Norwegian Energy Company ASA NOR.OL
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 795.100 M -17.77 % | 966.900 M 71.04 % | 565.300 M -0.30 % | 567.000 M 70.27 % | 333.000 M 16 550.00 % | 2.000 M 64.23 % | 1.218 M -4.30 % | 1.272 M |
| Bénéfice net | 109.800 M 1 347.73 % | -8.800 M 83.46 % | -53.200 M -412.94 % | 17.000 M -92.09 % | 215.000 M 1 364.71 % | -17.000 M 55.82 % | -38.482 M -214.71 % | 33.547 M |
| Bénéfice avant impôt | 243.600 M -21.17 % | 309.000 M 6 206.12 % | 4.900 M 127.22 % | -18.000 M 90.95 % | -199.000 M -1 005.56 % | -18.000 M 63.86 % | -49.808 M -438.21 % | -9.254 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 -4.13 % | 0.32 3 586.89 % | 0.01 127.30 % | -0.03 94.69 % | -0.60 93.36 % | -9.00 78.00 % | -40.90 -462.38 % | -7.27 |
| EBITDA | 365.000 M -23.97 % | 480.100 M 132.83 % | 206.200 M -21.00 % | 261.000 M 622.00 % | -50.000 M -233.33 % | -15.000 M 67.41 % | -46.033 M -1 070.39 % | -3.933 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 1 617.33 % | -0.01 90.33 % | -0.09 -413.88 % | 0.03 -95.36 % | 0.65 107.60 % | -8.50 73.10 % | -31.60 -219.86 % | 26.36 |
| Ratio EBITDA | 0.46 -7.55 % | 0.50 36.13 % | 0.36 -20.76 % | 0.46 406.57 % | -0.15 98.00 % | -7.50 80.16 % | -37.80 -1 122.94 % | -3.09 |
| Taux de profit brut | 0.44 -15.99 % | 0.53 86.05 % | 0.28 100.98 % | 0.14 -6.03 % | 0.15 -84.98 % | 1.00 102.65 % | -37.70 -8 394.01 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.232 M 24.91 % | 25.004 M 3.71 % | 24.111 M -31.32 % | 35.107 M 102.50 % | 17.337 M 140.97 % | 7.195 M 0.81 % | 7.137 M -2.16 % | 7.295 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.044 M 4.16 % | 25.004 M 3.71 % | 24.111 M -0.27 % | 24.176 M 64.02 % | 14.740 M 104.87 % | 7.195 M 0.81 % | 7.137 M 0.60 % | 7.095 M |
| Bénéfice par action diluée | 5.73 269.03 % | -3.39 82.06 % | -18.90 -514.47 % | 4.56 -95.82 % | 109.16 649.09 % | -19.88 55.09 % | -44.27 -211.37 % | 39.75 |
| Bénéfice par action | 6.87 302.65 % | -3.39 82.06 % | -18.90 -385.50 % | 6.62 -94.84 % | 128.39 745.82 % | -19.88 55.09 % | -44.27 -208.29 % | 40.88 |
| Bénéfice brut | 352.400 M -30.92 % | 510.100 M 218.22 % | 160.300 M 100.38 % | 80.000 M 60.00 % | 50.000 M 2 400.00 % | 2.000 M 104.36 % | -45.911 M -8 037.61 % | 578.399 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 133.700 M -57.93 % | 317.800 M 446.99 % | 58.100 M 266.00 % | -35.000 M 91.55 % | -414.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.096 M 114.58 % | -7.519 M |
| Coût des revenus | 442.700 M -3.09 % | 456.800 M 12.79 % | 405.000 M -16.84 % | 487.000 M 72.08 % | 283.000 M | 0.000 -100.00 % | 47.129 M 6 690.13 % | 694.079 K |
| Dépenses générales et administratives | 9.400 M -38.56 % | 15.300 M 86.59 % | 8.200 M 64.00 % | 5.000 M -64.29 % | 14.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 24.200 M 41.52 % | 17.100 M 15.54 % | 14.800 M -17.78 % | 18.000 M -93.73 % | 287.000 M 2 013.33 % | -15.000 M 69.44 % | -49.077 M -21 312.63 % | 231.359 K |
| Dépenses de fonctionnement | 33.600 M 3.70 % | 32.400 M 40.87 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M -92.36 % | 301.000 M 14 950.00 % | 2.000 M 104.36 % | -45.911 M -8 037.61 % | 578.399 K |
| Coût et dépenses | 476.300 M -2.64 % | 489.200 M 14.30 % | 428.000 M -16.08 % | 510.000 M -12.67 % | 584.000 M 29 100.00 % | 2.000 M 64.23 % | 1.218 M -4.30 % | 1.272 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.400 M -38.56 % | 15.300 M 86.59 % | 8.200 M 64.00 % | 5.000 M -64.29 % | 14.000 M -17.65 % | 17.000 M 436.91 % | 3.166 M 812.37 % | 347.039 K |
| Revenu d'intérêts | 17.800 M 345.00 % | 4.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.800 M -50.00 % | 37.600 M -57.75 % | 89.000 M 3.49 % | 86.000 M 132.43 % | 37.000 M 1 133.33 % | 3.000 M -20.53 % | 3.775 M -27.48 % | 5.206 M |
| Dépréciation et amortissement | 102.600 M -23.15 % | 133.500 M 18.88 % | 112.300 M -41.81 % | 193.000 M 72.32 % | 112.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 318.800 M -33.26 % | 477.700 M 247.92 % | 137.300 M 140.88 % | 57.000 M 122.71 % | -251.000 M -1 376.47 % | -17.000 M 68.20 % | -53.461 M -1 677.50 % | -3.008 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.40 -18.84 % | 0.49 103.41 % | 0.24 141.60 % | 0.10 113.34 % | -0.75 91.13 % | -8.50 80.64 % | -43.90 -1 757.31 % | -2.36 |
| Total autres revenus dépenses net | -75.200 M 55.42 % | -168.700 M -27.42 % | -132.400 M -76.53 % | -75.000 M -244.23 % | 52.000 M 5 300.00 % | -1.000 M -127.37 % | 3.653 M 158.49 % | -6.247 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.025 B 20.41 % | 851.200 M -19.45 % | 1.057 B 39.04 % | 760.000 M 9.04 % | 697.000 M 1 266.67 % | 51.000 M 1 803.58 % | 2.679 M -94.75 % | 51.015 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 M -11.76 % | 17.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.192 B 6.43 % | 1.120 B -5.06 % | 1.179 B 15.73 % | 1.019 B 3.66 % | 983.000 M 1 720.37 % | 54.000 M 186.08 % | 18.876 M -69.21 % | 61.310 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M -94.24 % | 29.500 M -1.67 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 813.600 M 22.47 % | 664.300 M 24.82 % | 532.200 M -15.66 % | 631.000 M 6.95 % | 590.000 M 9 933.33 % | -6.000 M -134.94 % | 17.171 M -66.03 % | 50.552 M |
| Autres passifs non courants | 1.091 B 5.21 % | 1.037 B -8.16 % | 1.129 B 16.30 % | 971.000 M -3.29 % | 1.004 B 1 355.07 % | 69.000 M -4.45 % | 72.216 M 10.88 % | 65.128 M |
| Dette à long terme | 1.067 B -4.73 % | 1.120 B -5.06 % | 1.179 B 15.73 % | 1.019 B 3.66 % | 983.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.699 M |
| Total des passifs non courants | 2.158 B 0.05 % | 2.157 B -6.58 % | 2.309 B 16.01 % | 1.990 B 0.15 % | 1.987 B 2 779.71 % | 69.000 M -4.45 % | 72.216 M -15.53 % | 85.487 M |
| Autres passifs courants | -496.091 M 57.22 % | -1.160 B -1 112.75 % | 114.509 M 5.22 % | 108.827 M 118.06 % | -602.454 M -12 149.08 % | 5.000 M 64.23 % | 3.045 M -56.14 % | 6.941 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 125.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 M 186.08 % | 18.876 M -56.72 % | 43.611 M |
| Total des passifs courants | 441.600 M -8.89 % | 484.700 M 67.66 % | 289.100 M -15.22 % | 341.000 M -4.75 % | 358.000 M 477.42 % | 62.000 M 175.20 % | 22.529 M -56.14 % | 51.362 M |
| Passifs totaux | 2.599 B -1.59 % | 2.641 B 1.68 % | 2.598 B 11.44 % | 2.331 B -0.60 % | 2.345 B 1 690.08 % | 131.000 M 38.27 % | 94.745 M -30.77 % | 136.849 M |
| Autres actifs non courants | 231.700 M -2.73 % | 238.200 M 10.69 % | 215.200 M -2.18 % | 220.000 M 56.03 % | 141.000 M 110.45 % | 67.000 M -8.15 % | 72.946 M -43.19 % | 128.405 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 149.700 M -5.55 % | 158.500 M -4.52 % | 166.000 M -4.05 % | 173.000 M -35.21 % | 267.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 149.700 M -5.55 % | 158.500 M -4.52 % | 166.000 M -4.05 % | 173.000 M -35.21 % | 267.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.431 B 16.54 % | 2.086 B 3.76 % | 2.011 B 17.71 % | 1.708 B 10.19 % | 1.550 B 154 900.00 % | 1.000 M -17.88 % | 1.218 M -12.27 % | 1.388 M |
| Total des actifs non courants | 3.031 B 11.36 % | 2.722 B -4.39 % | 2.847 B 12.39 % | 2.533 B 4.97 % | 2.413 B 3 448.53 % | 68.000 M -8.31 % | 74.164 M -42.86 % | 129.793 M |
| Autres actifs circulants | 99.200 M -39.55 % | 164.100 M 50.55 % | 109.000 M 94.64 % | 56.000 M 75.00 % | 32.000 M -40.74 % | 54.000 M 153.38 % | 21.311 M -54.29 % | 46.619 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 M -85.58 % | 104.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 166.700 M -37.89 % | 268.400 M 118.92 % | 122.600 M -52.66 % | 259.000 M -9.44 % | 286.000 M 9 433.33 % | 3.000 M -81.48 % | 16.197 M 57.32 % | 10.296 M |
| Liquidités et placements à court terme | 166.700 M -37.89 % | 268.400 M 118.92 % | 122.600 M -55.26 % | 274.000 M -29.74 % | 390.000 M 12 900.00 % | 3.000 M -81.48 % | 16.197 M 57.32 % | 10.296 M |
| Total des actifs courants | 381.900 M -34.59 % | 583.900 M 106.33 % | 283.000 M -34.03 % | 429.000 M -17.97 % | 523.000 M 817.54 % | 57.000 M 50.99 % | 37.752 M -34.47 % | 57.609 M |
| Inventaire | 54.700 M -2.15 % | 55.900 M 8.75 % | 51.400 M 28.50 % | 40.000 M 11.11 % | 36.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 61.300 M -35.81 % | 95.500 M | 0.000 -100.00 % | 59.000 M -9.23 % | 65.000 M | 0.000 -100.00 % | 243.559 K -64.91 % | 694.079 K |
| Actifs fiscaux | 218.500 M -8.62 % | 239.100 M -47.47 % | 455.200 M 5.37 % | 432.000 M -5.05 % | 455.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 17.500 M 2.94 % | 17.000 M -86.97 % | 130.500 M 12 950.00 % | 1.000 M -96.55 % | 29.000 M 866.67 % | 3.000 M 392.69 % | 608.899 K -24.80 % | 809.759 K |
| Impôts à payer | 795.191 M -51.14 % | 1.627 B 3 590.93 % | 44.092 M -80.93 % | 231.173 M -75.18 % | 931.454 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 811.900 M 22.53 % | 662.600 M 31.81 % | 502.700 M -16.36 % | 601.000 M 7.32 % | 560.000 M 9 433.33 % | -6.000 M -134.94 % | 17.171 M -66.03 % | 50.552 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.661 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.413 B 3.24 % | 3.306 B 5.62 % | 3.130 B 5.67 % | 2.962 B 0.92 % | 2.935 B 2 248.00 % | 125.000 M 11.69 % | 111.916 M -40.28 % | 187.402 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.200 M 271.43 % | 1.400 M 366.67 % | 300.000 K -85.00 % | 2.000 M -75.00 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 51.900 M 235.86 % | -38.200 M 80.43 % | -195.200 M -305.47 % | 95.000 M -16.67 % | 114.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 34.100 M 537.18 % | -7.800 M 73.47 % | -29.400 M -1 080.00 % | 3.000 M -85.00 % | 20.000 M 81.82 % | 11.000 M 8 932.76 % | 121.779 K | 0.000 |
| Inventaire | 1.200 M 126.67 % | -4.500 M 62.18 % | -11.900 M -338.00 % | 5.000 M -68.75 % | 16.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 16.600 M 164.09 % | -25.900 M 83.17 % | -153.900 M -276.90 % | 87.000 M 11.54 % | 78.000 M 809.09 % | -11.000 M -8 932.68 % | -121.780 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -19.600 M -104.14 % | 473.400 M 155.06 % | 185.600 M 352.68 % | 41.000 M 120.50 % | -200.000 M -1 276.47 % | 17.000 M -55.82 % | 38.482 M 218.39 % | -32.506 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 249.900 M -55.48 % | 561.300 M 1 027.11 % | 49.800 M -85.69 % | 348.000 M 39.76 % | 249.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -311.100 M -27.50 % | -244.000 M -6.97 % | -228.100 M 3.35 % | -236.000 M -174.42 % | -86.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.071 B -2 577.50 % | -40.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -36.500 M -143.33 % | -15.000 M 18.48 % | -18.400 M 85.04 % | -123.000 M -5.13 % | -117.000 M -392.50 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -347.600 M -34.21 % | -259.000 M -5.07 % | -246.500 M 31.34 % | -359.000 M 71.82 % | -1.274 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 50.000 M 150.00 % | -100.000 M -167.20 % | 148.800 M 2 380.00 % | 6.000 M -99.41 % | 1.023 B 2 822.86 % | 35.000 M 173.13 % | -47.860 M -18.55 % | -40.372 M |
| Actions ordinaires émises | 200.000 K -96.30 % | 5.400 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 390.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -54.100 M 12.60 % | -61.900 M 30.29 % | -88.800 M -707.27 % | -11.000 M 89.42 % | -104.000 M -1 633.33 % | -6.000 M -885.38 % | -608.900 K 96.29 % | -16.427 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.900 M 97.51 % | -156.500 M -360.83 % | 60.000 M 500.00 % | -15.000 M -101.15 % | 1.309 B 4 413.79 % | 29.000 M 160.44 % | -47.981 M 15.52 % | -56.799 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -101.700 M -169.75 % | 145.800 M 206.66 % | -136.700 M -406.30 % | -27.000 M -109.54 % | 283.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 268.400 M 118.92 % | 122.600 M -52.72 % | 259.300 M -9.34 % | 286.000 M 9 433.33 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 166.700 M -37.89 % | 268.400 M 118.92 % | 122.600 M -52.66 % | 259.000 M -9.44 % | 286.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 249.900 M -55.48 % | 561.300 M 1 027.11 % | 49.800 M -85.69 % | 348.000 M 39.76 % | 249.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -311.100 M -27.50 % | -244.000 M -6.97 % | -228.100 M 4.16 % | -238.000 M -176.74 % | -86.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -61.200 M -119.29 % | 317.300 M 277.96 % | -178.300 M -262.09 % | 110.000 M -32.52 % | 163.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 170.200 M -0.41 % | 170.900 M 1.42 % | 168.500 M -8.22 % | 183.600 M -8.29 % | 200.200 M 4.98 % | 190.700 M -13.51 % | 220.500 M -61.79 % | 577.000 M 96.53 % | 293.600 M 10.96 % | 264.600 M 47.82 % | 179.000 M 2.29 % | 175.000 M |
| Bénéfice net | 11.000 M 946.15 % | -1.300 M 71.74 % | -4.600 M -108.35 % | 55.100 M 27 450.00 % | 200.000 K -99.24 % | 26.300 M -45.88 % | 48.600 M 1 016.98 % | -5.300 M 55.83 % | -12.000 M 75.66 % | -49.300 M -9.80 % | -44.900 M -60.36 % | -28.000 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.000 M -109.43 % | 10.600 M 30.86 % | 8.100 M -92.40 % | 106.600 M 113.20 % | 50.000 M -0.60 % | 50.300 M -46.09 % | 93.300 M -66.58 % | 279.200 M 104.54 % | 136.500 M 225.00 % | 42.000 M 345.61 % | -17.100 M -148.86 % | 35.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -109.47 % | 0.06 29.03 % | 0.05 -91.72 % | 0.58 132.48 % | 0.25 -5.31 % | 0.26 -37.66 % | 0.42 -12.56 % | 0.48 4.08 % | 0.46 192.90 % | 0.16 266.16 % | -0.10 -147.77 % | 0.20 |
| EBITDA | 75.700 M 12.31 % | 67.400 M 6.65 % | 63.200 M -29.39 % | 89.500 M 12.86 % | 79.300 M -1.00 % | 80.100 M -35.30 % | 123.800 M -63.15 % | 336.000 M 76.84 % | 190.000 M 87.93 % | 101.100 M 129.25 % | 44.100 M -54.06 % | 96.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 949.63 % | -0.01 72.14 % | -0.03 -109.10 % | 0.30 29 940.90 % | 0.00 -99.28 % | 0.14 -37.43 % | 0.22 2 499.54 % | -0.01 77.53 % | -0.04 78.06 % | -0.19 25.72 % | -0.25 -56.77 % | -0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.44 12.78 % | 0.39 5.15 % | 0.38 -23.06 % | 0.49 23.07 % | 0.40 -5.70 % | 0.42 -25.19 % | 0.56 -3.58 % | 0.58 -10.02 % | 0.65 69.37 % | 0.38 55.09 % | 0.25 -55.09 % | 0.55 |
| Taux de profit brut | 0.35 20.53 % | 0.29 -27.30 % | 0.40 -8.52 % | 0.43 -0.44 % | 0.44 0.67 % | 0.43 -6.34 % | 0.46 -36.72 % | 0.73 21.17 % | 0.60 14.38 % | 0.53 25.84 % | 0.42 3.41 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.022 M 22.31 % | 26.180 M 0.29 % | 26.105 M -16.58 % | 31.294 M 19.92 % | 26.097 M -19.62 % | 32.467 M -0.32 % | 32.570 M 27.40 % | 25.564 M 0.18 % | 25.519 M 3.41 % | 24.677 M 2.16 % | 24.156 M 0.19 % | 24.111 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.487 M 1.17 % | 26.180 M 0.29 % | 26.105 M 0.00 % | 26.105 M 0.03 % | 26.097 M 0.12 % | 26.065 M 0.53 % | 25.927 M 1.42 % | 25.564 M 0.18 % | 25.519 M 3.41 % | 24.677 M 2.16 % | 24.156 M 0.19 % | 24.111 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.34 784.10 % | -0.05 97.31 % | -1.85 -119.72 % | 9.38 470.75 % | -2.53 -139.53 % | 6.40 -51.11 % | 13.09 -56.55 % | 30.13 741.06 % | -4.70 75.08 % | -18.86 -14.72 % | -16.44 -62.13 % | -10.14 |
| Bénéfice par action | 0.42 945.07 % | -0.05 97.31 % | -1.85 -116.44 % | 11.25 544.66 % | -2.53 -131.70 % | 7.98 -51.46 % | 16.44 -45.44 % | 30.13 741.06 % | -4.70 75.08 % | -18.86 -14.72 % | -16.44 -62.13 % | -10.14 |
| Bénéfice brut | 59.300 M 20.04 % | 49.400 M -26.27 % | 67.000 M -16.04 % | 79.800 M -8.70 % | 87.400 M 5.68 % | 82.700 M -19.00 % | 102.100 M -75.82 % | 422.200 M 138.13 % | 177.300 M 26.91 % | 139.700 M 86.02 % | 75.100 M 5.77 % | 71.000 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -12.000 M -200.84 % | 11.900 M -6.30 % | 12.700 M -75.34 % | 51.500 M 3.41 % | 49.800 M 107.50 % | 24.000 M -46.31 % | 44.700 M -84.28 % | 284.400 M 91.52 % | 148.500 M 62.65 % | 91.300 M 228.42 % | 27.800 M -55.87 % | 63.000 M |
| Coût des revenus | 110.900 M -8.72 % | 121.500 M 19.70 % | 101.500 M -2.22 % | 103.800 M -7.98 % | 112.800 M 4.44 % | 108.000 M -8.78 % | 118.400 M -23.51 % | 154.800 M 33.10 % | 116.300 M -6.89 % | 124.900 M 20.21 % | 103.900 M -0.10 % | 104.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.800 M 1.15 % | 8.700 M 2.35 % | 8.500 M -26.09 % | 11.500 M 88.52 % | 6.100 M -32.22 % | 9.000 M 36.36 % | 6.600 M -57.69 % | 15.600 M 60.82 % | 9.700 M 31.08 % | 7.400 M 37.04 % | 5.400 M -93.79 % | 87.000 M |
| Dépenses de fonctionnement | 8.800 M 1.15 % | 8.700 M 2.35 % | 8.500 M -26.09 % | 11.500 M 88.52 % | 6.100 M -32.22 % | 9.000 M 36.36 % | 6.600 M -57.69 % | 15.600 M 60.82 % | 9.700 M 31.08 % | 7.400 M 37.04 % | 5.400 M -93.79 % | 87.000 M |
| Coût et dépenses | 119.700 M -8.06 % | 130.200 M 18.36 % | 110.000 M -4.60 % | 115.300 M -3.03 % | 118.900 M 1.62 % | 117.000 M -6.40 % | 125.000 M -26.64 % | 170.400 M 35.24 % | 126.000 M -4.76 % | 132.300 M 21.04 % | 109.300 M -42.77 % | 191.000 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 4.700 M 30.56 % | 3.600 M -5.26 % | 3.800 M -22.45 % | 4.900 M 8.89 % | 4.500 M -4.26 % | 4.700 M 27.03 % | 3.700 M -7.50 % | 4.000 M 233.33 % | 1.200 M 300.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 42.300 M 67.19 % | 25.300 M -2.32 % | 25.900 M | 0.000 -100.00 % | 4.500 M -6.25 % | 4.800 M 29.73 % | 3.700 M -85.26 % | 25.100 M 7.26 % | 23.400 M -4.10 % | 24.400 M 1.24 % | 24.100 M -19.67 % | 30.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 34.400 M 9.21 % | 31.500 M 7.88 % | 29.200 M 8.96 % | 26.800 M 8.06 % | 24.800 M -0.80 % | 25.000 M -6.72 % | 26.800 M -15.46 % | 31.700 M 5.32 % | 30.100 M -13.26 % | 34.700 M -6.47 % | 37.100 M 19.68 % | 31.000 M |
| Résultat d'exploitation | 50.500 M 24.08 % | 40.700 M -30.43 % | 58.500 M -14.35 % | 68.300 M -15.99 % | 81.300 M 10.31 % | 73.700 M -22.83 % | 95.500 M -76.51 % | 406.600 M 142.60 % | 167.600 M 26.68 % | 132.300 M 89.81 % | 69.700 M 535.63 % | -16.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 24.59 % | 0.24 -31.40 % | 0.35 -6.67 % | 0.37 -8.39 % | 0.41 5.08 % | 0.39 -10.77 % | 0.43 -38.54 % | 0.70 23.45 % | 0.57 14.17 % | 0.50 28.41 % | 0.39 525.89 % | -0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -51.500 M -71.10 % | -30.100 M 40.28 % | -50.400 M -231.59 % | 38.300 M 222.36 % | -31.300 M -33.76 % | -23.400 M -963.64 % | -2.200 M 98.27 % | -127.400 M -309.65 % | -31.100 M 65.56 % | -90.300 M -4.03 % | -86.800 M -270.20 % | 51.000 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.112 B 2.72 % | 1.082 B 3.31 % | 1.048 B 2.21 % | 1.025 B 23.19 % | 832.000 M -0.94 % | 839.900 M 6.33 % | 789.900 M -7.20 % | 851.200 M 5.27 % | 808.600 M -12.89 % | 928.300 M -11.24 % | 1.046 B -1.03 % | 1.057 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.353 B 11.05 % | 1.218 B 1.08 % | 1.205 B 1.15 % | 1.192 B 4.75 % | 1.138 B 1.16 % | 1.125 B 0.55 % | 1.118 B -0.11 % | 1.120 B 3.50 % | 1.082 B -7.56 % | 1.170 B -1.88 % | 1.193 B 1.13 % | 1.179 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M -69.64 % | 5.600 M 1.82 % | 5.500 M -81.36 % | 29.500 M 0.00 % | 29.500 M |
| Capitaux propres totaux | 802.800 M 3.68 % | 774.300 M -0.81 % | 780.600 M -4.06 % | 813.600 M 22.84 % | 662.300 M -6.80 % | 710.600 M 3.90 % | 683.900 M 2.95 % | 664.300 M 37.39 % | 483.500 M 11.84 % | 432.300 M 5.96 % | 408.000 M -23.34 % | 532.200 M |
| Autres passifs non courants | 1.113 B -1.76 % | 1.133 B 0.38 % | 1.129 B 3.46 % | 1.091 B 3.27 % | 1.057 B 4.96 % | 1.007 B -0.25 % | 1.009 B -2.70 % | 1.037 B -11.35 % | 1.170 B -6.56 % | 1.252 B 0.98 % | 1.240 B 9.79 % | 1.129 B |
| Dette à long terme | 1.353 B 29.08 % | 1.048 B -2.98 % | 1.080 B 1.28 % | 1.067 B -6.24 % | 1.138 B 1.16 % | 1.125 B 0.55 % | 1.118 B -0.11 % | 1.120 B 3.50 % | 1.082 B -7.56 % | 1.170 B -1.88 % | 1.193 B 1.13 % | 1.179 B |
| Total des passifs non courants | 2.466 B 13.06 % | 2.181 B -1.26 % | 2.209 B 2.39 % | 2.158 B -1.66 % | 2.194 B 2.95 % | 2.131 B 0.17 % | 2.128 B -1.35 % | 2.157 B -4.21 % | 2.252 B -7.05 % | 2.422 B -0.42 % | 2.433 B 5.37 % | 2.309 B |
| Autres passifs courants | 101.900 M -30.87 % | 147.400 M 113.25 % | -1.113 B -124.26 % | -496.091 M 77.78 % | -2.233 B -5.55 % | -2.115 B 2.35 % | -2.166 B -86.81 % | -1.160 B -3.38 % | -1.122 B -2 164.57 % | -49.536 M -124.18 % | 204.900 M 78.94 % | 114.509 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 170.200 M 36.16 % | 125.000 M 0.00 % | 125.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 155.500 M -58.21 % | 372.100 M -10.36 % | 415.100 M -6.00 % | 441.600 M -9.97 % | 490.500 M 16.29 % | 421.800 M -8.84 % | 462.700 M -4.54 % | 484.700 M 1.61 % | 477.000 M 8.26 % | 440.600 M 3.96 % | 423.800 M 46.59 % | 289.100 M |
| Passifs totaux | 2.622 B 2.67 % | 2.553 B -2.70 % | 2.624 B 0.96 % | 2.599 B -3.18 % | 2.685 B 5.15 % | 2.553 B -1.44 % | 2.590 B -1.94 % | 2.641 B -3.20 % | 2.729 B -4.69 % | 2.863 B 0.23 % | 2.856 B 9.95 % | 2.598 B |
| Autres actifs non courants | 228.700 M 5.34 % | 217.100 M -1.14 % | 219.600 M -5.22 % | 231.700 M 9.65 % | 211.300 M -1.31 % | 214.100 M -5.22 % | 225.900 M -5.16 % | 238.200 M 4.25 % | 228.500 M -9.65 % | 252.900 M 4.37 % | 242.300 M 12.59 % | 215.200 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 144.700 M -1.16 % | 146.400 M 233.49 % | 43.900 M -70.67 % | 149.700 M -1.19 % | 151.500 M -1.11 % | 153.200 M -1.03 % | 154.800 M -2.33 % | 158.500 M -0.50 % | 159.300 M -0.75 % | 160.500 M -1.23 % | 162.500 M -2.11 % | 166.000 M |
| GoodWill | 2.300 M 4.55 % | 2.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 147.000 M -1.08 % | 148.600 M -1.00 % | 150.100 M 0.27 % | 149.700 M -1.19 % | 151.500 M -1.11 % | 153.200 M -1.03 % | 154.800 M -2.33 % | 158.500 M -0.50 % | 159.300 M -0.75 % | 160.500 M -1.23 % | 162.500 M -2.11 % | 166.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.515 B 0.78 % | 2.495 B 1.19 % | 2.466 B 1.43 % | 2.431 B 17.05 % | 2.077 B 3.26 % | 2.011 B 2.95 % | 1.954 B -6.35 % | 2.086 B 5.16 % | 1.984 B 1.90 % | 1.947 B 1.47 % | 1.918 B -4.58 % | 2.011 B |
| Total des actifs non courants | 3.053 B 0.74 % | 3.031 B -1.63 % | 3.081 B 1.64 % | 3.031 B 8.01 % | 2.806 B 3.68 % | 2.707 B 1.77 % | 2.660 B -2.29 % | 2.722 B -0.07 % | 2.724 B -5.27 % | 2.875 B -1.85 % | 2.929 B 2.89 % | 2.847 B |
| Autres actifs circulants | 40.200 M 31.37 % | 30.600 M -48.83 % | 59.800 M -39.72 % | 99.200 M -1.49 % | 100.700 M -28.43 % | 140.700 M -11.45 % | 158.900 M -3.17 % | 164.100 M 106.42 % | 79.500 M 359.54 % | 17.300 M -30.24 % | 24.800 M -77.25 % | 109.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 241.200 M 77.35 % | 136.000 M -13.76 % | 157.700 M -5.40 % | 166.700 M -45.45 % | 305.600 M 7.34 % | 284.700 M -13.33 % | 328.500 M 22.39 % | 268.400 M -1.72 % | 273.100 M 12.90 % | 241.900 M 64.78 % | 146.800 M 19.74 % | 122.600 M |
| Liquidités et placements à court terme | 241.200 M 77.35 % | 136.000 M -13.76 % | 157.700 M -5.40 % | 166.700 M -45.45 % | 305.600 M 7.34 % | 284.700 M -13.33 % | 328.500 M 22.39 % | 268.400 M -1.72 % | 273.100 M 12.90 % | 241.900 M 64.78 % | 146.800 M 19.74 % | 122.600 M |
| Total des actifs courants | 371.400 M 24.97 % | 297.200 M -8.36 % | 324.300 M -15.08 % | 381.900 M -29.37 % | 540.700 M -2.91 % | 556.900 M -9.39 % | 614.600 M 5.26 % | 583.900 M 19.53 % | 488.500 M 16.31 % | 420.000 M 25.37 % | 335.000 M 18.37 % | 283.000 M |
| Inventaire | 60.500 M -5.32 % | 63.900 M 1.59 % | 62.900 M 14.99 % | 54.700 M -4.70 % | 57.400 M 7.89 % | 53.200 M -13.92 % | 61.800 M 10.55 % | 55.900 M -2.44 % | 57.300 M 6.51 % | 53.800 M -5.78 % | 57.100 M 11.09 % | 51.400 M |
| Créances nettes | 29.500 M -55.77 % | 66.700 M 51.94 % | 43.900 M -28.38 % | 61.300 M -20.39 % | 77.000 M -1.66 % | 78.300 M 19.72 % | 65.400 M -31.52 % | 95.500 M 21.50 % | 78.600 M -26.54 % | 107.000 M 0.66 % | 106.300 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 162.700 M -4.12 % | 169.700 M -30.76 % | 245.100 M 12.17 % | 218.500 M -40.38 % | 366.500 M 11.70 % | 328.100 M 0.89 % | 325.200 M 36.01 % | 239.100 M -32.11 % | 352.200 M -31.64 % | 515.200 M -15.00 % | 606.100 M 33.15 % | 455.200 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 800.000 K 60.00 % | 500.000 K -50.00 % | 1.000 M -94.29 % | 17.500 M 1 150.00 % | 1.400 M 600.00 % | 200.000 K -91.67 % | 2.400 M -85.88 % | 17.000 M 277.78 % | 4.500 M 4 400.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K -99.77 % | 130.500 M |
| Impôts à payer | 52.800 M -2.22 % | 54.000 M -96.15 % | 1.402 B 76.26 % | 795.191 M -70.79 % | 2.722 B 7.29 % | 2.537 B -3.41 % | 2.627 B 61.40 % | 1.627 B 2.08 % | 1.594 B 225.34 % | 490.036 M 124.17 % | 218.600 M 395.79 % | 44.092 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 801.100 M 3.69 % | 772.600 M -0.81 % | 778.900 M -4.06 % | 811.900 M 22.90 % | 660.600 M -6.81 % | 708.900 M 3.91 % | 682.200 M 2.96 % | 662.600 M 38.65 % | 477.900 M 11.97 % | 426.800 M 12.76 % | 378.500 M -24.71 % | 502.700 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.424 B 2.91 % | 3.328 B -2.27 % | 3.405 B -0.23 % | 3.413 B 1.97 % | 3.347 B 2.55 % | 3.264 B -0.32 % | 3.274 B -0.96 % | 3.306 B 2.91 % | 3.212 B -2.52 % | 3.295 B 0.95 % | 3.264 B 4.29 % | 3.130 B |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -37.50 % | 800.000 K -52.94 % | 1.700 M 41.67 % | 1.200 M 0.00 % | 1.200 M 9.09 % | 1.100 M -15.38 % | 1.300 M 550.00 % | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 90.00 % | -1.000 M |
| Variation du fonds de roulement | 5.500 M 132.35 % | -17.000 M -794.74 % | -1.900 M -113.97 % | 13.600 M 54.55 % | 8.800 M 519.05 % | -2.100 M -106.14 % | 34.200 M 187.69 % | -39.000 M -391.04 % | 13.400 M 8.94 % | 12.300 M 146.24 % | -26.600 M -26.67 % | -21.000 M |
| Comptes débiteurs | 37.200 M 263.16 % | -22.800 M -230.29 % | 17.500 M 12.90 % | 15.500 M 1 007.14 % | 1.400 M 110.77 % | -13.000 M -143.19 % | 30.100 M 279.17 % | -16.800 M -159.15 % | 28.400 M 4 833.33 % | -600.000 K 96.81 % | -18.800 M 27.69 % | -26.000 M |
| Inventaire | 3.400 M 440.00 % | -1.000 M 87.80 % | -8.200 M -403.70 % | 2.700 M 164.29 % | -4.200 M -149.41 % | 8.500 M 246.55 % | -5.800 M -514.29 % | 1.400 M 138.89 % | -3.600 M -205.88 % | 3.400 M 159.65 % | -5.700 M -242.50 % | 4.000 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -35.100 M -616.18 % | 6.800 M 160.71 % | -11.200 M -143.48 % | -4.600 M -139.66 % | 11.600 M 383.33 % | 2.400 M -75.76 % | 9.900 M 141.95 % | -23.600 M -107.02 % | -11.400 M -220.00 % | 9.500 M 552.38 % | -2.100 M -310.00 % | 1.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 35.000 M -3.85 % | 36.400 M -31.71 % | 53.300 M 130.46 % | -175.000 M -310.34 % | 83.200 M 878.82 % | 8.500 M -82.07 % | 47.400 M 731.58 % | 5.700 M -96.90 % | 183.600 M -1.13 % | 185.700 M 52.84 % | 121.500 M 38.07 % | 88.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 86.400 M 72.46 % | 50.100 M -34.77 % | 76.800 M 198.71 % | -77.800 M -165.82 % | 118.200 M 100.68 % | 58.900 M -62.75 % | 158.100 M 109.96 % | 75.300 M -65.03 % | 215.300 M 17.39 % | 183.400 M 110.80 % | 87.000 M 26.09 % | 69.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -52.600 M 14.19 % | -61.300 M 4.37 % | -64.100 M 20.86 % | -81.000 M 10.10 % | -90.100 M -4.77 % | -86.000 M -41.91 % | -60.600 M 5.31 % | -64.000 M 3.03 % | -66.000 M -8.20 % | -61.000 M -15.09 % | -53.000 M 20.90 % | -67.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.900 M -179.49 % | -3.900 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.900 M -973.08 % | -2.600 M 43.48 % | -4.600 M 4.17 % | -4.800 M -200.00 % | -1.600 M 85.45 % | -11.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -52.600 M 14.19 % | -61.300 M 16.60 % | -73.500 M 13.43 % | -84.900 M 5.77 % | -90.100 M -4.77 % | -86.000 M 2.82 % | -88.500 M -32.88 % | -66.600 M 5.67 % | -70.600 M -7.29 % | -65.800 M -20.51 % | -54.600 M 30.00 % | -78.000 M |
| Remboursement de dette | 107.500 M 258.33 % | 30.000 M | 0.000 -100.00 % | 51.400 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.400 M -75.00 % | -800.000 K 99.20 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.200 M -73.33 % | 4.500 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.800 M -47.06 % | 3.400 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -37.300 M 17.11 % | -45.000 M -265.85 % | -12.300 M 55.60 % | -27.700 M -279.45 % | -7.300 M 56.29 % | -16.700 M -106.17 % | -8.100 M 37.21 % | -12.900 M 4.44 % | -13.500 M 44.67 % | -24.400 M -110.34 % | -11.600 M 42.00 % | -20.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 71.400 M 780.00 % | -10.500 M 14.63 % | -12.300 M -151.68 % | 23.800 M 430.56 % | -7.200 M 56.89 % | -16.700 M -75.79 % | -9.500 M 29.63 % | -13.500 M 88.11 % | -113.500 M -402.21 % | -22.600 M -175.61 % | -8.200 M 59.00 % | -20.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 105.200 M 584.79 % | -21.700 M -141.11 % | -9.000 M 93.52 % | -138.900 M -764.59 % | 20.900 M 147.72 % | -43.800 M -172.88 % | 60.100 M 1 378.72 % | -4.700 M -115.06 % | 31.200 M -67.19 % | 95.100 M 292.98 % | 24.200 M 183.45 % | -29.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 136.000 M -13.76 % | 157.700 M -5.40 % | 166.700 M -45.45 % | 305.600 M 7.34 % | 284.700 M -13.33 % | 328.500 M 22.39 % | 268.400 M -1.72 % | 273.100 M 12.90 % | 241.900 M 64.78 % | 146.800 M 19.74 % | 122.600 M -19.34 % | 152.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 241.200 M 77.35 % | 136.000 M -13.76 % | 157.700 M -5.40 % | 166.700 M -45.45 % | 305.600 M 7.34 % | 284.700 M -13.33 % | 328.500 M 22.39 % | 268.400 M -1.72 % | 273.100 M 12.90 % | 241.900 M 64.78 % | 146.800 M 19.35 % | 123.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 86.400 M 72.46 % | 50.100 M -34.77 % | 76.800 M 198.71 % | -77.800 M -165.82 % | 118.200 M 100.68 % | 58.900 M -62.75 % | 158.100 M 109.96 % | 75.300 M -65.03 % | 215.300 M 17.39 % | 183.400 M 110.80 % | 87.000 M 26.09 % | 69.000 M |
| Dépenses en capital | -52.600 M 14.19 % | -61.300 M 4.37 % | -64.100 M 20.86 % | -81.000 M 10.10 % | -90.100 M -4.77 % | -86.000 M -41.91 % | -60.600 M 5.31 % | -64.000 M 3.03 % | -66.000 M -8.20 % | -61.000 M -15.09 % | -53.000 M 20.90 % | -67.000 M |
| Cash-flow disponible | 33.800 M 401.79 % | -11.200 M -188.19 % | 12.700 M 108.00 % | -158.800 M -665.12 % | 28.100 M 203.69 % | -27.100 M -127.79 % | 97.500 M 762.83 % | 11.300 M -92.43 % | 149.300 M 21.98 % | 122.400 M 260.00 % | 34.000 M 1 600.00 % | 2.000 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |