Monumental Minerals Corp. ^MNMRF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	12.514 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-3.720 M ^{-233.19 %}	-1.117 M ^{54.24 %}	-2.440 M ^{-126.01 %}	-1.080 M ^{-2 343.31 %}	-44.187 K
Income before tax	-3.720 M ^{-233.19 %}	-1.117 M ^{54.24 %}	-2.440 M ^{-126.01 %}	-1.080 M ^{-2 343.31 %}	-44.187 K
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-89.23	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.330 M ^{-18.22 %}	-1.125 M ^{13.27 %}	-1.298 M	0.000	0.000
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-89.23	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-89.93	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	57.587 M ^{19.74 %}	48.093 M ^{61.21 %}	29.833 M ^{41.98 %}	21.013 M ^{4.74 %}	20.063 M
Weighted average shs out	57.587 M ^{19.74 %}	48.094 M ^{61.21 %}	29.833 M ^{41.98 %}	21.013 M	0.000
EPS diluted	-0.06 ^{-178.45 %}	-0.02 ^{71.64 %}	-0.08 ^{-59.14 %}	-0.05 ^{-2 236.36 %}	0.00
Earnings per share	-0.06 ^{-178.45 %}	-0.02 ^{71.64 %}	-0.08 ^{-59.14 %}	-0.05 ^{100.00 %}	-22 024.67
Gross profit	-15.692 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.112 ^{28.21 %}	-22.444	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.021 K	0.000 ^{100.00 %}	-132.000
Cost of revenue	15.692 K ^{25.40 %}	12.514 K ^{77 568.82 %}	16.112 ^{-28.21 %}	22.444	0.000
General and administrative expenses	926.864 K ^{9.11 %}	849.466 K ^{-49.35 %}	1.677 M ^{84.17 %}	910.596 K ^{586.93 %}	132.561 K
Selling and marketing expenses	184.903 K ^{2.40 %}	180.567 K ^{-44.15 %}	323.283 K ^{120.54 %}	146.586 K ^{232.74 %}	44.054 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.444 K	0.000
Operating expenses	1.315 M ^{27.64 %}	1.030 M ^{-44.20 %}	1.846 M ^{70.97 %}	1.080 M ^{2 343.31 %}	44.187 K
Cost and expenses	1.330 M ^{27.62 %}	1.043 M ^{-44.01 %}	1.862 M ^{82.57 %}	1.020 M ^{2 208.12 %}	44.187 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.315 M ^{27.64 %}	1.030 M ^{-44.20 %}	1.846 M ^{74.60 %}	1.057 M ^{2 292.52 %}	44.187 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	24.277 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.031 M ^{3 759.02 %}	-82.828 K ^{-114.67 %}	564.420 K ^{-44.66 %}	1.020 M ^{669.37 %}	132.561 K
Operating income	-1.330 M ^{-27.62 %}	-1.043 M ^{44.01 %}	-1.862 M ^{-82.57 %}	-1.020 M ^{-2 207.97 %}	-44.190 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-83.31	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.390 M ^{-3 128.49 %}	-74.025 K ^{87.19 %}	-578.074 K ^{-867.73 %}	-59.735 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.255 M ^{60.11 %}	-3.147 M ^{-2.69 %}	-3.064 M ^{-452.59 %}	-554.498 K ^{-51.56 %}	-365.852 K
Total investments	1.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.804 M ^{12.68 %}	1.601 M ^{19.07 %}	1.344 M ^{168.85 %}	500.000 K	0.000
Retained earnings	-8.401 M ^{-79.49 %}	-4.680 M ^{-31.33 %}	-3.564 M ^{-217.12 %}	-1.124 M ^{-2 443.31 %}	-44.187 K
Common stock	11.544 M ^{0.00 %}	11.544 M ^{36.55 %}	8.454 M ^{453.97 %}	1.526 M ^{240.62 %}	448.009 K
Total equity	4.946 M ^{-41.56 %}	8.464 M ^{35.77 %}	6.234 M ^{590.98 %}	902.196 K ^{123.41 %}	403.822 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	7.635 K ^{200.12 %}	2.544 K ^{-85.85 %}	17.976 K ^{190.97 %}	6.178 K ^{-82.06 %}	34.430 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	214.189 K ^{45.96 %}	146.746 K ^{19.32 %}	122.987 K ^{150.69 %}	49.060 K ^{42.49 %}	34.430 K
Total liabilities	214.189 K ^{45.96 %}	146.746 K ^{19.32 %}	122.987 K ^{150.69 %}	49.060 K ^{42.49 %}	34.430 K
Other non current assets	426.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.655 M ^{-51.15 %}	5.436 M ^{70.98 %}	3.179 M ^{727.60 %}	384.148 K ^{469.95 %}	67.400 K
Total non current assets	2.656 M ^{-51.14 %}	5.436 M ^{70.98 %}	3.179 M ^{727.60 %}	384.148 K ^{430.59 %}	72.400 K
Other current assets	56.665 K ^{103.66 %}	27.824 K ^{-53.63 %}	60.000 K ^{375.81 %}	12.610 K	0.000
Short term investments	1.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.255 M ^{-60.11 %}	3.147 M ^{2.69 %}	3.064 M ^{452.59 %}	554.498 K ^{51.56 %}	365.852 K
Cash and short term investments	2.419 M ^{-23.14 %}	3.147 M ^{2.69 %}	3.064 M ^{452.59 %}	554.498 K ^{51.56 %}	365.852 K
Total current assets	2.505 M ^{-21.10 %}	3.174 M ^{-0.10 %}	3.178 M ^{460.35 %}	567.108 K ^{55.01 %}	365.852 K
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-21.268 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	29.388 K ^{38.18 %}	21.268 K ^{-60.40 %}	53.701 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	206.554 K ^{43.24 %}	144.202 K ^{37.32 %}	105.011 K ^{144.88 %}	42.882 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.161 M ^{-40.07 %}	8.610 M ^{35.45 %}	6.357 M ^{568.27 %}	951.256 K ^{117.06 %}	438.252 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	203.000 K ^{149 936.95 %}	135.300 ^{-99.98 %}	618.000 K ^{37.95 %}	448.000 K	0.000
Change in working capital	8.547 K ^{9 852.61 %}	85.877 ^{100.32 %}	-27.164 K ^{-1 444.75 %}	2.020 K ^{-94.13 %}	34.430 K
Accounts receivables	-8.120 K	0.000 ^{100.00 %}	-41.091 K ^{-225.86 %}	-12.610 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	16.667 K ^{19 307.99 %}	85.877 ^{-99.38 %}	13.927 K ^{-4.81 %}	14.630 K ^{-57.51 %}	34.430 K
Other non cash items	2.399 M ^{880.23 %}	244.714 K ^{-42.19 %}	423.315 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.110 M ^{-27.35 %}	-871.636 K ^{38.87 %}	-1.426 M ^{-126.48 %}	-629.606 K ^{-6 353.53 %}	-9.756 K
Investments in property plant and equipment	-250.000 K ^{-25.00 %}	-200.000 K ^{9.09 %}	-220.000 K ^{-1 000.00 %}	-20.000 K ^{65.16 %}	-57.400 K
Acquisitions net	725.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-656.353 K ^{64.96 %}	-1.873 M ^{-282.07 %}	-490.230 K ^{-121.08 %}	-221.748 K ^{-4 334.96 %}	-5.000 K
Net cash used for investing activites	-781.353 K ^{62.31 %}	-2.073 M ^{-191.88 %}	-710.230 K ^{-193.79 %}	-241.748 K ^{-287.42 %}	-62.400 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.195 M ^{-36.11 %}	5.000 M ^{371.70 %}	1.060 M ^{142.00 %}	438.009 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-167.363 K ^{52.76 %}	-354.271 K	0.000 ^{-100.00 %}	438.009 K
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	3.027 M ^{-34.84 %}	4.646 M ^{338.28 %}	1.060 M ^{142.00 %}	438.009 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.891 M ^{-2 391.01 %}	82.557 K ^{-96.71 %}	2.510 M ^{1 230.31 %}	188.646 K ^{-48.44 %}	365.852 K
Cash at beginning of period	3.147 M ^{2.69 %}	3.064 M ^{452.59 %}	554.498 K ^{51.56 %}	365.852 K	0.000
Cash at end of period	1.255 M ^{-60.11 %}	3.147 M ^{2.69 %}	3.064 M ^{452.59 %}	554.498 K ^{51.56 %}	365.852 K
Operating cash flow	-1.110 M ^{-27.35 %}	-871.636 K ^{38.87 %}	-1.426 M ^{-126.48 %}	-629.606 K ^{-6 353.53 %}	-9.756 K
Capital expenditure	-250.000 K ^{-25.00 %}	-200.000 K ^{9.09 %}	-220.000 K ^{-1 000.00 %}	-20.000 K ^{65.16 %}	-57.400 K
Free CashFlow	-1.360 M ^{-26.91 %}	-1.072 M ^{34.89 %}	-1.646 M ^{-153.37 %}	-649.606 K ^{-867.31 %}	-67.156 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.596	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-411.975 K ^{68.21 %}	-1.296 M ^{-1 379.24 %}	-87.601 K ^{97.09 %}	-3.008 M ^{-403.30 %}	-597.748 K ^{-218.99 %}	-187.390 K ^{-355.82 %}	73.252 K ^{138.55 %}	-190.020 K ^{37.72 %}	-305.114 K ^{-3.14 %}	-295.817 K ^{9.15 %}	-325.621 K ^{38.29 %}	-527.641 K ^{61.62 %}	-1.375 M ^{-528.90 %}	-218.598 K ^{31.49 %}	-319.059 K ^{-35.36 %}	-235.714 K ^{68.43 %}	-746.740 K ^{-1 221.80 %}	-56.494 K ^{-38.88 %}	-40.678 K ^{7.94 %}	-44.187 K
Income before tax	-411.975 K ^{68.21 %}	-1.296 M ^{-1 379.24 %}	-87.601 K ^{97.09 %}	-3.008 M ^{-403.30 %}	-597.748 K ^{-218.99 %}	-187.390 K ^{-355.82 %}	73.252 K ^{138.55 %}	-190.020 K ^{37.72 %}	-305.114 K ^{-3.14 %}	-295.817 K ^{9.15 %}	-325.621 K ^{38.29 %}	-527.641 K ^{61.62 %}	-1.375 M ^{-528.90 %}	-218.598 K ^{31.49 %}	-319.059 K ^{-35.36 %}	-235.714 K ^{68.43 %}	-746.740 K ^{-1 221.80 %}	-56.494 K ^{-38.88 %}	-40.678 K ^{7.94 %}	-44.187 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9 995.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-343.283 K ^{17.35 %}	-415.353 K ^{-76.70 %}	-235.066 K ^{-30.45 %}	-180.191 K ^{65.74 %}	-526.000 K ^{-95.85 %}	-268.574 K ^{38.13 %}	-434.059 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-527.099 K ^{31.70 %}	-771.724 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.678 K ^{7.94 %}	-44.187 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9 995.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	62.409 M ^{8.37 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{46.30 %}	39.362 M ^{5.59 %}	37.279 M ^{-2.61 %}	38.279 M ^{9.74 %}	34.881 M ^{48.30 %}	23.521 M ^{3.98 %}	22.621 M ^{29.43 %}	17.477 M ^{-8.05 %}	19.006 M ^{26.71 %}	15.000 M ^{-27.93 %}	20.813 M ^{0.00 %}	20.813 M
Weighted average shs out	62.409 M ^{8.37 %}	57.589 M ^{-0.01 %}	57.592 M ^{0.00 %}	57.592 M ^{0.00 %}	57.592 M ^{0.01 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{0.00 %}	57.587 M ^{46.30 %}	39.362 M ^{5.59 %}	37.279 M ^{-2.61 %}	38.279 M ^{9.74 %}	34.881 M ^{48.30 %}	23.521 M ^{3.98 %}	22.621 M ^{7.66 %}	21.013 M ^{10.56 %}	19.006 M ^{26.71 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
EPS diluted	-0.01 ^{70.67 %}	-0.02 ^{-1 400.00 %}	0.00 ^{97.13 %}	-0.05 ^{-401.92 %}	-0.01 ^{-215.15 %}	0.00 ^{-353.85 %}	0.00 ^{139.39 %}	0.00 ^{37.74 %}	-0.01 ^{29.33 %}	-0.01 ^{13.79 %}	-0.01 ^{36.96 %}	-0.01 ^{64.97 %}	-0.04 ^{-323.66 %}	-0.01 ^{34.04 %}	-0.01 ^{-4.44 %}	-0.01 ^{65.65 %}	-0.04 ^{-934.21 %}	0.00 ^{-90.00 %}	0.00 ^{4.76 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{70.67 %}	-0.02 ^{-1 400.00 %}	0.00 ^{97.13 %}	-0.05 ^{-401.92 %}	-0.01 ^{-215.15 %}	0.00 ^{-353.85 %}	0.00 ^{139.39 %}	0.00 ^{37.74 %}	-0.01 ^{29.33 %}	-0.01 ^{13.79 %}	-0.01 ^{36.96 %}	-0.01 ^{64.97 %}	-0.04 ^{-323.66 %}	-0.01 ^{34.04 %}	-0.01 ^{-25.89 %}	-0.01 ^{71.50 %}	-0.04 ^{-934.21 %}	0.00 ^{-40.74 %}	0.00 ^{6.90 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.438 K ^{-23.87 %}	-15.692 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.059 K ^{-54 560.06 %}	14.798 ^{176.86 %}	-19.253 ^{-19.49 %}	-16.112	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.008 K ^{32.96 %}	-13.436 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-428.000 ^{-74.83 %}	-244.808 ^{-28.67 %}	-190.266	0.000 ^{100.00 %}	-6.572 K ^{-5 159.22 %}	129.895 ^{-99.97 %}	423.173 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-746.740 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.438 K ^{23.87 %}	15.692 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.059 K ^{54 360.06 %}	14.798 ^{-23.14 %}	19.253 ^{19.49 %}	16.112	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.008 K ^{-32.96 %}	13.436 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	297.675 K ^{-2.25 %}	304.523 K ^{79.52 %}	169.636 K ^{37.37 %}	123.488 K ^{-71.04 %}	426.407 K ^{98.69 %}	214.609 K ^{-44.02 %}	383.359 K ^{102.43 %}	189.375 K ^{6.30 %}	178.148 K ^{-34.25 %}	270.964 K ^{16.05 %}	233.487 K ^{-47.56 %}	445.247 K ^{-44.11 %}	796.707 K ^{482.88 %}	136.685 K ^{-54.20 %}	298.447 K ^{87.65 %}	159.048 K ^{-75.96 %}	661.502 K ^{1 239.94 %}	49.368 K ^{21.36 %}	40.678 K ^{-7.94 %}	44.187 K
Selling and marketing expenses	39.974 K ^{-65.29 %}	115.156 K ^{196.60 %}	38.826 K ^{73.95 %}	22.320 K ^{-61.46 %}	57.918 K ^{7.33 %}	53.965 K ^{6.44 %}	50.700 K ^{-8.54 %}	55.433 K ^{44.25 %}	38.428 K ^{-14.46 %}	44.922 K ^{-41.61 %}	76.937 K ^{16.55 %}	66.011 K ^{-57.34 %}	154.747 K ^{88.92 %}	81.913 K ^{297.40 %}	20.612 K ^{-69.54 %}	67.658 K ^{-5.77 %}	71.802 K ^{907.61 %}	7.126 K	0.000	0.000
Other expenses	5.634 K ^{230.24 %}	-4.326 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.252 K ^{-113.19 %}	-5.747 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	343.283 K ^{-17.35 %}	415.353 K ^{99.25 %}	208.462 K ^{42.97 %}	145.808 K ^{-69.89 %}	484.325 K ^{88.95 %}	256.322 K ^{-40.16 %}	428.312 K ^{55.45 %}	275.526 K ^{22.65 %}	224.635 K ^{-25.39 %}	301.088 K ^{-9.27 %}	331.863 K ^{-37.07 %}	527.370 K ^{-44.57 %}	951.454 K ^{335.25 %}	218.598 K ^{-31.49 %}	319.059 K ^{35.36 %}	235.714 K ^{-68.43 %}	746.740 K ^{1 221.80 %}	56.494 K ^{38.88 %}	40.678 K ^{-7.94 %}	44.187 K
Cost and expenses	343.283 K ^{-17.35 %}	415.353 K ^{82.25 %}	227.900 K ^{41.11 %}	161.500 K ^{-66.65 %}	484.325 K ^{88.95 %}	256.322 K ^{-40.16 %}	428.312 K ^{55.45 %}	275.526 K ^{22.65 %}	224.635 K ^{-25.39 %}	301.088 K ^{-9.27 %}	331.863 K ^{-37.07 %}	527.370 K ^{-44.57 %}	951.454 K ^{335.25 %}	218.598 K ^{-31.49 %}	319.059 K ^{35.36 %}	235.714 K ^{-68.43 %}	746.740 K ^{1 221.80 %}	56.494 K ^{38.88 %}	40.678 K ^{-7.94 %}	44.187 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	337.649 K ^{-19.55 %}	419.679 K ^{101.32 %}	208.462 K ^{42.97 %}	145.808 K ^{-69.89 %}	484.325 K ^{80.33 %}	268.574 K ^{-38.13 %}	434.059 K ^{77.31 %}	244.808 K ^{13.04 %}	216.576 K ^{-31.44 %}	315.886 K ^{1.76 %}	310.424 K ^{-39.28 %}	511.258 K ^{-46.27 %}	951.454 K ^{335.25 %}	218.598 K ^{-31.49 %}	319.059 K ^{40.74 %}	226.706 K ^{-69.08 %}	733.304 K ^{1 198.02 %}	56.494 K ^{38.88 %}	40.678 K ^{-7.94 %}	44.187 K
Interest income	3.852 K ^{312.42 %}	934.000 ^{-90.06 %}	9.398 K ^{-8.51 %}	10.272 K ^{6.63 %}	9.633 K ^{-38.35 %}	15.625 K ^{-56.50 %}	35.923 K ^{47.97 %}	24.277 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	757.672 K ^{1 918.09 %}	-41.674 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.808 K ^{28.67 %}	190.266 K ^{-31.51 %}	277.796 K ^{-15.74 %}	329.677 K ^{133.64 %}	141.105 K ^{0.00 %}	141.105 K ^{-31.78 %}	206.849 K ^{-30.61 %}	298.105 K ^{30.67 %}	228.129 K ^{-68.46 %}	723.385 K ^{1 241.37 %}	53.929 K ^{273.26 %}	14.448 K ^{-73.79 %}	55.131 K
Operating income	-343.283 K ^{17.35 %}	-415.353 K ^{-82.25 %}	-227.900 K ^{-41.11 %}	-161.500 K ^{66.65 %}	-484.325 K ^{-88.95 %}	-256.322 K ^{40.16 %}	-428.312 K ^{-55.45 %}	-275.530 K ^{-22.65 %}	-224.640 K ^{26.67 %}	-306.359 K ^{9.39 %}	-338.105 K ^{35.86 %}	-527.099 K ^{0.20 %}	-528.139 K ^{-141.60 %}	-218.598 K ^{31.49 %}	-319.059 K ^{-35.36 %}	-235.714 K ^{68.43 %}	-746.740 K ^{-1 221.80 %}	-56.494 K ^{-38.88 %}	-40.678 K ^{7.94 %}	-44.187 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-10 351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-68.692 K ^{92.20 %}	-880.477 K ^{-727.57 %}	140.299 K ^{104.93 %}	-2.847 M ^{-2 410.04 %}	-113.423 K ^{-264.54 %}	68.932 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.788 K ^{147.70 %}	-114.848 K ^{-1 092.21 %}	11.575 K ^{85.44 %}	6.242 K ^{1 251.66 %}	-542.000 ^{99.87 %}	-423.315 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.355 K	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-188.191 K ^{80.22 %}	-951.356 K ^{-11.18 %}	-855.723 K ^{31.83 %}	-1.255 M ^{20.16 %}	-1.572 M ^{-6.74 %}	-1.473 M ^{34.21 %}	-2.239 M ^{28.85 %}	-3.147 M ^{25.55 %}	-4.226 M ^{-27.29 %}	-3.320 M ^{-45.64 %}	-2.280 M ^{25.60 %}	-3.064 M ^{11.91 %}	-3.479 M ^{-131 214.01 %}	-2.649 K ^{99.08 %}	-289.212 K ^{47.84 %}	-554.498 K ^{23.55 %}	-725.280 K ^{-287.60 %}	-187.123 K ^{28.84 %}	-262.965 K
Total investments	264.073 K ^{-18.52 %}	324.090 K ^{-73.76 %}	1.235 M ^{6.18 %}	1.163 M ^{26.70 %}	918.266 K ^{9.32 %}	840.000 K ^{5.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.007 M ^{4.61 %}	1.919 M ^{6.38 %}	1.804 M ^{0.00 %}	1.804 M ^{-5.99 %}	1.919 M ^{14.30 %}	1.679 M ^{0.00 %}	1.679 M ^{4.87 %}	1.601 M ^{4.10 %}	1.538 M ^{3.92 %}	1.480 M ^{5.41 %}	1.404 M ^{4.41 %}	1.344 M ^{0.09 %}	1.343 M ^{125.34 %}	596.000 K ^{0.00 %}	596.000 K ^{19.20 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Retained earnings	-10.196 M ^{-4.21 %}	-9.784 M ^{-15.27 %}	-8.488 M ^{-1.04 %}	-8.401 M ^{-55.79 %}	-5.392 M ^{-12.47 %}	-4.795 M ^{-4.07 %}	-4.607 M ^{1.57 %}	-4.680 M ^{-4.23 %}	-4.490 M ^{-7.29 %}	-4.185 M ^{-7.61 %}	-3.890 M ^{-9.14 %}	-3.564 M ^{-17.38 %}	-3.036 M ^{-82.74 %}	-1.661 M ^{-15.15 %}	-1.443 M ^{-28.39 %}	-1.124 M ^{-26.54 %}	-888.099 K ^{-528.26 %}	-141.359 K ^{-66.57 %}	-84.865 K
Common stock	12.074 M ^{0.00 %}	12.074 M ^{4.59 %}	11.544 M ^{0.00 %}	11.544 M ^{0.00 %}	11.544 M ^{0.00 %}	11.544 M ^{0.00 %}	11.544 M ^{0.00 %}	11.544 M ^{-0.55 %}	11.607 M ^{12.00 %}	10.364 M ^{22.60 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{-0.79 %}	8.521 M ^{384.87 %}	1.757 M ^{0.00 %}	1.757 M ^{15.16 %}	1.526 M ^{0.00 %}	1.526 M ^{216.59 %}	482.009 K ^{0.00 %}	482.009 K
Total equity	3.885 M ^{-7.69 %}	4.208 M ^{-13.39 %}	4.859 M ^{-1.77 %}	4.946 M ^{-38.71 %}	8.070 M ^{-4.24 %}	8.428 M ^{-2.18 %}	8.615 M ^{1.79 %}	8.464 M ^{-2.20 %}	8.654 M ^{13.01 %}	7.658 M ^{28.33 %}	5.968 M ^{-4.27 %}	6.234 M ^{-8.70 %}	6.828 M ^{886.79 %}	691.927 K ^{-24.01 %}	910.525 K ^{0.92 %}	902.196 K ^{-20.71 %}	1.138 M ^{234.04 %}	340.650 K ^{-14.23 %}	397.144 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.463 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.463 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	2.669 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.274 K ^{-83.31 %}	7.635 K ^{1 113.83 %}	629.000 ^{-96.56 %}	18.289 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.544 K ^{-81.08 %}	13.444 K ^{-66.91 %}	40.627 K ^{-74.97 %}	162.308 K ^{31.97 %}	122.987 K ^{97.09 %}	62.400 K ^{358.18 %}	13.619 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.178 K ^{7 527.16 %}	81.000 ^{-83.80 %}	500.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	60.058 K ^{-53.37 %}	128.805 K ^{106.22 %}	62.461 K ^{-70.84 %}	214.189 K ^{141.58 %}	88.662 K ^{28.68 %}	68.903 K ^{-35.09 %}	106.157 K ^{-27.66 %}	146.746 K ^{45.00 %}	101.202 K ^{148.90 %}	40.660 K ^{-74.95 %}	162.308 K ^{31.97 %}	122.987 K ^{96.90 %}	62.463 K ^{-63.90 %}	173.007 K ^{222.47 %}	53.651 K ^{9.36 %}	49.060 K ^{68.65 %}	29.089 K ^{-17.37 %}	35.205 K ^{64.78 %}	21.365 K
Total liabilities	60.058 K ^{-53.37 %}	128.805 K ^{106.22 %}	62.461 K ^{-70.84 %}	214.189 K ^{141.58 %}	88.662 K ^{28.68 %}	68.903 K ^{-35.09 %}	106.157 K ^{-27.66 %}	146.746 K ^{45.00 %}	101.202 K ^{148.90 %}	40.660 K ^{-74.95 %}	162.308 K ^{31.97 %}	122.987 K ^{96.90 %}	62.463 K ^{-63.90 %}	173.007 K ^{222.47 %}	53.651 K ^{9.36 %}	49.060 K ^{68.65 %}	29.089 K ^{-17.37 %}	35.205 K ^{64.78 %}	21.365 K
Other non current assets	645.495 K ^{159.95 %}	248.311 K ^{200.70 %}	82.577 K ^{19 284.27 %}	426.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.917 K ^{0.04 %}	167.857 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.781 M ^{0.00 %}	2.781 M ^{3.66 %}	2.683 M ^{1.03 %}	2.655 M ^{-52.39 %}	5.577 M ^{-9.03 %}	6.130 M ^{8.52 %}	5.649 M ^{3.92 %}	5.436 M ^{27.36 %}	4.268 M ^{3.29 %}	4.132 M ^{11.48 %}	3.707 M ^{16.60 %}	3.179 M ^{-2.60 %}	3.264 M ^{290.67 %}	835.508 K ^{27.54 %}	655.113 K ^{70.54 %}	384.148 K ^{40.72 %}	272.979 K ^{68.01 %}	162.482 K ^{4.46 %}	155.544 K
Total non current assets	3.426 M ^{13.11 %}	3.029 M ^{9.54 %}	2.765 M ^{4.12 %}	2.656 M ^{-52.38 %}	5.577 M ^{-9.03 %}	6.130 M ^{8.52 %}	5.649 M ^{3.92 %}	5.436 M ^{22.54 %}	4.436 M ^{3.16 %}	4.300 M ^{16.00 %}	3.707 M ^{16.60 %}	3.179 M ^{-2.60 %}	3.264 M ^{290.67 %}	835.508 K ^{27.54 %}	655.113 K ^{70.54 %}	384.148 K ^{40.72 %}	272.979 K ^{68.01 %}	162.482 K ^{4.46 %}	155.544 K
Other current assets	28.071 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.432 K ^{-83.35 %}	56.665 K ^{-37.67 %}	90.904 K ^{1 218.98 %}	6.892 K ^{60.39 %}	4.297 K ^{-34.46 %}	6.556 K ^{-92.95 %}	93.054 K ^{354.12 %}	20.491 K ^{-57.15 %}	47.819 K ^{-20.30 %}	60.000 K ^{-33.33 %}	90.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.235 K ^{537.09 %}	26.250 K	0.000
Short term investments	264.073 K ^{-18.52 %}	324.090 K ^{-73.76 %}	1.235 M ^{6.18 %}	1.163 M ^{26.70 %}	918.266 K ^{9.32 %}	840.000 K ^{5.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	188.191 K ^{-80.22 %}	951.356 K ^{11.18 %}	855.723 K ^{-31.83 %}	1.255 M ^{-20.16 %}	1.572 M ^{6.74 %}	1.473 M ^{-34.21 %}	2.239 M ^{-28.85 %}	3.147 M ^{-25.55 %}	4.226 M ^{27.29 %}	3.320 M ^{45.64 %}	2.280 M ^{-25.60 %}	3.064 M ^{-11.91 %}	3.479 M ^{131 214.01 %}	2.649 K ^{-99.08 %}	289.212 K ^{-47.84 %}	554.498 K ^{-23.55 %}	725.280 K ^{287.60 %}	187.123 K ^{-28.84 %}	262.965 K
Cash and short term investments	452.264 K ^{-64.54 %}	1.275 M ^{-39.00 %}	2.091 M ^{-13.54 %}	2.419 M ^{-2.88 %}	2.490 M ^{7.68 %}	2.313 M ^{-23.89 %}	3.039 M ^{-3.42 %}	3.147 M ^{-25.55 %}	4.226 M ^{27.29 %}	3.320 M ^{45.64 %}	2.280 M ^{-25.60 %}	3.064 M ^{-11.91 %}	3.479 M ^{131 214.01 %}	2.649 K ^{-99.08 %}	289.212 K ^{-47.84 %}	554.498 K ^{-23.55 %}	725.280 K ^{287.60 %}	187.123 K ^{-28.84 %}	262.965 K
Total current assets	518.437 K ^{-60.36 %}	1.308 M ^{-39.34 %}	2.156 M ^{-13.92 %}	2.505 M ^{-2.97 %}	2.581 M ^{9.10 %}	2.366 M ^{-22.98 %}	3.072 M ^{-3.22 %}	3.174 M ^{-26.51 %}	4.319 M ^{27.10 %}	3.399 M ^{40.26 %}	2.423 M ^{-23.75 %}	3.178 M ^{-12.37 %}	3.626 M ^{12 223.35 %}	29.426 K ^{-90.48 %}	309.063 K ^{-45.50 %}	567.108 K ^{-36.57 %}	894.020 K ^{318.99 %}	213.373 K ^{-18.86 %}	262.965 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.952 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.777 K ^{-34.89 %}	-19.851 K ^{-57.42 %}	-12.610 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	38.102 K ^{17.61 %}	32.397 K ^{-41.58 %}	55.459 K ^{88.71 %}	29.388 K ^{-64.99 %}	83.952 K ^{81.31 %}	46.302 K ^{60.20 %}	28.902 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	57.389 K ^{-55.45 %}	128.805 K ^{110.51 %}	61.187 K ^{-70.38 %}	206.554 K ^{134.63 %}	88.033 K ^{73.93 %}	50.614 K ^{-52.32 %}	106.157 K ^{-26.38 %}	144.202 K ^{64.32 %}	87.758 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.463 ^{-99.96 %}	159.388 K ^{197.08 %}	53.651 K ^{25.11 %}	42.882 K ^{47.83 %}	29.008 K ^{-16.42 %}	34.705 K ^{62.44 %}	21.365 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.463 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.945 M ^{-9.04 %}	4.337 M ^{-11.87 %}	4.921 M ^{-4.64 %}	5.161 M ^{-36.75 %}	8.158 M ^{-3.98 %}	8.496 M ^{-2.58 %}	8.721 M ^{1.29 %}	8.610 M ^{-1.66 %}	8.756 M ^{13.73 %}	7.699 M ^{25.59 %}	6.130 M ^{-3.57 %}	6.357 M ^{-7.74 %}	6.890 M ^{696.63 %}	864.934 K ^{-10.29 %}	964.176 K ^{1.36 %}	951.256 K ^{-18.49 %}	1.167 M ^{210.49 %}	375.855 K ^{-10.19 %}	418.509 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	88.500 K ^{-2.75 %}	91.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-115.000 K ^{-48 016.67 %}	240.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{25 900.00 %}	300.000 ^{288.42 %}	-159.215 ^{-309.49 %}	76.000 ^{-20.83 %}	96.000 ^{700.00 %}	12.000 ^{-100.00 %}	510.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	448.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-33.776 K ^{-134.24 %}	98.641 K ^{175.80 %}	-130.141 K ^{-200.33 %}	129.711 K ^{822.58 %}	-17.951 K ^{67.67 %}	-55.517 K ^{-16.40 %}	-47.696 K ^{-143.06 %}	110.774 K ^{175.74 %}	40.173 K ^{190.68 %}	-44.303 K ^{-1 580.72 %}	2.992 K ^{-97.31 %}	111.349 K ^{144.85 %}	-248.292 K ^{-320.84 %}	112.430 K ^{4 341.04 %}	-2.651 K ^{-111.78 %}	22.495 K ^{111.05 %}	-203.511 K ^{-1 582.60 %}	-12.095 K ^{-44.33 %}	-8.380 K ^{-124.34 %}	34.430 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	23.063 K ^{188.46 %}	-26.072 K ^{-147.78 %}	54.564 K ^{244.92 %}	-37.650 K ^{-116.39 %}	-17.399 K ^{-127.88 %}	-7.635 K ^{-112.42 %}	61.476 K ^{345.83 %}	-25.008 K ^{-166.23 %}	37.757 K ^{190.35 %}	-41.792 K ^{-1 129.61 %}	4.059 K ^{113.10 %}	-30.983 K ^{-347.34 %}	-6.926 K ^{4.35 %}	-7.241 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-33.776 K ^{-144.69 %}	75.578 K ^{172.62 %}	-104.069 K ^{-238.49 %}	75.147 K ^{281.48 %}	19.699 K ^{151.68 %}	-38.118 K ^{4.85 %}	-40.061 K ^{-181.26 %}	49.298 K ^{-24.37 %}	65.181 K ^{179.43 %}	-82.060 K ^{-283.24 %}	44.784 K ^{-58.26 %}	107.290 K ^{149.37 %}	-217.309 K ^{-282.07 %}	119.356 K ^{2 500.35 %}	4.590 K ^{-86.92 %}	35.105 K ^{24 736.82 %}	-142.490 ^{98.82 %}	-12.095 K	0.000	0.000
Other non cash items	-8.730 K ^{-100.99 %}	880.384 K ^{738.92 %}	-137.792 K ^{-104.99 %}	2.762 M ^{721.52 %}	336.242 K ^{940.61 %}	-40.000 K ^{90.48 %}	-420.000 K ^{-583.20 %}	-61.475 K ^{-345.83 %}	25.007 K ^{8 235.67 %}	300.000 ^{-99.70 %}	101.092 K ^{1 173.04 %}	7.941 K ^{-98.12 %}	423.315 K ^{6 011.97 %}	6.926 K ^{-93.29 %}	103.241 K ^{-76.96 %}	448.000 K ^{7 325 149.05 %}	-6.116 ^{-166.81 %}	9.155 ^{209.25 %}	-8.380	0.000
Net cash provided by operating activities	-365.981 K ^{-62.08 %}	-225.805 K ^{36.49 %}	-355.534 K ^{-53.60 %}	-231.467 K ^{17.10 %}	-279.217 K ^{1.30 %}	-282.907 K ^{10.60 %}	-316.444 K ^{-299.32 %}	-79.245 K ^{70.09 %}	-264.942 K ^{-0.31 %}	-264.120 K ^{-0.30 %}	-263.329 K ^{34.87 %}	-404.292 K ^{41.39 %}	-689.746 K ^{-549.67 %}	-106.168 K ^{52.96 %}	-225.710 K ^{55.91 %}	-511.959 K ^{7.79 %}	-555.236 K ^{-709.51 %}	-68.589 K ^{-39.81 %}	-49.058 K ^{-402.80 %}	-9.757 K
Investments in property plant and equipment	-397.184 K ^{-36.42 %}	-291.151 K ^{-252.58 %}	-82.577 K	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 ^{99.97 %}	-483.124 K ^{-128.64 %}	-211.299 K ^{81.90 %}	-1.168 M ^{-795.49 %}	-130.399 K ^{48.64 %}	-253.884 K ^{-26.94 %}	-200.000 K ^{-900.00 %}	-20.000 K ^{88.89 %}	-180.000 K ^{0.22 %}	-180.395 K ^{-801.98 %}	-20.000 K ^{86.36 %}	-146.666 K ^{-362 065.10 %}	-40.497 ^{99.44 %}	-7.253 K ^{-8 158.09 %}	-87.829 ^{99.41 %}	-15.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	31.058 K ^{-52.84 %}	65.859 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	27.276 K ^{200.00 %}	-27.276 K ^{68.09 %}	-85.486 K ^{-7 553.18 %}	-1.117 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.856 K ^{228.66 %}	-130.461 K ^{22.28 %}	-167.856 K ^{47.71 %}	-321.010 K ^{-106.92 %}	-155.134 K ^{-9.20 %}	-142.068 K ^{21.25 %}	-180.395 K ^{-1 327.97 %}	-12.633 K ^{91.39 %}	-146.666 K ^{-66.33 %}	-88.179 K ^{-1 115.76 %}	-7.253 K ^{91.74 %}	-87.829 K ^{-85.29 %}	-47.400 K
Net cash used for investing activites	-397.184 K ^{-70.60 %}	-232.817 K ^{-429.20 %}	-43.994 K ^{48.54 %}	-85.486 K ^{-6 771.86 %}	-1.244 K ^{99.74 %}	-483.124 K ^{-128.64 %}	-211.299 K ^{78.87 %}	-999.790 K ^{-666.35 %}	-130.461 K ^{69.07 %}	-421.740 K ^{19.05 %}	-521.010 K ^{-197.49 %}	-175.134 K ^{45.62 %}	-322.068 K ^{-78.53 %}	-180.395 K ^{-452.80 %}	-32.633 K ^{77.75 %}	-146.666 K ^{-100.42 %}	-73.179 K ^{-908.95 %}	-7.253 K ^{91.74 %}	-87.829 K ^{-40.75 %}	-62.400 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	568.350 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-693.000 ^{-100.03 %}	2.207 M ^{27.85 %}	1.726 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 K ^{-97.54 %}	4.880 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.943 K ^{-100.68 %}	1.026 M ^{37.90 %}	744.000 K ^{83.25 %}	406.000 K ^{1 094.12 %}	34.000 K ^{-92.27 %}	440.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.693	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-14.094 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{200.00 %}	-380.000 K ^{-334 251 534 843 904 000 000.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-905.736 K ^{-152.46 %}	1.726 M ^{24 965.66 %}	-6.943 K ^{-115.43 %}	44.999 K ^{111.27 %}	-399.270 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.943 K	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K ^{14 263.74 %}	-1.991 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.991 K
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	554.256 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K ^{0.00 %}	380.000 K ^{200.00 %}	-380.000 K ^{-54 734.05 %}	-693.000 ^{-100.05 %}	1.301 M ^{-24.61 %}	1.726 M ^{24 965.66 %}	-6.943 K ^{-104.21 %}	165.000 K ^{-96.32 %}	4.488 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.943 K ^{-100.68 %}	1.026 M ^{64.95 %}	621.991 K ^{53.95 %}	404.009 K ^{1 088.26 %}	34.000 K ^{-92.24 %}	438.009 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.079 M ^{219.17 %}	-905.155 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.943 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-763.165 K ^{-898.01 %}	95.634 K ^{123.94 %}	-399.528 K ^{-26.05 %}	-316.953 K ^{-418.48 %}	99.519 K ^{112.99 %}	-766.032 K ^{15.61 %}	-907.742 K ^{15.93 %}	-1.080 M ^{-219.17 %}	906.061 K ^{-12.93 %}	1.041 M ^{232.67 %}	-784.339 K ^{-89.26 %}	-414.427 K ^{-111.92 %}	3.476 M ^{1 312.95 %}	-286.563 K ^{-8.02 %}	-265.286 K ^{-172.21 %}	367.375 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.842 K ^{26.29 %}	-102.887 K ^{-128.12 %}	365.852 K
Cash at beginning of period	951.356 K ^{11.18 %}	855.722 K ^{-31.83 %}	1.255 M ^{-20.16 %}	1.572 M ^{6.76 %}	1.473 M ^{-34.22 %}	2.239 M ^{-28.85 %}	3.147 M ^{-25.55 %}	4.226 M ^{27.29 %}	3.320 M ^{45.64 %}	2.280 M ^{-25.60 %}	3.064 M ^{-11.91 %}	3.479 M ^{131 214.01 %}	2.649 K ^{-99.08 %}	289.212 K ^{-47.84 %}	554.498 K ^{196.33 %}	187.123 K ^{0.00 %}	187.123 K ^{-28.84 %}	262.965 K ^{-28.12 %}	365.852 K	0.000
Cash at end of period	188.191 K ^{-80.22 %}	951.356 K ^{11.18 %}	855.722 K ^{-31.83 %}	1.255 M ^{-20.16 %}	1.572 M ^{6.74 %}	1.473 M ^{-34.21 %}	2.239 M ^{-28.85 %}	3.147 M ^{-25.55 %}	4.226 M ^{27.29 %}	3.320 M ^{45.64 %}	2.280 M ^{-25.60 %}	3.064 M ^{-11.91 %}	3.479 M ^{131 214.01 %}	2.649 K ^{-99.08 %}	289.212 K ^{-47.84 %}	554.498 K ^{196.33 %}	187.123 K ^{0.00 %}	187.123 K ^{-28.84 %}	262.965 K ^{-28.12 %}	365.852 K
Operating cash flow	-365.981 K ^{-62.08 %}	-225.805 K ^{36.49 %}	-355.534 K ^{-53.60 %}	-231.467 K ^{17.10 %}	-279.217 K ^{1.30 %}	-282.907 K ^{10.60 %}	-316.444 K ^{-299.32 %}	-79.245 K ^{70.09 %}	-264.942 K ^{-0.31 %}	-264.120 K ^{-0.30 %}	-263.329 K ^{34.87 %}	-404.292 K ^{41.39 %}	-689.746 K ^{-549.67 %}	-106.168 K ^{52.96 %}	-225.710 K ^{55.91 %}	-511.959 K ^{7.79 %}	-555.236 K ^{-709.51 %}	-68.589 K ^{-39.81 %}	-49.058 K ^{-402.80 %}	-9.757 K
Capital expenditure	-397.184 K ^{-36.42 %}	-291.151 K ^{-252.58 %}	-82.577 K ^{3.40 %}	-85.486 K ^{-67 746.03 %}	-126.000 ^{99.97 %}	-483.124 K ^{-128.64 %}	-211.299 K ^{81.90 %}	-1.168 M ^{-795.49 %}	-130.399 K ^{48.64 %}	-253.884 K ^{-26.94 %}	-200.000 K ^{-900.00 %}	-20.000 K ^{88.89 %}	-180.000 K ^{0.22 %}	-180.395 K ^{-801.98 %}	-20.000 K ^{86.36 %}	-146.666 K ^{-362 065.10 %}	-40.497 ^{99.44 %}	-7.253 K ^{-8 158.09 %}	-87.829 ^{99.41 %}	-15.000 K
Free CashFlow	-763.165 K ^{-47.63 %}	-516.956 K ^{-18.00 %}	-438.111 K ^{-89.28 %}	-231.467 K ^{17.10 %}	-279.217 K ^{63.55 %}	-766.031 K ^{-45.15 %}	-527.743 K ^{57.68 %}	-1.247 M ^{-215.41 %}	-395.341 K ^{23.68 %}	-518.004 K ^{-11.80 %}	-463.329 K ^{-9.20 %}	-424.292 K ^{51.22 %}	-869.746 K ^{-203.51 %}	-286.563 K ^{-16.63 %}	-245.710 K ^{62.69 %}	-658.625 K ^{-18.61 %}	-555.276 K ^{-632.15 %}	-75.842 K ^{-54.32 %}	-49.146 K ^{-98.51 %}	-24.757 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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