MariaDB plc ^MRDB

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Revenue	53.113 M ^{21.58 %}	43.685 M ^{21.25 %}	36.028 M ^{19.90 %}	30.048 M
Net income	-51.857 M ^{-6.59 %}	-48.651 M ^{-91.22 %}	-25.442 M ^{17.49 %}	-30.836 M
Income before tax	-51.826 M ^{-6.70 %}	-48.570 M ^{-91.54 %}	-25.358 M ^{17.73 %}	-30.822 M
Income before tax ratio	-0.98 ^{12.24 %}	-1.11 ^{-57.97 %}	-0.70 ^{31.38 %}	-1.03
EBITDA	-47.247 M ^{-4.46 %}	-45.230 M ^{-82.57 %}	-24.774 M ^{10.74 %}	-27.754 M
Net income ratio	-0.98 ^{12.33 %}	-1.11 ^{-57.71 %}	-0.71 ^{31.19 %}	-1.03
Ratio EBITDA	-0.89 ^{14.08 %}	-1.04 ^{-50.57 %}	-0.69 ^{25.55 %}	-0.92
Gross profit ratio	0.75 ^{8.41 %}	0.69 ^{-5.90 %}	0.73 ^{0.81 %}	0.73
Weighted average shs out dil	56.295 M ^{319.60 %}	13.416 M ^{-73.36 %}	50.362 M ^{-24.25 %}	66.483 M
Weighted average shs out	56.295 M ^{319.60 %}	13.416 M ^{-73.36 %}	50.362 M ^{-24.25 %}	66.483 M
EPS diluted	-0.92 ^{74.66 %}	-3.63 ^{-611.76 %}	-0.51 ^{-10.87 %}	-0.46
Earnings per share	-0.92 ^{74.66 %}	-3.63 ^{-611.76 %}	-0.51 ^{-10.87 %}	-0.46
Gross profit	39.707 M ^{31.81 %}	30.124 M ^{14.10 %}	26.402 M ^{20.87 %}	21.843 M
Income tax expense	31.000 K ^{-61.73 %}	81.000 K ^{-3.57 %}	84.000 K ^{500.00 %}	14.000 K
Cost of revenue	13.406 M ^{-1.14 %}	13.561 M ^{40.88 %}	9.626 M ^{17.32 %}	8.205 M
General and administrative expenses	25.256 M ^{66.59 %}	15.161 M ^{78.68 %}	8.485 M ^{22.83 %}	6.908 M
Selling and marketing expenses	26.868 M ^{-3.83 %}	27.938 M ^{46.54 %}	19.065 M ^{6.89 %}	17.836 M
Other expenses	-801.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K	0.000
Operating expenses	87.474 M ^{11.41 %}	78.515 M ^{49.90 %}	52.378 M ^{19.62 %}	43.786 M
Cost and expenses	100.880 M ^{9.56 %}	92.076 M ^{48.50 %}	62.004 M ^{19.26 %}	51.991 M
Research and development expenses	35.350 M ^{-0.19 %}	35.416 M ^{42.65 %}	24.828 M ^{30.39 %}	19.042 M
Selling general and administrative expenses	52.124 M ^{20.94 %}	43.099 M ^{56.44 %}	27.550 M ^{11.34 %}	24.744 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.075 M ^{-33.15 %}	1.608 M ^{-42.01 %}	2.773 M ^{4.72 %}	2.648 M
Depreciation and amortization	520.000 K ^{-10.96 %}	584.000 K ^{-51.41 %}	1.202 M ^{186.19 %}	420.000 K
Operating income	-56.620 M ^{-17.01 %}	-48.391 M ^{-86.29 %}	-25.976 M ^{-18.38 %}	-21.943 M
Operating income ratio	-1.07 ^{3.76 %}	-1.11 ^{-53.64 %}	-0.72 ^{1.27 %}	-0.73
Total other income expenses net	4.794 M ^{2 778.21 %}	-179.000 K ^{-128.96 %}	618.000 K ^{106.96 %}	-8.879 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Net debt	11.927 M ^{9.25 %}	10.917 M ^{-54.55 %}	24.022 M ^{373.53 %}	5.073 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M	0.000	0.000
Total debt	16.394 M ^{4.60 %}	15.673 M ^{-49.33 %}	30.929 M ^{0.38 %}	30.811 M
Accumulated other comprehensive income loss	-10.120 M ^{-8.76 %}	-9.305 M ^{-24.45 %}	-7.477 M ^{8.04 %}	-8.131 M
Retained earnings	-249.380 M ^{-24.49 %}	-200.320 M ^{-32.08 %}	-151.669 M ^{-20.16 %}	-126.227 M
Common stock	674.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	-45.519 M ^{77.03 %}	-198.143 M ^{-29.75 %}	-152.706 M ^{-18.74 %}	-128.610 M
Other non current liabilities	1.295 M ^{-25.96 %}	1.749 M ^{-67.02 %}	5.303 M ^{-95.40 %}	115.243 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	222.024 M ^{77.94 %}	124.774 M ^{315.55 %}	30.026 M
Total non current liabilities	18.261 M ^{-92.03 %}	229.094 M ^{65.78 %}	138.195 M ^{-9.02 %}	151.891 M
Other current liabilities	5.956 M ^{-25.60 %}	8.005 M ^{49.77 %}	5.345 M ^{42.91 %}	3.740 M
Deferred revenue	29.828 M ^{13.69 %}	26.236 M ^{4.56 %}	25.091 M ^{41.06 %}	17.787 M
Short term debt	16.394 M ^{2 552.75 %}	618.000 K ^{-95.01 %}	12.381 M ^{1 477.20 %}	785.000 K
Total current liabilities	57.050 M ^{46.20 %}	39.023 M ^{-15.51 %}	46.184 M ^{84.94 %}	24.972 M
Total liabilities	75.311 M ^{-71.91 %}	268.117 M ^{45.42 %}	184.379 M ^{4.25 %}	176.863 M
Other non current assets	4.848 M ^{381.91 %}	1.006 M ^{113.14 %}	472.000 K ^{30.03 %}	363.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 M ^{58.64 %}	706.000 K ^{-20.14 %}	884.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	7.535 M ^{62.08 %}	4.649 M ^{0.00 %}	4.649 M
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	8.655 M ^{61.62 %}	5.355 M ^{-3.22 %}	5.533 M
Property plant equipment net	741.000 K ^{-53.63 %}	1.598 M ^{-37.85 %}	2.571 M ^{-15.46 %}	3.041 M
Total non current assets	5.589 M ^{-50.36 %}	11.259 M ^{34.07 %}	8.398 M ^{-6.03 %}	8.937 M
Other current assets	5.780 M ^{-62.62 %}	15.463 M ^{230.69 %}	4.676 M ^{33.79 %}	3.495 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.467 M ^{-6.08 %}	4.756 M ^{-31.14 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M
Cash and short term investments	4.467 M ^{-85.48 %}	30.755 M ^{345.27 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M
Total current assets	24.203 M ^{-58.78 %}	58.715 M ^{152.27 %}	23.275 M ^{-40.80 %}	39.316 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	13.956 M ^{14.83 %}	12.154 M ^{3.95 %}	11.692 M ^{15.96 %}	10.083 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.378 M ^{34.01 %}	3.267 M ^{68.58 %}	1.938 M ^{6.89 %}	1.813 M
Tax payables	494.000 K ^{-44.93 %}	897.000 K ^{-37.23 %}	1.429 M ^{68.71 %}	847.000 K
Deferred revenue non current	16.793 M ^{215.60 %}	5.321 M ^{-34.45 %}	8.118 M ^{22.59 %}	6.622 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	539.000 K ^{-41.98 %}	929.000 K ^{-45.13 %}	1.693 M ^{-22.80 %}	2.193 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	206.969 M ^{94.84 %}	106.226 M	0.000
Other total stockholders equity	213.307 M ^{1 757.75 %}	11.482 M ^{78.29 %}	6.440 M ^{12.04 %}	5.748 M
Deferred tax liabilities non current	173.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	29.792 M ^{-57.42 %}	69.974 M ^{120.93 %}	31.673 M ^{-34.36 %}	48.253 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	3.044 M ^{-36.32 %}	4.780 M ^{259.39 %}	-2.999 M ^{-145.38 %}	6.608 M
Stock based compensation	2.597 M ^{38.88 %}	1.870 M ^{261.00 %}	518.000 K ^{18.81 %}	436.000 K
Change in working capital	7.620 M ^{167.96 %}	-11.212 M ^{-273.29 %}	6.470 M ^{319.40 %}	-2.949 M
Accounts receivables	-1.944 M ^{7.03 %}	-2.091 M ^{8.89 %}	-2.295 M ^{54.04 %}	-4.994 M
Inventory	-2.770 M ^{31.84 %}	-4.064 M	0.000	0.000
Accounts payables	-1.100 M ^{-127.07 %}	4.064 M	0.000	0.000
Other working capital	13.434 M ^{247.29 %}	-9.121 M ^{-204.06 %}	8.765 M ^{328.61 %}	2.045 M
Other non cash items	2.148 M ^{-6.81 %}	2.305 M ^{-2.74 %}	2.370 M ^{-16.58 %}	2.841 M
Net cash provided by operating activities	-35.928 M ^{28.61 %}	-50.324 M ^{-171.48 %}	-18.537 M ^{21.05 %}	-23.480 M
Investments in property plant and equipment	-5.000 K ^{-100.02 %}	25.851 M ^{6 269.69 %}	-419.000 K	0.000
Acquisitions net	-57.000 K ^{96.56 %}	-1.656 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-25.948 M ^{26.46 %}	-35.286 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	25.948 M ^{175.02 %}	9.435 M	0.000	0.000
Other investing activites	25.948 M ^{199.14 %}	-26.173 M	0.000 ^{100.00 %}	-386.000 K
Net cash used for investing activites	25.886 M ^{193.02 %}	-27.829 M ^{-6 541.77 %}	-419.000 K ^{-8.55 %}	-386.000 K
Debt repayment	-135.000 K ^{97.84 %}	-6.245 M ^{-4 119.59 %}	-148.000 K ^{-100.89 %}	16.595 M
Common stock issued	-2.832 M ^{-102.79 %}	101.586 M ^{58 282.76 %}	174.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	7.250 M ^{-91.84 %}	88.837 M ^{50 955.75 %}	174.000 K ^{-99.33 %}	25.917 M
Net cash used provided by financing activities	7.115 M ^{-91.39 %}	82.592 M ^{317 561.54 %}	26.000 K ^{-99.94 %}	42.512 M
Effect of forex changes on cash	2.638 M ^{140.03 %}	-6.590 M ^{-6 756.57 %}	99.000 K ^{-91.70 %}	1.193 M
Net change in cash	-289.000 K ^{86.56 %}	-2.151 M ^{88.58 %}	-18.831 M ^{-194.92 %}	19.839 M
Cash at beginning of period	4.756 M ^{-31.14 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M ^{336.31 %}	5.899 M
Cash at end of period	4.467 M ^{-6.08 %}	4.756 M ^{-31.14 %}	6.907 M ^{-73.16 %}	25.738 M
Operating cash flow	-35.928 M ^{28.61 %}	-50.324 M ^{-171.48 %}	-18.537 M ^{21.05 %}	-23.480 M
Capital expenditure	-5.000 K ^{-100.02 %}	25.851 M ^{6 269.69 %}	-419.000 K	0.000
Free CashFlow	-35.933 M ^{-46.83 %}	-24.473 M ^{-29.10 %}	-18.956 M ^{19.27 %}	-23.480 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31
Revenue	13.566 M ^{-0.14 %}	13.585 M ^{-0.20 %}	13.612 M ^{-1.31 %}	13.792 M ^{5.75 %}	13.042 M ^{0.00 %}	13.042 M ^{-3.21 %}	13.474 M ^{5.22 %}	12.805 M ^{19.72 %}	10.696 M ^{0.02 %}	10.694 M ^{-0.06 %}	10.700 M ^{9.27 %}	9.792 M ^{4.49 %}	9.371 M	0.000
Net income	-9.507 M ^{-170.16 %}	-3.519 M ^{59.87 %}	-8.768 M ^{50.30 %}	-17.642 M ^{-82.46 %}	-9.669 M ^{0.00 %}	-9.669 M ^{18.41 %}	-11.850 M ^{9.14 %}	-13.042 M ^{-35.68 %}	-9.612 M ^{36.64 %}	-15.170 M ^{-24.53 %}	-12.182 M ^{-58.87 %}	-7.668 M ^{-0.17 %}	-7.655 M ^{-86 622.56 %}	-8.827 K
Income before tax	-9.507 M ^{-170.70 %}	-3.512 M ^{60.69 %}	-8.935 M ^{49.31 %}	-17.628 M ^{-82.52 %}	-9.658 M ^{0.00 %}	-9.658 M ^{18.07 %}	-11.788 M ^{10.00 %}	-13.098 M ^{-36.64 %}	-9.586 M ^{36.76 %}	-15.157 M ^{-24.57 %}	-12.167 M ^{-59.23 %}	-7.641 M ^{0.04 %}	-7.644 M ^{-86 497.94 %}	-8.827 K
Income before tax ratio	-0.70 ^{-171.08 %}	-0.26 ^{60.62 %}	-0.66 ^{48.64 %}	-1.28 ^{-72.60 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{15.36 %}	-0.87 ^{14.47 %}	-1.02 ^{-14.13 %}	-0.90 ^{36.77 %}	-1.42 ^{-24.64 %}	-1.14 ^{-45.72 %}	-0.78 ^{4.34 %}	-0.82	0.00
EBITDA	-7.703 M ^{-617.23 %}	-1.074 M ^{70.92 %}	-3.693 M ^{78.73 %}	-17.362 M ^{-88.37 %}	-9.217 M ^{18.94 %}	-11.370 M ^{9.96 %}	-12.628 M ^{0.18 %}	-12.651 M ^{2.04 %}	-12.914 M ^{-25.97 %}	-10.252 M ^{8.00 %}	-11.144 M ^{-64.56 %}	-6.772 M ^{-0.83 %}	-6.716 M ^{-75 958.89 %}	-8.830 K
Net income ratio	-0.70 ^{-170.54 %}	-0.26 ^{59.79 %}	-0.64 ^{49.64 %}	-1.28 ^{-72.54 %}	-0.74 ^{0.00 %}	-0.74 ^{15.70 %}	-0.88 ^{13.65 %}	-1.02 ^{-13.34 %}	-0.90 ^{36.65 %}	-1.42 ^{-24.60 %}	-1.14 ^{-45.39 %}	-0.78 ^{4.14 %}	-0.82	0.00
Ratio EBITDA	-0.57 ^{-618.23 %}	-0.08 ^{70.86 %}	-0.27 ^{78.45 %}	-1.26 ^{-78.13 %}	-0.71 ^{18.94 %}	-0.87 ^{6.98 %}	-0.94 ^{5.14 %}	-0.99 ^{18.17 %}	-1.21 ^{-25.94 %}	-0.96 ^{7.95 %}	-1.04 ^{-50.60 %}	-0.69 ^{3.50 %}	-0.72	0.00
Gross profit ratio	0.81 ^{1.75 %}	0.80 ^{0.95 %}	0.79 ^{2.29 %}	0.77 ^{7.74 %}	0.72 ^{0.00 %}	0.72 ^{-5.76 %}	0.76 ^{3.24 %}	0.74 ^{13.29 %}	0.65 ^{-7.65 %}	0.70 ^{-3.23 %}	0.73 ^{0.22 %}	0.73 ^{-1.66 %}	0.74	0.00
Weighted average shs out dil	68.638 M ^{1.32 %}	67.744 M ^{0.02 %}	67.734 M ^{0.03 %}	67.713 M ^{1.06 %}	67.000 M ^{0.64 %}	66.576 M ^{178.41 %}	23.913 M ^{0.00 %}	23.913 M ^{-64.03 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{54.16 %}	43.125 M
Weighted average shs out	68.638 M ^{1.32 %}	67.744 M ^{0.02 %}	67.734 M ^{0.03 %}	67.713 M ^{1.06 %}	67.000 M ^{0.64 %}	66.576 M ^{178.41 %}	23.913 M ^{0.00 %}	23.913 M ^{-64.03 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{0.00 %}	66.483 M ^{54.16 %}	43.125 M
EPS diluted	-0.14 ^{-169.75 %}	-0.05 ^{60.08 %}	-0.13 ^{50.00 %}	-0.26 ^{-85.71 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{70.00 %}	-0.50 ^{9.09 %}	-0.55 ^{-292.86 %}	-0.14 ^{39.13 %}	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-59 900.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.14 ^{-169.75 %}	-0.05 ^{60.08 %}	-0.13 ^{50.00 %}	-0.26 ^{-85.71 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{70.00 %}	-0.50 ^{9.09 %}	-0.55 ^{-292.86 %}	-0.14 ^{39.13 %}	-0.23 ^{-27.78 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-59 900.00 %}	0.00
Gross profit	11.015 M ^{1.61 %}	10.841 M ^{0.75 %}	10.760 M ^{0.96 %}	10.658 M ^{13.94 %}	9.354 M ^{0.00 %}	9.354 M ^{-8.79 %}	10.255 M ^{8.63 %}	9.440 M ^{35.63 %}	6.960 M ^{-7.63 %}	7.535 M ^{-3.29 %}	7.791 M ^{9.52 %}	7.114 M ^{2.76 %}	6.923 M	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{104.19 %}	-167.000 K ^{-1 292.86 %}	14.000 K ^{27.27 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-82.26 %}	62.000 K ^{210.71 %}	-56.000 K ^{-315.38 %}	26.000 K ^{100.00 %}	13.000 K ^{-13.33 %}	15.000 K ^{-44.44 %}	27.000 K ^{145.45 %}	11.000 K	0.000
Cost of revenue	2.551 M ^{-7.03 %}	2.744 M ^{-3.79 %}	2.852 M ^{-9.00 %}	3.134 M ^{-15.02 %}	3.688 M ^{0.00 %}	3.688 M ^{14.57 %}	3.219 M ^{-4.34 %}	3.365 M ^{-9.93 %}	3.736 M ^{18.27 %}	3.159 M ^{8.59 %}	2.909 M ^{8.63 %}	2.678 M ^{9.40 %}	2.448 M	0.000
General and administrative expenses	8.494 M ^{133.29 %}	3.641 M ^{-25.60 %}	4.894 M ^{-23.60 %}	6.406 M ^{-3.39 %}	6.631 M ^{0.00 %}	6.631 M ^{-1.27 %}	6.716 M ^{22.04 %}	5.503 M ^{40.56 %}	3.915 M ^{27.98 %}	3.059 M ^{-24.15 %}	4.033 M ^{52.42 %}	2.646 M ^{94.70 %}	1.359 M	0.000
Selling and marketing expenses	4.511 M ^{2.11 %}	4.418 M ^{3.39 %}	4.273 M ^{-33.27 %}	6.403 M ^{1.80 %}	6.290 M ^{0.00 %}	6.290 M ^{-13.71 %}	7.289 M ^{0.79 %}	7.232 M ^{-4.48 %}	7.571 M ^{14.40 %}	6.618 M ^{0.65 %}	6.575 M ^{44.09 %}	4.563 M ^{-19.02 %}	5.635 M	0.000
Other expenses	107.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{-230.00 %}	30.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	18.734 M ^{56.84 %}	11.945 M ^{-17.52 %}	14.483 M ^{-30.18 %}	20.744 M ^{-3.91 %}	21.589 M ^{0.00 %}	21.589 M ^{-7.26 %}	23.279 M ^{4.82 %}	22.208 M ^{10.81 %}	20.041 M ^{7.96 %}	18.563 M ^{-2.70 %}	19.078 M ^{35.83 %}	14.046 M ^{3.74 %}	13.539 M ^{153 281.67 %}	8.827 K
Cost and expenses	21.285 M ^{44.90 %}	14.689 M ^{-15.26 %}	17.335 M ^{-27.40 %}	23.878 M ^{-5.53 %}	25.277 M ^{0.00 %}	25.277 M ^{-4.61 %}	26.498 M ^{3.62 %}	25.573 M ^{7.55 %}	23.777 M ^{9.46 %}	21.722 M ^{-1.21 %}	21.987 M ^{31.47 %}	16.724 M ^{4.61 %}	15.987 M ^{181 014.76 %}	8.827 K
Research and development expenses	5.729 M ^{47.43 %}	3.886 M ^{-26.90 %}	5.316 M ^{-33.01 %}	7.935 M ^{-8.46 %}	8.668 M ^{0.00 %}	8.668 M ^{-6.53 %}	9.274 M ^{-2.10 %}	9.473 M ^{10.73 %}	8.555 M ^{-3.72 %}	8.886 M ^{4.91 %}	8.470 M ^{23.88 %}	6.837 M ^{4.46 %}	6.545 M	0.000
Selling general and administrative expenses	13.005 M ^{61.37 %}	8.059 M ^{-12.09 %}	9.167 M ^{-28.43 %}	12.809 M ^{-0.87 %}	12.921 M ^{0.00 %}	12.921 M ^{-7.74 %}	14.005 M ^{9.97 %}	12.735 M ^{10.87 %}	11.486 M ^{18.69 %}	9.677 M ^{-8.78 %}	10.608 M ^{47.15 %}	7.209 M ^{3.07 %}	6.994 M ^{79 134.17 %}	8.827 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.653 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	893.000 K ^{-34.77 %}	1.369 M ^{-55.97 %}	3.109 M ^{1 124.02 %}	254.000 K ^{-17.26 %}	307.000 K ^{8.87 %}	282.000 K ^{21.55 %}	232.000 K ^{0.00 %}	232.000 K ^{-4.13 %}	242.000 K ^{-52.46 %}	509.000 K ^{-29.40 %}	721.000 K ^{20.37 %}	599.000 K ^{-25.31 %}	802.000 K	0.000
Depreciation and amortization	16.000 K ^{-46.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{150.00 %}	12.000 K ^{-91.04 %}	134.000 K ^{-1.47 %}	136.000 K ^{-42.86 %}	238.000 K ^{44.24 %}	165.000 K ^{15.38 %}	143.000 K ^{7.52 %}	133.000 K ^{-6.99 %}	143.000 K ^{-10.63 %}	160.000 K ^{26.98 %}	126.000 K	0.000
Operating income	-7.719 M ^{-599.18 %}	-1.104 M ^{70.35 %}	-3.723 M ^{80.34 %}	-18.939 M ^{-54.79 %}	-12.235 M ^{0.00 %}	-12.235 M ^{6.06 %}	-13.024 M ^{-2.01 %}	-12.768 M ^{2.39 %}	-13.081 M ^{-18.62 %}	-11.028 M ^{2.29 %}	-11.287 M ^{-62.82 %}	-6.932 M ^{-4.78 %}	-6.616 M ^{-74 826.39 %}	-8.830 K
Operating income ratio	-0.57 ^{-600.16 %}	-0.08 ^{70.29 %}	-0.27 ^{80.08 %}	-1.37 ^{-46.38 %}	-0.94 ^{0.00 %}	-0.94 ^{2.95 %}	-0.97 ^{3.06 %}	-1.00 ^{18.47 %}	-1.22 ^{-18.59 %}	-1.03 ^{2.24 %}	-1.05 ^{-49.01 %}	-0.71 ^{-0.27 %}	-0.71	0.00
Total other income expenses net	-1.788 M ^{25.75 %}	-2.408 M ^{53.80 %}	-5.212 M ^{-497.56 %}	1.311 M ^{-49.13 %}	2.577 M ^{108.50 %}	1.236 M ^{474.55 %}	-330.000 K ^{-124.72 %}	1.335 M ^{-61.80 %}	3.495 M ^{184.65 %}	-4.129 M ^{-369.20 %}	-880.000 K ^{-24.12 %}	-709.000 K ^{31.03 %}	-1.028 M ^{-34 266 766.67 %}	3.000
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31
Net debt	25.285 M ^{5.48 %}	23.972 M ^{46.20 %}	16.397 M ^{37.48 %}	11.927 M ^{184.93 %}	4.186 M ^{0.00 %}	4.186 M ^{-45.20 %}	7.639 M ^{169.38 %}	-11.010 M ^{-200.85 %}	10.917 M ^{118.68 %}	-58.436 M ^{-11 874.76 %}	-487.993 K ^{-102.03 %}	24.022 M ^{3 484.36 %}	-709.794 K	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M ^{0.00 %}	25.999 M ^{-90.21 %}	265.528 M ^{0.00 %}	265.524 M ^{0.00 %}	265.519 M ^{6.21 %}	250.001 M	0.000
Total debt	26.367 M ^{2.48 %}	25.730 M ^{-4.10 %}	26.830 M ^{63.66 %}	16.394 M ^{-3.82 %}	17.046 M ^{0.00 %}	17.046 M ^{-1.71 %}	17.342 M ^{2.83 %}	16.865 M ^{7.61 %}	15.673 M ^{-13.63 %}	18.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.929 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-10.484 M ^{-0.43 %}	-10.439 M ^{-1.70 %}	-10.265 M ^{-1.43 %}	-10.120 M ^{7.21 %}	-10.906 M ^{0.00 %}	-10.906 M ^{-0.84 %}	-10.815 M ^{-12.71 %}	-9.595 M ^{-3.12 %}	-9.305 M ^{-28.43 %}	-7.245 M ^{95.26 %}	-152.706 M ^{-1 942.34 %}	-7.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.999 K
Retained earnings	-271.174 M ^{-3.63 %}	-261.667 M ^{-1.36 %}	-258.148 M ^{-3.52 %}	-249.380 M ^{-7.61 %}	-231.738 M ^{0.00 %}	-231.738 M ^{-4.35 %}	-222.069 M ^{-4.08 %}	-213.362 M ^{-6.51 %}	-200.320 M ^{-11.90 %}	-179.021 M ^{-729.48 %}	-21.582 M ^{85.77 %}	-151.669 M ^{-23 011.18 %}	-656.258 K ^{-7 334.67 %}	-8.827 K
Common stock	677.000 K ^{0.45 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.00 %}	674.000 K ^{0.90 %}	668.000 K ^{0.60 %}	664.000 K ^{-99.75 %}	265.726 M ^{0.07 %}	265.529 M ^{0.00 %}	265.525 M ^{0.00 %}	265.520 M ^{19.48 %}	222.238 M ^{25 751 691.08 %}	863.000
Total equity	-66.734 M ^{-15.20 %}	-57.931 M ^{-6.48 %}	-54.408 M ^{-19.53 %}	-45.519 M ^{-58.51 %}	-28.716 M ^{0.00 %}	-28.716 M ^{-43.85 %}	-19.963 M ^{-84.36 %}	-10.828 M ^{94.54 %}	-198.143 M ^{-10.95 %}	-178.595 M ^{-173.21 %}	243.943 M ^{259.75 %}	-152.706 M ^{-3 154.11 %}	5.000 M ^{30 815.79 %}	16.173 K
Other non current liabilities	2.402 M ^{66.81 %}	1.440 M ^{122.91 %}	646.000 K ^{-50.12 %}	1.295 M ^{-37.47 %}	2.071 M ^{-47.15 %}	3.919 M ^{-37.15 %}	6.235 M ^{113.97 %}	2.914 M ^{-98.59 %}	206.122 M ^{-4.88 %}	216.704 M ^{893.60 %}	21.810 M ^{-80.44 %}	111.529 M	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K ^{-52.70 %}	148.000 K ^{-51.16 %}	303.000 K ^{-97.99 %}	15.055 M ^{-7.88 %}	16.343 M ^{-5.96 %}	17.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.548 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	16.441 M ^{1.37 %}	16.219 M ^{-4.78 %}	17.034 M ^{-6.72 %}	18.261 M ^{-11.37 %}	20.604 M ^{0.00 %}	20.604 M ^{-4.19 %}	21.505 M ^{-7.66 %}	23.290 M ^{-89.83 %}	229.094 M ^{-5.33 %}	241.991 M ^{1 009.55 %}	21.810 M ^{-84.22 %}	138.195 M	0.000	0.000
Other current liabilities	8.088 M ^{51.15 %}	5.351 M ^{-83.34 %}	32.113 M ^{439.17 %}	5.956 M ^{19.60 %}	4.980 M ^{-23.04 %}	6.471 M ^{16.83 %}	5.539 M ^{-79.72 %}	27.309 M ^{218.32 %}	8.579 M ^{28.74 %}	6.664 M ^{752.99 %}	781.248 K ^{-85.38 %}	5.345 M ^{-77.87 %}	24.153 M ^{8 589.25 %}	277.968 K
Deferred revenue	29.842 M ^{2.11 %}	29.226 M ^{-1.01 %}	29.523 M ^{-1.02 %}	29.828 M ^{6.40 %}	28.034 M ^{0.00 %}	28.034 M ^{0.19 %}	27.980 M ^{-3.87 %}	29.106 M ^{10.94 %}	26.236 M ^{7.15 %}	24.486 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.091 M	0.000	0.000
Short term debt	26.367 M ^{2.48 %}	25.730 M ^{7 696.97 %}	330.000 K ^{-97.99 %}	16.394 M ^{-7.66 %}	17.754 M ^{3.26 %}	17.194 M ^{3.82 %}	16.562 M ^{2 579.94 %}	618.000 K ^{-21.17 %}	784.000 K ^{2.08 %}	768.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.381 M	0.000	0.000
Total current liabilities	73.895 M ^{13.21 %}	65.272 M ^{-4.36 %}	68.250 M ^{19.63 %}	57.050 M ^{5.02 %}	54.324 M ^{0.00 %}	54.324 M ^{-2.95 %}	55.978 M ^{-3.94 %}	58.273 M ^{49.33 %}	39.023 M ^{6.24 %}	36.732 M ^{4 601.71 %}	781.248 K ^{-98.31 %}	46.184 M ^{91.21 %}	24.153 M ^{8 589.25 %}	277.968 K
Total liabilities	90.336 M ^{10.85 %}	81.491 M ^{-4.45 %}	85.284 M ^{13.24 %}	75.311 M ^{0.51 %}	74.928 M ^{0.00 %}	74.928 M ^{-3.30 %}	77.483 M ^{-5.00 %}	81.563 M ^{-69.58 %}	268.117 M ^{-3.81 %}	278.723 M ^{1 133.77 %}	22.591 M ^{-87.75 %}	184.379 M ^{663.37 %}	24.153 M ^{8 589.25 %}	277.968 K
Other non current assets	8.114 M ^{14.44 %}	7.090 M ^{10.42 %}	6.421 M ^{32.45 %}	4.848 M ^{-13.51 %}	5.605 M ^{0.00 %}	5.605 M ^{13.81 %}	4.925 M ^{183.37 %}	1.738 M ^{72.76 %}	1.006 M ^{39.72 %}	720.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	472.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	269.140 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.379 M ^{0.62 %}	265.726 M ^{0.07 %}	265.528 M ^{0.00 %}	265.524 M ^{0.00 %}	265.519 M ^{6.21 %}	250.001 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	915.000 K ^{0.00 %}	915.000 K ^{-6.63 %}	980.000 K ^{-7.20 %}	1.056 M ^{-5.71 %}	1.120 M ^{82.41 %}	614.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	706.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.944 M ^{0.00 %}	7.944 M ^{1.64 %}	7.816 M ^{0.00 %}	7.816 M ^{3.73 %}	7.535 M ^{62.08 %}	4.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.649 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.859 M ^{0.00 %}	8.859 M ^{0.72 %}	8.796 M ^{-0.86 %}	8.872 M ^{2.51 %}	8.655 M ^{64.45 %}	5.263 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.355 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	31.000 K ^{-89.97 %}	309.000 K ^{-39.65 %}	512.000 K ^{-30.90 %}	741.000 K ^{-35.11 %}	1.142 M ^{0.00 %}	1.142 M ^{-20.53 %}	1.437 M ^{10.62 %}	1.299 M ^{-18.71 %}	1.598 M ^{-28.88 %}	2.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.571 M	0.000	0.000
Total non current assets	8.145 M ^{10.08 %}	7.399 M ^{6.72 %}	6.933 M ^{24.05 %}	5.589 M ^{-64.19 %}	15.606 M ^{0.00 %}	15.606 M ^{2.96 %}	15.158 M ^{27.28 %}	11.909 M ^{5.77 %}	11.259 M ^{36.80 %}	8.230 M ^{-96.90 %}	265.524 M ^{3 061.76 %}	8.398 M ^{-96.64 %}	250.001 M ^{92 788.78 %}	269.140 K
Other current assets	5.865 M ^{4.04 %}	5.637 M ^{60.51 %}	3.512 M ^{-39.24 %}	5.780 M ^{15.12 %}	5.021 M ^{-15.64 %}	5.952 M ^{0.78 %}	5.906 M ^{-61.81 %}	15.463 M ^{31.89 %}	11.724 M ^{74.18 %}	6.731 M ^{1 190.49 %}	521.584 K ^{-88.85 %}	4.676 M ^{588.01 %}	679.646 K ^{2 618.58 %}	25.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.999 M ^{0.00 %}	25.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.814 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.082 M ^{-38.45 %}	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{0.00 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{486.10 %}	4.756 M ^{-93.79 %}	76.582 M ^{15 593.26 %}	487.993 K ^{-92.93 %}	6.907 M ^{873.10 %}	709.794 K	0.000
Cash and short term investments	1.082 M ^{-38.45 %}	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{0.00 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{-9.36 %}	30.755 M ^{-59.84 %}	76.582 M ^{15 593.26 %}	487.993 K ^{-92.93 %}	6.907 M ^{873.10 %}	709.794 K	0.000
Total current assets	15.457 M ^{-4.36 %}	16.161 M ^{-32.50 %}	23.943 M ^{-1.07 %}	24.203 M ^{-20.92 %}	30.606 M ^{0.00 %}	30.606 M ^{-27.75 %}	42.362 M ^{-27.99 %}	58.826 M ^{0.19 %}	58.715 M ^{-36.11 %}	91.898 M ^{9 002.62 %}	1.010 M ^{-95.66 %}	23.275 M ^{1 575.14 %}	1.389 M ^{5 457.76 %}	25.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	8.510 M ^{-2.92 %}	8.766 M ^{-12.32 %}	9.998 M ^{-28.36 %}	13.956 M ^{9.67 %}	12.725 M ^{-52.35 %}	26.707 M ^{6.64 %}	25.045 M ^{106.06 %}	12.154 M ^{42.79 %}	8.512 M ^{-0.85 %}	8.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.692 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-267.379 M ^{-0.62 %}	-265.726 M ^{-0.07 %}	-265.528 M	0.000 ^{100.00 %}	-265.519 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Account payables	9.098 M ^{103.49 %}	4.471 M ^{-22.95 %}	5.803 M ^{32.55 %}	4.378 M ^{40.86 %}	3.108 M ^{-20.00 %}	3.885 M ^{-39.12 %}	6.381 M ^{95.32 %}	3.267 M ^{31.42 %}	2.486 M ^{-23.53 %}	3.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.938 M	0.000	0.000
Tax payables	500.000 K ^{1.21 %}	494.000 K ^{2.70 %}	481.000 K ^{-2.63 %}	494.000 K ^{10.27 %}	448.000 K ^{0.00 %}	448.000 K ^{-34.60 %}	685.000 K ^{-18.74 %}	843.000 K ^{-6.02 %}	897.000 K ^{-42.61 %}	1.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.429 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	14.039 M ^{-5.01 %}	14.779 M ^{-9.82 %}	16.388 M ^{-2.41 %}	16.793 M ^{-8.16 %}	18.286 M ^{0.00 %}	18.286 M ^{5.91 %}	17.265 M ^{4.14 %}	16.578 M ^{211.56 %}	5.321 M ^{-32.72 %}	7.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.118 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	34.000 K ^{-76.87 %}	147.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	539.000 K ^{-30.72 %}	778.000 K ^{-23.43 %}	1.016 M ^{25.12 %}	812.000 K ^{-12.59 %}	929.000 K ^{-31.34 %}	1.353 M ^{-0.22 %}	1.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.693 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.212 M ^{0.00 %}	46.212 M ^{-19.66 %}	57.520 M ^{-18.68 %}	70.735 M ^{-65.82 %}	206.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	106.226 M ^{0.00 %}	106.226 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	214.247 M ^{0.35 %}	213.501 M ^{0.08 %}	213.331 M ^{0.01 %}	213.307 M ^{0.02 %}	213.254 M ^{0.47 %}	212.253 M ^{0.37 %}	211.465 M ^{-9.85 %}	234.580 M ^{3.48 %}	226.696 M ^{2 855.23 %}	7.671 M ^{-83.50 %}	46.480 M ^{-58.75 %}	112.666 M ^{152.02 %}	-216.582 M ^{-25 125 385.85 %}	-862.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 K ^{-2.26 %}	177.000 K ^{0.00 %}	177.000 K ^{2.31 %}	173.000 K ^{-0.57 %}	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.602 M ^{0.18 %}	23.560 M ^{-23.69 %}	30.876 M ^{3.64 %}	29.792 M ^{-35.53 %}	46.212 M ^{0.00 %}	46.212 M ^{-19.66 %}	57.520 M ^{-18.68 %}	70.735 M ^{1.09 %}	69.974 M ^{-30.12 %}	100.128 M ^{-62.43 %}	266.534 M ^{741.52 %}	31.673 M ^{-87.40 %}	251.390 M ^{85 365.92 %}	294.141 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-01-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{96.36 %}	-165.000 K ^{-102.37 %}	6.959 M ^{469.37 %}	-1.884 M ^{0.00 %}	-1.884 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.733 M ^{742.66 %}	443.000 K ^{1 130.56 %}	36.000 K ^{-93.22 %}	531.000 K
Stock based compensation	296.000 K ^{74.12 %}	170.000 K ^{1 207.69 %}	13.000 K ^{-98.72 %}	1.016 M ^{40.33 %}	724.000 K ^{200.41 %}	241.000 K ^{-60.88 %}	616.000 K ^{-52.65 %}	1.301 M ^{281.52 %}	341.000 K ^{244.44 %}	99.000 K ^{-23.26 %}	129.000 K ^{-15.13 %}	152.000 K ^{6.29 %}	143.000 K
Change in working capital	5.616 M ^{209.64 %}	-5.122 M ^{-269.77 %}	3.017 M ^{1 459.01 %}	-222.000 K ^{-101.75 %}	12.714 M ^{0.00 %}	12.714 M ^{475.27 %}	-3.388 M ^{-128.30 %}	-1.484 M ^{89.29 %}	-13.861 M ^{-1 038.01 %}	-1.218 M ^{-127.14 %}	4.488 M ^{41.13 %}	3.180 M ^{570.89 %}	474.000 K
Accounts receivables	164.000 K ^{-73.59 %}	621.000 K ^{-87.29 %}	4.887 M ^{431.55 %}	-1.474 M ^{-110.68 %}	13.805 M ^{0.00 %}	13.805 M ^{717.95 %}	-2.234 M ^{81.45 %}	-12.041 M ^{-46.91 %}	-8.196 M ^{-719.97 %}	1.322 M ^{-41.76 %}	2.270 M ^{183.30 %}	-2.725 M ^{-17.20 %}	-2.325 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	606.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	7.411 M ^{596.38 %}	-1.493 M ^{-604.39 %}	296.000 K ^{159.92 %}	-494.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K ^{0.00 %}	-606.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.959 M ^{53.91 %}	-4.250 M ^{-96.21 %}	-2.166 M ^{-192.09 %}	2.352 M ^{315.58 %}	-1.091 M ^{0.00 %}	-1.091 M ^{5.46 %}	-1.154 M ^{-110.34 %}	11.163 M ^{297.05 %}	-5.665 M ^{-123.03 %}	-2.540 M ^{-214.52 %}	2.218 M ^{-62.44 %}	5.905 M ^{110.97 %}	2.799 M
Other non cash items	-5.659 M ^{-341.12 %}	2.347 M ^{479.77 %}	-618.000 K ^{-186.80 %}	712.000 K ^{6.91 %}	666.000 K ^{0.00 %}	666.000 K ^{177.17 %}	-863.000 K ^{-116.83 %}	-398.000 K ^{-106.95 %}	5.723 M ^{1 544.54 %}	348.000 K ^{-59.11 %}	851.000 K ^{126.93 %}	375.000 K ^{-69.98 %}	1.249 M
Net cash provided by operating activities	-1.991 M ^{72.35 %}	-7.202 M ^{-421.51 %}	-1.381 M ^{84.93 %}	-9.165 M ^{-441.34 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{117.46 %}	-15.378 M ^{-9.30 %}	-14.070 M ^{23.36 %}	-18.359 M ^{-52.04 %}	-12.075 M ^{-83.76 %}	-6.571 M ^{-72.88 %}	-3.801 M ^{32.88 %}	-5.663 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{91.67 %}	-60.000 K ^{42.86 %}	-105.000 K ^{-10.53 %}	-95.000 K ^{14.41 %}	-111.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K ^{0.00 %}	-57.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.515 M ^{93.79 %}	-250.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.948 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.948 M ^{-6.00 %}	27.604 M ^{254.94 %}	7.777 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{200.00 %}	-57.000 K ^{0.00 %}	-57.000 K ^{-100.22 %}	25.943 M ^{0.00 %}	25.943 M ^{236.18 %}	7.717 M ^{7 449.52 %}	-105.000 K ^{-10.53 %}	-95.000 K ^{14.41 %}	-111.000 K ^{-48.00 %}	-75.000 K
Debt repayment	658.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 K ^{-3 275.00 %}	-4.000 K ^{-180.00 %}	5.000 K ^{100.05 %}	-11.104 M ^{-328.57 %}	4.858 M	0.000	0.000
Common stock issued	453.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{102.05 %}	-536.000 K ^{-289.40 %}	283.000 K ^{117.32 %}	-1.634 M ^{-72.91 %}	-945.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.515 M ^{-93.83 %}	251.465 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	453.000 K ^{171.23 %}	-636.000 K ^{-108.18 %}	7.774 M ^{907.27 %}	-963.000 K ^{-440.28 %}	283.000 K ^{117.32 %}	-1.634 M ^{-117.08 %}	9.564 M ^{224.79 %}	-7.664 M ^{-36 595.24 %}	21.000 K ^{-99.98 %}	95.535 M ^{10 009.52 %}	945.000 K ^{5 150.00 %}	18.000 K ^{-76.32 %}	76.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.111 M ^{274.69 %}	-636.000 K ^{-108.18 %}	7.774 M ^{907.27 %}	-963.000 K ^{-440.28 %}	283.000 K ^{117.32 %}	-1.634 M ^{-117.33 %}	9.429 M ^{0.00 %}	9.429 M ^{222.97 %}	-7.668 M ^{-109.08 %}	84.431 M ^{1 354.95 %}	5.803 M ^{32 138.89 %}	18.000 K ^{-76.32 %}	76.000 K
Effect of forex changes on cash	204.000 K ^{124.37 %}	-837.000 K ^{-96.02 %}	-427.000 K ^{-124.61 %}	1.735 M ^{605.28 %}	246.000 K ^{0.00 %}	246.000 K ^{121.21 %}	-1.160 M ^{-163.84 %}	1.817 M ^{234.19 %}	-1.354 M ^{7.83 %}	-1.469 M ^{-502.05 %}	-244.000 K ^{34.93 %}	-375.000 K ^{-53.69 %}	-244.000 K
Net change in cash	-676.000 K ^{92.21 %}	-8.675 M ^{-245.41 %}	5.966 M ^{171.08 %}	-8.393 M ^{-365.85 %}	3.157 M ^{0.00 %}	3.157 M ^{117.37 %}	-18.172 M ^{-178.60 %}	23.119 M ^{217.57 %}	-19.664 M ^{-127.78 %}	70.782 M ^{6 494.04 %}	-1.107 M ^{74.07 %}	-4.269 M ^{27.72 %}	-5.906 M
Cash at beginning of period	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{0.00 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{486.10 %}	4.756 M ^{-80.52 %}	24.420 M ^{321.03 %}	5.800 M ^{-16.03 %}	6.907 M ^{-38.20 %}	11.176 M ^{-34.57 %}	17.082 M
Cash at end of period	1.082 M ^{-38.45 %}	1.758 M ^{-83.15 %}	10.433 M ^{133.56 %}	4.467 M ^{-65.26 %}	12.860 M ^{0.00 %}	12.860 M ^{32.54 %}	9.703 M ^{-65.19 %}	27.875 M ^{486.10 %}	4.756 M ^{-93.79 %}	76.582 M ^{1 220.38 %}	5.800 M ^{-16.03 %}	6.907 M ^{-38.20 %}	11.176 M
Operating cash flow	-1.991 M ^{72.35 %}	-7.202 M ^{-421.51 %}	-1.381 M ^{84.93 %}	-9.165 M ^{-441.34 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{117.46 %}	-15.378 M ^{-9.30 %}	-14.070 M ^{23.36 %}	-18.359 M ^{-52.04 %}	-12.075 M ^{-83.76 %}	-6.571 M ^{-72.88 %}	-3.801 M ^{32.88 %}	-5.663 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{91.67 %}	-60.000 K ^{42.86 %}	-105.000 K ^{-10.53 %}	-95.000 K ^{14.41 %}	-111.000 K	0.000
Free CashFlow	-1.991 M ^{72.35 %}	-7.202 M ^{-421.51 %}	-1.381 M ^{84.93 %}	-9.165 M ^{-441.34 %}	2.685 M ^{0.00 %}	2.685 M ^{117.45 %}	-15.383 M ^{-9.29 %}	-14.075 M ^{23.58 %}	-18.419 M ^{-51.22 %}	-12.180 M ^{-82.72 %}	-6.666 M ^{-70.40 %}	-3.912 M ^{30.92 %}	-5.663 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1929589/000192958924000010/mrdb-20230930.htm
2022
2021
2020

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