Lumos Diagnostics Holdings Limited ^LDXHF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	12.500 M ^{12.30 %}	11.131 M ^{5.66 %}	10.535 M ^{-9.42 %}	11.630 M ^{-38.71 %}	18.975 M ^{228.24 %}	5.781 M ^{29.08 %}	4.479 M ^{133.72 %}	1.916 M
Bénéfice net	-7.183 M ^{16.40 %}	-8.592 M ^{3.27 %}	-8.882 M ^{80.57 %}	-45.724 M ^{-202.27 %}	-15.127 M ^{-63.39 %}	-9.258 M ^{-101.55 %}	-4.594 M ^{-263.33 %}	-1.264 M
Bénéfice avant impôt	-7.183 M ^{16.40 %}	-8.592 M ^{4.22 %}	-8.971 M ^{80.38 %}	-45.724 M ^{-202.27 %}	-15.127 M ^{-62.35 %}	-9.318 M ^{-79.03 %}	-5.205 M ^{-311.65 %}	-1.264 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.57 ^{25.55 %}	-0.77 ^{9.35 %}	-0.85 ^{78.34 %}	-3.93 ^{-393.18 %}	-0.80 ^{50.54 %}	-1.61 ^{-38.70 %}	-1.16 ^{-76.13 %}	-0.66
EBITDA	-4.635 M ^{14.74 %}	-5.436 M ^{-91.23 %}	-2.843 M ^{92.94 %}	-40.240 M ^{-284.22 %}	-10.473 M ^{-0.57 %}	-10.414 M ^{-321.81 %}	-2.469 M ^{-105.93 %}	-1.199 M
Ratio de revenu net	-0.57 ^{25.55 %}	-0.77 ^{8.45 %}	-0.84 ^{78.55 %}	-3.93 ^{-393.18 %}	-0.80 ^{50.22 %}	-1.60 ^{-56.14 %}	-1.03 ^{-55.45 %}	-0.66
Ratio EBITDA	-0.37 ^{24.07 %}	-0.49 ^{-80.99 %}	-0.27 ^{92.20 %}	-3.46 ^{-526.90 %}	-0.55 ^{69.36 %}	-1.80 ^{-226.79 %}	-0.55 ^{11.89 %}	-0.63
Taux de profit brut	0.63 ^{-0.82 %}	0.64 ^{256.88 %}	-0.41 ^{-206.09 %}	0.38 ^{1 039.41 %}	0.03 ^{-92.24 %}	0.43 ^{-4.62 %}	0.45 ^{3.97 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	680.183 M ^{37.79 %}	493.637 M ^{110.20 %}	234.843 M ^{54.17 %}	152.324 M ^{-11.65 %}	172.400 M ^{0.00 %}	172.400 M ^{6.57 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	680.183 M ^{37.79 %}	493.637 M ^{110.20 %}	234.843 M ^{54.17 %}	152.324 M ^{-11.65 %}	172.400 M ^{0.00 %}	172.400 M ^{6.57 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{39.08 %}	-0.02 ^{54.45 %}	-0.04 ^{87.27 %}	-0.30 ^{-242.08 %}	-0.09 ^{-63.31 %}	-0.05 ^{-89.08 %}	-0.03 ^{-264.10 %}	-0.01
Bénéfice par action	-0.01 ^{39.08 %}	-0.02 ^{54.45 %}	-0.04 ^{87.27 %}	-0.30 ^{-242.08 %}	-0.09 ^{-63.31 %}	-0.05 ^{-89.08 %}	-0.03 ^{-264.10 %}	-0.01
Bénéfice brut	7.906 M ^{11.38 %}	7.098 M ^{265.75 %}	-4.282 M ^{-196.10 %}	4.456 M ^{598.34 %}	638.084 K ^{-74.54 %}	2.506 M ^{23.11 %}	2.036 M ^{143.00 %}	837.767 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.320 K ^{90.29 %}	-610.969 K ^{-20 365 533.33 %}	-3.000
Coût des revenus	4.594 M ^{13.91 %}	4.033 M ^{-72.59 %}	14.713 M ^{105.09 %}	7.174 M ^{-60.88 %}	18.337 M ^{459.97 %}	3.275 M ^{34.05 %}	2.443 M ^{126.52 %}	1.078 M
Dépenses générales et administratives	11.986 M ^{14.72 %}	10.448 M ^{3.56 %}	10.089 M ^{-40.16 %}	16.861 M ^{72.61 %}	9.768 M ^{2.82 %}	9.500 M ^{287.91 %}	2.449 M	0.000
Frais de vente et de marketing	501.000 K ^{73.36 %}	289.000 K ^{114.07 %}	135.000 K ^{-94.05 %}	2.270 M ^{119.54 %}	1.034 M ^{-43.10 %}	1.817 M ^{-7.25 %}	1.959 M	0.000
Autres dépenses	3.155 M ^{-7.59 %}	3.414 M ^{172.98 %}	-4.678 M ^{11.48 %}	-5.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	15.748 M ^{10.75 %}	14.220 M ^{145.50 %}	5.792 M ^{-61.83 %}	15.175 M ^{29.58 %}	11.711 M ^{-11.29 %}	13.201 M ^{165.09 %}	4.980 M ^{127.82 %}	2.186 M
Coût et dépenses	20.342 M ^{26.04 %}	16.139 M ^{-5.60 %}	17.096 M ^{-51.86 %}	35.516 M ^{18.20 %}	30.048 M ^{82.38 %}	16.476 M ^{121.97 %}	7.423 M ^{127.39 %}	3.264 M
Frais de recherche et de développement	106.000 K ^{53.62 %}	69.000 K ^{-71.95 %}	246.000 K ^{-81.49 %}	1.329 M ^{6.58 %}	1.247 M ^{-34.71 %}	1.910 M ^{233.05 %}	573.494 K ^{210.25 %}	184.849 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.487 M ^{16.30 %}	10.737 M ^{5.02 %}	10.224 M ^{-46.56 %}	19.131 M ^{82.83 %}	10.464 M ^{-7.33 %}	11.291 M ^{156.25 %}	4.406 M ^{120.21 %}	2.001 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{100.00 %}	-24.237 K ^{-216.57 %}	20.792 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.587 K ^{-96.97 %}	349.014 K	0.000
Frais d'intérêts	20.000 K ^{-98.09 %}	1.047 M ^{-56.48 %}	2.405 M ^{320.45 %}	572.000 K ^{-86.53 %}	4.246 M ^{720.98 %}	517.207 K ^{14.11 %}	453.255 K	0.000
Dépréciation et amortissement	2.528 M ^{-4.57 %}	2.649 M ^{-27.12 %}	3.635 M ^{28.75 %}	2.823 M ^{592.58 %}	407.609 K ^{-26.64 %}	555.655 K ^{16.93 %}	475.206 K ^{218.52 %}	149.191 K
Résultat d'exploitation	-7.842 M ^{-10.11 %}	-7.122 M ^{-8.55 %}	-6.561 M ^{72.53 %}	-23.886 M ^{-115.72 %}	-11.073 M ^{-3.53 %}	-10.695 M ^{-263.27 %}	-2.944 M ^{-118.39 %}	-1.348 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.63 ^{1.95 %}	-0.64 ^{-2.74 %}	-0.62 ^{69.68 %}	-2.05 ^{-251.96 %}	-0.58 ^{68.46 %}	-1.85 ^{-181.43 %}	-0.66 ^{6.56 %}	-0.70
Total autres revenus dépenses net	659.000 K ^{144.83 %}	-1.470 M ^{39.00 %}	-2.410 M ^{88.96 %}	-21.838 M ^{-438.68 %}	-4.054 M ^{-394.36 %}	1.377 M ^{160.93 %}	-2.260 M ^{-2 798.02 %}	83.781 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	5.029 M ^{218.09 %}	1.581 M ^{-76.66 %}	6.774 M ^{963.97 %}	-784.000 K ^{97.88 %}	-36.928 M ^{-1 236.09 %}	3.250 M ^{-55.80 %}	7.354 M ^{50.66 %}	4.882 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K ^{8.96 %}	186.307 K ^{-1.89 %}	189.892 K	0.000
Dette totale	6.985 M ^{-13.34 %}	8.060 M ^{-17.67 %}	9.790 M ^{36.09 %}	7.194 M ^{-9.65 %}	7.962 M ^{94.19 %}	4.100 M ^{-60.66 %}	10.422 M ^{103.39 %}	5.124 M
Cumul des autres pertes du résultat global	35.000 K ^{113.51 %}	-259.000 K ^{61.82 %}	-678.356 K ^{-342.27 %}	280.000 K ^{-90.24 %}	2.869 M ^{185.03 %}	1.007 M ^{-71.94 %}	3.587 M ^{16 760.26 %}	-21.530 K
Bénéfices non répartis	-97.841 M ^{-7.68 %}	-90.860 M ^{-10.35 %}	-82.335 M ^{-10.47 %}	-74.534 M ^{-158.71 %}	-28.810 M ^{-108.84 %}	-13.795 M ^{-198.32 %}	-4.624 M ^{-14 138.10 %}	-32.479 K
Actions ordinaires	103.963 M ^{5.84 %}	98.228 M ^{6.17 %}	92.517 M ^{0.41 %}	92.139 M ^{9.40 %}	84.222 M ^{141.38 %}	34.892 M ^{174.91 %}	12.692 M ^{318.97 %}	3.029 M
Capitaux propres totaux	6.157 M ^{-13.39 %}	7.109 M ^{-25.19 %}	9.503 M ^{-46.87 %}	17.885 M ^{-69.31 %}	58.281 M ^{163.68 %}	22.103 M ^{89.65 %}	11.655 M ^{291.71 %}	2.975 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	5.940 M ^{-16.41 %}	7.106 M ^{-8.32 %}	7.751 M ^{24.50 %}	6.226 M ^{-13.49 %}	7.197 M ^{122.39 %}	3.236 M ^{-68.94 %}	10.419 M	0.000
Total des passifs non courants	5.940 M ^{-16.41 %}	7.106 M ^{-8.32 %}	7.751 M ^{24.50 %}	6.226 M ^{-13.49 %}	7.197 M ^{122.40 %}	3.236 M ^{-68.94 %}	10.419 M	0.000
Autres passifs courants	6.297 M ^{-38.09 %}	10.171 M ^{712.17 %}	1.252 M ^{-54.57 %}	2.757 M ^{-87.20 %}	21.534 M ^{1 804.70 %}	1.131 M ^{-44.12 %}	2.023 M ^{3 010.52 %}	65.047 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.751 M ^{-43.86 %}	6.682 M ^{18.20 %}	5.653 M ^{1 136.62 %}	457.132 K ^{-58.16 %}	1.093 M ^{70.97 %}	639.043 K
Dette à court terme	1.045 M ^{-45.18 %}	1.906 M ^{-6.47 %}	2.038 M ^{5.09 %}	1.939 M ^{153.51 %}	765.008 K ^{-55.78 %}	1.730 M ^{4 052.27 %}	41.667 K ^{-99.19 %}	5.124 M
Total des passifs courants	8.715 M ^{-30.96 %}	12.623 M ^{54.35 %}	8.178 M ^{-36.25 %}	12.829 M ^{-60.54 %}	32.512 M ^{567.84 %}	4.868 M ^{46.72 %}	3.318 M ^{-43.79 %}	5.902 M
Passifs totaux	14.655 M ^{-25.72 %}	19.729 M ^{23.85 %}	15.929 M ^{-16.40 %}	19.055 M ^{-52.01 %}	39.709 M ^{389.97 %}	8.104 M ^{-41.01 %}	13.737 M ^{132.74 %}	5.902 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	18.128 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.617 M ^{-193.84 %}	5.985 M ^{680.73 %}	-1.031 M ^{-1 834.37 %}	-53.280 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K ^{8.96 %}	186.307 K ^{-1.89 %}	189.892 K	0.000
Immobilisations incorporelles	8.182 M ^{-15.36 %}	9.667 M ^{-11.29 %}	10.897 M ^{-13.01 %}	12.527 M ^{-21.62 %}	15.983 M ^{9.53 %}	14.592 M ^{-32.43 %}	21.595 M ^{178.41 %}	7.756 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M ^{8.57 %}	1.015 M ^{-1.52 %}	1.031 M ^{1 834.37 %}	53.280 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.182 M ^{-15.36 %}	9.667 M ^{-11.29 %}	10.897 M ^{-13.01 %}	12.527 M ^{-26.68 %}	17.085 M ^{9.45 %}	15.609 M ^{-30.96 %}	22.610 M ^{189.51 %}	7.810 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.169 M ^{-18.80 %}	7.597 M ^{-11.34 %}	8.569 M ^{-21.90 %}	10.971 M ^{-26.27 %}	14.880 M ^{215.99 %}	4.709 M ^{725.43 %}	570.487 K ^{85.41 %}	307.695 K
Total des actifs non courants	14.351 M ^{-16.96 %}	17.282 M ^{-11.22 %}	19.465 M ^{-17.16 %}	23.498 M ^{-42.59 %}	40.931 M ^{54.17 %}	26.549 M ^{28.37 %}	20.683 M ^{156.48 %}	8.064 M
Autres actifs circulants	2.939 M ^{308.19 %}	720.000 K ^{80.91 %}	397.992 K ^{-62.02 %}	1.048 M ^{-80.64 %}	5.412 M ^{179.66 %}	1.935 M ^{703.30 %}	240.904 K ^{-37.45 %}	385.168 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.956 M ^{-69.81 %}	6.479 M ^{114.78 %}	3.017 M ^{-62.19 %}	7.978 M ^{-82.23 %}	44.890 M ^{5 183.14 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K
Liquidités et placements à court terme	1.956 M ^{-69.81 %}	6.479 M ^{114.78 %}	3.017 M ^{-62.19 %}	7.978 M ^{-82.23 %}	44.890 M ^{5 183.14 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K
Total des actifs courants	6.461 M ^{-32.39 %}	9.556 M ^{60.14 %}	5.967 M ^{-55.61 %}	13.442 M ^{-76.44 %}	57.059 M ^{1 459.81 %}	3.658 M ^{-22.33 %}	4.710 M ^{478.75 %}	813.760 K
Inventaire	521.000 K ^{-33.55 %}	784.000 K ^{-26.29 %}	1.064 M ^{-57.90 %}	2.526 M ^{-43.10 %}	4.439 M ^{784.38 %}	501.933 K ^{567.96 %}	75.144 K ^{115.58 %}	34.856 K
Créances nettes	1.045 M ^{-33.57 %}	1.573 M ^{5.64 %}	1.489 M ^{-21.22 %}	1.890 M ^{-18.46 %}	2.318 M ^{524.31 %}	371.290 K ^{-74.32 %}	1.446 M ^{320.74 %}	343.677 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.380 M ^{24 045.09 %}	59.556 K ^{103.59 %}	-1.657 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.373 M ^{151.47 %}	546.000 K ^{-51.98 %}	1.137 M ^{-21.64 %}	1.451 M ^{-68.18 %}	4.560 M ^{194.12 %}	1.550 M ^{678.15 %}	199.242 K ^{169.08 %}	74.045 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.985 M ^{-13.34 %}	8.060 M ^{-4.54 %}	8.443 M ^{17.36 %}	7.194 M ^{-9.65 %}	7.962 M ^{94.09 %}	4.102 M ^{10 487.54 %}	38.746 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.012 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.012 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	20.812 M ^{-22.45 %}	26.838 M ^{5.53 %}	25.432 M ^{-31.15 %}	36.940 M ^{-62.30 %}	97.990 M ^{224.39 %}	30.208 M ^{18.96 %}	25.392 M ^{186.02 %}	8.878 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.556 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K ^{-67.75 %}	896.000 K ^{-11.50 %}	1.012 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.465 M ^{-3 217.02 %}	47.000 K ^{101.21 %}	-3.891 M ^{-32.35 %}	-2.940 M ^{62.03 %}	-7.744 M ^{-1 424.95 %}	584.474 K ^{616.29 %}	-113.206 K ^{-114.21 %}	796.624 K
Comptes débiteurs	-373.000 K ^{-146.34 %}	805.000 K ^{-12.48 %}	919.818 K ^{637.06 %}	-171.270 K ^{94.85 %}	-3.326 M ^{-966.96 %}	383.639 K ^{137.58 %}	-1.021 M ^{-227.67 %}	-311.527 K
Inventaire	263.000 K ^{-5.73 %}	279.000 K ^{-65.43 %}	806.945 K ^{162.63 %}	-1.288 M ^{67.29 %}	-3.939 M ^{-696.95 %}	-494.257 K ^{-1 075.74 %}	-42.038 K ^{-556.32 %}	-6.405 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-501.510 K ^{58.92 %}	-1.221 M ^{68.71 %}	-3.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 M ^{-18.88 %}	1.396 M ^{5 455.45 %}	25.125 K
Autre fonds de roulement	-1.355 M ^{-30.67 %}	-1.037 M ^{76.42 %}	-4.397 M ^{-281.58 %}	2.422 M ^{605.55 %}	-479.000 K ^{-9.57 %}	-437.169 K ^{2.02 %}	-446.182 K ^{-140.96 %}	1.089 M
Autres éléments non monétaires	-7.869 M ^{-233.55 %}	5.892 M ^{1 280.24 %}	-499.222 K ^{-101.94 %}	25.724 M ^{146.31 %}	10.444 M ^{1 294.53 %}	-874.322 K ^{-148.16 %}	1.816 M ^{5 888.16 %}	30.320 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-9.334 M ^{-1 086.68 %}	946.000 K ^{109.82 %}	-9.638 M ^{46.56 %}	-18.036 M ^{-65.64 %}	-10.889 M ^{-190.48 %}	-3.749 M ^{-23.58 %}	-3.033 M ^{-952.63 %}	-288.172 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-53.000 K ^{-1.92 %}	-52.000 K ^{66.12 %}	-153.468 K ^{96.48 %}	-4.355 M ^{25.97 %}	-5.883 M ^{9.54 %}	-6.504 M ^{-157.35 %}	-2.527 M ^{-50.37 %}	-1.681 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.418 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.512 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-189.864 K	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.946 K	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{-208.06 %}	42.567 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.449 M	0.000 ^{100.00 %}	-189.947 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-53.000 K ^{45.92 %}	-98.000 K ^{-102.28 %}	4.307 M ^{198.90 %}	-4.355 M ^{47.73 %}	-8.332 M ^{-28.11 %}	-6.504 M ^{20.96 %}	-8.229 M ^{-389.60 %}	-1.681 M
Remboursement de dette	-946.000 K ^{14.77 %}	-1.110 M ^{-241.22 %}	786.000 K ^{165.17 %}	-1.206 M ^{-107.42 %}	16.257 M ^{10 081.58 %}	-162.870 K ^{-101.62 %}	10.027 M	0.000
Actions ordinaires émises	6.222 M ^{24.46 %}	4.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.262 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.259 M ^{-839.55 %}	-134.000 K ^{71.55 %}	-471.073 K ^{-101.00 %}	47.012 M ^{468.98 %}	8.263 M ^{106.37 %}	4.004 M ^{87.82 %}	2.132 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	5.276 M ^{100.61 %}	2.630 M ^{303.37 %}	652.000 K ^{105.97 %}	-10.919 M ^{-117.26 %}	63.269 M ^{681.13 %}	8.100 M ^{-42.27 %}	14.031 M ^{558.21 %}	2.132 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-412.000 K ^{-2 842.86 %}	-14.000 K ^{95.07 %}	-284.000 K ^{92.12 %}	-3.602 M ^{-71 940.00 %}	-5.000 K ^{39.62 %}	-8.281 K ^{-112.09 %}	68.505 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.523 M ^{-230.57 %}	3.464 M ^{169.80 %}	-4.963 M ^{86.55 %}	-36.912 M ^{-183.81 %}	44.040 M ^{2 085.25 %}	-2.218 M ^{-178.52 %}	2.825 M ^{1 635.23 %}	162.817 K
Trésorerie au début de la période	6.479 M ^{114.89 %}	3.015 M ^{-62.34 %}	8.005 M ^{-82.17 %}	44.890 M ^{5 183.13 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K ^{203.54 %}	79.992 K
Trésorerie à la fin de la période	1.956 M ^{-69.81 %}	6.479 M ^{114.78 %}	3.017 M ^{-62.19 %}	7.978 M ^{-82.23 %}	44.890 M ^{5 183.14 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K
Trésorerie d'exploitation	-9.334 M ^{-1 086.68 %}	946.000 K ^{109.91 %}	-9.543 M ^{44.39 %}	-17.161 M ^{-57.60 %}	-10.889 M ^{-190.48 %}	-3.749 M ^{-23.58 %}	-3.033 M ^{-952.63 %}	-288.172 K
Dépenses en capital	-53.000 K ^{45.92 %}	-98.000 K ^{36.14 %}	-153.468 K ^{96.48 %}	-4.355 M ^{25.97 %}	-5.883 M ^{9.54 %}	-6.504 M ^{-157.35 %}	-2.527 M ^{-50.37 %}	-1.681 M
Cash-flow disponible	-9.387 M ^{-1 206.96 %}	848.000 K ^{108.75 %}	-9.696 M ^{54.94 %}	-21.516 M ^{-28.29 %}	-16.772 M ^{-63.59 %}	-10.252 M ^{-84.37 %}	-5.561 M ^{-182.42 %}	-1.969 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Chiffre d'affaire	6.194 M ^{-1.78 %}	6.306 M ^{-24.61 %}	8.365 M ^{202.42 %}	2.766 M ^{-48.50 %}	5.371 M ^{5.58 %}	5.087 M ^{-17.57 %}	6.171 M ^{19.62 %}	5.159 M ^{-49.09 %}	10.134 M ^{13.64 %}	8.918 M ^{159.71 %}	3.434 M ^{43.27 %}	2.397 M
Bénéfice net	-1.934 M ^{63.15 %}	-5.249 M ^{-140.88 %}	-2.179 M ^{66.02 %}	-6.413 M ^{-170.25 %}	-2.373 M ^{63.85 %}	-6.564 M ^{80.26 %}	-33.251 M ^{-202.39 %}	-10.996 M ^{5.44 %}	-11.629 M ^{-225.00 %}	-3.578 M ^{27.97 %}	-4.967 M ^{-13.38 %}	-4.381 M
Bénéfice avant impôt	-1.934 M ^{63.15 %}	-5.249 M ^{-140.88 %}	-2.179 M ^{66.02 %}	-6.413 M ^{-170.25 %}	-2.373 M ^{63.85 %}	-6.564 M ^{80.26 %}	-33.251 M ^{-202.39 %}	-10.996 M ^{5.44 %}	-11.629 M ^{-225.00 %}	-3.578 M ^{28.82 %}	-5.027 M ^{-14.74 %}	-4.381 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.31 ^{62.48 %}	-0.83 ^{-219.53 %}	-0.26 ^{88.76 %}	-2.32 ^{-424.77 %}	-0.44 ^{65.76 %}	-1.29 ^{76.05 %}	-5.39 ^{-152.80 %}	-2.13 ^{-85.75 %}	-1.15 ^{-185.99 %}	-0.40 ^{72.59 %}	-1.46 ^{19.92 %}	-1.83
EBITDA	-2.464 M ^{-13.46 %}	-2.171 M ^{-57.04 %}	-1.383 M ^{68.45 %}	-4.382 M ^{-2 944.37 %}	-143.938 K ^{96.28 %}	-3.868 M ^{65.69 %}	-11.274 M ^{-16.34 %}	-9.691 M ^{-15.15 %}	-8.416 M ^{-201.85 %}	-2.788 M ^{17.27 %}	-3.370 M ^{13.76 %}	-3.908 M
Ratio de revenu net	-0.31 ^{62.48 %}	-0.83 ^{-219.53 %}	-0.26 ^{88.76 %}	-2.32 ^{-424.77 %}	-0.44 ^{65.76 %}	-1.29 ^{76.05 %}	-5.39 ^{-152.80 %}	-2.13 ^{-85.75 %}	-1.15 ^{-185.99 %}	-0.40 ^{72.26 %}	-1.45 ^{20.86 %}	-1.83
Ratio EBITDA	-0.40 ^{-15.51 %}	-0.34 ^{-108.32 %}	-0.17 ^{89.57 %}	-1.58 ^{-5 811.48 %}	-0.03 ^{96.48 %}	-0.76 ^{58.38 %}	-1.83 ^{2.74 %}	-1.88 ^{-126.20 %}	-0.83 ^{-165.62 %}	-0.31 ^{68.15 %}	-0.98 ^{39.81 %}	-1.63
Taux de profit brut	1.66 ^{540.39 %}	-0.38 ^{-161.50 %}	0.61 ^{18.16 %}	0.52 ^{255.38 %}	-0.33 ^{-172.18 %}	0.46 ^{798.27 %}	0.05 ^{-79.43 %}	0.25 ^{-35.83 %}	0.39 ^{-27.98 %}	0.54 ^{28.83 %}	0.42 ^{-7.17 %}	0.45
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	680.183 M ^{10.97 %}	612.958 M ^{27.18 %}	481.942 M ^{8.44 %}	444.445 M ^{34.78 %}	329.757 M ^{57.08 %}	209.926 M ^{37.21 %}	152.999 M ^{-5.48 %}	161.877 M ^{0.07 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	680.183 M ^{10.97 %}	612.958 M ^{27.15 %}	482.080 M ^{8.46 %}	444.483 M ^{34.79 %}	329.757 M ^{57.23 %}	209.726 M ^{37.08 %}	152.999 M ^{-5.48 %}	161.877 M ^{0.07 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{76.74 %}	-0.01 ^{-86.96 %}	0.00 ^{68.06 %}	-0.01 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{76.92 %}	-0.03 ^{85.82 %}	-0.22 ^{-224.01 %}	-0.07 ^{5.56 %}	-0.07 ^{-225.34 %}	-0.02 ^{28.01 %}	-0.03 ^{-13.28 %}	-0.03
Bénéfice par action	0.00 ^{76.74 %}	-0.01 ^{-86.96 %}	0.00 ^{68.06 %}	-0.01 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{76.92 %}	-0.03 ^{85.82 %}	-0.22 ^{-224.01 %}	-0.07 ^{5.56 %}	-0.07 ^{-225.34 %}	-0.02 ^{28.01 %}	-0.03 ^{-13.28 %}	-0.03
Bénéfice brut	10.283 M ^{532.57 %}	-2.377 M ^{-146.36 %}	5.128 M ^{257.35 %}	1.435 M ^{180.02 %}	-1.793 M ^{-176.21 %}	2.353 M ^{640.48 %}	317.767 K ^{-75.39 %}	1.291 M ^{-67.33 %}	3.952 M ^{-18.16 %}	4.829 M ^{234.59 %}	1.443 M ^{33.00 %}	1.085 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.320 K	0.000
Coût des revenus	-9.587 M ^{-167.61 %}	14.181 M ^{338.10 %}	3.237 M ^{143.20 %}	1.331 M ^{-81.42 %}	7.164 M ^{162.04 %}	2.734 M ^{-53.29 %}	5.853 M ^{51.34 %}	3.868 M ^{-37.43 %}	6.182 M ^{51.20 %}	4.088 M ^{105.41 %}	1.990 M ^{51.77 %}	1.311 M
Dépenses générales et administratives	10.067 M ^{424.60 %}	1.919 M ^{58.07 %}	1.214 M ^{-41.97 %}	2.092 M ^{142.27 %}	863.500 K ^{-64.23 %}	2.414 M ^{50.78 %}	1.601 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	291.000 K ^{38.57 %}	210.000 K ^{-12.50 %}	240.000 K ^{389.80 %}	49.000 K ^{-68.18 %}	154.000 K ^{-10.98 %}	173.000 K ^{-69.65 %}	570.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	906.364 K ^{-59.69 %}	2.249 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.502 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.136 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	9.385 M ^{47.49 %}	6.363 M ^{9.03 %}	5.836 M ^{-17.17 %}	7.046 M ^{237.28 %}	2.089 M ^{-66.42 %}	6.221 M ^{-53.04 %}	13.247 M ^{9.73 %}	12.073 M ^{-2.39 %}	12.368 M ^{62.37 %}	7.617 M ^{-8.34 %}	8.310 M ^{66.43 %}	4.993 M
Coût et dépenses	11.912 M ^{41.30 %}	8.430 M ^{-7.09 %}	9.073 M ^{8.31 %}	8.377 M ^{-9.47 %}	9.253 M ^{3.33 %}	8.955 M ^{-53.12 %}	19.101 M ^{19.82 %}	15.941 M ^{-14.06 %}	18.550 M ^{58.47 %}	11.706 M ^{13.64 %}	10.301 M ^{63.38 %}	6.305 M
Frais de recherche et de développement	-23.158 K ^{-117.93 %}	129.158 K ^{215.02 %}	41.000 K ^{-62.73 %}	110.000 K ^{11 057.78 %}	985.859 ^{-99.62 %}	258.000 K ^{-55.94 %}	585.612 K ^{-17.87 %}	713.040 K ^{-42.97 %}	1.250 M ^{76.80 %}	707.228 K ^{-38.63 %}	1.152 M ^{49.00 %}	773.454 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.502 M ^{113.33 %}	3.985 M ^{-31.23 %}	5.795 M ^{1.54 %}	5.707 M ^{187.72 %}	1.984 M ^{-66.74 %}	5.963 M ^{-37.40 %}	9.525 M ^{-16.15 %}	11.360 M ^{2.18 %}	11.118 M ^{60.89 %}	6.910 M ^{-3.46 %}	7.158 M ^{69.62 %}	4.220 M
Revenu d'intérêts	-73.002 K ^{-200.00 %}	73.002 K	0.000 ^{-100.00 %}	802.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	-541.560 K ^{-196.44 %}	561.560 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.232 K	0.000 ^{-100.00 %}	377.288 K ^{75.32 %}	215.201 K ^{-90.12 %}	2.179 M ^{140.35 %}	906.518 K ^{1 978.41 %}	43.616 K ^{-90.98 %}	483.528 K
Dépréciation et amortissement	12.210 K ^{-99.51 %}	2.516 M ^{290.45 %}	644.332 K ^{-48.37 %}	1.248 M ^{-22.86 %}	1.618 M ^{-16.99 %}	1.949 M ^{17.76 %}	1.655 M ^{51.86 %}	1.090 M ^{1 426.65 %}	71.391 K ^{27.93 %}	55.806 K ^{1.22 %}	55.131 K ^{7.85 %}	51.116 K
Résultat d'exploitation	-1.350 M ^{79.20 %}	-6.492 M ^{-816.90 %}	-708.000 K ^{87.42 %}	-5.630 M ^{-45.02 %}	-3.882 M ^{-0.37 %}	-3.868 M ^{70.08 %}	-12.930 M ^{-19.92 %}	-10.782 M ^{-28.11 %}	-8.416 M ^{-201.85 %}	-2.788 M ^{59.40 %}	-6.867 M ^{-75.71 %}	-3.908 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.22 ^{78.82 %}	-1.03 ^{-1 116.28 %}	-0.08 ^{95.84 %}	-2.04 ^{-181.59 %}	-0.72 ^{4.94 %}	-0.76 ^{63.71 %}	-2.10 ^{-0.25 %}	-2.09 ^{-151.67 %}	-0.83 ^{-165.62 %}	-0.31 ^{84.37 %}	-2.00 ^{-22.64 %}	-1.63
Total autres revenus dépenses net	-583.920 K ^{-146.98 %}	1.243 M ^{184.49 %}	-1.471 M ^{-87.87 %}	-783.000 K ^{-151.88 %}	1.509 M ^{155.98 %}	-2.696 M ^{89.71 %}	-26.195 M ^{-12 128.55 %}	-214.210 K ^{93.33 %}	-3.213 M ^{-306.68 %}	-790.125 K ^{-142.93 %}	1.840 M ^{489.22 %}	-472.830 K
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30
Dette nette	5.029 M ^{121.23 %}	2.273 M ^{43.78 %}	1.581 M ^{-77.83 %}	7.132 M ^{17.33 %}	6.078 M ^{52.18 %}	3.994 M ^{607.69 %}	-786.702 K ^{66.45 %}	-2.345 M ^{93.64 %}	-36.878 M ^{-418.17 %}	11.590 M ^{256.58 %}	3.250 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.576 K ^{-3.87 %}	203.453 K ^{-2.56 %}	208.808 K ^{12.08 %}	186.307 K
Dette totale	6.985 M ^{-10.46 %}	7.801 M ^{-3.21 %}	8.060 M ^{-5.26 %}	8.507 M ^{-6.44 %}	9.093 M ^{90.35 %}	4.777 M ^{-33.83 %}	7.219 M ^{-10.84 %}	8.096 M ^{1.85 %}	7.950 M ^{-66.05 %}	23.419 M ^{471.18 %}	4.100 M
Cumul des autres pertes du résultat global	35.000 K ^{106.88 %}	-508.605 K ^{-96.37 %}	-259.000 K ^{12.30 %}	-295.318 K ^{56.44 %}	-678.000 K ^{49.81 %}	-1.351 M ^{-580.84 %}	280.965 K ^{-80.16 %}	1.416 M ^{10.36 %}	1.283 M ^{64.82 %}	778.450 K ^{-22.66 %}	1.007 M
Bénéfices non répartis	-97.841 M ^{-4.54 %}	-93.591 M ^{-3.01 %}	-90.860 M ^{-2.67 %}	-88.501 M ^{-7.54 %}	-82.292 M ^{-2.99 %}	-79.900 M ^{-6.83 %}	-74.791 M ^{-87.86 %}	-39.812 M ^{-32.03 %}	-30.153 M ^{-58.37 %}	-19.040 M ^{-38.01 %}	-13.795 M
Actions ordinaires	103.963 M ^{0.08 %}	103.882 M ^{5.76 %}	98.228 M ^{0.23 %}	98.002 M ^{5.98 %}	92.468 M ^{0.34 %}	92.157 M ^{-0.32 %}	92.457 M ^{9.54 %}	84.406 M ^{-3.23 %}	87.227 M ^{114.59 %}	40.649 M ^{16.50 %}	34.892 M
Capitaux propres totaux	6.157 M ^{-37.06 %}	9.782 M ^{37.61 %}	7.109 M ^{-22.78 %}	9.206 M ^{-3.08 %}	9.498 M ^{-12.91 %}	10.906 M ^{-39.23 %}	17.947 M ^{-60.99 %}	46.010 M ^{-21.16 %}	58.357 M ^{160.66 %}	22.388 M ^{1.29 %}	22.103 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.458 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	5.940 M ^{-12.10 %}	6.758 M ^{-4.90 %}	7.106 M ^{-6.54 %}	7.603 M ^{-1.85 %}	7.747 M ^{82.84 %}	4.237 M ^{-31.95 %}	6.226 M ^{-11.90 %}	7.067 M ^{-1.66 %}	7.186 M ^{-68.22 %}	22.610 M ^{598.67 %}	3.236 M
Total des passifs non courants	5.940 M ^{-12.10 %}	6.758 M ^{-4.90 %}	7.106 M ^{-6.54 %}	7.603 M ^{-1.85 %}	7.747 M ^{82.84 %}	4.237 M ^{-32.18 %}	6.247 M ^{-11.59 %}	7.067 M ^{-1.66 %}	7.186 M ^{-68.22 %}	22.610 M ^{598.67 %}	3.236 M
Autres passifs courants	6.297 M ^{10 198.64 %}	61.144 K ^{-99.40 %}	10.171 M ^{861.80 %}	1.057 M ^{-78.85 %}	4.999 M ^{-4.14 %}	5.215 M ^{-50.12 %}	10.454 M ^{418.20 %}	2.017 M ^{-90.62 %}	21.496 M ^{2 461.20 %}	839.306 K ^{116.50 %}	387.667 K
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	5.229 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.276 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.682 M ^{41.04 %}	4.738 M ^{-16.06 %}	5.644 M ^{74.27 %}	3.239 M ^{608.49 %}	457.132 K
Dette à court terme	1.045 M ^{-49.93 %}	2.087 M ^{9.49 %}	1.906 M ^{5.32 %}	1.810 M ^{-11.19 %}	2.038 M ^{277.41 %}	540.000 K ^{-44.21 %}	968.000 K ^{-6.20 %}	1.032 M ^{34.90 %}	765.000 K ^{-5.42 %}	808.849 K ^{-53.25 %}	1.730 M
Total des passifs courants	8.715 M ^{-12.26 %}	9.933 M ^{-21.31 %}	12.623 M ^{103.93 %}	6.190 M ^{-24.28 %}	8.174 M ^{-17.23 %}	9.875 M ^{-23.29 %}	12.873 M ^{14.32 %}	11.261 M ^{-65.32 %}	32.465 M ^{342.93 %}	7.330 M ^{50.56 %}	4.868 M
Passifs totaux	14.655 M ^{-12.20 %}	16.691 M ^{-15.40 %}	19.729 M ^{43.03 %}	13.793 M ^{-13.36 %}	15.921 M ^{12.82 %}	14.112 M ^{-26.20 %}	19.121 M ^{4.33 %}	18.327 M ^{-53.78 %}	39.652 M ^{32.44 %}	29.940 M ^{269.43 %}	8.104 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.128 K ^{-99.74 %}	6.928 M ^{-3.69 %}	7.193 M ^{-8.50 %}	7.861 M ^{369.75 %}	1.673 M ^{146 974 381.86 %}	1.139 ^{100.00 %}	-1.101 M ^{-45 547 160.08 %}	2.418 ^{100.00 %}	-2.030 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.576 K ^{-3.87 %}	203.453 K ^{-2.56 %}	208.808 K ^{12.08 %}	186.307 K
Immobilisations incorporelles	8.182 M ^{-2.68 %}	8.407 M ^{-13.03 %}	9.667 M ^{170.10 %}	3.579 M ^{-3.22 %}	3.698 M ^{-10.81 %}	4.146 M ^{-61.95 %}	10.897 M ^{-58.85 %}	26.479 M ^{2.58 %}	25.812 M ^{2.51 %}	25.178 M ^{16.60 %}	21.595 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.182 M ^{-2.68 %}	8.407 M ^{-13.03 %}	9.667 M ^{170.10 %}	3.579 M ^{-3.22 %}	3.698 M ^{-10.81 %}	4.146 M ^{-61.95 %}	10.897 M ^{-58.85 %}	26.479 M ^{-1.61 %}	26.913 M ^{6.89 %}	25.178 M ^{11.36 %}	22.610 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.169 M ^{-13.17 %}	7.104 M ^{-6.48 %}	7.597 M ^{-7.26 %}	8.192 M ^{-4.34 %}	8.564 M ^{11.77 %}	7.662 M ^{-30.40 %}	11.009 M ^{-29.93 %}	15.712 M ^{5.69 %}	14.866 M ^{212.48 %}	4.757 M ^{1.03 %}	4.709 M
Total des actifs non courants	14.351 M ^{-7.48 %}	15.512 M ^{-10.24 %}	17.282 M ^{-7.58 %}	18.699 M ^{-3.89 %}	19.455 M ^{-1.09 %}	19.669 M ^{-16.58 %}	23.579 M ^{-44.37 %}	42.386 M ^{3.68 %}	40.881 M ^{35.35 %}	30.204 M ^{13.77 %}	26.549 M
Autres actifs circulants	2.939 M ^{338.34 %}	670.479 K ^{-6.88 %}	720.000 K ^{21.70 %}	591.636 K ^{-40.60 %}	996.000 K ^{-27.56 %}	1.375 M ^{7.65 %}	1.277 M ^{-61.69 %}	3.334 M ^{-39.87 %}	5.544 M ^{-10.96 %}	6.227 M ^{128.18 %}	2.729 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.956 M ^{-64.61 %}	5.528 M ^{-14.68 %}	6.479 M ^{370.92 %}	1.376 M ^{-54.37 %}	3.015 M ^{285.06 %}	783.000 K ^{-90.22 %}	8.005 M ^{-23.33 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K
Liquidités et placements à court terme	1.956 M ^{-64.61 %}	5.528 M ^{-14.68 %}	6.479 M ^{370.92 %}	1.376 M ^{-54.37 %}	3.015 M ^{285.06 %}	783.000 K ^{-90.22 %}	8.005 M ^{-23.33 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K
Total des actifs courants	6.461 M ^{-41.06 %}	10.961 M ^{14.71 %}	9.556 M ^{122.23 %}	4.300 M ^{-27.90 %}	5.964 M ^{11.50 %}	5.349 M ^{-60.34 %}	13.488 M ^{-38.55 %}	21.951 M ^{-61.58 %}	57.128 M ^{158.23 %}	22.123 M ^{504.78 %}	3.658 M
Inventaire	521.000 K ^{-61.26 %}	1.345 M ^{71.55 %}	784.000 K ^{-41.27 %}	1.335 M ^{25.58 %}	1.063 M ^{-34.06 %}	1.612 M ^{-36.40 %}	2.535 M ^{-53.02 %}	5.395 M ^{17.54 %}	4.590 M ^{453.41 %}	829.418 K ^{65.24 %}	501.933 K
Créances nettes	1.045 M ^{-69.43 %}	3.418 M ^{117.31 %}	1.573 M ^{57.66 %}	997.699 K ^{12.10 %}	890.000 K ^{-43.64 %}	1.579 M ^{-7.50 %}	1.707 M ^{-38.62 %}	2.781 M ^{-34.55 %}	4.249 M ^{31.29 %}	3.236 M ^{247.13 %}	932.351 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.982 K ^{0.72 %}	59.556 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.373 M ^{-46.28 %}	2.556 M ^{368.13 %}	546.000 K ^{-73.32 %}	2.046 M ^{79.97 %}	1.137 M ^{-72.40 %}	4.120 M ^{183.94 %}	1.451 M ^{-58.23 %}	3.473 M ^{-23.83 %}	4.560 M ^{86.66 %}	2.443 M ^{6.52 %}	2.293 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.985 M ^{-10.47 %}	7.802 M ^{-3.20 %}	8.060 M ^{-5.28 %}	8.509 M ^{0.83 %}	8.439 M ^{76.66 %}	4.777 M ^{-33.60 %}	7.194 M ^{-11.17 %}	8.099 M ^{1.86 %}	7.951 M ^{96.77 %}	4.041 M ^{-1.50 %}	4.102 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	20.812 M ^{-21.39 %}	26.473 M ^{-1.36 %}	26.838 M ^{16.69 %}	22.999 M ^{-9.52 %}	25.419 M ^{1.60 %}	25.018 M ^{-32.51 %}	37.067 M ^{-42.39 %}	64.338 M ^{-34.36 %}	98.009 M ^{87.30 %}	52.328 M ^{73.23 %}	30.208 M
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K ^{101.33 %}	150.000 K ^{170.27 %}	55.500 K ^{143.02 %}	-129.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	896.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.002 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.744 M	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	-373.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	805.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	464.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.326 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	263.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	407.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-677.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.939 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.355 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	769.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-479.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.221 M ^{113.43 %}	-9.090 M ^{-258.97 %}	5.718 M ^{3 186.21 %}	174.000 K ^{-55.42 %}	390.275 K ^{132.77 %}	-1.191 M ^{-104.17 %}	28.578 M ^{1 837.02 %}	-1.645 M ^{-111.19 %}	14.709 M ^{444.88 %}	-4.265 M ^{-183.89 %}	5.084 M ^{1 070.16 %}	434.478 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.489 M ^{121.05 %}	-11.823 M ^{-304.30 %}	5.787 M ^{219.54 %}	-4.841 M ^{-34.45 %}	-3.600 M ^{39.33 %}	-5.935 M ^{6.21 %}	-6.328 M ^{45.22 %}	-11.551 M ^{-221.68 %}	-3.591 M ^{50.79 %}	-7.298 M ^{-6 350.91 %}	116.751 K ^{102.96 %}	-3.947 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-21.180 K ^{33.44 %}	-31.820 K ^{26.00 %}	-43.000 K ^{-377.78 %}	-9.000 K ^{91.82 %}	-110.052 K ^{-479.22 %}	-19.000 K ^{98.21 %}	-1.060 M ^{67.71 %}	-3.282 M ^{43.35 %}	-5.793 M ^{-6 336.67 %}	-90.000 K ^{98.32 %}	-5.354 M ^{-356.14 %}	-1.174 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K ^{-311.11 %}	-9.000 K ^{-100.40 %}	2.228 M ^{9 383.33 %}	-24.000 K ^{85.54 %}	-166.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-625.000 K ^{65.73 %}	-1.824 M ^{-8 113.36 %}	22.762 K ^{197.94 %}	-23.240 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-21.180 K ^{33.44 %}	-31.820 K ^{60.23 %}	-80.000 K ^{-344.44 %}	-18.000 K ^{-100.42 %}	4.289 M ^{10 074.07 %}	-43.000 K ^{95.94 %}	-1.060 M ^{67.71 %}	-3.282 M ^{48.87 %}	-6.418 M ^{-235.32 %}	-1.914 M ^{64.10 %}	-5.331 M ^{-345.39 %}	-1.197 M
Remboursement de dette	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	-5.425 M ^{-146.58 %}	11.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.960 M ^{1 970.99 %}	-425.444 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.262 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-353.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-372.424 K ^{97.85 %}	-17.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	819.878 K ^{200.00 %}	-819.878 K ^{-261.18 %}	-227.000 K ^{-107.07 %}	3.210 M ^{85.38 %}	1.732 M ^{258.13 %}	-1.095 M ^{71.12 %}	-3.792 M ^{-558.05 %}	-576.185 K ^{-101.31 %}	44.000 M ^{128.35 %}	19.269 M ^{655.67 %}	-3.468 M ^{-305.89 %}	1.684 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.551 M ^{-151.27 %}	10.827 M ^{1 966.70 %}	-580.000 K ^{-118.07 %}	3.210 M ^{85.38 %}	1.732 M ^{258.13 %}	-1.095 M ^{-115.69 %}	6.978 M ^{138.01 %}	-18.358 M ^{-141.72 %}	44.000 M ^{128.35 %}	19.269 M ^{301.91 %}	4.794 M ^{42.07 %}	3.375 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	438.670 K ^{151.57 %}	-850.670 K ^{-3 050.63 %}	-27.000 K ^{-307.69 %}	13.000 K ^{116.05 %}	-81.000 K ^{33.61 %}	-122.000 K ^{90.77 %}	-1.322 M	0.000 ^{100.00 %}	-908.000 K ^{-200.55 %}	903.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.523 M ^{-381.60 %}	-939.162 K ^{-136.83 %}	2.550 M ^{411.74 %}	-818.000 K ^{-136.68 %}	2.230 M ^{184.78 %}	783.000 K ^{132.14 %}	-2.436 M ^{92.92 %}	-34.386 M ^{-204.20 %}	32.999 M ^{200.56 %}	10.979 M ^{2 713.15 %}	-420.143 K ^{76.25 %}	-1.769 M
Trésorerie au début de la période	6.479 M ^{0.19 %}	6.467 M ^{370.04 %}	1.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	786.740 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K ^{-33.09 %}	1.270 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.956 M ^{-64.61 %}	5.528 M ^{116.77 %}	2.550 M ^{411.74 %}	-818.000 K ^{-127.12 %}	3.017 M ^{285.26 %}	783.000 K ^{-90.22 %}	8.005 M ^{-23.33 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K ^{148.04 %}	-1.769 M
Trésorerie d'exploitation	2.489 M ^{121.05 %}	-11.823 M ^{-304.30 %}	5.787 M ^{219.54 %}	-4.841 M ^{-34.45 %}	-3.600 M ^{39.33 %}	-5.935 M ^{6.21 %}	-6.328 M ^{45.22 %}	-11.551 M ^{-221.68 %}	-3.591 M ^{50.79 %}	-7.298 M ^{-6 350.91 %}	116.751 K ^{102.96 %}	-3.947 M
Dépenses en capital	-21.184 K ^{33.42 %}	-31.816 K ^{26.01 %}	-43.000 K ^{-377.78 %}	-9.000 K ^{91.82 %}	-110.052 K ^{-479.22 %}	-19.000 K ^{98.21 %}	-1.060 M ^{67.71 %}	-3.282 M ^{43.35 %}	-5.793 M ^{-6 336.67 %}	-90.000 K ^{98.32 %}	-5.354 M ^{-356.14 %}	-1.174 M
Cash-flow disponible	2.468 M ^{120.82 %}	-11.855 M ^{-306.38 %}	5.744 M ^{218.43 %}	-4.850 M ^{-30.71 %}	-3.711 M ^{37.68 %}	-5.954 M ^{19.41 %}	-7.388 M ^{50.19 %}	-14.833 M ^{-58.07 %}	-9.384 M ^{-27.02 %}	-7.388 M ^{-41.07 %}	-5.237 M ^{-2.28 %}	-5.120 M
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