Lexston Mining Corporation LEXTF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 361.011 K 142.11 % | 149.110 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -867.713 K 21.74 % | -1.109 M 52.21 % | -2.320 M -164.83 % | -876.130 K -13 414.27 % | -6.483 K |
| Bénéfice avant impôt | -734.282 K 23.99 % | -966.068 K 58.36 % | -2.320 M -164.83 % | -876.130 K -13 414.27 % | -6.483 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.43 -9.38 % | -5.88 | 0.00 |
| EBITDA | -648.324 K 22.98 % | -841.731 K 55.45 % | -1.889 M -293.79 % | -479.819 K -7 304.61 % | -6.480 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.43 -9.38 % | -5.88 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.23 -62.65 % | -3.22 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.67 65.95 % | 0.40 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.189 M 11.59 % | 2.858 M 156.04 % | 1.116 M 11.69 % | 999.365 K 0.00 % | 999.365 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.769 M 14.90 % | 3.280 M 193.86 % | 1.116 M 11.69 % | 999.365 K 0.00 % | 999.365 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.27 30.77 % | -0.39 81.25 % | -2.08 -136.36 % | -0.88 -14 566.67 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.23 32.35 % | -0.34 83.65 % | -2.08 -136.36 % | -0.88 -14 566.67 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -26.394 K 11.43 % | -29.800 K -112.34 % | 241.487 K 301.79 % | 60.103 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 26.394 K -11.43 % | 29.800 K -75.07 % | 119.524 K 34.29 % | 89.007 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 424.989 K -25.20 % | 568.167 K -65.45 % | 1.644 M 233.09 % | 493.703 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 102.704 K -40.60 % | 172.900 K -42.98 % | 303.252 K 9 938.13 % | 3.021 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -19.167 K -159.93 % | 31.982 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 674.718 K -22.58 % | 871.531 K -58.60 % | 2.105 M 289.90 % | 539.922 K 8 228.27 % | 6.483 K |
| Coût et dépenses | 674.718 K -22.58 % | 871.531 K -61.27 % | 2.251 M 251.53 % | 640.196 K 9 775.00 % | 6.483 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 19.167 K -84.72 % | 125.448 K 190.40 % | 43.198 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 674.718 K -22.58 % | 871.531 K -55.25 % | 1.948 M 292.11 % | 496.724 K 7 561.95 % | 6.483 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 26.394 K -11.43 % | 29.800 K -6.82 % | 31.981 K 183.85 % | 11.267 K -93.44 % | 171.860 K |
| Résultat d'exploitation | -674.718 K 22.58 % | -871.531 K 53.87 % | -1.889 M -284.76 % | -491.086 K -7 478.49 % | -6.480 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.23 -58.92 % | -3.29 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -59.564 K 36.99 % | -94.537 K 78.05 % | -430.717 K -11.86 % | -385.044 K -12 834 700.00 % | -3.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -390.405 K 23.60 % | -510.995 K 13.46 % | -590.494 K 37.79 % | -949.171 K -455.83 % | -170.765 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 127.772 K -15.64 % | 151.462 K -80.90 % | 793.059 K 82.75 % | 433.969 K 439.26 % | 80.475 K |
| Bénéfices non répartis | -4.380 M -24.71 % | -3.512 M -9.88 % | -3.196 M -264.83 % | -876.130 K -13 414.27 % | -6.483 K |
| Actions ordinaires | 4.963 M 19.20 % | 4.164 M 27.06 % | 3.277 M 117.57 % | 1.506 M 1 485.46 % | 95.000 K |
| Capitaux propres totaux | 711.080 K -11.46 % | 803.095 K -8.08 % | 873.711 K -17.89 % | 1.064 M 529.63 % | 168.992 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.923 K 70.48 % | 4.061 K 107.19 % | 1.960 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 39.869 K 255.75 % | 11.207 K -85.83 % | 79.088 K 103.79 % | 38.808 K 1 880.00 % | 1.960 K |
| Passifs totaux | 39.869 K 255.75 % | 11.207 K -85.83 % | 79.088 K 103.79 % | 38.808 K 1 880.00 % | 1.960 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 297.486 K 425.31 % | 56.631 K -47.73 % | 108.353 K -5.12 % | 114.201 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 297.487 K 425.30 % | 56.632 K -58.77 % | 137.353 K 20.27 % | 114.201 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 54.000 K -77.53 % | 240.325 K 28.25 % | 187.387 K 9 269.35 % | 2.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 390.405 K -23.60 % | 510.995 K -13.46 % | 590.494 K -37.79 % | 949.171 K 455.83 % | 170.765 K |
| Liquidités et placements à court terme | 390.405 K -23.60 % | 510.995 K -13.46 % | 590.494 K -37.79 % | 949.171 K 455.83 % | 170.765 K |
| Total des actifs courants | 453.462 K -40.15 % | 757.670 K -7.09 % | 815.446 K -17.52 % | 988.630 K 478.31 % | 170.952 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 9.057 K 42.63 % | 6.350 K -83.10 % | 37.565 K 0.28 % | 37.459 K 19 931.55 % | 187.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 39.869 K 255.75 % | 11.207 K -84.47 % | 72.165 K 107.69 % | 34.747 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.088 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 750.949 K -7.78 % | 814.302 K -14.54 % | 952.799 K -13.60 % | 1.103 M 545.11 % | 170.952 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 34.921 K 288.55 % | -18.521 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 75.625 K -41.78 % | 129.886 K -81.63 % | 707.199 K 3 236.79 % | 21.194 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 212.280 K 336.91 % | -89.604 K 41.97 % | -154.413 K -2 031.85 % | 7.993 K 350.82 % | 1.773 K |
| Comptes débiteurs | -2.707 K -108.67 % | 31.215 K 29 548.11 % | -106.000 99.69 % | -34.623 K -18 414.97 % | -187.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -31.215 K -29 548.11 % | 106.000 -99.69 % | 34.623 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 28.662 K 142.22 % | -67.881 K -297.67 % | 34.341 K -0.62 % | 34.555 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 186.325 K 957.73 % | -21.723 K 88.49 % | -188.754 K -610.62 % | -26.562 K -1 455.20 % | 1.960 K |
| Autres éléments non monétaires | 30.236 K 88.98 % | 16.000 K -95.46 % | 352.514 K 0.00 % | 352.514 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -523.178 K 47.03 % | -987.741 K 29.52 % | -1.401 M -190.06 % | -483.162 K -10 158.22 % | -4.710 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -199.985 K | 0.000 100.00 % | -434.000 99.65 % | -125.468 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.540 K -103.68 % | 937.786 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -199.985 K | 0.000 100.00 % | -109.974 K -113.54 % | 812.318 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 402.323 K -55.70 % | 908.242 K -21.21 % | 1.153 M 860.50 % | 120.015 K -31.61 % | 175.475 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 200.250 K | 0.000 -100.00 % | 1.153 M | 0.000 -100.00 % | 175.475 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 602.573 K -33.66 % | 908.242 K -21.21 % | 1.153 M 85.92 % | 620.015 K 253.34 % | 175.475 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -170.765 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -120.590 K -51.69 % | -79.499 K 77.84 % | -358.677 K -146.08 % | 778.406 K 355.83 % | 170.765 K |
| Trésorerie au début de la période | 510.995 K -13.46 % | 590.494 K -37.79 % | 949.171 K 455.83 % | 170.765 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 390.405 K -23.60 % | 510.995 K -13.46 % | 590.494 K -37.79 % | 949.171 K 455.83 % | 170.765 K |
| Trésorerie d'exploitation | -523.178 K 47.03 % | -987.741 K 29.52 % | -1.401 M -190.06 % | -483.162 K -10 158.22 % | -4.710 K |
| Dépenses en capital | -199.985 K | 0.000 100.00 % | -434.000 99.65 % | -125.468 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -723.163 K 26.79 % | -987.741 K 29.54 % | -1.402 M -130.33 % | -608.630 K -12 822.08 % | -4.710 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.724 K 28.91 % | 81.235 K 161.69 % | 31.043 K -78.44 % | 144.009 K 257.56 % | 40.275 K 48.92 % | 27.045 K |
| Bénéfice net | -270.539 K 34.15 % | -410.829 K 17.56 % | -498.332 K -102.18 % | -246.476 K 33.86 % | -372.678 K -169.71 % | -138.178 K -22.91 % | -112.419 K -33.64 % | -84.122 K 72.42 % | -304.977 K -262.54 % | -84.122 K 70.91 % | -289.219 K 80.88 % | -1.513 M -165.06 % | -570.660 K 13.00 % | -655.932 K -25.91 % | -520.966 K 12.35 % | -594.352 K -3 576.56 % | -16.166 K |
| Bénéfice avant impôt | -251.573 K 36.11 % | -393.781 K 17.91 % | -479.689 K -324.33 % | -113.045 K 67.37 % | -346.436 K -150.72 % | -138.178 K -22.91 % | -112.419 K -33.64 % | -84.123 K 72.42 % | -304.977 K -262.54 % | -84.123 K 70.91 % | -289.219 K 57.46 % | -679.863 K -46.70 % | -463.452 K 29.34 % | -655.932 K -25.91 % | -520.966 K 12.35 % | -594.352 K -3 576.56 % | -16.166 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6.49 -13.79 % | -5.71 73.00 % | -21.13 -484.08 % | -3.62 75.49 % | -14.76 -2 368.84 % | -0.60 |
| EBITDA | -251.573 K 36.11 % | -393.781 K 17.91 % | -479.689 K -350.74 % | -106.422 K 70.93 % | -366.104 K -178.19 % | -131.604 K -24.39 % | -105.796 K -37.12 % | -77.156 K 74.14 % | -298.347 K 25.77 % | -401.905 K -43.22 % | -280.613 K -6.49 % | -263.510 K 30.65 % | -379.990 K 40.05 % | -633.895 K -20.12 % | -527.734 K -118.22 % | -241.838 K -1 395.60 % | -16.170 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.44 -105.61 % | -7.02 66.75 % | -21.13 -484.08 % | -3.62 75.49 % | -14.76 -2 368.84 % | -0.60 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.52 46.21 % | -4.68 77.09 % | -20.42 -457.22 % | -3.66 38.97 % | -6.00 -904.31 % | -0.60 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.56 -7.29 % | 0.60 104.81 % | -12.48 -316.51 % | -3.00 -962.07 % | 0.35 273.47 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.185 M 8.80 % | 4.766 M 7.67 % | 4.426 M 38.29 % | 3.201 M 0.00 % | 3.201 M 5.59 % | 3.031 M 0.01 % | 3.031 M 0.00 % | 3.031 M 0.00 % | 3.031 M 0.00 % | 3.031 M 29.25 % | 2.345 M 0.00 % | 2.345 M 102.03 % | 1.161 M 3.53 % | 1.121 M 10.44 % | 1.015 M 1.57 % | 999.365 K 0.00 % | 999.365 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.185 M 8.80 % | 4.766 M 7.67 % | 4.426 M 38.29 % | 3.201 M 0.00 % | 3.201 M 5.59 % | 3.031 M 0.01 % | 3.031 M 0.00 % | 3.031 M 0.00 % | 3.031 M 0.00 % | 3.031 M 29.25 % | 2.345 M 0.00 % | 2.345 M 102.03 % | 1.161 M 3.53 % | 1.121 M 10.44 % | 1.015 M 1.57 % | 999.365 K 0.00 % | 999.365 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 39.47 % | -0.08 24.91 % | -0.11 -42.86 % | -0.08 35.83 % | -0.12 -160.87 % | -0.05 -24.32 % | -0.04 -32.14 % | -0.03 72.28 % | -0.10 -260.71 % | -0.03 77.24 % | -0.12 80.93 % | -0.65 -31.10 % | -0.49 15.90 % | -0.59 -14.04 % | -0.51 13.78 % | -0.60 -3 618.75 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.05 39.47 % | -0.08 24.91 % | -0.11 -42.86 % | -0.08 35.83 % | -0.12 -160.87 % | -0.05 -24.32 % | -0.04 -32.14 % | -0.03 72.28 % | -0.10 -260.71 % | -0.03 77.24 % | -0.12 80.93 % | -0.65 -31.10 % | -0.49 15.90 % | -0.59 -14.04 % | -0.51 13.78 % | -0.60 -3 618.75 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.623 K -0.75 % | -6.574 K 0.00 % | -6.574 K 0.74 % | -6.623 K 4.92 % | -6.966 K -5.07 % | -6.630 K 12.74 % | -7.598 K 11.71 % | -8.606 K -114.78 % | 58.228 K 19.52 % | 48.719 K 112.58 % | -387.265 K 10.22 % | -431.327 K -3 182.45 % | 13.993 K 456.16 % | 2.516 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.998 K 466 500.00 % | 3.000 -99.98 % | 13.998 K | 0.000 -100.00 % | 832.706 K 676.72 % | 107.208 K 3 573 500.00 % | 3.000 -99.98 % | 13.400 K | 0.000 100.00 % | -51.116 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.623 K 0.75 % | 6.574 K 0.00 % | 6.574 K -0.74 % | 6.623 K -4.92 % | 6.966 K 5.07 % | 6.630 K -12.74 % | 7.598 K -11.71 % | 8.606 K -81.49 % | 46.496 K 42.99 % | 32.516 K -92.23 % | 418.308 K -27.29 % | 575.336 K 2 089.09 % | 26.282 K 7.15 % | 24.529 K |
| Dépenses générales et administratives | 52.989 K -64.33 % | 148.556 K -39.89 % | 247.121 K 346.93 % | 55.293 K -70.68 % | 188.593 K 91.45 % | 98.508 K 40.50 % | 70.111 K 258.87 % | -44.131 K -122.69 % | 194.497 K -39.35 % | 320.690 K 98.00 % | 161.963 K -27.11 % | 222.201 K -21.65 % | 283.585 K -43.83 % | 504.886 K -20.34 % | 633.790 K 210.95 % | 203.827 K 166.54 % | 76.472 K |
| Frais de vente et de marketing | 136.035 K -30.61 % | 196.045 K 222.46 % | 60.796 K 102.13 % | 30.078 K -56.59 % | 69.281 K 8 098.93 % | 845.000 -66.20 % | 2.500 K | 0.000 -100.00 % | 13.562 K -66.67 % | 40.688 K -65.71 % | 118.650 K 3.59 % | 114.537 K 10.22 % | 103.915 K 38.55 % | 75.000 K 665.31 % | 9.800 K 1 473.03 % | 623.000 23.61 % | 504.000 |
| Autres dépenses | 48.879 K 48.02 % | 33.023 K -80.78 % | 171.772 K 92.05 % | 89.442 K 9.09 % | 81.988 K 154.22 % | 32.251 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.606 K 132.53 % | -26.456 K -188.87 % | 29.768 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.330 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 237.903 K -37.00 % | 377.624 K -21.28 % | 479.689 K 174.40 % | 174.813 K -48.56 % | 339.862 K 158.25 % | 131.604 K 24.39 % | 105.796 K 50.87 % | 70.124 K -77.01 % | 304.977 K 334.91 % | 70.124 K -75.75 % | 289.219 K -10.11 % | 321.738 K -29.84 % | 458.567 K 70.68 % | 268.667 K 160.74 % | 103.040 K -59.72 % | 255.831 K 1 482.53 % | 16.166 K |
| Coût et dépenses | 237.903 K -37.00 % | 377.624 K -21.28 % | 479.689 K 324.33 % | 113.045 K -69.67 % | 372.678 K 169.71 % | 138.178 K 22.91 % | 112.419 K 60.31 % | 70.124 K -77.01 % | 304.977 K 334.91 % | 70.124 K -75.75 % | 289.219 K -21.46 % | 368.234 K -25.02 % | 491.083 K -28.52 % | 686.975 K 1.27 % | 678.376 K 140.46 % | 282.113 K 1 645.10 % | 16.166 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.167 K | 0.000 -100.00 % | 11.456 K -72.26 % | 41.299 K -42.26 % | 71.525 K 6 023.72 % | 1.168 K -97.29 % | 43.051 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 189.024 K -45.15 % | 344.601 K 11.91 % | 307.917 K 260.68 % | 85.371 K -66.89 % | 257.874 K 159.55 % | 99.353 K 36.83 % | 72.611 K 264.54 % | -44.131 K -121.21 % | 208.059 K -42.43 % | 361.378 K 28.78 % | 280.613 K -16.67 % | 336.738 K -13.10 % | 387.500 K 96.56 % | 197.142 K 93.52 % | 101.872 K -50.17 % | 204.450 K 1 164.69 % | 16.166 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 832.706 K 676.72 % | 107.208 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.599 K -0.36 % | 6.623 K 0.75 % | 6.574 K 0.00 % | 6.574 K -0.74 % | 6.623 K -4.92 % | 6.966 K 5.07 % | 6.630 K -12.74 % | 7.598 K -11.71 % | 8.606 K 132.53 % | -26.456 K -188.87 % | 29.768 K 35.08 % | 22.037 K 232.23 % | 6.633 K -20.37 % | 8.330 K -83.70 % | 51.116 K |
| Résultat d'exploitation | -237.903 K 37.00 % | -377.624 K 21.28 % | -479.689 K -324.33 % | -113.045 K 66.59 % | -338.355 K -144.87 % | -138.178 K -22.91 % | -112.419 K -100.30 % | -56.125 K 81.60 % | -304.977 K -443.39 % | -56.125 K 80.59 % | -289.219 K -289.23 % | 152.843 K 142.90 % | -356.244 K 45.69 % | -655.930 K -22.75 % | -534.370 K -120.96 % | -241.838 K -1 395.60 % | -16.170 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.46 133.28 % | -4.39 79.25 % | -21.13 -469.43 % | -3.71 38.20 % | -6.00 -904.31 % | -0.60 |
| Total autres revenus dépenses net | -13.670 K 15.39 % | -16.157 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.081 K | 0.000 100.00 % | -17.771 K -42.69 % | -12.454 K | 0.000 100.00 % | -20.922 K | 0.000 100.00 % | -416.353 K -676.72 % | -53.604 K | 0.000 -100.00 % | 13.400 K 103.80 % | -352.514 K -504.76 % | -58.290 K |
| 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 |
| 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2020-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.581 K -104.50 % | 79.532 K 136.22 % | -219.596 K 43.75 % | -390.405 K -263.53 % | -107.392 K 54.08 % | -233.872 K 58.93 % | -569.452 K -11.44 % | -510.995 K 25.61 % | -686.880 K 30.90 % | -994.096 K 25.25 % | -1.330 M -125.20 % | -590.494 K 24.58 % | -782.938 K 21.04 % | -991.581 K -14.00 % | -869.832 K 10.71 % | -974.134 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 0.00 % | 1.000 -100.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K -61.33 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 60.000 K -53.85 % | 130.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.549 K 113.31 % | 127.772 K -13.59 % | 147.873 K -1.53 % | 150.163 K -0.86 % | 151.462 K 0.00 % | 151.462 K -83.96 % | 944.521 K 0.00 % | 944.521 K 15.94 % | 814.635 K 2.72 % | 793.059 K 0.75 % | 787.186 K -17.62 % | 955.563 K 19.16 % | 801.948 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.280 M 0.18 % | -5.289 M -8.42 % | -4.878 M -11.38 % | -4.380 M -5.96 % | -4.133 M -9.85 % | -3.763 M -3.81 % | -3.624 M -3.20 % | -3.512 M 16.80 % | -4.221 M -7.79 % | -3.916 M -12.35 % | -3.486 M -9.05 % | -3.196 M -27.02 % | -2.516 M -22.57 % | -2.053 M -46.95 % | -1.397 M -3 611.14 % | -37.646 K |
| Actions ordinaires | 5.758 M 3.52 % | 5.562 M 7.38 % | 5.179 M 4.36 % | 4.963 M 12.00 % | 4.431 M 6.36 % | 4.166 M 0.07 % | 4.164 M 0.00 % | 4.164 M 0.00 % | 4.164 M 0.00 % | 4.164 M 0.00 % | 4.164 M 27.06 % | 3.277 M -0.22 % | 3.284 M 16.55 % | 2.818 M 71.69 % | 1.641 M 8.82 % | 1.508 M |
| Capitaux propres totaux | 512.618 K -12.69 % | 587.157 K 2.34 % | 573.713 K -19.32 % | 711.080 K 59.44 % | 445.977 K -19.50 % | 553.998 K -19.79 % | 690.676 K -14.00 % | 803.095 K -9.48 % | 887.217 K -25.58 % | 1.192 M -20.13 % | 1.493 M 70.85 % | 873.711 K -43.81 % | 1.555 M -9.62 % | 1.721 M 64.46 % | 1.046 M -28.86 % | 1.471 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.088 K 24.33 % | 63.611 K -34.86 % | 97.658 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.917 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.395 K 252.48 % | 4.935 K -72.30 % | 17.819 K 256.38 % | 5.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 60.000 K -53.85 % | 130.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 142.420 K -24.64 % | 188.985 K 328.48 % | 44.106 K 10.63 % | 39.869 K 33.16 % | 29.940 K 35.08 % | 22.164 K 2.58 % | 21.606 K 92.79 % | 11.207 K 25.68 % | 8.917 K 3.73 % | 8.596 K -82.25 % | 48.418 K -38.78 % | 79.088 K -2.37 % | 81.006 K -21.04 % | 102.593 K -17.82 % | 124.837 K 2 396.74 % | 5.000 K |
| Passifs totaux | 142.420 K -24.64 % | 188.985 K 328.48 % | 44.106 K 10.63 % | 39.869 K 33.16 % | 29.940 K 35.08 % | 22.164 K 2.58 % | 21.606 K 92.79 % | 11.207 K 25.68 % | 8.917 K 3.73 % | 8.596 K -82.25 % | 48.418 K -38.78 % | 79.088 K -2.37 % | 81.006 K -21.04 % | 102.593 K -17.82 % | 124.837 K 2 396.74 % | 5.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.984 K | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -101.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K 0.00 % | 29.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.177 K -22.12 % | 146.598 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.197 K 16.41 % | 115.276 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 307.486 K 3.36 % | 297.486 K 0.00 % | 297.486 K 0.00 % | 297.486 K 707.07 % | 36.860 K -15.14 % | 43.434 K -13.15 % | 50.008 K -11.70 % | 56.631 K -10.95 % | 63.597 K -9.44 % | 70.227 K -28.40 % | 98.084 K -9.48 % | 108.353 K -54.03 % | 235.693 K -11.21 % | 265.461 K 145.09 % | 108.311 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 307.487 K 3.36 % | 297.487 K 0.00 % | 297.487 K 0.00 % | 297.487 K -6.11 % | 316.845 K 629.47 % | 43.435 K -13.15 % | 50.009 K -11.69 % | 56.632 K -38.84 % | 92.597 K -6.68 % | 99.227 K -21.92 % | 127.084 K -7.48 % | 137.353 K -62.87 % | 369.890 K -2.85 % | 380.736 K 251.85 % | 108.210 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 279.427 K -33.63 % | 421.006 K 318.03 % | 100.711 K 86.50 % | 54.000 K 24.98 % | 43.208 K -85.21 % | 292.067 K 235.04 % | 87.175 K -63.73 % | 240.325 K 121.79 % | 108.358 K 9.12 % | 99.305 K 33.67 % | 74.293 K -60.35 % | 187.387 K -36.25 % | 293.925 K 28.25 % | 229.190 K 26 612.12 % | 858.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.181 K | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 63.581 K 25.98 % | 50.468 K -77.02 % | 219.596 K -43.75 % | 390.405 K 263.53 % | 107.392 K -54.08 % | 233.872 K -58.93 % | 569.452 K 11.44 % | 510.995 K -25.61 % | 686.880 K -30.90 % | 994.096 K -25.25 % | 1.330 M 125.20 % | 590.494 K -24.58 % | 782.938 K -21.04 % | 991.581 K 14.00 % | 869.832 K -10.71 % | 974.134 K |
| Liquidités et placements à court terme | 63.581 K 25.98 % | 50.468 K -77.02 % | 219.596 K -43.75 % | 390.405 K 263.53 % | 107.392 K -54.08 % | 233.872 K -58.93 % | 569.452 K 11.44 % | 510.995 K -25.61 % | 686.880 K -30.90 % | 994.096 K -25.25 % | 1.330 M 125.20 % | 590.494 K -31.17 % | 857.938 K -19.56 % | 1.067 M 12.89 % | 944.832 K -3.01 % | 974.134 K |
| Total des actifs courants | 347.551 K -27.39 % | 478.655 K 49.42 % | 320.332 K -29.36 % | 453.462 K 185.07 % | 159.071 K -70.14 % | 532.727 K -19.56 % | 662.273 K -12.59 % | 757.670 K -5.71 % | 803.537 K -27.05 % | 1.102 M -22.10 % | 1.414 M 73.41 % | 815.446 K -35.59 % | 1.266 M -12.22 % | 1.442 M 35.72 % | 1.063 M -27.98 % | 1.476 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.543 K -36.74 % | 7.181 K 28 624.00 % | 25.000 -99.72 % | 9.057 K 6.92 % | 8.471 K 24.79 % | 6.788 K 20.23 % | 5.646 K -11.09 % | 6.350 K -23.48 % | 8.299 K 1.67 % | 8.163 K -18.01 % | 9.956 K -73.50 % | 37.565 K -67.10 % | 114.177 K -22.12 % | 146.598 K 25.22 % | 117.068 K -76.65 % | 501.465 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 82.420 K 39.73 % | 58.985 K 33.73 % | 44.106 K 10.63 % | 39.869 K 33.16 % | 29.940 K 35.08 % | 22.164 K 2.58 % | 21.606 K 92.79 % | 11.207 K | 0.000 -100.00 % | 8.596 K -82.25 % | 48.418 K -38.78 % | 79.088 K 96.19 % | 40.311 K -58.72 % | 97.658 K -8.75 % | 107.018 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 34.581 K -89.00 % | 314.501 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.088 K -24.33 % | -63.611 K 34.86 % | -97.658 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 655.038 K -15.60 % | 776.142 K 25.63 % | 617.819 K -17.73 % | 750.949 K 57.79 % | 475.917 K -17.40 % | 576.162 K -19.11 % | 712.282 K -12.53 % | 814.302 K -9.13 % | 896.134 K -25.37 % | 1.201 M -22.08 % | 1.541 M 61.75 % | 952.799 K -41.76 % | 1.636 M -10.27 % | 1.823 M 55.69 % | 1.171 M -20.64 % | 1.476 M |
| 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2020-11-30 |
| 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.450 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 88.973 K -38.54 % | 144.777 K 2 412 850.00 % | 6.000 -99.99 % | 75.619 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.886 K | 0.000 100.00 % | -1.350 K -103.71 % | 36.410 K -87.42 % | 289.313 K -24.43 % | 382.826 K |
| Variation du fonds de roulement | 167.652 K 153.64 % | -312.572 K -834.67 % | -33.442 K -2 207.94 % | -1.449 K -100.57 % | 254.952 K 224.08 % | -205.476 K -225.10 % | 164.253 K 228.60 % | -127.728 K -1 340.32 % | -8.868 K 85.93 % | -63.041 K -157.29 % | 110.033 K -53.14 % | 234.836 K 787.22 % | -34.172 K 88.12 % | -287.739 K -327.31 % | -67.338 K |
| Comptes débiteurs | 2.638 K -72.84 % | 9.713 K 223.94 % | -7.837 K -1 237.37 % | -586.000 65.18 % | -1.683 K -47.37 % | -1.142 K -262.22 % | 704.000 -63.88 % | 1.949 K 1 533.09 % | -136.000 -107.59 % | 1.793 K -93.51 % | 27.609 K -78.80 % | 130.216 K 918.87 % | -15.902 K 54.32 % | -34.811 K 56.27 % | -79.609 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.142 K 262.22 % | -704.000 63.88 % | -1.949 K -1 533.09 % | 136.000 107.59 % | -1.793 K 93.51 % | -27.609 K 78.80 % | -130.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 558.000 -94.63 % | 10.399 K 354.10 % | 2.290 K 134.69 % | -6.602 K 83.42 % | -39.822 K -67.69 % | -23.747 K -161.24 % | 38.777 K 231.54 % | 11.696 K 187.26 % | -13.403 K -391.13 % | -2.729 K |
| Autre fonds de roulement | 165.014 K 151.20 % | -322.285 K -1 158.68 % | -25.605 K -2 866.98 % | -863.000 -100.34 % | 256.635 K 224.56 % | -206.034 K -233.92 % | 153.854 K 218.33 % | -130.018 K -5 637.78 % | -2.266 K 90.24 % | -23.219 K -117.36 % | 133.780 K -31.77 % | 196.059 K 527.44 % | -45.868 K 80.85 % | -239.525 K -1 696.83 % | 15.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.236 K -67.31 % | 92.488 K | 0.000 -100.00 % | 12.542 K -56.75 % | 28.999 K 116.49 % | 13.395 K -33.88 % | 20.259 K 1 118.22 % | 1.663 K -99.41 % | 280.389 K 423.07 % | 53.604 K -85.95 % | 381.601 K -20.24 % | 478.429 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -102.887 K 83.78 % | -634.428 K -63.94 % | -386.997 K -83.36 % | -211.060 K -530.12 % | -33.495 K 90.06 % | -337.080 K -676.63 % | 58.457 K 133.24 % | -175.885 K 42.75 % | -307.216 K 8.49 % | -335.723 K -98.75 % | -168.917 K 12.23 % | -192.444 K 49.07 % | -377.842 K 40.25 % | -632.321 K -218.00 % | -198.846 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -199.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.000 141.72 % | -743.000 |
| Acquisitions nettes | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -199.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.540 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.760 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.985 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.540 K 7.25 % | -37.240 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -199.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -72.301 K -95.78 % | -36.930 K -4 870.39 % | -743.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 402.323 K 276.00 % | 107.000 K 7 033.33 % | 1.500 K | 0.000 100.00 % | -908.242 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 908.242 K | 0.000 100.00 % | -911.250 K -215.20 % | 791.000 K 557.80 % | 120.250 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 126.000 K -72.92 % | 465.300 K 115.23 % | 216.188 K 135.63 % | 91.750 K -14.25 % | 107.000 K 7 033.33 % | 1.500 K | 0.000 -100.00 % | 908.242 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.153 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 126.000 K -72.92 % | 465.300 K 115.23 % | 216.188 K -56.24 % | 494.073 K 361.75 % | 107.000 K 7 033.33 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 908.242 K | 0.000 -100.00 % | 241.500 K -69.47 % | 791.000 K 557.80 % | 120.250 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.113 K 107.75 % | -169.128 K 0.98 % | -170.809 K -160.35 % | 283.013 K 323.76 % | -126.480 K 62.31 % | -335.580 K -674.06 % | 58.457 K 133.24 % | -175.885 K 42.75 % | -307.216 K 8.49 % | -335.723 K -145.41 % | 739.325 K 484.18 % | -192.444 K 7.76 % | -208.643 K -271.37 % | 121.749 K 253.45 % | -79.339 K |
| Trésorerie au début de la période | 50.468 K -77.02 % | 219.596 K -43.75 % | 390.405 K 263.53 % | 107.392 K -54.08 % | 233.872 K -58.93 % | 569.452 K 11.44 % | 510.995 K -25.61 % | 686.880 K -30.90 % | 994.096 K -25.25 % | 1.330 M 125.20 % | 590.494 K -24.58 % | 782.938 K -21.04 % | 991.581 K 14.00 % | 869.832 K -8.36 % | 949.171 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 63.581 K 25.98 % | 50.468 K -77.02 % | 219.596 K -43.75 % | 390.405 K 263.53 % | 107.392 K -54.08 % | 233.872 K -58.93 % | 569.452 K 11.44 % | 510.995 K -25.61 % | 686.880 K -30.90 % | 994.096 K -25.25 % | 1.330 M 125.20 % | 590.494 K -24.58 % | 782.938 K -21.04 % | 991.581 K 14.00 % | 869.832 K |
| Trésorerie d'exploitation | -102.887 K 83.78 % | -634.428 K -63.94 % | -386.997 K -83.36 % | -211.060 K -530.12 % | -33.495 K 90.06 % | -337.080 K -676.63 % | 58.457 K 133.24 % | -175.885 K 42.75 % | -307.216 K 8.49 % | -335.723 K -98.75 % | -168.917 K 12.23 % | -192.444 K 49.07 % | -377.842 K 40.25 % | -632.321 K -218.00 % | -198.846 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -199.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.000 141.72 % | -743.000 |
| Cash-flow disponible | -102.887 K 83.78 % | -634.428 K -63.94 % | -386.997 K -83.36 % | -211.060 K 9.60 % | -233.480 K 30.73 % | -337.080 K -676.63 % | 58.457 K 133.24 % | -175.885 K 42.75 % | -307.216 K 8.49 % | -335.723 K -98.75 % | -168.917 K 12.23 % | -192.444 K 49.07 % | -377.843 K 40.22 % | -632.011 K -216.66 % | -199.589 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |