Ngenic AB (publ) ^NGENIC.ST

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	21.729 M ^{-68.89 %}	69.837 M ^{163.88 %}	26.465 M ^{40.44 %}	18.845 M ^{53.30 %}	12.293 M ^{0.69 %}	12.209 M ^{26.45 %}	9.655 M
Net income	-29.818 M ^{-48.32 %}	-20.104 M ^{22.64 %}	-25.986 M ^{-31.63 %}	-19.741 M ^{-57.72 %}	-12.516 M ^{-11.76 %}	-11.199 M ^{-47.68 %}	-7.584 M
Income before tax	-29.929 M ^{-47.70 %}	-20.263 M ^{22.48 %}	-26.140 M ^{-32.43 %}	-19.738 M ^{-57.73 %}	-12.514 M ^{-11.67 %}	-11.207 M ^{-45.76 %}	-7.688 M
Income before tax ratio	-1.38 ^{-374.72 %}	-0.29 ^{70.62 %}	-0.99 ^{5.70 %}	-1.05 ^{-2.89 %}	-1.02 ^{-10.90 %}	-0.92 ^{-15.28 %}	-0.80
EBITDA	-17.741 M ^{-99.92 %}	-8.874 M ^{60.94 %}	-22.721 M ^{-31.34 %}	-17.299 M ^{-48.77 %}	-11.628 M ^{-65.52 %}	-7.025 M ^{2.96 %}	-7.240 M
Net income ratio	-1.37 ^{-376.70 %}	-0.29 ^{70.68 %}	-0.98 ^{6.27 %}	-1.05 ^{-2.89 %}	-1.02 ^{-10.99 %}	-0.92 ^{-16.79 %}	-0.79
Ratio EBITDA	-0.82 ^{-542.55 %}	-0.13 ^{85.20 %}	-0.86 ^{6.47 %}	-0.92 ^{2.96 %}	-0.95 ^{-64.38 %}	-0.58 ^{23.26 %}	-0.75
Gross profit ratio	1.01 ^{58.93 %}	0.64 ^{-32.52 %}	0.94 ^{-4.50 %}	0.99 ^{-17.83 %}	1.20 ^{5.93 %}	1.13 ^{251.74 %}	-0.75
Weighted average shs out dil	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{23.30 %}	5.548 M ^{39.31 %}	3.983 M ^{-14.39 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
Weighted average shs out	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{23.30 %}	5.548 M ^{39.31 %}	3.983 M ^{-14.39 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
EPS diluted	-0.50 ^{82.99 %}	-2.94 ^{37.18 %}	-4.68 ^{5.65 %}	-4.96 ^{-84.39 %}	-2.69 ^{-11.62 %}	-2.41 ^{-47.85 %}	-1.63
Earnings per share	-0.50 ^{82.99 %}	-2.94 ^{37.18 %}	-4.68 ^{5.65 %}	-4.96 ^{-84.39 %}	-2.69 ^{-11.62 %}	-2.41 ^{-47.85 %}	-1.63
Gross profit	21.948 M ^{-50.55 %}	44.384 M ^{78.08 %}	24.924 M ^{34.12 %}	18.584 M ^{25.97 %}	14.753 M ^{6.66 %}	13.831 M ^{291.88 %}	-7.208 M
Income tax expense	-111.000 K ^{30.19 %}	-159.000 K ^{-3.25 %}	-154.000 K ^{-5 233.33 %}	3.000 K ^{49.85 %}	2.002 K ^{126.73 %}	-7.490 K ^{92.84 %}	-104.679 K
Cost of revenue	-219.000 K ^{-100.86 %}	25.453 M ^{1 551.72 %}	1.541 M ^{490.42 %}	261.000 K ^{110.61 %}	-2.460 M ^{-51.58 %}	-1.623 M ^{-109.62 %}	16.863 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.715 M ^{53.83 %}	5.665 M ^{-7.04 %}	6.095 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	50.327 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.996 M ^{39.33 %}	20.811 M ^{11.68 %}	18.635 M	0.000
Operating expenses	50.327 M ^{-21.02 %}	63.725 M ^{26.39 %}	50.421 M ^{33.70 %}	37.711 M ^{42.43 %}	26.476 M ^{7.06 %}	24.730 M ^{885.61 %}	2.509 M
Cost and expenses	50.108 M ^{-43.81 %}	89.178 M ^{71.62 %}	51.962 M ^{36.84 %}	37.972 M ^{58.11 %}	24.017 M ^{3.94 %}	23.107 M ^{19.28 %}	19.372 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.899 M ^{7.77 %}	4.546 M ^{6.94 %}	4.251 M ^{14.41 %}	3.716 M ^{48.09 %}	2.509 M
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	63.725 M ^{41.48 %}	45.042 M ^{416.83 %}	8.715 M ^{53.83 %}	5.665 M ^{-7.04 %}	6.095 M	0.000
Interest income	18.000 K ^{-91.30 %}	207.000 K ^{1 492.31 %}	13.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	301.000	0.000	0.000
Interest expense	1.568 M ^{38.88 %}	1.129 M ^{72.10 %}	656.000 K ^{7.36 %}	611.000 K ^{-22.75 %}	790.971 K ^{156.58 %}	308.269 K ^{-9.64 %}	341.149 K
Depreciation and amortization	10.620 M ^{3.51 %}	10.260 M ^{271.34 %}	2.763 M ^{51.15 %}	1.828 M ^{1 827.96 %}	94.815 K ^{-97.55 %}	3.873 M ^{3 509.23 %}	107.317 K
Operating income	-28.379 M ^{-46.73 %}	-19.341 M ^{24.14 %}	-25.497 M ^{-33.30 %}	-19.127 M ^{-63.15 %}	-11.723 M ^{-7.57 %}	-10.899 M ^{-12.15 %}	-9.717 M
Operating income ratio	-1.31 ^{-371.59 %}	-0.28 ^{71.25 %}	-0.96 ^{5.08 %}	-1.01 ^{-6.43 %}	-0.95 ^{-6.83 %}	-0.89 ^{11.30 %}	-1.01
Total other income expenses net	-1.550 M ^{-68.11 %}	-922.000 K ^{-43.39 %}	-643.000 K ^{-5.24 %}	-611.000 K ^{22.76 %}	-791.000 K ^{-156.59 %}	-308.269 K ^{-115.19 %}	2.029 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-366.000 K ^{-102.97 %}	12.317 M ^{487.21 %}	-3.181 M ^{-122.71 %}	14.007 M ^{4 493.26 %}	304.947 K ^{-90.93 %}	3.364 M ^{-19.50 %}	4.179 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.985 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	13.159 M ^{72.33 %}	7.636 M ^{-55.10 %}	17.005 M ^{153.27 %}	6.714 M ^{15.10 %}	5.833 M ^{5.82 %}	5.512 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-112.789 M ^{-22.37 %}	-92.172 M ^{-40.23 %}	-65.727 M ^{-42.80 %}	-46.026 M ^{-197 920.91 %}	-23.243 K ^{-741.53 %}	-2.762 K
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-92.172 M ^{-40.23 %}	-65.727 M ^{-42.80 %}	-46.026 M ^{-38.84 %}	-33.151 M ^{-51.02 %}	-21.952 M
Common stock	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{53.54 %}	891.000 K ^{49.80 %}	594.800 K ^{359.15 %}	129.545 K ^{5.13 %}	123.220 K
Total equity	-11.267 M ^{-162.48 %}	18.034 M ^{-53.30 %}	38.615 M ^{1.68 %}	37.976 M ^{615.94 %}	5.304 M ^{127.63 %}	2.330 M ^{-71.36 %}	8.136 M
Other non current liabilities	7.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-230.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	9.077 M ^{115.45 %}	4.213 M ^{-69.60 %}	13.859 M ^{249.69 %}	3.963 M ^{-8.54 %}	4.333 M ^{13.04 %}	3.833 M
Total non current liabilities	7.557 M ^{-20.57 %}	9.514 M ^{96.00 %}	4.854 M ^{-64.98 %}	13.859 M ^{249.69 %}	3.963 M ^{-8.54 %}	4.333 M ^{13.04 %}	3.833 M
Other current liabilities	57.731 M ^{74.12 %}	33.156 M ^{210.80 %}	10.668 M ^{145.75 %}	4.341 M ^{-63.66 %}	11.946 M ^{19.50 %}	9.997 M ^{77.32 %}	5.638 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.102 M ^{455.39 %}	2.179 M ^{-20.55 %}	2.743 M ^{32.86 %}	2.064 M ^{6 601.62 %}	30.803 K
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	4.082 M ^{19.25 %}	3.423 M ^{382.43 %}	-1.212 M ^{-144.06 %}	2.751 M ^{587.48 %}	-564.297 K ^{-133.61 %}	1.679 M
Total current liabilities	57.731 M ^{14.23 %}	50.539 M ^{55.26 %}	32.552 M ^{158.47 %}	12.594 M ^{-18.57 %}	15.466 M ^{6.26 %}	14.555 M ^{74.40 %}	8.345 M
Total liabilities	65.288 M ^{8.72 %}	60.053 M ^{60.54 %}	37.406 M ^{41.41 %}	26.453 M ^{36.15 %}	19.429 M ^{2.87 %}	18.888 M ^{55.09 %}	12.179 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.678 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	27.064 M ^{18.96 %}	22.750 M ^{27.05 %}	17.907 M ^{40.05 %}	12.786 M ^{3.01 %}	12.412 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	18.717 M ^{-11.72 %}	21.201 M ^{-9.44 %}	23.411 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	38.608 M ^{-15.67 %}	45.781 M ^{4.16 %}	43.951 M ^{6.37 %}	41.318 M ^{223.15 %}	12.786 M ^{3.01 %}	12.412 M	0.000
Property plant equipment net	88.000 K ^{-53.19 %}	188.000 K ^{-35.17 %}	290.000 K ^{-15.45 %}	343.000 K ^{196.40 %}	115.721 K ^{-23.57 %}	151.407 K ^{-48.04 %}	291.384 K
Total non current assets	40.993 M ^{-14.93 %}	48.188 M ^{3.71 %}	46.466 M ^{11.53 %}	41.661 M ^{222.91 %}	12.902 M ^{2.69 %}	12.564 M ^{4.97 %}	11.969 M
Other current assets	1.778 M ^{-27.61 %}	2.456 M ^{-61.27 %}	6.342 M ^{137.26 %}	2.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	771.448 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.985 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	366.000 K ^{-56.53 %}	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{260.81 %}	2.998 M ^{-53.22 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M ^{85.19 %}	1.333 M
Cash and short term investments	366.000 K ^{-56.53 %}	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{-9.73 %}	11.983 M ^{86.97 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M ^{85.19 %}	1.333 M
Total current assets	13.028 M ^{-56.43 %}	29.899 M ^{1.16 %}	29.555 M ^{29.81 %}	22.768 M ^{92.43 %}	11.832 M ^{36.71 %}	8.654 M ^{3.70 %}	8.346 M
Inventory	5.828 M ^{-44.86 %}	10.570 M ^{70.51 %}	6.199 M ^{75.26 %}	3.537 M ^{33.15 %}	2.656 M ^{17.04 %}	2.270 M ^{0.96 %}	2.248 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	16.031 M ^{109.53 %}	7.651 M ^{5.56 %}	7.248 M ^{162.02 %}	2.766 M ^{-29.35 %}	3.915 M ^{-17.81 %}	4.764 M
Tax assets	2.297 M ^{3.52 %}	2.219 M ^{-0.31 %}	2.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	13.250 M ^{108.37 %}	6.359 M ^{117.18 %}	2.928 M ^{296.21 %}	739.000 K ^{-11.31 %}	833.240 K ^{-16.50 %}	997.857 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.646 K ^{-81.50 %}	160.234 K ^{420.19 %}	30.803 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.064 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.172 M ^{40.23 %}	65.727 M ^{42.80 %}	46.026 M ^{38.74 %}	33.174 M	0.000
Other total stockholders equity	-12.635 M ^{-109.76 %}	129.455 M ^{-41.58 %}	221.591 M ^{31.48 %}	168.539 M ^{74.18 %}	96.761 M ^{173.84 %}	35.334 M ^{17.91 %}	29.968 M
Deferred tax liabilities non current	288.000 K ^{-34.10 %}	437.000 K ^{-31.72 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	54.021 M ^{-30.82 %}	78.087 M ^{2.72 %}	76.021 M ^{17.99 %}	64.429 M ^{160.49 %}	24.733 M ^{16.57 %}	21.218 M ^{4.45 %}	20.315 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	14.253 M ^{567.01 %}	-3.052 M ^{-125.63 %}	11.908 M ^{534.60 %}	-2.740 M ^{-593.43 %}	555.296 K ^{-92.30 %}	7.215 M
Accounts receivables	8.533 M ^{202.13 %}	-8.355 M ^{-455.89 %}	-1.503 M ^{57.43 %}	-3.531 M ^{-406.81 %}	1.151 M ^{35.60 %}	848.719 K
Inventory	-84.000 K ^{95.03 %}	-1.691 M ^{73.71 %}	-6.432 M ^{-664.80 %}	-841.000 K ^{-117.47 %}	-386.714 K ^{-1 700.34 %}	-21.480 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.808 M ^{98.48 %}	3.430 M ^{272.02 %}	922.000 K ^{1 079.60 %}	-94.120 K ^{42.82 %}	-164.617 K
Other working capital	5.804 M ^{3 020.43 %}	186.000 K ^{-98.87 %}	16.413 M ^{2 211.69 %}	710.000 K ^{718.67 %}	-114.762 K ^{-101.75 %}	6.553 M
Other non cash items	7.232 M ^{-22.57 %}	9.340 M ^{98.05 %}	4.716 M ^{13.78 %}	4.145 M ^{0.68 %}	4.117 M ^{-41.82 %}	7.077 M
Net cash provided by operating activities	-8.444 M ^{38.88 %}	-13.816 M ^{-104.59 %}	-6.753 M ^{59.09 %}	-16.505 M ^{-113.05 %}	-7.747 M ^{-6 462.90 %}	-118.045 K
Investments in property plant and equipment	-14.000 K ^{86.27 %}	-102.000 K ^{99.01 %}	-10.316 M ^{-68.29 %}	-6.130 M ^{-30.90 %}	-4.683 M ^{-5.23 %}	-4.450 M
Acquisitions net	5.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.950 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.586 M ^{27.48 %}	-11.840 M ^{-15.81 %}	-10.224 M ^{21.57 %}	-13.036 M ^{-181.86 %}	-4.625 M ^{-3.92 %}	-4.450 M
Net cash used for investing activites	-2.808 M ^{76.49 %}	-11.942 M ^{-15.76 %}	-10.316 M ^{21.13 %}	-13.080 M ^{-179.31 %}	-4.683 M ^{-5.23 %}	-4.450 M
Debt repayment	10.902 M ^{-30.56 %}	15.701 M ^{258.18 %}	-9.926 M ^{-71.17 %}	-5.799 M ^{-758.23 %}	881.000 K ^{174.43 %}	321.034 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-99.86 %}	25.781 M ^{-37.05 %}	40.957 M ^{166.41 %}	15.374 M ^{183.95 %}	5.414 M
Common stock repurchased	-140.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-99.86 %}	25.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	10.762 M ^{-31.61 %}	15.736 M ^{-0.75 %}	15.855 M ^{-54.90 %}	35.158 M ^{116.30 %}	16.254 M ^{183.41 %}	5.735 M
Effect of forex changes on cash	14.000 K ^{-70.83 %}	48.000 K ^{-2.04 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.504 K ^{473.42 %}	-30.931 K
Net change in cash	-476.000 K ^{95.23 %}	-9.975 M ^{-756.22 %}	-1.165 M ^{-120.90 %}	5.573 M ^{41.46 %}	3.940 M ^{246.81 %}	1.136 M
Cash at beginning of period	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{-9.72 %}	11.982 M ^{86.96 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M ^{85.19 %}	1.333 M
Cash at end of period	366.000 K ^{-56.53 %}	842.000 K ^{-92.22 %}	10.817 M ^{-9.72 %}	11.982 M ^{86.95 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M
Operating cash flow	-8.444 M ^{38.88 %}	-13.816 M ^{-104.59 %}	-6.753 M ^{59.09 %}	-16.505 M ^{-113.05 %}	-7.747 M ^{-6 462.90 %}	-118.045 K
Capital expenditure	-8.600 M ^{27.99 %}	-11.942 M ^{-15.76 %}	-10.316 M ^{-68.29 %}	-6.130 M ^{-30.90 %}	-4.683 M ^{-5.23 %}	-4.450 M
Free CashFlow	-17.044 M ^{33.83 %}	-25.758 M ^{-50.91 %}	-17.069 M ^{24.59 %}	-22.635 M ^{-82.10 %}	-12.430 M ^{-172.09 %}	-4.568 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	7.728 M ^{216.20 %}	2.444 M ^{-53.50 %}	5.256 M ^{-16.58 %}	6.301 M ^{-72.64 %}	23.029 M ^{17.68 %}	19.569 M ^{48.70 %}	13.160 M ^{-6.53 %}	14.079 M ^{69.40 %}	8.311 M ^{20.55 %}	6.894 M ^{28.33 %}	5.372 M ^{-8.76 %}	5.888 M ^{-26.98 %}	8.063 M ^{115.30 %}	3.745 M ^{10.60 %}	3.386 M ^{-7.26 %}	3.651 M ^{-15.45 %}	4.318 M ^{81.97 %}	2.373 M ^{-6.39 %}	2.535 M ^{-17.35 %}	3.067 M
Net income	-5.042 M ^{-38.52 %}	-3.640 M ^{66.48 %}	-10.859 M ^{-5.66 %}	-10.277 M ^{-80.30 %}	-5.700 M ^{-28.73 %}	-4.428 M ^{35.38 %}	-6.852 M ^{-119.33 %}	-3.124 M ^{70.00 %}	-10.415 M ^{-302.59 %}	-2.587 M ^{64.91 %}	-7.373 M ^{-19.03 %}	-6.194 M ^{19.17 %}	-7.663 M ^{-59.55 %}	-4.803 M ^{-11.18 %}	-4.320 M ^{-46.14 %}	-2.956 M ^{35.95 %}	-4.615 M ^{-38.30 %}	-3.337 M ^{-72.28 %}	-1.937 M ^{26.32 %}	-2.629 M
Income before tax	-5.083 M ^{-38.05 %}	-3.682 M ^{66.06 %}	-10.849 M ^{-5.16 %}	-10.317 M ^{-79.71 %}	-5.741 M ^{-28.55 %}	-4.466 M ^{35.21 %}	-6.893 M ^{-117.86 %}	-3.164 M ^{70.06 %}	-10.569 M ^{-335.48 %}	-2.427 M ^{66.22 %}	-7.185 M ^{-20.49 %}	-5.963 M ^{22.15 %}	-7.660 M ^{-59.48 %}	-4.803 M ^{-11.18 %}	-4.320 M ^{-46.14 %}	-2.956 M ^{35.92 %}	-4.613 M ^{-38.24 %}	-3.337 M ^{-72.28 %}	-1.937 M ^{26.32 %}	-2.629 M
Income before tax ratio	-0.66 ^{56.34 %}	-1.51 ^{27.01 %}	-2.06 ^{-26.06 %}	-1.64 ^{-556.80 %}	-0.25 ^{-9.24 %}	-0.23 ^{56.43 %}	-0.52 ^{-133.07 %}	-0.22 ^{82.33 %}	-1.27 ^{-261.23 %}	-0.35 ^{73.68 %}	-1.34 ^{-32.07 %}	-1.01 ^{-6.60 %}	-0.95 ^{25.93 %}	-1.28 ^{-0.52 %}	-1.28 ^{-57.58 %}	-0.81 ^{24.21 %}	-1.07 ^{24.03 %}	-1.41 ^{-84.04 %}	-0.76 ^{10.86 %}	-0.86
EBITDA	-2.126 M ^{-332.11 %}	-492.000 K ^{93.62 %}	-7.716 M ^{-4.16 %}	-7.408 M ^{-173.16 %}	-2.712 M ^{-103.60 %}	-1.332 M ^{67.72 %}	-4.127 M ^{-487.06 %}	-703.000 K ^{90.64 %}	-7.509 M ^{-428.43 %}	-1.421 M ^{71.94 %}	-5.065 M ^{-32.25 %}	-3.830 M ^{12.44 %}	-4.374 M ^{-22.52 %}	-3.570 M ^{-14.39 %}	-3.121 M ^{-84.89 %}	-1.688 M ^{43.15 %}	-2.969 M ^{-38.17 %}	-2.149 M ^{-172.03 %}	-790.000 K ^{46.33 %}	-1.472 M
Net income ratio	-0.65 ^{56.19 %}	-1.49 ^{27.91 %}	-2.07 ^{-26.67 %}	-1.63 ^{-558.96 %}	-0.25 ^{-9.39 %}	-0.23 ^{56.54 %}	-0.52 ^{-134.65 %}	-0.22 ^{82.29 %}	-1.25 ^{-233.95 %}	-0.38 ^{72.66 %}	-1.37 ^{-30.47 %}	-1.05 ^{-10.69 %}	-0.95 ^{25.90 %}	-1.28 ^{-0.52 %}	-1.28 ^{-57.58 %}	-0.81 ^{24.25 %}	-1.07 ^{24.00 %}	-1.41 ^{-84.04 %}	-0.76 ^{10.86 %}	-0.86
Ratio EBITDA	-0.28 ^{-36.66 %}	-0.20 ^{86.29 %}	-1.47 ^{-24.87 %}	-1.18 ^{-898.34 %}	-0.12 ^{-73.01 %}	-0.07 ^{78.30 %}	-0.31 ^{-528.05 %}	-0.05 ^{94.47 %}	-0.90 ^{-338.33 %}	-0.21 ^{78.14 %}	-0.94 ^{-44.95 %}	-0.65 ^{-19.91 %}	-0.54 ^{43.09 %}	-0.95 ^{-3.42 %}	-0.92 ^{-99.36 %}	-0.46 ^{32.76 %}	-0.69 ^{24.07 %}	-0.91 ^{-190.60 %}	-0.31 ^{35.07 %}	-0.48
Gross profit ratio	0.75 ^{-43.21 %}	1.32 ^{12.09 %}	1.18 ^{170.68 %}	-1.66 ^{-598.33 %}	-0.24 ^{-142.64 %}	0.56 ^{-23.34 %}	0.73 ^{-8.84 %}	0.80 ^{7.84 %}	0.74 ^{-25.23 %}	0.99 ^{-6.57 %}	1.06 ^{0.41 %}	1.06 ^{59.16 %}	0.66 ^{-36.21 %}	1.04 ^{-23.87 %}	1.37 ^{6.93 %}	1.28 ^{30.12 %}	0.98 ^{-12.02 %}	1.12 ^{-29.26 %}	1.58 ^{22.27 %}	1.29
Weighted average shs out dil	59.126 M ^{0.00 %}	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{1.81 %}	6.719 M ^{7.24 %}	6.266 M ^{34.02 %}	4.675 M ^{-0.49 %}	4.698 M ^{0.99 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{33.06 %}	3.496 M ^{-24.85 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
Weighted average shs out	59.126 M ^{0.00 %}	59.126 M ^{764.35 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M ^{1.81 %}	6.719 M ^{7.24 %}	6.266 M ^{34.02 %}	4.675 M ^{-0.49 %}	4.698 M ^{0.99 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{33.06 %}	3.496 M ^{-24.85 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M
EPS diluted	-0.09 ^{-38.47 %}	-0.06 ^{96.13 %}	-1.59 ^{-6.00 %}	-1.50 ^{-80.72 %}	-0.83 ^{-27.69 %}	-0.65 ^{35.00 %}	-1.00 ^{-117.39 %}	-0.46 ^{70.32 %}	-1.55 ^{-278.05 %}	-0.41 ^{74.05 %}	-1.58 ^{-19.70 %}	-1.32 ^{20.00 %}	-1.65 ^{-60.19 %}	-1.03 ^{16.94 %}	-1.24 ^{-93.75 %}	-0.64 ^{35.35 %}	-0.99 ^{-37.50 %}	-0.72 ^{-71.43 %}	-0.42 ^{26.32 %}	-0.57
Earnings per share	-0.09 ^{-38.47 %}	-0.06 ^{96.13 %}	-1.59 ^{-6.00 %}	-1.50 ^{-80.72 %}	-0.83 ^{-27.69 %}	-0.65 ^{35.00 %}	-1.00 ^{-117.39 %}	-0.46 ^{70.32 %}	-1.55 ^{-278.05 %}	-0.41 ^{74.05 %}	-1.58 ^{-19.70 %}	-1.32 ^{20.00 %}	-1.65 ^{-60.19 %}	-1.03 ^{16.94 %}	-1.24 ^{-93.75 %}	-0.64 ^{35.35 %}	-0.99 ^{-37.50 %}	-0.72 ^{-71.43 %}	-0.42 ^{26.32 %}	-0.57
Gross profit	5.786 M ^{79.58 %}	3.222 M ^{-47.88 %}	6.182 M ^{158.95 %}	-10.486 M ^{-91.07 %}	-5.488 M ^{-150.17 %}	10.938 M ^{14.00 %}	9.595 M ^{-14.79 %}	11.261 M ^{82.69 %}	6.164 M ^{-9.86 %}	6.838 M ^{19.90 %}	5.703 M ^{-8.39 %}	6.225 M ^{16.22 %}	5.356 M ^{37.33 %}	3.900 M ^{-15.80 %}	4.632 M ^{-0.83 %}	4.671 M ^{10.02 %}	4.246 M ^{60.10 %}	2.652 M ^{-33.78 %}	4.005 M ^{1.06 %}	3.963 M
Income tax expense	-41.000 K ^{-2.50 %}	-40.000 K ^{-500.00 %}	10.000 K ^{125.00 %}	-40.000 K ^{4.76 %}	-42.000 K ^{-13.51 %}	-37.000 K ^{9.76 %}	-41.000 K ^{-2.50 %}	-40.000 K ^{74.03 %}	-154.000 K ^{-196.25 %}	160.000 K ^{-14.89 %}	188.000 K ^{-18.61 %}	231.000 K ^{39.16 %}	166.000 K ^{16 500.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.698 K ^{-184.90 %}	2.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	1.942 M ^{349.61 %}	-778.000 K ^{15.98 %}	-926.000 K ^{-105.52 %}	16.787 M ^{-41.13 %}	28.517 M ^{230.40 %}	8.631 M ^{142.10 %}	3.565 M ^{26.51 %}	2.818 M ^{31.25 %}	2.147 M ^{3 733.93 %}	56.000 K ^{116.92 %}	-331.000 K ^{1.78 %}	-337.000 K ^{-112.45 %}	2.707 M ^{1 846.45 %}	-155.000 K ^{87.56 %}	-1.246 M ^{-22.16 %}	-1.020 M ^{-1 507.65 %}	72.461 K ^{125.97 %}	-279.000 K ^{81.02 %}	-1.470 M ^{-64.06 %}	-896.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.256 M ^{24.23 %}	2.621 M ^{19.03 %}	2.202 M ^{-7.48 %}	2.380 M ^{-3.72 %}	2.472 M ^{49.55 %}	1.653 M ^{7.81 %}	1.533 M ^{20.54 %}	1.272 M ^{-13.17 %}	1.465 M ^{3.46 %}	1.416 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.409 M ^{3.39 %}	10.068 M ^{-39.80 %}	16.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.279 M ^{-14.33 %}	16.667 M ^{83.05 %}	9.105 M ^{-3.58 %}	9.443 M ^{1.15 %}	9.336 M ^{-12.31 %}	10.647 M ^{72.53 %}	6.171 M ^{-2.99 %}	6.361 M ^{9.67 %}	5.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.408 M ^{-13.38 %}	5.089 M
Operating expenses	10.409 M ^{3.39 %}	10.068 M ^{-39.80 %}	16.725 M ^{-0.72 %}	16.847 M ^{-7.37 %}	18.187 M ^{20.70 %}	15.068 M ^{-6.94 %}	16.191 M ^{13.39 %}	14.279 M ^{-14.33 %}	16.667 M ^{83.05 %}	9.105 M ^{-28.30 %}	12.699 M ^{6.21 %}	11.957 M ^{-6.94 %}	12.849 M ^{50.26 %}	8.551 M ^{-3.19 %}	8.833 M ^{18.52 %}	7.453 M ^{-10.55 %}	8.332 M ^{41.70 %}	5.880 M ^{0.12 %}	5.873 M ^{-9.72 %}	6.505 M
Cost and expenses	12.351 M ^{32.95 %}	9.290 M ^{-41.31 %}	15.828 M ^{-5.71 %}	16.787 M ^{-41.13 %}	28.517 M ^{20.33 %}	23.699 M ^{19.96 %}	19.756 M ^{15.55 %}	17.097 M ^{-9.13 %}	18.814 M ^{105.37 %}	9.161 M ^{-25.93 %}	12.368 M ^{6.44 %}	11.620 M ^{-25.30 %}	15.556 M ^{85.28 %}	8.396 M ^{10.66 %}	7.587 M ^{17.94 %}	6.433 M ^{-23.46 %}	8.405 M ^{50.06 %}	5.601 M ^{27.21 %}	4.403 M ^{-21.50 %}	5.609 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.812 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.899 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.546 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{-74.93 %}	1.360 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.573 M ^{-5.22 %}	15.375 M ^{21.48 %}	12.656 M ^{-14.49 %}	14.801 M ^{12.24 %}	13.187 M ^{-9.68 %}	14.600 M ^{63.75 %}	8.916 M ^{173.83 %}	3.256 M ^{24.23 %}	2.621 M ^{19.03 %}	2.202 M ^{-7.48 %}	2.380 M ^{-3.72 %}	2.472 M ^{49.55 %}	1.653 M ^{7.81 %}	1.533 M ^{20.54 %}	1.272 M ^{-13.17 %}	1.465 M ^{3.46 %}	1.416 M
Interest income	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-70.00 %}	10.000 K ^{-94.51 %}	182.000 K ^{1 200.00 %}	14.000 K ^{55.56 %}	9.000 K ^{350.00 %}	2.000 K ^{-83.33 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000
Interest expense	466.000 K ^{-16.34 %}	557.000 K ^{80.84 %}	308.000 K ^{29.41 %}	238.000 K ^{-27.22 %}	327.000 K ^{-6.57 %}	350.000 K ^{14.75 %}	305.000 K ^{107.48 %}	147.000 K ^{93.42 %}	76.000 K ^{-52.50 %}	160.000 K ^{-14.89 %}	188.000 K ^{-18.61 %}	231.000 K ^{38.99 %}	166.200 K ^{8.63 %}	153.000 K ^{29.66 %}	118.000 K ^{-32.18 %}	174.000 K ^{-67.01 %}	527.500 K ^{379.55 %}	110.000 K ^{59.42 %}	69.000 K ^{-20.69 %}	87.000 K
Depreciation and amortization	2.491 M ^{-5.39 %}	2.633 M ^{-6.80 %}	2.825 M ^{5.77 %}	2.671 M ^{-1.18 %}	2.703 M ^{-2.91 %}	2.784 M ^{13.17 %}	2.460 M ^{6.36 %}	2.313 M ^{-22.43 %}	2.982 M ^{252.48 %}	846.000 K ^{-56.21 %}	1.932 M ^{1.58 %}	1.902 M ^{-39.02 %}	3.119 M ^{188.80 %}	1.080 M ^{-0.09 %}	1.081 M ^{-1.19 %}	1.094 M ^{-2.32 %}	1.120 M ^{3.89 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.75 %}	1.070 M
Operating income	-4.623 M ^{32.47 %}	-6.846 M ^{35.07 %}	-10.543 M ^{-0.54 %}	-10.486 M ^{-91.07 %}	-5.488 M ^{-32.91 %}	-4.129 M ^{37.40 %}	-6.596 M ^{-118.56 %}	-3.018 M ^{71.27 %}	-10.503 M ^{-363.30 %}	-2.267 M ^{67.60 %}	-6.997 M ^{-22.07 %}	-5.732 M ^{23.50 %}	-7.493 M ^{-61.11 %}	-4.651 M ^{-10.69 %}	-4.202 M ^{-51.04 %}	-2.782 M ^{31.90 %}	-4.085 M ^{-26.52 %}	-3.229 M ^{-72.86 %}	-1.868 M ^{26.51 %}	-2.542 M
Operating income ratio	-0.60 ^{78.64 %}	-2.80 ^{-39.65 %}	-2.01 ^{-20.53 %}	-1.66 ^{-598.33 %}	-0.24 ^{-12.94 %}	-0.21 ^{57.90 %}	-0.50 ^{-133.82 %}	-0.21 ^{83.04 %}	-1.26 ^{-284.31 %}	-0.33 ^{74.75 %}	-1.30 ^{-33.79 %}	-0.97 ^{-4.76 %}	-0.93 ^{25.17 %}	-1.24 ^{-0.07 %}	-1.24 ^{-62.86 %}	-0.76 ^{19.46 %}	-0.95 ^{30.47 %}	-1.36 ^{-84.66 %}	-0.74 ^{11.09 %}	-0.83
Total other income expenses net	-460.000 K ^{-114.54 %}	3.164 M ^{1 133.99 %}	-306.000 K ^{-34.21 %}	-228.000 K ^{9.88 %}	-253.000 K ^{24.70 %}	-336.000 K ^{-13.13 %}	-297.000 K ^{-104.83 %}	-145.000 K ^{-123.08 %}	-65.000 K ^{59.12 %}	-159.000 K ^{15.43 %}	-188.000 K ^{18.61 %}	-231.000 K ^{-38.32 %}	-167.000 K ^{-9.87 %}	-152.000 K ^{-28.81 %}	-118.000 K ^{32.18 %}	-174.000 K ^{67.02 %}	-527.670 K ^{-388.58 %}	-108.000 K ^{-56.52 %}	-69.000 K ^{20.69 %}	-87.000 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-366.000 K ^{88.92 %}	-3.304 M ^{-137.52 %}	8.807 M ^{-1.31 %}	8.924 M ^{8.37 %}	8.235 M ^{-47.39 %}	15.654 M ^{-17.33 %}	18.936 M ^{228.52 %}	5.764 M ^{281.20 %}	-3.181 M ^{65.92 %}	-9.333 M ^{-205.79 %}	8.822 M ^{-29.28 %}	12.474 M ^{-10.94 %}	14.007 M ^{1 481.36 %}	-1.014 M ^{96.95 %}	-33.192 M ^{-3 696.10 %}	923.000 K ^{202.68 %}	304.947 K ^{-87.65 %}	2.469 M
Total investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.271 M ^{95.15 %}	-46.854 M ^{-2 011.49 %}	-2.219 M ^{3.44 %}	-2.298 M ^{-104.87 %}	47.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.917 M ^{-45.28 %}	8.985 M ^{-64.05 %}	24.993 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.939 M
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.132 M ^{-0.37 %}	9.166 M ^{0.98 %}	9.077 M ^{-59.34 %}	22.322 M ^{-0.40 %}	22.411 M ^{217.57 %}	7.057 M ^{-7.58 %}	7.636 M ^{-36.20 %}	11.969 M ^{-8.37 %}	13.062 M ^{-4.28 %}	13.646 M ^{-19.75 %}	17.005 M ^{655.78 %}	2.250 M ^{-29.53 %}	3.193 M ^{-8.27 %}	3.481 M ^{-48.15 %}	6.714 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-134.212 M ^{-8.81 %}	-123.343 M ^{-9.36 %}	-112.789 M ^{-5.43 %}	-106.976 M ^{-4.45 %}	-102.422 M ^{-6.79 %}	-95.909 M ^{-4.05 %}	-92.172 M ^{-12.96 %}	-81.596 M ^{-5.28 %}	-77.504 M ^{-10.20 %}	-70.332 M ^{-7.01 %}	-65.727 M ^{-13.09 %}	-58.120 M ^{-9.04 %}	-53.301 M ^{-8.80 %}	-48.992 M ^{-6.44 %}	-46.026 M ^{-2 075.11 %}	2.330 M
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.789 M ^{-5.43 %}	-106.976 M	0.000 ^{100.00 %}	-95.910 M ^{-4.06 %}	-92.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.761 M ^{20.98 %}	12.201 M	0.000	0.000
Common stock	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M ^{2.01 %}	1.341 M ^{43.42 %}	935.000 K ^{0.00 %}	935.000 K ^{4.94 %}	891.000 K ^{0.00 %}	891.000 K ^{0.00 %}	891.000 K ^{49.75 %}	595.000 K ^{0.03 %}	594.800 K	0.000
Total equity	-11.267 M ^{-75.06 %}	-6.436 M ^{-89.91 %}	-3.389 M ^{-145.31 %}	7.480 M ^{-58.52 %}	18.034 M ^{-24.34 %}	23.836 M ^{-16.02 %}	28.382 M ^{-18.62 %}	34.878 M ^{-9.68 %}	38.615 M ^{-15.58 %}	45.741 M ^{84.54 %}	24.786 M ^{-22.54 %}	32.000 M ^{-15.74 %}	37.976 M ^{-5.72 %}	40.282 M ^{-10.64 %}	45.077 M ^{2 058.86 %}	2.088 M ^{-60.64 %}	5.304 M ^{127.63 %}	2.330 M
Other non current liabilities	7.269 M ^{-12.29 %}	8.288 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 ^{99.99 %}	-4.492 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.132 M ^{-0.37 %}	9.166 M ^{0.98 %}	9.077 M ^{-59.34 %}	22.322 M ^{-0.40 %}	22.411 M ^{217.57 %}	7.057 M ^{67.51 %}	4.213 M ^{-64.80 %}	11.969 M ^{-8.37 %}	13.062 M ^{-4.28 %}	13.646 M ^{-1.54 %}	13.859 M ^{515.96 %}	2.250 M ^{-29.53 %}	3.193 M ^{-8.27 %}	3.481 M ^{-12.17 %}	3.963 M ^{-11.77 %}	4.492 M
Total non current liabilities	7.557 M ^{-12.25 %}	8.612 M ^{-9.33 %}	9.498 M ^{-0.85 %}	9.579 M ^{0.68 %}	9.514 M ^{-58.30 %}	22.815 M ^{-0.84 %}	23.009 M ^{200.22 %}	7.664 M ^{57.89 %}	4.854 M ^{-59.45 %}	11.969 M ^{-8.37 %}	13.062 M ^{-4.28 %}	13.646 M ^{-1.54 %}	13.859 M ^{515.68 %}	2.251 M ^{-29.50 %}	3.193 M ^{-8.27 %}	3.481 M ^{-12.17 %}	3.963 M	0.000
Other current liabilities	57.731 M ^{-6.66 %}	61.848 M ^{-7.07 %}	66.554 M ^{15.41 %}	57.666 M ^{73.92 %}	33.156 M ^{-4.68 %}	34.785 M ^{58.81 %}	21.903 M ^{-14.99 %}	25.765 M ^{13.15 %}	22.770 M ^{21.47 %}	18.745 M ^{-4.46 %}	19.620 M ^{54.03 %}	12.738 M ^{193.43 %}	4.341 M ^{-43.03 %}	7.620 M ^{-15.76 %}	9.046 M ^{-43.34 %}	15.965 M ^{33.64 %}	11.946 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.179 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.743 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.082 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	967.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.751 M	0.000
Total current liabilities	57.731 M ^{-6.66 %}	61.848 M ^{-7.07 %}	66.554 M ^{15.41 %}	57.666 M ^{14.10 %}	50.539 M ^{45.29 %}	34.785 M ^{58.81 %}	21.903 M ^{-14.99 %}	25.765 M ^{-20.85 %}	32.552 M ^{73.66 %}	18.745 M ^{-4.46 %}	19.620 M ^{54.03 %}	12.738 M ^{1.14 %}	12.594 M ^{65.28 %}	7.620 M ^{-15.76 %}	9.046 M ^{-43.34 %}	15.965 M ^{3.23 %}	15.466 M	0.000
Total liabilities	65.288 M ^{-7.34 %}	70.460 M ^{-7.35 %}	76.052 M ^{13.10 %}	67.245 M ^{11.98 %}	60.053 M ^{4.26 %}	57.600 M ^{28.25 %}	44.912 M ^{34.35 %}	33.429 M ^{-10.63 %}	37.406 M ^{21.79 %}	30.714 M ^{-6.02 %}	32.682 M ^{23.87 %}	26.384 M ^{-0.26 %}	26.453 M ^{167.99 %}	9.871 M ^{-19.35 %}	12.239 M ^{-37.06 %}	19.446 M ^{0.09 %}	19.429 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	46.854 M ^{2 011.49 %}	2.219 M ^{-3.44 %}	2.298 M ^{104.87 %}	-47.170 M ^{-4 717 100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-44.461 M ^{-1.78 %}	-43.682 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.469 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.854 M ^{-2 011.49 %}	-2.219 M ^{3.44 %}	-2.298 M ^{-104.87 %}	47.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	9.211 M ^{-80.20 %}	46.512 M ^{-0.73 %}	46.854 M ^{73.12 %}	27.064 M ^{-41.70 %}	46.425 M ^{-1.05 %}	46.920 M ^{3.25 %}	45.445 M ^{99.76 %}	22.750 M ^{-48.47 %}	44.150 M ^{1.82 %}	43.360 M ^{2.80 %}	42.180 M ^{135.55 %}	17.907 M ^{26.03 %}	14.208 M ^{2.05 %}	13.923 M ^{4.31 %}	13.348 M ^{4.39 %}	12.786 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.717 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.201 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	38.608 M ^{-2.39 %}	39.553 M ^{-14.96 %}	46.512 M ^{-0.73 %}	46.854 M ^{2.34 %}	45.781 M ^{-1.39 %}	46.425 M ^{-1.05 %}	46.920 M ^{3.25 %}	45.445 M ^{3.40 %}	43.951 M ^{-0.45 %}	44.150 M ^{1.82 %}	43.360 M ^{2.80 %}	42.180 M ^{2.09 %}	41.318 M ^{190.81 %}	14.208 M ^{2.05 %}	13.923 M ^{4.31 %}	13.348 M ^{4.39 %}	12.786 M	0.000
Property plant equipment net	88.000 K ^{-16.98 %}	106.000 K ^{-27.89 %}	147.000 K ^{-14.53 %}	172.000 K ^{-8.51 %}	188.000 K ^{-12.56 %}	215.000 K ^{-14.00 %}	250.000 K ^{-5.66 %}	265.000 K ^{-8.62 %}	290.000 K ^{-6.75 %}	311.000 K ^{-3.42 %}	322.000 K ^{-1.23 %}	326.000 K ^{-4.96 %}	343.000 K ^{369.86 %}	73.000 K ^{-9.88 %}	81.000 K ^{-8.99 %}	89.000 K ^{-23.09 %}	115.721 K	0.000
Total non current assets	40.993 M ^{-2.21 %}	41.919 M ^{-14.33 %}	48.930 M ^{-0.81 %}	49.331 M ^{2.37 %}	48.188 M ^{-1.53 %}	48.938 M ^{-1.19 %}	49.528 M ^{3.26 %}	47.966 M ^{3.23 %}	46.466 M ^{4.51 %}	44.461 M ^{1.78 %}	43.682 M ^{2.77 %}	42.506 M ^{2.03 %}	41.661 M ^{191.72 %}	14.281 M ^{1.98 %}	14.004 M ^{4.22 %}	13.437 M ^{4.15 %}	12.902 M ^{622.47 %}	-2.469 M
Other current assets	1.778 M ^{-26.07 %}	2.405 M ^{-20.57 %}	3.028 M ^{23.95 %}	2.443 M ^{-0.53 %}	2.456 M ^{-43.82 %}	4.372 M ^{61.39 %}	2.709 M ^{-36.36 %}	4.257 M ^{-32.88 %}	6.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.673 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.917 M ^{-45.28 %}	8.985 M ^{-64.05 %}	24.993 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.939 M
cash and cash equivalents	366.000 K ^{-88.92 %}	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{261.77 %}	1.172 M ^{-60.91 %}	2.998 M ^{-8.15 %}	3.264 M ^{-91.03 %}	36.385 M ^{1 322.40 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{359.54 %}	-2.469 M
Cash and short term investments	366.000 K ^{-88.92 %}	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{-30.37 %}	6.089 M ^{-49.19 %}	11.983 M ^{-57.59 %}	28.257 M ^{-22.34 %}	36.385 M ^{1 322.40 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{159.54 %}	2.469 M
Total current assets	13.028 M ^{-41.07 %}	22.106 M ^{-6.86 %}	23.733 M ^{-6.54 %}	25.394 M ^{-15.07 %}	29.899 M ^{-8.00 %}	32.498 M ^{36.75 %}	23.765 M ^{16.83 %}	20.341 M ^{-31.18 %}	29.555 M ^{-7.63 %}	31.995 M ^{132.08 %}	13.786 M ^{-13.18 %}	15.878 M ^{-30.26 %}	22.768 M ^{-36.53 %}	35.872 M ^{-17.18 %}	43.312 M ^{434.91 %}	8.097 M ^{-31.56 %}	11.832 M ^{379.13 %}	2.469 M
Inventory	5.828 M ^{-18.90 %}	7.186 M ^{-35.98 %}	11.225 M ^{-21.40 %}	14.281 M ^{22.47 %}	11.661 M ^{27.90 %}	9.117 M ^{13.93 %}	8.002 M ^{-0.74 %}	8.062 M ^{30.05 %}	6.199 M ^{65.84 %}	3.738 M ^{12.05 %}	3.336 M ^{-4.08 %}	3.478 M ^{-1.67 %}	3.537 M ^{-20.64 %}	4.457 M ^{18.73 %}	3.754 M ^{14.59 %}	3.276 M ^{23.33 %}	2.656 M	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	9.211 M ^{0.61 %}	9.155 M ^{-15.79 %}	10.871 M ^{-37.51 %}	17.396 M ^{19.75 %}	14.527 M ^{33.84 %}	10.854 M ^{11.55 %}	9.730 M ^{27.17 %}	7.651 M ^{10.01 %}	6.955 M ^{12.00 %}	6.210 M ^{-1.58 %}	6.310 M ^{-12.94 %}	7.248 M ^{129.51 %}	3.158 M ^{-0.47 %}	3.173 M ^{40.21 %}	2.263 M ^{16.95 %}	1.935 M	0.000
Tax assets	2.297 M ^{1.64 %}	2.260 M ^{-0.53 %}	2.272 M ^{-1.43 %}	2.305 M ^{3.88 %}	2.219 M ^{-3.44 %}	2.298 M ^{-2.54 %}	2.358 M ^{4.57 %}	2.255 M ^{1.30 %}	2.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.250 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.359 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.928 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	739.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.646 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.166 M ^{-1 997.48 %}	-437.000 K ^{98.04 %}	-22.322 M ^{0.40 %}	-22.411 M ^{-217.57 %}	-7.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.421 M ^{4.16 %}	106.976 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.909 M ^{4.05 %}	92.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.540 M ^{4.75 %}	36.791 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-12.635 M ^{-61.90 %}	-7.804 M ^{-106.03 %}	129.455 M ^{0.00 %}	129.455 M ^{-46.56 %}	242.244 M ^{2.46 %}	236.420 M ^{82.65 %}	129.436 M ^{0.01 %}	129.419 M ^{-41.60 %}	221.591 M ^{75.87 %}	125.996 M ^{24.31 %}	101.355 M ^{-0.04 %}	101.397 M ^{-1.38 %}	102.812 M ^{5.44 %}	97.511 M ^{-13.13 %}	112.248 M ^{122.34 %}	50.485 M ^{-0.49 %}	50.735 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	288.000 K ^{-11.11 %}	324.000 K ^{-11.48 %}	366.000 K ^{-11.38 %}	413.000 K ^{-5.49 %}	437.000 K ^{-11.54 %}	494.000 K ^{-17.53 %}	599.000 K ^{-1.32 %}	607.000 K ^{-5.16 %}	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	54.021 M ^{-15.62 %}	64.024 M ^{-11.89 %}	72.663 M ^{-2.76 %}	74.725 M ^{-4.31 %}	78.087 M ^{-4.11 %}	81.436 M ^{11.11 %}	73.294 M ^{7.30 %}	68.307 M ^{-10.15 %}	76.021 M ^{-0.57 %}	76.455 M ^{33.04 %}	57.468 M ^{-1.57 %}	58.384 M ^{-9.38 %}	64.429 M ^{28.46 %}	50.153 M ^{-12.50 %}	57.316 M ^{166.17 %}	21.534 M ^{-12.94 %}	24.733 M	0.000
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-9.710 M ^{-223.87 %}	7.839 M ^{-31.07 %}	11.373 M ^{327.07 %}	2.663 M ^{248.11 %}	-1.798 M ^{-119.55 %}	9.197 M ^{319.76 %}	-4.185 M ^{33.21 %}	-6.266 M ^{-282.42 %}	3.435 M ^{515.86 %}	-826.000 K ^{-110.69 %}	7.728 M ^{391.92 %}	1.571 M ^{-76.10 %}	6.572 M ^{428.93 %}	-1.998 M ^{74.92 %}	-7.965 M ^{-1 322.07 %}	651.764 K ^{-90.37 %}	6.770 M ^{124.11 %}	3.021 M ^{-13.21 %}	3.481 M ^{140.32 %}	-8.632 M
Accounts receivables	4.164 M ^{261.83 %}	-2.573 M ^{-439.45 %}	758.000 K ^{-87.74 %}	6.184 M ^{277.85 %}	-3.477 M ^{-24.85 %}	-2.785 M ^{-147.34 %}	-1.126 M ^{-16.44 %}	-967.000 K ^{46.60 %}	-1.811 M ^{-143.41 %}	-744.000 K ^{-996.39 %}	83.000 K ^{-91.43 %}	969.000 K ^{130.88 %}	-3.138 M ^{-313 700.00 %}	-1.000 K ^{99.89 %}	-927.231 K ^{-273.24 %}	535.231 K ^{222.76 %}	-436.000 K ^{-208.19 %}	403.000 K ^{-55.57 %}	907.000 K ^{171.68 %}	333.846 K
Inventory	2.504 M ^{318.69 %}	-1.145 M ^{-197.20 %}	1.178 M ^{144.94 %}	-2.621 M ^{-634.17 %}	-357.000 K ^{80.88 %}	-1.867 M ^{-1 468.91 %}	-119.000 K ^{-118.25 %}	652.000 K ^{110.46 %}	-6.231 M ^{-1 453.87 %}	-401.000 K ^{-382.39 %}	142.000 K ^{144.83 %}	58.000 K ^{-93.96 %}	960.000 K ^{236.56 %}	-703.000 K ^{-47.07 %}	-478.000 K ^{22.91 %}	-620.062 K ^{-607.06 %}	122.286 K ^{-84.24 %}	776.000 K ^{231.30 %}	-591.000 K ^{14.79 %}	-693.592 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.079 M ^{231.79 %}	928.000 K ^{-86.14 %}	6.696 M ^{321.93 %}	1.587 M ^{166.04 %}	-2.403 M ^{-176.09 %}	3.158 M ^{472.85 %}	-847.000 K ^{-187.41 %}	969.000 K ^{546.00 %}	150.000 K ^{-69.51 %}	492.000 K ^{225.51 %}	-392.000 K ^{-492.67 %}	99.829 K ^{-86.18 %}	722.171 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-16.378 M ^{-241.71 %}	11.557 M ^{22.46 %}	9.437 M ^{337.17 %}	-3.979 M ^{-459.12 %}	1.108 M ^{-84.51 %}	7.153 M ^{258.01 %}	-4.527 M ^{-27.59 %}	-3.548 M ^{-142.65 %}	8.319 M ^{613.46 %}	1.166 M ^{-82.15 %}	6.534 M ^{331.86 %}	1.513 M ^{-73.04 %}	5.612 M ^{533.36 %}	-1.295 M ^{82.70 %}	-7.487 M ^{-688.68 %}	1.272 M ^{-80.87 %}	6.648 M ^{196.13 %}	2.245 M ^{-44.87 %}	4.072 M ^{151.29 %}	-7.939 M
Other non cash items	8.126 M ^{250.82 %}	-5.388 M ^{-883.21 %}	-548.000 K ^{69.28 %}	-1.784 M ^{-118.74 %}	9.520 M ^{2 789.27 %}	-354.000 K ^{36.45 %}	-557.000 K ^{49.32 %}	-1.099 M ^{-100.55 %}	-548.000 K ^{-142.22 %}	1.298 M ^{426.95 %}	-397.000 K ^{-868.29 %}	-41.000 K ^{-101.48 %}	2.772 M ^{157.62 %}	1.076 M ^{5 280.00 %}	20.000 K ^{128.63 %}	-69.860 K ^{-105.55 %}	1.258 M ^{-65.18 %}	3.612 M ^{1 592.56 %}	-242.000 K ^{-369.63 %}	-51.530 K
Net cash provided by operating activities	-6.667 M ^{-442.03 %}	-1.230 M ^{-144.07 %}	2.791 M ^{151.43 %}	-5.427 M ^{-51.30 %}	-3.587 M ^{-150.08 %}	7.162 M ^{178.06 %}	-9.175 M ^{-11.67 %}	-8.216 M ^{-74.81 %}	-4.700 M ^{-323.81 %}	-1.109 M ^{-153.37 %}	2.078 M ^{182.10 %}	-2.531 M ^{-250.30 %}	1.684 M ^{129.41 %}	-5.725 M ^{48.81 %}	-11.184 M ^{-773.87 %}	-1.280 M ^{-137.48 %}	3.415 M ^{3.61 %}	3.296 M ^{40.73 %}	2.342 M ^{122.86 %}	-10.243 M
Investments in property plant and equipment	-14.000 K ^{96.32 %}	-380.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.985 M ^{-27.35 %}	-2.344 M ^{21.42 %}	-2.983 M ^{3.43 %}	-3.089 M ^{12.39 %}	-3.526 M ^{-46.00 %}	-2.415 M ^{17.44 %}	-2.925 M ^{-5.67 %}	-2.768 M ^{-2.56 %}	-2.699 M ^{-76.29 %}	-1.531 M ^{-13.91 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-122.96 %}	-727.038 K ^{46.50 %}	-1.359 M ^{1.59 %}	-1.381 M ^{-13.66 %}	-1.215 M
Acquisitions net	3.256 M ^{28.39 %}	2.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.950 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.855 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.366 M ^{20.74 %}	-2.985 M ^{-28.00 %}	-2.332 M ^{21.46 %}	-2.969 M ^{2.66 %}	-3.050 M ^{12.58 %}	-3.489 M ^{-45.01 %}	-2.406 M ^{17.15 %}	-2.904 M ^{-6.26 %}	-2.733 M ^{-1.26 %}	-2.699 M ^{68.01 %}	-8.437 M ^{-527.75 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-126.71 %}	-715.000 K ^{47.39 %}	-1.359 M ^{-135 800.00 %}	-1.000 K ^{99.92 %}	-1.215 M
Net cash used for investing activites	387.000 K ^{-82.05 %}	2.156 M ^{191.12 %}	-2.366 M ^{20.74 %}	-2.985 M ^{-27.35 %}	-2.344 M ^{21.42 %}	-2.983 M ^{3.43 %}	-3.089 M ^{12.39 %}	-3.526 M ^{-46.00 %}	-2.415 M ^{17.44 %}	-2.925 M ^{-5.67 %}	-2.768 M ^{-2.56 %}	-2.699 M ^{68.18 %}	-8.481 M ^{-531.03 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-122.96 %}	-727.038 K ^{46.50 %}	-1.359 M ^{1.66 %}	-1.382 M ^{-13.74 %}	-1.215 M
Debt repayment	3.089 M ^{27.01 %}	2.432 M ^{809.04 %}	-343.000 K ^{-104.39 %}	7.812 M ^{33 865.22 %}	23.000 K ^{102.34 %}	-985.000 K ^{-106.82 %}	14.445 M ^{551.26 %}	2.218 M ^{137.82 %}	-5.864 M ^{-161.79 %}	-2.240 M ^{-93.27 %}	-1.159 M ^{-74.81 %}	-663.000 K ^{80.37 %}	-3.378 M ^{-216.29 %}	-1.068 M ^{-61.09 %}	-663.000 K ^{3.91 %}	-690.000 K ^{77.02 %}	-3.002 M ^{-201.19 %}	2.967 M ^{289.37 %}	762.000 K ^{393.65 %}	154.360 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.444 M ^{-89.53 %}	23.337 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.100 M ^{-67 877.78 %}	9.000 K ^{-99.98 %}	47.309 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	-70.000 K ^{0.00 %}	-70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.164 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.337 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.064 M ^{56 166.67 %}	9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K ^{-26 000.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M
Net cash used provided by financing activities	3.019 M ^{27.82 %}	2.362 M ^{788.63 %}	-343.000 K ^{-104.39 %}	7.812 M ^{13 368.97 %}	58.000 K ^{105.89 %}	-985.000 K ^{-106.82 %}	14.445 M ^{551.26 %}	2.218 M ^{164.85 %}	-3.420 M ^{-116.21 %}	21.097 M ^{1 920.28 %}	-1.159 M ^{-74.81 %}	-663.000 K ^{93.00 %}	-9.478 M ^{-795.00 %}	-1.059 M ^{-102.27 %}	46.646 M ^{5 006.35 %}	-950.727 K ^{-131.06 %}	3.061 M ^{-7.51 %}	3.310 M ^{334.38 %}	762.000 K ^{-91.68 %}	9.154 M
Effect of forex changes on cash	323.000 K ^{204.53 %}	-309.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{4 900.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{5 100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.504 K ^{101.75 %}	-6.591 M ^{-659 200.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-2.938 M ^{-198.62 %}	2.979 M ^{3 489.16 %}	83.000 K ^{113.83 %}	-600.000 K ^{89.70 %}	-5.826 M ^{-282.46 %}	3.193 M ^{46.33 %}	2.182 M ^{122.91 %}	-9.524 M ^{9.17 %}	-10.485 M ^{-161.45 %}	17.062 M ^{1 022.77 %}	-1.849 M ^{68.62 %}	-5.893 M ^{63.79 %}	-16.275 M ^{-100.23 %}	-8.128 M ^{-124.03 %}	33.827 M ^{978.27 %}	-3.852 M ^{-165.67 %}	5.865 M ^{536.39 %}	-1.344 M ^{-178.00 %}	1.723 M ^{174.78 %}	-2.304 M
Cash at beginning of period	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{-30.37 %}	6.089 M ^{-49.18 %}	11.982 M ^{-57.60 %}	28.257 M ^{-22.34 %}	36.385 M ^{1 322.40 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{1 078.15 %}	544.000 K ^{-71.19 %}	1.888 M ^{1 044.24 %}	165.000 K ^{-93.32 %}	2.469 M
Cash at end of period	366.000 K ^{-88.92 %}	3.304 M ^{916.62 %}	325.000 K ^{34.30 %}	242.000 K ^{-71.26 %}	842.000 K ^{-87.37 %}	6.668 M ^{91.88 %}	3.475 M ^{168.75 %}	1.293 M ^{-88.05 %}	10.817 M ^{-49.22 %}	21.302 M ^{402.41 %}	4.240 M ^{-30.37 %}	6.089 M ^{-49.18 %}	11.982 M ^{-57.60 %}	28.257 M ^{-22.34 %}	36.385 M ^{1 322.64 %}	2.558 M ^{-60.09 %}	6.409 M ^{1 078.15 %}	544.000 K ^{-71.19 %}	1.888 M ^{1 042.01 %}	165.323 K
Operating cash flow	-6.667 M ^{-442.03 %}	-1.230 M ^{-144.07 %}	2.791 M ^{151.43 %}	-5.427 M ^{-51.30 %}	-3.587 M ^{-150.08 %}	7.162 M ^{178.06 %}	-9.175 M ^{-11.67 %}	-8.216 M ^{-74.81 %}	-4.700 M ^{-323.81 %}	-1.109 M ^{-153.37 %}	2.078 M ^{182.10 %}	-2.531 M ^{-250.30 %}	1.684 M ^{129.41 %}	-5.725 M ^{48.81 %}	-11.184 M ^{-773.87 %}	-1.280 M ^{-137.48 %}	3.415 M ^{3.61 %}	3.296 M ^{40.73 %}	2.342 M ^{122.86 %}	-10.243 M
Capital expenditure	-2.869 M ^{-655.00 %}	-380.000 K ^{83.94 %}	-2.366 M ^{20.74 %}	-2.985 M ^{-27.35 %}	-2.344 M ^{21.42 %}	-2.983 M ^{3.43 %}	-3.089 M ^{12.39 %}	-3.526 M ^{-46.00 %}	-2.415 M ^{17.44 %}	-2.925 M ^{-5.67 %}	-2.768 M ^{-2.56 %}	-2.699 M ^{-76.29 %}	-1.531 M ^{-13.91 %}	-1.344 M ^{17.75 %}	-1.634 M ^{-0.80 %}	-1.621 M ^{-122.96 %}	-727.038 K ^{46.50 %}	-1.359 M ^{1.59 %}	-1.381 M ^{-13.66 %}	-1.215 M
Free CashFlow	-9.536 M ^{-492.30 %}	-1.610 M ^{-478.82 %}	425.000 K ^{105.05 %}	-8.412 M ^{-41.83 %}	-5.931 M ^{-241.92 %}	4.179 M ^{134.08 %}	-12.264 M ^{-4.45 %}	-11.742 M ^{-65.03 %}	-7.115 M ^{-76.38 %}	-4.034 M ^{-484.64 %}	-690.000 K ^{86.81 %}	-5.230 M ^{-3 518.30 %}	153.000 K ^{102.16 %}	-7.069 M ^{44.85 %}	-12.818 M ^{-341.87 %}	-2.901 M ^{-207.93 %}	2.688 M ^{38.76 %}	1.937 M ^{101.56 %}	961.000 K ^{108.39 %}	-11.458 M
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