Mobix Labs, Inc. MOBX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.442 M 426.31 % | 1.224 M -63.01 % | 3.309 M 660.69 % | 435.000 K |
| Bénéfice net | -20.034 M 49.44 % | -39.621 M -66.01 % | -23.867 M -19.39 % | -19.991 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.463 M 43.21 % | -39.554 M -63.85 % | -24.140 M -9.88 % | -21.969 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.49 89.21 % | -32.32 -342.96 % | -7.30 85.55 % | -50.50 |
| EBITDA | -18.866 M 45.96 % | -34.909 M -56.22 % | -22.346 M -6.40 % | -21.002 M |
| Ratio de revenu net | -3.11 90.39 % | -32.37 -348.79 % | -7.21 84.31 % | -45.96 |
| Ratio EBITDA | -2.93 89.73 % | -28.52 -322.33 % | -6.75 86.01 % | -48.28 |
| Taux de profit brut | 0.40 222.45 % | -0.32 -334.26 % | 0.14 -56.47 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 34.956 M 139.21 % | 14.613 M 22.23 % | 11.955 M 19.48 % | 10.006 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.420 M 94.48 % | 14.613 M 22.36 % | 11.943 M 19.43 % | 10.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.59 57.25 % | -1.38 31.00 % | -2.00 -185.71 % | -0.70 |
| Bénéfice par action | -0.73 47.10 % | -1.38 31.00 % | -2.00 38.08 % | -3.23 |
| Bénéfice brut | 2.552 M 744.44 % | -396.000 K -186.65 % | 457.000 K 231.16 % | 138.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.429 M -3 725.37 % | 67.000 K 124.54 % | -273.000 K 86.20 % | -1.978 M |
| Coût des revenus | 3.890 M 140.12 % | 1.620 M -43.20 % | 2.852 M 860.27 % | 297.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 23.929 M 104.57 % | 11.697 M 127.44 % | 5.143 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 175.000 K -37.72 % | 281.000 K 19.07 % | 236.000 K |
| Autres dépenses | 1.333 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.802 M |
| Dépenses de fonctionnement | 48.947 M 39.26 % | 35.148 M 44.92 % | 24.254 M 10.91 % | 21.868 M |
| Coût et dépenses | 52.837 M 43.70 % | 36.768 M 35.65 % | 27.106 M 22.29 % | 22.165 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.779 M -47.67 % | 11.044 M -9.42 % | 12.193 M 58.62 % | 7.687 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.835 M 73.56 % | 24.104 M 101.24 % | 11.978 M 122.68 % | 5.379 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.582 M -52.85 % | 3.355 M 878.13 % | 343.000 K 43.51 % | 239.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.015 M 56.20 % | 1.290 M -5.70 % | 1.368 M 87.91 % | 728.000 K |
| Résultat d'exploitation | -46.395 M -30.53 % | -35.544 M -49.89 % | -23.714 M -9.13 % | -21.730 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -7.20 75.20 % | -29.04 -305.21 % | -7.17 85.65 % | -49.95 |
| Total autres revenus dépenses net | 23.932 M 696.81 % | -4.010 M -841.31 % | -426.000 K -78.24 % | -239.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.609 M -30.04 % | 6.588 M 59.13 % | 4.140 M 72.50 % | 2.400 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.835 M -87.71 % | 80.003 M |
| Dette totale | 4.875 M -26.99 % | 6.677 M 54.63 % | 4.318 M 26.52 % | 3.413 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -300.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -104.457 M -24.71 % | -83.762 M -89.76 % | -44.141 M -117.72 % | -20.274 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.736 M -87.83 % | 80.000 M |
| Capitaux propres totaux | 5.530 M 281.85 % | -3.041 M 67.71 % | -9.419 M -14 850.79 % | -63.000 K |
| Autres passifs non courants | 4.825 M | 0.000 -100.00 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M |
| Dette à long terme | 2.306 M 80.16 % | 1.280 M 104.80 % | 625.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.451 M 445.46 % | 1.366 M -53.62 % | 2.945 M 13.53 % | 2.594 M |
| Autres passifs courants | 11.629 M 92.82 % | 6.031 M -54.21 % | 13.170 M 33.61 % | 9.857 M |
| Revenus reportés | 1.076 M | 0.000 -100.00 % | 1.800 M 26.49 % | 1.423 M |
| Dette à court terme | 2.569 M -52.40 % | 5.397 M 46.14 % | 3.693 M 8.20 % | 3.413 M |
| Total des passifs courants | 26.107 M 27.83 % | 20.423 M -6.99 % | 21.958 M 34.28 % | 16.353 M |
| Passifs totaux | 33.558 M 54.01 % | 21.789 M -12.50 % | 24.903 M 31.44 % | 18.947 M |
| Autres actifs non courants | 341.000 K -92.46 % | 4.525 M 1 031.25 % | 400.000 K 100.00 % | 200.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.835 M -87.71 % | 80.003 M |
| Immobilisations incorporelles | 15.211 M 187.71 % | 5.287 M -13.72 % | 6.128 M -12.06 % | 6.968 M |
| GoodWill | 16.066 M 207.95 % | 5.217 M 0.00 % | 5.217 M 0.00 % | 5.217 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 31.277 M 197.76 % | 10.504 M -7.41 % | 11.345 M -6.89 % | 12.185 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.199 M -23.88 % | 2.889 M 63.87 % | 1.763 M -38.42 % | 2.863 M |
| Total des actifs non courants | 33.817 M 88.73 % | 17.918 M 32.65 % | 13.508 M -11.41 % | 15.248 M |
| Autres actifs circulants | 467.000 K | 0.000 -100.00 % | 784.000 K -60.62 % | 1.991 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 266.000 K 198.88 % | 89.000 K -50.00 % | 178.000 K -82.43 % | 1.013 M |
| Liquidités et placements à court terme | 266.000 K 198.88 % | 89.000 K -50.00 % | 178.000 K -82.43 % | 1.013 M |
| Total des actifs courants | 5.271 M 535.06 % | 830.000 K -58.00 % | 1.976 M -45.65 % | 3.636 M |
| Inventaire | 1.725 M 440.75 % | 319.000 K -44.04 % | 570.000 K 145.69 % | 232.000 K |
| Créances nettes | 2.813 M 5 207.55 % | 53.000 K -90.55 % | 561.000 K -74.50 % | 2.200 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.835 M 87.71 % | -80.003 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.833 M 20.43 % | 8.995 M 76.55 % | 5.095 M 65.26 % | 3.083 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.452 M -9.14 % | 1.598 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 39.088 M 1 599.48 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 109.987 M 40.25 % | 78.421 M 51.59 % | 51.731 M 129.80 % | 22.511 M |
| Impôts différés passifs non courants | 320.000 K 272.09 % | 86.000 K 330.00 % | 20.000 K -93.20 % | 294.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.088 M 108.49 % | 18.748 M 21.08 % | 15.484 M -18.00 % | 18.884 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.432 M -3 784.85 % | 66.000 K 124.09 % | -274.000 K 86.17 % | -1.981 M |
| Rémunération à base d'actions | 21.383 M 38.17 % | 15.476 M 370.40 % | 3.290 M 971.66 % | 307.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 4.852 M 49.20 % | 3.252 M 26.93 % | 2.562 M 64.02 % | 1.562 M |
| Comptes débiteurs | -1.817 M -571.95 % | 385.000 K 975.00 % | -44.000 K 6.38 % | -47.000 K |
| Inventaire | -105.000 K -141.83 % | 251.000 K 174.26 % | -338.000 K -502.38 % | 84.000 K |
| Comptes à payer | 3.862 M | 0.000 -100.00 % | 2.010 M 60.03 % | 1.256 M |
| Autre fonds de roulement | 2.912 M 11.31 % | 2.616 M 180.09 % | 934.000 K 247.21 % | 269.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -24.172 M -592.20 % | 4.911 M 960.69 % | 463.000 K -94.51 % | 8.434 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -18.388 M -25.72 % | -14.626 M 11.13 % | -16.458 M -50.43 % | -10.941 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -44.000 K 93.05 % | -633.000 K -1 030.36 % | -56.000 K 96.13 % | -1.447 M |
| Acquisitions nettes | -1.064 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -405.910 K 99.49 % | -80.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 705.910 K -99.12 % | 80.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.108 M -75.04 % | -633.000 K -359.43 % | 244.000 K 117.50 % | -1.394 M |
| Remboursement de dette | -1.564 M -725.60 % | 250.000 K -71.82 % | 887.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.529 M -73.88 % | 13.513 M 37.23 % | 9.847 M 9.80 % | 8.968 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 17.708 M 18.69 % | 14.920 M 221.21 % | 4.645 M 13.29 % | 4.100 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.673 M 29.68 % | 15.170 M -1.36 % | 15.379 M 17.68 % | 13.068 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 177.000 K 298.88 % | -89.000 K 89.34 % | -835.000 K -213.92 % | 733.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 89.000 K -50.00 % | 178.000 K -82.43 % | 1.013 M 261.79 % | 280.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 266.000 K 198.88 % | 89.000 K -50.00 % | 178.000 K -82.43 % | 1.013 M |
| Trésorerie d'exploitation | -18.388 M -25.72 % | -14.626 M 11.13 % | -16.458 M -50.43 % | -10.941 M |
| Dépenses en capital | -44.000 K 93.05 % | -633.000 K -1 030.36 % | -56.000 K 96.13 % | -1.447 M |
| Cash-flow disponible | -18.432 M -20.79 % | -15.259 M 7.60 % | -16.514 M -33.31 % | -12.388 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.350 M -6.41 % | 2.511 M -20.76 % | 3.169 M 7.28 % | 2.954 M 43.54 % | 2.058 M 79.74 % | 1.145 M 301.75 % | 285.000 K -34.18 % | 433.000 K 441.25 % | 80.000 K 150.00 % | 32.000 K -95.29 % | 679.000 K 49.23 % | 455.000 K -55.00 % | 1.011 M 115.57 % | 469.000 K -65.87 % | 1.374 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.272 M -261.07 % | -2.291 M 88.45 % | -19.839 M -71.96 % | -11.537 M -50.24 % | -7.679 M -338.05 % | -1.753 M -287.49 % | 935.000 K 113.20 % | -7.085 M 29.18 % | -10.004 M 23.88 % | -13.142 M -39.96 % | -9.390 M -24.29 % | -7.555 M -21 819.13 % | 34.785 K 100.65 % | -5.321 M -14.18 % | -4.660 M -686.50 % | 794.541 K 1 819.60 % | -46.205 K -2 492.87 % | -1.782 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.274 M -260.37 % | -2.296 M 88.43 % | -19.841 M -77.71 % | -11.165 M -21.57 % | -9.184 M -419.16 % | -1.769 M -412.75 % | -345.000 K 95.10 % | -7.036 M 29.77 % | -10.018 M 23.77 % | -13.141 M -40.41 % | -9.359 M -22.48 % | -7.641 M -22 066.36 % | 34.785 K 100.65 % | -5.382 M -14.19 % | -4.713 M -693.17 % | 794.541 K 1 819.60 % | -46.205 K -2 492.87 % | -1.782 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.52 -285.05 % | -0.91 85.40 % | -6.26 -65.65 % | -3.78 15.30 % | -4.46 -188.84 % | -1.54 -27.63 % | -1.21 92.55 % | -16.25 87.02 % | -125.23 69.51 % | -410.66 -2 879.33 % | -13.78 17.92 % | -16.79 -48 908.78 % | 0.03 100.30 % | -11.48 -234.55 % | -3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -7.260 M -386.60 % | -1.492 M 92.16 % | -19.036 M -85.28 % | -10.274 M -21.60 % | -8.449 M -740.70 % | -1.005 M 94.06 % | -16.919 M -272.26 % | -4.545 M 51.58 % | -9.387 M 21.94 % | -12.025 M -35.08 % | -8.902 M -22.72 % | -7.254 M -21.73 % | -5.959 M -22.21 % | -4.876 M -14.54 % | -4.257 M -635.78 % | 794.540 K 1 819.78 % | -46.200 K -2 492.59 % | -1.782 K |
| Ratio de revenu net | -3.52 -285.80 % | -0.91 85.43 % | -6.26 -60.29 % | -3.91 -4.67 % | -3.73 -143.72 % | -1.53 -146.67 % | 3.28 120.05 % | -16.36 86.92 % | -125.05 69.55 % | -410.69 -2 869.72 % | -13.83 16.71 % | -16.60 -48 359.43 % | 0.03 100.30 % | -11.35 -234.52 % | -3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.09 -419.93 % | -0.59 90.11 % | -6.01 -72.71 % | -3.48 15.28 % | -4.11 -367.73 % | -0.88 98.52 % | -59.36 -465.57 % | -10.50 91.05 % | -117.34 68.78 % | -375.78 -2 766.27 % | -13.11 17.77 % | -15.94 -170.49 % | -5.89 43.31 % | -10.40 -235.56 % | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.57 41.32 % | 0.41 -23.69 % | 0.53 -5.95 % | 0.57 59.35 % | 0.36 110.73 % | 0.17 209.18 % | -0.15 -6 784.91 % | 0.00 100.09 % | -2.56 53.67 % | -5.53 -24 938.12 % | -0.02 71.28 % | -0.08 -141.37 % | 0.19 312.71 % | -0.09 -134.82 % | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 48.785 M 21.25 % | 40.234 M 4.71 % | 38.426 M 9.93 % | 34.956 M 14.41 % | 30.552 M -2.87 % | 31.454 M 23.01 % | 25.571 M 52.86 % | 16.728 M 9.03 % | 15.342 M 9.59 % | 14.000 M 13.09 % | 12.379 M 7.35 % | 11.531 M 7.48 % | 10.728 M 5.07 % | 10.211 M 1.99 % | 10.012 M 0.12 % | 10.000 M -2.91 % | 10.300 M -10.43 % | 11.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 48.785 M 21.25 % | 40.234 M 4.71 % | 38.426 M 12.16 % | 34.259 M 12.13 % | 30.552 M 8.94 % | 28.046 M 50.64 % | 18.618 M 11.30 % | 16.728 M 9.03 % | 15.342 M 9.59 % | 14.000 M 13.31 % | 12.355 M 7.15 % | 11.531 M 7.48 % | 10.728 M 5.07 % | 10.211 M 1.99 % | 10.012 M 0.12 % | 10.000 M -2.91 % | 10.300 M -10.43 % | 11.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 -183.33 % | -0.06 88.46 % | -0.52 -15.56 % | -0.45 -80.00 % | -0.25 -225.95 % | -0.08 -291.75 % | 0.04 109.52 % | -0.42 35.38 % | -0.65 30.85 % | -0.94 -23.68 % | -0.76 -15.15 % | -0.66 -18 957.14 % | 0.00 100.67 % | -0.52 -10.64 % | -0.47 -691.19 % | 0.08 1 866.67 % | 0.00 -2 150.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.17 -183.33 % | -0.06 88.46 % | -0.52 -40.54 % | -0.37 -48.00 % | -0.25 -190.36 % | -0.09 -292.19 % | 0.04 110.67 % | -0.42 35.38 % | -0.65 30.85 % | -0.94 -23.68 % | -0.76 -15.15 % | -0.66 -18 957.14 % | 0.00 100.67 % | -0.52 -10.64 % | -0.47 -691.19 % | 0.08 1 866.67 % | 0.00 -2 150.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.349 M 32.25 % | 1.020 M -39.54 % | 1.687 M 0.90 % | 1.672 M 128.73 % | 731.000 K 278.76 % | 193.000 K 538.64 % | -44.000 K -4 500.00 % | 1.000 K 100.49 % | -205.000 K -15.82 % | -177.000 K -1 080.00 % | -15.000 K 57.14 % | -35.000 K -118.62 % | 188.000 K 558.54 % | -41.000 K -111.88 % | 345.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.000 K 60.00 % | -5.000 K -150.00 % | -2.000 K -100.54 % | 372.000 K 124.72 % | -1.505 M -9 306.25 % | -16.000 K 98.75 % | -1.280 M -2 712.24 % | 49.000 K 450.00 % | -14.000 K -1 500.00 % | 1.000 K -96.77 % | 31.000 K -63.95 % | 86.000 K | 0.000 100.00 % | -61.000 K -15.09 % | -53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.001 M -32.86 % | 1.491 M 0.61 % | 1.482 M 15.60 % | 1.282 M -3.39 % | 1.327 M 39.39 % | 952.000 K 189.36 % | 329.000 K -23.84 % | 432.000 K 51.58 % | 285.000 K 36.36 % | 209.000 K -69.88 % | 694.000 K 41.63 % | 490.000 K -40.46 % | 823.000 K 61.37 % | 510.000 K -50.44 % | 1.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.731 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 281.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 725.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.419 M 6.45 % | 8.848 M -45.77 % | 16.317 M -44.79 % | 29.557 M 193.25 % | 10.079 M 15.12 % | 8.755 M 1 474.64 % | 556.000 K -88.58 % | 4.868 M -48.78 % | 9.504 M -18.50 % | 11.662 M 25.93 % | 9.261 M 23.15 % | 7.520 M 1 663.33 % | 426.465 K -91.76 % | 5.178 M 4.73 % | 4.944 M 1 264.81 % | 362.248 K 684.00 % | 46.205 K 2 492.87 % | 1.782 K |
| Coût et dépenses | 10.420 M 0.78 % | 10.339 M -41.91 % | 17.799 M 38.65 % | 12.837 M 12.55 % | 11.406 M 17.50 % | 9.707 M 996.84 % | 885.000 K -83.30 % | 5.300 M -45.86 % | 9.789 M -17.54 % | 11.871 M 19.25 % | 9.955 M 24.28 % | 8.010 M 1 778.23 % | 426.465 K -92.50 % | 5.688 M -4.77 % | 5.973 M 1 548.87 % | 362.248 K 684.00 % | 46.205 K 2 692.87 % | -1.782 K |
| Frais de recherche et de développement | 486.000 K -32.41 % | 719.000 K 17.68 % | 611.000 K -57.89 % | 1.451 M 5.99 % | 1.369 M -2.00 % | 1.397 M -10.56 % | 1.562 M -14.88 % | 1.835 M -41.91 % | 3.159 M 19.98 % | 2.633 M -22.94 % | 3.417 M 6.91 % | 3.196 M 15.09 % | 2.777 M -12.06 % | 3.158 M 3.14 % | 3.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.208 M 0.97 % | 8.129 M -48.24 % | 15.706 M 55.44 % | 10.104 M 16.00 % | 8.710 M 18.37 % | 7.358 M -53.02 % | 15.663 M 438.99 % | 2.906 M -54.42 % | 6.375 M -29.39 % | 9.029 M 55.83 % | 5.794 M 33.35 % | 4.345 M 918.84 % | 426.465 K -78.89 % | 2.020 M 7.33 % | 1.882 M 419.53 % | 362.248 K 684.00 % | 46.205 K 2 492.87 % | 1.782 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.000 K 100.00 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 789.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 547.000 K 99.64 % | 274.000 K 29.86 % | 211.000 K -39.71 % | 350.000 K 175.59 % | 127.000 K -48.79 % | 248.000 K -71.06 % | 857.000 K -60.49 % | 2.169 M 601.94 % | 309.000 K -61.08 % | 794.000 K 856.63 % | 83.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -12.28 % | 114.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 467.000 K -11.89 % | 530.000 K -10.77 % | 594.000 K 9.80 % | 541.000 K -11.02 % | 608.000 K 17.83 % | 516.000 K 47.43 % | 350.000 K 8.70 % | 322.000 K 0.00 % | 322.000 K 0.00 % | 322.000 K -0.62 % | 324.000 K 0.62 % | 322.000 K -10.80 % | 361.000 K 5.25 % | 343.000 K 0.29 % | 342.000 K 379.05 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -8.070 M -3.09 % | -7.828 M 46.49 % | -14.630 M -30.44 % | -11.216 M -19.98 % | -9.348 M -9.18 % | -8.562 M 50.42 % | -17.269 M -264.32 % | -4.740 M 51.33 % | -9.739 M 17.74 % | -11.839 M -28.32 % | -9.226 M -21.78 % | -7.576 M -1 676.46 % | -426.465 K 91.83 % | -5.219 M -13.48 % | -4.599 M -1 170.44 % | -362.000 K -683.55 % | -46.200 K -2 492.59 % | -1.782 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.43 -10.15 % | -3.12 32.47 % | -4.62 -21.59 % | -3.80 16.41 % | -4.54 39.26 % | -7.48 87.66 % | -60.59 -453.52 % | -10.95 91.01 % | -121.74 67.10 % | -369.97 -2 622.84 % | -13.59 18.40 % | -16.65 -3 847.27 % | -0.42 96.21 % | -11.13 -232.46 % | -3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -204.000 K -103.69 % | 5.532 M 206.16 % | -5.211 M -10 317.65 % | 51.000 K -68.90 % | 164.000 K -97.59 % | 6.793 M -59.86 % | 16.924 M 837.11 % | -2.296 M -722.94 % | -279.000 K 78.57 % | -1.302 M -878.95 % | -133.000 K -104.62 % | -65.000 K -114.09 % | 461.250 K 382.98 % | -163.000 K -42.98 % | -114.000 K -109.85 % | 1.157 M 23 140 100.00 % | -5.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.435 M 2.35 % | 5.310 M 13.03 % | 4.698 M 1.93 % | 4.609 M 1.12 % | 4.558 M 182.93 % | 1.611 M 119.36 % | -8.323 M -719.97 % | 1.342 M 26.40 % | 1.062 M -87.77 % | 8.684 M 1 686.05 % | 486.212 K 72.54 % | 281.791 K 1 428.81 % | 18.432 K 115.47 % | -119.122 K 50.51 % | -240.706 K 26.92 % | -329.356 K -409.59 % | 106.384 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.676 M -6.83 % | 9.312 M 2.42 % | 9.093 M -7.55 % | 9.835 M 1.68 % | 9.673 M -87.92 % | 80.041 M 0.05 % | 80.005 M 0.00 % | 80.003 M 0.00 % | 80.001 M | 0.000 |
| Dette totale | 5.675 M -6.83 % | 6.091 M 19.36 % | 5.103 M 4.68 % | 4.875 M 2.35 % | 4.763 M 3.45 % | 4.604 M -28.87 % | 6.473 M 379.48 % | 1.350 M 22.50 % | 1.102 M -84.14 % | 6.948 M 949.55 % | 662.000 K 82.87 % | 362.000 K 141.33 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.602 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.876 M 5.53 % | -11.513 M -400.55 % | -2.300 M -32 369 622 321 725 344.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -134.859 M -6.53 % | -126.587 M -1.84 % | -124.296 M -18.99 % | -104.457 M -12.42 % | -92.920 M -9.01 % | -85.241 M -2.91 % | -82.827 M -2 330.07 % | -3.408 M -6.61 % | -3.197 M 95.20 % | -66.673 M -3 007.96 % | -2.145 M -240.23 % | -630.529 K -49.67 % | -421.276 K 7.63 % | -456.061 K 56.99 % | -1.060 M -57.12 % | -674.925 K -1 306.47 % | -47.987 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.576 M -6.91 % | 9.213 M 2.45 % | 8.993 M -7.63 % | 9.736 M 1.70 % | 9.573 M -88.03 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M 34 782 595.65 % | 230.000 |
| Capitaux propres totaux | 425.000 K 24.27 % | 342.000 K 111.25 % | -3.039 M -154.95 % | 5.530 M -35.22 % | 8.536 M 105.54 % | 4.153 M -4.88 % | 4.366 M -15.52 % | 5.168 M -14.09 % | 6.016 M 216.47 % | -5.165 M -168.05 % | 7.590 M -15.12 % | 8.943 M -88.76 % | 79.579 M 0.04 % | 79.544 M 0.77 % | 78.940 M -0.49 % | 79.325 M 345 187.68 % | -22.987 K |
| Autres passifs non courants | 5.047 M 68.40 % | 2.997 M -69.36 % | 9.782 M 102.74 % | 4.825 M -15.94 % | 5.740 M -4.84 % | 6.032 M 1 136.07 % | 488.000 K 201 752.89 % | -242.000 99.96 % | -558.442 K -165.01 % | 859.000 K 207.85 % | -796.463 K -4 082.32 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.082 M 48.40 % | 1.403 M -20.91 % | 1.774 M -46.73 % | 3.330 M 192.36 % | 1.139 M 2.71 % | 1.109 M 108.82 % | -12.574 M -1 082.34 % | 1.280 M -35.45 % | 1.983 M -43.46 % | 3.507 M 63.42 % | 2.146 M 243.36 % | 625.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.434 M 57.93 % | 4.707 M -60.35 % | 11.871 M 59.32 % | 7.451 M 2.91 % | 7.240 M -1.05 % | 7.317 M -53.23 % | 15.646 M 1 122.57 % | 1.280 M -10.16 % | 1.425 M -67.74 % | 4.416 M 215.31 % | 1.401 M 117.14 % | 645.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 11.558 M -14.23 % | 13.476 M -4.87 % | 14.166 M 15.39 % | 12.277 M 28.21 % | 9.576 M 22.83 % | 7.796 M -22.63 % | 10.076 M 219.70 % | -8.417 M -10.39 % | -7.625 M -215.20 % | 6.619 M 180.25 % | -8.248 M -77.50 % | -4.646 M -1 053.97 % | 487.068 K -40.44 % | 817.726 K -52.90 % | 1.736 M 6.39 % | 1.632 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 895.000 K 0.00 % | 895.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.323 M 2 976.74 % | 43.000 K -52.75 % | 91.000 K 101.01 % | -8.995 M -10.72 % | -8.124 M -325.67 % | 3.600 M 167.98 % | -5.296 M -3.95 % | -5.095 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.593 M -23.36 % | 4.688 M 40.82 % | 3.329 M 11.08 % | 2.997 M -25.63 % | 4.030 M 15.31 % | 3.495 M -33.77 % | 5.277 M 216.37 % | 1.668 M 18.05 % | 1.413 M -72.71 % | 5.177 M 30.34 % | 3.972 M 997.24 % | 362.000 K 141.33 % | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.602 K |
| Total des passifs courants | 26.696 M -15.21 % | 31.485 M 10.71 % | 28.439 M 8.93 % | 26.107 M 2.38 % | 25.501 M 41.46 % | 18.027 M -15.93 % | 21.444 M 854.93 % | 2.246 M 17.44 % | 1.912 M -89.93 % | 18.980 M 1 760.32 % | 1.020 M 25.88 % | 810.508 K 27.22 % | 637.068 K -22.09 % | 817.726 K -52.90 % | 1.736 M 6.39 % | 1.632 M 1 159.24 % | 129.602 K |
| Passifs totaux | 34.130 M -5.70 % | 36.192 M -10.22 % | 40.310 M 20.12 % | 33.558 M 2.50 % | 32.741 M 29.19 % | 25.344 M -31.67 % | 37.090 M 952.09 % | 3.525 M 5.66 % | 3.337 M -85.74 % | 23.396 M 866.46 % | 2.421 M 198.68 % | 810.508 K 27.22 % | 637.068 K -22.09 % | 817.726 K -52.90 % | 1.736 M 6.39 % | 1.632 M 1 159.24 % | 129.602 K |
| Autres actifs non courants | 204.000 K -59.92 % | 509.000 K 4.52 % | 487.000 K 42.82 % | 341.000 K -20.70 % | 430.000 K 0.00 % | 430.000 K 0.00 % | 430.000 K -90.50 % | 4.525 M 12.65 % | 4.017 M 8.92 % | 3.688 M 149.53 % | 1.478 M 269.50 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.397 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.676 M -6.83 % | 9.312 M 2.42 % | 9.093 M -7.55 % | 9.835 M 1.68 % | 9.673 M -87.92 % | 80.041 M 0.05 % | 80.005 M 0.00 % | 80.003 M 0.00 % | 80.001 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.926 M -2.84 % | 14.333 M -2.76 % | 14.740 M -3.10 % | 15.211 M -18.09 % | 18.570 M 66.53 % | 11.151 M -3.45 % | 11.550 M 118.46 % | 5.287 M -3.82 % | 5.497 M -3.68 % | 5.707 M -3.55 % | 5.917 M -3.44 % | 6.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 16.066 M 0.00 % | 16.066 M 0.00 % | 16.066 M 0.00 % | 16.066 M 5.66 % | 15.206 M 41.33 % | 10.759 M 0.00 % | 10.759 M 106.23 % | 5.217 M 0.00 % | 5.217 M 0.00 % | 5.217 M 0.00 % | 5.217 M 0.00 % | 5.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 29.992 M -1.34 % | 30.399 M -1.32 % | 30.806 M -1.51 % | 31.277 M -7.40 % | 33.776 M 54.16 % | 21.910 M -1.79 % | 22.309 M 112.39 % | 10.504 M -1.96 % | 10.714 M -1.92 % | 10.924 M -1.89 % | 11.134 M -1.86 % | 11.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 683.000 K -58.76 % | 1.656 M -23.12 % | 2.154 M -2.05 % | 2.199 M -26.72 % | 3.001 M 10.78 % | 2.709 M -4.91 % | 2.849 M -1.38 % | 2.889 M -4.94 % | 3.039 M 16.71 % | 2.604 M -5.27 % | 2.749 M 55.93 % | 1.763 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 30.879 M -5.17 % | 32.564 M -2.64 % | 33.447 M -1.09 % | 33.817 M -9.11 % | 37.207 M 48.54 % | 25.049 M -2.11 % | 25.588 M 194.92 % | 8.676 M -6.83 % | 9.312 M -45.91 % | 17.216 M 75.04 % | 9.835 M 1.68 % | 9.673 M -87.92 % | 80.041 M 0.05 % | 80.005 M 0.00 % | 80.003 M 0.00 % | 80.001 M 95 827.66 % | 83.397 K |
| Autres actifs circulants | 708.000 K 75.25 % | 404.000 K 34.22 % | 301.000 K -35.55 % | 467.000 K -2.91 % | 481.000 K -24.01 % | 633.000 K 81.38 % | 349.000 K 1 708.67 % | 19.296 K -97.74 % | 855.000 K 71.00 % | 500.000 K -42.26 % | 866.000 K -40.32 % | 1.451 M 3 239.16 % | 43.454 K -81.74 % | 238.023 K -44.98 % | 432.591 K -31.02 % | 627.160 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 240.000 K -69.27 % | 781.000 K 92.84 % | 405.000 K 52.26 % | 266.000 K 29.76 % | 205.000 K -93.15 % | 2.993 M -79.77 % | 14.796 M 196 524.58 % | 7.525 K -81.13 % | 39.880 K 102.30 % | -1.736 M -1 087.55 % | 175.788 K 119.16 % | 80.209 K -39.04 % | 131.568 K 10.45 % | 119.122 K -50.51 % | 240.706 K -26.92 % | 329.356 K 1 318.54 % | 23.218 K |
| Liquidités et placements à court terme | 240.000 K -69.27 % | 781.000 K 92.84 % | 405.000 K 52.26 % | 266.000 K 29.76 % | 205.000 K -93.15 % | 2.993 M -79.77 % | 14.796 M 196 524.58 % | 7.525 K -81.13 % | 39.880 K 102.30 % | -1.736 M -1 087.55 % | 175.788 K 119.16 % | 80.209 K -39.04 % | 131.568 K 10.45 % | 119.122 K -50.51 % | 240.706 K -26.92 % | 329.356 K 1 318.54 % | 23.218 K |
| Total des actifs courants | 3.676 M -7.41 % | 3.970 M 3.82 % | 3.824 M -27.45 % | 5.271 M 29.51 % | 4.070 M -8.50 % | 4.448 M -71.97 % | 15.869 M 92 306.68 % | 17.173 K -56.94 % | 39.880 K -96.07 % | 1.015 M 477.40 % | 175.788 K 119.16 % | 80.209 K -54.17 % | 175.022 K -50.99 % | 357.145 K -46.96 % | 673.297 K -29.61 % | 956.516 K 4 019.72 % | 23.218 K |
| Inventaire | 1.246 M 12.66 % | 1.106 M -10.95 % | 1.242 M -28.00 % | 1.725 M -9.50 % | 1.906 M 427.98 % | 361.000 K -14.45 % | 422.000 K 32.29 % | 319.000 K -20.25 % | 400.000 K -10.91 % | 449.000 K 18.47 % | 379.000 K -33.51 % | 570.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.482 M -11.73 % | 1.679 M -10.50 % | 1.876 M -33.31 % | 2.813 M 90.32 % | 1.478 M 220.61 % | 461.000 K 52.65 % | 302.000 K 469.81 % | 53.000 K 1 666.67 % | 3.000 K -95.45 % | 66.000 K -91.07 % | 739.000 K 66.44 % | 444.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.918 M -0.83 % | -17.770 M -95.44 % | -9.093 M 40.81 % | -15.361 M -13.72 % | -13.508 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.650 M -14.29 % | 12.426 M 13.54 % | 10.944 M 1.02 % | 10.833 M 2.47 % | 10.572 M 57.96 % | 6.693 M 11.55 % | 6.000 M -33.30 % | 8.995 M | 0.000 -100.00 % | 7.184 M 35.65 % | 5.296 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.770 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.197 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.315 M -11.92 % | 1.493 M 65.70 % | 901.000 K -37.95 % | 1.452 M -6.02 % | 1.545 M 7.22 % | 1.441 M -5.26 % | 1.521 M -4.82 % | 1.598 M -4.25 % | 1.669 M -3.86 % | 1.736 M -3.56 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.088 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 135.284 M 6.58 % | 126.929 M 4.68 % | 121.257 M 10.25 % | 109.987 M 8.41 % | 101.456 M 13.49 % | 89.394 M 2.52 % | 87.193 M 408.33 % | 17.153 M -6.91 % | 18.425 M -64.91 % | 52.515 M -14.08 % | 61.121 M 740.37 % | 7.273 M 24 243 670.00 % | 30.000 0.00 % | 30.000 0.00 % | 30.000 0.00 % | 30.000 -99.88 % | 24.770 K |
| Impôts différés passifs non courants | 305.000 K -0.65 % | 307.000 K -2.54 % | 315.000 K -1.56 % | 320.000 K -11.36 % | 361.000 K 105.11 % | 176.000 K -8.33 % | 192.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -1.96 % | 51.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -645.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 34.555 M -5.42 % | 36.534 M -1.98 % | 37.271 M -4.65 % | 39.088 M -5.30 % | 41.277 M 39.94 % | 29.497 M -28.85 % | 41.456 M 376.87 % | 8.693 M -7.05 % | 9.352 M -48.70 % | 18.231 M 82.11 % | 10.011 M 2.65 % | 9.753 M -87.84 % | 80.216 M -0.18 % | 80.362 M -0.39 % | 80.676 M -0.35 % | 80.957 M 75 834.25 % | 106.615 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.000 K 75.00 % | -8.000 K -60.00 % | -5.000 K -101.35 % | 371.000 K 124.62 % | -1.507 M -9 318.75 % | -16.000 K 98.75 % | -1.280 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 508.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.102 M 111.87 % | 3.352 M -65.80 % | 9.802 M 171.15 % | 3.615 M -0.19 % | 3.622 M 151.35 % | 1.441 M -88.66 % | 12.705 M 1 066.67 % | 1.089 M -77.08 % | 4.752 M -17.77 % | 5.779 M 49.87 % | 3.856 M 159.84 % | 1.484 M 10.50 % | 1.343 M 263.96 % | 369.000 K 292.55 % | 94.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.601 M -212.64 % | 3.197 M -5.67 % | 3.389 M 90.93 % | 1.775 M -17.09 % | 2.141 M 1 166.86 % | 169.000 K -77.97 % | 767.000 K 911.11 % | 75.857 K -67.27 % | 231.748 K -91.18 % | 2.627 M 5 642.20 % | 45.749 K -63.07 % | 123.894 K -57.12 % | 288.911 K 9.73 % | 263.292 K -0.11 % | 263.571 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 197.000 K 0.00 % | 197.000 K -78.98 % | 937.000 K 188.15 % | -1.063 M | 0.000 100.00 % | -159.000 K -216.91 % | 136.000 K 351.85 % | -54.000 K -220.00 % | 45.000 K -88.43 % | 389.000 K 7 680.00 % | 5.000 K -99.14 % | 580.000 K 201.75 % | -570.000 K -306.52 % | 276.000 K 183.64 % | -330.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -140.000 K -202.94 % | 136.000 K -71.84 % | 483.000 K 166.85 % | 181.000 K | 0.000 -100.00 % | 61.000 K 17.31 % | 52.000 K -35.80 % | 81.000 K 65.31 % | 49.000 K 170.00 % | -70.000 K -136.65 % | 191.000 K 147.39 % | -403.000 K -729.69 % | 64.000 K 192.75 % | -69.000 K -198.57 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.785 M -186.40 % | 2.066 M 2 074.74 % | 95.000 K -65.07 % | 272.000 K -87.81 % | 2.232 M 167.95 % | 833.000 K 58.67 % | 525.000 K | 0.000 -100.00 % | 327.000 K 52.09 % | 215.000 K 127.99 % | -768.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.873 M -334.71 % | 798.000 K -57.42 % | 1.874 M -21.43 % | 2.385 M 2 720.88 % | -91.000 K 83.92 % | -566.000 K -624.07 % | 108.000 K 42.37 % | 75.857 K -67.27 % | 231.748 K -94.46 % | 4.186 M 9 049.93 % | 45.749 K -63.07 % | 123.894 K -57.12 % | 288.911 K 9.73 % | 263.292 K 35.32 % | 194.569 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 222.000 K 104.14 % | -5.366 M -204.62 % | 5.129 M 217.78 % | 1.614 M 713.69 % | -263.000 K 95.65 % | -6.051 M 64.56 % | -17.073 M -11 664.58 % | -145.122 K -187.91 % | -50.406 K -104.29 % | 1.176 M -16.81 % | 1.414 M 715.06 % | -229.828 K 50.17 % | -461.250 K 53.37 % | -989.235 K -3 073.00 % | 33.274 K 101.87 % | -1.784 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.084 M -596.93 % | -586.000 K 36.99 % | -930.000 K 74.32 % | -3.621 M -17.64 % | -3.078 M 61.97 % | -8.093 M -125.06 % | -3.596 M -4 685.67 % | -75.141 K 2.10 % | -76.752 K 97.63 % | -3.238 M -3 122.27 % | 107.138 K 163.39 % | -169.008 K -22.87 % | -137.554 K -13.13 % | -121.584 K -37.15 % | -88.650 K 91.04 % | -989.408 K -2 041.34 % | -46.205 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 27.000 K 268.75 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 88.57 % | -35.000 K -600.00 % | -5.000 K 80.00 % | -25.000 K 95.78 % | -593.000 K -6 488.89 % | -9.000 K -50.00 % | -6.000 K 88.24 % | -51.000 K -2 450.00 % | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.000 K | 0.000 -100.00 % | 46.000 K 104.60 % | -1.000 M -809.09 % | -110.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -205.220 K 98.90 % | -18.603 M -105.77 % | -9.041 M -2 801.82 % | -311.559 K -230.21 % | -94.351 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 841.814 K -95.44 % | 18.475 M 87.25 % | 9.866 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.573 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 M 200.00 % | -80.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 27.000 K 268.75 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 K 104.06 % | -1.035 M -800.00 % | -115.000 K -118.06 % | 636.594 K 595.77 % | -128.405 K -1 326.72 % | -9.000 K 97.11 % | -311.559 K -100.44 % | 70.479 M 3 524 046.35 % | -2.000 K | 0.000 -100.00 % | 297.000 K 100.37 % | -80.000 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -131.000 K -113.60 % | 963.000 K 49.77 % | 643.000 K 780.82 % | 73.000 K -41.13 % | 124.000 K 106.72 % | -1.845 M -2 296.43 % | 84.000 K | 0.000 -100.00 % | 140.000 K -86.00 % | 1.000 M 233.33 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 K -68.33 % | 1.105 M 952.61 % | -129.602 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.645 M 24 200.00 % | 15.000 K -97.50 % | 600.000 K 207.69 % | 195.000 K 306.25 % | 48.000 K 100.22 % | -21.460 M -753.07 % | 3.286 M | 0.000 -100.00 % | 4.577 M 155.84 % | 1.789 M -64.98 % | 5.108 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.700 M 541.33 % | 421.000 K -99.48 % | 81.403 M 508 994.39 % | -15.996 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -841.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -174.000 K -105.10 % | 3.414 M 4 392.11 % | 76.000 K -99.63 % | 20.630 M 37.09 % | 15.048 M 5 967.74 % | 248.000 K -28.94 % | 349.000 K 288.65 % | -185.000 K 96.38 % | -5.108 M -2 509.43 % | 212.000 K 41.33 % | 150.000 K -55.36 % | 336.000 K -79.00 % | 1.600 M 7 042.54 % | 22.401 K -51.52 % | 46.205 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.516 M 259.51 % | 978.000 K -8.51 % | 1.069 M -70.97 % | 3.682 M 1 384.68 % | 248.000 K 109.27 % | -2.675 M -114.52 % | 18.418 M 3 201.68 % | -593.808 K -524.15 % | 140.000 K -94.62 % | 2.604 M 768.00 % | 300.000 K 100.43 % | -70.361 M -47 007.52 % | 150.000 K -95.57 % | 3.386 M 8.32 % | 3.126 M -96.15 % | 81.296 M 175 845.34 % | 46.205 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -541.000 K -243.88 % | 376.000 K 170.50 % | 139.000 K 127.87 % | 61.000 K 102.19 % | -2.788 M 76.38 % | -11.803 M -180.25 % | 14.707 M 45 555.11 % | -32.355 K 50.34 % | -65.158 K 87.89 % | -537.962 K -662.85 % | 95.579 K 286.10 % | -51.359 K -512.65 % | 12.446 K 110.24 % | -121.584 K -37.15 % | -88.650 K -128.96 % | 306.138 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 781.000 K 92.84 % | 405.000 K 52.26 % | 266.000 K 29.76 % | 205.000 K -93.15 % | 2.993 M -79.77 % | 14.796 M 16 524.72 % | 89.000 K 123.17 % | 39.880 K -62.03 % | 105.038 K -83.66 % | 643.000 K 701.66 % | 80.209 K -39.04 % | 131.568 K 10.45 % | 119.122 K -50.51 % | 240.706 K -26.92 % | 329.356 K 1 318.54 % | 23.218 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 240.000 K -69.27 % | 781.000 K 92.84 % | 405.000 K 52.26 % | 266.000 K 29.76 % | 205.000 K -93.15 % | 2.993 M -79.77 % | 14.796 M 196 524.58 % | 7.525 K -81.13 % | 39.880 K -62.03 % | 105.038 K -40.25 % | 175.788 K 119.16 % | 80.209 K -39.04 % | 131.568 K 10.45 % | 119.122 K -50.51 % | 240.706 K -26.92 % | 329.356 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -4.084 M -596.93 % | -586.000 K 36.99 % | -930.000 K 74.32 % | -3.621 M -17.64 % | -3.078 M 61.97 % | -8.093 M -125.06 % | -3.596 M -4 685.67 % | -75.141 K 2.10 % | -76.752 K 97.63 % | -3.238 M -3 122.27 % | 107.138 K 163.39 % | -169.008 K -22.87 % | -137.554 K -13.13 % | -121.584 K -37.15 % | -88.650 K 91.04 % | -989.408 K -2 041.34 % | -46.205 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 88.57 % | -35.000 K -600.00 % | -5.000 K 80.00 % | -25.000 K 95.78 % | -593.000 K -6 488.89 % | -9.000 K -50.00 % | -6.000 K 88.24 % | -51.000 K -2 450.00 % | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.084 M -578.41 % | -602.000 K 35.27 % | -930.000 K 74.32 % | -3.621 M -17.49 % | -3.082 M 62.08 % | -8.128 M -125.72 % | -3.601 M -3 495.93 % | -100.141 K 85.05 % | -669.752 K 79.37 % | -3.247 M -3 310.46 % | 101.138 K 145.97 % | -220.008 K -57.65 % | -139.554 K -14.78 % | -121.584 K -32.66 % | -91.650 K 90.74 % | -989.408 K -2 041.34 % | -46.205 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855467/000149315224051917/form10-k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |