Modelon AB (publ) MODEL-B.ST
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 78.995 M 16.88 % | 67.585 M -1.84 % | 68.854 M -38.74 % | 112.400 M 10.52 % | 101.700 M |
| Bénéfice net | -55.603 M 14.23 % | -64.825 M -127.46 % | -28.499 M -965.70 % | 3.292 M 135.40 % | -9.300 M |
| Bénéfice avant impôt | -55.403 M 14.20 % | -64.574 M -64.61 % | -39.229 M -1 220.83 % | 3.500 M 128.69 % | -12.200 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.70 26.59 % | -0.96 -67.70 % | -0.57 -1 929.69 % | 0.03 125.96 % | -0.12 |
| EBITDA | -56.043 M 11.80 % | -63.542 M -65.82 % | -38.319 M -749.47 % | 5.900 M 157.84 % | -10.200 M |
| Ratio de revenu net | -0.70 26.62 % | -0.96 -131.74 % | -0.41 -1 513.21 % | 0.03 132.03 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.71 24.54 % | -0.94 -68.94 % | -0.56 -1 160.23 % | 0.05 152.34 % | -0.10 |
| Taux de profit brut | -0.72 -251.52 % | -0.21 -472.90 % | -0.04 -109.27 % | 0.39 27.67 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.12 % | 11.003 M 44.64 % | 7.607 M 0.00 % | 7.607 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.12 % | 11.003 M 44.64 % | 7.607 M 0.00 % | 7.607 M |
| Bénéfice par action diluée | -5.05 14.12 % | -5.88 -127.03 % | -2.59 -702.33 % | 0.43 135.25 % | -1.22 |
| Bénéfice par action | -5.05 14.12 % | -5.88 -127.03 % | -2.59 -702.33 % | 0.43 135.25 % | -1.22 |
| Bénéfice brut | -57.185 M -310.87 % | -13.918 M -462.34 % | -2.475 M -105.68 % | 43.600 M 41.10 % | 30.900 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 200.000 K -20.32 % | 251.000 K 102.34 % | -10.730 M -5 465.00 % | 200.000 K 106.90 % | -2.900 M |
| Coût des revenus | 136.180 M 67.09 % | 81.503 M 14.26 % | 71.329 M 3.68 % | 68.800 M -2.82 % | 70.800 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 50.728 M 37.21 % | 36.970 M -5.45 % | 39.100 M -8.86 % | 42.900 M |
| Dépenses de fonctionnement | 49.835 M -1.76 % | 50.728 M 37.21 % | 36.970 M -5.45 % | 39.100 M -8.86 % | 42.900 M |
| Coût et dépenses | 136.180 M 2.99 % | 132.231 M 22.10 % | 108.299 M 0.37 % | 107.900 M -5.10 % | 113.700 M |
| Frais de recherche et de développement | 53.500 M -6.79 % | 57.400 M 18.35 % | 48.500 M 52.04 % | 31.900 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -53.500 M 6.79 % | -57.400 M -257.15 % | 36.525 M -6.16 % | 38.924 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 1.838 M 2 141.46 % | 82.000 K 530.77 % | 13.000 K -95.62 % | 297.000 K -25.75 % | 400.000 K |
| Frais d'intérêts | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -0.99 % | 101.000 K -89.90 % | 1.000 M 100.00 % | 500.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.142 M 22.53 % | 932.000 K 15.20 % | 809.000 K -42.21 % | 1.400 M -6.67 % | 1.500 M |
| Résultat d'exploitation | -57.185 M 11.54 % | -64.646 M -63.89 % | -39.445 M -976.56 % | 4.500 M 138.46 % | -11.700 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.72 24.32 % | -0.96 -66.97 % | -0.57 -1 530.92 % | 0.04 134.80 % | -0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.763 M 2 348.61 % | 72.000 K -66.67 % | 216.000 K 121.80 % | -991.000 K -395.50 % | -200.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -58.991 M 47.26 % | -111.860 M 33.97 % | -169.403 M -236.79 % | -50.300 M -51.05 % | -33.300 M |
| Investissements totaux | 20.000 M 474.38 % | 3.482 M 109.38 % | 1.663 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -147.221 M -61.36 % | -91.235 M -227.14 % | -27.889 M -8 642.63 % | -319.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K 88.89 % | -2.700 M |
| Actions ordinaires | 923.000 K 0.00 % | 923.000 K 0.00 % | 923.000 K 53.83 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| Capitaux propres totaux | 53.894 M -50.93 % | 109.830 M -36.55 % | 173.107 M 175.21 % | 62.900 M 81.79 % | 34.600 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -2 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K -99.77 % | 2.590 M -53.75 % | 5.600 M -38.46 % | 9.100 M |
| Autres passifs courants | 45.873 M 1.56 % | 45.168 M 28.67 % | 35.104 M 22.15 % | 28.739 M 6.05 % | 27.100 M |
| Revenus reportés | 34.977 M 5.59 % | 33.125 M 42.81 % | 23.195 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 51.307 M 1.76 % | 50.421 M 27.50 % | 39.547 M 11.71 % | 35.400 M 8.59 % | 32.600 M |
| Passifs totaux | 51.312 M 1.76 % | 50.427 M 27.51 % | 39.547 M 11.71 % | 35.400 M -15.11 % | 41.700 M |
| Autres actifs non courants | 36.999 K 101.06 % | -3.482 M -109.38 % | -1.663 M -1 563.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | -37.000 K -101.06 % | 3.482 M 109.38 % | 1.663 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 37.000 K -81.31 % | 198.000 K -53.85 % | 429.000 K -36.07 % | 671.000 K -97.90 % | 31.900 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 37.000 K -81.31 % | 198.000 K -53.85 % | 429.000 K -38.71 % | 700.000 K -36.36 % | 1.100 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.551 M -22.32 % | 3.284 M 166.13 % | 1.234 M -22.88 % | 1.600 M -20.00 % | 2.000 M |
| Total des actifs non courants | 18.437 M -4.10 % | 19.225 M 10.02 % | 17.474 M 139.37 % | 7.300 M -7.59 % | 7.900 M |
| Autres actifs circulants | 27.778 M -4.78 % | 29.172 M 13.17 % | 25.777 M -36.75 % | 40.757 M 1 173.66 % | 3.200 M |
| Investissements à court terme | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58.991 M -47.26 % | 111.860 M -33.97 % | 169.403 M 236.79 % | 50.300 M 51.05 % | 33.300 M |
| Liquidités et placements à court terme | 58.991 M -47.26 % | 111.860 M -33.97 % | 169.403 M 236.79 % | 50.300 M 51.05 % | 33.300 M |
| Total des actifs courants | 86.769 M -38.48 % | 141.032 M -27.74 % | 195.180 M 114.48 % | 91.000 M 33.04 % | 68.400 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 24.032 M -6.32 % | 25.654 M 13.70 % | 22.563 M -34.79 % | 34.600 M 8.46 % | 31.900 M |
| Actifs fiscaux | 15.849 M 0.67 % | 15.743 M -0.43 % | 15.811 M 210.02 % | 5.100 M 6.25 % | 4.800 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.383 M 4.93 % | 5.130 M 19.00 % | 4.311 M -26.45 % | 5.861 M 22.10 % | 4.800 M |
| Impôts à payer | 51.000 K -58.54 % | 123.000 K -6.82 % | 132.000 K -83.50 % | 800.000 K 14.29 % | 700.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.000 K | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 200.192 M 0.02 % | 200.142 M 0.03 % | 200.073 M 219.65 % | 62.591 M 70.55 % | 36.700 M |
| Impôts différés passifs non courants | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.590 M 53.75 % | -5.600 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 105.206 M -34.35 % | 160.257 M -24.64 % | 212.654 M 116.33 % | 98.300 M 28.83 % | 76.300 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -869.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.000 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 113.000 K -8.13 % | 123.000 K 251.43 % | 35.000 K -27.08 % | 48.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.528 M -76.32 % | 6.452 M -70.90 % | 22.173 M 426.07 % | -6.800 M -78.95 % | -3.800 M |
| Comptes débiteurs | -152.000 K 92.19 % | -1.945 M -111.09 % | 17.543 M 311.36 % | -8.300 M -2 175.00 % | 400.000 K |
| Inventaire | -1.680 M 79.99 % | -8.397 M -81.36 % | -4.630 M -168.03 % | 6.806 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.680 M -79.99 % | 8.397 M 81.36 % | 4.630 M 208.67 % | 1.500 M 135.71 % | -4.200 M |
| Autre fonds de roulement | 1.680 M -79.99 % | 8.397 M 81.36 % | 4.630 M 168.03 % | -6.806 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 619.000 K -59.38 % | 1.524 M 152.84 % | -2.884 M -1 061.33 % | 300.000 K 123.08 % | -1.300 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -52.201 M 6.14 % | -55.615 M -187.98 % | -19.312 M -3 118.67 % | -600.000 K 96.18 % | -15.700 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -290.000 K 89.32 % | -2.715 M -1 408.33 % | -180.000 K 80.00 % | -900.000 K 35.71 % | -1.400 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 900.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.000 K 97.89 % | -900.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -290.000 K 89.32 % | -2.715 M -1 408.33 % | -180.000 K 80.00 % | -900.000 K 35.71 % | -1.400 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.901 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -16.000 K 69.23 % | -52.000 K -100.03 % | 149.978 M 439.43 % | 27.803 M -30.49 % | 40.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -16.000 K 69.23 % | -52.000 K 99.58 % | -12.241 M -551.81 % | -1.878 M 39.42 % | -3.100 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -16.000 K 69.23 % | -52.000 K -100.04 % | 137.737 M 588.69 % | 20.000 M -45.80 % | 36.900 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -362.000 K -143.15 % | 839.000 K -5.84 % | 891.000 K 159.40 % | -1.500 M -287.50 % | 800.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -52.869 M 8.12 % | -57.543 M -148.30 % | 119.136 M 600.80 % | 17.000 M -17.48 % | 20.600 M |
| Trésorerie au début de la période | 111.860 M -33.97 % | 169.403 M 237.01 % | 50.267 M 50.95 % | 33.300 M 162.20 % | 12.700 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 58.991 M -47.26 % | 111.860 M -33.97 % | 169.403 M 236.79 % | 50.300 M 51.05 % | 33.300 M |
| Trésorerie d'exploitation | -52.201 M 6.14 % | -55.615 M -187.98 % | -19.312 M -3 118.67 % | -600.000 K 96.18 % | -15.700 M |
| Dépenses en capital | -290.000 K 89.32 % | -2.715 M -1 408.33 % | -180.000 K 80.00 % | -900.000 K 35.71 % | -1.400 M |
| Cash-flow disponible | -52.491 M 10.01 % | -58.330 M -199.25 % | -19.492 M -1 199.47 % | -1.500 M 91.23 % | -17.100 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 20.500 M -6.39 % | 21.900 M 19.67 % | 18.300 M -11.59 % | 20.700 M 8.38 % | 19.100 M -9.48 % | 21.100 M 17.22 % | 18.000 M -3.15 % | 18.585 M 15.43 % | 16.100 M 6.62 % | 15.100 M -15.17 % | 17.800 M 12.99 % | 15.754 M 11.73 % | 14.100 M -23.37 % | 18.400 M -10.68 % | 20.600 M -28.22 % | 28.700 M 16.19 % | 24.700 M -18.48 % | 30.300 M 5.94 % | 28.600 M 7.12 % | 26.700 M |
| Bénéfice net | -18.800 M -51.61 % | -12.400 M 12.68 % | -14.200 M -5.97 % | -13.400 M -15.52 % | -11.600 M 6.45 % | -12.400 M 31.49 % | -18.100 M 2.82 % | -18.625 M -16.41 % | -16.000 M 8.57 % | -17.500 M -36.72 % | -12.800 M -967.56 % | -1.199 M 89.00 % | -10.900 M -10.10 % | -9.900 M -50.00 % | -6.600 M -400.00 % | 2.200 M 57.14 % | 1.400 M 133.33 % | 600.000 K 166.67 % | -900.000 K -800.00 % | -100.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -18.700 M -52.03 % | -12.300 M 14.58 % | -14.400 M -9.92 % | -13.100 M -13.91 % | -11.500 M 8.73 % | -12.600 M 30.77 % | -18.200 M 0.95 % | -18.374 M -16.29 % | -15.800 M 10.23 % | -17.600 M -36.43 % | -12.900 M -9.05 % | -11.829 M -9.53 % | -10.800 M -9.09 % | -9.900 M -47.76 % | -6.700 M -357.69 % | 2.600 M 100.00 % | 1.300 M 116.67 % | 600.000 K 154.55 % | -1.100 M 68.57 % | -3.500 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.91 -62.42 % | -0.56 28.62 % | -0.79 -24.34 % | -0.63 -5.11 % | -0.60 -0.83 % | -0.60 40.94 % | -1.01 -2.27 % | -0.99 -0.74 % | -0.98 15.80 % | -1.17 -60.83 % | -0.72 3.48 % | -0.75 1.97 % | -0.77 -42.36 % | -0.54 -65.43 % | -0.33 -459.02 % | 0.09 72.13 % | 0.05 165.79 % | 0.02 151.49 % | -0.04 70.66 % | -0.13 |
| EBITDA | -18.500 M -43.41 % | -12.900 M 7.86 % | -14.000 M 4.76 % | -14.700 M -31.25 % | -11.200 M 8.94 % | -12.300 M 31.67 % | -18.000 M 1.17 % | -18.214 M -16.76 % | -15.600 M 10.34 % | -17.400 M -38.10 % | -12.600 M -6.45 % | -11.836 M -9.59 % | -10.800 M -13.68 % | -9.500 M -48.44 % | -6.400 M -299.38 % | 3.210 M 78.33 % | 1.800 M -5.26 % | 1.900 M 272.73 % | -1.100 M 59.26 % | -2.700 M |
| Ratio de revenu net | -0.92 -61.97 % | -0.57 27.03 % | -0.78 -19.87 % | -0.65 -6.59 % | -0.61 -3.34 % | -0.59 41.56 % | -1.01 -0.34 % | -1.00 -0.84 % | -0.99 14.25 % | -1.16 -61.17 % | -0.72 -844.85 % | -0.08 90.15 % | -0.77 -43.68 % | -0.54 -67.93 % | -0.32 -517.96 % | 0.08 35.24 % | 0.06 186.23 % | 0.02 162.93 % | -0.03 -740.21 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.90 -53.20 % | -0.59 23.00 % | -0.77 -7.73 % | -0.71 -21.11 % | -0.59 -0.59 % | -0.58 41.71 % | -1.00 -2.04 % | -0.98 -1.14 % | -0.97 15.91 % | -1.15 -62.79 % | -0.71 5.78 % | -0.75 1.91 % | -0.77 -48.35 % | -0.52 -66.19 % | -0.31 -377.77 % | 0.11 53.48 % | 0.07 16.22 % | 0.06 263.04 % | -0.04 61.97 % | -0.10 |
| Taux de profit brut | -0.12 13.85 % | -0.14 81.63 % | -0.77 -7.04 % | -0.72 | 0.00 100.00 % | -0.03 90.69 % | -0.31 -66.14 % | -0.18 19.97 % | -0.23 33.27 % | -0.34 -283.11 % | -0.09 37.75 % | -0.14 29.79 % | -0.21 -3 684.40 % | -0.01 -104.00 % | 0.14 -62.13 % | 0.36 -6.69 % | 0.38 -14.94 % | 0.45 29.31 % | 0.35 72.88 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.46 % | 10.966 M -0.37 % | 11.006 M -0.26 % | 11.034 M 0.16 % | 11.016 M 0.06 % | 11.010 M 0.09 % | 11.000 M -0.15 % | 11.016 M 15.71 % | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M 37.53 % | 6.923 M -9.00 % | 7.607 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.00 % | 11.016 M 0.46 % | 10.966 M -0.37 % | 11.006 M -0.09 % | 11.016 M 0.98 % | 10.909 M -0.92 % | 11.010 M 0.09 % | 11.000 M -0.15 % | 11.016 M 15.71 % | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M 37.53 % | 6.923 M -9.00 % | 7.607 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.71 -51.33 % | -1.13 12.40 % | -1.29 -5.74 % | -1.22 -16.19 % | -1.05 7.08 % | -1.13 31.10 % | -1.64 2.96 % | -1.69 -15.75 % | -1.46 8.18 % | -1.59 -37.07 % | -1.16 -954.55 % | -0.11 88.89 % | -0.99 -10.00 % | -0.90 -50.00 % | -0.60 -360.87 % | 0.23 53.33 % | 0.15 138.10 % | 0.06 148.46 % | -0.13 -892.37 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -1.71 -51.33 % | -1.13 12.40 % | -1.29 -5.74 % | -1.22 -16.19 % | -1.05 7.08 % | -1.13 31.10 % | -1.64 2.96 % | -1.69 -15.75 % | -1.46 8.18 % | -1.59 -37.07 % | -1.16 -954.55 % | -0.11 88.89 % | -0.99 -10.00 % | -0.90 -50.00 % | -0.60 -360.87 % | 0.23 53.33 % | 0.15 138.10 % | 0.06 148.46 % | -0.13 -892.37 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -2.500 M 19.35 % | -3.100 M 78.01 % | -14.100 M 5.37 % | -14.900 M | 0.000 100.00 % | -600.000 K 89.09 % | -5.500 M -60.91 % | -3.418 M 7.62 % | -3.700 M 28.85 % | -5.200 M -225.00 % | -1.600 M 29.67 % | -2.275 M 21.55 % | -2.900 M -2 800.00 % | -100.000 K -103.57 % | 2.800 M -72.82 % | 10.300 M 8.42 % | 9.500 M -30.66 % | 13.700 M 37.00 % | 10.000 M 85.19 % | 5.400 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 150.00 % | -200.000 K -166.67 % | 300.000 K 200.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K -139.84 % | 251.000 K 25.50 % | 200.000 K 300.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 99.07 % | -10.730 M -10 830.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K -133.33 % | 300.000 K 400.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -94.12 % | 3.400 M |
| Coût des revenus | 23.000 M -34.29 % | 35.000 M 8.02 % | 32.400 M -8.99 % | 35.600 M 86.39 % | 19.100 M -11.98 % | 21.700 M -7.66 % | 23.500 M 6.80 % | 22.003 M 11.13 % | 19.800 M -2.46 % | 20.300 M 4.64 % | 19.400 M 7.60 % | 18.029 M 6.05 % | 17.000 M -8.11 % | 18.500 M 3.93 % | 17.800 M -3.26 % | 18.400 M 21.05 % | 15.200 M -8.43 % | 16.600 M -10.75 % | 18.600 M -12.68 % | 21.300 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.700 M 11.43 % | 10.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 16.600 M 69.39 % | 9.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 M -13.49 % | 15.028 M 23.18 % | 12.200 M 1 642.86 % | 700.000 K 16.67 % | 600.000 K -97.84 % | 27.799 M 10.75 % | 25.100 M -10.68 % | 28.100 M | 0.000 -100.00 % | 25.500 M 8.97 % | 23.400 M -18.75 % | 28.800 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.600 M 69.39 % | 9.800 M -16.95 % | 11.800 M -10.16 % | 13.135 M 13.23 % | 11.600 M -4.92 % | 12.200 M -6.15 % | 13.000 M -13.49 % | 15.028 M 23.18 % | 12.200 M -1.61 % | 12.400 M 11.71 % | 11.100 M 13.61 % | 9.770 M 20.62 % | 8.100 M -15.63 % | 9.600 M 2.13 % | 9.400 M 32.39 % | 7.100 M -13.41 % | 8.200 M -32.79 % | 12.200 M 4.27 % | 11.700 M 34.48 % | 8.700 M |
| Coût et dépenses | 39.600 M 13.14 % | 35.000 M 8.02 % | 32.400 M -8.99 % | 35.600 M 15.96 % | 30.700 M -9.44 % | 33.900 M -7.12 % | 36.500 M -1.43 % | 37.031 M 15.72 % | 32.000 M -2.14 % | 32.700 M 7.21 % | 30.500 M 9.72 % | 27.799 M 10.75 % | 25.100 M -10.68 % | 28.100 M 3.31 % | 27.200 M 6.67 % | 25.500 M 8.97 % | 23.400 M -18.75 % | 28.800 M -4.95 % | 30.300 M 1.00 % | 30.000 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 13.500 M -8.78 % | 14.800 M 5.71 % | 14.000 M 22.81 % | 11.400 M -8.06 % | 12.400 M -20.51 % | 15.600 M -6.59 % | 16.700 M 27.48 % | 13.100 M -7.75 % | 14.200 M 5.19 % | 13.500 M 0.00 % | 13.500 M 15.38 % | 11.700 M -5.65 % | 12.400 M 12.73 % | 11.000 M 41.03 % | 7.800 M 13.04 % | 6.900 M | 0.000 -100.00 % | 4.200 M -17.65 % | 5.100 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 100.00 % | -13.500 M 8.78 % | -14.800 M -210.68 % | 13.372 M 217.30 % | -11.400 M 8.06 % | -12.400 M 20.51 % | -15.600 M -203.48 % | 15.076 M 215.08 % | -13.100 M -211.97 % | 11.700 M 11.43 % | 10.500 M 6.87 % | 9.825 M 27.60 % | 7.700 M -13.48 % | 8.900 M -11.88 % | 10.100 M -6.69 % | 10.824 M 46.27 % | 7.400 M -22.92 % | 9.600 M -13.51 % | 11.100 M 33.73 % | 8.300 M |
| Revenu d'intérêts | 300.000 K -62.50 % | 800.000 K 300.00 % | 200.000 K -86.09 % | 1.438 M 1 338.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 143.90 % | 82.000 K -18.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.000 K -56.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 200.00 % | 200.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -85.71 % | 700.000 K 600.00 % | 100.000 K -87.50 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -25.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 669.23 % | 26.000 K -94.80 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 25.00 % | 400.000 K 300.00 % | 100.000 K |
| Résultat d'exploitation | -19.100 M -45.80 % | -13.100 M 7.09 % | -14.100 M 5.37 % | -14.900 M -29.57 % | -11.500 M 10.16 % | -12.800 M 30.05 % | -18.300 M 1.33 % | -18.546 M -16.64 % | -15.900 M 9.14 % | -17.500 M -37.80 % | -12.700 M -5.44 % | -12.045 M -9.50 % | -11.000 M -13.40 % | -9.700 M -44.78 % | -6.700 M -309.38 % | 3.200 M 128.57 % | 1.400 M -6.67 % | 1.500 M 200.00 % | -1.500 M 46.43 % | -2.800 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.93 -55.76 % | -0.60 22.36 % | -0.77 -7.04 % | -0.72 -19.55 % | -0.60 0.75 % | -0.61 40.33 % | -1.02 -1.88 % | -1.00 -1.05 % | -0.99 14.79 % | -1.16 -62.43 % | -0.71 6.68 % | -0.76 2.00 % | -0.78 -47.99 % | -0.53 -62.09 % | -0.33 -391.70 % | 0.11 96.71 % | 0.06 14.49 % | 0.05 194.39 % | -0.05 49.99 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | 400.000 K -50.00 % | 800.000 K 366.67 % | -300.000 K -116.69 % | 1.797 M 1 697.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K 38.89 % | 72.000 K -28.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K -237.93 % | 145.000 K -27.50 % | 200.000 K 200.00 % | -200.000 K | 0.000 100.00 % | -600.000 K | 0.000 100.00 % | -900.000 K -325.00 % | 400.000 K 157.14 % | -700.000 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -53.800 M -170.35 % | -19.900 M 43.14 % | -35.000 M 40.67 % | -58.991 M 24.56 % | -78.200 M 13.50 % | -90.400 M 17.74 % | -109.900 M 1.75 % | -111.860 M 11.99 % | -127.100 M 14.18 % | -148.100 M 6.03 % | -157.600 M 6.97 % | -169.403 M 8.38 % | -184.900 M 3.40 % | -191.400 M -246.11 % | -55.300 M -9.94 % | -50.300 M |
| Investissements totaux | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 3.100 M | 0.000 -100.00 % | 3.482 M -3.28 % | 3.600 M 20.00 % | 3.000 M 118.75 % | -16.000 M -1.20 % | -15.811 M | 0.000 100.00 % | -600.000 K 88.46 % | -5.200 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -173.500 M -7.76 % | -161.000 M -9.36 % | -147.221 M -10.53 % | -133.200 M -9.72 % | -121.400 M -10.97 % | -109.400 M -19.91 % | -91.235 M -171.39 % | 127.800 M 324.21 % | -57.000 M -41.09 % | -40.400 M -44.80 % | -27.900 M -3.72 % | -26.900 M -65.03 % | -16.300 M -158.73 % | -6.300 M -1 874.92 % | -319.000 K |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -72.300 M -26.84 % | -57.000 M -41.09 % | -40.400 M | 0.000 100.00 % | -27.000 M -64.63 % | -16.400 M -160.32 % | -6.300 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K -2.49 % | 923.000 K 2.56 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K -2.49 % | 923.000 K 2.56 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K -2.49 % | 923.000 K 2.56 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 50.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| Capitaux propres totaux | 60.400 M 118.84 % | 27.600 M -31.17 % | 40.100 M -25.59 % | 53.894 M -20.63 % | 67.900 M -14.81 % | 79.700 M -12.99 % | 91.600 M -16.60 % | 109.830 M -14.60 % | 128.600 M -10.63 % | 143.900 M -10.40 % | 160.600 M -7.23 % | 173.107 M -0.51 % | 174.000 M -5.79 % | 184.700 M 224.60 % | 56.900 M -9.54 % | 62.900 M |
| Autres passifs non courants | 22.700 M 24.04 % | 18.300 M | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 43 980 465 111 039 904.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 22.700 M 24.04 % | 18.300 M 22.82 % | 14.900 M 297 900.00 % | 5.000 K -99.97 % | 16.000 M -20.79 % | 20.200 M 20 100.00 % | 100.000 K 1 566.67 % | 6.000 K -99.85 % | 3.900 M -15.22 % | 4.600 M 4 500.00 % | 100.000 K -97.68 % | 4.311 M -71.64 % | 15.200 M 15 300.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.600 M |
| Autres passifs courants | 25.200 M -50.78 % | 51.200 M 10.58 % | 46.300 M 0.93 % | 45.873 M 5.94 % | 43.300 M -12.53 % | 49.500 M -4.81 % | 52.000 M 15.13 % | 45.168 M 34.83 % | 33.500 M -9.95 % | 37.200 M -1.06 % | 37.600 M 12.52 % | 33.416 M 119.84 % | 15.200 M 170.37 % | -21.600 M -154.82 % | 39.400 M 37.10 % | 28.739 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.125 M 60.80 % | 20.600 M -11.97 % | 23.400 M -0.85 % | 23.600 M 9.77 % | 21.500 M 16.85 % | 18.400 M -14.81 % | 21.600 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.900 M -51.22 % | 57.200 M 10.64 % | 51.700 M 0.77 % | 51.307 M 61.85 % | 31.700 M -2.16 % | 32.400 M -41.30 % | 55.200 M 9.48 % | 50.421 M 34.82 % | 37.400 M -10.53 % | 41.800 M 4.50 % | 40.000 M 1.15 % | 39.547 M 11.09 % | 35.600 M -17.02 % | 42.900 M -0.69 % | 43.200 M 22.03 % | 35.400 M |
| Passifs totaux | 50.600 M -11.54 % | 57.200 M 10.64 % | 51.700 M 0.76 % | 51.312 M 7.57 % | 47.700 M -9.32 % | 52.600 M -4.88 % | 55.300 M 9.66 % | 50.427 M 34.83 % | 37.400 M -10.53 % | 41.800 M 4.24 % | 40.100 M 1.40 % | 39.547 M 11.09 % | 35.600 M -16.82 % | 42.800 M -0.93 % | 43.200 M 22.03 % | 35.400 M |
| Autres actifs non courants | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 170.28 % | 36.999 K 137.00 % | -100.000 K 96.77 % | -3.100 M -3 000.00 % | -100.000 K 97.13 % | -3.482 M 3.28 % | -3.600 M -20.00 % | -3.000 M -118.75 % | 16.000 M 1.20 % | 15.811 M 15 711.00 % | 100.000 K -83.33 % | 600.000 K -88.68 % | 5.300 M 5 400.00 % | -100.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.100 M | 0.000 -100.00 % | 3.482 M -3.28 % | 3.600 M 20.00 % | 3.000 M 118.75 % | -16.000 M -1.20 % | -15.811 M | 0.000 100.00 % | -600.000 K 88.46 % | -5.200 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 K -63.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K 1.01 % | 198.000 K -1.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -30.07 % | 429.000 K -14.20 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -10.58 % | 671.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 K -63.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K 1.01 % | 198.000 K -1.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -30.07 % | 429.000 K -14.20 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -14.29 % | 700.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.100 M -12.50 % | 2.400 M -4.00 % | 2.500 M -2.00 % | 2.551 M -8.89 % | 2.800 M -6.67 % | 3.000 M -3.23 % | 3.100 M -5.60 % | 3.284 M -3.41 % | 3.400 M 25.93 % | 2.700 M 50.00 % | 1.800 M 45.87 % | 1.234 M -5.08 % | 1.300 M -7.14 % | 1.400 M -6.67 % | 1.500 M -6.25 % | 1.600 M |
| Total des actifs non courants | 18.300 M -1.61 % | 18.600 M -1.59 % | 18.900 M 2.51 % | 18.437 M -1.41 % | 18.700 M -2.09 % | 19.100 M 0.00 % | 19.100 M -0.65 % | 19.225 M -2.41 % | 19.700 M 3.14 % | 19.100 M 5.52 % | 18.100 M 3.58 % | 17.474 M 149.63 % | 7.000 M -2.78 % | 7.200 M -2.70 % | 7.400 M 1.37 % | 7.300 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.300 M -70.12 % | 27.778 M 242.94 % | 8.100 M -1.22 % | 8.200 M 7.89 % | 7.600 M -73.95 % | 29.172 M 231.50 % | 8.800 M -12.00 % | 10.000 M 6.38 % | 9.400 M -63.53 % | 25.777 M 152.72 % | 10.200 M -15.70 % | 12.100 M -7.63 % | 13.100 M -67.86 % | 40.757 M |
| Investissements à court terme | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 53.800 M 170.35 % | 19.900 M -43.14 % | 35.000 M -40.67 % | 58.991 M -24.56 % | 78.200 M -13.50 % | 90.400 M -17.74 % | 109.900 M -1.75 % | 111.860 M -11.99 % | 127.100 M -14.18 % | 148.100 M -6.03 % | 157.600 M -6.97 % | 169.403 M -8.38 % | 184.900 M -3.40 % | 191.400 M 246.11 % | 55.300 M 9.94 % | 50.300 M |
| Liquidités et placements à court terme | 73.800 M 84.96 % | 39.900 M -27.45 % | 55.000 M -6.77 % | 58.991 M -24.56 % | 78.200 M -13.50 % | 90.400 M -17.74 % | 109.900 M -1.75 % | 111.860 M -11.99 % | 127.100 M -14.18 % | 148.100 M -6.03 % | 157.600 M -6.97 % | 169.403 M -8.38 % | 184.900 M -3.40 % | 191.400 M 246.11 % | 55.300 M 9.94 % | 50.300 M |
| Total des actifs courants | 92.700 M 40.03 % | 66.200 M -9.32 % | 73.000 M -15.87 % | 86.769 M -10.46 % | 96.900 M -14.40 % | 113.200 M -11.42 % | 127.800 M -9.38 % | 141.032 M -3.60 % | 146.300 M -12.18 % | 166.600 M -8.76 % | 182.600 M -6.45 % | 195.180 M -3.71 % | 202.700 M -7.99 % | 220.300 M 137.39 % | 92.800 M 1.98 % | 91.000 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.300 M | 0.000 100.00 % | -8.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.200 M -3.78 % | -18.500 M | 0.000 100.00 % | -25.800 M | 0.000 100.00 % | -28.900 M -120.61 % | -13.100 M | 0.000 |
| Créances nettes | 18.900 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 M -25.10 % | 24.032 M 28.51 % | 18.700 M -18.34 % | 22.900 M 27.93 % | 17.900 M -30.23 % | 25.654 M 33.61 % | 19.200 M 3.78 % | 18.500 M -25.70 % | 24.900 M 31.52 % | 18.932 M 6.36 % | 17.800 M -38.41 % | 28.900 M -22.93 % | 37.500 M 19.54 % | 31.369 M |
| Actifs fiscaux | 16.100 M -0.62 % | 16.200 M -0.61 % | 16.300 M 2.85 % | 15.849 M -0.32 % | 15.900 M -0.63 % | 16.000 M 0.63 % | 15.900 M 1.00 % | 15.743 M -2.22 % | 16.100 M 0.00 % | 16.100 M 0.63 % | 16.000 M 1.20 % | 15.811 M 210.02 % | 5.100 M -1.92 % | 5.200 M 0.00 % | 5.200 M 1.96 % | 5.100 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.700 M -55.00 % | 6.000 M 11.11 % | 5.400 M 0.32 % | 5.383 M 22.34 % | 4.400 M 41.94 % | 3.100 M -3.13 % | 3.200 M -37.62 % | 5.130 M 31.54 % | 3.900 M -15.22 % | 4.600 M 91.67 % | 2.400 M -59.99 % | 5.999 M 199.95 % | 2.000 M -39.39 % | 3.300 M -13.16 % | 3.800 M -35.16 % | 5.861 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 M -29.46 % | 80.800 M | 0.000 -100.00 % | 53.900 M 64.83 % | 32.700 M 473.68 % | 5.700 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 59.500 M -70.28 % | 200.200 M 0.00 % | 200.200 M 0.00 % | 200.192 M 0.00 % | 200.200 M 0.00 % | 200.200 M 0.05 % | 200.100 M -0.02 % | 200.142 M 0.07 % | 200.000 M -22.18 % | 257.000 M 6.86 % | 240.500 M 20.21 % | 200.073 M 15.58 % | 173.100 M -5.82 % | 183.800 M 190.82 % | 63.200 M 1.49 % | 62.272 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -18.300 M -22.82 % | -14.900 M -199 984 414 720 000 096.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.900 M 15.22 % | -4.600 M | 0.000 100.00 % | -4.311 M 71.64 % | -15.200 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.600 M |
| Actifs totaux | 111.000 M 30.90 % | 84.800 M -7.73 % | 91.900 M -12.65 % | 105.206 M -8.99 % | 115.600 M -12.62 % | 132.300 M -9.94 % | 146.900 M -8.33 % | 160.257 M -3.46 % | 166.000 M -10.61 % | 185.700 M -7.47 % | 200.700 M -5.62 % | 212.654 M 1.46 % | 209.600 M -7.87 % | 227.500 M 127.05 % | 100.200 M 1.93 % | 98.300 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.600 M 155.17 % | -2.900 M -126.13 % | 11.100 M 250.57 % | -7.372 M -60.26 % | -4.600 M 40.26 % | -7.700 M -146.67 % | 16.500 M 601.53 % | 2.352 M 150.04 % | -4.700 M -158.75 % | 8.000 M 900.00 % | 800.000 K 123.34 % | -3.427 M -165.90 % | 5.200 M -35.00 % | 8.000 M -36.00 % | 12.500 M 191.24 % | -13.700 M -756.25 % | -1.600 M -147.06 % | 3.400 M -33.33 % | 5.100 M 163.75 % | -8.000 M |
| Comptes débiteurs | 7.500 M 188.24 % | -8.500 M -171.43 % | 11.900 M 197.13 % | -12.252 M -366.35 % | 4.600 M 212.20 % | -4.100 M -135.34 % | 11.600 M 205.98 % | -10.945 M -1 095.00 % | 1.100 M -84.72 % | 7.200 M 928.57 % | 700.000 K 108.91 % | -7.857 M -163.36 % | 12.400 M 51.22 % | 8.200 M 70.83 % | 4.800 M 145.28 % | -10.600 M -688.89 % | 1.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.880 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.900 M 63.15 % | -13.297 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 5.600 M 800.00 % | -800.000 K -116.39 % | 4.880 M 206.09 % | -4.600 M -31.43 % | -3.500 M -171.43 % | 4.900 M -63.15 % | 13.297 M 333.28 % | -5.700 M -914.29 % | 700.000 K 600.00 % | 100.000 K -97.74 % | 4.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.900 M | 0.000 100.00 % | -800.000 K -116.39 % | 4.880 M 206.09 % | -4.600 M -4 500.00 % | -100.000 K -102.04 % | 4.900 M -63.15 % | 13.297 M 13 397.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -97.74 % | 4.430 M 161.53 % | -7.200 M -3 500.00 % | -200.000 K -102.60 % | 7.700 M 347.91 % | -3.106 M 8.65 % | -3.400 M -200.00 % | 3.400 M -33.33 % | 5.100 M 163.75 % | -8.000 M |
| Autres éléments non monétaires | -100.000 K -102.63 % | 3.800 M 132.20 % | -11.800 M -730.68 % | 1.871 M -52.03 % | 3.900 M 875.00 % | 400.000 K 200.00 % | -400.000 K -147.23 % | 847.000 K -83.71 % | 5.200 M 1 633.33 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K 247.06 % | -340.000 K 71.67 % | -1.200 M -700.00 % | 200.000 K 116.67 % | -1.200 M -340.00 % | 500.000 K 138.46 % | -1.300 M -144.83 % | 2.900 M 238.10 % | -2.100 M 4.55 % | -2.200 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.600 M -20.55 % | -14.600 M -256.10 % | -4.100 M 78.08 % | -18.701 M -57.15 % | -11.900 M 39.90 % | -19.800 M -1 000.00 % | -1.800 M 88.09 % | -15.115 M 25.54 % | -20.300 M -125.56 % | -9.000 M 19.64 % | -11.200 M 29.17 % | -15.812 M -132.53 % | -6.800 M -423.08 % | -1.300 M -128.26 % | 4.600 M 146.00 % | -10.000 M -900.00 % | -1.000 M -112.82 % | 7.800 M 212.00 % | 2.500 M 124.51 % | -10.200 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K 31.03 % | -290.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 96.32 % | -2.715 M -201.67 % | -900.000 K 10.00 % | -1.000 M -42.86 % | -700.000 K -3 584.21 % | -19.000 K 81.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -890.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -900.000 K | 0.000 100.00 % | -700.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.600 M 188.89 % | 900.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 140.00 % | -500.000 K -400.00 % | -100.000 K 80.00 % | -500.000 K -25.00 % | -400.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -122.22 % | -90.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 13.04 % | -115.000 K 87.22 % | -900.000 K 10.00 % | -1.000 M -42.86 % | -700.000 K -3 600.00 % | 20.000 K 120.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 140.00 % | -500.000 K -400.00 % | -100.000 K 80.00 % | -500.000 K -25.00 % | -400.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 101.10 % | -9.100 M -393.55 % | 3.100 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 56.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.000 K 148.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.000 K 99.82 % | -12.200 M -108.13 % | 150.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.200 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.000 K 159.00 % | -100.000 K 99.18 % | -12.200 M | 0.000 100.00 % | -400.000 K 73.33 % | -1.500 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 51.600 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.000 K 148.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 K 137.00 % | -100.000 K -100.07 % | 137.800 M | 0.000 100.00 % | -300.000 K -101.74 % | 17.200 M 454.84 % | 3.100 M | 0.000 100.00 % | -300.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -200.000 K 50.00 % | -400.000 K -233.33 % | 300.000 K 164.94 % | -462.000 K -131.00 % | -200.000 K -150.00 % | 400.000 K | 0.000 100.00 % | -61.000 K -130.50 % | 200.000 K -60.00 % | 500.000 K 400.00 % | 100.000 K -74.42 % | 391.000 K -2.25 % | 400.000 K 233.33 % | -300.000 K -160.00 % | 500.000 K 133.33 % | -1.500 M -850.00 % | 200.000 K 122.22 % | -900.000 K -228.57 % | 700.000 K 75.00 % | 400.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 33.900 M 324.50 % | -15.100 M 37.06 % | -23.991 M -24.89 % | -19.209 M -57.45 % | -12.200 M 37.44 % | -19.500 M -875.00 % | -2.000 M 86.88 % | -15.240 M 27.43 % | -21.000 M -121.05 % | -9.500 M 19.49 % | -11.800 M 23.86 % | -15.497 M -138.42 % | -6.500 M -104.78 % | 136.100 M 2 622.00 % | 5.000 M 142.74 % | -11.700 M -173.58 % | 15.900 M 59.00 % | 10.000 M 257.14 % | 2.800 M 126.67 % | -10.500 M |
| Trésorerie au début de la période | 39.900 M 14.00 % | 35.000 M -40.67 % | 58.991 M -24.56 % | 78.200 M -13.50 % | 90.400 M -17.74 % | 109.900 M -1.79 % | 111.900 M -11.96 % | 127.100 M -14.18 % | 148.100 M -6.03 % | 157.600 M -6.97 % | 169.400 M -8.38 % | 184.900 M -3.40 % | 191.400 M 246.11 % | 55.300 M 9.94 % | 50.300 M -18.87 % | 62.000 M 34.49 % | 46.100 M 27.70 % | 36.100 M 8.41 % | 33.300 M -23.97 % | 43.800 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 73.800 M 270.85 % | 19.900 M -43.14 % | 35.000 M -40.67 % | 58.991 M -24.56 % | 78.200 M -13.50 % | 90.400 M -17.74 % | 109.900 M -1.75 % | 111.860 M -11.99 % | 127.100 M -14.18 % | 148.100 M -6.03 % | 157.600 M -6.97 % | 169.403 M -8.38 % | 184.900 M -3.40 % | 191.400 M 246.11 % | 55.300 M 9.94 % | 50.300 M -18.87 % | 62.000 M 34.49 % | 46.100 M 27.70 % | 36.100 M 8.41 % | 33.300 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.600 M -20.55 % | -14.600 M -256.10 % | -4.100 M 78.08 % | -18.701 M -57.15 % | -11.900 M 39.90 % | -19.800 M -1 000.00 % | -1.800 M 88.09 % | -15.115 M 25.54 % | -20.300 M -125.56 % | -9.000 M 19.64 % | -11.200 M 29.17 % | -15.812 M -132.53 % | -6.800 M -423.08 % | -1.300 M -128.26 % | 4.600 M 146.00 % | -10.000 M -900.00 % | -1.000 M -112.82 % | 7.800 M 212.00 % | 2.500 M 124.51 % | -10.200 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K 31.03 % | -290.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 96.32 % | -2.715 M -201.67 % | -900.000 K 10.00 % | -1.000 M -42.86 % | -700.000 K -3 584.21 % | -19.000 K 81.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -890.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -17.600 M -20.55 % | -14.600 M -239.53 % | -4.300 M 77.36 % | -18.991 M -59.59 % | -11.900 M 40.20 % | -19.900 M -947.37 % | -1.900 M 89.34 % | -17.830 M 15.90 % | -21.200 M -112.00 % | -10.000 M 15.97 % | -11.900 M 24.83 % | -15.831 M -129.43 % | -6.900 M -392.86 % | -1.400 M -130.43 % | 4.600 M 142.24 % | -10.890 M -989.00 % | -1.000 M -112.82 % | 7.800 M 212.00 % | 2.500 M 124.51 % | -10.200 M |
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