Lobo EV Technologies Ltd. LOBO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.189 M 36.92 % | 15.475 M -15.43 % | 18.299 M 29.52 % | 14.128 M 53.10 % | 9.228 M |
| Bénéfice net | -812.836 K -183.83 % | 969.598 K -9.59 % | 1.072 M -34.95 % | 1.649 M 189.49 % | 569.528 K |
| Bénéfice avant impôt | -725.874 K -154.52 % | 1.331 M -13.13 % | 1.533 M -31.27 % | 2.230 M 174.28 % | 812.982 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -139.82 % | 0.09 2.72 % | 0.08 -46.94 % | 0.16 79.15 % | 0.09 |
| EBITDA | 648.519 K -68.54 % | 2.062 M -3.06 % | 2.127 M -10.05 % | 2.364 M 156.49 % | 921.829 K |
| Ratio de revenu net | -0.04 -161.23 % | 0.06 6.91 % | 0.06 -49.78 % | 0.12 89.08 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -77.03 % | 0.13 14.63 % | 0.12 -30.55 % | 0.17 67.53 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.12 -18.75 % | 0.14 -13.70 % | 0.17 -20.31 % | 0.21 29.80 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.143 M 11.61 % | 6.400 M 12.28 % | 5.700 M 0.00 % | 5.700 M -27.85 % | 7.900 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.143 M -8.18 % | 7.780 M 36.49 % | 5.700 M 0.00 % | 5.700 M -27.85 % | 7.900 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 -173.33 % | 0.15 -21.05 % | 0.19 -34.48 % | 0.29 302.22 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | -0.11 -191.67 % | 0.12 -36.84 % | 0.19 -34.48 % | 0.29 302.22 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 2.457 M 11.25 % | 2.208 M -27.01 % | 3.025 M 3.22 % | 2.931 M 98.73 % | 1.475 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 119.967 K -65.21 % | 344.853 K -17.35 % | 417.268 K -26.54 % | 568.005 K 176.73 % | 205.257 K |
| Coût des revenus | 18.732 M 41.19 % | 13.267 M -13.14 % | 15.273 M 36.40 % | 11.197 M 44.42 % | 7.753 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.020 M 291.33 % | 516.187 K -25.27 % | 690.763 K 112.74 % | 324.702 K -2.37 % | 332.577 K |
| Frais de vente et de marketing | 716.021 K 17.29 % | 610.487 K 4.22 % | 585.772 K 85.10 % | 316.457 K 9.52 % | 288.937 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.399 M 216.73 % | 1.389 M -7.65 % | 1.504 M 116.63 % | 694.298 K 5.47 % | 658.271 K |
| Coût et dépenses | 23.131 M 57.83 % | 14.656 M -12.64 % | 16.777 M 41.08 % | 11.892 M 41.38 % | 8.411 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.663 M 534.00 % | 262.375 K 15.30 % | 227.555 K 328.23 % | 53.139 K 44.57 % | 36.757 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.736 M 142.84 % | 1.127 M -11.74 % | 1.277 M 99.10 % | 641.159 K 3.16 % | 621.514 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 20.000 -99.73 % | 7.508 K -55.08 % | 16.715 K 32.23 % | 12.641 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.374 M 90.15 % | 722.778 K 25.16 % | 577.494 K 373.84 % | 121.875 K 15.89 % | 105.160 K |
| Résultat d'exploitation | -1.943 M -337.21 % | 819.048 K -46.16 % | 1.521 M -31.99 % | 2.237 M 173.90 % | 816.669 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.09 -273.24 % | 0.05 -36.34 % | 0.08 -47.49 % | 0.16 78.90 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.217 M 137.56 % | 512.276 K 4 460.05 % | 11.234 K 261.38 % | -6.961 K -88.80 % | -3.687 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.038 M -48.19 % | 2.004 M 262.60 % | 552.554 K 255.04 % | -356.392 K -3 815.90 % | 9.591 K |
| Investissements totaux | 101.317 K 78.48 % | 56.768 K 133.89 % | 24.271 K -98.46 % | 1.575 M 3 444.90 % | 44.444 K |
| Dette totale | 2.417 M -2.28 % | 2.474 M 3.47 % | 2.391 M 71.24 % | 1.396 M 1 653.93 % | 79.611 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -113.125 K -178.68 % | 143.776 K -36.78 % | 227.430 K 53.29 % | 148.363 K -31.42 % | 216.320 K |
| Bénéfices non répartis | 644.930 K -74.10 % | 2.490 M -35.01 % | 3.832 M 295.19 % | 969.579 K -31.21 % | 1.409 M |
| Actions ordinaires | 8.630 K 34.84 % | 6.400 K 12.28 % | 5.700 K -10.94 % | 6.400 K 12.28 % | 5.700 K |
| Capitaux propres totaux | 9.322 M 58.57 % | 5.879 M -9.80 % | 6.517 M 43.14 % | 4.553 M 154.31 % | 1.790 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 11.320 K -76.45 % | 48.064 K 9.27 % | 43.987 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 790.879 K 79.82 % | 439.808 K 39.89 % | 314.391 K 34.91 % | 233.041 K 1 038.95 % | 20.461 K |
| Total des passifs non courants | 790.879 K 75.31 % | 451.128 K 24.46 % | 362.455 K 30.84 % | 277.028 K 1 253.93 % | 20.461 K |
| Autres passifs courants | 7.285 M 12.94 % | 6.450 M 16.39 % | 5.542 M 32.67 % | 4.177 M 2 536.49 % | 158.431 K |
| Revenus reportés | 1.844 M 18.55 % | 1.555 M 873.09 % | 159.844 K -37.19 % | 254.494 K -63.17 % | 691.033 K |
| Dette à court terme | 1.627 M -20.04 % | 2.034 M -2.05 % | 2.077 M 78.51 % | 1.163 M 1 866.66 % | 59.150 K |
| Total des passifs courants | 13.907 M 4.24 % | 13.342 M 16.06 % | 11.495 M 45.92 % | 7.878 M 67.00 % | 4.717 M |
| Passifs totaux | 14.698 M 6.56 % | 13.793 M 32.37 % | 10.420 M 55.12 % | 6.718 M 41.79 % | 4.738 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 797.402 K 991.82 % | 73.034 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.569 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 871.044 K -54.55 % | 1.916 M 32.92 % | 1.442 M 29.57 % | 1.113 M 3 530.26 % | 30.651 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 871.044 K -54.55 % | 1.916 M 32.92 % | 1.442 M 29.57 % | 1.113 M 3 530.26 % | 30.651 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.766 M 7.04 % | 1.650 M 6.55 % | 1.549 M 274.74 % | 413.288 K -13.55 % | 478.058 K |
| Total des actifs non courants | 2.813 M -21.12 % | 3.567 M -5.84 % | 3.788 M 19.56 % | 3.168 M 522.80 % | 508.709 K |
| Autres actifs circulants | 9.727 M 33.11 % | 7.307 M 185.93 % | 2.556 M -36.64 % | 4.034 M 22.83 % | 3.284 M |
| Investissements à court terme | 101.317 K 78.48 % | 56.768 K 133.89 % | 24.271 K 286.67 % | 6.277 K -85.88 % | 44.444 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.379 M 193.29 % | 470.335 K 157.25 % | 182.829 K -70.22 % | 614.008 K 776.90 % | 70.020 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.379 M 161.70 % | 527.103 K 154.52 % | 207.100 K -66.61 % | 620.285 K 441.90 % | 114.464 K |
| Total des actifs courants | 21.206 M 31.68 % | 16.105 M 22.47 % | 13.150 M 62.29 % | 8.102 M 34.60 % | 6.019 M |
| Inventaire | 8.593 M 49.76 % | 5.738 M 50.44 % | 3.814 M 91.81 % | 1.988 M -13.87 % | 2.309 M |
| Créances nettes | 1.507 M -40.50 % | 2.533 M -61.47 % | 6.573 M 350.20 % | 1.460 M 367.57 % | 312.246 K |
| Actifs fiscaux | 175.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.218 M 138.51 % | 929.816 K -48.21 % | 1.795 M 107.99 % | 863.240 K -34.19 % | 1.312 M |
| Impôts à payer | 934.158 K -60.63 % | 2.373 M 23.46 % | 1.922 M 35.33 % | 1.420 M -43.13 % | 2.497 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 225.067 K 5.78 % | 212.763 K 17.82 % | 180.587 K 9.69 % | 164.632 K |
| Obligations de location-acquisition | 1.323 M 99.93 % | 661.681 K 24.28 % | 532.402 K 1 303.83 % | 37.925 K -36.86 % | 60.061 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.781 M 191.41 % | 3.013 M 34.54 % | 2.240 M 23.71 % | 1.810 M 31 862.54 % | -5.700 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 24.020 M 22.10 % | 19.671 M 16.14 % | 16.937 M 50.28 % | 11.271 M 72.65 % | 6.528 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.062 M 7.80 % | -3.321 M -16.14 % | -2.860 M -2 594.06 % | -106.143 K 89.35 % | -996.976 K |
| Comptes débiteurs | 617.183 K 41.01 % | 437.684 K 125.01 % | -1.750 M -55.37 % | -1.126 M -2 158.95 % | -49.865 K |
| Inventaire | -4.658 M -35.12 % | -3.447 M -70.14 % | -2.026 M -646.19 % | 370.970 K 120.33 % | -1.825 M |
| Comptes à payer | 1.387 M 269.86 % | -816.530 K -194.90 % | 860.369 K 281.52 % | -473.991 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -408.017 K -180.75 % | 505.299 K 796.30 % | 56.376 K -94.98 % | 1.123 M 28.00 % | 877.595 K |
| Autres éléments non monétaires | -401.652 K -289.47 % | 211.983 K 658.00 % | 27.966 K 180.02 % | 9.987 K -99.46 % | 1.833 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.935 M -107.20 % | -1.417 M -19.88 % | -1.182 M -166.15 % | 1.786 M 15.31 % | 1.549 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -325.257 K -3.52 % | -314.197 K 77.34 % | -1.387 M -26.71 % | -1.094 M -3 217.09 % | -32.995 K |
| Acquisitions nettes | 94.640 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.321 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -125.075 K -77.98 % | -70.275 K 99.64 % | -19.535 M 1.08 % | -19.748 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 71.869 K | 0.000 -100.00 % | 19.941 M 8.70 % | 18.344 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 999.145 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.321 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -283.823 K -146.17 % | 614.673 K 162.63 % | -981.407 K 60.35 % | -2.475 M -82.82 % | -1.354 M |
| Remboursement de dette | 1.432 M 30.68 % | 1.096 M 111.97 % | 517.061 K 158.78 % | 199.811 K 157.72 % | -346.189 K |
| Actions ordinaires émises | 3.181 M | 0.000 -100.00 % | 1.209 M 16.57 % | 1.037 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.613 M 320.92 % | 1.096 M -36.49 % | 1.726 M 39.54 % | 1.237 M 457.21 % | -346.189 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 24.983 K 480.95 % | -6.558 K -204.79 % | 6.258 K 275.15 % | -3.573 K -163.32 % | 5.643 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.419 M 393.64 % | 287.506 K 166.68 % | -431.179 K -179.26 % | 543.988 K 474.01 % | -145.448 K |
| Trésorerie au début de la période | 470.335 K 157.25 % | 182.829 K -70.22 % | 614.008 K 776.90 % | 70.020 K -67.50 % | 215.468 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.890 M 301.75 % | 470.335 K 157.25 % | 182.829 K -70.22 % | 614.008 K 776.90 % | 70.020 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.935 M -107.20 % | -1.417 M -19.88 % | -1.182 M -166.15 % | 1.786 M 15.31 % | 1.549 M |
| Dépenses en capital | -325.257 K 74.98 % | -1.300 M 6.25 % | -1.387 M -26.71 % | -1.094 M -3 217.09 % | -32.995 K |
| Cash-flow disponible | -3.260 M -20.01 % | -2.717 M -5.78 % | -2.568 M -471.27 % | 691.798 K -54.37 % | 1.516 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 12.092 M 33.52 % | 9.056 M -25.36 % | 12.133 M 65.36 % | 7.337 M -9.84 % | 8.138 M -36.47 % | 12.809 M 133.34 % | 5.489 M -5.58 % | 5.814 M -30.07 % | 8.314 M |
| Bénéfice net | -2.622 M -413.83 % | -510.318 K -68.69 % | -302.518 K -197.02 % | 311.824 K -52.59 % | 657.774 K -30.04 % | 940.262 K 611.39 % | 132.172 K -80.12 % | 664.934 K -32.41 % | 983.792 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.451 M -249.36 % | -701.666 K -2 798.49 % | -24.208 K -105.90 % | 410.086 K -55.49 % | 921.238 K -27.93 % | 1.278 M 402.71 % | 254.274 K -71.75 % | 900.018 K -32.32 % | 1.330 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.20 -161.65 % | -0.08 -3 783.24 % | 0.00 -103.57 % | 0.06 -50.63 % | 0.11 13.44 % | 0.10 115.44 % | 0.05 -70.08 % | 0.15 -3.22 % | 0.16 |
| EBITDA | -1.102 M 36.15 % | -1.726 M -244.15 % | 1.197 M 137.87 % | 503.330 K -11.65 % | 569.716 K -59.07 % | 1.392 M 377.03 % | 291.776 K -69.46 % | 955.250 K -31.18 % | 1.388 M |
| Ratio de revenu net | -0.22 -284.83 % | -0.06 -126.00 % | -0.02 -158.67 % | 0.04 -47.42 % | 0.08 10.11 % | 0.07 204.87 % | 0.02 -78.95 % | 0.11 -3.35 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | -0.09 52.18 % | -0.19 -293.13 % | 0.10 43.85 % | 0.07 -2.01 % | 0.07 -35.57 % | 0.11 104.43 % | 0.05 -67.65 % | 0.16 -1.58 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.16 33.14 % | 0.12 7.33 % | 0.11 -19.50 % | 0.14 -3.97 % | 0.15 -17.40 % | 0.18 25.48 % | 0.14 -37.08 % | 0.22 13.42 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.368 M 19.90 % | 7.814 M 9.39 % | 7.143 M 11.61 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.368 M 19.89 % | 7.814 M 9.39 % | 7.143 M 11.61 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M -0.01 % | 6.401 M 0.01 % | 6.400 M 0.00 % | 6.400 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.28 -328.13 % | -0.07 -54.25 % | -0.04 -186.89 % | 0.05 -52.53 % | 0.10 -30.07 % | 0.15 613.59 % | 0.02 -80.15 % | 0.10 -32.51 % | 0.15 |
| Bénéfice par action | -0.28 -328.13 % | -0.07 -54.25 % | -0.04 -186.89 % | 0.05 -52.53 % | 0.10 -30.07 % | 0.15 613.59 % | 0.02 -80.15 % | 0.10 -32.51 % | 0.15 |
| Bénéfice brut | 1.942 M 77.77 % | 1.093 M -19.89 % | 1.364 M 33.12 % | 1.025 M -13.42 % | 1.183 M -47.52 % | 2.255 M 192.81 % | 770.192 K -40.59 % | 1.297 M -20.69 % | 1.635 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 170.826 K 1.04 % | 169.072 K -41.51 % | 289.040 K 202.17 % | 95.654 K -61.62 % | 249.200 K -16.76 % | 299.390 K 153.98 % | 117.878 K -49.53 % | 233.538 K -30.18 % | 334.468 K |
| Coût des revenus | 10.149 M 27.45 % | 7.963 M -26.05 % | 10.769 M 70.59 % | 6.312 M -9.23 % | 6.954 M -34.11 % | 10.554 M 123.64 % | 4.719 M 4.46 % | 4.518 M -32.37 % | 6.680 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.701 M 136.50 % | 719.436 K -18.11 % | 878.548 K 3 379.67 % | 25.248 K -91.11 % | 284.134 K 53.52 % | 185.076 K -34.61 % | 283.050 K 45.49 % | 194.546 K 49.47 % | 130.156 K |
| Frais de vente et de marketing | 338.080 K -12.54 % | 386.550 K 17.32 % | 329.472 K 15.73 % | 284.688 K -12.62 % | 325.800 K -11.80 % | 369.384 K 70.70 % | 216.388 K 33.14 % | 162.530 K 5.59 % | 153.928 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.093 M 5.01 % | 2.946 M 102.65 % | 1.454 M 137.64 % | 611.704 K 137.50 % | 257.562 K -73.42 % | 968.842 K 90.98 % | 507.298 K 30.98 % | 387.322 K 28.55 % | 301.296 K |
| Coût et dépenses | 13.243 M 21.39 % | 10.909 M -10.74 % | 12.222 M 76.52 % | 6.924 M -3.99 % | 7.212 M -37.41 % | 11.523 M 120.47 % | 5.227 M 6.56 % | 4.905 M -29.74 % | 6.981 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.054 M -25.67 % | 1.418 M 477.18 % | 245.642 K 88.66 % | 130.202 K -1.49 % | 132.174 K -33.60 % | 199.064 K 598.67 % | 28.492 K -18.53 % | 34.972 K 92.49 % | 18.168 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.040 M 33.48 % | 1.528 M 26.49 % | 1.208 M 133.78 % | 516.740 K -15.28 % | 609.934 K -21.51 % | 777.098 K 55.59 % | 499.438 K 39.87 % | 357.076 K 25.69 % | 284.084 K |
| Revenu d'intérêts | 55.666 K | 0.000 -100.00 % | 50.264 K 1 662.41 % | 2.852 K -38.75 % | 4.656 K -42.49 % | 8.096 K -6.08 % | 8.620 K -5.98 % | 9.168 K 163.90 % | 3.474 K |
| Frais d'intérêts | 2.931 M | 0.000 -100.00 % | 10.336 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 49.012 K -61.48 % | 127.250 K -89.70 % | 1.235 M 883.33 % | 125.630 K -2.13 % | 128.368 K 13.78 % | 112.822 K 127.87 % | 49.512 K -2.52 % | 50.790 K -8.68 % | 55.618 K |
| Résultat d'exploitation | -1.151 M 37.89 % | -1.853 M -1 965.71 % | -89.710 K -123.75 % | 377.700 K -14.42 % | 441.348 K -65.49 % | 1.279 M 427.95 % | 242.264 K -73.21 % | 904.460 K -32.12 % | 1.332 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 53.48 % | -0.20 -2 667.53 % | -0.01 -114.36 % | 0.05 -5.08 % | 0.05 -45.69 % | 0.10 126.25 % | 0.04 -71.63 % | 0.16 -2.93 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.300 M | 0.000 -100.00 % | 65.502 K 102.25 % | 32.386 K -93.25 % | 479.890 K 61 941.49 % | -776.000 -106.46 % | 12.010 K 370.37 % | -4.442 K -76.27 % | -2.520 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.967 M 89.54 % | 1.038 M -43.69 % | 1.843 M -7.99 % | 2.004 M 53.03 % | 1.309 M 95 043.87 % | -1.379 K -100.18 % | 757.736 K 435.74 % | 141.437 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 101.317 K -45.01 % | 184.231 K 224.53 % | 56.768 K -69.01 % | 183.195 K 354.63 % | 40.295 K -97.52 % | 1.622 M 473.47 % | 282.874 K |
| Dette totale | 3.392 M 40.30 % | 2.417 M -18.29 % | 2.959 M 19.59 % | 2.474 M 47.30 % | 1.679 M 320.97 % | 398.946 K -70.92 % | 1.372 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -122.340 K -8.15 % | -113.125 K 78.65 % | -529.893 K -468.55 % | 143.776 K 475.58 % | -38.281 K 55.13 % | -85.323 K -157.51 % | 148.363 K -90.87 % | 1.626 M |
| Bénéfices non répartis | -1.055 M -263.62 % | 644.930 K -76.19 % | 2.709 M 8.80 % | 2.490 M 12.91 % | 2.205 M -33.45 % | 3.314 M 241.77 % | 969.579 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 11.893 K 37.81 % | 8.630 K 10.93 % | 7.780 K 21.56 % | 6.400 K 0.00 % | 6.400 K 12.28 % | 5.700 K -10.94 % | 6.400 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 8.613 M -7.60 % | 9.322 M 15.18 % | 8.093 M 37.67 % | 5.879 M 8.75 % | 5.406 M 10.33 % | 4.899 M 57.26 % | 3.115 M 74.01 % | 1.790 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.320 K -78.47 % | 52.566 K 233.67 % | 15.754 K -64.19 % | 43.988 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 584.539 K -26.09 % | 790.879 K 2.58 % | 770.994 K 75.30 % | 439.808 K 83.81 % | 239.269 K -39.65 % | 396.481 K 70.13 % | 233.041 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 584.539 K -26.09 % | 790.879 K 2.58 % | 770.994 K 70.90 % | 451.128 K 54.58 % | 291.835 K -29.21 % | 412.235 K 48.81 % | 277.029 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.875 M -33.07 % | 7.285 M -39.93 % | 12.127 M 3 169.46 % | 370.913 K -80.59 % | 1.911 M -70.80 % | 6.544 M 11.84 % | 5.852 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 1.477 M -19.92 % | 1.844 M | 0.000 -100.00 % | 1.555 M 4.71 % | 1.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.807 M 72.58 % | 1.627 M -25.65 % | 2.188 M 7.55 % | 2.034 M 41.24 % | 1.440 M 1 526.11 % | 88.566 K -92.39 % | 1.163 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 12.083 M -13.11 % | 13.907 M -10.83 % | 15.595 M 16.89 % | 13.342 M 13.71 % | 11.733 M 45.82 % | 8.046 M 2.13 % | 7.878 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 12.668 M -13.81 % | 14.698 M -10.20 % | 16.366 M 18.66 % | 13.793 M 14.70 % | 12.025 M 42.16 % | 8.458 M 3.72 % | 8.155 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -141.437 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.569 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 568.307 K -34.76 % | 871.044 K -56.38 % | 1.997 M 4.20 % | 1.916 M 27.38 % | 1.504 M 38.99 % | 1.082 M -2.72 % | 1.113 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 568.307 K -34.76 % | 871.044 K -56.38 % | 1.997 M 4.20 % | 1.916 M 27.38 % | 1.504 M 38.99 % | 1.082 M -2.72 % | 1.113 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.677 M -5.04 % | 1.766 M -16.24 % | 2.109 M 27.79 % | 1.650 M 5.35 % | 1.566 M 6.55 % | 1.470 M 255.71 % | 413.288 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.425 M -13.81 % | 2.813 M -31.48 % | 4.106 M 15.11 % | 3.567 M 16.14 % | 3.071 M 20.31 % | 2.553 M -17.53 % | 3.095 M 2 288.41 % | -141.437 K |
| Autres actifs circulants | 4.428 M -54.47 % | 9.727 M 24.26 % | 7.828 M 7.13 % | 7.307 M 15.63 % | 6.319 M -0.33 % | 6.340 M 56.17 % | 4.060 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 101.317 K -45.01 % | 184.231 K 224.53 % | 56.768 K -69.01 % | 183.195 K 354.63 % | 40.295 K -23.95 % | 52.986 K -81.27 % | 282.874 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.424 M 3.25 % | 1.379 M 23.70 % | 1.115 M 137.10 % | 470.335 K 27.06 % | 370.171 K -7.53 % | 400.325 K -34.80 % | 614.008 K 534.12 % | -141.437 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.424 M 3.25 % | 1.379 M 6.16 % | 1.299 M 146.52 % | 527.103 K -4.75 % | 553.366 K 25.59 % | 440.620 K -33.94 % | 666.994 K 371.58 % | 141.437 K |
| Total des actifs courants | 18.856 M -11.08 % | 21.206 M 4.19 % | 20.354 M 26.38 % | 16.105 M 12.16 % | 14.359 M 32.90 % | 10.805 M 32.17 % | 8.175 M 5 680.19 % | 141.437 K |
| Inventaire | 10.504 M 22.24 % | 8.593 M -3.30 % | 8.886 M 54.87 % | 5.738 M 19.79 % | 4.790 M 61.20 % | 2.971 M 49.43 % | 1.988 M | 0.000 |
| Créances nettes | 2.500 M 65.90 % | 1.507 M -35.60 % | 2.340 M -7.61 % | 2.533 M -6.08 % | 2.697 M 156.15 % | 1.053 M -27.89 % | 1.460 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 179.293 K 1.89 % | 175.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.603 M -27.70 % | 2.218 M 73.12 % | 1.281 M 37.77 % | 929.816 K 22.01 % | 762.105 K -46.08 % | 1.413 M 63.73 % | 863.240 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 1.320 M 41.36 % | 934.158 K | 0.000 -100.00 % | 8.451 M 10.92 % | 7.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.740 K -12.14 % | 225.067 K 2.93 % | 218.652 K 22.47 % | 178.537 K -1.14 % | 180.587 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.345 M 1.66 % | 1.323 M -0.89 % | 1.335 M 101.73 % | 661.681 K 50.76 % | 438.903 K 60.44 % | 273.568 K 621.34 % | 37.925 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.779 M 11.36 % | 8.781 M 53.83 % | 5.708 M 89.43 % | 3.013 M -14.09 % | 3.508 M 93.52 % | 1.813 M -13.77 % | 2.102 M 1 176.83 % | 164.632 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.281 M -11.40 % | 24.020 M -1.80 % | 24.459 M 24.34 % | 19.671 M 12.86 % | 17.430 M 30.49 % | 13.358 M 18.52 % | 11.271 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 354.950 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.007 M 138.33 % | -2.627 M 6.90 % | -2.822 M -24.03 % | -2.275 M 0.54 % | -2.288 M 35.76 % | -3.561 M -251.03 % | -1.015 M -145.09 % | 2.250 M 204.76 % | -2.148 M |
| Comptes débiteurs | -952.628 K -297.73 % | 481.792 K 255.85 % | 135.392 K -37.73 % | 217.424 K -1.29 % | 220.260 K 110.50 % | -2.098 M -703.43 % | 347.632 K 1 066.50 % | -35.968 K 96.70 % | -1.090 M |
| Inventaire | -1.727 M -27.55 % | -1.354 M 59.03 % | -3.304 M -302.13 % | -821.724 K 32.44 % | -1.216 M -33.65 % | -910.124 K 18.45 % | -1.116 M -229.02 % | -339.216 K -147.76 % | 710.186 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.687 M 310.00 % | -1.755 M -606.31 % | 346.718 K 120.75 % | -1.671 M -29.39 % | -1.292 M -133.34 % | -553.514 K -124.93 % | -246.088 K -109.37 % | 2.625 M 248.52 % | -1.768 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.532 M -374.19 % | 558.634 K -59.94 % | 1.394 M 269.04 % | 377.852 K -72.28 % | 1.363 M -6.36 % | 1.456 M 207.59 % | 473.308 K 361.32 % | -181.120 K -9 928.79 % | -1.806 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.428 M -33.20 % | -1.822 M -63.79 % | -1.113 M 12.96 % | -1.278 M -824.56 % | -138.266 K 83.18 % | -822.106 K -128.65 % | -359.554 K -112.41 % | 2.897 M 360.87 % | -1.110 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -95.216 K 64.81 % | -270.542 K -394.45 % | -54.716 K 81.97 % | -303.402 K -2 710.32 % | -10.796 K 98.58 % | -762.594 K -4 851.91 % | -15.400 K -69.98 % | -9.060 K -373.35 % | -1.914 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 358.656 K -52.31 % | 752.096 K 205.83 % | -710.662 K -164.78 % | 1.097 M -13.59 % | 1.270 M 1 941.68 % | 62.182 K 123.41 % | -265.596 K 91.85 % | -3.259 M -510.17 % | 794.526 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 263.440 K -45.29 % | 481.554 K 162.92 % | -765.378 K -196.45 % | 793.560 K 543.61 % | -178.886 K 74.46 % | -700.412 K -149.26 % | -280.996 K 91.40 % | -3.268 M -512.30 % | 792.612 K |
| Remboursement de dette | 1.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.097 M -16.68 % | 2.517 M 338.18 % | 574.320 K 10.09 % | 521.690 K -59.11 % | 1.276 M 183.66 % | 449.786 K -52.57 % | 948.358 K 228.99 % | 288.264 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.223 M -41.65 % | 2.097 M -16.68 % | 2.517 M 338.18 % | 574.320 K 10.09 % | 521.690 K -59.11 % | 1.276 M 183.66 % | 449.786 K -52.57 % | 948.358 K 228.99 % | 288.264 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 9.918 K -46.72 % | 18.616 K 192.34 % | 6.368 K -40.15 % | 10.640 K 161.87 % | -17.198 K -158.94 % | 29.178 K 227.30 % | -22.920 K -438.53 % | -4.256 K -724.05 % | 682.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -465.379 K 58.27 % | -1.115 M -445.88 % | 322.423 K 543.76 % | 50.084 K -46.53 % | 93.670 K 186.13 % | -108.748 K -1.78 % | -106.842 K -137.31 % | 286.392 K 2 089.11 % | -14.398 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.890 M 69.44 % | 1.115 M 2 126.62 % | 50.084 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.325 K | 0.000 -100.00 % | 41.223 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.424 M | 0.000 -100.00 % | 322.423 K 543.76 % | 50.084 K -46.53 % | 93.670 K -67.87 % | 291.577 K 372.90 % | -106.842 K -132.61 % | 327.615 K 2 375.42 % | -14.398 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.214 M 33.40 % | -1.822 M -63.79 % | -1.113 M 12.96 % | -1.278 M -824.56 % | -138.266 K 83.18 % | -822.106 K -128.65 % | -359.554 K -112.41 % | 2.897 M 360.87 % | -1.110 M |
| Dépenses en capital | -95.216 K 64.81 % | -270.542 K -394.45 % | -54.716 K 81.97 % | -303.402 K -2 710.32 % | -10.796 K 98.58 % | -762.594 K -4 851.91 % | -15.400 K -69.98 % | -9.060 K -373.35 % | -1.914 K |
| Cash-flow disponible | -1.309 M 37.46 % | -2.093 M -79.29 % | -1.167 M 26.20 % | -1.582 M -961.14 % | -149.062 K 90.59 % | -1.585 M -322.64 % | -374.954 K -112.99 % | 2.888 M 359.61 % | -1.112 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932072/000164117225006462/form20-f.htm |
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932072/000149315224017222/form20-f.htm |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |