Milestone Furniture Limited ^MILEFUR.BO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.234 M ^{-72.19 %}	8.032 M ^{-90.15 %}	81.568 M ^{-67.77 %}	253.074 M ^{183.64 %}	89.224 M ^{61.71 %}	55.176 M ^{67.91 %}	32.860 M ^{771.05 %}	3.773 M
Net income	-6.314 M ^{3.76 %}	-6.561 M ^{57.12 %}	-15.301 M ^{-22.00 %}	-12.542 M ^{-9 652.43 %}	131.293 K ^{-85.75 %}	921.542 K ^{-92.05 %}	11.586 M ^{256.75 %}	3.248 M ^{63.27 %}	1.989 M ^{266.68 %}	542.472 K ^{58.07 %}	343.186 K
Income before tax	-6.314 M ^{3.76 %}	-6.561 M ^{57.12 %}	-15.301 M ^{-22.00 %}	-12.542 M ^{-6 421.09 %}	198.410 K ^{-84.92 %}	1.315 M ^{-91.16 %}	14.872 M ^{194.68 %}	5.047 M ^{80.04 %}	2.803 M ^{249.90 %}	801.117 K ^{52.95 %}	523.777 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.62 ^{-22 830.50 %}	0.02 ^{53.19 %}	0.02 ^{-72.56 %}	0.06 ^{3.89 %}	0.06 ^{11.34 %}	0.05 ^{108.39 %}	0.02 ^{-82.44 %}	0.14
EBITDA	-1.496 M ^{-897.33 %}	-150.000 K ^{98.90 %}	-13.674 M ^{-46.89 %}	-9.309 M ^{-494.36 %}	2.361 M ^{-59.06 %}	5.766 M ^{-77.04 %}	25.107 M ^{217.42 %}	7.910 M ^{144.06 %}	3.241 M ^{191.60 %}	1.111 M ^{108.80 %}	532.274 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.62 ^{-34 450.34 %}	0.02 ^{44.68 %}	0.01 ^{-75.32 %}	0.05 ^{25.78 %}	0.04 ^{0.97 %}	0.04 ^{118.38 %}	0.02 ^{-81.85 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-4.17 ^{-1 518.12 %}	0.29 ^{315.78 %}	0.07 ^{-28.75 %}	0.10 ^{11.91 %}	0.09 ^{50.93 %}	0.06 ^{73.67 %}	0.03 ^{-76.03 %}	0.14
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.37 ^{-2 874.94 %}	0.19 ^{147.40 %}	0.08 ^{-57.89 %}	0.19 ^{62.42 %}	0.11 ^{21.71 %}	0.09 ^{-32.31 %}	0.14 ^{-53.50 %}	0.30
Weighted average shs out dil	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.07 %}	9.290 M ^{-0.07 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M
Weighted average shs out	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.07 %}	9.290 M ^{-0.07 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M
EPS diluted	-0.68 ^{4.23 %}	-0.71 ^{56.97 %}	-1.65 ^{-22.22 %}	-1.35 ^{-9 674.47 %}	0.01 ^{-85.77 %}	0.10 ^{-92.07 %}	1.25 ^{257.14 %}	0.35 ^{66.67 %}	0.21 ^{260.21 %}	0.06 ^{57.99 %}	0.04
Earnings per share	-0.68 ^{4.23 %}	-0.71 ^{56.97 %}	-1.65 ^{-22.22 %}	-1.35 ^{-9 674.47 %}	0.01 ^{-85.77 %}	0.10 ^{-92.07 %}	1.25 ^{257.14 %}	0.35 ^{66.67 %}	0.21 ^{260.21 %}	0.06 ^{57.99 %}	0.04
Gross profit	-4.818 M ^{24.84 %}	-6.411 M ^{-299.91 %}	-1.603 M ^{86.64 %}	-11.997 M ^{-871.68 %}	1.555 M ^{-75.64 %}	6.382 M ^{-86.43 %}	47.021 M ^{360.68 %}	10.207 M ^{96.81 %}	5.186 M ^{13.65 %}	4.563 M ^{305.01 %}	1.127 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.116 K ^{-82.95 %}	393.746 K ^{-88.02 %}	3.286 M ^{82.65 %}	1.799 M ^{121.02 %}	814.000 K ^{214.72 %}	258.645 K ^{43.22 %}	180.592 K
Cost of revenue	4.818 M ^{-24.84 %}	6.411 M ^{299.91 %}	1.603 M ^{-88.74 %}	14.231 M ^{119.70 %}	6.477 M ^{-91.38 %}	75.186 M ^{-63.51 %}	206.053 M ^{160.77 %}	79.017 M ^{58.07 %}	49.990 M ^{76.66 %}	28.297 M ^{969.49 %}	2.646 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.620 K ^{-90.25 %}	129.443 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.796 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.662 M ^{3 415.19 %}	388.649 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.314 M ^{776.00 %}	150.000 K ^{-98.90 %}	13.674 M ^{2 539.37 %}	518.092 K ^{-61.63 %}	1.350 M ^{-67.09 %}	4.103 M ^{-80.26 %}	20.785 M ^{323.77 %}	4.905 M ^{105.82 %}	2.383 M ^{-42.32 %}	4.131 M ^{568.32 %}	618.126 K
Cost and expenses	6.132 M ^{-6.53 %}	6.561 M ^{-57.06 %}	15.277 M ^{3.58 %}	14.749 M ^{88.42 %}	7.828 M ^{-90.13 %}	79.289 M ^{-65.05 %}	226.838 M ^{170.30 %}	83.922 M ^{60.24 %}	52.373 M ^{61.50 %}	32.428 M ^{893.52 %}	3.264 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.314 M ^{4 109.33 %}	150.000 K ^{-98.90 %}	13.674 M ^{2 539.37 %}	518.092 K ^{-61.63 %}	1.350 M ^{-24.69 %}	1.793 M ^{-91.37 %}	20.785 M ^{323.77 %}	4.905 M ^{105.82 %}	2.383 M ^{-42.32 %}	4.131 M ^{568.32 %}	618.126 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.709 K ^{-9.87 %}	26.304 K ^{343.72 %}	5.928 K ^{-99.38 %}	963.188 K	0.000 ^{-100.00 %}	499.312 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	4.818 M ^{-24.84 %}	6.411 M ^{299.91 %}	1.603 M ^{-50.00 %}	3.206 M ^{48.69 %}	2.156 M ^{-38.17 %}	3.487 M ^{47.51 %}	2.364 M ^{0.01 %}	2.364 M ^{439.93 %}	437.775 K ^{41.08 %}	310.296 K ^{3 552.26 %}	8.496 K
Operating income	-6.132 M ^{6.53 %}	-6.561 M ^{57.06 %}	-15.277 M ^{-22.07 %}	-12.515 M ^{-6 224.84 %}	204.338 K ^{-91.03 %}	2.278 M ^{-91.32 %}	26.236 M ^{394.82 %}	5.302 M ^{89.15 %}	2.803 M ^{548.89 %}	431.990 K ^{-15.05 %}	508.528 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.60 ^{-22 124.78 %}	0.03 ^{-8.92 %}	0.03 ^{-73.06 %}	0.10 ^{74.45 %}	0.06 ^{16.97 %}	0.05 ^{286.45 %}	0.01 ^{-90.25 %}	0.13
Total other income expenses net	-182.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-23.713 K ^{9.85 %}	-26.304 K ^{-343.72 %}	-5.928 K ^{99.38 %}	-963.182 K ^{91.52 %}	-11.364 M ^{-4 349.07 %}	-255.424 K	0.000 ^{-100.00 %}	369.127 K ^{2 320.66 %}	15.249 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	3.895 M ^{56.26 %}	2.493 M ^{0.00 %}	2.493 M ^{96.88 %}	1.266 M ^{-9.57 %}	1.400 M ^{-35.85 %}	2.183 M ^{-96.19 %}	57.210 M ^{972.27 %}	5.335 M ^{-16.59 %}	6.397 M ^{-20.58 %}	8.054 M ^{85.99 %}	4.331 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.173 M ^{50.61 %}	2.771 M ^{0.00 %}	2.771 M ^{79.15 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{-58.74 %}	3.748 M ^{-93.55 %}	58.121 M ^{604.05 %}	8.255 M ^{15.85 %}	7.126 M ^{-13.84 %}	8.270 M ^{52.77 %}	5.414 M
Accumulated other comprehensive income loss	156.564 M ^{-3.88 %}	162.879 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	271.491 M ^{0.00 %}	271.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.980 M ^{961.88 %}	3.200 M ^{3 100.00 %}	100.000 K	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.082 M ^{-246.02 %}	6.220 M ^{-66.85 %}	18.761 M ^{0.70 %}	18.630 M ^{5.21 %}	17.708 M ^{189.21 %}	6.123 M ^{112.96 %}	2.875 M ^{224.63 %}	885.658 K ^{158.07 %}	343.186 K
Common stock	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{54.95 %}	60.000 M ^{100.00 %}	30.000 M ^{29 900.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	249.534 M ^{-2.47 %}	255.849 M ^{-2.50 %}	262.409 M ^{-5.51 %}	277.710 M ^{-4.32 %}	290.252 M ^{0.05 %}	290.121 M ^{88.77 %}	153.688 M ^{283.23 %}	40.103 M ^{549.42 %}	6.175 M ^{526.50 %}	985.658 K ^{122.40 %}	443.186 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.173 M ^{50.61 %}	2.771 M ^{0.00 %}	2.771 M ^{79.15 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{-58.74 %}	3.748 M ^{-56.24 %}	8.564 M ^{670.15 %}	1.112 M ^{-84.39 %}	7.126 M ^{-13.84 %}	8.270 M ^{52.77 %}	5.414 M
Total non current liabilities	4.173 M ^{50.61 %}	2.771 M ^{0.00 %}	2.771 M ^{79.15 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{-58.74 %}	3.748 M ^{-56.24 %}	8.564 M ^{670.15 %}	1.112 M ^{-84.73 %}	7.281 M ^{-13.62 %}	8.428 M ^{53.40 %}	5.494 M
Other current liabilities	269.000 K ^{53.72 %}	174.998 K ^{600.05 %}	24.998 K ^{0.00 %}	24.998 K ^{-75.53 %}	102.140 K ^{-78.96 %}	485.438 K ^{-85.83 %}	3.425 M ^{54.23 %}	2.221 M ^{-41.24 %}	3.779 M ^{49.08 %}	2.535 M ^{1 034.18 %}	223.510 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.060 M ^{-24.44 %}	2.726 M ^{251.40 %}	775.675 K
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.557 M ^{593.77 %}	7.143 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.921 M ^{5.12 %}	1.827 M ^{8.94 %}	1.677 M ^{-1.67 %}	1.706 M ^{-38.48 %}	2.773 M ^{-78.57 %}	12.936 M ^{-78.99 %}	61.575 M ^{415.45 %}	11.946 M ^{24.97 %}	9.559 M ^{-22.26 %}	12.296 M ^{429.99 %}	2.320 M
Total liabilities	6.094 M ^{32.53 %}	4.598 M ^{3.37 %}	4.448 M ^{36.76 %}	3.252 M ^{-24.70 %}	4.319 M ^{-74.11 %}	16.685 M ^{-76.21 %}	70.139 M ^{437.14 %}	13.058 M ^{-22.46 %}	16.840 M ^{-18.74 %}	20.724 M ^{165.21 %}	7.814 M
Other non current assets	50.035 M ^{0.00 %}	50.035 M ^{0.00 %}	50.036 M ^{0.00 %}	50.035 M ^{0.00 %}	50.036 M ^{0.00 %}	50.035 M ^{-0.37 %}	50.221 M ^{4 742.80 %}	1.037 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	44.008 M ^{-9.87 %}	48.827 M ^{-11.61 %}	55.237 M ^{-2.82 %}	56.840 M ^{-5.34 %}	60.046 M ^{-3.47 %}	62.203 M ^{26.46 %}	49.187 M ^{532.85 %}	7.772 M ^{105.78 %}	3.777 M ^{13.42 %}	3.330 M ^{-1.90 %}	3.395 M
Total non current assets	94.274 M ^{-4.86 %}	99.093 M ^{-6.08 %}	105.504 M ^{-1.50 %}	107.107 M ^{-2.91 %}	110.313 M ^{-1.90 %}	112.451 M ^{13.12 %}	99.408 M ^{1 006.93 %}	8.981 M ^{137.77 %}	3.777 M ^{13.42 %}	3.330 M ^{-1.90 %}	3.395 M
Other current assets	12.345 M ^{-86.47 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{-0.75 %}	91.926 M ^{689.93 %}	11.637 M ^{-36.32 %}	18.274 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.989 K ^{-25.01 %}	17.320 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	278.000 K ^{-0.06 %}	278.180 K ^{0.00 %}	278.180 K ^{-0.84 %}	280.530 K ^{91.44 %}	146.540 K ^{-90.64 %}	1.565 M ^{71.85 %}	910.970 K ^{-68.80 %}	2.920 M ^{300.52 %}	729.000 K ^{237.56 %}	215.960 K ^{-80.06 %}	1.083 M
Cash and short term investments	278.000 K ^{-0.06 %}	278.180 K ^{0.00 %}	278.180 K ^{-0.84 %}	280.530 K ^{91.44 %}	146.540 K ^{-90.64 %}	1.565 M ^{71.85 %}	910.970 K ^{-68.80 %}	2.920 M ^{300.52 %}	729.000 K ^{237.56 %}	215.960 K ^{-80.06 %}	1.083 M
Total current assets	161.354 M ^{0.00 %}	161.354 M ^{0.00 %}	161.354 M ^{-7.19 %}	173.856 M ^{-5.65 %}	184.259 M ^{-5.19 %}	194.354 M ^{56.21 %}	124.419 M ^{181.62 %}	44.180 M ^{129.65 %}	19.238 M ^{4.67 %}	18.380 M ^{277.95 %}	4.863 M
Inventory	25.015 M ^{0.00 %}	25.015 M ^{0.00 %}	25.015 M ^{-33.32 %}	37.515 M ^{-17.26 %}	45.340 M ^{-1.64 %}	46.095 M ^{-3.42 %}	47.729 M ^{90.49 %}	25.056 M ^{135.80 %}	10.626 M ^{3.92 %}	10.225 M ^{611.78 %}	1.437 M
Net receivables	123.716 M ^{176.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{-4.32 %}	46.846 M ^{-65.31 %}	135.056 M ^{134.86 %}	57.505 M ^{254.88 %}	16.204 M ^{105.56 %}	7.883 M ^{-0.54 %}	7.926 M ^{240.76 %}	2.326 M
Tax assets	231.000 K ^{0.09 %}	230.800 K ^{0.00 %}	230.800 K ^{0.00 %}	230.800 K ^{0.00 %}	230.800 K ^{8.21 %}	213.286 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.148 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.652 M ^{-0.02 %}	1.652 M ^{0.00 %}	1.652 M ^{-1.69 %}	1.681 M ^{-35.87 %}	2.621 M ^{-78.95 %}	12.451 M ^{44.90 %}	8.593 M ^{232.82 %}	2.582 M ^{-30.60 %}	3.720 M ^{-47.12 %}	7.035 M ^{432.63 %}	1.321 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.602 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.521 M ^{0.00 %}	178.521 M ^{292.02 %}	-92.970 M ^{0.00 %}	-92.970 M ^{-222.36 %}	75.980 M ^{353.27 %}	-30.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.782 K ^{-1.92 %}	157.819 K ^{95.82 %}	80.592 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	255.628 M ^{-1.85 %}	260.447 M ^{-2.40 %}	266.858 M ^{-5.02 %}	280.963 M ^{-4.62 %}	294.572 M ^{-3.99 %}	306.805 M ^{37.07 %}	223.827 M ^{321.04 %}	53.161 M ^{130.98 %}	23.015 M ^{6.01 %}	21.710 M ^{162.91 %}	8.258 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	100.000 K ^{-33.33 %}	150.000 K ^{-98.80 %}	12.472 M ^{31.70 %}	9.470 M ^{736.58 %}	-1.488 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.508 M ^{-792.54 %}	-3.082 M ^{30.08 %}	-4.408 M ^{-201.97 %}	-1.460 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.711 M ^{-65.78 %}	7.922 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.321 M ^{-19 468.14 %}	42.963 K ^{100.77 %}	-5.600 M ^{-140.76 %}	-2.326 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 M ^{59.74 %}	7.825 M ^{937.30 %}	754.401 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.541 M ^{-1 593.46 %}	-563.377 K ^{93.47 %}	-8.626 M ^{-821.05 %}	-936.540 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.445 K ^{97.33 %}	-1.067 M ^{89.50 %}	-10.164 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.139 M ^{65.65 %}	-3.315 M ^{-158.01 %}	5.715 M ^{332.63 %}	1.321 M
Other working capital	94.000 K ^{-37.33 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.508 M ^{-1 229.11 %}	753.482 K ^{-81.64 %}	4.103 M ^{751.56 %}	481.865 K
Other non cash items	-6.000 K ^{99.95 %}	-12.822 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.304 K ^{250.20 %}	-17.513 K ^{99.50 %}	-3.487 M ^{69.90 %}	-11.586 M ^{-162 191.64 %}	-7.139 K ^{-164.80 %}	-2.696 K ^{-101.83 %}	147.545 K ^{-18.30 %}	180.592 K
Net cash provided by operating activities	-1.402 M ^{89.07 %}	-12.822 M ^{-945.39 %}	-1.227 M ^{-865.17 %}	160.294 K ^{-79.51 %}	782.470 K ^{-15.09 %}	921.542 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.904 M ^{-3 229.94 %}	-657.781 K ^{80.70 %}	-3.408 M ^{-267.41 %}	-927.491 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.678 M ^{-654.90 %}	-884.591 K ^{-259.80 %}	-245.853 K ^{92.78 %}	-3.403 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.678 M ^{-654.90 %}	-884.591 K ^{-259.80 %}	-245.853 K ^{92.78 %}	-3.403 M
Debt repayment	1.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 M ^{198.67 %}	-1.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.414 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.680 M ^{858.75 %}	3.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.304 K ^{98.81 %}	-2.201 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.786 M ^{2 886.31 %}	-100.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M ^{4 753.96 %}	-26.304 K ^{98.81 %}	-2.201 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.772 M ^{1 397.14 %}	2.055 M ^{-26.23 %}	2.786 M ^{-48.53 %}	5.414 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-180.000 ^{0.00 %}	-180.000 ^{92.34 %}	-2.350 K ^{-101.75 %}	133.990 K ^{109.44 %}	-1.419 M ^{-4.77 %}	-1.354 M ^{53.62 %}	-2.920 M ^{-233.29 %}	2.191 M ^{327.02 %}	513.040 K ^{159.16 %}	-867.245 K	0.000
Cash at beginning of period	300.000 K ^{7.84 %}	278.180 K ^{-0.84 %}	280.530 K ^{91.44 %}	146.540 K ^{-90.64 %}	1.565 M ^{-46.38 %}	2.920 M ^{-0.01 %}	2.920 M ^{300.55 %}	729.000 K ^{237.56 %}	215.961 K ^{-80.06 %}	1.083 M	0.000
Cash at end of period	300.000 K ^{7.91 %}	278.000 K ^{-0.06 %}	278.180 K ^{-0.84 %}	280.530 K ^{91.44 %}	146.540 K ^{-90.64 %}	1.565 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.920 M ^{300.52 %}	729.000 K ^{237.56 %}	215.960 K ^{-80.06 %}	1.083 M
Operating cash flow	-1.402 M ^{89.07 %}	-12.822 M ^{-945.39 %}	-1.227 M ^{-865.17 %}	160.294 K ^{-79.51 %}	782.470 K ^{-15.09 %}	921.542 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.904 M ^{-3 229.94 %}	-657.781 K ^{80.70 %}	-3.408 M ^{-267.41 %}	-927.491 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.678 M ^{-654.90 %}	-884.591 K ^{-259.80 %}	-245.853 K ^{92.78 %}	-3.403 M
Free CashFlow	-1.402 M ^{89.07 %}	-12.822 M ^{-945.39 %}	-1.227 M ^{-865.17 %}	160.294 K ^{-79.51 %}	782.470 K ^{-15.09 %}	921.542 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.582 M ^{-1 753.09 %}	-1.542 M ^{57.78 %}	-3.654 M ^{15.63 %}	-4.331 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2017-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	310.000 K ^{-83.89 %}	1.924 M ^{-20.40 %}	2.417 M ^{-56.96 %}	5.615 M ^{-78.10 %}	25.639 M ^{-54.16 %}	55.928 M ^{-72.62 %}	204.284 M
Net income	-1.378 M ^{0.00 %}	-1.378 M ^{60.28 %}	-3.468 M ^{-5.73 %}	-3.280 M ^{87.46 %}	-26.153 M ^{-102.64 %}	-12.906 M ^{-438.65 %}	-2.396 M ^{18.06 %}	-2.924 M ^{69.59 %}	-9.616 M ^{-1 675.13 %}	-541.707 K ^{-180.49 %}	673.000 K ^{119.80 %}	-3.399 M ^{-178.67 %}	4.320 M ^{-32.02 %}	6.355 M
Income before tax	-1.378 M ^{0.00 %}	-1.378 M ^{60.28 %}	-3.468 M ^{-5.73 %}	-3.280 M ^{87.46 %}	-26.153 M ^{-102.64 %}	-12.906 M ^{-438.65 %}	-2.396 M ^{18.06 %}	-2.924 M ^{69.59 %}	-9.616 M ^{-1 236.32 %}	-719.590 K ^{-178.39 %}	918.000 K ^{121.55 %}	-4.259 M ^{-176.41 %}	5.574 M ^{-33.65 %}	8.402 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9.43 ^{-88.72 %}	-5.00 ^{-1 578.71 %}	-0.30 ^{-282.10 %}	0.16 ^{198.42 %}	-0.17 ^{-266.67 %}	0.10 ^{142.34 %}	0.04
EBITDA	-378.000 K ^{0.00 %}	-378.000 K ^{64.27 %}	-1.058 M ^{-1 310.67 %}	-75.000 K ^{99.70 %}	-25.208 M ^{-95.44 %}	-12.898 M ^{-1 559.97 %}	-777.000 K ^{-13.93 %}	-682.000 K ^{92.09 %}	-8.626 M ^{-2 327.06 %}	-355.409 K ^{-113.09 %}	2.716 M ^{136.55 %}	-7.431 M ^{-161.34 %}	12.115 M ^{-8.59 %}	13.254 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9.43 ^{-88.72 %}	-5.00 ^{-2 129.96 %}	-0.22 ^{-286.99 %}	0.12 ^{190.42 %}	-0.13 ^{-271.60 %}	0.08 ^{148.31 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2.20 ^{50.93 %}	-4.48 ^{-2 948.93 %}	-0.15 ^{-130.40 %}	0.48 ^{266.90 %}	-0.29 ^{-233.79 %}	0.22 ^{233.87 %}	0.06
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-8.39 ^{-72.44 %}	-4.87 ^{-3 510.23 %}	0.14 ^{-48.36 %}	0.28 ^{215.47 %}	-0.24 ^{-211.39 %}	0.21 ^{175.18 %}	0.08
Weighted average shs out dil	9.183 M ^{0.00 %}	9.183 M ^{-1.22 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M
Weighted average shs out	9.183 M ^{0.00 %}	9.183 M ^{-1.23 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M ^{0.00 %}	9.297 M
EPS diluted	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{59.46 %}	-0.37 ^{-5.71 %}	-0.35 ^{87.54 %}	-2.81 ^{-102.16 %}	-1.39 ^{-434.62 %}	-0.26 ^{16.13 %}	-0.31 ^{69.90 %}	-1.03 ^{-1 666.72 %}	-0.06 ^{-180.52 %}	0.07 ^{119.57 %}	-0.37 ^{-180.43 %}	0.46 ^{-32.35 %}	0.68
Earnings per share	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{59.46 %}	-0.37 ^{-5.71 %}	-0.35 ^{87.54 %}	-2.81 ^{-102.16 %}	-1.39 ^{-434.62 %}	-0.26 ^{16.13 %}	-0.31 ^{69.90 %}	-1.03 ^{-1 666.72 %}	-0.06 ^{-180.52 %}	0.07 ^{119.57 %}	-0.37 ^{-180.43 %}	0.46 ^{-32.35 %}	0.68
Gross profit	-1.965 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.409 M ^{24.84 %}	-3.205 M ^{-239.15 %}	-945.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.603 M ^{38.39 %}	-2.602 M ^{72.22 %}	-9.365 M ^{-2 814.67 %}	344.978 K ^{-77.77 %}	1.552 M ^{125.29 %}	-6.137 M ^{-151.07 %}	12.018 M ^{-24.66 %}	15.952 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.391 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-177.884 K ^{-172.61 %}	245.000 K ^{128.47 %}	-860.463 K ^{-168.61 %}	1.254 M ^{-38.73 %}	2.047 M
Cost of revenue	1.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.409 M ^{-24.84 %}	3.205 M ^{239.15 %}	945.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.603 M ^{-44.95 %}	2.912 M ^{-74.20 %}	11.289 M ^{444.84 %}	2.072 M ^{-49.00 %}	4.063 M ^{-87.21 %}	31.776 M ^{-27.63 %}	43.911 M ^{-76.68 %}	188.332 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-96.88 %}	1.058 M ^{1 310.67 %}	75.000 K ^{-99.70 %}	25.208 M ^{95.44 %}	12.898 M ^{1 559.97 %}	777.000 K ^{158.14 %}	301.000 K ^{22.36 %}	246.000 K ^{-76.76 %}	1.059 M ^{66.98 %}	634.000 K ^{-33.36 %}	951.395 K ^{-74.68 %}	3.757 M ^{-24.20 %}	4.957 M
Cost and expenses	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-99.05 %}	3.467 M ^{5.70 %}	3.280 M ^{-87.46 %}	26.153 M ^{102.77 %}	12.898 M ^{441.93 %}	2.380 M ^{-25.93 %}	3.213 M ^{-72.15 %}	11.535 M ^{268.46 %}	3.131 M ^{-33.35 %}	4.697 M ^{-85.65 %}	32.728 M ^{-31.34 %}	47.668 M ^{-75.34 %}	193.289 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-96.88 %}	1.058 M ^{1 310.67 %}	75.000 K ^{-99.70 %}	25.208 M ^{95.44 %}	12.898 M ^{1 559.97 %}	777.000 K ^{158.14 %}	301.000 K ^{22.36 %}	246.000 K ^{-76.76 %}	1.059 M ^{66.98 %}	634.000 K ^{-33.36 %}	951.395 K ^{-74.68 %}	3.757 M ^{-24.20 %}	4.957 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-50.00 %}	16.000 K ^{-23.81 %}	21.000 K ^{320.00 %}	5.000 K ^{-15.65 %}	5.928 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.028 M ^{5.11 %}	2.881 M
Depreciation and amortization	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-58.49 %}	2.409 M ^{-24.84 %}	3.205 M ^{239.15 %}	945.000 K ^{1 890 100.00 %}	-50.000 ^{-100.00 %}	1.603 M ^{-27.83 %}	2.221 M ^{125.48 %}	985.000 K ^{174.94 %}	358.254 K ^{-80.07 %}	1.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.512 M ^{78.17 %}	1.971 M
Operating income	-33.000 K ^{0.00 %}	-33.000 K ^{99.05 %}	-3.467 M ^{-5.70 %}	-3.280 M ^{87.46 %}	-26.153 M ^{-102.77 %}	-12.898 M ^{-441.93 %}	-2.380 M ^{18.02 %}	-2.903 M ^{69.80 %}	-9.611 M ^{-1 246.71 %}	-713.663 K ^{-177.74 %}	918.000 K ^{112.95 %}	-7.088 M ^{-185.81 %}	8.260 M ^{-24.87 %}	10.995 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9.36 ^{-87.47 %}	-5.00 ^{-1 591.77 %}	-0.30 ^{-280.60 %}	0.16 ^{159.14 %}	-0.28 ^{-287.19 %}	0.15 ^{174.41 %}	0.05
Total other income expenses net	-1.345 M ^{0.00 %}	-1.345 M ^{-134 350.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{50.00 %}	-16.000 K ^{23.81 %}	-21.000 K ^{-320.00 %}	-5.000 K ^{15.64 %}	-5.927 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.829 M ^{205.34 %}	-2.686 M ^{-3.58 %}	-2.593 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2017-09-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-09-30	2017-06-30
Net debt	4.690 M ^{0.00 %}	4.690 M ^{20.41 %}	3.895 M ^{56.26 %}	2.493 M ^{-0.02 %}	2.493 M ^{-7.15 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{7.72 %}	2.493 M ^{-0.02 %}	2.493 M ^{21.02 %}	2.060 M ^{0.00 %}	2.060 M ^{62.71 %}	1.266 M ^{0.01 %}	1.266 M ^{-14.52 %}	1.481 M ^{0.00 %}	1.481 M ^{5.78 %}	1.400 M ^{0.01 %}	1.400 M ^{-54.49 %}	3.076 M ^{0.00 %}	3.076 M ^{40.94 %}	2.183 M ^{-0.02 %}	2.183 M ^{-58.90 %}	5.312 M ^{0.00 %}	5.312 M ^{-90.50 %}	55.934 M ^{0.00 %}	55.934 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.968 M ^{0.00 %}	4.968 M ^{19.05 %}	4.173 M ^{50.61 %}	2.771 M ^{-0.01 %}	2.771 M ^{-6.51 %}	2.964 M ^{0.00 %}	2.964 M ^{6.97 %}	2.771 M ^{-0.01 %}	2.771 M ^{18.47 %}	2.339 M ^{0.00 %}	2.339 M ^{51.23 %}	1.547 M ^{-0.02 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{0.02 %}	1.547 M ^{-0.02 %}	1.547 M ^{-61.66 %}	4.035 M ^{0.00 %}	4.035 M ^{7.66 %}	3.748 M ^{0.00 %}	3.748 M ^{-52.26 %}	7.851 M ^{0.00 %}	7.851 M ^{-87.03 %}	60.513 M ^{0.00 %}	60.513 M
Accumulated other comprehensive income loss	153.809 M ^{0.00 %}	153.809 M ^{-1.76 %}	156.564 M ^{-3.88 %}	162.879 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.970 M ^{-35.12 %}	143.286 M ^{-47.22 %}	271.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.970 M ^{-29.75 %}	132.344 M ^{-51.25 %}	271.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.970 M ^{-50.46 %}	187.666 M ^{-30.88 %}	271.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.970 M ^{-53.00 %}	197.823 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.403 M ^{418.51 %}	41.157 M ^{0.00 %}	41.157 M
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.642 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.082 M ^{0.00 %}	-9.082 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.220 M ^{-0.01 %}	6.220 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.761 M ^{0.00 %}	18.761 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.630 M ^{0.00 %}	18.630 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.478 M ^{0.00 %}	12.478 M
Common stock	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{0.00 %}	92.970 M ^{209.90 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
Total equity	246.779 M ^{0.00 %}	246.779 M ^{-1.10 %}	249.534 M ^{-2.47 %}	255.849 M ^{0.00 %}	255.848 M ^{8.29 %}	236.256 M ^{0.00 %}	236.256 M ^{-9.97 %}	262.409 M ^{0.00 %}	262.409 M ^{-4.69 %}	275.314 M ^{22.19 %}	225.314 M ^{-18.87 %}	277.710 M ^{0.00 %}	277.710 M ^{-1.04 %}	280.636 M ^{0.00 %}	280.636 M ^{-3.31 %}	290.252 M ^{0.00 %}	290.252 M ^{-0.19 %}	290.794 M ^{0.00 %}	290.794 M ^{0.23 %}	290.121 M ^{0.00 %}	290.120 M ^{-5.31 %}	306.374 M ^{0.00 %}	306.373 M ^{249.68 %}	87.614 M ^{0.00 %}	87.614 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-191.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-457.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-422.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	481.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000	0.000 ^{100.00 %}	-637.000
Long term debt	4.968 M ^{0.00 %}	4.968 M ^{19.05 %}	4.173 M ^{50.61 %}	2.771 M ^{-0.01 %}	2.771 M ^{-6.51 %}	2.964 M ^{0.00 %}	2.964 M ^{6.97 %}	2.771 M ^{-0.01 %}	2.771 M ^{18.47 %}	2.339 M ^{0.00 %}	2.339 M ^{51.23 %}	1.547 M ^{-0.02 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{0.02 %}	1.547 M ^{-0.02 %}	1.547 M ^{-61.66 %}	4.035 M ^{0.00 %}	4.035 M ^{7.66 %}	3.748 M ^{0.00 %}	3.748 M ^{-52.26 %}	7.851 M ^{0.00 %}	7.851 M ^{-28.88 %}	11.039 M ^{0.00 %}	11.039 M
Total non current liabilities	4.968 M ^{0.00 %}	4.968 M ^{19.05 %}	4.173 M ^{50.61 %}	2.771 M ^{-0.01 %}	2.771 M ^{-6.51 %}	2.964 M ^{0.00 %}	2.964 M ^{6.97 %}	2.771 M ^{-0.01 %}	2.771 M ^{18.47 %}	2.339 M ^{-95.53 %}	52.339 M ^{3 284.09 %}	1.547 M ^{0.04 %}	1.546 M ^{-0.06 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M ^{0.02 %}	1.547 M ^{0.04 %}	1.546 M ^{-61.69 %}	4.035 M ^{0.02 %}	4.034 M ^{7.63 %}	3.748 M ^{-0.03 %}	3.749 M ^{-52.25 %}	7.851 M ^{0.00 %}	7.851 M ^{-28.88 %}	11.039 M ^{0.01 %}	11.038 M
Other current liabilities	265.000 K ^{0.00 %}	265.000 K ^{-1.49 %}	269.000 K ^{53.72 %}	174.998 K ^{0.00 %}	174.998 K ^{599.99 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.01 %}	24.998 K ^{0.00 %}	24.998 K ^{-0.01 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.01 %}	24.998 K ^{0.00 %}	24.998 K ^{-0.01 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{-75.52 %}	102.140 K ^{-32.69 %}	151.742 K ^{-93.45 %}	2.316 M ^{0.00 %}	2.316 M ^{377.09 %}	485.438 K ^{0.00 %}	485.438 K ^{-83.43 %}	2.929 M ^{-0.01 %}	2.929 M ^{-31.17 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.474 M ^{0.00 %}	49.474 M
Total current liabilities	1.917 M ^{0.00 %}	1.917 M ^{-0.21 %}	1.921 M ^{5.12 %}	1.827 M ^{0.02 %}	1.827 M ^{8.94 %}	1.677 M ^{0.00 %}	1.677 M ^{-0.02 %}	1.677 M ^{0.02 %}	1.677 M ^{-1.70 %}	1.706 M ^{0.00 %}	1.706 M ^{0.01 %}	1.706 M ^{-0.01 %}	1.706 M ^{-46.84 %}	3.209 M ^{0.00 %}	3.209 M ^{15.73 %}	2.773 M ^{-0.01 %}	2.773 M ^{-83.71 %}	17.025 M ^{0.00 %}	17.025 M ^{31.60 %}	12.936 M ^{0.00 %}	12.936 M ^{221.66 %}	4.022 M ^{-0.01 %}	4.022 M ^{-93.37 %}	60.685 M ^{0.00 %}	60.685 M
Total liabilities	6.885 M ^{0.00 %}	6.885 M ^{12.98 %}	6.094 M ^{32.53 %}	4.598 M ^{0.00 %}	4.598 M ^{-0.93 %}	4.641 M ^{0.00 %}	4.641 M ^{4.33 %}	4.448 M ^{0.00 %}	4.448 M ^{9.96 %}	4.045 M ^{-92.52 %}	54.045 M ^{1 561.67 %}	3.252 M ^{0.01 %}	3.252 M ^{-31.62 %}	4.756 M ^{0.00 %}	4.756 M ^{10.11 %}	4.319 M ^{0.01 %}	4.319 M ^{-79.49 %}	21.060 M ^{0.00 %}	21.059 M ^{26.22 %}	16.685 M ^{0.00 %}	16.685 M ^{40.53 %}	11.873 M ^{0.00 %}	11.873 M ^{-83.45 %}	71.724 M ^{0.00 %}	71.724 M
Other non current assets	50.267 M ^{0.00 %}	50.267 M ^{0.46 %}	50.035 M ^{0.00 %}	50.035 M ^{-0.46 %}	50.266 M ^{0.46 %}	50.036 M ^{-0.46 %}	50.267 M ^{0.46 %}	50.036 M ^{-0.46 %}	50.267 M ^{0.46 %}	50.036 M ^{-0.46 %}	50.267 M ^{0.46 %}	50.035 M ^{-0.46 %}	50.266 M ^{0.46 %}	50.036 M ^{-0.46 %}	50.267 M ^{0.46 %}	50.036 M ^{-0.46 %}	50.267 M ^{0.46 %}	50.035 M ^{-0.42 %}	50.248 M ^{0.42 %}	50.035 M ^{-0.42 %}	50.249 M ^{0.43 %}	50.036 M ^{-0.42 %}	50.248 M	0.000 ^{-100.00 %}	158.282 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	42.043 M ^{0.00 %}	42.043 M ^{-4.47 %}	44.008 M ^{-9.87 %}	48.827 M ^{0.00 %}	48.827 M ^{-10.06 %}	54.291 M ^{0.00 %}	54.291 M ^{-1.71 %}	55.237 M ^{0.00 %}	55.237 M ^{0.00 %}	55.238 M ^{0.00 %}	55.238 M ^{-2.82 %}	56.840 M ^{0.00 %}	56.840 M ^{-3.76 %}	59.061 M ^{0.00 %}	59.061 M ^{-1.64 %}	60.046 M ^{0.00 %}	60.046 M ^{2.51 %}	58.574 M ^{0.00 %}	58.574 M ^{-5.83 %}	62.203 M ^{0.00 %}	62.203 M ^{-26.39 %}	84.506 M ^{0.00 %}	84.506 M ^{166.97 %}	31.654 M ^{0.00 %}	31.654 M
Total non current assets	92.310 M ^{0.00 %}	92.310 M ^{-2.08 %}	94.274 M ^{-4.86 %}	99.093 M ^{0.00 %}	99.093 M ^{-5.23 %}	104.558 M ^{0.00 %}	104.558 M ^{-0.90 %}	105.504 M ^{0.00 %}	105.504 M ^{0.00 %}	105.505 M ^{0.00 %}	105.505 M ^{-1.50 %}	107.107 M ^{0.00 %}	107.106 M ^{-2.03 %}	109.328 M ^{0.00 %}	109.328 M ^{-0.89 %}	110.313 M ^{0.00 %}	110.313 M ^{1.37 %}	108.822 M ^{0.00 %}	108.822 M ^{-3.23 %}	112.451 M ^{0.00 %}	112.452 M ^{-16.55 %}	134.754 M ^{0.00 %}	134.754 M ^{323.59 %}	31.812 M ^{0.00 %}	31.812 M
Other current assets	91.237 M ^{0.00 %}	91.237 M ^{0.00 %}	91.237 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.235 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.235 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{0.00 %}	91.236 M ^{-0.87 %}	92.038 M ^{0.00 %}	92.038 M ^{0.12 %}	91.926 M ^{0.00 %}	91.925 M ^{-5.71 %}	97.488 M ^{0.00 %}	97.488 M ^{737.72 %}	11.637 M ^{-87.53 %}	93.315 M ^{10.76 %}	84.247 M ^{0.00 %}	84.247 M ^{367.11 %}	18.036 M ^{-57.61 %}	42.543 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{-0.06 %}	278.180 K ^{0.00 %}	278.180 K ^{-0.29 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{0.29 %}	278.180 K ^{0.00 %}	278.180 K ^{-0.29 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{-0.55 %}	280.530 K ^{0.00 %}	280.530 K ^{325.05 %}	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K ^{-54.96 %}	146.540 K ^{0.00 %}	146.540 K ^{-84.72 %}	959.000 K ^{0.00 %}	959.000 K ^{-38.74 %}	1.565 M ^{0.03 %}	1.565 M ^{-38.37 %}	2.540 M ^{-0.02 %}	2.540 M ^{-44.53 %}	4.579 M ^{0.01 %}	4.579 M
Cash and short term investments	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{-0.06 %}	278.180 K ^{0.00 %}	278.180 K ^{-0.29 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{0.29 %}	278.180 K ^{0.00 %}	278.180 K ^{-0.29 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{-0.55 %}	280.530 K ^{0.00 %}	280.530 K ^{325.05 %}	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K ^{-54.96 %}	146.540 K ^{0.00 %}	146.540 K ^{-84.72 %}	959.000 K ^{0.00 %}	959.000 K ^{-38.74 %}	1.565 M ^{0.03 %}	1.565 M ^{-38.37 %}	2.540 M ^{-0.02 %}	2.540 M ^{-44.53 %}	4.579 M ^{0.01 %}	4.579 M
Total current assets	161.354 M ^{0.00 %}	161.354 M ^{0.00 %}	161.354 M ^{0.00 %}	161.354 M ^{0.00 %}	161.353 M ^{18.35 %}	136.339 M ^{0.00 %}	136.339 M ^{-15.50 %}	161.354 M ^{0.00 %}	161.353 M ^{-7.19 %}	173.854 M ^{0.00 %}	173.854 M ^{0.00 %}	173.856 M ^{0.00 %}	173.856 M ^{-1.25 %}	176.064 M ^{0.00 %}	176.064 M ^{-4.45 %}	184.259 M ^{0.00 %}	184.258 M ^{-9.25 %}	203.031 M ^{0.00 %}	203.031 M ^{4.46 %}	194.354 M ^{0.00 %}	194.353 M ^{5.92 %}	183.492 M ^{0.00 %}	183.492 M ^{43.89 %}	127.526 M ^{0.00 %}	127.526 M
Inventory	25.015 M ^{0.00 %}	25.015 M ^{0.00 %}	25.015 M ^{0.00 %}	25.015 M ^{0.00 %}	25.015 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.015 M ^{0.00 %}	25.015 M ^{-33.32 %}	37.515 M ^{0.00 %}	37.515 M ^{0.00 %}	37.515 M ^{0.00 %}	37.515 M ^{0.00 %}	37.515 M ^{0.00 %}	37.515 M ^{-17.26 %}	45.340 M ^{0.00 %}	45.340 M ^{-5.92 %}	48.195 M ^{0.00 %}	48.195 M ^{4.56 %}	46.095 M ^{0.00 %}	46.095 M ^{5.07 %}	43.873 M ^{0.00 %}	43.873 M ^{-30.52 %}	63.142 M ^{63.44 %}	38.634 M
Net receivables	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{0.00 %}	44.824 M ^{-3.49 %}	46.445 M ^{0.00 %}	46.445 M ^{-0.86 %}	46.846 M ^{0.00 %}	46.846 M ^{-16.92 %}	56.389 M ^{0.00 %}	56.389 M ^{-58.25 %}	135.056 M ^{153.02 %}	53.378 M ^{1.03 %}	52.833 M ^{0.00 %}	52.833 M ^{26.49 %}	41.769 M ^{0.00 %}	41.769 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K ^{0.09 %}	230.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	230.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	230.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	230.800 K	0.000 ^{-100.00 %}	213.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	213.286 K	0.000 ^{-100.00 %}	213.286 K	0.000 ^{-100.00 %}	158.698 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.652 M ^{0.00 %}	1.652 M ^{0.00 %}	1.652 M ^{-0.02 %}	1.652 M ^{0.02 %}	1.652 M ^{0.00 %}	1.652 M ^{0.00 %}	1.652 M ^{-0.02 %}	1.652 M ^{0.02 %}	1.652 M ^{-1.73 %}	1.681 M ^{0.00 %}	1.681 M ^{0.01 %}	1.681 M ^{-0.01 %}	1.681 M ^{-47.20 %}	3.184 M ^{0.00 %}	3.184 M ^{21.48 %}	2.621 M ^{0.00 %}	2.621 M ^{-82.18 %}	14.709 M ^{0.00 %}	14.709 M ^{18.13 %}	12.451 M ^{0.00 %}	12.451 M ^{1 039.34 %}	1.093 M ^{-0.02 %}	1.093 M ^{-84.29 %}	6.956 M ^{0.00 %}	6.956 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.602 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.520 M ^{254.80 %}	50.316 M	0.000 ^{100.00 %}	-92.970 M ^{-152.08 %}	178.521 M ^{99.75 %}	89.374 M	0.000 ^{100.00 %}	-92.970 M ^{-152.08 %}	178.520 M ^{88.52 %}	94.696 M	0.000 ^{100.00 %}	-92.970 M ^{-152.08 %}	178.521 M ^{70.26 %}	104.854 M ^{10 485 300.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	178.521 M ^{0.00 %}	178.520 M ^{-16.35 %}	213.404 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.980 M ^{0.00 %}	3.980 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	253.664 M ^{0.00 %}	253.664 M ^{-0.77 %}	255.628 M ^{-1.85 %}	260.447 M ^{0.00 %}	260.446 M ^{8.12 %}	240.897 M ^{0.00 %}	240.897 M ^{-9.73 %}	266.858 M ^{0.00 %}	266.857 M ^{-4.48 %}	279.359 M ^{0.00 %}	279.359 M ^{-0.57 %}	280.963 M ^{0.00 %}	280.962 M ^{-1.55 %}	285.392 M ^{0.00 %}	285.392 M ^{-3.12 %}	294.572 M ^{0.00 %}	294.571 M ^{-5.54 %}	311.853 M ^{0.00 %}	311.853 M ^{1.65 %}	306.805 M ^{0.00 %}	306.805 M ^{-3.60 %}	318.247 M ^{0.00 %}	318.246 M ^{99.73 %}	159.339 M ^{0.00 %}	159.338 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-09-30	2017-06-30

	2024-09-30	2024-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-09-30	2017-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.865 M ^{-100.00 %}	-12.433 M ^{-149.70 %}	25.015 M ^{199 908.00 %}	12.507 K ^{-99.90 %}	12.472 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	918.562 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.551 M ^{210 671.51 %}	4.057 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.278 M ^{-403 320.32 %}	-18.660 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K ^{199 900.00 %}	144.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.565 M ^{-100.01 %}	-12.782 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.015 M ^{-100.00 %}	-12.508 M ^{-150.00 %}	25.015 M ^{199 908.00 %}	12.507 K ^{-99.90 %}	12.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.825 M ^{199 900.00 %}	3.913 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.968 M ^{-100.00 %}	-9.484 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.445 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.374 M	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{100.00 %}	75.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.119 M ^{-1 073.91 %}	3.606 M
Other non cash items	-22.500 K ^{0.00 %}	-22.500 K ^{-100.09 %}	25.133 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.967 K ^{-99.97 %}	6.453 M ^{645 400.00 %}	-1.000 K ^{-112.50 %}	8.000 K ^{-59.46 %}	19.732 K ^{-98.65 %}	1.463 M ^{29 154.15 %}	5.001 K ^{-97.74 %}	221.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	270.853 K	0.000 ^{100.00 %}	-336.000 K ^{-114.67 %}	2.290 M ^{0.00 %}	2.290 M ^{206.02 %}	-2.160 M ^{0.00 %}	-2.160 M ^{-17 449.40 %}	12.450 K ^{-99.66 %}	3.634 M
Net cash provided by operating activities	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K ^{-307.25 %}	193.000 K ^{199 900.00 %}	96.500 ^{100.05 %}	-193.000 K ^{-199 900.00 %}	-96.500 ^{99.98 %}	-432.528 K	0.000 ^{100.00 %}	-794.000 K ^{-204 275.80 %}	-388.500 ^{-100.17 %}	235.294 K	0.000 ^{100.00 %}	-74.999 K ^{-199 897.33 %}	-37.500 ^{99.99 %}	-541.707 K	0.000 ^{-100.00 %}	673.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.939 M ^{-616 114.77 %}	-10.863 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.853 M ^{-199 906.34 %}	-12.926 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.258 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.157 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{307.25 %}	-193.000 K ^{-199 900.00 %}	-96.500 ^{-100.05 %}	193.000 K ^{199 900.00 %}	96.500 ^{-99.98 %}	431.178 K	0.000 ^{-100.00 %}	793.000 K ^{204 281.44 %}	388.000 ^{101.48 %}	-26.304 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.037 M ^{4 112.30 %}	24.619 K
Net cash used provided by financing activities	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{307.25 %}	-193.000 K ^{-199 900.00 %}	-96.500 ^{-100.05 %}	193.000 K ^{199 900.00 %}	96.500 ^{-99.98 %}	431.178 K	0.000 ^{-100.00 %}	793.000 K ^{204 281.44 %}	388.000 ^{101.48 %}	-26.304 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.452 M ^{383 553.93 %}	24.619 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-820.000	0.000 ^{-100.00 %}	820.000	0.000 ^{100.00 %}	-820.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.530 K	0.000 ^{-100.00 %}	214.530 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.540 K	0.000 ^{100.00 %}	-541.707 K	0.000 ^{-100.00 %}	673.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	278.180 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	280.530 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	146.540 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.180 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	278.180 K	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	280.530 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-541.707 K	0.000 ^{-100.00 %}	673.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.579 M	0.000
Operating cash flow	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K ^{-307.25 %}	193.000 K ^{199 900.00 %}	96.500 ^{100.05 %}	-193.000 K ^{-199 900.00 %}	-96.500 ^{99.98 %}	-432.528 K	0.000 ^{100.00 %}	-794.000 K ^{-204 275.80 %}	-388.500 ^{-100.17 %}	235.294 K	0.000 ^{100.00 %}	-74.999 K ^{-199 897.33 %}	-37.500 ^{99.99 %}	-541.707 K	0.000 ^{-100.00 %}	673.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.939 M ^{-616 114.77 %}	-10.863 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.853 M ^{-199 906.33 %}	-12.926 K
Free CashFlow	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K ^{-307.25 %}	193.000 K ^{199 900.00 %}	96.500 ^{100.05 %}	-193.000 K ^{-199 900.00 %}	-96.500 ^{99.98 %}	-432.528 K	0.000 ^{100.00 %}	-794.000 K ^{-204 275.80 %}	-388.500 ^{-100.17 %}	235.294 K	0.000 ^{100.00 %}	-74.999 K ^{-199 897.33 %}	-37.500 ^{99.99 %}	-541.707 K	0.000 ^{-100.00 %}	673.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.792 M ^{-389 947.20 %}	-23.790 K
	2024	2024	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017

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