Lavoro Limited LVRO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.392 B 0.48 % | 9.347 B 20.67 % | 7.747 B 51.94 % | 5.099 B 88.40 % | 2.706 B |
| Bénéfice net | -762.455 M -192.45 % | -260.710 M -433.52 % | 78.170 M 103.62 % | 38.390 M 135.32 % | -108.700 M |
| Bénéfice avant impôt | -810.623 M -107.35 % | -390.938 M -378.40 % | 140.424 M 203.90 % | 46.207 M 126.42 % | -174.878 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 -106.36 % | -0.04 -330.72 % | 0.02 100.02 % | 0.01 114.02 % | -0.06 |
| EBITDA | 411.679 M -30.75 % | 594.518 M -30.30 % | 853.007 M 416.31 % | 165.213 M 342.54 % | -68.119 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -191.06 % | -0.03 -376.40 % | 0.01 34.02 % | 0.01 118.75 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -31.08 % | 0.06 -42.24 % | 0.11 239.82 % | 0.03 228.74 % | -0.03 |
| Taux de profit brut | 0.14 -23.10 % | 0.19 8.21 % | 0.17 18.55 % | 0.14 21.23 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 113.602 M 0.00 % | 113.602 M -14.13 % | 132.293 M 0.00 % | 132.293 M 0.00 % | 132.293 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 113.602 M 0.00 % | 113.602 M -14.13 % | 132.293 M 0.00 % | 132.293 M 0.00 % | 132.293 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.71 -193.01 % | -2.29 -488.14 % | 0.59 103.45 % | 0.29 135.37 % | -0.82 |
| Bénéfice par action | -6.71 -193.01 % | -2.29 -488.14 % | 0.59 103.45 % | 0.29 135.37 % | -0.82 |
| Bénéfice brut | 1.337 B -22.73 % | 1.731 B 30.58 % | 1.325 B 80.12 % | 735.888 M 128.39 % | 322.201 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -25.618 M 85.13 % | -172.256 M -627.39 % | 32.662 M 32.36 % | 24.676 M 146.23 % | -53.375 M |
| Coût des revenus | 8.055 B 5.75 % | 7.617 B 18.62 % | 6.421 B 47.18 % | 4.363 B 82.99 % | 2.384 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -39.053 M -114.16 % | 275.810 M 585.93 % | -56.759 M -263.42 % | -15.618 M -44.68 % | -10.795 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.326 B -11.86 % | 1.504 B 55.75 % | 965.629 M 59.90 % | 603.888 M 57.32 % | 383.862 M |
| Coût et dépenses | 9.380 B 2.85 % | 9.121 B 23.47 % | 7.387 B 48.73 % | 4.967 B 79.43 % | 2.768 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.365 B 11.11 % | 1.228 B 20.12 % | 1.022 B 65.03 % | 619.506 M 56.97 % | 394.657 M |
| Revenu d'intérêts | 322.223 M 24.96 % | 257.851 M -38.04 % | 416.152 M 100.84 % | 207.205 M 310.17 % | 50.517 M |
| Frais d'intérêts | 1.043 B 23.49 % | 844.884 M 42.22 % | 594.076 M 101.27 % | 295.169 M 321.05 % | 70.103 M |
| Dépréciation et amortissement | 178.979 M 27.32 % | 140.572 M 18.62 % | 118.507 M 256.81 % | 33.213 M -9.39 % | 36.656 M |
| Résultat d'exploitation | 11.911 M -94.75 % | 226.869 M -36.96 % | 359.868 M 172.63 % | 132.000 M 314.07 % | -61.661 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -94.77 % | 0.02 -47.75 % | 0.05 79.44 % | 0.03 213.63 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -822.534 M -33.14 % | -617.807 M -181.53 % | -219.444 M -155.78 % | -85.793 M 24.22 % | -113.217 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 936.546 M 59.93 % | 585.600 M -4.22 % | 611.392 M 530.81 % | -141.916 M -431.15 % | 42.856 M |
| Investissements totaux | 4.486 M -98.62 % | 324.386 M 24 035.86 % | 1.344 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.848 B 60.70 % | 1.150 B 32.81 % | 865.805 M 172.66 % | 317.542 M 57.70 % | 201.353 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 35.624 M 352.63 % | -14.101 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.023 B -292.45 % | -260.710 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 591.000 K 0.00 % | 591.000 K -99.96 % | 1.452 B 7.92 % | 1.345 B 70.76 % | 787.707 M |
| Capitaux propres totaux | 1.359 B -35.60 % | 2.110 B 26.39 % | 1.670 B 13.73 % | 1.468 B 71.39 % | 856.629 M |
| Autres passifs non courants | 44.319 M -70.79 % | 151.706 M 1 661.97 % | 8.610 M 110.72 % | 4.086 M 287.30 % | 1.055 M |
| Dette à long terme | 559.780 M 295.90 % | 141.393 M 22.56 % | 115.362 M 88.36 % | 61.245 M 49.14 % | 41.066 M |
| Total des passifs non courants | 616.523 M 71.66 % | 359.154 M 99.88 % | 179.685 M 175.04 % | 65.331 M 55.10 % | 42.121 M |
| Autres passifs courants | 963.895 M -32.74 % | 1.433 B 233.74 % | 429.432 M -15.12 % | 505.903 M -12.52 % | 578.332 M |
| Revenus reportés | 235.037 M | 0.000 -100.00 % | 320.560 M -37.07 % | 509.403 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.288 B 27.72 % | 1.009 B 34.39 % | 750.443 M 192.80 % | 256.297 M 51.56 % | 169.109 M |
| Total des passifs courants | 6.373 B 26.09 % | 5.054 B 31.75 % | 3.836 B 33.76 % | 2.868 B 62.61 % | 1.764 B |
| Passifs totaux | 6.990 B 29.11 % | 5.414 B 34.80 % | 4.016 B 36.91 % | 2.933 B 62.44 % | 1.806 B |
| Autres actifs non courants | 377.857 M 141.58 % | 156.411 M 61.17 % | 97.048 M 1 431.45 % | 6.337 M -92.69 % | 86.665 M |
| Investissements à long terme | 4.486 M -98.62 % | 324.386 M 24 035.86 % | 1.344 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 271.180 M 4.09 % | 260.527 M -4.34 % | 272.347 M 4.71 % | 260.094 M 111.53 % | 122.958 M |
| GoodWill | 700.165 M 28.08 % | 546.665 M 20.95 % | 451.974 M 13.93 % | 396.716 M 52.86 % | 259.526 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 971.345 M 20.34 % | 807.192 M 11.44 % | 724.321 M 10.28 % | 656.810 M 71.72 % | 382.484 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 439.003 M 18.56 % | 370.267 M 29.29 % | 286.384 M 81.77 % | 157.556 M 68.26 % | 93.636 M |
| Total des actifs non courants | 2.134 B 7.36 % | 1.987 B 51.70 % | 1.310 B 40.05 % | 935.451 M 66.22 % | 562.785 M |
| Autres actifs circulants | 649.993 M 48.71 % | 437.091 M -24.33 % | 577.624 M -16.33 % | 690.321 M 60.78 % | 429.352 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 911.335 M 61.50 % | 564.294 M 121.80 % | 254.413 M -44.63 % | 459.458 M 189.88 % | 158.497 M |
| Liquidités et placements à court terme | 911.335 M 61.50 % | 564.294 M 121.80 % | 254.413 M -44.63 % | 459.458 M 189.88 % | 158.497 M |
| Total des actifs courants | 6.215 B 12.25 % | 5.537 B 26.53 % | 4.376 B 26.24 % | 3.466 B 65.07 % | 2.100 B |
| Inventaire | 1.780 B -4.71 % | 1.868 B 6.81 % | 1.749 B 105.98 % | 849.143 M 96.80 % | 431.472 M |
| Créances nettes | 2.874 B 7.74 % | 2.667 B 48.62 % | 1.795 B 22.31 % | 1.467 B 35.80 % | 1.080 B |
| Actifs fiscaux | 340.909 M 3.59 % | 329.082 M 63.73 % | 200.986 M 75.15 % | 114.748 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.845 B 49.26 % | 2.576 B 11.90 % | 2.302 B 47.20 % | 1.564 B 53.85 % | 1.016 B |
| Impôts à payer | 41.612 M 12.15 % | 37.105 M 8.44 % | 34.216 M 4.30 % | 32.805 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 66.055 M 18.56 % | 55.713 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 236.404 M -5.53 % | 250.238 M 14.75 % | 218.080 M 77.22 % | 123.056 M 78.54 % | 68.922 M |
| Obligations de location-acquisition | 216.746 M 17.53 % | 184.419 M 18.79 % | 155.253 M 106.62 % | 75.138 M 80.60 % | 41.604 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.110 B -1.16 % | 2.134 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 12.424 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.349 B 10.96 % | 7.524 B 32.33 % | 5.686 B 29.18 % | 4.402 B 65.32 % | 2.663 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -27.153 M -183.13 % | 32.662 M 32.36 % | 24.676 M 146.23 % | -53.375 M |
| Rémunération à base d'actions | 15.647 M 7.67 % | 14.533 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 494.687 M 260.93 % | -307.398 M 48.07 % | -591.941 M -44 741.10 % | 1.326 M 105.75 % | -23.074 M |
| Comptes débiteurs | -425.402 M 30.10 % | -608.550 M -3 210.72 % | 19.563 M -92.55 % | 262.671 M 396.52 % | -88.585 M |
| Inventaire | 135.336 M 172.06 % | 49.745 M 106.89 % | -721.602 M -12 660.52 % | 5.745 M 128.85 % | -19.916 M |
| Comptes à payer | 1.015 B 963.40 % | -117.567 M -142.97 % | 273.611 M 186.43 % | -316.575 M -575.65 % | -46.855 M |
| Autre fonds de roulement | -230.316 M -162.42 % | 368.974 M 325.65 % | -163.513 M -430.43 % | 49.485 M -62.59 % | 132.282 M |
| Autres éléments non monétaires | 287.063 M -47.64 % | 548.225 M 1 241.16 % | 40.877 M 96.89 % | 20.761 M -84.85 % | 137.060 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 165.753 M 53.38 % | 108.068 M 141.65 % | -259.471 M -582.07 % | 53.824 M 570.78 % | -11.433 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -114.427 M -75.03 % | -65.376 M -37.07 % | -47.697 M -36.51 % | -34.940 M -3.25 % | -33.840 M |
| Acquisitions nettes | -222.962 M -41.62 % | -157.442 M 36.40 % | -247.563 M 31.74 % | -362.664 M -46.74 % | -247.145 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 19.121 M 817.51 % | 2.084 M 59.21 % | 1.309 M -69.14 % | 4.242 M 669.87 % | 551.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -318.268 M -44.19 % | -220.734 M 24.91 % | -293.951 M 25.27 % | -393.362 M -40.27 % | -280.434 M |
| Remboursement de dette | 111.463 M 266.01 % | -67.142 M -124.82 % | 270.557 M 1 954.91 % | -14.586 M 86.86 % | -111.007 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 60.880 M -69.92 % | 202.425 M -69.10 % | 655.085 M 33.15 % | 492.004 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.074 M -78.92 % | -2.277 M 98.37 % | -139.512 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 382.133 M -16.43 % | 457.272 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 489.522 M 9.09 % | 448.733 M 34.56 % | 333.470 M -47.94 % | 640.499 M 68.11 % | 380.997 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 10.034 M 138.32 % | -26.187 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 347.041 M 11.99 % | 309.881 M 251.13 % | -205.045 M -168.13 % | 300.961 M 237.67 % | 89.130 M |
| Trésorerie au début de la période | 564.294 M 121.80 % | 254.413 M -44.63 % | 459.458 M 189.88 % | 158.497 M 128.49 % | 69.367 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 911.335 M 61.50 % | 564.294 M 121.80 % | 254.413 M -44.63 % | 459.458 M 189.88 % | 158.497 M |
| Trésorerie d'exploitation | 165.753 M 53.38 % | 108.068 M 144.19 % | -244.564 M -554.38 % | 53.824 M 570.78 % | -11.433 M |
| Dépenses en capital | -114.427 M -75.03 % | -65.376 M -37.07 % | -47.697 M -36.51 % | -34.940 M -3.25 % | -33.840 M |
| Cash-flow disponible | 51.326 M 20.22 % | 42.692 M 114.61 % | -292.261 M -1 647.66 % | 18.884 M 141.71 % | -45.273 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.053 B 45.11 % | 1.415 B -44.44 % | 2.546 B -16.96 % | 3.066 B 29.58 % | 2.366 B 79.91 % | 1.315 B -47.94 % | 2.526 B -21.55 % | 3.220 B 40.87 % | 2.286 B 103.75 % | 1.122 B -57.01 % | 2.610 B 30.01 % | 2.007 B 0.00 % | 2.007 B 128.46 % | 878.679 M |
| Bénéfice net | -248.533 M 35.95 % | -388.020 M -32.48 % | -292.887 M -1 851.15 % | -15.011 M 77.44 % | -66.537 M 19.32 % | -82.473 M 78.72 % | -387.547 M -358.89 % | 149.695 M 151.10 % | 59.615 M 154.46 % | -109.473 M -264.36 % | 66.604 M 10.05 % | 60.520 M 0.00 % | 60.520 M 230.51 % | -46.370 M |
| Bénéfice avant impôt | -175.986 M 46.28 % | -327.604 M -11.80 % | -293.038 M -775.76 % | -33.461 M 78.62 % | -156.520 M 21.19 % | -198.612 M 52.17 % | -415.244 M -309.36 % | 198.338 M 706.91 % | 24.580 M 111.98 % | -205.170 M -287.39 % | 109.489 M -7.25 % | 118.053 M 0.00 % | 118.053 M 206.86 % | -110.474 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 62.98 % | -0.23 -101.20 % | -0.12 -954.67 % | -0.01 83.50 % | -0.07 56.20 % | -0.15 8.12 % | -0.16 -366.88 % | 0.06 472.81 % | 0.01 105.88 % | -0.18 -535.89 % | 0.04 -28.66 % | 0.06 0.00 % | 0.06 146.77 % | -0.13 |
| EBITDA | 83.673 M 828.77 % | 9.009 M -65.63 % | 26.213 M -90.22 % | 268.142 M 147.56 % | 108.316 M 417.79 % | -34.084 M 73.35 % | -127.888 M -133.46 % | 382.184 M 90.78 % | 200.328 M 287.80 % | -106.669 M -149.95 % | 213.568 M 43.55 % | 148.772 M 0.00 % | 148.772 M 345.57 % | -60.583 M |
| Ratio de revenu net | -0.12 55.86 % | -0.27 -138.43 % | -0.12 -2 249.74 % | 0.00 82.59 % | -0.03 55.16 % | -0.06 59.12 % | -0.15 -430.02 % | 0.05 78.25 % | 0.03 126.73 % | -0.10 -482.33 % | 0.03 -15.35 % | 0.03 0.00 % | 0.03 157.13 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.04 540.04 % | 0.01 -38.15 % | 0.01 -88.23 % | 0.09 91.04 % | 0.05 276.64 % | -0.03 48.80 % | -0.05 -142.66 % | 0.12 35.43 % | 0.09 192.17 % | -0.10 -216.18 % | 0.08 10.42 % | 0.07 0.00 % | 0.07 207.49 % | -0.07 |
| Taux de profit brut | 0.16 -6.10 % | 0.17 42.40 % | 0.12 -29.74 % | 0.17 34.35 % | 0.12 -29.76 % | 0.18 19.40 % | 0.15 -26.90 % | 0.20 -2.53 % | 0.21 27.78 % | 0.16 -4.42 % | 0.17 -2.60 % | 0.17 0.00 % | 0.17 12.45 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 113.602 M -2.58 % | 116.608 M 2.65 % | 113.602 M -2.58 % | 116.608 M 2.65 % | 113.602 M 0.00 % | 113.602 M -0.04 % | 113.650 M -2.05 % | 116.023 M -12.30 % | 132.293 M 0.00 % | 132.293 M 16.45 % | 113.602 M 0.00 % | 113.602 M 0.00 % | 113.602 M -14.13 % | 132.293 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 113.485 M -2.68 % | 116.608 M 2.72 % | 113.522 M -2.65 % | 116.608 M 2.65 % | 113.602 M 0.00 % | 113.602 M -0.04 % | 113.650 M -2.06 % | 116.043 M -12.28 % | 132.293 M 0.00 % | 132.293 M 15.20 % | 114.834 M 1.08 % | 113.602 M 0.00 % | 113.602 M -14.13 % | 132.293 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.19 34.23 % | -3.33 -29.07 % | -2.58 -1 884.62 % | -0.13 77.97 % | -0.59 19.18 % | -0.73 78.59 % | -3.41 -364.34 % | 1.29 186.67 % | 0.45 154.22 % | -0.83 -240.68 % | 0.59 11.32 % | 0.53 0.00 % | 0.53 251.00 % | -0.35 |
| Bénéfice par action | -2.19 34.23 % | -3.33 -29.07 % | -2.58 -1 884.62 % | -0.13 77.97 % | -0.59 19.18 % | -0.73 78.59 % | -3.41 -358.33 % | 1.32 193.33 % | 0.45 154.22 % | -0.83 -243.10 % | 0.58 9.43 % | 0.53 0.00 % | 0.53 251.00 % | -0.35 |
| Bénéfice brut | 321.161 M 36.26 % | 235.704 M -20.87 % | 297.886 M -41.66 % | 510.582 M 74.09 % | 293.285 M 26.37 % | 232.087 M -37.84 % | 373.397 M -42.65 % | 651.115 M 37.31 % | 474.208 M 160.35 % | 182.144 M -58.91 % | 443.262 M 26.63 % | 350.046 M 0.00 % | 350.046 M 156.90 % | 136.257 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 91.072 M 22.01 % | 74.644 M 167.51 % | 27.903 M 165.44 % | -42.642 M 50.14 % | -85.523 M 16.19 % | -102.039 M -248.90 % | -29.246 M -333.45 % | 12.528 M 123.42 % | -53.499 M -174.57 % | 71.742 M 111.77 % | 33.878 M -3.93 % | 35.263 M 0.00 % | 35.263 M -11.21 % | 39.713 M |
| Coût des revenus | 1.732 B 46.88 % | 1.179 B -47.56 % | 2.248 B -12.03 % | 2.555 B 23.29 % | 2.073 B 91.38 % | 1.083 B -49.69 % | 2.153 B -16.21 % | 2.569 B 41.80 % | 1.812 B 92.78 % | 939.809 M -56.62 % | 2.167 B 30.72 % | 1.657 B 0.00 % | 1.657 B 123.23 % | 742.422 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -11.523 M 19.93 % | -14.392 M -219.68 % | -4.502 M 79.12 % | -21.560 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 307.446 M 2.27 % | 300.623 M -12.79 % | 344.724 M -3.86 % | 358.560 M 12.09 % | 319.886 M 9.56 % | 291.973 M -54.08 % | 635.831 M 123.16 % | 284.920 M -5.60 % | 301.808 M -6.68 % | 323.417 M 20.82 % | 267.686 M 28.68 % | 208.023 M 0.00 % | 208.023 M 0.37 % | 207.263 M |
| Coût et dépenses | 2.039 B 37.82 % | 1.480 B -42.94 % | 2.593 B -11.02 % | 2.914 B 21.79 % | 2.393 B 74.01 % | 1.375 B -50.69 % | 2.789 B -2.29 % | 2.854 B 35.03 % | 2.114 B 67.31 % | 1.263 B -48.11 % | 2.434 B 30.50 % | 1.865 B 0.00 % | 1.865 B 96.42 % | 949.685 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 318.969 M 1.26 % | 315.015 M -9.80 % | 349.226 M -8.13 % | 380.120 M 18.70 % | 320.238 M 1.37 % | 315.907 M 3.95 % | 303.900 M 0.29 % | 303.013 M -3.94 % | 315.425 M -3.01 % | 325.225 M 40.13 % | 232.096 M -0.19 % | 232.534 M 0.00 % | 232.534 M 8.62 % | 214.086 M |
| Revenu d'intérêts | 31.489 M -65.54 % | 91.373 M 16.99 % | 78.100 M -27.37 % | 107.534 M 29.69 % | 82.918 M 115.82 % | 38.420 M -58.62 % | 92.840 M 33.60 % | 69.493 M -6.83 % | 74.588 M 16.73 % | 63.897 M -3.31 % | 66.087 M 175.71 % | 23.970 M 0.00 % | 23.970 M -39.27 % | 39.468 M |
| Frais d'intérêts | 215.382 M -25.81 % | 290.306 M 7.19 % | 270.845 M 4.30 % | 259.669 M 16.70 % | 222.504 M 74.44 % | 127.550 M -49.35 % | 251.850 M 4.78 % | 240.370 M 18.54 % | 202.778 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 44.277 M -4.38 % | 46.307 M -4.34 % | 48.406 M 15.43 % | 41.934 M -0.94 % | 42.332 M 14.48 % | 36.978 M 4.15 % | 35.506 M 50.79 % | 23.546 M -47.14 % | 44.541 M 203.50 % | 14.676 M -29.48 % | 20.812 M 40.54 % | 14.809 M 0.00 % | 14.809 M 92.60 % | 7.689 M |
| Résultat d'exploitation | 13.715 M 121.13 % | -64.919 M -38.60 % | -46.838 M -130.97 % | 151.236 M 648.59 % | -27.568 M 53.36 % | -59.105 M 77.50 % | -262.738 M -171.75 % | 366.195 M 112.41 % | 172.400 M 242.07 % | -121.345 M -162.95 % | 192.756 M 43.89 % | 133.963 M 0.00 % | 133.963 M 296.22 % | -68.272 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 114.56 % | -0.05 -149.44 % | -0.02 -137.30 % | 0.05 523.35 % | -0.01 74.07 % | -0.04 56.79 % | -0.10 -191.46 % | 0.11 50.79 % | 0.08 169.73 % | -0.11 -246.44 % | 0.07 10.67 % | 0.07 0.00 % | 0.07 185.89 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -189.701 M 27.78 % | -262.685 M -6.70 % | -246.200 M -33.30 % | -184.697 M -43.23 % | -128.952 M 7.57 % | -139.507 M 8.52 % | -152.506 M 9.15 % | -167.857 M -13.55 % | -147.820 M -76.34 % | -83.825 M 1.94 % | -85.482 M -241.14 % | -25.058 M 0.00 % | -25.058 M 40.62 % | -42.202 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.359 B 45.07 % | 936.546 M -39.61 % | 1.551 B -0.62 % | 1.561 B 15.00 % | 1.357 B 131.73 % | 585.600 M -35.65 % | 909.959 M -41.24 % | 1.549 B 153.29 % | 611.392 M 120.57 % | 277.183 M -39.67 % | 459.458 M 360.40 % | -176.441 M |
| Investissements totaux | 6.491 M 44.69 % | 4.486 M -26.25 % | 6.083 M 223.74 % | 1.879 M -20.92 % | 2.376 M -99.27 % | 324.386 M | 0.000 -100.00 % | 111.000 K -91.74 % | 1.344 M -28.55 % | 1.881 M -99.80 % | 918.916 M | 0.000 |
| Dette totale | 1.870 B 1.17 % | 1.848 B -5.00 % | 1.945 B -13.71 % | 2.254 B 17.34 % | 1.921 B 67.09 % | 1.150 B -30.27 % | 1.649 B -13.75 % | 1.912 B 120.82 % | 865.805 M 48.28 % | 583.909 M | 0.000 -100.00 % | 283.017 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 31.663 M -11.12 % | 35.624 M 43.57 % | 24.813 M 80.24 % | 13.767 M 127.29 % | 6.057 M 142.95 % | -14.101 M 56.64 % | -32.524 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.345 B | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.272 B -24.29 % | -1.023 B -61.09 % | -635.145 M -85.57 % | -342.258 M -4.59 % | -327.247 M -25.52 % | -260.710 M -46.27 % | -178.237 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 591.000 K 0.00 % | 591.000 K 0.00 % | 591.000 K 0.00 % | 591.000 K 0.00 % | 591.000 K 0.00 % | 591.000 K 0.00 % | 591.000 K -99.96 % | 1.597 B 10.05 % | 1.452 B -14.42 % | 1.696 B | 0.000 -100.00 % | 1.345 B |
| Capitaux propres totaux | 1.088 B -19.92 % | 1.359 B -22.82 % | 1.761 B -14.95 % | 2.070 B 0.56 % | 2.059 B -2.45 % | 2.110 B -3.94 % | 2.197 B 18.97 % | 1.847 B 10.60 % | 1.670 B -14.89 % | 1.962 B 33.63 % | 1.468 B 0.00 % | 1.468 B |
| Autres passifs non courants | 34.030 M -23.22 % | 44.319 M -90.50 % | 466.408 M -22.82 % | 604.316 M 270.17 % | 163.252 M 7.61 % | 151.706 M -38.67 % | 247.352 M 531.08 % | 39.195 M 355.23 % | 8.610 M -82.99 % | 50.623 M | 0.000 -100.00 % | 4.086 M |
| Dette à long terme | 547.407 M -2.21 % | 559.780 M 239.24 % | 165.008 M 13.48 % | 145.404 M 5.29 % | 138.100 M -2.33 % | 141.393 M -12.89 % | 162.317 M 8.08 % | 150.186 M 30.19 % | 115.362 M -43.04 % | 202.533 M | 0.000 -100.00 % | 61.245 M |
| Total des passifs non courants | 597.062 M -3.16 % | 616.523 M -2.36 % | 631.416 M -15.78 % | 749.720 M 107.02 % | 362.146 M 0.83 % | 359.154 M -12.33 % | 409.669 M 116.32 % | 189.381 M 5.40 % | 179.685 M -29.02 % | 253.156 M | 0.000 -100.00 % | 65.331 M |
| Autres passifs courants | 1.319 B 36.86 % | 963.895 M -20.38 % | 1.211 B 73.22 % | 698.838 M -47.34 % | 1.327 B 5.58 % | 1.257 B 11.95 % | 1.123 B 18.58 % | 946.831 M 26.25 % | 749.992 M 0.92 % | 743.167 M | 0.000 -100.00 % | 1.048 B |
| Revenus reportés | 421.827 M 79.47 % | 235.037 M | 0.000 -100.00 % | 459.040 M -27.17 % | 630.301 M 29.01 % | 488.578 M | 0.000 -100.00 % | 413.968 M 29.14 % | 320.560 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.322 B 2.64 % | 1.288 B -16.98 % | 1.552 B -17.23 % | 1.875 B -3.54 % | 1.943 B 64.05 % | 1.185 B -24.79 % | 1.575 B -17.30 % | 1.905 B 153.82 % | 750.443 M 67.53 % | 447.936 M | 0.000 -100.00 % | 256.297 M |
| Total des passifs courants | 7.373 B 15.69 % | 6.373 B -23.77 % | 8.361 B 7.27 % | 7.794 B 12.30 % | 6.940 B 37.31 % | 5.054 B -30.65 % | 7.288 B 5.03 % | 6.939 B 80.87 % | 3.836 B -24.73 % | 5.097 B | 0.000 -100.00 % | 2.868 B |
| Passifs totaux | 7.970 B 14.03 % | 6.990 B -22.27 % | 8.992 B 5.25 % | 8.543 B 16.99 % | 7.302 B 34.89 % | 5.414 B -29.67 % | 7.698 B 7.99 % | 7.128 B 77.50 % | 4.016 B -24.94 % | 5.350 B | 0.000 -100.00 % | 2.933 B |
| Autres actifs non courants | 367.112 M -2.84 % | 377.857 M -59.21 % | 926.323 M 57.68 % | 587.482 M 5.74 % | 555.571 M 255.20 % | 156.412 M -75.17 % | 630.006 M 266.21 % | 172.033 M 77.27 % | 97.048 M -51.84 % | 201.498 M 143.86 % | -459.458 M -479.45 % | 121.085 M |
| Investissements à long terme | 6.491 M 44.69 % | 4.486 M -26.25 % | 6.083 M 223.74 % | 1.879 M -20.92 % | 2.376 M -99.27 % | 324.386 M | 0.000 -100.00 % | 111.000 K -91.74 % | 1.344 M -28.55 % | 1.881 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 259.289 M -4.38 % | 271.180 M -3.56 % | 281.178 M -3.54 % | 291.505 M -0.55 % | 293.130 M 12.51 % | 260.527 M 1.97 % | 255.489 M -6.92 % | 274.495 M 0.79 % | 272.347 M -2.13 % | 278.275 M | 0.000 -100.00 % | 260.094 M |
| GoodWill | 700.785 M 0.09 % | 700.165 M 0.13 % | 699.254 M 1.60 % | 688.264 M 6.21 % | 648.022 M 18.54 % | 546.665 M 1.00 % | 541.268 M 7.78 % | 502.184 M 11.11 % | 451.974 M -0.02 % | 452.064 M | 0.000 -100.00 % | 396.716 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 960.074 M -1.16 % | 971.345 M -0.93 % | 980.432 M 0.07 % | 979.769 M 4.10 % | 941.152 M 16.60 % | 807.192 M 1.31 % | 796.757 M 2.59 % | 776.679 M 7.23 % | 724.321 M -0.82 % | 730.339 M | 0.000 -100.00 % | 656.810 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 431.822 M -1.64 % | 439.003 M 1.76 % | 431.427 M 6.03 % | 406.874 M 8.58 % | 374.727 M 1.20 % | 370.267 M 9.21 % | 339.044 M 4.34 % | 324.935 M 13.46 % | 286.384 M 5.36 % | 271.804 M | 0.000 -100.00 % | 157.556 M |
| Total des actifs non courants | 2.041 B -4.35 % | 2.134 B -8.99 % | 2.344 B -2.61 % | 2.407 B 6.69 % | 2.256 B 13.53 % | 1.987 B 12.55 % | 1.766 B 15.62 % | 1.527 B 16.57 % | 1.310 B 8.67 % | 1.206 B 362.38 % | -459.458 M -149.12 % | 935.451 M |
| Autres actifs circulants | 914.914 M 40.76 % | 649.993 M -0.12 % | 650.779 M 13.76 % | 572.081 M -37.36 % | 913.260 M 108.94 % | 437.091 M -24.26 % | 577.118 M -8.07 % | 627.772 M 8.68 % | 577.624 M 15.60 % | 499.662 M | 0.000 -100.00 % | 690.321 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 918.916 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 510.862 M -43.94 % | 911.335 M 131.09 % | 394.365 M -43.16 % | 693.851 M 22.96 % | 564.312 M 0.00 % | 564.294 M -23.65 % | 739.085 M 103.45 % | 363.282 M 42.79 % | 254.413 M -17.06 % | 306.726 M 166.76 % | -459.458 M -200.00 % | 459.458 M |
| Liquidités et placements à court terme | 510.862 M -43.94 % | 911.335 M 131.09 % | 394.365 M -43.16 % | 693.851 M 22.96 % | 564.312 M 0.00 % | 564.294 M -23.65 % | 739.085 M 103.45 % | 363.282 M 42.79 % | 254.413 M -17.06 % | 306.726 M -33.24 % | 459.458 M 0.00 % | 459.458 M |
| Total des actifs courants | 7.018 B 12.91 % | 6.215 B -26.08 % | 8.408 B 2.46 % | 8.206 B 15.51 % | 7.105 B 28.32 % | 5.537 B -31.89 % | 8.129 B 9.15 % | 7.448 B 70.21 % | 4.376 B -28.34 % | 6.106 B 1 229.07 % | 459.458 M -86.74 % | 3.466 B |
| Inventaire | 2.185 B 22.73 % | 1.780 B -9.09 % | 1.958 B -26.07 % | 2.649 B 3.61 % | 2.557 B 36.85 % | 1.868 B -12.43 % | 2.133 B -21.16 % | 2.706 B 54.71 % | 1.749 B 12.42 % | 1.556 B | 0.000 -100.00 % | 849.143 M |
| Créances nettes | 3.407 B 18.57 % | 2.874 B -46.84 % | 5.405 B 25.94 % | 4.292 B 39.77 % | 3.071 B 15.13 % | 2.667 B -43.01 % | 4.680 B 24.76 % | 3.751 B 109.01 % | 1.795 B -52.07 % | 3.744 B | 0.000 -100.00 % | 1.467 B |
| Actifs fiscaux | 275.240 M -19.26 % | 340.909 M | 0.000 -100.00 % | 431.135 M 12.75 % | 382.383 M 16.20 % | 329.082 M | 0.000 -100.00 % | 253.443 M 26.10 % | 200.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.251 B 10.58 % | 3.845 B -30.79 % | 5.555 B 18.19 % | 4.700 B 29.82 % | 3.620 B 40.55 % | 2.576 B -43.89 % | 4.590 B 14.70 % | 4.002 B 73.88 % | 2.302 B -41.07 % | 3.906 B | 0.000 -100.00 % | 1.564 B |
| Impôts à payer | 58.681 M 41.02 % | 41.612 M -4.36 % | 43.507 M -28.80 % | 61.103 M 23.74 % | 49.381 M 33.08 % | 37.105 M | 0.000 -100.00 % | 85.211 M 149.04 % | 34.216 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.794 M -7.96 % | 66.055 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.713 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 218.212 M -7.70 % | 236.404 M -6.78 % | 253.595 M -12.54 % | 289.964 M 15.09 % | 251.955 M 0.69 % | 250.238 M -0.60 % | 251.752 M 1.04 % | 249.173 M 14.26 % | 218.080 M -17.89 % | 265.585 M | 0.000 -100.00 % | 123.056 M |
| Obligations de location-acquisition | 205.351 M -5.26 % | 216.746 M -0.44 % | 217.709 M 6.33 % | 204.743 M 11.93 % | 182.922 M -0.81 % | 184.419 M 2.30 % | 180.268 M 1.08 % | 178.335 M 14.87 % | 155.253 M 4.36 % | 148.760 M | 0.000 -100.00 % | 75.138 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.110 B 0.00 % | 2.110 B -0.35 % | 2.117 B 0.41 % | 2.108 B -0.90 % | 2.127 B -0.33 % | 2.134 B -0.98 % | 2.155 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.056 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 15.625 M 25.76 % | 12.424 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.499 M 49.78 % | 12.351 M | 0.000 -100.00 % | 9.800 M 30.82 % | 7.491 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.058 B 8.50 % | 8.349 B -22.36 % | 10.753 B 1.31 % | 10.614 B 13.38 % | 9.361 B 24.42 % | 7.524 B -23.96 % | 9.895 B 10.25 % | 8.975 B 57.85 % | 5.686 B -22.24 % | 7.312 B | 0.000 -100.00 % | 4.402 B |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 416.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.465 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.671 M 2 350.18 % | -7.407 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.302 M 4.97 % | 2.193 M -20.54 % | 2.760 M -41.65 % | 4.730 M -20.69 % | 5.964 M 216.22 % | 1.886 M 252.52 % | 535.000 K -83.29 % | 3.201 M -64.08 % | 8.911 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -524.444 M -162.16 % | 843.696 M 340.22 % | 191.655 M 119.41 % | -987.410 M -140.10 % | -411.251 M -158.16 % | 707.085 M 300.85 % | 176.398 M 122.07 % | -799.373 M -99.34 % | -401.009 M -123.36 % | 1.716 B 847.57 % | 181.145 M 114.64 % | -1.237 B 0.00 % | -1.237 B -177.96 % | 1.587 B |
| Comptes débiteurs | -484.630 M -117.43 % | 2.780 B 329.80 % | -1.210 B 2.78 % | -1.244 B -178.98 % | -446.075 M -122.48 % | 1.984 B 338.10 % | -833.409 M 20.16 % | -1.044 B -45.87 % | -715.626 M -135.56 % | 2.012 B 470.82 % | -542.684 M 25.15 % | -725.072 M 0.00 % | -725.072 M -141.02 % | 1.768 B |
| Inventaire | -387.419 M -384.08 % | 136.379 M -80.03 % | 682.827 M 142.61 % | 281.446 M 143.70 % | -643.982 M -357.17 % | 250.411 M -62.05 % | 659.831 M 1 662.09 % | 37.446 M 104.17 % | -897.943 M -131.40 % | -388.046 M -154.58 % | 710.940 M 246.59 % | -484.977 M 0.00 % | -484.977 M -146.23 % | -196.962 M |
| Comptes à payer | 294.632 M 115.90 % | -1.853 B -345.48 % | 754.738 M | 0.000 -100.00 % | 1.058 B 156.18 % | -1.883 B -647.32 % | 343.951 M 1.44 % | 339.054 M -68.66 % | 1.082 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 52.973 M 124.05 % | -220.238 M -511.38 % | -36.023 M -47.79 % | -24.375 M 93.57 % | -378.858 M -359.96 % | 145.737 M 304.90 % | -71.127 M 46.12 % | -131.998 M -201.05 % | 130.630 M 41.78 % | 92.138 M 614.86 % | 12.889 M 147.30 % | -27.247 M 0.00 % | -27.247 M -268.08 % | 16.211 M |
| Autres éléments non monétaires | -82.337 M -165.46 % | 125.778 M -19.32 % | 155.899 M -82.98 % | 915.953 M 1 612.62 % | -60.554 M -138.63 % | 156.735 M -70.11 % | 524.422 M 296.52 % | 132.257 M 229.61 % | -102.045 M 93.47 % | -1.562 B -1 510.54 % | -96.961 M -110.79 % | 898.452 M 0.00 % | 898.452 M 166.74 % | -1.346 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -735.772 M -206.58 % | 690.368 M 553.24 % | 105.683 M 365.51 % | -39.804 M 93.26 % | -590.494 M -216.83 % | 505.427 M 62.82 % | 310.430 M 212.74 % | -275.360 M 36.32 % | -432.429 M -692.28 % | 73.011 M -61.10 % | 187.699 M 174.36 % | -252.424 M 0.00 % | -252.424 M -221.85 % | 207.164 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.417 M 86.78 % | -40.969 M -59.36 % | -25.709 M -7.78 % | -23.853 M 0.18 % | -23.896 M -86.16 % | -12.836 M 44.53 % | -23.141 M -183.24 % | 27.802 M 148.60 % | -57.201 M -329.82 % | -13.308 M 55.64 % | -29.997 M -1 265.98 % | -2.196 M 0.00 % | -2.196 M -122.23 % | 9.879 M |
| Acquisitions nettes | -24.789 M -1.91 % | -24.325 M -122.88 % | -10.914 M 86.01 % | -77.999 M 28.91 % | -109.724 M -204.52 % | -36.032 M -146.79 % | 77.009 M 172.21 % | -106.646 M -16.21 % | -91.773 M 25.99 % | -123.997 M -809.20 % | 17.484 M 124.79 % | -70.525 M 0.00 % | -70.525 M 68.92 % | -226.933 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 15.584 M 779 300.00 % | -2.000 K 98.90 % | -181.000 K -104.87 % | 3.720 M 367.92 % | 795.000 K 357.28 % | -309.000 K -119.73 % | 1.566 M 4 793.75 % | 32.000 K -97.56 % | 1.309 M 158.26 % | -2.247 M -300.00 % | 1.124 M 0.00 % | 1.124 M -73.51 % | 4.242 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -30.206 M 39.24 % | -49.710 M -35.73 % | -36.625 M 64.10 % | -102.033 M 21.45 % | -129.900 M -170.21 % | -48.073 M -189.76 % | 53.559 M 169.31 % | -77.278 M 48.12 % | -148.942 M -9.52 % | -135.996 M -821.38 % | -14.760 M 79.38 % | -71.598 M 0.00 % | -71.598 M 66.36 % | -212.812 M |
| Remboursement de dette | 31.807 M 129.66 % | -107.234 M 70.34 % | -361.581 M -163.83 % | -137.052 M -119.11 % | 717.330 M 230.68 % | -548.918 M -36.75 % | -401.396 M -221.37 % | 330.719 M -40.14 % | 552.453 M 305.39 % | 136.278 M 388.99 % | -47.156 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.553 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.009 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.891 M 60.31 % | -4.764 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.410 M |
| Dividendes versés | -1.248 M -127.17 % | 4.593 M 161.58 % | -7.459 M -716.98 % | -913.000 K -209.49 % | -295.000 K 75.58 % | -1.208 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -136.137 M -3 932.49 % | -3.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 336.530 M 1 598.89 % | -22.452 M -19 969.03 % | 113.000 K -99.97 % | 410.430 M 6 988.72 % | -5.958 M 91.63 % | -71.174 M -115.66 % | 454.626 M 1 298.31 % | -37.939 M -134.44 % | 110.145 M 786.69 % | 12.422 M 2 090.71 % | -624.000 K -100.33 % | 189.359 M 0.00 % | 189.359 M 88.70 % | 100.350 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 367.089 M 393.45 % | -125.093 M 66.09 % | -368.927 M -235.40 % | 272.465 M -61.68 % | 711.077 M 214.90 % | -618.884 M -2 601.65 % | 24.739 M -93.49 % | 380.280 M -42.61 % | 662.598 M 6 108.75 % | 10.672 M 119.08 % | -55.920 M -129.53 % | 189.359 M 0.00 % | 189.359 M 132.66 % | 81.387 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.584 M -212.74 % | 1.405 M 266.84 % | 383.000 K 135.17 % | -1.089 M -111.67 % | 9.335 M 170.38 % | -13.263 M -2.62 % | -12.924 M -1 292 300.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -427.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -400.473 M -177.47 % | 516.970 M 272.62 % | -299.486 M -331.19 % | 129.539 M 719 561.11 % | 18.000 K 100.01 % | -174.791 M -146.51 % | 375.803 M 1 259.59 % | 27.641 M -65.97 % | 81.228 M 255.27 % | -52.313 M -144.87 % | 116.592 M 186.58 % | -134.662 M 0.00 % | -134.662 M -277.80 % | 75.739 M |
| Trésorerie au début de la période | 911.335 M 131.09 % | 394.365 M -43.16 % | 693.851 M 22.96 % | 564.312 M 0.00 % | 564.294 M -23.65 % | 739.085 M 103.45 % | 363.282 M 8.24 % | 335.641 M 31.93 % | 254.413 M -17.06 % | 306.726 M 61.32 % | 190.134 M -41.46 % | 324.796 M -29.31 % | 459.458 M 19.74 % | 383.719 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 510.862 M -43.94 % | 911.335 M 131.09 % | 394.365 M -43.16 % | 693.851 M 22.96 % | 564.312 M 0.00 % | 564.294 M -23.65 % | 739.085 M 103.45 % | 363.282 M 8.24 % | 335.641 M 31.93 % | 254.413 M -17.06 % | 306.726 M 61.32 % | 190.134 M -41.46 % | 324.796 M -29.31 % | 459.458 M |
| Trésorerie d'exploitation | -735.772 M -206.58 % | 690.368 M 553.24 % | 105.683 M 365.51 % | -39.804 M 93.26 % | -590.494 M -216.83 % | 505.427 M 62.82 % | 310.430 M 212.74 % | -275.360 M 36.32 % | -432.429 M -692.28 % | 73.011 M -61.10 % | 187.699 M 174.36 % | -252.424 M 0.00 % | -252.424 M -221.85 % | 207.164 M |
| Dépenses en capital | -5.417 M 86.78 % | -40.969 M -59.36 % | -25.709 M -7.78 % | -23.853 M 0.18 % | -23.896 M -86.16 % | -12.836 M 44.53 % | -23.141 M -183.24 % | 27.802 M 148.60 % | -57.201 M -329.82 % | -13.308 M 55.64 % | -29.997 M -1 265.98 % | -2.196 M 0.00 % | -2.196 M -122.23 % | 9.879 M |
| Cash-flow disponible | -741.189 M -214.13 % | 649.399 M 712.01 % | 79.974 M 225.63 % | -63.657 M 89.64 % | -614.390 M -224.73 % | 492.591 M 71.46 % | 287.289 M 216.05 % | -247.558 M 49.44 % | -489.630 M -920.11 % | 59.703 M -62.14 % | 157.702 M 161.94 % | -254.620 M 0.00 % | -254.620 M -217.31 % | 217.043 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |