Lavoro Limited ^LVRO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.392 B ^{0.48 %}	9.347 B ^{20.67 %}	7.747 B ^{51.94 %}	5.099 B ^{88.40 %}	2.706 B
Net income	-762.455 M ^{-192.45 %}	-260.710 M ^{-433.52 %}	78.170 M ^{103.62 %}	38.390 M ^{135.32 %}	-108.700 M
Income before tax	-810.623 M ^{-107.35 %}	-390.938 M ^{-378.40 %}	140.424 M ^{203.90 %}	46.207 M ^{126.42 %}	-174.878 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-106.36 %}	-0.04 ^{-330.72 %}	0.02 ^{100.02 %}	0.01 ^{114.02 %}	-0.06
EBITDA	411.679 M ^{-30.75 %}	594.518 M ^{-30.30 %}	853.007 M ^{416.31 %}	165.213 M ^{342.54 %}	-68.119 M
Net income ratio	-0.08 ^{-191.06 %}	-0.03 ^{-376.40 %}	0.01 ^{34.02 %}	0.01 ^{118.75 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.04 ^{-31.08 %}	0.06 ^{-42.24 %}	0.11 ^{239.82 %}	0.03 ^{228.74 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.14 ^{-23.10 %}	0.19 ^{8.21 %}	0.17 ^{18.55 %}	0.14 ^{21.23 %}	0.12
Weighted average shs out dil	113.602 M ^{0.00 %}	113.602 M ^{-14.13 %}	132.293 M ^{0.00 %}	132.293 M ^{0.00 %}	132.293 M
Weighted average shs out	113.602 M ^{0.00 %}	113.602 M ^{-14.13 %}	132.293 M ^{0.00 %}	132.293 M ^{0.00 %}	132.293 M
EPS diluted	-6.71 ^{-193.01 %}	-2.29 ^{-488.14 %}	0.59 ^{103.45 %}	0.29 ^{135.37 %}	-0.82
Earnings per share	-6.71 ^{-193.01 %}	-2.29 ^{-488.14 %}	0.59 ^{103.45 %}	0.29 ^{135.37 %}	-0.82
Gross profit	1.337 B ^{-22.73 %}	1.731 B ^{30.58 %}	1.325 B ^{80.12 %}	735.888 M ^{128.39 %}	322.201 M
Income tax expense	-25.618 M ^{85.13 %}	-172.256 M ^{-627.39 %}	32.662 M ^{32.36 %}	24.676 M ^{146.23 %}	-53.375 M
Cost of revenue	8.055 B ^{5.75 %}	7.617 B ^{18.62 %}	6.421 B ^{47.18 %}	4.363 B ^{82.99 %}	2.384 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-39.053 M ^{-114.16 %}	275.810 M ^{585.93 %}	-56.759 M ^{-263.42 %}	-15.618 M ^{-44.68 %}	-10.795 M
Operating expenses	1.326 B ^{-11.86 %}	1.504 B ^{55.75 %}	965.629 M ^{59.90 %}	603.888 M ^{57.32 %}	383.862 M
Cost and expenses	9.380 B ^{2.85 %}	9.121 B ^{23.47 %}	7.387 B ^{48.73 %}	4.967 B ^{79.43 %}	2.768 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.365 B ^{11.11 %}	1.228 B ^{20.12 %}	1.022 B ^{65.03 %}	619.506 M ^{56.97 %}	394.657 M
Interest income	322.223 M ^{24.96 %}	257.851 M ^{-38.04 %}	416.152 M ^{100.84 %}	207.205 M ^{310.17 %}	50.517 M
Interest expense	1.043 B ^{23.49 %}	844.884 M ^{42.22 %}	594.076 M ^{101.27 %}	295.169 M ^{321.05 %}	70.103 M
Depreciation and amortization	178.979 M ^{27.32 %}	140.572 M ^{18.62 %}	118.507 M ^{256.81 %}	33.213 M ^{-9.39 %}	36.656 M
Operating income	11.911 M ^{-94.75 %}	226.869 M ^{-36.96 %}	359.868 M ^{172.63 %}	132.000 M ^{314.07 %}	-61.661 M
Operating income ratio	0.00 ^{-94.77 %}	0.02 ^{-47.75 %}	0.05 ^{79.44 %}	0.03 ^{213.63 %}	-0.02
Total other income expenses net	-822.534 M ^{-33.14 %}	-617.807 M ^{-181.53 %}	-219.444 M ^{-155.78 %}	-85.793 M ^{24.22 %}	-113.217 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	936.546 M ^{59.93 %}	585.600 M ^{-4.22 %}	611.392 M ^{530.81 %}	-141.916 M ^{-431.15 %}	42.856 M
Total investments	4.486 M ^{-98.62 %}	324.386 M ^{24 035.86 %}	1.344 M	0.000	0.000
Total debt	1.848 B ^{60.70 %}	1.150 B ^{32.81 %}	865.805 M ^{172.66 %}	317.542 M ^{57.70 %}	201.353 M
Accumulated other comprehensive income loss	35.624 M ^{352.63 %}	-14.101 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-1.023 B ^{-292.45 %}	-260.710 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	591.000 K ^{0.00 %}	591.000 K ^{-99.96 %}	1.452 B ^{7.92 %}	1.345 B ^{70.76 %}	787.707 M
Total equity	1.359 B ^{-35.60 %}	2.110 B ^{26.39 %}	1.670 B ^{13.73 %}	1.468 B ^{71.39 %}	856.629 M
Other non current liabilities	44.319 M ^{-70.79 %}	151.706 M ^{1 661.97 %}	8.610 M ^{110.72 %}	4.086 M ^{287.30 %}	1.055 M
Long term debt	559.780 M ^{295.90 %}	141.393 M ^{22.56 %}	115.362 M ^{88.36 %}	61.245 M ^{49.14 %}	41.066 M
Total non current liabilities	616.523 M ^{71.66 %}	359.154 M ^{99.88 %}	179.685 M ^{175.04 %}	65.331 M ^{55.10 %}	42.121 M
Other current liabilities	963.895 M ^{-32.74 %}	1.433 B ^{233.74 %}	429.432 M ^{-15.12 %}	505.903 M ^{-12.52 %}	578.332 M
Deferred revenue	235.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	320.560 M ^{-37.07 %}	509.403 M	0.000
Short term debt	1.288 B ^{27.72 %}	1.009 B ^{34.39 %}	750.443 M ^{192.80 %}	256.297 M ^{51.56 %}	169.109 M
Total current liabilities	6.373 B ^{26.09 %}	5.054 B ^{31.75 %}	3.836 B ^{33.76 %}	2.868 B ^{62.61 %}	1.764 B
Total liabilities	6.990 B ^{29.11 %}	5.414 B ^{34.80 %}	4.016 B ^{36.91 %}	2.933 B ^{62.44 %}	1.806 B
Other non current assets	377.857 M ^{141.58 %}	156.411 M ^{61.17 %}	97.048 M ^{1 431.45 %}	6.337 M ^{-92.69 %}	86.665 M
Long term investments	4.486 M ^{-98.62 %}	324.386 M ^{24 035.86 %}	1.344 M	0.000	0.000
Intangible assets	271.180 M ^{4.09 %}	260.527 M ^{-4.34 %}	272.347 M ^{4.71 %}	260.094 M ^{111.53 %}	122.958 M
GoodWill	700.165 M ^{28.08 %}	546.665 M ^{20.95 %}	451.974 M ^{13.93 %}	396.716 M ^{52.86 %}	259.526 M
Goodwill and intangible assets	971.345 M ^{20.34 %}	807.192 M ^{11.44 %}	724.321 M ^{10.28 %}	656.810 M ^{71.72 %}	382.484 M
Property plant equipment net	439.003 M ^{18.56 %}	370.267 M ^{29.29 %}	286.384 M ^{81.77 %}	157.556 M ^{68.26 %}	93.636 M
Total non current assets	2.134 B ^{7.36 %}	1.987 B ^{51.70 %}	1.310 B ^{40.05 %}	935.451 M ^{66.22 %}	562.785 M
Other current assets	649.993 M ^{48.71 %}	437.091 M ^{-24.33 %}	577.624 M ^{-16.33 %}	690.321 M ^{60.78 %}	429.352 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	911.335 M ^{61.50 %}	564.294 M ^{121.80 %}	254.413 M ^{-44.63 %}	459.458 M ^{189.88 %}	158.497 M
Cash and short term investments	911.335 M ^{61.50 %}	564.294 M ^{121.80 %}	254.413 M ^{-44.63 %}	459.458 M ^{189.88 %}	158.497 M
Total current assets	6.215 B ^{12.25 %}	5.537 B ^{26.53 %}	4.376 B ^{26.24 %}	3.466 B ^{65.07 %}	2.100 B
Inventory	1.780 B ^{-4.71 %}	1.868 B ^{6.81 %}	1.749 B ^{105.98 %}	849.143 M ^{96.80 %}	431.472 M
Net receivables	2.874 B ^{7.74 %}	2.667 B ^{48.62 %}	1.795 B ^{22.31 %}	1.467 B ^{35.80 %}	1.080 B
Tax assets	340.909 M ^{3.59 %}	329.082 M ^{63.73 %}	200.986 M ^{75.15 %}	114.748 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.845 B ^{49.26 %}	2.576 B ^{11.90 %}	2.302 B ^{47.20 %}	1.564 B ^{53.85 %}	1.016 B
Tax payables	41.612 M ^{12.15 %}	37.105 M ^{8.44 %}	34.216 M ^{4.30 %}	32.805 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	66.055 M ^{18.56 %}	55.713 M	0.000	0.000
Minority interest	236.404 M ^{-5.53 %}	250.238 M ^{14.75 %}	218.080 M ^{77.22 %}	123.056 M ^{78.54 %}	68.922 M
Capital lease obligations	216.746 M ^{17.53 %}	184.419 M ^{18.79 %}	155.253 M ^{106.62 %}	75.138 M ^{80.60 %}	41.604 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.110 B ^{-1.16 %}	2.134 B	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	12.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.349 B ^{10.96 %}	7.524 B ^{32.33 %}	5.686 B ^{29.18 %}	4.402 B ^{65.32 %}	2.663 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-27.153 M ^{-183.13 %}	32.662 M ^{32.36 %}	24.676 M ^{146.23 %}	-53.375 M
Stock based compensation	15.647 M ^{7.67 %}	14.533 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	494.687 M ^{260.93 %}	-307.398 M ^{48.07 %}	-591.941 M ^{-44 741.10 %}	1.326 M ^{105.75 %}	-23.074 M
Accounts receivables	-425.402 M ^{30.10 %}	-608.550 M ^{-3 210.72 %}	19.563 M ^{-92.55 %}	262.671 M ^{396.52 %}	-88.585 M
Inventory	135.336 M ^{172.06 %}	49.745 M ^{106.89 %}	-721.602 M ^{-12 660.52 %}	5.745 M ^{128.85 %}	-19.916 M
Accounts payables	1.015 B ^{963.40 %}	-117.567 M ^{-142.97 %}	273.611 M ^{186.43 %}	-316.575 M ^{-575.65 %}	-46.855 M
Other working capital	-230.316 M ^{-162.42 %}	368.974 M ^{325.65 %}	-163.513 M ^{-430.43 %}	49.485 M ^{-62.59 %}	132.282 M
Other non cash items	287.063 M ^{-47.64 %}	548.225 M ^{1 241.16 %}	40.877 M ^{96.89 %}	20.761 M ^{-84.85 %}	137.060 M
Net cash provided by operating activities	165.753 M ^{53.38 %}	108.068 M ^{141.65 %}	-259.471 M ^{-582.07 %}	53.824 M ^{570.78 %}	-11.433 M
Investments in property plant and equipment	-114.427 M ^{-75.03 %}	-65.376 M ^{-37.07 %}	-47.697 M ^{-36.51 %}	-34.940 M ^{-3.25 %}	-33.840 M
Acquisitions net	-222.962 M ^{-41.62 %}	-157.442 M ^{36.40 %}	-247.563 M ^{31.74 %}	-362.664 M ^{-46.74 %}	-247.145 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	19.121 M ^{817.51 %}	2.084 M ^{59.21 %}	1.309 M ^{-69.14 %}	4.242 M ^{669.87 %}	551.000 K
Net cash used for investing activites	-318.268 M ^{-44.19 %}	-220.734 M ^{24.91 %}	-293.951 M ^{25.27 %}	-393.362 M ^{-40.27 %}	-280.434 M
Debt repayment	111.463 M ^{266.01 %}	-67.142 M ^{-124.82 %}	270.557 M ^{1 954.91 %}	-14.586 M ^{86.86 %}	-111.007 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	60.880 M ^{-69.92 %}	202.425 M ^{-69.10 %}	655.085 M ^{33.15 %}	492.004 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.074 M ^{-78.92 %}	-2.277 M ^{98.37 %}	-139.512 M	0.000	0.000
Other financing activites	382.133 M ^{-16.43 %}	457.272 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	489.522 M ^{9.09 %}	448.733 M ^{34.56 %}	333.470 M ^{-47.94 %}	640.499 M ^{68.11 %}	380.997 M
Effect of forex changes on cash	10.034 M ^{138.32 %}	-26.187 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	347.041 M ^{11.99 %}	309.881 M ^{251.13 %}	-205.045 M ^{-168.13 %}	300.961 M ^{237.67 %}	89.130 M
Cash at beginning of period	564.294 M ^{121.80 %}	254.413 M ^{-44.63 %}	459.458 M ^{189.88 %}	158.497 M ^{128.49 %}	69.367 M
Cash at end of period	911.335 M ^{61.50 %}	564.294 M ^{121.80 %}	254.413 M ^{-44.63 %}	459.458 M ^{189.88 %}	158.497 M
Operating cash flow	165.753 M ^{53.38 %}	108.068 M ^{144.19 %}	-244.564 M ^{-554.38 %}	53.824 M ^{570.78 %}	-11.433 M
Capital expenditure	-114.427 M ^{-75.03 %}	-65.376 M ^{-37.07 %}	-47.697 M ^{-36.51 %}	-34.940 M ^{-3.25 %}	-33.840 M
Free CashFlow	51.326 M ^{20.22 %}	42.692 M ^{114.61 %}	-292.261 M ^{-1 647.66 %}	18.884 M ^{141.71 %}	-45.273 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	2.053 B ^{45.11 %}	1.415 B ^{-44.44 %}	2.546 B ^{-16.96 %}	3.066 B ^{29.58 %}	2.366 B ^{79.91 %}	1.315 B ^{-47.94 %}	2.526 B ^{-21.55 %}	3.220 B ^{40.87 %}	2.286 B ^{103.75 %}	1.122 B ^{-57.01 %}	2.610 B ^{30.01 %}	2.007 B ^{0.00 %}	2.007 B ^{128.46 %}	878.679 M
Net income	-248.533 M ^{35.95 %}	-388.020 M ^{-32.48 %}	-292.887 M ^{-1 851.15 %}	-15.011 M ^{77.44 %}	-66.537 M ^{19.32 %}	-82.473 M ^{78.72 %}	-387.547 M ^{-358.89 %}	149.695 M ^{151.10 %}	59.615 M ^{154.46 %}	-109.473 M ^{-264.36 %}	66.604 M ^{10.05 %}	60.520 M ^{0.00 %}	60.520 M ^{230.51 %}	-46.370 M
Income before tax	-175.986 M ^{46.28 %}	-327.604 M ^{-11.80 %}	-293.038 M ^{-775.76 %}	-33.461 M ^{78.62 %}	-156.520 M ^{21.19 %}	-198.612 M ^{52.17 %}	-415.244 M ^{-309.36 %}	198.338 M ^{706.91 %}	24.580 M ^{111.98 %}	-205.170 M ^{-287.39 %}	109.489 M ^{-7.25 %}	118.053 M ^{0.00 %}	118.053 M ^{206.86 %}	-110.474 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{62.98 %}	-0.23 ^{-101.20 %}	-0.12 ^{-954.67 %}	-0.01 ^{83.50 %}	-0.07 ^{56.20 %}	-0.15 ^{8.12 %}	-0.16 ^{-366.88 %}	0.06 ^{472.81 %}	0.01 ^{105.88 %}	-0.18 ^{-535.89 %}	0.04 ^{-28.66 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{146.77 %}	-0.13
EBITDA	83.673 M ^{828.77 %}	9.009 M ^{-65.63 %}	26.213 M ^{-90.22 %}	268.142 M ^{147.56 %}	108.316 M ^{417.79 %}	-34.084 M ^{73.35 %}	-127.888 M ^{-133.46 %}	382.184 M ^{90.78 %}	200.328 M ^{287.80 %}	-106.669 M ^{-149.95 %}	213.568 M ^{43.55 %}	148.772 M ^{0.00 %}	148.772 M ^{345.57 %}	-60.583 M
Net income ratio	-0.12 ^{55.86 %}	-0.27 ^{-138.43 %}	-0.12 ^{-2 249.74 %}	0.00 ^{82.59 %}	-0.03 ^{55.16 %}	-0.06 ^{59.12 %}	-0.15 ^{-430.02 %}	0.05 ^{78.25 %}	0.03 ^{126.73 %}	-0.10 ^{-482.33 %}	0.03 ^{-15.35 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{157.13 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.04 ^{540.04 %}	0.01 ^{-38.15 %}	0.01 ^{-88.23 %}	0.09 ^{91.04 %}	0.05 ^{276.64 %}	-0.03 ^{48.80 %}	-0.05 ^{-142.66 %}	0.12 ^{35.43 %}	0.09 ^{192.17 %}	-0.10 ^{-216.18 %}	0.08 ^{10.42 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{207.49 %}	-0.07
Gross profit ratio	0.16 ^{-6.10 %}	0.17 ^{42.40 %}	0.12 ^{-29.74 %}	0.17 ^{34.35 %}	0.12 ^{-29.76 %}	0.18 ^{19.40 %}	0.15 ^{-26.90 %}	0.20 ^{-2.53 %}	0.21 ^{27.78 %}	0.16 ^{-4.42 %}	0.17 ^{-2.60 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{12.45 %}	0.16
Weighted average shs out dil	113.602 M ^{-2.58 %}	116.608 M ^{2.65 %}	113.602 M ^{-2.58 %}	116.608 M ^{2.65 %}	113.602 M ^{0.00 %}	113.602 M ^{-0.04 %}	113.650 M ^{-2.05 %}	116.023 M ^{-12.30 %}	132.293 M ^{0.00 %}	132.293 M ^{16.45 %}	113.602 M ^{0.00 %}	113.602 M ^{0.00 %}	113.602 M ^{-14.13 %}	132.293 M
Weighted average shs out	113.485 M ^{-2.68 %}	116.608 M ^{2.72 %}	113.522 M ^{-2.65 %}	116.608 M ^{2.65 %}	113.602 M ^{0.00 %}	113.602 M ^{-0.04 %}	113.650 M ^{-2.06 %}	116.043 M ^{-12.28 %}	132.293 M ^{0.00 %}	132.293 M ^{15.20 %}	114.834 M ^{1.08 %}	113.602 M ^{0.00 %}	113.602 M ^{-14.13 %}	132.293 M
EPS diluted	-2.19 ^{34.23 %}	-3.33 ^{-29.07 %}	-2.58 ^{-1 884.62 %}	-0.13 ^{77.97 %}	-0.59 ^{19.18 %}	-0.73 ^{78.59 %}	-3.41 ^{-364.34 %}	1.29 ^{186.67 %}	0.45 ^{154.22 %}	-0.83 ^{-240.68 %}	0.59 ^{11.32 %}	0.53 ^{0.00 %}	0.53 ^{251.00 %}	-0.35
Earnings per share	-2.19 ^{34.23 %}	-3.33 ^{-29.07 %}	-2.58 ^{-1 884.62 %}	-0.13 ^{77.97 %}	-0.59 ^{19.18 %}	-0.73 ^{78.59 %}	-3.41 ^{-358.33 %}	1.32 ^{193.33 %}	0.45 ^{154.22 %}	-0.83 ^{-243.10 %}	0.58 ^{9.43 %}	0.53 ^{0.00 %}	0.53 ^{251.00 %}	-0.35
Gross profit	321.161 M ^{36.26 %}	235.704 M ^{-20.87 %}	297.886 M ^{-41.66 %}	510.582 M ^{74.09 %}	293.285 M ^{26.37 %}	232.087 M ^{-37.84 %}	373.397 M ^{-42.65 %}	651.115 M ^{37.31 %}	474.208 M ^{160.35 %}	182.144 M ^{-58.91 %}	443.262 M ^{26.63 %}	350.046 M ^{0.00 %}	350.046 M ^{156.90 %}	136.257 M
Income tax expense	91.072 M ^{22.01 %}	74.644 M ^{167.51 %}	27.903 M ^{165.44 %}	-42.642 M ^{50.14 %}	-85.523 M ^{16.19 %}	-102.039 M ^{-248.90 %}	-29.246 M ^{-333.45 %}	12.528 M ^{123.42 %}	-53.499 M ^{-174.57 %}	71.742 M ^{111.77 %}	33.878 M ^{-3.93 %}	35.263 M ^{0.00 %}	35.263 M ^{-11.21 %}	39.713 M
Cost of revenue	1.732 B ^{46.88 %}	1.179 B ^{-47.56 %}	2.248 B ^{-12.03 %}	2.555 B ^{23.29 %}	2.073 B ^{91.38 %}	1.083 B ^{-49.69 %}	2.153 B ^{-16.21 %}	2.569 B ^{41.80 %}	1.812 B ^{92.78 %}	939.809 M ^{-56.62 %}	2.167 B ^{30.72 %}	1.657 B ^{0.00 %}	1.657 B ^{123.23 %}	742.422 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-11.523 M ^{19.93 %}	-14.392 M ^{-219.68 %}	-4.502 M ^{79.12 %}	-21.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	307.446 M ^{2.27 %}	300.623 M ^{-12.79 %}	344.724 M ^{-3.86 %}	358.560 M ^{12.09 %}	319.886 M ^{9.56 %}	291.973 M ^{-54.08 %}	635.831 M ^{123.16 %}	284.920 M ^{-5.60 %}	301.808 M ^{-6.68 %}	323.417 M ^{20.82 %}	267.686 M ^{28.68 %}	208.023 M ^{0.00 %}	208.023 M ^{0.37 %}	207.263 M
Cost and expenses	2.039 B ^{37.82 %}	1.480 B ^{-42.94 %}	2.593 B ^{-11.02 %}	2.914 B ^{21.79 %}	2.393 B ^{74.01 %}	1.375 B ^{-50.69 %}	2.789 B ^{-2.29 %}	2.854 B ^{35.03 %}	2.114 B ^{67.31 %}	1.263 B ^{-48.11 %}	2.434 B ^{30.50 %}	1.865 B ^{0.00 %}	1.865 B ^{96.42 %}	949.685 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	318.969 M ^{1.26 %}	315.015 M ^{-9.80 %}	349.226 M ^{-8.13 %}	380.120 M ^{18.70 %}	320.238 M ^{1.37 %}	315.907 M ^{3.95 %}	303.900 M ^{0.29 %}	303.013 M ^{-3.94 %}	315.425 M ^{-3.01 %}	325.225 M ^{40.13 %}	232.096 M ^{-0.19 %}	232.534 M ^{0.00 %}	232.534 M ^{8.62 %}	214.086 M
Interest income	31.489 M ^{-65.54 %}	91.373 M ^{16.99 %}	78.100 M ^{-27.37 %}	107.534 M ^{29.69 %}	82.918 M ^{115.82 %}	38.420 M ^{-58.62 %}	92.840 M ^{33.60 %}	69.493 M ^{-6.83 %}	74.588 M ^{16.73 %}	63.897 M ^{-3.31 %}	66.087 M ^{175.71 %}	23.970 M ^{0.00 %}	23.970 M ^{-39.27 %}	39.468 M
Interest expense	215.382 M ^{-25.81 %}	290.306 M ^{7.19 %}	270.845 M ^{4.30 %}	259.669 M ^{16.70 %}	222.504 M ^{74.44 %}	127.550 M ^{-49.35 %}	251.850 M ^{4.78 %}	240.370 M ^{18.54 %}	202.778 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	44.277 M ^{-4.38 %}	46.307 M ^{-4.34 %}	48.406 M ^{15.43 %}	41.934 M ^{-0.94 %}	42.332 M ^{14.48 %}	36.978 M ^{4.15 %}	35.506 M ^{50.79 %}	23.546 M ^{-47.14 %}	44.541 M ^{203.50 %}	14.676 M ^{-29.48 %}	20.812 M ^{40.54 %}	14.809 M ^{0.00 %}	14.809 M ^{92.60 %}	7.689 M
Operating income	13.715 M ^{121.13 %}	-64.919 M ^{-38.60 %}	-46.838 M ^{-130.97 %}	151.236 M ^{648.59 %}	-27.568 M ^{53.36 %}	-59.105 M ^{77.50 %}	-262.738 M ^{-171.75 %}	366.195 M ^{112.41 %}	172.400 M ^{242.07 %}	-121.345 M ^{-162.95 %}	192.756 M ^{43.89 %}	133.963 M ^{0.00 %}	133.963 M ^{296.22 %}	-68.272 M
Operating income ratio	0.01 ^{114.56 %}	-0.05 ^{-149.44 %}	-0.02 ^{-137.30 %}	0.05 ^{523.35 %}	-0.01 ^{74.07 %}	-0.04 ^{56.79 %}	-0.10 ^{-191.46 %}	0.11 ^{50.79 %}	0.08 ^{169.73 %}	-0.11 ^{-246.44 %}	0.07 ^{10.67 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{185.89 %}	-0.08
Total other income expenses net	-189.701 M ^{27.78 %}	-262.685 M ^{-6.70 %}	-246.200 M ^{-33.30 %}	-184.697 M ^{-43.23 %}	-128.952 M ^{7.57 %}	-139.507 M ^{8.52 %}	-152.506 M ^{9.15 %}	-167.857 M ^{-13.55 %}	-147.820 M ^{-76.34 %}	-83.825 M ^{1.94 %}	-85.482 M ^{-241.14 %}	-25.058 M ^{0.00 %}	-25.058 M ^{40.62 %}	-42.202 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	1.359 B ^{45.07 %}	936.546 M ^{-39.61 %}	1.551 B ^{-0.62 %}	1.561 B ^{15.00 %}	1.357 B ^{131.73 %}	585.600 M ^{-35.65 %}	909.959 M ^{-41.24 %}	1.549 B ^{153.29 %}	611.392 M ^{120.57 %}	277.183 M ^{-39.67 %}	459.458 M ^{360.40 %}	-176.441 M
Total investments	6.491 M ^{44.69 %}	4.486 M ^{-26.25 %}	6.083 M ^{223.74 %}	1.879 M ^{-20.92 %}	2.376 M ^{-99.27 %}	324.386 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K ^{-91.74 %}	1.344 M ^{-28.55 %}	1.881 M ^{-99.80 %}	918.916 M	0.000
Total debt	1.870 B ^{1.17 %}	1.848 B ^{-5.00 %}	1.945 B ^{-13.71 %}	2.254 B ^{17.34 %}	1.921 B ^{67.09 %}	1.150 B ^{-30.27 %}	1.649 B ^{-13.75 %}	1.912 B ^{120.82 %}	865.805 M ^{48.28 %}	583.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	283.017 M
Accumulated other comprehensive income loss	31.663 M ^{-11.12 %}	35.624 M ^{43.57 %}	24.813 M ^{80.24 %}	13.767 M ^{127.29 %}	6.057 M ^{142.95 %}	-14.101 M ^{56.64 %}	-32.524 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.345 B	0.000
Retained earnings	-1.272 B ^{-24.29 %}	-1.023 B ^{-61.09 %}	-635.145 M ^{-85.57 %}	-342.258 M ^{-4.59 %}	-327.247 M ^{-25.52 %}	-260.710 M ^{-46.27 %}	-178.237 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	591.000 K ^{0.00 %}	591.000 K ^{0.00 %}	591.000 K ^{0.00 %}	591.000 K ^{0.00 %}	591.000 K ^{0.00 %}	591.000 K ^{0.00 %}	591.000 K ^{-99.96 %}	1.597 B ^{10.05 %}	1.452 B ^{-14.42 %}	1.696 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.345 B
Total equity	1.088 B ^{-19.92 %}	1.359 B ^{-22.82 %}	1.761 B ^{-14.95 %}	2.070 B ^{0.56 %}	2.059 B ^{-2.45 %}	2.110 B ^{-3.94 %}	2.197 B ^{18.97 %}	1.847 B ^{10.60 %}	1.670 B ^{-14.89 %}	1.962 B ^{33.63 %}	1.468 B ^{0.00 %}	1.468 B
Other non current liabilities	34.030 M ^{-23.22 %}	44.319 M ^{-90.50 %}	466.408 M ^{-22.82 %}	604.316 M ^{270.17 %}	163.252 M ^{7.61 %}	151.706 M ^{-38.67 %}	247.352 M ^{531.08 %}	39.195 M ^{355.23 %}	8.610 M ^{-82.99 %}	50.623 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.086 M
Long term debt	547.407 M ^{-2.21 %}	559.780 M ^{239.24 %}	165.008 M ^{13.48 %}	145.404 M ^{5.29 %}	138.100 M ^{-2.33 %}	141.393 M ^{-12.89 %}	162.317 M ^{8.08 %}	150.186 M ^{30.19 %}	115.362 M ^{-43.04 %}	202.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.245 M
Total non current liabilities	597.062 M ^{-3.16 %}	616.523 M ^{-2.36 %}	631.416 M ^{-15.78 %}	749.720 M ^{107.02 %}	362.146 M ^{0.83 %}	359.154 M ^{-12.33 %}	409.669 M ^{116.32 %}	189.381 M ^{5.40 %}	179.685 M ^{-29.02 %}	253.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.331 M
Other current liabilities	1.319 B ^{36.86 %}	963.895 M ^{-20.38 %}	1.211 B ^{73.22 %}	698.838 M ^{-47.34 %}	1.327 B ^{5.58 %}	1.257 B ^{11.95 %}	1.123 B ^{18.58 %}	946.831 M ^{26.25 %}	749.992 M ^{0.92 %}	743.167 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.048 B
Deferred revenue	421.827 M ^{79.47 %}	235.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	459.040 M ^{-27.17 %}	630.301 M ^{29.01 %}	488.578 M	0.000 ^{-100.00 %}	413.968 M ^{29.14 %}	320.560 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.322 B ^{2.64 %}	1.288 B ^{-16.98 %}	1.552 B ^{-17.23 %}	1.875 B ^{-3.54 %}	1.943 B ^{64.05 %}	1.185 B ^{-24.79 %}	1.575 B ^{-17.30 %}	1.905 B ^{153.82 %}	750.443 M ^{67.53 %}	447.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	256.297 M
Total current liabilities	7.373 B ^{15.69 %}	6.373 B ^{-23.77 %}	8.361 B ^{7.27 %}	7.794 B ^{12.30 %}	6.940 B ^{37.31 %}	5.054 B ^{-30.65 %}	7.288 B ^{5.03 %}	6.939 B ^{80.87 %}	3.836 B ^{-24.73 %}	5.097 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.868 B
Total liabilities	7.970 B ^{14.03 %}	6.990 B ^{-22.27 %}	8.992 B ^{5.25 %}	8.543 B ^{16.99 %}	7.302 B ^{34.89 %}	5.414 B ^{-29.67 %}	7.698 B ^{7.99 %}	7.128 B ^{77.50 %}	4.016 B ^{-24.94 %}	5.350 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.933 B
Other non current assets	367.112 M ^{-2.84 %}	377.857 M ^{-59.21 %}	926.323 M ^{57.68 %}	587.482 M ^{5.74 %}	555.571 M ^{255.20 %}	156.412 M ^{-75.17 %}	630.006 M ^{266.21 %}	172.033 M ^{77.27 %}	97.048 M ^{-51.84 %}	201.498 M ^{143.86 %}	-459.458 M ^{-479.45 %}	121.085 M
Long term investments	6.491 M ^{44.69 %}	4.486 M ^{-26.25 %}	6.083 M ^{223.74 %}	1.879 M ^{-20.92 %}	2.376 M ^{-99.27 %}	324.386 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.000 K ^{-91.74 %}	1.344 M ^{-28.55 %}	1.881 M	0.000	0.000
Intangible assets	259.289 M ^{-4.38 %}	271.180 M ^{-3.56 %}	281.178 M ^{-3.54 %}	291.505 M ^{-0.55 %}	293.130 M ^{12.51 %}	260.527 M ^{1.97 %}	255.489 M ^{-6.92 %}	274.495 M ^{0.79 %}	272.347 M ^{-2.13 %}	278.275 M	0.000 ^{-100.00 %}	260.094 M
GoodWill	700.785 M ^{0.09 %}	700.165 M ^{0.13 %}	699.254 M ^{1.60 %}	688.264 M ^{6.21 %}	648.022 M ^{18.54 %}	546.665 M ^{1.00 %}	541.268 M ^{7.78 %}	502.184 M ^{11.11 %}	451.974 M ^{-0.02 %}	452.064 M	0.000 ^{-100.00 %}	396.716 M
Goodwill and intangible assets	960.074 M ^{-1.16 %}	971.345 M ^{-0.93 %}	980.432 M ^{0.07 %}	979.769 M ^{4.10 %}	941.152 M ^{16.60 %}	807.192 M ^{1.31 %}	796.757 M ^{2.59 %}	776.679 M ^{7.23 %}	724.321 M ^{-0.82 %}	730.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	656.810 M
Property plant equipment net	431.822 M ^{-1.64 %}	439.003 M ^{1.76 %}	431.427 M ^{6.03 %}	406.874 M ^{8.58 %}	374.727 M ^{1.20 %}	370.267 M ^{9.21 %}	339.044 M ^{4.34 %}	324.935 M ^{13.46 %}	286.384 M ^{5.36 %}	271.804 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.556 M
Total non current assets	2.041 B ^{-4.35 %}	2.134 B ^{-8.99 %}	2.344 B ^{-2.61 %}	2.407 B ^{6.69 %}	2.256 B ^{13.53 %}	1.987 B ^{12.55 %}	1.766 B ^{15.62 %}	1.527 B ^{16.57 %}	1.310 B ^{8.67 %}	1.206 B ^{362.38 %}	-459.458 M ^{-149.12 %}	935.451 M
Other current assets	914.914 M ^{40.76 %}	649.993 M ^{-0.12 %}	650.779 M ^{13.76 %}	572.081 M ^{-37.36 %}	913.260 M ^{108.94 %}	437.091 M ^{-24.26 %}	577.118 M ^{-8.07 %}	627.772 M ^{8.68 %}	577.624 M ^{15.60 %}	499.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	690.321 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	918.916 M	0.000
cash and cash equivalents	510.862 M ^{-43.94 %}	911.335 M ^{131.09 %}	394.365 M ^{-43.16 %}	693.851 M ^{22.96 %}	564.312 M ^{0.00 %}	564.294 M ^{-23.65 %}	739.085 M ^{103.45 %}	363.282 M ^{42.79 %}	254.413 M ^{-17.06 %}	306.726 M ^{166.76 %}	-459.458 M ^{-200.00 %}	459.458 M
Cash and short term investments	510.862 M ^{-43.94 %}	911.335 M ^{131.09 %}	394.365 M ^{-43.16 %}	693.851 M ^{22.96 %}	564.312 M ^{0.00 %}	564.294 M ^{-23.65 %}	739.085 M ^{103.45 %}	363.282 M ^{42.79 %}	254.413 M ^{-17.06 %}	306.726 M ^{-33.24 %}	459.458 M ^{0.00 %}	459.458 M
Total current assets	7.018 B ^{12.91 %}	6.215 B ^{-26.08 %}	8.408 B ^{2.46 %}	8.206 B ^{15.51 %}	7.105 B ^{28.32 %}	5.537 B ^{-31.89 %}	8.129 B ^{9.15 %}	7.448 B ^{70.21 %}	4.376 B ^{-28.34 %}	6.106 B ^{1 229.07 %}	459.458 M ^{-86.74 %}	3.466 B
Inventory	2.185 B ^{22.73 %}	1.780 B ^{-9.09 %}	1.958 B ^{-26.07 %}	2.649 B ^{3.61 %}	2.557 B ^{36.85 %}	1.868 B ^{-12.43 %}	2.133 B ^{-21.16 %}	2.706 B ^{54.71 %}	1.749 B ^{12.42 %}	1.556 B	0.000 ^{-100.00 %}	849.143 M
Net receivables	3.407 B ^{18.57 %}	2.874 B ^{-46.84 %}	5.405 B ^{25.94 %}	4.292 B ^{39.77 %}	3.071 B ^{15.13 %}	2.667 B ^{-43.01 %}	4.680 B ^{24.76 %}	3.751 B ^{109.01 %}	1.795 B ^{-52.07 %}	3.744 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.467 B
Tax assets	275.240 M ^{-19.26 %}	340.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	431.135 M ^{12.75 %}	382.383 M ^{16.20 %}	329.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	253.443 M ^{26.10 %}	200.986 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.251 B ^{10.58 %}	3.845 B ^{-30.79 %}	5.555 B ^{18.19 %}	4.700 B ^{29.82 %}	3.620 B ^{40.55 %}	2.576 B ^{-43.89 %}	4.590 B ^{14.70 %}	4.002 B ^{73.88 %}	2.302 B ^{-41.07 %}	3.906 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.564 B
Tax payables	58.681 M ^{41.02 %}	41.612 M ^{-4.36 %}	43.507 M ^{-28.80 %}	61.103 M ^{23.74 %}	49.381 M ^{33.08 %}	37.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.211 M ^{149.04 %}	34.216 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.794 M ^{-7.96 %}	66.055 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.713 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	218.212 M ^{-7.70 %}	236.404 M ^{-6.78 %}	253.595 M ^{-12.54 %}	289.964 M ^{15.09 %}	251.955 M ^{0.69 %}	250.238 M ^{-0.60 %}	251.752 M ^{1.04 %}	249.173 M ^{14.26 %}	218.080 M ^{-17.89 %}	265.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.056 M
Capital lease obligations	205.351 M ^{-5.26 %}	216.746 M ^{-0.44 %}	217.709 M ^{6.33 %}	204.743 M ^{11.93 %}	182.922 M ^{-0.81 %}	184.419 M ^{2.30 %}	180.268 M ^{1.08 %}	178.335 M ^{14.87 %}	155.253 M ^{4.36 %}	148.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.138 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.110 B ^{0.00 %}	2.110 B ^{-0.35 %}	2.117 B ^{0.41 %}	2.108 B ^{-0.90 %}	2.127 B ^{-0.33 %}	2.134 B ^{-0.98 %}	2.155 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.056 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	15.625 M ^{25.76 %}	12.424 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.499 M ^{49.78 %}	12.351 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.800 M ^{30.82 %}	7.491 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.058 B ^{8.50 %}	8.349 B ^{-22.36 %}	10.753 B ^{1.31 %}	10.614 B ^{13.38 %}	9.361 B ^{24.42 %}	7.524 B ^{-23.96 %}	9.895 B ^{10.25 %}	8.975 B ^{57.85 %}	5.686 B ^{-22.24 %}	7.312 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.402 B
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	416.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.465 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.671 M ^{2 350.18 %}	-7.407 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.302 M ^{4.97 %}	2.193 M ^{-20.54 %}	2.760 M ^{-41.65 %}	4.730 M ^{-20.69 %}	5.964 M ^{216.22 %}	1.886 M ^{252.52 %}	535.000 K ^{-83.29 %}	3.201 M ^{-64.08 %}	8.911 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-524.444 M ^{-162.16 %}	843.696 M ^{340.22 %}	191.655 M ^{119.41 %}	-987.410 M ^{-140.10 %}	-411.251 M ^{-158.16 %}	707.085 M ^{300.85 %}	176.398 M ^{122.07 %}	-799.373 M ^{-99.34 %}	-401.009 M ^{-123.36 %}	1.716 B ^{847.57 %}	181.145 M ^{114.64 %}	-1.237 B ^{0.00 %}	-1.237 B ^{-177.96 %}	1.587 B
Accounts receivables	-484.630 M ^{-117.43 %}	2.780 B ^{329.80 %}	-1.210 B ^{2.78 %}	-1.244 B ^{-178.98 %}	-446.075 M ^{-122.48 %}	1.984 B ^{338.10 %}	-833.409 M ^{20.16 %}	-1.044 B ^{-45.87 %}	-715.626 M ^{-135.56 %}	2.012 B ^{470.82 %}	-542.684 M ^{25.15 %}	-725.072 M ^{0.00 %}	-725.072 M ^{-141.02 %}	1.768 B
Inventory	-387.419 M ^{-384.08 %}	136.379 M ^{-80.03 %}	682.827 M ^{142.61 %}	281.446 M ^{143.70 %}	-643.982 M ^{-357.17 %}	250.411 M ^{-62.05 %}	659.831 M ^{1 662.09 %}	37.446 M ^{104.17 %}	-897.943 M ^{-131.40 %}	-388.046 M ^{-154.58 %}	710.940 M ^{246.59 %}	-484.977 M ^{0.00 %}	-484.977 M ^{-146.23 %}	-196.962 M
Accounts payables	294.632 M ^{115.90 %}	-1.853 B ^{-345.48 %}	754.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.058 B ^{156.18 %}	-1.883 B ^{-647.32 %}	343.951 M ^{1.44 %}	339.054 M ^{-68.66 %}	1.082 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	52.973 M ^{124.05 %}	-220.238 M ^{-511.38 %}	-36.023 M ^{-47.79 %}	-24.375 M ^{93.57 %}	-378.858 M ^{-359.96 %}	145.737 M ^{304.90 %}	-71.127 M ^{46.12 %}	-131.998 M ^{-201.05 %}	130.630 M ^{41.78 %}	92.138 M ^{614.86 %}	12.889 M ^{147.30 %}	-27.247 M ^{0.00 %}	-27.247 M ^{-268.08 %}	16.211 M
Other non cash items	-82.337 M ^{-165.46 %}	125.778 M ^{-19.32 %}	155.899 M ^{-82.98 %}	915.953 M ^{1 612.62 %}	-60.554 M ^{-138.63 %}	156.735 M ^{-70.11 %}	524.422 M ^{296.52 %}	132.257 M ^{229.61 %}	-102.045 M ^{93.47 %}	-1.562 B ^{-1 510.54 %}	-96.961 M ^{-110.79 %}	898.452 M ^{0.00 %}	898.452 M ^{166.74 %}	-1.346 B
Net cash provided by operating activities	-735.772 M ^{-206.58 %}	690.368 M ^{553.24 %}	105.683 M ^{365.51 %}	-39.804 M ^{93.26 %}	-590.494 M ^{-216.83 %}	505.427 M ^{62.82 %}	310.430 M ^{212.74 %}	-275.360 M ^{36.32 %}	-432.429 M ^{-692.28 %}	73.011 M ^{-61.10 %}	187.699 M ^{174.36 %}	-252.424 M ^{0.00 %}	-252.424 M ^{-221.85 %}	207.164 M
Investments in property plant and equipment	-5.417 M ^{86.78 %}	-40.969 M ^{-59.36 %}	-25.709 M ^{-7.78 %}	-23.853 M ^{0.18 %}	-23.896 M ^{-86.16 %}	-12.836 M ^{44.53 %}	-23.141 M ^{-183.24 %}	27.802 M ^{148.60 %}	-57.201 M ^{-329.82 %}	-13.308 M ^{55.64 %}	-29.997 M ^{-1 265.98 %}	-2.196 M ^{0.00 %}	-2.196 M ^{-122.23 %}	9.879 M
Acquisitions net	-24.789 M ^{-1.91 %}	-24.325 M ^{-122.88 %}	-10.914 M ^{86.01 %}	-77.999 M ^{28.91 %}	-109.724 M ^{-204.52 %}	-36.032 M ^{-146.79 %}	77.009 M ^{172.21 %}	-106.646 M ^{-16.21 %}	-91.773 M ^{25.99 %}	-123.997 M ^{-809.20 %}	17.484 M ^{124.79 %}	-70.525 M ^{0.00 %}	-70.525 M ^{68.92 %}	-226.933 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	15.584 M ^{779 300.00 %}	-2.000 K ^{98.90 %}	-181.000 K ^{-104.87 %}	3.720 M ^{367.92 %}	795.000 K ^{357.28 %}	-309.000 K ^{-119.73 %}	1.566 M ^{4 793.75 %}	32.000 K ^{-97.56 %}	1.309 M ^{158.26 %}	-2.247 M ^{-300.00 %}	1.124 M ^{0.00 %}	1.124 M ^{-73.51 %}	4.242 M
Net cash used for investing activites	-30.206 M ^{39.24 %}	-49.710 M ^{-35.73 %}	-36.625 M ^{64.10 %}	-102.033 M ^{21.45 %}	-129.900 M ^{-170.21 %}	-48.073 M ^{-189.76 %}	53.559 M ^{169.31 %}	-77.278 M ^{48.12 %}	-148.942 M ^{-9.52 %}	-135.996 M ^{-821.38 %}	-14.760 M ^{79.38 %}	-71.598 M ^{0.00 %}	-71.598 M ^{66.36 %}	-212.812 M
Debt repayment	31.807 M ^{129.66 %}	-107.234 M ^{70.34 %}	-361.581 M ^{-163.83 %}	-137.052 M ^{-119.11 %}	717.330 M ^{230.68 %}	-548.918 M ^{-36.75 %}	-401.396 M ^{-221.37 %}	330.719 M ^{-40.14 %}	552.453 M ^{305.39 %}	136.278 M ^{388.99 %}	-47.156 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.553 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.009 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.891 M ^{60.31 %}	-4.764 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.410 M
Dividends paid	-1.248 M ^{-127.17 %}	4.593 M ^{161.58 %}	-7.459 M ^{-716.98 %}	-913.000 K ^{-209.49 %}	-295.000 K ^{75.58 %}	-1.208 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.137 M ^{-3 932.49 %}	-3.376 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	336.530 M ^{1 598.89 %}	-22.452 M ^{-19 969.03 %}	113.000 K ^{-99.97 %}	410.430 M ^{6 988.72 %}	-5.958 M ^{91.63 %}	-71.174 M ^{-115.66 %}	454.626 M ^{1 298.31 %}	-37.939 M ^{-134.44 %}	110.145 M ^{786.69 %}	12.422 M ^{2 090.71 %}	-624.000 K ^{-100.33 %}	189.359 M ^{0.00 %}	189.359 M ^{88.70 %}	100.350 M
Net cash used provided by financing activities	367.089 M ^{393.45 %}	-125.093 M ^{66.09 %}	-368.927 M ^{-235.40 %}	272.465 M ^{-61.68 %}	711.077 M ^{214.90 %}	-618.884 M ^{-2 601.65 %}	24.739 M ^{-93.49 %}	380.280 M ^{-42.61 %}	662.598 M ^{6 108.75 %}	10.672 M ^{119.08 %}	-55.920 M ^{-129.53 %}	189.359 M ^{0.00 %}	189.359 M ^{132.66 %}	81.387 M
Effect of forex changes on cash	-1.584 M ^{-212.74 %}	1.405 M ^{266.84 %}	383.000 K ^{135.17 %}	-1.089 M ^{-111.67 %}	9.335 M ^{170.38 %}	-13.263 M ^{-2.62 %}	-12.924 M ^{-1 292 300.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-427.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-400.473 M ^{-177.47 %}	516.970 M ^{272.62 %}	-299.486 M ^{-331.19 %}	129.539 M ^{719 561.11 %}	18.000 K ^{100.01 %}	-174.791 M ^{-146.51 %}	375.803 M ^{1 259.59 %}	27.641 M ^{-65.97 %}	81.228 M ^{255.27 %}	-52.313 M ^{-144.87 %}	116.592 M ^{186.58 %}	-134.662 M ^{0.00 %}	-134.662 M ^{-277.80 %}	75.739 M
Cash at beginning of period	911.335 M ^{131.09 %}	394.365 M ^{-43.16 %}	693.851 M ^{22.96 %}	564.312 M ^{0.00 %}	564.294 M ^{-23.65 %}	739.085 M ^{103.45 %}	363.282 M ^{8.24 %}	335.641 M ^{31.93 %}	254.413 M ^{-17.06 %}	306.726 M ^{61.32 %}	190.134 M ^{-41.46 %}	324.796 M ^{-29.31 %}	459.458 M ^{19.74 %}	383.719 M
Cash at end of period	510.862 M ^{-43.94 %}	911.335 M ^{131.09 %}	394.365 M ^{-43.16 %}	693.851 M ^{22.96 %}	564.312 M ^{0.00 %}	564.294 M ^{-23.65 %}	739.085 M ^{103.45 %}	363.282 M ^{8.24 %}	335.641 M ^{31.93 %}	254.413 M ^{-17.06 %}	306.726 M ^{61.32 %}	190.134 M ^{-41.46 %}	324.796 M ^{-29.31 %}	459.458 M
Operating cash flow	-735.772 M ^{-206.58 %}	690.368 M ^{553.24 %}	105.683 M ^{365.51 %}	-39.804 M ^{93.26 %}	-590.494 M ^{-216.83 %}	505.427 M ^{62.82 %}	310.430 M ^{212.74 %}	-275.360 M ^{36.32 %}	-432.429 M ^{-692.28 %}	73.011 M ^{-61.10 %}	187.699 M ^{174.36 %}	-252.424 M ^{0.00 %}	-252.424 M ^{-221.85 %}	207.164 M
Capital expenditure	-5.417 M ^{86.78 %}	-40.969 M ^{-59.36 %}	-25.709 M ^{-7.78 %}	-23.853 M ^{0.18 %}	-23.896 M ^{-86.16 %}	-12.836 M ^{44.53 %}	-23.141 M ^{-183.24 %}	27.802 M ^{148.60 %}	-57.201 M ^{-329.82 %}	-13.308 M ^{55.64 %}	-29.997 M ^{-1 265.98 %}	-2.196 M ^{0.00 %}	-2.196 M ^{-122.23 %}	9.879 M
Free CashFlow	-741.189 M ^{-214.13 %}	649.399 M ^{712.01 %}	79.974 M ^{225.63 %}	-63.657 M ^{89.64 %}	-614.390 M ^{-224.73 %}	492.591 M ^{71.46 %}	287.289 M ^{216.05 %}	-247.558 M ^{49.44 %}	-489.630 M ^{-920.11 %}	59.703 M ^{-62.14 %}	157.702 M ^{161.94 %}	-254.620 M ^{0.00 %}	-254.620 M ^{-217.31 %}	217.043 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1945711/000194571124000044/lvro-20240630.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1945711/000194571123000004/lvro-20230630.htm
2022
2021
2020

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