Nilörngruppen AB ^NLLGF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	944.670 M ^{7.61 %}	877.883 M ^{-6.89 %}	942.811 M ^{19.60 %}	788.305 M ^{27.51 %}	618.233 M ^{-13.58 %}	715.354 M
Net income	58.502 M ^{48.53 %}	39.388 M ^{-61.00 %}	101.000 M ^{15.51 %}	87.438 M ^{160.90 %}	33.514 M ^{-29.06 %}	47.242 M
Income before tax	78.034 M ^{48.46 %}	52.564 M ^{-60.30 %}	132.417 M ^{13.95 %}	116.204 M ^{146.90 %}	47.065 M ^{-25.39 %}	63.082 M
Income before tax ratio	0.08 ^{37.96 %}	0.06 ^{-57.37 %}	0.14 ^{-4.72 %}	0.15 ^{93.63 %}	0.08 ^{-13.67 %}	0.09
EBITDA	117.419 M ^{24.66 %}	94.192 M ^{-42.76 %}	164.548 M ^{14.19 %}	144.099 M ^{88.97 %}	76.254 M ^{-16.30 %}	91.100 M
Net income ratio	0.06 ^{38.03 %}	0.04 ^{-58.12 %}	0.11 ^{-3.42 %}	0.11 ^{104.61 %}	0.05 ^{-17.91 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.12 ^{15.85 %}	0.11 ^{-38.52 %}	0.17 ^{-4.52 %}	0.18 ^{48.20 %}	0.12 ^{-3.15 %}	0.13
Gross profit ratio	0.45 ^{2.44 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{-4.36 %}	0.46 ^{4.94 %}	0.44 ^{2.32 %}	0.43
Weighted average shs out dil	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
Weighted average shs out	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
EPS diluted	5.13 ^{48.70 %}	3.45 ^{-61.06 %}	8.86 ^{15.51 %}	7.67 ^{160.88 %}	2.94 ^{-28.99 %}	4.14
Earnings per share	5.13 ^{48.70 %}	3.45 ^{-61.06 %}	8.86 ^{15.51 %}	7.67 ^{160.88 %}	2.94 ^{-28.99 %}	4.14
Gross profit	427.519 M ^{10.24 %}	387.821 M ^{-6.89 %}	416.519 M ^{14.39 %}	364.131 M ^{33.81 %}	272.124 M ^{-11.57 %}	307.731 M
Income tax expense	19.106 M ^{45.01 %}	13.176 M ^{-58.06 %}	31.417 M ^{9.22 %}	28.766 M ^{112.28 %}	13.551 M ^{-14.45 %}	15.840 M
Cost of revenue	517.151 M ^{5.53 %}	490.062 M ^{-6.88 %}	526.292 M ^{24.07 %}	424.174 M ^{22.56 %}	346.109 M ^{-15.09 %}	407.623 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.953 M ^{-1.17 %}	62.686 M ^{-3.79 %}	65.157 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	344.667 M ^{1 068.88 %}	29.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	344.667 M ^{6.11 %}	324.824 M ^{11.80 %}	290.543 M ^{16.29 %}	249.833 M ^{12.81 %}	221.460 M ^{-8.91 %}	243.120 M
Cost and expenses	861.818 M ^{5.76 %}	814.886 M ^{-0.24 %}	816.835 M ^{21.19 %}	674.007 M ^{18.75 %}	567.569 M ^{-12.78 %}	650.743 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	295.337 M ^{11.25 %}	265.476 M ^{328.51 %}	61.953 M ^{-1.17 %}	62.686 M ^{-3.79 %}	65.157 M
Interest income	3.834 M ^{64.90 %}	2.325 M ^{212.08 %}	745.000 K ^{14.09 %}	653.000 K ^{7.76 %}	606.000 K ^{-17.44 %}	734.000 K
Interest expense	6.296 M ^{0.13 %}	6.288 M ^{184.52 %}	2.210 M ^{13.10 %}	1.954 M ^{-41.41 %}	3.335 M ^{-2.43 %}	3.418 M
Depreciation and amortization	34.566 M ^{10.81 %}	31.195 M ^{4.26 %}	29.921 M ^{15.34 %}	25.941 M ^{0.34 %}	25.854 M ^{5.10 %}	24.600 M
Operating income	82.852 M ^{31.52 %}	62.997 M ^{-53.82 %}	136.415 M ^{14.11 %}	119.547 M ^{135.50 %}	50.763 M ^{-23.29 %}	66.173 M
Operating income ratio	0.09 ^{22.22 %}	0.07 ^{-50.40 %}	0.14 ^{-4.59 %}	0.15 ^{84.69 %}	0.08 ^{-11.24 %}	0.09
Total other income expenses net	-4.818 M ^{53.82 %}	-10.433 M ^{-160.96 %}	-3.998 M ^{-19.59 %}	-3.343 M ^{9.60 %}	-3.698 M ^{-19.64 %}	-3.091 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-19.250 M ^{-384.22 %}	6.773 M ^{138.78 %}	-17.465 M ^{57.04 %}	-40.653 M ^{-408.51 %}	13.177 M ^{-85.30 %}	89.626 M
Total investments	-135.522 M ^{-3 561.61 %}	3.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K
Total debt	81.564 M ^{-26.84 %}	111.492 M ^{16.60 %}	95.620 M ^{26.29 %}	75.714 M ^{-4.71 %}	79.453 M ^{-34.83 %}	121.918 M
Accumulated other comprehensive income loss	-6.150 M ^{51.00 %}	-12.551 M ^{-298.87 %}	6.311 M ^{198.12 %}	-6.432 M ^{37.24 %}	-10.249 M ^{-6 669.87 %}	156.000 K
Retained earnings	309.680 M ^{18.68 %}	260.940 M ^{-7.08 %}	280.827 M ^{21.04 %}	232.021 M ^{33.36 %}	173.978 M ^{23.86 %}	140.463 M
Common stock	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M
Total equity	350.389 M ^{18.85 %}	294.822 M ^{-11.52 %}	333.219 M ^{19.75 %}	278.258 M ^{32.62 %}	209.810 M ^{12.38 %}	186.700 M
Other non current liabilities	6.653 M ^{19.38 %}	5.573 M ^{-20.59 %}	7.018 M ^{22.84 %}	5.713 M ^{31.55 %}	4.343 M ^{58.10 %}	2.747 M
Long term debt	23.156 M ^{165.98 %}	8.706 M ^{-71.69 %}	30.748 M ^{-33.35 %}	46.131 M ^{-10.03 %}	51.274 M ^{7.19 %}	47.834 M
Total non current liabilities	29.809 M ^{97.61 %}	15.085 M ^{-60.06 %}	37.766 M ^{-27.15 %}	51.844 M ^{-7.35 %}	55.955 M ^{9.00 %}	51.336 M
Other current liabilities	64.430 M ^{-17.75 %}	78.331 M ^{375.92 %}	16.459 M ^{468.34 %}	2.896 M ^{-62.13 %}	7.647 M ^{487.78 %}	-1.972 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.376 M ^{1.99 %}	73.904 M ^{53.00 %}	48.302 M ^{14.88 %}	42.044 M
Short term debt	58.408 M ^{-43.18 %}	102.786 M ^{58.44 %}	64.872 M ^{119.29 %}	29.583 M ^{247.01 %}	-20.123 M ^{-162.81 %}	32.040 M
Total current liabilities	217.294 M ^{-18.90 %}	267.942 M ^{10.27 %}	242.994 M ^{7.54 %}	225.967 M ^{44.32 %}	156.578 M ^{-10.19 %}	174.344 M
Total liabilities	247.103 M ^{-12.69 %}	283.027 M ^{0.81 %}	280.760 M ^{1.06 %}	277.811 M ^{30.71 %}	212.533 M ^{-5.83 %}	225.680 M
Other non current assets	4.042 M ^{-63.41 %}	11.048 M ^{174.01 %}	4.032 M ^{403 100.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	2.913 M ^{-12.63 %}	3.334 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	530.000 K
Intangible assets	53.207 M ^{46.79 %}	36.246 M ^{28.83 %}	28.134 M ^{9.83 %}	25.617 M ^{19.76 %}	21.390 M ^{18.49 %}	18.052 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	11.743 M ^{12.00 %}	10.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.096 M ^{-34.48 %}	3.199 M
Goodwill and intangible assets	53.207 M ^{10.87 %}	47.989 M ^{24.26 %}	38.619 M ^{50.76 %}	25.617 M ^{9.07 %}	23.486 M ^{10.52 %}	21.251 M
Property plant equipment net	135.522 M ^{23.82 %}	109.447 M ^{-0.90 %}	110.443 M ^{-7.92 %}	119.940 M ^{-0.15 %}	120.117 M ^{-18.42 %}	147.240 M
Total non current assets	199.309 M ^{18.30 %}	168.484 M ^{4.30 %}	161.533 M ^{1.63 %}	158.937 M ^{1.83 %}	156.083 M ^{-13.83 %}	181.128 M
Other current assets	12.387 M ^{-61.85 %}	32.470 M ^{15.05 %}	28.222 M ^{36.79 %}	20.632 M ^{-3.25 %}	21.324 M ^{3.66 %}	20.571 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	100.814 M ^{-3.73 %}	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M
Cash and short term investments	100.814 M ^{-3.73 %}	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M
Total current assets	398.183 M ^{-2.73 %}	409.365 M ^{-9.52 %}	452.446 M ^{13.93 %}	397.132 M ^{49.15 %}	266.260 M ^{15.14 %}	231.252 M
Inventory	170.552 M ^{2.86 %}	165.813 M ^{-21.83 %}	212.130 M ^{45.38 %}	145.917 M ^{36.82 %}	106.648 M ^{-10.39 %}	119.007 M
Net receivables	114.430 M ^{7.58 %}	106.363 M ^{7.43 %}	99.009 M ^{-13.31 %}	114.216 M ^{58.61 %}	72.012 M ^{21.27 %}	59.382 M
Tax assets	6.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.439 M ^{-15.90 %}	10.034 M ^{4.88 %}	9.567 M ^{9.05 %}	8.773 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	81.928 M ^{17.91 %}	69.482 M ^{11.29 %}	62.432 M ^{-36.59 %}	98.450 M ^{56.44 %}	62.930 M ^{15.99 %}	54.256 M
Tax payables	12.528 M ^{-27.76 %}	17.343 M ^{-27.30 %}	23.855 M ^{12.87 %}	21.134 M ^{122.00 %}	9.520 M ^{60.49 %}	5.932 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	806.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 K ^{-55.23 %}	755.000 K
Minority interest	778.000 K ^{121.02 %}	352.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	40.767 M ^{72.49 %}	23.635 M ^{8.34 %}	21.816 M ^{-36.62 %}	34.421 M ^{171.26 %}	-48.302 M ^{-14.88 %}	-42.044 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.432 M ^{-37.24 %}	10.249 M	0.000
Other total stockholders equity	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M ^{17.92 %}	5.022 M ^{17.80 %}	4.263 M ^{59.13 %}	2.679 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	597.492 M ^{3.40 %}	577.849 M ^{-5.88 %}	613.979 M ^{10.41 %}	556.069 M ^{31.66 %}	422.343 M ^{2.42 %}	412.380 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.212 M ^{-111.04 %}	29.100 M ^{135.36 %}	-82.303 M ^{-130.96 %}	-35.635 M ^{-239.14 %}	25.610 M ^{609.42 %}	3.610 M
Accounts receivables	-4.707 M ^{74.48 %}	-18.441 M ^{-181.13 %}	22.731 M ^{164.43 %}	-35.278 M ^{-171.47 %}	-12.995 M ^{-147.68 %}	27.252 M
Inventory	3.787 M ^{-88.05 %}	31.694 M ^{157.19 %}	-55.423 M ^{-47.07 %}	-37.684 M ^{-12 761.43 %}	-293.000 K ^{96.48 %}	-8.326 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.731 M ^{-164.43 %}	35.278 M ^{171.47 %}	12.995 M ^{147.68 %}	-27.252 M
Other working capital	-2.292 M ^{-114.46 %}	15.847 M ^{158.95 %}	-26.880 M ^{-1 411.86 %}	2.049 M ^{-92.09 %}	25.903 M ^{117.02 %}	11.936 M
Other non cash items	-19.950 M ^{41.63 %}	-34.178 M ^{40.35 %}	-57.299 M ^{-84.67 %}	-31.028 M ^{-12.82 %}	-27.501 M ^{11.49 %}	-31.070 M
Net cash provided by operating activities	94.257 M ^{5.77 %}	89.114 M ^{233.34 %}	26.734 M ^{-66.08 %}	78.825 M ^{5.49 %}	74.726 M ^{18.03 %}	63.313 M
Investments in property plant and equipment	-22.686 M ^{-87.29 %}	-12.113 M ^{27.24 %}	-16.648 M ^{-53.57 %}	-10.841 M ^{-2.21 %}	-10.607 M ^{78.83 %}	-50.110 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.290 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	469.000 K ^{108.33 %}	-5.629 M ^{-383.01 %}	1.989 M ^{321.25 %}	-899.000 K ^{-244.30 %}	623.000 K ^{147.45 %}	-1.313 M
Net cash used for investing activites	-22.217 M ^{-25.22 %}	-17.742 M ^{-112.00 %}	-8.369 M ^{28.71 %}	-11.740 M ^{-17.59 %}	-9.984 M ^{80.60 %}	-51.461 M
Debt repayment	-45.825 M ^{-420.14 %}	14.314 M ^{-10.10 %}	15.922 M ^{1 749.25 %}	861.000 K ^{103.54 %}	-24.320 M ^{-190.38 %}	26.910 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-11.401 M ^{80.24 %}	-57.692 M ^{-1.20 %}	-57.010 M ^{-149.98 %}	-22.806 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.606 M
Other financing activites	-22.401 M ^{-14.54 %}	-19.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-79.627 M ^{-26.52 %}	-62.935 M ^{-171.34 %}	-23.194 M ^{-5.69 %}	-21.945 M ^{9.77 %}	-24.320 M ^{-30.08 %}	-18.696 M
Effect of forex changes on cash	3.682 M ^{121.91 %}	-16.803 M ^{-1 186.17 %}	1.547 M ^{-68.75 %}	4.951 M ^{176.90 %}	-6.438 M ^{-636.05 %}	1.201 M
Net change in cash	-3.905 M ^{53.32 %}	-8.366 M ^{-154.91 %}	-3.282 M ^{-106.55 %}	50.091 M ^{47.40 %}	33.984 M ^{702.23 %}	-5.643 M
Cash at beginning of period	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M ^{-14.88 %}	37.935 M
Cash at end of period	100.814 M ^{-3.73 %}	104.719 M ^{-7.40 %}	113.085 M ^{-2.82 %}	116.367 M ^{75.58 %}	66.276 M ^{105.24 %}	32.292 M
Operating cash flow	94.257 M ^{5.77 %}	89.114 M ^{233.34 %}	26.734 M ^{-66.08 %}	78.825 M ^{5.49 %}	74.726 M ^{18.03 %}	63.313 M
Capital expenditure	-22.686 M ^{-87.29 %}	-12.113 M ^{27.24 %}	-16.648 M ^{-53.57 %}	-10.841 M ^{-2.21 %}	-10.607 M ^{78.83 %}	-50.110 M
Free CashFlow	71.571 M ^{-7.05 %}	77.001 M ^{663.44 %}	10.086 M ^{-85.16 %}	67.984 M ^{6.03 %}	64.119 M ^{385.64 %}	13.203 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	237.285 M ^{-8.23 %}	258.569 M ^{11.50 %}	231.903 M ^{11.26 %}	208.429 M ^{-20.45 %}	262.000 M ^{8.11 %}	242.338 M ^{18.99 %}	203.654 M ^{-5.12 %}	214.651 M ^{-6.75 %}	230.194 M ^{4.03 %}	221.270 M ^{11.02 %}	199.311 M ^{-14.10 %}	232.024 M ^{-13.79 %}	269.138 M
Net income	10.797 M ^{-31.56 %}	15.775 M ^{14.79 %}	13.743 M ^{40.95 %}	9.750 M ^{-47.99 %}	18.746 M ^{12.33 %}	16.689 M ^{193.72 %}	5.682 M ^{-57.51 %}	13.372 M ^{45.38 %}	9.198 M ^{-17.08 %}	11.093 M ^{21.83 %}	9.105 M ^{-67.45 %}	27.972 M ^{-22.25 %}	35.979 M
Income before tax	14.185 M ^{-32.08 %}	20.884 M ^{9.56 %}	19.062 M ^{46.47 %}	13.014 M ^{-47.44 %}	24.760 M ^{16.80 %}	21.198 M ^{194.13 %}	7.207 M ^{-60.51 %}	18.252 M ^{44.23 %}	12.655 M ^{-12.42 %}	14.450 M ^{17.64 %}	12.283 M ^{-66.47 %}	36.632 M ^{-17.27 %}	44.279 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-25.98 %}	0.08 ^{-1.74 %}	0.08 ^{31.65 %}	0.06 ^{-33.93 %}	0.09 ^{8.04 %}	0.09 ^{147.18 %}	0.04 ^{-58.38 %}	0.09 ^{54.67 %}	0.05 ^{-15.82 %}	0.07 ^{5.97 %}	0.06 ^{-60.97 %}	0.16 ^{-4.04 %}	0.16
EBITDA	24.342 M ^{-22.76 %}	31.513 M ^{8.97 %}	28.918 M ^{20.98 %}	23.904 M ^{-29.39 %}	33.852 M ^{31.30 %}	25.783 M ^{103.50 %}	12.670 M ^{-56.71 %}	29.267 M ^{22.74 %}	23.845 M ^{-1.73 %}	24.265 M ^{25.15 %}	19.389 M ^{-57.32 %}	45.433 M ^{-13.68 %}	52.633 M
Net income ratio	0.05 ^{-25.42 %}	0.06 ^{2.95 %}	0.06 ^{26.69 %}	0.05 ^{-34.62 %}	0.07 ^{3.90 %}	0.07 ^{146.83 %}	0.03 ^{-55.21 %}	0.06 ^{55.91 %}	0.04 ^{-20.30 %}	0.05 ^{9.74 %}	0.05 ^{-62.11 %}	0.12 ^{-9.82 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.10 ^{-15.83 %}	0.12 ^{-2.26 %}	0.12 ^{8.73 %}	0.11 ^{-11.24 %}	0.13 ^{21.44 %}	0.11 ^{71.01 %}	0.06 ^{-54.37 %}	0.14 ^{31.63 %}	0.10 ^{-5.54 %}	0.11 ^{12.73 %}	0.10 ^{-50.32 %}	0.20 ^{0.13 %}	0.20
Gross profit ratio	0.45 ^{0.14 %}	0.45 ^{-3.20 %}	0.46 ^{-3.77 %}	0.48 ^{9.04 %}	0.44 ^{1.95 %}	0.43 ^{-3.65 %}	0.45 ^{-1.13 %}	0.45 ^{9.05 %}	0.42 ^{-3.31 %}	0.43 ^{-2.14 %}	0.44 ^{-2.32 %}	0.45 ^{2.41 %}	0.44
Weighted average shs out dil	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
Weighted average shs out	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{-0.25 %}	11.430 M ^{0.25 %}	11.402 M ^{-0.42 %}	11.450 M ^{0.42 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M ^{0.00 %}	11.402 M
EPS diluted	0.95 ^{-31.16 %}	1.38 ^{14.05 %}	1.21 ^{40.70 %}	0.86 ^{-47.56 %}	1.64 ^{12.33 %}	1.46 ^{192.00 %}	0.50 ^{-57.26 %}	1.17 ^{44.44 %}	0.81 ^{-16.49 %}	0.97 ^{21.25 %}	0.80 ^{-67.35 %}	2.45 ^{-22.47 %}	3.16
Earnings per share	0.95 ^{-31.16 %}	1.38 ^{14.05 %}	1.21 ^{40.70 %}	0.86 ^{-47.56 %}	1.64 ^{12.33 %}	1.46 ^{192.00 %}	0.50 ^{-57.26 %}	1.17 ^{44.44 %}	0.81 ^{-16.49 %}	0.97 ^{21.25 %}	0.80 ^{-67.35 %}	2.45 ^{-22.47 %}	3.16
Gross profit	106.342 M ^{-8.11 %}	115.723 M ^{7.93 %}	107.221 M ^{7.07 %}	100.138 M ^{-13.25 %}	115.435 M ^{10.23 %}	104.725 M ^{14.65 %}	91.346 M ^{-6.20 %}	97.383 M ^{1.68 %}	95.771 M ^{0.59 %}	95.207 M ^{8.64 %}	87.634 M ^{-16.09 %}	104.441 M ^{-11.71 %}	118.292 M
Income tax expense	3.388 M ^{-33.69 %}	5.109 M ^{-3.95 %}	5.319 M ^{62.96 %}	3.264 M ^{-45.73 %}	6.014 M ^{33.38 %}	4.509 M ^{204.25 %}	1.482 M ^{-69.63 %}	4.880 M ^{41.16 %}	3.457 M ^{2.98 %}	3.357 M ^{5.63 %}	3.178 M ^{-63.31 %}	8.661 M ^{4.35 %}	8.300 M
Cost of revenue	130.943 M ^{-8.33 %}	142.846 M ^{14.57 %}	124.682 M ^{15.14 %}	108.291 M ^{-26.11 %}	146.565 M ^{6.51 %}	137.613 M ^{22.53 %}	112.308 M ^{-4.23 %}	117.268 M ^{-12.76 %}	134.423 M ^{6.63 %}	126.063 M ^{12.88 %}	111.677 M ^{-12.47 %}	127.583 M ^{-15.42 %}	150.846 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.006 M ^{-26.46 %}	21.766 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	90.331 M ^{-2.57 %}	92.709 M ^{5.65 %}	87.750 M ^{3.41 %}	84.854 M ^{865.35 %}	8.790 M ^{32.22 %}	6.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	90.331 M ^{-2.57 %}	92.709 M ^{5.65 %}	87.750 M ^{3.41 %}	84.854 M ^{-5.51 %}	89.803 M ^{9.17 %}	82.260 M ^{-1.93 %}	83.876 M ^{9.54 %}	76.572 M ^{-3.93 %}	79.707 M ^{1.82 %}	78.282 M ^{-6.55 %}	83.772 M ^{24.31 %}	67.392 M ^{-8.19 %}	73.407 M
Cost and expenses	221.274 M ^{-6.06 %}	235.555 M ^{10.88 %}	212.432 M ^{9.99 %}	193.145 M ^{-18.29 %}	236.368 M ^{7.50 %}	219.873 M ^{12.07 %}	196.184 M ^{1.21 %}	193.840 M ^{-9.48 %}	214.130 M ^{4.79 %}	204.345 M ^{4.55 %}	195.449 M ^{0.24 %}	194.975 M ^{-13.06 %}	224.253 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.013 M ^{7.14 %}	75.612 M ^{-2.06 %}	77.199 M ^{9.69 %}	70.378 M ^{-6.08 %}	74.934 M ^{2.89 %}	72.826 M ^{2.56 %}	71.011 M ^{343.65 %}	16.006 M ^{-26.46 %}	21.766 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	8.331 M ^{-1.98 %}	8.499 M ^{-10.03 %}	9.446 M ^{9.58 %}	8.620 M ^{4.87 %}	8.220 M ^{147.74 %}	3.318 M ^{-56.45 %}	7.618 M ^{-9.91 %}	8.456 M ^{8.67 %}	7.781 M ^{6.01 %}	7.340 M ^{6.75 %}	6.876 M ^{-17.99 %}	8.384 M ^{8.21 %}	7.748 M
Operating income	16.011 M ^{-30.43 %}	23.014 M ^{18.20 %}	19.471 M ^{27.39 %}	15.284 M ^{-40.37 %}	25.632 M ^{14.10 %}	22.465 M ^{144.26 %}	9.197 M ^{-55.81 %}	20.811 M ^{29.55 %}	16.064 M ^{-5.09 %}	16.925 M ^{18.35 %}	14.301 M ^{-61.40 %}	37.049 M ^{-17.46 %}	44.885 M
Operating income ratio	0.07 ^{-24.19 %}	0.09 ^{6.01 %}	0.08 ^{14.50 %}	0.07 ^{-25.05 %}	0.10 ^{5.53 %}	0.09 ^{105.27 %}	0.05 ^{-53.42 %}	0.10 ^{38.93 %}	0.07 ^{-8.77 %}	0.08 ^{6.60 %}	0.07 ^{-55.06 %}	0.16 ^{-4.25 %}	0.17
Total other income expenses net	-1.826 M ^{14.27 %}	-2.130 M ^{-420.78 %}	-409.000 K ^{81.98 %}	-2.270 M ^{-160.32 %}	-872.000 K ^{31.18 %}	-1.267 M ^{36.33 %}	-1.990 M ^{22.24 %}	-2.559 M ^{24.93 %}	-3.409 M ^{-37.74 %}	-2.475 M ^{-22.65 %}	-2.018 M ^{-383.93 %}	-417.000 K ^{31.19 %}	-606.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	-9.758 M ^{-160.49 %}	-3.746 M ^{80.54 %}	-19.250 M ^{-80.34 %}	-10.674 M ^{-197.41 %}	-3.589 M ^{-129.57 %}	12.139 M ^{79.23 %}	6.773 M ^{-68.49 %}	21.495 M ^{-49.05 %}	42.188 M ^{266.30 %}	-25.368 M ^{-45.25 %}	-17.465 M ^{-6.39 %}	-16.416 M ^{-254.56 %}	-4.630 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	94.515 M ^{-0.37 %}	94.862 M ^{16.30 %}	81.564 M ^{-16.15 %}	97.275 M ^{15.80 %}	84.005 M ^{-8.09 %}	91.398 M ^{-18.02 %}	111.492 M ^{-14.33 %}	130.140 M ^{-7.46 %}	140.631 M ^{49.04 %}	94.359 M ^{-1.32 %}	95.620 M ^{-3.39 %}	98.979 M ^{-8.25 %}	107.875 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.150 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.551 M ^{-970.99 %}	1.441 M ^{-83.00 %}	8.475 M ^{55.16 %}	5.462 M ^{-13.45 %}	6.311 M ^{-53.98 %}	13.713 M ^{150.05 %}	5.484 M
Retained earnings	318.726 M ^{-1.98 %}	325.156 M ^{5.00 %}	309.680 M ^{5.19 %}	294.394 M ^{3.35 %}	284.864 M ^{2.66 %}	277.470 M ^{6.33 %}	260.940 M ^{1.47 %}	257.157 M ^{5.40 %}	243.981 M ^{-16.35 %}	291.671 M ^{3.86 %}	280.827 M ^{2.68 %}	273.494 M ^{11.39 %}	245.523 M
Common stock	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M ^{0.00 %}	2.850 M
Total equity	331.980 M ^{-3.37 %}	343.553 M ^{-1.95 %}	350.389 M ^{7.61 %}	325.625 M ^{0.77 %}	323.123 M ^{0.29 %}	322.184 M ^{9.28 %}	294.822 M ^{-3.53 %}	305.618 M ^{1.87 %}	300.015 M ^{-12.97 %}	344.725 M ^{3.45 %}	333.219 M ^{-0.02 %}	333.288 M ^{12.18 %}	297.088 M
Other non current liabilities	5.449 M ^{-13.12 %}	6.272 M ^{-5.73 %}	6.653 M ^{12.04 %}	5.938 M ^{-0.30 %}	5.956 M ^{-3.76 %}	6.189 M ^{11.05 %}	5.573 M ^{370.53 %}	-2.060 M ^{-129.58 %}	6.964 M ^{-64.35 %}	19.534 M ^{178.34 %}	7.018 M ^{-70.18 %}	23.536 M ^{28.75 %}	18.280 M
Long term debt	16.799 M ^{-57.03 %}	39.093 M ^{68.82 %}	23.156 M ^{149.58 %}	9.278 M ^{89.08 %}	4.907 M ^{-24.25 %}	6.478 M ^{-25.59 %}	8.706 M ^{-81.85 %}	47.974 M ^{61.40 %}	29.724 M ^{19.69 %}	24.835 M ^{-19.23 %}	30.748 M ^{20.88 %}	25.436 M ^{-16.97 %}	30.634 M
Total non current liabilities	22.248 M ^{-50.96 %}	45.365 M ^{52.19 %}	29.809 M ^{95.91 %}	15.216 M ^{40.07 %}	10.863 M ^{-14.24 %}	12.667 M ^{-16.03 %}	15.085 M ^{-67.15 %}	45.914 M ^{25.15 %}	36.688 M ^{-17.31 %}	44.369 M ^{17.48 %}	37.766 M ^{-22.88 %}	48.972 M ^{0.12 %}	48.914 M
Other current liabilities	147.613 M ^{-6.19 %}	157.352 M ^{144.22 %}	64.430 M ^{-63.56 %}	176.822 M ^{6.44 %}	166.130 M ^{-9.68 %}	183.940 M ^{1 066.98 %}	15.762 M ^{-90.64 %}	168.470 M ^{-1.30 %}	170.697 M ^{-14.82 %}	200.405 M ^{1 117.60 %}	16.459 M ^{-92.75 %}	226.963 M ^{-13.66 %}	262.864 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.569 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.376 M	0.000	0.000
Short term debt	77.716 M ^{39.35 %}	55.769 M ^{-4.52 %}	58.408 M ^{-33.63 %}	87.997 M ^{11.25 %}	79.098 M ^{-6.86 %}	84.920 M ^{-17.38 %}	102.786 M ^{-3.24 %}	106.225 M ^{-4.22 %}	110.907 M ^{112.96 %}	52.079 M ^{-19.72 %}	64.872 M ^{39.44 %}	46.524 M ^{-2.04 %}	47.494 M
Total current liabilities	225.329 M ^{5.73 %}	213.121 M ^{-1.92 %}	217.294 M ^{-17.95 %}	264.819 M ^{7.99 %}	245.228 M ^{-8.79 %}	268.860 M ^{0.34 %}	267.942 M ^{-2.46 %}	274.695 M ^{-2.45 %}	281.604 M ^{11.53 %}	252.484 M ^{3.91 %}	242.994 M ^{-11.15 %}	273.487 M ^{-11.88 %}	310.358 M
Total liabilities	247.577 M ^{-4.22 %}	258.486 M ^{4.61 %}	247.103 M ^{-11.76 %}	280.035 M ^{9.35 %}	256.091 M ^{-9.04 %}	281.527 M ^{-0.53 %}	283.027 M ^{-11.72 %}	320.609 M ^{0.73 %}	318.292 M ^{7.22 %}	296.853 M ^{5.73 %}	280.760 M ^{-12.93 %}	322.459 M ^{-10.25 %}	359.272 M
Other non current assets	131.165 M ^{-2.90 %}	135.087 M ^{-3.21 %}	139.564 M ^{13.34 %}	123.141 M ^{25.57 %}	98.065 M ^{-2.64 %}	100.727 M ^{10 072 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	101.882 M ^{-2.75 %}	104.758 M ^{3.34 %}	101.372 M ^{2 414.19 %}	4.032 M ^{-96.09 %}	103.210 M ^{2.83 %}	100.369 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	96.499 M ^{83.77 %}	52.511 M ^{-1.31 %}	53.207 M ^{2.31 %}	52.004 M ^{1.14 %}	51.417 M ^{3.48 %}	49.690 M ^{37.09 %}	36.246 M ^{-19.00 %}	44.750 M ^{2.07 %}	43.841 M ^{6.86 %}	41.027 M ^{45.83 %}	28.134 M ^{3.39 %}	27.211 M ^{2.32 %}	26.595 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.743 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.485 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	52.418 M ^{-0.18 %}	52.511 M ^{-1.31 %}	53.207 M ^{2.31 %}	52.004 M ^{1.14 %}	51.417 M ^{3.48 %}	49.690 M ^{3.54 %}	47.989 M ^{7.24 %}	44.750 M ^{2.07 %}	43.841 M ^{6.86 %}	41.027 M ^{6.24 %}	38.619 M ^{41.92 %}	27.211 M ^{2.32 %}	26.595 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.741 M ^{-23.51 %}	20.580 M ^{-81.20 %}	109.447 M ^{339.44 %}	24.906 M ^{68.41 %}	14.789 M ^{-19.35 %}	18.337 M ^{-83.40 %}	110.443 M ^{299.50 %}	27.645 M ^{-8.67 %}	30.269 M
Total non current assets	183.583 M ^{-2.14 %}	187.598 M ^{-5.88 %}	199.309 M ^{13.80 %}	175.145 M ^{6.01 %}	165.223 M ^{-3.38 %}	170.997 M ^{1.49 %}	168.484 M ^{-1.78 %}	171.538 M ^{4.99 %}	163.388 M ^{1.65 %}	160.736 M ^{-0.49 %}	161.533 M ^{2.19 %}	158.066 M ^{0.53 %}	157.233 M
Other current assets	44.897 M ^{4.44 %}	42.987 M ^{247.03 %}	12.387 M ^{-64.52 %}	34.912 M ^{-7.40 %}	37.700 M ^{-5.65 %}	39.959 M ^{23.06 %}	32.470 M ^{-19.21 %}	40.192 M ^{-8.03 %}	43.703 M ^{14.87 %}	38.044 M ^{34.80 %}	28.222 M ^{-24.67 %}	37.465 M ^{16.41 %}	32.185 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	104.273 M ^{5.74 %}	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.395 M ^{2.57 %}	112.505 M
Cash and short term investments	104.273 M ^{5.74 %}	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.395 M ^{2.57 %}	112.505 M
Total current assets	395.974 M ^{-4.46 %}	414.441 M ^{4.08 %}	398.183 M ^{-7.51 %}	430.515 M ^{3.99 %}	413.991 M ^{-4.33 %}	432.714 M ^{5.70 %}	409.365 M ^{-9.97 %}	454.689 M ^{-0.05 %}	454.919 M ^{-5.39 %}	480.842 M ^{6.28 %}	452.446 M ^{-9.09 %}	497.681 M ^{-0.29 %}	499.127 M
Inventory	150.305 M ^{-5.17 %}	158.501 M ^{-7.07 %}	170.552 M ^{7.87 %}	158.109 M ^{1.31 %}	156.057 M ^{-6.09 %}	166.176 M ^{0.22 %}	165.813 M ^{-8.44 %}	181.104 M ^{-5.88 %}	192.418 M ^{-4.90 %}	202.322 M ^{-4.62 %}	212.130 M ^{-0.42 %}	213.015 M ^{3.39 %}	206.031 M
Net receivables	96.499 M ^{-15.61 %}	114.345 M ^{-0.07 %}	114.430 M ^{-11.67 %}	129.545 M ^{-2.33 %}	132.640 M ^{-9.96 %}	147.320 M ^{38.51 %}	106.363 M ^{-14.74 %}	124.748 M ^{3.65 %}	120.355 M ^{-0.33 %}	120.749 M ^{21.96 %}	99.009 M ^{-24.88 %}	131.806 M ^{-11.19 %}	148.406 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.538 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.134 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.439 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.928 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.482 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.432 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.528 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.343 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.855 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	806.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.203 M ^{17.25 %}	1.026 M ^{31.88 %}	778.000 K ^{13.41 %}	686.000 K ^{49.78 %}	458.000 K ^{-9.84 %}	508.000 K ^{44.32 %}	352.000 K ^{-62.51 %}	939.000 K ^{-36.47 %}	1.478 M ^{-2.18 %}	1.511 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.767 M ^{79.28 %}	22.739 M ^{50.07 %}	15.152 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.635 M ^{-1.76 %}	24.059 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.816 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.201 M ^{-36.64 %}	14.521 M ^{-66.41 %}	43.231 M ^{56.10 %}	27.695 M ^{-20.76 %}	34.951 M ^{-11.47 %}	39.481 M ^{-8.67 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M ^{0.00 %}	43.231 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.541 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	579.557 M ^{-3.73 %}	602.039 M ^{0.76 %}	597.492 M ^{-1.35 %}	605.660 M ^{4.57 %}	579.214 M ^{-4.06 %}	603.711 M ^{4.48 %}	577.849 M ^{-7.73 %}	626.227 M ^{1.28 %}	618.307 M ^{-3.63 %}	641.578 M ^{4.50 %}	613.979 M ^{-6.37 %}	655.747 M ^{-0.09 %}	656.360 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	15.490 M ^{153.50 %}	-28.954 M ^{-378.94 %}	10.380 M ^{42.56 %}	7.281 M ^{116.50 %}	3.363 M ^{113.88 %}	-24.236 M ^{-165.79 %}	36.839 M ^{49.93 %}	24.570 M ^{197.85 %}	-25.110 M ^{-248.80 %}	-7.199 M ^{-401.21 %}	2.390 M ^{111.63 %}	-20.542 M ^{-12.50 %}	-18.259 M
Accounts receivables	31.871 M ^{205.41 %}	-30.236 M ^{-243.30 %}	21.100 M ^{2 581.07 %}	787.000 K ^{-94.96 %}	15.615 M ^{144.97 %}	-34.720 M ^{-553.32 %}	7.659 M ^{313.64 %}	-3.585 M ^{-406.36 %}	-708.000 K ^{96.75 %}	-21.807 M ^{-182.03 %}	26.584 M ^{35.85 %}	19.568 M ^{243.96 %}	5.689 M
Inventory	2.800 M ^{199.36 %}	-2.818 M ^{21.35 %}	-3.583 M ^{50.10 %}	-7.181 M ^{-171.41 %}	10.056 M ^{123.72 %}	4.495 M ^{27.09 %}	3.537 M ^{-46.57 %}	6.620 M ^{-48.88 %}	12.950 M ^{50.81 %}	8.587 M ^{254.89 %}	-5.544 M ^{-16 405.88 %}	34.000 K ^{100.13 %}	-26.177 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.585 M ^{406.36 %}	708.000 K ^{-96.75 %}	21.807 M ^{182.03 %}	-26.584 M ^{-35.85 %}	-19.568 M ^{-243.96 %}	-5.689 M
Other working capital	-19.181 M ^{-567.83 %}	4.100 M ^{157.45 %}	-7.137 M ^{-152.19 %}	13.675 M ^{161.30 %}	-22.308 M ^{22.36 %}	-28.731 M ^{-456.95 %}	8.049 M ^{-55.16 %}	17.950 M ^{147.16 %}	-38.060 M ^{-141.10 %}	-15.786 M ^{-298.97 %}	7.934 M ^{138.56 %}	-20.576 M ^{-359.86 %}	7.918 M
Other non cash items	-5.887 M ^{11.92 %}	-6.684 M ^{7.88 %}	-7.256 M ^{-1 186.52 %}	-564.000 K ^{90.20 %}	-5.753 M ^{9.79 %}	-6.377 M ^{-151.41 %}	12.404 M ^{227.67 %}	-9.716 M ^{11.91 %}	-11.030 M ^{-51.57 %}	-7.277 M ^{72.91 %}	-26.867 M ^{-131.85 %}	-11.588 M ^{-8.43 %}	-10.687 M
Net cash provided by operating activities	33.945 M ^{922.91 %}	-4.125 M ^{-112.87 %}	32.042 M ^{4.64 %}	30.621 M ^{-2.67 %}	31.461 M ^{23 554.89 %}	133.000 K ^{-99.72 %}	47.499 M ^{7.66 %}	44.121 M ^{458.85 %}	-12.295 M ^{-225.60 %}	9.789 M ^{396.64 %}	-3.300 M ^{-124.81 %}	13.303 M ^{-43.84 %}	23.687 M
Investments in property plant and equipment	-2.508 M ^{-40.74 %}	-1.782 M ^{79.02 %}	-8.494 M ^{-104.97 %}	-4.144 M ^{-140.37 %}	-1.724 M ^{66.29 %}	-5.114 M ^{-16.65 %}	-4.384 M ^{-25.36 %}	-3.497 M ^{33.99 %}	-5.298 M ^{-11.14 %}	-4.767 M ^{-8.66 %}	-4.387 M ^{24.10 %}	-5.780 M ^{-86.45 %}	-3.100 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.290 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-926.000 K ^{-77.39 %}	-522.000 K ^{-125.17 %}	2.074 M ^{200.63 %}	-2.061 M ^{-144.48 %}	-843.000 K ^{55.89 %}	-1.911 M ^{65.44 %}	-5.530 M ^{-12 668.18 %}	44.000 K ^{124.44 %}	-180.000 K ^{-586.49 %}	37.000 K ^{-98.34 %}	2.227 M ^{572.81 %}	331.000 K ^{165.03 %}	-509.000 K
Net cash used for investing activites	-3.434 M ^{-49.05 %}	-2.304 M ^{64.11 %}	-6.420 M ^{-3.46 %}	-6.205 M ^{-141.72 %}	-2.567 M ^{63.46 %}	-7.025 M ^{-72.14 %}	-4.081 M ^{-18.19 %}	-3.453 M ^{36.97 %}	-5.478 M ^{-15.81 %}	-4.730 M ^{-214.53 %}	4.130 M ^{175.79 %}	-5.449 M ^{-50.98 %}	-3.609 M
Debt repayment	2.133 M ^{-88.08 %}	17.891 M ^{154.82 %}	-32.636 M ^{-660.66 %}	5.821 M ^{299.97 %}	-2.911 M ^{81.92 %}	-16.099 M ^{8.97 %}	-17.685 M ^{15.04 %}	-20.815 M ^{-145.47 %}	45.778 M ^{1 514.74 %}	2.835 M ^{-18.84 %}	3.493 M ^{127.09 %}	-12.894 M ^{-134.23 %}	37.664 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-17.102 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.401 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-682.000 K ^{98.80 %}	-57.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.010 M
Other financing activites	-4.858 M ^{3.19 %}	-5.018 M ^{26.68 %}	-6.844 M ^{-29.47 %}	-5.286 M ^{-6.00 %}	-4.987 M ^{5.62 %}	-5.284 M ^{72.98 %}	-19.557 M ^{-255.52 %}	-5.501 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.447 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-19.827 M ^{-254.02 %}	12.873 M ^{132.61 %}	-39.480 M ^{-7 479.44 %}	535.000 K ^{102.77 %}	-19.299 M ^{9.75 %}	-21.383 M ^{42.58 %}	-37.242 M ^{-70.83 %}	-21.800 M ^{-232.72 %}	-6.552 M ^{-346.41 %}	2.659 M ^{-23.88 %}	3.493 M ^{154.18 %}	-6.447 M ^{66.68 %}	-19.346 M
Effect of forex changes on cash	-5.019 M ^{41.98 %}	-8.650 M ^{-228.66 %}	6.723 M ^{246.28 %}	-4.596 M ^{-264.76 %}	-1.260 M ^{-144.76 %}	2.815 M ^{127.87 %}	-10.102 M ^{-16.57 %}	-8.666 M ^{-384.97 %}	3.041 M ^{382.62 %}	-1.076 M ^{83.78 %}	-6.634 M ^{-547.04 %}	1.484 M ^{-75.00 %}	5.935 M
Net change in cash	5.665 M ^{356.80 %}	-2.206 M ^{69.08 %}	-7.135 M ^{-135.05 %}	20.355 M ^{144.21 %}	8.335 M ^{132.74 %}	-25.460 M ^{-548.50 %}	-3.926 M ^{-138.48 %}	10.202 M ^{147.93 %}	-21.284 M ^{-420.45 %}	6.642 M ^{387.41 %}	-2.311 M ^{-179.94 %}	2.891 M ^{-56.64 %}	6.667 M
Cash at beginning of period	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.396 M ^{2.57 %}	112.505 M ^{6.30 %}	105.838 M
Cash at end of period	104.273 M ^{5.74 %}	98.608 M ^{-2.19 %}	100.814 M ^{-6.61 %}	107.949 M ^{23.24 %}	87.594 M ^{10.52 %}	79.259 M ^{-24.31 %}	104.719 M ^{-3.61 %}	108.645 M ^{10.36 %}	98.443 M ^{-17.78 %}	119.727 M ^{5.87 %}	113.085 M ^{-2.00 %}	115.396 M ^{2.57 %}	112.505 M
Operating cash flow	33.945 M ^{922.91 %}	-4.125 M ^{-112.87 %}	32.042 M ^{4.64 %}	30.621 M ^{-2.67 %}	31.461 M ^{23 554.89 %}	133.000 K ^{-99.72 %}	47.499 M ^{7.66 %}	44.121 M ^{458.85 %}	-12.295 M ^{-225.60 %}	9.789 M ^{396.64 %}	-3.300 M ^{-124.81 %}	13.303 M ^{-43.84 %}	23.687 M
Capital expenditure	-3.796 M ^{-46.17 %}	-2.597 M ^{69.43 %}	-8.494 M ^{-104.97 %}	-4.144 M ^{-140.37 %}	-1.724 M ^{74.53 %}	-6.770 M ^{-54.43 %}	-4.384 M ^{-25.36 %}	-3.497 M ^{33.99 %}	-5.298 M ^{-11.14 %}	-4.767 M ^{-8.66 %}	-4.387 M ^{24.10 %}	-5.780 M ^{-86.45 %}	-3.100 M
Free CashFlow	30.149 M ^{548.51 %}	-6.722 M ^{-128.55 %}	23.548 M ^{-11.06 %}	26.477 M ^{-10.96 %}	29.737 M ^{548.05 %}	-6.637 M ^{-115.39 %}	43.115 M ^{6.13 %}	40.624 M ^{330.91 %}	-17.593 M ^{-450.32 %}	5.022 M ^{165.33 %}	-7.687 M ^{-202.18 %}	7.523 M ^{-63.46 %}	20.587 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Nilörngruppen AB NLLGF

Finances

Nilörngruppen AB ^NLLGF