Nuveen Churchill Direct Lending Corp. ^NCDL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	185.999 M ^{20.93 %}	153.804 M ^{87.13 %}	82.191 M ^{121.49 %}	37.109 M ^{170.63 %}	13.712 M ^{-13.69 %}	15.886 M ^{246.63 %}	4.583 M
Bénéfice net	116.323 M ^{53.18 %}	75.938 M ^{339.30 %}	17.286 M ^{-36.60 %}	27.266 M ^{1 171.14 %}	2.145 M ^{-70.56 %}	7.285 M ^{407.67 %}	1.435 M
Bénéfice avant impôt	116.323 M ^{53.18 %}	75.938 M ^{76.68 %}	42.981 M ^{15.87 %}	37.093 M ^{459.39 %}	6.631 M ^{-52.74 %}	14.031 M ^{285.78 %}	3.637 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.63 ^{26.67 %}	0.49 ^{-5.59 %}	0.52 ^{-47.68 %}	1.00 ^{106.70 %}	0.48 ^{-45.25 %}	0.88 ^{11.30 %}	0.79
EBITDA	116.477 M ^{-15.07 %}	137.144 M ^{219.08 %}	42.981 M ^{15.87 %}	37.093 M ^{459.39 %}	6.631 M ^{-65.29 %}	19.105 M ^{374.27 %}	4.028 M
Ratio de revenu net	0.63 ^{26.67 %}	0.49 ^{134.76 %}	0.21 ^{-71.38 %}	0.73 ^{369.69 %}	0.16 ^{-65.89 %}	0.46 ^{46.46 %}	0.31
Ratio EBITDA	0.63 ^{-29.77 %}	0.89 ^{70.51 %}	0.52 ^{-47.68 %}	1.00 ^{106.70 %}	0.48 ^{-59.79 %}	1.20 ^{36.82 %}	0.88
Taux de profit brut	0.60 ^{-35.05 %}	0.92 ^{2.72 %}	0.90 ^{2.21 %}	0.88 ^{2.15 %}	0.86 ^{-1.91 %}	0.88 ^{-1.55 %}	0.89
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	54.118 M ^{62.10 %}	33.386 M ^{43.41 %}	23.279 M ^{81.17 %}	12.849 M ^{158.81 %}	4.965 M ^{22.12 %}	4.066 M ^{0.00 %}	4.066 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	54.118 M ^{62.10 %}	33.386 M ^{43.41 %}	23.279 M ^{81.17 %}	12.849 M ^{158.81 %}	4.965 M ^{22.12 %}	4.066 M ^{0.00 %}	4.066 M
Bénéfice par action diluée	2.15 ^{-5.29 %}	2.27 ^{206.76 %}	0.74 ^{-65.09 %}	2.12 ^{393.02 %}	0.43 ^{-75.98 %}	1.79 ^{411.43 %}	0.35
Bénéfice par action	2.15 ^{-5.29 %}	2.27 ^{206.76 %}	0.74 ^{-65.09 %}	2.12 ^{393.02 %}	0.43 ^{-75.98 %}	1.79 ^{411.43 %}	0.35
Bénéfice brut	111.424 M ^{-21.45 %}	141.855 M ^{92.23 %}	73.795 M ^{126.38 %}	32.598 M ^{176.44 %}	11.792 M ^{-15.33 %}	13.927 M ^{241.26 %}	4.081 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	154.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.981 M ^{15.87 %}	37.093 M ^{459.39 %}	6.631 M ^{-52.74 %}	14.031 M ^{285.78 %}	3.637 M
Coût des revenus	74.575 M ^{524.11 %}	11.949 M ^{42.32 %}	8.396 M ^{86.12 %}	4.511 M ^{134.95 %}	1.920 M ^{-1.99 %}	1.959 M ^{290.24 %}	502.000 K
Dépenses générales et administratives	6.029 M ^{-2.55 %}	6.187 M ^{62.39 %}	3.810 M ^{76.31 %}	2.161 M ^{3.89 %}	2.080 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.810 M ^{-76.31 %}	-2.161 M ^{-3.89 %}	-2.080 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.695 M ^{-161.47 %}	-9.827 M ^{-119.06 %}	-4.486 M ^{33.50 %}	-6.746 M ^{-206.36 %}	-2.202 M
Dépenses de fonctionnement	-5.053 M ^{-106.16 %}	81.973 M ^{2 051.52 %}	3.810 M ^{76.31 %}	2.161 M ^{3.89 %}	2.080 M ^{130.83 %}	-6.746 M ^{-206.36 %}	-2.202 M
Coût et dépenses	69.522 M ^{317.30 %}	16.660 M ^{36.49 %}	12.206 M ^{82.94 %}	6.672 M ^{66.80 %}	4.000 M ^{183.56 %}	-4.787 M ^{-181.59 %}	-1.700 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.210 ^{-71.38 %}	0.735 ^{369.69 %}	0.156 ^{-65.89 %}	0.459 ^{46.46 %}	0.313
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.029 M ^{-2.55 %}	6.187 M ^{2 941 777 737.56 %}	0.210 ^{-71.38 %}	0.735 ^{369.69 %}	0.156 ^{-65.89 %}	0.459 ^{46.46 %}	0.313
Revenu d'intérêts	213.096 M ^{32.76 %}	160.512 M ^{99.01 %}	80.657 M ^{130.35 %}	35.015 M ^{168.40 %}	13.046 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	79.879 M ^{30.51 %}	61.206 M ^{138.20 %}	25.695 M ^{161.47 %}	9.827 M ^{119.06 %}	4.486 M	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.210 M ^{244 962.50 %}	16.000 K ^{-99.77 %}	7.081 M ^{281.73 %}	1.855 M ^{96.09 %}	946.000 K
Résultat d'exploitation	116.477 M ^{-15.07 %}	137.144 M ^{270.78 %}	36.988 M ^{-28.19 %}	51.510 M ^{1 251.52 %}	3.811 M ^{-77.91 %}	17.250 M ^{459.64 %}	3.082 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.63 ^{-29.77 %}	0.89 ^{98.14 %}	0.45 ^{-67.58 %}	1.39 ^{399.39 %}	0.28 ^{-74.40 %}	1.09 ^{61.45 %}	0.67
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{100.00 %}	-61.206 M ^{-138.20 %}	-25.695 M ^{-710.31 %}	-3.171 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.647 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	1.065 B ^{1 680.25 %}	-67.395 M ^{-110.20 %}	660.452 M ^{2 129.97 %}	-32.535 M ^{-118.52 %}	175.667 M ^{52.85 %}	114.927 M ^{5 239.85 %}	-2.236 M
Investissements totaux	2.081 B ^{26.78 %}	1.642 B ^{36.76 %}	1.200 B ^{55.29 %}	773.013 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.108 B ^{17.41 %}	943.936 M ^{34.89 %}	699.772 M ^{26 296.53 %}	2.651 M ^{-98.59 %}	188.275 M ^{59.09 %}	118.348 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.957 M ^{40.34 %}	374.051 M ^{137.28 %}	157.641 M ^{138.09 %}	66.211 M ^{-6.42 %}	70.753 M
Bénéfices non répartis	-26.500 M ^{9.39 %}	-29.246 M ^{-105.57 %}	524.957 M ^{40.34 %}	374.051 M ^{10 954.64 %}	-3.446 M ^{-255.93 %}	2.210 M ^{-96.88 %}	70.753 M
Actions ordinaires	534.000 K ^{29.61 %}	412.000 K ^{43.55 %}	287.000 K ^{48.70 %}	193.000 K ^{129.76 %}	84.000 K ^{154.55 %}	33.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	970.320 M ^{29.74 %}	747.885 M ^{-60.93 %}	1.914 B ^{60.59 %}	1.192 B ^{257.66 %}	333.308 M ^{84.01 %}	181.138 M ^{-27.35 %}	249.340 M
Autres passifs non courants	4.084 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.429 B ^{-219.73 %}	-446.868 M ^{-6 023.49 %}	7.544 M ^{98.06 %}	3.809 M ^{236.43 %}	-2.792 M
Dette à long terme	1.108 B	0.000 ^{-100.00 %}	699.772 M	0.000 ^{-100.00 %}	188.275 M ^{59.09 %}	118.348 M	0.000
Total des passifs non courants	1.112 B ^{17.84 %}	943.936 M ^{-31.36 %}	1.375 B ^{70.18 %}	808.092 M ^{348.35 %}	180.237 M ^{57.67 %}	114.315 M ^{25.45 %}	91.121 M
Autres passifs courants	-61.060 M ^{-1 735.24 %}	3.734 M ^{100.51 %}	-725.548 M ^{-63.87 %}	-442.745 M ^{-326.10 %}	195.819 M ^{60.30 %}	122.157 M ^{30.07 %}	93.913 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	699.772 M ^{72.20 %}	406.365 M ^{115.84 %}	188.275 M ^{59.09 %}	118.348 M ^{36.17 %}	86.910 M
Total des passifs courants	61.060 M ^{56.39 %}	39.043 M ^{-97.32 %}	1.455 B ^{63.50 %}	889.613 M ^{131.61 %}	384.094 M ^{59.70 %}	240.505 M ^{33.01 %}	180.823 M
Passifs totaux	1.173 B ^{19.37 %}	982.979 M ^{342 401.39 %}	287.000 K ^{48.70 %}	193.000 K ^{-99.90 %}	195.819 M ^{60.30 %}	122.157 M ^{-55.08 %}	271.944 M
Autres actifs non courants	2.081 B ^{161.72 %}	-3.373 B ^{-37.41 %}	-2.454 B ^{-53.98 %}	-1.594 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.666 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.642 B ^{36.76 %}	1.200 B ^{55.29 %}	773.013 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	2.081 B ^{-38.28 %}	3.373 B ^{37.41 %}	2.454 B ^{53.98 %}	1.594 B ^{350.95 %}	353.460 M ^{87.64 %}	188.368 M ^{14.39 %}	164.666 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 B ^{38.03 %}	1.254 B ^{52.74 %}	820.983 M ^{5 368.79 %}	-15.582 M ^{-98.70 %}	-7.842 M ^{-104.76 %}	164.666 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43.254 M ^{-35.87 %}	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M
Liquidités et placements à court terme	43.254 M ^{-35.87 %}	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M
Total des actifs courants	62.296 M ^{-96.58 %}	1.820 B ^{39.20 %}	1.308 B ^{50.97 %}	866.060 M ^{134.68 %}	369.042 M ^{88.09 %}	196.210 M ^{17.17 %}	167.458 M
Inventaire	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	18.995 M ^{-12.55 %}	21.720 M ^{52.72 %}	14.222 M ^{42.86 %}	9.955 M ^{234.73 %}	2.974 M ^{-32.73 %}	4.421 M ^{695.14 %}	556.000 K
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 B ^{38.03 %}	1.254 B ^{52.75 %}	820.919 M ^{132.25 %}	353.460 M ^{87.64 %}	188.368 M ^{14.39 %}	164.666 M
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-3.462 B ^{-38.03 %}	-2.508 B ^{-53.01 %}	-1.639 B ^{-344.14 %}	-369.042 M ^{-88.09 %}	-196.210 M ^{19.98 %}	-245.214 M
Compte à payer	61.060 M ^{72.93 %}	35.309 M ^{36.98 %}	25.776 M ^{-29.15 %}	36.380 M	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	729.002 M ^{63.14 %}	446.868 M ^{128.20 %}	195.819 M ^{60.30 %}	122.157 M ^{30.07 %}	93.913 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	660.452 M ^{77.93 %}	371.179 M ^{111.30 %}	175.667 M ^{52.85 %}	114.927 M ^{35.73 %}	84.674 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.210 M ^{299.64 %}	553.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	996.286 M ^{28.27 %}	776.719 M ^{41.58 %}	548.600 M ^{48.10 %}	370.426 M ^{10 918.02 %}	3.362 M ^{175.50 %}	-4.453 M ^{-119.70 %}	22.607 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.401 M ^{-62.62 %}	-129.999 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.829 B ^{-66.68 %}	-1.698 B ^{-360.64 %}	-368.512 M ^{-58.39 %}	-232.663 M	0.000
Actifs totaux	2.144 B ^{23.85 %}	1.731 B ^{38.03 %}	1.254 B ^{52.75 %}	820.919 M ^{132.25 %}	353.460 M ^{87.64 %}	188.368 M ^{116.74 %}	86.910 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	22.007 M ^{446.79 %}	-6.346 M ^{66.76 %}	-19.093 M ^{-192.92 %}	20.548 M ^{952.12 %}	1.953 M ^{122.31 %}	-8.755 M ^{-235.80 %}	6.447 M
Comptes débiteurs	2.598 M ^{133.18 %}	-7.829 M ^{-576.08 %}	-1.158 M ^{81.27 %}	-6.184 M ^{-505.77 %}	1.524 M ^{143.17 %}	-3.530 M ^{-1 246.10 %}	308.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	16.186 M ^{3 664.19 %}	430.000 K ^{101.85 %}	-23.193 M ^{-187.09 %}	26.630 M ^{4 375.63 %}	595.000 K ^{111.39 %}	-5.225 M ^{-185.11 %}	6.139 M
Autre fonds de roulement	3.223 M ^{206.08 %}	1.053 M ^{-79.97 %}	5.258 M ^{5 054.90 %}	102.000 K ^{161.45 %}	-166.000 K	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-435.527 M ^{-12 705.70 %}	3.455 M ^{-93.27 %}	51.300 M ^{290.39 %}	-26.944 M ^{-2 166.26 %}	1.304 M ^{-84.85 %}	8.606 M ^{241.94 %}	-6.063 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-297.197 M ^{-506.86 %}	73.047 M ^{190.54 %}	25.142 M ^{-39.15 %}	41.316 M ^{449.34 %}	7.521 M ^{564.55 %}	-1.619 M ^{-119.59 %}	8.266 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-863.570 M ^{-46.62 %}	-589.000 M ^{-17.27 %}	-502.250 M ^{17.76 %}	-610.690 M ^{-189.16 %}	-211.197 M ^{-97.16 %}	-107.122 M ^{38.26 %}	-173.510 M
Ventes échéances des investissements	429.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.264 M ^{-72.79 %}	181.074 M ^{248.61 %}	51.942 M ^{-43.09 %}	91.273 M ^{696.73 %}	11.456 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	146.428 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-442.572 M ^{2.30 %}	-452.986 M ^{-5.44 %}	-429.616 M ^{-169.77 %}	-159.255 M ^{-904.83 %}	-15.849 M ^{90.22 %}	-162.054 M
Remboursement de dette	163.052 M ^{-33.83 %}	246.430 M ^{-16.58 %}	295.400 M ^{35.59 %}	217.865 M ^{195.42 %}	73.747 M ^{137.93 %}	30.995 M ^{-64.30 %}	86.810 M
Actions ordinaires émises	241.657 M ^{10.40 %}	218.896 M ^{25.38 %}	174.588 M ^{-16.55 %}	209.208 M ^{120.23 %}	94.997 M ^{1 632.46 %}	-6.199 M ^{-108.83 %}	70.200 M
Actions ordinaires rachetées	-33.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-95.231 M ^{-50.70 %}	-63.194 M ^{-82.33 %}	-34.659 M ^{-135.58 %}	-14.712 M ^{-348.67 %}	-3.279 M ^{41.74 %}	-5.628 M ^{-538.10 %}	-882.000 K
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-4.482 M ^{-31.78 %}	-3.401 M ^{-412.20 %}	-664.000 K ^{83.94 %}	-4.135 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	273.056 M ^{-31.33 %}	397.650 M ^{-7.94 %}	431.928 M ^{4.91 %}	411.697 M ^{155.19 %}	161.330 M ^{741.66 %}	19.168 M ^{-87.72 %}	156.128 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-24.141 M ^{-185.83 %}	28.125 M ^{580.33 %}	4.134 M ^{-81.69 %}	22.578 M ^{145.76 %}	9.187 M ^{675.27 %}	1.185 M ^{-49.36 %}	2.340 M
Trésorerie au début de la période	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M ^{2 250.00 %}	-104.000 K
Trésorerie à la fin de la période	43.304 M ^{-35.79 %}	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M
Trésorerie d'exploitation	-297.197 M ^{-506.86 %}	73.047 M ^{190.54 %}	25.142 M ^{-39.15 %}	41.316 M ^{449.34 %}	7.521 M ^{564.55 %}	-1.619 M ^{-119.59 %}	8.266 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-297.197 M ^{-506.86 %}	73.047 M ^{190.54 %}	25.142 M ^{-39.15 %}	41.316 M ^{449.34 %}	7.521 M ^{564.55 %}	-1.619 M ^{-119.59 %}	8.266 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Chiffre d'affaire	42.430 M ^{-20.82 %}	53.586 M ^{84.48 %}	29.047 M ^{-13.96 %}	33.760 M ^{69.38 %}	19.932 M ^{-26.78 %}	27.222 M ^{-42.58 %}	47.405 M ^{65.53 %}	28.639 M ^{-23.26 %}	37.319 M ^{-7.72 %}	40.441 M ^{37.55 %}	29.400 M ^{33.04 %}	22.099 M ^{33.80 %}	16.517 M ^{16.52 %}	14.175 M ^{8.82 %}	13.026 M ^{26.65 %}	10.285 M ^{37.08 %}	7.503 M ^{19.19 %}	6.295 M ^{26.71 %}	4.968 M ^{60.26 %}	3.100 M ^{13.80 %}	2.724 M ^{-6.71 %}	2.920 M
Bénéfice net	16.016 M ^{-41.58 %}	27.413 M ^{-6.92 %}	29.451 M ^{-19.63 %}	36.643 M ^{81.36 %}	20.205 M ^{-32.70 %}	30.024 M ^{4.37 %}	28.766 M ^{42.77 %}	20.149 M ^{40.84 %}	14.306 M ^{12.50 %}	12.717 M ^{75.17 %}	7.260 M ^{21.10 %}	5.995 M ^{320.40 %}	-2.720 M ^{-140.29 %}	6.751 M ^{-27.65 %}	9.331 M ^{8.05 %}	8.636 M ^{59.84 %}	5.403 M ^{38.68 %}	3.896 M ^{27.03 %}	3.067 M ^{-33.70 %}	4.626 M ^{318.00 %}	-2.122 M ^{38.06 %}	-3.426 M
Bénéfice avant impôt	16.016 M ^{-41.66 %}	27.452 M ^{-7.77 %}	29.764 M ^{-18.73 %}	36.625 M ^{81.27 %}	20.205 M ^{-32.70 %}	30.024 M ^{4.37 %}	28.766 M ^{42.77 %}	20.149 M ^{40.84 %}	14.306 M ^{12.50 %}	12.717 M ^{75.17 %}	7.260 M ^{21.10 %}	5.995 M ^{320.40 %}	-2.720 M ^{-140.29 %}	6.751 M ^{-27.65 %}	9.331 M ^{8.05 %}	8.636 M ^{59.84 %}	5.403 M ^{38.68 %}	3.896 M ^{27.03 %}	3.067 M ^{-33.70 %}	4.626 M ^{318.00 %}	-2.122 M ^{38.06 %}	-3.426 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.38 ^{-26.32 %}	0.51 ^{-50.00 %}	1.02 ^{-5.55 %}	1.08 ^{7.02 %}	1.01 ^{-8.09 %}	1.10 ^{81.76 %}	0.61 ^{-13.75 %}	0.70 ^{83.53 %}	0.38 ^{21.91 %}	0.31 ^{27.34 %}	0.25 ^{-8.97 %}	0.27 ^{264.73 %}	-0.16 ^{-134.58 %}	0.48 ^{-33.51 %}	0.72 ^{-14.69 %}	0.84 ^{16.60 %}	0.72 ^{16.35 %}	0.62 ^{0.25 %}	0.62 ^{-58.63 %}	1.49 ^{291.56 %}	-0.78 ^{33.61 %}	-1.17
EBITDA	36.121 M ^{-24.90 %}	48.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.625 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.883 M ^{29.52 %}	36.197 M ^{26.55 %}	28.604 M ^{12.35 %}	25.460 M ^{38.40 %}	18.396 M ^{38.36 %}	13.296 M ^{776.47 %}	1.517 M ^{-84.48 %}	9.772 M ^{-19.53 %}	12.143 M ^{9.26 %}	11.114 M ^{42.98 %}	7.773 M ^{28.20 %}	6.063 M ^{26.52 %}	4.792 M ^{-11.93 %}	5.441 M ^{451.26 %}	-1.549 M ^{24.55 %}	-2.053 M
Ratio de revenu net	0.38 ^{-26.21 %}	0.51 ^{-49.54 %}	1.01 ^{-6.59 %}	1.09 ^{7.07 %}	1.01 ^{-8.09 %}	1.10 ^{81.76 %}	0.61 ^{-13.75 %}	0.70 ^{83.53 %}	0.38 ^{21.91 %}	0.31 ^{27.34 %}	0.25 ^{-8.97 %}	0.27 ^{264.73 %}	-0.16 ^{-134.58 %}	0.48 ^{-33.51 %}	0.72 ^{-14.69 %}	0.84 ^{16.60 %}	0.72 ^{16.35 %}	0.62 ^{0.25 %}	0.62 ^{-58.63 %}	1.49 ^{291.56 %}	-0.78 ^{33.61 %}	-1.17
Ratio EBITDA	0.85 ^{-5.15 %}	0.90	0.00 ^{-100.00 %}	1.08	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{-21.75 %}	1.26 ^{64.90 %}	0.77 ^{21.75 %}	0.63 ^{0.61 %}	0.63 ^{4.00 %}	0.60 ^{555.08 %}	0.09 ^{-86.68 %}	0.69 ^{-26.05 %}	0.93 ^{-13.73 %}	1.08 ^{4.31 %}	1.04 ^{7.56 %}	0.96 ^{-0.15 %}	0.96 ^{-45.04 %}	1.76 ^{408.65 %}	-0.57 ^{19.12 %}	-0.70
Taux de profit brut	0.80 ^{30.09 %}	0.61 ^{-38.52 %}	1.00 ^{-0.05 %}	1.00 ^{0.05 %}	1.00 ^{-42.60 %}	1.74 ^{127.36 %}	0.77 ^{-22.37 %}	0.99 ^{-0.74 %}	0.99 ^{0.18 %}	0.99 ^{9.22 %}	0.91 ^{-8.47 %}	0.99 ^{14.02 %}	0.87 ^{-0.69 %}	0.88 ^{-0.07 %}	0.88 ^{-0.42 %}	0.88 ^{1.26 %}	0.87 ^{-1.69 %}	0.89 ^{5.09 %}	0.84 ^{-4.06 %}	0.88 ^{3.68 %}	0.85 ^{-4.07 %}	0.88
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	50.184 M ^{-3.88 %}	52.211 M ^{-3.52 %}	54.118 M ^{-1.04 %}	54.689 M ^{-0.18 %}	54.789 M ^{3.85 %}	52.758 M ^{27.92 %}	41.242 M ^{18.47 %}	34.813 M ^{13.69 %}	30.621 M ^{6.59 %}	28.727 M ^{0.27 %}	28.651 M ^{16.99 %}	24.490 M ^{10.25 %}	22.212 M ^{8.29 %}	20.511 M ^{14.31 %}	17.944 M ^{25.26 %}	14.325 M ^{33.82 %}	10.705 M ^{24.49 %}	8.599 M ^{2.19 %}	8.414 M ^{66.51 %}	5.053 M ^{27.70 %}	3.957 M ^{19.53 %}	3.311 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	50.184 M ^{-3.88 %}	52.211 M ^{-3.52 %}	54.118 M ^{-1.04 %}	54.689 M ^{-0.18 %}	54.789 M ^{3.85 %}	52.758 M ^{33.89 %}	39.405 M ^{13.19 %}	34.813 M ^{13.69 %}	30.621 M ^{6.59 %}	28.727 M ^{0.27 %}	28.651 M ^{16.99 %}	24.490 M ^{10.25 %}	22.212 M ^{8.29 %}	20.511 M ^{14.31 %}	17.944 M ^{25.26 %}	14.325 M ^{33.82 %}	10.705 M ^{24.49 %}	8.599 M ^{2.19 %}	8.414 M ^{66.51 %}	5.053 M ^{27.70 %}	3.957 M ^{19.53 %}	3.311 M
Bénéfice par action diluée	0.32 ^{-39.77 %}	0.53 ^{-1.85 %}	0.54 ^{-19.40 %}	0.67 ^{81.08 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-18.57 %}	0.70 ^{20.69 %}	0.58 ^{23.40 %}	0.47 ^{6.82 %}	0.44 ^{76.00 %}	0.25 ^{4.17 %}	0.24 ^{300.00 %}	-0.12 ^{-136.36 %}	0.33 ^{-37.74 %}	0.53 ^{-11.67 %}	0.60 ^{20.00 %}	0.50 ^{11.11 %}	0.45 ^{25.00 %}	0.36 ^{-60.87 %}	0.92 ^{270.37 %}	-0.54 ^{47.57 %}	-1.03
Bénéfice par action	0.32 ^{-39.77 %}	0.53 ^{-1.85 %}	0.54 ^{-19.40 %}	0.67 ^{81.08 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-21.92 %}	0.73 ^{25.86 %}	0.58 ^{23.40 %}	0.47 ^{6.82 %}	0.44 ^{76.00 %}	0.25 ^{4.17 %}	0.24 ^{300.00 %}	-0.12 ^{-136.36 %}	0.33 ^{-37.74 %}	0.53 ^{-11.67 %}	0.60 ^{20.00 %}	0.50 ^{11.11 %}	0.45 ^{25.00 %}	0.36 ^{-60.87 %}	0.92 ^{270.37 %}	-0.54 ^{47.57 %}	-1.03
Bénéfice brut	33.934 M ^{3.01 %}	32.943 M ^{13.41 %}	29.047 M ^{-14.01 %}	33.778 M ^{69.47 %}	19.932 M ^{-57.97 %}	47.428 M ^{30.56 %}	36.327 M ^{28.50 %}	28.269 M ^{-23.83 %}	37.113 M ^{-7.55 %}	40.146 M ^{50.24 %}	26.722 M ^{21.77 %}	21.944 M ^{52.55 %}	14.385 M ^{15.72 %}	12.431 M ^{8.75 %}	11.431 M ^{26.11 %}	9.064 M ^{38.81 %}	6.530 M ^{17.17 %}	5.573 M ^{33.17 %}	4.185 M ^{53.75 %}	2.722 M ^{17.99 %}	2.307 M ^{-10.51 %}	2.578 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	92.000 K ^{135.90 %}	39.000 K ^{-87.54 %}	313.000 K ^{1 838.89 %}	-18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	8.496 M ^{-58.84 %}	20.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.206 M ^{-282.40 %}	11.078 M ^{2 894.05 %}	370.000 K ^{79.61 %}	206.000 K ^{-30.17 %}	295.000 K ^{-88.98 %}	2.678 M ^{1 627.74 %}	155.000 K ^{-92.73 %}	2.132 M ^{22.25 %}	1.744 M ^{9.34 %}	1.595 M ^{30.63 %}	1.221 M ^{25.49 %}	973.000 K ^{34.76 %}	722.000 K ^{-7.79 %}	783.000 K ^{107.14 %}	378.000 K ^{-9.35 %}	417.000 K ^{21.93 %}	342.000 K
Dépenses générales et administratives	2.009 M ^{41.38 %}	1.421 M ^{2.08 %}	1.392 M ^{-19.07 %}	1.720 M ^{-2.82 %}	1.770 M ^{6.82 %}	1.657 M ^{38.20 %}	1.199 M ^{-7.34 %}	1.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M ^{-32.04 %}	1.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.323 M ^{-77.14 %}	27.655 M ^{-13.73 %}	32.058 M ^{76.51 %}	18.162 M ^{-28.96 %}	25.565 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.509 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.648 M ^{32.79 %}	-12.868 M ^{-383.94 %}	-2.659 M ^{-473.46 %}	712.000 K ^{-65.27 %}	2.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.009 M ^{-74.06 %}	7.744 M ^{-73.34 %}	29.047 M ^{-13.96 %}	33.760 M ^{69.38 %}	19.932 M ^{-26.78 %}	27.222 M ^{2 159.09 %}	1.205 M ^{-6.88 %}	1.294 M ^{115.21 %}	-8.509 M ^{-838.63 %}	1.152 M ^{-32.04 %}	1.695 M ^{119.60 %}	-8.648 M ^{32.79 %}	-12.868 M ^{-383.94 %}	-2.659 M ^{-473.46 %}	712.000 K ^{-65.27 %}	2.050 M ^{264.92 %}	-1.243 M ^{-153.67 %}	-490.000 K ^{19.28 %}	-607.000 K ^{77.68 %}	-2.719 M ^{-170.51 %}	3.856 M ^{-16.74 %}	4.631 M
Coût et dépenses	6.309 M ^{-77.78 %}	28.387 M ^{-2.27 %}	29.047 M ^{-14.01 %}	33.778 M ^{69.47 %}	19.932 M ^{-26.78 %}	27.222 M ^{5 114.94 %}	522.000 K ^{106.91 %}	-7.558 M ^{-186.72 %}	8.715 M ^{-41.83 %}	14.981 M ^{36.14 %}	11.004 M ^{25.00 %}	8.803 M ^{-41.31 %}	15.000 M ^{240.68 %}	4.403 M ^{398.64 %}	883.000 K ^{206.51 %}	-829.000 K ^{-207.04 %}	-270.000 K ^{-216.38 %}	232.000 K ^{31.82 %}	176.000 K ^{107.52 %}	-2.341 M ^{-154.79 %}	4.273 M ^{-14.08 %}	4.973 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.009 M ^{41.38 %}	1.421 M ^{2.08 %}	1.392 M ^{-19.07 %}	1.720 M ^{-2.82 %}	1.770 M ^{6.82 %}	1.657 M ^{38.20 %}	1.199 M ^{-7.34 %}	1.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M ^{-32.04 %}	1.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.243 M ^{-153.67 %}	-490.000 K ^{19.28 %}	-607.000 K ^{77.68 %}	-2.719 M ^{-170.51 %}	3.856 M ^{-16.74 %}	4.631 M
Revenu d'intérêts	50.213 M ^{-1.24 %}	50.846 M ^{-9.14 %}	55.958 M ^{-6.46 %}	59.820 M ^{9.67 %}	54.547 M ^{6.81 %}	51.070 M ^{5.00 %}	48.640 M ^{17.71 %}	41.321 M ^{12.15 %}	36.843 M ^{9.30 %}	33.708 M ^{16.20 %}	29.008 M ^{33.96 %}	21.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	20.105 M ^{-2.61 %}	20.643 M ^{7.17 %}	19.262 M ^{-13.57 %}	22.287 M ^{25.99 %}	17.689 M ^{4.42 %}	16.941 M ^{-6.49 %}	18.117 M ^{12.89 %}	16.048 M ^{17.91 %}	13.610 M ^{6.80 %}	12.743 M ^{14.43 %}	11.136 M ^{52.53 %}	7.301 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	36.121 M ^{43.34 %}	25.199 M ^{125.70 %}	-98.052 M ^{16.81 %}	-117.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.206 M ^{-56.90 %}	46.883 M ^{29.52 %}	36.197 M ^{26.55 %}	28.604 M ^{12.35 %}	25.460 M ^{38.40 %}	18.396 M ^{38.36 %}	13.296 M ^{776.47 %}	1.517 M ^{-84.48 %}	9.772 M ^{-19.53 %}	12.143 M ^{9.26 %}	11.114 M ^{42.98 %}	7.773 M ^{28.20 %}	6.063 M ^{26.52 %}	4.792 M ^{-11.93 %}	5.441 M ^{451.26 %}	-1.549 M ^{24.55 %}	-2.053 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.85 ^{81.03 %}	0.47 ^{113.93 %}	-3.38 ^{3.31 %}	-3.49	0.00 ^{-100.00 %}	0.74 ^{-24.95 %}	0.99 ^{-21.75 %}	1.26 ^{64.90 %}	0.77 ^{21.75 %}	0.63 ^{0.61 %}	0.63 ^{4.00 %}	0.60 ^{555.08 %}	0.09 ^{-86.68 %}	0.69 ^{-26.05 %}	0.93 ^{-13.73 %}	1.08 ^{4.31 %}	1.04 ^{7.56 %}	0.96 ^{-0.15 %}	0.96 ^{-45.04 %}	1.76 ^{408.65 %}	-0.57 ^{19.12 %}	-0.70
Total autres revenus dépenses net	-20.105 M ^{-992.37 %}	2.253 M ^{-98.24 %}	127.816 M ^{-17.26 %}	154.485 M ^{664.59 %}	20.205 M ^{105.80 %}	9.818 M ^{-56.19 %}	22.410 M ^{232.37 %}	-16.930 M ^{-12.97 %}	-14.986 M ^{-17.60 %}	-12.743 M ^{28.28 %}	-17.767 M ^{-11 562.58 %}	155.000 K ^{103.66 %}	-4.237 M ^{-40.25 %}	-3.021 M ^{-7.43 %}	-2.812 M ^{-13.48 %}	-2.478 M ^{-4.56 %}	-2.370 M ^{-9.37 %}	-2.167 M ^{-25.62 %}	-1.725 M ^{-111.66 %}	-815.000 K ^{-42.23 %}	-573.000 K ^{58.27 %}	-1.373 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Dette nette	-44.008 M ^{-103.83 %}	1.150 B ^{8.02 %}	1.065 B ^{1 636.72 %}	-69.304 M ^{2.37 %}	-70.986 M ^{-10.66 %}	-64.146 M ^{-107.32 %}	876.491 M ^{6.35 %}	824.169 M ^{6.61 %}	773.052 M ^{8.26 %}	714.089 M ^{8.12 %}	660.452 M ^{6.42 %}	620.635 M ^{13.08 %}	548.841 M ^{31.41 %}	417.642 M ^{12.52 %}	371.179 M ^{8.68 %}	341.529 M ^{31.30 %}	260.107 M ^{38.31 %}	188.058 M ^{7.05 %}	175.667 M ^{75.58 %}	100.048 M ^{24.02 %}	80.673 M ^{-22.14 %}	103.611 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	8.184 M ^{-99.61 %}	2.081 B ^{1.69 %}	2.047 B ^{2.81 %}	1.991 B ^{10.94 %}	1.795 B ^{9.31 %}	1.642 B ^{10.85 %}	1.481 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{8.24 %}	1.108 B ^{1.26 %}	1.094 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	943.936 M ^{9.74 %}	860.190 M ^{5.09 %}	818.550 M ^{7.18 %}	763.707 M ^{9.14 %}	699.772 M ^{6.32 %}	658.199 M ^{13.13 %}	581.804 M ^{31.93 %}	440.985 M ^{8.52 %}	406.365 M ^{13.92 %}	356.702 M ^{21.11 %}	294.526 M ^{38.70 %}	212.344 M ^{12.78 %}	188.275 M ^{51.22 %}	124.504 M ^{35.95 %}	91.581 M ^{-15.10 %}	107.874 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000 ^{100.00 %}	-39.743 M ^{-49.97 %}	-26.500 M ^{2.52 %}	-27.185 M ^{19.55 %}	-33.792 M ^{-41.46 %}	-23.888 M ^{18.32 %}	-29.246 M ^{17.10 %}	-35.280 M ^{1.61 %}	-35.857 M ^{-8.47 %}	-33.057 M ^{-38.14 %}	-23.930 M ^{-42.58 %}	-16.784 M ^{-54.75 %}	-10.846 M ^{-764.99 %}	1.631 M ^{-52.48 %}	3.432 M ^{89.61 %}	1.810 M ^{376.76 %}	-654.000 K ^{71.69 %}	-2.310 M ^{32.97 %}	-3.446 M ^{-606.15 %}	-488.000 K ^{87.45 %}	-3.888 M ^{-219.74 %}	-1.216 M
Actions ordinaires	495.000 K ^{-3.32 %}	512.000 K ^{-4.12 %}	534.000 K ^{-2.20 %}	546.000 K ^{-0.18 %}	547.000 K ^{-0.18 %}	548.000 K ^{33.01 %}	412.000 K ^{15.73 %}	356.000 K ^{14.47 %}	311.000 K ^{8.36 %}	287.000 K ^{0.00 %}	287.000 K ^{12.99 %}	254.000 K ^{11.89 %}	227.000 K ^{8.61 %}	209.000 K ^{8.29 %}	193.000 K ^{19.14 %}	162.000 K ^{33.88 %}	121.000 K ^{31.52 %}	92.000 K ^{9.52 %}	84.000 K ^{52.73 %}	55.000 K ^{25.00 %}	44.000 K ^{33.33 %}	33.000 K
Capitaux propres totaux	887.738 M ^{-3.51 %}	920.020 M ^{-5.18 %}	970.320 M ^{-2.05 %}	990.609 M ^{0.43 %}	986.372 M ^{-1.19 %}	998.233 M ^{33.47 %}	747.885 M ^{17.05 %}	638.959 M ^{14.61 %}	557.497 M ^{7.72 %}	517.544 M ^{-1.41 %}	524.957 M ^{11.51 %}	470.776 M ^{10.57 %}	425.773 M ^{5.74 %}	402.677 M ^{7.65 %}	374.051 M ^{19.52 %}	312.964 M ^{35.80 %}	230.462 M ^{32.61 %}	173.789 M ^{10.24 %}	157.641 M ^{52.37 %}	103.458 M ^{29.19 %}	80.080 M ^{27.55 %}	62.785 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	4.069 M ^{-0.37 %}	4.084 M ^{2.07 %}	4.001 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-943.936 M ^{-9.74 %}	-860.190 M ^{-9.78 %}	-783.550 M ^{-5.00 %}	-746.207 M ^{-6.64 %}	-699.772 M ^{-6.32 %}	-658.199 M ^{-13.13 %}	-581.804 M ^{-31.93 %}	-440.985 M ^{-8.52 %}	-406.365 M ^{-13.92 %}	-356.702 M ^{-21.11 %}	-294.526 M ^{-38.70 %}	-212.344 M ^{-12.78 %}	-188.275 M ^{-51.22 %}	-124.504 M ^{-35.95 %}	-91.581 M ^{15.10 %}	-107.874 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{8.24 %}	1.108 B ^{1.26 %}	1.094 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	943.936 M ^{9.74 %}	860.190 M ^{9.78 %}	783.550 M ^{5.00 %}	746.207 M ^{6.64 %}	699.772 M ^{6.32 %}	658.199 M ^{13.13 %}	581.804 M ^{31.93 %}	440.985 M ^{8.52 %}	406.365 M ^{13.92 %}	356.702 M ^{21.11 %}	294.526 M ^{38.70 %}	212.344 M ^{12.78 %}	188.275 M ^{51.22 %}	124.504 M ^{35.95 %}	91.581 M ^{-15.10 %}	107.874 M
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 B ^{8.21 %}	1.112 B ^{1.26 %}	1.098 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	982.979 M ^{9.26 %}	899.702 M ^{9.91 %}	818.568 M ^{4.22 %}	785.444 M ^{7.74 %}	729.002 M ^{6.56 %}	684.153 M ^{14.05 %}	599.854 M ^{25.81 %}	476.776 M ^{6.69 %}	446.868 M ^{20.76 %}	370.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.060 M ^{-1 626.12 %}	4.001 M ^{105.55 %}	-72.124 M ^{-27.32 %}	-56.648 M ^{-60.44 %}	-35.309 M ^{1.45 %}	-35.829 M ^{-2.37 %}	-35.000 M ^{-100.00 %}	-17.500 M ^{32.11 %}	-25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{100.00 %}	17.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	48.924 M ^{-19.88 %}	61.060 M ^{19.63 %}	51.039 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.309 M ^{-1.45 %}	35.829 M ^{2.37 %}	35.000 M ^{100.00 %}	17.500 M ^{-32.11 %}	25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Passifs totaux	1.187 B ^{-5.26 %}	1.253 B ^{6.75 %}	1.173 B ^{2.08 %}	1.150 B ^{4.83 %}	1.097 B ^{25.00 %}	877.254 M ^{-10.76 %}	982.979 M ^{9.26 %}	899.702 M ^{5.40 %}	853.568 M ^{6.30 %}	802.944 M ^{10.14 %}	729.002 M ^{6.56 %}	684.153 M ^{14.05 %}	599.854 M ^{25.81 %}	476.776 M ^{6.69 %}	446.868 M ^{20.76 %}	370.051 M ^{18.15 %}	313.195 M ^{19.42 %}	262.262 M ^{33.93 %}	195.819 M ^{39.19 %}	140.682 M ^{47.60 %}	95.315 M ^{-14.69 %}	111.722 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.078 B ^{-0.17 %}	2.081 B ^{1.69 %}	2.047 B ^{202.82 %}	-1.991 B ^{-10.94 %}	-1.795 B ^{-9.31 %}	-1.642 B ^{-10.85 %}	-1.481 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	8.184 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.991 B ^{10.94 %}	1.795 B ^{9.31 %}	1.642 B ^{10.85 %}	1.481 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.086 B ^{0.23 %}	2.081 B ^{1.69 %}	2.047 B ^{1.74 %}	2.012 B ^{11.08 %}	1.811 B ^{10.33 %}	1.642 B ^{10.85 %}	1.481 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{42 122.16 %}	2.843 M ^{2.41 %}	2.776 M ^{1.98 %}	2.722 M ^{2.68 %}	2.651 M ^{0.53 %}	2.637 M ^{-99.51 %}	543.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{100.41 %}	-20.949 M ^{-27.05 %}	-16.489 M ^{81.51 %}	-89.165 M ^{-54.82 %}	-57.592 M ^{4.34 %}	-60.208 M ^{4.59 %}	-63.104 M ^{-17.86 %}	-53.542 M ^{-9.34 %}	-48.968 M ^{-8.81 %}	-45.005 M ^{6.77 %}	-48.272 M ^{-6.94 %}	-45.141 M ^{-84.37 %}	-24.484 M ^{36.50 %}	-38.556 M ^{-45.04 %}	-26.583 M ^{-70.60 %}	-15.582 M ^{39.54 %}	-25.774 M ^{-119.97 %}	-11.717 M ^{-119.67 %}	-5.334 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	44.008 M ^{-10.51 %}	49.178 M ^{13.70 %}	43.254 M ^{-37.59 %}	69.304 M ^{-2.37 %}	70.986 M ^{10.66 %}	64.146 M ^{-4.89 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.92 %}	34.419 M ^{41.72 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M
Liquidités et placements à court terme	44.008 M ^{-10.51 %}	49.178 M ^{13.70 %}	43.254 M ^{-37.59 %}	69.304 M ^{-2.37 %}	70.986 M ^{10.66 %}	64.146 M ^{-4.89 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.92 %}	34.419 M ^{41.72 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M
Total des actifs courants	61.209 M ^{-29.19 %}	86.442 M ^{38.76 %}	62.296 M ^{-33.14 %}	93.173 M ^{31.26 %}	70.986 M ^{10.66 %}	64.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	17.201 M ^{-53.84 %}	37.264 M ^{96.18 %}	18.995 M ^{-20.14 %}	23.784 M ^{13.53 %}	20.949 M ^{27.05 %}	16.489 M ^{-24.08 %}	21.720 M ^{0.69 %}	21.571 M ^{46.64 %}	14.710 M ^{9.08 %}	13.486 M ^{-5.18 %}	14.222 M ^{24.71 %}	11.404 M ^{-5.30 %}	12.042 M ^{-51.69 %}	24.929 M ^{150.42 %}	9.955 M ^{6.92 %}	9.311 M ^{125.07 %}	4.137 M ^{80.10 %}	2.297 M ^{-22.76 %}	2.974 M ^{125.64 %}	1.318 M ^{62.92 %}	809.000 K ^{-24.46 %}	1.071 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	2.013 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 B ^{12.49 %}	1.539 B ^{9.04 %}	1.411 B ^{6.86 %}	1.320 B ^{5.31 %}	1.254 B ^{8.57 %}	1.155 B ^{12.61 %}	1.026 B ^{16.62 %}	879.453 M ^{7.13 %}	820.919 M ^{20.19 %}	683.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	436.051 M ^{23.37 %}	353.460 M ^{44.78 %}	244.140 M ^{39.19 %}	175.395 M ^{0.51 %}	174.507 M
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	48.924 M ^{-19.88 %}	61.060 M ^{19.63 %}	51.039 M ^{-29.23 %}	72.124 M ^{27.32 %}	56.648 M ^{60.44 %}	35.309 M ^{-1.45 %}	35.829 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	887.243 M ^{-7.51 %}	959.251 M ^{-3.72 %}	996.286 M ^{-2.06 %}	1.017 B ^{-0.23 %}	1.020 B ^{-0.19 %}	1.022 B ^{31.52 %}	776.719 M ^{15.26 %}	673.883 M ^{13.63 %}	593.043 M ^{7.76 %}	550.314 M ^{0.31 %}	548.600 M ^{12.58 %}	487.306 M ^{11.67 %}	436.392 M ^{8.87 %}	400.837 M ^{8.21 %}	370.426 M ^{19.11 %}	310.992 M ^{34.63 %}	230.995 M ^{31.24 %}	176.007 M ^{9.32 %}	161.003 M ^{54.97 %}	103.891 M ^{23.79 %}	83.924 M ^{31.20 %}	63.968 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 B ^{4.83 %}	1.097 B ^{25.00 %}	877.254 M ^{2 584.51 %}	-35.309 M ^{1.45 %}	-35.829 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.195 M ^{19.42 %}	262.262 M ^{33.93 %}	195.819 M ^{39.19 %}	140.682 M ^{47.60 %}	95.315 M ^{-14.69 %}	111.722 M
Actifs totaux	2.074 B ^{-4.52 %}	2.173 B ^{1.35 %}	2.144 B ^{0.17 %}	2.140 B ^{2.74 %}	2.083 B ^{11.06 %}	1.875 B ^{8.36 %}	1.731 B ^{12.49 %}	1.539 B ^{9.04 %}	1.411 B ^{6.86 %}	1.320 B ^{5.31 %}	1.254 B ^{8.57 %}	1.155 B ^{12.61 %}	1.026 B ^{16.62 %}	879.453 M ^{7.13 %}	820.919 M ^{20.19 %}	683.015 M ^{25.63 %}	543.657 M ^{24.68 %}	436.051 M ^{23.37 %}	353.460 M ^{44.78 %}	244.140 M ^{39.19 %}	175.395 M ^{0.51 %}	174.507 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	43.707 M ^{247.87 %}	-29.558 M ^{-290.70 %}	15.500 M ^{175.96 %}	-20.405 M ^{-436.33 %}	6.067 M ^{-74.72 %}	23.997 M ^{768.07 %}	-3.592 M ^{24.54 %}	-4.760 M ^{-606.23 %}	-674.000 K ^{-125.15 %}	2.680 M ^{93.92 %}	1.382 M ^{-78.17 %}	6.330 M ^{211.58 %}	-5.673 M ^{73.15 %}	-21.132 M ^{-184.51 %}	25.004 M ^{297.47 %}	-12.662 M ^{63.14 %}	-34.356 M ^{-180.72 %}	42.562 M ^{438.79 %}	-12.563 M ^{-212.07 %}	11.210 M ^{6 693.94 %}	165.000 K ^{-94.75 %}	3.141 M
Comptes débiteurs	19.120 M ^{204.66 %}	-18.269 M ^{-481.48 %}	4.789 M ^{268.92 %}	-2.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.104 M ^{9 054.39 %}	-57.000 K ^{99.17 %}	-6.829 M ^{-459.30 %}	-1.221 M ^{-539.21 %}	278.000 K ^{-42.44 %}	483.000 K ^{1 609.38 %}	-32.000 K ^{-100.24 %}	13.189 M ^{189.13 %}	-14.798 M ^{-2 951.13 %}	-485.000 K ^{90.33 %}	-5.018 M ^{-213.63 %}	-1.600 M ^{-274.10 %}	919.000 K ^{192.92 %}	-989.000 K ^{-110.87 %}	-469.000 K ^{-451.76 %}	-85.000 K ^{-102.77 %}	3.067 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	15.040 M ^{279.11 %}	-8.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-796.000 K ^{-209.49 %}	727.000 K ^{213.06 %}	-643.000 K ^{-156.30 %}	1.142 M ^{-13.62 %}	1.322 M ^{100.91 %}	658.000 K ^{103.48 %}	-18.896 M ^{-201.04 %}	-6.277 M ^{-124.63 %}	25.486 M ^{420.58 %}	-7.950 M ^{75.57 %}	-32.537 M ^{-178.16 %}	41.631 M ^{462.73 %}	-11.477 M ^{-198.08 %}	11.702 M ^{4 987.83 %}	230.000 K ^{64.29 %}	140.000 K
Autre fonds de roulement	9.547 M ^{184.57 %}	-11.289 M ^{-205.40 %}	10.711 M ^{160.96 %}	-17.570 M ^{-389.60 %}	6.067 M ^{-67.89 %}	18.893 M ^{789.78 %}	-2.739 M ^{-304.10 %}	1.342 M ^{12.77 %}	1.190 M ^{-5.56 %}	1.260 M ^{397.87 %}	-423.000 K ^{-1 381.82 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{159.65 %}	-57.000 K ^{-2 000.00 %}	3.000 K ^{-99.02 %}	306.000 K ^{239.73 %}	-219.000 K ^{-1 925.00 %}	12.000 K ^{112.37 %}	-97.000 K ^{-321.74 %}	-23.000 K ^{-215.00 %}	20.000 K ^{130.30 %}	-66.000 K
Autres éléments non monétaires	-3.719 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.964 M ^{44.86 %}	-59.781 M ^{69.55 %}	-196.297 M ^{-29.50 %}	-151.577 M ^{-4 244.43 %}	-3.489 M ^{-151.59 %}	6.763 M ^{31.32 %}	5.150 M ^{111.93 %}	2.430 M ^{-47.38 %}	4.618 M ^{-17.87 %}	5.623 M ^{-68.84 %}	18.043 M ^{-21.61 %}	23.016 M ^{187.37 %}	-26.343 M ^{-352.11 %}	10.449 M ^{716.82 %}	-1.694 M ^{-79.64 %}	-943.000 K ^{3.68 %}	-979.000 K ^{69.05 %}	-3.163 M ^{-187.40 %}	3.619 M ^{-8.29 %}	3.946 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	56.004 M ^{735.83 %}	-8.808 M ^{-173.48 %}	11.987 M ^{128.36 %}	-42.267 M ^{75.04 %}	-169.361 M ^{-73.60 %}	-97.556 M ^{-568.30 %}	20.832 M ^{29.79 %}	16.050 M ^{-5.13 %}	16.918 M ^{-12.10 %}	19.247 M ^{27.76 %}	15.065 M ^{-18.89 %}	18.574 M ^{371.06 %}	3.943 M ^{131.70 %}	-12.440 M ^{-137.70 %}	32.993 M ^{604.09 %}	-6.545 M ^{78.64 %}	-30.647 M ^{-167.33 %}	45.515 M ^{534.51 %}	-10.475 M ^{-182.66 %}	12.673 M ^{662.52 %}	1.662 M ^{-54.60 %}	3.661 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-81.061 M ^{47.03 %}	-153.019 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.117 M ^{-56.51 %}	-150.866 M ^{-47.76 %}	-102.103 M ^{-2.19 %}	-99.914 M ^{14.68 %}	-117.110 M ^{14.58 %}	-137.101 M ^{26.13 %}	-185.602 M ^{-197.26 %}	-62.437 M ^{67.66 %}	-193.069 M ^{5.80 %}	-204.949 M ^{-59.20 %}	-128.740 M ^{-53.39 %}	-83.932 M ^{38.75 %}	-137.033 M ^{-119.44 %}	-62.447 M ^{-583.60 %}	-9.135 M ^{-253.80 %}	-2.582 M
Ventes échéances des investissements	162.202 M ^{9.34 %}	148.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.577 M ^{293.25 %}	20.490 M ^{255.79 %}	5.759 M ^{-85.46 %}	39.602 M ^{187.37 %}	13.781 M ^{140.21 %}	5.737 M ^{-76.37 %}	24.279 M ^{344.10 %}	5.467 M ^{-92.98 %}	77.864 M ^{43.30 %}	54.337 M ^{54.27 %}	35.221 M ^{157.99 %}	13.652 M ^{-27.05 %}	18.714 M ^{58.62 %}	11.798 M ^{5.36 %}	11.198 M ^{9.44 %}	10.232 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	81.141 M ^{1 837.87 %}	-4.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.540 M ^{-19.30 %}	-130.376 M ^{-35.32 %}	-96.344 M ^{-59.74 %}	-60.312 M ^{41.63 %}	-103.329 M ^{21.34 %}	-131.364 M ^{18.57 %}	-161.323 M ^{-183.17 %}	-56.970 M ^{50.55 %}	-115.205 M ^{23.51 %}	-150.612 M ^{-61.05 %}	-93.519 M ^{-33.07 %}	-70.280 M ^{40.60 %}	-118.319 M ^{-133.61 %}	-50.649 M ^{-2 555.11 %}	2.063 M ^{-73.03 %}	7.650 M
Remboursement de dette	-88.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.965 M ^{-82.29 %}	73.214 M ^{-63.98 %}	203.250 M ^{260.83 %}	-126.377 M ^{-248.10 %}	85.330 M ^{107.62 %}	41.100 M ^{-27.26 %}	56.500 M ^{-11.02 %}	63.500 M ^{54.13 %}	41.200 M ^{-43.77 %}	73.264 M ^{-48.69 %}	142.800 M ^{310.34 %}	34.800 M ^{-29.32 %}	49.236 M ^{-20.71 %}	62.100 M ^{-24.27 %}	82.000 M ^{243.60 %}	23.865 M ^{-62.49 %}	63.628 M ^{93.68 %}	32.852 M ^{300.71 %}	-16.368 M ^{-55.89 %}	-10.500 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.657 M ^{141.88 %}	99.908 M ^{27.22 %}	78.533 M ^{96.42 %}	39.982 M ^{8 352.85 %}	473.000 K ^{-99.21 %}	59.543 M ^{-48.21 %}	114.980 M ^{484.10 %}	-29.935 M ^{-199.78 %}	30.000 M ^{-49.33 %}	59.208 M ^{-25.99 %}	80.000 M ^{45.45 %}	55.000 M ^{266.67 %}	15.000 M ^{-72.75 %}	55.053 M ^{175.58 %}	19.977 M ^{0.05 %}	19.967 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	-26.001 M ^{29.83 %}	-37.056 M ^{-65.06 %}	-22.450 M ^{-278.58 %}	-5.930 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-28.266 M ^{4.08 %}	-29.467 M ^{-5.77 %}	-27.859 M ^{-4.94 %}	-26.547 M ^{-23.51 %}	-21.493 M ^{-11.18 %}	-19.332 M ^{-15.55 %}	-16.730 M ^{-13.16 %}	-14.784 M ^{22.48 %}	-19.070 M ^{-51.23 %}	-12.610 M ^{-18.31 %}	-10.658 M ^{-20.04 %}	-8.879 M ^{-12.04 %}	-7.925 M ^{-10.12 %}	-7.197 M ^{-20.53 %}	-5.971 M ^{-61.90 %}	-3.688 M ^{-35.29 %}	-2.726 M ^{-17.15 %}	-2.327 M ^{-54.72 %}	-1.504 M ^{-22.78 %}	-1.225 M ^{-122.73 %}	-550.000 K	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.000 K ^{62.65 %}	-407.000 K ^{75.20 %}	-1.641 M ^{30.93 %}	-2.376 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.106 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K ^{99.90 %}	-62.116 M ^{-200.00 %}	62.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 K ^{222.76 %}	-145.000 K ^{-339.39 %}	-33.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-200.00 %}	53.001 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-142.315 M ^{-1 069.32 %}	14.682 M ^{138.60 %}	-38.037 M ^{-193.72 %}	40.585 M ^{-76.97 %}	176.201 M ^{86.84 %}	94.307 M ^{-43.23 %}	166.132 M ^{58.45 %}	104.849 M ^{39.23 %}	75.306 M ^{46.62 %}	51.363 M ^{-42.94 %}	90.020 M ^{-23.22 %}	117.249 M ^{-29.81 %}	167.056 M ^{190.01 %}	57.603 M ^{-43.88 %}	102.651 M ^{-25.76 %}	138.267 M ^{3.00 %}	134.241 M ^{267.40 %}	36.538 M ^{-68.80 %}	117.124 M ^{126.73 %}	51.657 M ^{1 594.23 %}	3.049 M ^{129.04 %}	-10.500 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-5.170 M ^{-188.01 %}	5.874 M ^{122.55 %}	-26.050 M ^{-1 448.75 %}	-1.682 M ^{-124.59 %}	6.840 M ^{310.53 %}	-3.249 M ^{-110.34 %}	31.424 M ^{431.58 %}	-9.477 M ^{-130.02 %}	-4.120 M ^{-140.01 %}	10.298 M ^{486.45 %}	1.756 M ^{-61.83 %}	4.601 M ^{-52.17 %}	9.620 M ^{181.23 %}	-11.843 M ^{-159.18 %}	20.013 M ^{205.94 %}	-18.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	49.178 M ^{13.56 %}	43.304 M ^{-37.56 %}	69.354 M ^{-2.37 %}	71.036 M ^{10.65 %}	64.196 M ^{-4.82 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.46 %}	34.063 M ^{40.26 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	44.008 M ^{-10.51 %}	49.178 M ^{13.56 %}	43.304 M ^{-37.56 %}	69.354 M ^{-2.37 %}	71.036 M ^{10.65 %}	64.196 M ^{-4.82 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.92 %}	34.419 M ^{41.72 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M
Trésorerie d'exploitation	56.004 M ^{735.83 %}	-8.808 M ^{-173.48 %}	11.987 M ^{128.36 %}	-42.267 M ^{75.04 %}	-169.361 M ^{-73.60 %}	-97.556 M ^{-568.30 %}	20.832 M ^{29.79 %}	16.050 M ^{-5.13 %}	16.918 M ^{-12.10 %}	19.247 M ^{27.76 %}	15.065 M ^{-18.89 %}	18.574 M ^{371.06 %}	3.943 M ^{131.70 %}	-12.440 M ^{-137.70 %}	32.993 M ^{604.09 %}	-6.545 M ^{78.64 %}	-30.647 M ^{-167.33 %}	45.515 M ^{534.51 %}	-10.475 M ^{-182.66 %}	12.673 M ^{662.52 %}	1.662 M ^{-54.60 %}	3.661 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	56.004 M ^{735.83 %}	-8.808 M ^{-173.48 %}	11.987 M ^{128.36 %}	-42.267 M ^{75.04 %}	-169.361 M ^{-73.60 %}	-97.556 M ^{-568.30 %}	20.832 M ^{29.79 %}	16.050 M ^{-5.13 %}	16.918 M ^{-12.10 %}	19.247 M ^{27.76 %}	15.065 M ^{-18.89 %}	18.574 M ^{371.06 %}	3.943 M ^{131.70 %}	-12.440 M ^{-137.70 %}	32.993 M ^{604.09 %}	-6.545 M ^{78.64 %}	-30.647 M ^{-167.33 %}	45.515 M ^{534.51 %}	-10.475 M ^{-182.66 %}	12.673 M ^{662.52 %}	1.662 M ^{-54.60 %}	3.661 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737924/000162828025008382/ncdlc-20241231.htm
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