331 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 229.537 K -70.82 % | 786.509 K -66.82 % | 2.370 M -39.57 % | 3.922 M 1 076.57 % | 333.378 K -64.02 % | 926.447 K -44.59 % | 1.672 M 1 047.33 % | 145.735 K -90.46 % | 1.527 M -68.81 % | 4.896 M 732.11 % | 588.404 K 468.64 % | 103.475 K -91.71 % | 1.248 M 48.76 % | 839.075 K 891.96 % | 84.588 K 2 284.78 % | 3.547 K -94.73 % | 67.319 K |
| Trésorerie d'exploitation | -485.211 K 69.21 % | -1.576 M -4.66 % | -1.506 M -26.51 % | -1.190 M -110.82 % | -564.669 K 42.72 % | -985.868 K 68.08 % | -3.089 M -136.41 % | -1.307 M 43.77 % | -2.323 M -435.30 % | -434.056 K 70.41 % | -1.467 M -33.69 % | -1.097 M 27.01 % | -1.503 M -47.32 % | -1.020 M -12.24 % | -908.914 K -6.56 % | -852.967 K 30.80 % | -1.233 M |
| Dépenses en capital | -171.761 K -2 119.42 % | -7.739 K 47.55 % | -14.755 K | 0.000 100.00 % | -15.650 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.365 K -123.20 % | -41.831 K -1 239.45 % | -3.123 K 73.70 % | -11.874 K 82.24 % | -66.856 K -541.67 % | -10.419 K -1 304.18 % | -742.000 75.08 % | -2.977 K -140.27 % | -1.239 K |
| Cash-flow disponible | -656.972 K 58.52 % | -1.584 M -4.15 % | -1.521 M -28.88 % | -1.180 M -103.33 % | -580.319 K 36.32 % | -911.304 K 70.48 % | -3.088 M -139.55 % | -1.289 M 46.67 % | -2.417 M -407.86 % | -475.887 K 67.62 % | -1.470 M -32.54 % | -1.109 M 29.36 % | -1.570 M -52.32 % | -1.031 M -13.30 % | -909.656 K -6.28 % | -855.944 K 30.63 % | -1.234 M |
| 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |