Mobix Labs, Inc. ^MOBX

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	6.442 M ^{426.31 %}	1.224 M ^{-63.01 %}	3.309 M ^{660.69 %}	435.000 K
Net income	-20.034 M ^{49.44 %}	-39.621 M ^{-66.01 %}	-23.867 M ^{-19.39 %}	-19.991 M
Income before tax	-22.463 M ^{43.21 %}	-39.554 M ^{-63.85 %}	-24.140 M ^{-9.88 %}	-21.969 M
Income before tax ratio	-3.49 ^{89.21 %}	-32.32 ^{-342.96 %}	-7.30 ^{85.55 %}	-50.50
EBITDA	-18.866 M ^{45.96 %}	-34.909 M ^{-56.22 %}	-22.346 M ^{-6.40 %}	-21.002 M
Net income ratio	-3.11 ^{90.39 %}	-32.37 ^{-348.79 %}	-7.21 ^{84.31 %}	-45.96
Ratio EBITDA	-2.93 ^{89.73 %}	-28.52 ^{-322.33 %}	-6.75 ^{86.01 %}	-48.28
Gross profit ratio	0.40 ^{222.45 %}	-0.32 ^{-334.26 %}	0.14 ^{-56.47 %}	0.32
Weighted average shs out dil	34.956 M ^{139.21 %}	14.613 M ^{22.23 %}	11.955 M ^{19.48 %}	10.006 M
Weighted average shs out	28.420 M ^{94.48 %}	14.613 M ^{22.36 %}	11.943 M ^{19.43 %}	10.000 M
EPS diluted	-0.59 ^{57.25 %}	-1.38 ^{31.00 %}	-2.00 ^{-185.71 %}	-0.70
Earnings per share	-0.73 ^{47.10 %}	-1.38 ^{31.00 %}	-2.00 ^{38.08 %}	-3.23
Gross profit	2.552 M ^{744.44 %}	-396.000 K ^{-186.65 %}	457.000 K ^{231.16 %}	138.000 K
Income tax expense	-2.429 M ^{-3 725.37 %}	67.000 K ^{124.54 %}	-273.000 K ^{86.20 %}	-1.978 M
Cost of revenue	3.890 M ^{140.12 %}	1.620 M ^{-43.20 %}	2.852 M ^{860.27 %}	297.000 K
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	23.929 M ^{104.57 %}	11.697 M ^{127.44 %}	5.143 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{-37.72 %}	281.000 K ^{19.07 %}	236.000 K
Other expenses	1.333 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.802 M
Operating expenses	48.947 M ^{39.26 %}	35.148 M ^{44.92 %}	24.254 M ^{10.91 %}	21.868 M
Cost and expenses	52.837 M ^{43.70 %}	36.768 M ^{35.65 %}	27.106 M ^{22.29 %}	22.165 M
Research and development expenses	5.779 M ^{-47.67 %}	11.044 M ^{-9.42 %}	12.193 M ^{58.62 %}	7.687 M
Selling general and administrative expenses	41.835 M ^{73.56 %}	24.104 M ^{101.24 %}	11.978 M ^{122.68 %}	5.379 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.582 M ^{-52.85 %}	3.355 M ^{878.13 %}	343.000 K ^{43.51 %}	239.000 K
Depreciation and amortization	2.015 M ^{56.20 %}	1.290 M ^{-5.70 %}	1.368 M ^{87.91 %}	728.000 K
Operating income	-46.395 M ^{-30.53 %}	-35.544 M ^{-49.89 %}	-23.714 M ^{-9.13 %}	-21.730 M
Operating income ratio	-7.20 ^{75.20 %}	-29.04 ^{-305.21 %}	-7.17 ^{85.65 %}	-49.95
Total other income expenses net	23.932 M ^{696.81 %}	-4.010 M ^{-841.31 %}	-426.000 K ^{-78.24 %}	-239.000 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	4.609 M ^{-30.04 %}	6.588 M ^{59.13 %}	4.140 M ^{72.50 %}	2.400 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.835 M ^{-87.71 %}	80.003 M
Total debt	4.875 M ^{-26.99 %}	6.677 M ^{54.63 %}	4.318 M ^{26.52 %}	3.413 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000
Retained earnings	-104.457 M ^{-24.71 %}	-83.762 M ^{-89.76 %}	-44.141 M ^{-117.72 %}	-20.274 M
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.736 M ^{-87.83 %}	80.000 M
Total equity	5.530 M ^{281.85 %}	-3.041 M ^{67.71 %}	-9.419 M ^{-14 850.79 %}	-63.000 K
Other non current liabilities	4.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M
Long term debt	2.306 M ^{80.16 %}	1.280 M ^{104.80 %}	625.000 K	0.000
Total non current liabilities	7.451 M ^{445.46 %}	1.366 M ^{-53.62 %}	2.945 M ^{13.53 %}	2.594 M
Other current liabilities	11.629 M ^{92.82 %}	6.031 M ^{-54.21 %}	13.170 M ^{33.61 %}	9.857 M
Deferred revenue	1.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M ^{26.49 %}	1.423 M
Short term debt	2.569 M ^{-52.40 %}	5.397 M ^{46.14 %}	3.693 M ^{8.20 %}	3.413 M
Total current liabilities	26.107 M ^{27.83 %}	20.423 M ^{-6.99 %}	21.958 M ^{34.28 %}	16.353 M
Total liabilities	33.558 M ^{54.01 %}	21.789 M ^{-12.50 %}	24.903 M ^{31.44 %}	18.947 M
Other non current assets	341.000 K ^{-92.46 %}	4.525 M ^{1 031.25 %}	400.000 K ^{100.00 %}	200.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.835 M ^{-87.71 %}	80.003 M
Intangible assets	15.211 M ^{187.71 %}	5.287 M ^{-13.72 %}	6.128 M ^{-12.06 %}	6.968 M
GoodWill	16.066 M ^{207.95 %}	5.217 M ^{0.00 %}	5.217 M ^{0.00 %}	5.217 M
Goodwill and intangible assets	31.277 M ^{197.76 %}	10.504 M ^{-7.41 %}	11.345 M ^{-6.89 %}	12.185 M
Property plant equipment net	2.199 M ^{-23.88 %}	2.889 M ^{63.87 %}	1.763 M ^{-38.42 %}	2.863 M
Total non current assets	33.817 M ^{88.73 %}	17.918 M ^{32.65 %}	13.508 M ^{-11.41 %}	15.248 M
Other current assets	467.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	784.000 K ^{-60.62 %}	1.991 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	266.000 K ^{198.88 %}	89.000 K ^{-50.00 %}	178.000 K ^{-82.43 %}	1.013 M
Cash and short term investments	266.000 K ^{198.88 %}	89.000 K ^{-50.00 %}	178.000 K ^{-82.43 %}	1.013 M
Total current assets	5.271 M ^{535.06 %}	830.000 K ^{-58.00 %}	1.976 M ^{-45.65 %}	3.636 M
Inventory	1.725 M ^{440.75 %}	319.000 K ^{-44.04 %}	570.000 K ^{145.69 %}	232.000 K
Net receivables	2.813 M ^{5 207.55 %}	53.000 K ^{-90.55 %}	561.000 K ^{-74.50 %}	2.200 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.835 M ^{87.71 %}	-80.003 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.833 M ^{20.43 %}	8.995 M ^{76.55 %}	5.095 M ^{65.26 %}	3.083 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.452 M ^{-9.14 %}	1.598 M	0.000	0.000
Preferred stock	39.088 M ^{1 599.48 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M
Other total stockholders equity	109.987 M ^{40.25 %}	78.421 M ^{51.59 %}	51.731 M ^{129.80 %}	22.511 M
Deferred tax liabilities non current	320.000 K ^{272.09 %}	86.000 K ^{330.00 %}	20.000 K ^{-93.20 %}	294.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.088 M ^{108.49 %}	18.748 M ^{21.08 %}	15.484 M ^{-18.00 %}	18.884 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	-2.432 M ^{-3 784.85 %}	66.000 K ^{124.09 %}	-274.000 K ^{86.17 %}	-1.981 M
Stock based compensation	21.383 M ^{38.17 %}	15.476 M ^{370.40 %}	3.290 M ^{971.66 %}	307.000 K
Change in working capital	4.852 M ^{49.20 %}	3.252 M ^{26.93 %}	2.562 M ^{64.02 %}	1.562 M
Accounts receivables	-1.817 M ^{-571.95 %}	385.000 K ^{975.00 %}	-44.000 K ^{6.38 %}	-47.000 K
Inventory	-105.000 K ^{-141.83 %}	251.000 K ^{174.26 %}	-338.000 K ^{-502.38 %}	84.000 K
Accounts payables	3.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.010 M ^{60.03 %}	1.256 M
Other working capital	2.912 M ^{11.31 %}	2.616 M ^{180.09 %}	934.000 K ^{247.21 %}	269.000 K
Other non cash items	-24.172 M ^{-592.20 %}	4.911 M ^{960.69 %}	463.000 K ^{-94.51 %}	8.434 M
Net cash provided by operating activities	-18.388 M ^{-25.72 %}	-14.626 M ^{11.13 %}	-16.458 M ^{-50.43 %}	-10.941 M
Investments in property plant and equipment	-44.000 K ^{93.05 %}	-633.000 K ^{-1 030.36 %}	-56.000 K ^{96.13 %}	-1.447 M
Acquisitions net	-1.064 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-405.910 K ^{99.49 %}	-80.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	705.910 K ^{-99.12 %}	80.000 M
Net cash used for investing activites	-1.108 M ^{-75.04 %}	-633.000 K ^{-359.43 %}	244.000 K ^{117.50 %}	-1.394 M
Debt repayment	-1.564 M ^{-725.60 %}	250.000 K ^{-71.82 %}	887.000 K	0.000
Common stock issued	3.529 M ^{-73.88 %}	13.513 M ^{37.23 %}	9.847 M ^{9.80 %}	8.968 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	17.708 M ^{18.69 %}	14.920 M ^{221.21 %}	4.645 M ^{13.29 %}	4.100 M
Net cash used provided by financing activities	19.673 M ^{29.68 %}	15.170 M ^{-1.36 %}	15.379 M ^{17.68 %}	13.068 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	177.000 K ^{298.88 %}	-89.000 K ^{89.34 %}	-835.000 K ^{-213.92 %}	733.000 K
Cash at beginning of period	89.000 K ^{-50.00 %}	178.000 K ^{-82.43 %}	1.013 M ^{261.79 %}	280.000 K
Cash at end of period	266.000 K ^{198.88 %}	89.000 K ^{-50.00 %}	178.000 K ^{-82.43 %}	1.013 M
Operating cash flow	-18.388 M ^{-25.72 %}	-14.626 M ^{11.13 %}	-16.458 M ^{-50.43 %}	-10.941 M
Capital expenditure	-44.000 K ^{93.05 %}	-633.000 K ^{-1 030.36 %}	-56.000 K ^{96.13 %}	-1.447 M
Free CashFlow	-18.432 M ^{-20.79 %}	-15.259 M ^{7.60 %}	-16.514 M ^{-33.31 %}	-12.388 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	2.350 M ^{-6.41 %}	2.511 M ^{-20.76 %}	3.169 M ^{7.28 %}	2.954 M ^{43.54 %}	2.058 M ^{79.74 %}	1.145 M ^{301.75 %}	285.000 K ^{-34.18 %}	433.000 K ^{441.25 %}	80.000 K ^{150.00 %}	32.000 K ^{-95.29 %}	679.000 K ^{49.23 %}	455.000 K ^{-55.00 %}	1.011 M ^{115.57 %}	469.000 K ^{-65.87 %}	1.374 M	0.000	0.000	0.000
Net income	-8.272 M ^{-261.07 %}	-2.291 M ^{88.45 %}	-19.839 M ^{-71.96 %}	-11.537 M ^{-50.24 %}	-7.679 M ^{-338.05 %}	-1.753 M ^{-287.49 %}	935.000 K ^{113.20 %}	-7.085 M ^{29.18 %}	-10.004 M ^{23.88 %}	-13.142 M ^{-39.96 %}	-9.390 M ^{-24.29 %}	-7.555 M ^{-21 819.13 %}	34.785 K ^{100.65 %}	-5.321 M ^{-14.18 %}	-4.660 M ^{-686.50 %}	794.541 K ^{1 819.60 %}	-46.205 K ^{-2 492.87 %}	-1.782 K
Income before tax	-8.274 M ^{-260.37 %}	-2.296 M ^{88.43 %}	-19.841 M ^{-77.71 %}	-11.165 M ^{-21.57 %}	-9.184 M ^{-419.16 %}	-1.769 M ^{-412.75 %}	-345.000 K ^{95.10 %}	-7.036 M ^{29.77 %}	-10.018 M ^{23.77 %}	-13.141 M ^{-40.41 %}	-9.359 M ^{-22.48 %}	-7.641 M ^{-22 066.36 %}	34.785 K ^{100.65 %}	-5.382 M ^{-14.19 %}	-4.713 M ^{-693.17 %}	794.541 K ^{1 819.60 %}	-46.205 K ^{-2 492.87 %}	-1.782 K
Income before tax ratio	-3.52 ^{-285.05 %}	-0.91 ^{85.40 %}	-6.26 ^{-65.65 %}	-3.78 ^{15.30 %}	-4.46 ^{-188.84 %}	-1.54 ^{-27.63 %}	-1.21 ^{92.55 %}	-16.25 ^{87.02 %}	-125.23 ^{69.51 %}	-410.66 ^{-2 879.33 %}	-13.78 ^{17.92 %}	-16.79 ^{-48 908.78 %}	0.03 ^{100.30 %}	-11.48 ^{-234.55 %}	-3.43	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-7.260 M ^{-386.60 %}	-1.492 M ^{92.16 %}	-19.036 M ^{-85.28 %}	-10.274 M ^{-21.60 %}	-8.449 M ^{-740.70 %}	-1.005 M ^{94.06 %}	-16.919 M ^{-272.26 %}	-4.545 M ^{51.58 %}	-9.387 M ^{21.94 %}	-12.025 M ^{-35.08 %}	-8.902 M ^{-22.72 %}	-7.254 M ^{-21.73 %}	-5.959 M ^{-22.21 %}	-4.876 M ^{-14.54 %}	-4.257 M ^{-635.78 %}	794.540 K ^{1 819.78 %}	-46.200 K ^{-2 492.59 %}	-1.782 K
Net income ratio	-3.52 ^{-285.80 %}	-0.91 ^{85.43 %}	-6.26 ^{-60.29 %}	-3.91 ^{-4.67 %}	-3.73 ^{-143.72 %}	-1.53 ^{-146.67 %}	3.28 ^{120.05 %}	-16.36 ^{86.92 %}	-125.05 ^{69.55 %}	-410.69 ^{-2 869.72 %}	-13.83 ^{16.71 %}	-16.60 ^{-48 359.43 %}	0.03 ^{100.30 %}	-11.35 ^{-234.52 %}	-3.39	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-3.09 ^{-419.93 %}	-0.59 ^{90.11 %}	-6.01 ^{-72.71 %}	-3.48 ^{15.28 %}	-4.11 ^{-367.73 %}	-0.88 ^{98.52 %}	-59.36 ^{-465.57 %}	-10.50 ^{91.05 %}	-117.34 ^{68.78 %}	-375.78 ^{-2 766.27 %}	-13.11 ^{17.77 %}	-15.94 ^{-170.49 %}	-5.89 ^{43.31 %}	-10.40 ^{-235.56 %}	-3.10	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.57 ^{41.32 %}	0.41 ^{-23.69 %}	0.53 ^{-5.95 %}	0.57 ^{59.35 %}	0.36 ^{110.73 %}	0.17 ^{209.18 %}	-0.15 ^{-6 784.91 %}	0.00 ^{100.09 %}	-2.56 ^{53.67 %}	-5.53 ^{-24 938.12 %}	-0.02 ^{71.28 %}	-0.08 ^{-141.37 %}	0.19 ^{312.71 %}	-0.09 ^{-134.82 %}	0.25	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	48.785 M ^{21.25 %}	40.234 M ^{4.71 %}	38.426 M ^{9.93 %}	34.956 M ^{14.41 %}	30.552 M ^{-2.87 %}	31.454 M ^{23.01 %}	25.571 M ^{52.86 %}	16.728 M ^{9.03 %}	15.342 M ^{9.59 %}	14.000 M ^{13.09 %}	12.379 M ^{7.35 %}	11.531 M ^{7.48 %}	10.728 M ^{5.07 %}	10.211 M ^{1.99 %}	10.012 M ^{0.12 %}	10.000 M ^{-2.91 %}	10.300 M ^{-10.43 %}	11.500 M
Weighted average shs out	48.785 M ^{21.25 %}	40.234 M ^{4.71 %}	38.426 M ^{12.16 %}	34.259 M ^{12.13 %}	30.552 M ^{8.94 %}	28.046 M ^{50.64 %}	18.618 M ^{11.30 %}	16.728 M ^{9.03 %}	15.342 M ^{9.59 %}	14.000 M ^{13.31 %}	12.355 M ^{7.15 %}	11.531 M ^{7.48 %}	10.728 M ^{5.07 %}	10.211 M ^{1.99 %}	10.012 M ^{0.12 %}	10.000 M ^{-2.91 %}	10.300 M ^{-10.43 %}	11.500 M
EPS diluted	-0.17 ^{-183.33 %}	-0.06 ^{88.46 %}	-0.52 ^{-15.56 %}	-0.45 ^{-80.00 %}	-0.25 ^{-225.95 %}	-0.08 ^{-291.75 %}	0.04 ^{109.52 %}	-0.42 ^{35.38 %}	-0.65 ^{30.85 %}	-0.94 ^{-23.68 %}	-0.76 ^{-15.15 %}	-0.66 ^{-18 957.14 %}	0.00 ^{100.67 %}	-0.52 ^{-10.64 %}	-0.47 ^{-691.19 %}	0.08 ^{1 866.67 %}	0.00 ^{-2 150.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.17 ^{-183.33 %}	-0.06 ^{88.46 %}	-0.52 ^{-40.54 %}	-0.37 ^{-48.00 %}	-0.25 ^{-190.36 %}	-0.09 ^{-292.19 %}	0.04 ^{110.67 %}	-0.42 ^{35.38 %}	-0.65 ^{30.85 %}	-0.94 ^{-23.68 %}	-0.76 ^{-15.15 %}	-0.66 ^{-18 957.14 %}	0.00 ^{100.67 %}	-0.52 ^{-10.64 %}	-0.47 ^{-691.19 %}	0.08 ^{1 866.67 %}	0.00 ^{-2 150.00 %}	0.00
Gross profit	1.349 M ^{32.25 %}	1.020 M ^{-39.54 %}	1.687 M ^{0.90 %}	1.672 M ^{128.73 %}	731.000 K ^{278.76 %}	193.000 K ^{538.64 %}	-44.000 K ^{-4 500.00 %}	1.000 K ^{100.49 %}	-205.000 K ^{-15.82 %}	-177.000 K ^{-1 080.00 %}	-15.000 K ^{57.14 %}	-35.000 K ^{-118.62 %}	188.000 K ^{558.54 %}	-41.000 K ^{-111.88 %}	345.000 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-2.000 K ^{60.00 %}	-5.000 K ^{-150.00 %}	-2.000 K ^{-100.54 %}	372.000 K ^{124.72 %}	-1.505 M ^{-9 306.25 %}	-16.000 K ^{98.75 %}	-1.280 M ^{-2 712.24 %}	49.000 K ^{450.00 %}	-14.000 K ^{-1 500.00 %}	1.000 K ^{-96.77 %}	31.000 K ^{-63.95 %}	86.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K ^{-15.09 %}	-53.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.001 M ^{-32.86 %}	1.491 M ^{0.61 %}	1.482 M ^{15.60 %}	1.282 M ^{-3.39 %}	1.327 M ^{39.39 %}	952.000 K ^{189.36 %}	329.000 K ^{-23.84 %}	432.000 K ^{51.58 %}	285.000 K ^{36.36 %}	209.000 K ^{-69.88 %}	694.000 K ^{41.63 %}	490.000 K ^{-40.46 %}	823.000 K ^{61.37 %}	510.000 K ^{-50.44 %}	1.029 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.731 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.064 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	725.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.419 M ^{6.45 %}	8.848 M ^{-45.77 %}	16.317 M ^{-44.79 %}	29.557 M ^{193.25 %}	10.079 M ^{15.12 %}	8.755 M ^{1 474.64 %}	556.000 K ^{-88.58 %}	4.868 M ^{-48.78 %}	9.504 M ^{-18.50 %}	11.662 M ^{25.93 %}	9.261 M ^{23.15 %}	7.520 M ^{1 663.33 %}	426.465 K ^{-91.76 %}	5.178 M ^{4.73 %}	4.944 M ^{1 264.81 %}	362.248 K ^{684.00 %}	46.205 K ^{2 492.87 %}	1.782 K
Cost and expenses	10.420 M ^{0.78 %}	10.339 M ^{-41.91 %}	17.799 M ^{38.65 %}	12.837 M ^{12.55 %}	11.406 M ^{17.50 %}	9.707 M ^{996.84 %}	885.000 K ^{-83.30 %}	5.300 M ^{-45.86 %}	9.789 M ^{-17.54 %}	11.871 M ^{19.25 %}	9.955 M ^{24.28 %}	8.010 M ^{1 778.23 %}	426.465 K ^{-92.50 %}	5.688 M ^{-4.77 %}	5.973 M ^{1 548.87 %}	362.248 K ^{684.00 %}	46.205 K ^{2 692.87 %}	-1.782 K
Research and development expenses	486.000 K ^{-32.41 %}	719.000 K ^{17.68 %}	611.000 K ^{-57.89 %}	1.451 M ^{5.99 %}	1.369 M ^{-2.00 %}	1.397 M ^{-10.56 %}	1.562 M ^{-14.88 %}	1.835 M ^{-41.91 %}	3.159 M ^{19.98 %}	2.633 M ^{-22.94 %}	3.417 M ^{6.91 %}	3.196 M ^{15.09 %}	2.777 M ^{-12.06 %}	3.158 M ^{3.14 %}	3.062 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.208 M ^{0.97 %}	8.129 M ^{-48.24 %}	15.706 M ^{55.44 %}	10.104 M ^{16.00 %}	8.710 M ^{18.37 %}	7.358 M ^{-53.02 %}	15.663 M ^{438.99 %}	2.906 M ^{-54.42 %}	6.375 M ^{-29.39 %}	9.029 M ^{55.83 %}	5.794 M ^{33.35 %}	4.345 M ^{918.84 %}	426.465 K ^{-78.89 %}	2.020 M ^{7.33 %}	1.882 M ^{419.53 %}	362.248 K ^{684.00 %}	46.205 K ^{2 492.87 %}	1.782 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{100.00 %}	43.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	789.000	0.000	0.000
Interest expense	547.000 K ^{99.64 %}	274.000 K ^{29.86 %}	211.000 K ^{-39.71 %}	350.000 K ^{175.59 %}	127.000 K ^{-48.79 %}	248.000 K ^{-71.06 %}	857.000 K ^{-60.49 %}	2.169 M ^{601.94 %}	309.000 K ^{-61.08 %}	794.000 K ^{856.63 %}	83.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-12.28 %}	114.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	467.000 K ^{-11.89 %}	530.000 K ^{-10.77 %}	594.000 K ^{9.80 %}	541.000 K ^{-11.02 %}	608.000 K ^{17.83 %}	516.000 K ^{47.43 %}	350.000 K ^{8.70 %}	322.000 K ^{0.00 %}	322.000 K ^{0.00 %}	322.000 K ^{-0.62 %}	324.000 K ^{0.62 %}	322.000 K ^{-10.80 %}	361.000 K ^{5.25 %}	343.000 K ^{0.29 %}	342.000 K ^{379.05 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K	0.000
Operating income	-8.070 M ^{-3.09 %}	-7.828 M ^{46.49 %}	-14.630 M ^{-30.44 %}	-11.216 M ^{-19.98 %}	-9.348 M ^{-9.18 %}	-8.562 M ^{50.42 %}	-17.269 M ^{-264.32 %}	-4.740 M ^{51.33 %}	-9.739 M ^{17.74 %}	-11.839 M ^{-28.32 %}	-9.226 M ^{-21.78 %}	-7.576 M ^{-1 676.46 %}	-426.465 K ^{91.83 %}	-5.219 M ^{-13.48 %}	-4.599 M ^{-1 170.44 %}	-362.000 K ^{-683.55 %}	-46.200 K ^{-2 492.59 %}	-1.782 K
Operating income ratio	-3.43 ^{-10.15 %}	-3.12 ^{32.47 %}	-4.62 ^{-21.59 %}	-3.80 ^{16.41 %}	-4.54 ^{39.26 %}	-7.48 ^{87.66 %}	-60.59 ^{-453.52 %}	-10.95 ^{91.01 %}	-121.74 ^{67.10 %}	-369.97 ^{-2 622.84 %}	-13.59 ^{18.40 %}	-16.65 ^{-3 847.27 %}	-0.42 ^{96.21 %}	-11.13 ^{-232.46 %}	-3.35	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-204.000 K ^{-103.69 %}	5.532 M ^{206.16 %}	-5.211 M ^{-10 317.65 %}	51.000 K ^{-68.90 %}	164.000 K ^{-97.59 %}	6.793 M ^{-59.86 %}	16.924 M ^{837.11 %}	-2.296 M ^{-722.94 %}	-279.000 K ^{78.57 %}	-1.302 M ^{-878.95 %}	-133.000 K ^{-104.62 %}	-65.000 K ^{-114.09 %}	461.250 K ^{382.98 %}	-163.000 K ^{-42.98 %}	-114.000 K ^{-109.85 %}	1.157 M ^{23 140 100.00 %}	-5.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	5.435 M ^{2.35 %}	5.310 M ^{13.03 %}	4.698 M ^{1.93 %}	4.609 M ^{1.12 %}	4.558 M ^{182.93 %}	1.611 M ^{119.36 %}	-8.323 M ^{-719.97 %}	1.342 M ^{26.40 %}	1.062 M ^{-87.77 %}	8.684 M ^{1 686.05 %}	486.212 K ^{72.54 %}	281.791 K ^{1 428.81 %}	18.432 K ^{115.47 %}	-119.122 K ^{50.51 %}	-240.706 K ^{26.92 %}	-329.356 K ^{-409.59 %}	106.384 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.676 M ^{-6.83 %}	9.312 M ^{2.42 %}	9.093 M ^{-7.55 %}	9.835 M ^{1.68 %}	9.673 M ^{-87.92 %}	80.041 M ^{0.05 %}	80.005 M ^{0.00 %}	80.003 M ^{0.00 %}	80.001 M	0.000
Total debt	5.675 M ^{-6.83 %}	6.091 M ^{19.36 %}	5.103 M ^{4.68 %}	4.875 M ^{2.35 %}	4.763 M ^{3.45 %}	4.604 M ^{-28.87 %}	6.473 M ^{379.48 %}	1.350 M ^{22.50 %}	1.102 M ^{-84.14 %}	6.948 M ^{949.55 %}	662.000 K ^{82.87 %}	362.000 K ^{141.33 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.602 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.876 M ^{5.53 %}	-11.513 M ^{-400.55 %}	-2.300 M ^{-32 369 622 321 725 344.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-134.859 M ^{-6.53 %}	-126.587 M ^{-1.84 %}	-124.296 M ^{-18.99 %}	-104.457 M ^{-12.42 %}	-92.920 M ^{-9.01 %}	-85.241 M ^{-2.91 %}	-82.827 M ^{-2 330.07 %}	-3.408 M ^{-6.61 %}	-3.197 M ^{95.20 %}	-66.673 M ^{-3 007.96 %}	-2.145 M ^{-240.23 %}	-630.529 K ^{-49.67 %}	-421.276 K ^{7.63 %}	-456.061 K ^{56.99 %}	-1.060 M ^{-57.12 %}	-674.925 K ^{-1 306.47 %}	-47.987 K
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.576 M ^{-6.91 %}	9.213 M ^{2.45 %}	8.993 M ^{-7.63 %}	9.736 M ^{1.70 %}	9.573 M ^{-88.03 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{34 782 595.65 %}	230.000
Total equity	425.000 K ^{24.27 %}	342.000 K ^{111.25 %}	-3.039 M ^{-154.95 %}	5.530 M ^{-35.22 %}	8.536 M ^{105.54 %}	4.153 M ^{-4.88 %}	4.366 M ^{-15.52 %}	5.168 M ^{-14.09 %}	6.016 M ^{216.47 %}	-5.165 M ^{-168.05 %}	7.590 M ^{-15.12 %}	8.943 M ^{-88.76 %}	79.579 M ^{0.04 %}	79.544 M ^{0.77 %}	78.940 M ^{-0.49 %}	79.325 M ^{345 187.68 %}	-22.987 K
Other non current liabilities	5.047 M ^{68.40 %}	2.997 M ^{-69.36 %}	9.782 M ^{102.74 %}	4.825 M ^{-15.94 %}	5.740 M ^{-4.84 %}	6.032 M ^{1 136.07 %}	488.000 K ^{201 752.89 %}	-242.000 ^{99.96 %}	-558.442 K ^{-165.01 %}	859.000 K ^{207.85 %}	-796.463 K ^{-4 082.32 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	2.082 M ^{48.40 %}	1.403 M ^{-20.91 %}	1.774 M ^{-46.73 %}	3.330 M ^{192.36 %}	1.139 M ^{2.71 %}	1.109 M ^{108.82 %}	-12.574 M ^{-1 082.34 %}	1.280 M ^{-35.45 %}	1.983 M ^{-43.46 %}	3.507 M ^{63.42 %}	2.146 M ^{243.36 %}	625.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	7.434 M ^{57.93 %}	4.707 M ^{-60.35 %}	11.871 M ^{59.32 %}	7.451 M ^{2.91 %}	7.240 M ^{-1.05 %}	7.317 M ^{-53.23 %}	15.646 M ^{1 122.57 %}	1.280 M ^{-10.16 %}	1.425 M ^{-67.74 %}	4.416 M ^{215.31 %}	1.401 M ^{117.14 %}	645.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	11.558 M ^{-14.23 %}	13.476 M ^{-4.87 %}	14.166 M ^{15.39 %}	12.277 M ^{28.21 %}	9.576 M ^{22.83 %}	7.796 M ^{-22.63 %}	10.076 M ^{219.70 %}	-8.417 M ^{-10.39 %}	-7.625 M ^{-215.20 %}	6.619 M ^{180.25 %}	-8.248 M ^{-77.50 %}	-4.646 M ^{-1 053.97 %}	487.068 K ^{-40.44 %}	817.726 K ^{-52.90 %}	1.736 M ^{6.39 %}	1.632 M	0.000
Deferred revenue	895.000 K ^{0.00 %}	895.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 M ^{2 976.74 %}	43.000 K ^{-52.75 %}	91.000 K ^{101.01 %}	-8.995 M ^{-10.72 %}	-8.124 M ^{-325.67 %}	3.600 M ^{167.98 %}	-5.296 M ^{-3.95 %}	-5.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.593 M ^{-23.36 %}	4.688 M ^{40.82 %}	3.329 M ^{11.08 %}	2.997 M ^{-25.63 %}	4.030 M ^{15.31 %}	3.495 M ^{-33.77 %}	5.277 M ^{216.37 %}	1.668 M ^{18.05 %}	1.413 M ^{-72.71 %}	5.177 M ^{30.34 %}	3.972 M ^{997.24 %}	362.000 K ^{141.33 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.602 K
Total current liabilities	26.696 M ^{-15.21 %}	31.485 M ^{10.71 %}	28.439 M ^{8.93 %}	26.107 M ^{2.38 %}	25.501 M ^{41.46 %}	18.027 M ^{-15.93 %}	21.444 M ^{854.93 %}	2.246 M ^{17.44 %}	1.912 M ^{-89.93 %}	18.980 M ^{1 760.32 %}	1.020 M ^{25.88 %}	810.508 K ^{27.22 %}	637.068 K ^{-22.09 %}	817.726 K ^{-52.90 %}	1.736 M ^{6.39 %}	1.632 M ^{1 159.24 %}	129.602 K
Total liabilities	34.130 M ^{-5.70 %}	36.192 M ^{-10.22 %}	40.310 M ^{20.12 %}	33.558 M ^{2.50 %}	32.741 M ^{29.19 %}	25.344 M ^{-31.67 %}	37.090 M ^{952.09 %}	3.525 M ^{5.66 %}	3.337 M ^{-85.74 %}	23.396 M ^{866.46 %}	2.421 M ^{198.68 %}	810.508 K ^{27.22 %}	637.068 K ^{-22.09 %}	817.726 K ^{-52.90 %}	1.736 M ^{6.39 %}	1.632 M ^{1 159.24 %}	129.602 K
Other non current assets	204.000 K ^{-59.92 %}	509.000 K ^{4.52 %}	487.000 K ^{42.82 %}	341.000 K ^{-20.70 %}	430.000 K ^{0.00 %}	430.000 K ^{0.00 %}	430.000 K ^{-90.50 %}	4.525 M ^{12.65 %}	4.017 M ^{8.92 %}	3.688 M ^{149.53 %}	1.478 M ^{269.50 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.397 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.676 M ^{-6.83 %}	9.312 M ^{2.42 %}	9.093 M ^{-7.55 %}	9.835 M ^{1.68 %}	9.673 M ^{-87.92 %}	80.041 M ^{0.05 %}	80.005 M ^{0.00 %}	80.003 M ^{0.00 %}	80.001 M	0.000
Intangible assets	13.926 M ^{-2.84 %}	14.333 M ^{-2.76 %}	14.740 M ^{-3.10 %}	15.211 M ^{-18.09 %}	18.570 M ^{66.53 %}	11.151 M ^{-3.45 %}	11.550 M ^{118.46 %}	5.287 M ^{-3.82 %}	5.497 M ^{-3.68 %}	5.707 M ^{-3.55 %}	5.917 M ^{-3.44 %}	6.128 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	16.066 M ^{0.00 %}	16.066 M ^{0.00 %}	16.066 M ^{0.00 %}	16.066 M ^{5.66 %}	15.206 M ^{41.33 %}	10.759 M ^{0.00 %}	10.759 M ^{106.23 %}	5.217 M ^{0.00 %}	5.217 M ^{0.00 %}	5.217 M ^{0.00 %}	5.217 M ^{0.00 %}	5.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	29.992 M ^{-1.34 %}	30.399 M ^{-1.32 %}	30.806 M ^{-1.51 %}	31.277 M ^{-7.40 %}	33.776 M ^{54.16 %}	21.910 M ^{-1.79 %}	22.309 M ^{112.39 %}	10.504 M ^{-1.96 %}	10.714 M ^{-1.92 %}	10.924 M ^{-1.89 %}	11.134 M ^{-1.86 %}	11.345 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	683.000 K ^{-58.76 %}	1.656 M ^{-23.12 %}	2.154 M ^{-2.05 %}	2.199 M ^{-26.72 %}	3.001 M ^{10.78 %}	2.709 M ^{-4.91 %}	2.849 M ^{-1.38 %}	2.889 M ^{-4.94 %}	3.039 M ^{16.71 %}	2.604 M ^{-5.27 %}	2.749 M ^{55.93 %}	1.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	30.879 M ^{-5.17 %}	32.564 M ^{-2.64 %}	33.447 M ^{-1.09 %}	33.817 M ^{-9.11 %}	37.207 M ^{48.54 %}	25.049 M ^{-2.11 %}	25.588 M ^{194.92 %}	8.676 M ^{-6.83 %}	9.312 M ^{-45.91 %}	17.216 M ^{75.04 %}	9.835 M ^{1.68 %}	9.673 M ^{-87.92 %}	80.041 M ^{0.05 %}	80.005 M ^{0.00 %}	80.003 M ^{0.00 %}	80.001 M ^{95 827.66 %}	83.397 K
Other current assets	708.000 K ^{75.25 %}	404.000 K ^{34.22 %}	301.000 K ^{-35.55 %}	467.000 K ^{-2.91 %}	481.000 K ^{-24.01 %}	633.000 K ^{81.38 %}	349.000 K ^{1 708.67 %}	19.296 K ^{-97.74 %}	855.000 K ^{71.00 %}	500.000 K ^{-42.26 %}	866.000 K ^{-40.32 %}	1.451 M ^{3 239.16 %}	43.454 K ^{-81.74 %}	238.023 K ^{-44.98 %}	432.591 K ^{-31.02 %}	627.160 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	240.000 K ^{-69.27 %}	781.000 K ^{92.84 %}	405.000 K ^{52.26 %}	266.000 K ^{29.76 %}	205.000 K ^{-93.15 %}	2.993 M ^{-79.77 %}	14.796 M ^{196 524.58 %}	7.525 K ^{-81.13 %}	39.880 K ^{102.30 %}	-1.736 M ^{-1 087.55 %}	175.788 K ^{119.16 %}	80.209 K ^{-39.04 %}	131.568 K ^{10.45 %}	119.122 K ^{-50.51 %}	240.706 K ^{-26.92 %}	329.356 K ^{1 318.54 %}	23.218 K
Cash and short term investments	240.000 K ^{-69.27 %}	781.000 K ^{92.84 %}	405.000 K ^{52.26 %}	266.000 K ^{29.76 %}	205.000 K ^{-93.15 %}	2.993 M ^{-79.77 %}	14.796 M ^{196 524.58 %}	7.525 K ^{-81.13 %}	39.880 K ^{102.30 %}	-1.736 M ^{-1 087.55 %}	175.788 K ^{119.16 %}	80.209 K ^{-39.04 %}	131.568 K ^{10.45 %}	119.122 K ^{-50.51 %}	240.706 K ^{-26.92 %}	329.356 K ^{1 318.54 %}	23.218 K
Total current assets	3.676 M ^{-7.41 %}	3.970 M ^{3.82 %}	3.824 M ^{-27.45 %}	5.271 M ^{29.51 %}	4.070 M ^{-8.50 %}	4.448 M ^{-71.97 %}	15.869 M ^{92 306.68 %}	17.173 K ^{-56.94 %}	39.880 K ^{-96.07 %}	1.015 M ^{477.40 %}	175.788 K ^{119.16 %}	80.209 K ^{-54.17 %}	175.022 K ^{-50.99 %}	357.145 K ^{-46.96 %}	673.297 K ^{-29.61 %}	956.516 K ^{4 019.72 %}	23.218 K
Inventory	1.246 M ^{12.66 %}	1.106 M ^{-10.95 %}	1.242 M ^{-28.00 %}	1.725 M ^{-9.50 %}	1.906 M ^{427.98 %}	361.000 K ^{-14.45 %}	422.000 K ^{32.29 %}	319.000 K ^{-20.25 %}	400.000 K ^{-10.91 %}	449.000 K ^{18.47 %}	379.000 K ^{-33.51 %}	570.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.482 M ^{-11.73 %}	1.679 M ^{-10.50 %}	1.876 M ^{-33.31 %}	2.813 M ^{90.32 %}	1.478 M ^{220.61 %}	461.000 K ^{52.65 %}	302.000 K ^{469.81 %}	53.000 K ^{1 666.67 %}	3.000 K ^{-95.45 %}	66.000 K ^{-91.07 %}	739.000 K ^{66.44 %}	444.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.918 M ^{-0.83 %}	-17.770 M ^{-95.44 %}	-9.093 M ^{40.81 %}	-15.361 M ^{-13.72 %}	-13.508 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.650 M ^{-14.29 %}	12.426 M ^{13.54 %}	10.944 M ^{1.02 %}	10.833 M ^{2.47 %}	10.572 M ^{57.96 %}	6.693 M ^{11.55 %}	6.000 M ^{-33.30 %}	8.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.184 M ^{35.65 %}	5.296 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.770 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.315 M ^{-11.92 %}	1.493 M ^{65.70 %}	901.000 K ^{-37.95 %}	1.452 M ^{-6.02 %}	1.545 M ^{7.22 %}	1.441 M ^{-5.26 %}	1.521 M ^{-4.82 %}	1.598 M ^{-4.25 %}	1.669 M ^{-3.86 %}	1.736 M ^{-3.56 %}	1.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.088 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	135.284 M ^{6.58 %}	126.929 M ^{4.68 %}	121.257 M ^{10.25 %}	109.987 M ^{8.41 %}	101.456 M ^{13.49 %}	89.394 M ^{2.52 %}	87.193 M ^{408.33 %}	17.153 M ^{-6.91 %}	18.425 M ^{-64.91 %}	52.515 M ^{-14.08 %}	61.121 M ^{740.37 %}	7.273 M ^{24 243 670.00 %}	30.000 ^{0.00 %}	30.000 ^{0.00 %}	30.000 ^{0.00 %}	30.000 ^{-99.88 %}	24.770 K
Deferred tax liabilities non current	305.000 K ^{-0.65 %}	307.000 K ^{-2.54 %}	315.000 K ^{-1.56 %}	320.000 K ^{-11.36 %}	361.000 K ^{105.11 %}	176.000 K ^{-8.33 %}	192.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-1.96 %}	51.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-645.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.555 M ^{-5.42 %}	36.534 M ^{-1.98 %}	37.271 M ^{-4.65 %}	39.088 M ^{-5.30 %}	41.277 M ^{39.94 %}	29.497 M ^{-28.85 %}	41.456 M ^{376.87 %}	8.693 M ^{-7.05 %}	9.352 M ^{-48.70 %}	18.231 M ^{82.11 %}	10.011 M ^{2.65 %}	9.753 M ^{-87.84 %}	80.216 M ^{-0.18 %}	80.362 M ^{-0.39 %}	80.676 M ^{-0.35 %}	80.957 M ^{75 834.25 %}	106.615 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	-2.000 K ^{75.00 %}	-8.000 K ^{-60.00 %}	-5.000 K ^{-101.35 %}	371.000 K ^{124.62 %}	-1.507 M ^{-9 318.75 %}	-16.000 K ^{98.75 %}	-1.280 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	7.102 M ^{111.87 %}	3.352 M ^{-65.80 %}	9.802 M ^{171.15 %}	3.615 M ^{-0.19 %}	3.622 M ^{151.35 %}	1.441 M ^{-88.66 %}	12.705 M ^{1 066.67 %}	1.089 M ^{-77.08 %}	4.752 M ^{-17.77 %}	5.779 M ^{49.87 %}	3.856 M ^{159.84 %}	1.484 M ^{10.50 %}	1.343 M ^{263.96 %}	369.000 K ^{292.55 %}	94.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-3.601 M ^{-212.64 %}	3.197 M ^{-5.67 %}	3.389 M ^{90.93 %}	1.775 M ^{-17.09 %}	2.141 M ^{1 166.86 %}	169.000 K ^{-77.97 %}	767.000 K ^{911.11 %}	75.857 K ^{-67.27 %}	231.748 K ^{-91.18 %}	2.627 M ^{5 642.20 %}	45.749 K ^{-63.07 %}	123.894 K ^{-57.12 %}	288.911 K ^{9.73 %}	263.292 K ^{-0.11 %}	263.571 K	0.000	0.000
Accounts receivables	197.000 K ^{0.00 %}	197.000 K ^{-78.98 %}	937.000 K ^{188.15 %}	-1.063 M	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K ^{-216.91 %}	136.000 K ^{351.85 %}	-54.000 K ^{-220.00 %}	45.000 K ^{-88.43 %}	389.000 K ^{7 680.00 %}	5.000 K ^{-99.14 %}	580.000 K ^{201.75 %}	-570.000 K ^{-306.52 %}	276.000 K ^{183.64 %}	-330.000 K	0.000	0.000
Inventory	-140.000 K ^{-202.94 %}	136.000 K ^{-71.84 %}	483.000 K ^{166.85 %}	181.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{17.31 %}	52.000 K ^{-35.80 %}	81.000 K ^{65.31 %}	49.000 K ^{170.00 %}	-70.000 K ^{-136.65 %}	191.000 K ^{147.39 %}	-403.000 K ^{-729.69 %}	64.000 K ^{192.75 %}	-69.000 K ^{-198.57 %}	70.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	-1.785 M ^{-186.40 %}	2.066 M ^{2 074.74 %}	95.000 K ^{-65.07 %}	272.000 K ^{-87.81 %}	2.232 M ^{167.95 %}	833.000 K ^{58.67 %}	525.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	327.000 K ^{52.09 %}	215.000 K ^{127.99 %}	-768.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.873 M ^{-334.71 %}	798.000 K ^{-57.42 %}	1.874 M ^{-21.43 %}	2.385 M ^{2 720.88 %}	-91.000 K ^{83.92 %}	-566.000 K ^{-624.07 %}	108.000 K ^{42.37 %}	75.857 K ^{-67.27 %}	231.748 K ^{-94.46 %}	4.186 M ^{9 049.93 %}	45.749 K ^{-63.07 %}	123.894 K ^{-57.12 %}	288.911 K ^{9.73 %}	263.292 K ^{35.32 %}	194.569 K	0.000	0.000
Other non cash items	222.000 K ^{104.14 %}	-5.366 M ^{-204.62 %}	5.129 M ^{217.78 %}	1.614 M ^{713.69 %}	-263.000 K ^{95.65 %}	-6.051 M ^{64.56 %}	-17.073 M ^{-11 664.58 %}	-145.122 K ^{-187.91 %}	-50.406 K ^{-104.29 %}	1.176 M ^{-16.81 %}	1.414 M ^{715.06 %}	-229.828 K ^{50.17 %}	-461.250 K ^{53.37 %}	-989.235 K ^{-3 073.00 %}	33.274 K ^{101.87 %}	-1.784 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-4.084 M ^{-596.93 %}	-586.000 K ^{36.99 %}	-930.000 K ^{74.32 %}	-3.621 M ^{-17.64 %}	-3.078 M ^{61.97 %}	-8.093 M ^{-125.06 %}	-3.596 M ^{-4 685.67 %}	-75.141 K ^{2.10 %}	-76.752 K ^{97.63 %}	-3.238 M ^{-3 122.27 %}	107.138 K ^{163.39 %}	-169.008 K ^{-22.87 %}	-137.554 K ^{-13.13 %}	-121.584 K ^{-37.15 %}	-88.650 K ^{91.04 %}	-989.408 K ^{-2 041.34 %}	-46.205 K
Investments in property plant and equipment	27.000 K ^{268.75 %}	-16.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{88.57 %}	-35.000 K ^{-600.00 %}	-5.000 K ^{80.00 %}	-25.000 K ^{95.78 %}	-593.000 K ^{-6 488.89 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{88.24 %}	-51.000 K ^{-2 450.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{104.60 %}	-1.000 M ^{-809.09 %}	-110.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-205.220 K ^{98.90 %}	-18.603 M ^{-105.77 %}	-9.041 M ^{-2 801.82 %}	-311.559 K ^{-230.21 %}	-94.351 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	841.814 K ^{-95.44 %}	18.475 M ^{87.25 %}	9.866 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.573 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M ^{200.00 %}	-80.000 M	0.000
Net cash used for investing activites	27.000 K ^{268.75 %}	-16.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{104.06 %}	-1.035 M ^{-800.00 %}	-115.000 K ^{-118.06 %}	636.594 K ^{595.77 %}	-128.405 K ^{-1 326.72 %}	-9.000 K ^{97.11 %}	-311.559 K ^{-100.44 %}	70.479 M ^{3 524 046.35 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 K ^{100.37 %}	-80.000 M	0.000
Debt repayment	-131.000 K ^{-113.60 %}	963.000 K ^{49.77 %}	643.000 K ^{780.82 %}	73.000 K ^{-41.13 %}	124.000 K ^{106.72 %}	-1.845 M ^{-2 296.43 %}	84.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K ^{-86.00 %}	1.000 M ^{233.33 %}	300.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{-68.33 %}	1.105 M ^{952.61 %}	-129.602 K	0.000
Common stock issued	3.645 M ^{24 200.00 %}	15.000 K ^{-97.50 %}	600.000 K ^{207.69 %}	195.000 K ^{306.25 %}	48.000 K ^{100.22 %}	-21.460 M ^{-753.07 %}	3.286 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.577 M ^{155.84 %}	1.789 M ^{-64.98 %}	5.108 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M ^{541.33 %}	421.000 K ^{-99.48 %}	81.403 M ^{508 994.39 %}	-15.996 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-841.808 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-174.000 K ^{-105.10 %}	3.414 M ^{4 392.11 %}	76.000 K ^{-99.63 %}	20.630 M ^{37.09 %}	15.048 M ^{5 967.74 %}	248.000 K ^{-28.94 %}	349.000 K ^{288.65 %}	-185.000 K ^{96.38 %}	-5.108 M ^{-2 509.43 %}	212.000 K ^{41.33 %}	150.000 K ^{-55.36 %}	336.000 K ^{-79.00 %}	1.600 M ^{7 042.54 %}	22.401 K ^{-51.52 %}	46.205 K
Net cash used provided by financing activities	3.516 M ^{259.51 %}	978.000 K ^{-8.51 %}	1.069 M ^{-70.97 %}	3.682 M ^{1 384.68 %}	248.000 K ^{109.27 %}	-2.675 M ^{-114.52 %}	18.418 M ^{3 201.68 %}	-593.808 K ^{-524.15 %}	140.000 K ^{-94.62 %}	2.604 M ^{768.00 %}	300.000 K ^{100.43 %}	-70.361 M ^{-47 007.52 %}	150.000 K ^{-95.57 %}	3.386 M ^{8.32 %}	3.126 M ^{-96.15 %}	81.296 M ^{175 845.34 %}	46.205 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-541.000 K ^{-243.88 %}	376.000 K ^{170.50 %}	139.000 K ^{127.87 %}	61.000 K ^{102.19 %}	-2.788 M ^{76.38 %}	-11.803 M ^{-180.25 %}	14.707 M ^{45 555.11 %}	-32.355 K ^{50.34 %}	-65.158 K ^{87.89 %}	-537.962 K ^{-662.85 %}	95.579 K ^{286.10 %}	-51.359 K ^{-512.65 %}	12.446 K ^{110.24 %}	-121.584 K ^{-37.15 %}	-88.650 K ^{-128.96 %}	306.138 K	0.000
Cash at beginning of period	781.000 K ^{92.84 %}	405.000 K ^{52.26 %}	266.000 K ^{29.76 %}	205.000 K ^{-93.15 %}	2.993 M ^{-79.77 %}	14.796 M ^{16 524.72 %}	89.000 K ^{123.17 %}	39.880 K ^{-62.03 %}	105.038 K ^{-83.66 %}	643.000 K ^{701.66 %}	80.209 K ^{-39.04 %}	131.568 K ^{10.45 %}	119.122 K ^{-50.51 %}	240.706 K ^{-26.92 %}	329.356 K ^{1 318.54 %}	23.218 K	0.000
Cash at end of period	240.000 K ^{-69.27 %}	781.000 K ^{92.84 %}	405.000 K ^{52.26 %}	266.000 K ^{29.76 %}	205.000 K ^{-93.15 %}	2.993 M ^{-79.77 %}	14.796 M ^{196 524.58 %}	7.525 K ^{-81.13 %}	39.880 K ^{-62.03 %}	105.038 K ^{-40.25 %}	175.788 K ^{119.16 %}	80.209 K ^{-39.04 %}	131.568 K ^{10.45 %}	119.122 K ^{-50.51 %}	240.706 K ^{-26.92 %}	329.356 K	0.000
Operating cash flow	-4.084 M ^{-596.93 %}	-586.000 K ^{36.99 %}	-930.000 K ^{74.32 %}	-3.621 M ^{-17.64 %}	-3.078 M ^{61.97 %}	-8.093 M ^{-125.06 %}	-3.596 M ^{-4 685.67 %}	-75.141 K ^{2.10 %}	-76.752 K ^{97.63 %}	-3.238 M ^{-3 122.27 %}	107.138 K ^{163.39 %}	-169.008 K ^{-22.87 %}	-137.554 K ^{-13.13 %}	-121.584 K ^{-37.15 %}	-88.650 K ^{91.04 %}	-989.408 K ^{-2 041.34 %}	-46.205 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{88.57 %}	-35.000 K ^{-600.00 %}	-5.000 K ^{80.00 %}	-25.000 K ^{95.78 %}	-593.000 K ^{-6 488.89 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{88.24 %}	-51.000 K ^{-2 450.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-4.084 M ^{-578.41 %}	-602.000 K ^{35.27 %}	-930.000 K ^{74.32 %}	-3.621 M ^{-17.49 %}	-3.082 M ^{62.08 %}	-8.128 M ^{-125.72 %}	-3.601 M ^{-3 495.93 %}	-100.141 K ^{85.05 %}	-669.752 K ^{79.37 %}	-3.247 M ^{-3 310.46 %}	101.138 K ^{145.97 %}	-220.008 K ^{-57.65 %}	-139.554 K ^{-14.78 %}	-121.584 K ^{-32.66 %}	-91.650 K ^{90.74 %}	-989.408 K ^{-2 041.34 %}	-46.205 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855467/000149315224051917/form10-k.htm
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