MDBH

MDB Capital Holdings, LLC Class A common MDBH

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 2.221 M -47.54 % 4.233 M 279.65 % 1.115 M -65.01 % 3.187 M -73.68 % 12.106 M
Bénéfice net 11.692 M 267.78 % -6.969 M -31.14 % -5.314 M 64.81 % -15.100 M -1 990.94 % -722.181 K
Bénéfice avant impôt 11.604 M 253.02 % -7.584 M -29.08 % -5.875 M 62.51 % -15.673 M -1 171.10 % -1.233 M
Ratio bénéfice avant impôt 5.23 391.69 % -1.79 66.00 % -5.27 -7.14 % -4.92 -4 728.72 % -0.10
EBITDA 12.326 M 249.29 % -8.256 M -38.30 % -5.970 M 62.40 % -15.877 M -1 238.09 % -1.187 M
Ratio de revenu net 5.27 419.83 % -1.65 65.46 % -4.77 -0.58 % -4.74 -7 843.17 % -0.06
Ratio EBITDA 5.55 384.59 % -1.95 63.57 % -5.35 -7.47 % -4.98 -4 983.20 % -0.10
Taux de profit brut -8.03 -673.82 % -1.04 32.23 % -1.53 -499.58 % 0.38 -55.05 % 0.85
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.424 M -45.38 % 8.100 M -4.28 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.424 M -45.38 % 8.100 M -4.28 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M
Bénéfice par action diluée 2.64 406.98 % -0.86 -36.51 % -0.63 64.61 % -1.78 -1 986.75 % -0.09
Bénéfice par action 2.64 406.98 % -0.86 -36.51 % -0.63 64.61 % -1.78 -1 986.75 % -0.09
Bénéfice brut -17.836 M -305.93 % -4.394 M -157.30 % -1.708 M -239.80 % 1.221 M -88.17 % 10.323 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.143 K -98.32 % 127.918 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.072 K
Coût des revenus 20.057 M 132.49 % 8.627 M 205.63 % 2.823 M 43.62 % 1.965 M 10.20 % 1.783 M
Dépenses générales et administratives 7.779 M 84.36 % 4.220 M 57.54 % 2.678 M 39.72 % 1.917 M 78.52 % 1.074 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.549 M 342.62 % -638.506 K -380.97 % 227.254 K -9.77 % 251.860 K 6 296 400.00 % 4.000
Dépenses de fonctionnement 10.796 M 162.73 % 4.109 M -6.82 % 4.410 M 17.38 % 3.757 M 52.04 % 2.471 M
Coût et dépenses 30.853 M 142.24 % 12.736 M 76.09 % 7.233 M 26.40 % 5.722 M 34.50 % 4.254 M
Frais de recherche et de développement 1.468 M 177.91 % 528.178 K 51.74 % 348.085 K -23.41 % 454.454 K -21.26 % 577.165 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 7.779 M 84.36 % 4.220 M 57.54 % 2.678 M 39.72 % 1.917 M 78.52 % 1.074 M
Revenu d'intérêts 1.179 M 28.28 % 919.345 K 304.55 % 227.249 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 71.629 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 229.920 K 16.75 % 196.938 K -97.30 % 7.306 M -61.77 % 19.112 M 43.27 % 13.339 M
Résultat d'exploitation -28.632 M -236.72 % -8.503 M -39.34 % -6.102 M 61.68 % -15.925 M -1 191.52 % -1.233 M
Ratio de résultat d'exploitation -12.89 -541.89 % -2.01 63.30 % -5.47 -9.52 % -5.00 -4 806.32 % -0.10
Total autres revenus dépenses net 0.000 -100.00 % 919.345 K 304.55 % 227.249 K -9.77 % 251.861 K 0.000
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -19.726 M -434.01 % -3.694 M -4.67 % -3.529 M 35.89 % -5.505 M 54.99 % -12.230 M
Investissements totaux 44.291 M 61.28 % 27.462 M 59.42 % 17.226 M 16 275.05 % 105.197 K -97.71 % 4.601 M
Dette totale 711.503 K -70.55 % 2.416 M 69.71 % 1.424 M 97.54 % 720.627 K 186.71 % 251.340 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 23.109 M 241.78 % 6.761 M -72.53 % 24.613 M
Bénéfices non répartis 1.442 M 111.92 % -12.093 M -136.00 % -5.124 M -182.13 % 6.239 M -74.71 % 24.666 M
Actions ordinaires 68.721 M 0.000 -100.00 % 27.764 M 345.00 % 6.239 M -74.71 % 24.666 M
Capitaux propres totaux 70.073 M 87.76 % 37.320 M 61.50 % 23.109 M 742.02 % 2.744 M -82.53 % 15.709 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.292 M
Dette à long terme 711.503 K -70.55 % 2.416 M 69.71 % 1.424 M 97.54 % 720.627 K 186.71 % 251.340 K
Total des passifs non courants 711.503 K -70.55 % 2.416 M 69.71 % 1.424 M 97.54 % 720.627 K -71.67 % 2.544 M
Autres passifs courants -616.432 K -124.56 % 2.510 M 885.44 % 254.745 K 756.29 % 29.750 K -88.92 % 268.584 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 160.703 K -25.25 % 214.998 K 33.45 % 161.105 K 143.97 % 66.034 K
Dette à court terme 711.503 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.192 M -63.33 % 3.249 M 178.07 % 1.169 M 52.28 % 767.347 K -1.91 % 782.312 K
Passifs totaux 1.903 M -66.41 % 5.665 M 118.56 % 2.592 M 74.20 % 1.488 M -55.26 % 3.326 M
Autres actifs non courants 9.215 M 178.19 % 3.313 M 798.57 % 368.664 K 104.47 % -8.249 M -179.04 % 10.437 M
Investissements à long terme 38.433 M 39.95 % 27.462 M 59.42 % 17.226 M 16 275.05 % 105.197 K -97.71 % 4.601 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 100.00 % -25.701 M 0.000 100.00 % -27.939 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 731.845 K -77.03 % 3.187 M 56.64 % 2.034 M 56.52 % 1.300 M 504.09 % 215.161 K
Total des actifs non courants 48.380 M 42.46 % 33.961 M 73.02 % 19.629 M 1 297.12 % 1.405 M -90.79 % 15.253 M
Autres actifs circulants 3.095 M 52.33 % 2.032 M 555.76 % 309.818 K 105.81 % 150.534 K 182.75 % 53.239 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 20.437 M 234.50 % 6.110 M 23.37 % 4.953 M -20.45 % 6.225 M -50.12 % 12.481 M
Liquidités et placements à court terme 20.437 M 234.50 % 6.110 M 23.37 % 4.953 M -20.45 % 6.225 M -50.12 % 12.481 M
Total des actifs courants 23.596 M 161.49 % 9.024 M 48.61 % 6.072 M -11.28 % 6.844 M -46.05 % 12.686 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 63.759 K -92.77 % 882.319 K 8.99 % 809.532 K 72.85 % 468.353 K 209.59 % 151.284 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 -100.00 % 25.701 M 211.55 % 8.249 M -70.47 % 27.939 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.096 M 89.63 % 578.214 K -17.25 % 698.782 K 21.21 % 576.492 K 28.77 % 447.694 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 2.592 M 74.20 % 1.488 M -55.26 % 3.326 M
Intérêts minoritaires -89.671 K -1 336.84 % 7.250 K -98.45 % 468.665 K 108.51 % -5.505 M 54.99 % -12.230 M
Obligations de location-acquisition 711.503 K -70.55 % 2.416 M 69.71 % 1.424 M 97.54 % 720.627 K 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 -100.00 % 49.406 M 0.000 100.00 % -19.240 M 74.00 % -73.999 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 3.170 M -39.11 % 5.206 M 256.53 % -3.326 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 71.976 M 67.44 % 42.985 M 67.25 % 25.701 M 211.55 % 8.249 M -70.47 % 27.939 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 120.786 K 883.00 % -15.426 K -100.27 % 5.783 M 0.000
Rémunération à base d'actions 14.435 M 227.12 % 4.413 M 1 920.90 % 218.355 K 8.81 % 200.671 K 0.000
Variation du fonds de roulement -2.571 M -265.59 % 1.553 M 21 873.50 % -7.131 K 98.27 % -413.086 K -194.59 % 436.712 K
Comptes débiteurs 818.560 K 0.000 100.00 % -341.179 K -7.60 % -317.069 K -388.96 % -64.845 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 518.475 K 529.25 % -120.786 K -198.77 % 122.290 K -15.69 % 145.041 K -59.41 % 357.315 K
Autre fonds de roulement -3.908 M -333.54 % 1.673 M 1 393.03 % -129.421 K 76.81 % -558.127 K -802.96 % 79.397 K
Autres éléments non monétaires -32.734 M -471.03 % -5.732 M -451.04 % -1.040 M -124.64 % 4.222 M -58.97 % 10.290 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -9.038 M -26.21 % -7.161 M -8.97 % -6.572 M -12.68 % -5.832 M -161.39 % 9.500 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 546.079 K 224.45 % -438.784 K -127.05 % -193.252 K 54.36 % -423.386 K -581.51 % -62.125 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -17.766 M 45.26 % -32.456 M -19.88 % -27.073 M -549.45 % -4.169 M -86.43 % -2.236 M
Ventes échéances des investissements 42.959 M 68.50 % 25.495 M 134.23 % 10.884 M 158.42 % 4.212 M -72.91 % 15.548 M
Autres activités d'investissement -2.846 M -256.73 % -797.938 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 22.892 M 379.24 % -8.198 M 49.96 % -16.382 M -3 769.32 % -423.386 K -581.51 % -62.125 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.961 K
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 20.000 M -20.92 % 25.290 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -2.724 M 0.000 0.000
Autres activités de financement 69.303 K 103.10 % -2.236 M -152.71 % -884.802 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 69.303 K -99.61 % 17.764 M -18.07 % 21.681 M 0.000 -100.00 % 250.961 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 13.924 M 478.93 % 2.405 M 288.95 % -1.273 M 79.65 % -6.256 M -164.56 % 9.689 M
Trésorerie au début de la période 7.358 M 48.56 % 4.953 M -20.45 % 6.225 M -50.12 % 12.481 M 347.04 % 2.792 M
Trésorerie à la fin de la période 21.281 M 189.24 % 7.358 M 48.56 % 4.953 M -20.45 % 6.225 M -50.12 % 12.481 M
Trésorerie d'exploitation -9.038 M -26.21 % -7.161 M -8.97 % -6.572 M -12.68 % -5.832 M -161.39 % 9.500 M
Dépenses en capital 546.079 K 224.45 % -438.785 K -127.05 % -193.252 K 54.36 % -423.386 K -581.51 % -62.125 K
Cash-flow disponible -8.492 M -11.74 % -7.600 M -12.34 % -6.765 M -8.14 % -6.256 M -166.28 % 9.438 M
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Chiffre d'affaire 367.550 K -82.83 % 2.140 M 133.34 % 917.222 K -79.87 % 4.557 M 249.59 % 1.303 M 1 400.25 % 86.879 K 102.05 % -4.233 M -36 903.34 % 11.502 K -99.73 % 4.233 M 6 704.35 % 62.212 K -94.42 % 1.115 M 1 825.63 % 57.903 K 21.21 % 47.771 K 2 752.00 % 1.675 K -99.35 % 257.280 K 1 175.68 % 20.168 K
Bénéfice net -8.248 M -25.20 % -6.587 M -121.31 % 30.917 M 499.69 % -7.735 M -80.97 % -4.274 M 40.76 % -7.215 M -30.02 % -5.549 M -84.46 % -3.008 M -186.88 % 3.463 M 284.81 % -1.874 M -253.44 % -530.149 K 74.56 % -2.084 M -33.10 % -1.565 M -37.94 % -1.135 M 67.71 % -3.514 M -230.03 % -1.065 M
Bénéfice avant impôt -7.142 M -8.19 % -6.602 M -120.08 % 32.878 M 489.52 % -8.440 M -75.71 % -4.804 M 36.87 % -7.609 M -22.59 % -6.207 M -98.77 % -3.123 M -184.08 % 3.714 M 288.72 % -1.968 M -192.64 % -672.485 K 69.82 % -2.228 M -32.13 % -1.686 M -30.94 % -1.288 M 65.01 % -3.680 M -211.13 % -1.183 M
Ratio bénéfice avant impôt -19.43 -529.98 % -3.08 -108.61 % 35.84 2 035.05 % -1.85 49.74 % -3.69 95.79 % -87.59 -6 073.28 % 1.47 100.54 % -271.50 -31 045.67 % 0.88 102.77 % -31.63 -5 144.82 % -0.60 98.43 % -38.48 -9.01 % -35.30 95.41 % -768.89 -5 274.86 % -14.31 75.61 % -58.65
EBITDA -5.194 M -16.95 % -4.441 M -113.29 % 33.420 M 517.69 % -8.001 M -34.33 % -5.956 M 16.55 % -7.137 M -10.33 % -6.469 M -99.08 % -3.249 M -190.94 % 3.573 M 269.25 % -2.111 M -146.45 % -856.598 K 60.83 % -2.187 M -32.49 % -1.651 M -31.00 % -1.260 M 65.70 % -3.674 M -178.54 % -1.319 M
Ratio de revenu net -22.44 -629.06 % -3.08 -109.13 % 33.71 2 085.54 % -1.70 48.23 % -3.28 96.05 % -83.05 -6 435.14 % 1.31 100.50 % -261.56 -32 073.99 % 0.82 102.72 % -30.12 -6 234.52 % -0.48 98.68 % -35.98 -9.81 % -32.77 95.16 % -677.54 -4 859.96 % -13.66 74.13 % -52.80
Ratio EBITDA -14.13 -580.98 % -2.08 -105.70 % 36.44 2 174.98 % -1.76 61.57 % -4.57 94.44 % -82.15 -5 475.77 % 1.53 100.54 % -282.50 -33 568.54 % 0.84 102.49 % -33.93 -4 317.07 % -0.77 97.97 % -37.77 -9.31 % -34.56 95.41 % -752.32 -5 168.11 % -14.28 78.17 % -65.40
Taux de profit brut -10.39 -912.83 % -1.03 76.18 % -4.31 -279.62 % -1.13 61.29 % -2.93 94.79 % -56.32 -2 563.59 % 2.29 101.98 % -115.31 -15 075.48 % 0.77 105.92 % -13.02 -2 873.54 % 0.47 102.53 % -18.52 -36.77 % -13.54 94.39 % -241.44 -38 874.62 % -0.62 97.29 % -22.89
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 9.951 M 124.90 % 4.424 M 0.00 % 4.424 M -52.40 % 9.296 M 0.00 % 9.296 M -0.05 % 9.300 M -0.11 % 9.310 M 18.90 % 7.830 M -7.45 % 8.460 M 0.00 % 8.460 M -0.03 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 9.951 M 124.90 % 4.424 M 0.00 % 4.424 M -52.40 % 9.296 M 0.00 % 9.296 M -0.05 % 9.300 M -0.11 % 9.310 M 18.90 % 7.830 M -7.45 % 8.460 M 0.00 % 8.460 M -0.03 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M 0.00 % 8.462 M
Bénéfice par action diluée -0.83 44.30 % -1.49 -121.32 % 6.99 942.17 % -0.83 -80.43 % -0.46 41.03 % -0.78 -30.00 % -0.60 -57.89 % -0.38 -192.68 % 0.41 286.36 % -0.22 -251.44 % -0.06 74.96 % -0.25 -38.89 % -0.18 -38.46 % -0.13 69.05 % -0.42 -223.08 % -0.13
Bénéfice par action -0.83 44.30 % -1.49 -121.32 % 6.99 942.17 % -0.83 -80.43 % -0.46 41.03 % -0.78 -30.00 % -0.60 -57.89 % -0.38 -192.68 % 0.41 286.36 % -0.22 -251.44 % -0.06 74.96 % -0.25 -38.89 % -0.18 -38.46 % -0.13 69.05 % -0.42 -223.08 % -0.13
Bénéfice brut -3.819 M -73.94 % -2.196 M 44.43 % -3.951 M 23.58 % -5.171 M -35.31 % -3.821 M 21.90 % -4.893 M 49.44 % -9.677 M -629.61 % -1.326 M -140.69 % 3.259 M 502.49 % -809.815 K -254.75 % 523.302 K 148.80 % -1.072 M -65.78 % -646.872 K -59.95 % -404.420 K -153.74 % -159.383 K 65.47 % -461.608 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.107 M 26.90 % 872.518 K 107.91 % 419.670 K 0.000 -100.00 % 2.143 K 0.000 100.00 % -256.225 K -503.13 % 63.559 K -80.17 % 320.584 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 3.819 M -11.92 % 4.336 M -10.94 % 4.869 M -5.84 % 5.171 M 0.90 % 5.125 M 4.74 % 4.893 M -10.12 % 5.444 M 306.91 % 1.338 M 37.39 % 973.717 K 11.66 % 872.027 K 47.38 % 591.699 K -47.65 % 1.130 M 62.71 % 694.643 K 71.05 % 406.095 K -2.54 % 416.663 K -13.52 % 481.776 K
Dépenses générales et administratives 1.200 M -38.38 % 1.947 M -22.62 % 2.516 M 46.15 % 1.721 M -1.43 % 1.746 M -2.79 % 1.796 M 37.81 % 1.303 M 47.42 % 884.123 K -8.40 % 965.166 K 6.21 % 908.741 K -9.22 % 1.001 M 118.76 % 457.571 K -41.99 % 788.765 K 82.95 % 431.138 K 6.28 % 405.656 K -19.39 % 503.203 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 2.374 M 34.31 % 1.767 M 1 124.14 % 144.387 K -86.92 % 1.104 M 262.36 % -680.098 K -169.35 % 980.681 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.573 M -3.79 % 3.714 M 28.55 % 2.889 M -18.58 % 3.549 M 172.28 % 1.303 M -57.33 % 3.055 M 61.53 % 1.891 M 61.02 % 1.174 M 1.28 % 1.160 M -13.34 % 1.338 M -7.23 % 1.442 M 29.46 % 1.114 M 16.51 % 956.197 K 6.55 % 897.436 K -33.89 % 1.357 M 59.44 % 851.402 K
Coût et dépenses 7.393 M -8.17 % 8.050 M 3.77 % 7.758 M -11.03 % 8.720 M 35.65 % 6.428 M -19.11 % 7.947 M 8.35 % 7.335 M 191.96 % 2.512 M 17.76 % 2.133 M -3.47 % 2.210 M 8.65 % 2.034 M -9.37 % 2.244 M 35.95 % 1.651 M 26.64 % 1.304 M -26.52 % 1.774 M 33.07 % 1.333 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 229.408 K -68.29 % 723.487 K 204.76 % 237.394 K -14.48 % 277.582 K -39.80 % 461.083 K 1 550.50 % 27.936 K 269.18 % 7.567 K -76.05 % 31.592 K -39.60 % 52.306 K -49.53 % 103.633 K 1 236.45 % -9.119 K -104.53 % 201.265 K -0.61 % 202.497 K 191.71 % 69.418 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.200 M -38.38 % 1.947 M -22.62 % 2.516 M 46.15 % 1.721 M -1.43 % 1.746 M -2.79 % 1.796 M 37.81 % 1.303 M 47.42 % 884.123 K -8.40 % 965.166 K 6.21 % 908.741 K -9.22 % 1.001 M 118.76 % 457.571 K -41.99 % 788.765 K 82.95 % 431.138 K 6.28 % 405.656 K -19.39 % 503.203 K
Revenu d'intérêts 175.314 K -2.94 % 180.629 K -48.88 % 353.333 K 26.59 % 279.125 K -13.05 % 321.008 K -4.99 % 337.852 K -8.90 % 370.866 K 110.36 % 176.300 K -4.64 % 184.888 K -1.28 % 187.291 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 5.656 K 0.02 % 5.655 K -94.29 % 98.983 K -86.22 % 718.491 K 954.36 % 68.145 K 8.52 % 62.792 K 6.49 % 58.966 K 18.59 % 49.723 K 12.69 % 44.125 K 0.00 % 44.124 K 2.29 % 43.136 K 4.70 % 41.200 K 15.51 % 35.669 K 28.56 % 27.745 K 305.51 % 6.842 K -51.56 % 14.126 K
Résultat d'exploitation -7.393 M -25.09 % -5.910 M 13.61 % -6.841 M 21.55 % -8.720 M -70.15 % -5.125 M 35.52 % -7.947 M -20.82 % -6.578 M -99.39 % -3.299 M -193.48 % 3.529 M 263.74 % -2.155 M -139.54 % -899.734 K 59.62 % -2.228 M -32.13 % -1.686 M -30.94 % -1.288 M 65.01 % -3.681 M -172.47 % -1.351 M
Ratio de résultat d'exploitation -20.11 -628.40 % -2.76 62.98 % -7.46 -289.73 % -1.91 51.33 % -3.93 95.70 % -91.47 -5 986.76 % 1.55 100.54 % -286.82 -34 505.57 % 0.83 102.41 % -34.64 -4 193.19 % -0.81 97.90 % -38.48 -9.01 % -35.30 95.41 % -768.89 -5 274.09 % -14.31 78.64 % -66.98
Total autres revenus dépenses net 250.314 K 136.18 % -691.889 K -101.74 % 39.718 M 14 129.56 % 279.125 K -13.05 % 321.008 K -4.99 % 337.852 K 5.29 % 320.866 K 82.00 % 176.300 K -4.64 % 184.888 K -1.28 % 187.291 K -17.58 % 227.249 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 521.000 -99.69 % 168.022 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31
Dette nette -16.430 M 12.91 % -18.865 M 4.36 % -19.726 M -36.06 % -14.498 M 20.51 % -18.239 M -478.53 % -3.153 M 14.65 % -3.694 M 83.39 % -22.236 M -2 677.19 % -800.648 K 61.26 % -2.067 M 41.44 % -3.529 M 67.76 % -10.947 M 60.45 % -27.678 M -402.79 % -5.505 M
Investissements totaux 41.176 M -4.43 % 43.086 M -2.72 % 44.291 M 467.81 % 7.800 M 54.72 % 5.042 M -76.42 % 21.381 M -22.14 % 27.462 M 168.47 % 10.229 M -42.68 % 17.845 M 6.21 % 16.802 M -2.46 % 17.226 M 51.61 % 11.362 M 13 075.79 % 86.237 K -18.02 % 105.197 K
Dette totale 661.735 K -3.66 % 686.861 K -3.46 % 711.503 K -67.39 % 2.182 M -3.57 % 2.263 M -3.31 % 2.340 M -3.14 % 2.416 M 9.32 % 2.210 M 38.95 % 1.590 M 13.26 % 1.404 M -1.35 % 1.424 M 121.19 % 643.590 K -4.92 % 676.911 K -6.07 % 720.627 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.239 M
Bénéfices non répartis -13.393 M -160.29 % -5.145 M -456.80 % 1.442 M 104.60 % -31.318 M -32.80 % -23.583 M -22.14 % -19.308 M -59.67 % -12.093 M -93.32 % -6.255 M -76.96 % -3.535 M 49.48 % -6.998 M -36.57 % -5.124 M -11.54 % -4.594 M -83.00 % -2.510 M 0.000
Actions ordinaires 75.282 M 4.22 % 72.236 M 5.11 % 68.721 M 13.94 % 60.315 M 6.63 % 56.566 M 6.58 % 53.076 M 7.43 % 49.406 M 9.12 % 45.275 M 63.07 % 27.764 M 0.00 % 27.764 M 0.00 % 27.764 M 0.53 % 27.617 M 0.10 % 27.589 M 0.000
Capitaux propres totaux 61.783 M -7.77 % 66.986 M -4.41 % 70.073 M 148.65 % 28.182 M -13.43 % 32.556 M -2.89 % 33.524 M -10.17 % 37.320 M -5.09 % 39.321 M 59.53 % 24.647 M 16.29 % 21.195 M -8.28 % 23.109 M -2.61 % 23.727 M -8.39 % 25.902 M 283.08 % 6.761 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.231 M 0.000 0.000 -100.00 % 307.927 K 236.33 % -225.874 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 661.735 K -3.66 % 686.861 K -3.46 % 711.503 K -67.39 % 2.182 M -3.57 % 2.263 M -3.31 % 2.340 M -3.14 % 2.416 M 9.32 % 2.210 M 38.95 % 1.590 M 13.26 % 1.404 M -1.35 % 1.424 M 121.19 % 643.590 K -4.92 % 676.911 K -6.07 % 720.627 K
Total des passifs non courants 661.735 K -3.66 % 686.861 K -3.46 % 711.503 K -67.39 % 2.182 M -3.57 % 2.263 M -3.31 % 2.340 M -3.14 % 2.416 M -0.82 % 2.436 M 53.15 % 1.590 M 13.26 % 1.404 M -1.35 % 1.424 M 121.19 % 643.590 K -4.92 % 676.911 K -6.07 % 720.627 K
Autres passifs courants -558.554 K -15.74 % -482.576 K 21.71 % -616.432 K 67.17 % -1.877 M -265.59 % 1.134 M -60.77 % 2.890 M 2 153.96 % -140.703 K 8.43 % -153.663 K 7.78 % -166.623 K -211.66 % 149.218 K -41.42 % 254.745 K -49.21 % 501.564 K -81.63 % 2.730 M 9 076.18 % 29.750 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 137.035 K 13.60 % 120.631 K -21.62 % 153.909 K -4.23 % 160.703 K -54.56 % 353.663 K 112.25 % 166.623 K -7.22 % 179.583 K -16.47 % 214.998 K 3.06 % 208.606 K 32.43 % 157.524 K -2.22 % 161.105 K
Dette à court terme 661.735 K -3.66 % 686.861 K -3.46 % 711.503 K -67.39 % 2.182 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 1.073 M 12.52 % 953.159 K -20.01 % 1.192 M -69.03 % 3.847 M 486.78 % 655.619 K -87.08 % 5.076 M 56.23 % 3.249 M 90.43 % 1.706 M 44.92 % 1.177 M -18.43 % 1.443 M 23.52 % 1.169 M -11.81 % 1.325 M -67.46 % 4.072 M 430.63 % 767.347 K
Passifs totaux 1.734 M 5.75 % 1.640 M -13.82 % 1.903 M -68.43 % 6.029 M 17.07 % 5.150 M -30.56 % 7.416 M 30.91 % 5.665 M 36.77 % 4.142 M 49.65 % 2.768 M -2.80 % 2.848 M 9.86 % 2.592 M 31.67 % 1.969 M -58.55 % 4.749 M 219.14 % 1.488 M
Autres actifs non courants 1.820 M -43.81 % 3.239 M -3.53 % 3.357 M -10.46 % 3.749 M 0.000 -100.00 % 3.025 M -8.69 % 3.313 M 28.32 % 2.582 M -31.79 % 3.785 M 518.25 % 612.206 K 66.06 % 368.664 K -23.29 % 480.578 K 559.92 % 72.824 K 0.000
Investissements à long terme 41.176 M -4.43 % 43.086 M -2.72 % 44.291 M 467.81 % 7.800 M 0.000 -100.00 % 23.970 M -12.71 % 27.462 M 168.47 % 10.229 M -42.68 % 17.845 M 6.21 % 16.802 M -2.46 % 17.226 M 51.61 % 11.362 M 13 075.79 % 86.237 K -18.02 % 105.197 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.637 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.637 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 674.117 K -4.14 % 703.224 K -3.91 % 731.845 K -74.74 % 2.898 M -5.30 % 3.060 M -3.85 % 3.182 M -0.13 % 3.187 M 9.96 % 2.898 M 38.84 % 2.087 M 7.58 % 1.940 M -4.63 % 2.034 M 59.95 % 1.272 M -3.18 % 1.314 M 1.07 % 1.300 M
Total des actifs non courants 43.670 M -7.14 % 47.028 M -2.80 % 48.380 M 234.88 % 14.447 M 372.16 % 3.060 M -89.86 % 30.177 M -11.14 % 33.961 M 115.23 % 15.779 M -33.47 % 23.717 M 22.54 % 19.354 M -1.40 % 19.629 M 49.67 % 13.115 M 790.52 % 1.473 M 4.82 % 1.405 M
Autres actifs circulants 2.183 M 11.38 % 1.960 M -36.66 % 3.095 M 22.31 % 2.530 M -36.46 % 3.982 M 705.33 % 494.463 K 132.79 % -1.508 M -4.83 % -1.438 M -717.66 % 232.888 K 13.42 % 205.327 K -33.73 % 309.818 K 104.71 % 151.347 K 49.49 % 101.239 K -32.75 % 150.534 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.084 M 0.84 % 5.042 M -76.42 % 21.381 M -13.29 % 24.659 M 228.96 % 7.496 M -49.69 % 14.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17.092 M -12.58 % 19.552 M -4.33 % 20.437 M 22.53 % 16.679 M -4.82 % 17.524 M 219.04 % 5.493 M -10.10 % 6.110 M -75.01 % 24.446 M 922.34 % 2.391 M -31.11 % 3.471 M -29.92 % 4.953 M -57.27 % 11.591 M -59.12 % 28.354 M 355.46 % 6.225 M
Liquidités et placements à court terme 17.092 M -12.58 % 19.552 M -4.33 % 20.437 M 22.53 % 16.679 M -26.08 % 22.565 M 310.83 % 5.493 M -10.10 % 6.110 M -75.01 % 24.446 M 922.34 % 2.391 M -31.11 % 3.471 M -29.92 % 4.953 M -57.27 % 11.591 M -59.12 % 28.354 M 355.46 % 6.225 M
Total des actifs courants 19.848 M -8.11 % 21.599 M -8.46 % 23.596 M 19.39 % 19.764 M -12.42 % 22.565 M 109.67 % 10.762 M 19.27 % 9.024 M -67.40 % 27.684 M 648.60 % 3.698 M -21.13 % 4.689 M -22.78 % 6.072 M -51.74 % 12.581 M -56.88 % 29.178 M 326.30 % 6.844 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.664 M 142.97 % 1.508 M -24.61 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 572.892 K 560.29 % 86.764 K 36.08 % 63.759 K -88.49 % 553.963 K -51.71 % 1.147 M 3.20 % 1.112 M 25.99 % 882.319 K 30.43 % 676.452 K -37.02 % 1.074 M 6.06 % 1.013 M 25.09 % 809.532 K -3.50 % 838.869 K 16.22 % 721.825 K 54.12 % 468.353 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 969.339 K 29.44 % 748.874 K -31.70 % 1.096 M -67.80 % 3.406 M 108.60 % 1.633 M -19.67 % 2.032 M 251.50 % 578.214 K -44.41 % 1.040 M 53.23 % 678.816 K -39.10 % 1.115 M 59.50 % 698.782 K 13.66 % 614.798 K -48.09 % 1.184 M 105.44 % 576.492 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 158.269 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.909 K -4.23 % 160.703 K 106.38 % -2.518 M -1 611.16 % 166.623 K -7.22 % 179.583 K -16.47 % 214.998 K 3.06 % 208.606 K 32.43 % 157.524 K -2.22 % 161.105 K
Intérêts minoritaires -106.068 K -1.89 % -104.102 K -16.09 % -89.671 K 88.99 % -814.573 K -90.77 % -426.991 K -75.11 % -243.843 K -3 463.35 % 7.250 K -97.59 % 301.447 K -27.88 % 417.964 K -2.48 % 428.598 K -8.55 % 468.665 K -33.49 % 704.614 K -14.39 % 823.046 K 57.62 % 522.169 K
Obligations de location-acquisition 661.735 K -3.66 % 686.861 K -3.46 % 711.503 K -67.39 % 2.182 M -3.57 % 2.263 M -3.31 % 2.340 M -3.14 % 2.416 M 9.32 % 2.210 M 38.95 % 1.590 M 13.26 % 1.404 M -1.35 % 1.424 M 121.19 % 643.590 K -4.92 % 676.911 K -6.07 % 720.627 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.076 M -56.23 % -3.249 M -1 538.54 % 225.874 K 0.00 % 225.874 K 115.65 % -1.443 M -23.52 % -1.169 M 11.81 % -1.325 M 67.46 % -4.072 M -430.63 % -767.347 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.231 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 63.518 M -7.44 % 68.626 M -4.65 % 71.976 M 110.39 % 34.211 M -9.27 % 37.706 M -7.90 % 40.940 M -4.76 % 42.985 M -1.10 % 43.463 M 58.53 % 27.415 M 14.03 % 24.043 M -6.45 % 25.701 M 0.02 % 25.696 M -16.16 % 30.650 M 271.55 % 8.249 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.261 M -286.19 % 677.471 K 146.79 % -1.448 M -992.60 % -132.512 K -587.70 % -19.269 K -19.89 % -16.072 K -477.01 % 4.263 K -72.76 % 15.652 K 100.69 % -2.261 M 0.000
Rémunération à base d'actions 3.047 M -13.32 % 3.515 M 29.34 % 2.718 M -33.17 % 4.067 M 5.95 % 3.838 M 0.66 % 3.813 M -3.48 % 3.950 M 1 030.62 % 349.390 K 492.68 % 58.951 K 8.91 % 54.126 K 0.00 % 54.127 K 0.07 % 54.087 K -3.44 % 56.015 K 3.49 % 54.126 K -0.57 % 54.436 K 0.57 % 54.125 K
Variation du fonds de roulement 0.000 -100.00 % 500.839 K 114.81 % -3.381 M -512.05 % 820.602 K 142.89 % -1.913 M -275.10 % 1.093 M -15.60 % 1.295 M 88.71 % 686.042 K 234.47 % -510.168 K -720.88 % 82.169 K 142.48 % -193.425 K -2.18 % -189.299 K -145.88 % 412.635 K 1 213.97 % -37.042 K -305.36 % -9.138 K 93.39 % -138.163 K
Comptes débiteurs -228.456 K -893.07 % -23.005 K -104.69 % 490.204 K -17.36 % 593.208 K 1 768.19 % -35.560 K 84.49 % -229.292 K -11.38 % -205.867 K -151.78 % 397.572 K 747.83 % -61.370 K 69.79 % -203.122 K -792.37 % 29.337 K 125.06 % -117.044 K 40.33 % -196.138 K -242.10 % -57.334 K -20.29 % -47.663 K 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -87.662 K -268.35 % 52.070 K 105.77 % -901.790 K -345.21 % 367.768 K 239.79 % -263.090 K -121.73 % 1.210 M 361.93 % -462.134 K -227.90 % 361.314 K 186.16 % -419.371 K -205.00 % 399.405 K 375.58 % 83.982 K 114.77 % -568.579 K -201.13 % 562.220 K 1 158.69 % 44.667 K -73.33 % 167.501 K 196.24 % -174.052 K
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 471.774 K 115.89 % -2.970 M -2 015.55 % -140.374 K 91.31 % -1.615 M -265.64 % 974.727 K -44.52 % 1.757 M 440.99 % 324.728 K 457.64 % -90.797 K 71.38 % -317.236 K -14.36 % -277.407 K -173.14 % 379.280 K 353.55 % -149.585 K -83.07 % -81.709 K 53.74 % -176.639 K -592.18 % 35.889 K
Autres éléments non monétaires 3.049 M 32.65 % 2.299 M 107.11 % -32.310 M -2 153.73 % 1.573 M 251.65 % -1.037 M -1 622.69 % -60.219 K 57.99 % -143.350 K -503.09 % 35.563 K 100.88 % -4.057 M -665.48 % 717.467 K 184.51 % -848.928 K -329.09 % -197.843 K -9 276.39 % 2.156 K -50.01 % 4.313 K 100.40 % -1.091 M -626.38 % -150.257 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.148 M -703.29 % -267.429 K 35.87 % -417.026 K 83.39 % -2.511 M 34.77 % -3.850 M -70.43 % -2.259 M -10.11 % -2.052 M -47.80 % -1.388 M 44.89 % -2.519 M -109.45 % -1.203 M 26.53 % -1.637 M 35.46 % -2.536 M -115.73 % -1.176 M 3.88 % -1.223 M 74.09 % -4.720 M -236.38 % -1.403 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 -100.00 % 646.279 K 767.09 % 74.534 K 336.00 % -31.582 K 77.94 % -143.152 K -72.16 % -83.150 K 73.34 % -311.943 K -748.85 % -36.749 K -429.37 % -6.942 K 77.49 % -30.836 K 11.70 % -34.922 K 35.62 % -54.247 K 25.94 % -73.247 K 82.09 % -408.914 K -2 725.55 % -14.472 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -990.426 K 67.48 % -3.046 M -108.41 % 36.230 M 574.34 % -7.638 M 9.97 % -8.484 M 67.99 % -26.502 M -979.99 % -2.454 M 68.26 % -7.732 M 0.000 100.00 % -16.012 M -44.76 % -11.061 M 0.000 100.00 % -125.000 K 96.07 % -3.179 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 5.451 M 115.21 % -35.826 M -250.78 % 23.760 M 96.91 % 12.066 M 25.45 % 9.619 M -3.53 % 9.970 M 68.82 % 5.906 M 0.000 -100.00 % 10.884 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.845 K 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -204.426 K -757.83 % 31.076 K 15 716.08 % -199.000 -103.12 % 6.379 K 100.98 % -653.907 K 0.000 -100.00 % 1.609 M 3 425.18 % -48.375 K -100.44 % 10.884 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 100.00 % -990.426 K -134.79 % 2.847 M 458.40 % 509.799 K -96.83 % 16.090 M 366.98 % 3.446 M 120.31 % -16.967 M -335.51 % 7.204 M 358.34 % 1.572 M 22 741.99 % -6.942 K 99.87 % -5.159 M 53.51 % -11.096 M -20 354.55 % -54.247 K 25.94 % -73.247 K 82.09 % -408.914 K -2 725.55 % -14.472 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 518.065 K 319.62 % -235.890 K -23.72 % -190.668 K -108.36 % -91.507 K 99.54 % -19.935 M -199.67 % 20.000 M 15 170.79 % -132.707 K 51.27 % -272.322 K -273.06 % 157.354 K 138.59 % -407.754 K -101.63 % 24.975 M 12 955.84 % -194.266 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 69.303 K 0.000 100.00 % -190.668 K -108.36 % -91.507 K -32.04 % -69.303 K 96.07 % -1.762 M -1 227.49 % -132.707 K 51.27 % -272.322 K -273.06 % 157.354 K 105.02 % -3.131 M -112.54 % 24.975 M 7 922.48 % -319.266 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 587.368 K 349.00 % -235.890 K -23.72 % -190.668 K -108.36 % -91.507 K -32.04 % -69.303 K -100.38 % 18.238 M 13 843.30 % -132.707 K 51.27 % -272.322 K -273.06 % 157.354 K 105.02 % -3.131 M -112.54 % 24.975 M 7 922.48 % -319.266 K 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -2.148 M -70.79 % -1.258 M -141.69 % 3.017 M 234.84 % -2.238 M -118.57 % 12.049 M 1 000.45 % 1.095 M 105.74 % -19.088 M -179.35 % 24.054 M 2 327.98 % -1.080 M 27.14 % -1.482 M 77.68 % -6.638 M 60.40 % -16.764 M -170.60 % 23.745 M 1 569.70 % -1.616 M 68.50 % -5.129 M -261.79 % -1.418 M
Trésorerie au début de la période 20.023 M -5.91 % 21.281 M 16.52 % 18.264 M -10.91 % 20.502 M 142.55 % 8.453 M 14.88 % 7.358 M -72.18 % 26.446 M 1 005.98 % 2.391 M -31.11 % 3.471 M -29.92 % 4.953 M -57.27 % 11.591 M -59.12 % 28.354 M 515.08 % 4.610 M -25.95 % 6.225 M -45.17 % 11.354 M -11.10 % 12.772 M
Trésorerie à la fin de la période 17.875 M -10.73 % 20.023 M -5.91 % 21.281 M 16.52 % 18.264 M -10.91 % 20.502 M 142.55 % 8.453 M 14.88 % 7.358 M -72.18 % 26.446 M 1 005.98 % 2.391 M -31.11 % 3.471 M -29.92 % 4.953 M -57.27 % 11.591 M -59.12 % 28.354 M 515.08 % 4.610 M -25.95 % 6.225 M -45.17 % 11.354 M
Trésorerie d'exploitation -2.148 M -70.79 % -1.258 M -201.63 % -417.026 K 83.39 % -2.511 M 34.77 % -3.850 M -70.43 % -2.259 M -10.11 % -2.052 M -47.80 % -1.388 M 44.89 % -2.519 M -109.45 % -1.203 M 26.53 % -1.637 M 35.46 % -2.536 M -115.73 % -1.176 M 3.88 % -1.223 M 74.09 % -4.720 M -236.38 % -1.403 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 -100.00 % 646.284 K 767.10 % 74.534 K 335.96 % -31.587 K 77.93 % -143.152 K -72.16 % -83.150 K 73.34 % -311.943 K -748.85 % -36.749 K -429.37 % -6.942 K 77.49 % -30.836 K 11.70 % -34.922 K 35.62 % -54.247 K 25.94 % -73.247 K 82.09 % -408.914 K -2 725.55 % -14.472 K
Cash-flow disponible -2.148 M -70.79 % -1.258 M -648.66 % 229.258 K 109.41 % -2.437 M 37.22 % -3.882 M -61.59 % -2.402 M -12.53 % -2.135 M -25.57 % -1.700 M 33.47 % -2.555 M -111.28 % -1.210 M 27.47 % -1.668 M 35.14 % -2.571 M -109.05 % -1.230 M 5.12 % -1.296 M 74.72 % -5.129 M -261.79 % -1.418 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021