Nepra Foods Inc. NPRFF
Finances
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.161 M -31.32 % | 6.059 M 0.11 % | 6.052 M 111.95 % | 2.855 M 74.16 % | 1.640 M |
| Bénéfice net | -4.537 M 31.75 % | -6.647 M 0.49 % | -6.680 M -1 132.40 % | -542.022 K -149.57 % | -217.180 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.537 M 31.75 % | -6.647 M 0.49 % | -6.680 M -1 132.40 % | -542.022 K -149.57 % | -217.180 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.09 0.63 % | -1.10 0.60 % | -1.10 -481.45 % | -0.19 -43.30 % | -0.13 |
| EBITDA | -3.030 M 45.85 % | -5.596 M -1.60 % | -5.508 M -1 171.57 % | -433.173 K -119.10 % | -197.710 K |
| Ratio de revenu net | -1.09 0.63 % | -1.10 0.60 % | -1.10 -481.45 % | -0.19 -43.30 % | -0.13 |
| Ratio EBITDA | -0.73 21.15 % | -0.92 -1.48 % | -0.91 -499.93 % | -0.15 -25.80 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | -0.42 -7.52 % | -0.39 -410.30 % | 0.12 -37.11 % | 0.20 1 209.97 % | -0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.471 M 29.75 % | 46.606 M 31.05 % | 35.563 M 0.00 % | 35.563 M 0.00 % | 35.563 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.471 M 29.75 % | 46.606 M 31.05 % | 35.563 M 0.00 % | 35.563 M 0.00 % | 35.563 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 46.43 % | -0.14 26.32 % | -0.19 -1 150.00 % | -0.02 -149.18 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.08 46.43 % | -0.14 26.32 % | -0.19 -1 150.00 % | -0.02 -149.18 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -1.728 M 26.15 % | -2.340 M -410.66 % | 753.086 K 33.30 % | 564.962 K 2 033.15 % | -29.225 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.000 -200.00 % | 4.000 -100.00 % | 404.490 K 492.73 % | 68.242 K 1 706 150.00 % | -4.000 |
| Coût des revenus | 5.889 M -29.88 % | 8.399 M 58.49 % | 5.299 M 131.36 % | 2.290 M 37.26 % | 1.669 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.968 M | 0.000 -100.00 % | 5.663 M 451.62 % | 1.027 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 103.450 K | 0.000 -100.00 % | 400.853 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -473.226 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.949 M -46.04 % | 3.613 M -44.78 % | 6.543 M 527.62 % | 1.042 M 468.99 % | 183.215 K |
| Coût et dépenses | 7.838 M -34.74 % | 12.011 M 1.43 % | 11.842 M 255.30 % | 3.333 M 79.97 % | 1.852 M |
| Frais de recherche et de développement | 278.950 K 38.76 % | 201.034 K 29.19 % | 155.612 K 278.66 % | 41.095 K 19.35 % | 34.431 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.670 M -51.04 % | 3.412 M -43.74 % | 6.064 M 490.67 % | 1.027 M 590.00 % | 148.784 K |
| Revenu d'intérêts | 13.599 K 6.77 % | 12.737 K 25.57 % | 10.143 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 816.003 K 80.01 % | 453.298 K 12.07 % | 404.490 K 492.73 % | 68.242 K 1 339.70 % | 4.740 K |
| Dépréciation et amortissement | 646.544 K 81.53 % | 356.167 K 31.18 % | 271.506 K 512.30 % | 44.342 K 200.95 % | 14.734 K |
| Résultat d'exploitation | -3.677 M 38.22 % | -5.952 M -2.99 % | -5.780 M -1 110.35 % | -477.515 K -124.78 % | -212.440 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.88 10.05 % | -0.98 -2.87 % | -0.95 -471.04 % | -0.17 -29.06 % | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -859.495 K -23.68 % | -694.914 K -40.16 % | -495.791 K -13 374.19 % | 3.735 K 178.80 % | -4.740 K |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.410 M 29.69 % | 4.172 M 168.45 % | 1.554 M 95.72 % | 794.011 K 3 408.51 % | 22.631 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.476 M 28.51 % | 4.261 M 41.20 % | 3.018 M 134.49 % | 1.287 M 3 109.92 % | 40.094 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.271 M 3.15 % | 2.201 M 254.39 % | 621.112 K 11 937.05 % | 5.160 K 95.60 % | 2.638 K |
| Bénéfices non répartis | -20.660 M -28.14 % | -16.123 M -106.33 % | -7.814 M -588.93 % | -1.134 M -91.53 % | -592.210 K |
| Actions ordinaires | 15.591 M 8.81 % | 14.329 M 35.07 % | 10.608 M 1 179.12 % | 829.358 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -2.798 M -787.93 % | 406.748 K -88.09 % | 3.415 M 1 239.58 % | -299.714 K 49.16 % | -589.571 K |
| Autres passifs non courants | 2.398 M -22.20 % | 3.082 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 975.842 K 64.36 % | 593.735 K -79.04 % | 2.832 M 1 248.30 % | 210.052 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.373 M -8.22 % | 3.676 M 29.78 % | 2.832 M 1 248.30 % | 210.052 K 671.85 % | 27.214 K |
| Autres passifs courants | -503.779 K 18.81 % | -620.459 K 33.10 % | -927.504 K -132.20 % | -399.440 K -191.33 % | 437.382 K |
| Revenus reportés | 2.021 K -63.51 % | 5.539 K -97.93 % | 267.921 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.103 M 259.01 % | 585.785 K 215.38 % | 185.741 K -82.75 % | 1.077 M 8 261.95 % | 12.879 K |
| Total des passifs courants | 3.929 M 77.61 % | 2.212 M 32.44 % | 1.670 M 4.22 % | 1.603 M 76.16 % | 909.679 K |
| Passifs totaux | 7.302 M 24.03 % | 5.888 M 30.77 % | 4.502 M 148.39 % | 1.813 M 93.47 % | 936.894 K |
| Autres actifs non courants | 77.796 K 51.66 % | 51.296 K -78.82 % | 242.142 K 63.23 % | 148.340 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 17.960 K -13.21 % | 20.693 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 17.960 K -13.21 % | 20.693 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.501 M -22.93 % | 3.245 M 18.13 % | 2.747 M 3 070.26 % | 86.654 K 110.15 % | 41.234 K |
| Total des actifs non courants | 2.579 M -22.19 % | 3.314 M 10.11 % | 3.010 M 1 180.88 % | 234.994 K 469.92 % | 41.233 K |
| Autres actifs circulants | 551.648 K 4.10 % | 529.917 K 17 663 800.00 % | 3.000 -100.00 % | 97.859 K 928.47 % | 9.515 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 65.925 K -26.37 % | 89.531 K -93.88 % | 1.464 M 196.94 % | 492.976 K 2 722.97 % | 17.463 K |
| Liquidités et placements à court terme | 65.925 K -26.37 % | 89.531 K -93.88 % | 1.464 M 196.94 % | 492.976 K 2 722.97 % | 17.463 K |
| Total des actifs courants | 1.925 M -35.39 % | 2.980 M -39.28 % | 4.908 M 284.06 % | 1.278 M 317.48 % | 306.089 K |
| Inventaire | 888.853 K -55.30 % | 1.988 M 9.51 % | 1.816 M 239.09 % | 535.490 K 130.51 % | 232.310 K |
| Créances nettes | 418.832 K 12.57 % | 372.079 K -37.95 % | 599.658 K 295.68 % | 151.550 K 223.82 % | 46.801 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.164 M 3.86 % | 1.121 M 4.53 % | 1.072 M 131.77 % | 462.518 K 101.35 % | 229.709 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.398 M -22.20 % | 3.082 M 19.33 % | 2.583 M 9 594.05 % | 26.641 K -2.11 % | 27.215 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.504 M -28.44 % | 6.294 M -20.50 % | 7.918 M 423.36 % | 1.513 M 335.58 % | 347.323 K |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.819 K -44.53 % | 41.135 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 719.137 K 67.81 % | 428.541 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 895.380 K 26.41 % | 708.319 K 142.61 % | -1.662 M -406.07 % | -328.508 K -131.64 % | -141.817 K |
| Comptes débiteurs | -257.455 K -199.33 % | 259.187 K 156.48 % | -458.886 K -340.94 % | -104.071 K -487.49 % | 26.858 K |
| Inventaire | 1.035 M 1 397.30 % | -79.803 K 93.65 % | -1.257 M -246.19 % | -363.122 K -6.28 % | -341.659 K |
| Comptes à payer | 141.809 K -48.33 % | 274.464 K -57.85 % | 651.088 K 173.27 % | 238.258 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -24.262 K -109.53 % | 254.469 K 142.58 % | -597.582 K -500.14 % | -99.573 K -157.56 % | 172.984 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.460 M 23 561.73 % | -6.225 K -100.87 % | 712.451 K 1 185.76 % | -65.618 K -109.77 % | 671.661 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.908 M 67.38 % | -5.847 M 11.62 % | -6.616 M -1 467.39 % | -422.130 K -2 402.10 % | -16.871 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.548 K 98.18 % | -249.443 K 39.36 % | -411.322 K -2 173.50 % | -18.092 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 94.638 K 171.38 % | -132.584 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.595 K -101.31 % | 121.965 K 191.99 % | -132.584 K 15.01 % | -156.002 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.143 K 81.29 % | -32.840 K 93.96 % | -543.906 K -212.42 % | -174.094 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.262 M -67.81 % | 3.921 M -45.72 % | 7.224 M 28 794.09 % | 25.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -901.828 K -183.70 % | 1.077 M 1.30 % | 1.064 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.892 M -56.87 % | 4.387 M -47.02 % | 8.279 M 672.61 % | 1.072 M 9 118.61 % | -11.882 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.779 K -101.31 % | 135.633 K 273.62 % | -78.119 K -53 606.16 % | 146.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -23.606 K 98.37 % | -1.444 M -238.77 % | 1.041 M 118.86 % | 475.513 K 1 753.79 % | -28.753 K |
| Trésorerie au début de la période | 89.531 K -94.16 % | 1.534 M 211.11 % | 492.976 K 2 722.97 % | 17.463 K -62.21 % | 46.216 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 65.925 K -26.37 % | 89.531 K -94.16 % | 1.534 M 211.11 % | 492.976 K 2 722.97 % | 17.463 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.908 M 67.38 % | -5.847 M 11.62 % | -6.616 M -1 467.39 % | -422.130 K -2 402.10 % | -16.871 K |
| Dépenses en capital | -4.548 K 98.18 % | -249.443 K 39.36 % | -411.322 K -2 173.50 % | -18.092 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.912 M 68.64 % | -6.097 M 13.25 % | -7.028 M -1 496.41 % | -440.222 K -2 509.34 % | -16.871 K |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 755.148 K -34.79 % | 1.158 M 30.64 % | 886.457 K -34.89 % | 1.362 M -15.49 % | 1.611 M 28.50 % | 1.254 M -36.05 % | 1.960 M 58.91 % | 1.234 M -40.63 % | 2.078 M 25.21 % | 1.660 M 38.08 % | 1.202 M -31.32 % | 1.750 M 21.51 % | 1.440 M 40.90 % | 1.022 M 47.89 % | 691.199 K |
| Bénéfice net | -1.497 M -46.16 % | -1.024 M -6.19 % | -964.521 K 5.49 % | -1.021 M 51.49 % | -2.104 M -82.11 % | -1.155 M 3.19 % | -1.193 M 45.62 % | -2.195 M -32.23 % | -1.660 M 52.78 % | -3.515 M -116.64 % | -1.622 M -158.47 % | -627.713 K 31.39 % | -914.853 K -47.25 % | -621.308 K -8 350.01 % | 7.531 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.497 M -46.16 % | -1.024 M -6.19 % | -964.521 K 5.49 % | -1.021 M 51.49 % | -2.104 M -82.11 % | -1.155 M 3.19 % | -1.193 M 45.62 % | -2.195 M -32.23 % | -1.660 M 52.78 % | -3.515 M -116.64 % | -1.622 M -158.47 % | -627.713 K 31.39 % | -914.853 K -47.25 % | -621.308 K -8 350.01 % | 7.531 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.98 -124.16 % | -0.88 18.72 % | -1.09 -45.16 % | -0.75 42.60 % | -1.31 -41.72 % | -0.92 -51.37 % | -0.61 65.78 % | -1.78 -122.73 % | -0.80 62.29 % | -2.12 -56.89 % | -1.35 -276.36 % | -0.36 43.53 % | -0.64 -4.50 % | -0.61 -5 678.48 % | 0.01 |
| EBITDA | -1.140 M -60.80 % | -709.170 K -20.57 % | -588.160 K -4.52 % | -562.700 K 72.99 % | -2.083 M -153.94 % | -820.370 K 14.00 % | -953.896 K 45.77 % | -1.759 M -16.97 % | -1.504 M 51.50 % | -3.101 M -152.01 % | -1.230 M -80.37 % | -682.181 K -37.92 % | -494.636 K 14.52 % | -578.678 K -1 497.33 % | 41.413 K |
| Ratio de revenu net | -1.98 -124.16 % | -0.88 18.72 % | -1.09 -45.16 % | -0.75 42.60 % | -1.31 -41.72 % | -0.92 -51.37 % | -0.61 65.78 % | -1.78 -122.73 % | -0.80 62.29 % | -2.12 -56.89 % | -1.35 -276.36 % | -0.36 43.53 % | -0.64 -4.50 % | -0.61 -5 678.48 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -1.51 -146.60 % | -0.61 7.71 % | -0.66 -60.55 % | -0.41 68.04 % | -1.29 -97.62 % | -0.65 -34.47 % | -0.49 65.88 % | -1.43 -97.03 % | -0.72 61.27 % | -1.87 -82.51 % | -1.02 -162.64 % | -0.39 -13.50 % | -0.34 39.34 % | -0.57 -1 044.85 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | -0.76 -129.09 % | -0.33 29.65 % | -0.47 -97.17 % | -0.24 57.47 % | -0.56 -31.77 % | -0.42 -347.05 % | 0.17 -51.10 % | 0.35 788.57 % | 0.04 370.12 % | -0.01 -111.45 % | 0.13 -33.44 % | 0.19 -3.66 % | 0.20 40.50 % | 0.14 -40.60 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.972 M 21.34 % | 64.257 M 23.12 % | 52.189 M 0.26 % | 52.056 M 0.00 % | 52.056 M 4.63 % | 49.754 M 5.50 % | 47.162 M 0.40 % | 46.973 M 26.95 % | 37.002 M 4.05 % | 35.563 M 0.00 % | 35.563 M 0.00 % | 35.562 M 0.00 % | 35.562 M 0.00 % | 35.563 M 0.00 % | 35.562 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 77.972 M 21.34 % | 64.257 M 23.12 % | 52.189 M 0.26 % | 52.056 M 0.00 % | 52.056 M 4.63 % | 49.754 M 5.50 % | 47.162 M 0.90 % | 46.741 M 27.56 % | 36.641 M 3.03 % | 35.563 M 0.00 % | 35.563 M 0.00 % | 35.562 M 0.00 % | 35.562 M 0.00 % | 35.563 M 0.00 % | 35.562 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -20.75 % | -0.02 14.05 % | -0.02 5.61 % | -0.02 51.49 % | -0.04 -74.14 % | -0.02 8.30 % | -0.03 45.82 % | -0.05 -4.01 % | -0.04 54.55 % | -0.10 -116.67 % | -0.05 -157.63 % | -0.02 31.13 % | -0.03 -46.86 % | -0.02 -8 850.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -20.75 % | -0.02 14.05 % | -0.02 5.61 % | -0.02 51.49 % | -0.04 -74.14 % | -0.02 8.30 % | -0.03 46.17 % | -0.05 -3.75 % | -0.05 54.15 % | -0.10 -116.67 % | -0.05 -157.63 % | -0.02 31.13 % | -0.03 -46.86 % | -0.02 -8 850.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -570.963 K -49.38 % | -382.231 K 8.09 % | -415.861 K -28.37 % | -323.963 K 64.06 % | -901.299 K -69.32 % | -532.296 K -258.00 % | 336.905 K -22.29 % | 433.565 K 427.50 % | 82.192 K 438.22 % | -24.301 K -115.81 % | 153.740 K -54.29 % | 336.342 K 17.07 % | 287.305 K 97.97 % | 145.127 K -12.15 % | 165.203 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -2.000 50.00 % | -4.000 | 0.000 100.00 % | -41.584 K -2 079 100.00 % | -2.000 -100.00 % | 144.961 K 40.92 % | 102.866 K 37.06 % | 75.054 K -13.73 % | 87.000 K -18.33 % | 106.521 K -5.06 % | 112.197 K 13.59 % | 98.772 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.326 M -13.91 % | 1.540 M 18.28 % | 1.302 M -22.74 % | 1.686 M -32.91 % | 2.512 M 40.67 % | 1.786 M 10.01 % | 1.624 M 102.91 % | 800.115 K -59.91 % | 1.996 M 18.52 % | 1.684 M 60.65 % | 1.048 M -25.86 % | 1.414 M 22.62 % | 1.153 M 31.46 % | 877.086 K 66.75 % | 525.996 K |
| Dépenses générales et administratives | 857.133 K 20.09 % | 713.727 K 11.93 % | 637.633 K -13.28 % | 735.260 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.262 M -42.18 % | 2.183 M 43.86 % | 1.518 M -49.59 % | 3.010 M 119.82 % | 1.369 M 38.04 % | 992.101 K 30.41 % | 760.762 K 8.11 % | 703.670 K 433.99 % | 131.777 K |
| Frais de vente et de marketing | 9.420 K -45.87 % | 17.404 K -54.66 % | 38.383 K 0.37 % | 38.243 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 277.336 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 721.586 K 44.31 % | 500.025 K 50.80 % | 331.577 K -17.24 % | 400.671 K -66.10 % | 1.182 M 138.65 % | 495.280 K -64.00 % | 1.376 M -45.65 % | 2.532 M 51.48 % | 1.671 M -46.96 % | 3.151 M 116.59 % | 1.455 M 34.17 % | 1.084 M 27.21 % | 852.420 K 14.91 % | 741.801 K 436.23 % | 138.337 K |
| Coût et dépenses | 2.048 M 0.36 % | 2.040 M 24.88 % | 1.634 M -21.68 % | 2.086 M -43.53 % | 3.694 M 61.94 % | 2.281 M -23.94 % | 2.999 M -9.97 % | 3.332 M -9.15 % | 3.667 M -24.16 % | 4.835 M 93.16 % | 2.503 M 0.20 % | 2.498 M 24.57 % | 2.005 M 23.88 % | 1.619 M 143.69 % | 664.333 K |
| Frais de recherche et de développement | 128.722 K 34.26 % | 95.872 K 988.22 % | 8.810 K -80.66 % | 45.546 K -63.89 % | 126.147 K 777.00 % | 14.384 K -64.16 % | 40.136 K 97.06 % | 20.367 K -73.33 % | 76.376 K 4.43 % | 73.137 K 238.00 % | 21.638 K -29.72 % | 30.788 K 2.46 % | 30.049 K 21.50 % | 24.731 K 1 558.69 % | 1.491 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 592.864 K 46.69 % | 404.154 K 25.22 % | 322.767 K -9.11 % | 355.125 K -66.36 % | 1.056 M 119.55 % | 480.896 K -61.90 % | 1.262 M -42.18 % | 2.183 M 43.86 % | 1.518 M -49.59 % | 3.010 M 119.82 % | 1.369 M 38.04 % | 992.101 K 30.41 % | 760.762 K 8.11 % | 703.670 K 433.99 % | 131.777 K |
| Revenu d'intérêts | 2.450 K -50.12 % | 4.912 K 175.80 % | 1.781 K -60.03 % | 4.456 K | 0.000 -100.00 % | 3.204 K 5.33 % | 3.042 K -17.92 % | 3.706 K 33.07 % | 2.785 K 3.45 % | 2.692 K 5.20 % | 2.559 K 4.96 % | 2.438 K -0.65 % | 2.454 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 199.735 K 0.70 % | 198.341 K -8.83 % | 217.557 K 8.58 % | 200.370 K | 0.000 -100.00 % | 130.417 K -10.03 % | 144.961 K 40.92 % | 102.866 K 37.06 % | 75.054 K -13.73 % | 87.000 K -18.33 % | 106.521 K -5.06 % | 112.197 K 13.59 % | 98.772 K 248.17 % | 28.369 K 46.72 % | 19.335 K |
| Dépréciation et amortissement | 152.239 K -12.05 % | 173.092 K 8.67 % | 159.284 K -1.63 % | 161.929 K 289.40 % | 41.584 K -79.93 % | 207.212 K 152.83 % | 81.958 K -75.55 % | 335.171 K 306.86 % | 82.379 K 14.56 % | 71.911 K 5.50 % | 68.165 K 7.51 % | 63.405 K -6.79 % | 68.025 K 278.00 % | 17.996 K 23.71 % | 14.547 K |
| Résultat d'exploitation | -1.293 M -46.50 % | -882.260 K -18.04 % | -747.440 K -3.15 % | -724.630 K 65.22 % | -2.083 M -102.73 % | -1.028 M 0.80 % | -1.036 M 50.54 % | -2.094 M -32.02 % | -1.586 M 50.00 % | -3.173 M -144.32 % | -1.299 M -74.17 % | -745.586 K -32.51 % | -562.661 K 5.70 % | -596.674 K -2 320.93 % | 26.866 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.71 -124.68 % | -0.76 9.65 % | -0.84 -58.43 % | -0.53 58.84 % | -1.29 -57.77 % | -0.82 -55.11 % | -0.53 68.87 % | -1.70 -122.39 % | -0.76 60.07 % | -1.91 -76.94 % | -1.08 -153.61 % | -0.43 -9.05 % | -0.39 33.08 % | -0.58 -1 601.74 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -204.452 K -44.04 % | -141.946 K 34.61 % | -217.081 K 26.65 % | -295.944 K -1 334.81 % | -20.626 K 83.85 % | -127.717 K -916.77 % | -12.561 K -587.05 % | 2.579 K 59.49 % | 1.617 K 100.63 % | -255.108 K -17.38 % | -217.333 K -194.46 % | 230.070 K 190.79 % | -253.420 K -928.74 % | -24.634 K -27.41 % | -19.335 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.410 M 21.03 % | 4.470 M 3.21 % | 4.331 M 1.05 % | 4.286 M 2.74 % | 4.172 M 7.15 % | 3.894 M -7.17 % | 4.194 M 0.54 % | 4.172 M 1 082.28 % | -424.703 K -127.33 % | 1.554 M 282.73 % | -850.422 K -118.57 % | 4.581 M 2.99 % | 4.448 M 460.17 % | 794.011 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.476 M 20.79 % | 4.534 M -2.67 % | 4.658 M 5.97 % | 4.396 M 3.15 % | 4.261 M 2.89 % | 4.142 M -5.35 % | 4.376 M -7.73 % | 4.742 M 39.28 % | 3.405 M 12.82 % | 3.018 M -11.99 % | 3.429 M -27.94 % | 4.759 M -3.96 % | 4.955 M 284.99 % | 1.287 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.271 M -9.02 % | 2.496 M 12.15 % | 2.225 M 0.70 % | 2.210 M 0.39 % | 2.201 M 26.44 % | 1.741 M -2.29 % | 1.782 M 9.51 % | 1.627 M 15.35 % | 1.410 M 127.08 % | 621.112 K 83.95 % | 337.656 K 2 832.06 % | 11.516 K 9.15 % | 10.551 K 104.48 % | 5.160 K |
| Bénéfices non répartis | -20.660 M -7.81 % | -19.163 M -5.65 % | -18.138 M -5.80 % | -17.144 M -6.33 % | -16.123 M -15.02 % | -14.017 M -8.98 % | -12.862 M -10.23 % | -11.668 M -23.16 % | -9.474 M -21.24 % | -7.814 M -81.75 % | -4.299 M -60.61 % | -2.677 M -30.63 % | -2.049 M -80.66 % | -1.134 M |
| Actions ordinaires | 15.591 M 4.42 % | 14.931 M 0.00 % | 14.931 M 4.20 % | 14.329 M 0.00 % | 14.329 M 0.14 % | 14.309 M 0.20 % | 14.280 M 0.32 % | 14.235 M 0.69 % | 14.137 M 33.26 % | 10.608 M 13.90 % | 9.313 M 609.53 % | 1.313 M 0.02 % | 1.312 M 58.24 % | 829.358 K |
| Capitaux propres totaux | -2.798 M -61.20 % | -1.736 M -76.75 % | -982.028 K -62.24 % | -605.280 K -248.81 % | 406.748 K -79.99 % | 2.032 M -36.49 % | 3.200 M -23.70 % | 4.194 M -30.95 % | 6.074 M 77.84 % | 3.415 M -36.18 % | 5.352 M 495.65 % | -1.353 M -86.27 % | -726.173 K -142.29 % | -299.714 K |
| Autres passifs non courants | 2.398 M -5.14 % | 2.527 M -8.39 % | 2.759 M -3.65 % | 2.863 M -7.08 % | 3.082 M 18.98 % | 2.590 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.505 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 975.842 K 27.73 % | 763.961 K 17.11 % | 652.323 K 7.94 % | 604.334 K 1.79 % | 593.735 K -30.41 % | 853.234 K -76.94 % | 3.700 M 3.68 % | 3.569 M 9.78 % | 3.251 M 14.78 % | 2.832 M 6.30 % | 2.664 M 1.26 % | 2.631 M 1 331.37 % | 183.813 K -12.49 % | 210.052 K |
| Total des passifs non courants | 3.373 M 2.49 % | 3.291 M -3.51 % | 3.411 M -1.63 % | 3.468 M -5.65 % | 3.676 M 6.74 % | 3.443 M -6.94 % | 3.700 M 3.68 % | 3.569 M 9.78 % | 3.251 M 14.78 % | 2.832 M 6.30 % | 2.664 M 1.26 % | 2.631 M -2.16 % | 2.689 M 1 180.23 % | 210.052 K |
| Autres passifs courants | -503.779 K 18.37 % | -617.143 K 18.77 % | -759.732 K -31.60 % | -577.306 K 6.96 % | -620.459 K -31.76 % | -470.889 K -16.53 % | -404.100 K 43.75 % | -718.389 K -25.56 % | -572.170 K 38.31 % | -927.504 K -56.17 % | -593.919 K 40.10 % | -991.523 K -132.38 % | -426.679 K -6.82 % | -399.440 K |
| Revenus reportés | 2.021 K -18.84 % | 2.490 K -73.22 % | 9.297 K 131.10 % | 4.023 K -27.37 % | 5.539 K -63.32 % | 15.101 K -66.53 % | 45.116 K 6.57 % | 42.333 K 3.09 % | 41.065 K -84.67 % | 267.921 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.103 M 69.27 % | 1.242 M -0.35 % | 1.247 M 34.38 % | 927.760 K 58.38 % | 585.785 K -16.12 % | 698.381 K 3.38 % | 675.539 K -42.44 % | 1.174 M 662.04 % | 154.000 K -17.09 % | 185.741 K -75.71 % | 764.773 K -64.06 % | 2.128 M -6.09 % | 2.266 M 110.37 % | 1.077 M |
| Total des passifs courants | 3.929 M 28.83 % | 3.050 M -6.31 % | 3.255 M 20.68 % | 2.697 M 21.93 % | 2.212 M 25.33 % | 1.765 M 17.66 % | 1.500 M -26.58 % | 2.043 M 37.33 % | 1.488 M -10.92 % | 1.670 M -8.52 % | 1.826 M -47.63 % | 3.486 M 11.53 % | 3.125 M 95.03 % | 1.603 M |
| Passifs totaux | 7.302 M 15.16 % | 6.341 M -4.88 % | 6.666 M 8.13 % | 6.165 M 4.71 % | 5.888 M 13.04 % | 5.208 M 0.16 % | 5.200 M -7.34 % | 5.612 M 18.43 % | 4.739 M 5.25 % | 4.502 M 0.28 % | 4.490 M -26.60 % | 6.117 M 5.20 % | 5.814 M 220.78 % | 1.813 M |
| Autres actifs non courants | 77.796 K 4.04 % | 74.778 K -0.66 % | 75.276 K 8.34 % | 69.483 K 0.33 % | 69.256 K -73.30 % | 259.391 K -6.64 % | 277.842 K 7.77 % | 257.812 K 4.23 % | 247.347 K 2.15 % | 242.142 K 130.51 % | 105.046 K 5.12 % | 99.928 K 0.91 % | 99.027 K -33.24 % | 148.340 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.960 K -6.77 % | 19.264 K 1.10 % | 19.054 K -1.94 % | 19.431 K -6.10 % | 20.693 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.960 K -6.77 % | 19.264 K 1.10 % | 19.054 K -1.94 % | 19.431 K -6.10 % | 20.693 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.501 M -3.80 % | 2.600 M -7.58 % | 2.813 M -3.27 % | 2.908 M -10.38 % | 3.245 M -2.52 % | 3.329 M -7.79 % | 3.610 M -19.43 % | 4.481 M 68.25 % | 2.663 M -3.05 % | 2.747 M 4.54 % | 2.628 M 1.52 % | 2.589 M -3.50 % | 2.683 M 2 995.73 % | 86.654 K |
| Total des actifs non courants | 2.579 M -3.58 % | 2.675 M -7.40 % | 2.888 M -3.00 % | 2.978 M -10.15 % | 3.314 M -8.10 % | 3.606 M -7.70 % | 3.907 M -17.88 % | 4.758 M 62.38 % | 2.930 M -2.65 % | 3.010 M 10.14 % | 2.733 M 1.65 % | 2.689 M -3.35 % | 2.782 M 1 083.69 % | 234.994 K |
| Autres actifs circulants | 551.648 K 35.96 % | 405.733 K -25.15 % | 542.070 K 4.71 % | 517.683 K -2.31 % | 529.917 K -35.68 % | 823.909 K -14.79 % | 966.861 K -4.15 % | 1.009 M -7.22 % | 1.087 M 36 241 133.33 % | 3.000 -100.00 % | 798.328 K 3 018.10 % | 25.603 K 12.60 % | 22.739 K -76.76 % | 97.859 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 65.925 K 3.98 % | 63.404 K -80.60 % | 326.862 K 198.17 % | 109.623 K 22.44 % | 89.531 K -63.93 % | 248.231 K 36.75 % | 181.525 K -68.18 % | 570.563 K -85.10 % | 3.829 M 161.60 % | 1.464 M -65.79 % | 4.279 M 2 304.11 % | 178.007 K -64.89 % | 506.959 K 2.84 % | 492.976 K |
| Liquidités et placements à court terme | 65.925 K 3.98 % | 63.404 K -80.60 % | 326.862 K 198.17 % | 109.623 K 22.44 % | 89.531 K -63.93 % | 248.231 K 36.75 % | 181.525 K -68.18 % | 570.563 K -85.10 % | 3.829 M 161.60 % | 1.464 M -65.79 % | 4.279 M 2 304.11 % | 178.007 K -64.89 % | 506.959 K 2.84 % | 492.976 K |
| Total des actifs courants | 1.925 M -0.27 % | 1.930 M -30.95 % | 2.796 M 8.28 % | 2.582 M -13.36 % | 2.980 M -18.00 % | 3.634 M -19.11 % | 4.493 M -11.00 % | 5.048 M -35.96 % | 7.882 M 60.61 % | 4.908 M -30.96 % | 7.109 M 242.49 % | 2.076 M -10.02 % | 2.307 M 80.51 % | 1.278 M |
| Inventaire | 888.853 K -1.94 % | 906.393 K -33.97 % | 1.373 M -2.83 % | 1.413 M -28.96 % | 1.988 M -5.35 % | 2.101 M -11.67 % | 2.378 M -12.26 % | 2.710 M 26.55 % | 2.142 M 17.95 % | 1.816 M 20.92 % | 1.502 M 22.51 % | 1.226 M -6.02 % | 1.304 M 143.57 % | 535.490 K |
| Créances nettes | 418.832 K -24.52 % | 554.898 K 0.16 % | 554.024 K 2.23 % | 541.940 K 45.65 % | 372.079 K -19.35 % | 461.372 K -52.26 % | 966.393 K 27.43 % | 758.353 K -7.96 % | 823.950 K 37.40 % | 599.658 K 13.30 % | 529.275 K -18.11 % | 646.297 K 36.72 % | 472.727 K 211.93 % | 151.550 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.164 M -3.89 % | 1.211 M -12.21 % | 1.379 M 17.76 % | 1.171 M 4.53 % | 1.121 M 47.22 % | 761.169 K 28.63 % | 591.764 K -23.43 % | 772.885 K -17.11 % | 932.469 K -13.02 % | 1.072 M 29.56 % | 827.382 K -29.57 % | 1.175 M 82.65 % | 643.213 K 39.07 % | 462.518 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.398 M -5.14 % | 2.527 M -8.39 % | 2.759 M -3.65 % | 2.863 M -7.08 % | 3.082 M 18.98 % | 2.590 M -25.02 % | 3.455 M -20.40 % | 4.340 M 72.90 % | 2.510 M -2.81 % | 2.583 M 0.47 % | 2.571 M 3.11 % | 2.493 M -0.49 % | 2.505 M 9 304.07 % | 26.641 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.504 M -2.19 % | 4.605 M -18.98 % | 5.684 M 2.24 % | 5.560 M -11.67 % | 6.294 M -13.07 % | 7.241 M -13.81 % | 8.400 M -14.33 % | 9.806 M -9.31 % | 10.813 M 36.56 % | 7.918 M -19.55 % | 9.842 M 106.58 % | 4.764 M -6.37 % | 5.088 M 236.34 % | 1.513 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.485 K 1 238.10 % | -1.097 K -172.89 % | -402.000 96.03 % | -10.134 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.863 K -102.05 % | 188.689 K -53.17 % | 402.959 K -32.75 % | 599.172 K 399.46 % | 119.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -150.974 K -151.06 % | 295.665 K 25.34 % | 235.888 K -54.18 % | 514.800 K -50.28 % | 1.035 M 249.80 % | 295.988 K 135.31 % | -838.146 K 11.19 % | -943.701 K -643.80 % | -126.875 K 89.59 % | -1.218 M -449.88 % | 348.200 K 152.32 % | -665.511 K -239.47 % | -196.042 K |
| Comptes débiteurs | -38.769 K -200.74 % | -12.891 K 12.56 % | -14.743 K 92.28 % | -191.052 K -141.93 % | 455.629 K 350.25 % | -182.071 K -271.27 % | 106.309 K 144.99 % | -236.313 K -238.75 % | -69.760 K -162.22 % | 112.127 K 159.62 % | -188.067 K 39.95 % | -313.186 K -886.23 % | -31.756 K |
| Inventaire | 48.501 K -86.84 % | 368.634 K 437.77 % | 68.549 K -87.53 % | 549.604 K 138.27 % | 230.665 K -50.81 % | 468.956 K 194.36 % | -496.976 K -40.16 % | -354.584 K -12.52 % | -315.138 K -31.79 % | -239.118 K -411.70 % | 76.713 K 109.84 % | -779.557 K -206.49 % | -254.347 K |
| Comptes à payer | -24.241 K 86.59 % | -180.749 K -194.71 % | 190.844 K 22.37 % | 155.955 K | 0.000 100.00 % | -94.736 K 82.08 % | -528.777 K -847.93 % | 70.699 K -51.47 % | 145.690 K 145.60 % | -319.480 K -168.52 % | 466.246 K 30.01 % | 358.632 K 92.67 % | 186.138 K |
| Autre fonds de roulement | -136.465 K -213.09 % | 120.671 K 1 477.21 % | -8.762 K -3 080.27 % | 294.000 -99.92 % | 349.081 K 236.18 % | 103.839 K 27.73 % | 81.298 K 119.20 % | -423.503 K -477.01 % | 112.333 K 114.55 % | -771.823 K -5 666.76 % | -13.384 K -109.76 % | 137.200 K 171.40 % | -192.154 K |
| Autres éléments non monétaires | 674.340 K 64.66 % | 409.526 K 66.39 % | 246.121 K 145.54 % | 100.237 K 189.09 % | -112.507 K -142.86 % | 262.508 K 681.69 % | 33.582 K 204.65 % | 11.023 K -94.64 % | 205.661 K -53.88 % | 445.927 K 423.02 % | -138.051 K -139.24 % | 351.832 K -22.62 % | 454.671 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.140 M -259.61 % | -317.113 K 20.15 % | -397.146 K -649.93 % | -52.958 K -121.47 % | 246.653 K 145.32 % | -544.300 K 78.02 % | -2.476 M -17.50 % | -2.107 M 24.06 % | -2.775 M -19.27 % | -2.327 M -556.95 % | -354.159 K 69.48 % | -1.161 M -236.69 % | -344.683 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -75.000 98.32 % | -4.473 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.074 K -61.67 % | -29.735 K 49.74 % | -59.162 K 30.38 % | -84.977 K 55.83 % | -192.408 K -313.69 % | -46.510 K -184.73 % | -16.335 K 89.53 % | -156.069 K -762.64 % | -18.092 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.363 K 30.68 % | 1.043 K -97.34 % | 39.244 K -25.25 % | 52.499 K 139.52 % | -132.835 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 934.000 7 883.33 % | -12.000 99.52 % | -2.517 K | 0.000 -100.00 % | 18.640 K 2 201.23 % | 810.000 79.60 % | 451.000 -99.74 % | 170.282 K 228.19 % | -132.835 K | 0.000 -100.00 % | 251.000 | 0.000 100.00 % | -156.002 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 859.000 119.15 % | -4.485 K -78.19 % | -2.517 K | 0.000 100.00 % | -28.071 K -0.68 % | -27.882 K -43.23 % | -19.467 K -122.82 % | 85.305 K 126.23 % | -325.243 K -599.30 % | -46.510 K -189.17 % | -16.084 K 89.69 % | -156.069 K 10.35 % | -174.094 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 456.575 K 124.64 % | 203.250 K -66.26 % | 602.429 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.843 K -100.10 % | 3.925 M 1 393.45 % | 262.822 K -95.97 % | 6.517 M 1 790 300.82 % | 364.000 -99.92 % | 443.278 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -463.021 K -200.00 % | 463.021 K 191.28 % | -507.249 K -200.00 % | 507.249 K 120.38 % | 230.171 K 1 125.88 % | 18.776 K -82.91 % | 109.853 K -88.31 % | 939.666 K 1.01 % | 930.271 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.137 M 1 802.74 % | 59.782 K -90.33 % | 618.230 K 709.09 % | 76.411 K 128.01 % | -272.808 K -284.00 % | 148.265 K 118.35 % | -807.807 K -118.43 % | 4.383 M 1 045.86 % | 382.490 K -94.10 % | 6.483 M 9 225.63 % | 69.520 K -94.83 % | 1.344 M 43.82 % | 934.518 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 4.552 K 377.22 % | -1.642 K -23.64 % | -1.328 K 60.49 % | -3.361 K -107.41 % | 45.361 K 14.72 % | 39.540 K -15.58 % | 46.838 K 1 102.82 % | 3.894 K 113.95 % | -27.911 K -226.75 % | -8.542 K 69.74 % | -28.228 K -110.06 % | -13.438 K -170.39 % | 19.092 K |
| Variation nette de la trésorerie | 2.521 K 100.96 % | -263.458 K -221.28 % | 217.239 K 981.22 % | 20.092 K 326.64 % | -8.865 K 97.69 % | -384.377 K 88.20 % | -3.257 M -237.73 % | 2.365 M 186.12 % | -2.746 M -166.95 % | 4.101 M 1 346.83 % | -328.952 K -2 452.68 % | 13.982 K -96.78 % | 434.833 K |
| Trésorerie au début de la période | 63.404 K -80.60 % | 326.862 K 198.17 % | 109.623 K 22.44 % | 89.531 K -65.18 % | 257.096 K -59.92 % | 641.473 K -83.54 % | 3.898 M 154.17 % | 1.534 M -64.16 % | 4.279 M 2 304.11 % | 178.007 K -64.89 % | 506.959 K 2.84 % | 492.977 K 747.87 % | 58.143 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 65.925 K 3.98 % | 63.404 K -80.60 % | 326.862 K 198.17 % | 109.623 K -55.84 % | 248.231 K -3.45 % | 257.096 K -59.92 % | 641.473 K -83.54 % | 3.898 M 154.17 % | 1.534 M -64.16 % | 4.279 M 2 304.11 % | 178.007 K -64.89 % | 506.959 K 2.84 % | 492.976 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.140 M -259.61 % | -317.113 K 20.15 % | -397.146 K -649.93 % | -52.958 K -121.47 % | 246.653 K 145.32 % | -544.300 K 78.02 % | -2.476 M -17.50 % | -2.107 M 24.06 % | -2.775 M -19.27 % | -2.327 M -556.95 % | -354.159 K 69.48 % | -1.161 M -236.69 % | -344.683 K |
| Dépenses en capital | -75.000 98.32 % | -4.473 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.074 K -61.67 % | -29.735 K 49.74 % | -59.162 K 30.38 % | -84.977 K 55.83 % | -192.408 K -313.69 % | -46.510 K -184.73 % | -16.335 K 89.53 % | -156.069 K -762.64 % | -18.092 K |
| Cash-flow disponible | -1.140 M -254.64 % | -321.586 K 19.03 % | -397.146 K -649.93 % | -52.958 K -126.67 % | 198.579 K 134.59 % | -574.035 K 77.36 % | -2.536 M -15.65 % | -2.192 M 26.12 % | -2.968 M -25.05 % | -2.373 M -540.54 % | -370.494 K 71.86 % | -1.317 M -262.92 % | -362.775 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |