Lumos Diagnostics Holdings Limited ^LDXHF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	12.500 M ^{12.30 %}	11.131 M ^{5.66 %}	10.535 M ^{-9.42 %}	11.630 M ^{-38.71 %}	18.975 M ^{228.24 %}	5.781 M ^{29.08 %}	4.479 M ^{133.72 %}	1.916 M
Net income	-7.183 M ^{16.40 %}	-8.592 M ^{3.27 %}	-8.882 M ^{80.57 %}	-45.724 M ^{-202.27 %}	-15.127 M ^{-63.39 %}	-9.258 M ^{-101.55 %}	-4.594 M ^{-263.33 %}	-1.264 M
Income before tax	-7.183 M ^{16.40 %}	-8.592 M ^{4.22 %}	-8.971 M ^{80.38 %}	-45.724 M ^{-202.27 %}	-15.127 M ^{-62.35 %}	-9.318 M ^{-79.03 %}	-5.205 M ^{-311.65 %}	-1.264 M
Income before tax ratio	-0.57 ^{25.55 %}	-0.77 ^{9.35 %}	-0.85 ^{78.34 %}	-3.93 ^{-393.18 %}	-0.80 ^{50.54 %}	-1.61 ^{-38.70 %}	-1.16 ^{-76.13 %}	-0.66
EBITDA	-4.635 M ^{14.74 %}	-5.436 M ^{-91.23 %}	-2.843 M ^{92.94 %}	-40.240 M ^{-284.22 %}	-10.473 M ^{-0.57 %}	-10.414 M ^{-321.81 %}	-2.469 M ^{-105.93 %}	-1.199 M
Net income ratio	-0.57 ^{25.55 %}	-0.77 ^{8.45 %}	-0.84 ^{78.55 %}	-3.93 ^{-393.18 %}	-0.80 ^{50.22 %}	-1.60 ^{-56.14 %}	-1.03 ^{-55.45 %}	-0.66
Ratio EBITDA	-0.37 ^{24.07 %}	-0.49 ^{-80.99 %}	-0.27 ^{92.20 %}	-3.46 ^{-526.90 %}	-0.55 ^{69.36 %}	-1.80 ^{-226.79 %}	-0.55 ^{11.89 %}	-0.63
Gross profit ratio	0.63 ^{-0.82 %}	0.64 ^{256.88 %}	-0.41 ^{-206.09 %}	0.38 ^{1 039.41 %}	0.03 ^{-92.24 %}	0.43 ^{-4.62 %}	0.45 ^{3.97 %}	0.44
Weighted average shs out dil	680.183 M ^{37.79 %}	493.637 M ^{110.20 %}	234.843 M ^{54.17 %}	152.324 M ^{-11.65 %}	172.400 M ^{0.00 %}	172.400 M ^{6.57 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
Weighted average shs out	680.183 M ^{37.79 %}	493.637 M ^{110.20 %}	234.843 M ^{54.17 %}	152.324 M ^{-11.65 %}	172.400 M ^{0.00 %}	172.400 M ^{6.57 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
EPS diluted	-0.01 ^{39.08 %}	-0.02 ^{54.45 %}	-0.04 ^{87.27 %}	-0.30 ^{-242.08 %}	-0.09 ^{-63.31 %}	-0.05 ^{-89.08 %}	-0.03 ^{-264.10 %}	-0.01
Earnings per share	-0.01 ^{39.08 %}	-0.02 ^{54.45 %}	-0.04 ^{87.27 %}	-0.30 ^{-242.08 %}	-0.09 ^{-63.31 %}	-0.05 ^{-89.08 %}	-0.03 ^{-264.10 %}	-0.01
Gross profit	7.906 M ^{11.38 %}	7.098 M ^{265.75 %}	-4.282 M ^{-196.10 %}	4.456 M ^{598.34 %}	638.084 K ^{-74.54 %}	2.506 M ^{23.11 %}	2.036 M ^{143.00 %}	837.767 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.320 K ^{90.29 %}	-610.969 K ^{-20 365 533.33 %}	-3.000
Cost of revenue	4.594 M ^{13.91 %}	4.033 M ^{-72.59 %}	14.713 M ^{105.09 %}	7.174 M ^{-60.88 %}	18.337 M ^{459.97 %}	3.275 M ^{34.05 %}	2.443 M ^{126.52 %}	1.078 M
General and administrative expenses	11.986 M ^{14.72 %}	10.448 M ^{3.56 %}	10.089 M ^{-40.16 %}	16.861 M ^{72.61 %}	9.768 M ^{2.82 %}	9.500 M ^{287.91 %}	2.449 M	0.000
Selling and marketing expenses	501.000 K ^{73.36 %}	289.000 K ^{114.07 %}	135.000 K ^{-94.05 %}	2.270 M ^{119.54 %}	1.034 M ^{-43.10 %}	1.817 M ^{-7.25 %}	1.959 M	0.000
Other expenses	3.155 M ^{-7.59 %}	3.414 M ^{172.98 %}	-4.678 M ^{11.48 %}	-5.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.748 M ^{10.75 %}	14.220 M ^{145.50 %}	5.792 M ^{-61.83 %}	15.175 M ^{29.58 %}	11.711 M ^{-11.29 %}	13.201 M ^{165.09 %}	4.980 M ^{127.82 %}	2.186 M
Cost and expenses	20.342 M ^{26.04 %}	16.139 M ^{-5.60 %}	17.096 M ^{-51.86 %}	35.516 M ^{18.20 %}	30.048 M ^{82.38 %}	16.476 M ^{121.97 %}	7.423 M ^{127.39 %}	3.264 M
Research and development expenses	106.000 K ^{53.62 %}	69.000 K ^{-71.95 %}	246.000 K ^{-81.49 %}	1.329 M ^{6.58 %}	1.247 M ^{-34.71 %}	1.910 M ^{233.05 %}	573.494 K ^{210.25 %}	184.849 K
Selling general and administrative expenses	12.487 M ^{16.30 %}	10.737 M ^{5.02 %}	10.224 M ^{-46.56 %}	19.131 M ^{82.83 %}	10.464 M ^{-7.33 %}	11.291 M ^{156.25 %}	4.406 M ^{120.21 %}	2.001 M
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-24.237 K ^{-216.57 %}	20.792 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.587 K ^{-96.97 %}	349.014 K	0.000
Interest expense	20.000 K ^{-98.09 %}	1.047 M ^{-56.48 %}	2.405 M ^{320.45 %}	572.000 K ^{-86.53 %}	4.246 M ^{720.98 %}	517.207 K ^{14.11 %}	453.255 K	0.000
Depreciation and amortization	2.528 M ^{-4.57 %}	2.649 M ^{-27.12 %}	3.635 M ^{28.75 %}	2.823 M ^{592.58 %}	407.609 K ^{-26.64 %}	555.655 K ^{16.93 %}	475.206 K ^{218.52 %}	149.191 K
Operating income	-7.842 M ^{-10.11 %}	-7.122 M ^{-8.55 %}	-6.561 M ^{72.53 %}	-23.886 M ^{-115.72 %}	-11.073 M ^{-3.53 %}	-10.695 M ^{-263.27 %}	-2.944 M ^{-118.39 %}	-1.348 M
Operating income ratio	-0.63 ^{1.95 %}	-0.64 ^{-2.74 %}	-0.62 ^{69.68 %}	-2.05 ^{-251.96 %}	-0.58 ^{68.46 %}	-1.85 ^{-181.43 %}	-0.66 ^{6.56 %}	-0.70
Total other income expenses net	659.000 K ^{144.83 %}	-1.470 M ^{39.00 %}	-2.410 M ^{88.96 %}	-21.838 M ^{-438.68 %}	-4.054 M ^{-394.36 %}	1.377 M ^{160.93 %}	-2.260 M ^{-2 798.02 %}	83.781 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	5.029 M ^{218.09 %}	1.581 M ^{-76.66 %}	6.774 M ^{963.97 %}	-784.000 K ^{97.88 %}	-36.928 M ^{-1 236.09 %}	3.250 M ^{-55.80 %}	7.354 M ^{50.66 %}	4.882 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K ^{8.96 %}	186.307 K ^{-1.89 %}	189.892 K	0.000
Total debt	6.985 M ^{-13.34 %}	8.060 M ^{-17.67 %}	9.790 M ^{36.09 %}	7.194 M ^{-9.65 %}	7.962 M ^{94.19 %}	4.100 M ^{-60.66 %}	10.422 M ^{103.39 %}	5.124 M
Accumulated other comprehensive income loss	35.000 K ^{113.51 %}	-259.000 K ^{61.82 %}	-678.356 K ^{-342.27 %}	280.000 K ^{-90.24 %}	2.869 M ^{185.03 %}	1.007 M ^{-71.94 %}	3.587 M ^{16 760.26 %}	-21.530 K
Retained earnings	-97.841 M ^{-7.68 %}	-90.860 M ^{-10.35 %}	-82.335 M ^{-10.47 %}	-74.534 M ^{-158.71 %}	-28.810 M ^{-108.84 %}	-13.795 M ^{-198.32 %}	-4.624 M ^{-14 138.10 %}	-32.479 K
Common stock	103.963 M ^{5.84 %}	98.228 M ^{6.17 %}	92.517 M ^{0.41 %}	92.139 M ^{9.40 %}	84.222 M ^{141.38 %}	34.892 M ^{174.91 %}	12.692 M ^{318.97 %}	3.029 M
Total equity	6.157 M ^{-13.39 %}	7.109 M ^{-25.19 %}	9.503 M ^{-46.87 %}	17.885 M ^{-69.31 %}	58.281 M ^{163.68 %}	22.103 M ^{89.65 %}	11.655 M ^{291.71 %}	2.975 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.940 M ^{-16.41 %}	7.106 M ^{-8.32 %}	7.751 M ^{24.50 %}	6.226 M ^{-13.49 %}	7.197 M ^{122.39 %}	3.236 M ^{-68.94 %}	10.419 M	0.000
Total non current liabilities	5.940 M ^{-16.41 %}	7.106 M ^{-8.32 %}	7.751 M ^{24.50 %}	6.226 M ^{-13.49 %}	7.197 M ^{122.40 %}	3.236 M ^{-68.94 %}	10.419 M	0.000
Other current liabilities	6.297 M ^{-38.09 %}	10.171 M ^{712.17 %}	1.252 M ^{-54.57 %}	2.757 M ^{-87.20 %}	21.534 M ^{1 804.70 %}	1.131 M ^{-44.12 %}	2.023 M ^{3 010.52 %}	65.047 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.751 M ^{-43.86 %}	6.682 M ^{18.20 %}	5.653 M ^{1 136.62 %}	457.132 K ^{-58.16 %}	1.093 M ^{70.97 %}	639.043 K
Short term debt	1.045 M ^{-45.18 %}	1.906 M ^{-6.47 %}	2.038 M ^{5.09 %}	1.939 M ^{153.51 %}	765.008 K ^{-55.78 %}	1.730 M ^{4 052.27 %}	41.667 K ^{-99.19 %}	5.124 M
Total current liabilities	8.715 M ^{-30.96 %}	12.623 M ^{54.35 %}	8.178 M ^{-36.25 %}	12.829 M ^{-60.54 %}	32.512 M ^{567.84 %}	4.868 M ^{46.72 %}	3.318 M ^{-43.79 %}	5.902 M
Total liabilities	14.655 M ^{-25.72 %}	19.729 M ^{23.85 %}	15.929 M ^{-16.40 %}	19.055 M ^{-52.01 %}	39.709 M ^{389.97 %}	8.104 M ^{-41.01 %}	13.737 M ^{132.74 %}	5.902 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	18.128 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.617 M ^{-193.84 %}	5.985 M ^{680.73 %}	-1.031 M ^{-1 834.37 %}	-53.280 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K ^{8.96 %}	186.307 K ^{-1.89 %}	189.892 K	0.000
Intangible assets	8.182 M ^{-15.36 %}	9.667 M ^{-11.29 %}	10.897 M ^{-13.01 %}	12.527 M ^{-21.62 %}	15.983 M ^{9.53 %}	14.592 M ^{-32.43 %}	21.595 M ^{178.41 %}	7.756 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M ^{8.57 %}	1.015 M ^{-1.52 %}	1.031 M ^{1 834.37 %}	53.280 K
Goodwill and intangible assets	8.182 M ^{-15.36 %}	9.667 M ^{-11.29 %}	10.897 M ^{-13.01 %}	12.527 M ^{-26.68 %}	17.085 M ^{9.45 %}	15.609 M ^{-30.96 %}	22.610 M ^{189.51 %}	7.810 M
Property plant equipment net	6.169 M ^{-18.80 %}	7.597 M ^{-11.34 %}	8.569 M ^{-21.90 %}	10.971 M ^{-26.27 %}	14.880 M ^{215.99 %}	4.709 M ^{725.43 %}	570.487 K ^{85.41 %}	307.695 K
Total non current assets	14.351 M ^{-16.96 %}	17.282 M ^{-11.22 %}	19.465 M ^{-17.16 %}	23.498 M ^{-42.59 %}	40.931 M ^{54.17 %}	26.549 M ^{28.37 %}	20.683 M ^{156.48 %}	8.064 M
Other current assets	2.939 M ^{308.19 %}	720.000 K ^{80.91 %}	397.992 K ^{-62.02 %}	1.048 M ^{-80.64 %}	5.412 M ^{179.66 %}	1.935 M ^{703.30 %}	240.904 K ^{-37.45 %}	385.168 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.956 M ^{-69.81 %}	6.479 M ^{114.78 %}	3.017 M ^{-62.19 %}	7.978 M ^{-82.23 %}	44.890 M ^{5 183.14 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K
Cash and short term investments	1.956 M ^{-69.81 %}	6.479 M ^{114.78 %}	3.017 M ^{-62.19 %}	7.978 M ^{-82.23 %}	44.890 M ^{5 183.14 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K
Total current assets	6.461 M ^{-32.39 %}	9.556 M ^{60.14 %}	5.967 M ^{-55.61 %}	13.442 M ^{-76.44 %}	57.059 M ^{1 459.81 %}	3.658 M ^{-22.33 %}	4.710 M ^{478.75 %}	813.760 K
Inventory	521.000 K ^{-33.55 %}	784.000 K ^{-26.29 %}	1.064 M ^{-57.90 %}	2.526 M ^{-43.10 %}	4.439 M ^{784.38 %}	501.933 K ^{567.96 %}	75.144 K ^{115.58 %}	34.856 K
Net receivables	1.045 M ^{-33.57 %}	1.573 M ^{5.64 %}	1.489 M ^{-21.22 %}	1.890 M ^{-18.46 %}	2.318 M ^{524.31 %}	371.290 K ^{-74.32 %}	1.446 M ^{320.74 %}	343.677 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.380 M ^{24 045.09 %}	59.556 K ^{103.59 %}	-1.657 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.373 M ^{151.47 %}	546.000 K ^{-51.98 %}	1.137 M ^{-21.64 %}	1.451 M ^{-68.18 %}	4.560 M ^{194.12 %}	1.550 M ^{678.15 %}	199.242 K ^{169.08 %}	74.045 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.985 M ^{-13.34 %}	8.060 M ^{-4.54 %}	8.443 M ^{17.36 %}	7.194 M ^{-9.65 %}	7.962 M ^{94.09 %}	4.102 M ^{10 487.54 %}	38.746 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.012 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.012 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.812 M ^{-22.45 %}	26.838 M ^{5.53 %}	25.432 M ^{-31.15 %}	36.940 M ^{-62.30 %}	97.990 M ^{224.39 %}	30.208 M ^{18.96 %}	25.392 M ^{186.02 %}	8.878 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.556 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K ^{-67.75 %}	896.000 K ^{-11.50 %}	1.012 M	0.000	0.000
Change in working capital	-1.465 M ^{-3 217.02 %}	47.000 K ^{101.21 %}	-3.891 M ^{-32.35 %}	-2.940 M ^{62.03 %}	-7.744 M ^{-1 424.95 %}	584.474 K ^{616.29 %}	-113.206 K ^{-114.21 %}	796.624 K
Accounts receivables	-373.000 K ^{-146.34 %}	805.000 K ^{-12.48 %}	919.818 K ^{637.06 %}	-171.270 K ^{94.85 %}	-3.326 M ^{-966.96 %}	383.639 K ^{137.58 %}	-1.021 M ^{-227.67 %}	-311.527 K
Inventory	263.000 K ^{-5.73 %}	279.000 K ^{-65.43 %}	806.945 K ^{162.63 %}	-1.288 M ^{67.29 %}	-3.939 M ^{-696.95 %}	-494.257 K ^{-1 075.74 %}	-42.038 K ^{-556.32 %}	-6.405 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-501.510 K ^{58.92 %}	-1.221 M ^{68.71 %}	-3.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 M ^{-18.88 %}	1.396 M ^{5 455.45 %}	25.125 K
Other working capital	-1.355 M ^{-30.67 %}	-1.037 M ^{76.42 %}	-4.397 M ^{-281.58 %}	2.422 M ^{605.55 %}	-479.000 K ^{-9.57 %}	-437.169 K ^{2.02 %}	-446.182 K ^{-140.96 %}	1.089 M
Other non cash items	-7.869 M ^{-233.55 %}	5.892 M ^{1 280.24 %}	-499.222 K ^{-101.94 %}	25.724 M ^{146.31 %}	10.444 M ^{1 294.53 %}	-874.322 K ^{-148.16 %}	1.816 M ^{5 888.16 %}	30.320 K
Net cash provided by operating activities	-9.334 M ^{-1 086.68 %}	946.000 K ^{109.82 %}	-9.638 M ^{46.56 %}	-18.036 M ^{-65.64 %}	-10.889 M ^{-190.48 %}	-3.749 M ^{-23.58 %}	-3.033 M ^{-952.63 %}	-288.172 K
Investments in property plant and equipment	-53.000 K ^{-1.92 %}	-52.000 K ^{66.12 %}	-153.468 K ^{96.48 %}	-4.355 M ^{25.97 %}	-5.883 M ^{9.54 %}	-6.504 M ^{-157.35 %}	-2.527 M ^{-50.37 %}	-1.681 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.418 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.512 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-189.864 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.946 K	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-46.000 K ^{-208.06 %}	42.567 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.449 M	0.000 ^{100.00 %}	-189.947 K	0.000
Net cash used for investing activites	-53.000 K ^{45.92 %}	-98.000 K ^{-102.28 %}	4.307 M ^{198.90 %}	-4.355 M ^{47.73 %}	-8.332 M ^{-28.11 %}	-6.504 M ^{20.96 %}	-8.229 M ^{-389.60 %}	-1.681 M
Debt repayment	-946.000 K ^{14.77 %}	-1.110 M ^{-241.22 %}	786.000 K ^{165.17 %}	-1.206 M ^{-107.42 %}	16.257 M ^{10 081.58 %}	-162.870 K ^{-101.62 %}	10.027 M	0.000
Common stock issued	6.222 M ^{24.46 %}	4.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.262 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.259 M ^{-839.55 %}	-134.000 K ^{71.55 %}	-471.073 K ^{-101.00 %}	47.012 M ^{468.98 %}	8.263 M ^{106.37 %}	4.004 M ^{87.82 %}	2.132 M
Net cash used provided by financing activities	5.276 M ^{100.61 %}	2.630 M ^{303.37 %}	652.000 K ^{105.97 %}	-10.919 M ^{-117.26 %}	63.269 M ^{681.13 %}	8.100 M ^{-42.27 %}	14.031 M ^{558.21 %}	2.132 M
Effect of forex changes on cash	-412.000 K ^{-2 842.86 %}	-14.000 K ^{95.07 %}	-284.000 K ^{92.12 %}	-3.602 M ^{-71 940.00 %}	-5.000 K ^{39.62 %}	-8.281 K ^{-112.09 %}	68.505 K	0.000
Net change in cash	-4.523 M ^{-230.57 %}	3.464 M ^{169.80 %}	-4.963 M ^{86.55 %}	-36.912 M ^{-183.81 %}	44.040 M ^{2 085.25 %}	-2.218 M ^{-178.52 %}	2.825 M ^{1 635.23 %}	162.817 K
Cash at beginning of period	6.479 M ^{114.89 %}	3.015 M ^{-62.34 %}	8.005 M ^{-82.17 %}	44.890 M ^{5 183.13 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K ^{203.54 %}	79.992 K
Cash at end of period	1.956 M ^{-69.81 %}	6.479 M ^{114.78 %}	3.017 M ^{-62.19 %}	7.978 M ^{-82.23 %}	44.890 M ^{5 183.14 %}	849.685 K ^{-72.31 %}	3.068 M ^{1 163.57 %}	242.809 K
Operating cash flow	-9.334 M ^{-1 086.68 %}	946.000 K ^{109.91 %}	-9.543 M ^{44.39 %}	-17.161 M ^{-57.60 %}	-10.889 M ^{-190.48 %}	-3.749 M ^{-23.58 %}	-3.033 M ^{-952.63 %}	-288.172 K
Capital expenditure	-53.000 K ^{45.92 %}	-98.000 K ^{36.14 %}	-153.468 K ^{96.48 %}	-4.355 M ^{25.97 %}	-5.883 M ^{9.54 %}	-6.504 M ^{-157.35 %}	-2.527 M ^{-50.37 %}	-1.681 M
Free CashFlow	-9.387 M ^{-1 206.96 %}	848.000 K ^{108.75 %}	-9.696 M ^{54.94 %}	-21.516 M ^{-28.29 %}	-16.772 M ^{-63.59 %}	-10.252 M ^{-84.37 %}	-5.561 M ^{-182.42 %}	-1.969 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Revenue	6.194 M ^{-1.78 %}	6.306 M ^{-24.61 %}	8.365 M ^{202.42 %}	2.766 M ^{-48.50 %}	5.371 M ^{5.58 %}	5.087 M ^{-17.57 %}	6.171 M ^{19.62 %}	5.159 M ^{-49.09 %}	10.134 M ^{13.64 %}	8.918 M ^{159.71 %}	3.434 M ^{43.27 %}	2.397 M
Net income	-1.934 M ^{63.15 %}	-5.249 M ^{-140.88 %}	-2.179 M ^{66.02 %}	-6.413 M ^{-170.25 %}	-2.373 M ^{63.85 %}	-6.564 M ^{80.26 %}	-33.251 M ^{-202.39 %}	-10.996 M ^{5.44 %}	-11.629 M ^{-225.00 %}	-3.578 M ^{27.97 %}	-4.967 M ^{-13.38 %}	-4.381 M
Income before tax	-1.934 M ^{63.15 %}	-5.249 M ^{-140.88 %}	-2.179 M ^{66.02 %}	-6.413 M ^{-170.25 %}	-2.373 M ^{63.85 %}	-6.564 M ^{80.26 %}	-33.251 M ^{-202.39 %}	-10.996 M ^{5.44 %}	-11.629 M ^{-225.00 %}	-3.578 M ^{28.82 %}	-5.027 M ^{-14.74 %}	-4.381 M
Income before tax ratio	-0.31 ^{62.48 %}	-0.83 ^{-219.53 %}	-0.26 ^{88.76 %}	-2.32 ^{-424.77 %}	-0.44 ^{65.76 %}	-1.29 ^{76.05 %}	-5.39 ^{-152.80 %}	-2.13 ^{-85.75 %}	-1.15 ^{-185.99 %}	-0.40 ^{72.59 %}	-1.46 ^{19.92 %}	-1.83
EBITDA	-2.464 M ^{-13.46 %}	-2.171 M ^{-57.04 %}	-1.383 M ^{68.45 %}	-4.382 M ^{-2 944.37 %}	-143.938 K ^{96.28 %}	-3.868 M ^{65.69 %}	-11.274 M ^{-16.34 %}	-9.691 M ^{-15.15 %}	-8.416 M ^{-201.85 %}	-2.788 M ^{17.27 %}	-3.370 M ^{13.76 %}	-3.908 M
Net income ratio	-0.31 ^{62.48 %}	-0.83 ^{-219.53 %}	-0.26 ^{88.76 %}	-2.32 ^{-424.77 %}	-0.44 ^{65.76 %}	-1.29 ^{76.05 %}	-5.39 ^{-152.80 %}	-2.13 ^{-85.75 %}	-1.15 ^{-185.99 %}	-0.40 ^{72.26 %}	-1.45 ^{20.86 %}	-1.83
Ratio EBITDA	-0.40 ^{-15.51 %}	-0.34 ^{-108.32 %}	-0.17 ^{89.57 %}	-1.58 ^{-5 811.48 %}	-0.03 ^{96.48 %}	-0.76 ^{58.38 %}	-1.83 ^{2.74 %}	-1.88 ^{-126.20 %}	-0.83 ^{-165.62 %}	-0.31 ^{68.15 %}	-0.98 ^{39.81 %}	-1.63
Gross profit ratio	1.66 ^{540.39 %}	-0.38 ^{-161.50 %}	0.61 ^{18.16 %}	0.52 ^{255.38 %}	-0.33 ^{-172.18 %}	0.46 ^{798.27 %}	0.05 ^{-79.43 %}	0.25 ^{-35.83 %}	0.39 ^{-27.98 %}	0.54 ^{28.83 %}	0.42 ^{-7.17 %}	0.45
Weighted average shs out dil	680.183 M ^{10.97 %}	612.958 M ^{27.18 %}	481.942 M ^{8.44 %}	444.445 M ^{34.78 %}	329.757 M ^{57.08 %}	209.926 M ^{37.21 %}	152.999 M ^{-5.48 %}	161.877 M ^{0.07 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
Weighted average shs out	680.183 M ^{10.97 %}	612.958 M ^{27.15 %}	482.080 M ^{8.46 %}	444.483 M ^{34.79 %}	329.757 M ^{57.23 %}	209.726 M ^{37.08 %}	152.999 M ^{-5.48 %}	161.877 M ^{0.07 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M ^{0.00 %}	161.768 M
EPS diluted	0.00 ^{76.74 %}	-0.01 ^{-86.96 %}	0.00 ^{68.06 %}	-0.01 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{76.92 %}	-0.03 ^{85.82 %}	-0.22 ^{-224.01 %}	-0.07 ^{5.56 %}	-0.07 ^{-225.34 %}	-0.02 ^{28.01 %}	-0.03 ^{-13.28 %}	-0.03
Earnings per share	0.00 ^{76.74 %}	-0.01 ^{-86.96 %}	0.00 ^{68.06 %}	-0.01 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{76.92 %}	-0.03 ^{85.82 %}	-0.22 ^{-224.01 %}	-0.07 ^{5.56 %}	-0.07 ^{-225.34 %}	-0.02 ^{28.01 %}	-0.03 ^{-13.28 %}	-0.03
Gross profit	10.283 M ^{532.57 %}	-2.377 M ^{-146.36 %}	5.128 M ^{257.35 %}	1.435 M ^{180.02 %}	-1.793 M ^{-176.21 %}	2.353 M ^{640.48 %}	317.767 K ^{-75.39 %}	1.291 M ^{-67.33 %}	3.952 M ^{-18.16 %}	4.829 M ^{234.59 %}	1.443 M ^{33.00 %}	1.085 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.320 K	0.000
Cost of revenue	-9.587 M ^{-167.61 %}	14.181 M ^{338.10 %}	3.237 M ^{143.20 %}	1.331 M ^{-81.42 %}	7.164 M ^{162.04 %}	2.734 M ^{-53.29 %}	5.853 M ^{51.34 %}	3.868 M ^{-37.43 %}	6.182 M ^{51.20 %}	4.088 M ^{105.41 %}	1.990 M ^{51.77 %}	1.311 M
General and administrative expenses	10.067 M ^{424.60 %}	1.919 M ^{58.07 %}	1.214 M ^{-41.97 %}	2.092 M ^{142.27 %}	863.500 K ^{-64.23 %}	2.414 M ^{50.78 %}	1.601 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	291.000 K ^{38.57 %}	210.000 K ^{-12.50 %}	240.000 K ^{389.80 %}	49.000 K ^{-68.18 %}	154.000 K ^{-10.98 %}	173.000 K ^{-69.65 %}	570.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	906.364 K ^{-59.69 %}	2.249 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.502 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.136 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.385 M ^{47.49 %}	6.363 M ^{9.03 %}	5.836 M ^{-17.17 %}	7.046 M ^{237.28 %}	2.089 M ^{-66.42 %}	6.221 M ^{-53.04 %}	13.247 M ^{9.73 %}	12.073 M ^{-2.39 %}	12.368 M ^{62.37 %}	7.617 M ^{-8.34 %}	8.310 M ^{66.43 %}	4.993 M
Cost and expenses	11.912 M ^{41.30 %}	8.430 M ^{-7.09 %}	9.073 M ^{8.31 %}	8.377 M ^{-9.47 %}	9.253 M ^{3.33 %}	8.955 M ^{-53.12 %}	19.101 M ^{19.82 %}	15.941 M ^{-14.06 %}	18.550 M ^{58.47 %}	11.706 M ^{13.64 %}	10.301 M ^{63.38 %}	6.305 M
Research and development expenses	-23.158 K ^{-117.93 %}	129.158 K ^{215.02 %}	41.000 K ^{-62.73 %}	110.000 K ^{11 057.78 %}	985.859 ^{-99.62 %}	258.000 K ^{-55.94 %}	585.612 K ^{-17.87 %}	713.040 K ^{-42.97 %}	1.250 M ^{76.80 %}	707.228 K ^{-38.63 %}	1.152 M ^{49.00 %}	773.454 K
Selling general and administrative expenses	8.502 M ^{113.33 %}	3.985 M ^{-31.23 %}	5.795 M ^{1.54 %}	5.707 M ^{187.72 %}	1.984 M ^{-66.74 %}	5.963 M ^{-37.40 %}	9.525 M ^{-16.15 %}	11.360 M ^{2.18 %}	11.118 M ^{60.89 %}	6.910 M ^{-3.46 %}	7.158 M ^{69.62 %}	4.220 M
Interest income	-73.002 K ^{-200.00 %}	73.002 K	0.000 ^{-100.00 %}	802.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	-541.560 K ^{-196.44 %}	561.560 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.232 K	0.000 ^{-100.00 %}	377.288 K ^{75.32 %}	215.201 K ^{-90.12 %}	2.179 M ^{140.35 %}	906.518 K ^{1 978.41 %}	43.616 K ^{-90.98 %}	483.528 K
Depreciation and amortization	12.210 K ^{-99.51 %}	2.516 M ^{290.45 %}	644.332 K ^{-48.37 %}	1.248 M ^{-22.86 %}	1.618 M ^{-16.99 %}	1.949 M ^{17.76 %}	1.655 M ^{51.86 %}	1.090 M ^{1 426.65 %}	71.391 K ^{27.93 %}	55.806 K ^{1.22 %}	55.131 K ^{7.85 %}	51.116 K
Operating income	-1.350 M ^{79.20 %}	-6.492 M ^{-816.90 %}	-708.000 K ^{87.42 %}	-5.630 M ^{-45.02 %}	-3.882 M ^{-0.37 %}	-3.868 M ^{70.08 %}	-12.930 M ^{-19.92 %}	-10.782 M ^{-28.11 %}	-8.416 M ^{-201.85 %}	-2.788 M ^{59.40 %}	-6.867 M ^{-75.71 %}	-3.908 M
Operating income ratio	-0.22 ^{78.82 %}	-1.03 ^{-1 116.28 %}	-0.08 ^{95.84 %}	-2.04 ^{-181.59 %}	-0.72 ^{4.94 %}	-0.76 ^{63.71 %}	-2.10 ^{-0.25 %}	-2.09 ^{-151.67 %}	-0.83 ^{-165.62 %}	-0.31 ^{84.37 %}	-2.00 ^{-22.64 %}	-1.63
Total other income expenses net	-583.920 K ^{-146.98 %}	1.243 M ^{184.49 %}	-1.471 M ^{-87.87 %}	-783.000 K ^{-151.88 %}	1.509 M ^{155.98 %}	-2.696 M ^{89.71 %}	-26.195 M ^{-12 128.55 %}	-214.210 K ^{93.33 %}	-3.213 M ^{-306.68 %}	-790.125 K ^{-142.93 %}	1.840 M ^{489.22 %}	-472.830 K
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30
Net debt	5.029 M ^{121.23 %}	2.273 M ^{43.78 %}	1.581 M ^{-77.83 %}	7.132 M ^{17.33 %}	6.078 M ^{52.18 %}	3.994 M ^{607.69 %}	-786.702 K ^{66.45 %}	-2.345 M ^{93.64 %}	-36.878 M ^{-418.17 %}	11.590 M ^{256.58 %}	3.250 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.576 K ^{-3.87 %}	203.453 K ^{-2.56 %}	208.808 K ^{12.08 %}	186.307 K
Total debt	6.985 M ^{-10.46 %}	7.801 M ^{-3.21 %}	8.060 M ^{-5.26 %}	8.507 M ^{-6.44 %}	9.093 M ^{90.35 %}	4.777 M ^{-33.83 %}	7.219 M ^{-10.84 %}	8.096 M ^{1.85 %}	7.950 M ^{-66.05 %}	23.419 M ^{471.18 %}	4.100 M
Accumulated other comprehensive income loss	35.000 K ^{106.88 %}	-508.605 K ^{-96.37 %}	-259.000 K ^{12.30 %}	-295.318 K ^{56.44 %}	-678.000 K ^{49.81 %}	-1.351 M ^{-580.84 %}	280.965 K ^{-80.16 %}	1.416 M ^{10.36 %}	1.283 M ^{64.82 %}	778.450 K ^{-22.66 %}	1.007 M
Retained earnings	-97.841 M ^{-4.54 %}	-93.591 M ^{-3.01 %}	-90.860 M ^{-2.67 %}	-88.501 M ^{-7.54 %}	-82.292 M ^{-2.99 %}	-79.900 M ^{-6.83 %}	-74.791 M ^{-87.86 %}	-39.812 M ^{-32.03 %}	-30.153 M ^{-58.37 %}	-19.040 M ^{-38.01 %}	-13.795 M
Common stock	103.963 M ^{0.08 %}	103.882 M ^{5.76 %}	98.228 M ^{0.23 %}	98.002 M ^{5.98 %}	92.468 M ^{0.34 %}	92.157 M ^{-0.32 %}	92.457 M ^{9.54 %}	84.406 M ^{-3.23 %}	87.227 M ^{114.59 %}	40.649 M ^{16.50 %}	34.892 M
Total equity	6.157 M ^{-37.06 %}	9.782 M ^{37.61 %}	7.109 M ^{-22.78 %}	9.206 M ^{-3.08 %}	9.498 M ^{-12.91 %}	10.906 M ^{-39.23 %}	17.947 M ^{-60.99 %}	46.010 M ^{-21.16 %}	58.357 M ^{160.66 %}	22.388 M ^{1.29 %}	22.103 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.458 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.940 M ^{-12.10 %}	6.758 M ^{-4.90 %}	7.106 M ^{-6.54 %}	7.603 M ^{-1.85 %}	7.747 M ^{82.84 %}	4.237 M ^{-31.95 %}	6.226 M ^{-11.90 %}	7.067 M ^{-1.66 %}	7.186 M ^{-68.22 %}	22.610 M ^{598.67 %}	3.236 M
Total non current liabilities	5.940 M ^{-12.10 %}	6.758 M ^{-4.90 %}	7.106 M ^{-6.54 %}	7.603 M ^{-1.85 %}	7.747 M ^{82.84 %}	4.237 M ^{-32.18 %}	6.247 M ^{-11.59 %}	7.067 M ^{-1.66 %}	7.186 M ^{-68.22 %}	22.610 M ^{598.67 %}	3.236 M
Other current liabilities	6.297 M ^{10 198.64 %}	61.144 K ^{-99.40 %}	10.171 M ^{861.80 %}	1.057 M ^{-78.85 %}	4.999 M ^{-4.14 %}	5.215 M ^{-50.12 %}	10.454 M ^{418.20 %}	2.017 M ^{-90.62 %}	21.496 M ^{2 461.20 %}	839.306 K ^{116.50 %}	387.667 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	5.229 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.276 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.682 M ^{41.04 %}	4.738 M ^{-16.06 %}	5.644 M ^{74.27 %}	3.239 M ^{608.49 %}	457.132 K
Short term debt	1.045 M ^{-49.93 %}	2.087 M ^{9.49 %}	1.906 M ^{5.32 %}	1.810 M ^{-11.19 %}	2.038 M ^{277.41 %}	540.000 K ^{-44.21 %}	968.000 K ^{-6.20 %}	1.032 M ^{34.90 %}	765.000 K ^{-5.42 %}	808.849 K ^{-53.25 %}	1.730 M
Total current liabilities	8.715 M ^{-12.26 %}	9.933 M ^{-21.31 %}	12.623 M ^{103.93 %}	6.190 M ^{-24.28 %}	8.174 M ^{-17.23 %}	9.875 M ^{-23.29 %}	12.873 M ^{14.32 %}	11.261 M ^{-65.32 %}	32.465 M ^{342.93 %}	7.330 M ^{50.56 %}	4.868 M
Total liabilities	14.655 M ^{-12.20 %}	16.691 M ^{-15.40 %}	19.729 M ^{43.03 %}	13.793 M ^{-13.36 %}	15.921 M ^{12.82 %}	14.112 M ^{-26.20 %}	19.121 M ^{4.33 %}	18.327 M ^{-53.78 %}	39.652 M ^{32.44 %}	29.940 M ^{269.43 %}	8.104 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.128 K ^{-99.74 %}	6.928 M ^{-3.69 %}	7.193 M ^{-8.50 %}	7.861 M ^{369.75 %}	1.673 M ^{146 974 381.86 %}	1.139 ^{100.00 %}	-1.101 M ^{-45 547 160.08 %}	2.418 ^{100.00 %}	-2.030 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.576 K ^{-3.87 %}	203.453 K ^{-2.56 %}	208.808 K ^{12.08 %}	186.307 K
Intangible assets	8.182 M ^{-2.68 %}	8.407 M ^{-13.03 %}	9.667 M ^{170.10 %}	3.579 M ^{-3.22 %}	3.698 M ^{-10.81 %}	4.146 M ^{-61.95 %}	10.897 M ^{-58.85 %}	26.479 M ^{2.58 %}	25.812 M ^{2.51 %}	25.178 M ^{16.60 %}	21.595 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.015 M
Goodwill and intangible assets	8.182 M ^{-2.68 %}	8.407 M ^{-13.03 %}	9.667 M ^{170.10 %}	3.579 M ^{-3.22 %}	3.698 M ^{-10.81 %}	4.146 M ^{-61.95 %}	10.897 M ^{-58.85 %}	26.479 M ^{-1.61 %}	26.913 M ^{6.89 %}	25.178 M ^{11.36 %}	22.610 M
Property plant equipment net	6.169 M ^{-13.17 %}	7.104 M ^{-6.48 %}	7.597 M ^{-7.26 %}	8.192 M ^{-4.34 %}	8.564 M ^{11.77 %}	7.662 M ^{-30.40 %}	11.009 M ^{-29.93 %}	15.712 M ^{5.69 %}	14.866 M ^{212.48 %}	4.757 M ^{1.03 %}	4.709 M
Total non current assets	14.351 M ^{-7.48 %}	15.512 M ^{-10.24 %}	17.282 M ^{-7.58 %}	18.699 M ^{-3.89 %}	19.455 M ^{-1.09 %}	19.669 M ^{-16.58 %}	23.579 M ^{-44.37 %}	42.386 M ^{3.68 %}	40.881 M ^{35.35 %}	30.204 M ^{13.77 %}	26.549 M
Other current assets	2.939 M ^{338.34 %}	670.479 K ^{-6.88 %}	720.000 K ^{21.70 %}	591.636 K ^{-40.60 %}	996.000 K ^{-27.56 %}	1.375 M ^{7.65 %}	1.277 M ^{-61.69 %}	3.334 M ^{-39.87 %}	5.544 M ^{-10.96 %}	6.227 M ^{128.18 %}	2.729 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.956 M ^{-64.61 %}	5.528 M ^{-14.68 %}	6.479 M ^{370.92 %}	1.376 M ^{-54.37 %}	3.015 M ^{285.06 %}	783.000 K ^{-90.22 %}	8.005 M ^{-23.33 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K
Cash and short term investments	1.956 M ^{-64.61 %}	5.528 M ^{-14.68 %}	6.479 M ^{370.92 %}	1.376 M ^{-54.37 %}	3.015 M ^{285.06 %}	783.000 K ^{-90.22 %}	8.005 M ^{-23.33 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K
Total current assets	6.461 M ^{-41.06 %}	10.961 M ^{14.71 %}	9.556 M ^{122.23 %}	4.300 M ^{-27.90 %}	5.964 M ^{11.50 %}	5.349 M ^{-60.34 %}	13.488 M ^{-38.55 %}	21.951 M ^{-61.58 %}	57.128 M ^{158.23 %}	22.123 M ^{504.78 %}	3.658 M
Inventory	521.000 K ^{-61.26 %}	1.345 M ^{71.55 %}	784.000 K ^{-41.27 %}	1.335 M ^{25.58 %}	1.063 M ^{-34.06 %}	1.612 M ^{-36.40 %}	2.535 M ^{-53.02 %}	5.395 M ^{17.54 %}	4.590 M ^{453.41 %}	829.418 K ^{65.24 %}	501.933 K
Net receivables	1.045 M ^{-69.43 %}	3.418 M ^{117.31 %}	1.573 M ^{57.66 %}	997.699 K ^{12.10 %}	890.000 K ^{-43.64 %}	1.579 M ^{-7.50 %}	1.707 M ^{-38.62 %}	2.781 M ^{-34.55 %}	4.249 M ^{31.29 %}	3.236 M ^{247.13 %}	932.351 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.982 K ^{0.72 %}	59.556 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.373 M ^{-46.28 %}	2.556 M ^{368.13 %}	546.000 K ^{-73.32 %}	2.046 M ^{79.97 %}	1.137 M ^{-72.40 %}	4.120 M ^{183.94 %}	1.451 M ^{-58.23 %}	3.473 M ^{-23.83 %}	4.560 M ^{86.66 %}	2.443 M ^{6.52 %}	2.293 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.985 M ^{-10.47 %}	7.802 M ^{-3.20 %}	8.060 M ^{-5.28 %}	8.509 M ^{0.83 %}	8.439 M ^{76.66 %}	4.777 M ^{-33.60 %}	7.194 M ^{-11.17 %}	8.099 M ^{1.86 %}	7.951 M ^{96.77 %}	4.041 M ^{-1.50 %}	4.102 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.812 M ^{-21.39 %}	26.473 M ^{-1.36 %}	26.838 M ^{16.69 %}	22.999 M ^{-9.52 %}	25.419 M ^{1.60 %}	25.018 M ^{-32.51 %}	37.067 M ^{-42.39 %}	64.338 M ^{-34.36 %}	98.009 M ^{87.30 %}	52.328 M ^{73.23 %}	30.208 M
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K ^{101.33 %}	150.000 K ^{170.27 %}	55.500 K ^{143.02 %}	-129.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	896.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.002 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.744 M	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	-373.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	805.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	464.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.326 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	263.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	407.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-677.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.939 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.355 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	769.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-479.000 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.221 M ^{113.43 %}	-9.090 M ^{-258.97 %}	5.718 M ^{3 186.21 %}	174.000 K ^{-55.42 %}	390.275 K ^{132.77 %}	-1.191 M ^{-104.17 %}	28.578 M ^{1 837.02 %}	-1.645 M ^{-111.19 %}	14.709 M ^{444.88 %}	-4.265 M ^{-183.89 %}	5.084 M ^{1 070.16 %}	434.478 K
Net cash provided by operating activities	2.489 M ^{121.05 %}	-11.823 M ^{-304.30 %}	5.787 M ^{219.54 %}	-4.841 M ^{-34.45 %}	-3.600 M ^{39.33 %}	-5.935 M ^{6.21 %}	-6.328 M ^{45.22 %}	-11.551 M ^{-221.68 %}	-3.591 M ^{50.79 %}	-7.298 M ^{-6 350.91 %}	116.751 K ^{102.96 %}	-3.947 M
Investments in property plant and equipment	-21.180 K ^{33.44 %}	-31.820 K ^{26.00 %}	-43.000 K ^{-377.78 %}	-9.000 K ^{91.82 %}	-110.052 K ^{-479.22 %}	-19.000 K ^{98.21 %}	-1.060 M ^{67.71 %}	-3.282 M ^{43.35 %}	-5.793 M ^{-6 336.67 %}	-90.000 K ^{98.32 %}	-5.354 M ^{-356.14 %}	-1.174 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K ^{-311.11 %}	-9.000 K ^{-100.40 %}	2.228 M ^{9 383.33 %}	-24.000 K ^{85.54 %}	-166.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-625.000 K ^{65.73 %}	-1.824 M ^{-8 113.36 %}	22.762 K ^{197.94 %}	-23.240 K
Net cash used for investing activites	-21.180 K ^{33.44 %}	-31.820 K ^{60.23 %}	-80.000 K ^{-344.44 %}	-18.000 K ^{-100.42 %}	4.289 M ^{10 074.07 %}	-43.000 K ^{95.94 %}	-1.060 M ^{67.71 %}	-3.282 M ^{48.87 %}	-6.418 M ^{-235.32 %}	-1.914 M ^{64.10 %}	-5.331 M ^{-345.39 %}	-1.197 M
Debt repayment	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-5.425 M ^{-146.58 %}	11.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.960 M ^{1 970.99 %}	-425.444 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.262 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-353.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-372.424 K ^{97.85 %}	-17.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	819.878 K ^{200.00 %}	-819.878 K ^{-261.18 %}	-227.000 K ^{-107.07 %}	3.210 M ^{85.38 %}	1.732 M ^{258.13 %}	-1.095 M ^{71.12 %}	-3.792 M ^{-558.05 %}	-576.185 K ^{-101.31 %}	44.000 M ^{128.35 %}	19.269 M ^{655.67 %}	-3.468 M ^{-305.89 %}	1.684 M
Net cash used provided by financing activities	-5.551 M ^{-151.27 %}	10.827 M ^{1 966.70 %}	-580.000 K ^{-118.07 %}	3.210 M ^{85.38 %}	1.732 M ^{258.13 %}	-1.095 M ^{-115.69 %}	6.978 M ^{138.01 %}	-18.358 M ^{-141.72 %}	44.000 M ^{128.35 %}	19.269 M ^{301.91 %}	4.794 M ^{42.07 %}	3.375 M
Effect of forex changes on cash	438.670 K ^{151.57 %}	-850.670 K ^{-3 050.63 %}	-27.000 K ^{-307.69 %}	13.000 K ^{116.05 %}	-81.000 K ^{33.61 %}	-122.000 K ^{90.77 %}	-1.322 M	0.000 ^{100.00 %}	-908.000 K ^{-200.55 %}	903.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-4.523 M ^{-381.60 %}	-939.162 K ^{-136.83 %}	2.550 M ^{411.74 %}	-818.000 K ^{-136.68 %}	2.230 M ^{184.78 %}	783.000 K ^{132.14 %}	-2.436 M ^{92.92 %}	-34.386 M ^{-204.20 %}	32.999 M ^{200.56 %}	10.979 M ^{2 713.15 %}	-420.143 K ^{76.25 %}	-1.769 M
Cash at beginning of period	6.479 M ^{0.19 %}	6.467 M ^{370.04 %}	1.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	786.740 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K ^{-33.09 %}	1.270 M	0.000
Cash at end of period	1.956 M ^{-64.61 %}	5.528 M ^{116.77 %}	2.550 M ^{411.74 %}	-818.000 K ^{-127.12 %}	3.017 M ^{285.26 %}	783.000 K ^{-90.22 %}	8.005 M ^{-23.33 %}	10.441 M ^{-76.71 %}	44.827 M ^{278.97 %}	11.829 M ^{1 292.12 %}	849.685 K ^{148.04 %}	-1.769 M
Operating cash flow	2.489 M ^{121.05 %}	-11.823 M ^{-304.30 %}	5.787 M ^{219.54 %}	-4.841 M ^{-34.45 %}	-3.600 M ^{39.33 %}	-5.935 M ^{6.21 %}	-6.328 M ^{45.22 %}	-11.551 M ^{-221.68 %}	-3.591 M ^{50.79 %}	-7.298 M ^{-6 350.91 %}	116.751 K ^{102.96 %}	-3.947 M
Capital expenditure	-21.184 K ^{33.42 %}	-31.816 K ^{26.01 %}	-43.000 K ^{-377.78 %}	-9.000 K ^{91.82 %}	-110.052 K ^{-479.22 %}	-19.000 K ^{98.21 %}	-1.060 M ^{67.71 %}	-3.282 M ^{43.35 %}	-5.793 M ^{-6 336.67 %}	-90.000 K ^{98.32 %}	-5.354 M ^{-356.14 %}	-1.174 M
Free CashFlow	2.468 M ^{120.82 %}	-11.855 M ^{-306.38 %}	5.744 M ^{218.43 %}	-4.850 M ^{-30.71 %}	-3.711 M ^{37.68 %}	-5.954 M ^{19.41 %}	-7.388 M ^{50.19 %}	-14.833 M ^{-58.07 %}	-9.384 M ^{-27.02 %}	-7.388 M ^{-41.07 %}	-5.237 M ^{-2.28 %}	-5.120 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Lumos Diagnostics Holdings Limited LDXHF

Finances

Lumos Diagnostics Holdings Limited ^LDXHF