Leviathan Gold Ltd. ^LVXFF

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	94.137 K	0.000	0.000
Net income	-1.358 M ^{-1.12 %}	-1.343 M ^{63.24 %}	-3.653 M ^{26.38 %}	-4.963 M
Income before tax	-1.358 M ^{-1.12 %}	-1.343 M ^{63.24 %}	-3.653 M ^{26.38 %}	-4.963 M
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-14.27	0.00	0.00
EBITDA	-1.321 M ^{1.93 %}	-1.347 M ^{61.52 %}	-3.500 M ^{23.79 %}	-4.593 M
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-14.27	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-14.31	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.44	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M
Weighted average shs out	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.944 M ^{0.00 %}	19.944 M
EPS diluted	-0.07 ^{-1.19 %}	-0.07 ^{62.61 %}	-0.18 ^{28.00 %}	-0.25
Earnings per share	-0.07 ^{-1.19 %}	-0.07 ^{62.61 %}	-0.18 ^{28.00 %}	-0.25
Gross profit	-188.498 K ^{-350.50 %}	-41.842 K ^{38.76 %}	-68.321 K ^{-344.42 %}	-15.373 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	188.498 K ^{38.62 %}	135.979 K ^{99.03 %}	68.321 K ^{344.42 %}	15.373 K
General and administrative expenses	633.500 K ^{111.66 %}	299.298 K ^{-68.95 %}	964.070 K ^{-55.29 %}	2.156 M
Selling and marketing expenses	18.277 K ^{-57.67 %}	43.174 K ^{-19.80 %}	53.834 K ^{-88.95 %}	487.319 K
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	732.383 K ^{-71.68 %}	2.586 M ^{12.39 %}	2.301 M
Operating expenses	1.132 M ^{-6.48 %}	1.211 M ^{-66.41 %}	3.604 M ^{-27.11 %}	4.945 M
Cost and expenses	1.321 M ^{-1.93 %}	1.347 M ^{-61.52 %}	3.500 M ^{-29.51 %}	4.966 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	135.979 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.132 M ^{230.64 %}	342.472 K ^{-66.36 %}	1.018 M ^{-61.49 %}	2.644 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	125.598 K ^{510.23 %}	20.582 K ^{584.01 %}	3.009 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	18.384 K ^{-56.06 %}	41.842 K ^{-38.76 %}	68.321 K ^{344.42 %}	15.373 K
Operating income	-1.321 M ^{1.93 %}	-1.347 M ^{61.52 %}	-3.500 M ^{29.51 %}	-4.966 M
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-14.31	0.00	0.00
Total other income expenses net	-37.107 K ^{-1 062.82 %}	3.854 K ^{102.52 %}	-153.016 K ^{-5 185.28 %}	3.009 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	-2.658 M ^{32.08 %}	-3.914 M ^{21.94 %}	-5.014 M ^{38.68 %}	-8.178 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-131.065 K ^{12.16 %}	-149.209 K ^{-2.44 %}	-145.651 K ^{-106.45 %}	-70.551 K
Retained earnings	-11.317 M ^{-13.64 %}	-9.959 M ^{-15.59 %}	-8.616 M ^{-73.62 %}	-4.963 M
Common stock	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M
Total equity	3.151 M ^{-29.83 %}	4.491 M ^{-23.01 %}	5.833 M ^{-34.34 %}	8.884 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	134.853 K ^{-26.88 %}	184.417 K ^{151.86 %}	73.221 K ^{160.93 %}	28.062 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	278.083 K ^{50.73 %}	184.490 K ^{48.07 %}	124.594 K ^{-71.92 %}	443.651 K
Total liabilities	278.083 K ^{50.73 %}	184.490 K ^{48.07 %}	124.594 K ^{-71.92 %}	443.651 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	699.090 K ^{0.83 %}	693.315 K ^{-17.20 %}	837.316 K ^{-9.43 %}	924.481 K
Total non current assets	699.090 K ^{0.83 %}	693.315 K ^{-17.20 %}	837.316 K ^{-9.43 %}	924.481 K
Other current assets	26.895 K ^{-25.15 %}	35.933 K ^{35.11 %}	26.596 K ^{-13.33 %}	30.685 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.658 M ^{-32.08 %}	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M
Cash and short term investments	2.658 M ^{-32.08 %}	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M
Total current assets	2.730 M ^{-31.44 %}	3.982 M ^{-22.23 %}	5.120 M ^{-39.07 %}	8.403 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	45.020 K ^{38.43 %}	32.522 K ^{-59.12 %}	79.551 K ^{-59.25 %}	195.226 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	143.230 K ^{198 090.10 %}	72.269 ^{-99.86 %}	51.373 K ^{-87.64 %}	415.589 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.15 %}	2.986 M ^{29.34 %}	2.309 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.429 M ^{-26.65 %}	4.676 M ^{-21.52 %}	5.958 M ^{-36.13 %}	9.328 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-698.418 K ^{67.23 %}	-2.131 M
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	4.540 K ^{-99.33 %}	677.451 K ^{-64.45 %}	1.905 M
Change in working capital	90.133 K ^{-7.64 %}	97.588 K ^{148.97 %}	-199.293 K ^{-191.53 %}	217.740 K
Accounts receivables	-12.498 K ^{-126.58 %}	47.029 K ^{-59.34 %}	115.675 K ^{159.25 %}	-195.226 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	102.631 K ^{102.99 %}	50.559 K ^{116.05 %}	-314.968 K ^{-176.27 %}	412.966 K
Other non cash items	-740.000 ^{98.81 %}	-62.315 K ^{-108.92 %}	698.418 K ^{-67.23 %}	2.131 M
Net cash provided by operating activities	-1.250 M ^{0.88 %}	-1.261 M ^{59.40 %}	-3.107 M ^{-10.02 %}	-2.824 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.753 K ^{97.96 %}	-967.177 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	964.000 ^{-99.40 %}	161.334 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	964.000 ^{-99.40 %}	161.334 K ^{916.76 %}	-19.753 K ^{97.96 %}	-967.177 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.700 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.012 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.012 M
Effect of forex changes on cash	-6.239 K ^{-1 392.58 %}	-418.000 ^{98.85 %}	-36.503 K ^{15.56 %}	-43.228 K
Net change in cash	-1.255 M ^{-14.09 %}	-1.100 M ^{65.21 %}	-3.163 M ^{-138.68 %}	8.178 M
Cash at beginning of period	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M	0.000
Cash at end of period	2.658 M ^{-32.08 %}	3.914 M ^{-21.94 %}	5.014 M ^{-38.68 %}	8.178 M
Operating cash flow	-1.250 M ^{0.88 %}	-1.261 M ^{59.40 %}	-3.107 M ^{-10.02 %}	-2.824 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.753 K ^{97.96 %}	-967.177 K
Free CashFlow	-1.250 M ^{0.88 %}	-1.261 M ^{59.66 %}	-3.127 M ^{17.53 %}	-3.791 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-320.518 K ^{31.97 %}	-471.147 K ^{-19.83 %}	-393.176 K ^{-0.53 %}	-391.097 K ^{-34.05 %}	-291.745 K ^{31.04 %}	-423.047 K ^{-67.83 %}	-252.076 K ^{27.66 %}	-348.453 K ^{-67.08 %}	-208.555 K ^{55.81 %}	-471.943 K ^{-50.30 %}	-314.008 K ^{24.77 %}	-417.380 K ^{26.02 %}	-564.182 K ^{49.86 %}	-1.125 M ^{27.25 %}	-1.547 M ^{33.83 %}	-2.337 M ^{5.93 %}	-2.485 M ^{-1 665.82 %}	-140.709 K
Income before tax	-320.518 K ^{31.97 %}	-471.147 K ^{-19.83 %}	-393.176 K ^{-0.53 %}	-391.097 K ^{-34.05 %}	-291.745 K ^{31.04 %}	-423.047 K ^{-67.83 %}	-252.076 K ^{27.66 %}	-348.453 K ^{-67.08 %}	-208.555 K ^{55.81 %}	-471.943 K ^{-50.30 %}	-314.008 K ^{24.77 %}	-417.380 K ^{26.02 %}	-564.182 K ^{49.86 %}	-1.125 M ^{27.25 %}	-1.547 M ^{33.83 %}	-2.337 M ^{5.93 %}	-2.485 M ^{-1 665.82 %}	-140.709 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-330.204 K ^{32.20 %}	-487.000 K ^{-16.65 %}	-417.497 K ^{-0.05 %}	-417.306 K ^{-28.42 %}	-324.942 K ^{25.92 %}	-438.649 K ^{-56.33 %}	-280.585 K ^{25.29 %}	-375.572 K ^{-20.31 %}	-312.165 K ^{33.30 %}	-468.028 K ^{-44.30 %}	-324.333 K ^{20.28 %}	-406.839 K ^{26.16 %}	-551.004 K ^{50.62 %}	-1.116 M ^{27.09 %}	-1.531 M ^{34.18 %}	-2.326 M ^{6.21 %}	-2.480 M ^{-1 676.06 %}	-139.614 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	24.845 M ^{24.57 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{13.25 %}	17.612 M ^{-11.70 %}	19.945 M
Weighted average shs out	24.845 M ^{24.57 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{0.00 %}	19.944 M ^{0.00 %}	19.944 M ^{0.00 %}	19.944 M ^{0.00 %}	19.945 M ^{13.25 %}	17.611 M ^{-11.70 %}	19.945 M
EPS diluted	-0.01 ^{45.34 %}	-0.02 ^{-19.80 %}	-0.02 ^{-0.51 %}	-0.02 ^{-34.25 %}	-0.01 ^{31.13 %}	-0.02 ^{-68.25 %}	-0.01 ^{28.00 %}	-0.02 ^{-66.67 %}	-0.01 ^{55.70 %}	-0.02 ^{-50.96 %}	-0.02 ^{24.88 %}	-0.02 ^{26.15 %}	-0.03 ^{49.82 %}	-0.06 ^{27.23 %}	-0.08 ^{35.42 %}	-0.12 ^{14.29 %}	-0.14 ^{-1 871.83 %}	-0.01
Earnings per share	-0.01 ^{45.34 %}	-0.02 ^{-19.80 %}	-0.02 ^{-0.51 %}	-0.02 ^{-34.25 %}	-0.01 ^{31.13 %}	-0.02 ^{-68.25 %}	-0.01 ^{28.00 %}	-0.02 ^{-66.67 %}	-0.01 ^{55.70 %}	-0.02 ^{-50.96 %}	-0.02 ^{24.88 %}	-0.02 ^{26.15 %}	-0.03 ^{49.82 %}	-0.06 ^{27.23 %}	-0.08 ^{35.42 %}	-0.12 ^{14.29 %}	-0.14 ^{-1 871.83 %}	-0.01
Gross profit	-346.000 ^{1.70 %}	-352.000 ^{42.11 %}	-608.000 ^{76.61 %}	-2.599 K ^{91.47 %}	-30.463 K ^{-488.09 %}	-5.180 K ^{3.79 %}	-5.384 K ^{11.39 %}	-6.076 K ^{-208.73 %}	5.588 K ^{126.12 %}	-21.393 K ^{-7.17 %}	-19.961 K ^{-17.14 %}	-17.041 K ^{0.67 %}	-17.156 K ^{-12.51 %}	-15.249 K ^{19.21 %}	-18.875 K ^{-34.25 %}	-14.060 K ^{-970.83 %}	-1.313 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	346.000 ^{-1.70 %}	352.000 ^{-42.11 %}	608.000 ^{-76.61 %}	2.599 K ^{-50.22 %}	5.221 K ^{0.79 %}	5.180 K ^{-3.79 %}	5.384 K ^{-11.39 %}	6.076 K ^{208.73 %}	-5.588 K ^{-126.12 %}	21.393 K ^{7.17 %}	19.961 K ^{17.14 %}	17.041 K ^{-0.67 %}	17.156 K ^{12.51 %}	15.249 K ^{-19.21 %}	18.875 K ^{34.25 %}	14.060 K ^{970.83 %}	1.313 K	0.000
General and administrative expenses	36.724 K ^{-73.25 %}	137.268 K ^{59.36 %}	86.139 K ^{43.72 %}	59.937 K ^{-28.94 %}	84.349 K ^{-23.69 %}	110.529 K ^{127.03 %}	48.685 K ^{-55.54 %}	109.495 K ^{153.64 %}	43.170 K ^{-57.08 %}	100.588 K ^{118.46 %}	46.045 K ^{-46.77 %}	86.500 K ^{-34.35 %}	131.754 K ^{-58.29 %}	315.861 K ^{-26.54 %}	429.955 K ^{-43.64 %}	762.923 K ^{-44.08 %}	1.364 M ^{2 530.12 %}	51.876 K
Selling and marketing expenses	3.680 K ^{56.60 %}	2.350 K ^{5.48 %}	2.228 K ^{-34.06 %}	3.379 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.632 K ^{-19.77 %}	8.266 K ^{216.62 %}	-7.088 K ^{-117.77 %}	39.893 K ^{1 579.71 %}	2.375 K ^{-70.29 %}	7.994 K ^{-54.72 %}	17.656 K ^{112.44 %}	8.311 K ^{-36.21 %}	13.029 K ^{-12.19 %}	14.838 K ^{-94.20 %}	255.608 K ^{24.10 %}	205.973 K ^{7 422.75 %}	2.738 K
Other expenses	289.799 K ^{-16.58 %}	347.382 K ^{5.55 %}	329.130 K ^{-7.02 %}	353.990 K ^{64.29 %}	215.460 K ^{-5.04 %}	226.886 K ^{1.45 %}	223.634 K ^{-18.13 %}	273.165 K ^{16.39 %}	234.691 K ^{1.48 %}	231.268 K ^{-14.51 %}	270.534 K ^{-10.62 %}	302.683 K ^{-26.44 %}	411.461 K ^{-47.72 %}	787.024 K ^{3 217.98 %}	23.720 K ^{-98.19 %}	1.307 M ^{43.16 %}	912.981 K ^{960.43 %}	86.095 K
Operating expenses	330.203 K ^{-32.20 %}	487.000 K ^{16.65 %}	417.497 K ^{0.05 %}	417.306 K ^{39.19 %}	299.809 K ^{-12.86 %}	344.047 K ^{22.62 %}	280.585 K ^{-25.29 %}	375.572 K ^{18.20 %}	317.753 K ^{-32.11 %}	468.028 K ^{44.20 %}	324.573 K ^{-20.22 %}	406.839 K ^{-26.23 %}	551.526 K ^{-50.58 %}	1.116 M ^{-27.13 %}	1.531 M ^{-34.15 %}	2.326 M ^{-6.35 %}	2.483 M ^{1 664.89 %}	140.709 K
Cost and expenses	330.549 K ^{-32.17 %}	487.353 K ^{16.56 %}	418.105 K ^{-0.43 %}	419.905 K ^{27.14 %}	330.272 K ^{-25.62 %}	444.047 K ^{55.28 %}	285.969 K ^{-25.07 %}	381.648 K ^{22.26 %}	312.166 K ^{-36.50 %}	491.603 K ^{42.69 %}	344.534 K ^{-18.72 %}	423.880 K ^{-25.46 %}	568.682 K ^{-49.73 %}	1.131 M ^{-27.04 %}	1.550 M ^{-33.74 %}	2.340 M ^{-5.84 %}	2.485 M ^{1 665.82 %}	140.709 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.979 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	40.404 K ^{-71.06 %}	139.618 K ^{58.00 %}	88.367 K ^{39.57 %}	63.316 K ^{-24.94 %}	84.349 K ^{-28.01 %}	117.161 K ^{105.72 %}	56.951 K ^{-44.39 %}	102.407 K ^{23.29 %}	83.063 K ^{-19.33 %}	102.963 K ^{90.53 %}	54.039 K ^{-48.12 %}	104.156 K ^{-25.64 %}	140.065 K ^{-57.41 %}	328.890 K ^{-26.06 %}	444.793 K ^{-56.33 %}	1.019 M ^{-35.14 %}	1.570 M ^{2 775.41 %}	54.614 K
Interest income	9.135 K ^{-53.77 %}	19.762 K ^{-28.67 %}	27.705 K ^{-6.19 %}	29.533 K ^{-23.32 %}	38.517 K ^{83.41 %}	21.000 K ^{-35.14 %}	32.377 K ^{-3.25 %}	33.463 K ^{-20.23 %}	41.949 K ^{112.26 %}	19.763 K ^{-35.26 %}	30.526 K ^{362.52 %}	6.600 K ^{46.67 %}	4.500 K ^{-23.91 %}	5.914 K ^{60.97 %}	3.674 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	345.000 ^{-2.27 %}	353.000 ^{-41.94 %}	608.000 ^{-76.61 %}	2.599 K ^{-50.22 %}	5.221 K ^{0.79 %}	5.180 K ^{-3.79 %}	5.384 K ^{-11.39 %}	6.076 K ^{208.73 %}	-5.588 K ^{-126.12 %}	21.393 K ^{7.17 %}	19.961 K ^{17.14 %}	17.041 K ^{-0.67 %}	17.156 K ^{12.51 %}	15.248 K ^{-19.22 %}	18.875 K ^{34.25 %}	14.060 K ^{970.83 %}	1.313 K	0.000
Operating income	-330.549 K ^{32.17 %}	-487.353 K ^{-16.56 %}	-418.105 K ^{0.43 %}	-419.905 K ^{-27.14 %}	-330.272 K ^{25.62 %}	-444.047 K ^{-55.28 %}	-285.969 K ^{25.00 %}	-381.292 K ^{-22.14 %}	-312.166 K ^{36.50 %}	-491.603 K ^{-42.69 %}	-344.534 K ^{18.72 %}	-423.880 K ^{25.46 %}	-568.682 K ^{49.73 %}	-1.131 M ^{27.04 %}	-1.550 M ^{33.74 %}	-2.340 M ^{5.84 %}	-2.485 M ^{-1 665.82 %}	-140.709 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	10.031 K ^{-38.10 %}	16.206 K ^{-34.99 %}	24.929 K ^{-13.47 %}	28.808 K ^{-25.23 %}	38.527 K ^{83.46 %}	21.000 K ^{-38.04 %}	33.893 K ^{3.21 %}	32.839 K ^{-68.31 %}	103.611 K ^{427.01 %}	19.660 K ^{-35.60 %}	30.526 K ^{369.63 %}	6.500 K ^{44.44 %}	4.500 K ^{-23.91 %}	5.914 K ^{60.97 %}	3.674 K ^{56.54 %}	2.347 K	0.000	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-1.603 M ^{5.72 %}	-1.700 M ^{26.37 %}	-2.309 M ^{13.15 %}	-2.658 M ^{14.13 %}	-3.096 M ^{6.17 %}	-3.299 M ^{7.24 %}	-3.557 M ^{9.12 %}	-3.914 M ^{6.95 %}	-4.206 M ^{5.36 %}	-4.444 M ^{6.27 %}	-4.742 M ^{5.43 %}	-5.014 M ^{7.66 %}	-5.430 M ^{7.91 %}	-5.897 M ^{15.71 %}	-6.996 M ^{14.45 %}	-8.178 M ^{21.17 %}	-10.374 M ^{-15 997.81 %}	65.254 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.403 K
Accumulated other comprehensive income loss	-150.023 K ^{17.80 %}	-182.512 K ^{-39.58 %}	-130.760 K ^{0.23 %}	-131.065 K ^{13.77 %}	-151.988 K ^{4.63 %}	-159.367 K ^{11.86 %}	-180.810 K ^{-21.18 %}	-149.209 K ^{-14.01 %}	-130.869 K ^{-8.28 %}	-120.857 K ^{18.14 %}	-147.644 K ^{-1.37 %}	-145.651 K ^{-54.87 %}	-94.048 K ^{3.69 %}	-97.654 K ^{-24.45 %}	-78.468 K ^{-11.22 %}	-70.551 K ^{-97.67 %}	-35.692 K	0.000
Retained earnings	-12.502 M ^{-2.63 %}	-12.181 M ^{-4.02 %}	-11.710 M ^{-3.47 %}	-11.317 M ^{-3.58 %}	-10.926 M ^{-2.74 %}	-10.634 M ^{-4.14 %}	-10.211 M ^{-2.53 %}	-9.959 M ^{-3.63 %}	-9.611 M ^{-2.22 %}	-9.402 M ^{-5.28 %}	-8.930 M ^{-3.64 %}	-8.616 M ^{-5.09 %}	-8.199 M ^{-7.39 %}	-7.635 M ^{-17.29 %}	-6.509 M ^{-31.17 %}	-4.963 M ^{-89.03 %}	-2.625 M ^{-1 765.82 %}	-140.709 K
Common stock	12.509 M ^{7.75 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{0.00 %}	11.609 M ^{1.46 %}	11.442 M	0.000
Total equity	3.198 M ^{43.03 %}	2.236 M ^{-18.96 %}	2.759 M ^{-12.47 %}	3.151 M ^{-10.51 %}	3.522 M ^{-7.47 %}	3.806 M ^{-9.54 %}	4.208 M ^{-6.32 %}	4.491 M ^{-7.55 %}	4.858 M ^{-4.31 %}	5.077 M ^{-8.06 %}	5.522 M ^{-5.34 %}	5.833 M ^{-7.23 %}	6.288 M ^{-7.10 %}	6.768 M ^{-11.96 %}	7.688 M ^{-13.47 %}	8.884 M ^{-16.30 %}	10.615 M ^{7 643.96 %}	-140.708 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	77.256 K ^{125.76 %}	34.220 K ^{-73.85 %}	130.847 K ^{-2.97 %}	134.853 K ^{132.29 %}	58.053 K ^{-12.68 %}	66.482 K ^{112.74 %}	31.250 K ^{-83.05 %}	184.417 K ^{142.72 %}	75.978 K ^{-54.83 %}	168.209 K ^{116.25 %}	77.785 K ^{6.23 %}	73.221 K ^{-2.98 %}	75.468 K ^{156.09 %}	29.469 K ^{-63.89 %}	81.603 K ^{190.80 %}	28.062 K ^{-42.36 %}	48.688 K ^{-54.35 %}	106.652 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.403 K
Total current liabilities	208.664 K ^{20.82 %}	172.710 K ^{-42.07 %}	298.139 K ^{7.21 %}	278.083 K ^{-8.12 %}	302.644 K ^{43.66 %}	210.664 K ^{121.04 %}	95.306 K ^{-48.34 %}	184.490 K ^{64.97 %}	111.832 K ^{-54.66 %}	246.664 K ^{216.82 %}	77.856 K ^{-37.51 %}	124.594 K ^{-45.96 %}	230.559 K ^{37.36 %}	167.848 K ^{-46.72 %}	315.016 K ^{-28.99 %}	443.651 K ^{-59.38 %}	1.092 M ^{121.15 %}	493.850 K
Total liabilities	208.664 K ^{20.82 %}	172.710 K ^{-42.07 %}	298.139 K ^{7.21 %}	278.083 K ^{-8.12 %}	302.644 K ^{43.66 %}	210.664 K ^{121.04 %}	95.306 K ^{-48.34 %}	184.490 K ^{64.97 %}	111.832 K ^{-54.66 %}	246.664 K ^{216.82 %}	77.856 K ^{-37.51 %}	124.594 K ^{-45.96 %}	230.559 K ^{37.36 %}	167.848 K ^{-46.72 %}	315.016 K ^{-28.99 %}	443.651 K ^{-59.38 %}	1.092 M ^{121.15 %}	493.850 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	674.454 K ^{1.19 %}	666.508 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.759 M ^{158.13 %}	681.616 K ^{-4.22 %}	711.641 K ^{1.80 %}	699.090 K ^{18 011.14 %}	3.860 K ^{-56.87 %}	8.950 K ^{-98.69 %}	680.668 K ^{-1.82 %}	693.315 K ^{-4.06 %}	722.629 K ^{-12.23 %}	823.325 K ^{0.84 %}	816.499 K ^{-2.49 %}	837.316 K ^{-6.89 %}	899.269 K ^{-0.22 %}	901.211 K ^{-1.26 %}	912.705 K ^{-1.27 %}	924.481 K ^{5.41 %}	877.009 K	0.000
Total non current assets	1.759 M ^{158.13 %}	681.616 K ^{-4.22 %}	711.641 K ^{1.80 %}	699.090 K ^{3.06 %}	678.314 K ^{0.42 %}	675.458 K ^{-0.77 %}	680.668 K ^{-1.82 %}	693.315 K ^{-4.06 %}	722.629 K ^{-12.23 %}	823.325 K ^{0.84 %}	816.499 K ^{-2.49 %}	837.316 K ^{-6.89 %}	899.269 K ^{-0.22 %}	901.211 K ^{-1.26 %}	912.705 K ^{-1.27 %}	924.481 K ^{5.41 %}	877.009 K	0.000
Other current assets	8.812 K ^{61.90 %}	5.443 K ^{-71.19 %}	18.891 K ^{-29.76 %}	26.895 K ^{16.30 %}	23.125 K ^{-29.53 %}	32.814 K ^{28.07 %}	25.622 K ^{-28.70 %}	35.933 K ^{117.66 %}	16.509 K ^{-57.69 %}	39.017 K ^{15.96 %}	33.648 K ^{26.52 %}	26.596 K ^{-19.66 %}	33.105 K ^{1 092.11 %}	2.777 K ^{-96.79 %}	86.634 K ^{182.33 %}	30.685 K ^{-91.53 %}	362.437 K ^{469.80 %}	63.608 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.603 M ^{-5.72 %}	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K
Cash and short term investments	1.603 M ^{-5.72 %}	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K
Total current assets	1.647 M ^{-4.63 %}	1.727 M ^{-26.37 %}	2.345 M ^{-14.11 %}	2.730 M ^{-13.21 %}	3.146 M ^{-5.84 %}	3.341 M ^{-7.76 %}	3.622 M ^{-9.05 %}	3.982 M ^{-6.24 %}	4.247 M ^{-5.62 %}	4.500 M ^{-5.92 %}	4.783 M ^{-6.59 %}	5.120 M ^{-8.88 %}	5.619 M ^{-6.89 %}	6.035 M ^{-14.89 %}	7.090 M ^{-15.63 %}	8.403 M ^{-22.41 %}	10.830 M ^{2 966.78 %}	353.142 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	35.164 K ^{64.87 %}	21.328 K ^{23.60 %}	17.255 K ^{-61.67 %}	45.020 K ^{66.67 %}	27.012 K ^{205.08 %}	8.854 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.638 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.877 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.385 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	131.408 K ^{-5.11 %}	138.490 K ^{-17.22 %}	167.292 K ^{16.80 %}	143.230 K ^{-41.44 %}	244.591 K ^{69.64 %}	144.182 K ^{125.09 %}	64.056 K ^{88 535.51 %}	72.269 ^{-99.80 %}	35.854 K ^{-54.30 %}	78.455 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.373 K ^{-66.88 %}	155.091 K ^{12.08 %}	138.379 K ^{-40.71 %}	233.413 K ^{-43.84 %}	415.589 K ^{-60.17 %}	1.043 M ^{2 898.86 %}	34.795 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.341 M ^{11.70 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M ^{0.15 %}	2.986 M ^{0.48 %}	2.972 M ^{2.78 %}	2.892 M ^{8.42 %}	2.667 M ^{15.52 %}	2.309 M ^{25.85 %}	1.834 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.406 M ^{41.44 %}	2.408 M ^{-21.21 %}	3.057 M ^{-10.87 %}	3.429 M ^{-10.32 %}	3.824 M ^{-4.79 %}	4.017 M ^{-6.65 %}	4.303 M ^{-7.97 %}	4.676 M ^{-5.92 %}	4.970 M ^{-6.64 %}	5.323 M ^{-4.94 %}	5.600 M ^{-6.01 %}	5.958 M ^{-8.60 %}	6.518 M ^{-6.02 %}	6.936 M ^{-13.33 %}	8.003 M ^{-14.20 %}	9.328 M ^{-20.32 %}	11.707 M ^{3 215.13 %}	353.142 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.451 K ^{-2.39 %}	28.122 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.540 K ^{-68.13 %}	14.247 K ^{-82.27 %}	80.352 K ^{-64.23 %}	224.615 K ^{-37.30 %}	358.237 K ^{-44.15 %}	641.473 K	0.000	0.000
Change in working capital	13.749 K ^{111.85 %}	-116.054 K ^{-307.89 %}	55.825 K ^{220.47 %}	-46.339 K ^{-155.49 %}	83.511 K ^{-39.84 %}	138.814 K ^{261.69 %}	-85.853 K ^{-289.50 %}	45.306 K ^{137.64 %}	-120.375 K ^{-177.90 %}	154.534 K ^{752.70 %}	18.123 K ^{178.78 %}	-23.005 K ^{55.02 %}	-51.143 K ^{73.17 %}	-190.621 K ^{-6 994.07 %}	2.765 K ^{-98.80 %}	230.224 K ^{223.20 %}	-186.870 K ^{-183.17 %}	-65.993 K
Accounts receivables	-13.836 K ^{-239.70 %}	-4.073 K ^{-114.67 %}	27.765 K ^{254.18 %}	-18.008 K ^{0.81 %}	-18.155 K ^{-159.24 %}	30.645 K ^{539.04 %}	-6.980 K ^{11.96 %}	-7.928 K ^{1.53 %}	-8.051 K ^{9.59 %}	-8.905 K ^{-112.38 %}	71.913 K ^{-5.94 %}	76.451 K ^{467.29 %}	-20.815 K ^{63.34 %}	-56.782 K ^{-148.61 %}	116.821 K ^{215.06 %}	-101.528 K ^{-266.46 %}	-27.705 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	27.585 K ^{124.63 %}	-111.981 K ^{-499.08 %}	28.060 K ^{199.04 %}	-28.331 K ^{-127.87 %}	101.666 K ^{-6.01 %}	108.169 K ^{237.14 %}	-78.873 K ^{-248.16 %}	53.234 K ^{147.39 %}	-112.324 K ^{-168.73 %}	163.439 K ^{403.85 %}	-53.790 K ^{45.92 %}	-99.456 K ^{-227.93 %}	-30.328 K ^{77.34 %}	-133.839 K ^{-17.34 %}	-114.056 K ^{-134.38 %}	331.752 K ^{308.43 %}	-159.165 K ^{-141.18 %}	-65.993 K
Other non cash items	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 ^{-212.50 %}	-8.000	0.000 ^{100.00 %}	-707.000 ^{12.06 %}	-804.000 ^{98.69 %}	-61.511 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.451 K ^{2.39 %}	-28.122 K ^{-144.84 %}	62.711 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.932 K ^{-92.17 %}	1.264 M ^{793.61 %}	141.447 K
Net cash provided by operating activities	-306.424 K ^{47.78 %}	-586.848 K ^{-74.27 %}	-336.743 K ^{22.56 %}	-434.862 K ^{-114.20 %}	-203.013 K ^{27.25 %}	-279.053 K ^{16.26 %}	-333.252 K ^{-11.88 %}	-297.875 K ^{24.78 %}	-396.029 K ^{-33.79 %}	-296.016 K ^{-9.08 %}	-271.384 K ^{33.66 %}	-409.097 K ^{10.11 %}	-455.105 K ^{57.70 %}	-1.076 M ^{7.78 %}	-1.167 M ^{13.74 %}	-1.353 M ^{3.81 %}	-1.406 M ^{-2 054.99 %}	-65.255 K
Investments in property plant and equipment	-236.303 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-95.15 %}	598.000 ^{102.93 %}	-20.380 K ^{97.51 %}	-817.043 K ^{-444.21 %}	-150.134 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	67.368 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	964.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.334 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-168.935 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	964.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.334 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-95.15 %}	598.000 ^{102.93 %}	-20.380 K ^{97.51 %}	-817.043 K ^{-444.21 %}	-150.134 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.700 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	350.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-378.700 K ^{-103.25 %}	11.660 M ^{3 208.62 %}	352.402 K
Net cash used provided by financing activities	350.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.660 M ^{3 208.62 %}	352.402 K
Effect of forex changes on cash	28.207 K ^{227.75 %}	-22.080 K ^{-71.78 %}	-12.854 K ^{-429.63 %}	-2.427 K ^{-251.74 %}	-690.000 ^{-103.21 %}	21.473 K ^{187.31 %}	-24.595 K ^{-531.34 %}	5.702 K ^{260.57 %}	-3.551 K ^{-147.97 %}	-1.432 K ^{-25.95 %}	-1.137 K ^{83.01 %}	-6.691 K ^{42.51 %}	-11.638 K ^{50.56 %}	-23.538 K ^{-538.81 %}	5.364 K ^{120.04 %}	-26.772 K ^{-62.69 %}	-16.456 K	0.000
Net change in cash	-97.152 K ^{84.05 %}	-608.928 K ^{-74.18 %}	-349.597 K ^{20.05 %}	-437.289 K ^{-114.67 %}	-203.702 K ^{20.92 %}	-257.579 K ^{27.83 %}	-356.883 K ^{-22.15 %}	-292.173 K ^{-22.64 %}	-238.246 K ^{19.90 %}	-297.448 K ^{-9.15 %}	-272.521 K ^{34.46 %}	-415.788 K ^{10.91 %}	-466.714 K ^{57.53 %}	-1.099 M ^{7.01 %}	-1.182 M ^{46.19 %}	-2.196 M ^{-121.78 %}	10.087 M ^{3 412.76 %}	287.148 K
Cash at beginning of period	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K	0.000
Cash at end of period	1.603 M ^{-5.72 %}	1.700 M ^{-26.37 %}	2.309 M ^{-13.15 %}	2.658 M ^{-14.13 %}	3.096 M ^{-6.17 %}	3.299 M ^{-7.24 %}	3.557 M ^{-9.12 %}	3.914 M ^{-6.95 %}	4.206 M ^{-5.36 %}	4.444 M ^{-6.27 %}	4.742 M ^{-5.43 %}	5.014 M ^{-7.66 %}	5.430 M ^{-7.91 %}	5.897 M ^{-15.71 %}	6.996 M ^{-14.45 %}	8.178 M ^{-21.17 %}	10.374 M ^{3 512.74 %}	287.149 K
Operating cash flow	-306.424 K ^{47.78 %}	-586.848 K ^{-74.27 %}	-336.743 K ^{22.56 %}	-434.862 K ^{-114.20 %}	-203.013 K ^{27.25 %}	-279.053 K ^{16.26 %}	-333.252 K ^{-11.88 %}	-297.875 K ^{24.78 %}	-396.029 K ^{-33.79 %}	-296.016 K ^{-9.08 %}	-271.384 K ^{33.66 %}	-409.097 K ^{10.11 %}	-455.105 K ^{57.70 %}	-1.076 M ^{7.78 %}	-1.167 M ^{13.74 %}	-1.353 M ^{3.81 %}	-1.406 M ^{-2 054.99 %}	-65.255 K
Capital expenditure	-236.303 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-95.15 %}	598.000 ^{102.93 %}	-20.380 K ^{97.51 %}	-817.043 K ^{-444.21 %}	-150.134 K	0.000
Free CashFlow	-542.727 K ^{7.52 %}	-586.848 K ^{-74.27 %}	-336.743 K ^{22.56 %}	-434.862 K ^{-114.20 %}	-203.013 K ^{27.25 %}	-279.053 K ^{16.26 %}	-333.252 K ^{-11.88 %}	-297.875 K ^{24.78 %}	-396.029 K ^{-33.79 %}	-296.016 K ^{-9.08 %}	-271.384 K ^{33.66 %}	-409.097 K ^{10.10 %}	-455.076 K ^{57.68 %}	-1.075 M ^{9.41 %}	-1.187 M ^{45.28 %}	-2.170 M ^{-39.40 %}	-1.556 M ^{-2 285.06 %}	-65.255 K
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021

Leviathan Gold Ltd. LVXFF

Finances

Leviathan Gold Ltd. ^LVXFF