Lexston Mining Corporation ^LEXTF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	361.011 K ^{142.11 %}	149.110 K	0.000
Net income	-867.713 K ^{21.74 %}	-1.109 M ^{52.21 %}	-2.320 M ^{-164.83 %}	-876.130 K ^{-13 414.27 %}	-6.483 K
Income before tax	-734.282 K ^{23.99 %}	-966.068 K ^{58.36 %}	-2.320 M ^{-164.83 %}	-876.130 K ^{-13 414.27 %}	-6.483 K
Income before tax ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.43 ^{-9.38 %}	-5.88	0.00
EBITDA	-648.324 K ^{22.98 %}	-841.731 K ^{55.45 %}	-1.889 M ^{-293.79 %}	-479.819 K ^{-7 304.61 %}	-6.480 K
Net income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.43 ^{-9.38 %}	-5.88	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.23 ^{-62.65 %}	-3.22	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.67 ^{65.95 %}	0.40	0.00
Weighted average shs out dil	3.189 M ^{11.59 %}	2.858 M ^{156.04 %}	1.116 M ^{11.69 %}	999.365 K ^{0.00 %}	999.365 K
Weighted average shs out	3.769 M ^{14.90 %}	3.280 M ^{193.86 %}	1.116 M ^{11.69 %}	999.365 K ^{0.00 %}	999.365 K
EPS diluted	-0.27 ^{30.77 %}	-0.39 ^{81.25 %}	-2.08 ^{-136.36 %}	-0.88 ^{-14 566.67 %}	-0.01
Earnings per share	-0.23 ^{32.35 %}	-0.34 ^{83.65 %}	-2.08 ^{-136.36 %}	-0.88 ^{-14 566.67 %}	-0.01
Gross profit	-26.394 K ^{11.43 %}	-29.800 K ^{-112.34 %}	241.487 K ^{301.79 %}	60.103 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	26.394 K ^{-11.43 %}	29.800 K ^{-75.07 %}	119.524 K ^{34.29 %}	89.007 K	0.000
General and administrative expenses	424.989 K ^{-25.20 %}	568.167 K ^{-65.45 %}	1.644 M ^{233.09 %}	493.703 K	0.000
Selling and marketing expenses	102.704 K ^{-40.60 %}	172.900 K ^{-42.98 %}	303.252 K ^{9 938.13 %}	3.021 K	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-19.167 K ^{-159.93 %}	31.982 K	0.000	0.000
Operating expenses	674.718 K ^{-22.58 %}	871.531 K ^{-58.60 %}	2.105 M ^{289.90 %}	539.922 K ^{8 228.27 %}	6.483 K
Cost and expenses	674.718 K ^{-22.58 %}	871.531 K ^{-61.27 %}	2.251 M ^{251.53 %}	640.196 K ^{9 775.00 %}	6.483 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	19.167 K ^{-84.72 %}	125.448 K ^{190.40 %}	43.198 K	0.000
Selling general and administrative expenses	674.718 K ^{-22.58 %}	871.531 K ^{-55.25 %}	1.948 M ^{292.11 %}	496.724 K ^{7 561.95 %}	6.483 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	26.394 K ^{-11.43 %}	29.800 K ^{-6.82 %}	31.981 K ^{183.85 %}	11.267 K ^{-93.44 %}	171.860 K
Operating income	-674.718 K ^{22.58 %}	-871.531 K ^{53.87 %}	-1.889 M ^{-284.76 %}	-491.086 K ^{-7 478.49 %}	-6.480 K
Operating income ratio	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.23 ^{-58.92 %}	-3.29	0.00
Total other income expenses net	-59.564 K ^{36.99 %}	-94.537 K ^{78.05 %}	-430.717 K ^{-11.86 %}	-385.044 K ^{-12 834 700.00 %}	-3.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-390.405 K ^{23.60 %}	-510.995 K ^{13.46 %}	-590.494 K ^{37.79 %}	-949.171 K ^{-455.83 %}	-170.765 K
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	127.772 K ^{-15.64 %}	151.462 K ^{-80.90 %}	793.059 K ^{82.75 %}	433.969 K ^{439.26 %}	80.475 K
Retained earnings	-4.380 M ^{-24.71 %}	-3.512 M ^{-9.88 %}	-3.196 M ^{-264.83 %}	-876.130 K ^{-13 414.27 %}	-6.483 K
Common stock	4.963 M ^{19.20 %}	4.164 M ^{27.06 %}	3.277 M ^{117.57 %}	1.506 M ^{1 485.46 %}	95.000 K
Total equity	711.080 K ^{-11.46 %}	803.095 K ^{-8.08 %}	873.711 K ^{-17.89 %}	1.064 M ^{529.63 %}	168.992 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.923 K ^{70.48 %}	4.061 K ^{107.19 %}	1.960 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	39.869 K ^{255.75 %}	11.207 K ^{-85.83 %}	79.088 K ^{103.79 %}	38.808 K ^{1 880.00 %}	1.960 K
Total liabilities	39.869 K ^{255.75 %}	11.207 K ^{-85.83 %}	79.088 K ^{103.79 %}	38.808 K ^{1 880.00 %}	1.960 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	297.486 K ^{425.31 %}	56.631 K ^{-47.73 %}	108.353 K ^{-5.12 %}	114.201 K	0.000
Total non current assets	297.487 K ^{425.30 %}	56.632 K ^{-58.77 %}	137.353 K ^{20.27 %}	114.201 K	0.000
Other current assets	54.000 K ^{-77.53 %}	240.325 K ^{28.25 %}	187.387 K ^{9 269.35 %}	2.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	390.405 K ^{-23.60 %}	510.995 K ^{-13.46 %}	590.494 K ^{-37.79 %}	949.171 K ^{455.83 %}	170.765 K
Cash and short term investments	390.405 K ^{-23.60 %}	510.995 K ^{-13.46 %}	590.494 K ^{-37.79 %}	949.171 K ^{455.83 %}	170.765 K
Total current assets	453.462 K ^{-40.15 %}	757.670 K ^{-7.09 %}	815.446 K ^{-17.52 %}	988.630 K ^{478.31 %}	170.952 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	9.057 K ^{42.63 %}	6.350 K ^{-83.10 %}	37.565 K ^{0.28 %}	37.459 K ^{19 931.55 %}	187.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	39.869 K ^{255.75 %}	11.207 K ^{-84.47 %}	72.165 K ^{107.69 %}	34.747 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.088 K	0.000	0.000
Total assets	750.949 K ^{-7.78 %}	814.302 K ^{-14.54 %}	952.799 K ^{-13.60 %}	1.103 M ^{545.11 %}	170.952 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	34.921 K ^{288.55 %}	-18.521 K	0.000	0.000
Stock based compensation	75.625 K ^{-41.78 %}	129.886 K ^{-81.63 %}	707.199 K ^{3 236.79 %}	21.194 K	0.000
Change in working capital	212.280 K ^{336.91 %}	-89.604 K ^{41.97 %}	-154.413 K ^{-2 031.85 %}	7.993 K ^{350.82 %}	1.773 K
Accounts receivables	-2.707 K ^{-108.67 %}	31.215 K ^{29 548.11 %}	-106.000 ^{99.69 %}	-34.623 K ^{-18 414.97 %}	-187.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-31.215 K ^{-29 548.11 %}	106.000 ^{-99.69 %}	34.623 K	0.000
Accounts payables	28.662 K ^{142.22 %}	-67.881 K ^{-297.67 %}	34.341 K ^{-0.62 %}	34.555 K	0.000
Other working capital	186.325 K ^{957.73 %}	-21.723 K ^{88.49 %}	-188.754 K ^{-610.62 %}	-26.562 K ^{-1 455.20 %}	1.960 K
Other non cash items	30.236 K ^{88.98 %}	16.000 K ^{-95.46 %}	352.514 K ^{0.00 %}	352.514 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-523.178 K ^{47.03 %}	-987.741 K ^{29.52 %}	-1.401 M ^{-190.06 %}	-483.162 K ^{-10 158.22 %}	-4.710 K
Investments in property plant and equipment	-199.985 K	0.000 ^{100.00 %}	-434.000 ^{99.65 %}	-125.468 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.540 K ^{-103.68 %}	937.786 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-199.985 K	0.000 ^{100.00 %}	-109.974 K ^{-113.54 %}	812.318 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000
Common stock issued	402.323 K ^{-55.70 %}	908.242 K ^{-21.21 %}	1.153 M ^{860.50 %}	120.015 K ^{-31.61 %}	175.475 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	200.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.475 K
Net cash used provided by financing activities	602.573 K ^{-33.66 %}	908.242 K ^{-21.21 %}	1.153 M ^{85.92 %}	620.015 K ^{253.34 %}	175.475 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.765 K	0.000
Net change in cash	-120.590 K ^{-51.69 %}	-79.499 K ^{77.84 %}	-358.677 K ^{-146.08 %}	778.406 K ^{355.83 %}	170.765 K
Cash at beginning of period	510.995 K ^{-13.46 %}	590.494 K ^{-37.79 %}	949.171 K ^{455.83 %}	170.765 K	0.000
Cash at end of period	390.405 K ^{-23.60 %}	510.995 K ^{-13.46 %}	590.494 K ^{-37.79 %}	949.171 K ^{455.83 %}	170.765 K
Operating cash flow	-523.178 K ^{47.03 %}	-987.741 K ^{29.52 %}	-1.401 M ^{-190.06 %}	-483.162 K ^{-10 158.22 %}	-4.710 K
Capital expenditure	-199.985 K	0.000 ^{100.00 %}	-434.000 ^{99.65 %}	-125.468 K	0.000
Free CashFlow	-723.163 K ^{26.79 %}	-987.741 K ^{29.54 %}	-1.402 M ^{-130.33 %}	-608.630 K ^{-12 822.08 %}	-4.710 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2021-02-28	2020-11-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.724 K ^{28.91 %}	81.235 K ^{161.69 %}	31.043 K ^{-78.44 %}	144.009 K ^{257.56 %}	40.275 K ^{48.92 %}	27.045 K
Net income	-270.539 K ^{34.15 %}	-410.829 K ^{17.56 %}	-498.332 K ^{-102.18 %}	-246.476 K ^{33.86 %}	-372.678 K ^{-169.71 %}	-138.178 K ^{-22.91 %}	-112.419 K ^{-33.64 %}	-84.122 K ^{72.42 %}	-304.977 K ^{-262.54 %}	-84.122 K ^{70.91 %}	-289.219 K ^{80.88 %}	-1.513 M ^{-165.06 %}	-570.660 K ^{13.00 %}	-655.932 K ^{-25.91 %}	-520.966 K ^{12.35 %}	-594.352 K ^{-3 576.56 %}	-16.166 K
Income before tax	-251.573 K ^{36.11 %}	-393.781 K ^{17.91 %}	-479.689 K ^{-324.33 %}	-113.045 K ^{67.37 %}	-346.436 K ^{-150.72 %}	-138.178 K ^{-22.91 %}	-112.419 K ^{-33.64 %}	-84.123 K ^{72.42 %}	-304.977 K ^{-262.54 %}	-84.123 K ^{70.91 %}	-289.219 K ^{57.46 %}	-679.863 K ^{-46.70 %}	-463.452 K ^{29.34 %}	-655.932 K ^{-25.91 %}	-520.966 K ^{12.35 %}	-594.352 K ^{-3 576.56 %}	-16.166 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6.49 ^{-13.79 %}	-5.71 ^{73.00 %}	-21.13 ^{-484.08 %}	-3.62 ^{75.49 %}	-14.76 ^{-2 368.84 %}	-0.60
EBITDA	-251.573 K ^{36.11 %}	-393.781 K ^{17.91 %}	-479.689 K ^{-350.74 %}	-106.422 K ^{70.93 %}	-366.104 K ^{-178.19 %}	-131.604 K ^{-24.39 %}	-105.796 K ^{-37.12 %}	-77.156 K ^{74.14 %}	-298.347 K ^{25.77 %}	-401.905 K ^{-43.22 %}	-280.613 K ^{-6.49 %}	-263.510 K ^{30.65 %}	-379.990 K ^{40.05 %}	-633.895 K ^{-20.12 %}	-527.734 K ^{-118.22 %}	-241.838 K ^{-1 395.60 %}	-16.170 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-14.44 ^{-105.61 %}	-7.02 ^{66.75 %}	-21.13 ^{-484.08 %}	-3.62 ^{75.49 %}	-14.76 ^{-2 368.84 %}	-0.60
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.52 ^{46.21 %}	-4.68 ^{77.09 %}	-20.42 ^{-457.22 %}	-3.66 ^{38.97 %}	-6.00 ^{-904.31 %}	-0.60
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.56 ^{-7.29 %}	0.60 ^{104.81 %}	-12.48 ^{-316.51 %}	-3.00 ^{-962.07 %}	0.35 ^{273.47 %}	0.09
Weighted average shs out dil	5.185 M ^{8.80 %}	4.766 M ^{7.67 %}	4.426 M ^{38.29 %}	3.201 M ^{0.00 %}	3.201 M ^{5.59 %}	3.031 M ^{0.01 %}	3.031 M ^{0.00 %}	3.031 M ^{0.00 %}	3.031 M ^{0.00 %}	3.031 M ^{29.25 %}	2.345 M ^{0.00 %}	2.345 M ^{102.03 %}	1.161 M ^{3.53 %}	1.121 M ^{10.44 %}	1.015 M ^{1.57 %}	999.365 K ^{0.00 %}	999.365 K
Weighted average shs out	5.185 M ^{8.80 %}	4.766 M ^{7.67 %}	4.426 M ^{38.29 %}	3.201 M ^{0.00 %}	3.201 M ^{5.59 %}	3.031 M ^{0.01 %}	3.031 M ^{0.00 %}	3.031 M ^{0.00 %}	3.031 M ^{0.00 %}	3.031 M ^{29.25 %}	2.345 M ^{0.00 %}	2.345 M ^{102.03 %}	1.161 M ^{3.53 %}	1.121 M ^{10.44 %}	1.015 M ^{1.57 %}	999.365 K ^{0.00 %}	999.365 K
EPS diluted	-0.05 ^{39.47 %}	-0.08 ^{24.91 %}	-0.11 ^{-42.86 %}	-0.08 ^{35.83 %}	-0.12 ^{-160.87 %}	-0.05 ^{-24.32 %}	-0.04 ^{-32.14 %}	-0.03 ^{72.28 %}	-0.10 ^{-260.71 %}	-0.03 ^{77.24 %}	-0.12 ^{80.93 %}	-0.65 ^{-31.10 %}	-0.49 ^{15.90 %}	-0.59 ^{-14.04 %}	-0.51 ^{13.78 %}	-0.60 ^{-3 618.75 %}	-0.02
Earnings per share	-0.05 ^{39.47 %}	-0.08 ^{24.91 %}	-0.11 ^{-42.86 %}	-0.08 ^{35.83 %}	-0.12 ^{-160.87 %}	-0.05 ^{-24.32 %}	-0.04 ^{-32.14 %}	-0.03 ^{72.28 %}	-0.10 ^{-260.71 %}	-0.03 ^{77.24 %}	-0.12 ^{80.93 %}	-0.65 ^{-31.10 %}	-0.49 ^{15.90 %}	-0.59 ^{-14.04 %}	-0.51 ^{13.78 %}	-0.60 ^{-3 618.75 %}	-0.02
Gross profit	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.623 K ^{-0.75 %}	-6.574 K ^{0.00 %}	-6.574 K ^{0.74 %}	-6.623 K ^{4.92 %}	-6.966 K ^{-5.07 %}	-6.630 K ^{12.74 %}	-7.598 K ^{11.71 %}	-8.606 K ^{-114.78 %}	58.228 K ^{19.52 %}	48.719 K ^{112.58 %}	-387.265 K ^{10.22 %}	-431.327 K ^{-3 182.45 %}	13.993 K ^{456.16 %}	2.516 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.998 K ^{466 500.00 %}	3.000 ^{-99.98 %}	13.998 K	0.000 ^{-100.00 %}	832.706 K ^{676.72 %}	107.208 K ^{3 573 500.00 %}	3.000 ^{-99.98 %}	13.400 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.116 K
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.623 K ^{0.75 %}	6.574 K ^{0.00 %}	6.574 K ^{-0.74 %}	6.623 K ^{-4.92 %}	6.966 K ^{5.07 %}	6.630 K ^{-12.74 %}	7.598 K ^{-11.71 %}	8.606 K ^{-81.49 %}	46.496 K ^{42.99 %}	32.516 K ^{-92.23 %}	418.308 K ^{-27.29 %}	575.336 K ^{2 089.09 %}	26.282 K ^{7.15 %}	24.529 K
General and administrative expenses	52.989 K ^{-64.33 %}	148.556 K ^{-39.89 %}	247.121 K ^{346.93 %}	55.293 K ^{-70.68 %}	188.593 K ^{91.45 %}	98.508 K ^{40.50 %}	70.111 K ^{258.87 %}	-44.131 K ^{-122.69 %}	194.497 K ^{-39.35 %}	320.690 K ^{98.00 %}	161.963 K ^{-27.11 %}	222.201 K ^{-21.65 %}	283.585 K ^{-43.83 %}	504.886 K ^{-20.34 %}	633.790 K ^{210.95 %}	203.827 K ^{166.54 %}	76.472 K
Selling and marketing expenses	136.035 K ^{-30.61 %}	196.045 K ^{222.46 %}	60.796 K ^{102.13 %}	30.078 K ^{-56.59 %}	69.281 K ^{8 098.93 %}	845.000 ^{-66.20 %}	2.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.562 K ^{-66.67 %}	40.688 K ^{-65.71 %}	118.650 K ^{3.59 %}	114.537 K ^{10.22 %}	103.915 K ^{38.55 %}	75.000 K ^{665.31 %}	9.800 K ^{1 473.03 %}	623.000 ^{23.61 %}	504.000
Other expenses	48.879 K ^{48.02 %}	33.023 K ^{-80.78 %}	171.772 K ^{92.05 %}	89.442 K ^{9.09 %}	81.988 K ^{154.22 %}	32.251 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.606 K ^{132.53 %}	-26.456 K ^{-188.87 %}	29.768 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.330 K	0.000
Operating expenses	237.903 K ^{-37.00 %}	377.624 K ^{-21.28 %}	479.689 K ^{174.40 %}	174.813 K ^{-48.56 %}	339.862 K ^{158.25 %}	131.604 K ^{24.39 %}	105.796 K ^{50.87 %}	70.124 K ^{-77.01 %}	304.977 K ^{334.91 %}	70.124 K ^{-75.75 %}	289.219 K ^{-10.11 %}	321.738 K ^{-29.84 %}	458.567 K ^{70.68 %}	268.667 K ^{160.74 %}	103.040 K ^{-59.72 %}	255.831 K ^{1 482.53 %}	16.166 K
Cost and expenses	237.903 K ^{-37.00 %}	377.624 K ^{-21.28 %}	479.689 K ^{324.33 %}	113.045 K ^{-69.67 %}	372.678 K ^{169.71 %}	138.178 K ^{22.91 %}	112.419 K ^{60.31 %}	70.124 K ^{-77.01 %}	304.977 K ^{334.91 %}	70.124 K ^{-75.75 %}	289.219 K ^{-21.46 %}	368.234 K ^{-25.02 %}	491.083 K ^{-28.52 %}	686.975 K ^{1.27 %}	678.376 K ^{140.46 %}	282.113 K ^{1 645.10 %}	16.166 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.167 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.456 K ^{-72.26 %}	41.299 K ^{-42.26 %}	71.525 K ^{6 023.72 %}	1.168 K ^{-97.29 %}	43.051 K	0.000
Selling general and administrative expenses	189.024 K ^{-45.15 %}	344.601 K ^{11.91 %}	307.917 K ^{260.68 %}	85.371 K ^{-66.89 %}	257.874 K ^{159.55 %}	99.353 K ^{36.83 %}	72.611 K ^{264.54 %}	-44.131 K ^{-121.21 %}	208.059 K ^{-42.43 %}	361.378 K ^{28.78 %}	280.613 K ^{-16.67 %}	336.738 K ^{-13.10 %}	387.500 K ^{96.56 %}	197.142 K ^{93.52 %}	101.872 K ^{-50.17 %}	204.450 K ^{1 164.69 %}	16.166 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.706 K ^{676.72 %}	107.208 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.599 K ^{-0.36 %}	6.623 K ^{0.75 %}	6.574 K ^{0.00 %}	6.574 K ^{-0.74 %}	6.623 K ^{-4.92 %}	6.966 K ^{5.07 %}	6.630 K ^{-12.74 %}	7.598 K ^{-11.71 %}	8.606 K ^{132.53 %}	-26.456 K ^{-188.87 %}	29.768 K ^{35.08 %}	22.037 K ^{232.23 %}	6.633 K ^{-20.37 %}	8.330 K ^{-83.70 %}	51.116 K
Operating income	-237.903 K ^{37.00 %}	-377.624 K ^{21.28 %}	-479.689 K ^{-324.33 %}	-113.045 K ^{66.59 %}	-338.355 K ^{-144.87 %}	-138.178 K ^{-22.91 %}	-112.419 K ^{-100.30 %}	-56.125 K ^{81.60 %}	-304.977 K ^{-443.39 %}	-56.125 K ^{80.59 %}	-289.219 K ^{-289.23 %}	152.843 K ^{142.90 %}	-356.244 K ^{45.69 %}	-655.930 K ^{-22.75 %}	-534.370 K ^{-120.96 %}	-241.838 K ^{-1 395.60 %}	-16.170 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.46 ^{133.28 %}	-4.39 ^{79.25 %}	-21.13 ^{-469.43 %}	-3.71 ^{38.20 %}	-6.00 ^{-904.31 %}	-0.60
Total other income expenses net	-13.670 K ^{15.39 %}	-16.157 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.081 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.771 K ^{-42.69 %}	-12.454 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.922 K	0.000 ^{100.00 %}	-416.353 K ^{-676.72 %}	-53.604 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.400 K ^{103.80 %}	-352.514 K ^{-504.76 %}	-58.290 K
	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2021-02-28	2020-11-30

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2020-11-30
Net debt	-3.581 K ^{-104.50 %}	79.532 K ^{136.22 %}	-219.596 K ^{43.75 %}	-390.405 K ^{-263.53 %}	-107.392 K ^{54.08 %}	-233.872 K ^{58.93 %}	-569.452 K ^{-11.44 %}	-510.995 K ^{25.61 %}	-686.880 K ^{30.90 %}	-994.096 K ^{25.25 %}	-1.330 M ^{-125.20 %}	-590.494 K ^{24.58 %}	-782.938 K ^{21.04 %}	-991.581 K ^{-14.00 %}	-869.832 K ^{10.71 %}	-974.134 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-61.33 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K	0.000
Total debt	60.000 K ^{-53.85 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.549 K ^{113.31 %}	127.772 K ^{-13.59 %}	147.873 K ^{-1.53 %}	150.163 K ^{-0.86 %}	151.462 K ^{0.00 %}	151.462 K ^{-83.96 %}	944.521 K ^{0.00 %}	944.521 K ^{15.94 %}	814.635 K ^{2.72 %}	793.059 K ^{0.75 %}	787.186 K ^{-17.62 %}	955.563 K ^{19.16 %}	801.948 K	0.000
Retained earnings	-5.280 M ^{0.18 %}	-5.289 M ^{-8.42 %}	-4.878 M ^{-11.38 %}	-4.380 M ^{-5.96 %}	-4.133 M ^{-9.85 %}	-3.763 M ^{-3.81 %}	-3.624 M ^{-3.20 %}	-3.512 M ^{16.80 %}	-4.221 M ^{-7.79 %}	-3.916 M ^{-12.35 %}	-3.486 M ^{-9.05 %}	-3.196 M ^{-27.02 %}	-2.516 M ^{-22.57 %}	-2.053 M ^{-46.95 %}	-1.397 M ^{-3 611.14 %}	-37.646 K
Common stock	5.758 M ^{3.52 %}	5.562 M ^{7.38 %}	5.179 M ^{4.36 %}	4.963 M ^{12.00 %}	4.431 M ^{6.36 %}	4.166 M ^{0.07 %}	4.164 M ^{0.00 %}	4.164 M ^{0.00 %}	4.164 M ^{0.00 %}	4.164 M ^{0.00 %}	4.164 M ^{27.06 %}	3.277 M ^{-0.22 %}	3.284 M ^{16.55 %}	2.818 M ^{71.69 %}	1.641 M ^{8.82 %}	1.508 M
Total equity	512.618 K ^{-12.69 %}	587.157 K ^{2.34 %}	573.713 K ^{-19.32 %}	711.080 K ^{59.44 %}	445.977 K ^{-19.50 %}	553.998 K ^{-19.79 %}	690.676 K ^{-14.00 %}	803.095 K ^{-9.48 %}	887.217 K ^{-25.58 %}	1.192 M ^{-20.13 %}	1.493 M ^{70.85 %}	873.711 K ^{-43.81 %}	1.555 M ^{-9.62 %}	1.721 M ^{64.46 %}	1.046 M ^{-28.86 %}	1.471 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.088 K ^{24.33 %}	63.611 K ^{-34.86 %}	97.658 K	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.917 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.395 K ^{252.48 %}	4.935 K ^{-72.30 %}	17.819 K ^{256.38 %}	5.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.300 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	60.000 K ^{-53.85 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	142.420 K ^{-24.64 %}	188.985 K ^{328.48 %}	44.106 K ^{10.63 %}	39.869 K ^{33.16 %}	29.940 K ^{35.08 %}	22.164 K ^{2.58 %}	21.606 K ^{92.79 %}	11.207 K ^{25.68 %}	8.917 K ^{3.73 %}	8.596 K ^{-82.25 %}	48.418 K ^{-38.78 %}	79.088 K ^{-2.37 %}	81.006 K ^{-21.04 %}	102.593 K ^{-17.82 %}	124.837 K ^{2 396.74 %}	5.000 K
Total liabilities	142.420 K ^{-24.64 %}	188.985 K ^{328.48 %}	44.106 K ^{10.63 %}	39.869 K ^{33.16 %}	29.940 K ^{35.08 %}	22.164 K ^{2.58 %}	21.606 K ^{92.79 %}	11.207 K ^{25.68 %}	8.917 K ^{3.73 %}	8.596 K ^{-82.25 %}	48.418 K ^{-38.78 %}	79.088 K ^{-2.37 %}	81.006 K ^{-21.04 %}	102.593 K ^{-17.82 %}	124.837 K ^{2 396.74 %}	5.000 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.984 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.177 K ^{-22.12 %}	146.598 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.197 K ^{16.41 %}	115.276 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	307.486 K ^{3.36 %}	297.486 K ^{0.00 %}	297.486 K ^{0.00 %}	297.486 K ^{707.07 %}	36.860 K ^{-15.14 %}	43.434 K ^{-13.15 %}	50.008 K ^{-11.70 %}	56.631 K ^{-10.95 %}	63.597 K ^{-9.44 %}	70.227 K ^{-28.40 %}	98.084 K ^{-9.48 %}	108.353 K ^{-54.03 %}	235.693 K ^{-11.21 %}	265.461 K ^{145.09 %}	108.311 K	0.000
Total non current assets	307.487 K ^{3.36 %}	297.487 K ^{0.00 %}	297.487 K ^{0.00 %}	297.487 K ^{-6.11 %}	316.845 K ^{629.47 %}	43.435 K ^{-13.15 %}	50.009 K ^{-11.69 %}	56.632 K ^{-38.84 %}	92.597 K ^{-6.68 %}	99.227 K ^{-21.92 %}	127.084 K ^{-7.48 %}	137.353 K ^{-62.87 %}	369.890 K ^{-2.85 %}	380.736 K ^{251.85 %}	108.210 K	0.000
Other current assets	279.427 K ^{-33.63 %}	421.006 K ^{318.03 %}	100.711 K ^{86.50 %}	54.000 K ^{24.98 %}	43.208 K ^{-85.21 %}	292.067 K ^{235.04 %}	87.175 K ^{-63.73 %}	240.325 K ^{121.79 %}	108.358 K ^{9.12 %}	99.305 K ^{33.67 %}	74.293 K ^{-60.35 %}	187.387 K ^{-36.25 %}	293.925 K ^{28.25 %}	229.190 K ^{26 612.12 %}	858.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.181 K	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K	0.000
cash and cash equivalents	63.581 K ^{25.98 %}	50.468 K ^{-77.02 %}	219.596 K ^{-43.75 %}	390.405 K ^{263.53 %}	107.392 K ^{-54.08 %}	233.872 K ^{-58.93 %}	569.452 K ^{11.44 %}	510.995 K ^{-25.61 %}	686.880 K ^{-30.90 %}	994.096 K ^{-25.25 %}	1.330 M ^{125.20 %}	590.494 K ^{-24.58 %}	782.938 K ^{-21.04 %}	991.581 K ^{14.00 %}	869.832 K ^{-10.71 %}	974.134 K
Cash and short term investments	63.581 K ^{25.98 %}	50.468 K ^{-77.02 %}	219.596 K ^{-43.75 %}	390.405 K ^{263.53 %}	107.392 K ^{-54.08 %}	233.872 K ^{-58.93 %}	569.452 K ^{11.44 %}	510.995 K ^{-25.61 %}	686.880 K ^{-30.90 %}	994.096 K ^{-25.25 %}	1.330 M ^{125.20 %}	590.494 K ^{-31.17 %}	857.938 K ^{-19.56 %}	1.067 M ^{12.89 %}	944.832 K ^{-3.01 %}	974.134 K
Total current assets	347.551 K ^{-27.39 %}	478.655 K ^{49.42 %}	320.332 K ^{-29.36 %}	453.462 K ^{185.07 %}	159.071 K ^{-70.14 %}	532.727 K ^{-19.56 %}	662.273 K ^{-12.59 %}	757.670 K ^{-5.71 %}	803.537 K ^{-27.05 %}	1.102 M ^{-22.10 %}	1.414 M ^{73.41 %}	815.446 K ^{-35.59 %}	1.266 M ^{-12.22 %}	1.442 M ^{35.72 %}	1.063 M ^{-27.98 %}	1.476 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.543 K ^{-36.74 %}	7.181 K ^{28 624.00 %}	25.000 ^{-99.72 %}	9.057 K ^{6.92 %}	8.471 K ^{24.79 %}	6.788 K ^{20.23 %}	5.646 K ^{-11.09 %}	6.350 K ^{-23.48 %}	8.299 K ^{1.67 %}	8.163 K ^{-18.01 %}	9.956 K ^{-73.50 %}	37.565 K ^{-67.10 %}	114.177 K ^{-22.12 %}	146.598 K ^{25.22 %}	117.068 K ^{-76.65 %}	501.465 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	82.420 K ^{39.73 %}	58.985 K ^{33.73 %}	44.106 K ^{10.63 %}	39.869 K ^{33.16 %}	29.940 K ^{35.08 %}	22.164 K ^{2.58 %}	21.606 K ^{92.79 %}	11.207 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.596 K ^{-82.25 %}	48.418 K ^{-38.78 %}	79.088 K ^{96.19 %}	40.311 K ^{-58.72 %}	97.658 K ^{-8.75 %}	107.018 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	34.581 K ^{-89.00 %}	314.501 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.088 K ^{-24.33 %}	-63.611 K ^{34.86 %}	-97.658 K	0.000	0.000
Total assets	655.038 K ^{-15.60 %}	776.142 K ^{25.63 %}	617.819 K ^{-17.73 %}	750.949 K ^{57.79 %}	475.917 K ^{-17.40 %}	576.162 K ^{-19.11 %}	712.282 K ^{-12.53 %}	814.302 K ^{-9.13 %}	896.134 K ^{-25.37 %}	1.201 M ^{-22.08 %}	1.541 M ^{61.75 %}	952.799 K ^{-41.76 %}	1.636 M ^{-10.27 %}	1.823 M ^{55.69 %}	1.171 M ^{-20.64 %}	1.476 M
	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2020-11-30

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.450 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	88.973 K ^{-38.54 %}	144.777 K ^{2 412 850.00 %}	6.000 ^{-99.99 %}	75.619 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.886 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.350 K ^{-103.71 %}	36.410 K ^{-87.42 %}	289.313 K ^{-24.43 %}	382.826 K
Change in working capital	167.652 K ^{153.64 %}	-312.572 K ^{-834.67 %}	-33.442 K ^{-2 207.94 %}	-1.449 K ^{-100.57 %}	254.952 K ^{224.08 %}	-205.476 K ^{-225.10 %}	164.253 K ^{228.60 %}	-127.728 K ^{-1 340.32 %}	-8.868 K ^{85.93 %}	-63.041 K ^{-157.29 %}	110.033 K ^{-53.14 %}	234.836 K ^{787.22 %}	-34.172 K ^{88.12 %}	-287.739 K ^{-327.31 %}	-67.338 K
Accounts receivables	2.638 K ^{-72.84 %}	9.713 K ^{223.94 %}	-7.837 K ^{-1 237.37 %}	-586.000 ^{65.18 %}	-1.683 K ^{-47.37 %}	-1.142 K ^{-262.22 %}	704.000 ^{-63.88 %}	1.949 K ^{1 533.09 %}	-136.000 ^{-107.59 %}	1.793 K ^{-93.51 %}	27.609 K ^{-78.80 %}	130.216 K ^{918.87 %}	-15.902 K ^{54.32 %}	-34.811 K ^{56.27 %}	-79.609 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.142 K ^{262.22 %}	-704.000 ^{63.88 %}	-1.949 K ^{-1 533.09 %}	136.000 ^{107.59 %}	-1.793 K ^{93.51 %}	-27.609 K ^{78.80 %}	-130.216 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 ^{-94.63 %}	10.399 K ^{354.10 %}	2.290 K ^{134.69 %}	-6.602 K ^{83.42 %}	-39.822 K ^{-67.69 %}	-23.747 K ^{-161.24 %}	38.777 K ^{231.54 %}	11.696 K ^{187.26 %}	-13.403 K ^{-391.13 %}	-2.729 K
Other working capital	165.014 K ^{151.20 %}	-322.285 K ^{-1 158.68 %}	-25.605 K ^{-2 866.98 %}	-863.000 ^{-100.34 %}	256.635 K ^{224.56 %}	-206.034 K ^{-233.92 %}	153.854 K ^{218.33 %}	-130.018 K ^{-5 637.78 %}	-2.266 K ^{90.24 %}	-23.219 K ^{-117.36 %}	133.780 K ^{-31.77 %}	196.059 K ^{527.44 %}	-45.868 K ^{80.85 %}	-239.525 K ^{-1 696.83 %}	15.000 K
Other non cash items	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.236 K ^{-67.31 %}	92.488 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.542 K ^{-56.75 %}	28.999 K ^{116.49 %}	13.395 K ^{-33.88 %}	20.259 K ^{1 118.22 %}	1.663 K ^{-99.41 %}	280.389 K ^{423.07 %}	53.604 K ^{-85.95 %}	381.601 K ^{-20.24 %}	478.429 K
Net cash provided by operating activities	-102.887 K ^{83.78 %}	-634.428 K ^{-63.94 %}	-386.997 K ^{-83.36 %}	-211.060 K ^{-530.12 %}	-33.495 K ^{90.06 %}	-337.080 K ^{-676.63 %}	58.457 K ^{133.24 %}	-175.885 K ^{42.75 %}	-307.216 K ^{8.49 %}	-335.723 K ^{-98.75 %}	-168.917 K ^{12.23 %}	-192.444 K ^{49.07 %}	-377.842 K ^{40.25 %}	-632.321 K ^{-218.00 %}	-198.846 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.985 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 ^{141.72 %}	-743.000
Acquisitions net	-10.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.540 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.760 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.985	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.540 K ^{7.25 %}	-37.240 K	0.000
Net cash used for investing activites	-10.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.985 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.301 K ^{-95.78 %}	-36.930 K ^{-4 870.39 %}	-743.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	402.323 K ^{276.00 %}	107.000 K ^{7 033.33 %}	1.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-908.242 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	908.242 K	0.000 ^{100.00 %}	-911.250 K ^{-215.20 %}	791.000 K ^{557.80 %}	120.250 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	126.000 K ^{-72.92 %}	465.300 K ^{115.23 %}	216.188 K ^{135.63 %}	91.750 K ^{-14.25 %}	107.000 K ^{7 033.33 %}	1.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	908.242 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	126.000 K ^{-72.92 %}	465.300 K ^{115.23 %}	216.188 K ^{-56.24 %}	494.073 K ^{361.75 %}	107.000 K ^{7 033.33 %}	1.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	908.242 K	0.000 ^{-100.00 %}	241.500 K ^{-69.47 %}	791.000 K ^{557.80 %}	120.250 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	13.113 K ^{107.75 %}	-169.128 K ^{0.98 %}	-170.809 K ^{-160.35 %}	283.013 K ^{323.76 %}	-126.480 K ^{62.31 %}	-335.580 K ^{-674.06 %}	58.457 K ^{133.24 %}	-175.885 K ^{42.75 %}	-307.216 K ^{8.49 %}	-335.723 K ^{-145.41 %}	739.325 K ^{484.18 %}	-192.444 K ^{7.76 %}	-208.643 K ^{-271.37 %}	121.749 K ^{253.45 %}	-79.339 K
Cash at beginning of period	50.468 K ^{-77.02 %}	219.596 K ^{-43.75 %}	390.405 K ^{263.53 %}	107.392 K ^{-54.08 %}	233.872 K ^{-58.93 %}	569.452 K ^{11.44 %}	510.995 K ^{-25.61 %}	686.880 K ^{-30.90 %}	994.096 K ^{-25.25 %}	1.330 M ^{125.20 %}	590.494 K ^{-24.58 %}	782.938 K ^{-21.04 %}	991.581 K ^{14.00 %}	869.832 K ^{-8.36 %}	949.171 K
Cash at end of period	63.581 K ^{25.98 %}	50.468 K ^{-77.02 %}	219.596 K ^{-43.75 %}	390.405 K ^{263.53 %}	107.392 K ^{-54.08 %}	233.872 K ^{-58.93 %}	569.452 K ^{11.44 %}	510.995 K ^{-25.61 %}	686.880 K ^{-30.90 %}	994.096 K ^{-25.25 %}	1.330 M ^{125.20 %}	590.494 K ^{-24.58 %}	782.938 K ^{-21.04 %}	991.581 K ^{14.00 %}	869.832 K
Operating cash flow	-102.887 K ^{83.78 %}	-634.428 K ^{-63.94 %}	-386.997 K ^{-83.36 %}	-211.060 K ^{-530.12 %}	-33.495 K ^{90.06 %}	-337.080 K ^{-676.63 %}	58.457 K ^{133.24 %}	-175.885 K ^{42.75 %}	-307.216 K ^{8.49 %}	-335.723 K ^{-98.75 %}	-168.917 K ^{12.23 %}	-192.444 K ^{49.07 %}	-377.842 K ^{40.25 %}	-632.321 K ^{-218.00 %}	-198.846 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.985 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 ^{141.72 %}	-743.000
Free CashFlow	-102.887 K ^{83.78 %}	-634.428 K ^{-63.94 %}	-386.997 K ^{-83.36 %}	-211.060 K ^{9.60 %}	-233.480 K ^{30.73 %}	-337.080 K ^{-676.63 %}	58.457 K ^{133.24 %}	-175.885 K ^{42.75 %}	-307.216 K ^{8.49 %}	-335.723 K ^{-98.75 %}	-168.917 K ^{12.23 %}	-192.444 K ^{49.07 %}	-377.843 K ^{40.22 %}	-632.011 K ^{-216.66 %}	-199.589 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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Finances

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