MariaDB plc ^MRDB

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	53.113 M ^{21.58 %}	43.685 M ^{21.25 %}	36.028 M ^{19.90 %}	30.048 M
Bénéfice net	-51.857 M ^{-6.59 %}	-48.651 M ^{-91.22 %}	-25.442 M ^{17.49 %}	-30.836 M
Bénéfice avant impôt	-51.826 M ^{-6.70 %}	-48.570 M ^{-91.54 %}	-25.358 M ^{17.73 %}	-30.822 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.98 ^{12.24 %}	-1.11 ^{-57.97 %}	-0.70 ^{31.38 %}	-1.03
EBITDA	-47.247 M ^{-4.46 %}	-45.230 M ^{-82.57 %}	-24.774 M ^{10.74 %}	-27.754 M
Ratio de revenu net	-0.98 ^{12.33 %}	-1.11 ^{-57.71 %}	-0.71 ^{31.19 %}	-1.03
Ratio EBITDA	-0.89 ^{14.08 %}	-1.04 ^{-50.57 %}	-0.69 ^{25.55 %}	-0.92
Taux de profit brut	0.75 ^{8.41 %}	0.69 ^{-5.90 %}	0.73 ^{0.81 %}	0.73
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	56.295 M ^{319.60 %}	13.416 M ^{-73.36 %}	50.362 M ^{-24.25 %}	66.483 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	56.295 M ^{319.60 %}	13.416 M ^{-73.36 %}	50.362 M ^{-24.25 %}	66.483 M
Bénéfice par action diluée	-0.92 ^{74.66 %}	-3.63 ^{-611.76 %}	-0.51 ^{-10.87 %}	-0.46
Bénéfice par action	-0.92 ^{74.66 %}	-3.63 ^{-611.76 %}	-0.51 ^{-10.87 %}	-0.46
Bénéfice brut	39.707 M ^{31.81 %}	30.124 M ^{14.10 %}	26.402 M ^{20.87 %}	21.843 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	31.000 K ^{-61.73 %}	81.000 K ^{-3.57 %}	84.000 K ^{500.00 %}	14.000 K
Coût des revenus	13.406 M ^{-1.14 %}	13.561 M ^{40.88 %}	9.626 M ^{17.32 %}	8.205 M
Dépenses générales et administratives	25.256 M ^{66.59 %}	15.161 M ^{78.68 %}	8.485 M ^{22.83 %}	6.908 M
Frais de vente et de marketing	26.868 M ^{-3.83 %}	27.938 M ^{46.54 %}	19.065 M ^{6.89 %}	17.836 M
Autres dépenses	-801.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	87.474 M ^{11.41 %}	78.515 M ^{49.90 %}	52.378 M ^{19.62 %}	43.786 M
Coût et dépenses	100.880 M ^{9.56 %}	92.076 M ^{48.50 %}	62.004 M ^{19.26 %}	51.991 M
Frais de recherche et de développement	35.350 M ^{-0.19 %}	35.416 M ^{42.65 %}	24.828 M ^{30.39 %}	19.042 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	52.124 M ^{20.94 %}	43.099 M ^{56.44 %}	27.550 M ^{11.34 %}	24.744 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.075 M ^{-33.15 %}	1.608 M ^{-42.01 %}	2.773 M ^{4.72 %}	2.648 M
Dépréciation et amortissement	520.000 K ^{-10.96 %}	584.000 K ^{-51.41 %}	1.202 M ^{186.19 %}	420.000 K
Résultat d'exploitation	-56.620 M ^{-17.01 %}	-48.391 M ^{-86.29 %}	-25.976 M ^{-18.38 %}	-21.943 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.07 ^{3.76 %}	-1.11 ^{-53.64 %}	-0.72 ^{1.27 %}	-0.73
Total autres revenus dépenses net	4.794 M ^{2 778.21 %}	-179.000 K ^{-128.96 %}	618.000 K ^{106.96 %}	-8.879 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Dette nette	11.927 M ^{9.25 %}	10.917 M ^{-54.55 %}	24.022 M ^{373.53 %}	5.073 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M	0.000	0.000
Dette totale	16.394 M ^{4.60 %}	15.673 M ^{-49.33 %}	30.929 M ^{0.38 %}	30.811 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-10.120 M ^{-8.76 %}	-9.305 M ^{-24.45 %}	-7.477 M ^{8.04 %}	-8.131 M
Bénéfices non répartis	-249.380 M ^{-24.49 %}	-200.320 M ^{-32.08 %}	-151.669 M ^{-20.16 %}	-126.227 M
Actions ordinaires	674.000 K	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	-45.519 M ^{77.03 %}	-198.143 M ^{-29.75 %}	-152.706 M ^{-18.74 %}	-128.610 M
Autres passifs non courants	1.295 M ^{-25.96 %}	1.749 M ^{-67.02 %}	5.303 M ^{-95.40 %}	115.243 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	222.024 M ^{77.94 %}	124.774 M ^{315.55 %}	30.026 M
Total des passifs non courants	18.261 M ^{-92.03 %}	229.094 M ^{65.78 %}	138.195 M ^{-9.02 %}	151.891 M
Autres passifs courants	5.956 M ^{-25.60 %}	8.005 M ^{49.77 %}	5.345 M ^{42.91 %}	3.740 M
Revenus reportés	29.828 M ^{13.69 %}	26.236 M ^{4.56 %}	25.091 M ^{41.06 %}	17.787 M
Dette à court terme	16.394 M ^{2 552.75 %}	618.000 K ^{-95.01 %}	12.381 M ^{1 477.20 %}	785.000 K
Total des passifs courants	57.050 M ^{46.20 %}	39.023 M ^{-15.51 %}	46.184 M ^{84.94 %}	24.972 M
Passifs totaux	75.311 M ^{-71.91 %}	268.117 M ^{45.42 %}	184.379 M ^{4.25 %}	176.863 M
Autres actifs non courants	4.848 M ^{381.91 %}	1.006 M ^{113.14 %}	472.000 K ^{30.03 %}	363.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M ^{58.64 %}	706.000 K ^{-20.14 %}	884.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	7.535 M ^{62.08 %}	4.649 M ^{0.00 %}	4.649 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	8.655 M ^{61.62 %}	5.355 M ^{-3.22 %}	5.533 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	741.000 K ^{-53.63 %}	1.598 M ^{-37.85 %}	2.571 M ^{-15.46 %}	3.041 M
Total des actifs non courants	5.589 M ^{-50.36 %}	11.259 M ^{34.07 %}	8.398 M ^{-6.03 %}	8.937 M
Autres actifs circulants	5.780 M ^{-62.62 %}	15.463 M ^{230.69 %}	4.676 M ^{33.79 %}	3.495 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.467 M ^{-6.08 %}	4.756 M ^{-31.14 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M
Liquidités et placements à court terme	4.467 M ^{-85.48 %}	30.755 M ^{345.27 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M
Total des actifs courants	24.203 M ^{-58.78 %}	58.715 M ^{152.27 %}	23.275 M ^{-40.80 %}	39.316 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	13.956 M ^{14.83 %}	12.154 M ^{3.95 %}	11.692 M ^{15.96 %}	10.083 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.378 M ^{34.01 %}	3.267 M ^{68.58 %}	1.938 M ^{6.89 %}	1.813 M
Impôts à payer	494.000 K ^{-44.93 %}	897.000 K ^{-37.23 %}	1.429 M ^{68.71 %}	847.000 K
Revenu différé non Courant	16.793 M ^{215.60 %}	5.321 M ^{-34.45 %}	8.118 M ^{22.59 %}	6.622 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	539.000 K ^{-41.98 %}	929.000 K ^{-45.13 %}	1.693 M ^{-22.80 %}	2.193 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	206.969 M ^{94.84 %}	106.226 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	213.307 M ^{1 757.75 %}	11.482 M ^{78.29 %}	6.440 M ^{12.04 %}	5.748 M
Impôts différés passifs non courants	173.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	29.792 M ^{-57.42 %}	69.974 M ^{120.93 %}	31.673 M ^{-34.36 %}	48.253 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	3.044 M ^{-36.32 %}	4.780 M ^{259.39 %}	-2.999 M ^{-145.38 %}	6.608 M
Rémunération à base d'actions	2.597 M ^{38.88 %}	1.870 M ^{261.00 %}	518.000 K ^{18.81 %}	436.000 K
Variation du fonds de roulement	7.620 M ^{167.96 %}	-11.212 M ^{-273.29 %}	6.470 M ^{319.40 %}	-2.949 M
Comptes débiteurs	-1.944 M ^{7.03 %}	-2.091 M ^{8.89 %}	-2.295 M ^{54.04 %}	-4.994 M
Inventaire	-2.770 M ^{31.84 %}	-4.064 M	0.000	0.000
Comptes à payer	-1.100 M ^{-127.07 %}	4.064 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	13.434 M ^{247.29 %}	-9.121 M ^{-204.06 %}	8.765 M ^{328.61 %}	2.045 M
Autres éléments non monétaires	2.148 M ^{-6.81 %}	2.305 M ^{-2.74 %}	2.370 M ^{-16.58 %}	2.841 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-35.928 M ^{28.61 %}	-50.324 M ^{-171.48 %}	-18.537 M ^{21.05 %}	-23.480 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.000 K ^{-100.02 %}	25.851 M ^{6 269.69 %}	-419.000 K	0.000
Acquisitions nettes	-57.000 K ^{96.56 %}	-1.656 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-25.948 M ^{26.46 %}	-35.286 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	25.948 M ^{175.02 %}	9.435 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	25.948 M ^{199.14 %}	-26.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-386.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	25.886 M ^{193.02 %}	-27.829 M ^{-6 541.77 %}	-419.000 K ^{-8.55 %}	-386.000 K
Remboursement de dette	-135.000 K ^{97.84 %}	-6.245 M ^{-4 119.59 %}	-148.000 K ^{-100.89 %}	16.595 M
Actions ordinaires émises	-2.832 M ^{-102.79 %}	101.586 M ^{58 282.76 %}	174.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	7.250 M ^{-91.84 %}	88.837 M ^{50 955.75 %}	174.000 K ^{-99.33 %}	25.917 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	7.115 M ^{-91.39 %}	82.592 M ^{317 561.54 %}	26.000 K ^{-99.94 %}	42.512 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	2.638 M ^{140.03 %}	-6.590 M ^{-6 756.57 %}	99.000 K ^{-91.70 %}	1.193 M
Variation nette de la trésorerie	-289.000 K ^{86.56 %}	-2.151 M ^{88.58 %}	-18.831 M ^{-194.92 %}	19.839 M
Trésorerie au début de la période	4.756 M ^{-31.14 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M ^{336.31 %}	5.899 M
Trésorerie à la fin de la période	4.467 M ^{-6.08 %}	4.756 M ^{-31.14 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M
Trésorerie d'exploitation	-35.928 M ^{28.61 %}	-50.324 M ^{-171.48 %}	-18.537 M ^{21.05 %}	-23.480 M
Dépenses en capital	-5.000 K ^{-100.02 %}	25.851 M ^{6 269.69 %}	-419.000 K	0.000
Cash-flow disponible	-35.933 M ^{-46.83 %}	-24.473 M ^{-29.10 %}	-18.956 M ^{19.27 %}	-23.480 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31
Chiffre d'affaire	13.566 M ^{-0.14 %}	13.585 M ^{-0.20 %}	13.612 M ^{-1.31 %}	13.792 M ^{5.75 %}	13.042 M ^{0.00 %}	13.042 M ^{-3.21 %}	13.474 M ^{5.22 %}	12.805 M ^{19.72 %}	10.696 M ^{0.02 %}	10.694 M ^{-0.06 %}	10.700 M ^{9.27 %}	9.792 M ^{4.49 %}	9.371 M	0.000
Bénéfice net	-9.507 M ^{-170.16 %}	-3.519 M ^{59.87 %}	-8.768 M ^{50.30 %}	-17.642 M ^{-82.46 %}	-9.669 M ^{0.00 %}	-9.669 M ^{18.41 %}	-11.850 M ^{9.14 %}	-13.042 M ^{-35.68 %}	-9.612 M ^{36.64 %}	-15.170 M ^{-24.53 %}	-12.182 M ^{-58.87 %}	-7.668 M ^{-0.17 %}	-7.655 M ^{-86 622.56 %}	-8.827 K
Bénéfice avant impôt	-9.507 M ^{-170.70 %}	-3.512 M ^{60.69 %}	-8.935 M ^{49.31 %}	-17.628 M ^{-82.52 %}	-9.658 M ^{0.00 %}	-9.658 M ^{18.07 %}	-11.788 M ^{10.00 %}	-13.098 M ^{-36.64 %}	-9.586 M ^{36.76 %}	-15.157 M ^{-24.57 %}	-12.167 M ^{-59.23 %}	-7.641 M ^{0.04 %}	-7.644 M ^{-86 497.94 %}	-8.827 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.70 ^{-171.08 %}	-0.26 ^{60.62 %}	-0.66 ^{48.64 %}	-1.28 ^{-72.60 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{15.36 %}	-0.87 ^{14.47 %}	-1.02 ^{-14.13 %}	-0.90 ^{36.77 %}	-1.42 ^{-24.64 %}	-1.14 ^{-45.72 %}	-0.78 ^{4.34 %}	-0.82	0.00
EBITDA	-7.703 M ^{-617.23 %}	-1.074 M ^{70.92 %}	-3.693 M ^{78.73 %}	-17.362 M ^{-88.37 %}	-9.217 M ^{18.94 %}	-11.370 M ^{9.96 %}	-12.628 M ^{0.18 %}	-12.651 M ^{2.04 %}	-12.914 M ^{-25.97 %}	-10.252 M ^{8.00 %}	-11.144 M ^{-64.56 %}	-6.772 M ^{-0.83 %}	-6.716 M ^{-75 958.89 %}	-8.830 K
Ratio de revenu net	-0.70 ^{-170.54 %}	-0.26 ^{59.79 %}	-0.64 ^{49.64 %}	-1.28 ^{-72.54 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{15.70 %}	-0.88 ^{13.65 %}	-1.02 ^{-13.34 %}	-0.90 ^{36.65 %}	-1.42 ^{-24.60 %}	-1.14 ^{-45.39 %}	-0.78 ^{4.14 %}	-0.82	0.00
Ratio EBITDA	-0.57 ^{-618.23 %}	-0.08 ^{70.86 %}	-0.27 ^{78.45 %}	-1.26 ^{-78.13 %}	-0.71 ^{18.94 %}	-0.87 ^{6.98 %}	-0.94 ^{5.14 %}	-0.99 ^{18.17 %}	-1.21 ^{-25.94 %}	-0.96 ^{7.95 %}	-1.04 ^{-50.60 %}	-0.69 ^{3.50 %}	-0.72	0.00
Taux de profit brut	0.81 ^{1.75 %}	0.80 ^{0.95 %}	0.79 ^{2.29 %}	0.77 ^{7.74 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{-5.76 %}	0.76 ^{3.24 %}	0.74 ^{13.29 %}	0.65 ^{-7.65 %}	0.70 ^{-3.23 %}	0.73 ^{0.22 %}	0.73 ^{-1.66 %}	0.74	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	68.638 M ^{1.32 %}	67.744 M ^{0.02 %}	67.734 M ^{0.03 %}	67.713 M ^{1.06 %}	67.000 M ^{0.64 %}	66.576 M ^{178.41 %}	23.913 M ^{0.00 %}	23.913 M ^{-64.03 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{54.16 %}	43.125 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	68.638 M ^{1.32 %}	67.744 M ^{0.02 %}	67.734 M ^{0.03 %}	67.713 M ^{1.06 %}	67.000 M ^{0.64 %}	66.576 M ^{178.41 %}	23.913 M ^{0.00 %}	23.913 M ^{-64.03 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{54.16 %}	43.125 M
Bénéfice par action diluée	-0.14 ^{-169.75 %}	-0.05 ^{60.08 %}	-0.13 ^{50.00 %}	-0.26 ^{-85.71 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{70.00 %}	-0.50 ^{9.09 %}	-0.55 ^{-292.86 %}	-0.14 ^{39.13 %}	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-59 900.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.14 ^{-169.75 %}	-0.05 ^{60.08 %}	-0.13 ^{50.00 %}	-0.26 ^{-85.71 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{70.00 %}	-0.50 ^{9.09 %}	-0.55 ^{-292.86 %}	-0.14 ^{39.13 %}	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-59 900.00 %}	0.00
Bénéfice brut	11.015 M ^{1.61 %}	10.841 M ^{0.75 %}	10.760 M ^{0.96 %}	10.658 M ^{13.94 %}	9.354 M ^{0.00 %}	9.354 M ^{-8.79 %}	10.255 M ^{8.63 %}	9.440 M ^{35.63 %}	6.960 M ^{-7.63 %}	7.535 M ^{-3.29 %}	7.791 M ^{9.52 %}	7.114 M ^{2.76 %}	6.923 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{104.19 %}	-167.000 K ^{-1 292.86 %}	14.000 K ^{27.27 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-82.26 %}	62.000 K ^{210.71 %}	-56.000 K ^{-315.38 %}	26.000 K ^{100.00 %}	13.000 K ^{-13.33 %}	15.000 K ^{-44.44 %}	27.000 K ^{145.45 %}	11.000 K	0.000
Coût des revenus	2.551 M ^{-7.03 %}	2.744 M ^{-3.79 %}	2.852 M ^{-9.00 %}	3.134 M ^{-15.02 %}	3.688 M ^{0.00 %}	3.688 M ^{14.57 %}	3.219 M ^{-4.34 %}	3.365 M ^{-9.93 %}	3.736 M ^{18.27 %}	3.159 M ^{8.59 %}	2.909 M ^{8.63 %}	2.678 M ^{9.40 %}	2.448 M	0.000
Dépenses générales et administratives	8.494 M ^{133.29 %}	3.641 M ^{-25.60 %}	4.894 M ^{-23.60 %}	6.406 M ^{-3.39 %}	6.631 M ^{0.00 %}	6.631 M ^{-1.27 %}	6.716 M ^{22.04 %}	5.503 M ^{40.56 %}	3.915 M ^{27.98 %}	3.059 M ^{-24.15 %}	4.033 M ^{52.42 %}	2.646 M ^{94.70 %}	1.359 M	0.000
Frais de vente et de marketing	4.511 M ^{2.11 %}	4.418 M ^{3.39 %}	4.273 M ^{-33.27 %}	6.403 M ^{1.80 %}	6.290 M ^{0.00 %}	6.290 M ^{-13.71 %}	7.289 M ^{0.79 %}	7.232 M ^{-4.48 %}	7.571 M ^{14.40 %}	6.618 M ^{0.65 %}	6.575 M ^{44.09 %}	4.563 M ^{-19.02 %}	5.635 M	0.000
Autres dépenses	107.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{-230.00 %}	30.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	18.734 M ^{56.84 %}	11.945 M ^{-17.52 %}	14.483 M ^{-30.18 %}	20.744 M ^{-3.91 %}	21.589 M ^{0.00 %}	21.589 M ^{-7.26 %}	23.279 M ^{4.82 %}	22.208 M ^{10.81 %}	20.041 M ^{7.96 %}	18.563 M ^{-2.70 %}	19.078 M ^{35.83 %}	14.046 M ^{3.74 %}	13.539 M ^{153 281.67 %}	8.827 K
Coût et dépenses	21.285 M ^{44.90 %}	14.689 M ^{-15.26 %}	17.335 M ^{-27.40 %}	23.878 M ^{-5.53 %}	25.277 M ^{0.00 %}	25.277 M ^{-4.61 %}	26.498 M ^{3.62 %}	25.573 M ^{7.55 %}	23.777 M ^{9.46 %}	21.722 M ^{-1.21 %}	21.987 M ^{31.47 %}	16.724 M ^{4.61 %}	15.987 M ^{181 014.76 %}	8.827 K
Frais de recherche et de développement	5.729 M ^{47.43 %}	3.886 M ^{-26.90 %}	5.316 M ^{-33.01 %}	7.935 M ^{-8.46 %}	8.668 M ^{0.00 %}	8.668 M ^{-6.53 %}	9.274 M ^{-2.10 %}	9.473 M ^{10.73 %}	8.555 M ^{-3.72 %}	8.886 M ^{4.91 %}	8.470 M ^{23.88 %}	6.837 M ^{4.46 %}	6.545 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	13.005 M ^{61.37 %}	8.059 M ^{-12.09 %}	9.167 M ^{-28.43 %}	12.809 M ^{-0.87 %}	12.921 M ^{0.00 %}	12.921 M ^{-7.74 %}	14.005 M ^{9.97 %}	12.735 M ^{10.87 %}	11.486 M ^{18.69 %}	9.677 M ^{-8.78 %}	10.608 M ^{47.15 %}	7.209 M ^{3.07 %}	6.994 M ^{79 134.17 %}	8.827 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.653 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	893.000 K ^{-34.77 %}	1.369 M ^{-55.97 %}	3.109 M ^{1 124.02 %}	254.000 K ^{-17.26 %}	307.000 K ^{8.87 %}	282.000 K ^{21.55 %}	232.000 K ^{0.00 %}	232.000 K ^{-4.13 %}	242.000 K ^{-52.46 %}	509.000 K ^{-29.40 %}	721.000 K ^{20.37 %}	599.000 K ^{-25.31 %}	802.000 K	0.000
Dépréciation et amortissement	16.000 K ^{-46.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{150.00 %}	12.000 K ^{-91.04 %}	134.000 K ^{-1.47 %}	136.000 K ^{-42.86 %}	238.000 K ^{44.24 %}	165.000 K ^{15.38 %}	143.000 K ^{7.52 %}	133.000 K ^{-6.99 %}	143.000 K ^{-10.63 %}	160.000 K ^{26.98 %}	126.000 K	0.000
Résultat d'exploitation	-7.719 M ^{-599.18 %}	-1.104 M ^{70.35 %}	-3.723 M ^{80.34 %}	-18.939 M ^{-54.79 %}	-12.235 M ^{0.00 %}	-12.235 M ^{6.06 %}	-13.024 M ^{-2.01 %}	-12.768 M ^{2.39 %}	-13.081 M ^{-18.62 %}	-11.028 M ^{2.29 %}	-11.287 M ^{-62.82 %}	-6.932 M ^{-4.78 %}	-6.616 M ^{-74 826.39 %}	-8.830 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.57 ^{-600.16 %}	-0.08 ^{70.29 %}	-0.27 ^{80.08 %}	-1.37 ^{-46.38 %}	-0.94 ^{0.00 %}	-0.94 ^{2.95 %}	-0.97 ^{3.06 %}	-1.00 ^{18.47 %}	-1.22 ^{-18.59 %}	-1.03 ^{2.24 %}	-1.05 ^{-49.01 %}	-0.71 ^{-0.27 %}	-0.71	0.00
Total autres revenus dépenses net	-1.788 M ^{25.75 %}	-2.408 M ^{53.80 %}	-5.212 M ^{-497.56 %}	1.311 M ^{-49.13 %}	2.577 M ^{108.50 %}	1.236 M ^{474.55 %}	-330.000 K ^{-124.72 %}	1.335 M ^{-61.80 %}	3.495 M ^{184.65 %}	-4.129 M ^{-369.20 %}	-880.000 K ^{-24.12 %}	-709.000 K ^{31.03 %}	-1.028 M ^{-34 266 766.67 %}	3.000
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31
Dette nette	25.285 M ^{5.48 %}	23.972 M ^{46.20 %}	16.397 M ^{37.48 %}	11.927 M ^{184.93 %}	4.186 M ^{0.00 %}	4.186 M ^{-45.20 %}	7.639 M ^{169.38 %}	-11.010 M ^{-200.85 %}	10.917 M ^{118.68 %}	-58.436 M ^{-11 874.76 %}	-487.993 K ^{-102.03 %}	24.022 M ^{3 484.36 %}	-709.794 K	0.000
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M ^{0.00 %}	25.999 M ^{-90.21 %}	265.528 M ^{0.00 %}	265.524 M ^{0.00 %}	265.519 M ^{6.21 %}	250.001 M	0.000
Dette totale	26.367 M ^{2.48 %}	25.730 M ^{-4.10 %}	26.830 M ^{63.66 %}	16.394 M ^{-3.82 %}	17.046 M ^{0.00 %}	17.046 M ^{-1.71 %}	17.342 M ^{2.83 %}	16.865 M ^{7.61 %}	15.673 M ^{-13.63 %}	18.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.929 M	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-10.484 M ^{-0.43 %}	-10.439 M ^{-1.70 %}	-10.265 M ^{-1.43 %}	-10.120 M ^{7.21 %}	-10.906 M ^{0.00 %}	-10.906 M ^{-0.84 %}	-10.815 M ^{-12.71 %}	-9.595 M ^{-3.12 %}	-9.305 M ^{-28.43 %}	-7.245 M ^{95.26 %}	-152.706 M ^{-1 942.34 %}	-7.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.999 K
Bénéfices non répartis	-271.174 M ^{-3.63 %}	-261.667 M ^{-1.36 %}	-258.148 M ^{-3.52 %}	-249.380 M ^{-7.61 %}	-231.738 M ^{0.00 %}	-231.738 M ^{-4.35 %}	-222.069 M ^{-4.08 %}	-213.362 M ^{-6.51 %}	-200.320 M ^{-11.90 %}	-179.021 M ^{-729.48 %}	-21.582 M ^{85.77 %}	-151.669 M ^{-23 011.18 %}	-656.258 K ^{-7 334.67 %}	-8.827 K
Actions ordinaires	677.000 K ^{0.45 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.90 %}	668.000 K ^{0.60 %}	664.000 K ^{-99.75 %}	265.726 M ^{0.07 %}	265.529 M ^{0.00 %}	265.525 M ^{0.00 %}	265.520 M ^{19.48 %}	222.238 M ^{25 751 691.08 %}	863.000
Capitaux propres totaux	-66.734 M ^{-15.20 %}	-57.931 M ^{-6.48 %}	-54.408 M ^{-19.53 %}	-45.519 M ^{-58.51 %}	-28.716 M ^{0.00 %}	-28.716 M ^{-43.85 %}	-19.963 M ^{-84.36 %}	-10.828 M ^{94.54 %}	-198.143 M ^{-10.95 %}	-178.595 M ^{-173.21 %}	243.943 M ^{259.75 %}	-152.706 M ^{-3 154.11 %}	5.000 M ^{30 815.79 %}	16.173 K
Autres passifs non courants	2.402 M ^{66.81 %}	1.440 M ^{122.91 %}	646.000 K ^{-50.12 %}	1.295 M ^{-37.47 %}	2.071 M ^{-47.15 %}	3.919 M ^{-37.15 %}	6.235 M ^{113.97 %}	2.914 M ^{-98.59 %}	206.122 M ^{-4.88 %}	216.704 M ^{893.60 %}	21.810 M ^{-80.44 %}	111.529 M	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K ^{-52.70 %}	148.000 K ^{-51.16 %}	303.000 K ^{-97.99 %}	15.055 M ^{-7.88 %}	16.343 M ^{-5.96 %}	17.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.548 M	0.000	0.000
Total des passifs non courants	16.441 M ^{1.37 %}	16.219 M ^{-4.78 %}	17.034 M ^{-6.72 %}	18.261 M ^{-11.37 %}	20.604 M ^{0.00 %}	20.604 M ^{-4.19 %}	21.505 M ^{-7.66 %}	23.290 M ^{-89.83 %}	229.094 M ^{-5.33 %}	241.991 M ^{1 009.55 %}	21.810 M ^{-84.22 %}	138.195 M	0.000	0.000
Autres passifs courants	8.088 M ^{51.15 %}	5.351 M ^{-83.34 %}	32.113 M ^{439.17 %}	5.956 M ^{19.60 %}	4.980 M ^{-23.04 %}	6.471 M ^{16.83 %}	5.539 M ^{-79.72 %}	27.309 M ^{218.32 %}	8.579 M ^{28.74 %}	6.664 M ^{752.99 %}	781.248 K ^{-85.38 %}	5.345 M ^{-77.87 %}	24.153 M ^{8 589.25 %}	277.968 K
Revenus reportés	29.842 M ^{2.11 %}	29.226 M ^{-1.01 %}	29.523 M ^{-1.02 %}	29.828 M ^{6.40 %}	28.034 M ^{0.00 %}	28.034 M ^{0.19 %}	27.980 M ^{-3.87 %}	29.106 M ^{10.94 %}	26.236 M ^{7.15 %}	24.486 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.091 M	0.000	0.000
Dette à court terme	26.367 M ^{2.48 %}	25.730 M ^{7 696.97 %}	330.000 K ^{-97.99 %}	16.394 M ^{-7.66 %}	17.754 M ^{3.26 %}	17.194 M ^{3.82 %}	16.562 M ^{2 579.94 %}	618.000 K ^{-21.17 %}	784.000 K ^{2.08 %}	768.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.381 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	73.895 M ^{13.21 %}	65.272 M ^{-4.36 %}	68.250 M ^{19.63 %}	57.050 M ^{5.02 %}	54.324 M ^{0.00 %}	54.324 M ^{-2.95 %}	55.978 M ^{-3.94 %}	58.273 M ^{49.33 %}	39.023 M ^{6.24 %}	36.732 M ^{4 601.71 %}	781.248 K ^{-98.31 %}	46.184 M ^{91.21 %}	24.153 M ^{8 589.25 %}	277.968 K
Passifs totaux	90.336 M ^{10.85 %}	81.491 M ^{-4.45 %}	85.284 M ^{13.24 %}	75.311 M ^{0.51 %}	74.928 M ^{0.00 %}	74.928 M ^{-3.30 %}	77.483 M ^{-5.00 %}	81.563 M ^{-69.58 %}	268.117 M ^{-3.81 %}	278.723 M ^{1 133.77 %}	22.591 M ^{-87.75 %}	184.379 M ^{663.37 %}	24.153 M ^{8 589.25 %}	277.968 K
Autres actifs non courants	8.114 M ^{14.44 %}	7.090 M ^{10.42 %}	6.421 M ^{32.45 %}	4.848 M ^{-13.51 %}	5.605 M ^{0.00 %}	5.605 M ^{13.81 %}	4.925 M ^{183.37 %}	1.738 M ^{72.76 %}	1.006 M ^{39.72 %}	720.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	472.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	269.140 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.379 M ^{0.62 %}	265.726 M ^{0.07 %}	265.528 M ^{0.00 %}	265.524 M ^{0.00 %}	265.519 M ^{6.21 %}	250.001 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	915.000 K ^{0.00 %}	915.000 K ^{-6.63 %}	980.000 K ^{-7.20 %}	1.056 M ^{-5.71 %}	1.120 M ^{82.41 %}	614.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	706.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.944 M ^{0.00 %}	7.944 M ^{1.64 %}	7.816 M ^{0.00 %}	7.816 M ^{3.73 %}	7.535 M ^{62.08 %}	4.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.649 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.859 M ^{0.00 %}	8.859 M ^{0.72 %}	8.796 M ^{-0.86 %}	8.872 M ^{2.51 %}	8.655 M ^{64.45 %}	5.263 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.355 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	31.000 K ^{-89.97 %}	309.000 K ^{-39.65 %}	512.000 K ^{-30.90 %}	741.000 K ^{-35.11 %}	1.142 M ^{0.00 %}	1.142 M ^{-20.53 %}	1.437 M ^{10.62 %}	1.299 M ^{-18.71 %}	1.598 M ^{-28.88 %}	2.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M	0.000	0.000
Total des actifs non courants	8.145 M ^{10.08 %}	7.399 M ^{6.72 %}	6.933 M ^{24.05 %}	5.589 M ^{-64.19 %}	15.606 M ^{0.00 %}	15.606 M ^{2.96 %}	15.158 M ^{27.28 %}	11.909 M ^{5.77 %}	11.259 M ^{36.80 %}	8.230 M ^{-96.90 %}	265.524 M ^{3 061.76 %}	8.398 M ^{-96.64 %}	250.001 M ^{92 788.78 %}	269.140 K
Autres actifs circulants	5.865 M ^{4.04 %}	5.637 M ^{60.51 %}	3.512 M ^{-39.24 %}	5.780 M ^{15.12 %}	5.021 M ^{-15.64 %}	5.952 M ^{0.78 %}	5.906 M ^{-61.81 %}	15.463 M ^{31.89 %}	11.724 M ^{74.18 %}	6.731 M ^{1 190.49 %}	521.584 K ^{-88.85 %}	4.676 M ^{588.01 %}	679.646 K ^{2 618.58 %}	25.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M ^{0.00 %}	25.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.814 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.082 M ^{-38.45 %}	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{0.00 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{486.10 %}	4.756 M ^{-93.79 %}	76.582 M ^{15 593.26 %}	487.993 K ^{-92.93 %}	6.907 M ^{873.10 %}	709.794 K	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.082 M ^{-38.45 %}	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{0.00 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{-9.36 %}	30.755 M ^{-59.84 %}	76.582 M ^{15 593.26 %}	487.993 K ^{-92.93 %}	6.907 M ^{873.10 %}	709.794 K	0.000
Total des actifs courants	15.457 M ^{-4.36 %}	16.161 M ^{-32.50 %}	23.943 M ^{-1.07 %}	24.203 M ^{-20.92 %}	30.606 M ^{0.00 %}	30.606 M ^{-27.75 %}	42.362 M ^{-27.99 %}	58.826 M ^{0.19 %}	58.715 M ^{-36.11 %}	91.898 M ^{9 002.62 %}	1.010 M ^{-95.66 %}	23.275 M ^{1 575.14 %}	1.389 M ^{5 457.76 %}	25.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	8.510 M ^{-2.92 %}	8.766 M ^{-12.32 %}	9.998 M ^{-28.36 %}	13.956 M ^{9.67 %}	12.725 M ^{-52.35 %}	26.707 M ^{6.64 %}	25.045 M ^{106.06 %}	12.154 M ^{42.79 %}	8.512 M ^{-0.85 %}	8.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.692 M	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-267.379 M ^{-0.62 %}	-265.726 M ^{-0.07 %}	-265.528 M	0.000 ^{100.00 %}	-265.519 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Compte à payer	9.098 M ^{103.49 %}	4.471 M ^{-22.95 %}	5.803 M ^{32.55 %}	4.378 M ^{40.86 %}	3.108 M ^{-20.00 %}	3.885 M ^{-39.12 %}	6.381 M ^{95.32 %}	3.267 M ^{31.42 %}	2.486 M ^{-23.53 %}	3.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.938 M	0.000	0.000
Impôts à payer	500.000 K ^{1.21 %}	494.000 K ^{2.70 %}	481.000 K ^{-2.63 %}	494.000 K ^{10.27 %}	448.000 K ^{0.00 %}	448.000 K ^{-34.60 %}	685.000 K ^{-18.74 %}	843.000 K ^{-6.02 %}	897.000 K ^{-42.61 %}	1.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.429 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	14.039 M ^{-5.01 %}	14.779 M ^{-9.82 %}	16.388 M ^{-2.41 %}	16.793 M ^{-8.16 %}	18.286 M ^{0.00 %}	18.286 M ^{5.91 %}	17.265 M ^{4.14 %}	16.578 M ^{211.56 %}	5.321 M ^{-32.72 %}	7.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.118 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	34.000 K ^{-76.87 %}	147.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	539.000 K ^{-30.72 %}	778.000 K ^{-23.43 %}	1.016 M ^{25.12 %}	812.000 K ^{-12.59 %}	929.000 K ^{-31.34 %}	1.353 M ^{-0.22 %}	1.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.693 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.212 M ^{0.00 %}	46.212 M ^{-19.66 %}	57.520 M ^{-18.68 %}	70.735 M ^{-65.82 %}	206.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	106.226 M ^{0.00 %}	106.226 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	214.247 M ^{0.35 %}	213.501 M ^{0.08 %}	213.331 M ^{0.01 %}	213.307 M ^{0.02 %}	213.254 M ^{0.47 %}	212.253 M ^{0.37 %}	211.465 M ^{-9.85 %}	234.580 M ^{3.48 %}	226.696 M ^{2 855.23 %}	7.671 M ^{-83.50 %}	46.480 M ^{-58.75 %}	112.666 M ^{152.02 %}	-216.582 M ^{-25 125 385.85 %}	-862.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 K ^{-2.26 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{2.31 %}	173.000 K ^{-0.57 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	23.602 M ^{0.18 %}	23.560 M ^{-23.69 %}	30.876 M ^{3.64 %}	29.792 M ^{-35.53 %}	46.212 M ^{0.00 %}	46.212 M ^{-19.66 %}	57.520 M ^{-18.68 %}	70.735 M ^{1.09 %}	69.974 M ^{-30.12 %}	100.128 M ^{-62.43 %}	266.534 M ^{741.52 %}	31.673 M ^{-87.40 %}	251.390 M ^{85 365.92 %}	294.141 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{96.36 %}	-165.000 K ^{-102.37 %}	6.959 M ^{469.37 %}	-1.884 M ^{0.00 %}	-1.884 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.733 M ^{742.66 %}	443.000 K ^{1 130.56 %}	36.000 K ^{-93.22 %}	531.000 K
Rémunération à base d'actions	296.000 K ^{74.12 %}	170.000 K ^{1 207.69 %}	13.000 K ^{-98.72 %}	1.016 M ^{40.33 %}	724.000 K ^{200.41 %}	241.000 K ^{-60.88 %}	616.000 K ^{-52.65 %}	1.301 M ^{281.52 %}	341.000 K ^{244.44 %}	99.000 K ^{-23.26 %}	129.000 K ^{-15.13 %}	152.000 K ^{6.29 %}	143.000 K
Variation du fonds de roulement	5.616 M ^{209.64 %}	-5.122 M ^{-269.77 %}	3.017 M ^{1 459.01 %}	-222.000 K ^{-101.75 %}	12.714 M ^{0.00 %}	12.714 M ^{475.27 %}	-3.388 M ^{-128.30 %}	-1.484 M ^{89.29 %}	-13.861 M ^{-1 038.01 %}	-1.218 M ^{-127.14 %}	4.488 M ^{41.13 %}	3.180 M ^{570.89 %}	474.000 K
Comptes débiteurs	164.000 K ^{-73.59 %}	621.000 K ^{-87.29 %}	4.887 M ^{431.55 %}	-1.474 M ^{-110.68 %}	13.805 M ^{0.00 %}	13.805 M ^{717.95 %}	-2.234 M ^{81.45 %}	-12.041 M ^{-46.91 %}	-8.196 M ^{-719.97 %}	1.322 M ^{-41.76 %}	2.270 M ^{183.30 %}	-2.725 M ^{-17.20 %}	-2.325 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	606.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	7.411 M ^{596.38 %}	-1.493 M ^{-604.39 %}	296.000 K ^{159.92 %}	-494.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K ^{0.00 %}	-606.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.959 M ^{53.91 %}	-4.250 M ^{-96.21 %}	-2.166 M ^{-192.09 %}	2.352 M ^{315.58 %}	-1.091 M ^{0.00 %}	-1.091 M ^{5.46 %}	-1.154 M ^{-110.34 %}	11.163 M ^{297.05 %}	-5.665 M ^{-123.03 %}	-2.540 M ^{-214.52 %}	2.218 M ^{-62.44 %}	5.905 M ^{110.97 %}	2.799 M
Autres éléments non monétaires	-5.659 M ^{-341.12 %}	2.347 M ^{479.77 %}	-618.000 K ^{-186.80 %}	712.000 K ^{6.91 %}	666.000 K ^{0.00 %}	666.000 K ^{177.17 %}	-863.000 K ^{-116.83 %}	-398.000 K ^{-106.95 %}	5.723 M ^{1 544.54 %}	348.000 K ^{-59.11 %}	851.000 K ^{126.93 %}	375.000 K ^{-69.98 %}	1.249 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.991 M ^{72.35 %}	-7.202 M ^{-421.51 %}	-1.381 M ^{84.93 %}	-9.165 M ^{-441.34 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{117.46 %}	-15.378 M ^{-9.30 %}	-14.070 M ^{23.36 %}	-18.359 M ^{-52.04 %}	-12.075 M ^{-83.76 %}	-6.571 M ^{-72.88 %}	-3.801 M ^{32.88 %}	-5.663 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{91.67 %}	-60.000 K ^{42.86 %}	-105.000 K ^{-10.53 %}	-95.000 K ^{14.41 %}	-111.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K ^{0.00 %}	-57.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.515 M ^{93.79 %}	-250.000 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.948 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.948 M ^{-6.00 %}	27.604 M ^{254.94 %}	7.777 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{200.00 %}	-57.000 K ^{0.00 %}	-57.000 K ^{-100.22 %}	25.943 M ^{0.00 %}	25.943 M ^{236.18 %}	7.717 M ^{7 449.52 %}	-105.000 K ^{-10.53 %}	-95.000 K ^{14.41 %}	-111.000 K ^{-48.00 %}	-75.000 K
Remboursement de dette	658.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 K ^{-3 275.00 %}	-4.000 K ^{-180.00 %}	5.000 K ^{100.05 %}	-11.104 M ^{-328.57 %}	4.858 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	453.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{102.05 %}	-536.000 K ^{-289.40 %}	283.000 K ^{117.32 %}	-1.634 M ^{-72.91 %}	-945.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.515 M ^{-93.83 %}	251.465 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	453.000 K ^{171.23 %}	-636.000 K ^{-108.18 %}	7.774 M ^{907.27 %}	-963.000 K ^{-440.28 %}	283.000 K ^{117.32 %}	-1.634 M ^{-117.08 %}	9.564 M ^{224.79 %}	-7.664 M ^{-36 595.24 %}	21.000 K ^{-99.98 %}	95.535 M ^{10 009.52 %}	945.000 K ^{5 150.00 %}	18.000 K ^{-76.32 %}	76.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.111 M ^{274.69 %}	-636.000 K ^{-108.18 %}	7.774 M ^{907.27 %}	-963.000 K ^{-440.28 %}	283.000 K ^{117.32 %}	-1.634 M ^{-117.33 %}	9.429 M ^{0.00 %}	9.429 M ^{222.97 %}	-7.668 M ^{-109.08 %}	84.431 M ^{1 354.95 %}	5.803 M ^{32 138.89 %}	18.000 K ^{-76.32 %}	76.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	204.000 K ^{124.37 %}	-837.000 K ^{-96.02 %}	-427.000 K ^{-124.61 %}	1.735 M ^{605.28 %}	246.000 K ^{0.00 %}	246.000 K ^{121.21 %}	-1.160 M ^{-163.84 %}	1.817 M ^{234.19 %}	-1.354 M ^{7.83 %}	-1.469 M ^{-502.05 %}	-244.000 K ^{34.93 %}	-375.000 K ^{-53.69 %}	-244.000 K
Variation nette de la trésorerie	-676.000 K ^{92.21 %}	-8.675 M ^{-245.41 %}	5.966 M ^{171.08 %}	-8.393 M ^{-365.85 %}	3.157 M ^{0.00 %}	3.157 M ^{117.37 %}	-18.172 M ^{-178.60 %}	23.119 M ^{217.57 %}	-19.664 M ^{-127.78 %}	70.782 M ^{6 494.04 %}	-1.107 M ^{74.07 %}	-4.269 M ^{27.72 %}	-5.906 M
Trésorerie au début de la période	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{0.00 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{486.10 %}	4.756 M ^{-80.52 %}	24.420 M ^{321.03 %}	5.800 M ^{-16.03 %}	6.907 M ^{-38.20 %}	11.176 M ^{-34.57 %}	17.082 M
Trésorerie à la fin de la période	1.082 M ^{-38.45 %}	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{0.00 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{486.10 %}	4.756 M ^{-93.79 %}	76.582 M ^{1 220.38 %}	5.800 M ^{-16.03 %}	6.907 M ^{-38.20 %}	11.176 M
Trésorerie d'exploitation	-1.991 M ^{72.35 %}	-7.202 M ^{-421.51 %}	-1.381 M ^{84.93 %}	-9.165 M ^{-441.34 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{117.46 %}	-15.378 M ^{-9.30 %}	-14.070 M ^{23.36 %}	-18.359 M ^{-52.04 %}	-12.075 M ^{-83.76 %}	-6.571 M ^{-72.88 %}	-3.801 M ^{32.88 %}	-5.663 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{91.67 %}	-60.000 K ^{42.86 %}	-105.000 K ^{-10.53 %}	-95.000 K ^{14.41 %}	-111.000 K	0.000
Cash-flow disponible	-1.991 M ^{72.35 %}	-7.202 M ^{-421.51 %}	-1.381 M ^{84.93 %}	-9.165 M ^{-441.34 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{117.45 %}	-15.383 M ^{-9.29 %}	-14.075 M ^{23.58 %}	-18.419 M ^{-51.22 %}	-12.180 M ^{-82.72 %}	-6.666 M ^{-70.40 %}	-3.912 M ^{30.92 %}	-5.663 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1929589/000192958924000010/mrdb-20230930.htm
2022
2021
2020

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