Milestone Furniture Limited MILEFUR.BO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.234 M -72.19 % | 8.032 M -90.15 % | 81.568 M -67.77 % | 253.074 M 183.64 % | 89.224 M 61.71 % | 55.176 M 67.91 % | 32.860 M 771.05 % | 3.773 M |
| Bénéfice net | -6.314 M 3.76 % | -6.561 M 57.12 % | -15.301 M -22.00 % | -12.542 M -9 652.43 % | 131.293 K -85.75 % | 921.542 K -92.05 % | 11.586 M 256.75 % | 3.248 M 63.27 % | 1.989 M 266.68 % | 542.472 K 58.07 % | 343.186 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.314 M 3.76 % | -6.561 M 57.12 % | -15.301 M -22.00 % | -12.542 M -6 421.09 % | 198.410 K -84.92 % | 1.315 M -91.16 % | 14.872 M 194.68 % | 5.047 M 80.04 % | 2.803 M 249.90 % | 801.117 K 52.95 % | 523.777 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.62 -22 830.50 % | 0.02 53.19 % | 0.02 -72.56 % | 0.06 3.89 % | 0.06 11.34 % | 0.05 108.39 % | 0.02 -82.44 % | 0.14 |
| EBITDA | -1.496 M -897.33 % | -150.000 K 98.90 % | -13.674 M -46.89 % | -9.309 M -494.36 % | 2.361 M -59.06 % | 5.766 M -77.04 % | 25.107 M 217.42 % | 7.910 M 144.06 % | 3.241 M 191.60 % | 1.111 M 108.80 % | 532.274 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.62 -34 450.34 % | 0.02 44.68 % | 0.01 -75.32 % | 0.05 25.78 % | 0.04 0.97 % | 0.04 118.38 % | 0.02 -81.85 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.17 -1 518.12 % | 0.29 315.78 % | 0.07 -28.75 % | 0.10 11.91 % | 0.09 50.93 % | 0.06 73.67 % | 0.03 -76.03 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.37 -2 874.94 % | 0.19 147.40 % | 0.08 -57.89 % | 0.19 62.42 % | 0.11 21.71 % | 0.09 -32.31 % | 0.14 -53.50 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.07 % | 9.290 M -0.07 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.07 % | 9.290 M -0.07 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.68 4.23 % | -0.71 56.97 % | -1.65 -22.22 % | -1.35 -9 674.47 % | 0.01 -85.77 % | 0.10 -92.07 % | 1.25 257.14 % | 0.35 66.67 % | 0.21 260.21 % | 0.06 57.99 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -0.68 4.23 % | -0.71 56.97 % | -1.65 -22.22 % | -1.35 -9 674.47 % | 0.01 -85.77 % | 0.10 -92.07 % | 1.25 257.14 % | 0.35 66.67 % | 0.21 260.21 % | 0.06 57.99 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | -4.818 M 24.84 % | -6.411 M -299.91 % | -1.603 M 86.64 % | -11.997 M -871.68 % | 1.555 M -75.64 % | 6.382 M -86.43 % | 47.021 M 360.68 % | 10.207 M 96.81 % | 5.186 M 13.65 % | 4.563 M 305.01 % | 1.127 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.116 K -82.95 % | 393.746 K -88.02 % | 3.286 M 82.65 % | 1.799 M 121.02 % | 814.000 K 214.72 % | 258.645 K 43.22 % | 180.592 K |
| Coût des revenus | 4.818 M -24.84 % | 6.411 M 299.91 % | 1.603 M -88.74 % | 14.231 M 119.70 % | 6.477 M -91.38 % | 75.186 M -63.51 % | 206.053 M 160.77 % | 79.017 M 58.07 % | 49.990 M 76.66 % | 28.297 M 969.49 % | 2.646 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.620 K -90.25 % | 129.443 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.796 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.662 M 3 415.19 % | 388.649 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.989 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.310 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.314 M 776.00 % | 150.000 K -98.90 % | 13.674 M 2 539.37 % | 518.092 K -61.63 % | 1.350 M -67.09 % | 4.103 M -80.26 % | 20.785 M 323.77 % | 4.905 M 105.82 % | 2.383 M -42.32 % | 4.131 M 568.32 % | 618.126 K |
| Coût et dépenses | 6.132 M -6.53 % | 6.561 M -57.06 % | 15.277 M 3.58 % | 14.749 M 88.42 % | 7.828 M -90.13 % | 79.289 M -65.05 % | 226.838 M 170.30 % | 83.922 M 60.24 % | 52.373 M 61.50 % | 32.428 M 893.52 % | 3.264 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.314 M 4 109.33 % | 150.000 K -98.90 % | 13.674 M 2 539.37 % | 518.092 K -61.63 % | 1.350 M -24.69 % | 1.793 M -91.37 % | 20.785 M 323.77 % | 4.905 M 105.82 % | 2.383 M -42.32 % | 4.131 M 568.32 % | 618.126 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.709 K -9.87 % | 26.304 K 343.72 % | 5.928 K -99.38 % | 963.188 K | 0.000 -100.00 % | 499.312 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.818 M -24.84 % | 6.411 M 299.91 % | 1.603 M -50.00 % | 3.206 M 48.69 % | 2.156 M -38.17 % | 3.487 M 47.51 % | 2.364 M 0.01 % | 2.364 M 439.93 % | 437.775 K 41.08 % | 310.296 K 3 552.26 % | 8.496 K |
| Résultat d'exploitation | -6.132 M 6.53 % | -6.561 M 57.06 % | -15.277 M -22.07 % | -12.515 M -6 224.84 % | 204.338 K -91.03 % | 2.278 M -91.32 % | 26.236 M 394.82 % | 5.302 M 89.15 % | 2.803 M 548.89 % | 431.990 K -15.05 % | 508.528 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.60 -22 124.78 % | 0.03 -8.92 % | 0.03 -73.06 % | 0.10 74.45 % | 0.06 16.97 % | 0.05 286.45 % | 0.01 -90.25 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -182.000 K | 0.000 100.00 % | -23.713 K 9.85 % | -26.304 K -343.72 % | -5.928 K 99.38 % | -963.182 K 91.52 % | -11.364 M -4 349.07 % | -255.424 K | 0.000 -100.00 % | 369.127 K 2 320.66 % | 15.249 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.895 M 56.26 % | 2.493 M 0.00 % | 2.493 M 96.88 % | 1.266 M -9.57 % | 1.400 M -35.85 % | 2.183 M -96.19 % | 57.210 M 972.27 % | 5.335 M -16.59 % | 6.397 M -20.58 % | 8.054 M 85.99 % | 4.331 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.173 M 50.61 % | 2.771 M 0.00 % | 2.771 M 79.15 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M -58.74 % | 3.748 M -93.55 % | 58.121 M 604.05 % | 8.255 M 15.85 % | 7.126 M -13.84 % | 8.270 M 52.77 % | 5.414 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 156.564 M -3.88 % | 162.879 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 271.491 M 0.00 % | 271.491 M | 0.000 -100.00 % | 33.980 M 961.88 % | 3.200 M 3 100.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.082 M -246.02 % | 6.220 M -66.85 % | 18.761 M 0.70 % | 18.630 M 5.21 % | 17.708 M 189.21 % | 6.123 M 112.96 % | 2.875 M 224.63 % | 885.658 K 158.07 % | 343.186 K |
| Actions ordinaires | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 54.95 % | 60.000 M 100.00 % | 30.000 M 29 900.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 249.534 M -2.47 % | 255.849 M -2.50 % | 262.409 M -5.51 % | 277.710 M -4.32 % | 290.252 M 0.05 % | 290.121 M 88.77 % | 153.688 M 283.23 % | 40.103 M 549.42 % | 6.175 M 526.50 % | 985.658 K 122.40 % | 443.186 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -157.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.173 M 50.61 % | 2.771 M 0.00 % | 2.771 M 79.15 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M -58.74 % | 3.748 M -56.24 % | 8.564 M 670.15 % | 1.112 M -84.39 % | 7.126 M -13.84 % | 8.270 M 52.77 % | 5.414 M |
| Total des passifs non courants | 4.173 M 50.61 % | 2.771 M 0.00 % | 2.771 M 79.15 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M -58.74 % | 3.748 M -56.24 % | 8.564 M 670.15 % | 1.112 M -84.73 % | 7.281 M -13.62 % | 8.428 M 53.40 % | 5.494 M |
| Autres passifs courants | 269.000 K 53.72 % | 174.998 K 600.05 % | 24.998 K 0.00 % | 24.998 K -75.53 % | 102.140 K -78.96 % | 485.438 K -85.83 % | 3.425 M 54.23 % | 2.221 M -41.24 % | 3.779 M 49.08 % | 2.535 M 1 034.18 % | 223.510 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.060 M -24.44 % | 2.726 M 251.40 % | 775.675 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.557 M 593.77 % | 7.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.921 M 5.12 % | 1.827 M 8.94 % | 1.677 M -1.67 % | 1.706 M -38.48 % | 2.773 M -78.57 % | 12.936 M -78.99 % | 61.575 M 415.45 % | 11.946 M 24.97 % | 9.559 M -22.26 % | 12.296 M 429.99 % | 2.320 M |
| Passifs totaux | 6.094 M 32.53 % | 4.598 M 3.37 % | 4.448 M 36.76 % | 3.252 M -24.70 % | 4.319 M -74.11 % | 16.685 M -76.21 % | 70.139 M 437.14 % | 13.058 M -22.46 % | 16.840 M -18.74 % | 20.724 M 165.21 % | 7.814 M |
| Autres actifs non courants | 50.035 M 0.00 % | 50.035 M 0.00 % | 50.036 M 0.00 % | 50.035 M 0.00 % | 50.036 M 0.00 % | 50.035 M -0.37 % | 50.221 M 4 742.80 % | 1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.008 M -9.87 % | 48.827 M -11.61 % | 55.237 M -2.82 % | 56.840 M -5.34 % | 60.046 M -3.47 % | 62.203 M 26.46 % | 49.187 M 532.85 % | 7.772 M 105.78 % | 3.777 M 13.42 % | 3.330 M -1.90 % | 3.395 M |
| Total des actifs non courants | 94.274 M -4.86 % | 99.093 M -6.08 % | 105.504 M -1.50 % | 107.107 M -2.91 % | 110.313 M -1.90 % | 112.451 M 13.12 % | 99.408 M 1 006.93 % | 8.981 M 137.77 % | 3.777 M 13.42 % | 3.330 M -1.90 % | 3.395 M |
| Autres actifs circulants | 12.345 M -86.47 % | 91.236 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.236 M -0.75 % | 91.926 M 689.93 % | 11.637 M -36.32 % | 18.274 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.989 K -25.01 % | 17.320 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 278.000 K -0.06 % | 278.180 K 0.00 % | 278.180 K -0.84 % | 280.530 K 91.44 % | 146.540 K -90.64 % | 1.565 M 71.85 % | 910.970 K -68.80 % | 2.920 M 300.52 % | 729.000 K 237.56 % | 215.960 K -80.06 % | 1.083 M |
| Liquidités et placements à court terme | 278.000 K -0.06 % | 278.180 K 0.00 % | 278.180 K -0.84 % | 280.530 K 91.44 % | 146.540 K -90.64 % | 1.565 M 71.85 % | 910.970 K -68.80 % | 2.920 M 300.52 % | 729.000 K 237.56 % | 215.960 K -80.06 % | 1.083 M |
| Total des actifs courants | 161.354 M 0.00 % | 161.354 M 0.00 % | 161.354 M -7.19 % | 173.856 M -5.65 % | 184.259 M -5.19 % | 194.354 M 56.21 % | 124.419 M 181.62 % | 44.180 M 129.65 % | 19.238 M 4.67 % | 18.380 M 277.95 % | 4.863 M |
| Inventaire | 25.015 M 0.00 % | 25.015 M 0.00 % | 25.015 M -33.32 % | 37.515 M -17.26 % | 45.340 M -1.64 % | 46.095 M -3.42 % | 47.729 M 90.49 % | 25.056 M 135.80 % | 10.626 M 3.92 % | 10.225 M 611.78 % | 1.437 M |
| Créances nettes | 123.716 M 176.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M -4.32 % | 46.846 M -65.31 % | 135.056 M 134.86 % | 57.505 M 254.88 % | 16.204 M 105.56 % | 7.883 M -0.54 % | 7.926 M 240.76 % | 2.326 M |
| Actifs fiscaux | 231.000 K 0.09 % | 230.800 K 0.00 % | 230.800 K 0.00 % | 230.800 K 0.00 % | 230.800 K 8.21 % | 213.286 K | 0.000 -100.00 % | 171.148 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.652 M -0.02 % | 1.652 M 0.00 % | 1.652 M -1.69 % | 1.681 M -35.87 % | 2.621 M -78.95 % | 12.451 M 44.90 % | 8.593 M 232.82 % | 2.582 M -30.60 % | 3.720 M -47.12 % | 7.035 M 432.63 % | 1.321 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.521 M 0.00 % | 178.521 M 292.02 % | -92.970 M 0.00 % | -92.970 M -222.36 % | 75.980 M 353.27 % | -30.000 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.782 K -1.92 % | 157.819 K 95.82 % | 80.592 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 255.628 M -1.85 % | 260.447 M -2.40 % | 266.858 M -5.02 % | 280.963 M -4.62 % | 294.572 M -3.99 % | 306.805 M 37.07 % | 223.827 M 321.04 % | 53.161 M 130.98 % | 23.015 M 6.01 % | 21.710 M 162.91 % | 8.258 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 100.000 K -33.33 % | 150.000 K -98.80 % | 12.472 M 31.70 % | 9.470 M 736.58 % | -1.488 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.508 M -792.54 % | -3.082 M 30.08 % | -4.408 M -201.97 % | -1.460 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.711 M -65.78 % | 7.922 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.321 M -19 468.14 % | 42.963 K 100.77 % | -5.600 M -140.76 % | -2.326 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.500 M 59.74 % | 7.825 M 937.30 % | 754.401 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.541 M -1 593.46 % | -563.377 K 93.47 % | -8.626 M -821.05 % | -936.540 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.445 K 97.33 % | -1.067 M 89.50 % | -10.164 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.139 M 65.65 % | -3.315 M -158.01 % | 5.715 M 332.63 % | 1.321 M |
| Autre fonds de roulement | 94.000 K -37.33 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.508 M -1 229.11 % | 753.482 K -81.64 % | 4.103 M 751.56 % | 481.865 K |
| Autres éléments non monétaires | -6.000 K 99.95 % | -12.822 M | 0.000 -100.00 % | 26.304 K 250.20 % | -17.513 K 99.50 % | -3.487 M 69.90 % | -11.586 M -162 191.64 % | -7.139 K -164.80 % | -2.696 K -101.83 % | 147.545 K -18.30 % | 180.592 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.402 M 89.07 % | -12.822 M -945.39 % | -1.227 M -865.17 % | 160.294 K -79.51 % | 782.470 K -15.09 % | 921.542 K | 0.000 100.00 % | -21.904 M -3 229.94 % | -657.781 K 80.70 % | -3.408 M -267.41 % | -927.491 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.678 M -654.90 % | -884.591 K -259.80 % | -245.853 K 92.78 % | -3.403 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.678 M -654.90 % | -884.591 K -259.80 % | -245.853 K 92.78 % | -3.403 M |
| Remboursement de dette | 1.402 M | 0.000 -100.00 % | 1.224 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.129 M 198.67 % | -1.145 M | 0.000 -100.00 % | 5.414 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.680 M 858.75 % | 3.200 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.304 K 98.81 % | -2.201 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.037 M | 0.000 -100.00 % | 2.786 M 2 886.31 % | -100.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.400 M | 0.000 -100.00 % | 1.224 M 4 753.96 % | -26.304 K 98.81 % | -2.201 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.772 M 1 397.14 % | 2.055 M -26.23 % | 2.786 M -48.53 % | 5.414 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -180.000 0.00 % | -180.000 92.34 % | -2.350 K -101.75 % | 133.990 K 109.44 % | -1.419 M -4.77 % | -1.354 M 53.62 % | -2.920 M -233.29 % | 2.191 M 327.02 % | 513.040 K 159.16 % | -867.245 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 300.000 K 7.84 % | 278.180 K -0.84 % | 280.530 K 91.44 % | 146.540 K -90.64 % | 1.565 M -46.38 % | 2.920 M -0.01 % | 2.920 M 300.55 % | 729.000 K 237.56 % | 215.961 K -80.06 % | 1.083 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 300.000 K 7.91 % | 278.000 K -0.06 % | 278.180 K -0.84 % | 280.530 K 91.44 % | 146.540 K -90.64 % | 1.565 M | 0.000 -100.00 % | 2.920 M 300.52 % | 729.000 K 237.56 % | 215.960 K -80.06 % | 1.083 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.402 M 89.07 % | -12.822 M -945.39 % | -1.227 M -865.17 % | 160.294 K -79.51 % | 782.470 K -15.09 % | 921.542 K | 0.000 100.00 % | -21.904 M -3 229.94 % | -657.781 K 80.70 % | -3.408 M -267.41 % | -927.491 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.678 M -654.90 % | -884.591 K -259.80 % | -245.853 K 92.78 % | -3.403 M |
| Cash-flow disponible | -1.402 M 89.07 % | -12.822 M -945.39 % | -1.227 M -865.17 % | 160.294 K -79.51 % | 782.470 K -15.09 % | 921.542 K | 0.000 100.00 % | -28.582 M -1 753.09 % | -1.542 M 57.78 % | -3.654 M 15.63 % | -4.331 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.000 K -83.89 % | 1.924 M -20.40 % | 2.417 M -56.96 % | 5.615 M -78.10 % | 25.639 M -54.16 % | 55.928 M -72.62 % | 204.284 M |
| Bénéfice net | -1.378 M 0.00 % | -1.378 M 60.28 % | -3.468 M -5.73 % | -3.280 M 87.46 % | -26.153 M -102.64 % | -12.906 M -438.65 % | -2.396 M 18.06 % | -2.924 M 69.59 % | -9.616 M -1 675.13 % | -541.707 K -180.49 % | 673.000 K 119.80 % | -3.399 M -178.67 % | 4.320 M -32.02 % | 6.355 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.378 M 0.00 % | -1.378 M 60.28 % | -3.468 M -5.73 % | -3.280 M 87.46 % | -26.153 M -102.64 % | -12.906 M -438.65 % | -2.396 M 18.06 % | -2.924 M 69.59 % | -9.616 M -1 236.32 % | -719.590 K -178.39 % | 918.000 K 121.55 % | -4.259 M -176.41 % | 5.574 M -33.65 % | 8.402 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.43 -88.72 % | -5.00 -1 578.71 % | -0.30 -282.10 % | 0.16 198.42 % | -0.17 -266.67 % | 0.10 142.34 % | 0.04 |
| EBITDA | -378.000 K 0.00 % | -378.000 K 64.27 % | -1.058 M -1 310.67 % | -75.000 K 99.70 % | -25.208 M -95.44 % | -12.898 M -1 559.97 % | -777.000 K -13.93 % | -682.000 K 92.09 % | -8.626 M -2 327.06 % | -355.409 K -113.09 % | 2.716 M 136.55 % | -7.431 M -161.34 % | 12.115 M -8.59 % | 13.254 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.43 -88.72 % | -5.00 -2 129.96 % | -0.22 -286.99 % | 0.12 190.42 % | -0.13 -271.60 % | 0.08 148.31 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.20 50.93 % | -4.48 -2 948.93 % | -0.15 -130.40 % | 0.48 266.90 % | -0.29 -233.79 % | 0.22 233.87 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -8.39 -72.44 % | -4.87 -3 510.23 % | 0.14 -48.36 % | 0.28 215.47 % | -0.24 -211.39 % | 0.21 175.18 % | 0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.183 M 0.00 % | 9.183 M -1.22 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.183 M 0.00 % | 9.183 M -1.23 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 0.00 % | -0.15 59.46 % | -0.37 -5.71 % | -0.35 87.54 % | -2.81 -102.16 % | -1.39 -434.62 % | -0.26 16.13 % | -0.31 69.90 % | -1.03 -1 666.72 % | -0.06 -180.52 % | 0.07 119.57 % | -0.37 -180.43 % | 0.46 -32.35 % | 0.68 |
| Bénéfice par action | -0.15 0.00 % | -0.15 59.46 % | -0.37 -5.71 % | -0.35 87.54 % | -2.81 -102.16 % | -1.39 -434.62 % | -0.26 16.13 % | -0.31 69.90 % | -1.03 -1 666.72 % | -0.06 -180.52 % | 0.07 119.57 % | -0.37 -180.43 % | 0.46 -32.35 % | 0.68 |
| Bénéfice brut | -1.965 M | 0.000 100.00 % | -2.409 M 24.84 % | -3.205 M -239.15 % | -945.000 K | 0.000 100.00 % | -1.603 M 38.39 % | -2.602 M 72.22 % | -9.365 M -2 814.67 % | 344.978 K -77.77 % | 1.552 M 125.29 % | -6.137 M -151.07 % | 12.018 M -24.66 % | 15.952 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.391 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -177.884 K -172.61 % | 245.000 K 128.47 % | -860.463 K -168.61 % | 1.254 M -38.73 % | 2.047 M |
| Coût des revenus | 1.965 M | 0.000 -100.00 % | 2.409 M -24.84 % | 3.205 M 239.15 % | 945.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.603 M -44.95 % | 2.912 M -74.20 % | 11.289 M 444.84 % | 2.072 M -49.00 % | 4.063 M -87.21 % | 31.776 M -27.63 % | 43.911 M -76.68 % | 188.332 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K -96.88 % | 1.058 M 1 310.67 % | 75.000 K -99.70 % | 25.208 M 95.44 % | 12.898 M 1 559.97 % | 777.000 K 158.14 % | 301.000 K 22.36 % | 246.000 K -76.76 % | 1.059 M 66.98 % | 634.000 K -33.36 % | 951.395 K -74.68 % | 3.757 M -24.20 % | 4.957 M |
| Coût et dépenses | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K -99.05 % | 3.467 M 5.70 % | 3.280 M -87.46 % | 26.153 M 102.77 % | 12.898 M 441.93 % | 2.380 M -25.93 % | 3.213 M -72.15 % | 11.535 M 268.46 % | 3.131 M -33.35 % | 4.697 M -85.65 % | 32.728 M -31.34 % | 47.668 M -75.34 % | 193.289 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K -96.88 % | 1.058 M 1 310.67 % | 75.000 K -99.70 % | 25.208 M 95.44 % | 12.898 M 1 559.97 % | 777.000 K 158.14 % | 301.000 K 22.36 % | 246.000 K -76.76 % | 1.059 M 66.98 % | 634.000 K -33.36 % | 951.395 K -74.68 % | 3.757 M -24.20 % | 4.957 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K -50.00 % | 16.000 K -23.81 % | 21.000 K 320.00 % | 5.000 K -15.65 % | 5.928 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.028 M 5.11 % | 2.881 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -58.49 % | 2.409 M -24.84 % | 3.205 M 239.15 % | 945.000 K 1 890 100.00 % | -50.000 -100.00 % | 1.603 M -27.83 % | 2.221 M 125.48 % | 985.000 K 174.94 % | 358.254 K -80.07 % | 1.798 M | 0.000 -100.00 % | 3.512 M 78.17 % | 1.971 M |
| Résultat d'exploitation | -33.000 K 0.00 % | -33.000 K 99.05 % | -3.467 M -5.70 % | -3.280 M 87.46 % | -26.153 M -102.77 % | -12.898 M -441.93 % | -2.380 M 18.02 % | -2.903 M 69.80 % | -9.611 M -1 246.71 % | -713.663 K -177.74 % | 918.000 K 112.95 % | -7.088 M -185.81 % | 8.260 M -24.87 % | 10.995 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.36 -87.47 % | -5.00 -1 591.77 % | -0.30 -280.60 % | 0.16 159.14 % | -0.28 -287.19 % | 0.15 174.41 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.345 M 0.00 % | -1.345 M -134 350.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K 50.00 % | -16.000 K 23.81 % | -21.000 K -320.00 % | -5.000 K 15.64 % | -5.927 K | 0.000 -100.00 % | 2.829 M 205.34 % | -2.686 M -3.58 % | -2.593 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.690 M 0.00 % | 4.690 M 20.41 % | 3.895 M 56.26 % | 2.493 M -0.02 % | 2.493 M -7.15 % | 2.685 M 0.00 % | 2.685 M 7.72 % | 2.493 M -0.02 % | 2.493 M 21.02 % | 2.060 M 0.00 % | 2.060 M 62.71 % | 1.266 M 0.01 % | 1.266 M -14.52 % | 1.481 M 0.00 % | 1.481 M 5.78 % | 1.400 M 0.01 % | 1.400 M -54.49 % | 3.076 M 0.00 % | 3.076 M 40.94 % | 2.183 M -0.02 % | 2.183 M -58.90 % | 5.312 M 0.00 % | 5.312 M -90.50 % | 55.934 M 0.00 % | 55.934 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.968 M 0.00 % | 4.968 M 19.05 % | 4.173 M 50.61 % | 2.771 M -0.01 % | 2.771 M -6.51 % | 2.964 M 0.00 % | 2.964 M 6.97 % | 2.771 M -0.01 % | 2.771 M 18.47 % | 2.339 M 0.00 % | 2.339 M 51.23 % | 1.547 M -0.02 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M 0.02 % | 1.547 M -0.02 % | 1.547 M -61.66 % | 4.035 M 0.00 % | 4.035 M 7.66 % | 3.748 M 0.00 % | 3.748 M -52.26 % | 7.851 M 0.00 % | 7.851 M -87.03 % | 60.513 M 0.00 % | 60.513 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 153.809 M 0.00 % | 153.809 M -1.76 % | 156.564 M -3.88 % | 162.879 M | 0.000 -100.00 % | 92.970 M -35.12 % | 143.286 M -47.22 % | 271.491 M | 0.000 -100.00 % | 92.970 M -29.75 % | 132.344 M -51.25 % | 271.491 M | 0.000 -100.00 % | 92.970 M -50.46 % | 187.666 M -30.88 % | 271.491 M | 0.000 -100.00 % | 92.970 M -53.00 % | 197.823 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.403 M 418.51 % | 41.157 M 0.00 % | 41.157 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.642 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.082 M 0.00 % | -9.082 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.220 M -0.01 % | 6.220 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.761 M 0.00 % | 18.761 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.630 M 0.00 % | 18.630 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.478 M 0.00 % | 12.478 M |
| Actions ordinaires | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 0.00 % | 92.970 M 209.90 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Capitaux propres totaux | 246.779 M 0.00 % | 246.779 M -1.10 % | 249.534 M -2.47 % | 255.849 M 0.00 % | 255.848 M 8.29 % | 236.256 M 0.00 % | 236.256 M -9.97 % | 262.409 M 0.00 % | 262.409 M -4.69 % | 275.314 M 22.19 % | 225.314 M -18.87 % | 277.710 M 0.00 % | 277.710 M -1.04 % | 280.636 M 0.00 % | 280.636 M -3.31 % | 290.252 M 0.00 % | 290.252 M -0.19 % | 290.794 M 0.00 % | 290.794 M 0.23 % | 290.121 M 0.00 % | 290.120 M -5.31 % | 306.374 M 0.00 % | 306.373 M 249.68 % | 87.614 M 0.00 % | 87.614 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -191.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -183.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 100.00 % | -457.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -422.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 481.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 | 0.000 100.00 % | -637.000 |
| Dette à long terme | 4.968 M 0.00 % | 4.968 M 19.05 % | 4.173 M 50.61 % | 2.771 M -0.01 % | 2.771 M -6.51 % | 2.964 M 0.00 % | 2.964 M 6.97 % | 2.771 M -0.01 % | 2.771 M 18.47 % | 2.339 M 0.00 % | 2.339 M 51.23 % | 1.547 M -0.02 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M 0.02 % | 1.547 M -0.02 % | 1.547 M -61.66 % | 4.035 M 0.00 % | 4.035 M 7.66 % | 3.748 M 0.00 % | 3.748 M -52.26 % | 7.851 M 0.00 % | 7.851 M -28.88 % | 11.039 M 0.00 % | 11.039 M |
| Total des passifs non courants | 4.968 M 0.00 % | 4.968 M 19.05 % | 4.173 M 50.61 % | 2.771 M -0.01 % | 2.771 M -6.51 % | 2.964 M 0.00 % | 2.964 M 6.97 % | 2.771 M -0.01 % | 2.771 M 18.47 % | 2.339 M -95.53 % | 52.339 M 3 284.09 % | 1.547 M 0.04 % | 1.546 M -0.06 % | 1.547 M 0.00 % | 1.547 M 0.02 % | 1.547 M 0.04 % | 1.546 M -61.69 % | 4.035 M 0.02 % | 4.034 M 7.63 % | 3.748 M -0.03 % | 3.749 M -52.25 % | 7.851 M 0.00 % | 7.851 M -28.88 % | 11.039 M 0.01 % | 11.038 M |
| Autres passifs courants | 265.000 K 0.00 % | 265.000 K -1.49 % | 269.000 K 53.72 % | 174.998 K 0.00 % | 174.998 K 599.99 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.01 % | 24.998 K 0.00 % | 24.998 K -0.01 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 0.01 % | 24.998 K 0.00 % | 24.998 K -0.01 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K -75.52 % | 102.140 K -32.69 % | 151.742 K -93.45 % | 2.316 M 0.00 % | 2.316 M 377.09 % | 485.438 K 0.00 % | 485.438 K -83.43 % | 2.929 M -0.01 % | 2.929 M -31.17 % | 4.255 M 0.00 % | 4.255 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.474 M 0.00 % | 49.474 M |
| Total des passifs courants | 1.917 M 0.00 % | 1.917 M -0.21 % | 1.921 M 5.12 % | 1.827 M 0.02 % | 1.827 M 8.94 % | 1.677 M 0.00 % | 1.677 M -0.02 % | 1.677 M 0.02 % | 1.677 M -1.70 % | 1.706 M 0.00 % | 1.706 M 0.01 % | 1.706 M -0.01 % | 1.706 M -46.84 % | 3.209 M 0.00 % | 3.209 M 15.73 % | 2.773 M -0.01 % | 2.773 M -83.71 % | 17.025 M 0.00 % | 17.025 M 31.60 % | 12.936 M 0.00 % | 12.936 M 221.66 % | 4.022 M -0.01 % | 4.022 M -93.37 % | 60.685 M 0.00 % | 60.685 M |
| Passifs totaux | 6.885 M 0.00 % | 6.885 M 12.98 % | 6.094 M 32.53 % | 4.598 M 0.00 % | 4.598 M -0.93 % | 4.641 M 0.00 % | 4.641 M 4.33 % | 4.448 M 0.00 % | 4.448 M 9.96 % | 4.045 M -92.52 % | 54.045 M 1 561.67 % | 3.252 M 0.01 % | 3.252 M -31.62 % | 4.756 M 0.00 % | 4.756 M 10.11 % | 4.319 M 0.01 % | 4.319 M -79.49 % | 21.060 M 0.00 % | 21.059 M 26.22 % | 16.685 M 0.00 % | 16.685 M 40.53 % | 11.873 M 0.00 % | 11.873 M -83.45 % | 71.724 M 0.00 % | 71.724 M |
| Autres actifs non courants | 50.267 M 0.00 % | 50.267 M 0.46 % | 50.035 M 0.00 % | 50.035 M -0.46 % | 50.266 M 0.46 % | 50.036 M -0.46 % | 50.267 M 0.46 % | 50.036 M -0.46 % | 50.267 M 0.46 % | 50.036 M -0.46 % | 50.267 M 0.46 % | 50.035 M -0.46 % | 50.266 M 0.46 % | 50.036 M -0.46 % | 50.267 M 0.46 % | 50.036 M -0.46 % | 50.267 M 0.46 % | 50.035 M -0.42 % | 50.248 M 0.42 % | 50.035 M -0.42 % | 50.249 M 0.43 % | 50.036 M -0.42 % | 50.248 M | 0.000 -100.00 % | 158.282 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 42.043 M 0.00 % | 42.043 M -4.47 % | 44.008 M -9.87 % | 48.827 M 0.00 % | 48.827 M -10.06 % | 54.291 M 0.00 % | 54.291 M -1.71 % | 55.237 M 0.00 % | 55.237 M 0.00 % | 55.238 M 0.00 % | 55.238 M -2.82 % | 56.840 M 0.00 % | 56.840 M -3.76 % | 59.061 M 0.00 % | 59.061 M -1.64 % | 60.046 M 0.00 % | 60.046 M 2.51 % | 58.574 M 0.00 % | 58.574 M -5.83 % | 62.203 M 0.00 % | 62.203 M -26.39 % | 84.506 M 0.00 % | 84.506 M 166.97 % | 31.654 M 0.00 % | 31.654 M |
| Total des actifs non courants | 92.310 M 0.00 % | 92.310 M -2.08 % | 94.274 M -4.86 % | 99.093 M 0.00 % | 99.093 M -5.23 % | 104.558 M 0.00 % | 104.558 M -0.90 % | 105.504 M 0.00 % | 105.504 M 0.00 % | 105.505 M 0.00 % | 105.505 M -1.50 % | 107.107 M 0.00 % | 107.106 M -2.03 % | 109.328 M 0.00 % | 109.328 M -0.89 % | 110.313 M 0.00 % | 110.313 M 1.37 % | 108.822 M 0.00 % | 108.822 M -3.23 % | 112.451 M 0.00 % | 112.452 M -16.55 % | 134.754 M 0.00 % | 134.754 M 323.59 % | 31.812 M 0.00 % | 31.812 M |
| Autres actifs circulants | 91.237 M 0.00 % | 91.237 M 0.00 % | 91.237 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.235 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.235 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.236 M 0.00 % | 91.236 M -0.87 % | 92.038 M 0.00 % | 92.038 M 0.12 % | 91.926 M 0.00 % | 91.925 M -5.71 % | 97.488 M 0.00 % | 97.488 M 737.72 % | 11.637 M -87.53 % | 93.315 M 10.76 % | 84.247 M 0.00 % | 84.247 M 367.11 % | 18.036 M -57.61 % | 42.543 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K -0.06 % | 278.180 K 0.00 % | 278.180 K -0.29 % | 279.000 K 0.00 % | 279.000 K 0.29 % | 278.180 K 0.00 % | 278.180 K -0.29 % | 279.000 K 0.00 % | 279.000 K -0.55 % | 280.530 K 0.00 % | 280.530 K 325.05 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K -54.96 % | 146.540 K 0.00 % | 146.540 K -84.72 % | 959.000 K 0.00 % | 959.000 K -38.74 % | 1.565 M 0.03 % | 1.565 M -38.37 % | 2.540 M -0.02 % | 2.540 M -44.53 % | 4.579 M 0.01 % | 4.579 M |
| Liquidités et placements à court terme | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K -0.06 % | 278.180 K 0.00 % | 278.180 K -0.29 % | 279.000 K 0.00 % | 279.000 K 0.29 % | 278.180 K 0.00 % | 278.180 K -0.29 % | 279.000 K 0.00 % | 279.000 K -0.55 % | 280.530 K 0.00 % | 280.530 K 325.05 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K -54.96 % | 146.540 K 0.00 % | 146.540 K -84.72 % | 959.000 K 0.00 % | 959.000 K -38.74 % | 1.565 M 0.03 % | 1.565 M -38.37 % | 2.540 M -0.02 % | 2.540 M -44.53 % | 4.579 M 0.01 % | 4.579 M |
| Total des actifs courants | 161.354 M 0.00 % | 161.354 M 0.00 % | 161.354 M 0.00 % | 161.354 M 0.00 % | 161.353 M 18.35 % | 136.339 M 0.00 % | 136.339 M -15.50 % | 161.354 M 0.00 % | 161.353 M -7.19 % | 173.854 M 0.00 % | 173.854 M 0.00 % | 173.856 M 0.00 % | 173.856 M -1.25 % | 176.064 M 0.00 % | 176.064 M -4.45 % | 184.259 M 0.00 % | 184.258 M -9.25 % | 203.031 M 0.00 % | 203.031 M 4.46 % | 194.354 M 0.00 % | 194.353 M 5.92 % | 183.492 M 0.00 % | 183.492 M 43.89 % | 127.526 M 0.00 % | 127.526 M |
| Inventaire | 25.015 M 0.00 % | 25.015 M 0.00 % | 25.015 M 0.00 % | 25.015 M 0.00 % | 25.015 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.015 M 0.00 % | 25.015 M -33.32 % | 37.515 M 0.00 % | 37.515 M 0.00 % | 37.515 M 0.00 % | 37.515 M 0.00 % | 37.515 M 0.00 % | 37.515 M -17.26 % | 45.340 M 0.00 % | 45.340 M -5.92 % | 48.195 M 0.00 % | 48.195 M 4.56 % | 46.095 M 0.00 % | 46.095 M 5.07 % | 43.873 M 0.00 % | 43.873 M -30.52 % | 63.142 M 63.44 % | 38.634 M |
| Créances nettes | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M 0.00 % | 44.824 M -3.49 % | 46.445 M 0.00 % | 46.445 M -0.86 % | 46.846 M 0.00 % | 46.846 M -16.92 % | 56.389 M 0.00 % | 56.389 M -58.25 % | 135.056 M 153.02 % | 53.378 M 1.03 % | 52.833 M 0.00 % | 52.833 M 26.49 % | 41.769 M 0.00 % | 41.769 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.000 K 0.09 % | 230.800 K | 0.000 -100.00 % | 231.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.800 K | 0.000 -100.00 % | 231.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.800 K | 0.000 -100.00 % | 231.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.800 K | 0.000 -100.00 % | 213.000 K | 0.000 -100.00 % | 213.286 K | 0.000 -100.00 % | 213.286 K | 0.000 -100.00 % | 158.698 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.652 M 0.00 % | 1.652 M 0.00 % | 1.652 M -0.02 % | 1.652 M 0.02 % | 1.652 M 0.00 % | 1.652 M 0.00 % | 1.652 M -0.02 % | 1.652 M 0.02 % | 1.652 M -1.73 % | 1.681 M 0.00 % | 1.681 M 0.01 % | 1.681 M -0.01 % | 1.681 M -47.20 % | 3.184 M 0.00 % | 3.184 M 21.48 % | 2.621 M 0.00 % | 2.621 M -82.18 % | 14.709 M 0.00 % | 14.709 M 18.13 % | 12.451 M 0.00 % | 12.451 M 1 039.34 % | 1.093 M -0.02 % | 1.093 M -84.29 % | 6.956 M 0.00 % | 6.956 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.520 M 254.80 % | 50.316 M | 0.000 100.00 % | -92.970 M -152.08 % | 178.521 M 99.75 % | 89.374 M | 0.000 100.00 % | -92.970 M -152.08 % | 178.520 M 88.52 % | 94.696 M | 0.000 100.00 % | -92.970 M -152.08 % | 178.521 M 70.26 % | 104.854 M 10 485 300.00 % | 1.000 K -100.00 % | 178.521 M 0.00 % | 178.520 M -16.35 % | 213.404 M | 0.000 -100.00 % | 3.980 M 0.00 % | 3.980 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 253.664 M 0.00 % | 253.664 M -0.77 % | 255.628 M -1.85 % | 260.447 M 0.00 % | 260.446 M 8.12 % | 240.897 M 0.00 % | 240.897 M -9.73 % | 266.858 M 0.00 % | 266.857 M -4.48 % | 279.359 M 0.00 % | 279.359 M -0.57 % | 280.963 M 0.00 % | 280.962 M -1.55 % | 285.392 M 0.00 % | 285.392 M -3.12 % | 294.572 M 0.00 % | 294.571 M -5.54 % | 311.853 M 0.00 % | 311.853 M 1.65 % | 306.805 M 0.00 % | 306.805 M -3.60 % | 318.247 M 0.00 % | 318.246 M 99.73 % | 159.339 M 0.00 % | 159.338 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.865 M -100.00 % | -12.433 M -149.70 % | 25.015 M 199 908.00 % | 12.507 K -99.90 % | 12.472 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 918.562 K | 0.000 -100.00 % | 8.551 M 210 671.51 % | 4.057 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.278 M -403 320.32 % | -18.660 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.422 M | 0.000 -100.00 % | 289.000 K 199 900.00 % | 144.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.565 M -100.01 % | -12.782 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.015 M -100.00 % | -12.508 M -150.00 % | 25.015 M 199 908.00 % | 12.507 K -99.90 % | 12.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 | 0.000 -100.00 % | 7.825 M 199 900.00 % | 3.913 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.968 M -100.00 % | -9.484 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.445 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.504 M | 0.000 -100.00 % | 437.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.374 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.119 M -1 073.91 % | 3.606 M |
| Autres éléments non monétaires | -22.500 K 0.00 % | -22.500 K -100.09 % | 25.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.967 K -99.97 % | 6.453 M 645 400.00 % | -1.000 K -112.50 % | 8.000 K -59.46 % | 19.732 K -98.65 % | 1.463 M 29 154.15 % | 5.001 K -97.74 % | 221.000 K | 0.000 -100.00 % | 270.853 K | 0.000 100.00 % | -336.000 K -114.67 % | 2.290 M 0.00 % | 2.290 M 206.02 % | -2.160 M 0.00 % | -2.160 M -17 449.40 % | 12.450 K -99.66 % | 3.634 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K -307.25 % | 193.000 K 199 900.00 % | 96.500 100.05 % | -193.000 K -199 900.00 % | -96.500 99.98 % | -432.528 K | 0.000 100.00 % | -794.000 K -204 275.80 % | -388.500 -100.17 % | 235.294 K | 0.000 100.00 % | -74.999 K -199 897.33 % | -37.500 99.99 % | -541.707 K | 0.000 -100.00 % | 673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.939 M -616 114.77 % | -10.863 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.853 M -199 906.34 % | -12.926 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.853 M -199 906.34 % | -12.926 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.258 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.157 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 307.25 % | -193.000 K -199 900.00 % | -96.500 -100.05 % | 193.000 K 199 900.00 % | 96.500 -99.98 % | 431.178 K | 0.000 -100.00 % | 793.000 K 204 281.44 % | 388.000 101.48 % | -26.304 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.037 M 4 112.30 % | 24.619 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 307.25 % | -193.000 K -199 900.00 % | -96.500 -100.05 % | 193.000 K 199 900.00 % | 96.500 -99.98 % | 431.178 K | 0.000 -100.00 % | 793.000 K 204 281.44 % | 388.000 101.48 % | -26.304 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.452 M 383 553.93 % | 24.619 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -820.000 | 0.000 -100.00 % | 820.000 | 0.000 100.00 % | -820.000 | 0.000 100.00 % | -1.530 K | 0.000 -100.00 % | 214.530 K | 0.000 100.00 % | -80.540 K | 0.000 100.00 % | -541.707 K | 0.000 -100.00 % | 673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.000 K | 0.000 -100.00 % | 278.180 K | 0.000 -100.00 % | 279.000 K | 0.000 -100.00 % | 280.530 K | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 -100.00 % | 146.540 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 278.180 K | 0.000 -100.00 % | 279.000 K | 0.000 -100.00 % | 278.180 K | 0.000 -100.00 % | 279.000 K | 0.000 -100.00 % | 280.530 K | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 100.00 % | -541.707 K | 0.000 -100.00 % | 673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.579 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K -307.25 % | 193.000 K 199 900.00 % | 96.500 100.05 % | -193.000 K -199 900.00 % | -96.500 99.98 % | -432.528 K | 0.000 100.00 % | -794.000 K -204 275.80 % | -388.500 -100.17 % | 235.294 K | 0.000 100.00 % | -74.999 K -199 897.33 % | -37.500 99.99 % | -541.707 K | 0.000 -100.00 % | 673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.939 M -616 114.77 % | -10.863 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.853 M -199 906.33 % | -12.926 K |
| Cash-flow disponible | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K -307.25 % | 193.000 K 199 900.00 % | 96.500 100.05 % | -193.000 K -199 900.00 % | -96.500 99.98 % | -432.528 K | 0.000 100.00 % | -794.000 K -204 275.80 % | -388.500 -100.17 % | 235.294 K | 0.000 100.00 % | -74.999 K -199 897.33 % | -37.500 99.99 % | -541.707 K | 0.000 -100.00 % | 673.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.792 M -389 947.20 % | -23.790 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |