MDB Capital Holdings, LLC Class A common ^MDBH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.221 M ^{-47.54 %}	4.233 M ^{279.65 %}	1.115 M ^{-65.01 %}	3.187 M ^{-73.68 %}	12.106 M
Net income	11.692 M ^{267.78 %}	-6.969 M ^{-31.14 %}	-5.314 M ^{64.81 %}	-15.100 M ^{-1 990.94 %}	-722.181 K
Income before tax	11.604 M ^{253.02 %}	-7.584 M ^{-29.08 %}	-5.875 M ^{62.51 %}	-15.673 M ^{-1 171.10 %}	-1.233 M
Income before tax ratio	5.23 ^{391.69 %}	-1.79 ^{66.00 %}	-5.27 ^{-7.14 %}	-4.92 ^{-4 728.72 %}	-0.10
EBITDA	12.326 M ^{249.29 %}	-8.256 M ^{-38.30 %}	-5.970 M ^{62.40 %}	-15.877 M ^{-1 238.09 %}	-1.187 M
Net income ratio	5.27 ^{419.83 %}	-1.65 ^{65.46 %}	-4.77 ^{-0.58 %}	-4.74 ^{-7 843.17 %}	-0.06
Ratio EBITDA	5.55 ^{384.59 %}	-1.95 ^{63.57 %}	-5.35 ^{-7.47 %}	-4.98 ^{-4 983.20 %}	-0.10
Gross profit ratio	-8.03 ^{-673.82 %}	-1.04 ^{32.23 %}	-1.53 ^{-499.58 %}	0.38 ^{-55.05 %}	0.85
Weighted average shs out dil	4.424 M ^{-45.38 %}	8.100 M ^{-4.28 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M
Weighted average shs out	4.424 M ^{-45.38 %}	8.100 M ^{-4.28 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M
EPS diluted	2.64 ^{406.98 %}	-0.86 ^{-36.51 %}	-0.63 ^{64.61 %}	-1.78 ^{-1 986.75 %}	-0.09
Earnings per share	2.64 ^{406.98 %}	-0.86 ^{-36.51 %}	-0.63 ^{64.61 %}	-1.78 ^{-1 986.75 %}	-0.09
Gross profit	-17.836 M ^{-305.93 %}	-4.394 M ^{-157.30 %}	-1.708 M ^{-239.80 %}	1.221 M ^{-88.17 %}	10.323 M
Income tax expense	2.143 K ^{-98.32 %}	127.918 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.072 K
Cost of revenue	20.057 M ^{132.49 %}	8.627 M ^{205.63 %}	2.823 M ^{43.62 %}	1.965 M ^{10.20 %}	1.783 M
General and administrative expenses	7.779 M ^{84.36 %}	4.220 M ^{57.54 %}	2.678 M ^{39.72 %}	1.917 M ^{78.52 %}	1.074 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.549 M ^{342.62 %}	-638.506 K ^{-380.97 %}	227.254 K ^{-9.77 %}	251.860 K ^{6 296 400.00 %}	4.000
Operating expenses	10.796 M ^{162.73 %}	4.109 M ^{-6.82 %}	4.410 M ^{17.38 %}	3.757 M ^{52.04 %}	2.471 M
Cost and expenses	30.853 M ^{142.24 %}	12.736 M ^{76.09 %}	7.233 M ^{26.40 %}	5.722 M ^{34.50 %}	4.254 M
Research and development expenses	1.468 M ^{177.91 %}	528.178 K ^{51.74 %}	348.085 K ^{-23.41 %}	454.454 K ^{-21.26 %}	577.165 K
Selling general and administrative expenses	7.779 M ^{84.36 %}	4.220 M ^{57.54 %}	2.678 M ^{39.72 %}	1.917 M ^{78.52 %}	1.074 M
Interest income	1.179 M ^{28.28 %}	919.345 K ^{304.55 %}	227.249 K	0.000	0.000
Interest expense	71.629 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	229.920 K ^{16.75 %}	196.938 K ^{-97.30 %}	7.306 M ^{-61.77 %}	19.112 M ^{43.27 %}	13.339 M
Operating income	-28.632 M ^{-236.72 %}	-8.503 M ^{-39.34 %}	-6.102 M ^{61.68 %}	-15.925 M ^{-1 191.52 %}	-1.233 M
Operating income ratio	-12.89 ^{-541.89 %}	-2.01 ^{63.30 %}	-5.47 ^{-9.52 %}	-5.00 ^{-4 806.32 %}	-0.10
Total other income expenses net	0.000 ^{-100.00 %}	919.345 K ^{304.55 %}	227.249 K ^{-9.77 %}	251.861 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-19.726 M ^{-434.01 %}	-3.694 M ^{-4.67 %}	-3.529 M ^{35.89 %}	-5.505 M ^{54.99 %}	-12.230 M
Total investments	44.291 M ^{61.28 %}	27.462 M ^{59.42 %}	17.226 M ^{16 275.05 %}	105.197 K ^{-97.71 %}	4.601 M
Total debt	711.503 K ^{-70.55 %}	2.416 M ^{69.71 %}	1.424 M ^{97.54 %}	720.627 K ^{186.71 %}	251.340 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.109 M ^{241.78 %}	6.761 M ^{-72.53 %}	24.613 M
Retained earnings	1.442 M ^{111.92 %}	-12.093 M ^{-136.00 %}	-5.124 M ^{-182.13 %}	6.239 M ^{-74.71 %}	24.666 M
Common stock	68.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.764 M ^{345.00 %}	6.239 M ^{-74.71 %}	24.666 M
Total equity	70.073 M ^{87.76 %}	37.320 M ^{61.50 %}	23.109 M ^{742.02 %}	2.744 M ^{-82.53 %}	15.709 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.292 M
Long term debt	711.503 K ^{-70.55 %}	2.416 M ^{69.71 %}	1.424 M ^{97.54 %}	720.627 K ^{186.71 %}	251.340 K
Total non current liabilities	711.503 K ^{-70.55 %}	2.416 M ^{69.71 %}	1.424 M ^{97.54 %}	720.627 K ^{-71.67 %}	2.544 M
Other current liabilities	-616.432 K ^{-124.56 %}	2.510 M ^{885.44 %}	254.745 K ^{756.29 %}	29.750 K ^{-88.92 %}	268.584 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	160.703 K ^{-25.25 %}	214.998 K ^{33.45 %}	161.105 K ^{143.97 %}	66.034 K
Short term debt	711.503 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.192 M ^{-63.33 %}	3.249 M ^{178.07 %}	1.169 M ^{52.28 %}	767.347 K ^{-1.91 %}	782.312 K
Total liabilities	1.903 M ^{-66.41 %}	5.665 M ^{118.56 %}	2.592 M ^{74.20 %}	1.488 M ^{-55.26 %}	3.326 M
Other non current assets	9.215 M ^{178.19 %}	3.313 M ^{798.57 %}	368.664 K ^{104.47 %}	-8.249 M ^{-179.04 %}	10.437 M
Long term investments	38.433 M ^{39.95 %}	27.462 M ^{59.42 %}	17.226 M ^{16 275.05 %}	105.197 K ^{-97.71 %}	4.601 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.701 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.939 M
Property plant equipment net	731.845 K ^{-77.03 %}	3.187 M ^{56.64 %}	2.034 M ^{56.52 %}	1.300 M ^{504.09 %}	215.161 K
Total non current assets	48.380 M ^{42.46 %}	33.961 M ^{73.02 %}	19.629 M ^{1 297.12 %}	1.405 M ^{-90.79 %}	15.253 M
Other current assets	3.095 M ^{52.33 %}	2.032 M ^{555.76 %}	309.818 K ^{105.81 %}	150.534 K ^{182.75 %}	53.239 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	20.437 M ^{234.50 %}	6.110 M ^{23.37 %}	4.953 M ^{-20.45 %}	6.225 M ^{-50.12 %}	12.481 M
Cash and short term investments	20.437 M ^{234.50 %}	6.110 M ^{23.37 %}	4.953 M ^{-20.45 %}	6.225 M ^{-50.12 %}	12.481 M
Total current assets	23.596 M ^{161.49 %}	9.024 M ^{48.61 %}	6.072 M ^{-11.28 %}	6.844 M ^{-46.05 %}	12.686 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	63.759 K ^{-92.77 %}	882.319 K ^{8.99 %}	809.532 K ^{72.85 %}	468.353 K ^{209.59 %}	151.284 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.701 M ^{211.55 %}	8.249 M ^{-70.47 %}	27.939 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.096 M ^{89.63 %}	578.214 K ^{-17.25 %}	698.782 K ^{21.21 %}	576.492 K ^{28.77 %}	447.694 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.592 M ^{74.20 %}	1.488 M ^{-55.26 %}	3.326 M
Minority interest	-89.671 K ^{-1 336.84 %}	7.250 K ^{-98.45 %}	468.665 K ^{108.51 %}	-5.505 M ^{54.99 %}	-12.230 M
Capital lease obligations	711.503 K ^{-70.55 %}	2.416 M ^{69.71 %}	1.424 M ^{97.54 %}	720.627 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	49.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.240 M ^{74.00 %}	-73.999 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.170 M ^{-39.11 %}	5.206 M ^{256.53 %}	-3.326 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	71.976 M ^{67.44 %}	42.985 M ^{67.25 %}	25.701 M ^{211.55 %}	8.249 M ^{-70.47 %}	27.939 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	120.786 K ^{883.00 %}	-15.426 K ^{-100.27 %}	5.783 M	0.000
Stock based compensation	14.435 M ^{227.12 %}	4.413 M ^{1 920.90 %}	218.355 K ^{8.81 %}	200.671 K	0.000
Change in working capital	-2.571 M ^{-265.59 %}	1.553 M ^{21 873.50 %}	-7.131 K ^{98.27 %}	-413.086 K ^{-194.59 %}	436.712 K
Accounts receivables	818.560 K	0.000 ^{100.00 %}	-341.179 K ^{-7.60 %}	-317.069 K ^{-388.96 %}	-64.845 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	518.475 K ^{529.25 %}	-120.786 K ^{-198.77 %}	122.290 K ^{-15.69 %}	145.041 K ^{-59.41 %}	357.315 K
Other working capital	-3.908 M ^{-333.54 %}	1.673 M ^{1 393.03 %}	-129.421 K ^{76.81 %}	-558.127 K ^{-802.96 %}	79.397 K
Other non cash items	-32.734 M ^{-471.03 %}	-5.732 M ^{-451.04 %}	-1.040 M ^{-124.64 %}	4.222 M ^{-58.97 %}	10.290 M
Net cash provided by operating activities	-9.038 M ^{-26.21 %}	-7.161 M ^{-8.97 %}	-6.572 M ^{-12.68 %}	-5.832 M ^{-161.39 %}	9.500 M
Investments in property plant and equipment	546.079 K ^{224.45 %}	-438.784 K ^{-127.05 %}	-193.252 K ^{54.36 %}	-423.386 K ^{-581.51 %}	-62.125 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-17.766 M ^{45.26 %}	-32.456 M ^{-19.88 %}	-27.073 M ^{-549.45 %}	-4.169 M ^{-86.43 %}	-2.236 M
Sales maturities of investments	42.959 M ^{68.50 %}	25.495 M ^{134.23 %}	10.884 M ^{158.42 %}	4.212 M ^{-72.91 %}	15.548 M
Other investing activites	-2.846 M ^{-256.73 %}	-797.938 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	22.892 M ^{379.24 %}	-8.198 M ^{49.96 %}	-16.382 M ^{-3 769.32 %}	-423.386 K ^{-581.51 %}	-62.125 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.961 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-20.92 %}	25.290 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.724 M	0.000	0.000
Other financing activites	69.303 K ^{103.10 %}	-2.236 M ^{-152.71 %}	-884.802 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	69.303 K ^{-99.61 %}	17.764 M ^{-18.07 %}	21.681 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.961 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	13.924 M ^{478.93 %}	2.405 M ^{288.95 %}	-1.273 M ^{79.65 %}	-6.256 M ^{-164.56 %}	9.689 M
Cash at beginning of period	7.358 M ^{48.56 %}	4.953 M ^{-20.45 %}	6.225 M ^{-50.12 %}	12.481 M ^{347.04 %}	2.792 M
Cash at end of period	21.281 M ^{189.24 %}	7.358 M ^{48.56 %}	4.953 M ^{-20.45 %}	6.225 M ^{-50.12 %}	12.481 M
Operating cash flow	-9.038 M ^{-26.21 %}	-7.161 M ^{-8.97 %}	-6.572 M ^{-12.68 %}	-5.832 M ^{-161.39 %}	9.500 M
Capital expenditure	546.079 K ^{224.45 %}	-438.785 K ^{-127.05 %}	-193.252 K ^{54.36 %}	-423.386 K ^{-581.51 %}	-62.125 K
Free CashFlow	-8.492 M ^{-11.74 %}	-7.600 M ^{-12.34 %}	-6.765 M ^{-8.14 %}	-6.256 M ^{-166.28 %}	9.438 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	367.550 K ^{-82.83 %}	2.140 M ^{133.34 %}	917.222 K ^{-79.87 %}	4.557 M ^{249.59 %}	1.303 M ^{1 400.25 %}	86.879 K ^{102.05 %}	-4.233 M ^{-36 903.34 %}	11.502 K ^{-99.73 %}	4.233 M ^{6 704.35 %}	62.212 K ^{-94.42 %}	1.115 M ^{1 825.63 %}	57.903 K ^{21.21 %}	47.771 K ^{2 752.00 %}	1.675 K ^{-99.35 %}	257.280 K ^{1 175.68 %}	20.168 K
Net income	-8.248 M ^{-25.20 %}	-6.587 M ^{-121.31 %}	30.917 M ^{499.69 %}	-7.735 M ^{-80.97 %}	-4.274 M ^{40.76 %}	-7.215 M ^{-30.02 %}	-5.549 M ^{-84.46 %}	-3.008 M ^{-186.88 %}	3.463 M ^{284.81 %}	-1.874 M ^{-253.44 %}	-530.149 K ^{74.56 %}	-2.084 M ^{-33.10 %}	-1.565 M ^{-37.94 %}	-1.135 M ^{67.71 %}	-3.514 M ^{-230.03 %}	-1.065 M
Income before tax	-7.142 M ^{-8.19 %}	-6.602 M ^{-120.08 %}	32.878 M ^{489.52 %}	-8.440 M ^{-75.71 %}	-4.804 M ^{36.87 %}	-7.609 M ^{-22.59 %}	-6.207 M ^{-98.77 %}	-3.123 M ^{-184.08 %}	3.714 M ^{288.72 %}	-1.968 M ^{-192.64 %}	-672.485 K ^{69.82 %}	-2.228 M ^{-32.13 %}	-1.686 M ^{-30.94 %}	-1.288 M ^{65.01 %}	-3.680 M ^{-211.13 %}	-1.183 M
Income before tax ratio	-19.43 ^{-529.98 %}	-3.08 ^{-108.61 %}	35.84 ^{2 035.05 %}	-1.85 ^{49.74 %}	-3.69 ^{95.79 %}	-87.59 ^{-6 073.28 %}	1.47 ^{100.54 %}	-271.50 ^{-31 045.67 %}	0.88 ^{102.77 %}	-31.63 ^{-5 144.82 %}	-0.60 ^{98.43 %}	-38.48 ^{-9.01 %}	-35.30 ^{95.41 %}	-768.89 ^{-5 274.86 %}	-14.31 ^{75.61 %}	-58.65
EBITDA	-5.194 M ^{-16.95 %}	-4.441 M ^{-113.29 %}	33.420 M ^{517.69 %}	-8.001 M ^{-34.33 %}	-5.956 M ^{16.55 %}	-7.137 M ^{-10.33 %}	-6.469 M ^{-99.08 %}	-3.249 M ^{-190.94 %}	3.573 M ^{269.25 %}	-2.111 M ^{-146.45 %}	-856.598 K ^{60.83 %}	-2.187 M ^{-32.49 %}	-1.651 M ^{-31.00 %}	-1.260 M ^{65.70 %}	-3.674 M ^{-178.54 %}	-1.319 M
Net income ratio	-22.44 ^{-629.06 %}	-3.08 ^{-109.13 %}	33.71 ^{2 085.54 %}	-1.70 ^{48.23 %}	-3.28 ^{96.05 %}	-83.05 ^{-6 435.14 %}	1.31 ^{100.50 %}	-261.56 ^{-32 073.99 %}	0.82 ^{102.72 %}	-30.12 ^{-6 234.52 %}	-0.48 ^{98.68 %}	-35.98 ^{-9.81 %}	-32.77 ^{95.16 %}	-677.54 ^{-4 859.96 %}	-13.66 ^{74.13 %}	-52.80
Ratio EBITDA	-14.13 ^{-580.98 %}	-2.08 ^{-105.70 %}	36.44 ^{2 174.98 %}	-1.76 ^{61.57 %}	-4.57 ^{94.44 %}	-82.15 ^{-5 475.77 %}	1.53 ^{100.54 %}	-282.50 ^{-33 568.54 %}	0.84 ^{102.49 %}	-33.93 ^{-4 317.07 %}	-0.77 ^{97.97 %}	-37.77 ^{-9.31 %}	-34.56 ^{95.41 %}	-752.32 ^{-5 168.11 %}	-14.28 ^{78.17 %}	-65.40
Gross profit ratio	-10.39 ^{-912.83 %}	-1.03 ^{76.18 %}	-4.31 ^{-279.62 %}	-1.13 ^{61.29 %}	-2.93 ^{94.79 %}	-56.32 ^{-2 563.59 %}	2.29 ^{101.98 %}	-115.31 ^{-15 075.48 %}	0.77 ^{105.92 %}	-13.02 ^{-2 873.54 %}	0.47 ^{102.53 %}	-18.52 ^{-36.77 %}	-13.54 ^{94.39 %}	-241.44 ^{-38 874.62 %}	-0.62 ^{97.29 %}	-22.89
Weighted average shs out dil	9.951 M ^{124.90 %}	4.424 M ^{0.00 %}	4.424 M ^{-52.40 %}	9.296 M ^{0.00 %}	9.296 M ^{-0.05 %}	9.300 M ^{-0.11 %}	9.310 M ^{18.90 %}	7.830 M ^{-7.45 %}	8.460 M ^{0.00 %}	8.460 M ^{-0.03 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M
Weighted average shs out	9.951 M ^{124.90 %}	4.424 M ^{0.00 %}	4.424 M ^{-52.40 %}	9.296 M ^{0.00 %}	9.296 M ^{-0.05 %}	9.300 M ^{-0.11 %}	9.310 M ^{18.90 %}	7.830 M ^{-7.45 %}	8.460 M ^{0.00 %}	8.460 M ^{-0.03 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M ^{0.00 %}	8.462 M
EPS diluted	-0.83 ^{44.30 %}	-1.49 ^{-121.32 %}	6.99 ^{942.17 %}	-0.83 ^{-80.43 %}	-0.46 ^{41.03 %}	-0.78 ^{-30.00 %}	-0.60 ^{-57.89 %}	-0.38 ^{-192.68 %}	0.41 ^{286.36 %}	-0.22 ^{-251.44 %}	-0.06 ^{74.96 %}	-0.25 ^{-38.89 %}	-0.18 ^{-38.46 %}	-0.13 ^{69.05 %}	-0.42 ^{-223.08 %}	-0.13
Earnings per share	-0.83 ^{44.30 %}	-1.49 ^{-121.32 %}	6.99 ^{942.17 %}	-0.83 ^{-80.43 %}	-0.46 ^{41.03 %}	-0.78 ^{-30.00 %}	-0.60 ^{-57.89 %}	-0.38 ^{-192.68 %}	0.41 ^{286.36 %}	-0.22 ^{-251.44 %}	-0.06 ^{74.96 %}	-0.25 ^{-38.89 %}	-0.18 ^{-38.46 %}	-0.13 ^{69.05 %}	-0.42 ^{-223.08 %}	-0.13
Gross profit	-3.819 M ^{-73.94 %}	-2.196 M ^{44.43 %}	-3.951 M ^{23.58 %}	-5.171 M ^{-35.31 %}	-3.821 M ^{21.90 %}	-4.893 M ^{49.44 %}	-9.677 M ^{-629.61 %}	-1.326 M ^{-140.69 %}	3.259 M ^{502.49 %}	-809.815 K ^{-254.75 %}	523.302 K ^{148.80 %}	-1.072 M ^{-65.78 %}	-646.872 K ^{-59.95 %}	-404.420 K ^{-153.74 %}	-159.383 K ^{65.47 %}	-461.608 K
Income tax expense	1.107 M ^{26.90 %}	872.518 K ^{107.91 %}	419.670 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.143 K	0.000 ^{100.00 %}	-256.225 K ^{-503.13 %}	63.559 K ^{-80.17 %}	320.584 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	3.819 M ^{-11.92 %}	4.336 M ^{-10.94 %}	4.869 M ^{-5.84 %}	5.171 M ^{0.90 %}	5.125 M ^{4.74 %}	4.893 M ^{-10.12 %}	5.444 M ^{306.91 %}	1.338 M ^{37.39 %}	973.717 K ^{11.66 %}	872.027 K ^{47.38 %}	591.699 K ^{-47.65 %}	1.130 M ^{62.71 %}	694.643 K ^{71.05 %}	406.095 K ^{-2.54 %}	416.663 K ^{-13.52 %}	481.776 K
General and administrative expenses	1.200 M ^{-38.38 %}	1.947 M ^{-22.62 %}	2.516 M ^{46.15 %}	1.721 M ^{-1.43 %}	1.746 M ^{-2.79 %}	1.796 M ^{37.81 %}	1.303 M ^{47.42 %}	884.123 K ^{-8.40 %}	965.166 K ^{6.21 %}	908.741 K ^{-9.22 %}	1.001 M ^{118.76 %}	457.571 K ^{-41.99 %}	788.765 K ^{82.95 %}	431.138 K ^{6.28 %}	405.656 K ^{-19.39 %}	503.203 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.374 M ^{34.31 %}	1.767 M ^{1 124.14 %}	144.387 K ^{-86.92 %}	1.104 M ^{262.36 %}	-680.098 K ^{-169.35 %}	980.681 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.573 M ^{-3.79 %}	3.714 M ^{28.55 %}	2.889 M ^{-18.58 %}	3.549 M ^{172.28 %}	1.303 M ^{-57.33 %}	3.055 M ^{61.53 %}	1.891 M ^{61.02 %}	1.174 M ^{1.28 %}	1.160 M ^{-13.34 %}	1.338 M ^{-7.23 %}	1.442 M ^{29.46 %}	1.114 M ^{16.51 %}	956.197 K ^{6.55 %}	897.436 K ^{-33.89 %}	1.357 M ^{59.44 %}	851.402 K
Cost and expenses	7.393 M ^{-8.17 %}	8.050 M ^{3.77 %}	7.758 M ^{-11.03 %}	8.720 M ^{35.65 %}	6.428 M ^{-19.11 %}	7.947 M ^{8.35 %}	7.335 M ^{191.96 %}	2.512 M ^{17.76 %}	2.133 M ^{-3.47 %}	2.210 M ^{8.65 %}	2.034 M ^{-9.37 %}	2.244 M ^{35.95 %}	1.651 M ^{26.64 %}	1.304 M ^{-26.52 %}	1.774 M ^{33.07 %}	1.333 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.408 K ^{-68.29 %}	723.487 K ^{204.76 %}	237.394 K ^{-14.48 %}	277.582 K ^{-39.80 %}	461.083 K ^{1 550.50 %}	27.936 K ^{269.18 %}	7.567 K ^{-76.05 %}	31.592 K ^{-39.60 %}	52.306 K ^{-49.53 %}	103.633 K ^{1 236.45 %}	-9.119 K ^{-104.53 %}	201.265 K ^{-0.61 %}	202.497 K ^{191.71 %}	69.418 K
Selling general and administrative expenses	1.200 M ^{-38.38 %}	1.947 M ^{-22.62 %}	2.516 M ^{46.15 %}	1.721 M ^{-1.43 %}	1.746 M ^{-2.79 %}	1.796 M ^{37.81 %}	1.303 M ^{47.42 %}	884.123 K ^{-8.40 %}	965.166 K ^{6.21 %}	908.741 K ^{-9.22 %}	1.001 M ^{118.76 %}	457.571 K ^{-41.99 %}	788.765 K ^{82.95 %}	431.138 K ^{6.28 %}	405.656 K ^{-19.39 %}	503.203 K
Interest income	175.314 K ^{-2.94 %}	180.629 K ^{-48.88 %}	353.333 K ^{26.59 %}	279.125 K ^{-13.05 %}	321.008 K ^{-4.99 %}	337.852 K ^{-8.90 %}	370.866 K ^{110.36 %}	176.300 K ^{-4.64 %}	184.888 K ^{-1.28 %}	187.291 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.656 K ^{0.02 %}	5.655 K ^{-94.29 %}	98.983 K ^{-86.22 %}	718.491 K ^{954.36 %}	68.145 K ^{8.52 %}	62.792 K ^{6.49 %}	58.966 K ^{18.59 %}	49.723 K ^{12.69 %}	44.125 K ^{0.00 %}	44.124 K ^{2.29 %}	43.136 K ^{4.70 %}	41.200 K ^{15.51 %}	35.669 K ^{28.56 %}	27.745 K ^{305.51 %}	6.842 K ^{-51.56 %}	14.126 K
Operating income	-7.393 M ^{-25.09 %}	-5.910 M ^{13.61 %}	-6.841 M ^{21.55 %}	-8.720 M ^{-70.15 %}	-5.125 M ^{35.52 %}	-7.947 M ^{-20.82 %}	-6.578 M ^{-99.39 %}	-3.299 M ^{-193.48 %}	3.529 M ^{263.74 %}	-2.155 M ^{-139.54 %}	-899.734 K ^{59.62 %}	-2.228 M ^{-32.13 %}	-1.686 M ^{-30.94 %}	-1.288 M ^{65.01 %}	-3.681 M ^{-172.47 %}	-1.351 M
Operating income ratio	-20.11 ^{-628.40 %}	-2.76 ^{62.98 %}	-7.46 ^{-289.73 %}	-1.91 ^{51.33 %}	-3.93 ^{95.70 %}	-91.47 ^{-5 986.76 %}	1.55 ^{100.54 %}	-286.82 ^{-34 505.57 %}	0.83 ^{102.41 %}	-34.64 ^{-4 193.19 %}	-0.81 ^{97.90 %}	-38.48 ^{-9.01 %}	-35.30 ^{95.41 %}	-768.89 ^{-5 274.09 %}	-14.31 ^{78.64 %}	-66.98
Total other income expenses net	250.314 K ^{136.18 %}	-691.889 K ^{-101.74 %}	39.718 M ^{14 129.56 %}	279.125 K ^{-13.05 %}	321.008 K ^{-4.99 %}	337.852 K ^{5.29 %}	320.866 K ^{82.00 %}	176.300 K ^{-4.64 %}	184.888 K ^{-1.28 %}	187.291 K ^{-17.58 %}	227.249 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	521.000 ^{-99.69 %}	168.022 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31
Net debt	-16.430 M ^{12.91 %}	-18.865 M ^{4.36 %}	-19.726 M ^{-36.06 %}	-14.498 M ^{20.51 %}	-18.239 M ^{-478.53 %}	-3.153 M ^{14.65 %}	-3.694 M ^{83.39 %}	-22.236 M ^{-2 677.19 %}	-800.648 K ^{61.26 %}	-2.067 M ^{41.44 %}	-3.529 M ^{67.76 %}	-10.947 M ^{60.45 %}	-27.678 M ^{-402.79 %}	-5.505 M
Total investments	41.176 M ^{-4.43 %}	43.086 M ^{-2.72 %}	44.291 M ^{467.81 %}	7.800 M ^{54.72 %}	5.042 M ^{-76.42 %}	21.381 M ^{-22.14 %}	27.462 M ^{168.47 %}	10.229 M ^{-42.68 %}	17.845 M ^{6.21 %}	16.802 M ^{-2.46 %}	17.226 M ^{51.61 %}	11.362 M ^{13 075.79 %}	86.237 K ^{-18.02 %}	105.197 K
Total debt	661.735 K ^{-3.66 %}	686.861 K ^{-3.46 %}	711.503 K ^{-67.39 %}	2.182 M ^{-3.57 %}	2.263 M ^{-3.31 %}	2.340 M ^{-3.14 %}	2.416 M ^{9.32 %}	2.210 M ^{38.95 %}	1.590 M ^{13.26 %}	1.404 M ^{-1.35 %}	1.424 M ^{121.19 %}	643.590 K ^{-4.92 %}	676.911 K ^{-6.07 %}	720.627 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.239 M
Retained earnings	-13.393 M ^{-160.29 %}	-5.145 M ^{-456.80 %}	1.442 M ^{104.60 %}	-31.318 M ^{-32.80 %}	-23.583 M ^{-22.14 %}	-19.308 M ^{-59.67 %}	-12.093 M ^{-93.32 %}	-6.255 M ^{-76.96 %}	-3.535 M ^{49.48 %}	-6.998 M ^{-36.57 %}	-5.124 M ^{-11.54 %}	-4.594 M ^{-83.00 %}	-2.510 M	0.000
Common stock	75.282 M ^{4.22 %}	72.236 M ^{5.11 %}	68.721 M ^{13.94 %}	60.315 M ^{6.63 %}	56.566 M ^{6.58 %}	53.076 M ^{7.43 %}	49.406 M ^{9.12 %}	45.275 M ^{63.07 %}	27.764 M ^{0.00 %}	27.764 M ^{0.00 %}	27.764 M ^{0.53 %}	27.617 M ^{0.10 %}	27.589 M	0.000
Total equity	61.783 M ^{-7.77 %}	66.986 M ^{-4.41 %}	70.073 M ^{148.65 %}	28.182 M ^{-13.43 %}	32.556 M ^{-2.89 %}	33.524 M ^{-10.17 %}	37.320 M ^{-5.09 %}	39.321 M ^{59.53 %}	24.647 M ^{16.29 %}	21.195 M ^{-8.28 %}	23.109 M ^{-2.61 %}	23.727 M ^{-8.39 %}	25.902 M ^{283.08 %}	6.761 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.231 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.927 K ^{236.33 %}	-225.874 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	661.735 K ^{-3.66 %}	686.861 K ^{-3.46 %}	711.503 K ^{-67.39 %}	2.182 M ^{-3.57 %}	2.263 M ^{-3.31 %}	2.340 M ^{-3.14 %}	2.416 M ^{9.32 %}	2.210 M ^{38.95 %}	1.590 M ^{13.26 %}	1.404 M ^{-1.35 %}	1.424 M ^{121.19 %}	643.590 K ^{-4.92 %}	676.911 K ^{-6.07 %}	720.627 K
Total non current liabilities	661.735 K ^{-3.66 %}	686.861 K ^{-3.46 %}	711.503 K ^{-67.39 %}	2.182 M ^{-3.57 %}	2.263 M ^{-3.31 %}	2.340 M ^{-3.14 %}	2.416 M ^{-0.82 %}	2.436 M ^{53.15 %}	1.590 M ^{13.26 %}	1.404 M ^{-1.35 %}	1.424 M ^{121.19 %}	643.590 K ^{-4.92 %}	676.911 K ^{-6.07 %}	720.627 K
Other current liabilities	-558.554 K ^{-15.74 %}	-482.576 K ^{21.71 %}	-616.432 K ^{67.17 %}	-1.877 M ^{-265.59 %}	1.134 M ^{-60.77 %}	2.890 M ^{2 153.96 %}	-140.703 K ^{8.43 %}	-153.663 K ^{7.78 %}	-166.623 K ^{-211.66 %}	149.218 K ^{-41.42 %}	254.745 K ^{-49.21 %}	501.564 K ^{-81.63 %}	2.730 M ^{9 076.18 %}	29.750 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.035 K ^{13.60 %}	120.631 K ^{-21.62 %}	153.909 K ^{-4.23 %}	160.703 K ^{-54.56 %}	353.663 K ^{112.25 %}	166.623 K ^{-7.22 %}	179.583 K ^{-16.47 %}	214.998 K ^{3.06 %}	208.606 K ^{32.43 %}	157.524 K ^{-2.22 %}	161.105 K
Short term debt	661.735 K ^{-3.66 %}	686.861 K ^{-3.46 %}	711.503 K ^{-67.39 %}	2.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.073 M ^{12.52 %}	953.159 K ^{-20.01 %}	1.192 M ^{-69.03 %}	3.847 M ^{486.78 %}	655.619 K ^{-87.08 %}	5.076 M ^{56.23 %}	3.249 M ^{90.43 %}	1.706 M ^{44.92 %}	1.177 M ^{-18.43 %}	1.443 M ^{23.52 %}	1.169 M ^{-11.81 %}	1.325 M ^{-67.46 %}	4.072 M ^{430.63 %}	767.347 K
Total liabilities	1.734 M ^{5.75 %}	1.640 M ^{-13.82 %}	1.903 M ^{-68.43 %}	6.029 M ^{17.07 %}	5.150 M ^{-30.56 %}	7.416 M ^{30.91 %}	5.665 M ^{36.77 %}	4.142 M ^{49.65 %}	2.768 M ^{-2.80 %}	2.848 M ^{9.86 %}	2.592 M ^{31.67 %}	1.969 M ^{-58.55 %}	4.749 M ^{219.14 %}	1.488 M
Other non current assets	1.820 M ^{-43.81 %}	3.239 M ^{-3.53 %}	3.357 M ^{-10.46 %}	3.749 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.025 M ^{-8.69 %}	3.313 M ^{28.32 %}	2.582 M ^{-31.79 %}	3.785 M ^{518.25 %}	612.206 K ^{66.06 %}	368.664 K ^{-23.29 %}	480.578 K ^{559.92 %}	72.824 K	0.000
Long term investments	41.176 M ^{-4.43 %}	43.086 M ^{-2.72 %}	44.291 M ^{467.81 %}	7.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.970 M ^{-12.71 %}	27.462 M ^{168.47 %}	10.229 M ^{-42.68 %}	17.845 M ^{6.21 %}	16.802 M ^{-2.46 %}	17.226 M ^{51.61 %}	11.362 M ^{13 075.79 %}	86.237 K ^{-18.02 %}	105.197 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.637 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.637 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	674.117 K ^{-4.14 %}	703.224 K ^{-3.91 %}	731.845 K ^{-74.74 %}	2.898 M ^{-5.30 %}	3.060 M ^{-3.85 %}	3.182 M ^{-0.13 %}	3.187 M ^{9.96 %}	2.898 M ^{38.84 %}	2.087 M ^{7.58 %}	1.940 M ^{-4.63 %}	2.034 M ^{59.95 %}	1.272 M ^{-3.18 %}	1.314 M ^{1.07 %}	1.300 M
Total non current assets	43.670 M ^{-7.14 %}	47.028 M ^{-2.80 %}	48.380 M ^{234.88 %}	14.447 M ^{372.16 %}	3.060 M ^{-89.86 %}	30.177 M ^{-11.14 %}	33.961 M ^{115.23 %}	15.779 M ^{-33.47 %}	23.717 M ^{22.54 %}	19.354 M ^{-1.40 %}	19.629 M ^{49.67 %}	13.115 M ^{790.52 %}	1.473 M ^{4.82 %}	1.405 M
Other current assets	2.183 M ^{11.38 %}	1.960 M ^{-36.66 %}	3.095 M ^{22.31 %}	2.530 M ^{-36.46 %}	3.982 M ^{705.33 %}	494.463 K ^{132.79 %}	-1.508 M ^{-4.83 %}	-1.438 M ^{-717.66 %}	232.888 K ^{13.42 %}	205.327 K ^{-33.73 %}	309.818 K ^{104.71 %}	151.347 K ^{49.49 %}	101.239 K ^{-32.75 %}	150.534 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.084 M ^{0.84 %}	5.042 M ^{-76.42 %}	21.381 M ^{-13.29 %}	24.659 M ^{228.96 %}	7.496 M ^{-49.69 %}	14.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.092 M ^{-12.58 %}	19.552 M ^{-4.33 %}	20.437 M ^{22.53 %}	16.679 M ^{-4.82 %}	17.524 M ^{219.04 %}	5.493 M ^{-10.10 %}	6.110 M ^{-75.01 %}	24.446 M ^{922.34 %}	2.391 M ^{-31.11 %}	3.471 M ^{-29.92 %}	4.953 M ^{-57.27 %}	11.591 M ^{-59.12 %}	28.354 M ^{355.46 %}	6.225 M
Cash and short term investments	17.092 M ^{-12.58 %}	19.552 M ^{-4.33 %}	20.437 M ^{22.53 %}	16.679 M ^{-26.08 %}	22.565 M ^{310.83 %}	5.493 M ^{-10.10 %}	6.110 M ^{-75.01 %}	24.446 M ^{922.34 %}	2.391 M ^{-31.11 %}	3.471 M ^{-29.92 %}	4.953 M ^{-57.27 %}	11.591 M ^{-59.12 %}	28.354 M ^{355.46 %}	6.225 M
Total current assets	19.848 M ^{-8.11 %}	21.599 M ^{-8.46 %}	23.596 M ^{19.39 %}	19.764 M ^{-12.42 %}	22.565 M ^{109.67 %}	10.762 M ^{19.27 %}	9.024 M ^{-67.40 %}	27.684 M ^{648.60 %}	3.698 M ^{-21.13 %}	4.689 M ^{-22.78 %}	6.072 M ^{-51.74 %}	12.581 M ^{-56.88 %}	29.178 M ^{326.30 %}	6.844 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.664 M ^{142.97 %}	1.508 M ^{-24.61 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	572.892 K ^{560.29 %}	86.764 K ^{36.08 %}	63.759 K ^{-88.49 %}	553.963 K ^{-51.71 %}	1.147 M ^{3.20 %}	1.112 M ^{25.99 %}	882.319 K ^{30.43 %}	676.452 K ^{-37.02 %}	1.074 M ^{6.06 %}	1.013 M ^{25.09 %}	809.532 K ^{-3.50 %}	838.869 K ^{16.22 %}	721.825 K ^{54.12 %}	468.353 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	969.339 K ^{29.44 %}	748.874 K ^{-31.70 %}	1.096 M ^{-67.80 %}	3.406 M ^{108.60 %}	1.633 M ^{-19.67 %}	2.032 M ^{251.50 %}	578.214 K ^{-44.41 %}	1.040 M ^{53.23 %}	678.816 K ^{-39.10 %}	1.115 M ^{59.50 %}	698.782 K ^{13.66 %}	614.798 K ^{-48.09 %}	1.184 M ^{105.44 %}	576.492 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.269 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.909 K ^{-4.23 %}	160.703 K ^{106.38 %}	-2.518 M ^{-1 611.16 %}	166.623 K ^{-7.22 %}	179.583 K ^{-16.47 %}	214.998 K ^{3.06 %}	208.606 K ^{32.43 %}	157.524 K ^{-2.22 %}	161.105 K
Minority interest	-106.068 K ^{-1.89 %}	-104.102 K ^{-16.09 %}	-89.671 K ^{88.99 %}	-814.573 K ^{-90.77 %}	-426.991 K ^{-75.11 %}	-243.843 K ^{-3 463.35 %}	7.250 K ^{-97.59 %}	301.447 K ^{-27.88 %}	417.964 K ^{-2.48 %}	428.598 K ^{-8.55 %}	468.665 K ^{-33.49 %}	704.614 K ^{-14.39 %}	823.046 K ^{57.62 %}	522.169 K
Capital lease obligations	661.735 K ^{-3.66 %}	686.861 K ^{-3.46 %}	711.503 K ^{-67.39 %}	2.182 M ^{-3.57 %}	2.263 M ^{-3.31 %}	2.340 M ^{-3.14 %}	2.416 M ^{9.32 %}	2.210 M ^{38.95 %}	1.590 M ^{13.26 %}	1.404 M ^{-1.35 %}	1.424 M ^{121.19 %}	643.590 K ^{-4.92 %}	676.911 K ^{-6.07 %}	720.627 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.076 M ^{-56.23 %}	-3.249 M ^{-1 538.54 %}	225.874 K ^{0.00 %}	225.874 K ^{115.65 %}	-1.443 M ^{-23.52 %}	-1.169 M ^{11.81 %}	-1.325 M ^{67.46 %}	-4.072 M ^{-430.63 %}	-767.347 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.231 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	63.518 M ^{-7.44 %}	68.626 M ^{-4.65 %}	71.976 M ^{110.39 %}	34.211 M ^{-9.27 %}	37.706 M ^{-7.90 %}	40.940 M ^{-4.76 %}	42.985 M ^{-1.10 %}	43.463 M ^{58.53 %}	27.415 M ^{14.03 %}	24.043 M ^{-6.45 %}	25.701 M ^{0.02 %}	25.696 M ^{-16.16 %}	30.650 M ^{271.55 %}	8.249 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.261 M ^{-286.19 %}	677.471 K ^{146.79 %}	-1.448 M ^{-992.60 %}	-132.512 K ^{-587.70 %}	-19.269 K ^{-19.89 %}	-16.072 K ^{-477.01 %}	4.263 K ^{-72.76 %}	15.652 K ^{100.69 %}	-2.261 M	0.000
Stock based compensation	3.047 M ^{-13.32 %}	3.515 M ^{29.34 %}	2.718 M ^{-33.17 %}	4.067 M ^{5.95 %}	3.838 M ^{0.66 %}	3.813 M ^{-3.48 %}	3.950 M ^{1 030.62 %}	349.390 K ^{492.68 %}	58.951 K ^{8.91 %}	54.126 K ^{0.00 %}	54.127 K ^{0.07 %}	54.087 K ^{-3.44 %}	56.015 K ^{3.49 %}	54.126 K ^{-0.57 %}	54.436 K ^{0.57 %}	54.125 K
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	500.839 K ^{114.81 %}	-3.381 M ^{-512.05 %}	820.602 K ^{142.89 %}	-1.913 M ^{-275.10 %}	1.093 M ^{-15.60 %}	1.295 M ^{88.71 %}	686.042 K ^{234.47 %}	-510.168 K ^{-720.88 %}	82.169 K ^{142.48 %}	-193.425 K ^{-2.18 %}	-189.299 K ^{-145.88 %}	412.635 K ^{1 213.97 %}	-37.042 K ^{-305.36 %}	-9.138 K ^{93.39 %}	-138.163 K
Accounts receivables	-228.456 K ^{-893.07 %}	-23.005 K ^{-104.69 %}	490.204 K ^{-17.36 %}	593.208 K ^{1 768.19 %}	-35.560 K ^{84.49 %}	-229.292 K ^{-11.38 %}	-205.867 K ^{-151.78 %}	397.572 K ^{747.83 %}	-61.370 K ^{69.79 %}	-203.122 K ^{-792.37 %}	29.337 K ^{125.06 %}	-117.044 K ^{40.33 %}	-196.138 K ^{-242.10 %}	-57.334 K ^{-20.29 %}	-47.663 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-87.662 K ^{-268.35 %}	52.070 K ^{105.77 %}	-901.790 K ^{-345.21 %}	367.768 K ^{239.79 %}	-263.090 K ^{-121.73 %}	1.210 M ^{361.93 %}	-462.134 K ^{-227.90 %}	361.314 K ^{186.16 %}	-419.371 K ^{-205.00 %}	399.405 K ^{375.58 %}	83.982 K ^{114.77 %}	-568.579 K ^{-201.13 %}	562.220 K ^{1 158.69 %}	44.667 K ^{-73.33 %}	167.501 K ^{196.24 %}	-174.052 K
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	471.774 K ^{115.89 %}	-2.970 M ^{-2 015.55 %}	-140.374 K ^{91.31 %}	-1.615 M ^{-265.64 %}	974.727 K ^{-44.52 %}	1.757 M ^{440.99 %}	324.728 K ^{457.64 %}	-90.797 K ^{71.38 %}	-317.236 K ^{-14.36 %}	-277.407 K ^{-173.14 %}	379.280 K ^{353.55 %}	-149.585 K ^{-83.07 %}	-81.709 K ^{53.74 %}	-176.639 K ^{-592.18 %}	35.889 K
Other non cash items	3.049 M ^{32.65 %}	2.299 M ^{107.11 %}	-32.310 M ^{-2 153.73 %}	1.573 M ^{251.65 %}	-1.037 M ^{-1 622.69 %}	-60.219 K ^{57.99 %}	-143.350 K ^{-503.09 %}	35.563 K ^{100.88 %}	-4.057 M ^{-665.48 %}	717.467 K ^{184.51 %}	-848.928 K ^{-329.09 %}	-197.843 K ^{-9 276.39 %}	2.156 K ^{-50.01 %}	4.313 K ^{100.40 %}	-1.091 M ^{-626.38 %}	-150.257 K
Net cash provided by operating activities	-2.148 M ^{-703.29 %}	-267.429 K ^{35.87 %}	-417.026 K ^{83.39 %}	-2.511 M ^{34.77 %}	-3.850 M ^{-70.43 %}	-2.259 M ^{-10.11 %}	-2.052 M ^{-47.80 %}	-1.388 M ^{44.89 %}	-2.519 M ^{-109.45 %}	-1.203 M ^{26.53 %}	-1.637 M ^{35.46 %}	-2.536 M ^{-115.73 %}	-1.176 M ^{3.88 %}	-1.223 M ^{74.09 %}	-4.720 M ^{-236.38 %}	-1.403 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	646.279 K ^{767.09 %}	74.534 K ^{336.00 %}	-31.582 K ^{77.94 %}	-143.152 K ^{-72.16 %}	-83.150 K ^{73.34 %}	-311.943 K ^{-748.85 %}	-36.749 K ^{-429.37 %}	-6.942 K ^{77.49 %}	-30.836 K ^{11.70 %}	-34.922 K ^{35.62 %}	-54.247 K ^{25.94 %}	-73.247 K ^{82.09 %}	-408.914 K ^{-2 725.55 %}	-14.472 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-990.426 K ^{67.48 %}	-3.046 M ^{-108.41 %}	36.230 M ^{574.34 %}	-7.638 M ^{9.97 %}	-8.484 M ^{67.99 %}	-26.502 M ^{-979.99 %}	-2.454 M ^{68.26 %}	-7.732 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.012 M ^{-44.76 %}	-11.061 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K ^{96.07 %}	-3.179 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.451 M ^{115.21 %}	-35.826 M ^{-250.78 %}	23.760 M ^{96.91 %}	12.066 M ^{25.45 %}	9.619 M ^{-3.53 %}	9.970 M ^{68.82 %}	5.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.884 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.845 K	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.426 K ^{-757.83 %}	31.076 K ^{15 716.08 %}	-199.000 ^{-103.12 %}	6.379 K ^{100.98 %}	-653.907 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.609 M ^{3 425.18 %}	-48.375 K ^{-100.44 %}	10.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-990.426 K ^{-134.79 %}	2.847 M ^{458.40 %}	509.799 K ^{-96.83 %}	16.090 M ^{366.98 %}	3.446 M ^{120.31 %}	-16.967 M ^{-335.51 %}	7.204 M ^{358.34 %}	1.572 M ^{22 741.99 %}	-6.942 K ^{99.87 %}	-5.159 M ^{53.51 %}	-11.096 M ^{-20 354.55 %}	-54.247 K ^{25.94 %}	-73.247 K ^{82.09 %}	-408.914 K ^{-2 725.55 %}	-14.472 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.065 K ^{319.62 %}	-235.890 K ^{-23.72 %}	-190.668 K ^{-108.36 %}	-91.507 K ^{99.54 %}	-19.935 M ^{-199.67 %}	20.000 M ^{15 170.79 %}	-132.707 K ^{51.27 %}	-272.322 K ^{-273.06 %}	157.354 K ^{138.59 %}	-407.754 K ^{-101.63 %}	24.975 M ^{12 955.84 %}	-194.266 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.724 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.303 K	0.000 ^{100.00 %}	-190.668 K ^{-108.36 %}	-91.507 K ^{-32.04 %}	-69.303 K ^{96.07 %}	-1.762 M ^{-1 227.49 %}	-132.707 K ^{51.27 %}	-272.322 K ^{-273.06 %}	157.354 K ^{105.02 %}	-3.131 M ^{-112.54 %}	24.975 M ^{7 922.48 %}	-319.266 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	587.368 K ^{349.00 %}	-235.890 K ^{-23.72 %}	-190.668 K ^{-108.36 %}	-91.507 K ^{-32.04 %}	-69.303 K ^{-100.38 %}	18.238 M ^{13 843.30 %}	-132.707 K ^{51.27 %}	-272.322 K ^{-273.06 %}	157.354 K ^{105.02 %}	-3.131 M ^{-112.54 %}	24.975 M ^{7 922.48 %}	-319.266 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.148 M ^{-70.79 %}	-1.258 M ^{-141.69 %}	3.017 M ^{234.84 %}	-2.238 M ^{-118.57 %}	12.049 M ^{1 000.45 %}	1.095 M ^{105.74 %}	-19.088 M ^{-179.35 %}	24.054 M ^{2 327.98 %}	-1.080 M ^{27.14 %}	-1.482 M ^{77.68 %}	-6.638 M ^{60.40 %}	-16.764 M ^{-170.60 %}	23.745 M ^{1 569.70 %}	-1.616 M ^{68.50 %}	-5.129 M ^{-261.79 %}	-1.418 M
Cash at beginning of period	20.023 M ^{-5.91 %}	21.281 M ^{16.52 %}	18.264 M ^{-10.91 %}	20.502 M ^{142.55 %}	8.453 M ^{14.88 %}	7.358 M ^{-72.18 %}	26.446 M ^{1 005.98 %}	2.391 M ^{-31.11 %}	3.471 M ^{-29.92 %}	4.953 M ^{-57.27 %}	11.591 M ^{-59.12 %}	28.354 M ^{515.08 %}	4.610 M ^{-25.95 %}	6.225 M ^{-45.17 %}	11.354 M ^{-11.10 %}	12.772 M
Cash at end of period	17.875 M ^{-10.73 %}	20.023 M ^{-5.91 %}	21.281 M ^{16.52 %}	18.264 M ^{-10.91 %}	20.502 M ^{142.55 %}	8.453 M ^{14.88 %}	7.358 M ^{-72.18 %}	26.446 M ^{1 005.98 %}	2.391 M ^{-31.11 %}	3.471 M ^{-29.92 %}	4.953 M ^{-57.27 %}	11.591 M ^{-59.12 %}	28.354 M ^{515.08 %}	4.610 M ^{-25.95 %}	6.225 M ^{-45.17 %}	11.354 M
Operating cash flow	-2.148 M ^{-70.79 %}	-1.258 M ^{-201.63 %}	-417.026 K ^{83.39 %}	-2.511 M ^{34.77 %}	-3.850 M ^{-70.43 %}	-2.259 M ^{-10.11 %}	-2.052 M ^{-47.80 %}	-1.388 M ^{44.89 %}	-2.519 M ^{-109.45 %}	-1.203 M ^{26.53 %}	-1.637 M ^{35.46 %}	-2.536 M ^{-115.73 %}	-1.176 M ^{3.88 %}	-1.223 M ^{74.09 %}	-4.720 M ^{-236.38 %}	-1.403 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	646.284 K ^{767.10 %}	74.534 K ^{335.96 %}	-31.587 K ^{77.93 %}	-143.152 K ^{-72.16 %}	-83.150 K ^{73.34 %}	-311.943 K ^{-748.85 %}	-36.749 K ^{-429.37 %}	-6.942 K ^{77.49 %}	-30.836 K ^{11.70 %}	-34.922 K ^{35.62 %}	-54.247 K ^{25.94 %}	-73.247 K ^{82.09 %}	-408.914 K ^{-2 725.55 %}	-14.472 K
Free CashFlow	-2.148 M ^{-70.79 %}	-1.258 M ^{-648.66 %}	229.258 K ^{109.41 %}	-2.437 M ^{37.22 %}	-3.882 M ^{-61.59 %}	-2.402 M ^{-12.53 %}	-2.135 M ^{-25.57 %}	-1.700 M ^{33.47 %}	-2.555 M ^{-111.28 %}	-1.210 M ^{27.47 %}	-1.668 M ^{35.14 %}	-2.571 M ^{-109.05 %}	-1.230 M ^{5.12 %}	-1.296 M ^{74.72 %}	-5.129 M ^{-261.79 %}	-1.418 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1934642/000164117225001819/form10-k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1934642/000149315224012008/form10-k.htm
2022
2021
2020

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Finances

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