Mayo Lake Minerals Inc. ^MLKM.CN

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-763.000 ^{99.84 %}	-466.431 K ^{19.76 %}	-581.300 K ^{-27.17 %}	-457.112 K ^{-86 638.52 %}	-527.000
Income before tax	-763.000 ^{99.84 %}	-466.431 K ^{3.88 %}	-485.247 K ^{-31.55 %}	-368.861 K ^{-69 892.60 %}	-527.000
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-237.000 ^{99.94 %}	-427.364 K ^{8.29 %}	-465.975 K ^{-38.41 %}	-336.673 K ^{-76 243.08 %}	-441.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	95.502 M ^{3.91 %}	91.912 M ^{23.96 %}	74.148 M ^{0.00 %}	74.148 M ^{50.06 %}	49.411 M
Weighted average shs out	95.507 M ^{3.91 %}	91.912 M ^{23.96 %}	74.148 M ^{0.00 %}	74.148 M ^{54.65 %}	47.945 M
EPS diluted	0.00 ^{100.00 %}	-0.01 ^{34.62 %}	-0.01 ^{-25.81 %}	-0.01	0.00
Earnings per share	0.00 ^{100.00 %}	-0.01 ^{34.62 %}	-0.01 ^{-25.81 %}	-0.01	0.00
Gross profit	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 ^{-173.13 %}	-67.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.053 K ^{8.84 %}	88.251 K	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 ^{173.13 %}	67.000	0.000
General and administrative expenses	338.407 ^{-99.95 %}	668.010 K ^{23.04 %}	542.939 K ^{38.22 %}	392.803 K ^{88 955.02 %}	441.079
Selling and marketing expenses	188.273	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	194.489	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.610
Operating expenses	721.169 ^{-99.89 %}	668.010 K ^{23.04 %}	542.939 K ^{38.22 %}	392.803 K ^{79 304.03 %}	494.689
Cost and expenses	721.169 ^{-99.89 %}	668.010 K ^{22.99 %}	543.122 K ^{38.24 %}	392.870 K ^{79 317.57 %}	494.689
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	526.680 ^{-99.92 %}	668.010 K ^{23.04 %}	542.939 K ^{38.22 %}	392.803 K ^{88 955.02 %}	441.079
Interest income	42.699 ^{-98.90 %}	3.869 K ^{20 168.22 %}	19.089 ^{-40.57 %}	32.121 ^{-1.65 %}	32.659
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	39.067 K ^{104.66 %}	19.089 K ^{-40.57 %}	32.121 K	0.000
Depreciation and amortization	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{124 755.19 %}	183.000 ^{173.13 %}	67.000	0.000
Operating income	-526.000 ^{99.88 %}	-427.364 K ^{8.32 %}	-466.158 K ^{-38.43 %}	-336.740 K ^{-76 258.28 %}	-441.000
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-237.000 ^{-100.13 %}	189.418 K ^{227.29 %}	57.875 K ^{141.06 %}	24.009 K ^{27 959.78 %}	-86.178
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	42.463 K ^{-53.27 %}	90.870 K ^{4.11 %}	87.280 K ^{108.58 %}	-1.018 M ^{-1 275.02 %}	86.599 K ^{100 333.75 %}	86.225
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	60.000 K ^{-35.14 %}	92.500 K ^{1.65 %}	91.000 K ^{5.20 %}	86.500 K ^{-29.06 %}	121.934 K ^{141 205.58 %}	86.291
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	903.299 ^{18.07 %}	765.052 ^{17.42 %}	651.566 ^{154.81 %}	255.708 ^{-44.03 %}	456.835
Retained earnings	-4.817 M ^{-20.81 %}	-3.987 M ^{-23.70 %}	-3.223 M ^{-16.92 %}	-2.757 M ^{-21.36 %}	-2.272 M ^{-107 866.92 %}	-2.104 K
Common stock	7.833 M ^{4.22 %}	7.516 M ^{0.95 %}	7.445 M ^{6.48 %}	6.992 M ^{22.48 %}	5.709 M ^{121 259.27 %}	4.704 K
Total equity	5.115 M ^{2.93 %}	4.970 M ^{-6.67 %}	5.325 M ^{5.68 %}	5.039 M ^{36.22 %}	3.699 M ^{113 370.06 %}	3.260 K
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.446 K ^{7.60 %}	218.821 K ^{42.93 %}	153.099 K	0.000
Long term debt	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{93.55 %}	31.000 K ^{-64.16 %}	86.500 K ^{44.17 %}	60.000 K	0.000
Total non current liabilities	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-77.48 %}	266.446 K ^{-12.73 %}	305.321 K ^{43.28 %}	213.099 K	0.000
Other current liabilities	147.037 K ^{-48.85 %}	287.471 K ^{1 884.34 %}	14.487 K ^{-92.32 %}	188.630 K ^{304 466.15 %}	61.934 ^{451.26 %}	11.235
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.934	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	32.500 K ^{-45.83 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.934 K ^{71 673.42 %}	86.291
Total current liabilities	687.769 K ^{-10.87 %}	771.648 K ^{193.12 %}	263.252 K ^{-51.12 %}	538.606 K ^{-5.79 %}	571.690 K ^{88 718.08 %}	643.664
Total liabilities	747.770 K ^{-10.09 %}	831.648 K ^{57.00 %}	529.698 K ^{-37.23 %}	843.927 K ^{7.54 %}	784.789 K ^{121 825.26 %}	643.664
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.832 M ^{0.84 %}	5.784 M ^{-0.71 %}	5.825 M ^{25.60 %}	4.638 M ^{10.23 %}	4.207 M ^{108 502.99 %}	3.874 K
Total non current assets	5.832 M ^{0.84 %}	5.784 M ^{-0.71 %}	5.825 M ^{25.60 %}	4.638 M ^{10.23 %}	4.207 M ^{103 222.20 %}	4.072 K
Other current assets	5.878 K ^{13.34 %}	5.186 K ^{-48.32 %}	10.034 K ^{-88.90 %}	90.413 K ^{-56.26 %}	206.708 K ^{1 261 699.54 %}	16.382
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.537 K ^{975.89 %}	1.630 K ^{-56.18 %}	3.720 K ^{-99.66 %}	1.104 M ^{3 024.54 %}	35.335 K	0.000
Cash and short term investments	17.537 K ^{975.89 %}	1.630 K ^{-56.18 %}	3.720 K ^{-99.66 %}	1.104 M ^{3 024.54 %}	35.335 K	0.000
Total current assets	30.754 K ^{72.69 %}	17.809 K ^{-40.12 %}	29.742 K ^{-97.61 %}	1.245 M ^{350.15 %}	276.633 K ^{1 681 764.06 %}	16.448
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	7.339 K ^{-33.24 %}	10.993 K ^{-31.24 %}	15.988 K ^{-68.52 %}	50.782 K ^{46.81 %}	34.590 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	540.732 K ^{19.72 %}	451.677 K ^{139.28 %}	188.765 K ^{-46.06 %}	349.976 K ^{-31.34 %}	509.756 K ^{93 238.31 %}	546.138
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.099 M ^{45.72 %}	1.441 M ^{30.61 %}	1.103 M ^{37.23 %}	803.786 K ^{206.78 %}	262.008 K ^{128 735.06 %}	203.367
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.863 M ^{1.06 %}	5.801 M ^{-0.91 %}	5.855 M ^{-0.48 %}	5.883 M ^{31.20 %}	4.484 M ^{109 584.76 %}	4.088 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	267.678 K ^{42.18 %}	188.273 K ^{1.36 %}	185.739 K ^{-8.69 %}	203.415 K ^{36.86 %}	148.630 K ^{102 687.00 %}	144.600
Change in working capital	92.017 K ^{-66.26 %}	272.754 K ^{1 543.49 %}	16.596 K ^{-95.78 %}	393.453 K ^{780.53 %}	-57.816 K ^{-816 479.55 %}	7.082
Accounts receivables	3.654 K ^{-26.85 %}	4.995 K ^{-85.64 %}	34.794 K ^{314.88 %}	-16.192 K ^{33.66 %}	-24.406 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	262.910 K ^{263.08 %}	-161.211 K ^{-253.94 %}	104.720 K ^{438.90 %}	-30.900 K	0.000
Other working capital	88.363 K ^{1 722.29 %}	4.849 K ^{-96.61 %}	143.013 K ^{-53.10 %}	304.925 K ^{12 248.41 %}	-2.510 K ^{-35 541.97 %}	7.082
Other non cash items	16.459 K ^{-82.23 %}	92.605 K ^{146.60 %}	-198.735 K ^{-190.81 %}	-68.338 K ^{-89.97 %}	-35.973 K ^{-17 158.52 %}	210.880
Net cash provided by operating activities	-453.763 K ^{-115.84 %}	-210.236 K ^{54.58 %}	-462.831 K ^{-1 164.81 %}	43.466 K ^{113.84 %}	-313.953 K ^{-191 334.76 %}	-164.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.187 K ^{-176.05 %}	-430.000 ^{-29.52 %}	-332.000 ^{-453.55 %}	-59.976
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-48.796 K ^{-90.64 %}	-25.596 K ^{97.84 %}	-1.186 M ^{-175.88 %}	-429.988 K ^{-29.29 %}	-332.580 K	0.000
Net cash used for investing activites	-48.796 K ^{-90.64 %}	-25.596 K ^{97.84 %}	-1.187 M ^{-175.88 %}	-430.419 K ^{-29.29 %}	-332.913 K ^{-554 977.03 %}	-59.976
Debt repayment	-36.103 K ^{-371.66 %}	13.290 K ^{178.56 %}	-16.917 K ^{-124.07 %}	70.288 K ^{225.53 %}	-55.992 K	0.000
Common stock issued	554.569 K ^{190.59 %}	190.840 K ^{-66.33 %}	566.834 K ^{-59.08 %}	1.385 M ^{104.30 %}	678.127 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	29.612 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{50 050.87 %}	119.639
Net cash used provided by financing activities	518.466 K ^{121.81 %}	233.742 K ^{-57.50 %}	549.917 K ^{-62.22 %}	1.456 M ^{113.40 %}	682.135 K ^{570 061.07 %}	119.639
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.098
Net change in cash	15.907 K ^{861.10 %}	-2.090 K ^{99.81 %}	-1.100 M ^{-202.96 %}	1.069 M ^{2 930.20 %}	35.269 K	0.000
Cash at beginning of period	1.630 K ^{-56.18 %}	3.720 K ^{-99.66 %}	1.104 M ^{3 024.54 %}	35.335 K ^{53 437.88 %}	66.000	0.000
Cash at end of period	17.537 K ^{975.89 %}	1.630 K ^{-56.18 %}	3.720 K ^{-99.66 %}	1.104 M ^{3 024.54 %}	35.335 K	0.000
Operating cash flow	-453.763 K ^{-115.84 %}	-210.236 K ^{54.58 %}	-462.831 K ^{-1 164.81 %}	43.466 K ^{113.84 %}	-313.953 K ^{-191 334.76 %}	-164.000
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.187 K ^{-176.05 %}	-430.000 ^{-29.52 %}	-332.000 ^{-453.55 %}	-59.976
Free CashFlow	-453.763 K ^{-115.84 %}	-210.236 K ^{54.69 %}	-464.018 K ^{-1 178.23 %}	43.035 K ^{113.69 %}	-314.285 K ^{-140 205.80 %}	-224.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-140.982 K ^{-40.85 %}	-100.095 K ^{7.50 %}	-108.216 K ^{12.25 %}	-123.325 K ^{73.58 %}	-466.754 K ^{-257.33 %}	-130.623 K ^{36.30 %}	-205.074 K ^{-37.88 %}	-148.729 K ^{26.33 %}	-201.896 K ^{5.29 %}	-213.169 K ^{6.96 %}	-229.125 K ^{-198.81 %}	231.887 K ^{251.07 %}	-153.492 K ^{-32.44 %}	-115.893 K ^{-349.27 %}	-25.796 K ^{82.54 %}	-147.775 K ^{42.35 %}	-256.341 K ^{-363.25 %}	-55.335 K
Income before tax	-140.982 K ^{-40.85 %}	-100.095 K ^{7.50 %}	-108.216 K ^{12.25 %}	-123.325 K ^{73.58 %}	-466.754 K ^{-257.33 %}	-130.623 K ^{36.30 %}	-205.074 K ^{-37.88 %}	-148.729 K ^{26.33 %}	-201.896 K ^{5.29 %}	-213.169 K ^{6.96 %}	-229.125 K ^{-912.76 %}	28.191 K ^{118.48 %}	-152.508 K ^{-34.98 %}	-112.988 K ^{-338.01 %}	-25.796 K ^{82.54 %}	-147.775 K ^{42.35 %}	-256.341 K ^{-363.25 %}	-55.335 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-134.499 K ^{-39.18 %}	-96.635 K ^{7.91 %}	-104.932 K ^{11.77 %}	-118.930 K ^{74.22 %}	-461.239 K ^{-273.44 %}	-123.511 K ^{35.14 %}	-190.434 K ^{-33.09 %}	-143.089 K ^{24.57 %}	-189.690 K ^{6.52 %}	-202.921 K ^{2.80 %}	-208.772 K ^{-651.58 %}	37.850 K ^{125.90 %}	-146.150 K ^{-36.94 %}	-106.722 K ^{-741.26 %}	-12.686 K ^{91.23 %}	-144.680 K ^{43.33 %}	-255.305 K ^{-423.43 %}	-48.775 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	110.546 M ^{0.54 %}	109.951 M ^{9.31 %}	100.584 M ^{0.00 %}	100.584 M ^{2.53 %}	98.105 M ^{1.62 %}	96.537 M ^{-6.09 %}	102.795 M ^{10.45 %}	93.072 M ^{0.00 %}	93.072 M ^{2.45 %}	90.844 M ^{11.13 %}	81.744 M ^{-14.23 %}	95.301 M ^{2.99 %}	92.538 M ^{1.92 %}	90.798 M ^{10.09 %}	82.473 M ^{11.23 %}	74.148 M ^{0.00 %}	74.148 M ^{0.00 %}	74.148 M
Weighted average shs out	110.546 M ^{0.54 %}	109.951 M ^{9.31 %}	100.584 M ^{0.00 %}	100.584 M ^{2.53 %}	98.105 M ^{1.62 %}	96.537 M ^{-6.13 %}	102.845 M ^{10.50 %}	93.072 M ^{0.00 %}	93.072 M ^{2.45 %}	90.844 M ^{11.13 %}	81.744 M ^{-11.06 %}	91.912 M ^{-0.68 %}	92.538 M ^{1.92 %}	90.798 M ^{10.09 %}	82.473 M ^{11.23 %}	74.148 M ^{0.00 %}	74.148 M ^{0.00 %}	74.148 M
EPS diluted	0.00 ^{-30.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{75.00 %}	0.00 ^{-242.86 %}	0.00 ^{30.00 %}	0.00 ^{-25.00 %}	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{4.35 %}	0.00 ^{17.86 %}	0.00 ^{-216.67 %}	0.00 ^{241.18 %}	0.00 ^{-30.77 %}	0.00 ^{-333.33 %}	0.00 ^{85.00 %}	0.00 ^{42.86 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-30.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{75.00 %}	0.00 ^{-242.86 %}	0.00 ^{30.00 %}	0.00 ^{-25.00 %}	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{4.35 %}	0.00 ^{17.86 %}	0.00 ^{-212.00 %}	0.00 ^{247.06 %}	0.00 ^{-30.77 %}	0.00 ^{-333.33 %}	0.00 ^{85.00 %}	0.00 ^{42.86 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-145.000 ^{-1 108.33 %}	-12.000 ^{7.69 %}	-13.000 ^{7.14 %}	-14.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 ^{-0.04 %}	-112.954 ^{27.31 %}	-155.395 ^{6.93 %}	-166.970 ^{-362 878.26 %}	-0.046 ^{100.00 %}	-203.696 K ^{-20 800.81 %}	984.000 ^{-66.13 %}	2.905 K ^{-96.96 %}	95.634 K ^{7 600.00 %}	1.242 K ^{-26.12 %}	1.681 K	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 ^{1 108.33 %}	12.000 ^{-7.69 %}	13.000 ^{-7.14 %}	14.000
General and administrative expenses	107.457 K ^{59.83 %}	67.230 K ^{-9.28 %}	74.110 K ^{-8.83 %}	81.291 K ^{-75.66 %}	334.014 K ^{265.71 %}	91.333 K ^{-0.03 %}	91.361 K ^{-19.12 %}	112.954 K ^{-27.31 %}	155.395 K ^{-23.42 %}	202.926 K ^{-18.70 %}	249.611 K ^{47.34 %}	169.416 K ^{16.71 %}	145.166 K ^{39.83 %}	103.817 K ^{8.87 %}	95.355 K ^{-33.24 %}	142.839 K ^{-44.20 %}	255.961 K ^{424.78 %}	48.775 K
Selling and marketing expenses	27.042 K ^{-8.04 %}	29.405 K ^{-4.60 %}	30.822 K ^{-18.11 %}	37.639 K ^{-70.36 %}	126.994 K ^{294.66 %}	32.178 K ^{-2.95 %}	33.156 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.482 K ^{73.70 %}	-5.634 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	657.000	0.000
Operating expenses	134.499 K ^{39.18 %}	96.635 K ^{-7.91 %}	104.932 K ^{-11.77 %}	118.930 K ^{-74.22 %}	461.239 K ^{273.44 %}	123.511 K ^{-0.81 %}	124.517 K ^{-12.98 %}	143.089 K ^{-24.58 %}	189.720 K ^{-6.51 %}	202.926 K ^{-18.70 %}	249.611 K ^{47.34 %}	169.416 K ^{16.71 %}	145.166 K ^{39.83 %}	103.817 K ^{8.87 %}	95.355 K ^{-33.24 %}	142.839 K ^{-44.20 %}	255.961 K ^{424.78 %}	48.775 K
Cost and expenses	134.499 K ^{39.18 %}	96.635 K ^{-7.91 %}	104.932 K ^{-11.77 %}	118.930 K ^{-74.22 %}	461.239 K ^{273.44 %}	123.511 K ^{-0.81 %}	124.517 K ^{-12.98 %}	143.089 K ^{-24.58 %}	189.720 K ^{-6.51 %}	202.926 K ^{-18.70 %}	249.611 K ^{47.34 %}	169.416 K ^{16.71 %}	145.166 K ^{39.83 %}	103.817 K ^{8.71 %}	95.500 K ^{-33.15 %}	142.851 K ^{-44.19 %}	255.974 K ^{424.66 %}	48.789 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	134.499 K ^{39.18 %}	96.635 K ^{-7.91 %}	104.932 K ^{-11.77 %}	118.930 K ^{-74.20 %}	461.008 K ^{273.25 %}	123.511 K ^{-0.81 %}	124.517 K ^{10.24 %}	112.954 K ^{-27.31 %}	155.395 K ^{-23.42 %}	202.926 K ^{-18.70 %}	249.611 K ^{47.34 %}	169.416 K ^{16.71 %}	145.166 K ^{39.83 %}	103.817 K ^{8.87 %}	95.355 K ^{-33.24 %}	142.839 K ^{-44.20 %}	255.961 K ^{424.78 %}	48.775 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 ^{500.00 %}	5.000 ^{-50.06 %}	10.013 ^{-98.99 %}	988.000 ^{-56.70 %}	2.282 K ^{280.97 %}	599.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.483 K ^{87.37 %}	3.460 K ^{5.36 %}	3.284 K ^{-25.28 %}	4.395 K ^{-20.31 %}	5.515 K ^{-22.46 %}	7.112 K ^{-51.42 %}	14.640 K ^{159.57 %}	5.640 K ^{-53.79 %}	12.206 K ^{19.11 %}	10.248 K ^{-49.65 %}	20.353 K ^{234.26 %}	6.089 K ^{-4.23 %}	6.358 K ^{1.47 %}	6.266 K ^{-51.67 %}	12.965 K ^{320.53 %}	3.083 K ^{201.07 %}	1.024 K ^{-84.36 %}	6.546 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{-73.06 %}	203.696 K ^{20 800.81 %}	-984.000 ^{66.13 %}	-2.905 K ^{-2 103.45 %}	145.000 ^{1 108.33 %}	12.000 ^{0.00 %}	12.000 ^{-14.29 %}	14.000
Operating income	-134.499 K ^{-39.18 %}	-96.635 K ^{7.91 %}	-104.932 K ^{11.77 %}	-118.930 K ^{74.22 %}	-461.239 K ^{-273.44 %}	-123.511 K ^{0.81 %}	-124.517 K ^{12.98 %}	-143.089 K ^{24.57 %}	-189.690 K ^{6.52 %}	-202.921 K ^{2.80 %}	-208.772 K ^{-23.23 %}	-169.416 K ^{-16.71 %}	-145.166 K ^{-39.83 %}	-103.817 K ^{-709.11 %}	-12.831 K ^{91.13 %}	-144.692 K ^{43.47 %}	-255.974 K ^{-424.66 %}	-48.789 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-6.483 K ^{-87.37 %}	-3.460 K ^{-5.36 %}	-3.284 K ^{25.28 %}	-4.395 K ^{20.31 %}	-5.515 K ^{22.46 %}	-7.112 K ^{91.17 %}	-80.557 K ^{-1 328.32 %}	-5.640 K ^{53.79 %}	-12.206 K ^{-19.16 %}	-10.243 K ^{-150.00 %}	20.486 K ^{-89.63 %}	197.607 K ^{2 215.25 %}	-9.342 K ^{-1.86 %}	-9.171 K ^{-113.16 %}	69.704 K ^{1 515.60 %}	-4.924 K ^{-1 241.69 %}	-367.000 ^{94.39 %}	-6.546 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	153.399 K ^{161.83 %}	58.588 K ^{37.97 %}	42.463 K ^{-54.83 %}	94.015 K ^{1.24 %}	92.863 K ^{18.79 %}	78.177 K ^{-13.97 %}	90.870 K ^{-72.17 %}	326.499 K ^{273.73 %}	87.362 K ^{5.10 %}	83.122 K ^{-4.76 %}	87.280 K ^{440.72 %}	-25.616 K ^{95.67 %}	-591.805 K ^{39.05 %}	-970.992 K ^{4.58 %}	-1.018 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	168.392 K ^{180.65 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-37.42 %}	95.875 K ^{1.19 %}	94.750 K ^{1.20 %}	93.625 K ^{1.22 %}	92.500 K ^{-71.80 %}	327.971 K ^{263.40 %}	90.250 K ^{1.26 %}	89.125 K ^{-2.06 %}	91.000 K ^{1.25 %}	89.875 K ^{1.27 %}	88.750 K ^{1.28 %}	87.625 K ^{1.30 %}	86.500 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	785.753 ^{-1.21 %}	795.391 ^{0.00 %}	795.391 ^{3.97 %}	765.052 ^{-4.12 %}	797.911 ^{5.21 %}	758.387	0.000	0.000
Retained earnings	-5.058 M ^{-2.87 %}	-4.917 M ^{-2.08 %}	-4.817 M ^{-2.30 %}	-4.709 M ^{-2.69 %}	-4.586 M ^{-11.36 %}	-4.118 M ^{-3.28 %}	-3.987 M ^{-5.42 %}	-3.782 M ^{-4.09 %}	-3.633 M ^{-5.73 %}	-3.436 M ^{-6.61 %}	-3.223 M ^{-7.65 %}	-2.994 M ^{0.93 %}	-3.022 M ^{-5.31 %}	-2.870 M ^{-4.10 %}	-2.757 M
Common stock	7.933 M ^{0.00 %}	7.933 M ^{1.28 %}	7.833 M ^{1.12 %}	7.746 M ^{0.73 %}	7.690 M ^{1.43 %}	7.582 M ^{0.87 %}	7.516 M ^{-0.37 %}	7.544 M ^{0.13 %}	7.535 M ^{0.01 %}	7.534 M ^{1.19 %}	7.445 M ^{0.26 %}	7.426 M ^{1.54 %}	7.314 M ^{2.18 %}	7.158 M ^{2.37 %}	6.992 M
Total equity	4.986 M ^{-2.69 %}	5.123 M ^{0.15 %}	5.115 M ^{0.19 %}	5.106 M ^{0.06 %}	5.103 M ^{2.46 %}	4.980 M ^{0.21 %}	4.970 M ^{-1.44 %}	5.043 M ^{-2.20 %}	5.156 M ^{-2.69 %}	5.298 M ^{-0.51 %}	5.325 M ^{-2.07 %}	5.438 M ^{4.41 %}	5.208 M ^{0.95 %}	5.159 M ^{2.38 %}	5.039 M
Other non current liabilities	138.141 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.291 K ^{-26.25 %}	129.209 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.248 K ^{-2.10 %}	244.388 K ^{3.80 %}	235.446 K ^{3.80 %}	226.831 K ^{3.80 %}	218.532 K ^{-3.85 %}	227.294 K ^{3.87 %}	218.821 K
Long term debt	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-37.42 %}	95.875 K ^{1.19 %}	94.750 K ^{57.92 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-77.61 %}	267.971 K ^{785.85 %}	30.250 K ^{3.86 %}	29.125 K ^{-6.05 %}	31.000 K ^{-65.51 %}	89.875 K ^{1.27 %}	88.750 K ^{1.28 %}	87.625 K ^{1.30 %}	86.500 K
Total non current liabilities	198.141 K ^{230.24 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-68.61 %}	191.166 K ^{-14.64 %}	223.959 K ^{273.27 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-77.61 %}	267.971 K ^{-0.57 %}	269.498 K ^{-1.47 %}	273.513 K ^{2.65 %}	266.446 K ^{-15.87 %}	316.706 K ^{3.07 %}	307.282 K ^{-2.43 %}	314.919 K ^{3.14 %}	305.321 K
Other current liabilities	13.547 K ^{-91.22 %}	154.362 K ^{4.98 %}	147.037 K ^{985.38 %}	13.547 K ^{0.00 %}	13.547 K ^{-95.37 %}	292.758 K ^{1.84 %}	287.471 K ^{-41.55 %}	491.849 K ^{29.33 %}	380.307 K ^{64.63 %}	231.002 K ^{1 494.55 %}	14.487 K ^{-53.81 %}	31.364 K ^{-83.37 %}	188.630 K ^{0.00 %}	188.630 K ^{0.00 %}	188.630 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-395.258 ^{-27.24 %}	-310.631 ^{-43.32 %}	-216.732	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	108.392 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.625 K ^{3.46 %}	32.500 K ^{-45.83 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	743.347 K ^{0.75 %}	737.813 K ^{7.28 %}	687.769 K ^{26.21 %}	544.927 K ^{7.64 %}	506.227 K ^{-36.02 %}	791.209 K ^{2.53 %}	771.648 K ^{39.73 %}	552.245 K ^{25.33 %}	440.618 K ^{51.30 %}	291.219 K ^{10.62 %}	263.252 K ^{45.27 %}	181.213 K ^{-71.08 %}	626.570 K ^{119.82 %}	285.032 K ^{-47.08 %}	538.606 K
Total liabilities	941.488 K ^{18.01 %}	797.813 K ^{6.69 %}	747.770 K ^{1.59 %}	736.093 K ^{0.81 %}	730.186 K ^{-14.22 %}	851.209 K ^{2.35 %}	831.648 K ^{1.39 %}	820.216 K ^{15.50 %}	710.116 K ^{25.74 %}	564.732 K ^{6.61 %}	529.698 K ^{6.38 %}	497.919 K ^{-46.68 %}	933.852 K ^{55.65 %}	599.951 K ^{-28.91 %}	843.927 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.898 M ^{0.06 %}	5.895 M ^{1.07 %}	5.832 M ^{0.16 %}	5.823 M ^{0.34 %}	5.803 M ^{-0.01 %}	5.804 M ^{0.35 %}	5.784 M ^{-1.12 %}	5.849 M ^{0.04 %}	5.847 M ^{0.12 %}	5.839 M ^{0.25 %}	5.825 M ^{1.03 %}	5.766 M ^{9.25 %}	5.277 M ^{12.87 %}	4.676 M ^{0.82 %}	4.638 M
Total non current assets	5.898 M ^{0.06 %}	5.895 M ^{1.07 %}	5.832 M ^{0.16 %}	5.823 M ^{0.34 %}	5.803 M ^{-0.01 %}	5.804 M ^{0.35 %}	5.784 M ^{-1.12 %}	5.849 M ^{0.04 %}	5.847 M ^{0.12 %}	5.839 M ^{0.25 %}	5.825 M ^{1.03 %}	5.766 M ^{9.25 %}	5.277 M ^{12.87 %}	4.676 M ^{0.82 %}	4.638 M
Other current assets	1.959 K ^{-50.00 %}	3.918 K ^{-33.34 %}	5.878 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.728 K ^{-50.01 %}	3.457 K ^{-33.34 %}	5.186 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.572 K ^{-64.86 %}	4.474 K ^{-55.41 %}	10.034 K ^{7.82 %}	9.306 K ^{-92.95 %}	131.986 K ^{4 992.05 %}	2.592 K ^{-97.13 %}	90.413 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.993 K ^{961.83 %}	1.412 K ^{-91.95 %}	17.537 K ^{842.85 %}	1.860 K ^{-1.43 %}	1.887 K ^{-87.78 %}	15.448 K ^{847.73 %}	1.630 K ^{10.73 %}	1.472 K ^{-49.03 %}	2.888 K ^{-51.89 %}	6.003 K ^{61.37 %}	3.720 K ^{-96.78 %}	115.491 K ^{-83.03 %}	680.555 K ^{-35.71 %}	1.059 M ^{-4.12 %}	1.104 M
Cash and short term investments	14.993 K ^{961.83 %}	1.412 K ^{-91.95 %}	17.537 K ^{842.85 %}	1.860 K ^{-1.43 %}	1.887 K ^{-87.78 %}	15.448 K ^{847.73 %}	1.630 K ^{10.73 %}	1.472 K ^{-49.03 %}	2.888 K ^{-51.89 %}	6.003 K ^{61.37 %}	3.720 K ^{-96.78 %}	115.491 K ^{-83.03 %}	680.555 K ^{-35.71 %}	1.059 M ^{-4.12 %}	1.104 M
Total current assets	28.974 K ^{10.12 %}	26.312 K ^{-14.44 %}	30.754 K ^{65.01 %}	18.638 K ^{-36.51 %}	29.354 K ^{7.76 %}	27.239 K ^{52.95 %}	17.809 K ^{30.65 %}	13.631 K ^{-29.25 %}	19.266 K ^{-18.07 %}	23.515 K ^{-20.94 %}	29.742 K ^{-82.49 %}	169.879 K ^{-80.35 %}	864.308 K ^{-20.19 %}	1.083 M ^{-13.03 %}	1.245 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.159 ^{-100.78 %}	1.556 K ^{-65.09 %}	4.456 K ^{-55.47 %}	10.007 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	12.022 K ^{-42.70 %}	20.982 K ^{185.90 %}	7.339 K ^{-56.26 %}	16.778 K ^{-34.81 %}	25.739 K ^{208.84 %}	8.334 K ^{-24.19 %}	10.993 K ^{-9.59 %}	12.159 K ^{-17.88 %}	14.806 K ^{13.56 %}	13.038 K ^{-18.45 %}	15.988 K ^{-64.54 %}	45.082 K ^{-12.91 %}	51.767 K ^{137.47 %}	21.799 K ^{-57.07 %}	50.782 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	621.408 K ^{6.51 %}	583.451 K ^{7.90 %}	540.732 K ^{1.76 %}	531.380 K ^{7.85 %}	492.680 K ^{5.99 %}	464.826 K ^{2.91 %}	451.677 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.765 K ^{25.97 %}	149.849 K ^{-65.78 %}	437.940 K ^{354.29 %}	96.402 K ^{-72.45 %}	349.976 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.439 M ^{582 672 775.65 %}	0.247 ^{-59.44 %}	0.609 ^{0.00 %}	0.609 ^{-35.76 %}	0.948 ^{965.17 %}	0.089 ^{-85.48 %}	0.613	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.110 M ^{0.16 %}	2.107 M ^{0.37 %}	2.099 M ^{1.50 %}	2.068 M ^{3.52 %}	1.998 M ^{31.75 %}	1.516 M ^{182.21 %}	537.344 K ^{-58.03 %}	1.280 M ^{2.06 %}	1.254 M ^{4.48 %}	1.201 M ^{8.85 %}	1.103 M ^{9.68 %}	1.006 M ^{9.72 %}	916.585 K ^{5.22 %}	871.119 K ^{8.38 %}	803.786 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.927 M ^{0.10 %}	5.921 M ^{0.99 %}	5.863 M ^{0.37 %}	5.842 M ^{0.15 %}	5.833 M ^{0.02 %}	5.831 M ^{0.52 %}	5.801 M ^{-1.04 %}	5.863 M ^{-0.05 %}	5.866 M ^{0.05 %}	5.863 M ^{0.14 %}	5.855 M ^{-1.36 %}	5.935 M ^{-3.36 %}	6.142 M ^{6.65 %}	5.759 M ^{-2.11 %}	5.883 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.370 K ^{-20.61 %}	4.245 K ^{-36.44 %}	6.679 K ^{-40.28 %}	11.184 K ^{-95.07 %}	226.908 K ^{890.56 %}	22.907 K ^{-87.83 %}	188.273 K ^{529 768.85 %}	35.532 ^{100.04 %}	-84.297 K ^{-200.00 %}	84.297 K ^{-35.27 %}	130.223 K ^{262 774.96 %}	49.538 ^{1 557.34 %}	2.989	0.000 ^{-100.00 %}	62.744 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	48.877 K ^{57.48 %}	31.036 K ^{140.35 %}	12.913 K ^{-73.85 %}	49.388 K ^{305.62 %}	12.176 K ^{-30.58 %}	17.540 K ^{-66.53 %}	52.398 K ^{-41.02 %}	88.846 K ^{-6.51 %}	95.033 K ^{160.53 %}	36.477 K ^{-92.08 %}	460.796 K ^{194.12 %}	-489.606 K ^{-368.76 %}	182.175 K ^{233.20 %}	-136.769 K ^{-117.51 %}	781.107 K ^{3 230.80 %}	23.451 K ^{106.65 %}	-352.729 K ^{-504.24 %}	-58.376 K
Accounts receivables	8.960 K ^{165.67 %}	-13.643 K ^{-244.54 %}	9.439 K ^{5.35 %}	8.960 K ^{151.48 %}	-17.404 K ^{-754.53 %}	2.659 K ^{128.04 %}	1.166 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.916 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.911 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	39.917 K ^{-10.66 %}	44.679 K ^{1 186.10 %}	3.474 K ^{-91.41 %}	40.428 K ^{36.67 %}	29.580 K ^{98.78 %}	14.881 K ^{-70.95 %}	51.232 K ^{-42.34 %}	88.846 K ^{-6.51 %}	95.033 K ^{160.53 %}	36.477 K ^{-91.35 %}	421.880 K ^{186.17 %}	-489.606 K ^{-368.76 %}	182.175 K	0.000 ^{-100.00 %}	333.196 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	5.717 K ^{145.89 %}	2.325 K ^{-77.61 %}	10.384 K ^{22 975.56 %}	45.000 ^{111.87 %}	-379.000 ^{-105.91 %}	6.409 K ^{-91.02 %}	71.371 K ^{586.39 %}	10.398 K ^{-3.72 %}	10.800 K ^{38 516.94 %}	27.967 ^{100.01 %}	-467.332 K ^{-247.29 %}	317.293 K ^{4 588.82 %}	6.767 K	0.000 ^{100.00 %}	-76.729 K ^{-152.85 %}	145.190 K ^{22 198.93 %}	-657.000 ^{-114.51 %}	4.529 K
Net cash provided by operating activities	-83.018 K ^{-32.85 %}	-62.489 K ^{20.13 %}	-78.240 K ^{-24.77 %}	-62.707 K ^{72.62 %}	-229.049 K ^{-173.44 %}	-83.767 K ^{-178.31 %}	106.968 K ^{316.32 %}	-49.449 K ^{71.80 %}	-175.360 K ^{-89.79 %}	-92.395 K ^{12.37 %}	-105.438 K ^{26.82 %}	-144.073 K ^{-495.39 %}	36.438 K ^{114.59 %}	-249.758 K ^{-133.68 %}	741.471 K ^{3 451.45 %}	20.878 K ^{103.42 %}	-609.715 K ^{-458.51 %}	-109.168 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.539 ^{65.15 %}	-7.285 ^{49.20 %}	-14.340 ^{75.86 %}	-59.393 ^{87.83 %}	-488.214 ^{18.85 %}	-601.628	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.401 K ^{94.54 %}	-62.275 K ^{-562.64 %}	-9.398 K ^{52.01 %}	-19.582 K ^{-2 901.43 %}	699.000 ^{103.41 %}	-20.515 K ^{-1 334.62 %}	-1.430 K ^{43.62 %}	-2.536 K ^{65.15 %}	-7.278 K ^{49.20 %}	-14.326 K ^{75.86 %}	-59.334 K ^{87.83 %}	-487.726 K ^{18.85 %}	-601.026 K ^{-1 473.90 %}	-38.187 K ^{87.52 %}	-306.077 K ^{-251.86 %}	-86.989 K ^{-691.24 %}	-10.994 K ^{58.29 %}	-26.359 K
Net cash used for investing activites	-3.401 K ^{94.54 %}	-62.275 K ^{-562.64 %}	-9.398 K ^{52.01 %}	-19.582 K ^{-2 901.43 %}	699.000 ^{103.41 %}	-20.515 K ^{-1 332.61 %}	-1.432 K ^{43.60 %}	-2.539 K ^{65.15 %}	-7.285 K ^{49.20 %}	-14.340 K ^{75.86 %}	-59.393 K ^{87.83 %}	-488.214 K ^{18.85 %}	-601.628 K ^{-1 475.48 %}	-38.187 K ^{87.52 %}	-306.077 K ^{-251.86 %}	-86.989 K ^{-691.24 %}	-10.994 K ^{58.29 %}	-26.359 K
Debt repayment	100.000 K ^{1 900.00 %}	5.000 K ^{-96.56 %}	145.231 K ^{542.25 %}	-32.839 K ^{77.89 %}	-148.495 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{375.87 %}	-11.962 K ^{-103.68 %}	-5.873 K ^{-213.23 %}	-1.875 K ^{93.91 %}	-30.772 K ^{-264.86 %}	18.665 K ^{414.49 %}	-5.935 K ^{-627.56 %}	1.125 K ^{-89.17 %}	10.391 K ^{-81.41 %}	55.881 K ^{487.23 %}	9.516 K ^{273.02 %}	-5.500 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	103.639 K ^{347.25 %}	-41.916 K ^{-129.94 %}	140.000 K ^{-66.21 %}	414.384 K ^{884.29 %}	42.100 K ^{149.25 %}	-85.490 K ^{-340.59 %}	35.534 K ^{-74.41 %}	138.845 K ^{36.19 %}	101.951 K ^{494.43 %}	17.151 K ^{-85.12 %}	115.239 K ^{-42.82 %}	201.537 K ^{-13.47 %}	232.907 K ^{-49.71 %}	463.145 K ^{309.14 %}	113.199 K ^{-77.99 %}	514.342 K ^{74.53 %}	294.700 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.899 K ^{51.27 %}	-51.100 K ^{-167.24 %}	76.000 K ^{243.70 %}	-52.888 K ^{-295.88 %}	27.000 K ^{-51.35 %}	55.500 K ^{520.67 %}	8.942 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.474 K ^{-200.00 %}	8.474 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.482 K ^{200.00 %}	-26.482 K
Net cash used provided by financing activities	100.000 K ^{-7.95 %}	108.639 K ^{5.15 %}	103.315 K ^{25.59 %}	82.262 K ^{-61.70 %}	214.789 K ^{81.87 %}	118.100 K ^{212.07 %}	-105.378 K ^{-308.37 %}	50.572 K ^{-71.83 %}	179.530 K ^{64.68 %}	109.018 K ^{900.37 %}	-13.621 K ^{-110.17 %}	133.904 K ^{-28.44 %}	187.128 K ^{-22.84 %}	242.506 K ^{-48.79 %}	473.536 K ^{180.07 %}	169.080 K ^{-69.28 %}	550.340 K ^{109.48 %}	262.718 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.681 K ^{200.00 %}	-66.681 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	13.581 K ^{184.22 %}	-16.125 K ^{-202.86 %}	15.677 K ^{58 162.96 %}	-27.000 ^{99.80 %}	-13.561 K ^{-198.14 %}	13.818 K ^{8 645.57 %}	158.000 ^{111.16 %}	-1.416 K ^{54.54 %}	-3.115 K ^{-236.44 %}	2.283 K ^{102.04 %}	-111.771 K ^{80.22 %}	-565.064 K ^{-49.46 %}	-378.062 K ^{-732.02 %}	-45.439 K ^{-105.00 %}	908.929 K ^{782.71 %}	102.970 K ^{246.33 %}	-70.369 K ^{-155.33 %}	127.191 K
Cash at beginning of period	1.412 K ^{-91.95 %}	17.537 K ^{842.85 %}	1.860 K ^{-1.43 %}	1.887 K ^{-87.78 %}	15.448 K ^{847.73 %}	1.630 K ^{10.73 %}	1.472 K ^{-49.03 %}	2.888 K ^{-51.89 %}	6.003 K ^{61.37 %}	3.720 K ^{-96.78 %}	115.491 K ^{-83.03 %}	680.555 K ^{-35.71 %}	1.059 M ^{-4.12 %}	1.104 M ^{465.81 %}	195.127 K ^{111.73 %}	92.157 K ^{-43.30 %}	162.526 K ^{359.96 %}	35.335 K
Cash at end of period	14.993 K ^{961.83 %}	1.412 K ^{-91.95 %}	17.537 K ^{842.85 %}	1.860 K ^{-1.43 %}	1.887 K ^{-87.78 %}	15.448 K ^{847.73 %}	1.630 K ^{10.73 %}	1.472 K ^{-49.03 %}	2.888 K ^{-51.89 %}	6.003 K ^{61.37 %}	3.720 K ^{-96.78 %}	115.491 K ^{-83.03 %}	680.555 K ^{-35.71 %}	1.059 M ^{-4.12 %}	1.104 M ^{465.81 %}	195.127 K ^{111.73 %}	92.157 K ^{-43.30 %}	162.526 K
Operating cash flow	-83.018 K ^{-32.85 %}	-62.489 K ^{20.13 %}	-78.240 K ^{-24.77 %}	-62.707 K ^{72.62 %}	-229.049 K ^{-173.44 %}	-83.767 K ^{-178.31 %}	106.968 K ^{316.32 %}	-49.449 K ^{71.80 %}	-175.360 K ^{-89.79 %}	-92.395 K ^{12.37 %}	-105.438 K ^{26.82 %}	-144.073 K ^{-495.39 %}	36.438 K ^{114.59 %}	-249.758 K ^{-133.68 %}	741.471 K ^{3 451.45 %}	20.878 K ^{103.42 %}	-609.715 K ^{-458.51 %}	-109.168 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.539 ^{65.15 %}	-7.285 ^{49.20 %}	-14.340 ^{75.86 %}	-59.393 ^{87.83 %}	-488.214 ^{18.85 %}	-601.628	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-83.018 K ^{-32.85 %}	-62.489 K ^{20.13 %}	-78.240 K ^{-24.77 %}	-62.707 K ^{72.62 %}	-229.049 K ^{-173.44 %}	-83.767 K ^{-178.31 %}	106.966 K ^{316.30 %}	-49.452 K ^{71.80 %}	-175.367 K ^{-89.77 %}	-92.409 K ^{12.41 %}	-105.497 K ^{27.02 %}	-144.561 K ^{-503.40 %}	35.836 K ^{114.35 %}	-249.758 K ^{-133.68 %}	741.471 K ^{3 451.45 %}	20.878 K ^{103.42 %}	-609.715 K ^{-458.51 %}	-109.168 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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