Nilörngruppen AB ^NLLGF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	944.670 M ^{7.61 %}	877.883 M ^{-6.89 %}	942.811 M ^{19.60 %}	788.305 M ^{27.51 %}	618.233 M ^{-13.58 %}	715.354 M
Bénéfice net	58.502 M ^{48.53 %}	39.388 M ^{-61.00 %}	101.000 M ^{15.51 %}	87.438 M ^{160.90 %}	33.514 M ^{-29.06 %}	47.242 M
Bénéfice avant impôt	78.034 M ^{48.46 %}	52.564 M ^{-60.30 %}	132.417 M ^{13.95 %}	116.204 M ^{146.90 %}	47.065 M ^{-25.39 %}	63.082 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{37.96 %}	0.06 ^{-57.37 %}	0.14 ^{-4.72 %}	0.15 ^{93.63 %}	0.08 ^{-13.67 %}	0.09
EBITDA	117.419 M ^{24.66 %}	94.192 M ^{-42.76 %}	164.548 M ^{14.19 %}	144.099 M ^{88.97 %}	76.254 M ^{-16.30 %}	91.100 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{38.03 %}	0.04 ^{-58.12 %}	0.11 ^{-3.42 %}	0.11 ^{104.61 %}	0.05 ^{-17.91 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.12 ^{15.85 %}	0.11 ^{-38.52 %}	0.17 ^{-4.52 %}	0.18 ^{48.20 %}	0.12 ^{-3.15 %}	0.13
Taux de profit brut	0.45 ^{2.44 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{-4.36 %}	0.46 ^{4.94 %}	0.44 ^{2.32 %}	0.43
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
Bénéfice par action diluée	5.13 ^{48.70 %}	3.45 ^{-61.06 %}	8.86 ^{15.51 %}	7.67 ^{160.88 %}	2.94 ^{-28.99 %}	4.14
Bénéfice par action	5.13 ^{48.70 %}	3.45 ^{-61.06 %}	8.86 ^{15.51 %}	7.67 ^{160.88 %}	2.94 ^{-28.99 %}	4.14
Bénéfice brut	427.519 M ^{10.24 %}	387.821 M ^{-6.89 %}	416.519 M ^{14.39 %}	364.131 M ^{33.81 %}	272.124 M ^{-11.57 %}	307.731 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	19.106 M ^{45.01 %}	13.176 M ^{-58.06 %}	31.417 M ^{9.22 %}	28.766 M ^{112.28 %}	13.551 M ^{-14.45 %}	15.840 M
Coût des revenus	517.151 M ^{5.53 %}	490.062 M ^{-6.88 %}	526.292 M ^{24.07 %}	424.174 M ^{22.56 %}	346.109 M ^{-15.09 %}	407.623 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.953 M ^{-1.17 %}	62.686 M ^{-3.79 %}	65.157 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	344.667 M ^{1 068.88 %}	29.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	344.667 M ^{6.11 %}	324.824 M ^{11.80 %}	290.543 M ^{16.29 %}	249.833 M ^{12.81 %}	221.460 M ^{-8.91 %}	243.120 M
Coût et dépenses	861.818 M ^{5.76 %}	814.886 M ^{-0.24 %}	816.835 M ^{21.19 %}	674.007 M ^{18.75 %}	567.569 M ^{-12.78 %}	650.743 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	295.337 M ^{11.25 %}	265.476 M ^{328.51 %}	61.953 M ^{-1.17 %}	62.686 M ^{-3.79 %}	65.157 M
Revenu d'intérêts	3.834 M ^{64.90 %}	2.325 M ^{212.08 %}	745.000 K ^{14.09 %}	653.000 K ^{7.76 %}	606.000 K ^{-17.44 %}	734.000 K
Frais d'intérêts	6.296 M ^{0.13 %}	6.288 M ^{184.52 %}	2.210 M ^{13.10 %}	1.954 M ^{-41.41 %}	3.335 M ^{-2.43 %}	3.418 M
Dépréciation et amortissement	34.566 M ^{10.81 %}	31.195 M ^{4.26 %}	29.921 M ^{15.34 %}	25.941 M ^{0.34 %}	25.854 M ^{5.10 %}	24.600 M
Résultat d'exploitation	82.852 M ^{31.52 %}	62.997 M ^{-53.82 %}	136.415 M ^{14.11 %}	119.547 M ^{135.50 %}	50.763 M ^{-23.29 %}	66.173 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{22.22 %}	0.07 ^{-50.40 %}	0.14 ^{-4.59 %}	0.15 ^{84.69 %}	0.08 ^{-11.24 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-4.818 M ^{53.82 %}	-10.433 M ^{-160.96 %}	-3.998 M ^{-19.59 %}	-3.343 M ^{9.60 %}	-3.698 M ^{-19.64 %}	-3.091 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-19.250 M ^{-384.22 %}	6.773 M ^{138.78 %}	-17.465 M ^{57.04 %}	-40.653 M ^{-408.51 %}	13.177 M ^{-85.30 %}	89.626 M
Investissements totaux	-135.522 M ^{-3 561.61 %}	3.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K
Dette totale	81.564 M ^{-26.84 %}	111.492 M ^{16.60 %}	95.620 M ^{26.29 %}	75.714 M ^{-4.71 %}	79.453 M ^{-34.83 %}	121.918 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-6.150 M ^{51.00 %}	-12.551 M ^{-298.87 %}	6.311 M ^{198.12 %}	-6.432 M ^{37.24 %}	-10.249 M ^{-6 669.87 %}	156.000 K
Bénéfices non répartis	309.680 M ^{18.68 %}	260.940 M ^{-7.08 %}	280.827 M ^{21.04 %}	232.021 M ^{33.36 %}	173.978 M ^{23.86 %}	140.463 M
Actions ordinaires	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M
Capitaux propres totaux	350.389 M ^{18.85 %}	294.822 M ^{-11.52 %}	333.219 M ^{19.75 %}	278.258 M ^{32.62 %}	209.810 M ^{12.38 %}	186.700 M
Autres passifs non courants	6.653 M ^{19.38 %}	5.573 M ^{-20.59 %}	7.018 M ^{22.84 %}	5.713 M ^{31.55 %}	4.343 M ^{58.10 %}	2.747 M
Dette à long terme	23.156 M ^{165.98 %}	8.706 M ^{-71.69 %}	30.748 M ^{-33.35 %}	46.131 M ^{-10.03 %}	51.274 M ^{7.19 %}	47.834 M
Total des passifs non courants	29.809 M ^{97.61 %}	15.085 M ^{-60.06 %}	37.766 M ^{-27.15 %}	51.844 M ^{-7.35 %}	55.955 M ^{9.00 %}	51.336 M
Autres passifs courants	64.430 M ^{-17.75 %}	78.331 M ^{375.92 %}	16.459 M ^{468.34 %}	2.896 M ^{-62.13 %}	7.647 M ^{487.78 %}	-1.972 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.376 M ^{1.99 %}	73.904 M ^{53.00 %}	48.302 M ^{14.88 %}	42.044 M
Dette à court terme	58.408 M ^{-43.18 %}	102.786 M ^{58.44 %}	64.872 M ^{119.29 %}	29.583 M ^{247.01 %}	-20.123 M ^{-162.81 %}	32.040 M
Total des passifs courants	217.294 M ^{-18.90 %}	267.942 M ^{10.27 %}	242.994 M ^{7.54 %}	225.967 M ^{44.32 %}	156.578 M ^{-10.19 %}	174.344 M
Passifs totaux	247.103 M ^{-12.69 %}	283.027 M ^{0.81 %}	280.760 M ^{1.06 %}	277.811 M ^{30.71 %}	212.533 M ^{-5.83 %}	225.680 M
Autres actifs non courants	4.042 M ^{-63.41 %}	11.048 M ^{174.01 %}	4.032 M ^{403 100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	2.913 M ^{-12.63 %}	3.334 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K
Immobilisations incorporelles	53.207 M ^{46.79 %}	36.246 M ^{28.83 %}	28.134 M ^{9.83 %}	25.617 M ^{19.76 %}	21.390 M ^{18.49 %}	18.052 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	11.743 M ^{12.00 %}	10.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.096 M ^{-34.48 %}	3.199 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	53.207 M ^{10.87 %}	47.989 M ^{24.26 %}	38.619 M ^{50.76 %}	25.617 M ^{9.07 %}	23.486 M ^{10.52 %}	21.251 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	135.522 M ^{23.82 %}	109.447 M ^{-0.90 %}	110.443 M ^{-7.92 %}	119.940 M ^{-0.15 %}	120.117 M ^{-18.42 %}	147.240 M
Total des actifs non courants	199.309 M ^{18.30 %}	168.484 M ^{4.30 %}	161.533 M ^{1.63 %}	158.937 M ^{1.83 %}	156.083 M ^{-13.83 %}	181.128 M
Autres actifs circulants	12.387 M ^{-61.85 %}	32.470 M ^{15.05 %}	28.222 M ^{36.79 %}	20.632 M ^{-3.25 %}	21.324 M ^{3.66 %}	20.571 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	100.814 M ^{-3.73 %}	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M
Liquidités et placements à court terme	100.814 M ^{-3.73 %}	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M
Total des actifs courants	398.183 M ^{-2.73 %}	409.365 M ^{-9.52 %}	452.446 M ^{13.93 %}	397.132 M ^{49.15 %}	266.260 M ^{15.14 %}	231.252 M
Inventaire	170.552 M ^{2.86 %}	165.813 M ^{-21.83 %}	212.130 M ^{45.38 %}	145.917 M ^{36.82 %}	106.648 M ^{-10.39 %}	119.007 M
Créances nettes	114.430 M ^{7.58 %}	106.363 M ^{7.43 %}	99.009 M ^{-13.31 %}	114.216 M ^{58.61 %}	72.012 M ^{21.27 %}	59.382 M
Actifs fiscaux	6.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.439 M ^{-15.90 %}	10.034 M ^{4.88 %}	9.567 M ^{9.05 %}	8.773 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	81.928 M ^{17.91 %}	69.482 M ^{11.29 %}	62.432 M ^{-36.59 %}	98.450 M ^{56.44 %}	62.930 M ^{15.99 %}	54.256 M
Impôts à payer	12.528 M ^{-27.76 %}	17.343 M ^{-27.30 %}	23.855 M ^{12.87 %}	21.134 M ^{122.00 %}	9.520 M ^{60.49 %}	5.932 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	806.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 K ^{-55.23 %}	755.000 K
Intérêts minoritaires	778.000 K ^{121.02 %}	352.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	40.767 M ^{72.49 %}	23.635 M ^{8.34 %}	21.816 M ^{-36.62 %}	34.421 M ^{171.26 %}	-48.302 M ^{-14.88 %}	-42.044 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.432 M ^{-37.24 %}	10.249 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M ^{17.92 %}	5.022 M ^{17.80 %}	4.263 M ^{59.13 %}	2.679 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	597.492 M ^{3.40 %}	577.849 M ^{-5.88 %}	613.979 M ^{10.41 %}	556.069 M ^{31.66 %}	422.343 M ^{2.42 %}	412.380 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.212 M ^{-111.04 %}	29.100 M ^{135.36 %}	-82.303 M ^{-130.96 %}	-35.635 M ^{-239.14 %}	25.610 M ^{609.42 %}	3.610 M
Comptes débiteurs	-4.707 M ^{74.48 %}	-18.441 M ^{-181.13 %}	22.731 M ^{164.43 %}	-35.278 M ^{-171.47 %}	-12.995 M ^{-147.68 %}	27.252 M
Inventaire	3.787 M ^{-88.05 %}	31.694 M ^{157.19 %}	-55.423 M ^{-47.07 %}	-37.684 M ^{-12 761.43 %}	-293.000 K ^{96.48 %}	-8.326 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.731 M ^{-164.43 %}	35.278 M ^{171.47 %}	12.995 M ^{147.68 %}	-27.252 M
Autre fonds de roulement	-2.292 M ^{-114.46 %}	15.847 M ^{158.95 %}	-26.880 M ^{-1 411.86 %}	2.049 M ^{-92.09 %}	25.903 M ^{117.02 %}	11.936 M
Autres éléments non monétaires	-19.950 M ^{41.63 %}	-34.178 M ^{40.35 %}	-57.299 M ^{-84.67 %}	-31.028 M ^{-12.82 %}	-27.501 M ^{11.49 %}	-31.070 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	94.257 M ^{5.77 %}	89.114 M ^{233.34 %}	26.734 M ^{-66.08 %}	78.825 M ^{5.49 %}	74.726 M ^{18.03 %}	63.313 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-22.686 M ^{-87.29 %}	-12.113 M ^{27.24 %}	-16.648 M ^{-53.57 %}	-10.841 M ^{-2.21 %}	-10.607 M ^{78.83 %}	-50.110 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.290 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	469.000 K ^{108.33 %}	-5.629 M ^{-383.01 %}	1.989 M ^{321.25 %}	-899.000 K ^{-244.30 %}	623.000 K ^{147.45 %}	-1.313 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-22.217 M ^{-25.22 %}	-17.742 M ^{-112.00 %}	-8.369 M ^{28.71 %}	-11.740 M ^{-17.59 %}	-9.984 M ^{80.60 %}	-51.461 M
Remboursement de dette	-45.825 M ^{-420.14 %}	14.314 M ^{-10.10 %}	15.922 M ^{1 749.25 %}	861.000 K ^{103.54 %}	-24.320 M ^{-190.38 %}	26.910 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-11.401 M ^{80.24 %}	-57.692 M ^{-1.20 %}	-57.010 M ^{-149.98 %}	-22.806 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.606 M
Autres activités de financement	-22.401 M ^{-14.54 %}	-19.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-79.627 M ^{-26.52 %}	-62.935 M ^{-171.34 %}	-23.194 M ^{-5.69 %}	-21.945 M ^{9.77 %}	-24.320 M ^{-30.08 %}	-18.696 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	3.682 M ^{121.91 %}	-16.803 M ^{-1 186.17 %}	1.547 M ^{-68.75 %}	4.951 M ^{176.90 %}	-6.438 M ^{-636.05 %}	1.201 M
Variation nette de la trésorerie	-3.905 M ^{53.32 %}	-8.366 M ^{-154.91 %}	-3.282 M ^{-106.55 %}	50.091 M ^{47.40 %}	33.984 M ^{702.23 %}	-5.643 M
Trésorerie au début de la période	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M ^{-14.88 %}	37.935 M
Trésorerie à la fin de la période	100.814 M ^{-3.73 %}	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M
Trésorerie d'exploitation	94.257 M ^{5.77 %}	89.114 M ^{233.34 %}	26.734 M ^{-66.08 %}	78.825 M ^{5.49 %}	74.726 M ^{18.03 %}	63.313 M
Dépenses en capital	-22.686 M ^{-87.29 %}	-12.113 M ^{27.24 %}	-16.648 M ^{-53.57 %}	-10.841 M ^{-2.21 %}	-10.607 M ^{78.83 %}	-50.110 M
Cash-flow disponible	71.571 M ^{-7.05 %}	77.001 M ^{663.44 %}	10.086 M ^{-85.16 %}	67.984 M ^{6.03 %}	64.119 M ^{385.64 %}	13.203 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Chiffre d'affaire	237.285 M ^{-8.23 %}	258.569 M ^{11.50 %}	231.903 M ^{11.26 %}	208.429 M ^{-20.45 %}	262.000 M ^{8.11 %}	242.338 M ^{18.99 %}	203.654 M ^{-5.12 %}	214.651 M ^{-6.75 %}	230.194 M ^{4.03 %}	221.270 M ^{11.02 %}	199.311 M ^{-14.10 %}	232.024 M ^{-13.79 %}	269.138 M
Bénéfice net	10.797 M ^{-31.56 %}	15.775 M ^{14.79 %}	13.743 M ^{40.95 %}	9.750 M ^{-47.99 %}	18.746 M ^{12.33 %}	16.689 M ^{193.72 %}	5.682 M ^{-57.51 %}	13.372 M ^{45.38 %}	9.198 M ^{-17.08 %}	11.093 M ^{21.83 %}	9.105 M ^{-67.45 %}	27.972 M ^{-22.25 %}	35.979 M
Bénéfice avant impôt	14.185 M ^{-32.08 %}	20.884 M ^{9.56 %}	19.062 M ^{46.47 %}	13.014 M ^{-47.44 %}	24.760 M ^{16.80 %}	21.198 M ^{194.13 %}	7.207 M ^{-60.51 %}	18.252 M ^{44.23 %}	12.655 M ^{-12.42 %}	14.450 M ^{17.64 %}	12.283 M ^{-66.47 %}	36.632 M ^{-17.27 %}	44.279 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{-25.98 %}	0.08 ^{-1.74 %}	0.08 ^{31.65 %}	0.06 ^{-33.93 %}	0.09 ^{8.04 %}	0.09 ^{147.18 %}	0.04 ^{-58.38 %}	0.09 ^{54.67 %}	0.05 ^{-15.82 %}	0.07 ^{5.97 %}	0.06 ^{-60.97 %}	0.16 ^{-4.04 %}	0.16
EBITDA	24.342 M ^{-22.76 %}	31.513 M ^{8.97 %}	28.918 M ^{20.98 %}	23.904 M ^{-29.39 %}	33.852 M ^{31.30 %}	25.783 M ^{103.50 %}	12.670 M ^{-56.71 %}	29.267 M ^{22.74 %}	23.845 M ^{-1.73 %}	24.265 M ^{25.15 %}	19.389 M ^{-57.32 %}	45.433 M ^{-13.68 %}	52.633 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{-25.42 %}	0.06 ^{2.95 %}	0.06 ^{26.69 %}	0.05 ^{-34.62 %}	0.07 ^{3.90 %}	0.07 ^{146.83 %}	0.03 ^{-55.21 %}	0.06 ^{55.91 %}	0.04 ^{-20.30 %}	0.05 ^{9.74 %}	0.05 ^{-62.11 %}	0.12 ^{-9.82 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.10 ^{-15.83 %}	0.12 ^{-2.26 %}	0.12 ^{8.73 %}	0.11 ^{-11.24 %}	0.13 ^{21.44 %}	0.11 ^{71.01 %}	0.06 ^{-54.37 %}	0.14 ^{31.63 %}	0.10 ^{-5.54 %}	0.11 ^{12.73 %}	0.10 ^{-50.32 %}	0.20 ^{0.13 %}	0.20
Taux de profit brut	0.45 ^{0.14 %}	0.45 ^{-3.20 %}	0.46 ^{-3.77 %}	0.48 ^{9.04 %}	0.44 ^{1.95 %}	0.43 ^{-3.65 %}	0.45 ^{-1.13 %}	0.45 ^{9.05 %}	0.42 ^{-3.31 %}	0.43 ^{-2.14 %}	0.44 ^{-2.32 %}	0.45 ^{2.41 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{-0.25 %}	11.430 M ^{0.25 %}	11.402 M ^{-0.42 %}	11.450 M ^{0.42 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
Bénéfice par action diluée	0.95 ^{-31.16 %}	1.38 ^{14.05 %}	1.21 ^{40.70 %}	0.86 ^{-47.56 %}	1.64 ^{12.33 %}	1.46 ^{192.00 %}	0.50 ^{-57.26 %}	1.17 ^{44.44 %}	0.81 ^{-16.49 %}	0.97 ^{21.25 %}	0.80 ^{-67.35 %}	2.45 ^{-22.47 %}	3.16
Bénéfice par action	0.95 ^{-31.16 %}	1.38 ^{14.05 %}	1.21 ^{40.70 %}	0.86 ^{-47.56 %}	1.64 ^{12.33 %}	1.46 ^{192.00 %}	0.50 ^{-57.26 %}	1.17 ^{44.44 %}	0.81 ^{-16.49 %}	0.97 ^{21.25 %}	0.80 ^{-67.35 %}	2.45 ^{-22.47 %}	3.16
Bénéfice brut	106.342 M ^{-8.11 %}	115.723 M ^{7.93 %}	107.221 M ^{7.07 %}	100.138 M ^{-13.25 %}	115.435 M ^{10.23 %}	104.725 M ^{14.65 %}	91.346 M ^{-6.20 %}	97.383 M ^{1.68 %}	95.771 M ^{0.59 %}	95.207 M ^{8.64 %}	87.634 M ^{-16.09 %}	104.441 M ^{-11.71 %}	118.292 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.388 M ^{-33.69 %}	5.109 M ^{-3.95 %}	5.319 M ^{62.96 %}	3.264 M ^{-45.73 %}	6.014 M ^{33.38 %}	4.509 M ^{204.25 %}	1.482 M ^{-69.63 %}	4.880 M ^{41.16 %}	3.457 M ^{2.98 %}	3.357 M ^{5.63 %}	3.178 M ^{-63.31 %}	8.661 M ^{4.35 %}	8.300 M
Coût des revenus	130.943 M ^{-8.33 %}	142.846 M ^{14.57 %}	124.682 M ^{15.14 %}	108.291 M ^{-26.11 %}	146.565 M ^{6.51 %}	137.613 M ^{22.53 %}	112.308 M ^{-4.23 %}	117.268 M ^{-12.76 %}	134.423 M ^{6.63 %}	126.063 M ^{12.88 %}	111.677 M ^{-12.47 %}	127.583 M ^{-15.42 %}	150.846 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.006 M ^{-26.46 %}	21.766 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	90.331 M ^{-2.57 %}	92.709 M ^{5.65 %}	87.750 M ^{3.41 %}	84.854 M ^{865.35 %}	8.790 M ^{32.22 %}	6.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	90.331 M ^{-2.57 %}	92.709 M ^{5.65 %}	87.750 M ^{3.41 %}	84.854 M ^{-5.51 %}	89.803 M ^{9.17 %}	82.260 M ^{-1.93 %}	83.876 M ^{9.54 %}	76.572 M ^{-3.93 %}	79.707 M ^{1.82 %}	78.282 M ^{-6.55 %}	83.772 M ^{24.31 %}	67.392 M ^{-8.19 %}	73.407 M
Coût et dépenses	221.274 M ^{-6.06 %}	235.555 M ^{10.88 %}	212.432 M ^{9.99 %}	193.145 M ^{-18.29 %}	236.368 M ^{7.50 %}	219.873 M ^{12.07 %}	196.184 M ^{1.21 %}	193.840 M ^{-9.48 %}	214.130 M ^{4.79 %}	204.345 M ^{4.55 %}	195.449 M ^{0.24 %}	194.975 M ^{-13.06 %}	224.253 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.013 M ^{7.14 %}	75.612 M ^{-2.06 %}	77.199 M ^{9.69 %}	70.378 M ^{-6.08 %}	74.934 M ^{2.89 %}	72.826 M ^{2.56 %}	71.011 M ^{343.65 %}	16.006 M ^{-26.46 %}	21.766 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	8.331 M ^{-1.98 %}	8.499 M ^{-10.03 %}	9.446 M ^{9.58 %}	8.620 M ^{4.87 %}	8.220 M ^{147.74 %}	3.318 M ^{-56.45 %}	7.618 M ^{-9.91 %}	8.456 M ^{8.67 %}	7.781 M ^{6.01 %}	7.340 M ^{6.75 %}	6.876 M ^{-17.99 %}	8.384 M ^{8.21 %}	7.748 M
Résultat d'exploitation	16.011 M ^{-30.43 %}	23.014 M ^{18.20 %}	19.471 M ^{27.39 %}	15.284 M ^{-40.37 %}	25.632 M ^{14.10 %}	22.465 M ^{144.26 %}	9.197 M ^{-55.81 %}	20.811 M ^{29.55 %}	16.064 M ^{-5.09 %}	16.925 M ^{18.35 %}	14.301 M ^{-61.40 %}	37.049 M ^{-17.46 %}	44.885 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-24.19 %}	0.09 ^{6.01 %}	0.08 ^{14.50 %}	0.07 ^{-25.05 %}	0.10 ^{5.53 %}	0.09 ^{105.27 %}	0.05 ^{-53.42 %}	0.10 ^{38.93 %}	0.07 ^{-8.77 %}	0.08 ^{6.60 %}	0.07 ^{-55.06 %}	0.16 ^{-4.25 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	-1.826 M ^{14.27 %}	-2.130 M ^{-420.78 %}	-409.000 K ^{81.98 %}	-2.270 M ^{-160.32 %}	-872.000 K ^{31.18 %}	-1.267 M ^{36.33 %}	-1.990 M ^{22.24 %}	-2.559 M ^{24.93 %}	-3.409 M ^{-37.74 %}	-2.475 M ^{-22.65 %}	-2.018 M ^{-383.93 %}	-417.000 K ^{31.19 %}	-606.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Dette nette	-9.758 M ^{-160.49 %}	-3.746 M ^{80.54 %}	-19.250 M ^{-80.34 %}	-10.674 M ^{-197.41 %}	-3.589 M ^{-129.57 %}	12.139 M ^{79.23 %}	6.773 M ^{-68.49 %}	21.495 M ^{-49.05 %}	42.188 M ^{266.30 %}	-25.368 M ^{-45.25 %}	-17.465 M ^{-6.39 %}	-16.416 M ^{-254.56 %}	-4.630 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	94.515 M ^{-0.37 %}	94.862 M ^{16.30 %}	81.564 M ^{-16.15 %}	97.275 M ^{15.80 %}	84.005 M ^{-8.09 %}	91.398 M ^{-18.02 %}	111.492 M ^{-14.33 %}	130.140 M ^{-7.46 %}	140.631 M ^{49.04 %}	94.359 M ^{-1.32 %}	95.620 M ^{-3.39 %}	98.979 M ^{-8.25 %}	107.875 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.150 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.551 M ^{-970.99 %}	1.441 M ^{-83.00 %}	8.475 M ^{55.16 %}	5.462 M ^{-13.45 %}	6.311 M ^{-53.98 %}	13.713 M ^{150.05 %}	5.484 M
Bénéfices non répartis	318.726 M ^{-1.98 %}	325.156 M ^{5.00 %}	309.680 M ^{5.19 %}	294.394 M ^{3.35 %}	284.864 M ^{2.66 %}	277.470 M ^{6.33 %}	260.940 M ^{1.47 %}	257.157 M ^{5.40 %}	243.981 M ^{-16.35 %}	291.671 M ^{3.86 %}	280.827 M ^{2.68 %}	273.494 M ^{11.39 %}	245.523 M
Actions ordinaires	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M
Capitaux propres totaux	331.980 M ^{-3.37 %}	343.553 M ^{-1.95 %}	350.389 M ^{7.61 %}	325.625 M ^{0.77 %}	323.123 M ^{0.29 %}	322.184 M ^{9.28 %}	294.822 M ^{-3.53 %}	305.618 M ^{1.87 %}	300.015 M ^{-12.97 %}	344.725 M ^{3.45 %}	333.219 M ^{-0.02 %}	333.288 M ^{12.18 %}	297.088 M
Autres passifs non courants	5.449 M ^{-13.12 %}	6.272 M ^{-5.73 %}	6.653 M ^{12.04 %}	5.938 M ^{-0.30 %}	5.956 M ^{-3.76 %}	6.189 M ^{11.05 %}	5.573 M ^{370.53 %}	-2.060 M ^{-129.58 %}	6.964 M ^{-64.35 %}	19.534 M ^{178.34 %}	7.018 M ^{-70.18 %}	23.536 M ^{28.75 %}	18.280 M
Dette à long terme	16.799 M ^{-57.03 %}	39.093 M ^{68.82 %}	23.156 M ^{149.58 %}	9.278 M ^{89.08 %}	4.907 M ^{-24.25 %}	6.478 M ^{-25.59 %}	8.706 M ^{-81.85 %}	47.974 M ^{61.40 %}	29.724 M ^{19.69 %}	24.835 M ^{-19.23 %}	30.748 M ^{20.88 %}	25.436 M ^{-16.97 %}	30.634 M
Total des passifs non courants	22.248 M ^{-50.96 %}	45.365 M ^{52.19 %}	29.809 M ^{95.91 %}	15.216 M ^{40.07 %}	10.863 M ^{-14.24 %}	12.667 M ^{-16.03 %}	15.085 M ^{-67.15 %}	45.914 M ^{25.15 %}	36.688 M ^{-17.31 %}	44.369 M ^{17.48 %}	37.766 M ^{-22.88 %}	48.972 M ^{0.12 %}	48.914 M
Autres passifs courants	147.613 M ^{-6.19 %}	157.352 M ^{144.22 %}	64.430 M ^{-63.56 %}	176.822 M ^{6.44 %}	166.130 M ^{-9.68 %}	183.940 M ^{1 066.98 %}	15.762 M ^{-90.64 %}	168.470 M ^{-1.30 %}	170.697 M ^{-14.82 %}	200.405 M ^{1 117.60 %}	16.459 M ^{-92.75 %}	226.963 M ^{-13.66 %}	262.864 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.569 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.376 M	0.000	0.000
Dette à court terme	77.716 M ^{39.35 %}	55.769 M ^{-4.52 %}	58.408 M ^{-33.63 %}	87.997 M ^{11.25 %}	79.098 M ^{-6.86 %}	84.920 M ^{-17.38 %}	102.786 M ^{-3.24 %}	106.225 M ^{-4.22 %}	110.907 M ^{112.96 %}	52.079 M ^{-19.72 %}	64.872 M ^{39.44 %}	46.524 M ^{-2.04 %}	47.494 M
Total des passifs courants	225.329 M ^{5.73 %}	213.121 M ^{-1.92 %}	217.294 M ^{-17.95 %}	264.819 M ^{7.99 %}	245.228 M ^{-8.79 %}	268.860 M ^{0.34 %}	267.942 M ^{-2.46 %}	274.695 M ^{-2.45 %}	281.604 M ^{11.53 %}	252.484 M ^{3.91 %}	242.994 M ^{-11.15 %}	273.487 M ^{-11.88 %}	310.358 M
Passifs totaux	247.577 M ^{-4.22 %}	258.486 M ^{4.61 %}	247.103 M ^{-11.76 %}	280.035 M ^{9.35 %}	256.091 M ^{-9.04 %}	281.527 M ^{-0.53 %}	283.027 M ^{-11.72 %}	320.609 M ^{0.73 %}	318.292 M ^{7.22 %}	296.853 M ^{5.73 %}	280.760 M ^{-12.93 %}	322.459 M ^{-10.25 %}	359.272 M
Autres actifs non courants	131.165 M ^{-2.90 %}	135.087 M ^{-3.21 %}	139.564 M ^{13.34 %}	123.141 M ^{25.57 %}	98.065 M ^{-2.64 %}	100.727 M ^{10 072 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	101.882 M ^{-2.75 %}	104.758 M ^{3.34 %}	101.372 M ^{2 414.19 %}	4.032 M ^{-96.09 %}	103.210 M ^{2.83 %}	100.369 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	96.499 M ^{83.77 %}	52.511 M ^{-1.31 %}	53.207 M ^{2.31 %}	52.004 M ^{1.14 %}	51.417 M ^{3.48 %}	49.690 M ^{37.09 %}	36.246 M ^{-19.00 %}	44.750 M ^{2.07 %}	43.841 M ^{6.86 %}	41.027 M ^{45.83 %}	28.134 M ^{3.39 %}	27.211 M ^{2.32 %}	26.595 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.743 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.485 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	52.418 M ^{-0.18 %}	52.511 M ^{-1.31 %}	53.207 M ^{2.31 %}	52.004 M ^{1.14 %}	51.417 M ^{3.48 %}	49.690 M ^{3.54 %}	47.989 M ^{7.24 %}	44.750 M ^{2.07 %}	43.841 M ^{6.86 %}	41.027 M ^{6.24 %}	38.619 M ^{41.92 %}	27.211 M ^{2.32 %}	26.595 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.741 M ^{-23.51 %}	20.580 M ^{-81.20 %}	109.447 M ^{339.44 %}	24.906 M ^{68.41 %}	14.789 M ^{-19.35 %}	18.337 M ^{-83.40 %}	110.443 M ^{299.50 %}	27.645 M ^{-8.67 %}	30.269 M
Total des actifs non courants	183.583 M ^{-2.14 %}	187.598 M ^{-5.88 %}	199.309 M ^{13.80 %}	175.145 M ^{6.01 %}	165.223 M ^{-3.38 %}	170.997 M ^{1.49 %}	168.484 M ^{-1.78 %}	171.538 M ^{4.99 %}	163.388 M ^{1.65 %}	160.736 M ^{-0.49 %}	161.533 M ^{2.19 %}	158.066 M ^{0.53 %}	157.233 M
Autres actifs circulants	44.897 M ^{4.44 %}	42.987 M ^{247.03 %}	12.387 M ^{-64.52 %}	34.912 M ^{-7.40 %}	37.700 M ^{-5.65 %}	39.959 M ^{23.06 %}	32.470 M ^{-19.21 %}	40.192 M ^{-8.03 %}	43.703 M ^{14.87 %}	38.044 M ^{34.80 %}	28.222 M ^{-24.67 %}	37.465 M ^{16.41 %}	32.185 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	104.273 M ^{5.74 %}	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.395 M ^{2.57 %}	112.505 M
Liquidités et placements à court terme	104.273 M ^{5.74 %}	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.395 M ^{2.57 %}	112.505 M
Total des actifs courants	395.974 M ^{-4.46 %}	414.441 M ^{4.08 %}	398.183 M ^{-7.51 %}	430.515 M ^{3.99 %}	413.991 M ^{-4.33 %}	432.714 M ^{5.70 %}	409.365 M ^{-9.97 %}	454.689 M ^{-0.05 %}	454.919 M ^{-5.39 %}	480.842 M ^{6.28 %}	452.446 M ^{-9.09 %}	497.681 M ^{-0.29 %}	499.127 M
Inventaire	150.305 M ^{-5.17 %}	158.501 M ^{-7.07 %}	170.552 M ^{7.87 %}	158.109 M ^{1.31 %}	156.057 M ^{-6.09 %}	166.176 M ^{0.22 %}	165.813 M ^{-8.44 %}	181.104 M ^{-5.88 %}	192.418 M ^{-4.90 %}	202.322 M ^{-4.62 %}	212.130 M ^{-0.42 %}	213.015 M ^{3.39 %}	206.031 M
Créances nettes	96.499 M ^{-15.61 %}	114.345 M ^{-0.07 %}	114.430 M ^{-11.67 %}	129.545 M ^{-2.33 %}	132.640 M ^{-9.96 %}	147.320 M ^{38.51 %}	106.363 M ^{-14.74 %}	124.748 M ^{3.65 %}	120.355 M ^{-0.33 %}	120.749 M ^{21.96 %}	99.009 M ^{-24.88 %}	131.806 M ^{-11.19 %}	148.406 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.538 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.134 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.439 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.928 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.482 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.432 M	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.528 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.343 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.855 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	806.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.203 M ^{17.25 %}	1.026 M ^{31.88 %}	778.000 K ^{13.41 %}	686.000 K ^{49.78 %}	458.000 K ^{-9.84 %}	508.000 K ^{44.32 %}	352.000 K ^{-62.51 %}	939.000 K ^{-36.47 %}	1.478 M ^{-2.18 %}	1.511 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.767 M ^{79.28 %}	22.739 M ^{50.07 %}	15.152 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.635 M ^{-1.76 %}	24.059 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.816 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	9.201 M ^{-36.64 %}	14.521 M ^{-66.41 %}	43.231 M ^{56.10 %}	27.695 M ^{-20.76 %}	34.951 M ^{-11.47 %}	39.481 M ^{-8.67 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.541 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	579.557 M ^{-3.73 %}	602.039 M ^{0.76 %}	597.492 M ^{-1.35 %}	605.660 M ^{4.57 %}	579.214 M ^{-4.06 %}	603.711 M ^{4.48 %}	577.849 M ^{-7.73 %}	626.227 M ^{1.28 %}	618.307 M ^{-3.63 %}	641.578 M ^{4.50 %}	613.979 M ^{-6.37 %}	655.747 M ^{-0.09 %}	656.360 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	15.490 M ^{153.50 %}	-28.954 M ^{-378.94 %}	10.380 M ^{42.56 %}	7.281 M ^{116.50 %}	3.363 M ^{113.88 %}	-24.236 M ^{-165.79 %}	36.839 M ^{49.93 %}	24.570 M ^{197.85 %}	-25.110 M ^{-248.80 %}	-7.199 M ^{-401.21 %}	2.390 M ^{111.63 %}	-20.542 M ^{-12.50 %}	-18.259 M
Comptes débiteurs	31.871 M ^{205.41 %}	-30.236 M ^{-243.30 %}	21.100 M ^{2 581.07 %}	787.000 K ^{-94.96 %}	15.615 M ^{144.97 %}	-34.720 M ^{-553.32 %}	7.659 M ^{313.64 %}	-3.585 M ^{-406.36 %}	-708.000 K ^{96.75 %}	-21.807 M ^{-182.03 %}	26.584 M ^{35.85 %}	19.568 M ^{243.96 %}	5.689 M
Inventaire	2.800 M ^{199.36 %}	-2.818 M ^{21.35 %}	-3.583 M ^{50.10 %}	-7.181 M ^{-171.41 %}	10.056 M ^{123.72 %}	4.495 M ^{27.09 %}	3.537 M ^{-46.57 %}	6.620 M ^{-48.88 %}	12.950 M ^{50.81 %}	8.587 M ^{254.89 %}	-5.544 M ^{-16 405.88 %}	34.000 K ^{100.13 %}	-26.177 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.585 M ^{406.36 %}	708.000 K ^{-96.75 %}	21.807 M ^{182.03 %}	-26.584 M ^{-35.85 %}	-19.568 M ^{-243.96 %}	-5.689 M
Autre fonds de roulement	-19.181 M ^{-567.83 %}	4.100 M ^{157.45 %}	-7.137 M ^{-152.19 %}	13.675 M ^{161.30 %}	-22.308 M ^{22.36 %}	-28.731 M ^{-456.95 %}	8.049 M ^{-55.16 %}	17.950 M ^{147.16 %}	-38.060 M ^{-141.10 %}	-15.786 M ^{-298.97 %}	7.934 M ^{138.56 %}	-20.576 M ^{-359.86 %}	7.918 M
Autres éléments non monétaires	-5.887 M ^{11.92 %}	-6.684 M ^{7.88 %}	-7.256 M ^{-1 186.52 %}	-564.000 K ^{90.20 %}	-5.753 M ^{9.79 %}	-6.377 M ^{-151.41 %}	12.404 M ^{227.67 %}	-9.716 M ^{11.91 %}	-11.030 M ^{-51.57 %}	-7.277 M ^{72.91 %}	-26.867 M ^{-131.85 %}	-11.588 M ^{-8.43 %}	-10.687 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	33.945 M ^{922.91 %}	-4.125 M ^{-112.87 %}	32.042 M ^{4.64 %}	30.621 M ^{-2.67 %}	31.461 M ^{23 554.89 %}	133.000 K ^{-99.72 %}	47.499 M ^{7.66 %}	44.121 M ^{458.85 %}	-12.295 M ^{-225.60 %}	9.789 M ^{396.64 %}	-3.300 M ^{-124.81 %}	13.303 M ^{-43.84 %}	23.687 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.508 M ^{-40.74 %}	-1.782 M ^{79.02 %}	-8.494 M ^{-104.97 %}	-4.144 M ^{-140.37 %}	-1.724 M ^{66.29 %}	-5.114 M ^{-16.65 %}	-4.384 M ^{-25.36 %}	-3.497 M ^{33.99 %}	-5.298 M ^{-11.14 %}	-4.767 M ^{-8.66 %}	-4.387 M ^{24.10 %}	-5.780 M ^{-86.45 %}	-3.100 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.290 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-926.000 K ^{-77.39 %}	-522.000 K ^{-125.17 %}	2.074 M ^{200.63 %}	-2.061 M ^{-144.48 %}	-843.000 K ^{55.89 %}	-1.911 M ^{65.44 %}	-5.530 M ^{-12 668.18 %}	44.000 K ^{124.44 %}	-180.000 K ^{-586.49 %}	37.000 K ^{-98.34 %}	2.227 M ^{572.81 %}	331.000 K ^{165.03 %}	-509.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.434 M ^{-49.05 %}	-2.304 M ^{64.11 %}	-6.420 M ^{-3.46 %}	-6.205 M ^{-141.72 %}	-2.567 M ^{63.46 %}	-7.025 M ^{-72.14 %}	-4.081 M ^{-18.19 %}	-3.453 M ^{36.97 %}	-5.478 M ^{-15.81 %}	-4.730 M ^{-214.53 %}	4.130 M ^{175.79 %}	-5.449 M ^{-50.98 %}	-3.609 M
Remboursement de dette	2.133 M ^{-88.08 %}	17.891 M ^{154.82 %}	-32.636 M ^{-660.66 %}	5.821 M ^{299.97 %}	-2.911 M ^{81.92 %}	-16.099 M ^{8.97 %}	-17.685 M ^{15.04 %}	-20.815 M ^{-145.47 %}	45.778 M ^{1 514.74 %}	2.835 M ^{-18.84 %}	3.493 M ^{127.09 %}	-12.894 M ^{-134.23 %}	37.664 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-17.102 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.401 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-682.000 K ^{98.80 %}	-57.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.010 M
Autres activités de financement	-4.858 M ^{3.19 %}	-5.018 M ^{26.68 %}	-6.844 M ^{-29.47 %}	-5.286 M ^{-6.00 %}	-4.987 M ^{5.62 %}	-5.284 M ^{72.98 %}	-19.557 M ^{-255.52 %}	-5.501 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.447 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-19.827 M ^{-254.02 %}	12.873 M ^{132.61 %}	-39.480 M ^{-7 479.44 %}	535.000 K ^{102.77 %}	-19.299 M ^{9.75 %}	-21.383 M ^{42.58 %}	-37.242 M ^{-70.83 %}	-21.800 M ^{-232.72 %}	-6.552 M ^{-346.41 %}	2.659 M ^{-23.88 %}	3.493 M ^{154.18 %}	-6.447 M ^{66.68 %}	-19.346 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-5.019 M ^{41.98 %}	-8.650 M ^{-228.66 %}	6.723 M ^{246.28 %}	-4.596 M ^{-264.76 %}	-1.260 M ^{-144.76 %}	2.815 M ^{127.87 %}	-10.102 M ^{-16.57 %}	-8.666 M ^{-384.97 %}	3.041 M ^{382.62 %}	-1.076 M ^{83.78 %}	-6.634 M ^{-547.04 %}	1.484 M ^{-75.00 %}	5.935 M
Variation nette de la trésorerie	5.665 M ^{356.80 %}	-2.206 M ^{69.08 %}	-7.135 M ^{-135.05 %}	20.355 M ^{144.21 %}	8.335 M ^{132.74 %}	-25.460 M ^{-548.50 %}	-3.926 M ^{-138.48 %}	10.202 M ^{147.93 %}	-21.284 M ^{-420.45 %}	6.642 M ^{387.41 %}	-2.311 M ^{-179.94 %}	2.891 M ^{-56.64 %}	6.667 M
Trésorerie au début de la période	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.396 M ^{2.57 %}	112.505 M ^{6.30 %}	105.838 M
Trésorerie à la fin de la période	104.273 M ^{5.74 %}	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.396 M ^{2.57 %}	112.505 M
Trésorerie d'exploitation	33.945 M ^{922.91 %}	-4.125 M ^{-112.87 %}	32.042 M ^{4.64 %}	30.621 M ^{-2.67 %}	31.461 M ^{23 554.89 %}	133.000 K ^{-99.72 %}	47.499 M ^{7.66 %}	44.121 M ^{458.85 %}	-12.295 M ^{-225.60 %}	9.789 M ^{396.64 %}	-3.300 M ^{-124.81 %}	13.303 M ^{-43.84 %}	23.687 M
Dépenses en capital	-3.796 M ^{-46.17 %}	-2.597 M ^{69.43 %}	-8.494 M ^{-104.97 %}	-4.144 M ^{-140.37 %}	-1.724 M ^{74.53 %}	-6.770 M ^{-54.43 %}	-4.384 M ^{-25.36 %}	-3.497 M ^{33.99 %}	-5.298 M ^{-11.14 %}	-4.767 M ^{-8.66 %}	-4.387 M ^{24.10 %}	-5.780 M ^{-86.45 %}	-3.100 M
Cash-flow disponible	30.149 M ^{548.51 %}	-6.722 M ^{-128.55 %}	23.548 M ^{-11.06 %}	26.477 M ^{-10.96 %}	29.737 M ^{548.05 %}	-6.637 M ^{-115.39 %}	43.115 M ^{6.13 %}	40.624 M ^{330.91 %}	-17.593 M ^{-450.32 %}	5.022 M ^{165.33 %}	-7.687 M ^{-202.18 %}	7.523 M ^{-63.46 %}	20.587 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

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