Modelon AB (publ) ^MODEL-B.ST

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	78.995 M ^{16.88 %}	67.585 M ^{-1.84 %}	68.854 M ^{-38.74 %}	112.400 M ^{10.52 %}	101.700 M
Net income	-55.603 M ^{14.23 %}	-64.825 M ^{-127.46 %}	-28.499 M ^{-965.70 %}	3.292 M ^{135.40 %}	-9.300 M
Income before tax	-55.403 M ^{14.20 %}	-64.574 M ^{-64.61 %}	-39.229 M ^{-1 220.83 %}	3.500 M ^{128.69 %}	-12.200 M
Income before tax ratio	-0.70 ^{26.59 %}	-0.96 ^{-67.70 %}	-0.57 ^{-1 929.69 %}	0.03 ^{125.96 %}	-0.12
EBITDA	-56.043 M ^{11.80 %}	-63.542 M ^{-65.82 %}	-38.319 M ^{-749.47 %}	5.900 M ^{157.84 %}	-10.200 M
Net income ratio	-0.70 ^{26.62 %}	-0.96 ^{-131.74 %}	-0.41 ^{-1 513.21 %}	0.03 ^{132.03 %}	-0.09
Ratio EBITDA	-0.71 ^{24.54 %}	-0.94 ^{-68.94 %}	-0.56 ^{-1 160.23 %}	0.05 ^{152.34 %}	-0.10
Gross profit ratio	-0.72 ^{-251.52 %}	-0.21 ^{-472.90 %}	-0.04 ^{-109.27 %}	0.39 ^{27.67 %}	0.30
Weighted average shs out dil	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.12 %}	11.003 M ^{44.64 %}	7.607 M ^{0.00 %}	7.607 M
Weighted average shs out	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.12 %}	11.003 M ^{44.64 %}	7.607 M ^{0.00 %}	7.607 M
EPS diluted	-5.05 ^{14.12 %}	-5.88 ^{-127.03 %}	-2.59 ^{-702.33 %}	0.43 ^{135.25 %}	-1.22
Earnings per share	-5.05 ^{14.12 %}	-5.88 ^{-127.03 %}	-2.59 ^{-702.33 %}	0.43 ^{135.25 %}	-1.22
Gross profit	-57.185 M ^{-310.87 %}	-13.918 M ^{-462.34 %}	-2.475 M ^{-105.68 %}	43.600 M ^{41.10 %}	30.900 M
Income tax expense	200.000 K ^{-20.32 %}	251.000 K ^{102.34 %}	-10.730 M ^{-5 465.00 %}	200.000 K ^{106.90 %}	-2.900 M
Cost of revenue	136.180 M ^{67.09 %}	81.503 M ^{14.26 %}	71.329 M ^{3.68 %}	68.800 M ^{-2.82 %}	70.800 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	50.728 M ^{37.21 %}	36.970 M ^{-5.45 %}	39.100 M ^{-8.86 %}	42.900 M
Operating expenses	49.835 M ^{-1.76 %}	50.728 M ^{37.21 %}	36.970 M ^{-5.45 %}	39.100 M ^{-8.86 %}	42.900 M
Cost and expenses	136.180 M ^{2.99 %}	132.231 M ^{22.10 %}	108.299 M ^{0.37 %}	107.900 M ^{-5.10 %}	113.700 M
Research and development expenses	53.500 M ^{-6.79 %}	57.400 M ^{18.35 %}	48.500 M ^{52.04 %}	31.900 M	0.000
Selling general and administrative expenses	-53.500 M ^{6.79 %}	-57.400 M ^{-257.15 %}	36.525 M ^{-6.16 %}	38.924 M	0.000
Interest income	1.838 M ^{2 141.46 %}	82.000 K ^{530.77 %}	13.000 K ^{-95.62 %}	297.000 K ^{-25.75 %}	400.000 K
Interest expense	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-0.99 %}	101.000 K ^{-89.90 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K
Depreciation and amortization	1.142 M ^{22.53 %}	932.000 K ^{15.20 %}	809.000 K ^{-42.21 %}	1.400 M ^{-6.67 %}	1.500 M
Operating income	-57.185 M ^{11.54 %}	-64.646 M ^{-63.89 %}	-39.445 M ^{-976.56 %}	4.500 M ^{138.46 %}	-11.700 M
Operating income ratio	-0.72 ^{24.32 %}	-0.96 ^{-66.97 %}	-0.57 ^{-1 530.92 %}	0.04 ^{134.80 %}	-0.12
Total other income expenses net	1.763 M ^{2 348.61 %}	72.000 K ^{-66.67 %}	216.000 K ^{121.80 %}	-991.000 K ^{-395.50 %}	-200.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-58.991 M ^{47.26 %}	-111.860 M ^{33.97 %}	-169.403 M ^{-236.79 %}	-50.300 M ^{-51.05 %}	-33.300 M
Total investments	20.000 M ^{474.38 %}	3.482 M ^{109.38 %}	1.663 M	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-147.221 M ^{-61.36 %}	-91.235 M ^{-227.14 %}	-27.889 M ^{-8 642.63 %}	-319.000 K	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{88.89 %}	-2.700 M
Common stock	923.000 K ^{0.00 %}	923.000 K ^{0.00 %}	923.000 K ^{53.83 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Total equity	53.894 M ^{-50.93 %}	109.830 M ^{-36.55 %}	173.107 M ^{175.21 %}	62.900 M ^{81.79 %}	34.600 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-2 100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-99.77 %}	2.590 M ^{-53.75 %}	5.600 M ^{-38.46 %}	9.100 M
Other current liabilities	45.873 M ^{1.56 %}	45.168 M ^{28.67 %}	35.104 M ^{22.15 %}	28.739 M ^{6.05 %}	27.100 M
Deferred revenue	34.977 M ^{5.59 %}	33.125 M ^{42.81 %}	23.195 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	51.307 M ^{1.76 %}	50.421 M ^{27.50 %}	39.547 M ^{11.71 %}	35.400 M ^{8.59 %}	32.600 M
Total liabilities	51.312 M ^{1.76 %}	50.427 M ^{27.51 %}	39.547 M ^{11.71 %}	35.400 M ^{-15.11 %}	41.700 M
Other non current assets	36.999 K ^{101.06 %}	-3.482 M ^{-109.38 %}	-1.663 M ^{-1 563.00 %}	-100.000 K	0.000
Long term investments	-37.000 K ^{-101.06 %}	3.482 M ^{109.38 %}	1.663 M	0.000	0.000
Intangible assets	37.000 K ^{-81.31 %}	198.000 K ^{-53.85 %}	429.000 K ^{-36.07 %}	671.000 K ^{-97.90 %}	31.900 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	37.000 K ^{-81.31 %}	198.000 K ^{-53.85 %}	429.000 K ^{-38.71 %}	700.000 K ^{-36.36 %}	1.100 M
Property plant equipment net	2.551 M ^{-22.32 %}	3.284 M ^{166.13 %}	1.234 M ^{-22.88 %}	1.600 M ^{-20.00 %}	2.000 M
Total non current assets	18.437 M ^{-4.10 %}	19.225 M ^{10.02 %}	17.474 M ^{139.37 %}	7.300 M ^{-7.59 %}	7.900 M
Other current assets	27.778 M ^{-4.78 %}	29.172 M ^{13.17 %}	25.777 M ^{-36.75 %}	40.757 M ^{1 173.66 %}	3.200 M
Short term investments	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	58.991 M ^{-47.26 %}	111.860 M ^{-33.97 %}	169.403 M ^{236.79 %}	50.300 M ^{51.05 %}	33.300 M
Cash and short term investments	58.991 M ^{-47.26 %}	111.860 M ^{-33.97 %}	169.403 M ^{236.79 %}	50.300 M ^{51.05 %}	33.300 M
Total current assets	86.769 M ^{-38.48 %}	141.032 M ^{-27.74 %}	195.180 M ^{114.48 %}	91.000 M ^{33.04 %}	68.400 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	24.032 M ^{-6.32 %}	25.654 M ^{13.70 %}	22.563 M ^{-34.79 %}	34.600 M ^{8.46 %}	31.900 M
Tax assets	15.849 M ^{0.67 %}	15.743 M ^{-0.43 %}	15.811 M ^{210.02 %}	5.100 M ^{6.25 %}	4.800 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.383 M ^{4.93 %}	5.130 M ^{19.00 %}	4.311 M ^{-26.45 %}	5.861 M ^{22.10 %}	4.800 M
Tax payables	51.000 K ^{-58.54 %}	123.000 K ^{-6.82 %}	132.000 K ^{-83.50 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 K	0.000
Other total stockholders equity	200.192 M ^{0.02 %}	200.142 M ^{0.03 %}	200.073 M ^{219.65 %}	62.591 M ^{70.55 %}	36.700 M
Deferred tax liabilities non current	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.590 M ^{53.75 %}	-5.600 M	0.000
Total assets	105.206 M ^{-34.35 %}	160.257 M ^{-24.64 %}	212.654 M ^{116.33 %}	98.300 M ^{28.83 %}	76.300 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-869.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 K	0.000
Stock based compensation	113.000 K ^{-8.13 %}	123.000 K ^{251.43 %}	35.000 K ^{-27.08 %}	48.000 K	0.000
Change in working capital	1.528 M ^{-76.32 %}	6.452 M ^{-70.90 %}	22.173 M ^{426.07 %}	-6.800 M ^{-78.95 %}	-3.800 M
Accounts receivables	-152.000 K ^{92.19 %}	-1.945 M ^{-111.09 %}	17.543 M ^{311.36 %}	-8.300 M ^{-2 175.00 %}	400.000 K
Inventory	-1.680 M ^{79.99 %}	-8.397 M ^{-81.36 %}	-4.630 M ^{-168.03 %}	6.806 M	0.000
Accounts payables	1.680 M ^{-79.99 %}	8.397 M ^{81.36 %}	4.630 M ^{208.67 %}	1.500 M ^{135.71 %}	-4.200 M
Other working capital	1.680 M ^{-79.99 %}	8.397 M ^{81.36 %}	4.630 M ^{168.03 %}	-6.806 M	0.000
Other non cash items	619.000 K ^{-59.38 %}	1.524 M ^{152.84 %}	-2.884 M ^{-1 061.33 %}	300.000 K ^{123.08 %}	-1.300 M
Net cash provided by operating activities	-52.201 M ^{6.14 %}	-55.615 M ^{-187.98 %}	-19.312 M ^{-3 118.67 %}	-600.000 K ^{96.18 %}	-15.700 M
Investments in property plant and equipment	-290.000 K ^{89.32 %}	-2.715 M ^{-1 408.33 %}	-180.000 K ^{80.00 %}	-900.000 K ^{35.71 %}	-1.400 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{97.89 %}	-900.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-290.000 K ^{89.32 %}	-2.715 M ^{-1 408.33 %}	-180.000 K ^{80.00 %}	-900.000 K ^{35.71 %}	-1.400 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.901 M	0.000
Common stock issued	-16.000 K ^{69.23 %}	-52.000 K ^{-100.03 %}	149.978 M ^{439.43 %}	27.803 M ^{-30.49 %}	40.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-16.000 K ^{69.23 %}	-52.000 K ^{99.58 %}	-12.241 M ^{-551.81 %}	-1.878 M ^{39.42 %}	-3.100 M
Net cash used provided by financing activities	-16.000 K ^{69.23 %}	-52.000 K ^{-100.04 %}	137.737 M ^{588.69 %}	20.000 M ^{-45.80 %}	36.900 M
Effect of forex changes on cash	-362.000 K ^{-143.15 %}	839.000 K ^{-5.84 %}	891.000 K ^{159.40 %}	-1.500 M ^{-287.50 %}	800.000 K
Net change in cash	-52.869 M ^{8.12 %}	-57.543 M ^{-148.30 %}	119.136 M ^{600.80 %}	17.000 M ^{-17.48 %}	20.600 M
Cash at beginning of period	111.860 M ^{-33.97 %}	169.403 M ^{237.01 %}	50.267 M ^{50.95 %}	33.300 M ^{162.20 %}	12.700 M
Cash at end of period	58.991 M ^{-47.26 %}	111.860 M ^{-33.97 %}	169.403 M ^{236.79 %}	50.300 M ^{51.05 %}	33.300 M
Operating cash flow	-52.201 M ^{6.14 %}	-55.615 M ^{-187.98 %}	-19.312 M ^{-3 118.67 %}	-600.000 K ^{96.18 %}	-15.700 M
Capital expenditure	-290.000 K ^{89.32 %}	-2.715 M ^{-1 408.33 %}	-180.000 K ^{80.00 %}	-900.000 K ^{35.71 %}	-1.400 M
Free CashFlow	-52.491 M ^{10.01 %}	-58.330 M ^{-199.25 %}	-19.492 M ^{-1 199.47 %}	-1.500 M ^{91.23 %}	-17.100 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	20.500 M ^{-6.39 %}	21.900 M ^{19.67 %}	18.300 M ^{-11.59 %}	20.700 M ^{8.38 %}	19.100 M ^{-9.48 %}	21.100 M ^{17.22 %}	18.000 M ^{-3.15 %}	18.585 M ^{15.43 %}	16.100 M ^{6.62 %}	15.100 M ^{-15.17 %}	17.800 M ^{12.99 %}	15.754 M ^{11.73 %}	14.100 M ^{-23.37 %}	18.400 M ^{-10.68 %}	20.600 M ^{-28.22 %}	28.700 M ^{16.19 %}	24.700 M ^{-18.48 %}	30.300 M ^{5.94 %}	28.600 M ^{7.12 %}	26.700 M
Net income	-18.800 M ^{-51.61 %}	-12.400 M ^{12.68 %}	-14.200 M ^{-5.97 %}	-13.400 M ^{-15.52 %}	-11.600 M ^{6.45 %}	-12.400 M ^{31.49 %}	-18.100 M ^{2.82 %}	-18.625 M ^{-16.41 %}	-16.000 M ^{8.57 %}	-17.500 M ^{-36.72 %}	-12.800 M ^{-967.56 %}	-1.199 M ^{89.00 %}	-10.900 M ^{-10.10 %}	-9.900 M ^{-50.00 %}	-6.600 M ^{-400.00 %}	2.200 M ^{57.14 %}	1.400 M ^{133.33 %}	600.000 K ^{166.67 %}	-900.000 K ^{-800.00 %}	-100.000 K
Income before tax	-18.700 M ^{-52.03 %}	-12.300 M ^{14.58 %}	-14.400 M ^{-9.92 %}	-13.100 M ^{-13.91 %}	-11.500 M ^{8.73 %}	-12.600 M ^{30.77 %}	-18.200 M ^{0.95 %}	-18.374 M ^{-16.29 %}	-15.800 M ^{10.23 %}	-17.600 M ^{-36.43 %}	-12.900 M ^{-9.05 %}	-11.829 M ^{-9.53 %}	-10.800 M ^{-9.09 %}	-9.900 M ^{-47.76 %}	-6.700 M ^{-357.69 %}	2.600 M ^{100.00 %}	1.300 M ^{116.67 %}	600.000 K ^{154.55 %}	-1.100 M ^{68.57 %}	-3.500 M
Income before tax ratio	-0.91 ^{-62.42 %}	-0.56 ^{28.62 %}	-0.79 ^{-24.34 %}	-0.63 ^{-5.11 %}	-0.60 ^{-0.83 %}	-0.60 ^{40.94 %}	-1.01 ^{-2.27 %}	-0.99 ^{-0.74 %}	-0.98 ^{15.80 %}	-1.17 ^{-60.83 %}	-0.72 ^{3.48 %}	-0.75 ^{1.97 %}	-0.77 ^{-42.36 %}	-0.54 ^{-65.43 %}	-0.33 ^{-459.02 %}	0.09 ^{72.13 %}	0.05 ^{165.79 %}	0.02 ^{151.49 %}	-0.04 ^{70.66 %}	-0.13
EBITDA	-18.500 M ^{-43.41 %}	-12.900 M ^{7.86 %}	-14.000 M ^{4.76 %}	-14.700 M ^{-31.25 %}	-11.200 M ^{8.94 %}	-12.300 M ^{31.67 %}	-18.000 M ^{1.17 %}	-18.214 M ^{-16.76 %}	-15.600 M ^{10.34 %}	-17.400 M ^{-38.10 %}	-12.600 M ^{-6.45 %}	-11.836 M ^{-9.59 %}	-10.800 M ^{-13.68 %}	-9.500 M ^{-48.44 %}	-6.400 M ^{-299.38 %}	3.210 M ^{78.33 %}	1.800 M ^{-5.26 %}	1.900 M ^{272.73 %}	-1.100 M ^{59.26 %}	-2.700 M
Net income ratio	-0.92 ^{-61.97 %}	-0.57 ^{27.03 %}	-0.78 ^{-19.87 %}	-0.65 ^{-6.59 %}	-0.61 ^{-3.34 %}	-0.59 ^{41.56 %}	-1.01 ^{-0.34 %}	-1.00 ^{-0.84 %}	-0.99 ^{14.25 %}	-1.16 ^{-61.17 %}	-0.72 ^{-844.85 %}	-0.08 ^{90.15 %}	-0.77 ^{-43.68 %}	-0.54 ^{-67.93 %}	-0.32 ^{-517.96 %}	0.08 ^{35.24 %}	0.06 ^{186.23 %}	0.02 ^{162.93 %}	-0.03 ^{-740.21 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.90 ^{-53.20 %}	-0.59 ^{23.00 %}	-0.77 ^{-7.73 %}	-0.71 ^{-21.11 %}	-0.59 ^{-0.59 %}	-0.58 ^{41.71 %}	-1.00 ^{-2.04 %}	-0.98 ^{-1.14 %}	-0.97 ^{15.91 %}	-1.15 ^{-62.79 %}	-0.71 ^{5.78 %}	-0.75 ^{1.91 %}	-0.77 ^{-48.35 %}	-0.52 ^{-66.19 %}	-0.31 ^{-377.77 %}	0.11 ^{53.48 %}	0.07 ^{16.22 %}	0.06 ^{263.04 %}	-0.04 ^{61.97 %}	-0.10
Gross profit ratio	-0.12 ^{13.85 %}	-0.14 ^{81.63 %}	-0.77 ^{-7.04 %}	-0.72	0.00 ^{100.00 %}	-0.03 ^{90.69 %}	-0.31 ^{-66.14 %}	-0.18 ^{19.97 %}	-0.23 ^{33.27 %}	-0.34 ^{-283.11 %}	-0.09 ^{37.75 %}	-0.14 ^{29.79 %}	-0.21 ^{-3 684.40 %}	-0.01 ^{-104.00 %}	0.14 ^{-62.13 %}	0.36 ^{-6.69 %}	0.38 ^{-14.94 %}	0.45 ^{29.31 %}	0.35 ^{72.88 %}	0.20
Weighted average shs out dil	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.46 %}	10.966 M ^{-0.37 %}	11.006 M ^{-0.26 %}	11.034 M ^{0.16 %}	11.016 M ^{0.06 %}	11.010 M ^{0.09 %}	11.000 M ^{-0.15 %}	11.016 M ^{15.71 %}	9.521 M ^{0.00 %}	9.521 M ^{0.00 %}	9.521 M ^{37.53 %}	6.923 M ^{-9.00 %}	7.607 M
Weighted average shs out	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.00 %}	11.016 M ^{0.46 %}	10.966 M ^{-0.37 %}	11.006 M ^{-0.09 %}	11.016 M ^{0.98 %}	10.909 M ^{-0.92 %}	11.010 M ^{0.09 %}	11.000 M ^{-0.15 %}	11.016 M ^{15.71 %}	9.521 M ^{0.00 %}	9.521 M ^{0.00 %}	9.521 M ^{37.53 %}	6.923 M ^{-9.00 %}	7.607 M
EPS diluted	-1.71 ^{-51.33 %}	-1.13 ^{12.40 %}	-1.29 ^{-5.74 %}	-1.22 ^{-16.19 %}	-1.05 ^{7.08 %}	-1.13 ^{31.10 %}	-1.64 ^{2.96 %}	-1.69 ^{-15.75 %}	-1.46 ^{8.18 %}	-1.59 ^{-37.07 %}	-1.16 ^{-954.55 %}	-0.11 ^{88.89 %}	-0.99 ^{-10.00 %}	-0.90 ^{-50.00 %}	-0.60 ^{-360.87 %}	0.23 ^{53.33 %}	0.15 ^{138.10 %}	0.06 ^{148.46 %}	-0.13 ^{-892.37 %}	-0.01
Earnings per share	-1.71 ^{-51.33 %}	-1.13 ^{12.40 %}	-1.29 ^{-5.74 %}	-1.22 ^{-16.19 %}	-1.05 ^{7.08 %}	-1.13 ^{31.10 %}	-1.64 ^{2.96 %}	-1.69 ^{-15.75 %}	-1.46 ^{8.18 %}	-1.59 ^{-37.07 %}	-1.16 ^{-954.55 %}	-0.11 ^{88.89 %}	-0.99 ^{-10.00 %}	-0.90 ^{-50.00 %}	-0.60 ^{-360.87 %}	0.23 ^{53.33 %}	0.15 ^{138.10 %}	0.06 ^{148.46 %}	-0.13 ^{-892.37 %}	-0.01
Gross profit	-2.500 M ^{19.35 %}	-3.100 M ^{78.01 %}	-14.100 M ^{5.37 %}	-14.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{89.09 %}	-5.500 M ^{-60.91 %}	-3.418 M ^{7.62 %}	-3.700 M ^{28.85 %}	-5.200 M ^{-225.00 %}	-1.600 M ^{29.67 %}	-2.275 M ^{21.55 %}	-2.900 M ^{-2 800.00 %}	-100.000 K ^{-103.57 %}	2.800 M ^{-72.82 %}	10.300 M ^{8.42 %}	9.500 M ^{-30.66 %}	13.700 M ^{37.00 %}	10.000 M ^{85.19 %}	5.400 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{150.00 %}	-200.000 K ^{-166.67 %}	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{200.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{-139.84 %}	251.000 K ^{25.50 %}	200.000 K ^{300.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{99.07 %}	-10.730 M ^{-10 830.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-133.33 %}	300.000 K ^{400.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-94.12 %}	3.400 M
Cost of revenue	23.000 M ^{-34.29 %}	35.000 M ^{8.02 %}	32.400 M ^{-8.99 %}	35.600 M ^{86.39 %}	19.100 M ^{-11.98 %}	21.700 M ^{-7.66 %}	23.500 M ^{6.80 %}	22.003 M ^{11.13 %}	19.800 M ^{-2.46 %}	20.300 M ^{4.64 %}	19.400 M ^{7.60 %}	18.029 M ^{6.05 %}	17.000 M ^{-8.11 %}	18.500 M ^{3.93 %}	17.800 M ^{-3.26 %}	18.400 M ^{21.05 %}	15.200 M ^{-8.43 %}	16.600 M ^{-10.75 %}	18.600 M ^{-12.68 %}	21.300 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.700 M ^{11.43 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	16.600 M ^{69.39 %}	9.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{-13.49 %}	15.028 M ^{23.18 %}	12.200 M ^{1 642.86 %}	700.000 K ^{16.67 %}	600.000 K ^{-97.84 %}	27.799 M ^{10.75 %}	25.100 M ^{-10.68 %}	28.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.500 M ^{8.97 %}	23.400 M ^{-18.75 %}	28.800 M	0.000	0.000
Operating expenses	16.600 M ^{69.39 %}	9.800 M ^{-16.95 %}	11.800 M ^{-10.16 %}	13.135 M ^{13.23 %}	11.600 M ^{-4.92 %}	12.200 M ^{-6.15 %}	13.000 M ^{-13.49 %}	15.028 M ^{23.18 %}	12.200 M ^{-1.61 %}	12.400 M ^{11.71 %}	11.100 M ^{13.61 %}	9.770 M ^{20.62 %}	8.100 M ^{-15.63 %}	9.600 M ^{2.13 %}	9.400 M ^{32.39 %}	7.100 M ^{-13.41 %}	8.200 M ^{-32.79 %}	12.200 M ^{4.27 %}	11.700 M ^{34.48 %}	8.700 M
Cost and expenses	39.600 M ^{13.14 %}	35.000 M ^{8.02 %}	32.400 M ^{-8.99 %}	35.600 M ^{15.96 %}	30.700 M ^{-9.44 %}	33.900 M ^{-7.12 %}	36.500 M ^{-1.43 %}	37.031 M ^{15.72 %}	32.000 M ^{-2.14 %}	32.700 M ^{7.21 %}	30.500 M ^{9.72 %}	27.799 M ^{10.75 %}	25.100 M ^{-10.68 %}	28.100 M ^{3.31 %}	27.200 M ^{6.67 %}	25.500 M ^{8.97 %}	23.400 M ^{-18.75 %}	28.800 M ^{-4.95 %}	30.300 M ^{1.00 %}	30.000 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 M ^{-8.78 %}	14.800 M ^{5.71 %}	14.000 M ^{22.81 %}	11.400 M ^{-8.06 %}	12.400 M ^{-20.51 %}	15.600 M ^{-6.59 %}	16.700 M ^{27.48 %}	13.100 M ^{-7.75 %}	14.200 M ^{5.19 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M ^{15.38 %}	11.700 M ^{-5.65 %}	12.400 M ^{12.73 %}	11.000 M ^{41.03 %}	7.800 M ^{13.04 %}	6.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.200 M ^{-17.65 %}	5.100 M
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-13.500 M ^{8.78 %}	-14.800 M ^{-210.68 %}	13.372 M ^{217.30 %}	-11.400 M ^{8.06 %}	-12.400 M ^{20.51 %}	-15.600 M ^{-203.48 %}	15.076 M ^{215.08 %}	-13.100 M ^{-211.97 %}	11.700 M ^{11.43 %}	10.500 M ^{6.87 %}	9.825 M ^{27.60 %}	7.700 M ^{-13.48 %}	8.900 M ^{-11.88 %}	10.100 M ^{-6.69 %}	10.824 M ^{46.27 %}	7.400 M ^{-22.92 %}	9.600 M ^{-13.51 %}	11.100 M ^{33.73 %}	8.300 M
Interest income	300.000 K ^{-62.50 %}	800.000 K ^{300.00 %}	200.000 K ^{-86.09 %}	1.438 M ^{1 338.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{143.90 %}	82.000 K ^{-18.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-56.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{200.00 %}	200.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{-85.71 %}	700.000 K ^{600.00 %}	100.000 K ^{-87.50 %}	800.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{50.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-25.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{50.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{669.23 %}	26.000 K ^{-94.80 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{25.00 %}	400.000 K ^{300.00 %}	100.000 K
Operating income	-19.100 M ^{-45.80 %}	-13.100 M ^{7.09 %}	-14.100 M ^{5.37 %}	-14.900 M ^{-29.57 %}	-11.500 M ^{10.16 %}	-12.800 M ^{30.05 %}	-18.300 M ^{1.33 %}	-18.546 M ^{-16.64 %}	-15.900 M ^{9.14 %}	-17.500 M ^{-37.80 %}	-12.700 M ^{-5.44 %}	-12.045 M ^{-9.50 %}	-11.000 M ^{-13.40 %}	-9.700 M ^{-44.78 %}	-6.700 M ^{-309.38 %}	3.200 M ^{128.57 %}	1.400 M ^{-6.67 %}	1.500 M ^{200.00 %}	-1.500 M ^{46.43 %}	-2.800 M
Operating income ratio	-0.93 ^{-55.76 %}	-0.60 ^{22.36 %}	-0.77 ^{-7.04 %}	-0.72 ^{-19.55 %}	-0.60 ^{0.75 %}	-0.61 ^{40.33 %}	-1.02 ^{-1.88 %}	-1.00 ^{-1.05 %}	-0.99 ^{14.79 %}	-1.16 ^{-62.43 %}	-0.71 ^{6.68 %}	-0.76 ^{2.00 %}	-0.78 ^{-47.99 %}	-0.53 ^{-62.09 %}	-0.33 ^{-391.70 %}	0.11 ^{96.71 %}	0.06 ^{14.49 %}	0.05 ^{194.39 %}	-0.05 ^{49.99 %}	-0.10
Total other income expenses net	400.000 K ^{-50.00 %}	800.000 K ^{366.67 %}	-300.000 K ^{-116.69 %}	1.797 M ^{1 697.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{38.89 %}	72.000 K ^{-28.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-237.93 %}	145.000 K ^{-27.50 %}	200.000 K ^{200.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K ^{-325.00 %}	400.000 K ^{157.14 %}	-700.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-53.800 M ^{-170.35 %}	-19.900 M ^{43.14 %}	-35.000 M ^{40.67 %}	-58.991 M ^{24.56 %}	-78.200 M ^{13.50 %}	-90.400 M ^{17.74 %}	-109.900 M ^{1.75 %}	-111.860 M ^{11.99 %}	-127.100 M ^{14.18 %}	-148.100 M ^{6.03 %}	-157.600 M ^{6.97 %}	-169.403 M ^{8.38 %}	-184.900 M ^{3.40 %}	-191.400 M ^{-246.11 %}	-55.300 M ^{-9.94 %}	-50.300 M
Total investments	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.482 M ^{-3.28 %}	3.600 M ^{20.00 %}	3.000 M ^{118.75 %}	-16.000 M ^{-1.20 %}	-15.811 M	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{88.46 %}	-5.200 M	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-173.500 M ^{-7.76 %}	-161.000 M ^{-9.36 %}	-147.221 M ^{-10.53 %}	-133.200 M ^{-9.72 %}	-121.400 M ^{-10.97 %}	-109.400 M ^{-19.91 %}	-91.235 M ^{-171.39 %}	127.800 M ^{324.21 %}	-57.000 M ^{-41.09 %}	-40.400 M ^{-44.80 %}	-27.900 M ^{-3.72 %}	-26.900 M ^{-65.03 %}	-16.300 M ^{-158.73 %}	-6.300 M ^{-1 874.92 %}	-319.000 K
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.300 M ^{-26.84 %}	-57.000 M ^{-41.09 %}	-40.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 M ^{-64.63 %}	-16.400 M ^{-160.32 %}	-6.300 M	0.000
Common stock	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{-2.49 %}	923.000 K ^{2.56 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{-2.49 %}	923.000 K ^{2.56 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{-2.49 %}	923.000 K ^{2.56 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{50.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K
Total equity	60.400 M ^{118.84 %}	27.600 M ^{-31.17 %}	40.100 M ^{-25.59 %}	53.894 M ^{-20.63 %}	67.900 M ^{-14.81 %}	79.700 M ^{-12.99 %}	91.600 M ^{-16.60 %}	109.830 M ^{-14.60 %}	128.600 M ^{-10.63 %}	143.900 M ^{-10.40 %}	160.600 M ^{-7.23 %}	173.107 M ^{-0.51 %}	174.000 M ^{-5.79 %}	184.700 M ^{224.60 %}	56.900 M ^{-9.54 %}	62.900 M
Other non current liabilities	22.700 M ^{24.04 %}	18.300 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{43 980 465 111 039 904.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.500 M	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	22.700 M ^{24.04 %}	18.300 M ^{22.82 %}	14.900 M ^{297 900.00 %}	5.000 K ^{-99.97 %}	16.000 M ^{-20.79 %}	20.200 M ^{20 100.00 %}	100.000 K ^{1 566.67 %}	6.000 K ^{-99.85 %}	3.900 M ^{-15.22 %}	4.600 M ^{4 500.00 %}	100.000 K ^{-97.68 %}	4.311 M ^{-71.64 %}	15.200 M ^{15 300.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.600 M
Other current liabilities	25.200 M ^{-50.78 %}	51.200 M ^{10.58 %}	46.300 M ^{0.93 %}	45.873 M ^{5.94 %}	43.300 M ^{-12.53 %}	49.500 M ^{-4.81 %}	52.000 M ^{15.13 %}	45.168 M ^{34.83 %}	33.500 M ^{-9.95 %}	37.200 M ^{-1.06 %}	37.600 M ^{12.52 %}	33.416 M ^{119.84 %}	15.200 M ^{170.37 %}	-21.600 M ^{-154.82 %}	39.400 M ^{37.10 %}	28.739 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.977 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.125 M ^{60.80 %}	20.600 M ^{-11.97 %}	23.400 M ^{-0.85 %}	23.600 M ^{9.77 %}	21.500 M ^{16.85 %}	18.400 M ^{-14.81 %}	21.600 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	27.900 M ^{-51.22 %}	57.200 M ^{10.64 %}	51.700 M ^{0.77 %}	51.307 M ^{61.85 %}	31.700 M ^{-2.16 %}	32.400 M ^{-41.30 %}	55.200 M ^{9.48 %}	50.421 M ^{34.82 %}	37.400 M ^{-10.53 %}	41.800 M ^{4.50 %}	40.000 M ^{1.15 %}	39.547 M ^{11.09 %}	35.600 M ^{-17.02 %}	42.900 M ^{-0.69 %}	43.200 M ^{22.03 %}	35.400 M
Total liabilities	50.600 M ^{-11.54 %}	57.200 M ^{10.64 %}	51.700 M ^{0.76 %}	51.312 M ^{7.57 %}	47.700 M ^{-9.32 %}	52.600 M ^{-4.88 %}	55.300 M ^{9.66 %}	50.427 M ^{34.83 %}	37.400 M ^{-10.53 %}	41.800 M ^{4.24 %}	40.100 M ^{1.40 %}	39.547 M ^{11.09 %}	35.600 M ^{-16.82 %}	42.800 M ^{-0.93 %}	43.200 M ^{22.03 %}	35.400 M
Other non current assets	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{170.28 %}	36.999 K ^{137.00 %}	-100.000 K ^{96.77 %}	-3.100 M ^{-3 000.00 %}	-100.000 K ^{97.13 %}	-3.482 M ^{3.28 %}	-3.600 M ^{-20.00 %}	-3.000 M ^{-118.75 %}	16.000 M ^{1.20 %}	15.811 M ^{15 711.00 %}	100.000 K ^{-83.33 %}	600.000 K ^{-88.68 %}	5.300 M ^{5 400.00 %}	-100.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.482 M ^{-3.28 %}	3.600 M ^{20.00 %}	3.000 M ^{118.75 %}	-16.000 M ^{-1.20 %}	-15.811 M	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{88.46 %}	-5.200 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-63.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{1.01 %}	198.000 K ^{-1.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-30.07 %}	429.000 K ^{-14.20 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-10.58 %}	671.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-63.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{1.01 %}	198.000 K ^{-1.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-30.07 %}	429.000 K ^{-14.20 %}	500.000 K ^{-16.67 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-14.29 %}	700.000 K
Property plant equipment net	2.100 M ^{-12.50 %}	2.400 M ^{-4.00 %}	2.500 M ^{-2.00 %}	2.551 M ^{-8.89 %}	2.800 M ^{-6.67 %}	3.000 M ^{-3.23 %}	3.100 M ^{-5.60 %}	3.284 M ^{-3.41 %}	3.400 M ^{25.93 %}	2.700 M ^{50.00 %}	1.800 M ^{45.87 %}	1.234 M ^{-5.08 %}	1.300 M ^{-7.14 %}	1.400 M ^{-6.67 %}	1.500 M ^{-6.25 %}	1.600 M
Total non current assets	18.300 M ^{-1.61 %}	18.600 M ^{-1.59 %}	18.900 M ^{2.51 %}	18.437 M ^{-1.41 %}	18.700 M ^{-2.09 %}	19.100 M ^{0.00 %}	19.100 M ^{-0.65 %}	19.225 M ^{-2.41 %}	19.700 M ^{3.14 %}	19.100 M ^{5.52 %}	18.100 M ^{3.58 %}	17.474 M ^{149.63 %}	7.000 M ^{-2.78 %}	7.200 M ^{-2.70 %}	7.400 M ^{1.37 %}	7.300 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.300 M ^{-70.12 %}	27.778 M ^{242.94 %}	8.100 M ^{-1.22 %}	8.200 M ^{7.89 %}	7.600 M ^{-73.95 %}	29.172 M ^{231.50 %}	8.800 M ^{-12.00 %}	10.000 M ^{6.38 %}	9.400 M ^{-63.53 %}	25.777 M ^{152.72 %}	10.200 M ^{-15.70 %}	12.100 M ^{-7.63 %}	13.100 M ^{-67.86 %}	40.757 M
Short term investments	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	53.800 M ^{170.35 %}	19.900 M ^{-43.14 %}	35.000 M ^{-40.67 %}	58.991 M ^{-24.56 %}	78.200 M ^{-13.50 %}	90.400 M ^{-17.74 %}	109.900 M ^{-1.75 %}	111.860 M ^{-11.99 %}	127.100 M ^{-14.18 %}	148.100 M ^{-6.03 %}	157.600 M ^{-6.97 %}	169.403 M ^{-8.38 %}	184.900 M ^{-3.40 %}	191.400 M ^{246.11 %}	55.300 M ^{9.94 %}	50.300 M
Cash and short term investments	73.800 M ^{84.96 %}	39.900 M ^{-27.45 %}	55.000 M ^{-6.77 %}	58.991 M ^{-24.56 %}	78.200 M ^{-13.50 %}	90.400 M ^{-17.74 %}	109.900 M ^{-1.75 %}	111.860 M ^{-11.99 %}	127.100 M ^{-14.18 %}	148.100 M ^{-6.03 %}	157.600 M ^{-6.97 %}	169.403 M ^{-8.38 %}	184.900 M ^{-3.40 %}	191.400 M ^{246.11 %}	55.300 M ^{9.94 %}	50.300 M
Total current assets	92.700 M ^{40.03 %}	66.200 M ^{-9.32 %}	73.000 M ^{-15.87 %}	86.769 M ^{-10.46 %}	96.900 M ^{-14.40 %}	113.200 M ^{-11.42 %}	127.800 M ^{-9.38 %}	141.032 M ^{-3.60 %}	146.300 M ^{-12.18 %}	166.600 M ^{-8.76 %}	182.600 M ^{-6.45 %}	195.180 M ^{-3.71 %}	202.700 M ^{-7.99 %}	220.300 M ^{137.39 %}	92.800 M ^{1.98 %}	91.000 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.200 M ^{-3.78 %}	-18.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.900 M ^{-120.61 %}	-13.100 M	0.000
Net receivables	18.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{-25.10 %}	24.032 M ^{28.51 %}	18.700 M ^{-18.34 %}	22.900 M ^{27.93 %}	17.900 M ^{-30.23 %}	25.654 M ^{33.61 %}	19.200 M ^{3.78 %}	18.500 M ^{-25.70 %}	24.900 M ^{31.52 %}	18.932 M ^{6.36 %}	17.800 M ^{-38.41 %}	28.900 M ^{-22.93 %}	37.500 M ^{19.54 %}	31.369 M
Tax assets	16.100 M ^{-0.62 %}	16.200 M ^{-0.61 %}	16.300 M ^{2.85 %}	15.849 M ^{-0.32 %}	15.900 M ^{-0.63 %}	16.000 M ^{0.63 %}	15.900 M ^{1.00 %}	15.743 M ^{-2.22 %}	16.100 M ^{0.00 %}	16.100 M ^{0.63 %}	16.000 M ^{1.20 %}	15.811 M ^{210.02 %}	5.100 M ^{-1.92 %}	5.200 M ^{0.00 %}	5.200 M ^{1.96 %}	5.100 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.700 M ^{-55.00 %}	6.000 M ^{11.11 %}	5.400 M ^{0.32 %}	5.383 M ^{22.34 %}	4.400 M ^{41.94 %}	3.100 M ^{-3.13 %}	3.200 M ^{-37.62 %}	5.130 M ^{31.54 %}	3.900 M ^{-15.22 %}	4.600 M ^{91.67 %}	2.400 M ^{-59.99 %}	5.999 M ^{199.95 %}	2.000 M ^{-39.39 %}	3.300 M ^{-13.16 %}	3.800 M ^{-35.16 %}	5.861 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M ^{-29.46 %}	80.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.900 M ^{64.83 %}	32.700 M ^{473.68 %}	5.700 M	0.000
Other total stockholders equity	59.500 M ^{-70.28 %}	200.200 M ^{0.00 %}	200.200 M ^{0.00 %}	200.192 M ^{0.00 %}	200.200 M ^{0.00 %}	200.200 M ^{0.05 %}	200.100 M ^{-0.02 %}	200.142 M ^{0.07 %}	200.000 M ^{-22.18 %}	257.000 M ^{6.86 %}	240.500 M ^{20.21 %}	200.073 M ^{15.58 %}	173.100 M ^{-5.82 %}	183.800 M ^{190.82 %}	63.200 M ^{1.49 %}	62.272 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-18.300 M ^{-22.82 %}	-14.900 M ^{-199 984 414 720 000 096.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.900 M ^{15.22 %}	-4.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.311 M ^{71.64 %}	-15.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.600 M
Total assets	111.000 M ^{30.90 %}	84.800 M ^{-7.73 %}	91.900 M ^{-12.65 %}	105.206 M ^{-8.99 %}	115.600 M ^{-12.62 %}	132.300 M ^{-9.94 %}	146.900 M ^{-8.33 %}	160.257 M ^{-3.46 %}	166.000 M ^{-10.61 %}	185.700 M ^{-7.47 %}	200.700 M ^{-5.62 %}	212.654 M ^{1.46 %}	209.600 M ^{-7.87 %}	227.500 M ^{127.05 %}	100.200 M ^{1.93 %}	98.300 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.600 M ^{155.17 %}	-2.900 M ^{-126.13 %}	11.100 M ^{250.57 %}	-7.372 M ^{-60.26 %}	-4.600 M ^{40.26 %}	-7.700 M ^{-146.67 %}	16.500 M ^{601.53 %}	2.352 M ^{150.04 %}	-4.700 M ^{-158.75 %}	8.000 M ^{900.00 %}	800.000 K ^{123.34 %}	-3.427 M ^{-165.90 %}	5.200 M ^{-35.00 %}	8.000 M ^{-36.00 %}	12.500 M ^{191.24 %}	-13.700 M ^{-756.25 %}	-1.600 M ^{-147.06 %}	3.400 M ^{-33.33 %}	5.100 M ^{163.75 %}	-8.000 M
Accounts receivables	7.500 M ^{188.24 %}	-8.500 M ^{-171.43 %}	11.900 M ^{197.13 %}	-12.252 M ^{-366.35 %}	4.600 M ^{212.20 %}	-4.100 M ^{-135.34 %}	11.600 M ^{205.98 %}	-10.945 M ^{-1 095.00 %}	1.100 M ^{-84.72 %}	7.200 M ^{928.57 %}	700.000 K ^{108.91 %}	-7.857 M ^{-163.36 %}	12.400 M ^{51.22 %}	8.200 M ^{70.83 %}	4.800 M ^{145.28 %}	-10.600 M ^{-688.89 %}	1.800 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.880 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.900 M ^{63.15 %}	-13.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.600 M ^{800.00 %}	-800.000 K ^{-116.39 %}	4.880 M ^{206.09 %}	-4.600 M ^{-31.43 %}	-3.500 M ^{-171.43 %}	4.900 M ^{-63.15 %}	13.297 M ^{333.28 %}	-5.700 M ^{-914.29 %}	700.000 K ^{600.00 %}	100.000 K ^{-97.74 %}	4.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-800.000 K ^{-116.39 %}	4.880 M ^{206.09 %}	-4.600 M ^{-4 500.00 %}	-100.000 K ^{-102.04 %}	4.900 M ^{-63.15 %}	13.297 M ^{13 397.00 %}	-100.000 K ^{-200.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-97.74 %}	4.430 M ^{161.53 %}	-7.200 M ^{-3 500.00 %}	-200.000 K ^{-102.60 %}	7.700 M ^{347.91 %}	-3.106 M ^{8.65 %}	-3.400 M ^{-200.00 %}	3.400 M ^{-33.33 %}	5.100 M ^{163.75 %}	-8.000 M
Other non cash items	-100.000 K ^{-102.63 %}	3.800 M ^{132.20 %}	-11.800 M ^{-730.68 %}	1.871 M ^{-52.03 %}	3.900 M ^{875.00 %}	400.000 K ^{200.00 %}	-400.000 K ^{-147.23 %}	847.000 K ^{-83.71 %}	5.200 M ^{1 633.33 %}	300.000 K ^{-40.00 %}	500.000 K ^{247.06 %}	-340.000 K ^{71.67 %}	-1.200 M ^{-700.00 %}	200.000 K ^{116.67 %}	-1.200 M ^{-340.00 %}	500.000 K ^{138.46 %}	-1.300 M ^{-144.83 %}	2.900 M ^{238.10 %}	-2.100 M ^{4.55 %}	-2.200 M
Net cash provided by operating activities	-17.600 M ^{-20.55 %}	-14.600 M ^{-256.10 %}	-4.100 M ^{78.08 %}	-18.701 M ^{-57.15 %}	-11.900 M ^{39.90 %}	-19.800 M ^{-1 000.00 %}	-1.800 M ^{88.09 %}	-15.115 M ^{25.54 %}	-20.300 M ^{-125.56 %}	-9.000 M ^{19.64 %}	-11.200 M ^{29.17 %}	-15.812 M ^{-132.53 %}	-6.800 M ^{-423.08 %}	-1.300 M ^{-128.26 %}	4.600 M ^{146.00 %}	-10.000 M ^{-900.00 %}	-1.000 M ^{-112.82 %}	7.800 M ^{212.00 %}	2.500 M ^{124.51 %}	-10.200 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{31.03 %}	-290.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{96.32 %}	-2.715 M ^{-201.67 %}	-900.000 K ^{10.00 %}	-1.000 M ^{-42.86 %}	-700.000 K ^{-3 584.21 %}	-19.000 K ^{81.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-890.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M ^{188.89 %}	900.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{140.00 %}	-500.000 K ^{-400.00 %}	-100.000 K ^{80.00 %}	-500.000 K ^{-25.00 %}	-400.000 K
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{50.00 %}	-200.000 K ^{-122.22 %}	-90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{13.04 %}	-115.000 K ^{87.22 %}	-900.000 K ^{10.00 %}	-1.000 M ^{-42.86 %}	-700.000 K ^{-3 600.00 %}	20.000 K ^{120.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{140.00 %}	-500.000 K ^{-400.00 %}	-100.000 K ^{80.00 %}	-500.000 K ^{-25.00 %}	-400.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{101.10 %}	-9.100 M ^{-393.55 %}	3.100 M	0.000	0.000
Common stock issued	56.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{148.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{99.82 %}	-12.200 M ^{-108.13 %}	150.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.800 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{159.00 %}	-100.000 K ^{99.18 %}	-12.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{73.33 %}	-1.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K
Net cash used provided by financing activities	51.600 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{148.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{137.00 %}	-100.000 K ^{-100.07 %}	137.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{-101.74 %}	17.200 M ^{454.84 %}	3.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K
Effect of forex changes on cash	-200.000 K ^{50.00 %}	-400.000 K ^{-233.33 %}	300.000 K ^{164.94 %}	-462.000 K ^{-131.00 %}	-200.000 K ^{-150.00 %}	400.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K ^{-130.50 %}	200.000 K ^{-60.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{-74.42 %}	391.000 K ^{-2.25 %}	400.000 K ^{233.33 %}	-300.000 K ^{-160.00 %}	500.000 K ^{133.33 %}	-1.500 M ^{-850.00 %}	200.000 K ^{122.22 %}	-900.000 K ^{-228.57 %}	700.000 K ^{75.00 %}	400.000 K
Net change in cash	33.900 M ^{324.50 %}	-15.100 M ^{37.06 %}	-23.991 M ^{-24.89 %}	-19.209 M ^{-57.45 %}	-12.200 M ^{37.44 %}	-19.500 M ^{-875.00 %}	-2.000 M ^{86.88 %}	-15.240 M ^{27.43 %}	-21.000 M ^{-121.05 %}	-9.500 M ^{19.49 %}	-11.800 M ^{23.86 %}	-15.497 M ^{-138.42 %}	-6.500 M ^{-104.78 %}	136.100 M ^{2 622.00 %}	5.000 M ^{142.74 %}	-11.700 M ^{-173.58 %}	15.900 M ^{59.00 %}	10.000 M ^{257.14 %}	2.800 M ^{126.67 %}	-10.500 M
Cash at beginning of period	39.900 M ^{14.00 %}	35.000 M ^{-40.67 %}	58.991 M ^{-24.56 %}	78.200 M ^{-13.50 %}	90.400 M ^{-17.74 %}	109.900 M ^{-1.79 %}	111.900 M ^{-11.96 %}	127.100 M ^{-14.18 %}	148.100 M ^{-6.03 %}	157.600 M ^{-6.97 %}	169.400 M ^{-8.38 %}	184.900 M ^{-3.40 %}	191.400 M ^{246.11 %}	55.300 M ^{9.94 %}	50.300 M ^{-18.87 %}	62.000 M ^{34.49 %}	46.100 M ^{27.70 %}	36.100 M ^{8.41 %}	33.300 M ^{-23.97 %}	43.800 M
Cash at end of period	73.800 M ^{270.85 %}	19.900 M ^{-43.14 %}	35.000 M ^{-40.67 %}	58.991 M ^{-24.56 %}	78.200 M ^{-13.50 %}	90.400 M ^{-17.74 %}	109.900 M ^{-1.75 %}	111.860 M ^{-11.99 %}	127.100 M ^{-14.18 %}	148.100 M ^{-6.03 %}	157.600 M ^{-6.97 %}	169.403 M ^{-8.38 %}	184.900 M ^{-3.40 %}	191.400 M ^{246.11 %}	55.300 M ^{9.94 %}	50.300 M ^{-18.87 %}	62.000 M ^{34.49 %}	46.100 M ^{27.70 %}	36.100 M ^{8.41 %}	33.300 M
Operating cash flow	-17.600 M ^{-20.55 %}	-14.600 M ^{-256.10 %}	-4.100 M ^{78.08 %}	-18.701 M ^{-57.15 %}	-11.900 M ^{39.90 %}	-19.800 M ^{-1 000.00 %}	-1.800 M ^{88.09 %}	-15.115 M ^{25.54 %}	-20.300 M ^{-125.56 %}	-9.000 M ^{19.64 %}	-11.200 M ^{29.17 %}	-15.812 M ^{-132.53 %}	-6.800 M ^{-423.08 %}	-1.300 M ^{-128.26 %}	4.600 M ^{146.00 %}	-10.000 M ^{-900.00 %}	-1.000 M ^{-112.82 %}	7.800 M ^{212.00 %}	2.500 M ^{124.51 %}	-10.200 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{31.03 %}	-290.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K ^{96.32 %}	-2.715 M ^{-201.67 %}	-900.000 K ^{10.00 %}	-1.000 M ^{-42.86 %}	-700.000 K ^{-3 584.21 %}	-19.000 K ^{81.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-890.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-17.600 M ^{-20.55 %}	-14.600 M ^{-239.53 %}	-4.300 M ^{77.36 %}	-18.991 M ^{-59.59 %}	-11.900 M ^{40.20 %}	-19.900 M ^{-947.37 %}	-1.900 M ^{89.34 %}	-17.830 M ^{15.90 %}	-21.200 M ^{-112.00 %}	-10.000 M ^{15.97 %}	-11.900 M ^{24.83 %}	-15.831 M ^{-129.43 %}	-6.900 M ^{-392.86 %}	-1.400 M ^{-130.43 %}	4.600 M ^{142.24 %}	-10.890 M ^{-989.00 %}	-1.000 M ^{-112.82 %}	7.800 M ^{212.00 %}	2.500 M ^{124.51 %}	-10.200 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019

Modelon AB (publ) MODEL-B.ST

Finances

Modelon AB (publ) ^MODEL-B.ST