Caliber Imaging & Diagnostics, Inc. ^LCDX

Finances

	2013	2012	2011	2010	2009
Revenue	3.341 M ^{37.24 %}	2.435 M ^{-31.94 %}	3.577 M ^{36.17 %}	2.627 M ^{14.08 %}	2.303 M
Net income	-5.479 M ^{44.21 %}	-9.821 M ^{-8.47 %}	-9.054 M ^{-110.41 %}	-4.303 M ^{-6.21 %}	-4.051 M
Income before tax	-5.479 M ^{44.21 %}	-9.821 M ^{-8.47 %}	-9.054 M	0.000	0.000
Income before tax ratio	-1.64 ^{59.35 %}	-4.03 ^{-59.36 %}	-2.53	0.00	0.00
EBITDA	-4.684 M ^{50.26 %}	-9.417 M ^{-45.60 %}	-6.468 M ^{-72.99 %}	-3.739 M ^{-7.50 %}	-3.478 M
Net income ratio	-1.64 ^{59.35 %}	-4.03 ^{-59.36 %}	-2.53 ^{-54.52 %}	-1.64 ^{6.90 %}	-1.76
Ratio EBITDA	-1.40 ^{63.76 %}	-3.87 ^{-113.91 %}	-1.81 ^{-27.04 %}	-1.42 ^{5.77 %}	-1.51
Gross profit ratio	0.20 ^{1 350.05 %}	0.01 ^{-97.14 %}	0.47 ^{-16.53 %}	0.56 ^{5.03 %}	0.54
Weighted average shs out dil	8.385 M ^{4.83 %}	7.999 M ^{269.58 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M
Weighted average shs out	8.385 M ^{4.83 %}	7.999 M ^{269.58 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M
EPS diluted	-0.65 ^{47.15 %}	-1.23 ^{83.31 %}	-7.37 ^{-270.35 %}	-1.99 ^{-6.42 %}	-1.87
Earnings per share	-0.65 ^{47.15 %}	-1.23 ^{83.31 %}	-7.37 ^{-270.35 %}	-1.99 ^{-6.42 %}	-1.87
Gross profit	653.856 K ^{1 890.07 %}	32.856 K ^{-98.05 %}	1.687 M ^{13.66 %}	1.484 M ^{19.82 %}	1.238 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.687 M ^{11.89 %}	2.402 M ^{27.05 %}	1.890 M ^{65.38 %}	1.143 M ^{7.41 %}	1.064 M
General and administrative expenses	2.305 M ^{-42.73 %}	4.025 M ^{-25.98 %}	5.438 M ^{43.13 %}	3.799 M ^{17.54 %}	3.232 M
Selling and marketing expenses	1.670 M ^{-7.70 %}	1.809 M ^{33.03 %}	1.360 M ^{70.25 %}	798.925 K ^{-9.16 %}	879.482 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-244.479 K ^{-187.46 %}	-85.049 K
Operating expenses	5.507 M ^{-42.64 %}	9.599 M ^{16.29 %}	8.255 M ^{63.81 %}	5.039 M ^{5.36 %}	4.783 M
Cost and expenses	8.194 M ^{-31.72 %}	12.001 M ^{18.29 %}	10.145 M ^{64.10 %}	6.182 M ^{5.73 %}	5.847 M
Research and development expenses	1.531 M ^{-59.33 %}	3.765 M ^{158.41 %}	1.457 M ^{112.46 %}	685.710 K ^{-9.32 %}	756.199 K
Selling general and administrative expenses	3.975 M ^{-31.87 %}	5.835 M ^{-14.17 %}	6.798 M ^{47.84 %}	4.598 M ^{11.83 %}	4.112 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	761.231 K ^{110.24 %}	362.069 K ^{-84.07 %}	2.273 M ^{282.12 %}	594.935 K ^{77.82 %}	334.570 K
Depreciation and amortization	35.499 K ^{-14.84 %}	41.687 K ^{-86.67 %}	312.629 K ^{409.35 %}	61.378 K ^{-59.61 %}	151.975 K
Operating income	-4.853 M ^{41.87 %}	-8.348 M ^{-27.09 %}	-6.568 M ^{-84.73 %}	-3.556 M ^{-0.31 %}	-3.545 M
Operating income ratio	-1.45 ^{57.64 %}	-3.43 ^{-86.72 %}	-1.84 ^{-35.66 %}	-1.35 ^{12.07 %}	-1.54
Total other income expenses net	-626.557 K ^{57.46 %}	-1.473 M ^{40.73 %}	-2.485 M ^{-394.33 %}	-502.771 K ^{-19.27 %}	-421.554 K
	2013	2012	2011	2010	2009

	2013	2012	2011	2010	2009
Net debt	10.995 M ^{78.74 %}	6.151 M ^{607.82 %}	-1.211 M ^{-122.44 %}	5.398 M ^{29.41 %}	4.171 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	11.781 M ^{66.46 %}	7.078 M ^{92.08 %}	3.685 M ^{-40.92 %}	6.237 M ^{48.49 %}	4.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-51.951 M ^{-11.79 %}	-46.472 M ^{-26.79 %}	-36.651 M ^{-32.81 %}	-27.598 M ^{-18.47 %}	-23.295 M
Common stock	85.074 K ^{0.00 %}	85.074 K ^{8.51 %}	78.405 K ^{247.83 %}	22.541 K ^{7.07 %}	21.052 K
Total equity	-12.493 M ^{-62.10 %}	-7.707 M ^{-1 058.62 %}	-665.220 K ^{92.10 %}	-8.422 M ^{7.81 %}	-9.135 M
Other non current liabilities	732.232 K ^{44.87 %}	505.431 K ^{-26.49 %}	687.580 K ^{-58.93 %}	1.674 M ^{354.90 %}	368.034 K
Long term debt	6.758 M ^{0.89 %}	6.698 M ^{1 796.45 %}	353.206 K ^{-88.92 %}	3.187 M ^{41.73 %}	2.249 M
Total non current liabilities	7.490 M ^{3.97 %}	7.204 M ^{591.15 %}	1.042 M ^{-78.56 %}	4.861 M ^{63.63 %}	2.971 M
Other current liabilities	1.615 M ^{12.47 %}	1.436 M ^{43.94 %}	997.633 K ^{7.26 %}	930.123 K ^{-63.34 %}	2.537 M
Deferred revenue	235.935 K ^{-27.06 %}	323.465 K ^{70.37 %}	189.856 K ^{-63.47 %}	519.677 K ^{48.48 %}	350.000 K
Short term debt	5.024 M ^{1 224.37 %}	379.311 K ^{-88.61 %}	3.332 M ^{9.24 %}	3.050 M ^{56.27 %}	1.952 M
Total current liabilities	7.411 M ^{139.51 %}	3.094 M ^{-47.67 %}	5.913 M ^{6.02 %}	5.577 M ^{-18.03 %}	6.804 M
Total liabilities	14.901 M ^{44.70 %}	10.298 M ^{48.06 %}	6.955 M ^{-33.37 %}	10.438 M ^{6.79 %}	9.775 M
Other non current assets	20.799 K ^{-5.97 %}	22.119 K ^{-70.85 %}	75.870 K ^{-74.66 %}	299.390 K ^{287.55 %}	77.252 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	100.783 K ^{-6.17 %}	107.409 K ^{-6.87 %}	115.337 K ^{563.66 %}	17.379 K ^{8.79 %}	15.975 K
Total non current assets	121.582 K ^{-6.13 %}	129.528 K ^{-32.26 %}	191.207 K ^{-39.64 %}	316.769 K ^{239.78 %}	93.227 K
Other current assets	291.135 K ^{492.28 %}	49.155 K ^{-40.66 %}	82.832 K ^{-52.91 %}	175.910 K ^{167.84 %}	65.678 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	786.509 K ^{-15.10 %}	926.447 K ^{-81.08 %}	4.896 M ^{483.52 %}	839.075 K ^{2 760.71 %}	29.331 K
Cash and short term investments	786.509 K ^{-15.10 %}	926.447 K ^{-81.08 %}	4.896 M ^{483.52 %}	839.075 K ^{2 760.71 %}	29.331 K
Total current assets	2.286 M ^{-7.11 %}	2.461 M ^{-59.64 %}	6.099 M ^{258.82 %}	1.700 M ^{211.13 %}	546.295 K
Inventory	708.862 K ^{-23.47 %}	926.236 K ^{26.90 %}	729.875 K ^{104.49 %}	356.931 K ^{7.18 %}	333.016 K
Net receivables	499.667 K ^{-10.67 %}	559.336 K ^{43.46 %}	389.894 K ^{18.96 %}	327.751 K ^{177.12 %}	118.270 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	536.460 K ^{-43.86 %}	955.514 K ^{-31.44 %}	1.394 M ^{29.36 %}	1.077 M ^{-45.18 %}	1.965 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 K	0.000 ^{-100.00 %}	354.162 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.833 K ^{0.00 %}	144.833 K
Other total stockholders equity	39.373 M ^{1.79 %}	38.680 M ^{7.72 %}	35.908 M ^{88.90 %}	19.009 M ^{35.84 %}	13.994 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.408 M ^{-7.06 %}	2.591 M ^{-58.81 %}	6.290 M ^{211.93 %}	2.016 M ^{215.30 %}	639.522 K
	2013	2012	2011	2010	2009

	2013	2012	2011	2010	2009
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	321.676 K ^{-82.09 %}	1.796 M ^{-16.65 %}	2.155 M ^{52.70 %}	1.411 M ^{-16.34 %}	1.687 M
Change in working capital	-5.530 K ^{-102.14 %}	258.178 K ^{-38.74 %}	421.437 K ^{127.71 %}	-1.521 M ^{-345.99 %}	618.380 K
Accounts receivables	59.670 K ^{135.22 %}	-169.442 K ^{-172.66 %}	-62.143 K ^{73.17 %}	-231.606 K ^{-264.12 %}	141.118 K
Inventory	217.374 K ^{210.70 %}	-196.361 K ^{47.35 %}	-372.944 K ^{-1 459.46 %}	-23.915 K ^{-43.82 %}	-16.629 K
Accounts payables	-419.054 K ^{4.38 %}	-438.249 K ^{-222.20 %}	358.620 K ^{144.94 %}	-797.989 K ^{-239.31 %}	572.820 K
Other working capital	136.480 K ^{-87.15 %}	1.062 M ^{113.34 %}	497.904 K ^{206.47 %}	-467.633 K ^{-492.47 %}	-78.929 K
Other non cash items	290.426 K ^{1 330.60 %}	20.301 K ^{-98.78 %}	1.664 M ^{393.85 %}	337.021 K ^{118.09 %}	154.533 K
Net cash provided by operating activities	-4.837 M ^{37.22 %}	-7.705 M ^{-71.19 %}	-4.501 M ^{-12.11 %}	-4.015 M ^{-178.82 %}	-1.440 M
Investments in property plant and equipment	-27.652 K ^{65.21 %}	-79.493 K ^{35.73 %}	-123.684 K ^{-704.34 %}	-15.377 K ^{1.05 %}	-15.540 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-27.652 K ^{65.21 %}	-79.493 K ^{35.73 %}	-123.684 K ^{-704.34 %}	-15.377 K ^{1.05 %}	-15.540 K
Debt repayment	4.725 M ^{47.46 %}	3.204 M ^{12.16 %}	2.857 M ^{-44.08 %}	5.109 M ^{229.29 %}	1.552 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	675.005 K ^{-88.43 %}	5.832 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-64.747 K ^{-815.54 %}	-7.072 K ^{97.37 %}	-269.150 K ^{-284.50 %}	-70.000 K
Net cash used provided by financing activities	4.725 M ^{23.87 %}	3.814 M ^{-56.06 %}	8.682 M ^{79.38 %}	4.840 M ^{226.69 %}	1.482 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-139.938 K ^{96.47 %}	-3.970 M ^{-197.85 %}	4.057 M ^{401.03 %}	809.744 K ^{3 008.78 %}	26.047 K
Cash at beginning of period	926.447 K ^{-81.08 %}	4.896 M ^{483.52 %}	839.075 K ^{2 760.71 %}	29.331 K ^{793.15 %}	3.284 K
Cash at end of period	786.509 K ^{-15.10 %}	926.447 K ^{-81.08 %}	4.896 M ^{483.52 %}	839.075 K ^{2 760.71 %}	29.331 K
Operating cash flow	-4.837 M ^{37.22 %}	-7.705 M ^{-71.19 %}	-4.501 M ^{-12.11 %}	-4.015 M ^{-178.82 %}	-1.440 M
Capital expenditure	-27.652 K ^{65.21 %}	-79.493 K ^{35.73 %}	-123.680 K ^{-704.32 %}	-15.377 K ^{1.05 %}	-15.540 K
Free CashFlow	-4.865 M ^{37.50 %}	-7.784 M ^{-72.95 %}	-4.501 M ^{-11.68 %}	-4.030 M ^{-176.90 %}	-1.455 M
	2013	2012	2011	2010	2009

	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31
Revenue	858.138 K ^{-20.18 %}	1.075 M ^{55.42 %}	691.732 K ^{34.10 %}	515.814 K ^{-51.27 %}	1.059 M ^{-6.44 %}	1.132 M ^{173.64 %}	413.509 K ^{-27.68 %}	571.749 K ^{79.90 %}	317.809 K ^{-71.16 %}	1.102 M ^{27.39 %}	865.042 K ^{-1.08 %}	874.469 K ^{18.92 %}	735.366 K ^{-16.41 %}	879.762 K ^{11.24 %}	790.860 K ^{43.08 %}	552.741 K ^{37.01 %}	403.429 K
Net income	-1.823 M ^{-40.33 %}	-1.299 M ^{29.95 %}	-1.855 M ^{-45.83 %}	-1.272 M ^{-20.82 %}	-1.053 M ^{-1.01 %}	-1.042 M ^{65.93 %}	-3.059 M ^{-30.81 %}	-2.339 M ^{30.83 %}	-3.381 M ^{-31.10 %}	-2.579 M ^{-10.70 %}	-2.329 M ^{-5.39 %}	-2.210 M ^{-14.21 %}	-1.935 M ^{-101.92 %}	-958.470 K ^{18.12 %}	-1.171 M ^{-19.35 %}	-980.846 K ^{17.78 %}	-1.193 M
Income before tax	-1.823 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.272 M ^{-20.82 %}	-1.053 M ^{-1.01 %}	-1.042 M ^{65.93 %}	-3.059 M ^{-30.81 %}	-2.339 M ^{30.83 %}	-3.381 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.329 M ^{-5.39 %}	-2.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income before tax ratio	-2.12	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.47 ^{-147.97 %}	-0.99 ^{-7.96 %}	-0.92 ^{87.55 %}	-7.40 ^{-80.87 %}	-4.09 ^{61.55 %}	-10.64	0.00 ^{100.00 %}	-2.69 ^{-6.54 %}	-2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.587 M ^{-64.98 %}	-961.774 K ^{40.65 %}	-1.620 M ^{-49.35 %}	-1.085 M ^{-19.72 %}	-906.235 K ^{1.77 %}	-922.609 K ^{67.90 %}	-2.874 M ^{-26.21 %}	-2.277 M ^{31.04 %}	-3.302 M ^{-130.62 %}	-1.432 M ^{11.88 %}	-1.625 M ^{-1.32 %}	-1.604 M ^{-24.52 %}	-1.288 M ^{-60.64 %}	-801.750 K ^{17.80 %}	-975.336 K ^{-1.99 %}	-956.287 K ^{4.88 %}	-1.005 M
Net income ratio	-2.12 ^{-75.81 %}	-1.21 ^{54.93 %}	-2.68 ^{-8.75 %}	-2.47 ^{-147.97 %}	-0.99 ^{-7.96 %}	-0.92 ^{87.55 %}	-7.40 ^{-80.87 %}	-4.09 ^{61.55 %}	-10.64 ^{-354.59 %}	-2.34 ^{13.10 %}	-2.69 ^{-6.54 %}	-2.53 ^{3.96 %}	-2.63 ^{-141.57 %}	-1.09 ^{26.40 %}	-1.48 ^{16.59 %}	-1.77 ^{39.99 %}	-2.96
Ratio EBITDA	-1.85 ^{-106.69 %}	-0.89 ^{61.81 %}	-2.34 ^{-11.37 %}	-2.10 ^{-145.71 %}	-0.86 ^{-4.99 %}	-0.82 ^{88.27 %}	-6.95 ^{-74.51 %}	-3.98 ^{61.67 %}	-10.39 ^{-699.67 %}	-1.30 ^{30.83 %}	-1.88 ^{-2.43 %}	-1.83 ^{-4.71 %}	-1.75 ^{-92.18 %}	-0.91 ^{26.10 %}	-1.23 ^{28.72 %}	-1.73 ^{30.58 %}	-2.49
Gross profit ratio	0.17 ^{-43.64 %}	0.29 ^{114.47 %}	0.14 ^{204.52 %}	-0.13 ^{-144.81 %}	0.29 ^{163.42 %}	0.11 ^{119.90 %}	-0.56 ^{-700.88 %}	-0.07 ^{87.50 %}	-0.56 ^{-215.57 %}	0.48 ^{53.27 %}	0.32 ^{-37.94 %}	0.51 ^{-14.51 %}	0.59 ^{6.53 %}	0.56 ^{-3.89 %}	0.58 ^{4.89 %}	0.55 ^{-2.17 %}	0.57
Weighted average shs out dil	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{4.78 %}	8.002 M ^{-0.04 %}	8.006 M ^{2.36 %}	7.821 M ^{0.37 %}	7.792 M ^{260.01 %}	2.164 M ^{-0.01 %}	2.165 M ^{0.00 %}	2.165 M ^{0.00 %}	2.165 M ^{0.01 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M ^{-0.01 %}	2.165 M
Weighted average shs out	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{0.00 %}	8.385 M ^{4.78 %}	8.002 M ^{-0.04 %}	8.006 M ^{2.36 %}	7.821 M ^{0.37 %}	7.792 M ^{260.01 %}	2.164 M ^{-0.01 %}	2.165 M ^{0.00 %}	2.165 M ^{0.00 %}	2.165 M ^{0.01 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M ^{0.00 %}	2.164 M ^{-0.01 %}	2.165 M
EPS diluted	-0.22 ^{-41.96 %}	-0.15 ^{29.56 %}	-0.22 ^{-46.67 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{0.19 %}	-0.13 ^{65.72 %}	-0.38 ^{-26.67 %}	-0.30 ^{30.23 %}	-0.43 ^{63.91 %}	-1.19 ^{-10.31 %}	-1.08 ^{-5.88 %}	-1.02 ^{-14.61 %}	-0.89 ^{-102.27 %}	-0.44 ^{18.52 %}	-0.54 ^{-19.16 %}	-0.45 ^{17.61 %}	-0.55
Earnings per share	-0.22 ^{-41.96 %}	-0.15 ^{29.56 %}	-0.22 ^{-46.67 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{0.19 %}	-0.13 ^{65.72 %}	-0.38 ^{-26.67 %}	-0.30 ^{30.23 %}	-0.43 ^{63.91 %}	-1.19 ^{-10.31 %}	-1.08 ^{-5.88 %}	-1.02 ^{-14.61 %}	-0.89 ^{-102.27 %}	-0.44 ^{18.52 %}	-0.54 ^{-19.16 %}	-0.45 ^{17.61 %}	-0.55
Gross profit	142.359 K ^{-55.01 %}	316.441 K ^{233.33 %}	94.932 K ^{240.16 %}	-67.730 K ^{-121.83 %}	310.213 K ^{146.45 %}	125.872 K ^{154.46 %}	-231.110 K ^{-479.22 %}	-39.900 K ^{77.52 %}	-177.488 K ^{-133.33 %}	532.548 K ^{95.26 %}	272.740 K ^{-38.61 %}	444.239 K ^{1.66 %}	436.976 K ^{-10.96 %}	490.743 K ^{6.92 %}	459.000 K ^{50.08 %}	305.839 K ^{34.04 %}	228.175 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	715.779 K ^{-5.65 %}	758.656 K ^{27.12 %}	596.800 K ^{2.27 %}	583.544 K ^{-22.03 %}	748.397 K ^{-25.58 %}	1.006 M ^{56.01 %}	644.619 K ^{5.39 %}	611.649 K ^{23.49 %}	495.297 K ^{-13.02 %}	569.459 K ^{-3.86 %}	592.302 K ^{37.67 %}	430.230 K ^{44.18 %}	298.390 K ^{-23.30 %}	389.019 K ^{17.22 %}	331.860 K ^{34.41 %}	246.902 K ^{40.88 %}	175.254 K
General and administrative expenses	776.807 K ^{28.22 %}	605.841 K ^{-25.98 %}	818.462 K ^{90.00 %}	430.773 K ^{-4.31 %}	450.188 K ^{384.50 %}	-158.238 K ^{-115.81 %}	1.001 M ^{-14.88 %}	1.176 M ^{-15.28 %}	1.388 M ^{4.72 %}	1.326 M ^{-12.77 %}	1.520 M ^{1.78 %}	1.493 M ^{33.49 %}	1.119 M ^{23.63 %}	904.822 K ^{-19.38 %}	1.122 M ^{25.89 %}	891.530 K ^{1.24 %}	880.584 K
Selling and marketing expenses	557.899 K ^{27.45 %}	437.737 K ^{-20.09 %}	547.802 K ^{58.46 %}	345.713 K ^{2.04 %}	338.789 K ^{-14.76 %}	397.456 K ^{-9.63 %}	439.808 K ^{32.43 %}	332.097 K ^{-53.22 %}	709.937 K ^{64.34 %}	432.001 K ^{25.40 %}	344.502 K ^{10.32 %}	312.267 K ^{-9.25 %}	344.082 K ^{56.43 %}	219.957 K ^{53.40 %}	143.392 K ^{-32.20 %}	211.482 K ^{-5.63 %}	224.094 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-244.479 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.728 M ^{21.39 %}	1.423 M ^{-17.38 %}	1.723 M ^{54.31 %}	1.117 M ^{-10.23 %}	1.244 M ^{12.59 %}	1.105 M ^{-58.34 %}	2.652 M ^{1.54 %}	2.612 M ^{-9.16 %}	2.875 M ^{40.53 %}	2.046 M ^{-9.67 %}	2.265 M ^{5.45 %}	2.148 M ^{19.59 %}	1.796 M ^{66.86 %}	1.076 M ^{-25.52 %}	1.445 M ^{13.49 %}	1.273 M ^{2.30 %}	1.245 M
Cost and expenses	2.444 M ^{11.99 %}	2.182 M ^{-5.93 %}	2.320 M ^{36.45 %}	1.700 M ^{-14.66 %}	1.992 M ^{-5.60 %}	2.110 M ^{-35.99 %}	3.297 M ^{2.27 %}	3.224 M ^{-4.36 %}	3.371 M ^{28.87 %}	2.616 M ^{-8.46 %}	2.857 M ^{10.83 %}	2.578 M ^{23.10 %}	2.094 M ^{42.93 %}	1.465 M ^{-17.54 %}	1.777 M ^{16.89 %}	1.520 M ^{7.06 %}	1.420 M
Research and development expenses	393.099 K ^{3.50 %}	379.803 K ^{6.51 %}	356.594 K ^{4.87 %}	340.023 K ^{-25.24 %}	454.825 K ^{-47.45 %}	865.513 K ^{-28.54 %}	1.211 M ^{9.74 %}	1.104 M ^{42.06 %}	776.897 K ^{169.53 %}	288.237 K ^{-28.06 %}	400.647 K ^{17.03 %}	342.356 K ^{2.72 %}	333.282 K ^{70.03 %}	196.018 K ^{9.26 %}	179.402 K ^{5.35 %}	170.295 K ^{21.64 %}	139.995 K
Selling general and administrative expenses	1.335 M ^{27.90 %}	1.044 M ^{-23.62 %}	1.366 M ^{75.95 %}	776.486 K ^{-1.58 %}	788.977 K ^{229.82 %}	239.218 K ^{-83.40 %}	1.441 M ^{-4.47 %}	1.508 M ^{-28.12 %}	2.098 M ^{19.37 %}	1.758 M ^{-5.71 %}	1.864 M ^{3.26 %}	1.806 M ^{23.44 %}	1.463 M ^{30.04 %}	1.125 M ^{-11.14 %}	1.266 M ^{14.75 %}	1.103 M ^{-0.15 %}	1.105 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	217.403 K ^{5.63 %}	205.816 K ^{-13.99 %}	239.284 K ^{34.19 %}	178.319 K ^{29.39 %}	137.812 K ^{24.98 %}	110.267 K ^{-18.44 %}	135.197 K ^{163.57 %}	51.294 K ^{-21.46 %}	65.311 K ^{-90.11 %}	660.332 K ^{5.75 %}	624.449 K ^{18.55 %}	526.719 K ^{14.04 %}	461.855 K ^{256.84 %}	129.429 K ^{-8.53 %}	141.502 K ^{-20.26 %}	177.463 K ^{21.10 %}	146.541 K
Depreciation and amortization	19.288 K ^{83.84 %}	10.492 K ^{39.19 %}	7.538 K ^{-13.56 %}	8.721 K ^{-0.31 %}	8.748 K ^{-7.23 %}	9.430 K ^{3.44 %}	9.116 K ^{-9.69 %}	10.094 K ^{-22.63 %}	13.047 K ^{-84.01 %}	81.572 K ^{1.91 %}	80.040 K ^{0.18 %}	79.893 K ^{12.33 %}	71.124 K ^{151.29 %}	28.304 K ^{162.32 %}	10.790 K ^{-3.50 %}	11.181 K ^{0.70 %}	11.103 K
Operating income	-1.585 M ^{-43.23 %}	-1.107 M ^{32.00 %}	-1.628 M ^{-37.47 %}	-1.184 M ^{-26.85 %}	-933.589 K ^{4.62 %}	-978.859 K ^{66.05 %}	-2.883 M ^{-8.72 %}	-2.652 M ^{13.13 %}	-3.053 M ^{-101.70 %}	-1.514 M ^{24.03 %}	-1.992 M ^{-16.94 %}	-1.704 M ^{-25.36 %}	-1.359 M ^{-132.08 %}	-585.575 K ^{40.62 %}	-986.126 K ^{-1.93 %}	-967.468 K ^{4.82 %}	-1.016 M
Operating income ratio	-1.85 ^{-79.44 %}	-1.03 ^{56.25 %}	-2.35 ^{-2.51 %}	-2.30 ^{-160.33 %}	-0.88 ^{-1.94 %}	-0.87 ^{87.59 %}	-6.97 ^{-50.33 %}	-4.64 ^{51.71 %}	-9.61 ^{-599.40 %}	-1.37 ^{40.37 %}	-2.30 ^{-18.21 %}	-1.95 ^{-5.42 %}	-1.85 ^{-177.65 %}	-0.67 ^{46.62 %}	-1.25 ^{28.76 %}	-1.75 ^{30.53 %}	-2.52
Total other income expenses net	-237.998 K ^{-121.50 %}	1.107 M ^{-32.00 %}	1.628 M ^{1 954.38 %}	-87.788 K ^{26.36 %}	-119.206 K ^{-87.88 %}	-63.447 K ^{63.94 %}	-175.954 K ^{-156.16 %}	313.335 K ^{195.55 %}	-327.922 K ^{-121.67 %}	1.514 M ^{548.86 %}	-337.184 K ^{33.45 %}	-506.690 K ^{-137.28 %}	1.359 M ^{132.08 %}	585.575 K ^{-40.62 %}	986.126 K ^{1.93 %}	967.468 K ^{-4.82 %}	1.016 M
	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31

	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31
Net debt	4.894 M ^{-55.49 %}	10.995 M ^{568.49 %}	-2.347 M ^{39.32 %}	-3.868 M ^{-11 755.33 %}	33.183 K ^{-99.46 %}	6.151 M ^{596.90 %}	-1.238 M ^{-469.12 %}	335.376 K ^{-73.94 %}	1.287 M ^{206.24 %}	-1.211 M ^{-114.21 %}	8.527 M ^{19.19 %}	7.153 M ^{24.31 %}	5.755 M ^{6.62 %}	5.398 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.124 M ^{-56.51 %}	11.781 M ^{50 033.40 %}	23.500 K ^{-57.14 %}	54.833 K ^{-85.04 %}	366.561 K ^{-94.82 %}	7.078 M ^{1 530.32 %}	434.128 K ^{-9.77 %}	481.111 K ^{-82.90 %}	2.814 M ^{-23.63 %}	3.685 M ^{-59.57 %}	9.115 M ^{25.60 %}	7.257 M ^{3.63 %}	7.003 M ^{12.29 %}	6.237 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-53.775 M ^{-3.51 %}	-51.951 M ^{-2.57 %}	-50.652 M ^{-3.80 %}	-48.797 M ^{-2.68 %}	-47.525 M ^{-2.27 %}	-46.472 M ^{-2.29 %}	-45.430 M ^{-7.22 %}	-42.371 M ^{-5.84 %}	-40.032 M ^{-9.22 %}	-36.651 M ^{-7.57 %}	-34.073 M ^{-7.34 %}	-31.743 M ^{-7.48 %}	-29.533 M ^{-7.01 %}	-27.598 M
Common stock	85.074 K ^{0.00 %}	85.074 K ^{0.00 %}	85.074 K ^{0.00 %}	85.074 K ^{0.00 %}	85.074 K ^{0.00 %}	85.074 K ^{4.21 %}	81.635 K ^{4.08 %}	78.437 K ^{0.00 %}	78.437 K ^{0.04 %}	78.405 K ^{247.57 %}	22.558 K ^{-25.00 %}	30.076 K ^{-32.96 %}	44.866 K ^{99.04 %}	22.541 K
Total equity	-14.182 M ^{-13.52 %}	-12.493 M ^{-18.05 %}	-10.583 M ^{-6.81 %}	-9.909 M ^{-13.98 %}	-8.693 M ^{-12.79 %}	-7.707 M ^{-5.18 %}	-7.328 M ^{-44.78 %}	-5.061 M ^{-63.77 %}	-3.090 M ^{-364.56 %}	-665.220 K ^{94.69 %}	-12.527 M ^{-15.82 %}	-10.816 M ^{-18.41 %}	-9.135 M ^{-8.47 %}	-8.422 M
Other non current liabilities	7.620 M ^{940.62 %}	732.232 K ^{-93.81 %}	11.829 M ^{-0.06 %}	11.836 M ^{65.78 %}	7.140 M ^{1 312.62 %}	505.431 K ^{-93.14 %}	7.364 M ^{160.13 %}	2.831 M ^{271.71 %}	761.591 K ^{10.76 %}	687.580 K ^{-77.33 %}	3.033 M ^{5.60 %}	2.873 M ^{-0.62 %}	2.891 M ^{72.66 %}	1.674 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	6.758 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.698 M ^{4 275.08 %}	153.103 K ^{0.45 %}	152.421 K ^{-13.69 %}	176.603 K ^{-50.00 %}	353.206 K ^{-95.01 %}	7.075 M ^{68.29 %}	4.204 M ^{3.33 %}	4.069 M ^{27.67 %}	3.187 M
Total non current liabilities	7.620 M ^{1.73 %}	7.490 M ^{-36.68 %}	11.829 M ^{-0.06 %}	11.836 M ^{65.78 %}	7.140 M ^{-0.89 %}	7.204 M ^{-4.17 %}	7.517 M ^{151.98 %}	2.983 M ^{217.98 %}	938.194 K ^{-9.99 %}	1.042 M ^{-89.69 %}	10.112 M ^{42.77 %}	7.083 M ^{1.66 %}	6.968 M ^{43.34 %}	4.861 M
Other current liabilities	1.552 M ^{-3.88 %}	1.615 M ^{-32.56 %}	2.395 M ^{9.91 %}	2.179 M ^{32.71 %}	1.642 M ^{14.34 %}	1.436 M ^{-10.40 %}	1.603 M ^{23.94 %}	1.293 M ^{22.22 %}	1.058 M ^{6.04 %}	997.633 K ^{-48.25 %}	1.928 M ^{25.91 %}	1.531 M ^{36.84 %}	1.119 M ^{20.30 %}	930.123 K
Deferred revenue	837.422 K ^{254.94 %}	235.935 K ^{234.94 %}	70.440 K ^{-53.21 %}	150.539 K ^{-37.91 %}	242.434 K ^{-25.05 %}	323.465 K ^{3 131.42 %}	10.010 K ^{-67.30 %}	30.613 K ^{-43.44 %}	54.121 K ^{-71.49 %}	189.856 K ^{105.59 %}	92.346 K ^{-48.10 %}	177.921 K ^{-32.57 %}	263.873 K ^{-49.22 %}	519.677 K
Short term debt	5.124 M ^{1.99 %}	5.024 M ^{21 276.60 %}	23.500 K ^{-57.14 %}	54.833 K ^{-85.04 %}	366.561 K ^{-3.36 %}	379.311 K ^{34.97 %}	281.025 K ^{-14.50 %}	328.690 K ^{-87.54 %}	2.637 M ^{-20.84 %}	3.332 M ^{63.34 %}	2.040 M ^{-33.18 %}	3.053 M ^{4.04 %}	2.934 M ^{-3.79 %}	3.050 M
Total current liabilities	8.776 M ^{18.41 %}	7.411 M ^{140.73 %}	3.079 M ^{4.80 %}	2.937 M ^{-10.38 %}	3.278 M ^{5.93 %}	3.094 M ^{18.39 %}	2.614 M ^{-19.30 %}	3.239 M ^{-34.88 %}	4.973 M ^{-15.89 %}	5.913 M ^{20.05 %}	4.925 M ^{-14.16 %}	5.738 M ^{11.64 %}	5.139 M ^{-7.85 %}	5.577 M
Total liabilities	16.395 M ^{10.03 %}	14.901 M ^{-0.04 %}	14.907 M ^{0.91 %}	14.774 M ^{41.82 %}	10.417 M ^{1.16 %}	10.298 M ^{1.65 %}	10.131 M ^{62.82 %}	6.222 M ^{5.25 %}	5.912 M ^{-15.00 %}	6.955 M ^{-53.75 %}	15.038 M ^{17.29 %}	12.821 M ^{5.89 %}	12.107 M ^{15.99 %}	10.438 M
Other non current assets	24.209 K ^{16.40 %}	20.799 K ^{-0.90 %}	20.987 K ^{-1.61 %}	21.331 K ^{-1.59 %}	21.676 K ^{-2.00 %}	22.119 K ^{-1.54 %}	22.464 K ^{-70.92 %}	77.240 K ^{37.04 %}	56.363 K ^{-25.71 %}	75.870 K ^{-79.39 %}	368.084 K ^{-2.36 %}	376.994 K ^{-15.91 %}	448.347 K ^{49.75 %}	299.390 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	237.366 K ^{135.52 %}	100.783 K ^{-2.48 %}	103.348 K ^{7.89 %}	95.786 K ^{-16.46 %}	114.655 K ^{6.75 %}	107.409 K ^{-35.19 %}	165.740 K ^{-5.68 %}	175.723 K ^{-12.32 %}	200.413 K ^{73.76 %}	115.337 K ^{42.82 %}	80.756 K ^{-3.85 %}	83.988 K ^{4.13 %}	80.654 K ^{364.09 %}	17.379 K
Total non current assets	261.575 K ^{115.14 %}	121.582 K ^{-2.21 %}	124.335 K ^{6.16 %}	117.117 K ^{-14.09 %}	136.331 K ^{5.25 %}	129.528 K ^{-31.18 %}	188.204 K ^{-25.60 %}	252.963 K ^{-1.48 %}	256.776 K ^{34.29 %}	191.207 K ^{-57.40 %}	448.840 K ^{-2.63 %}	460.982 K ^{-12.86 %}	529.001 K ^{67.00 %}	316.769 K
Other current assets	325.380 K ^{11.76 %}	291.135 K ^{-70.14 %}	975.012 K ^{581.07 %}	143.158 K ^{-13.44 %}	165.393 K ^{236.47 %}	49.155 K ^{-15.29 %}	58.030 K ^{-49.96 %}	115.959 K ^{-24.29 %}	153.165 K ^{84.91 %}	82.832 K ^{-36.34 %}	130.112 K ^{43.16 %}	90.883 K ^{-29.29 %}	128.530 K ^{-26.93 %}	175.910 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	229.537 K ^{-70.82 %}	786.509 K ^{-66.82 %}	2.370 M ^{-39.57 %}	3.922 M ^{1 076.57 %}	333.378 K ^{-64.02 %}	926.447 K ^{-44.59 %}	1.672 M ^{1 047.33 %}	145.735 K ^{-90.46 %}	1.527 M ^{-68.81 %}	4.896 M ^{732.11 %}	588.404 K ^{468.64 %}	103.475 K ^{-91.71 %}	1.248 M ^{48.76 %}	839.075 K
Cash and short term investments	229.537 K ^{-70.82 %}	786.509 K ^{-66.82 %}	2.370 M ^{-39.57 %}	3.922 M ^{1 076.57 %}	333.378 K ^{-64.02 %}	926.447 K ^{-44.59 %}	1.672 M ^{1 047.33 %}	145.735 K ^{-90.46 %}	1.527 M ^{-68.81 %}	4.896 M ^{732.11 %}	588.404 K ^{468.64 %}	103.475 K ^{-91.71 %}	1.248 M ^{48.76 %}	839.075 K
Total current assets	1.951 M ^{-14.64 %}	2.286 M ^{-45.57 %}	4.200 M ^{-11.54 %}	4.748 M ^{199.03 %}	1.588 M ^{-35.49 %}	2.461 M ^{-5.88 %}	2.615 M ^{188.04 %}	907.868 K ^{-64.60 %}	2.565 M ^{-57.95 %}	6.099 M ^{195.83 %}	2.062 M ^{33.55 %}	1.544 M ^{-36.82 %}	2.443 M ^{43.75 %}	1.700 M
Inventory	1.006 M ^{41.86 %}	708.862 K ^{12.03 %}	632.721 K ^{1.20 %}	625.222 K ^{-17.03 %}	753.532 K ^{-18.65 %}	926.236 K ^{76.83 %}	523.811 K ^{53.38 %}	341.513 K ^{-47.58 %}	651.523 K ^{-10.73 %}	729.875 K ^{-11.36 %}	823.428 K ^{-13.28 %}	949.560 K ^{15.94 %}	819.030 K ^{129.46 %}	356.931 K
Net receivables	390.859 K ^{-21.78 %}	499.667 K ^{125.29 %}	221.785 K ^{288.22 %}	57.129 K ^{-82.97 %}	335.495 K ^{-40.02 %}	559.336 K ^{54.91 %}	361.082 K ^{18.52 %}	304.661 K ^{30.93 %}	232.698 K ^{-40.32 %}	389.894 K ^{-24.97 %}	519.625 K ^{29.98 %}	399.772 K ^{61.47 %}	247.577 K ^{-24.46 %}	327.751 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.262 M ^{135.30 %}	536.460 K ^{-9.07 %}	590.000 K ^{6.64 %}	553.271 K ^{-46.12 %}	1.027 M ^{7.46 %}	955.514 K ^{32.72 %}	719.956 K ^{-54.62 %}	1.586 M ^{29.60 %}	1.224 M ^{-12.18 %}	1.394 M ^{61.05 %}	865.436 K ^{-11.31 %}	975.834 K ^{18.67 %}	822.291 K ^{-23.68 %}	1.077 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 K ^{-59.95 %}	3.763 K ^{-37.48 %}	6.019 K ^{-27.26 %}	8.275 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.833 K ^{0.00 %}	144.833 K ^{0.00 %}	144.833 K ^{0.00 %}	144.833 K
Other total stockholders equity	39.507 M ^{0.34 %}	39.373 M ^{-1.53 %}	39.984 M ^{3.04 %}	38.803 M ^{0.15 %}	38.746 M ^{0.17 %}	38.680 M ^{1.73 %}	38.021 M ^{2.12 %}	37.231 M ^{1.00 %}	36.863 M ^{2.66 %}	35.908 M ^{67.97 %}	21.378 M ^{3.01 %}	20.753 M ^{2.69 %}	20.209 M ^{6.31 %}	19.009 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.213 M ^{-8.09 %}	2.408 M ^{-44.32 %}	4.324 M ^{-11.12 %}	4.865 M ^{182.17 %}	1.724 M ^{-33.45 %}	2.591 M ^{-7.58 %}	2.803 M ^{141.48 %}	1.161 M ^{-58.85 %}	2.821 M ^{-55.15 %}	6.290 M ^{150.55 %}	2.510 M ^{25.23 %}	2.005 M ^{-32.56 %}	2.972 M ^{47.41 %}	2.016 M
	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31

	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	132.550 K ^{-1.04 %}	133.949 K ^{109.27 %}	64.008 K ^{12.77 %}	56.760 K ^{-15.23 %}	66.959 K ^{-79.81 %}	331.705 K ^{-24.72 %}	440.601 K ^{19.81 %}	367.762 K ^{-43.92 %}	655.726 K ^{14.45 %}	572.912 K ^{0.86 %}	568.036 K ^{7.80 %}	526.923 K ^{8.27 %}	486.675 K ^{66.00 %}	293.173 K ^{-31.09 %}	425.428 K ^{16.03 %}	366.669 K ^{12.59 %}	325.663 K
Change in working capital	1.160 M ^{377.08 %}	-418.531 K ^{-326.02 %}	-98.242 K ^{-207.33 %}	91.534 K ^{-78.19 %}	419.709 K ^{264.19 %}	-255.624 K ^{51.65 %}	-528.662 K ^{-151.94 %}	1.018 M ^{4 031.47 %}	24.636 K ^{-95.64 %}	564.514 K ^{274.86 %}	150.592 K ^{-35.23 %}	232.492 K ^{144.19 %}	-526.161 K ^{31.61 %}	-769.365 K ^{-252.06 %}	-218.530 K ^{-74.77 %}	-125.042 K ^{69.37 %}	-408.206 K
Accounts receivables	108.808 K ^{139.16 %}	-277.882 K ^{-68.77 %}	-164.655 K ^{-159.15 %}	278.366 K ^{24.36 %}	223.841 K ^{212.91 %}	-198.254 K ^{-251.38 %}	-56.421 K ^{21.60 %}	-71.963 K ^{-145.78 %}	157.196 K ^{21.17 %}	129.731 K ^{208.24 %}	-119.853 K ^{21.25 %}	-152.195 K ^{-289.83 %}	80.174 K ^{161.78 %}	-129.765 K ^{-70.42 %}	-76.145 K ^{-203.43 %}	-25.095 K ^{-216.69 %}	21.505 K
Inventory	-296.741 K ^{-289.73 %}	-76.141 K ^{-915.35 %}	-7.499 K ^{-105.84 %}	128.310 K ^{-25.71 %}	172.704 K ^{142.92 %}	-402.425 K ^{-120.75 %}	-182.298 K ^{-158.80 %}	310.010 K ^{295.66 %}	78.352 K ^{-16.25 %}	93.553 K ^{-25.83 %}	126.132 K ^{196.63 %}	-130.530 K ^{71.75 %}	-462.099 K ^{-406.77 %}	-91.185 K ^{-478.52 %}	24.090 K ^{-33.58 %}	36.271 K ^{424.98 %}	6.909 K
Accounts payables	725.854 K ^{1 455.72 %}	-53.540 K ^{-245.77 %}	36.729 K ^{107.76 %}	-473.542 K ^{-764.16 %}	71.299 K ^{-69.73 %}	235.558 K ^{127.19 %}	-866.440 K ^{-339.12 %}	362.340 K ^{313.51 %}	-169.707 K ^{-134.78 %}	488.011 K ^{542.05 %}	-110.397 K ^{-171.90 %}	153.541 K ^{188.99 %}	-172.535 K ^{46.96 %}	-325.300 K ^{-2 161.60 %}	15.779 K ^{126.85 %}	-58.776 K ^{86.32 %}	-429.692 K
Other working capital	621.759 K ^{5 768.85 %}	-10.968 K ^{-129.50 %}	37.183 K ^{-76.53 %}	158.400 K ^{429.07 %}	-48.135 K ^{-143.96 %}	109.497 K ^{-81.01 %}	576.497 K ^{38.10 %}	417.441 K ^{1 113.08 %}	-41.205 K ^{71.93 %}	-146.781 K ^{-157.63 %}	254.710 K ^{-29.58 %}	361.676 K ^{1 178.05 %}	28.299 K ^{112.68 %}	-223.115 K ^{-22.42 %}	-182.254 K ^{-135.34 %}	-77.442 K ^{-1 017.81 %}	-6.928 K
Other non cash items	26.715 K ^{1 113.85 %}	-2.635 K ^{-100.70 %}	375.765 K ^{598.27 %}	-75.414 K ^{-934.49 %}	-7.290 K ^{74.93 %}	-29.073 K ^{-158.98 %}	49.293 K ^{113.55 %}	-363.667 K ^{-199.98 %}	363.748 K ^{122.00 %}	-1.653 M ^{-2 681.00 %}	64.047 K ^{103.31 %}	-1.936 M ^{-583.18 %}	400.755 K ^{170.03 %}	-572.290 K ^{49.20 %}	-1.127 M ^{-1.88 %}	-1.106 M ^{-3 584.07 %}	31.738 K
Net cash provided by operating activities	-485.211 K ^{69.21 %}	-1.576 M ^{-4.66 %}	-1.506 M ^{-26.51 %}	-1.190 M ^{-110.82 %}	-564.669 K ^{42.72 %}	-985.868 K ^{68.08 %}	-3.089 M ^{-136.41 %}	-1.307 M ^{43.77 %}	-2.323 M ^{-435.30 %}	-434.056 K ^{70.41 %}	-1.467 M ^{-33.69 %}	-1.097 M ^{27.01 %}	-1.503 M ^{-47.32 %}	-1.020 M ^{-12.24 %}	-908.914 K ^{-6.56 %}	-852.967 K ^{30.80 %}	-1.233 M
Investments in property plant and equipment	-171.761 K ^{-2 119.42 %}	-7.739 K ^{47.55 %}	-14.755 K ^{-240.63 %}	10.492 K ^{167.04 %}	-15.650 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.211 K ^{-93.12 %}	17.590 K ^{118.84 %}	-93.365 K ^{-123.20 %}	-41.831 K ^{-1 239.45 %}	-3.123 K ^{73.70 %}	-11.874 K ^{82.24 %}	-66.856 K ^{-541.67 %}	-10.419 K ^{-1 304.18 %}	-742.000 ^{75.08 %}	-2.977 K ^{-140.27 %}	-1.239 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-171.761 K ^{-2 119.42 %}	-7.739 K ^{47.55 %}	-14.755 K ^{-240.63 %}	10.492 K ^{167.04 %}	-15.650 K ^{-217.51 %}	-4.929 K ^{-507.02 %}	1.211 K ^{-93.12 %}	17.590 K ^{118.84 %}	-93.365 K ^{-123.20 %}	-41.831 K ^{-1 239.45 %}	-3.123 K ^{73.70 %}	-11.874 K ^{82.24 %}	-66.856 K ^{-541.67 %}	-10.419 K ^{-1 304.18 %}	-742.000 ^{75.08 %}	-2.977 K ^{-140.27 %}	-1.239 K
Debt repayment	100.000 K ^{-98.00 %}	5.000 M ^{16 057.62 %}	-31.333 K ^{86.44 %}	-231.023 K ^{-1 711.95 %}	-12.750 K ^{-100.19 %}	6.597 M ^{14 142.25 %}	-46.983 K ^{98.02 %}	-2.371 M ^{-143.19 %}	-975.050 K ^{-287.18 %}	-251.836 K ^{-114.90 %}	1.690 M ^{4 556.65 %}	-37.930 K ^{-102.60 %}	1.456 M ^{-29.19 %}	2.057 M ^{108.07 %}	988.387 K ^{24.92 %}	791.193 K ^{-37.84 %}	1.273 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-14.80 %}	352.108 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.897 K ^{-99.61 %}	5.830 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-915.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.652 M ^{-254.39 %}	4.309 M ^{89.08 %}	2.279 M	0.000 ^{100.00 %}	-794.140 K ^{-400.41 %}	264.350 K ^{12 195.35 %}	2.150 K ^{-99.59 %}	522.718 K ^{292.57 %}	-271.439 K ^{-8 516.71 %}	3.225 K ^{229.42 %}	979.000 ^{197.90 %}	-1.000 K
Net cash used provided by financing activities	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-31.333 K ^{-100.66 %}	4.769 M ^{37 503.74 %}	-12.750 K ^{-105.20 %}	245.185 K ^{-94.69 %}	4.614 M ^{5 089.62 %}	-92.470 K ^{90.29 %}	-952.153 K ^{-119.90 %}	4.784 M ^{144.72 %}	1.955 M ^{5 563.26 %}	-35.780 K ^{-101.81 %}	1.979 M ^{10.86 %}	1.785 M ^{80.18 %}	990.697 K ^{25.06 %}	792.172 K ^{-37.72 %}	1.272 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-556.972 K ^{64.83 %}	-1.584 M ^{-2.05 %}	-1.552 M ^{-143.24 %}	3.589 M ^{705.16 %}	-593.069 K ^{20.46 %}	-745.612 K ^{-148.85 %}	1.526 M ^{210.49 %}	-1.381 M ^{59.00 %}	-3.369 M ^{-178.21 %}	4.308 M ^{788.32 %}	484.929 K ^{142.36 %}	-1.145 M ^{-379.80 %}	409.117 K ^{-45.78 %}	754.487 K ^{830.99 %}	81.041 K ^{227.08 %}	-63.772 K ^{-267.87 %}	37.988 K
Cash at beginning of period	786.509 K ^{-66.82 %}	2.370 M ^{-39.57 %}	3.922 M ^{1 076.57 %}	333.378 K ^{-64.02 %}	926.447 K ^{-44.59 %}	1.672 M ^{1 047.33 %}	145.735 K ^{-90.46 %}	1.527 M ^{-68.81 %}	4.896 M ^{732.11 %}	588.404 K ^{468.64 %}	103.475 K ^{-91.71 %}	1.248 M ^{48.76 %}	839.075 K ^{891.96 %}	84.588 K ^{2 284.78 %}	3.547 K ^{-94.73 %}	67.319 K ^{129.51 %}	29.331 K
Cash at end of period	229.537 K ^{-70.82 %}	786.509 K ^{-66.82 %}	2.370 M ^{-39.57 %}	3.922 M ^{1 076.57 %}	333.378 K ^{-64.02 %}	926.447 K ^{-44.59 %}	1.672 M ^{1 047.33 %}	145.735 K ^{-90.46 %}	1.527 M ^{-68.81 %}	4.896 M ^{732.11 %}	588.404 K ^{468.64 %}	103.475 K ^{-91.71 %}	1.248 M ^{48.76 %}	839.075 K ^{891.96 %}	84.588 K ^{2 284.78 %}	3.547 K ^{-94.73 %}	67.319 K
Operating cash flow	-485.211 K ^{69.21 %}	-1.576 M ^{-4.66 %}	-1.506 M ^{-26.51 %}	-1.190 M ^{-110.82 %}	-564.669 K ^{42.72 %}	-985.868 K ^{68.08 %}	-3.089 M ^{-136.41 %}	-1.307 M ^{43.77 %}	-2.323 M ^{-435.30 %}	-434.056 K ^{70.41 %}	-1.467 M ^{-33.69 %}	-1.097 M ^{27.01 %}	-1.503 M ^{-47.32 %}	-1.020 M ^{-12.24 %}	-908.914 K ^{-6.56 %}	-852.967 K ^{30.80 %}	-1.233 M
Capital expenditure	-171.761 K ^{-2 119.42 %}	-7.739 K ^{47.55 %}	-14.755 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.650 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.365 K ^{-123.20 %}	-41.831 K ^{-1 239.45 %}	-3.123 K ^{73.70 %}	-11.874 K ^{82.24 %}	-66.856 K ^{-541.67 %}	-10.419 K ^{-1 304.18 %}	-742.000 ^{75.08 %}	-2.977 K ^{-140.27 %}	-1.239 K
Free CashFlow	-656.972 K ^{58.52 %}	-1.584 M ^{-4.15 %}	-1.521 M ^{-28.88 %}	-1.180 M ^{-103.33 %}	-580.319 K ^{36.32 %}	-911.304 K ^{70.48 %}	-3.088 M ^{-139.55 %}	-1.289 M ^{46.67 %}	-2.417 M ^{-407.86 %}	-475.887 K ^{67.62 %}	-1.470 M ^{-32.54 %}	-1.109 M ^{29.36 %}	-1.570 M ^{-52.32 %}	-1.031 M ^{-13.30 %}	-909.656 K ^{-6.28 %}	-855.944 K ^{30.63 %}	-1.234 M
	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2012	2011	2011	2011	2011	2010	2010	2010	2010

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