Nuveen Churchill Direct Lending Corp. ^NCDL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	185.999 M ^{20.93 %}	153.804 M ^{87.13 %}	82.191 M ^{121.49 %}	37.109 M ^{170.63 %}	13.712 M ^{-13.69 %}	15.886 M ^{246.63 %}	4.583 M
Net income	116.323 M ^{53.18 %}	75.938 M ^{339.30 %}	17.286 M ^{-36.60 %}	27.266 M ^{1 171.14 %}	2.145 M ^{-70.56 %}	7.285 M ^{407.67 %}	1.435 M
Income before tax	116.323 M ^{53.18 %}	75.938 M ^{76.68 %}	42.981 M ^{15.87 %}	37.093 M ^{459.39 %}	6.631 M ^{-52.74 %}	14.031 M ^{285.78 %}	3.637 M
Income before tax ratio	0.63 ^{26.67 %}	0.49 ^{-5.59 %}	0.52 ^{-47.68 %}	1.00 ^{106.70 %}	0.48 ^{-45.25 %}	0.88 ^{11.30 %}	0.79
EBITDA	116.477 M ^{-15.07 %}	137.144 M ^{219.08 %}	42.981 M ^{15.87 %}	37.093 M ^{459.39 %}	6.631 M ^{-65.29 %}	19.105 M ^{374.27 %}	4.028 M
Net income ratio	0.63 ^{26.67 %}	0.49 ^{134.76 %}	0.21 ^{-71.38 %}	0.73 ^{369.69 %}	0.16 ^{-65.89 %}	0.46 ^{46.46 %}	0.31
Ratio EBITDA	0.63 ^{-29.77 %}	0.89 ^{70.51 %}	0.52 ^{-47.68 %}	1.00 ^{106.70 %}	0.48 ^{-59.79 %}	1.20 ^{36.82 %}	0.88
Gross profit ratio	0.60 ^{-35.05 %}	0.92 ^{2.72 %}	0.90 ^{2.21 %}	0.88 ^{2.15 %}	0.86 ^{-1.91 %}	0.88 ^{-1.55 %}	0.89
Weighted average shs out dil	54.118 M ^{62.10 %}	33.386 M ^{43.41 %}	23.279 M ^{81.17 %}	12.849 M ^{158.81 %}	4.965 M ^{22.12 %}	4.066 M ^{0.00 %}	4.066 M
Weighted average shs out	54.118 M ^{62.10 %}	33.386 M ^{43.41 %}	23.279 M ^{81.17 %}	12.849 M ^{158.81 %}	4.965 M ^{22.12 %}	4.066 M ^{0.00 %}	4.066 M
EPS diluted	2.15 ^{-5.29 %}	2.27 ^{206.76 %}	0.74 ^{-65.09 %}	2.12 ^{393.02 %}	0.43 ^{-75.98 %}	1.79 ^{411.43 %}	0.35
Earnings per share	2.15 ^{-5.29 %}	2.27 ^{206.76 %}	0.74 ^{-65.09 %}	2.12 ^{393.02 %}	0.43 ^{-75.98 %}	1.79 ^{411.43 %}	0.35
Gross profit	111.424 M ^{-21.45 %}	141.855 M ^{92.23 %}	73.795 M ^{126.38 %}	32.598 M ^{176.44 %}	11.792 M ^{-15.33 %}	13.927 M ^{241.26 %}	4.081 M
Income tax expense	154.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.981 M ^{15.87 %}	37.093 M ^{459.39 %}	6.631 M ^{-52.74 %}	14.031 M ^{285.78 %}	3.637 M
Cost of revenue	74.575 M ^{524.11 %}	11.949 M ^{42.32 %}	8.396 M ^{86.12 %}	4.511 M ^{134.95 %}	1.920 M ^{-1.99 %}	1.959 M ^{290.24 %}	502.000 K
General and administrative expenses	6.029 M ^{-2.55 %}	6.187 M ^{62.39 %}	3.810 M ^{76.31 %}	2.161 M ^{3.89 %}	2.080 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.810 M ^{-76.31 %}	-2.161 M ^{-3.89 %}	-2.080 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.695 M ^{-161.47 %}	-9.827 M ^{-119.06 %}	-4.486 M ^{33.50 %}	-6.746 M ^{-206.36 %}	-2.202 M
Operating expenses	-5.053 M ^{-106.16 %}	81.973 M ^{2 051.52 %}	3.810 M ^{76.31 %}	2.161 M ^{3.89 %}	2.080 M ^{130.83 %}	-6.746 M ^{-206.36 %}	-2.202 M
Cost and expenses	69.522 M ^{317.30 %}	16.660 M ^{36.49 %}	12.206 M ^{82.94 %}	6.672 M ^{66.80 %}	4.000 M ^{183.56 %}	-4.787 M ^{-181.59 %}	-1.700 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.210 ^{-71.38 %}	0.735 ^{369.69 %}	0.156 ^{-65.89 %}	0.459 ^{46.46 %}	0.313
Selling general and administrative expenses	6.029 M ^{-2.55 %}	6.187 M ^{2 941 777 737.56 %}	0.210 ^{-71.38 %}	0.735 ^{369.69 %}	0.156 ^{-65.89 %}	0.459 ^{46.46 %}	0.313
Interest income	213.096 M ^{32.76 %}	160.512 M ^{99.01 %}	80.657 M ^{130.35 %}	35.015 M ^{168.40 %}	13.046 M	0.000	0.000
Interest expense	79.879 M ^{30.51 %}	61.206 M ^{138.20 %}	25.695 M ^{161.47 %}	9.827 M ^{119.06 %}	4.486 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.210 M ^{244 962.50 %}	16.000 K ^{-99.77 %}	7.081 M ^{281.73 %}	1.855 M ^{96.09 %}	946.000 K
Operating income	116.477 M ^{-15.07 %}	137.144 M ^{270.78 %}	36.988 M ^{-28.19 %}	51.510 M ^{1 251.52 %}	3.811 M ^{-77.91 %}	17.250 M ^{459.64 %}	3.082 M
Operating income ratio	0.63 ^{-29.77 %}	0.89 ^{98.14 %}	0.45 ^{-67.58 %}	1.39 ^{399.39 %}	0.28 ^{-74.40 %}	1.09 ^{61.45 %}	0.67
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-61.206 M ^{-138.20 %}	-25.695 M ^{-710.31 %}	-3.171 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.647 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	1.065 B ^{1 680.25 %}	-67.395 M ^{-110.20 %}	660.452 M ^{2 129.97 %}	-32.535 M ^{-118.52 %}	175.667 M ^{52.85 %}	114.927 M ^{5 239.85 %}	-2.236 M
Total investments	2.081 B ^{26.78 %}	1.642 B ^{36.76 %}	1.200 B ^{55.29 %}	773.013 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.108 B ^{17.41 %}	943.936 M ^{34.89 %}	699.772 M ^{26 296.53 %}	2.651 M ^{-98.59 %}	188.275 M ^{59.09 %}	118.348 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.957 M ^{40.34 %}	374.051 M ^{137.28 %}	157.641 M ^{138.09 %}	66.211 M ^{-6.42 %}	70.753 M
Retained earnings	-26.500 M ^{9.39 %}	-29.246 M ^{-105.57 %}	524.957 M ^{40.34 %}	374.051 M ^{10 954.64 %}	-3.446 M ^{-255.93 %}	2.210 M ^{-96.88 %}	70.753 M
Common stock	534.000 K ^{29.61 %}	412.000 K ^{43.55 %}	287.000 K ^{48.70 %}	193.000 K ^{129.76 %}	84.000 K ^{154.55 %}	33.000 K	0.000
Total equity	970.320 M ^{29.74 %}	747.885 M ^{-60.93 %}	1.914 B ^{60.59 %}	1.192 B ^{257.66 %}	333.308 M ^{84.01 %}	181.138 M ^{-27.35 %}	249.340 M
Other non current liabilities	4.084 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.429 B ^{-219.73 %}	-446.868 M ^{-6 023.49 %}	7.544 M ^{98.06 %}	3.809 M ^{236.43 %}	-2.792 M
Long term debt	1.108 B	0.000 ^{-100.00 %}	699.772 M	0.000 ^{-100.00 %}	188.275 M ^{59.09 %}	118.348 M	0.000
Total non current liabilities	1.112 B ^{17.84 %}	943.936 M ^{-31.36 %}	1.375 B ^{70.18 %}	808.092 M ^{348.35 %}	180.237 M ^{57.67 %}	114.315 M ^{25.45 %}	91.121 M
Other current liabilities	-61.060 M ^{-1 735.24 %}	3.734 M ^{100.51 %}	-725.548 M ^{-63.87 %}	-442.745 M ^{-326.10 %}	195.819 M ^{60.30 %}	122.157 M ^{30.07 %}	93.913 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	699.772 M ^{72.20 %}	406.365 M ^{115.84 %}	188.275 M ^{59.09 %}	118.348 M ^{36.17 %}	86.910 M
Total current liabilities	61.060 M ^{56.39 %}	39.043 M ^{-97.32 %}	1.455 B ^{63.50 %}	889.613 M ^{131.61 %}	384.094 M ^{59.70 %}	240.505 M ^{33.01 %}	180.823 M
Total liabilities	1.173 B ^{19.37 %}	982.979 M ^{342 401.39 %}	287.000 K ^{48.70 %}	193.000 K ^{-99.90 %}	195.819 M ^{60.30 %}	122.157 M ^{-55.08 %}	271.944 M
Other non current assets	2.081 B ^{161.72 %}	-3.373 B ^{-37.41 %}	-2.454 B ^{-53.98 %}	-1.594 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.666 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.642 B ^{36.76 %}	1.200 B ^{55.29 %}	773.013 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	2.081 B ^{-38.28 %}	3.373 B ^{37.41 %}	2.454 B ^{53.98 %}	1.594 B ^{350.95 %}	353.460 M ^{87.64 %}	188.368 M ^{14.39 %}	164.666 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 B ^{38.03 %}	1.254 B ^{52.74 %}	820.983 M ^{5 368.79 %}	-15.582 M ^{-98.70 %}	-7.842 M ^{-104.76 %}	164.666 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	43.254 M ^{-35.87 %}	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M
Cash and short term investments	43.254 M ^{-35.87 %}	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M
Total current assets	62.296 M ^{-96.58 %}	1.820 B ^{39.20 %}	1.308 B ^{50.97 %}	866.060 M ^{134.68 %}	369.042 M ^{88.09 %}	196.210 M ^{17.17 %}	167.458 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	18.995 M ^{-12.55 %}	21.720 M ^{52.72 %}	14.222 M ^{42.86 %}	9.955 M ^{234.73 %}	2.974 M ^{-32.73 %}	4.421 M ^{695.14 %}	556.000 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 B ^{38.03 %}	1.254 B ^{52.75 %}	820.919 M ^{132.25 %}	353.460 M ^{87.64 %}	188.368 M ^{14.39 %}	164.666 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-3.462 B ^{-38.03 %}	-2.508 B ^{-53.01 %}	-1.639 B ^{-344.14 %}	-369.042 M ^{-88.09 %}	-196.210 M ^{19.98 %}	-245.214 M
Account payables	61.060 M ^{72.93 %}	35.309 M ^{36.98 %}	25.776 M ^{-29.15 %}	36.380 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	729.002 M ^{63.14 %}	446.868 M ^{128.20 %}	195.819 M ^{60.30 %}	122.157 M ^{30.07 %}	93.913 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	660.452 M ^{77.93 %}	371.179 M ^{111.30 %}	175.667 M ^{52.85 %}	114.927 M ^{35.73 %}	84.674 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.210 M ^{299.64 %}	553.000 K
Other total stockholders equity	996.286 M ^{28.27 %}	776.719 M ^{41.58 %}	548.600 M ^{48.10 %}	370.426 M ^{10 918.02 %}	3.362 M ^{175.50 %}	-4.453 M ^{-119.70 %}	22.607 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.401 M ^{-62.62 %}	-129.999 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.829 B ^{-66.68 %}	-1.698 B ^{-360.64 %}	-368.512 M ^{-58.39 %}	-232.663 M	0.000
Total assets	2.144 B ^{23.85 %}	1.731 B ^{38.03 %}	1.254 B ^{52.75 %}	820.919 M ^{132.25 %}	353.460 M ^{87.64 %}	188.368 M ^{116.74 %}	86.910 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.007 M ^{446.79 %}	-6.346 M ^{66.76 %}	-19.093 M ^{-192.92 %}	20.548 M ^{952.12 %}	1.953 M ^{122.31 %}	-8.755 M ^{-235.80 %}	6.447 M
Accounts receivables	2.598 M ^{133.18 %}	-7.829 M ^{-576.08 %}	-1.158 M ^{81.27 %}	-6.184 M ^{-505.77 %}	1.524 M ^{143.17 %}	-3.530 M ^{-1 246.10 %}	308.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	16.186 M ^{3 664.19 %}	430.000 K ^{101.85 %}	-23.193 M ^{-187.09 %}	26.630 M ^{4 375.63 %}	595.000 K ^{111.39 %}	-5.225 M ^{-185.11 %}	6.139 M
Other working capital	3.223 M ^{206.08 %}	1.053 M ^{-79.97 %}	5.258 M ^{5 054.90 %}	102.000 K ^{161.45 %}	-166.000 K	0.000	0.000
Other non cash items	-435.527 M ^{-12 705.70 %}	3.455 M ^{-93.27 %}	51.300 M ^{290.39 %}	-26.944 M ^{-2 166.26 %}	1.304 M ^{-84.85 %}	8.606 M ^{241.94 %}	-6.063 M
Net cash provided by operating activities	-297.197 M ^{-506.86 %}	73.047 M ^{190.54 %}	25.142 M ^{-39.15 %}	41.316 M ^{449.34 %}	7.521 M ^{564.55 %}	-1.619 M ^{-119.59 %}	8.266 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-863.570 M ^{-46.62 %}	-589.000 M ^{-17.27 %}	-502.250 M ^{17.76 %}	-610.690 M ^{-189.16 %}	-211.197 M ^{-97.16 %}	-107.122 M ^{38.26 %}	-173.510 M
Sales maturities of investments	429.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.264 M ^{-72.79 %}	181.074 M ^{248.61 %}	51.942 M ^{-43.09 %}	91.273 M ^{696.73 %}	11.456 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	146.428 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-442.572 M ^{2.30 %}	-452.986 M ^{-5.44 %}	-429.616 M ^{-169.77 %}	-159.255 M ^{-904.83 %}	-15.849 M ^{90.22 %}	-162.054 M
Debt repayment	163.052 M ^{-33.83 %}	246.430 M ^{-16.58 %}	295.400 M ^{35.59 %}	217.865 M ^{195.42 %}	73.747 M ^{137.93 %}	30.995 M ^{-64.30 %}	86.810 M
Common stock issued	241.657 M ^{10.40 %}	218.896 M ^{25.38 %}	174.588 M ^{-16.55 %}	209.208 M ^{120.23 %}	94.997 M ^{1 632.46 %}	-6.199 M ^{-108.83 %}	70.200 M
Common stock repurchased	-33.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-95.231 M ^{-50.70 %}	-63.194 M ^{-82.33 %}	-34.659 M ^{-135.58 %}	-14.712 M ^{-348.67 %}	-3.279 M ^{41.74 %}	-5.628 M ^{-538.10 %}	-882.000 K
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-4.482 M ^{-31.78 %}	-3.401 M ^{-412.20 %}	-664.000 K ^{83.94 %}	-4.135 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	273.056 M ^{-31.33 %}	397.650 M ^{-7.94 %}	431.928 M ^{4.91 %}	411.697 M ^{155.19 %}	161.330 M ^{741.66 %}	19.168 M ^{-87.72 %}	156.128 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-24.141 M ^{-185.83 %}	28.125 M ^{580.33 %}	4.134 M ^{-81.69 %}	22.578 M ^{145.76 %}	9.187 M ^{675.27 %}	1.185 M ^{-49.36 %}	2.340 M
Cash at beginning of period	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M ^{2 250.00 %}	-104.000 K
Cash at end of period	43.304 M ^{-35.79 %}	67.445 M ^{71.53 %}	39.320 M ^{11.75 %}	35.186 M ^{179.08 %}	12.608 M ^{268.55 %}	3.421 M ^{53.00 %}	2.236 M
Operating cash flow	-297.197 M ^{-506.86 %}	73.047 M ^{190.54 %}	25.142 M ^{-39.15 %}	41.316 M ^{449.34 %}	7.521 M ^{564.55 %}	-1.619 M ^{-119.59 %}	8.266 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-297.197 M ^{-506.86 %}	73.047 M ^{190.54 %}	25.142 M ^{-39.15 %}	41.316 M ^{449.34 %}	7.521 M ^{564.55 %}	-1.619 M ^{-119.59 %}	8.266 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	42.430 M ^{-20.82 %}	53.586 M ^{84.48 %}	29.047 M ^{-13.96 %}	33.760 M ^{69.38 %}	19.932 M ^{-26.78 %}	27.222 M ^{-42.58 %}	47.405 M ^{65.53 %}	28.639 M ^{-23.26 %}	37.319 M ^{-7.72 %}	40.441 M ^{37.55 %}	29.400 M ^{33.04 %}	22.099 M ^{33.80 %}	16.517 M ^{16.52 %}	14.175 M ^{8.82 %}	13.026 M ^{26.65 %}	10.285 M ^{37.08 %}	7.503 M ^{19.19 %}	6.295 M ^{26.71 %}	4.968 M ^{60.26 %}	3.100 M ^{13.80 %}	2.724 M ^{-6.71 %}	2.920 M
Net income	16.016 M ^{-41.58 %}	27.413 M ^{-6.92 %}	29.451 M ^{-19.63 %}	36.643 M ^{81.36 %}	20.205 M ^{-32.70 %}	30.024 M ^{4.37 %}	28.766 M ^{42.77 %}	20.149 M ^{40.84 %}	14.306 M ^{12.50 %}	12.717 M ^{75.17 %}	7.260 M ^{21.10 %}	5.995 M ^{320.40 %}	-2.720 M ^{-140.29 %}	6.751 M ^{-27.65 %}	9.331 M ^{8.05 %}	8.636 M ^{59.84 %}	5.403 M ^{38.68 %}	3.896 M ^{27.03 %}	3.067 M ^{-33.70 %}	4.626 M ^{318.00 %}	-2.122 M ^{38.06 %}	-3.426 M
Income before tax	16.016 M ^{-41.66 %}	27.452 M ^{-7.77 %}	29.764 M ^{-18.73 %}	36.625 M ^{81.27 %}	20.205 M ^{-32.70 %}	30.024 M ^{4.37 %}	28.766 M ^{42.77 %}	20.149 M ^{40.84 %}	14.306 M ^{12.50 %}	12.717 M ^{75.17 %}	7.260 M ^{21.10 %}	5.995 M ^{320.40 %}	-2.720 M ^{-140.29 %}	6.751 M ^{-27.65 %}	9.331 M ^{8.05 %}	8.636 M ^{59.84 %}	5.403 M ^{38.68 %}	3.896 M ^{27.03 %}	3.067 M ^{-33.70 %}	4.626 M ^{318.00 %}	-2.122 M ^{38.06 %}	-3.426 M
Income before tax ratio	0.38 ^{-26.32 %}	0.51 ^{-50.00 %}	1.02 ^{-5.55 %}	1.08 ^{7.02 %}	1.01 ^{-8.09 %}	1.10 ^{81.76 %}	0.61 ^{-13.75 %}	0.70 ^{83.53 %}	0.38 ^{21.91 %}	0.31 ^{27.34 %}	0.25 ^{-8.97 %}	0.27 ^{264.73 %}	-0.16 ^{-134.58 %}	0.48 ^{-33.51 %}	0.72 ^{-14.69 %}	0.84 ^{16.60 %}	0.72 ^{16.35 %}	0.62 ^{0.25 %}	0.62 ^{-58.63 %}	1.49 ^{291.56 %}	-0.78 ^{33.61 %}	-1.17
EBITDA	36.121 M ^{-24.90 %}	48.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.625 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.883 M ^{29.52 %}	36.197 M ^{26.55 %}	28.604 M ^{12.35 %}	25.460 M ^{38.40 %}	18.396 M ^{38.36 %}	13.296 M ^{776.47 %}	1.517 M ^{-84.48 %}	9.772 M ^{-19.53 %}	12.143 M ^{9.26 %}	11.114 M ^{42.98 %}	7.773 M ^{28.20 %}	6.063 M ^{26.52 %}	4.792 M ^{-11.93 %}	5.441 M ^{451.26 %}	-1.549 M ^{24.55 %}	-2.053 M
Net income ratio	0.38 ^{-26.21 %}	0.51 ^{-49.54 %}	1.01 ^{-6.59 %}	1.09 ^{7.07 %}	1.01 ^{-8.09 %}	1.10 ^{81.76 %}	0.61 ^{-13.75 %}	0.70 ^{83.53 %}	0.38 ^{21.91 %}	0.31 ^{27.34 %}	0.25 ^{-8.97 %}	0.27 ^{264.73 %}	-0.16 ^{-134.58 %}	0.48 ^{-33.51 %}	0.72 ^{-14.69 %}	0.84 ^{16.60 %}	0.72 ^{16.35 %}	0.62 ^{0.25 %}	0.62 ^{-58.63 %}	1.49 ^{291.56 %}	-0.78 ^{33.61 %}	-1.17
Ratio EBITDA	0.85 ^{-5.15 %}	0.90	0.00 ^{-100.00 %}	1.08	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{-21.75 %}	1.26 ^{64.90 %}	0.77 ^{21.75 %}	0.63 ^{0.61 %}	0.63 ^{4.00 %}	0.60 ^{555.08 %}	0.09 ^{-86.68 %}	0.69 ^{-26.05 %}	0.93 ^{-13.73 %}	1.08 ^{4.31 %}	1.04 ^{7.56 %}	0.96 ^{-0.15 %}	0.96 ^{-45.04 %}	1.76 ^{408.65 %}	-0.57 ^{19.12 %}	-0.70
Gross profit ratio	0.80 ^{30.09 %}	0.61 ^{-38.52 %}	1.00 ^{-0.05 %}	1.00 ^{0.05 %}	1.00 ^{-42.60 %}	1.74 ^{127.36 %}	0.77 ^{-22.37 %}	0.99 ^{-0.74 %}	0.99 ^{0.18 %}	0.99 ^{9.22 %}	0.91 ^{-8.47 %}	0.99 ^{14.02 %}	0.87 ^{-0.69 %}	0.88 ^{-0.07 %}	0.88 ^{-0.42 %}	0.88 ^{1.26 %}	0.87 ^{-1.69 %}	0.89 ^{5.09 %}	0.84 ^{-4.06 %}	0.88 ^{3.68 %}	0.85 ^{-4.07 %}	0.88
Weighted average shs out dil	50.184 M ^{-3.88 %}	52.211 M ^{-3.52 %}	54.118 M ^{-1.04 %}	54.689 M ^{-0.18 %}	54.789 M ^{3.85 %}	52.758 M ^{27.92 %}	41.242 M ^{18.47 %}	34.813 M ^{13.69 %}	30.621 M ^{6.59 %}	28.727 M ^{0.27 %}	28.651 M ^{16.99 %}	24.490 M ^{10.25 %}	22.212 M ^{8.29 %}	20.511 M ^{14.31 %}	17.944 M ^{25.26 %}	14.325 M ^{33.82 %}	10.705 M ^{24.49 %}	8.599 M ^{2.19 %}	8.414 M ^{66.51 %}	5.053 M ^{27.70 %}	3.957 M ^{19.53 %}	3.311 M
Weighted average shs out	50.184 M ^{-3.88 %}	52.211 M ^{-3.52 %}	54.118 M ^{-1.04 %}	54.689 M ^{-0.18 %}	54.789 M ^{3.85 %}	52.758 M ^{33.89 %}	39.405 M ^{13.19 %}	34.813 M ^{13.69 %}	30.621 M ^{6.59 %}	28.727 M ^{0.27 %}	28.651 M ^{16.99 %}	24.490 M ^{10.25 %}	22.212 M ^{8.29 %}	20.511 M ^{14.31 %}	17.944 M ^{25.26 %}	14.325 M ^{33.82 %}	10.705 M ^{24.49 %}	8.599 M ^{2.19 %}	8.414 M ^{66.51 %}	5.053 M ^{27.70 %}	3.957 M ^{19.53 %}	3.311 M
EPS diluted	0.32 ^{-39.77 %}	0.53 ^{-1.85 %}	0.54 ^{-19.40 %}	0.67 ^{81.08 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-18.57 %}	0.70 ^{20.69 %}	0.58 ^{23.40 %}	0.47 ^{6.82 %}	0.44 ^{76.00 %}	0.25 ^{4.17 %}	0.24 ^{300.00 %}	-0.12 ^{-136.36 %}	0.33 ^{-37.74 %}	0.53 ^{-11.67 %}	0.60 ^{20.00 %}	0.50 ^{11.11 %}	0.45 ^{25.00 %}	0.36 ^{-60.87 %}	0.92 ^{270.37 %}	-0.54 ^{47.57 %}	-1.03
Earnings per share	0.32 ^{-39.77 %}	0.53 ^{-1.85 %}	0.54 ^{-19.40 %}	0.67 ^{81.08 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-21.92 %}	0.73 ^{25.86 %}	0.58 ^{23.40 %}	0.47 ^{6.82 %}	0.44 ^{76.00 %}	0.25 ^{4.17 %}	0.24 ^{300.00 %}	-0.12 ^{-136.36 %}	0.33 ^{-37.74 %}	0.53 ^{-11.67 %}	0.60 ^{20.00 %}	0.50 ^{11.11 %}	0.45 ^{25.00 %}	0.36 ^{-60.87 %}	0.92 ^{270.37 %}	-0.54 ^{47.57 %}	-1.03
Gross profit	33.934 M ^{3.01 %}	32.943 M ^{13.41 %}	29.047 M ^{-14.01 %}	33.778 M ^{69.47 %}	19.932 M ^{-57.97 %}	47.428 M ^{30.56 %}	36.327 M ^{28.50 %}	28.269 M ^{-23.83 %}	37.113 M ^{-7.55 %}	40.146 M ^{50.24 %}	26.722 M ^{21.77 %}	21.944 M ^{52.55 %}	14.385 M ^{15.72 %}	12.431 M ^{8.75 %}	11.431 M ^{26.11 %}	9.064 M ^{38.81 %}	6.530 M ^{17.17 %}	5.573 M ^{33.17 %}	4.185 M ^{53.75 %}	2.722 M ^{17.99 %}	2.307 M ^{-10.51 %}	2.578 M
Income tax expense	92.000 K ^{135.90 %}	39.000 K ^{-87.54 %}	313.000 K ^{1 838.89 %}	-18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	8.496 M ^{-58.84 %}	20.643 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.206 M ^{-282.40 %}	11.078 M ^{2 894.05 %}	370.000 K ^{79.61 %}	206.000 K ^{-30.17 %}	295.000 K ^{-88.98 %}	2.678 M ^{1 627.74 %}	155.000 K ^{-92.73 %}	2.132 M ^{22.25 %}	1.744 M ^{9.34 %}	1.595 M ^{30.63 %}	1.221 M ^{25.49 %}	973.000 K ^{34.76 %}	722.000 K ^{-7.79 %}	783.000 K ^{107.14 %}	378.000 K ^{-9.35 %}	417.000 K ^{21.93 %}	342.000 K
General and administrative expenses	2.009 M ^{41.38 %}	1.421 M ^{2.08 %}	1.392 M ^{-19.07 %}	1.720 M ^{-2.82 %}	1.770 M ^{6.82 %}	1.657 M ^{38.20 %}	1.199 M ^{-7.34 %}	1.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M ^{-32.04 %}	1.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.323 M ^{-77.14 %}	27.655 M ^{-13.73 %}	32.058 M ^{76.51 %}	18.162 M ^{-28.96 %}	25.565 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.509 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.648 M ^{32.79 %}	-12.868 M ^{-383.94 %}	-2.659 M ^{-473.46 %}	712.000 K ^{-65.27 %}	2.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.009 M ^{-74.06 %}	7.744 M ^{-73.34 %}	29.047 M ^{-13.96 %}	33.760 M ^{69.38 %}	19.932 M ^{-26.78 %}	27.222 M ^{2 159.09 %}	1.205 M ^{-6.88 %}	1.294 M ^{115.21 %}	-8.509 M ^{-838.63 %}	1.152 M ^{-32.04 %}	1.695 M ^{119.60 %}	-8.648 M ^{32.79 %}	-12.868 M ^{-383.94 %}	-2.659 M ^{-473.46 %}	712.000 K ^{-65.27 %}	2.050 M ^{264.92 %}	-1.243 M ^{-153.67 %}	-490.000 K ^{19.28 %}	-607.000 K ^{77.68 %}	-2.719 M ^{-170.51 %}	3.856 M ^{-16.74 %}	4.631 M
Cost and expenses	6.309 M ^{-77.78 %}	28.387 M ^{-2.27 %}	29.047 M ^{-14.01 %}	33.778 M ^{69.47 %}	19.932 M ^{-26.78 %}	27.222 M ^{5 114.94 %}	522.000 K ^{106.91 %}	-7.558 M ^{-186.72 %}	8.715 M ^{-41.83 %}	14.981 M ^{36.14 %}	11.004 M ^{25.00 %}	8.803 M ^{-41.31 %}	15.000 M ^{240.68 %}	4.403 M ^{398.64 %}	883.000 K ^{206.51 %}	-829.000 K ^{-207.04 %}	-270.000 K ^{-216.38 %}	232.000 K ^{31.82 %}	176.000 K ^{107.52 %}	-2.341 M ^{-154.79 %}	4.273 M ^{-14.08 %}	4.973 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.009 M ^{41.38 %}	1.421 M ^{2.08 %}	1.392 M ^{-19.07 %}	1.720 M ^{-2.82 %}	1.770 M ^{6.82 %}	1.657 M ^{38.20 %}	1.199 M ^{-7.34 %}	1.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M ^{-32.04 %}	1.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.243 M ^{-153.67 %}	-490.000 K ^{19.28 %}	-607.000 K ^{77.68 %}	-2.719 M ^{-170.51 %}	3.856 M ^{-16.74 %}	4.631 M
Interest income	50.213 M ^{-1.24 %}	50.846 M ^{-9.14 %}	55.958 M ^{-6.46 %}	59.820 M ^{9.67 %}	54.547 M ^{6.81 %}	51.070 M ^{5.00 %}	48.640 M ^{17.71 %}	41.321 M ^{12.15 %}	36.843 M ^{9.30 %}	33.708 M ^{16.20 %}	29.008 M ^{33.96 %}	21.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	20.105 M ^{-2.61 %}	20.643 M ^{7.17 %}	19.262 M ^{-13.57 %}	22.287 M ^{25.99 %}	17.689 M ^{4.42 %}	16.941 M ^{-6.49 %}	18.117 M ^{12.89 %}	16.048 M ^{17.91 %}	13.610 M ^{6.80 %}	12.743 M ^{14.43 %}	11.136 M ^{52.53 %}	7.301 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	36.121 M ^{43.34 %}	25.199 M ^{125.70 %}	-98.052 M ^{16.81 %}	-117.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.206 M ^{-56.90 %}	46.883 M ^{29.52 %}	36.197 M ^{26.55 %}	28.604 M ^{12.35 %}	25.460 M ^{38.40 %}	18.396 M ^{38.36 %}	13.296 M ^{776.47 %}	1.517 M ^{-84.48 %}	9.772 M ^{-19.53 %}	12.143 M ^{9.26 %}	11.114 M ^{42.98 %}	7.773 M ^{28.20 %}	6.063 M ^{26.52 %}	4.792 M ^{-11.93 %}	5.441 M ^{451.26 %}	-1.549 M ^{24.55 %}	-2.053 M
Operating income ratio	0.85 ^{81.03 %}	0.47 ^{113.93 %}	-3.38 ^{3.31 %}	-3.49	0.00 ^{-100.00 %}	0.74 ^{-24.95 %}	0.99 ^{-21.75 %}	1.26 ^{64.90 %}	0.77 ^{21.75 %}	0.63 ^{0.61 %}	0.63 ^{4.00 %}	0.60 ^{555.08 %}	0.09 ^{-86.68 %}	0.69 ^{-26.05 %}	0.93 ^{-13.73 %}	1.08 ^{4.31 %}	1.04 ^{7.56 %}	0.96 ^{-0.15 %}	0.96 ^{-45.04 %}	1.76 ^{408.65 %}	-0.57 ^{19.12 %}	-0.70
Total other income expenses net	-20.105 M ^{-992.37 %}	2.253 M ^{-98.24 %}	127.816 M ^{-17.26 %}	154.485 M ^{664.59 %}	20.205 M ^{105.80 %}	9.818 M ^{-56.19 %}	22.410 M ^{232.37 %}	-16.930 M ^{-12.97 %}	-14.986 M ^{-17.60 %}	-12.743 M ^{28.28 %}	-17.767 M ^{-11 562.58 %}	155.000 K ^{103.66 %}	-4.237 M ^{-40.25 %}	-3.021 M ^{-7.43 %}	-2.812 M ^{-13.48 %}	-2.478 M ^{-4.56 %}	-2.370 M ^{-9.37 %}	-2.167 M ^{-25.62 %}	-1.725 M ^{-111.66 %}	-815.000 K ^{-42.23 %}	-573.000 K ^{58.27 %}	-1.373 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	-44.008 M ^{-103.83 %}	1.150 B ^{8.02 %}	1.065 B ^{1 636.72 %}	-69.304 M ^{2.37 %}	-70.986 M ^{-10.66 %}	-64.146 M ^{-107.32 %}	876.491 M ^{6.35 %}	824.169 M ^{6.61 %}	773.052 M ^{8.26 %}	714.089 M ^{8.12 %}	660.452 M ^{6.42 %}	620.635 M ^{13.08 %}	548.841 M ^{31.41 %}	417.642 M ^{12.52 %}	371.179 M ^{8.68 %}	341.529 M ^{31.30 %}	260.107 M ^{38.31 %}	188.058 M ^{7.05 %}	175.667 M ^{75.58 %}	100.048 M ^{24.02 %}	80.673 M ^{-22.14 %}	103.611 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.184 M ^{-99.61 %}	2.081 B ^{1.69 %}	2.047 B ^{2.81 %}	1.991 B ^{10.94 %}	1.795 B ^{9.31 %}	1.642 B ^{10.85 %}	1.481 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{8.24 %}	1.108 B ^{1.26 %}	1.094 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	943.936 M ^{9.74 %}	860.190 M ^{5.09 %}	818.550 M ^{7.18 %}	763.707 M ^{9.14 %}	699.772 M ^{6.32 %}	658.199 M ^{13.13 %}	581.804 M ^{31.93 %}	440.985 M ^{8.52 %}	406.365 M ^{13.92 %}	356.702 M ^{21.11 %}	294.526 M ^{38.70 %}	212.344 M ^{12.78 %}	188.275 M ^{51.22 %}	124.504 M ^{35.95 %}	91.581 M ^{-15.10 %}	107.874 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-39.743 M ^{-49.97 %}	-26.500 M ^{2.52 %}	-27.185 M ^{19.55 %}	-33.792 M ^{-41.46 %}	-23.888 M ^{18.32 %}	-29.246 M ^{17.10 %}	-35.280 M ^{1.61 %}	-35.857 M ^{-8.47 %}	-33.057 M ^{-38.14 %}	-23.930 M ^{-42.58 %}	-16.784 M ^{-54.75 %}	-10.846 M ^{-764.99 %}	1.631 M ^{-52.48 %}	3.432 M ^{89.61 %}	1.810 M ^{376.76 %}	-654.000 K ^{71.69 %}	-2.310 M ^{32.97 %}	-3.446 M ^{-606.15 %}	-488.000 K ^{87.45 %}	-3.888 M ^{-219.74 %}	-1.216 M
Common stock	495.000 K ^{-3.32 %}	512.000 K ^{-4.12 %}	534.000 K ^{-2.20 %}	546.000 K ^{-0.18 %}	547.000 K ^{-0.18 %}	548.000 K ^{33.01 %}	412.000 K ^{15.73 %}	356.000 K ^{14.47 %}	311.000 K ^{8.36 %}	287.000 K ^{0.00 %}	287.000 K ^{12.99 %}	254.000 K ^{11.89 %}	227.000 K ^{8.61 %}	209.000 K ^{8.29 %}	193.000 K ^{19.14 %}	162.000 K ^{33.88 %}	121.000 K ^{31.52 %}	92.000 K ^{9.52 %}	84.000 K ^{52.73 %}	55.000 K ^{25.00 %}	44.000 K ^{33.33 %}	33.000 K
Total equity	887.738 M ^{-3.51 %}	920.020 M ^{-5.18 %}	970.320 M ^{-2.05 %}	990.609 M ^{0.43 %}	986.372 M ^{-1.19 %}	998.233 M ^{33.47 %}	747.885 M ^{17.05 %}	638.959 M ^{14.61 %}	557.497 M ^{7.72 %}	517.544 M ^{-1.41 %}	524.957 M ^{11.51 %}	470.776 M ^{10.57 %}	425.773 M ^{5.74 %}	402.677 M ^{7.65 %}	374.051 M ^{19.52 %}	312.964 M ^{35.80 %}	230.462 M ^{32.61 %}	173.789 M ^{10.24 %}	157.641 M ^{52.37 %}	103.458 M ^{29.19 %}	80.080 M ^{27.55 %}	62.785 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.069 M ^{-0.37 %}	4.084 M ^{2.07 %}	4.001 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-943.936 M ^{-9.74 %}	-860.190 M ^{-9.78 %}	-783.550 M ^{-5.00 %}	-746.207 M ^{-6.64 %}	-699.772 M ^{-6.32 %}	-658.199 M ^{-13.13 %}	-581.804 M ^{-31.93 %}	-440.985 M ^{-8.52 %}	-406.365 M ^{-13.92 %}	-356.702 M ^{-21.11 %}	-294.526 M ^{-38.70 %}	-212.344 M ^{-12.78 %}	-188.275 M ^{-51.22 %}	-124.504 M ^{-35.95 %}	-91.581 M ^{15.10 %}	-107.874 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{8.24 %}	1.108 B ^{1.26 %}	1.094 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	943.936 M ^{9.74 %}	860.190 M ^{9.78 %}	783.550 M ^{5.00 %}	746.207 M ^{6.64 %}	699.772 M ^{6.32 %}	658.199 M ^{13.13 %}	581.804 M ^{31.93 %}	440.985 M ^{8.52 %}	406.365 M ^{13.92 %}	356.702 M ^{21.11 %}	294.526 M ^{38.70 %}	212.344 M ^{12.78 %}	188.275 M ^{51.22 %}	124.504 M ^{35.95 %}	91.581 M ^{-15.10 %}	107.874 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 B ^{8.21 %}	1.112 B ^{1.26 %}	1.098 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	982.979 M ^{9.26 %}	899.702 M ^{9.91 %}	818.568 M ^{4.22 %}	785.444 M ^{7.74 %}	729.002 M ^{6.56 %}	684.153 M ^{14.05 %}	599.854 M ^{25.81 %}	476.776 M ^{6.69 %}	446.868 M ^{20.76 %}	370.051 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.060 M ^{-1 626.12 %}	4.001 M ^{105.55 %}	-72.124 M ^{-27.32 %}	-56.648 M ^{-60.44 %}	-35.309 M ^{1.45 %}	-35.829 M ^{-2.37 %}	-35.000 M ^{-100.00 %}	-17.500 M ^{32.11 %}	-25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{100.00 %}	17.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	48.924 M ^{-19.88 %}	61.060 M ^{19.63 %}	51.039 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.309 M ^{-1.45 %}	35.829 M ^{2.37 %}	35.000 M ^{100.00 %}	17.500 M ^{-32.11 %}	25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	1.187 B ^{-5.26 %}	1.253 B ^{6.75 %}	1.173 B ^{2.08 %}	1.150 B ^{4.83 %}	1.097 B ^{25.00 %}	877.254 M ^{-10.76 %}	982.979 M ^{9.26 %}	899.702 M ^{5.40 %}	853.568 M ^{6.30 %}	802.944 M ^{10.14 %}	729.002 M ^{6.56 %}	684.153 M ^{14.05 %}	599.854 M ^{25.81 %}	476.776 M ^{6.69 %}	446.868 M ^{20.76 %}	370.051 M ^{18.15 %}	313.195 M ^{19.42 %}	262.262 M ^{33.93 %}	195.819 M ^{39.19 %}	140.682 M ^{47.60 %}	95.315 M ^{-14.69 %}	111.722 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.078 B ^{-0.17 %}	2.081 B ^{1.69 %}	2.047 B ^{202.82 %}	-1.991 B ^{-10.94 %}	-1.795 B ^{-9.31 %}	-1.642 B ^{-10.85 %}	-1.481 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	8.184 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.991 B ^{10.94 %}	1.795 B ^{9.31 %}	1.642 B ^{10.85 %}	1.481 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.086 B ^{0.23 %}	2.081 B ^{1.69 %}	2.047 B ^{1.74 %}	2.012 B ^{11.08 %}	1.811 B ^{10.33 %}	1.642 B ^{10.85 %}	1.481 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B ^{42 122.16 %}	2.843 M ^{2.41 %}	2.776 M ^{1.98 %}	2.722 M ^{2.68 %}	2.651 M ^{0.53 %}	2.637 M ^{-99.51 %}	543.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{100.41 %}	-20.949 M ^{-27.05 %}	-16.489 M ^{81.51 %}	-89.165 M ^{-54.82 %}	-57.592 M ^{4.34 %}	-60.208 M ^{4.59 %}	-63.104 M ^{-17.86 %}	-53.542 M ^{-9.34 %}	-48.968 M ^{-8.81 %}	-45.005 M ^{6.77 %}	-48.272 M ^{-6.94 %}	-45.141 M ^{-84.37 %}	-24.484 M ^{36.50 %}	-38.556 M ^{-45.04 %}	-26.583 M ^{-70.60 %}	-15.582 M ^{39.54 %}	-25.774 M ^{-119.97 %}	-11.717 M ^{-119.67 %}	-5.334 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	44.008 M ^{-10.51 %}	49.178 M ^{13.70 %}	43.254 M ^{-37.59 %}	69.304 M ^{-2.37 %}	70.986 M ^{10.66 %}	64.146 M ^{-4.89 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.92 %}	34.419 M ^{41.72 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M
Cash and short term investments	44.008 M ^{-10.51 %}	49.178 M ^{13.70 %}	43.254 M ^{-37.59 %}	69.304 M ^{-2.37 %}	70.986 M ^{10.66 %}	64.146 M ^{-4.89 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.92 %}	34.419 M ^{41.72 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M
Total current assets	61.209 M ^{-29.19 %}	86.442 M ^{38.76 %}	62.296 M ^{-33.14 %}	93.173 M ^{31.26 %}	70.986 M ^{10.66 %}	64.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	17.201 M ^{-53.84 %}	37.264 M ^{96.18 %}	18.995 M ^{-20.14 %}	23.784 M ^{13.53 %}	20.949 M ^{27.05 %}	16.489 M ^{-24.08 %}	21.720 M ^{0.69 %}	21.571 M ^{46.64 %}	14.710 M ^{9.08 %}	13.486 M ^{-5.18 %}	14.222 M ^{24.71 %}	11.404 M ^{-5.30 %}	12.042 M ^{-51.69 %}	24.929 M ^{150.42 %}	9.955 M ^{6.92 %}	9.311 M ^{125.07 %}	4.137 M ^{80.10 %}	2.297 M ^{-22.76 %}	2.974 M ^{125.64 %}	1.318 M ^{62.92 %}	809.000 K ^{-24.46 %}	1.071 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	2.013 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.731 B ^{12.49 %}	1.539 B ^{9.04 %}	1.411 B ^{6.86 %}	1.320 B ^{5.31 %}	1.254 B ^{8.57 %}	1.155 B ^{12.61 %}	1.026 B ^{16.62 %}	879.453 M ^{7.13 %}	820.919 M ^{20.19 %}	683.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	436.051 M ^{23.37 %}	353.460 M ^{44.78 %}	244.140 M ^{39.19 %}	175.395 M ^{0.51 %}	174.507 M
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	48.924 M ^{-19.88 %}	61.060 M ^{19.63 %}	51.039 M ^{-29.23 %}	72.124 M ^{27.32 %}	56.648 M ^{60.44 %}	35.309 M ^{-1.45 %}	35.829 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	887.243 M ^{-7.51 %}	959.251 M ^{-3.72 %}	996.286 M ^{-2.06 %}	1.017 B ^{-0.23 %}	1.020 B ^{-0.19 %}	1.022 B ^{31.52 %}	776.719 M ^{15.26 %}	673.883 M ^{13.63 %}	593.043 M ^{7.76 %}	550.314 M ^{0.31 %}	548.600 M ^{12.58 %}	487.306 M ^{11.67 %}	436.392 M ^{8.87 %}	400.837 M ^{8.21 %}	370.426 M ^{19.11 %}	310.992 M ^{34.63 %}	230.995 M ^{31.24 %}	176.007 M ^{9.32 %}	161.003 M ^{54.97 %}	103.891 M ^{23.79 %}	83.924 M ^{31.20 %}	63.968 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 B ^{4.83 %}	1.097 B ^{25.00 %}	877.254 M ^{2 584.51 %}	-35.309 M ^{1.45 %}	-35.829 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.195 M ^{19.42 %}	262.262 M ^{33.93 %}	195.819 M ^{39.19 %}	140.682 M ^{47.60 %}	95.315 M ^{-14.69 %}	111.722 M
Total assets	2.074 B ^{-4.52 %}	2.173 B ^{1.35 %}	2.144 B ^{0.17 %}	2.140 B ^{2.74 %}	2.083 B ^{11.06 %}	1.875 B ^{8.36 %}	1.731 B ^{12.49 %}	1.539 B ^{9.04 %}	1.411 B ^{6.86 %}	1.320 B ^{5.31 %}	1.254 B ^{8.57 %}	1.155 B ^{12.61 %}	1.026 B ^{16.62 %}	879.453 M ^{7.13 %}	820.919 M ^{20.19 %}	683.015 M ^{25.63 %}	543.657 M ^{24.68 %}	436.051 M ^{23.37 %}	353.460 M ^{44.78 %}	244.140 M ^{39.19 %}	175.395 M ^{0.51 %}	174.507 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	43.707 M ^{247.87 %}	-29.558 M ^{-290.70 %}	15.500 M ^{175.96 %}	-20.405 M ^{-436.33 %}	6.067 M ^{-74.72 %}	23.997 M ^{768.07 %}	-3.592 M ^{24.54 %}	-4.760 M ^{-606.23 %}	-674.000 K ^{-125.15 %}	2.680 M ^{93.92 %}	1.382 M ^{-78.17 %}	6.330 M ^{211.58 %}	-5.673 M ^{73.15 %}	-21.132 M ^{-184.51 %}	25.004 M ^{297.47 %}	-12.662 M ^{63.14 %}	-34.356 M ^{-180.72 %}	42.562 M ^{438.79 %}	-12.563 M ^{-212.07 %}	11.210 M ^{6 693.94 %}	165.000 K ^{-94.75 %}	3.141 M
Accounts receivables	19.120 M ^{204.66 %}	-18.269 M ^{-481.48 %}	4.789 M ^{268.92 %}	-2.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.104 M ^{9 054.39 %}	-57.000 K ^{99.17 %}	-6.829 M ^{-459.30 %}	-1.221 M ^{-539.21 %}	278.000 K ^{-42.44 %}	483.000 K ^{1 609.38 %}	-32.000 K ^{-100.24 %}	13.189 M ^{189.13 %}	-14.798 M ^{-2 951.13 %}	-485.000 K ^{90.33 %}	-5.018 M ^{-213.63 %}	-1.600 M ^{-274.10 %}	919.000 K ^{192.92 %}	-989.000 K ^{-110.87 %}	-469.000 K ^{-451.76 %}	-85.000 K ^{-102.77 %}	3.067 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	15.040 M ^{279.11 %}	-8.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-796.000 K ^{-209.49 %}	727.000 K ^{213.06 %}	-643.000 K ^{-156.30 %}	1.142 M ^{-13.62 %}	1.322 M ^{100.91 %}	658.000 K ^{103.48 %}	-18.896 M ^{-201.04 %}	-6.277 M ^{-124.63 %}	25.486 M ^{420.58 %}	-7.950 M ^{75.57 %}	-32.537 M ^{-178.16 %}	41.631 M ^{462.73 %}	-11.477 M ^{-198.08 %}	11.702 M ^{4 987.83 %}	230.000 K ^{64.29 %}	140.000 K
Other working capital	9.547 M ^{184.57 %}	-11.289 M ^{-205.40 %}	10.711 M ^{160.96 %}	-17.570 M ^{-389.60 %}	6.067 M ^{-67.89 %}	18.893 M ^{789.78 %}	-2.739 M ^{-304.10 %}	1.342 M ^{12.77 %}	1.190 M ^{-5.56 %}	1.260 M ^{397.87 %}	-423.000 K ^{-1 381.82 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{159.65 %}	-57.000 K ^{-2 000.00 %}	3.000 K ^{-99.02 %}	306.000 K ^{239.73 %}	-219.000 K ^{-1 925.00 %}	12.000 K ^{112.37 %}	-97.000 K ^{-321.74 %}	-23.000 K ^{-215.00 %}	20.000 K ^{130.30 %}	-66.000 K
Other non cash items	-3.719 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.964 M ^{44.86 %}	-59.781 M ^{69.55 %}	-196.297 M ^{-29.50 %}	-151.577 M ^{-4 244.43 %}	-3.489 M ^{-151.59 %}	6.763 M ^{31.32 %}	5.150 M ^{111.93 %}	2.430 M ^{-47.38 %}	4.618 M ^{-17.87 %}	5.623 M ^{-68.84 %}	18.043 M ^{-21.61 %}	23.016 M ^{187.37 %}	-26.343 M ^{-352.11 %}	10.449 M ^{716.82 %}	-1.694 M ^{-79.64 %}	-943.000 K ^{3.68 %}	-979.000 K ^{69.05 %}	-3.163 M ^{-187.40 %}	3.619 M ^{-8.29 %}	3.946 M
Net cash provided by operating activities	56.004 M ^{735.83 %}	-8.808 M ^{-173.48 %}	11.987 M ^{128.36 %}	-42.267 M ^{75.04 %}	-169.361 M ^{-73.60 %}	-97.556 M ^{-568.30 %}	20.832 M ^{29.79 %}	16.050 M ^{-5.13 %}	16.918 M ^{-12.10 %}	19.247 M ^{27.76 %}	15.065 M ^{-18.89 %}	18.574 M ^{371.06 %}	3.943 M ^{131.70 %}	-12.440 M ^{-137.70 %}	32.993 M ^{604.09 %}	-6.545 M ^{78.64 %}	-30.647 M ^{-167.33 %}	45.515 M ^{534.51 %}	-10.475 M ^{-182.66 %}	12.673 M ^{662.52 %}	1.662 M ^{-54.60 %}	3.661 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-81.061 M ^{47.03 %}	-153.019 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-236.117 M ^{-56.51 %}	-150.866 M ^{-47.76 %}	-102.103 M ^{-2.19 %}	-99.914 M ^{14.68 %}	-117.110 M ^{14.58 %}	-137.101 M ^{26.13 %}	-185.602 M ^{-197.26 %}	-62.437 M ^{67.66 %}	-193.069 M ^{5.80 %}	-204.949 M ^{-59.20 %}	-128.740 M ^{-53.39 %}	-83.932 M ^{38.75 %}	-137.033 M ^{-119.44 %}	-62.447 M ^{-583.60 %}	-9.135 M ^{-253.80 %}	-2.582 M
Sales maturities of investments	162.202 M ^{9.34 %}	148.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.577 M ^{293.25 %}	20.490 M ^{255.79 %}	5.759 M ^{-85.46 %}	39.602 M ^{187.37 %}	13.781 M ^{140.21 %}	5.737 M ^{-76.37 %}	24.279 M ^{344.10 %}	5.467 M ^{-92.98 %}	77.864 M ^{43.30 %}	54.337 M ^{54.27 %}	35.221 M ^{157.99 %}	13.652 M ^{-27.05 %}	18.714 M ^{58.62 %}	11.798 M ^{5.36 %}	11.198 M ^{9.44 %}	10.232 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	81.141 M ^{1 837.87 %}	-4.669 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.540 M ^{-19.30 %}	-130.376 M ^{-35.32 %}	-96.344 M ^{-59.74 %}	-60.312 M ^{41.63 %}	-103.329 M ^{21.34 %}	-131.364 M ^{18.57 %}	-161.323 M ^{-183.17 %}	-56.970 M ^{50.55 %}	-115.205 M ^{23.51 %}	-150.612 M ^{-61.05 %}	-93.519 M ^{-33.07 %}	-70.280 M ^{40.60 %}	-118.319 M ^{-133.61 %}	-50.649 M ^{-2 555.11 %}	2.063 M ^{-73.03 %}	7.650 M
Debt repayment	-88.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.965 M ^{-82.29 %}	73.214 M ^{-63.98 %}	203.250 M ^{260.83 %}	-126.377 M ^{-248.10 %}	85.330 M ^{107.62 %}	41.100 M ^{-27.26 %}	56.500 M ^{-11.02 %}	63.500 M ^{54.13 %}	41.200 M ^{-43.77 %}	73.264 M ^{-48.69 %}	142.800 M ^{310.34 %}	34.800 M ^{-29.32 %}	49.236 M ^{-20.71 %}	62.100 M ^{-24.27 %}	82.000 M ^{243.60 %}	23.865 M ^{-62.49 %}	63.628 M ^{93.68 %}	32.852 M ^{300.71 %}	-16.368 M ^{-55.89 %}	-10.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.657 M ^{141.88 %}	99.908 M ^{27.22 %}	78.533 M ^{96.42 %}	39.982 M ^{8 352.85 %}	473.000 K ^{-99.21 %}	59.543 M ^{-48.21 %}	114.980 M ^{484.10 %}	-29.935 M ^{-199.78 %}	30.000 M ^{-49.33 %}	59.208 M ^{-25.99 %}	80.000 M ^{45.45 %}	55.000 M ^{266.67 %}	15.000 M ^{-72.75 %}	55.053 M ^{175.58 %}	19.977 M ^{0.05 %}	19.967 M	0.000
Common stock repurchased	-26.001 M ^{29.83 %}	-37.056 M ^{-65.06 %}	-22.450 M ^{-278.58 %}	-5.930 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-28.266 M ^{4.08 %}	-29.467 M ^{-5.77 %}	-27.859 M ^{-4.94 %}	-26.547 M ^{-23.51 %}	-21.493 M ^{-11.18 %}	-19.332 M ^{-15.55 %}	-16.730 M ^{-13.16 %}	-14.784 M ^{22.48 %}	-19.070 M ^{-51.23 %}	-12.610 M ^{-18.31 %}	-10.658 M ^{-20.04 %}	-8.879 M ^{-12.04 %}	-7.925 M ^{-10.12 %}	-7.197 M ^{-20.53 %}	-5.971 M ^{-61.90 %}	-3.688 M ^{-35.29 %}	-2.726 M ^{-17.15 %}	-2.327 M ^{-54.72 %}	-1.504 M ^{-22.78 %}	-1.225 M ^{-122.73 %}	-550.000 K	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.000 K ^{62.65 %}	-407.000 K ^{75.20 %}	-1.641 M ^{30.93 %}	-2.376 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.106 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K ^{99.90 %}	-62.116 M ^{-200.00 %}	62.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 K ^{222.76 %}	-145.000 K ^{-339.39 %}	-33.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-200.00 %}	53.001 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-142.315 M ^{-1 069.32 %}	14.682 M ^{138.60 %}	-38.037 M ^{-193.72 %}	40.585 M ^{-76.97 %}	176.201 M ^{86.84 %}	94.307 M ^{-43.23 %}	166.132 M ^{58.45 %}	104.849 M ^{39.23 %}	75.306 M ^{46.62 %}	51.363 M ^{-42.94 %}	90.020 M ^{-23.22 %}	117.249 M ^{-29.81 %}	167.056 M ^{190.01 %}	57.603 M ^{-43.88 %}	102.651 M ^{-25.76 %}	138.267 M ^{3.00 %}	134.241 M ^{267.40 %}	36.538 M ^{-68.80 %}	117.124 M ^{126.73 %}	51.657 M ^{1 594.23 %}	3.049 M ^{129.04 %}	-10.500 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.170 M ^{-188.01 %}	5.874 M ^{122.55 %}	-26.050 M ^{-1 448.75 %}	-1.682 M ^{-124.59 %}	6.840 M ^{310.53 %}	-3.249 M ^{-110.34 %}	31.424 M ^{431.58 %}	-9.477 M ^{-130.02 %}	-4.120 M ^{-140.01 %}	10.298 M ^{486.45 %}	1.756 M ^{-61.83 %}	4.601 M ^{-52.17 %}	9.620 M ^{181.23 %}	-11.843 M ^{-159.18 %}	20.013 M ^{205.94 %}	-18.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	49.178 M ^{13.56 %}	43.304 M ^{-37.56 %}	69.354 M ^{-2.37 %}	71.036 M ^{10.65 %}	64.196 M ^{-4.82 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.46 %}	34.063 M ^{40.26 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M	0.000
Cash at end of period	44.008 M ^{-10.51 %}	49.178 M ^{13.56 %}	43.304 M ^{-37.56 %}	69.354 M ^{-2.37 %}	71.036 M ^{10.65 %}	64.196 M ^{-4.82 %}	67.445 M ^{87.24 %}	36.021 M ^{-20.83 %}	45.498 M ^{-8.30 %}	49.618 M ^{26.19 %}	39.320 M ^{4.67 %}	37.564 M ^{13.96 %}	32.963 M ^{41.21 %}	23.343 M ^{-33.66 %}	35.186 M ^{131.90 %}	15.173 M ^{-55.92 %}	34.419 M ^{41.72 %}	24.286 M ^{92.62 %}	12.608 M ^{-48.45 %}	24.456 M ^{124.20 %}	10.908 M ^{155.88 %}	4.263 M
Operating cash flow	56.004 M ^{735.83 %}	-8.808 M ^{-173.48 %}	11.987 M ^{128.36 %}	-42.267 M ^{75.04 %}	-169.361 M ^{-73.60 %}	-97.556 M ^{-568.30 %}	20.832 M ^{29.79 %}	16.050 M ^{-5.13 %}	16.918 M ^{-12.10 %}	19.247 M ^{27.76 %}	15.065 M ^{-18.89 %}	18.574 M ^{371.06 %}	3.943 M ^{131.70 %}	-12.440 M ^{-137.70 %}	32.993 M ^{604.09 %}	-6.545 M ^{78.64 %}	-30.647 M ^{-167.33 %}	45.515 M ^{534.51 %}	-10.475 M ^{-182.66 %}	12.673 M ^{662.52 %}	1.662 M ^{-54.60 %}	3.661 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	56.004 M ^{735.83 %}	-8.808 M ^{-173.48 %}	11.987 M ^{128.36 %}	-42.267 M ^{75.04 %}	-169.361 M ^{-73.60 %}	-97.556 M ^{-568.30 %}	20.832 M ^{29.79 %}	16.050 M ^{-5.13 %}	16.918 M ^{-12.10 %}	19.247 M ^{27.76 %}	15.065 M ^{-18.89 %}	18.574 M ^{371.06 %}	3.943 M ^{131.70 %}	-12.440 M ^{-137.70 %}	32.993 M ^{604.09 %}	-6.545 M ^{78.64 %}	-30.647 M ^{-167.33 %}	45.515 M ^{534.51 %}	-10.475 M ^{-182.66 %}	12.673 M ^{662.52 %}	1.662 M ^{-54.60 %}	3.661 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737924/000162828025008382/ncdlc-20241231.htm
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