Mayo Lake Minerals Inc. MLKM.CN
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -763.000 99.84 % | -466.431 K 19.76 % | -581.300 K -27.17 % | -457.112 K -86 638.52 % | -527.000 |
| Bénéfice avant impôt | -763.000 99.84 % | -466.431 K 3.88 % | -485.247 K -31.55 % | -368.861 K -69 892.60 % | -527.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -237.000 99.94 % | -427.364 K 8.29 % | -465.975 K -38.41 % | -336.673 K -76 243.08 % | -441.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 95.502 M 3.91 % | 91.912 M 23.96 % | 74.148 M 0.00 % | 74.148 M 50.06 % | 49.411 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 95.507 M 3.91 % | 91.912 M 23.96 % | 74.148 M 0.00 % | 74.148 M 54.65 % | 47.945 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.01 34.62 % | -0.01 -25.81 % | -0.01 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.01 34.62 % | -0.01 -25.81 % | -0.01 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 100.00 % | -183.000 -173.13 % | -67.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.053 K 8.84 % | 88.251 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.000 173.13 % | 67.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 338.407 -99.95 % | 668.010 K 23.04 % | 542.939 K 38.22 % | 392.803 K 88 955.02 % | 441.079 |
| Frais de vente et de marketing | 188.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 194.489 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.610 |
| Dépenses de fonctionnement | 721.169 -99.89 % | 668.010 K 23.04 % | 542.939 K 38.22 % | 392.803 K 79 304.03 % | 494.689 |
| Coût et dépenses | 721.169 -99.89 % | 668.010 K 22.99 % | 543.122 K 38.24 % | 392.870 K 79 317.57 % | 494.689 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 526.680 -99.92 % | 668.010 K 23.04 % | 542.939 K 38.22 % | 392.803 K 88 955.02 % | 441.079 |
| Revenu d'intérêts | 42.699 -98.90 % | 3.869 K 20 168.22 % | 19.089 -40.57 % | 32.121 -1.65 % | 32.659 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 39.067 K 104.66 % | 19.089 K -40.57 % | 32.121 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K 124 755.19 % | 183.000 173.13 % | 67.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -526.000 99.88 % | -427.364 K 8.32 % | -466.158 K -38.43 % | -336.740 K -76 258.28 % | -441.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -237.000 -100.13 % | 189.418 K 227.29 % | 57.875 K 141.06 % | 24.009 K 27 959.78 % | -86.178 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 42.463 K -53.27 % | 90.870 K 4.11 % | 87.280 K 108.58 % | -1.018 M -1 275.02 % | 86.599 K 100 333.75 % | 86.225 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 60.000 K -35.14 % | 92.500 K 1.65 % | 91.000 K 5.20 % | 86.500 K -29.06 % | 121.934 K 141 205.58 % | 86.291 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 903.299 18.07 % | 765.052 17.42 % | 651.566 154.81 % | 255.708 -44.03 % | 456.835 |
| Bénéfices non répartis | -4.817 M -20.81 % | -3.987 M -23.70 % | -3.223 M -16.92 % | -2.757 M -21.36 % | -2.272 M -107 866.92 % | -2.104 K |
| Actions ordinaires | 7.833 M 4.22 % | 7.516 M 0.95 % | 7.445 M 6.48 % | 6.992 M 22.48 % | 5.709 M 121 259.27 % | 4.704 K |
| Capitaux propres totaux | 5.115 M 2.93 % | 4.970 M -6.67 % | 5.325 M 5.68 % | 5.039 M 36.22 % | 3.699 M 113 370.06 % | 3.260 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 235.446 K 7.60 % | 218.821 K 42.93 % | 153.099 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 93.55 % | 31.000 K -64.16 % | 86.500 K 44.17 % | 60.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -77.48 % | 266.446 K -12.73 % | 305.321 K 43.28 % | 213.099 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 147.037 K -48.85 % | 287.471 K 1 884.34 % | 14.487 K -92.32 % | 188.630 K 304 466.15 % | 61.934 451.26 % | 11.235 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.934 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 32.500 K -45.83 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 61.934 K 71 673.42 % | 86.291 |
| Total des passifs courants | 687.769 K -10.87 % | 771.648 K 193.12 % | 263.252 K -51.12 % | 538.606 K -5.79 % | 571.690 K 88 718.08 % | 643.664 |
| Passifs totaux | 747.770 K -10.09 % | 831.648 K 57.00 % | 529.698 K -37.23 % | 843.927 K 7.54 % | 784.789 K 121 825.26 % | 643.664 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.832 M 0.84 % | 5.784 M -0.71 % | 5.825 M 25.60 % | 4.638 M 10.23 % | 4.207 M 108 502.99 % | 3.874 K |
| Total des actifs non courants | 5.832 M 0.84 % | 5.784 M -0.71 % | 5.825 M 25.60 % | 4.638 M 10.23 % | 4.207 M 103 222.20 % | 4.072 K |
| Autres actifs circulants | 5.878 K 13.34 % | 5.186 K -48.32 % | 10.034 K -88.90 % | 90.413 K -56.26 % | 206.708 K 1 261 699.54 % | 16.382 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.537 K 975.89 % | 1.630 K -56.18 % | 3.720 K -99.66 % | 1.104 M 3 024.54 % | 35.335 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 17.537 K 975.89 % | 1.630 K -56.18 % | 3.720 K -99.66 % | 1.104 M 3 024.54 % | 35.335 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 30.754 K 72.69 % | 17.809 K -40.12 % | 29.742 K -97.61 % | 1.245 M 350.15 % | 276.633 K 1 681 764.06 % | 16.448 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 7.339 K -33.24 % | 10.993 K -31.24 % | 15.988 K -68.52 % | 50.782 K 46.81 % | 34.590 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 540.732 K 19.72 % | 451.677 K 139.28 % | 188.765 K -46.06 % | 349.976 K -31.34 % | 509.756 K 93 238.31 % | 546.138 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.099 M 45.72 % | 1.441 M 30.61 % | 1.103 M 37.23 % | 803.786 K 206.78 % | 262.008 K 128 735.06 % | 203.367 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.863 M 1.06 % | 5.801 M -0.91 % | 5.855 M -0.48 % | 5.883 M 31.20 % | 4.484 M 109 584.76 % | 4.088 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 267.678 K 42.18 % | 188.273 K 1.36 % | 185.739 K -8.69 % | 203.415 K 36.86 % | 148.630 K 102 687.00 % | 144.600 |
| Variation du fonds de roulement | 92.017 K -66.26 % | 272.754 K 1 543.49 % | 16.596 K -95.78 % | 393.453 K 780.53 % | -57.816 K -816 479.55 % | 7.082 |
| Comptes débiteurs | 3.654 K -26.85 % | 4.995 K -85.64 % | 34.794 K 314.88 % | -16.192 K 33.66 % | -24.406 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 262.910 K 263.08 % | -161.211 K -253.94 % | 104.720 K 438.90 % | -30.900 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 88.363 K 1 722.29 % | 4.849 K -96.61 % | 143.013 K -53.10 % | 304.925 K 12 248.41 % | -2.510 K -35 541.97 % | 7.082 |
| Autres éléments non monétaires | 16.459 K -82.23 % | 92.605 K 146.60 % | -198.735 K -190.81 % | -68.338 K -89.97 % | -35.973 K -17 158.52 % | 210.880 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -453.763 K -115.84 % | -210.236 K 54.58 % | -462.831 K -1 164.81 % | 43.466 K 113.84 % | -313.953 K -191 334.76 % | -164.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.187 K -176.05 % | -430.000 -29.52 % | -332.000 -453.55 % | -59.976 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -48.796 K -90.64 % | -25.596 K 97.84 % | -1.186 M -175.88 % | -429.988 K -29.29 % | -332.580 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -48.796 K -90.64 % | -25.596 K 97.84 % | -1.187 M -175.88 % | -430.419 K -29.29 % | -332.913 K -554 977.03 % | -59.976 |
| Remboursement de dette | -36.103 K -371.66 % | 13.290 K 178.56 % | -16.917 K -124.07 % | 70.288 K 225.53 % | -55.992 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 554.569 K 190.59 % | 190.840 K -66.33 % | 566.834 K -59.08 % | 1.385 M 104.30 % | 678.127 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 29.612 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K 50 050.87 % | 119.639 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 518.466 K 121.81 % | 233.742 K -57.50 % | 549.917 K -62.22 % | 1.456 M 113.40 % | 682.135 K 570 061.07 % | 119.639 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.098 |
| Variation nette de la trésorerie | 15.907 K 861.10 % | -2.090 K 99.81 % | -1.100 M -202.96 % | 1.069 M 2 930.20 % | 35.269 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.630 K -56.18 % | 3.720 K -99.66 % | 1.104 M 3 024.54 % | 35.335 K 53 437.88 % | 66.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.537 K 975.89 % | 1.630 K -56.18 % | 3.720 K -99.66 % | 1.104 M 3 024.54 % | 35.335 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -453.763 K -115.84 % | -210.236 K 54.58 % | -462.831 K -1 164.81 % | 43.466 K 113.84 % | -313.953 K -191 334.76 % | -164.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.187 K -176.05 % | -430.000 -29.52 % | -332.000 -453.55 % | -59.976 |
| Cash-flow disponible | -453.763 K -115.84 % | -210.236 K 54.69 % | -464.018 K -1 178.23 % | 43.035 K 113.69 % | -314.285 K -140 205.80 % | -224.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -140.982 K -40.85 % | -100.095 K 7.50 % | -108.216 K 12.25 % | -123.325 K 73.58 % | -466.754 K -257.33 % | -130.623 K 36.30 % | -205.074 K -37.88 % | -148.729 K 26.33 % | -201.896 K 5.29 % | -213.169 K 6.96 % | -229.125 K -198.81 % | 231.887 K 251.07 % | -153.492 K -32.44 % | -115.893 K -349.27 % | -25.796 K 82.54 % | -147.775 K 42.35 % | -256.341 K -363.25 % | -55.335 K |
| Bénéfice avant impôt | -140.982 K -40.85 % | -100.095 K 7.50 % | -108.216 K 12.25 % | -123.325 K 73.58 % | -466.754 K -257.33 % | -130.623 K 36.30 % | -205.074 K -37.88 % | -148.729 K 26.33 % | -201.896 K 5.29 % | -213.169 K 6.96 % | -229.125 K -912.76 % | 28.191 K 118.48 % | -152.508 K -34.98 % | -112.988 K -338.01 % | -25.796 K 82.54 % | -147.775 K 42.35 % | -256.341 K -363.25 % | -55.335 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -134.499 K -39.18 % | -96.635 K 7.91 % | -104.932 K 11.77 % | -118.930 K 74.22 % | -461.239 K -273.44 % | -123.511 K 35.14 % | -190.434 K -33.09 % | -143.089 K 24.57 % | -189.690 K 6.52 % | -202.921 K 2.80 % | -208.772 K -651.58 % | 37.850 K 125.90 % | -146.150 K -36.94 % | -106.722 K -741.26 % | -12.686 K 91.23 % | -144.680 K 43.33 % | -255.305 K -423.43 % | -48.775 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 110.546 M 0.54 % | 109.951 M 9.31 % | 100.584 M 0.00 % | 100.584 M 2.53 % | 98.105 M 1.62 % | 96.537 M -6.09 % | 102.795 M 10.45 % | 93.072 M 0.00 % | 93.072 M 2.45 % | 90.844 M 11.13 % | 81.744 M -14.23 % | 95.301 M 2.99 % | 92.538 M 1.92 % | 90.798 M 10.09 % | 82.473 M 11.23 % | 74.148 M 0.00 % | 74.148 M 0.00 % | 74.148 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 110.546 M 0.54 % | 109.951 M 9.31 % | 100.584 M 0.00 % | 100.584 M 2.53 % | 98.105 M 1.62 % | 96.537 M -6.13 % | 102.845 M 10.50 % | 93.072 M 0.00 % | 93.072 M 2.45 % | 90.844 M 11.13 % | 81.744 M -11.06 % | 91.912 M -0.68 % | 92.538 M 1.92 % | 90.798 M 10.09 % | 82.473 M 11.23 % | 74.148 M 0.00 % | 74.148 M 0.00 % | 74.148 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -30.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 16.67 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -242.86 % | 0.00 30.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 27.27 % | 0.00 4.35 % | 0.00 17.86 % | 0.00 -216.67 % | 0.00 241.18 % | 0.00 -30.77 % | 0.00 -333.33 % | 0.00 85.00 % | 0.00 42.86 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -30.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 16.67 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -242.86 % | 0.00 30.00 % | 0.00 -25.00 % | 0.00 27.27 % | 0.00 4.35 % | 0.00 17.86 % | 0.00 -212.00 % | 0.00 247.06 % | 0.00 -30.77 % | 0.00 -333.33 % | 0.00 85.00 % | 0.00 42.86 % | 0.00 -400.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -145.000 -1 108.33 % | -12.000 7.69 % | -13.000 7.14 % | -14.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -113.000 -0.04 % | -112.954 27.31 % | -155.395 6.93 % | -166.970 -362 878.26 % | -0.046 100.00 % | -203.696 K -20 800.81 % | 984.000 -66.13 % | 2.905 K -96.96 % | 95.634 K 7 600.00 % | 1.242 K -26.12 % | 1.681 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.000 1 108.33 % | 12.000 -7.69 % | 13.000 -7.14 % | 14.000 |
| Dépenses générales et administratives | 107.457 K 59.83 % | 67.230 K -9.28 % | 74.110 K -8.83 % | 81.291 K -75.66 % | 334.014 K 265.71 % | 91.333 K -0.03 % | 91.361 K -19.12 % | 112.954 K -27.31 % | 155.395 K -23.42 % | 202.926 K -18.70 % | 249.611 K 47.34 % | 169.416 K 16.71 % | 145.166 K 39.83 % | 103.817 K 8.87 % | 95.355 K -33.24 % | 142.839 K -44.20 % | 255.961 K 424.78 % | 48.775 K |
| Frais de vente et de marketing | 27.042 K -8.04 % | 29.405 K -4.60 % | 30.822 K -18.11 % | 37.639 K -70.36 % | 126.994 K 294.66 % | 32.178 K -2.95 % | 33.156 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.482 K 73.70 % | -5.634 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 657.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 134.499 K 39.18 % | 96.635 K -7.91 % | 104.932 K -11.77 % | 118.930 K -74.22 % | 461.239 K 273.44 % | 123.511 K -0.81 % | 124.517 K -12.98 % | 143.089 K -24.58 % | 189.720 K -6.51 % | 202.926 K -18.70 % | 249.611 K 47.34 % | 169.416 K 16.71 % | 145.166 K 39.83 % | 103.817 K 8.87 % | 95.355 K -33.24 % | 142.839 K -44.20 % | 255.961 K 424.78 % | 48.775 K |
| Coût et dépenses | 134.499 K 39.18 % | 96.635 K -7.91 % | 104.932 K -11.77 % | 118.930 K -74.22 % | 461.239 K 273.44 % | 123.511 K -0.81 % | 124.517 K -12.98 % | 143.089 K -24.58 % | 189.720 K -6.51 % | 202.926 K -18.70 % | 249.611 K 47.34 % | 169.416 K 16.71 % | 145.166 K 39.83 % | 103.817 K 8.71 % | 95.500 K -33.15 % | 142.851 K -44.19 % | 255.974 K 424.66 % | 48.789 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 134.499 K 39.18 % | 96.635 K -7.91 % | 104.932 K -11.77 % | 118.930 K -74.20 % | 461.008 K 273.25 % | 123.511 K -0.81 % | 124.517 K 10.24 % | 112.954 K -27.31 % | 155.395 K -23.42 % | 202.926 K -18.70 % | 249.611 K 47.34 % | 169.416 K 16.71 % | 145.166 K 39.83 % | 103.817 K 8.87 % | 95.355 K -33.24 % | 142.839 K -44.20 % | 255.961 K 424.78 % | 48.775 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 500.00 % | 5.000 -50.06 % | 10.013 -98.99 % | 988.000 -56.70 % | 2.282 K 280.97 % | 599.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.483 K 87.37 % | 3.460 K 5.36 % | 3.284 K -25.28 % | 4.395 K -20.31 % | 5.515 K -22.46 % | 7.112 K -51.42 % | 14.640 K 159.57 % | 5.640 K -53.79 % | 12.206 K 19.11 % | 10.248 K -49.65 % | 20.353 K 234.26 % | 6.089 K -4.23 % | 6.358 K 1.47 % | 6.266 K -51.67 % | 12.965 K 320.53 % | 3.083 K 201.07 % | 1.024 K -84.36 % | 6.546 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K -73.06 % | 203.696 K 20 800.81 % | -984.000 66.13 % | -2.905 K -2 103.45 % | 145.000 1 108.33 % | 12.000 0.00 % | 12.000 -14.29 % | 14.000 |
| Résultat d'exploitation | -134.499 K -39.18 % | -96.635 K 7.91 % | -104.932 K 11.77 % | -118.930 K 74.22 % | -461.239 K -273.44 % | -123.511 K 0.81 % | -124.517 K 12.98 % | -143.089 K 24.57 % | -189.690 K 6.52 % | -202.921 K 2.80 % | -208.772 K -23.23 % | -169.416 K -16.71 % | -145.166 K -39.83 % | -103.817 K -709.11 % | -12.831 K 91.13 % | -144.692 K 43.47 % | -255.974 K -424.66 % | -48.789 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.483 K -87.37 % | -3.460 K -5.36 % | -3.284 K 25.28 % | -4.395 K 20.31 % | -5.515 K 22.46 % | -7.112 K 91.17 % | -80.557 K -1 328.32 % | -5.640 K 53.79 % | -12.206 K -19.16 % | -10.243 K -150.00 % | 20.486 K -89.63 % | 197.607 K 2 215.25 % | -9.342 K -1.86 % | -9.171 K -113.16 % | 69.704 K 1 515.60 % | -4.924 K -1 241.69 % | -367.000 94.39 % | -6.546 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 153.399 K 161.83 % | 58.588 K 37.97 % | 42.463 K -54.83 % | 94.015 K 1.24 % | 92.863 K 18.79 % | 78.177 K -13.97 % | 90.870 K -72.17 % | 326.499 K 273.73 % | 87.362 K 5.10 % | 83.122 K -4.76 % | 87.280 K 440.72 % | -25.616 K 95.67 % | -591.805 K 39.05 % | -970.992 K 4.58 % | -1.018 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 168.392 K 180.65 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -37.42 % | 95.875 K 1.19 % | 94.750 K 1.20 % | 93.625 K 1.22 % | 92.500 K -71.80 % | 327.971 K 263.40 % | 90.250 K 1.26 % | 89.125 K -2.06 % | 91.000 K 1.25 % | 89.875 K 1.27 % | 88.750 K 1.28 % | 87.625 K 1.30 % | 86.500 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.753 -1.21 % | 795.391 0.00 % | 795.391 3.97 % | 765.052 -4.12 % | 797.911 5.21 % | 758.387 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.058 M -2.87 % | -4.917 M -2.08 % | -4.817 M -2.30 % | -4.709 M -2.69 % | -4.586 M -11.36 % | -4.118 M -3.28 % | -3.987 M -5.42 % | -3.782 M -4.09 % | -3.633 M -5.73 % | -3.436 M -6.61 % | -3.223 M -7.65 % | -2.994 M 0.93 % | -3.022 M -5.31 % | -2.870 M -4.10 % | -2.757 M |
| Actions ordinaires | 7.933 M 0.00 % | 7.933 M 1.28 % | 7.833 M 1.12 % | 7.746 M 0.73 % | 7.690 M 1.43 % | 7.582 M 0.87 % | 7.516 M -0.37 % | 7.544 M 0.13 % | 7.535 M 0.01 % | 7.534 M 1.19 % | 7.445 M 0.26 % | 7.426 M 1.54 % | 7.314 M 2.18 % | 7.158 M 2.37 % | 6.992 M |
| Capitaux propres totaux | 4.986 M -2.69 % | 5.123 M 0.15 % | 5.115 M 0.19 % | 5.106 M 0.06 % | 5.103 M 2.46 % | 4.980 M 0.21 % | 4.970 M -1.44 % | 5.043 M -2.20 % | 5.156 M -2.69 % | 5.298 M -0.51 % | 5.325 M -2.07 % | 5.438 M 4.41 % | 5.208 M 0.95 % | 5.159 M 2.38 % | 5.039 M |
| Autres passifs non courants | 138.141 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.291 K -26.25 % | 129.209 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.248 K -2.10 % | 244.388 K 3.80 % | 235.446 K 3.80 % | 226.831 K 3.80 % | 218.532 K -3.85 % | 227.294 K 3.87 % | 218.821 K |
| Dette à long terme | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -37.42 % | 95.875 K 1.19 % | 94.750 K 57.92 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -77.61 % | 267.971 K 785.85 % | 30.250 K 3.86 % | 29.125 K -6.05 % | 31.000 K -65.51 % | 89.875 K 1.27 % | 88.750 K 1.28 % | 87.625 K 1.30 % | 86.500 K |
| Total des passifs non courants | 198.141 K 230.24 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -68.61 % | 191.166 K -14.64 % | 223.959 K 273.27 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K -77.61 % | 267.971 K -0.57 % | 269.498 K -1.47 % | 273.513 K 2.65 % | 266.446 K -15.87 % | 316.706 K 3.07 % | 307.282 K -2.43 % | 314.919 K 3.14 % | 305.321 K |
| Autres passifs courants | 13.547 K -91.22 % | 154.362 K 4.98 % | 147.037 K 985.38 % | 13.547 K 0.00 % | 13.547 K -95.37 % | 292.758 K 1.84 % | 287.471 K -41.55 % | 491.849 K 29.33 % | 380.307 K 64.63 % | 231.002 K 1 494.55 % | 14.487 K -53.81 % | 31.364 K -83.37 % | 188.630 K 0.00 % | 188.630 K 0.00 % | 188.630 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -395.258 -27.24 % | -310.631 -43.32 % | -216.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 108.392 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.625 K 3.46 % | 32.500 K -45.83 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 743.347 K 0.75 % | 737.813 K 7.28 % | 687.769 K 26.21 % | 544.927 K 7.64 % | 506.227 K -36.02 % | 791.209 K 2.53 % | 771.648 K 39.73 % | 552.245 K 25.33 % | 440.618 K 51.30 % | 291.219 K 10.62 % | 263.252 K 45.27 % | 181.213 K -71.08 % | 626.570 K 119.82 % | 285.032 K -47.08 % | 538.606 K |
| Passifs totaux | 941.488 K 18.01 % | 797.813 K 6.69 % | 747.770 K 1.59 % | 736.093 K 0.81 % | 730.186 K -14.22 % | 851.209 K 2.35 % | 831.648 K 1.39 % | 820.216 K 15.50 % | 710.116 K 25.74 % | 564.732 K 6.61 % | 529.698 K 6.38 % | 497.919 K -46.68 % | 933.852 K 55.65 % | 599.951 K -28.91 % | 843.927 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.898 M 0.06 % | 5.895 M 1.07 % | 5.832 M 0.16 % | 5.823 M 0.34 % | 5.803 M -0.01 % | 5.804 M 0.35 % | 5.784 M -1.12 % | 5.849 M 0.04 % | 5.847 M 0.12 % | 5.839 M 0.25 % | 5.825 M 1.03 % | 5.766 M 9.25 % | 5.277 M 12.87 % | 4.676 M 0.82 % | 4.638 M |
| Total des actifs non courants | 5.898 M 0.06 % | 5.895 M 1.07 % | 5.832 M 0.16 % | 5.823 M 0.34 % | 5.803 M -0.01 % | 5.804 M 0.35 % | 5.784 M -1.12 % | 5.849 M 0.04 % | 5.847 M 0.12 % | 5.839 M 0.25 % | 5.825 M 1.03 % | 5.766 M 9.25 % | 5.277 M 12.87 % | 4.676 M 0.82 % | 4.638 M |
| Autres actifs circulants | 1.959 K -50.00 % | 3.918 K -33.34 % | 5.878 K | 0.000 -100.00 % | 1.728 K -50.01 % | 3.457 K -33.34 % | 5.186 K | 0.000 -100.00 % | 1.572 K -64.86 % | 4.474 K -55.41 % | 10.034 K 7.82 % | 9.306 K -92.95 % | 131.986 K 4 992.05 % | 2.592 K -97.13 % | 90.413 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.993 K 961.83 % | 1.412 K -91.95 % | 17.537 K 842.85 % | 1.860 K -1.43 % | 1.887 K -87.78 % | 15.448 K 847.73 % | 1.630 K 10.73 % | 1.472 K -49.03 % | 2.888 K -51.89 % | 6.003 K 61.37 % | 3.720 K -96.78 % | 115.491 K -83.03 % | 680.555 K -35.71 % | 1.059 M -4.12 % | 1.104 M |
| Liquidités et placements à court terme | 14.993 K 961.83 % | 1.412 K -91.95 % | 17.537 K 842.85 % | 1.860 K -1.43 % | 1.887 K -87.78 % | 15.448 K 847.73 % | 1.630 K 10.73 % | 1.472 K -49.03 % | 2.888 K -51.89 % | 6.003 K 61.37 % | 3.720 K -96.78 % | 115.491 K -83.03 % | 680.555 K -35.71 % | 1.059 M -4.12 % | 1.104 M |
| Total des actifs courants | 28.974 K 10.12 % | 26.312 K -14.44 % | 30.754 K 65.01 % | 18.638 K -36.51 % | 29.354 K 7.76 % | 27.239 K 52.95 % | 17.809 K 30.65 % | 13.631 K -29.25 % | 19.266 K -18.07 % | 23.515 K -20.94 % | 29.742 K -82.49 % | 169.879 K -80.35 % | 864.308 K -20.19 % | 1.083 M -13.03 % | 1.245 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.159 -100.78 % | 1.556 K -65.09 % | 4.456 K -55.47 % | 10.007 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 12.022 K -42.70 % | 20.982 K 185.90 % | 7.339 K -56.26 % | 16.778 K -34.81 % | 25.739 K 208.84 % | 8.334 K -24.19 % | 10.993 K -9.59 % | 12.159 K -17.88 % | 14.806 K 13.56 % | 13.038 K -18.45 % | 15.988 K -64.54 % | 45.082 K -12.91 % | 51.767 K 137.47 % | 21.799 K -57.07 % | 50.782 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 621.408 K 6.51 % | 583.451 K 7.90 % | 540.732 K 1.76 % | 531.380 K 7.85 % | 492.680 K 5.99 % | 464.826 K 2.91 % | 451.677 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.765 K 25.97 % | 149.849 K -65.78 % | 437.940 K 354.29 % | 96.402 K -72.45 % | 349.976 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.439 M 582 672 775.65 % | 0.247 -59.44 % | 0.609 0.00 % | 0.609 -35.76 % | 0.948 965.17 % | 0.089 -85.48 % | 0.613 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.110 M 0.16 % | 2.107 M 0.37 % | 2.099 M 1.50 % | 2.068 M 3.52 % | 1.998 M 31.75 % | 1.516 M 182.21 % | 537.344 K -58.03 % | 1.280 M 2.06 % | 1.254 M 4.48 % | 1.201 M 8.85 % | 1.103 M 9.68 % | 1.006 M 9.72 % | 916.585 K 5.22 % | 871.119 K 8.38 % | 803.786 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.927 M 0.10 % | 5.921 M 0.99 % | 5.863 M 0.37 % | 5.842 M 0.15 % | 5.833 M 0.02 % | 5.831 M 0.52 % | 5.801 M -1.04 % | 5.863 M -0.05 % | 5.866 M 0.05 % | 5.863 M 0.14 % | 5.855 M -1.36 % | 5.935 M -3.36 % | 6.142 M 6.65 % | 5.759 M -2.11 % | 5.883 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.370 K -20.61 % | 4.245 K -36.44 % | 6.679 K -40.28 % | 11.184 K -95.07 % | 226.908 K 890.56 % | 22.907 K -87.83 % | 188.273 K 529 768.85 % | 35.532 100.04 % | -84.297 K -200.00 % | 84.297 K -35.27 % | 130.223 K 262 774.96 % | 49.538 1 557.34 % | 2.989 | 0.000 -100.00 % | 62.744 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 48.877 K 57.48 % | 31.036 K 140.35 % | 12.913 K -73.85 % | 49.388 K 305.62 % | 12.176 K -30.58 % | 17.540 K -66.53 % | 52.398 K -41.02 % | 88.846 K -6.51 % | 95.033 K 160.53 % | 36.477 K -92.08 % | 460.796 K 194.12 % | -489.606 K -368.76 % | 182.175 K 233.20 % | -136.769 K -117.51 % | 781.107 K 3 230.80 % | 23.451 K 106.65 % | -352.729 K -504.24 % | -58.376 K |
| Comptes débiteurs | 8.960 K 165.67 % | -13.643 K -244.54 % | 9.439 K 5.35 % | 8.960 K 151.48 % | -17.404 K -754.53 % | 2.659 K 128.04 % | 1.166 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 447.911 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 39.917 K -10.66 % | 44.679 K 1 186.10 % | 3.474 K -91.41 % | 40.428 K 36.67 % | 29.580 K 98.78 % | 14.881 K -70.95 % | 51.232 K -42.34 % | 88.846 K -6.51 % | 95.033 K 160.53 % | 36.477 K -91.35 % | 421.880 K 186.17 % | -489.606 K -368.76 % | 182.175 K | 0.000 -100.00 % | 333.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.717 K 145.89 % | 2.325 K -77.61 % | 10.384 K 22 975.56 % | 45.000 111.87 % | -379.000 -105.91 % | 6.409 K -91.02 % | 71.371 K 586.39 % | 10.398 K -3.72 % | 10.800 K 38 516.94 % | 27.967 100.01 % | -467.332 K -247.29 % | 317.293 K 4 588.82 % | 6.767 K | 0.000 100.00 % | -76.729 K -152.85 % | 145.190 K 22 198.93 % | -657.000 -114.51 % | 4.529 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -83.018 K -32.85 % | -62.489 K 20.13 % | -78.240 K -24.77 % | -62.707 K 72.62 % | -229.049 K -173.44 % | -83.767 K -178.31 % | 106.968 K 316.32 % | -49.449 K 71.80 % | -175.360 K -89.79 % | -92.395 K 12.37 % | -105.438 K 26.82 % | -144.073 K -495.39 % | 36.438 K 114.59 % | -249.758 K -133.68 % | 741.471 K 3 451.45 % | 20.878 K 103.42 % | -609.715 K -458.51 % | -109.168 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.539 65.15 % | -7.285 49.20 % | -14.340 75.86 % | -59.393 87.83 % | -488.214 18.85 % | -601.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.401 K 94.54 % | -62.275 K -562.64 % | -9.398 K 52.01 % | -19.582 K -2 901.43 % | 699.000 103.41 % | -20.515 K -1 334.62 % | -1.430 K 43.62 % | -2.536 K 65.15 % | -7.278 K 49.20 % | -14.326 K 75.86 % | -59.334 K 87.83 % | -487.726 K 18.85 % | -601.026 K -1 473.90 % | -38.187 K 87.52 % | -306.077 K -251.86 % | -86.989 K -691.24 % | -10.994 K 58.29 % | -26.359 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.401 K 94.54 % | -62.275 K -562.64 % | -9.398 K 52.01 % | -19.582 K -2 901.43 % | 699.000 103.41 % | -20.515 K -1 332.61 % | -1.432 K 43.60 % | -2.539 K 65.15 % | -7.285 K 49.20 % | -14.340 K 75.86 % | -59.393 K 87.83 % | -488.214 K 18.85 % | -601.628 K -1 475.48 % | -38.187 K 87.52 % | -306.077 K -251.86 % | -86.989 K -691.24 % | -10.994 K 58.29 % | -26.359 K |
| Remboursement de dette | 100.000 K 1 900.00 % | 5.000 K -96.56 % | 145.231 K 542.25 % | -32.839 K 77.89 % | -148.495 K | 0.000 -100.00 % | 33.000 K 375.87 % | -11.962 K -103.68 % | -5.873 K -213.23 % | -1.875 K 93.91 % | -30.772 K -264.86 % | 18.665 K 414.49 % | -5.935 K -627.56 % | 1.125 K -89.17 % | 10.391 K -81.41 % | 55.881 K 487.23 % | 9.516 K 273.02 % | -5.500 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 103.639 K 347.25 % | -41.916 K -129.94 % | 140.000 K -66.21 % | 414.384 K 884.29 % | 42.100 K 149.25 % | -85.490 K -340.59 % | 35.534 K -74.41 % | 138.845 K 36.19 % | 101.951 K 494.43 % | 17.151 K -85.12 % | 115.239 K -42.82 % | 201.537 K -13.47 % | 232.907 K -49.71 % | 463.145 K 309.14 % | 113.199 K -77.99 % | 514.342 K 74.53 % | 294.700 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.899 K 51.27 % | -51.100 K -167.24 % | 76.000 K 243.70 % | -52.888 K -295.88 % | 27.000 K -51.35 % | 55.500 K 520.67 % | 8.942 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.474 K -200.00 % | 8.474 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.482 K 200.00 % | -26.482 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 100.000 K -7.95 % | 108.639 K 5.15 % | 103.315 K 25.59 % | 82.262 K -61.70 % | 214.789 K 81.87 % | 118.100 K 212.07 % | -105.378 K -308.37 % | 50.572 K -71.83 % | 179.530 K 64.68 % | 109.018 K 900.37 % | -13.621 K -110.17 % | 133.904 K -28.44 % | 187.128 K -22.84 % | 242.506 K -48.79 % | 473.536 K 180.07 % | 169.080 K -69.28 % | 550.340 K 109.48 % | 262.718 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.681 K 200.00 % | -66.681 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.581 K 184.22 % | -16.125 K -202.86 % | 15.677 K 58 162.96 % | -27.000 99.80 % | -13.561 K -198.14 % | 13.818 K 8 645.57 % | 158.000 111.16 % | -1.416 K 54.54 % | -3.115 K -236.44 % | 2.283 K 102.04 % | -111.771 K 80.22 % | -565.064 K -49.46 % | -378.062 K -732.02 % | -45.439 K -105.00 % | 908.929 K 782.71 % | 102.970 K 246.33 % | -70.369 K -155.33 % | 127.191 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.412 K -91.95 % | 17.537 K 842.85 % | 1.860 K -1.43 % | 1.887 K -87.78 % | 15.448 K 847.73 % | 1.630 K 10.73 % | 1.472 K -49.03 % | 2.888 K -51.89 % | 6.003 K 61.37 % | 3.720 K -96.78 % | 115.491 K -83.03 % | 680.555 K -35.71 % | 1.059 M -4.12 % | 1.104 M 465.81 % | 195.127 K 111.73 % | 92.157 K -43.30 % | 162.526 K 359.96 % | 35.335 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 14.993 K 961.83 % | 1.412 K -91.95 % | 17.537 K 842.85 % | 1.860 K -1.43 % | 1.887 K -87.78 % | 15.448 K 847.73 % | 1.630 K 10.73 % | 1.472 K -49.03 % | 2.888 K -51.89 % | 6.003 K 61.37 % | 3.720 K -96.78 % | 115.491 K -83.03 % | 680.555 K -35.71 % | 1.059 M -4.12 % | 1.104 M 465.81 % | 195.127 K 111.73 % | 92.157 K -43.30 % | 162.526 K |
| Trésorerie d'exploitation | -83.018 K -32.85 % | -62.489 K 20.13 % | -78.240 K -24.77 % | -62.707 K 72.62 % | -229.049 K -173.44 % | -83.767 K -178.31 % | 106.968 K 316.32 % | -49.449 K 71.80 % | -175.360 K -89.79 % | -92.395 K 12.37 % | -105.438 K 26.82 % | -144.073 K -495.39 % | 36.438 K 114.59 % | -249.758 K -133.68 % | 741.471 K 3 451.45 % | 20.878 K 103.42 % | -609.715 K -458.51 % | -109.168 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.539 65.15 % | -7.285 49.20 % | -14.340 75.86 % | -59.393 87.83 % | -488.214 18.85 % | -601.628 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -83.018 K -32.85 % | -62.489 K 20.13 % | -78.240 K -24.77 % | -62.707 K 72.62 % | -229.049 K -173.44 % | -83.767 K -178.31 % | 106.966 K 316.30 % | -49.452 K 71.80 % | -175.367 K -89.77 % | -92.409 K 12.41 % | -105.497 K 27.02 % | -144.561 K -503.40 % | 35.836 K 114.35 % | -249.758 K -133.68 % | 741.471 K 3 451.45 % | 20.878 K 103.42 % | -609.715 K -458.51 % | -109.168 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |