Monumental Minerals Corp. MNMRF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 12.514 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.720 M -233.19 % | -1.117 M 54.24 % | -2.440 M -126.01 % | -1.080 M -2 343.31 % | -44.187 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.720 M -233.19 % | -1.117 M 54.24 % | -2.440 M -126.01 % | -1.080 M -2 343.31 % | -44.187 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.330 M -18.22 % | -1.125 M 13.27 % | -1.298 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -89.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 57.587 M 19.74 % | 48.093 M 61.21 % | 29.833 M 41.98 % | 21.013 M 4.74 % | 20.063 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 57.587 M 19.74 % | 48.094 M 61.21 % | 29.833 M 41.98 % | 21.013 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 -178.45 % | -0.02 71.64 % | -0.08 -59.14 % | -0.05 -2 236.36 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.06 -178.45 % | -0.02 71.64 % | -0.08 -59.14 % | -0.05 100.00 % | -22 024.67 |
| Bénéfice brut | -15.692 K | 0.000 100.00 % | -16.112 28.21 % | -22.444 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 423.021 K | 0.000 100.00 % | -132.000 |
| Coût des revenus | 15.692 K 25.40 % | 12.514 K 77 568.82 % | 16.112 -28.21 % | 22.444 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 926.864 K 9.11 % | 849.466 K -49.35 % | 1.677 M 84.17 % | 910.596 K 586.93 % | 132.561 K |
| Frais de vente et de marketing | 184.903 K 2.40 % | 180.567 K -44.15 % | 323.283 K 120.54 % | 146.586 K 232.74 % | 44.054 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.444 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.315 M 27.64 % | 1.030 M -44.20 % | 1.846 M 70.97 % | 1.080 M 2 343.31 % | 44.187 K |
| Coût et dépenses | 1.330 M 27.62 % | 1.043 M -44.01 % | 1.862 M 82.57 % | 1.020 M 2 208.12 % | 44.187 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.315 M 27.64 % | 1.030 M -44.20 % | 1.846 M 74.60 % | 1.057 M 2 292.52 % | 44.187 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 24.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.031 M 3 759.02 % | -82.828 K -114.67 % | 564.420 K -44.66 % | 1.020 M 669.37 % | 132.561 K |
| Résultat d'exploitation | -1.330 M -27.62 % | -1.043 M 44.01 % | -1.862 M -82.57 % | -1.020 M -2 207.97 % | -44.190 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -83.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.390 M -3 128.49 % | -74.025 K 87.19 % | -578.074 K -867.73 % | -59.735 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.255 M 60.11 % | -3.147 M -2.69 % | -3.064 M -452.59 % | -554.498 K -51.56 % | -365.852 K |
| Investissements totaux | 1.163 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.804 M 12.68 % | 1.601 M 19.07 % | 1.344 M 168.85 % | 500.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -8.401 M -79.49 % | -4.680 M -31.33 % | -3.564 M -217.12 % | -1.124 M -2 443.31 % | -44.187 K |
| Actions ordinaires | 11.544 M 0.00 % | 11.544 M 36.55 % | 8.454 M 453.97 % | 1.526 M 240.62 % | 448.009 K |
| Capitaux propres totaux | 4.946 M -41.56 % | 8.464 M 35.77 % | 6.234 M 590.98 % | 902.196 K 123.41 % | 403.822 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.635 K 200.12 % | 2.544 K -85.85 % | 17.976 K 190.97 % | 6.178 K -82.06 % | 34.430 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 214.189 K 45.96 % | 146.746 K 19.32 % | 122.987 K 150.69 % | 49.060 K 42.49 % | 34.430 K |
| Passifs totaux | 214.189 K 45.96 % | 146.746 K 19.32 % | 122.987 K 150.69 % | 49.060 K 42.49 % | 34.430 K |
| Autres actifs non courants | 426.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.655 M -51.15 % | 5.436 M 70.98 % | 3.179 M 727.60 % | 384.148 K 469.95 % | 67.400 K |
| Total des actifs non courants | 2.656 M -51.14 % | 5.436 M 70.98 % | 3.179 M 727.60 % | 384.148 K 430.59 % | 72.400 K |
| Autres actifs circulants | 56.665 K 103.66 % | 27.824 K -53.63 % | 60.000 K 375.81 % | 12.610 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 1.163 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.255 M -60.11 % | 3.147 M 2.69 % | 3.064 M 452.59 % | 554.498 K 51.56 % | 365.852 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.419 M -23.14 % | 3.147 M 2.69 % | 3.064 M 452.59 % | 554.498 K 51.56 % | 365.852 K |
| Total des actifs courants | 2.505 M -21.10 % | 3.174 M -0.10 % | 3.178 M 460.35 % | 567.108 K 55.01 % | 365.852 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -21.268 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 29.388 K 38.18 % | 21.268 K -60.40 % | 53.701 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 206.554 K 43.24 % | 144.202 K 37.32 % | 105.011 K 144.88 % | 42.882 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.161 M -40.07 % | 8.610 M 35.45 % | 6.357 M 568.27 % | 951.256 K 117.06 % | 438.252 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 203.000 K 149 936.95 % | 135.300 -99.98 % | 618.000 K 37.95 % | 448.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.547 K 9 852.61 % | 85.877 100.32 % | -27.164 K -1 444.75 % | 2.020 K -94.13 % | 34.430 K |
| Comptes débiteurs | -8.120 K | 0.000 100.00 % | -41.091 K -225.86 % | -12.610 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 16.667 K 19 307.99 % | 85.877 -99.38 % | 13.927 K -4.81 % | 14.630 K -57.51 % | 34.430 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.399 M 880.23 % | 244.714 K -42.19 % | 423.315 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.110 M -27.35 % | -871.636 K 38.87 % | -1.426 M -126.48 % | -629.606 K -6 353.53 % | -9.756 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -250.000 K -25.00 % | -200.000 K 9.09 % | -220.000 K -1 000.00 % | -20.000 K 65.16 % | -57.400 K |
| Acquisitions nettes | 725.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -656.353 K 64.96 % | -1.873 M -282.07 % | -490.230 K -121.08 % | -221.748 K -4 334.96 % | -5.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -781.353 K 62.31 % | -2.073 M -191.88 % | -710.230 K -193.79 % | -241.748 K -287.42 % | -62.400 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.195 M -36.11 % | 5.000 M 371.70 % | 1.060 M 142.00 % | 438.009 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -167.363 K 52.76 % | -354.271 K | 0.000 -100.00 % | 438.009 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 3.027 M -34.84 % | 4.646 M 338.28 % | 1.060 M 142.00 % | 438.009 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.891 M -2 391.01 % | 82.557 K -96.71 % | 2.510 M 1 230.31 % | 188.646 K -48.44 % | 365.852 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.147 M 2.69 % | 3.064 M 452.59 % | 554.498 K 51.56 % | 365.852 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.255 M -60.11 % | 3.147 M 2.69 % | 3.064 M 452.59 % | 554.498 K 51.56 % | 365.852 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.110 M -27.35 % | -871.636 K 38.87 % | -1.426 M -126.48 % | -629.606 K -6 353.53 % | -9.756 K |
| Dépenses en capital | -250.000 K -25.00 % | -200.000 K 9.09 % | -220.000 K -1 000.00 % | -20.000 K 65.16 % | -57.400 K |
| Cash-flow disponible | -1.360 M -26.91 % | -1.072 M 34.89 % | -1.646 M -153.37 % | -649.606 K -867.31 % | -67.156 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.596 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -411.975 K 68.21 % | -1.296 M -1 379.24 % | -87.601 K 97.09 % | -3.008 M -403.30 % | -597.748 K -218.99 % | -187.390 K -355.82 % | 73.252 K 138.55 % | -190.020 K 37.72 % | -305.114 K -3.14 % | -295.817 K 9.15 % | -325.621 K 38.29 % | -527.641 K 61.62 % | -1.375 M -528.90 % | -218.598 K 31.49 % | -319.059 K -35.36 % | -235.714 K 68.43 % | -746.740 K -1 221.80 % | -56.494 K -38.88 % | -40.678 K 7.94 % | -44.187 K |
| Bénéfice avant impôt | -411.975 K 68.21 % | -1.296 M -1 379.24 % | -87.601 K 97.09 % | -3.008 M -403.30 % | -597.748 K -218.99 % | -187.390 K -355.82 % | 73.252 K 138.55 % | -190.020 K 37.72 % | -305.114 K -3.14 % | -295.817 K 9.15 % | -325.621 K 38.29 % | -527.641 K 61.62 % | -1.375 M -528.90 % | -218.598 K 31.49 % | -319.059 K -35.36 % | -235.714 K 68.43 % | -746.740 K -1 221.80 % | -56.494 K -38.88 % | -40.678 K 7.94 % | -44.187 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9 995.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -343.283 K 17.35 % | -415.353 K -76.70 % | -235.066 K -30.45 % | -180.191 K 65.74 % | -526.000 K -95.85 % | -268.574 K 38.13 % | -434.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -527.099 K 31.70 % | -771.724 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.678 K 7.94 % | -44.187 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9 995.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 62.409 M 8.37 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 46.30 % | 39.362 M 5.59 % | 37.279 M -2.61 % | 38.279 M 9.74 % | 34.881 M 48.30 % | 23.521 M 3.98 % | 22.621 M 29.43 % | 17.477 M -8.05 % | 19.006 M 26.71 % | 15.000 M -27.93 % | 20.813 M 0.00 % | 20.813 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 62.409 M 8.37 % | 57.589 M -0.01 % | 57.592 M 0.00 % | 57.592 M 0.00 % | 57.592 M 0.01 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 0.00 % | 57.587 M 46.30 % | 39.362 M 5.59 % | 37.279 M -2.61 % | 38.279 M 9.74 % | 34.881 M 48.30 % | 23.521 M 3.98 % | 22.621 M 7.66 % | 21.013 M 10.56 % | 19.006 M 26.71 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 70.67 % | -0.02 -1 400.00 % | 0.00 97.13 % | -0.05 -401.92 % | -0.01 -215.15 % | 0.00 -353.85 % | 0.00 139.39 % | 0.00 37.74 % | -0.01 29.33 % | -0.01 13.79 % | -0.01 36.96 % | -0.01 64.97 % | -0.04 -323.66 % | -0.01 34.04 % | -0.01 -4.44 % | -0.01 65.65 % | -0.04 -934.21 % | 0.00 -90.00 % | 0.00 4.76 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 70.67 % | -0.02 -1 400.00 % | 0.00 97.13 % | -0.05 -401.92 % | -0.01 -215.15 % | 0.00 -353.85 % | 0.00 139.39 % | 0.00 37.74 % | -0.01 29.33 % | -0.01 13.79 % | -0.01 36.96 % | -0.01 64.97 % | -0.04 -323.66 % | -0.01 34.04 % | -0.01 -25.89 % | -0.01 71.50 % | -0.04 -934.21 % | 0.00 -40.74 % | 0.00 6.90 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.438 K -23.87 % | -15.692 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.059 K -54 560.06 % | 14.798 176.86 % | -19.253 -19.49 % | -16.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.008 K 32.96 % | -13.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -428.000 -74.83 % | -244.808 -28.67 % | -190.266 | 0.000 100.00 % | -6.572 K -5 159.22 % | 129.895 -99.97 % | 423.173 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -746.740 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.438 K 23.87 % | 15.692 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.059 K 54 360.06 % | 14.798 -23.14 % | 19.253 19.49 % | 16.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.008 K -32.96 % | 13.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 297.675 K -2.25 % | 304.523 K 79.52 % | 169.636 K 37.37 % | 123.488 K -71.04 % | 426.407 K 98.69 % | 214.609 K -44.02 % | 383.359 K 102.43 % | 189.375 K 6.30 % | 178.148 K -34.25 % | 270.964 K 16.05 % | 233.487 K -47.56 % | 445.247 K -44.11 % | 796.707 K 482.88 % | 136.685 K -54.20 % | 298.447 K 87.65 % | 159.048 K -75.96 % | 661.502 K 1 239.94 % | 49.368 K 21.36 % | 40.678 K -7.94 % | 44.187 K |
| Frais de vente et de marketing | 39.974 K -65.29 % | 115.156 K 196.60 % | 38.826 K 73.95 % | 22.320 K -61.46 % | 57.918 K 7.33 % | 53.965 K 6.44 % | 50.700 K -8.54 % | 55.433 K 44.25 % | 38.428 K -14.46 % | 44.922 K -41.61 % | 76.937 K 16.55 % | 66.011 K -57.34 % | 154.747 K 88.92 % | 81.913 K 297.40 % | 20.612 K -69.54 % | 67.658 K -5.77 % | 71.802 K 907.61 % | 7.126 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 5.634 K 230.24 % | -4.326 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.252 K -113.19 % | -5.747 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 343.283 K -17.35 % | 415.353 K 99.25 % | 208.462 K 42.97 % | 145.808 K -69.89 % | 484.325 K 88.95 % | 256.322 K -40.16 % | 428.312 K 55.45 % | 275.526 K 22.65 % | 224.635 K -25.39 % | 301.088 K -9.27 % | 331.863 K -37.07 % | 527.370 K -44.57 % | 951.454 K 335.25 % | 218.598 K -31.49 % | 319.059 K 35.36 % | 235.714 K -68.43 % | 746.740 K 1 221.80 % | 56.494 K 38.88 % | 40.678 K -7.94 % | 44.187 K |
| Coût et dépenses | 343.283 K -17.35 % | 415.353 K 82.25 % | 227.900 K 41.11 % | 161.500 K -66.65 % | 484.325 K 88.95 % | 256.322 K -40.16 % | 428.312 K 55.45 % | 275.526 K 22.65 % | 224.635 K -25.39 % | 301.088 K -9.27 % | 331.863 K -37.07 % | 527.370 K -44.57 % | 951.454 K 335.25 % | 218.598 K -31.49 % | 319.059 K 35.36 % | 235.714 K -68.43 % | 746.740 K 1 221.80 % | 56.494 K 38.88 % | 40.678 K -7.94 % | 44.187 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 337.649 K -19.55 % | 419.679 K 101.32 % | 208.462 K 42.97 % | 145.808 K -69.89 % | 484.325 K 80.33 % | 268.574 K -38.13 % | 434.059 K 77.31 % | 244.808 K 13.04 % | 216.576 K -31.44 % | 315.886 K 1.76 % | 310.424 K -39.28 % | 511.258 K -46.27 % | 951.454 K 335.25 % | 218.598 K -31.49 % | 319.059 K 40.74 % | 226.706 K -69.08 % | 733.304 K 1 198.02 % | 56.494 K 38.88 % | 40.678 K -7.94 % | 44.187 K |
| Revenu d'intérêts | 3.852 K 312.42 % | 934.000 -90.06 % | 9.398 K -8.51 % | 10.272 K 6.63 % | 9.633 K -38.35 % | 15.625 K -56.50 % | 35.923 K 47.97 % | 24.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 757.672 K 1 918.09 % | -41.674 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.808 K 28.67 % | 190.266 K -31.51 % | 277.796 K -15.74 % | 329.677 K 133.64 % | 141.105 K 0.00 % | 141.105 K -31.78 % | 206.849 K -30.61 % | 298.105 K 30.67 % | 228.129 K -68.46 % | 723.385 K 1 241.37 % | 53.929 K 273.26 % | 14.448 K -73.79 % | 55.131 K |
| Résultat d'exploitation | -343.283 K 17.35 % | -415.353 K -82.25 % | -227.900 K -41.11 % | -161.500 K 66.65 % | -484.325 K -88.95 % | -256.322 K 40.16 % | -428.312 K -55.45 % | -275.530 K -22.65 % | -224.640 K 26.67 % | -306.359 K 9.39 % | -338.105 K 35.86 % | -527.099 K 0.20 % | -528.139 K -141.60 % | -218.598 K 31.49 % | -319.059 K -35.36 % | -235.714 K 68.43 % | -746.740 K -1 221.80 % | -56.494 K -38.88 % | -40.678 K 7.94 % | -44.187 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -10 351.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -68.692 K 92.20 % | -880.477 K -727.57 % | 140.299 K 104.93 % | -2.847 M -2 410.04 % | -113.423 K -264.54 % | 68.932 K | 0.000 -100.00 % | 54.788 K 147.70 % | -114.848 K -1 092.21 % | 11.575 K 85.44 % | 6.242 K 1 251.66 % | -542.000 99.87 % | -423.315 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.355 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -188.191 K 80.22 % | -951.356 K -11.18 % | -855.723 K 31.83 % | -1.255 M 20.16 % | -1.572 M -6.74 % | -1.473 M 34.21 % | -2.239 M 28.85 % | -3.147 M 25.55 % | -4.226 M -27.29 % | -3.320 M -45.64 % | -2.280 M 25.60 % | -3.064 M 11.91 % | -3.479 M -131 214.01 % | -2.649 K 99.08 % | -289.212 K 47.84 % | -554.498 K 23.55 % | -725.280 K -287.60 % | -187.123 K 28.84 % | -262.965 K |
| Investissements totaux | 264.073 K -18.52 % | 324.090 K -73.76 % | 1.235 M 6.18 % | 1.163 M 26.70 % | 918.266 K 9.32 % | 840.000 K 5.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.007 M 4.61 % | 1.919 M 6.38 % | 1.804 M 0.00 % | 1.804 M -5.99 % | 1.919 M 14.30 % | 1.679 M 0.00 % | 1.679 M 4.87 % | 1.601 M 4.10 % | 1.538 M 3.92 % | 1.480 M 5.41 % | 1.404 M 4.41 % | 1.344 M 0.09 % | 1.343 M 125.34 % | 596.000 K 0.00 % | 596.000 K 19.20 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.196 M -4.21 % | -9.784 M -15.27 % | -8.488 M -1.04 % | -8.401 M -55.79 % | -5.392 M -12.47 % | -4.795 M -4.07 % | -4.607 M 1.57 % | -4.680 M -4.23 % | -4.490 M -7.29 % | -4.185 M -7.61 % | -3.890 M -9.14 % | -3.564 M -17.38 % | -3.036 M -82.74 % | -1.661 M -15.15 % | -1.443 M -28.39 % | -1.124 M -26.54 % | -888.099 K -528.26 % | -141.359 K -66.57 % | -84.865 K |
| Actions ordinaires | 12.074 M 0.00 % | 12.074 M 4.59 % | 11.544 M 0.00 % | 11.544 M 0.00 % | 11.544 M 0.00 % | 11.544 M 0.00 % | 11.544 M 0.00 % | 11.544 M -0.55 % | 11.607 M 12.00 % | 10.364 M 22.60 % | 8.454 M 0.00 % | 8.454 M -0.79 % | 8.521 M 384.87 % | 1.757 M 0.00 % | 1.757 M 15.16 % | 1.526 M 0.00 % | 1.526 M 216.59 % | 482.009 K 0.00 % | 482.009 K |
| Capitaux propres totaux | 3.885 M -7.69 % | 4.208 M -13.39 % | 4.859 M -1.77 % | 4.946 M -38.71 % | 8.070 M -4.24 % | 8.428 M -2.18 % | 8.615 M 1.79 % | 8.464 M -2.20 % | 8.654 M 13.01 % | 7.658 M 28.33 % | 5.968 M -4.27 % | 6.234 M -8.70 % | 6.828 M 886.79 % | 691.927 K -24.01 % | 910.525 K 0.92 % | 902.196 K -20.71 % | 1.138 M 234.04 % | 340.650 K -14.23 % | 397.144 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.463 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.463 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.669 K | 0.000 -100.00 % | 1.274 K -83.31 % | 7.635 K 1 113.83 % | 629.000 -96.56 % | 18.289 K | 0.000 -100.00 % | 2.544 K -81.08 % | 13.444 K -66.91 % | 40.627 K -74.97 % | 162.308 K 31.97 % | 122.987 K 97.09 % | 62.400 K 358.18 % | 13.619 K | 0.000 -100.00 % | 6.178 K 7 527.16 % | 81.000 -83.80 % | 500.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 60.058 K -53.37 % | 128.805 K 106.22 % | 62.461 K -70.84 % | 214.189 K 141.58 % | 88.662 K 28.68 % | 68.903 K -35.09 % | 106.157 K -27.66 % | 146.746 K 45.00 % | 101.202 K 148.90 % | 40.660 K -74.95 % | 162.308 K 31.97 % | 122.987 K 96.90 % | 62.463 K -63.90 % | 173.007 K 222.47 % | 53.651 K 9.36 % | 49.060 K 68.65 % | 29.089 K -17.37 % | 35.205 K 64.78 % | 21.365 K |
| Passifs totaux | 60.058 K -53.37 % | 128.805 K 106.22 % | 62.461 K -70.84 % | 214.189 K 141.58 % | 88.662 K 28.68 % | 68.903 K -35.09 % | 106.157 K -27.66 % | 146.746 K 45.00 % | 101.202 K 148.90 % | 40.660 K -74.95 % | 162.308 K 31.97 % | 122.987 K 96.90 % | 62.463 K -63.90 % | 173.007 K 222.47 % | 53.651 K 9.36 % | 49.060 K 68.65 % | 29.089 K -17.37 % | 35.205 K 64.78 % | 21.365 K |
| Autres actifs non courants | 645.495 K 159.95 % | 248.311 K 200.70 % | 82.577 K 19 284.27 % | 426.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.917 K 0.04 % | 167.857 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.781 M 0.00 % | 2.781 M 3.66 % | 2.683 M 1.03 % | 2.655 M -52.39 % | 5.577 M -9.03 % | 6.130 M 8.52 % | 5.649 M 3.92 % | 5.436 M 27.36 % | 4.268 M 3.29 % | 4.132 M 11.48 % | 3.707 M 16.60 % | 3.179 M -2.60 % | 3.264 M 290.67 % | 835.508 K 27.54 % | 655.113 K 70.54 % | 384.148 K 40.72 % | 272.979 K 68.01 % | 162.482 K 4.46 % | 155.544 K |
| Total des actifs non courants | 3.426 M 13.11 % | 3.029 M 9.54 % | 2.765 M 4.12 % | 2.656 M -52.38 % | 5.577 M -9.03 % | 6.130 M 8.52 % | 5.649 M 3.92 % | 5.436 M 22.54 % | 4.436 M 3.16 % | 4.300 M 16.00 % | 3.707 M 16.60 % | 3.179 M -2.60 % | 3.264 M 290.67 % | 835.508 K 27.54 % | 655.113 K 70.54 % | 384.148 K 40.72 % | 272.979 K 68.01 % | 162.482 K 4.46 % | 155.544 K |
| Autres actifs circulants | 28.071 K | 0.000 -100.00 % | 9.432 K -83.35 % | 56.665 K -37.67 % | 90.904 K 1 218.98 % | 6.892 K 60.39 % | 4.297 K -34.46 % | 6.556 K -92.95 % | 93.054 K 354.12 % | 20.491 K -57.15 % | 47.819 K -20.30 % | 60.000 K -33.33 % | 90.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.235 K 537.09 % | 26.250 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 264.073 K -18.52 % | 324.090 K -73.76 % | 1.235 M 6.18 % | 1.163 M 26.70 % | 918.266 K 9.32 % | 840.000 K 5.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 188.191 K -80.22 % | 951.356 K 11.18 % | 855.723 K -31.83 % | 1.255 M -20.16 % | 1.572 M 6.74 % | 1.473 M -34.21 % | 2.239 M -28.85 % | 3.147 M -25.55 % | 4.226 M 27.29 % | 3.320 M 45.64 % | 2.280 M -25.60 % | 3.064 M -11.91 % | 3.479 M 131 214.01 % | 2.649 K -99.08 % | 289.212 K -47.84 % | 554.498 K -23.55 % | 725.280 K 287.60 % | 187.123 K -28.84 % | 262.965 K |
| Liquidités et placements à court terme | 452.264 K -64.54 % | 1.275 M -39.00 % | 2.091 M -13.54 % | 2.419 M -2.88 % | 2.490 M 7.68 % | 2.313 M -23.89 % | 3.039 M -3.42 % | 3.147 M -25.55 % | 4.226 M 27.29 % | 3.320 M 45.64 % | 2.280 M -25.60 % | 3.064 M -11.91 % | 3.479 M 131 214.01 % | 2.649 K -99.08 % | 289.212 K -47.84 % | 554.498 K -23.55 % | 725.280 K 287.60 % | 187.123 K -28.84 % | 262.965 K |
| Total des actifs courants | 518.437 K -60.36 % | 1.308 M -39.34 % | 2.156 M -13.92 % | 2.505 M -2.97 % | 2.581 M 9.10 % | 2.366 M -22.98 % | 3.072 M -3.22 % | 3.174 M -26.51 % | 4.319 M 27.10 % | 3.399 M 40.26 % | 2.423 M -23.75 % | 3.178 M -12.37 % | 3.626 M 12 223.35 % | 29.426 K -90.48 % | 309.063 K -45.50 % | 567.108 K -36.57 % | 894.020 K 318.99 % | 213.373 K -18.86 % | 262.965 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -83.952 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.777 K -34.89 % | -19.851 K -57.42 % | -12.610 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 38.102 K 17.61 % | 32.397 K -41.58 % | 55.459 K 88.71 % | 29.388 K -64.99 % | 83.952 K 81.31 % | 46.302 K 60.20 % | 28.902 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 57.389 K -55.45 % | 128.805 K 110.51 % | 61.187 K -70.38 % | 206.554 K 134.63 % | 88.033 K 73.93 % | 50.614 K -52.32 % | 106.157 K -26.38 % | 144.202 K 64.32 % | 87.758 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.463 -99.96 % | 159.388 K 197.08 % | 53.651 K 25.11 % | 42.882 K 47.83 % | 29.008 K -16.42 % | 34.705 K 62.44 % | 21.365 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -62.463 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.945 M -9.04 % | 4.337 M -11.87 % | 4.921 M -4.64 % | 5.161 M -36.75 % | 8.158 M -3.98 % | 8.496 M -2.58 % | 8.721 M 1.29 % | 8.610 M -1.66 % | 8.756 M 13.73 % | 7.699 M 25.59 % | 6.130 M -3.57 % | 6.357 M -7.74 % | 6.890 M 696.63 % | 864.934 K -10.29 % | 964.176 K 1.36 % | 951.256 K -18.49 % | 1.167 M 210.49 % | 375.855 K -10.19 % | 418.509 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 88.500 K -2.75 % | 91.000 K | 0.000 100.00 % | -115.000 K -48 016.67 % | 240.000 | 0.000 -100.00 % | 78.000 K 25 900.00 % | 300.000 288.42 % | -159.215 -309.49 % | 76.000 -20.83 % | 96.000 700.00 % | 12.000 -100.00 % | 510.000 K | 0.000 -100.00 % | 96.000 K | 0.000 -100.00 % | 448.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -33.776 K -134.24 % | 98.641 K 175.80 % | -130.141 K -200.33 % | 129.711 K 822.58 % | -17.951 K 67.67 % | -55.517 K -16.40 % | -47.696 K -143.06 % | 110.774 K 175.74 % | 40.173 K 190.68 % | -44.303 K -1 580.72 % | 2.992 K -97.31 % | 111.349 K 144.85 % | -248.292 K -320.84 % | 112.430 K 4 341.04 % | -2.651 K -111.78 % | 22.495 K 111.05 % | -203.511 K -1 582.60 % | -12.095 K -44.33 % | -8.380 K -124.34 % | 34.430 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 23.063 K 188.46 % | -26.072 K -147.78 % | 54.564 K 244.92 % | -37.650 K -116.39 % | -17.399 K -127.88 % | -7.635 K -112.42 % | 61.476 K 345.83 % | -25.008 K -166.23 % | 37.757 K 190.35 % | -41.792 K -1 129.61 % | 4.059 K 113.10 % | -30.983 K -347.34 % | -6.926 K 4.35 % | -7.241 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -33.776 K -144.69 % | 75.578 K 172.62 % | -104.069 K -238.49 % | 75.147 K 281.48 % | 19.699 K 151.68 % | -38.118 K 4.85 % | -40.061 K -181.26 % | 49.298 K -24.37 % | 65.181 K 179.43 % | -82.060 K -283.24 % | 44.784 K -58.26 % | 107.290 K 149.37 % | -217.309 K -282.07 % | 119.356 K 2 500.35 % | 4.590 K -86.92 % | 35.105 K 24 736.82 % | -142.490 98.82 % | -12.095 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -8.730 K -100.99 % | 880.384 K 738.92 % | -137.792 K -104.99 % | 2.762 M 721.52 % | 336.242 K 940.61 % | -40.000 K 90.48 % | -420.000 K -583.20 % | -61.475 K -345.83 % | 25.007 K 8 235.67 % | 300.000 -99.70 % | 101.092 K 1 173.04 % | 7.941 K -98.12 % | 423.315 K 6 011.97 % | 6.926 K -93.29 % | 103.241 K -76.96 % | 448.000 K 7 325 149.05 % | -6.116 -166.81 % | 9.155 209.25 % | -8.380 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -365.981 K -62.08 % | -225.805 K 36.49 % | -355.534 K -53.60 % | -231.467 K 17.10 % | -279.217 K 1.30 % | -282.907 K 10.60 % | -316.444 K -299.32 % | -79.245 K 70.09 % | -264.942 K -0.31 % | -264.120 K -0.30 % | -263.329 K 34.87 % | -404.292 K 41.39 % | -689.746 K -549.67 % | -106.168 K 52.96 % | -225.710 K 55.91 % | -511.959 K 7.79 % | -555.236 K -709.51 % | -68.589 K -39.81 % | -49.058 K -402.80 % | -9.757 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -397.184 K -36.42 % | -291.151 K -252.58 % | -82.577 K | 0.000 100.00 % | -126.000 99.97 % | -483.124 K -128.64 % | -211.299 K 81.90 % | -1.168 M -795.49 % | -130.399 K 48.64 % | -253.884 K -26.94 % | -200.000 K -900.00 % | -20.000 K 88.89 % | -180.000 K 0.22 % | -180.395 K -801.98 % | -20.000 K 86.36 % | -146.666 K -362 065.10 % | -40.497 99.44 % | -7.253 K -8 158.09 % | -87.829 99.41 % | -15.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 31.058 K -52.84 % | 65.859 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 27.276 K 200.00 % | -27.276 K 68.09 % | -85.486 K -7 553.18 % | -1.117 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.856 K 228.66 % | -130.461 K 22.28 % | -167.856 K 47.71 % | -321.010 K -106.92 % | -155.134 K -9.20 % | -142.068 K 21.25 % | -180.395 K -1 327.97 % | -12.633 K 91.39 % | -146.666 K -66.33 % | -88.179 K -1 115.76 % | -7.253 K 91.74 % | -87.829 K -85.29 % | -47.400 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -397.184 K -70.60 % | -232.817 K -429.20 % | -43.994 K 48.54 % | -85.486 K -6 771.86 % | -1.244 K 99.74 % | -483.124 K -128.64 % | -211.299 K 78.87 % | -999.790 K -666.35 % | -130.461 K 69.07 % | -421.740 K 19.05 % | -521.010 K -197.49 % | -175.134 K 45.62 % | -322.068 K -78.53 % | -180.395 K -452.80 % | -32.633 K 77.75 % | -146.666 K -100.42 % | -73.179 K -908.95 % | -7.253 K 91.74 % | -87.829 K -40.75 % | -62.400 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 568.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -693.000 -100.03 % | 2.207 M 27.85 % | 1.726 M | 0.000 -100.00 % | 120.000 K -97.54 % | 4.880 M | 0.000 100.00 % | -6.943 K -100.68 % | 1.026 M 37.90 % | 744.000 K 83.25 % | 406.000 K 1 094.12 % | 34.000 K -92.27 % | 440.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.693 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -14.094 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.000 K 0.00 % | 380.000 K 200.00 % | -380.000 K -334 251 534 843 904 000 000.00 % | 0.000 100.00 % | -905.736 K -152.46 % | 1.726 M 24 965.66 % | -6.943 K -115.43 % | 44.999 K 111.27 % | -399.270 K | 0.000 100.00 % | -6.943 K | 0.000 -100.00 % | 282.000 K 14 263.74 % | -1.991 K | 0.000 100.00 % | -1.991 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 554.256 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.000 K 0.00 % | 380.000 K 200.00 % | -380.000 K -54 734.05 % | -693.000 -100.05 % | 1.301 M -24.61 % | 1.726 M 24 965.66 % | -6.943 K -104.21 % | 165.000 K -96.32 % | 4.488 M | 0.000 100.00 % | -6.943 K -100.68 % | 1.026 M 64.95 % | 621.991 K 53.95 % | 404.009 K 1 088.26 % | 34.000 K -92.24 % | 438.009 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.079 M 219.17 % | -905.155 K | 0.000 -100.00 % | 6.943 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -763.165 K -898.01 % | 95.634 K 123.94 % | -399.528 K -26.05 % | -316.953 K -418.48 % | 99.519 K 112.99 % | -766.032 K 15.61 % | -907.742 K 15.93 % | -1.080 M -219.17 % | 906.061 K -12.93 % | 1.041 M 232.67 % | -784.339 K -89.26 % | -414.427 K -111.92 % | 3.476 M 1 312.95 % | -286.563 K -8.02 % | -265.286 K -172.21 % | 367.375 K | 0.000 100.00 % | -75.842 K 26.29 % | -102.887 K -128.12 % | 365.852 K |
| Trésorerie au début de la période | 951.356 K 11.18 % | 855.722 K -31.83 % | 1.255 M -20.16 % | 1.572 M 6.76 % | 1.473 M -34.22 % | 2.239 M -28.85 % | 3.147 M -25.55 % | 4.226 M 27.29 % | 3.320 M 45.64 % | 2.280 M -25.60 % | 3.064 M -11.91 % | 3.479 M 131 214.01 % | 2.649 K -99.08 % | 289.212 K -47.84 % | 554.498 K 196.33 % | 187.123 K 0.00 % | 187.123 K -28.84 % | 262.965 K -28.12 % | 365.852 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 188.191 K -80.22 % | 951.356 K 11.18 % | 855.722 K -31.83 % | 1.255 M -20.16 % | 1.572 M 6.74 % | 1.473 M -34.21 % | 2.239 M -28.85 % | 3.147 M -25.55 % | 4.226 M 27.29 % | 3.320 M 45.64 % | 2.280 M -25.60 % | 3.064 M -11.91 % | 3.479 M 131 214.01 % | 2.649 K -99.08 % | 289.212 K -47.84 % | 554.498 K 196.33 % | 187.123 K 0.00 % | 187.123 K -28.84 % | 262.965 K -28.12 % | 365.852 K |
| Trésorerie d'exploitation | -365.981 K -62.08 % | -225.805 K 36.49 % | -355.534 K -53.60 % | -231.467 K 17.10 % | -279.217 K 1.30 % | -282.907 K 10.60 % | -316.444 K -299.32 % | -79.245 K 70.09 % | -264.942 K -0.31 % | -264.120 K -0.30 % | -263.329 K 34.87 % | -404.292 K 41.39 % | -689.746 K -549.67 % | -106.168 K 52.96 % | -225.710 K 55.91 % | -511.959 K 7.79 % | -555.236 K -709.51 % | -68.589 K -39.81 % | -49.058 K -402.80 % | -9.757 K |
| Dépenses en capital | -397.184 K -36.42 % | -291.151 K -252.58 % | -82.577 K 3.40 % | -85.486 K -67 746.03 % | -126.000 99.97 % | -483.124 K -128.64 % | -211.299 K 81.90 % | -1.168 M -795.49 % | -130.399 K 48.64 % | -253.884 K -26.94 % | -200.000 K -900.00 % | -20.000 K 88.89 % | -180.000 K 0.22 % | -180.395 K -801.98 % | -20.000 K 86.36 % | -146.666 K -362 065.10 % | -40.497 99.44 % | -7.253 K -8 158.09 % | -87.829 99.41 % | -15.000 K |
| Cash-flow disponible | -763.165 K -47.63 % | -516.956 K -18.00 % | -438.111 K -89.28 % | -231.467 K 17.10 % | -279.217 K 63.55 % | -766.031 K -45.15 % | -527.743 K 57.68 % | -1.247 M -215.41 % | -395.341 K 23.68 % | -518.004 K -11.80 % | -463.329 K -9.20 % | -424.292 K 51.22 % | -869.746 K -203.51 % | -286.563 K -16.63 % | -245.710 K 62.69 % | -658.625 K -18.61 % | -555.276 K -632.15 % | -75.842 K -54.32 % | -49.146 K -98.51 % | -24.757 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |