Norwegian Energy Company ASA ^NOR.OL

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	795.100 M ^{-17.77 %}	966.900 M ^{71.04 %}	565.300 M ^{-0.30 %}	567.000 M ^{70.27 %}	333.000 M ^{16 550.00 %}	2.000 M ^{64.23 %}	1.218 M ^{-4.30 %}	1.272 M
Net income	109.800 M ^{1 347.73 %}	-8.800 M ^{83.46 %}	-53.200 M ^{-412.94 %}	17.000 M ^{-92.09 %}	215.000 M ^{1 364.71 %}	-17.000 M ^{55.82 %}	-38.482 M ^{-214.71 %}	33.547 M
Income before tax	243.600 M ^{-21.17 %}	309.000 M ^{6 206.12 %}	4.900 M ^{127.22 %}	-18.000 M ^{90.95 %}	-199.000 M ^{-1 005.56 %}	-18.000 M ^{63.86 %}	-49.808 M ^{-438.21 %}	-9.254 M
Income before tax ratio	0.31 ^{-4.13 %}	0.32 ^{3 586.89 %}	0.01 ^{127.30 %}	-0.03 ^{94.69 %}	-0.60 ^{93.36 %}	-9.00 ^{78.00 %}	-40.90 ^{-462.38 %}	-7.27
EBITDA	365.000 M ^{-23.97 %}	480.100 M ^{132.83 %}	206.200 M ^{-21.00 %}	261.000 M ^{622.00 %}	-50.000 M ^{-233.33 %}	-15.000 M ^{67.41 %}	-46.033 M ^{-1 070.39 %}	-3.933 M
Net income ratio	0.14 ^{1 617.33 %}	-0.01 ^{90.33 %}	-0.09 ^{-413.88 %}	0.03 ^{-95.36 %}	0.65 ^{107.60 %}	-8.50 ^{73.10 %}	-31.60 ^{-219.86 %}	26.36
Ratio EBITDA	0.46 ^{-7.55 %}	0.50 ^{36.13 %}	0.36 ^{-20.76 %}	0.46 ^{406.57 %}	-0.15 ^{98.00 %}	-7.50 ^{80.16 %}	-37.80 ^{-1 122.94 %}	-3.09
Gross profit ratio	0.44 ^{-15.99 %}	0.53 ^{86.05 %}	0.28 ^{100.98 %}	0.14 ^{-6.03 %}	0.15 ^{-84.98 %}	1.00 ^{102.65 %}	-37.70 ^{-8 394.01 %}	0.45
Weighted average shs out dil	31.232 M ^{24.91 %}	25.004 M ^{3.71 %}	24.111 M ^{-31.32 %}	35.107 M ^{102.50 %}	17.337 M ^{140.97 %}	7.195 M ^{0.81 %}	7.137 M ^{-2.16 %}	7.295 M
Weighted average shs out	26.044 M ^{4.16 %}	25.004 M ^{3.71 %}	24.111 M ^{-0.27 %}	24.176 M ^{64.02 %}	14.740 M ^{104.87 %}	7.195 M ^{0.81 %}	7.137 M ^{0.60 %}	7.095 M
EPS diluted	5.73 ^{269.03 %}	-3.39 ^{82.06 %}	-18.90 ^{-514.47 %}	4.56 ^{-95.82 %}	109.16 ^{649.09 %}	-19.88 ^{55.09 %}	-44.27 ^{-211.37 %}	39.75
Earnings per share	6.87 ^{302.65 %}	-3.39 ^{82.06 %}	-18.90 ^{-385.50 %}	6.62 ^{-94.84 %}	128.39 ^{745.82 %}	-19.88 ^{55.09 %}	-44.27 ^{-208.29 %}	40.88
Gross profit	352.400 M ^{-30.92 %}	510.100 M ^{218.22 %}	160.300 M ^{100.38 %}	80.000 M ^{60.00 %}	50.000 M ^{2 400.00 %}	2.000 M ^{104.36 %}	-45.911 M ^{-8 037.61 %}	578.399 K
Income tax expense	133.700 M ^{-57.93 %}	317.800 M ^{446.99 %}	58.100 M ^{266.00 %}	-35.000 M ^{91.55 %}	-414.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.096 M ^{114.58 %}	-7.519 M
Cost of revenue	442.700 M ^{-3.09 %}	456.800 M ^{12.79 %}	405.000 M ^{-16.84 %}	487.000 M ^{72.08 %}	283.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.129 M ^{6 690.13 %}	694.079 K
General and administrative expenses	9.400 M ^{-38.56 %}	15.300 M ^{86.59 %}	8.200 M ^{64.00 %}	5.000 M ^{-64.29 %}	14.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	24.200 M ^{41.52 %}	17.100 M ^{15.54 %}	14.800 M ^{-17.78 %}	18.000 M ^{-93.73 %}	287.000 M ^{2 013.33 %}	-15.000 M ^{69.44 %}	-49.077 M ^{-21 312.63 %}	231.359 K
Operating expenses	33.600 M ^{3.70 %}	32.400 M ^{40.87 %}	23.000 M ^{0.00 %}	23.000 M ^{-92.36 %}	301.000 M ^{14 950.00 %}	2.000 M ^{104.36 %}	-45.911 M ^{-8 037.61 %}	578.399 K
Cost and expenses	476.300 M ^{-2.64 %}	489.200 M ^{14.30 %}	428.000 M ^{-16.08 %}	510.000 M ^{-12.67 %}	584.000 M ^{29 100.00 %}	2.000 M ^{64.23 %}	1.218 M ^{-4.30 %}	1.272 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.400 M ^{-38.56 %}	15.300 M ^{86.59 %}	8.200 M ^{64.00 %}	5.000 M ^{-64.29 %}	14.000 M ^{-17.65 %}	17.000 M ^{436.91 %}	3.166 M ^{812.37 %}	347.039 K
Interest income	17.800 M ^{345.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	18.800 M ^{-50.00 %}	37.600 M ^{-57.75 %}	89.000 M ^{3.49 %}	86.000 M ^{132.43 %}	37.000 M ^{1 133.33 %}	3.000 M ^{-20.53 %}	3.775 M ^{-27.48 %}	5.206 M
Depreciation and amortization	102.600 M ^{-23.15 %}	133.500 M ^{18.88 %}	112.300 M ^{-41.81 %}	193.000 M ^{72.32 %}	112.000 M	0.000	0.000	0.000
Operating income	318.800 M ^{-33.26 %}	477.700 M ^{247.92 %}	137.300 M ^{140.88 %}	57.000 M ^{122.71 %}	-251.000 M ^{-1 376.47 %}	-17.000 M ^{68.20 %}	-53.461 M ^{-1 677.50 %}	-3.008 M
Operating income ratio	0.40 ^{-18.84 %}	0.49 ^{103.41 %}	0.24 ^{141.60 %}	0.10 ^{113.34 %}	-0.75 ^{91.13 %}	-8.50 ^{80.64 %}	-43.90 ^{-1 757.31 %}	-2.36
Total other income expenses net	-75.200 M ^{55.42 %}	-168.700 M ^{-27.42 %}	-132.400 M ^{-76.53 %}	-75.000 M ^{-244.23 %}	52.000 M ^{5 300.00 %}	-1.000 M ^{-127.37 %}	3.653 M ^{158.49 %}	-6.247 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	1.025 B ^{20.41 %}	851.200 M ^{-19.45 %}	1.057 B ^{39.04 %}	760.000 M ^{9.04 %}	697.000 M ^{1 266.67 %}	51.000 M ^{1 803.58 %}	2.679 M ^{-94.75 %}	51.015 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{-11.76 %}	17.000 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.192 B ^{6.43 %}	1.120 B ^{-5.06 %}	1.179 B ^{15.73 %}	1.019 B ^{3.66 %}	983.000 M ^{1 720.37 %}	54.000 M ^{186.08 %}	18.876 M ^{-69.21 %}	61.310 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{-94.24 %}	29.500 M ^{-1.67 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	813.600 M ^{22.47 %}	664.300 M ^{24.82 %}	532.200 M ^{-15.66 %}	631.000 M ^{6.95 %}	590.000 M ^{9 933.33 %}	-6.000 M ^{-134.94 %}	17.171 M ^{-66.03 %}	50.552 M
Other non current liabilities	1.091 B ^{5.21 %}	1.037 B ^{-8.16 %}	1.129 B ^{16.30 %}	971.000 M ^{-3.29 %}	1.004 B ^{1 355.07 %}	69.000 M ^{-4.45 %}	72.216 M ^{10.88 %}	65.128 M
Long term debt	1.067 B ^{-4.73 %}	1.120 B ^{-5.06 %}	1.179 B ^{15.73 %}	1.019 B ^{3.66 %}	983.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.699 M
Total non current liabilities	2.158 B ^{0.05 %}	2.157 B ^{-6.58 %}	2.309 B ^{16.01 %}	1.990 B ^{0.15 %}	1.987 B ^{2 779.71 %}	69.000 M ^{-4.45 %}	72.216 M ^{-15.53 %}	85.487 M
Other current liabilities	-496.091 M ^{57.22 %}	-1.160 B ^{-1 112.75 %}	114.509 M ^{5.22 %}	108.827 M ^{118.06 %}	-602.454 M ^{-12 149.08 %}	5.000 M ^{64.23 %}	3.045 M ^{-56.14 %}	6.941 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	125.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 M ^{186.08 %}	18.876 M ^{-56.72 %}	43.611 M
Total current liabilities	441.600 M ^{-8.89 %}	484.700 M ^{67.66 %}	289.100 M ^{-15.22 %}	341.000 M ^{-4.75 %}	358.000 M ^{477.42 %}	62.000 M ^{175.20 %}	22.529 M ^{-56.14 %}	51.362 M
Total liabilities	2.599 B ^{-1.59 %}	2.641 B ^{1.68 %}	2.598 B ^{11.44 %}	2.331 B ^{-0.60 %}	2.345 B ^{1 690.08 %}	131.000 M ^{38.27 %}	94.745 M ^{-30.77 %}	136.849 M
Other non current assets	231.700 M ^{-2.73 %}	238.200 M ^{10.69 %}	215.200 M ^{-2.18 %}	220.000 M ^{56.03 %}	141.000 M ^{110.45 %}	67.000 M ^{-8.15 %}	72.946 M ^{-43.19 %}	128.405 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	149.700 M ^{-5.55 %}	158.500 M ^{-4.52 %}	166.000 M ^{-4.05 %}	173.000 M ^{-35.21 %}	267.000 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	149.700 M ^{-5.55 %}	158.500 M ^{-4.52 %}	166.000 M ^{-4.05 %}	173.000 M ^{-35.21 %}	267.000 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.431 B ^{16.54 %}	2.086 B ^{3.76 %}	2.011 B ^{17.71 %}	1.708 B ^{10.19 %}	1.550 B ^{154 900.00 %}	1.000 M ^{-17.88 %}	1.218 M ^{-12.27 %}	1.388 M
Total non current assets	3.031 B ^{11.36 %}	2.722 B ^{-4.39 %}	2.847 B ^{12.39 %}	2.533 B ^{4.97 %}	2.413 B ^{3 448.53 %}	68.000 M ^{-8.31 %}	74.164 M ^{-42.86 %}	129.793 M
Other current assets	99.200 M ^{-39.55 %}	164.100 M ^{50.55 %}	109.000 M ^{94.64 %}	56.000 M ^{75.00 %}	32.000 M ^{-40.74 %}	54.000 M ^{153.38 %}	21.311 M ^{-54.29 %}	46.619 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{-85.58 %}	104.000 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	166.700 M ^{-37.89 %}	268.400 M ^{118.92 %}	122.600 M ^{-52.66 %}	259.000 M ^{-9.44 %}	286.000 M ^{9 433.33 %}	3.000 M ^{-81.48 %}	16.197 M ^{57.32 %}	10.296 M
Cash and short term investments	166.700 M ^{-37.89 %}	268.400 M ^{118.92 %}	122.600 M ^{-55.26 %}	274.000 M ^{-29.74 %}	390.000 M ^{12 900.00 %}	3.000 M ^{-81.48 %}	16.197 M ^{57.32 %}	10.296 M
Total current assets	381.900 M ^{-34.59 %}	583.900 M ^{106.33 %}	283.000 M ^{-34.03 %}	429.000 M ^{-17.97 %}	523.000 M ^{817.54 %}	57.000 M ^{50.99 %}	37.752 M ^{-34.47 %}	57.609 M
Inventory	54.700 M ^{-2.15 %}	55.900 M ^{8.75 %}	51.400 M ^{28.50 %}	40.000 M ^{11.11 %}	36.000 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	61.300 M ^{-35.81 %}	95.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 M ^{-9.23 %}	65.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	243.559 K ^{-64.91 %}	694.079 K
Tax assets	218.500 M ^{-8.62 %}	239.100 M ^{-47.47 %}	455.200 M ^{5.37 %}	432.000 M ^{-5.05 %}	455.000 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.500 M ^{2.94 %}	17.000 M ^{-86.97 %}	130.500 M ^{12 950.00 %}	1.000 M ^{-96.55 %}	29.000 M ^{866.67 %}	3.000 M ^{392.69 %}	608.899 K ^{-24.80 %}	809.759 K
Tax payables	795.191 M ^{-51.14 %}	1.627 B ^{3 590.93 %}	44.092 M ^{-80.93 %}	231.173 M ^{-75.18 %}	931.454 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	811.900 M ^{22.53 %}	662.600 M ^{31.81 %}	502.700 M ^{-16.36 %}	601.000 M ^{7.32 %}	560.000 M ^{9 433.33 %}	-6.000 M ^{-134.94 %}	17.171 M ^{-66.03 %}	50.552 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.661 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.413 B ^{3.24 %}	3.306 B ^{5.62 %}	3.130 B ^{5.67 %}	2.962 B ^{0.92 %}	2.935 B ^{2 248.00 %}	125.000 M ^{11.69 %}	111.916 M ^{-40.28 %}	187.402 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	5.200 M ^{271.43 %}	1.400 M ^{366.67 %}	300.000 K ^{-85.00 %}	2.000 M ^{-75.00 %}	8.000 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	51.900 M ^{235.86 %}	-38.200 M ^{80.43 %}	-195.200 M ^{-305.47 %}	95.000 M ^{-16.67 %}	114.000 M	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	34.100 M ^{537.18 %}	-7.800 M ^{73.47 %}	-29.400 M ^{-1 080.00 %}	3.000 M ^{-85.00 %}	20.000 M ^{81.82 %}	11.000 M ^{8 932.76 %}	121.779 K	0.000
Inventory	1.200 M ^{126.67 %}	-4.500 M ^{62.18 %}	-11.900 M ^{-338.00 %}	5.000 M ^{-68.75 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	16.600 M ^{164.09 %}	-25.900 M ^{83.17 %}	-153.900 M ^{-276.90 %}	87.000 M ^{11.54 %}	78.000 M ^{809.09 %}	-11.000 M ^{-8 932.68 %}	-121.780 K	0.000
Other non cash items	-19.600 M ^{-104.14 %}	473.400 M ^{155.06 %}	185.600 M ^{352.68 %}	41.000 M ^{120.50 %}	-200.000 M ^{-1 276.47 %}	17.000 M ^{-55.82 %}	38.482 M ^{218.39 %}	-32.506 M
Net cash provided by operating activities	249.900 M ^{-55.48 %}	561.300 M ^{1 027.11 %}	49.800 M ^{-85.69 %}	348.000 M ^{39.76 %}	249.000 M	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-311.100 M ^{-27.50 %}	-244.000 M ^{-6.97 %}	-228.100 M ^{3.35 %}	-236.000 M ^{-174.42 %}	-86.000 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.071 B ^{-2 577.50 %}	-40.000 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-36.500 M ^{-143.33 %}	-15.000 M ^{18.48 %}	-18.400 M ^{85.04 %}	-123.000 M ^{-5.13 %}	-117.000 M ^{-392.50 %}	40.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-347.600 M ^{-34.21 %}	-259.000 M ^{-5.07 %}	-246.500 M ^{31.34 %}	-359.000 M ^{71.82 %}	-1.274 B	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	50.000 M ^{150.00 %}	-100.000 M ^{-167.20 %}	148.800 M ^{2 380.00 %}	6.000 M ^{-99.41 %}	1.023 B ^{2 822.86 %}	35.000 M ^{173.13 %}	-47.860 M ^{-18.55 %}	-40.372 M
Common stock issued	200.000 K ^{-96.30 %}	5.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	390.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-54.100 M ^{12.60 %}	-61.900 M ^{30.29 %}	-88.800 M ^{-707.27 %}	-11.000 M ^{89.42 %}	-104.000 M ^{-1 633.33 %}	-6.000 M ^{-885.38 %}	-608.900 K ^{96.29 %}	-16.427 M
Net cash used provided by financing activities	-3.900 M ^{97.51 %}	-156.500 M ^{-360.83 %}	60.000 M ^{500.00 %}	-15.000 M ^{-101.15 %}	1.309 B ^{4 413.79 %}	29.000 M ^{160.44 %}	-47.981 M ^{15.52 %}	-56.799 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-101.700 M ^{-169.75 %}	145.800 M ^{206.66 %}	-136.700 M ^{-406.30 %}	-27.000 M ^{-109.54 %}	283.000 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	268.400 M ^{118.92 %}	122.600 M ^{-52.72 %}	259.300 M ^{-9.34 %}	286.000 M ^{9 433.33 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	166.700 M ^{-37.89 %}	268.400 M ^{118.92 %}	122.600 M ^{-52.66 %}	259.000 M ^{-9.44 %}	286.000 M	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	249.900 M ^{-55.48 %}	561.300 M ^{1 027.11 %}	49.800 M ^{-85.69 %}	348.000 M ^{39.76 %}	249.000 M	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	-311.100 M ^{-27.50 %}	-244.000 M ^{-6.97 %}	-228.100 M ^{4.16 %}	-238.000 M ^{-176.74 %}	-86.000 M	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-61.200 M ^{-119.29 %}	317.300 M ^{277.96 %}	-178.300 M ^{-262.09 %}	110.000 M ^{-32.52 %}	163.000 M	0.000	0.000	0.000
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	170.200 M ^{-0.41 %}	170.900 M ^{1.42 %}	168.500 M ^{-8.22 %}	183.600 M ^{-8.29 %}	200.200 M ^{4.98 %}	190.700 M ^{-13.51 %}	220.500 M ^{-61.79 %}	577.000 M ^{96.53 %}	293.600 M ^{10.96 %}	264.600 M ^{47.82 %}	179.000 M ^{2.29 %}	175.000 M
Net income	11.000 M ^{946.15 %}	-1.300 M ^{71.74 %}	-4.600 M ^{-108.35 %}	55.100 M ^{27 450.00 %}	200.000 K ^{-99.24 %}	26.300 M ^{-45.88 %}	48.600 M ^{1 016.98 %}	-5.300 M ^{55.83 %}	-12.000 M ^{75.66 %}	-49.300 M ^{-9.80 %}	-44.900 M ^{-60.36 %}	-28.000 M
Income before tax	-1.000 M ^{-109.43 %}	10.600 M ^{30.86 %}	8.100 M ^{-92.40 %}	106.600 M ^{113.20 %}	50.000 M ^{-0.60 %}	50.300 M ^{-46.09 %}	93.300 M ^{-66.58 %}	279.200 M ^{104.54 %}	136.500 M ^{225.00 %}	42.000 M ^{345.61 %}	-17.100 M ^{-148.86 %}	35.000 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-109.47 %}	0.06 ^{29.03 %}	0.05 ^{-91.72 %}	0.58 ^{132.48 %}	0.25 ^{-5.31 %}	0.26 ^{-37.66 %}	0.42 ^{-12.56 %}	0.48 ^{4.08 %}	0.46 ^{192.90 %}	0.16 ^{266.16 %}	-0.10 ^{-147.77 %}	0.20
EBITDA	75.700 M ^{12.31 %}	67.400 M ^{6.65 %}	63.200 M ^{-29.39 %}	89.500 M ^{12.86 %}	79.300 M ^{-1.00 %}	80.100 M ^{-35.30 %}	123.800 M ^{-63.15 %}	336.000 M ^{76.84 %}	190.000 M ^{87.93 %}	101.100 M ^{129.25 %}	44.100 M ^{-54.06 %}	96.000 M
Net income ratio	0.06 ^{949.63 %}	-0.01 ^{72.14 %}	-0.03 ^{-109.10 %}	0.30 ^{29 940.90 %}	0.00 ^{-99.28 %}	0.14 ^{-37.43 %}	0.22 ^{2 499.54 %}	-0.01 ^{77.53 %}	-0.04 ^{78.06 %}	-0.19 ^{25.72 %}	-0.25 ^{-56.77 %}	-0.16
Ratio EBITDA	0.44 ^{12.78 %}	0.39 ^{5.15 %}	0.38 ^{-23.06 %}	0.49 ^{23.07 %}	0.40 ^{-5.70 %}	0.42 ^{-25.19 %}	0.56 ^{-3.58 %}	0.58 ^{-10.02 %}	0.65 ^{69.37 %}	0.38 ^{55.09 %}	0.25 ^{-55.09 %}	0.55
Gross profit ratio	0.35 ^{20.53 %}	0.29 ^{-27.30 %}	0.40 ^{-8.52 %}	0.43 ^{-0.44 %}	0.44 ^{0.67 %}	0.43 ^{-6.34 %}	0.46 ^{-36.72 %}	0.73 ^{21.17 %}	0.60 ^{14.38 %}	0.53 ^{25.84 %}	0.42 ^{3.41 %}	0.41
Weighted average shs out dil	32.022 M ^{22.31 %}	26.180 M ^{0.29 %}	26.105 M ^{-16.58 %}	31.294 M ^{19.92 %}	26.097 M ^{-19.62 %}	32.467 M ^{-0.32 %}	32.570 M ^{27.40 %}	25.564 M ^{0.18 %}	25.519 M ^{3.41 %}	24.677 M ^{2.16 %}	24.156 M ^{0.19 %}	24.111 M
Weighted average shs out	26.487 M ^{1.17 %}	26.180 M ^{0.29 %}	26.105 M ^{0.00 %}	26.105 M ^{0.03 %}	26.097 M ^{0.12 %}	26.065 M ^{0.53 %}	25.927 M ^{1.42 %}	25.564 M ^{0.18 %}	25.519 M ^{3.41 %}	24.677 M ^{2.16 %}	24.156 M ^{0.19 %}	24.111 M
EPS diluted	0.34 ^{784.10 %}	-0.05 ^{97.31 %}	-1.85 ^{-119.72 %}	9.38 ^{470.75 %}	-2.53 ^{-139.53 %}	6.40 ^{-51.11 %}	13.09 ^{-56.55 %}	30.13 ^{741.06 %}	-4.70 ^{75.08 %}	-18.86 ^{-14.72 %}	-16.44 ^{-62.13 %}	-10.14
Earnings per share	0.42 ^{945.07 %}	-0.05 ^{97.31 %}	-1.85 ^{-116.44 %}	11.25 ^{544.66 %}	-2.53 ^{-131.70 %}	7.98 ^{-51.46 %}	16.44 ^{-45.44 %}	30.13 ^{741.06 %}	-4.70 ^{75.08 %}	-18.86 ^{-14.72 %}	-16.44 ^{-62.13 %}	-10.14
Gross profit	59.300 M ^{20.04 %}	49.400 M ^{-26.27 %}	67.000 M ^{-16.04 %}	79.800 M ^{-8.70 %}	87.400 M ^{5.68 %}	82.700 M ^{-19.00 %}	102.100 M ^{-75.82 %}	422.200 M ^{138.13 %}	177.300 M ^{26.91 %}	139.700 M ^{86.02 %}	75.100 M ^{5.77 %}	71.000 M
Income tax expense	-12.000 M ^{-200.84 %}	11.900 M ^{-6.30 %}	12.700 M ^{-75.34 %}	51.500 M ^{3.41 %}	49.800 M ^{107.50 %}	24.000 M ^{-46.31 %}	44.700 M ^{-84.28 %}	284.400 M ^{91.52 %}	148.500 M ^{62.65 %}	91.300 M ^{228.42 %}	27.800 M ^{-55.87 %}	63.000 M
Cost of revenue	110.900 M ^{-8.72 %}	121.500 M ^{19.70 %}	101.500 M ^{-2.22 %}	103.800 M ^{-7.98 %}	112.800 M ^{4.44 %}	108.000 M ^{-8.78 %}	118.400 M ^{-23.51 %}	154.800 M ^{33.10 %}	116.300 M ^{-6.89 %}	124.900 M ^{20.21 %}	103.900 M ^{-0.10 %}	104.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.800 M ^{1.15 %}	8.700 M ^{2.35 %}	8.500 M ^{-26.09 %}	11.500 M ^{88.52 %}	6.100 M ^{-32.22 %}	9.000 M ^{36.36 %}	6.600 M ^{-57.69 %}	15.600 M ^{60.82 %}	9.700 M ^{31.08 %}	7.400 M ^{37.04 %}	5.400 M ^{-93.79 %}	87.000 M
Operating expenses	8.800 M ^{1.15 %}	8.700 M ^{2.35 %}	8.500 M ^{-26.09 %}	11.500 M ^{88.52 %}	6.100 M ^{-32.22 %}	9.000 M ^{36.36 %}	6.600 M ^{-57.69 %}	15.600 M ^{60.82 %}	9.700 M ^{31.08 %}	7.400 M ^{37.04 %}	5.400 M ^{-93.79 %}	87.000 M
Cost and expenses	119.700 M ^{-8.06 %}	130.200 M ^{18.36 %}	110.000 M ^{-4.60 %}	115.300 M ^{-3.03 %}	118.900 M ^{1.62 %}	117.000 M ^{-6.40 %}	125.000 M ^{-26.64 %}	170.400 M ^{35.24 %}	126.000 M ^{-4.76 %}	132.300 M ^{21.04 %}	109.300 M ^{-42.77 %}	191.000 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	4.700 M ^{30.56 %}	3.600 M ^{-5.26 %}	3.800 M ^{-22.45 %}	4.900 M ^{8.89 %}	4.500 M ^{-4.26 %}	4.700 M ^{27.03 %}	3.700 M ^{-7.50 %}	4.000 M ^{233.33 %}	1.200 M ^{300.00 %}	300.000 K	0.000	0.000
Interest expense	42.300 M ^{67.19 %}	25.300 M ^{-2.32 %}	25.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 M ^{-6.25 %}	4.800 M ^{29.73 %}	3.700 M ^{-85.26 %}	25.100 M ^{7.26 %}	23.400 M ^{-4.10 %}	24.400 M ^{1.24 %}	24.100 M ^{-19.67 %}	30.000 M
Depreciation and amortization	34.400 M ^{9.21 %}	31.500 M ^{7.88 %}	29.200 M ^{8.96 %}	26.800 M ^{8.06 %}	24.800 M ^{-0.80 %}	25.000 M ^{-6.72 %}	26.800 M ^{-15.46 %}	31.700 M ^{5.32 %}	30.100 M ^{-13.26 %}	34.700 M ^{-6.47 %}	37.100 M ^{19.68 %}	31.000 M
Operating income	50.500 M ^{24.08 %}	40.700 M ^{-30.43 %}	58.500 M ^{-14.35 %}	68.300 M ^{-15.99 %}	81.300 M ^{10.31 %}	73.700 M ^{-22.83 %}	95.500 M ^{-76.51 %}	406.600 M ^{142.60 %}	167.600 M ^{26.68 %}	132.300 M ^{89.81 %}	69.700 M ^{535.63 %}	-16.000 M
Operating income ratio	0.30 ^{24.59 %}	0.24 ^{-31.40 %}	0.35 ^{-6.67 %}	0.37 ^{-8.39 %}	0.41 ^{5.08 %}	0.39 ^{-10.77 %}	0.43 ^{-38.54 %}	0.70 ^{23.45 %}	0.57 ^{14.17 %}	0.50 ^{28.41 %}	0.39 ^{525.89 %}	-0.09
Total other income expenses net	-51.500 M ^{-71.10 %}	-30.100 M ^{40.28 %}	-50.400 M ^{-231.59 %}	38.300 M ^{222.36 %}	-31.300 M ^{-33.76 %}	-23.400 M ^{-963.64 %}	-2.200 M ^{98.27 %}	-127.400 M ^{-309.65 %}	-31.100 M ^{65.56 %}	-90.300 M ^{-4.03 %}	-86.800 M ^{-270.20 %}	51.000 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	1.112 B ^{2.72 %}	1.082 B ^{3.31 %}	1.048 B ^{2.21 %}	1.025 B ^{23.19 %}	832.000 M ^{-0.94 %}	839.900 M ^{6.33 %}	789.900 M ^{-7.20 %}	851.200 M ^{5.27 %}	808.600 M ^{-12.89 %}	928.300 M ^{-11.24 %}	1.046 B ^{-1.03 %}	1.057 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.353 B ^{11.05 %}	1.218 B ^{1.08 %}	1.205 B ^{1.15 %}	1.192 B ^{4.75 %}	1.138 B ^{1.16 %}	1.125 B ^{0.55 %}	1.118 B ^{-0.11 %}	1.120 B ^{3.50 %}	1.082 B ^{-7.56 %}	1.170 B ^{-1.88 %}	1.193 B ^{1.13 %}	1.179 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{-69.64 %}	5.600 M ^{1.82 %}	5.500 M ^{-81.36 %}	29.500 M ^{0.00 %}	29.500 M
Total equity	802.800 M ^{3.68 %}	774.300 M ^{-0.81 %}	780.600 M ^{-4.06 %}	813.600 M ^{22.84 %}	662.300 M ^{-6.80 %}	710.600 M ^{3.90 %}	683.900 M ^{2.95 %}	664.300 M ^{37.39 %}	483.500 M ^{11.84 %}	432.300 M ^{5.96 %}	408.000 M ^{-23.34 %}	532.200 M
Other non current liabilities	1.113 B ^{-1.76 %}	1.133 B ^{0.38 %}	1.129 B ^{3.46 %}	1.091 B ^{3.27 %}	1.057 B ^{4.96 %}	1.007 B ^{-0.25 %}	1.009 B ^{-2.70 %}	1.037 B ^{-11.35 %}	1.170 B ^{-6.56 %}	1.252 B ^{0.98 %}	1.240 B ^{9.79 %}	1.129 B
Long term debt	1.353 B ^{29.08 %}	1.048 B ^{-2.98 %}	1.080 B ^{1.28 %}	1.067 B ^{-6.24 %}	1.138 B ^{1.16 %}	1.125 B ^{0.55 %}	1.118 B ^{-0.11 %}	1.120 B ^{3.50 %}	1.082 B ^{-7.56 %}	1.170 B ^{-1.88 %}	1.193 B ^{1.13 %}	1.179 B
Total non current liabilities	2.466 B ^{13.06 %}	2.181 B ^{-1.26 %}	2.209 B ^{2.39 %}	2.158 B ^{-1.66 %}	2.194 B ^{2.95 %}	2.131 B ^{0.17 %}	2.128 B ^{-1.35 %}	2.157 B ^{-4.21 %}	2.252 B ^{-7.05 %}	2.422 B ^{-0.42 %}	2.433 B ^{5.37 %}	2.309 B
Other current liabilities	101.900 M ^{-30.87 %}	147.400 M ^{113.25 %}	-1.113 B ^{-124.26 %}	-496.091 M ^{77.78 %}	-2.233 B ^{-5.55 %}	-2.115 B ^{2.35 %}	-2.166 B ^{-86.81 %}	-1.160 B ^{-3.38 %}	-1.122 B ^{-2 164.57 %}	-49.536 M ^{-124.18 %}	204.900 M ^{78.94 %}	114.509 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	170.200 M ^{36.16 %}	125.000 M ^{0.00 %}	125.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	155.500 M ^{-58.21 %}	372.100 M ^{-10.36 %}	415.100 M ^{-6.00 %}	441.600 M ^{-9.97 %}	490.500 M ^{16.29 %}	421.800 M ^{-8.84 %}	462.700 M ^{-4.54 %}	484.700 M ^{1.61 %}	477.000 M ^{8.26 %}	440.600 M ^{3.96 %}	423.800 M ^{46.59 %}	289.100 M
Total liabilities	2.622 B ^{2.67 %}	2.553 B ^{-2.70 %}	2.624 B ^{0.96 %}	2.599 B ^{-3.18 %}	2.685 B ^{5.15 %}	2.553 B ^{-1.44 %}	2.590 B ^{-1.94 %}	2.641 B ^{-3.20 %}	2.729 B ^{-4.69 %}	2.863 B ^{0.23 %}	2.856 B ^{9.95 %}	2.598 B
Other non current assets	228.700 M ^{5.34 %}	217.100 M ^{-1.14 %}	219.600 M ^{-5.22 %}	231.700 M ^{9.65 %}	211.300 M ^{-1.31 %}	214.100 M ^{-5.22 %}	225.900 M ^{-5.16 %}	238.200 M ^{4.25 %}	228.500 M ^{-9.65 %}	252.900 M ^{4.37 %}	242.300 M ^{12.59 %}	215.200 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	144.700 M ^{-1.16 %}	146.400 M ^{233.49 %}	43.900 M ^{-70.67 %}	149.700 M ^{-1.19 %}	151.500 M ^{-1.11 %}	153.200 M ^{-1.03 %}	154.800 M ^{-2.33 %}	158.500 M ^{-0.50 %}	159.300 M ^{-0.75 %}	160.500 M ^{-1.23 %}	162.500 M ^{-2.11 %}	166.000 M
GoodWill	2.300 M ^{4.55 %}	2.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	147.000 M ^{-1.08 %}	148.600 M ^{-1.00 %}	150.100 M ^{0.27 %}	149.700 M ^{-1.19 %}	151.500 M ^{-1.11 %}	153.200 M ^{-1.03 %}	154.800 M ^{-2.33 %}	158.500 M ^{-0.50 %}	159.300 M ^{-0.75 %}	160.500 M ^{-1.23 %}	162.500 M ^{-2.11 %}	166.000 M
Property plant equipment net	2.515 B ^{0.78 %}	2.495 B ^{1.19 %}	2.466 B ^{1.43 %}	2.431 B ^{17.05 %}	2.077 B ^{3.26 %}	2.011 B ^{2.95 %}	1.954 B ^{-6.35 %}	2.086 B ^{5.16 %}	1.984 B ^{1.90 %}	1.947 B ^{1.47 %}	1.918 B ^{-4.58 %}	2.011 B
Total non current assets	3.053 B ^{0.74 %}	3.031 B ^{-1.63 %}	3.081 B ^{1.64 %}	3.031 B ^{8.01 %}	2.806 B ^{3.68 %}	2.707 B ^{1.77 %}	2.660 B ^{-2.29 %}	2.722 B ^{-0.07 %}	2.724 B ^{-5.27 %}	2.875 B ^{-1.85 %}	2.929 B ^{2.89 %}	2.847 B
Other current assets	40.200 M ^{31.37 %}	30.600 M ^{-48.83 %}	59.800 M ^{-39.72 %}	99.200 M ^{-1.49 %}	100.700 M ^{-28.43 %}	140.700 M ^{-11.45 %}	158.900 M ^{-3.17 %}	164.100 M ^{106.42 %}	79.500 M ^{359.54 %}	17.300 M ^{-30.24 %}	24.800 M ^{-77.25 %}	109.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	241.200 M ^{77.35 %}	136.000 M ^{-13.76 %}	157.700 M ^{-5.40 %}	166.700 M ^{-45.45 %}	305.600 M ^{7.34 %}	284.700 M ^{-13.33 %}	328.500 M ^{22.39 %}	268.400 M ^{-1.72 %}	273.100 M ^{12.90 %}	241.900 M ^{64.78 %}	146.800 M ^{19.74 %}	122.600 M
Cash and short term investments	241.200 M ^{77.35 %}	136.000 M ^{-13.76 %}	157.700 M ^{-5.40 %}	166.700 M ^{-45.45 %}	305.600 M ^{7.34 %}	284.700 M ^{-13.33 %}	328.500 M ^{22.39 %}	268.400 M ^{-1.72 %}	273.100 M ^{12.90 %}	241.900 M ^{64.78 %}	146.800 M ^{19.74 %}	122.600 M
Total current assets	371.400 M ^{24.97 %}	297.200 M ^{-8.36 %}	324.300 M ^{-15.08 %}	381.900 M ^{-29.37 %}	540.700 M ^{-2.91 %}	556.900 M ^{-9.39 %}	614.600 M ^{5.26 %}	583.900 M ^{19.53 %}	488.500 M ^{16.31 %}	420.000 M ^{25.37 %}	335.000 M ^{18.37 %}	283.000 M
Inventory	60.500 M ^{-5.32 %}	63.900 M ^{1.59 %}	62.900 M ^{14.99 %}	54.700 M ^{-4.70 %}	57.400 M ^{7.89 %}	53.200 M ^{-13.92 %}	61.800 M ^{10.55 %}	55.900 M ^{-2.44 %}	57.300 M ^{6.51 %}	53.800 M ^{-5.78 %}	57.100 M ^{11.09 %}	51.400 M
Net receivables	29.500 M ^{-55.77 %}	66.700 M ^{51.94 %}	43.900 M ^{-28.38 %}	61.300 M ^{-20.39 %}	77.000 M ^{-1.66 %}	78.300 M ^{19.72 %}	65.400 M ^{-31.52 %}	95.500 M ^{21.50 %}	78.600 M ^{-26.54 %}	107.000 M ^{0.66 %}	106.300 M	0.000
Tax assets	162.700 M ^{-4.12 %}	169.700 M ^{-30.76 %}	245.100 M ^{12.17 %}	218.500 M ^{-40.38 %}	366.500 M ^{11.70 %}	328.100 M ^{0.89 %}	325.200 M ^{36.01 %}	239.100 M ^{-32.11 %}	352.200 M ^{-31.64 %}	515.200 M ^{-15.00 %}	606.100 M ^{33.15 %}	455.200 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	800.000 K ^{60.00 %}	500.000 K ^{-50.00 %}	1.000 M ^{-94.29 %}	17.500 M ^{1 150.00 %}	1.400 M ^{600.00 %}	200.000 K ^{-91.67 %}	2.400 M ^{-85.88 %}	17.000 M ^{277.78 %}	4.500 M ^{4 400.00 %}	100.000 K ^{-66.67 %}	300.000 K ^{-99.77 %}	130.500 M
Tax payables	52.800 M ^{-2.22 %}	54.000 M ^{-96.15 %}	1.402 B ^{76.26 %}	795.191 M ^{-70.79 %}	2.722 B ^{7.29 %}	2.537 B ^{-3.41 %}	2.627 B ^{61.40 %}	1.627 B ^{2.08 %}	1.594 B ^{225.34 %}	490.036 M ^{124.17 %}	218.600 M ^{395.79 %}	44.092 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	801.100 M ^{3.69 %}	772.600 M ^{-0.81 %}	778.900 M ^{-4.06 %}	811.900 M ^{22.90 %}	660.600 M ^{-6.81 %}	708.900 M ^{3.91 %}	682.200 M ^{2.96 %}	662.600 M ^{38.65 %}	477.900 M ^{11.97 %}	426.800 M ^{12.76 %}	378.500 M ^{-24.71 %}	502.700 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.424 B ^{2.91 %}	3.328 B ^{-2.27 %}	3.405 B ^{-0.23 %}	3.413 B ^{1.97 %}	3.347 B ^{2.55 %}	3.264 B ^{-0.32 %}	3.274 B ^{-0.96 %}	3.306 B ^{2.91 %}	3.212 B ^{-2.52 %}	3.295 B ^{0.95 %}	3.264 B ^{4.29 %}	3.130 B
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-37.50 %}	800.000 K ^{-52.94 %}	1.700 M ^{41.67 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{9.09 %}	1.100 M ^{-15.38 %}	1.300 M ^{550.00 %}	200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{90.00 %}	-1.000 M
Change in working capital	5.500 M ^{132.35 %}	-17.000 M ^{-794.74 %}	-1.900 M ^{-113.97 %}	13.600 M ^{54.55 %}	8.800 M ^{519.05 %}	-2.100 M ^{-106.14 %}	34.200 M ^{187.69 %}	-39.000 M ^{-391.04 %}	13.400 M ^{8.94 %}	12.300 M ^{146.24 %}	-26.600 M ^{-26.67 %}	-21.000 M
Accounts receivables	37.200 M ^{263.16 %}	-22.800 M ^{-230.29 %}	17.500 M ^{12.90 %}	15.500 M ^{1 007.14 %}	1.400 M ^{110.77 %}	-13.000 M ^{-143.19 %}	30.100 M ^{279.17 %}	-16.800 M ^{-159.15 %}	28.400 M ^{4 833.33 %}	-600.000 K ^{96.81 %}	-18.800 M ^{27.69 %}	-26.000 M
Inventory	3.400 M ^{440.00 %}	-1.000 M ^{87.80 %}	-8.200 M ^{-403.70 %}	2.700 M ^{164.29 %}	-4.200 M ^{-149.41 %}	8.500 M ^{246.55 %}	-5.800 M ^{-514.29 %}	1.400 M ^{138.89 %}	-3.600 M ^{-205.88 %}	3.400 M ^{159.65 %}	-5.700 M ^{-242.50 %}	4.000 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-35.100 M ^{-616.18 %}	6.800 M ^{160.71 %}	-11.200 M ^{-143.48 %}	-4.600 M ^{-139.66 %}	11.600 M ^{383.33 %}	2.400 M ^{-75.76 %}	9.900 M ^{141.95 %}	-23.600 M ^{-107.02 %}	-11.400 M ^{-220.00 %}	9.500 M ^{552.38 %}	-2.100 M ^{-310.00 %}	1.000 M
Other non cash items	35.000 M ^{-3.85 %}	36.400 M ^{-31.71 %}	53.300 M ^{130.46 %}	-175.000 M ^{-310.34 %}	83.200 M ^{878.82 %}	8.500 M ^{-82.07 %}	47.400 M ^{731.58 %}	5.700 M ^{-96.90 %}	183.600 M ^{-1.13 %}	185.700 M ^{52.84 %}	121.500 M ^{38.07 %}	88.000 M
Net cash provided by operating activities	86.400 M ^{72.46 %}	50.100 M ^{-34.77 %}	76.800 M ^{198.71 %}	-77.800 M ^{-165.82 %}	118.200 M ^{100.68 %}	58.900 M ^{-62.75 %}	158.100 M ^{109.96 %}	75.300 M ^{-65.03 %}	215.300 M ^{17.39 %}	183.400 M ^{110.80 %}	87.000 M ^{26.09 %}	69.000 M
Investments in property plant and equipment	-52.600 M ^{14.19 %}	-61.300 M ^{4.37 %}	-64.100 M ^{20.86 %}	-81.000 M ^{10.10 %}	-90.100 M ^{-4.77 %}	-86.000 M ^{-41.91 %}	-60.600 M ^{5.31 %}	-64.000 M ^{3.03 %}	-66.000 M ^{-8.20 %}	-61.000 M ^{-15.09 %}	-53.000 M ^{20.90 %}	-67.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.900 M ^{-179.49 %}	-3.900 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.900 M ^{-973.08 %}	-2.600 M ^{43.48 %}	-4.600 M ^{4.17 %}	-4.800 M ^{-200.00 %}	-1.600 M ^{85.45 %}	-11.000 M
Net cash used for investing activites	-52.600 M ^{14.19 %}	-61.300 M ^{16.60 %}	-73.500 M ^{13.43 %}	-84.900 M ^{5.77 %}	-90.100 M ^{-4.77 %}	-86.000 M ^{2.82 %}	-88.500 M ^{-32.88 %}	-66.600 M ^{5.67 %}	-70.600 M ^{-7.29 %}	-65.800 M ^{-20.51 %}	-54.600 M ^{30.00 %}	-78.000 M
Debt repayment	107.500 M ^{258.33 %}	30.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.400 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.400 M ^{-75.00 %}	-800.000 K ^{99.20 %}	-100.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.200 M ^{-73.33 %}	4.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M ^{-47.06 %}	3.400 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-37.300 M ^{17.11 %}	-45.000 M ^{-265.85 %}	-12.300 M ^{55.60 %}	-27.700 M ^{-279.45 %}	-7.300 M ^{56.29 %}	-16.700 M ^{-106.17 %}	-8.100 M ^{37.21 %}	-12.900 M ^{4.44 %}	-13.500 M ^{44.67 %}	-24.400 M ^{-110.34 %}	-11.600 M ^{42.00 %}	-20.000 M
Net cash used provided by financing activities	71.400 M ^{780.00 %}	-10.500 M ^{14.63 %}	-12.300 M ^{-151.68 %}	23.800 M ^{430.56 %}	-7.200 M ^{56.89 %}	-16.700 M ^{-75.79 %}	-9.500 M ^{29.63 %}	-13.500 M ^{88.11 %}	-113.500 M ^{-402.21 %}	-22.600 M ^{-175.61 %}	-8.200 M ^{59.00 %}	-20.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	105.200 M ^{584.79 %}	-21.700 M ^{-141.11 %}	-9.000 M ^{93.52 %}	-138.900 M ^{-764.59 %}	20.900 M ^{147.72 %}	-43.800 M ^{-172.88 %}	60.100 M ^{1 378.72 %}	-4.700 M ^{-115.06 %}	31.200 M ^{-67.19 %}	95.100 M ^{292.98 %}	24.200 M ^{183.45 %}	-29.000 M
Cash at beginning of period	136.000 M ^{-13.76 %}	157.700 M ^{-5.40 %}	166.700 M ^{-45.45 %}	305.600 M ^{7.34 %}	284.700 M ^{-13.33 %}	328.500 M ^{22.39 %}	268.400 M ^{-1.72 %}	273.100 M ^{12.90 %}	241.900 M ^{64.78 %}	146.800 M ^{19.74 %}	122.600 M ^{-19.34 %}	152.000 M
Cash at end of period	241.200 M ^{77.35 %}	136.000 M ^{-13.76 %}	157.700 M ^{-5.40 %}	166.700 M ^{-45.45 %}	305.600 M ^{7.34 %}	284.700 M ^{-13.33 %}	328.500 M ^{22.39 %}	268.400 M ^{-1.72 %}	273.100 M ^{12.90 %}	241.900 M ^{64.78 %}	146.800 M ^{19.35 %}	123.000 M
Operating cash flow	86.400 M ^{72.46 %}	50.100 M ^{-34.77 %}	76.800 M ^{198.71 %}	-77.800 M ^{-165.82 %}	118.200 M ^{100.68 %}	58.900 M ^{-62.75 %}	158.100 M ^{109.96 %}	75.300 M ^{-65.03 %}	215.300 M ^{17.39 %}	183.400 M ^{110.80 %}	87.000 M ^{26.09 %}	69.000 M
Capital expenditure	-52.600 M ^{14.19 %}	-61.300 M ^{4.37 %}	-64.100 M ^{20.86 %}	-81.000 M ^{10.10 %}	-90.100 M ^{-4.77 %}	-86.000 M ^{-41.91 %}	-60.600 M ^{5.31 %}	-64.000 M ^{3.03 %}	-66.000 M ^{-8.20 %}	-61.000 M ^{-15.09 %}	-53.000 M ^{20.90 %}	-67.000 M
Free CashFlow	33.800 M ^{401.79 %}	-11.200 M ^{-188.19 %}	12.700 M ^{108.00 %}	-158.800 M ^{-665.12 %}	28.100 M ^{203.69 %}	-27.100 M ^{-127.79 %}	97.500 M ^{762.83 %}	11.300 M ^{-92.43 %}	149.300 M ^{21.98 %}	122.400 M ^{260.00 %}	34.000 M ^{1 600.00 %}	2.000 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
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