Leviathan Gold Ltd. LVXFF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 94.137 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.358 M -1.12 % | -1.343 M 63.24 % | -3.653 M 26.38 % | -4.963 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.358 M -1.12 % | -1.343 M 63.24 % | -3.653 M 26.38 % | -4.963 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -14.27 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.321 M 1.93 % | -1.347 M 61.52 % | -3.500 M 23.79 % | -4.593 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -14.27 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -14.31 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -0.44 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.944 M 0.00 % | 19.944 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 -1.19 % | -0.07 62.61 % | -0.18 28.00 % | -0.25 |
| Bénéfice par action | -0.07 -1.19 % | -0.07 62.61 % | -0.18 28.00 % | -0.25 |
| Bénéfice brut | -188.498 K -350.50 % | -41.842 K 38.76 % | -68.321 K -344.42 % | -15.373 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 188.498 K 38.62 % | 135.979 K 99.03 % | 68.321 K 344.42 % | 15.373 K |
| Dépenses générales et administratives | 633.500 K 111.66 % | 299.298 K -68.95 % | 964.070 K -55.29 % | 2.156 M |
| Frais de vente et de marketing | 18.277 K -57.67 % | 43.174 K -19.80 % | 53.834 K -88.95 % | 487.319 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 732.383 K -71.68 % | 2.586 M 12.39 % | 2.301 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.132 M -6.48 % | 1.211 M -66.41 % | 3.604 M -27.11 % | 4.945 M |
| Coût et dépenses | 1.321 M -1.93 % | 1.347 M -61.52 % | 3.500 M -29.51 % | 4.966 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 135.979 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.132 M 230.64 % | 342.472 K -66.36 % | 1.018 M -61.49 % | 2.644 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 125.598 K 510.23 % | 20.582 K 584.01 % | 3.009 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 18.384 K -56.06 % | 41.842 K -38.76 % | 68.321 K 344.42 % | 15.373 K |
| Résultat d'exploitation | -1.321 M 1.93 % | -1.347 M 61.52 % | -3.500 M 29.51 % | -4.966 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -14.31 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -37.107 K -1 062.82 % | 3.854 K 102.52 % | -153.016 K -5 185.28 % | 3.009 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.658 M 32.08 % | -3.914 M 21.94 % | -5.014 M 38.68 % | -8.178 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -131.065 K 12.16 % | -149.209 K -2.44 % | -145.651 K -106.45 % | -70.551 K |
| Bénéfices non répartis | -11.317 M -13.64 % | -9.959 M -15.59 % | -8.616 M -73.62 % | -4.963 M |
| Actions ordinaires | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M |
| Capitaux propres totaux | 3.151 M -29.83 % | 4.491 M -23.01 % | 5.833 M -34.34 % | 8.884 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 134.853 K -26.88 % | 184.417 K 151.86 % | 73.221 K 160.93 % | 28.062 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 278.083 K 50.73 % | 184.490 K 48.07 % | 124.594 K -71.92 % | 443.651 K |
| Passifs totaux | 278.083 K 50.73 % | 184.490 K 48.07 % | 124.594 K -71.92 % | 443.651 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 699.090 K 0.83 % | 693.315 K -17.20 % | 837.316 K -9.43 % | 924.481 K |
| Total des actifs non courants | 699.090 K 0.83 % | 693.315 K -17.20 % | 837.316 K -9.43 % | 924.481 K |
| Autres actifs circulants | 26.895 K -25.15 % | 35.933 K 35.11 % | 26.596 K -13.33 % | 30.685 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.658 M -32.08 % | 3.914 M -21.94 % | 5.014 M -38.68 % | 8.178 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.658 M -32.08 % | 3.914 M -21.94 % | 5.014 M -38.68 % | 8.178 M |
| Total des actifs courants | 2.730 M -31.44 % | 3.982 M -22.23 % | 5.120 M -39.07 % | 8.403 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 45.020 K 38.43 % | 32.522 K -59.12 % | 79.551 K -59.25 % | 195.226 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 143.230 K 198 090.10 % | 72.269 -99.86 % | 51.373 K -87.64 % | 415.589 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.15 % | 2.986 M 29.34 % | 2.309 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.429 M -26.65 % | 4.676 M -21.52 % | 5.958 M -36.13 % | 9.328 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -698.418 K 67.23 % | -2.131 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 4.540 K -99.33 % | 677.451 K -64.45 % | 1.905 M |
| Variation du fonds de roulement | 90.133 K -7.64 % | 97.588 K 148.97 % | -199.293 K -191.53 % | 217.740 K |
| Comptes débiteurs | -12.498 K -126.58 % | 47.029 K -59.34 % | 115.675 K 159.25 % | -195.226 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 102.631 K 102.99 % | 50.559 K 116.05 % | -314.968 K -176.27 % | 412.966 K |
| Autres éléments non monétaires | -740.000 98.81 % | -62.315 K -108.92 % | 698.418 K -67.23 % | 2.131 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.250 M 0.88 % | -1.261 M 59.40 % | -3.107 M -10.02 % | -2.824 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.753 K 97.96 % | -967.177 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 964.000 -99.40 % | 161.334 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 964.000 -99.40 % | 161.334 K 916.76 % | -19.753 K 97.96 % | -967.177 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -378.700 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.012 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.012 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.239 K -1 392.58 % | -418.000 98.85 % | -36.503 K 15.56 % | -43.228 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.255 M -14.09 % | -1.100 M 65.21 % | -3.163 M -138.68 % | 8.178 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.914 M -21.94 % | 5.014 M -38.68 % | 8.178 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.658 M -32.08 % | 3.914 M -21.94 % | 5.014 M -38.68 % | 8.178 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.250 M 0.88 % | -1.261 M 59.40 % | -3.107 M -10.02 % | -2.824 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.753 K 97.96 % | -967.177 K |
| Cash-flow disponible | -1.250 M 0.88 % | -1.261 M 59.66 % | -3.127 M 17.53 % | -3.791 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -320.518 K 31.97 % | -471.147 K -19.83 % | -393.176 K -0.53 % | -391.097 K -34.05 % | -291.745 K 31.04 % | -423.047 K -67.83 % | -252.076 K 27.66 % | -348.453 K -67.08 % | -208.555 K 55.81 % | -471.943 K -50.30 % | -314.008 K 24.77 % | -417.380 K 26.02 % | -564.182 K 49.86 % | -1.125 M 27.25 % | -1.547 M 33.83 % | -2.337 M 5.93 % | -2.485 M -1 665.82 % | -140.709 K |
| Bénéfice avant impôt | -320.518 K 31.97 % | -471.147 K -19.83 % | -393.176 K -0.53 % | -391.097 K -34.05 % | -291.745 K 31.04 % | -423.047 K -67.83 % | -252.076 K 27.66 % | -348.453 K -67.08 % | -208.555 K 55.81 % | -471.943 K -50.30 % | -314.008 K 24.77 % | -417.380 K 26.02 % | -564.182 K 49.86 % | -1.125 M 27.25 % | -1.547 M 33.83 % | -2.337 M 5.93 % | -2.485 M -1 665.82 % | -140.709 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -330.204 K 32.20 % | -487.000 K -16.65 % | -417.497 K -0.05 % | -417.306 K -28.42 % | -324.942 K 25.92 % | -438.649 K -56.33 % | -280.585 K 25.29 % | -375.572 K -20.31 % | -312.165 K 33.30 % | -468.028 K -44.30 % | -324.333 K 20.28 % | -406.839 K 26.16 % | -551.004 K 50.62 % | -1.116 M 27.09 % | -1.531 M 34.18 % | -2.326 M 6.21 % | -2.480 M -1 676.06 % | -139.614 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.845 M 24.57 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 13.25 % | 17.612 M -11.70 % | 19.945 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.845 M 24.57 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.945 M 0.00 % | 19.944 M 0.00 % | 19.944 M 0.00 % | 19.944 M 0.00 % | 19.945 M 13.25 % | 17.611 M -11.70 % | 19.945 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 45.34 % | -0.02 -19.80 % | -0.02 -0.51 % | -0.02 -34.25 % | -0.01 31.13 % | -0.02 -68.25 % | -0.01 28.00 % | -0.02 -66.67 % | -0.01 55.70 % | -0.02 -50.96 % | -0.02 24.88 % | -0.02 26.15 % | -0.03 49.82 % | -0.06 27.23 % | -0.08 35.42 % | -0.12 14.29 % | -0.14 -1 871.83 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 45.34 % | -0.02 -19.80 % | -0.02 -0.51 % | -0.02 -34.25 % | -0.01 31.13 % | -0.02 -68.25 % | -0.01 28.00 % | -0.02 -66.67 % | -0.01 55.70 % | -0.02 -50.96 % | -0.02 24.88 % | -0.02 26.15 % | -0.03 49.82 % | -0.06 27.23 % | -0.08 35.42 % | -0.12 14.29 % | -0.14 -1 871.83 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -346.000 1.70 % | -352.000 42.11 % | -608.000 76.61 % | -2.599 K 91.47 % | -30.463 K -488.09 % | -5.180 K 3.79 % | -5.384 K 11.39 % | -6.076 K -208.73 % | 5.588 K 126.12 % | -21.393 K -7.17 % | -19.961 K -17.14 % | -17.041 K 0.67 % | -17.156 K -12.51 % | -15.249 K 19.21 % | -18.875 K -34.25 % | -14.060 K -970.83 % | -1.313 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 346.000 -1.70 % | 352.000 -42.11 % | 608.000 -76.61 % | 2.599 K -50.22 % | 5.221 K 0.79 % | 5.180 K -3.79 % | 5.384 K -11.39 % | 6.076 K 208.73 % | -5.588 K -126.12 % | 21.393 K 7.17 % | 19.961 K 17.14 % | 17.041 K -0.67 % | 17.156 K 12.51 % | 15.249 K -19.21 % | 18.875 K 34.25 % | 14.060 K 970.83 % | 1.313 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 36.724 K -73.25 % | 137.268 K 59.36 % | 86.139 K 43.72 % | 59.937 K -28.94 % | 84.349 K -23.69 % | 110.529 K 127.03 % | 48.685 K -55.54 % | 109.495 K 153.64 % | 43.170 K -57.08 % | 100.588 K 118.46 % | 46.045 K -46.77 % | 86.500 K -34.35 % | 131.754 K -58.29 % | 315.861 K -26.54 % | 429.955 K -43.64 % | 762.923 K -44.08 % | 1.364 M 2 530.12 % | 51.876 K |
| Frais de vente et de marketing | 3.680 K 56.60 % | 2.350 K 5.48 % | 2.228 K -34.06 % | 3.379 K | 0.000 -100.00 % | 6.632 K -19.77 % | 8.266 K 216.62 % | -7.088 K -117.77 % | 39.893 K 1 579.71 % | 2.375 K -70.29 % | 7.994 K -54.72 % | 17.656 K 112.44 % | 8.311 K -36.21 % | 13.029 K -12.19 % | 14.838 K -94.20 % | 255.608 K 24.10 % | 205.973 K 7 422.75 % | 2.738 K |
| Autres dépenses | 289.799 K -16.58 % | 347.382 K 5.55 % | 329.130 K -7.02 % | 353.990 K 64.29 % | 215.460 K -5.04 % | 226.886 K 1.45 % | 223.634 K -18.13 % | 273.165 K 16.39 % | 234.691 K 1.48 % | 231.268 K -14.51 % | 270.534 K -10.62 % | 302.683 K -26.44 % | 411.461 K -47.72 % | 787.024 K 3 217.98 % | 23.720 K -98.19 % | 1.307 M 43.16 % | 912.981 K 960.43 % | 86.095 K |
| Dépenses de fonctionnement | 330.203 K -32.20 % | 487.000 K 16.65 % | 417.497 K 0.05 % | 417.306 K 39.19 % | 299.809 K -12.86 % | 344.047 K 22.62 % | 280.585 K -25.29 % | 375.572 K 18.20 % | 317.753 K -32.11 % | 468.028 K 44.20 % | 324.573 K -20.22 % | 406.839 K -26.23 % | 551.526 K -50.58 % | 1.116 M -27.13 % | 1.531 M -34.15 % | 2.326 M -6.35 % | 2.483 M 1 664.89 % | 140.709 K |
| Coût et dépenses | 330.549 K -32.17 % | 487.353 K 16.56 % | 418.105 K -0.43 % | 419.905 K 27.14 % | 330.272 K -25.62 % | 444.047 K 55.28 % | 285.969 K -25.07 % | 381.648 K 22.26 % | 312.166 K -36.50 % | 491.603 K 42.69 % | 344.534 K -18.72 % | 423.880 K -25.46 % | 568.682 K -49.73 % | 1.131 M -27.04 % | 1.550 M -33.74 % | 2.340 M -5.84 % | 2.485 M 1 665.82 % | 140.709 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.979 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.404 K -71.06 % | 139.618 K 58.00 % | 88.367 K 39.57 % | 63.316 K -24.94 % | 84.349 K -28.01 % | 117.161 K 105.72 % | 56.951 K -44.39 % | 102.407 K 23.29 % | 83.063 K -19.33 % | 102.963 K 90.53 % | 54.039 K -48.12 % | 104.156 K -25.64 % | 140.065 K -57.41 % | 328.890 K -26.06 % | 444.793 K -56.33 % | 1.019 M -35.14 % | 1.570 M 2 775.41 % | 54.614 K |
| Revenu d'intérêts | 9.135 K -53.77 % | 19.762 K -28.67 % | 27.705 K -6.19 % | 29.533 K -23.32 % | 38.517 K 83.41 % | 21.000 K -35.14 % | 32.377 K -3.25 % | 33.463 K -20.23 % | 41.949 K 112.26 % | 19.763 K -35.26 % | 30.526 K 362.52 % | 6.600 K 46.67 % | 4.500 K -23.91 % | 5.914 K 60.97 % | 3.674 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 345.000 -2.27 % | 353.000 -41.94 % | 608.000 -76.61 % | 2.599 K -50.22 % | 5.221 K 0.79 % | 5.180 K -3.79 % | 5.384 K -11.39 % | 6.076 K 208.73 % | -5.588 K -126.12 % | 21.393 K 7.17 % | 19.961 K 17.14 % | 17.041 K -0.67 % | 17.156 K 12.51 % | 15.248 K -19.22 % | 18.875 K 34.25 % | 14.060 K 970.83 % | 1.313 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -330.549 K 32.17 % | -487.353 K -16.56 % | -418.105 K 0.43 % | -419.905 K -27.14 % | -330.272 K 25.62 % | -444.047 K -55.28 % | -285.969 K 25.00 % | -381.292 K -22.14 % | -312.166 K 36.50 % | -491.603 K -42.69 % | -344.534 K 18.72 % | -423.880 K 25.46 % | -568.682 K 49.73 % | -1.131 M 27.04 % | -1.550 M 33.74 % | -2.340 M 5.84 % | -2.485 M -1 665.82 % | -140.709 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.031 K -38.10 % | 16.206 K -34.99 % | 24.929 K -13.47 % | 28.808 K -25.23 % | 38.527 K 83.46 % | 21.000 K -38.04 % | 33.893 K 3.21 % | 32.839 K -68.31 % | 103.611 K 427.01 % | 19.660 K -35.60 % | 30.526 K 369.63 % | 6.500 K 44.44 % | 4.500 K -23.91 % | 5.914 K 60.97 % | 3.674 K 56.54 % | 2.347 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.603 M 5.72 % | -1.700 M 26.37 % | -2.309 M 13.15 % | -2.658 M 14.13 % | -3.096 M 6.17 % | -3.299 M 7.24 % | -3.557 M 9.12 % | -3.914 M 6.95 % | -4.206 M 5.36 % | -4.444 M 6.27 % | -4.742 M 5.43 % | -5.014 M 7.66 % | -5.430 M 7.91 % | -5.897 M 15.71 % | -6.996 M 14.45 % | -8.178 M 21.17 % | -10.374 M -15 997.81 % | 65.254 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 352.403 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -150.023 K 17.80 % | -182.512 K -39.58 % | -130.760 K 0.23 % | -131.065 K 13.77 % | -151.988 K 4.63 % | -159.367 K 11.86 % | -180.810 K -21.18 % | -149.209 K -14.01 % | -130.869 K -8.28 % | -120.857 K 18.14 % | -147.644 K -1.37 % | -145.651 K -54.87 % | -94.048 K 3.69 % | -97.654 K -24.45 % | -78.468 K -11.22 % | -70.551 K -97.67 % | -35.692 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -12.502 M -2.63 % | -12.181 M -4.02 % | -11.710 M -3.47 % | -11.317 M -3.58 % | -10.926 M -2.74 % | -10.634 M -4.14 % | -10.211 M -2.53 % | -9.959 M -3.63 % | -9.611 M -2.22 % | -9.402 M -5.28 % | -8.930 M -3.64 % | -8.616 M -5.09 % | -8.199 M -7.39 % | -7.635 M -17.29 % | -6.509 M -31.17 % | -4.963 M -89.03 % | -2.625 M -1 765.82 % | -140.709 K |
| Actions ordinaires | 12.509 M 7.75 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 0.00 % | 11.609 M 1.46 % | 11.442 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 3.198 M 43.03 % | 2.236 M -18.96 % | 2.759 M -12.47 % | 3.151 M -10.51 % | 3.522 M -7.47 % | 3.806 M -9.54 % | 4.208 M -6.32 % | 4.491 M -7.55 % | 4.858 M -4.31 % | 5.077 M -8.06 % | 5.522 M -5.34 % | 5.833 M -7.23 % | 6.288 M -7.10 % | 6.768 M -11.96 % | 7.688 M -13.47 % | 8.884 M -16.30 % | 10.615 M 7 643.96 % | -140.708 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 77.256 K 125.76 % | 34.220 K -73.85 % | 130.847 K -2.97 % | 134.853 K 132.29 % | 58.053 K -12.68 % | 66.482 K 112.74 % | 31.250 K -83.05 % | 184.417 K 142.72 % | 75.978 K -54.83 % | 168.209 K 116.25 % | 77.785 K 6.23 % | 73.221 K -2.98 % | 75.468 K 156.09 % | 29.469 K -63.89 % | 81.603 K 190.80 % | 28.062 K -42.36 % | 48.688 K -54.35 % | 106.652 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 352.403 K |
| Total des passifs courants | 208.664 K 20.82 % | 172.710 K -42.07 % | 298.139 K 7.21 % | 278.083 K -8.12 % | 302.644 K 43.66 % | 210.664 K 121.04 % | 95.306 K -48.34 % | 184.490 K 64.97 % | 111.832 K -54.66 % | 246.664 K 216.82 % | 77.856 K -37.51 % | 124.594 K -45.96 % | 230.559 K 37.36 % | 167.848 K -46.72 % | 315.016 K -28.99 % | 443.651 K -59.38 % | 1.092 M 121.15 % | 493.850 K |
| Passifs totaux | 208.664 K 20.82 % | 172.710 K -42.07 % | 298.139 K 7.21 % | 278.083 K -8.12 % | 302.644 K 43.66 % | 210.664 K 121.04 % | 95.306 K -48.34 % | 184.490 K 64.97 % | 111.832 K -54.66 % | 246.664 K 216.82 % | 77.856 K -37.51 % | 124.594 K -45.96 % | 230.559 K 37.36 % | 167.848 K -46.72 % | 315.016 K -28.99 % | 443.651 K -59.38 % | 1.092 M 121.15 % | 493.850 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 674.454 K 1.19 % | 666.508 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.759 M 158.13 % | 681.616 K -4.22 % | 711.641 K 1.80 % | 699.090 K 18 011.14 % | 3.860 K -56.87 % | 8.950 K -98.69 % | 680.668 K -1.82 % | 693.315 K -4.06 % | 722.629 K -12.23 % | 823.325 K 0.84 % | 816.499 K -2.49 % | 837.316 K -6.89 % | 899.269 K -0.22 % | 901.211 K -1.26 % | 912.705 K -1.27 % | 924.481 K 5.41 % | 877.009 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.759 M 158.13 % | 681.616 K -4.22 % | 711.641 K 1.80 % | 699.090 K 3.06 % | 678.314 K 0.42 % | 675.458 K -0.77 % | 680.668 K -1.82 % | 693.315 K -4.06 % | 722.629 K -12.23 % | 823.325 K 0.84 % | 816.499 K -2.49 % | 837.316 K -6.89 % | 899.269 K -0.22 % | 901.211 K -1.26 % | 912.705 K -1.27 % | 924.481 K 5.41 % | 877.009 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 8.812 K 61.90 % | 5.443 K -71.19 % | 18.891 K -29.76 % | 26.895 K 16.30 % | 23.125 K -29.53 % | 32.814 K 28.07 % | 25.622 K -28.70 % | 35.933 K 117.66 % | 16.509 K -57.69 % | 39.017 K 15.96 % | 33.648 K 26.52 % | 26.596 K -19.66 % | 33.105 K 1 092.11 % | 2.777 K -96.79 % | 86.634 K 182.33 % | 30.685 K -91.53 % | 362.437 K 469.80 % | 63.608 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.603 M -5.72 % | 1.700 M -26.37 % | 2.309 M -13.15 % | 2.658 M -14.13 % | 3.096 M -6.17 % | 3.299 M -7.24 % | 3.557 M -9.12 % | 3.914 M -6.95 % | 4.206 M -5.36 % | 4.444 M -6.27 % | 4.742 M -5.43 % | 5.014 M -7.66 % | 5.430 M -7.91 % | 5.897 M -15.71 % | 6.996 M -14.45 % | 8.178 M -21.17 % | 10.374 M 3 512.74 % | 287.149 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.603 M -5.72 % | 1.700 M -26.37 % | 2.309 M -13.15 % | 2.658 M -14.13 % | 3.096 M -6.17 % | 3.299 M -7.24 % | 3.557 M -9.12 % | 3.914 M -6.95 % | 4.206 M -5.36 % | 4.444 M -6.27 % | 4.742 M -5.43 % | 5.014 M -7.66 % | 5.430 M -7.91 % | 5.897 M -15.71 % | 6.996 M -14.45 % | 8.178 M -21.17 % | 10.374 M 3 512.74 % | 287.149 K |
| Total des actifs courants | 1.647 M -4.63 % | 1.727 M -26.37 % | 2.345 M -14.11 % | 2.730 M -13.21 % | 3.146 M -5.84 % | 3.341 M -7.76 % | 3.622 M -9.05 % | 3.982 M -6.24 % | 4.247 M -5.62 % | 4.500 M -5.92 % | 4.783 M -6.59 % | 5.120 M -8.88 % | 5.619 M -6.89 % | 6.035 M -14.89 % | 7.090 M -15.63 % | 8.403 M -22.41 % | 10.830 M 2 966.78 % | 353.142 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 35.164 K 64.87 % | 21.328 K 23.60 % | 17.255 K -61.67 % | 45.020 K 66.67 % | 27.012 K 205.08 % | 8.854 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.638 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.877 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.385 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 131.408 K -5.11 % | 138.490 K -17.22 % | 167.292 K 16.80 % | 143.230 K -41.44 % | 244.591 K 69.64 % | 144.182 K 125.09 % | 64.056 K 88 535.51 % | 72.269 -99.80 % | 35.854 K -54.30 % | 78.455 K | 0.000 -100.00 % | 51.373 K -66.88 % | 155.091 K 12.08 % | 138.379 K -40.71 % | 233.413 K -43.84 % | 415.589 K -60.17 % | 1.043 M 2 898.86 % | 34.795 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.341 M 11.70 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.00 % | 2.991 M 0.15 % | 2.986 M 0.48 % | 2.972 M 2.78 % | 2.892 M 8.42 % | 2.667 M 15.52 % | 2.309 M 25.85 % | 1.834 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.406 M 41.44 % | 2.408 M -21.21 % | 3.057 M -10.87 % | 3.429 M -10.32 % | 3.824 M -4.79 % | 4.017 M -6.65 % | 4.303 M -7.97 % | 4.676 M -5.92 % | 4.970 M -6.64 % | 5.323 M -4.94 % | 5.600 M -6.01 % | 5.958 M -8.60 % | 6.518 M -6.02 % | 6.936 M -13.33 % | 8.003 M -14.20 % | 9.328 M -20.32 % | 11.707 M 3 215.13 % | 353.142 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.451 K -2.39 % | 28.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.540 K -68.13 % | 14.247 K -82.27 % | 80.352 K -64.23 % | 224.615 K -37.30 % | 358.237 K -44.15 % | 641.473 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 13.749 K 111.85 % | -116.054 K -307.89 % | 55.825 K 220.47 % | -46.339 K -155.49 % | 83.511 K -39.84 % | 138.814 K 261.69 % | -85.853 K -289.50 % | 45.306 K 137.64 % | -120.375 K -177.90 % | 154.534 K 752.70 % | 18.123 K 178.78 % | -23.005 K 55.02 % | -51.143 K 73.17 % | -190.621 K -6 994.07 % | 2.765 K -98.80 % | 230.224 K 223.20 % | -186.870 K -183.17 % | -65.993 K |
| Comptes débiteurs | -13.836 K -239.70 % | -4.073 K -114.67 % | 27.765 K 254.18 % | -18.008 K 0.81 % | -18.155 K -159.24 % | 30.645 K 539.04 % | -6.980 K 11.96 % | -7.928 K 1.53 % | -8.051 K 9.59 % | -8.905 K -112.38 % | 71.913 K -5.94 % | 76.451 K 467.29 % | -20.815 K 63.34 % | -56.782 K -148.61 % | 116.821 K 215.06 % | -101.528 K -266.46 % | -27.705 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 27.585 K 124.63 % | -111.981 K -499.08 % | 28.060 K 199.04 % | -28.331 K -127.87 % | 101.666 K -6.01 % | 108.169 K 237.14 % | -78.873 K -248.16 % | 53.234 K 147.39 % | -112.324 K -168.73 % | 163.439 K 403.85 % | -53.790 K 45.92 % | -99.456 K -227.93 % | -30.328 K 77.34 % | -133.839 K -17.34 % | -114.056 K -134.38 % | 331.752 K 308.43 % | -159.165 K -141.18 % | -65.993 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 -212.50 % | -8.000 | 0.000 100.00 % | -707.000 12.06 % | -804.000 98.69 % | -61.511 K | 0.000 100.00 % | -27.451 K 2.39 % | -28.122 K -144.84 % | 62.711 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.932 K -92.17 % | 1.264 M 793.61 % | 141.447 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -306.424 K 47.78 % | -586.848 K -74.27 % | -336.743 K 22.56 % | -434.862 K -114.20 % | -203.013 K 27.25 % | -279.053 K 16.26 % | -333.252 K -11.88 % | -297.875 K 24.78 % | -396.029 K -33.79 % | -296.016 K -9.08 % | -271.384 K 33.66 % | -409.097 K 10.11 % | -455.105 K 57.70 % | -1.076 M 7.78 % | -1.167 M 13.74 % | -1.353 M 3.81 % | -1.406 M -2 054.99 % | -65.255 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -236.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 -95.15 % | 598.000 102.93 % | -20.380 K 97.51 % | -817.043 K -444.21 % | -150.134 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 67.368 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 964.000 | 0.000 -100.00 % | 161.334 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -168.935 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 964.000 | 0.000 -100.00 % | 161.334 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 -95.15 % | 598.000 102.93 % | -20.380 K 97.51 % | -817.043 K -444.21 % | -150.134 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -378.700 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -378.700 K -103.25 % | 11.660 M 3 208.62 % | 352.402 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.660 M 3 208.62 % | 352.402 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 28.207 K 227.75 % | -22.080 K -71.78 % | -12.854 K -429.63 % | -2.427 K -251.74 % | -690.000 -103.21 % | 21.473 K 187.31 % | -24.595 K -531.34 % | 5.702 K 260.57 % | -3.551 K -147.97 % | -1.432 K -25.95 % | -1.137 K 83.01 % | -6.691 K 42.51 % | -11.638 K 50.56 % | -23.538 K -538.81 % | 5.364 K 120.04 % | -26.772 K -62.69 % | -16.456 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -97.152 K 84.05 % | -608.928 K -74.18 % | -349.597 K 20.05 % | -437.289 K -114.67 % | -203.702 K 20.92 % | -257.579 K 27.83 % | -356.883 K -22.15 % | -292.173 K -22.64 % | -238.246 K 19.90 % | -297.448 K -9.15 % | -272.521 K 34.46 % | -415.788 K 10.91 % | -466.714 K 57.53 % | -1.099 M 7.01 % | -1.182 M 46.19 % | -2.196 M -121.78 % | 10.087 M 3 412.76 % | 287.148 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.700 M -26.37 % | 2.309 M -13.15 % | 2.658 M -14.13 % | 3.096 M -6.17 % | 3.299 M -7.24 % | 3.557 M -9.12 % | 3.914 M -6.95 % | 4.206 M -5.36 % | 4.444 M -6.27 % | 4.742 M -5.43 % | 5.014 M -7.66 % | 5.430 M -7.91 % | 5.897 M -15.71 % | 6.996 M -14.45 % | 8.178 M -21.17 % | 10.374 M 3 512.74 % | 287.149 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.603 M -5.72 % | 1.700 M -26.37 % | 2.309 M -13.15 % | 2.658 M -14.13 % | 3.096 M -6.17 % | 3.299 M -7.24 % | 3.557 M -9.12 % | 3.914 M -6.95 % | 4.206 M -5.36 % | 4.444 M -6.27 % | 4.742 M -5.43 % | 5.014 M -7.66 % | 5.430 M -7.91 % | 5.897 M -15.71 % | 6.996 M -14.45 % | 8.178 M -21.17 % | 10.374 M 3 512.74 % | 287.149 K |
| Trésorerie d'exploitation | -306.424 K 47.78 % | -586.848 K -74.27 % | -336.743 K 22.56 % | -434.862 K -114.20 % | -203.013 K 27.25 % | -279.053 K 16.26 % | -333.252 K -11.88 % | -297.875 K 24.78 % | -396.029 K -33.79 % | -296.016 K -9.08 % | -271.384 K 33.66 % | -409.097 K 10.11 % | -455.105 K 57.70 % | -1.076 M 7.78 % | -1.167 M 13.74 % | -1.353 M 3.81 % | -1.406 M -2 054.99 % | -65.255 K |
| Dépenses en capital | -236.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 -95.15 % | 598.000 102.93 % | -20.380 K 97.51 % | -817.043 K -444.21 % | -150.134 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -542.727 K 7.52 % | -586.848 K -74.27 % | -336.743 K 22.56 % | -434.862 K -114.20 % | -203.013 K 27.25 % | -279.053 K 16.26 % | -333.252 K -11.88 % | -297.875 K 24.78 % | -396.029 K -33.79 % | -296.016 K -9.08 % | -271.384 K 33.66 % | -409.097 K 10.10 % | -455.076 K 57.68 % | -1.075 M 9.41 % | -1.187 M 45.28 % | -2.170 M -39.40 % | -1.556 M -2 285.06 % | -65.255 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |