Ngenic AB (publ) ^NGENIC.ST

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	21.729 M ^{-68.89 %}	69.837 M ^{163.88 %}	26.465 M ^{40.44 %}	18.845 M ^{53.30 %}	12.293 M ^{0.69 %}	12.209 M ^{26.45 %}	9.655 M
Bénéfice net	-29.818 M ^{-48.32 %}	-20.104 M ^{22.64 %}	-25.986 M ^{-31.63 %}	-19.741 M ^{-57.72 %}	-12.516 M ^{-11.76 %}	-11.199 M ^{-47.68 %}	-7.584 M
Bénéfice avant impôt	-29.929 M ^{-47.70 %}	-20.263 M ^{22.48 %}	-26.140 M ^{-32.43 %}	-19.738 M ^{-57.73 %}	-12.514 M ^{-11.67 %}	-11.207 M ^{-45.76 %}	-7.688 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.38 ^{-374.72 %}	-0.29 ^{70.62 %}	-0.99 ^{5.70 %}	-1.05 ^{-2.89 %}	-1.02 ^{-10.90 %}	-0.92 ^{-15.28 %}	-0.80
EBITDA	-17.741 M ^{-99.92 %}	-8.874 M ^{60.94 %}	-22.721 M ^{-31.34 %}	-17.299 M ^{-48.77 %}	-11.628 M ^{-65.52 %}	-7.025 M ^{2.96 %}	-7.240 M
Ratio de revenu net	-1.37 ^{-376.70 %}	-0.29 ^{70.68 %}	-0.98 ^{6.27 %}	-1.05 ^{-2.89 %}	-1.02 ^{-10.99 %}	-0.92 ^{-16.79 %}	-0.79
Ratio EBITDA	-0.82 ^{-542.55 %}	-0.13 ^{85.20 %}	-0.86 ^{6.47 %}	-0.92 ^{2.96 %}	-0.95 ^{-64.38 %}	-0.58 ^{23.26 %}	-0.75
Taux de profit brut	1.01 ^{58.93 %}	0.64 ^{-32.52 %}	0.94 ^{-4.50 %}	0.99 ^{-17.83 %}	1.20 ^{5.93 %}	1.13 ^{251.74 %}	-0.75
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{23.30 %}	5.548 M ^{39.31 %}	3.983 M ^{-14.39 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{23.30 %}	5.548 M ^{39.31 %}	3.983 M ^{-14.39 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
Bénéfice par action diluée	-0.50 ^{82.99 %}	-2.94 ^{37.18 %}	-4.68 ^{5.65 %}	-4.96 ^{-84.39 %}	-2.69 ^{-11.62 %}	-2.41 ^{-47.85 %}	-1.63
Bénéfice par action	-0.50 ^{82.99 %}	-2.94 ^{37.18 %}	-4.68 ^{5.65 %}	-4.96 ^{-84.39 %}	-2.69 ^{-11.62 %}	-2.41 ^{-47.85 %}	-1.63
Bénéfice brut	21.948 M ^{-50.55 %}	44.384 M ^{78.08 %}	24.924 M ^{34.12 %}	18.584 M ^{25.97 %}	14.753 M ^{6.66 %}	13.831 M ^{291.88 %}	-7.208 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-111.000 K ^{30.19 %}	-159.000 K ^{-3.25 %}	-154.000 K ^{-5 233.33 %}	3.000 K ^{49.85 %}	2.002 K ^{126.73 %}	-7.490 K ^{92.84 %}	-104.679 K
Coût des revenus	-219.000 K ^{-100.86 %}	25.453 M ^{1 551.72 %}	1.541 M ^{490.42 %}	261.000 K ^{110.61 %}	-2.460 M ^{-51.58 %}	-1.623 M ^{-109.62 %}	16.863 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.715 M ^{53.83 %}	5.665 M ^{-7.04 %}	6.095 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	50.327 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.996 M ^{39.33 %}	20.811 M ^{11.68 %}	18.635 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	50.327 M ^{-21.02 %}	63.725 M ^{26.39 %}	50.421 M ^{33.70 %}	37.711 M ^{42.43 %}	26.476 M ^{7.06 %}	24.730 M ^{885.61 %}	2.509 M
Coût et dépenses	50.108 M ^{-43.81 %}	89.178 M ^{71.62 %}	51.962 M ^{36.84 %}	37.972 M ^{58.11 %}	24.017 M ^{3.94 %}	23.107 M ^{19.28 %}	19.372 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.899 M ^{7.77 %}	4.546 M ^{6.94 %}	4.251 M ^{14.41 %}	3.716 M ^{48.09 %}	2.509 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	63.725 M ^{41.48 %}	45.042 M ^{416.83 %}	8.715 M ^{53.83 %}	5.665 M ^{-7.04 %}	6.095 M	0.000
Revenu d'intérêts	18.000 K ^{-91.30 %}	207.000 K ^{1 492.31 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	301.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.568 M ^{38.88 %}	1.129 M ^{72.10 %}	656.000 K ^{7.36 %}	611.000 K ^{-22.75 %}	790.971 K ^{156.58 %}	308.269 K ^{-9.64 %}	341.149 K
Dépréciation et amortissement	10.620 M ^{3.51 %}	10.260 M ^{271.34 %}	2.763 M ^{51.15 %}	1.828 M ^{1 827.96 %}	94.815 K ^{-97.55 %}	3.873 M ^{3 509.23 %}	107.317 K
Résultat d'exploitation	-28.379 M ^{-46.73 %}	-19.341 M ^{24.14 %}	-25.497 M ^{-33.30 %}	-19.127 M ^{-63.15 %}	-11.723 M ^{-7.57 %}	-10.899 M ^{-12.15 %}	-9.717 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.31 ^{-371.59 %}	-0.28 ^{71.25 %}	-0.96 ^{5.08 %}	-1.01 ^{-6.43 %}	-0.95 ^{-6.83 %}	-0.89 ^{11.30 %}	-1.01
Total autres revenus dépenses net	-1.550 M ^{-68.11 %}	-922.000 K ^{-43.39 %}	-643.000 K ^{-5.24 %}	-611.000 K ^{22.76 %}	-791.000 K ^{-156.59 %}	-308.269 K ^{-115.19 %}	2.029 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-366.000 K ^{-102.97 %}	12.317 M ^{487.21 %}	-3.181 M ^{-122.71 %}	14.007 M ^{4 493.26 %}	304.947 K ^{-90.93 %}	3.364 M ^{-19.50 %}	4.179 M
Investissements totaux	0.000 ^{100.00 %}	-2.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.985 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	13.159 M ^{72.33 %}	7.636 M ^{-55.10 %}	17.005 M ^{153.27 %}	6.714 M ^{15.10 %}	5.833 M ^{5.82 %}	5.512 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-112.789 M ^{-22.37 %}	-92.172 M ^{-40.23 %}	-65.727 M ^{-42.80 %}	-46.026 M ^{-197 920.91 %}	-23.243 K ^{-741.53 %}	-2.762 K
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.172 M ^{-40.23 %}	-65.727 M ^{-42.80 %}	-46.026 M ^{-38.84 %}	-33.151 M ^{-51.02 %}	-21.952 M
Actions ordinaires	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{53.54 %}	891.000 K ^{49.80 %}	594.800 K ^{359.15 %}	129.545 K ^{5.13 %}	123.220 K
Capitaux propres totaux	-11.267 M ^{-162.48 %}	18.034 M ^{-53.30 %}	38.615 M ^{1.68 %}	37.976 M ^{615.94 %}	5.304 M ^{127.63 %}	2.330 M ^{-71.36 %}	8.136 M
Autres passifs non courants	7.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-230.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	9.077 M ^{115.45 %}	4.213 M ^{-69.60 %}	13.859 M ^{249.69 %}	3.963 M ^{-8.54 %}	4.333 M ^{13.04 %}	3.833 M
Total des passifs non courants	7.557 M ^{-20.57 %}	9.514 M ^{96.00 %}	4.854 M ^{-64.98 %}	13.859 M ^{249.69 %}	3.963 M ^{-8.54 %}	4.333 M ^{13.04 %}	3.833 M
Autres passifs courants	57.731 M ^{74.12 %}	33.156 M ^{210.80 %}	10.668 M ^{145.75 %}	4.341 M ^{-63.66 %}	11.946 M ^{19.50 %}	9.997 M ^{77.32 %}	5.638 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.102 M ^{455.39 %}	2.179 M ^{-20.55 %}	2.743 M ^{32.86 %}	2.064 M ^{6 601.62 %}	30.803 K
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	4.082 M ^{19.25 %}	3.423 M ^{382.43 %}	-1.212 M ^{-144.06 %}	2.751 M ^{587.48 %}	-564.297 K ^{-133.61 %}	1.679 M
Total des passifs courants	57.731 M ^{14.23 %}	50.539 M ^{55.26 %}	32.552 M ^{158.47 %}	12.594 M ^{-18.57 %}	15.466 M ^{6.26 %}	14.555 M ^{74.40 %}	8.345 M
Passifs totaux	65.288 M ^{8.72 %}	60.053 M ^{60.54 %}	37.406 M ^{41.41 %}	26.453 M ^{36.15 %}	19.429 M ^{2.87 %}	18.888 M ^{55.09 %}	12.179 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.678 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	27.064 M ^{18.96 %}	22.750 M ^{27.05 %}	17.907 M ^{40.05 %}	12.786 M ^{3.01 %}	12.412 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	18.717 M ^{-11.72 %}	21.201 M ^{-9.44 %}	23.411 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	38.608 M ^{-15.67 %}	45.781 M ^{4.16 %}	43.951 M ^{6.37 %}	41.318 M ^{223.15 %}	12.786 M ^{3.01 %}	12.412 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	88.000 K ^{-53.19 %}	188.000 K ^{-35.17 %}	290.000 K ^{-15.45 %}	343.000 K ^{196.40 %}	115.721 K ^{-23.57 %}	151.407 K ^{-48.04 %}	291.384 K
Total des actifs non courants	40.993 M ^{-14.93 %}	48.188 M ^{3.71 %}	46.466 M ^{11.53 %}	41.661 M ^{222.91 %}	12.902 M ^{2.69 %}	12.564 M ^{4.97 %}	11.969 M
Autres actifs circulants	1.778 M ^{-27.61 %}	2.456 M ^{-61.27 %}	6.342 M ^{137.26 %}	2.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	771.448 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.985 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	366.000 K ^{-56.53 %}	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{260.81 %}	2.998 M ^{-53.22 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M ^{85.19 %}	1.333 M
Liquidités et placements à court terme	366.000 K ^{-56.53 %}	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{-9.73 %}	11.983 M ^{86.97 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M ^{85.19 %}	1.333 M
Total des actifs courants	13.028 M ^{-56.43 %}	29.899 M ^{1.16 %}	29.555 M ^{29.81 %}	22.768 M ^{92.43 %}	11.832 M ^{36.71 %}	8.654 M ^{3.70 %}	8.346 M
Inventaire	5.828 M ^{-44.86 %}	10.570 M ^{70.51 %}	6.199 M ^{75.26 %}	3.537 M ^{33.15 %}	2.656 M ^{17.04 %}	2.270 M ^{0.96 %}	2.248 M
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	16.031 M ^{109.53 %}	7.651 M ^{5.56 %}	7.248 M ^{162.02 %}	2.766 M ^{-29.35 %}	3.915 M ^{-17.81 %}	4.764 M
Actifs fiscaux	2.297 M ^{3.52 %}	2.219 M ^{-0.31 %}	2.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	13.250 M ^{108.37 %}	6.359 M ^{117.18 %}	2.928 M ^{296.21 %}	739.000 K ^{-11.31 %}	833.240 K ^{-16.50 %}	997.857 K
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.646 K ^{-81.50 %}	160.234 K ^{420.19 %}	30.803 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.064 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.172 M ^{40.23 %}	65.727 M ^{42.80 %}	46.026 M ^{38.74 %}	33.174 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-12.635 M ^{-109.76 %}	129.455 M ^{-41.58 %}	221.591 M ^{31.48 %}	168.539 M ^{74.18 %}	96.761 M ^{173.84 %}	35.334 M ^{17.91 %}	29.968 M
Impôts différés passifs non courants	288.000 K ^{-34.10 %}	437.000 K ^{-31.72 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	54.021 M ^{-30.82 %}	78.087 M ^{2.72 %}	76.021 M ^{17.99 %}	64.429 M ^{160.49 %}	24.733 M ^{16.57 %}	21.218 M ^{4.45 %}	20.315 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	14.253 M ^{567.01 %}	-3.052 M ^{-125.63 %}	11.908 M ^{534.60 %}	-2.740 M ^{-593.43 %}	555.296 K ^{-92.30 %}	7.215 M
Comptes débiteurs	8.533 M ^{202.13 %}	-8.355 M ^{-455.89 %}	-1.503 M ^{57.43 %}	-3.531 M ^{-406.81 %}	1.151 M ^{35.60 %}	848.719 K
Inventaire	-84.000 K ^{95.03 %}	-1.691 M ^{73.71 %}	-6.432 M ^{-664.80 %}	-841.000 K ^{-117.47 %}	-386.714 K ^{-1 700.34 %}	-21.480 K
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	6.808 M ^{98.48 %}	3.430 M ^{272.02 %}	922.000 K ^{1 079.60 %}	-94.120 K ^{42.82 %}	-164.617 K
Autre fonds de roulement	5.804 M ^{3 020.43 %}	186.000 K ^{-98.87 %}	16.413 M ^{2 211.69 %}	710.000 K ^{718.67 %}	-114.762 K ^{-101.75 %}	6.553 M
Autres éléments non monétaires	7.232 M ^{-22.57 %}	9.340 M ^{98.05 %}	4.716 M ^{13.78 %}	4.145 M ^{0.68 %}	4.117 M ^{-41.82 %}	7.077 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-8.444 M ^{38.88 %}	-13.816 M ^{-104.59 %}	-6.753 M ^{59.09 %}	-16.505 M ^{-113.05 %}	-7.747 M ^{-6 462.90 %}	-118.045 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-14.000 K ^{86.27 %}	-102.000 K ^{99.01 %}	-10.316 M ^{-68.29 %}	-6.130 M ^{-30.90 %}	-4.683 M ^{-5.23 %}	-4.450 M
Acquisitions nettes	5.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.950 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-8.586 M ^{27.48 %}	-11.840 M ^{-15.81 %}	-10.224 M ^{21.57 %}	-13.036 M ^{-181.86 %}	-4.625 M ^{-3.92 %}	-4.450 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.808 M ^{76.49 %}	-11.942 M ^{-15.76 %}	-10.316 M ^{21.13 %}	-13.080 M ^{-179.31 %}	-4.683 M ^{-5.23 %}	-4.450 M
Remboursement de dette	10.902 M ^{-30.56 %}	15.701 M ^{258.18 %}	-9.926 M ^{-71.17 %}	-5.799 M ^{-758.23 %}	881.000 K ^{174.43 %}	321.034 K
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-99.86 %}	25.781 M ^{-37.05 %}	40.957 M ^{166.41 %}	15.374 M ^{183.95 %}	5.414 M
Actions ordinaires rachetées	-140.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-99.86 %}	25.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	10.762 M ^{-31.61 %}	15.736 M ^{-0.75 %}	15.855 M ^{-54.90 %}	35.158 M ^{116.30 %}	16.254 M ^{183.41 %}	5.735 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	14.000 K ^{-70.83 %}	48.000 K ^{-2.04 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.504 K ^{473.42 %}	-30.931 K
Variation nette de la trésorerie	-476.000 K ^{95.23 %}	-9.975 M ^{-756.22 %}	-1.165 M ^{-120.90 %}	5.573 M ^{41.46 %}	3.940 M ^{246.81 %}	1.136 M
Trésorerie au début de la période	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{-9.72 %}	11.982 M ^{86.96 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M ^{85.19 %}	1.333 M
Trésorerie à la fin de la période	366.000 K ^{-56.53 %}	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{-9.72 %}	11.982 M ^{86.95 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M
Trésorerie d'exploitation	-8.444 M ^{38.88 %}	-13.816 M ^{-104.59 %}	-6.753 M ^{59.09 %}	-16.505 M ^{-113.05 %}	-7.747 M ^{-6 462.90 %}	-118.045 K
Dépenses en capital	-8.600 M ^{27.99 %}	-11.942 M ^{-15.76 %}	-10.316 M ^{-68.29 %}	-6.130 M ^{-30.90 %}	-4.683 M ^{-5.23 %}	-4.450 M
Cash-flow disponible	-17.044 M ^{33.83 %}	-25.758 M ^{-50.91 %}	-17.069 M ^{24.59 %}	-22.635 M ^{-82.10 %}	-12.430 M ^{-172.09 %}	-4.568 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Chiffre d'affaire	7.728 M ^{216.20 %}	2.444 M ^{-53.50 %}	5.256 M ^{-16.58 %}	6.301 M ^{-72.64 %}	23.029 M ^{17.68 %}	19.569 M ^{48.70 %}	13.160 M ^{-6.53 %}	14.079 M ^{69.40 %}	8.311 M ^{20.55 %}	6.894 M ^{28.33 %}	5.372 M ^{-8.76 %}	5.888 M ^{-26.98 %}	8.063 M ^{115.30 %}	3.745 M ^{10.60 %}	3.386 M ^{-7.26 %}	3.651 M ^{-15.45 %}	4.318 M ^{81.97 %}	2.373 M ^{-6.39 %}	2.535 M ^{-17.35 %}	3.067 M
Bénéfice net	-5.042 M ^{-38.52 %}	-3.640 M ^{66.48 %}	-10.859 M ^{-5.66 %}	-10.277 M ^{-80.30 %}	-5.700 M ^{-28.73 %}	-4.428 M ^{35.38 %}	-6.852 M ^{-119.33 %}	-3.124 M ^{70.00 %}	-10.415 M ^{-302.59 %}	-2.587 M ^{64.91 %}	-7.373 M ^{-19.03 %}	-6.194 M ^{19.17 %}	-7.663 M ^{-59.55 %}	-4.803 M ^{-11.18 %}	-4.320 M ^{-46.14 %}	-2.956 M ^{35.95 %}	-4.615 M ^{-38.30 %}	-3.337 M ^{-72.28 %}	-1.937 M ^{26.32 %}	-2.629 M
Bénéfice avant impôt	-5.083 M ^{-38.05 %}	-3.682 M ^{66.06 %}	-10.849 M ^{-5.16 %}	-10.317 M ^{-79.71 %}	-5.741 M ^{-28.55 %}	-4.466 M ^{35.21 %}	-6.893 M ^{-117.86 %}	-3.164 M ^{70.06 %}	-10.569 M ^{-335.48 %}	-2.427 M ^{66.22 %}	-7.185 M ^{-20.49 %}	-5.963 M ^{22.15 %}	-7.660 M ^{-59.48 %}	-4.803 M ^{-11.18 %}	-4.320 M ^{-46.14 %}	-2.956 M ^{35.92 %}	-4.613 M ^{-38.24 %}	-3.337 M ^{-72.28 %}	-1.937 M ^{26.32 %}	-2.629 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.66 ^{56.34 %}	-1.51 ^{27.01 %}	-2.06 ^{-26.06 %}	-1.64 ^{-556.80 %}	-0.25 ^{-9.24 %}	-0.23 ^{56.43 %}	-0.52 ^{-133.07 %}	-0.22 ^{82.33 %}	-1.27 ^{-261.23 %}	-0.35 ^{73.68 %}	-1.34 ^{-32.07 %}	-1.01 ^{-6.60 %}	-0.95 ^{25.93 %}	-1.28 ^{-0.52 %}	-1.28 ^{-57.58 %}	-0.81 ^{24.21 %}	-1.07 ^{24.03 %}	-1.41 ^{-84.04 %}	-0.76 ^{10.86 %}	-0.86
EBITDA	-2.126 M ^{-332.11 %}	-492.000 K ^{93.62 %}	-7.716 M ^{-4.16 %}	-7.408 M ^{-173.16 %}	-2.712 M ^{-103.60 %}	-1.332 M ^{67.72 %}	-4.127 M ^{-487.06 %}	-703.000 K ^{90.64 %}	-7.509 M ^{-428.43 %}	-1.421 M ^{71.94 %}	-5.065 M ^{-32.25 %}	-3.830 M ^{12.44 %}	-4.374 M ^{-22.52 %}	-3.570 M ^{-14.39 %}	-3.121 M ^{-84.89 %}	-1.688 M ^{43.15 %}	-2.969 M ^{-38.17 %}	-2.149 M ^{-172.03 %}	-790.000 K ^{46.33 %}	-1.472 M
Ratio de revenu net	-0.65 ^{56.19 %}	-1.49 ^{27.91 %}	-2.07 ^{-26.67 %}	-1.63 ^{-558.96 %}	-0.25 ^{-9.39 %}	-0.23 ^{56.54 %}	-0.52 ^{-134.65 %}	-0.22 ^{82.29 %}	-1.25 ^{-233.95 %}	-0.38 ^{72.66 %}	-1.37 ^{-30.47 %}	-1.05 ^{-10.69 %}	-0.95 ^{25.90 %}	-1.28 ^{-0.52 %}	-1.28 ^{-57.58 %}	-0.81 ^{24.25 %}	-1.07 ^{24.00 %}	-1.41 ^{-84.04 %}	-0.76 ^{10.86 %}	-0.86
Ratio EBITDA	-0.28 ^{-36.66 %}	-0.20 ^{86.29 %}	-1.47 ^{-24.87 %}	-1.18 ^{-898.34 %}	-0.12 ^{-73.01 %}	-0.07 ^{78.30 %}	-0.31 ^{-528.05 %}	-0.05 ^{94.47 %}	-0.90 ^{-338.33 %}	-0.21 ^{78.14 %}	-0.94 ^{-44.95 %}	-0.65 ^{-19.91 %}	-0.54 ^{43.09 %}	-0.95 ^{-3.42 %}	-0.92 ^{-99.36 %}	-0.46 ^{32.76 %}	-0.69 ^{24.07 %}	-0.91 ^{-190.60 %}	-0.31 ^{35.07 %}	-0.48
Taux de profit brut	0.75 ^{-43.21 %}	1.32 ^{12.09 %}	1.18 ^{170.68 %}	-1.66 ^{-598.33 %}	-0.24 ^{-142.64 %}	0.56 ^{-23.34 %}	0.73 ^{-8.84 %}	0.80 ^{7.84 %}	0.74 ^{-25.23 %}	0.99 ^{-6.57 %}	1.06 ^{0.41 %}	1.06 ^{59.16 %}	0.66 ^{-36.21 %}	1.04 ^{-23.87 %}	1.37 ^{6.93 %}	1.28 ^{30.12 %}	0.98 ^{-12.02 %}	1.12 ^{-29.26 %}	1.58 ^{22.27 %}	1.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	59.126 M ^{0.00 %}	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{1.81 %}	6.719 M ^{7.24 %}	6.266 M ^{34.02 %}	4.675 M ^{-0.49 %}	4.698 M ^{0.99 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{33.06 %}	3.496 M ^{-24.85 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	59.126 M ^{0.00 %}	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{1.81 %}	6.719 M ^{7.24 %}	6.266 M ^{34.02 %}	4.675 M ^{-0.49 %}	4.698 M ^{0.99 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{33.06 %}	3.496 M ^{-24.85 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
Bénéfice par action diluée	-0.09 ^{-38.47 %}	-0.06 ^{96.13 %}	-1.59 ^{-6.00 %}	-1.50 ^{-80.72 %}	-0.83 ^{-27.69 %}	-0.65 ^{35.00 %}	-1.00 ^{-117.39 %}	-0.46 ^{70.32 %}	-1.55 ^{-278.05 %}	-0.41 ^{74.05 %}	-1.58 ^{-19.70 %}	-1.32 ^{20.00 %}	-1.65 ^{-60.19 %}	-1.03 ^{16.94 %}	-1.24 ^{-93.75 %}	-0.64 ^{35.35 %}	-0.99 ^{-37.50 %}	-0.72 ^{-71.43 %}	-0.42 ^{26.32 %}	-0.57
Bénéfice par action	-0.09 ^{-38.47 %}	-0.06 ^{96.13 %}	-1.59 ^{-6.00 %}	-1.50 ^{-80.72 %}	-0.83 ^{-27.69 %}	-0.65 ^{35.00 %}	-1.00 ^{-117.39 %}	-0.46 ^{70.32 %}	-1.55 ^{-278.05 %}	-0.41 ^{74.05 %}	-1.58 ^{-19.70 %}	-1.32 ^{20.00 %}	-1.65 ^{-60.19 %}	-1.03 ^{16.94 %}	-1.24 ^{-93.75 %}	-0.64 ^{35.35 %}	-0.99 ^{-37.50 %}	-0.72 ^{-71.43 %}	-0.42 ^{26.32 %}	-0.57
Bénéfice brut	5.786 M ^{79.58 %}	3.222 M ^{-47.88 %}	6.182 M ^{158.95 %}	-10.486 M ^{-91.07 %}	-5.488 M ^{-150.17 %}	10.938 M ^{14.00 %}	9.595 M ^{-14.79 %}	11.261 M ^{82.69 %}	6.164 M ^{-9.86 %}	6.838 M ^{19.90 %}	5.703 M ^{-8.39 %}	6.225 M ^{16.22 %}	5.356 M ^{37.33 %}	3.900 M ^{-15.80 %}	4.632 M ^{-0.83 %}	4.671 M ^{10.02 %}	4.246 M ^{60.10 %}	2.652 M ^{-33.78 %}	4.005 M ^{1.06 %}	3.963 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-41.000 K ^{-2.50 %}	-40.000 K ^{-500.00 %}	10.000 K ^{125.00 %}	-40.000 K ^{4.76 %}	-42.000 K ^{-13.51 %}	-37.000 K ^{9.76 %}	-41.000 K ^{-2.50 %}	-40.000 K ^{74.03 %}	-154.000 K ^{-196.25 %}	160.000 K ^{-14.89 %}	188.000 K ^{-18.61 %}	231.000 K ^{39.16 %}	166.000 K ^{16 500.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.698 K ^{-184.90 %}	2.000 K	0.000	0.000
Coût des revenus	1.942 M ^{349.61 %}	-778.000 K ^{15.98 %}	-926.000 K ^{-105.52 %}	16.787 M ^{-41.13 %}	28.517 M ^{230.40 %}	8.631 M ^{142.10 %}	3.565 M ^{26.51 %}	2.818 M ^{31.25 %}	2.147 M ^{3 733.93 %}	56.000 K ^{116.92 %}	-331.000 K ^{1.78 %}	-337.000 K ^{-112.45 %}	2.707 M ^{1 846.45 %}	-155.000 K ^{87.56 %}	-1.246 M ^{-22.16 %}	-1.020 M ^{-1 507.65 %}	72.461 K ^{125.97 %}	-279.000 K ^{81.02 %}	-1.470 M ^{-64.06 %}	-896.000 K
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.256 M ^{24.23 %}	2.621 M ^{19.03 %}	2.202 M ^{-7.48 %}	2.380 M ^{-3.72 %}	2.472 M ^{49.55 %}	1.653 M ^{7.81 %}	1.533 M ^{20.54 %}	1.272 M ^{-13.17 %}	1.465 M ^{3.46 %}	1.416 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	10.409 M ^{3.39 %}	10.068 M ^{-39.80 %}	16.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.279 M ^{-14.33 %}	16.667 M ^{83.05 %}	9.105 M ^{-3.58 %}	9.443 M ^{1.15 %}	9.336 M ^{-12.31 %}	10.647 M ^{72.53 %}	6.171 M ^{-2.99 %}	6.361 M ^{9.67 %}	5.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.408 M ^{-13.38 %}	5.089 M
Dépenses de fonctionnement	10.409 M ^{3.39 %}	10.068 M ^{-39.80 %}	16.725 M ^{-0.72 %}	16.847 M ^{-7.37 %}	18.187 M ^{20.70 %}	15.068 M ^{-6.94 %}	16.191 M ^{13.39 %}	14.279 M ^{-14.33 %}	16.667 M ^{83.05 %}	9.105 M ^{-28.30 %}	12.699 M ^{6.21 %}	11.957 M ^{-6.94 %}	12.849 M ^{50.26 %}	8.551 M ^{-3.19 %}	8.833 M ^{18.52 %}	7.453 M ^{-10.55 %}	8.332 M ^{41.70 %}	5.880 M ^{0.12 %}	5.873 M ^{-9.72 %}	6.505 M
Coût et dépenses	12.351 M ^{32.95 %}	9.290 M ^{-41.31 %}	15.828 M ^{-5.71 %}	16.787 M ^{-41.13 %}	28.517 M ^{20.33 %}	23.699 M ^{19.96 %}	19.756 M ^{15.55 %}	17.097 M ^{-9.13 %}	18.814 M ^{105.37 %}	9.161 M ^{-25.93 %}	12.368 M ^{6.44 %}	11.620 M ^{-25.30 %}	15.556 M ^{85.28 %}	8.396 M ^{10.66 %}	7.587 M ^{17.94 %}	6.433 M ^{-23.46 %}	8.405 M ^{50.06 %}	5.601 M ^{27.21 %}	4.403 M ^{-21.50 %}	5.609 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.812 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.899 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.546 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{-74.93 %}	1.360 M	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.573 M ^{-5.22 %}	15.375 M ^{21.48 %}	12.656 M ^{-14.49 %}	14.801 M ^{12.24 %}	13.187 M ^{-9.68 %}	14.600 M ^{63.75 %}	8.916 M ^{173.83 %}	3.256 M ^{24.23 %}	2.621 M ^{19.03 %}	2.202 M ^{-7.48 %}	2.380 M ^{-3.72 %}	2.472 M ^{49.55 %}	1.653 M ^{7.81 %}	1.533 M ^{20.54 %}	1.272 M ^{-13.17 %}	1.465 M ^{3.46 %}	1.416 M
Revenu d'intérêts	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-70.00 %}	10.000 K ^{-94.51 %}	182.000 K ^{1 200.00 %}	14.000 K ^{55.56 %}	9.000 K ^{350.00 %}	2.000 K ^{-83.33 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000
Frais d'intérêts	466.000 K ^{-16.34 %}	557.000 K ^{80.84 %}	308.000 K ^{29.41 %}	238.000 K ^{-27.22 %}	327.000 K ^{-6.57 %}	350.000 K ^{14.75 %}	305.000 K ^{107.48 %}	147.000 K ^{93.42 %}	76.000 K ^{-52.50 %}	160.000 K ^{-14.89 %}	188.000 K ^{-18.61 %}	231.000 K ^{38.99 %}	166.200 K ^{8.63 %}	153.000 K ^{29.66 %}	118.000 K ^{-32.18 %}	174.000 K ^{-67.01 %}	527.500 K ^{379.55 %}	110.000 K ^{59.42 %}	69.000 K ^{-20.69 %}	87.000 K
Dépréciation et amortissement	2.491 M ^{-5.39 %}	2.633 M ^{-6.80 %}	2.825 M ^{5.77 %}	2.671 M ^{-1.18 %}	2.703 M ^{-2.91 %}	2.784 M ^{13.17 %}	2.460 M ^{6.36 %}	2.313 M ^{-22.43 %}	2.982 M ^{252.48 %}	846.000 K ^{-56.21 %}	1.932 M ^{1.58 %}	1.902 M ^{-39.02 %}	3.119 M ^{188.80 %}	1.080 M ^{-0.09 %}	1.081 M ^{-1.19 %}	1.094 M ^{-2.32 %}	1.120 M ^{3.89 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.75 %}	1.070 M
Résultat d'exploitation	-4.623 M ^{32.47 %}	-6.846 M ^{35.07 %}	-10.543 M ^{-0.54 %}	-10.486 M ^{-91.07 %}	-5.488 M ^{-32.91 %}	-4.129 M ^{37.40 %}	-6.596 M ^{-118.56 %}	-3.018 M ^{71.27 %}	-10.503 M ^{-363.30 %}	-2.267 M ^{67.60 %}	-6.997 M ^{-22.07 %}	-5.732 M ^{23.50 %}	-7.493 M ^{-61.11 %}	-4.651 M ^{-10.69 %}	-4.202 M ^{-51.04 %}	-2.782 M ^{31.90 %}	-4.085 M ^{-26.52 %}	-3.229 M ^{-72.86 %}	-1.868 M ^{26.51 %}	-2.542 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.60 ^{78.64 %}	-2.80 ^{-39.65 %}	-2.01 ^{-20.53 %}	-1.66 ^{-598.33 %}	-0.24 ^{-12.94 %}	-0.21 ^{57.90 %}	-0.50 ^{-133.82 %}	-0.21 ^{83.04 %}	-1.26 ^{-284.31 %}	-0.33 ^{74.75 %}	-1.30 ^{-33.79 %}	-0.97 ^{-4.76 %}	-0.93 ^{25.17 %}	-1.24 ^{-0.07 %}	-1.24 ^{-62.86 %}	-0.76 ^{19.46 %}	-0.95 ^{30.47 %}	-1.36 ^{-84.66 %}	-0.74 ^{11.09 %}	-0.83
Total autres revenus dépenses net	-460.000 K ^{-114.54 %}	3.164 M ^{1 133.99 %}	-306.000 K ^{-34.21 %}	-228.000 K ^{9.88 %}	-253.000 K ^{24.70 %}	-336.000 K ^{-13.13 %}	-297.000 K ^{-104.83 %}	-145.000 K ^{-123.08 %}	-65.000 K ^{59.12 %}	-159.000 K ^{15.43 %}	-188.000 K ^{18.61 %}	-231.000 K ^{-38.32 %}	-167.000 K ^{-9.87 %}	-152.000 K ^{-28.81 %}	-118.000 K ^{32.18 %}	-174.000 K ^{67.02 %}	-527.670 K ^{-388.58 %}	-108.000 K ^{-56.52 %}	-69.000 K ^{20.69 %}	-87.000 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Dette nette	-366.000 K ^{88.92 %}	-3.304 M ^{-137.52 %}	8.807 M ^{-1.31 %}	8.924 M ^{8.37 %}	8.235 M ^{-47.39 %}	15.654 M ^{-17.33 %}	18.936 M ^{228.52 %}	5.764 M ^{281.20 %}	-3.181 M ^{65.92 %}	-9.333 M ^{-205.79 %}	8.822 M ^{-29.28 %}	12.474 M ^{-10.94 %}	14.007 M ^{1 481.36 %}	-1.014 M ^{96.95 %}	-33.192 M ^{-3 696.10 %}	923.000 K ^{202.68 %}	304.947 K ^{-87.65 %}	2.469 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.271 M ^{95.15 %}	-46.854 M ^{-2 011.49 %}	-2.219 M ^{3.44 %}	-2.298 M ^{-104.87 %}	47.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.917 M ^{-45.28 %}	8.985 M ^{-64.05 %}	24.993 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.939 M
Dette totale	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.132 M ^{-0.37 %}	9.166 M ^{0.98 %}	9.077 M ^{-59.34 %}	22.322 M ^{-0.40 %}	22.411 M ^{217.57 %}	7.057 M ^{-7.58 %}	7.636 M ^{-36.20 %}	11.969 M ^{-8.37 %}	13.062 M ^{-4.28 %}	13.646 M ^{-19.75 %}	17.005 M ^{655.78 %}	2.250 M ^{-29.53 %}	3.193 M ^{-8.27 %}	3.481 M ^{-48.15 %}	6.714 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-134.212 M ^{-8.81 %}	-123.343 M ^{-9.36 %}	-112.789 M ^{-5.43 %}	-106.976 M ^{-4.45 %}	-102.422 M ^{-6.79 %}	-95.909 M ^{-4.05 %}	-92.172 M ^{-12.96 %}	-81.596 M ^{-5.28 %}	-77.504 M ^{-10.20 %}	-70.332 M ^{-7.01 %}	-65.727 M ^{-13.09 %}	-58.120 M ^{-9.04 %}	-53.301 M ^{-8.80 %}	-48.992 M ^{-6.44 %}	-46.026 M ^{-2 075.11 %}	2.330 M
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.789 M ^{-5.43 %}	-106.976 M	0.000 ^{100.00 %}	-95.910 M ^{-4.06 %}	-92.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.761 M ^{20.98 %}	12.201 M	0.000	0.000
Actions ordinaires	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{2.01 %}	1.341 M ^{43.42 %}	935.000 K ^{0.00 %}	935.000 K ^{4.94 %}	891.000 K ^{0.00 %}	891.000 K ^{0.00 %}	891.000 K ^{49.75 %}	595.000 K ^{0.03 %}	594.800 K	0.000
Capitaux propres totaux	-11.267 M ^{-75.06 %}	-6.436 M ^{-89.91 %}	-3.389 M ^{-145.31 %}	7.480 M ^{-58.52 %}	18.034 M ^{-24.34 %}	23.836 M ^{-16.02 %}	28.382 M ^{-18.62 %}	34.878 M ^{-9.68 %}	38.615 M ^{-15.58 %}	45.741 M ^{84.54 %}	24.786 M ^{-22.54 %}	32.000 M ^{-15.74 %}	37.976 M ^{-5.72 %}	40.282 M ^{-10.64 %}	45.077 M ^{2 058.86 %}	2.088 M ^{-60.64 %}	5.304 M ^{127.63 %}	2.330 M
Autres passifs non courants	7.269 M ^{-12.29 %}	8.288 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 ^{99.99 %}	-4.492 M
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.132 M ^{-0.37 %}	9.166 M ^{0.98 %}	9.077 M ^{-59.34 %}	22.322 M ^{-0.40 %}	22.411 M ^{217.57 %}	7.057 M ^{67.51 %}	4.213 M ^{-64.80 %}	11.969 M ^{-8.37 %}	13.062 M ^{-4.28 %}	13.646 M ^{-1.54 %}	13.859 M ^{515.96 %}	2.250 M ^{-29.53 %}	3.193 M ^{-8.27 %}	3.481 M ^{-12.17 %}	3.963 M ^{-11.77 %}	4.492 M
Total des passifs non courants	7.557 M ^{-12.25 %}	8.612 M ^{-9.33 %}	9.498 M ^{-0.85 %}	9.579 M ^{0.68 %}	9.514 M ^{-58.30 %}	22.815 M ^{-0.84 %}	23.009 M ^{200.22 %}	7.664 M ^{57.89 %}	4.854 M ^{-59.45 %}	11.969 M ^{-8.37 %}	13.062 M ^{-4.28 %}	13.646 M ^{-1.54 %}	13.859 M ^{515.68 %}	2.251 M ^{-29.50 %}	3.193 M ^{-8.27 %}	3.481 M ^{-12.17 %}	3.963 M	0.000
Autres passifs courants	57.731 M ^{-6.66 %}	61.848 M ^{-7.07 %}	66.554 M ^{15.41 %}	57.666 M ^{73.92 %}	33.156 M ^{-4.68 %}	34.785 M ^{58.81 %}	21.903 M ^{-14.99 %}	25.765 M ^{13.15 %}	22.770 M ^{21.47 %}	18.745 M ^{-4.46 %}	19.620 M ^{54.03 %}	12.738 M ^{193.43 %}	4.341 M ^{-43.03 %}	7.620 M ^{-15.76 %}	9.046 M ^{-43.34 %}	15.965 M ^{33.64 %}	11.946 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.179 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.743 M	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.082 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	967.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.751 M	0.000
Total des passifs courants	57.731 M ^{-6.66 %}	61.848 M ^{-7.07 %}	66.554 M ^{15.41 %}	57.666 M ^{14.10 %}	50.539 M ^{45.29 %}	34.785 M ^{58.81 %}	21.903 M ^{-14.99 %}	25.765 M ^{-20.85 %}	32.552 M ^{73.66 %}	18.745 M ^{-4.46 %}	19.620 M ^{54.03 %}	12.738 M ^{1.14 %}	12.594 M ^{65.28 %}	7.620 M ^{-15.76 %}	9.046 M ^{-43.34 %}	15.965 M ^{3.23 %}	15.466 M	0.000
Passifs totaux	65.288 M ^{-7.34 %}	70.460 M ^{-7.35 %}	76.052 M ^{13.10 %}	67.245 M ^{11.98 %}	60.053 M ^{4.26 %}	57.600 M ^{28.25 %}	44.912 M ^{34.35 %}	33.429 M ^{-10.63 %}	37.406 M ^{21.79 %}	30.714 M ^{-6.02 %}	32.682 M ^{23.87 %}	26.384 M ^{-0.26 %}	26.453 M ^{167.99 %}	9.871 M ^{-19.35 %}	12.239 M ^{-37.06 %}	19.446 M ^{0.09 %}	19.429 M	0.000
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	46.854 M ^{2 011.49 %}	2.219 M ^{-3.44 %}	2.298 M ^{104.87 %}	-47.170 M ^{-4 717 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-44.461 M ^{-1.78 %}	-43.682 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.469 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.854 M ^{-2 011.49 %}	-2.219 M ^{3.44 %}	-2.298 M ^{-104.87 %}	47.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	9.211 M ^{-80.20 %}	46.512 M ^{-0.73 %}	46.854 M ^{73.12 %}	27.064 M ^{-41.70 %}	46.425 M ^{-1.05 %}	46.920 M ^{3.25 %}	45.445 M ^{99.76 %}	22.750 M ^{-48.47 %}	44.150 M ^{1.82 %}	43.360 M ^{2.80 %}	42.180 M ^{135.55 %}	17.907 M ^{26.03 %}	14.208 M ^{2.05 %}	13.923 M ^{4.31 %}	13.348 M ^{4.39 %}	12.786 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.717 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.201 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	38.608 M ^{-2.39 %}	39.553 M ^{-14.96 %}	46.512 M ^{-0.73 %}	46.854 M ^{2.34 %}	45.781 M ^{-1.39 %}	46.425 M ^{-1.05 %}	46.920 M ^{3.25 %}	45.445 M ^{3.40 %}	43.951 M ^{-0.45 %}	44.150 M ^{1.82 %}	43.360 M ^{2.80 %}	42.180 M ^{2.09 %}	41.318 M ^{190.81 %}	14.208 M ^{2.05 %}	13.923 M ^{4.31 %}	13.348 M ^{4.39 %}	12.786 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	88.000 K ^{-16.98 %}	106.000 K ^{-27.89 %}	147.000 K ^{-14.53 %}	172.000 K ^{-8.51 %}	188.000 K ^{-12.56 %}	215.000 K ^{-14.00 %}	250.000 K ^{-5.66 %}	265.000 K ^{-8.62 %}	290.000 K ^{-6.75 %}	311.000 K ^{-3.42 %}	322.000 K ^{-1.23 %}	326.000 K ^{-4.96 %}	343.000 K ^{369.86 %}	73.000 K ^{-9.88 %}	81.000 K ^{-8.99 %}	89.000 K ^{-23.09 %}	115.721 K	0.000
Total des actifs non courants	40.993 M ^{-2.21 %}	41.919 M ^{-14.33 %}	48.930 M ^{-0.81 %}	49.331 M ^{2.37 %}	48.188 M ^{-1.53 %}	48.938 M ^{-1.19 %}	49.528 M ^{3.26 %}	47.966 M ^{3.23 %}	46.466 M ^{4.51 %}	44.461 M ^{1.78 %}	43.682 M ^{2.77 %}	42.506 M ^{2.03 %}	41.661 M ^{191.72 %}	14.281 M ^{1.98 %}	14.004 M ^{4.22 %}	13.437 M ^{4.15 %}	12.902 M ^{622.47 %}	-2.469 M
Autres actifs circulants	1.778 M ^{-26.07 %}	2.405 M ^{-20.57 %}	3.028 M ^{23.95 %}	2.443 M ^{-0.53 %}	2.456 M ^{-43.82 %}	4.372 M ^{61.39 %}	2.709 M ^{-36.36 %}	4.257 M ^{-32.88 %}	6.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.673 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.000 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.917 M ^{-45.28 %}	8.985 M ^{-64.05 %}	24.993 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.939 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	366.000 K ^{-88.92 %}	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{261.77 %}	1.172 M ^{-60.91 %}	2.998 M ^{-8.15 %}	3.264 M ^{-91.03 %}	36.385 M ^{1 322.40 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{359.54 %}	-2.469 M
Liquidités et placements à court terme	366.000 K ^{-88.92 %}	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{-30.37 %}	6.089 M ^{-49.19 %}	11.983 M ^{-57.59 %}	28.257 M ^{-22.34 %}	36.385 M ^{1 322.40 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M
Total des actifs courants	13.028 M ^{-41.07 %}	22.106 M ^{-6.86 %}	23.733 M ^{-6.54 %}	25.394 M ^{-15.07 %}	29.899 M ^{-8.00 %}	32.498 M ^{36.75 %}	23.765 M ^{16.83 %}	20.341 M ^{-31.18 %}	29.555 M ^{-7.63 %}	31.995 M ^{132.08 %}	13.786 M ^{-13.18 %}	15.878 M ^{-30.26 %}	22.768 M ^{-36.53 %}	35.872 M ^{-17.18 %}	43.312 M ^{434.91 %}	8.097 M ^{-31.56 %}	11.832 M ^{379.13 %}	2.469 M
Inventaire	5.828 M ^{-18.90 %}	7.186 M ^{-35.98 %}	11.225 M ^{-21.40 %}	14.281 M ^{22.47 %}	11.661 M ^{27.90 %}	9.117 M ^{13.93 %}	8.002 M ^{-0.74 %}	8.062 M ^{30.05 %}	6.199 M ^{65.84 %}	3.738 M ^{12.05 %}	3.336 M ^{-4.08 %}	3.478 M ^{-1.67 %}	3.537 M ^{-20.64 %}	4.457 M ^{18.73 %}	3.754 M ^{14.59 %}	3.276 M ^{23.33 %}	2.656 M	0.000
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	9.211 M ^{0.61 %}	9.155 M ^{-15.79 %}	10.871 M ^{-37.51 %}	17.396 M ^{19.75 %}	14.527 M ^{33.84 %}	10.854 M ^{11.55 %}	9.730 M ^{27.17 %}	7.651 M ^{10.01 %}	6.955 M ^{12.00 %}	6.210 M ^{-1.58 %}	6.310 M ^{-12.94 %}	7.248 M ^{129.51 %}	3.158 M ^{-0.47 %}	3.173 M ^{40.21 %}	2.263 M ^{16.95 %}	1.935 M	0.000
Actifs fiscaux	2.297 M ^{1.64 %}	2.260 M ^{-0.53 %}	2.272 M ^{-1.43 %}	2.305 M ^{3.88 %}	2.219 M ^{-3.44 %}	2.298 M ^{-2.54 %}	2.358 M ^{4.57 %}	2.255 M ^{1.30 %}	2.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.250 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.359 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.928 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.646 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.166 M ^{-1 997.48 %}	-437.000 K ^{98.04 %}	-22.322 M ^{0.40 %}	-22.411 M ^{-217.57 %}	-7.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.421 M ^{4.16 %}	106.976 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.909 M ^{4.05 %}	92.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.540 M ^{4.75 %}	36.791 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-12.635 M ^{-61.90 %}	-7.804 M ^{-106.03 %}	129.455 M ^{0.00 %}	129.455 M ^{-46.56 %}	242.244 M ^{2.46 %}	236.420 M ^{82.65 %}	129.436 M ^{0.01 %}	129.419 M ^{-41.60 %}	221.591 M ^{75.87 %}	125.996 M ^{24.31 %}	101.355 M ^{-0.04 %}	101.397 M ^{-1.38 %}	102.812 M ^{5.44 %}	97.511 M ^{-13.13 %}	112.248 M ^{122.34 %}	50.485 M ^{-0.49 %}	50.735 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	288.000 K ^{-11.11 %}	324.000 K ^{-11.48 %}	366.000 K ^{-11.38 %}	413.000 K ^{-5.49 %}	437.000 K ^{-11.54 %}	494.000 K ^{-17.53 %}	599.000 K ^{-1.32 %}	607.000 K ^{-5.16 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	54.021 M ^{-15.62 %}	64.024 M ^{-11.89 %}	72.663 M ^{-2.76 %}	74.725 M ^{-4.31 %}	78.087 M ^{-4.11 %}	81.436 M ^{11.11 %}	73.294 M ^{7.30 %}	68.307 M ^{-10.15 %}	76.021 M ^{-0.57 %}	76.455 M ^{33.04 %}	57.468 M ^{-1.57 %}	58.384 M ^{-9.38 %}	64.429 M ^{28.46 %}	50.153 M ^{-12.50 %}	57.316 M ^{166.17 %}	21.534 M ^{-12.94 %}	24.733 M	0.000
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-9.710 M ^{-223.87 %}	7.839 M ^{-31.07 %}	11.373 M ^{327.07 %}	2.663 M ^{248.11 %}	-1.798 M ^{-119.55 %}	9.197 M ^{319.76 %}	-4.185 M ^{33.21 %}	-6.266 M ^{-282.42 %}	3.435 M ^{515.86 %}	-826.000 K ^{-110.69 %}	7.728 M ^{391.92 %}	1.571 M ^{-76.10 %}	6.572 M ^{428.93 %}	-1.998 M ^{74.92 %}	-7.965 M ^{-1 322.07 %}	651.764 K ^{-90.37 %}	6.770 M ^{124.11 %}	3.021 M ^{-13.21 %}	3.481 M ^{140.32 %}	-8.632 M
Comptes débiteurs	4.164 M ^{261.83 %}	-2.573 M ^{-439.45 %}	758.000 K ^{-87.74 %}	6.184 M ^{277.85 %}	-3.477 M ^{-24.85 %}	-2.785 M ^{-147.34 %}	-1.126 M ^{-16.44 %}	-967.000 K ^{46.60 %}	-1.811 M ^{-143.41 %}	-744.000 K ^{-996.39 %}	83.000 K ^{-91.43 %}	969.000 K ^{130.88 %}	-3.138 M ^{-313 700.00 %}	-1.000 K ^{99.89 %}	-927.231 K ^{-273.24 %}	535.231 K ^{222.76 %}	-436.000 K ^{-208.19 %}	403.000 K ^{-55.57 %}	907.000 K ^{171.68 %}	333.846 K
Inventaire	2.504 M ^{318.69 %}	-1.145 M ^{-197.20 %}	1.178 M ^{144.94 %}	-2.621 M ^{-634.17 %}	-357.000 K ^{80.88 %}	-1.867 M ^{-1 468.91 %}	-119.000 K ^{-118.25 %}	652.000 K ^{110.46 %}	-6.231 M ^{-1 453.87 %}	-401.000 K ^{-382.39 %}	142.000 K ^{144.83 %}	58.000 K ^{-93.96 %}	960.000 K ^{236.56 %}	-703.000 K ^{-47.07 %}	-478.000 K ^{22.91 %}	-620.062 K ^{-607.06 %}	122.286 K ^{-84.24 %}	776.000 K ^{231.30 %}	-591.000 K ^{14.79 %}	-693.592 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.079 M ^{231.79 %}	928.000 K ^{-86.14 %}	6.696 M ^{321.93 %}	1.587 M ^{166.04 %}	-2.403 M ^{-176.09 %}	3.158 M ^{472.85 %}	-847.000 K ^{-187.41 %}	969.000 K ^{546.00 %}	150.000 K ^{-69.51 %}	492.000 K ^{225.51 %}	-392.000 K ^{-492.67 %}	99.829 K ^{-86.18 %}	722.171 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-16.378 M ^{-241.71 %}	11.557 M ^{22.46 %}	9.437 M ^{337.17 %}	-3.979 M ^{-459.12 %}	1.108 M ^{-84.51 %}	7.153 M ^{258.01 %}	-4.527 M ^{-27.59 %}	-3.548 M ^{-142.65 %}	8.319 M ^{613.46 %}	1.166 M ^{-82.15 %}	6.534 M ^{331.86 %}	1.513 M ^{-73.04 %}	5.612 M ^{533.36 %}	-1.295 M ^{82.70 %}	-7.487 M ^{-688.68 %}	1.272 M ^{-80.87 %}	6.648 M ^{196.13 %}	2.245 M ^{-44.87 %}	4.072 M ^{151.29 %}	-7.939 M
Autres éléments non monétaires	8.126 M ^{250.82 %}	-5.388 M ^{-883.21 %}	-548.000 K ^{69.28 %}	-1.784 M ^{-118.74 %}	9.520 M ^{2 789.27 %}	-354.000 K ^{36.45 %}	-557.000 K ^{49.32 %}	-1.099 M ^{-100.55 %}	-548.000 K ^{-142.22 %}	1.298 M ^{426.95 %}	-397.000 K ^{-868.29 %}	-41.000 K ^{-101.48 %}	2.772 M ^{157.62 %}	1.076 M ^{5 280.00 %}	20.000 K ^{128.63 %}	-69.860 K ^{-105.55 %}	1.258 M ^{-65.18 %}	3.612 M ^{1 592.56 %}	-242.000 K ^{-369.63 %}	-51.530 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-6.667 M ^{-442.03 %}	-1.230 M ^{-144.07 %}	2.791 M ^{151.43 %}	-5.427 M ^{-51.30 %}	-3.587 M ^{-150.08 %}	7.162 M ^{178.06 %}	-9.175 M ^{-11.67 %}	-8.216 M ^{-74.81 %}	-4.700 M ^{-323.81 %}	-1.109 M ^{-153.37 %}	2.078 M ^{182.10 %}	-2.531 M ^{-250.30 %}	1.684 M ^{129.41 %}	-5.725 M ^{48.81 %}	-11.184 M ^{-773.87 %}	-1.280 M ^{-137.48 %}	3.415 M ^{3.61 %}	3.296 M ^{40.73 %}	2.342 M ^{122.86 %}	-10.243 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-14.000 K ^{96.32 %}	-380.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.985 M ^{-27.35 %}	-2.344 M ^{21.42 %}	-2.983 M ^{3.43 %}	-3.089 M ^{12.39 %}	-3.526 M ^{-46.00 %}	-2.415 M ^{17.44 %}	-2.925 M ^{-5.67 %}	-2.768 M ^{-2.56 %}	-2.699 M ^{-76.29 %}	-1.531 M ^{-13.91 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-122.96 %}	-727.038 K ^{46.50 %}	-1.359 M ^{1.59 %}	-1.381 M ^{-13.66 %}	-1.215 M
Acquisitions nettes	3.256 M ^{28.39 %}	2.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.950 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.855 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.366 M ^{20.74 %}	-2.985 M ^{-28.00 %}	-2.332 M ^{21.46 %}	-2.969 M ^{2.66 %}	-3.050 M ^{12.58 %}	-3.489 M ^{-45.01 %}	-2.406 M ^{17.15 %}	-2.904 M ^{-6.26 %}	-2.733 M ^{-1.26 %}	-2.699 M ^{68.01 %}	-8.437 M ^{-527.75 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-126.71 %}	-715.000 K ^{47.39 %}	-1.359 M ^{-135 800.00 %}	-1.000 K ^{99.92 %}	-1.215 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	387.000 K ^{-82.05 %}	2.156 M ^{191.12 %}	-2.366 M ^{20.74 %}	-2.985 M ^{-27.35 %}	-2.344 M ^{21.42 %}	-2.983 M ^{3.43 %}	-3.089 M ^{12.39 %}	-3.526 M ^{-46.00 %}	-2.415 M ^{17.44 %}	-2.925 M ^{-5.67 %}	-2.768 M ^{-2.56 %}	-2.699 M ^{68.18 %}	-8.481 M ^{-531.03 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-122.96 %}	-727.038 K ^{46.50 %}	-1.359 M ^{1.66 %}	-1.382 M ^{-13.74 %}	-1.215 M
Remboursement de dette	3.089 M ^{27.01 %}	2.432 M ^{809.04 %}	-343.000 K ^{-104.39 %}	7.812 M ^{33 865.22 %}	23.000 K ^{102.34 %}	-985.000 K ^{-106.82 %}	14.445 M ^{551.26 %}	2.218 M ^{137.82 %}	-5.864 M ^{-161.79 %}	-2.240 M ^{-93.27 %}	-1.159 M ^{-74.81 %}	-663.000 K ^{80.37 %}	-3.378 M ^{-216.29 %}	-1.068 M ^{-61.09 %}	-663.000 K ^{3.91 %}	-690.000 K ^{77.02 %}	-3.002 M ^{-201.19 %}	2.967 M ^{289.37 %}	762.000 K ^{393.65 %}	154.360 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.444 M ^{-89.53 %}	23.337 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.100 M ^{-67 877.78 %}	9.000 K ^{-99.98 %}	47.309 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-70.000 K ^{0.00 %}	-70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.164 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.337 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.064 M ^{56 166.67 %}	9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K ^{-26 000.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.019 M ^{27.82 %}	2.362 M ^{788.63 %}	-343.000 K ^{-104.39 %}	7.812 M ^{13 368.97 %}	58.000 K ^{105.89 %}	-985.000 K ^{-106.82 %}	14.445 M ^{551.26 %}	2.218 M ^{164.85 %}	-3.420 M ^{-116.21 %}	21.097 M ^{1 920.28 %}	-1.159 M ^{-74.81 %}	-663.000 K ^{93.00 %}	-9.478 M ^{-795.00 %}	-1.059 M ^{-102.27 %}	46.646 M ^{5 006.35 %}	-950.727 K ^{-131.06 %}	3.061 M ^{-7.51 %}	3.310 M ^{334.38 %}	762.000 K ^{-91.68 %}	9.154 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	323.000 K ^{204.53 %}	-309.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{4 900.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{5 100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.504 K ^{101.75 %}	-6.591 M ^{-659 200.00 %}	1.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.938 M ^{-198.62 %}	2.979 M ^{3 489.16 %}	83.000 K ^{113.83 %}	-600.000 K ^{89.70 %}	-5.826 M ^{-282.46 %}	3.193 M ^{46.33 %}	2.182 M ^{122.91 %}	-9.524 M ^{9.17 %}	-10.485 M ^{-161.45 %}	17.062 M ^{1 022.77 %}	-1.849 M ^{68.62 %}	-5.893 M ^{63.79 %}	-16.275 M ^{-100.23 %}	-8.128 M ^{-124.03 %}	33.827 M ^{978.27 %}	-3.852 M ^{-165.67 %}	5.865 M ^{536.39 %}	-1.344 M ^{-178.00 %}	1.723 M ^{174.78 %}	-2.304 M
Trésorerie au début de la période	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{-30.37 %}	6.089 M ^{-49.18 %}	11.982 M ^{-57.60 %}	28.257 M ^{-22.34 %}	36.385 M ^{1 322.40 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{1 078.15 %}	544.000 K ^{-71.19 %}	1.888 M ^{1 044.24 %}	165.000 K ^{-93.32 %}	2.469 M
Trésorerie à la fin de la période	366.000 K ^{-88.92 %}	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{-30.37 %}	6.089 M ^{-49.18 %}	11.982 M ^{-57.60 %}	28.257 M ^{-22.34 %}	36.385 M ^{1 322.64 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{1 078.15 %}	544.000 K ^{-71.19 %}	1.888 M ^{1 042.01 %}	165.323 K
Trésorerie d'exploitation	-6.667 M ^{-442.03 %}	-1.230 M ^{-144.07 %}	2.791 M ^{151.43 %}	-5.427 M ^{-51.30 %}	-3.587 M ^{-150.08 %}	7.162 M ^{178.06 %}	-9.175 M ^{-11.67 %}	-8.216 M ^{-74.81 %}	-4.700 M ^{-323.81 %}	-1.109 M ^{-153.37 %}	2.078 M ^{182.10 %}	-2.531 M ^{-250.30 %}	1.684 M ^{129.41 %}	-5.725 M ^{48.81 %}	-11.184 M ^{-773.87 %}	-1.280 M ^{-137.48 %}	3.415 M ^{3.61 %}	3.296 M ^{40.73 %}	2.342 M ^{122.86 %}	-10.243 M
Dépenses en capital	-2.869 M ^{-655.00 %}	-380.000 K ^{83.94 %}	-2.366 M ^{20.74 %}	-2.985 M ^{-27.35 %}	-2.344 M ^{21.42 %}	-2.983 M ^{3.43 %}	-3.089 M ^{12.39 %}	-3.526 M ^{-46.00 %}	-2.415 M ^{17.44 %}	-2.925 M ^{-5.67 %}	-2.768 M ^{-2.56 %}	-2.699 M ^{-76.29 %}	-1.531 M ^{-13.91 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-122.96 %}	-727.038 K ^{46.50 %}	-1.359 M ^{1.59 %}	-1.381 M ^{-13.66 %}	-1.215 M
Cash-flow disponible	-9.536 M ^{-492.30 %}	-1.610 M ^{-478.82 %}	425.000 K ^{105.05 %}	-8.412 M ^{-41.83 %}	-5.931 M ^{-241.92 %}	4.179 M ^{134.08 %}	-12.264 M ^{-4.45 %}	-11.742 M ^{-65.03 %}	-7.115 M ^{-76.38 %}	-4.034 M ^{-484.64 %}	-690.000 K ^{86.81 %}	-5.230 M ^{-3 518.30 %}	153.000 K ^{102.16 %}	-7.069 M ^{44.85 %}	-12.818 M ^{-341.87 %}	-2.901 M ^{-207.93 %}	2.688 M ^{38.76 %}	1.937 M ^{101.56 %}	961.000 K ^{108.39 %}	-11.458 M
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Ngenic AB (publ) NGENIC.ST

Finances

Ngenic AB (publ) ^NGENIC.ST