Nepra Foods Inc. ^NPRFF

Finances

	2025	2024	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.345 M ^{4.42 %}	4.161 M ^{-31.32 %}	6.059 M ^{0.11 %}	6.052 M ^{111.95 %}	2.855 M ^{74.16 %}	1.640 M
Net income	-1.623 M ^{64.23 %}	-4.537 M ^{31.75 %}	-6.647 M ^{0.49 %}	-6.680 M ^{-1 132.40 %}	-542.022 K ^{-149.57 %}	-217.180 K
Income before tax	-2.335 M ^{48.52 %}	-4.537 M ^{31.75 %}	-6.647 M ^{0.49 %}	-6.680 M ^{-1 132.40 %}	-542.022 K ^{-149.57 %}	-217.180 K
Income before tax ratio	-0.54 ^{50.70 %}	-1.09 ^{0.63 %}	-1.10 ^{0.60 %}	-1.10 ^{-481.45 %}	-0.19 ^{-43.30 %}	-0.13
EBITDA	-986.523 K ^{67.45 %}	-3.030 M ^{45.85 %}	-5.596 M ^{-1.60 %}	-5.508 M ^{-1 171.57 %}	-433.173 K ^{-119.10 %}	-197.710 K
Net income ratio	-0.37 ^{65.75 %}	-1.09 ^{0.63 %}	-1.10 ^{0.60 %}	-1.10 ^{-481.45 %}	-0.19 ^{-43.30 %}	-0.13
Ratio EBITDA	-0.23 ^{68.83 %}	-0.73 ^{21.15 %}	-0.92 ^{-1.48 %}	-0.91 ^{-499.93 %}	-0.15 ^{-25.80 %}	-0.12
Gross profit ratio	0.30 ^{173.06 %}	-0.42 ^{-7.52 %}	-0.39 ^{-410.30 %}	0.12 ^{-37.11 %}	0.20 ^{1 209.97 %}	-0.02
Weighted average shs out dil	96.158 M ^{59.01 %}	60.471 M ^{29.75 %}	46.606 M ^{31.05 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M
Weighted average shs out	96.158 M ^{59.01 %}	60.471 M ^{29.75 %}	46.606 M ^{31.05 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M
EPS diluted	-0.02 ^{77.47 %}	-0.08 ^{46.43 %}	-0.14 ^{26.32 %}	-0.19 ^{-1 150.00 %}	-0.02 ^{-149.18 %}	-0.01
Earnings per share	-0.02 ^{77.47 %}	-0.08 ^{46.43 %}	-0.14 ^{26.32 %}	-0.19 ^{-1 150.00 %}	-0.02 ^{-149.18 %}	-0.01
Gross profit	1.318 M ^{176.29 %}	-1.728 M ^{26.15 %}	-2.340 M ^{-410.66 %}	753.086 K ^{33.30 %}	564.962 K ^{2 033.15 %}	-29.225 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-200.00 %}	4.000 ^{-100.00 %}	404.490 K ^{492.73 %}	68.242 K ^{1 706 150.00 %}	-4.000
Cost of revenue	4.936 M ^{-16.19 %}	5.889 M ^{-29.88 %}	8.399 M ^{58.49 %}	5.299 M ^{131.36 %}	2.290 M ^{37.26 %}	1.669 M
General and administrative expenses	2.975 M ^{0.22 %}	2.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.663 M ^{451.62 %}	1.027 M	0.000
Selling and marketing expenses	55.368 K ^{-46.48 %}	103.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.853 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-473.226 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.159 M ^{-40.52 %}	1.949 M ^{-46.04 %}	3.613 M ^{-44.78 %}	6.543 M ^{527.62 %}	1.042 M ^{468.99 %}	183.215 K
Cost and expenses	5.871 M ^{-25.09 %}	7.838 M ^{-34.74 %}	12.011 M ^{1.43 %}	11.842 M ^{255.30 %}	3.333 M ^{79.97 %}	1.852 M
Research and development expenses	66.322 K ^{-76.22 %}	278.950 K ^{38.76 %}	201.034 K ^{29.19 %}	155.612 K ^{278.66 %}	41.095 K ^{19.35 %}	34.431 K
Selling general and administrative expenses	1.093 M ^{-34.56 %}	1.670 M ^{-51.04 %}	3.412 M ^{-43.74 %}	6.064 M ^{490.67 %}	1.027 M ^{590.00 %}	148.784 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	13.599 K ^{6.77 %}	12.737 K ^{25.57 %}	10.143 K	0.000	0.000
Interest expense	608.555 K ^{-25.42 %}	816.003 K ^{80.01 %}	453.298 K ^{12.07 %}	404.490 K ^{492.73 %}	68.242 K ^{1 339.70 %}	4.740 K
Depreciation and amortization	472.996 K ^{-26.84 %}	646.544 K ^{81.53 %}	356.167 K ^{31.18 %}	271.506 K ^{512.30 %}	44.342 K ^{200.95 %}	14.734 K
Operating income	-2.196 M ^{40.27 %}	-3.677 M ^{38.22 %}	-5.952 M ^{-2.99 %}	-5.780 M ^{-1 110.35 %}	-477.515 K ^{-124.78 %}	-212.440 K
Operating income ratio	-0.51 ^{42.80 %}	-0.88 ^{10.05 %}	-0.98 ^{-2.87 %}	-0.95 ^{-471.04 %}	-0.17 ^{-29.06 %}	-0.13
Total other income expenses net	-139.072 K ^{83.82 %}	-859.495 K ^{-23.68 %}	-694.914 K ^{-40.16 %}	-495.791 K ^{-13 374.19 %}	3.735 K ^{178.80 %}	-4.740 K
	2025	2024	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.701 M ^{-31.60 %}	5.410 M ^{29.69 %}	4.172 M ^{168.45 %}	1.554 M ^{95.72 %}	794.011 K ^{3 408.51 %}	22.631 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.557 M ^{1.47 %}	5.476 M ^{28.51 %}	4.261 M ^{41.20 %}	3.018 M ^{134.49 %}	1.287 M ^{3 109.92 %}	40.094 K
Accumulated other comprehensive income loss	1.598 M ^{-29.63 %}	2.271 M ^{3.15 %}	2.201 M ^{254.39 %}	621.112 K ^{11 937.05 %}	5.160 K ^{95.60 %}	2.638 K
Retained earnings	-22.995 M ^{-11.30 %}	-20.660 M ^{-28.14 %}	-16.123 M ^{-106.33 %}	-7.814 M ^{-588.93 %}	-1.134 M ^{-91.53 %}	-592.210 K
Common stock	16.927 M ^{8.57 %}	15.591 M ^{8.81 %}	14.329 M ^{35.07 %}	10.608 M ^{1 179.12 %}	829.358 K	0.000
Total equity	-2.725 M ^{2.60 %}	-2.798 M ^{-787.93 %}	406.748 K ^{-88.09 %}	3.415 M ^{1 239.58 %}	-299.714 K ^{49.16 %}	-589.571 K
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.398 M ^{-22.20 %}	3.082 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.486 M ^{52.23 %}	975.842 K ^{64.36 %}	593.735 K ^{-79.04 %}	2.832 M ^{1 248.30 %}	210.052 K	0.000
Total non current liabilities	2.138 M ^{-36.62 %}	3.373 M ^{-8.22 %}	3.676 M ^{29.78 %}	2.832 M ^{1 248.30 %}	210.052 K ^{671.85 %}	27.214 K
Other current liabilities	1.071 M ^{312.49 %}	-503.779 K ^{18.81 %}	-620.459 K ^{33.10 %}	-927.504 K ^{-132.20 %}	-399.440 K ^{-191.33 %}	437.382 K
Deferred revenue	1.499 K ^{-25.83 %}	2.021 K ^{-63.51 %}	5.539 K ^{-97.93 %}	267.921 K	0.000	0.000
Short term debt	3.419 M ^{62.58 %}	2.103 M ^{259.01 %}	585.785 K ^{215.38 %}	185.741 K ^{-82.75 %}	1.077 M ^{8 261.95 %}	12.879 K
Total current liabilities	5.985 M ^{52.33 %}	3.929 M ^{77.61 %}	2.212 M ^{32.44 %}	1.670 M ^{4.22 %}	1.603 M ^{76.16 %}	909.679 K
Total liabilities	8.123 M ^{11.24 %}	7.302 M ^{24.03 %}	5.888 M ^{30.77 %}	4.502 M ^{148.39 %}	1.813 M ^{93.47 %}	936.894 K
Other non current assets	-523.799 K ^{-773.30 %}	77.796 K ^{51.66 %}	51.296 K ^{-78.82 %}	242.142 K ^{63.23 %}	148.340 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-13.21 %}	20.693 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-13.21 %}	20.693 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.921 M ^{-23.21 %}	2.501 M ^{-22.93 %}	3.245 M ^{18.13 %}	2.747 M ^{3 070.26 %}	86.654 K ^{110.15 %}	41.234 K
Total non current assets	1.397 M ^{-45.83 %}	2.579 M ^{-22.19 %}	3.314 M ^{10.11 %}	3.010 M ^{1 180.88 %}	234.994 K ^{469.92 %}	41.233 K
Other current assets	-394.202 K ^{-171.46 %}	551.648 K ^{4.10 %}	529.917 K ^{17 663 800.00 %}	3.000 ^{-100.00 %}	97.859 K ^{928.47 %}	9.515 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	31.085 K ^{-52.85 %}	65.925 K ^{-26.37 %}	89.531 K ^{-93.88 %}	1.464 M ^{196.94 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K
Cash and short term investments	31.085 K ^{-52.85 %}	65.925 K ^{-26.37 %}	89.531 K ^{-93.88 %}	1.464 M ^{196.94 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K
Total current assets	1.522 M ^{-20.96 %}	1.925 M ^{-35.39 %}	2.980 M ^{-39.28 %}	4.908 M ^{284.06 %}	1.278 M ^{317.48 %}	306.089 K
Inventory	1.336 M ^{50.29 %}	888.853 K ^{-55.30 %}	1.988 M ^{9.51 %}	1.816 M ^{239.09 %}	535.490 K ^{130.51 %}	232.310 K
Net receivables	549.010 K ^{31.08 %}	418.832 K ^{12.57 %}	372.079 K ^{-37.95 %}	599.658 K ^{295.68 %}	151.550 K ^{223.82 %}	46.801 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.494 M ^{28.36 %}	1.164 M ^{3.86 %}	1.121 M ^{4.53 %}	1.072 M ^{131.77 %}	462.518 K ^{101.35 %}	229.709 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	547.449 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.919 M ^{-35.20 %}	4.504 M ^{-28.44 %}	6.294 M ^{-20.50 %}	7.918 M ^{423.36 %}	1.513 M ^{335.58 %}	347.323 K
	2025	2024	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.819 K ^{-44.53 %}	41.135 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	719.137 K ^{67.81 %}	428.541 K	0.000
Change in working capital	477.707 K ^{-46.65 %}	895.380 K ^{26.41 %}	708.319 K ^{142.61 %}	-1.662 M ^{-406.07 %}	-328.508 K ^{-131.64 %}	-141.817 K
Accounts receivables	-253.011 K ^{1.73 %}	-257.455 K ^{-199.33 %}	259.187 K ^{156.48 %}	-458.886 K ^{-340.94 %}	-104.071 K ^{-487.49 %}	26.858 K
Inventory	-552.532 K ^{-153.37 %}	1.035 M ^{1 397.30 %}	-79.803 K ^{93.65 %}	-1.257 M ^{-246.19 %}	-363.122 K ^{-6.28 %}	-341.659 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	141.809 K ^{-48.33 %}	274.464 K ^{-57.85 %}	651.088 K ^{173.27 %}	238.258 K	0.000
Other working capital	1.283 M ^{5 389.14 %}	-24.262 K ^{-109.53 %}	254.469 K ^{142.58 %}	-597.582 K ^{-500.14 %}	-99.573 K ^{-157.56 %}	172.984 K
Other non cash items	552.275 K ^{-62.18 %}	1.460 M ^{23 561.73 %}	-6.225 K ^{-100.87 %}	712.451 K ^{1 185.76 %}	-65.618 K ^{-109.77 %}	671.661 K
Net cash provided by operating activities	-832.362 K ^{56.37 %}	-1.908 M ^{67.38 %}	-5.847 M ^{11.62 %}	-6.616 M ^{-1 467.39 %}	-422.130 K ^{-2 402.10 %}	-16.871 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-4.548 K ^{98.18 %}	-249.443 K ^{39.36 %}	-411.322 K ^{-2 173.50 %}	-18.092 K	0.000
Acquisitions net	34.176 K	0.000 ^{-100.00 %}	94.638 K ^{171.38 %}	-132.584 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.595 K ^{-101.31 %}	121.965 K ^{191.99 %}	-132.584 K ^{15.01 %}	-156.002 K	0.000
Net cash used for investing activites	34.176 K ^{656.34 %}	-6.143 K ^{81.29 %}	-32.840 K ^{93.96 %}	-543.906 K ^{-212.42 %}	-174.094 K	0.000
Debt repayment	949.746 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.262 M ^{-67.81 %}	3.921 M ^{-45.72 %}	7.224 M ^{28 794.09 %}	25.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-164.637 K	0.000 ^{100.00 %}	-901.828 K ^{-183.70 %}	1.077 M ^{1.30 %}	1.064 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	785.109 K ^{-58.50 %}	1.892 M ^{-56.87 %}	4.387 M ^{-47.02 %}	8.279 M ^{672.61 %}	1.072 M ^{9 118.61 %}	-11.882 K
Effect of forex changes on cash	-4.503 K ^{-153.12 %}	-1.779 K ^{-101.31 %}	135.633 K ^{273.62 %}	-78.119 K ^{-53 606.16 %}	146.000	0.000
Net change in cash	-17.580 K ^{25.53 %}	-23.606 K ^{98.37 %}	-1.444 M ^{-238.77 %}	1.041 M ^{118.86 %}	475.513 K ^{1 753.79 %}	-28.753 K
Cash at beginning of period	48.665 K ^{-45.64 %}	89.531 K ^{-94.16 %}	1.534 M ^{211.11 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K ^{-62.21 %}	46.216 K
Cash at end of period	31.085 K ^{-52.85 %}	65.925 K ^{-26.37 %}	89.531 K ^{-94.16 %}	1.534 M ^{211.11 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K
Operating cash flow	-832.362 K ^{56.37 %}	-1.908 M ^{67.38 %}	-5.847 M ^{11.62 %}	-6.616 M ^{-1 467.39 %}	-422.130 K ^{-2 402.10 %}	-16.871 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-4.548 K ^{98.18 %}	-249.443 K ^{39.36 %}	-411.322 K ^{-2 173.50 %}	-18.092 K	0.000
Free CashFlow	-832.362 K ^{56.47 %}	-1.912 M ^{68.64 %}	-6.097 M ^{13.25 %}	-7.028 M ^{-1 496.41 %}	-440.222 K ^{-2 509.34 %}	-16.871 K
	2025	2024	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	1.382 M ^{3.65 %}	1.334 M ^{-16.22 %}	1.592 M ^{9.75 %}	1.451 M ^{92.10 %}	755.148 K ^{-34.79 %}	1.158 M ^{30.64 %}	886.457 K ^{-34.89 %}	1.362 M ^{-15.49 %}	1.611 M ^{28.50 %}	1.254 M ^{-36.05 %}	1.960 M ^{58.91 %}	1.234 M ^{-40.63 %}	2.078 M ^{25.21 %}	1.660 M ^{38.08 %}	1.202 M ^{-31.32 %}	1.750 M ^{21.51 %}	1.440 M ^{40.90 %}	1.022 M ^{47.89 %}	691.199 K
Net income	-561.957 K ^{-124.63 %}	-250.170 K ^{63.89 %}	-692.752 K ^{-78.28 %}	-388.581 K ^{74.04 %}	-1.497 M ^{-46.16 %}	-1.024 M ^{-6.19 %}	-964.521 K ^{5.49 %}	-1.021 M ^{51.49 %}	-2.104 M ^{-82.11 %}	-1.155 M ^{3.19 %}	-1.193 M ^{45.62 %}	-2.195 M ^{-32.23 %}	-1.660 M ^{52.78 %}	-3.515 M ^{-116.64 %}	-1.622 M ^{-158.47 %}	-627.713 K ^{31.39 %}	-914.853 K ^{-47.25 %}	-621.308 K ^{-8 350.01 %}	7.531 K
Income before tax	-561.957 K ^{-124.63 %}	-250.170 K ^{63.89 %}	-692.752 K ^{-23.88 %}	-559.191 K ^{62.65 %}	-1.497 M ^{-46.16 %}	-1.024 M ^{-6.19 %}	-964.521 K ^{5.49 %}	-1.021 M ^{51.49 %}	-2.104 M ^{-82.11 %}	-1.155 M ^{3.19 %}	-1.193 M ^{45.62 %}	-2.195 M ^{-32.23 %}	-1.660 M ^{52.78 %}	-3.515 M ^{-116.64 %}	-1.622 M ^{-158.47 %}	-627.713 K ^{31.39 %}	-914.853 K ^{-47.25 %}	-621.308 K ^{-8 350.01 %}	7.531 K
Income before tax ratio	-0.41 ^{-116.73 %}	-0.19 ^{56.89 %}	-0.44 ^{-12.87 %}	-0.39 ^{80.55 %}	-1.98 ^{-124.16 %}	-0.88 ^{18.72 %}	-1.09 ^{-45.16 %}	-0.75 ^{42.60 %}	-1.31 ^{-41.72 %}	-0.92 ^{-51.37 %}	-0.61 ^{65.78 %}	-1.78 ^{-122.73 %}	-0.80 ^{62.29 %}	-2.12 ^{-56.89 %}	-1.35 ^{-276.36 %}	-0.36 ^{43.53 %}	-0.64 ^{-4.50 %}	-0.61 ^{-5 678.48 %}	0.01
EBITDA	-412.785 K ^{-3 823.48 %}	11.086 K ^{101.76 %}	-630.900 K ^{-170.03 %}	-233.637 K ^{79.51 %}	-1.140 M ^{-60.80 %}	-709.170 K ^{-20.57 %}	-588.160 K ^{-4.52 %}	-562.700 K ^{72.99 %}	-2.083 M ^{-153.94 %}	-820.370 K ^{14.00 %}	-953.896 K ^{45.77 %}	-1.759 M ^{-16.97 %}	-1.504 M ^{51.50 %}	-3.101 M ^{-152.01 %}	-1.230 M ^{-80.37 %}	-682.181 K ^{-37.92 %}	-494.636 K ^{14.52 %}	-578.678 K ^{-1 497.33 %}	41.413 K
Net income ratio	-0.41 ^{-116.73 %}	-0.19 ^{56.89 %}	-0.44 ^{-62.43 %}	-0.27 ^{86.49 %}	-1.98 ^{-124.16 %}	-0.88 ^{18.72 %}	-1.09 ^{-45.16 %}	-0.75 ^{42.60 %}	-1.31 ^{-41.72 %}	-0.92 ^{-51.37 %}	-0.61 ^{65.78 %}	-1.78 ^{-122.73 %}	-0.80 ^{62.29 %}	-2.12 ^{-56.89 %}	-1.35 ^{-276.36 %}	-0.36 ^{43.53 %}	-0.64 ^{-4.50 %}	-0.61 ^{-5 678.48 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.30 ^{-3 692.51 %}	0.01 ^{102.10 %}	-0.40 ^{-146.03 %}	-0.16 ^{89.33 %}	-1.51 ^{-146.60 %}	-0.61 ^{7.71 %}	-0.66 ^{-60.55 %}	-0.41 ^{68.04 %}	-1.29 ^{-97.62 %}	-0.65 ^{-34.47 %}	-0.49 ^{65.88 %}	-1.43 ^{-97.03 %}	-0.72 ^{61.27 %}	-1.87 ^{-82.51 %}	-1.02 ^{-162.64 %}	-0.39 ^{-13.50 %}	-0.34 ^{39.34 %}	-0.57 ^{-1 044.85 %}	0.06
Gross profit ratio	0.12 ^{-18.19 %}	0.14 ^{408.57 %}	-0.05 ^{-116.68 %}	0.27 ^{136.25 %}	-0.76 ^{-129.09 %}	-0.33 ^{29.65 %}	-0.47 ^{-97.17 %}	-0.24 ^{57.47 %}	-0.56 ^{-31.77 %}	-0.42 ^{-347.05 %}	0.17 ^{-51.10 %}	0.35 ^{788.57 %}	0.04 ^{370.12 %}	-0.01 ^{-111.45 %}	0.13 ^{-33.44 %}	0.19 ^{-3.66 %}	0.20 ^{40.50 %}	0.14 ^{-40.60 %}	0.24
Weighted average shs out dil	109.727 M ^{5.16 %}	104.344 M ^{2.10 %}	102.197 M ^{1.07 %}	101.112 M ^{29.68 %}	77.972 M ^{21.34 %}	64.257 M ^{23.12 %}	52.189 M ^{0.26 %}	52.056 M ^{0.00 %}	52.056 M ^{4.63 %}	49.754 M ^{5.50 %}	47.162 M ^{0.40 %}	46.973 M ^{26.95 %}	37.002 M ^{4.05 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M
Weighted average shs out	109.727 M ^{5.16 %}	104.344 M ^{2.10 %}	102.197 M ^{1.07 %}	101.112 M ^{29.68 %}	77.972 M ^{21.34 %}	64.257 M ^{23.12 %}	52.189 M ^{0.26 %}	52.056 M ^{0.00 %}	52.056 M ^{4.63 %}	49.754 M ^{5.50 %}	47.162 M ^{0.90 %}	46.741 M ^{27.56 %}	36.641 M ^{3.03 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M
EPS diluted	-0.01 ^{-112.50 %}	0.00 ^{64.71 %}	-0.01 ^{-78.95 %}	0.00 ^{80.21 %}	-0.02 ^{-20.75 %}	-0.02 ^{14.05 %}	-0.02 ^{5.61 %}	-0.02 ^{51.49 %}	-0.04 ^{-74.14 %}	-0.02 ^{8.30 %}	-0.03 ^{45.82 %}	-0.05 ^{-4.01 %}	-0.04 ^{54.55 %}	-0.10 ^{-116.67 %}	-0.05 ^{-157.63 %}	-0.02 ^{31.13 %}	-0.03 ^{-46.86 %}	-0.02 ^{-8 850.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{-112.50 %}	0.00 ^{64.71 %}	-0.01 ^{-78.95 %}	0.00 ^{80.21 %}	-0.02 ^{-20.75 %}	-0.02 ^{14.05 %}	-0.02 ^{5.61 %}	-0.02 ^{51.49 %}	-0.04 ^{-74.14 %}	-0.02 ^{8.30 %}	-0.03 ^{46.17 %}	-0.05 ^{-3.75 %}	-0.05 ^{54.15 %}	-0.10 ^{-116.67 %}	-0.05 ^{-157.63 %}	-0.02 ^{31.13 %}	-0.03 ^{-46.86 %}	-0.02 ^{-8 850.00 %}	0.00
Gross profit	159.552 K ^{-15.21 %}	188.169 K ^{358.51 %}	-72.791 K ^{-118.31 %}	397.580 K ^{169.63 %}	-570.963 K ^{-49.38 %}	-382.231 K ^{8.09 %}	-415.861 K ^{-28.37 %}	-323.963 K ^{64.06 %}	-901.299 K ^{-69.32 %}	-532.296 K ^{-258.00 %}	336.905 K ^{-22.29 %}	433.565 K ^{427.50 %}	82.192 K ^{438.22 %}	-24.301 K ^{-115.81 %}	153.740 K ^{-54.29 %}	336.342 K ^{17.07 %}	287.305 K ^{97.97 %}	145.127 K ^{-12.15 %}	165.203 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{50.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.584 K ^{-2 079 100.00 %}	-2.000 ^{-100.00 %}	144.961 K ^{40.92 %}	102.866 K ^{37.06 %}	75.054 K ^{-13.73 %}	87.000 K ^{-18.33 %}	106.521 K ^{-5.06 %}	112.197 K ^{13.59 %}	98.772 K	0.000	0.000
Cost of revenue	1.223 M ^{6.74 %}	1.146 M ^{-31.19 %}	1.665 M ^{58.10 %}	1.053 M ^{-20.59 %}	1.326 M ^{-13.91 %}	1.540 M ^{18.28 %}	1.302 M ^{-22.74 %}	1.686 M ^{-32.91 %}	2.512 M ^{40.67 %}	1.786 M ^{10.01 %}	1.624 M ^{102.91 %}	800.115 K ^{-59.91 %}	1.996 M ^{18.52 %}	1.684 M ^{60.65 %}	1.048 M ^{-25.86 %}	1.414 M ^{22.62 %}	1.153 M ^{31.46 %}	877.086 K ^{66.75 %}	525.996 K
General and administrative expenses	636.648 K ^{22.82 %}	518.370 K ^{-33.70 %}	781.914 K ^{11.72 %}	699.886 K ^{-18.35 %}	857.133 K ^{20.09 %}	713.727 K ^{11.93 %}	637.633 K ^{-13.28 %}	735.260 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.262 M ^{-42.18 %}	2.183 M ^{43.86 %}	1.518 M ^{-49.59 %}	3.010 M ^{119.82 %}	1.369 M ^{38.04 %}	992.101 K ^{30.41 %}	760.762 K ^{8.11 %}	703.670 K ^{433.99 %}	131.777 K
Selling and marketing expenses	1.943 K ^{0.21 %}	1.939 K ^{-44.30 %}	3.481 K ^{9.71 %}	3.173 K ^{-66.32 %}	9.420 K ^{-45.87 %}	17.404 K ^{-54.66 %}	38.383 K ^{0.37 %}	38.243 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.336 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	204.076 K ^{-14.23 %}	237.922 K ^{-14.16 %}	277.168 K ^{-3.54 %}	287.338 K ^{-60.18 %}	721.586 K ^{44.31 %}	500.025 K ^{50.80 %}	331.577 K ^{-17.24 %}	400.671 K ^{-66.10 %}	1.182 M ^{138.65 %}	495.280 K ^{-64.00 %}	1.376 M ^{-45.65 %}	2.532 M ^{51.48 %}	1.671 M ^{-46.96 %}	3.151 M ^{116.59 %}	1.455 M ^{34.17 %}	1.084 M ^{27.21 %}	852.420 K ^{14.91 %}	741.801 K ^{436.23 %}	138.337 K
Cost and expenses	1.427 M ^{3.14 %}	1.384 M ^{-28.76 %}	1.942 M ^{3.70 %}	1.873 M ^{-8.54 %}	2.048 M ^{0.36 %}	2.040 M ^{24.88 %}	1.634 M ^{-21.68 %}	2.086 M ^{-43.53 %}	3.694 M ^{61.94 %}	2.281 M ^{-23.94 %}	2.999 M ^{-9.97 %}	3.332 M ^{-9.15 %}	3.667 M ^{-24.16 %}	4.835 M ^{93.16 %}	2.503 M ^{0.20 %}	2.498 M ^{24.57 %}	2.005 M ^{23.88 %}	1.619 M ^{143.69 %}	664.333 K
Research and development expenses	1.549 K ^{-90.84 %}	16.917 K ^{-45.05 %}	30.784 K ^{249.34 %}	8.812 K ^{-93.15 %}	128.722 K ^{34.26 %}	95.872 K ^{988.22 %}	8.810 K ^{-80.66 %}	45.546 K ^{-63.89 %}	126.147 K ^{777.00 %}	14.384 K ^{-64.16 %}	40.136 K ^{97.06 %}	20.367 K ^{-73.33 %}	76.376 K ^{4.43 %}	73.137 K ^{238.00 %}	21.638 K ^{-29.72 %}	30.788 K ^{2.46 %}	30.049 K ^{21.50 %}	24.731 K ^{1 558.69 %}	1.491 K
Selling general and administrative expenses	202.526 K ^{-8.36 %}	221.005 K ^{-10.30 %}	246.384 K ^{-11.54 %}	278.525 K ^{-53.02 %}	592.864 K ^{46.69 %}	404.154 K ^{25.22 %}	322.767 K ^{-9.11 %}	355.125 K ^{-66.36 %}	1.056 M ^{119.55 %}	480.896 K ^{-61.90 %}	1.262 M ^{-42.18 %}	2.183 M ^{43.86 %}	1.518 M ^{-49.59 %}	3.010 M ^{119.82 %}	1.369 M ^{38.04 %}	992.101 K ^{30.41 %}	760.762 K ^{8.11 %}	703.670 K ^{433.99 %}	131.777 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.450 K ^{-50.12 %}	4.912 K ^{175.80 %}	1.781 K ^{-60.03 %}	4.456 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.204 K ^{5.33 %}	3.042 K ^{-17.92 %}	3.706 K ^{33.07 %}	2.785 K ^{3.45 %}	2.692 K ^{5.20 %}	2.559 K ^{4.96 %}	2.438 K ^{-0.65 %}	2.454 K	0.000	0.000
Interest expense	200.653 K ^{4.61 %}	191.813 K ^{3.72 %}	184.941 K ^{16.90 %}	158.199 K ^{-20.80 %}	199.735 K ^{0.70 %}	198.341 K ^{-8.83 %}	217.557 K ^{8.58 %}	200.370 K	0.000 ^{-100.00 %}	130.417 K ^{-10.03 %}	144.961 K ^{40.92 %}	102.866 K ^{37.06 %}	75.054 K ^{-13.73 %}	87.000 K ^{-18.33 %}	106.521 K ^{-5.06 %}	112.197 K ^{13.59 %}	98.772 K ^{248.17 %}	28.369 K ^{46.72 %}	19.335 K
Depreciation and amortization	90.423 K ^{-0.13 %}	90.538 K ^{-9.40 %}	99.932 K ^{2.08 %}	97.896 K ^{-35.70 %}	152.239 K ^{-12.05 %}	173.092 K ^{8.67 %}	159.284 K ^{-1.63 %}	161.929 K ^{289.40 %}	41.584 K ^{-79.93 %}	207.212 K ^{152.83 %}	81.958 K ^{-75.55 %}	335.171 K ^{306.86 %}	82.379 K ^{14.56 %}	71.911 K ^{5.50 %}	68.165 K ^{7.51 %}	63.405 K ^{-6.79 %}	68.025 K ^{278.00 %}	17.996 K ^{23.71 %}	14.547 K
Operating income	-62.011 K ^{-24.64 %}	-49.753 K ^{85.78 %}	-349.959 K ^{-19.29 %}	-293.377 K ^{77.30 %}	-1.293 M ^{-46.50 %}	-882.260 K ^{-18.04 %}	-747.440 K ^{-3.15 %}	-724.630 K ^{65.22 %}	-2.083 M ^{-102.73 %}	-1.028 M ^{0.80 %}	-1.036 M ^{50.54 %}	-2.094 M ^{-32.02 %}	-1.586 M ^{50.00 %}	-3.173 M ^{-144.32 %}	-1.299 M ^{-74.17 %}	-745.586 K ^{-32.51 %}	-562.661 K ^{5.70 %}	-596.674 K ^{-2 320.93 %}	26.866 K
Operating income ratio	-0.04 ^{-20.25 %}	-0.04 ^{83.03 %}	-0.22 ^{-8.68 %}	-0.20 ^{88.18 %}	-1.71 ^{-124.68 %}	-0.76 ^{9.65 %}	-0.84 ^{-58.43 %}	-0.53 ^{58.84 %}	-1.29 ^{-57.77 %}	-0.82 ^{-55.11 %}	-0.53 ^{68.87 %}	-1.70 ^{-122.39 %}	-0.76 ^{60.07 %}	-1.91 ^{-76.94 %}	-1.08 ^{-153.61 %}	-0.43 ^{-9.05 %}	-0.39 ^{33.08 %}	-0.58 ^{-1 601.74 %}	0.04
Total other income expenses net	-720.659 K ^{-259.58 %}	-200.417 K ^{41.53 %}	-342.793 K ^{-260.06 %}	-95.204 K ^{53.43 %}	-204.452 K ^{-44.04 %}	-141.946 K ^{34.61 %}	-217.081 K ^{26.65 %}	-295.944 K ^{-1 334.81 %}	-20.626 K ^{83.85 %}	-127.717 K ^{-916.77 %}	-12.561 K ^{-587.05 %}	2.579 K ^{59.49 %}	1.617 K ^{100.63 %}	-255.108 K ^{-17.38 %}	-217.333 K ^{-194.46 %}	230.070 K ^{190.79 %}	-253.420 K ^{-928.74 %}	-24.634 K ^{-27.41 %}	-19.335 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	5.095 M ^{-0.65 %}	5.128 M ^{38.55 %}	3.701 M ^{-29.26 %}	5.232 M ^{-3.30 %}	5.410 M ^{21.03 %}	4.470 M ^{3.21 %}	4.331 M ^{1.05 %}	4.286 M ^{2.74 %}	4.172 M ^{7.15 %}	3.894 M ^{-7.17 %}	4.194 M ^{0.54 %}	4.172 M ^{1 082.28 %}	-424.703 K ^{-127.33 %}	1.554 M ^{282.73 %}	-850.422 K ^{-118.57 %}	4.581 M ^{2.99 %}	4.448 M ^{460.17 %}	794.011 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.214 M ^{0.38 %}	5.194 M ^{-6.54 %}	5.557 M ^{5.49 %}	5.268 M ^{-3.80 %}	5.476 M ^{20.79 %}	4.534 M ^{-2.67 %}	4.658 M ^{5.97 %}	4.396 M ^{3.15 %}	4.261 M ^{2.89 %}	4.142 M ^{-5.35 %}	4.376 M ^{-7.73 %}	4.742 M ^{39.28 %}	3.405 M ^{12.82 %}	3.018 M ^{-11.99 %}	3.429 M ^{-27.94 %}	4.759 M ^{-3.96 %}	4.955 M ^{284.99 %}	1.287 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.684 M ^{-3.33 %}	1.742 M ^{9.01 %}	1.598 M ^{6.66 %}	1.498 M ^{-34.02 %}	2.271 M ^{-9.02 %}	2.496 M ^{12.15 %}	2.225 M ^{0.70 %}	2.210 M ^{0.39 %}	2.201 M ^{26.44 %}	1.741 M ^{-2.29 %}	1.782 M ^{9.51 %}	1.627 M ^{15.35 %}	1.410 M ^{127.08 %}	621.112 K ^{83.95 %}	337.656 K ^{2 832.06 %}	11.516 K ^{9.15 %}	10.551 K ^{104.48 %}	5.160 K
Retained earnings	-24.118 M ^{-3.35 %}	-23.335 M ^{-1.48 %}	-22.995 M ^{-50.43 %}	-15.286 M ^{26.01 %}	-20.660 M ^{-7.81 %}	-19.163 M ^{-5.65 %}	-18.138 M ^{-5.80 %}	-17.144 M ^{-6.33 %}	-16.123 M ^{-15.02 %}	-14.017 M ^{-8.98 %}	-12.862 M ^{-10.23 %}	-11.668 M ^{-23.16 %}	-9.474 M ^{-21.24 %}	-7.814 M ^{-81.75 %}	-4.299 M ^{-60.61 %}	-2.677 M ^{-30.63 %}	-2.049 M ^{-80.66 %}	-1.134 M
Common stock	17.097 M ^{0.23 %}	17.057 M ^{0.77 %}	16.927 M ^{45.16 %}	11.661 M ^{-25.21 %}	15.591 M ^{4.42 %}	14.931 M ^{0.00 %}	14.931 M ^{4.20 %}	14.329 M ^{0.00 %}	14.329 M ^{0.14 %}	14.309 M ^{0.20 %}	14.280 M ^{0.32 %}	14.235 M ^{0.69 %}	14.137 M ^{33.26 %}	10.608 M ^{13.90 %}	9.313 M ^{609.53 %}	1.313 M ^{0.02 %}	1.312 M ^{58.24 %}	829.358 K
Total equity	-3.418 M ^{-17.12 %}	-2.918 M ^{-7.06 %}	-2.725 M ^{10.96 %}	-3.061 M ^{-9.39 %}	-2.798 M ^{-61.20 %}	-1.736 M ^{-76.75 %}	-982.028 K ^{-62.24 %}	-605.280 K ^{-248.81 %}	406.748 K ^{-79.99 %}	2.032 M ^{-36.49 %}	3.200 M ^{-23.70 %}	4.194 M ^{-30.95 %}	6.074 M ^{77.84 %}	3.415 M ^{-36.18 %}	5.352 M ^{495.65 %}	-1.353 M ^{-86.27 %}	-726.173 K ^{-142.29 %}	-299.714 K
Other non current liabilities	979.178 K ^{453.30 %}	176.971 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.398 M ^{-5.14 %}	2.527 M ^{-8.39 %}	2.759 M ^{-3.65 %}	2.863 M ^{-7.08 %}	3.082 M ^{18.98 %}	2.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.505 M	0.000
Long term debt	1.912 M ^{33.09 %}	1.436 M ^{-3.31 %}	1.486 M ^{-41.19 %}	2.526 M ^{158.85 %}	975.842 K ^{27.73 %}	763.961 K ^{17.11 %}	652.323 K ^{7.94 %}	604.334 K ^{1.79 %}	593.735 K ^{-30.41 %}	853.234 K ^{-76.94 %}	3.700 M ^{3.68 %}	3.569 M ^{9.78 %}	3.251 M ^{14.78 %}	2.832 M ^{6.30 %}	2.664 M ^{1.26 %}	2.631 M ^{1 331.37 %}	183.813 K ^{-12.49 %}	210.052 K
Total non current liabilities	2.891 M ^{31.61 %}	2.196 M ^{2.74 %}	2.138 M ^{0.00 %}	2.138 M ^{-36.62 %}	3.373 M ^{2.49 %}	3.291 M ^{-3.51 %}	3.411 M ^{-1.63 %}	3.468 M ^{-5.65 %}	3.676 M ^{6.74 %}	3.443 M ^{-6.94 %}	3.700 M ^{3.68 %}	3.569 M ^{9.78 %}	3.251 M ^{14.78 %}	2.832 M ^{6.30 %}	2.664 M ^{1.26 %}	2.631 M ^{-2.16 %}	2.689 M ^{1 180.23 %}	210.052 K
Other current liabilities	990.096 K ^{8.38 %}	913.515 K ^{-14.66 %}	1.071 M ^{-56.87 %}	2.482 M ^{592.74 %}	-503.779 K ^{18.37 %}	-617.143 K ^{18.77 %}	-759.732 K ^{-31.60 %}	-577.306 K ^{6.96 %}	-620.459 K ^{-31.76 %}	-470.889 K ^{-16.53 %}	-404.100 K ^{43.75 %}	-718.389 K ^{-25.56 %}	-572.170 K ^{38.31 %}	-927.504 K ^{-56.17 %}	-593.919 K ^{40.10 %}	-991.523 K ^{-132.38 %}	-426.679 K ^{-6.82 %}	-399.440 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.499 K ^{-0.13 %}	1.501 K ^{-25.73 %}	2.021 K ^{-18.84 %}	2.490 K ^{-73.22 %}	9.297 K ^{131.10 %}	4.023 K ^{-27.37 %}	5.539 K ^{-63.32 %}	15.101 K ^{-66.53 %}	45.116 K ^{6.57 %}	42.333 K ^{3.09 %}	41.065 K ^{-84.67 %}	267.921 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.302 M ^{1.97 %}	3.238 M ^{-5.29 %}	3.419 M ^{70.34 %}	2.007 M ^{-4.56 %}	2.103 M ^{69.27 %}	1.242 M ^{-0.35 %}	1.247 M ^{34.38 %}	927.760 K ^{58.38 %}	585.785 K ^{-16.12 %}	698.381 K ^{3.38 %}	675.539 K ^{-42.44 %}	1.174 M ^{662.04 %}	154.000 K ^{-17.09 %}	185.741 K ^{-75.71 %}	764.773 K ^{-64.06 %}	2.128 M ^{-6.09 %}	2.266 M ^{110.37 %}	1.077 M
Total current liabilities	5.896 M ^{6.95 %}	5.513 M ^{-7.88 %}	5.985 M ^{0.00 %}	5.985 M ^{52.33 %}	3.929 M ^{28.83 %}	3.050 M ^{-6.31 %}	3.255 M ^{20.68 %}	2.697 M ^{21.93 %}	2.212 M ^{25.33 %}	1.765 M ^{17.66 %}	1.500 M ^{-26.58 %}	2.043 M ^{37.33 %}	1.488 M ^{-10.92 %}	1.670 M ^{-8.52 %}	1.826 M ^{-47.63 %}	3.486 M ^{11.53 %}	3.125 M ^{95.03 %}	1.603 M
Total liabilities	8.787 M ^{13.97 %}	7.710 M ^{-5.09 %}	8.123 M ^{0.00 %}	8.123 M ^{11.24 %}	7.302 M ^{15.16 %}	6.341 M ^{-4.88 %}	6.666 M ^{8.13 %}	6.165 M ^{4.71 %}	5.888 M ^{13.04 %}	5.208 M ^{0.16 %}	5.200 M ^{-7.34 %}	5.612 M ^{18.43 %}	4.739 M ^{5.25 %}	4.502 M ^{0.28 %}	4.490 M ^{-26.60 %}	6.117 M ^{5.20 %}	5.814 M ^{220.78 %}	1.813 M
Other non current assets	91.377 K ^{4.51 %}	87.435 K ^{116.69 %}	-523.799 K ^{34.70 %}	-802.092 K ^{-1 131.02 %}	77.796 K ^{4.04 %}	74.778 K ^{-0.66 %}	75.276 K ^{8.34 %}	69.483 K ^{0.33 %}	69.256 K ^{-73.30 %}	259.391 K ^{-6.64 %}	277.842 K ^{7.77 %}	257.812 K ^{4.23 %}	247.347 K ^{2.15 %}	242.142 K ^{130.51 %}	105.046 K ^{5.12 %}	99.928 K ^{0.91 %}	99.027 K ^{-33.24 %}	148.340 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-6.77 %}	19.264 K ^{1.10 %}	19.054 K ^{-1.94 %}	19.431 K ^{-6.10 %}	20.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-6.77 %}	19.264 K ^{1.10 %}	19.054 K ^{-1.94 %}	19.431 K ^{-6.10 %}	20.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.680 M ^{-3.30 %}	1.738 M ^{-9.53 %}	1.921 M ^{-12.66 %}	2.199 M ^{-12.08 %}	2.501 M ^{-3.80 %}	2.600 M ^{-7.58 %}	2.813 M ^{-3.27 %}	2.908 M ^{-10.38 %}	3.245 M ^{-2.52 %}	3.329 M ^{-7.79 %}	3.610 M ^{-19.43 %}	4.481 M ^{68.25 %}	2.663 M ^{-3.05 %}	2.747 M ^{4.54 %}	2.628 M ^{1.52 %}	2.589 M ^{-3.50 %}	2.683 M ^{2 995.73 %}	86.654 K
Total non current assets	1.772 M ^{-2.92 %}	1.825 M ^{30.66 %}	1.397 M ^{0.00 %}	1.397 M ^{-45.83 %}	2.579 M ^{-3.58 %}	2.675 M ^{-7.40 %}	2.888 M ^{-3.00 %}	2.978 M ^{-10.15 %}	3.314 M ^{-8.10 %}	3.606 M ^{-7.70 %}	3.907 M ^{-17.88 %}	4.758 M ^{62.38 %}	2.930 M ^{-2.65 %}	3.010 M ^{10.14 %}	2.733 M ^{1.65 %}	2.689 M ^{-3.35 %}	2.782 M ^{1 083.69 %}	234.994 K
Other current assets	41.942 K ^{39.62 %}	30.041 K ^{107.62 %}	-394.202 K ^{-53.10 %}	-257.480 K ^{-146.67 %}	551.648 K ^{35.96 %}	405.733 K ^{-25.15 %}	542.070 K ^{4.71 %}	517.683 K ^{-2.31 %}	529.917 K ^{-35.68 %}	823.909 K ^{-14.79 %}	966.861 K ^{-4.15 %}	1.009 M ^{-7.22 %}	1.087 M ^{36 241 133.33 %}	3.000 ^{-100.00 %}	798.328 K ^{3 018.10 %}	25.603 K ^{12.60 %}	22.739 K ^{-76.76 %}	97.859 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	85.429 K ^{76.62 %}	48.370 K ^{55.61 %}	31.085 K ^{-14.09 %}	36.185 K ^{-45.11 %}	65.925 K ^{3.98 %}	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{22.44 %}	89.531 K ^{-63.93 %}	248.231 K ^{36.75 %}	181.525 K ^{-68.18 %}	570.563 K ^{-85.10 %}	3.829 M ^{161.60 %}	1.464 M ^{-65.79 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.976 K
Cash and short term investments	85.429 K ^{76.62 %}	48.370 K ^{55.61 %}	31.085 K ^{0.00 %}	31.085 K ^{-52.85 %}	65.925 K ^{3.98 %}	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{22.44 %}	89.531 K ^{-63.93 %}	248.231 K ^{36.75 %}	181.525 K ^{-68.18 %}	570.563 K ^{-85.10 %}	3.829 M ^{161.60 %}	1.464 M ^{-65.79 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.976 K
Total current assets	2.255 M ^{17.96 %}	1.912 M ^{25.64 %}	1.522 M ^{0.00 %}	1.522 M ^{-20.96 %}	1.925 M ^{-0.27 %}	1.930 M ^{-30.95 %}	2.796 M ^{8.28 %}	2.582 M ^{-13.36 %}	2.980 M ^{-18.00 %}	3.634 M ^{-19.11 %}	4.493 M ^{-11.00 %}	5.048 M ^{-35.96 %}	7.882 M ^{60.61 %}	4.908 M ^{-30.96 %}	7.109 M ^{242.49 %}	2.076 M ^{-10.02 %}	2.307 M ^{80.51 %}	1.278 M
Inventory	1.500 M ^{21.40 %}	1.235 M ^{-7.52 %}	1.336 M ^{11.40 %}	1.199 M ^{34.91 %}	888.853 K ^{-1.94 %}	906.393 K ^{-33.97 %}	1.373 M ^{-2.83 %}	1.413 M ^{-28.96 %}	1.988 M ^{-5.35 %}	2.101 M ^{-11.67 %}	2.378 M ^{-12.26 %}	2.710 M ^{26.55 %}	2.142 M ^{17.95 %}	1.816 M ^{20.92 %}	1.502 M ^{22.51 %}	1.226 M ^{-6.02 %}	1.304 M ^{143.57 %}	535.490 K
Net receivables	628.336 K ^{5.05 %}	598.142 K ^{8.95 %}	549.010 K ^{0.00 %}	549.010 K ^{31.08 %}	418.832 K ^{-24.52 %}	554.898 K ^{0.16 %}	554.024 K ^{2.23 %}	541.940 K ^{45.65 %}	372.079 K ^{-19.35 %}	461.372 K ^{-52.26 %}	966.393 K ^{27.43 %}	758.353 K ^{-7.96 %}	823.950 K ^{37.40 %}	599.658 K ^{13.30 %}	529.275 K ^{-18.11 %}	646.297 K ^{36.72 %}	472.727 K ^{211.93 %}	151.550 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.604 M ^{17.81 %}	1.362 M ^{-8.86 %}	1.494 M ^{0.00 %}	1.494 M ^{28.36 %}	1.164 M ^{-3.89 %}	1.211 M ^{-12.21 %}	1.379 M ^{17.76 %}	1.171 M ^{4.53 %}	1.121 M ^{47.22 %}	761.169 K ^{28.63 %}	591.764 K ^{-23.43 %}	772.885 K ^{-17.11 %}	932.469 K ^{-13.02 %}	1.072 M ^{29.56 %}	827.382 K ^{-29.57 %}	1.175 M ^{82.65 %}	643.213 K ^{39.07 %}	462.518 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.222 M ^{28.53 %}	1.729 M ^{-3.21 %}	1.786 M ^{0.65 %}	1.775 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	577.449 K ^{2.41 %}	563.842 K ^{2.99 %}	547.449 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.027 M ^{7.76 %}	3.737 M ^{28.04 %}	2.919 M ^{0.00 %}	2.919 M ^{-35.20 %}	4.504 M ^{-2.19 %}	4.605 M ^{-18.98 %}	5.684 M ^{2.24 %}	5.560 M ^{-11.67 %}	6.294 M ^{-13.07 %}	7.241 M ^{-13.81 %}	8.400 M ^{-14.33 %}	9.806 M ^{-9.31 %}	10.813 M ^{36.56 %}	7.918 M ^{-19.55 %}	9.842 M ^{106.58 %}	4.764 M ^{-6.37 %}	5.088 M ^{236.34 %}	1.513 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.485 K ^{1 238.10 %}	-1.097 K ^{-172.89 %}	-402.000 ^{96.03 %}	-10.134 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.863 K ^{-102.05 %}	188.689 K ^{-53.17 %}	402.959 K ^{-32.75 %}	599.172 K ^{399.46 %}	119.965 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.829 K ^{90.43 %}	-50.480 K ^{-129.05 %}	173.779 K ^{233.82 %}	-129.859 K ^{13.99 %}	-150.974 K ^{-151.06 %}	295.665 K ^{25.34 %}	235.888 K ^{-54.18 %}	514.800 K ^{-50.28 %}	1.035 M ^{249.80 %}	295.988 K ^{135.31 %}	-838.146 K ^{11.19 %}	-943.701 K ^{-643.80 %}	-126.875 K ^{89.59 %}	-1.218 M ^{-449.88 %}	348.200 K ^{152.32 %}	-665.511 K ^{-239.47 %}	-196.042 K
Accounts receivables	-13.248 K ^{-111.55 %}	114.709 K ^{185.43 %}	-134.275 K ^{-312.08 %}	-32.585 K ^{15.95 %}	-38.769 K ^{-200.74 %}	-12.891 K ^{12.56 %}	-14.743 K ^{92.28 %}	-191.052 K ^{-141.93 %}	455.629 K ^{350.25 %}	-182.071 K ^{-271.27 %}	106.309 K ^{144.99 %}	-236.313 K ^{-238.75 %}	-69.760 K ^{-162.22 %}	112.127 K ^{159.62 %}	-188.067 K ^{39.95 %}	-313.186 K ^{-886.23 %}	-31.756 K
Inventory	-190.977 K ^{-19 288.90 %}	995.248 ^{100.73 %}	-136.586 K ^{-44.57 %}	-94.477 K ^{-294.79 %}	48.501 K ^{-86.84 %}	368.634 K ^{437.77 %}	68.549 K ^{-87.53 %}	549.604 K ^{138.27 %}	230.665 K ^{-50.81 %}	468.956 K ^{194.36 %}	-496.976 K ^{-40.16 %}	-354.584 K ^{-12.52 %}	-315.138 K ^{-31.79 %}	-239.118 K ^{-411.70 %}	76.713 K ^{109.84 %}	-779.557 K ^{-206.49 %}	-254.347 K
Accounts payables	196.311 K ^{215.71 %}	-169.662 K ^{-194.29 %}	179.935 K ^{1 352.07 %}	-14.371 K ^{40.72 %}	-24.241 K ^{86.59 %}	-180.749 K ^{-194.71 %}	190.844 K ^{22.37 %}	155.955 K	0.000 ^{100.00 %}	-94.736 K ^{82.08 %}	-528.777 K ^{-847.93 %}	70.699 K ^{-51.47 %}	145.690 K ^{145.60 %}	-319.480 K ^{-168.52 %}	466.246 K ^{30.01 %}	358.632 K ^{92.67 %}	186.138 K
Other working capital	3.085 K ^{-11.25 %}	3.476 K ^{-98.69 %}	264.706 K ^{2 186.88 %}	11.575 K ^{108.48 %}	-136.465 K ^{-213.09 %}	120.671 K ^{1 477.21 %}	-8.762 K ^{-3 080.27 %}	294.000 ^{-99.92 %}	349.081 K ^{236.18 %}	103.839 K ^{27.73 %}	81.298 K ^{119.20 %}	-423.503 K ^{-477.01 %}	112.333 K ^{114.55 %}	-771.823 K ^{-5 666.76 %}	-13.384 K ^{-109.76 %}	137.200 K ^{171.40 %}	-192.154 K
Other non cash items	643.862 K ^{193.48 %}	219.385 K ^{-62.05 %}	578.082 K ^{347.84 %}	129.081 K ^{-80.86 %}	674.340 K ^{64.66 %}	409.526 K ^{66.39 %}	246.121 K ^{145.54 %}	100.237 K ^{189.09 %}	-112.507 K ^{-142.86 %}	262.508 K ^{681.69 %}	33.582 K ^{204.65 %}	11.023 K ^{-94.64 %}	205.661 K ^{-53.88 %}	445.927 K ^{423.02 %}	-138.051 K ^{-139.24 %}	351.832 K ^{-22.62 %}	454.671 K
Net cash provided by operating activities	-53.214 K ^{34.43 %}	-81.157 K ^{44.11 %}	-145.203 K ^{68.58 %}	-462.073 K ^{59.48 %}	-1.140 M ^{-259.61 %}	-317.113 K ^{20.15 %}	-397.146 K ^{-649.93 %}	-52.958 K ^{-121.47 %}	246.653 K ^{145.32 %}	-544.300 K ^{78.02 %}	-2.476 M ^{-17.50 %}	-2.107 M ^{24.06 %}	-2.775 M ^{-19.27 %}	-2.327 M ^{-556.95 %}	-354.159 K ^{69.48 %}	-1.161 M ^{-236.69 %}	-344.683 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.186 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 ^{98.32 %}	-4.473 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.074 K ^{-61.67 %}	-29.735 K ^{49.74 %}	-59.162 K ^{30.38 %}	-84.977 K ^{55.83 %}	-192.408 K ^{-313.69 %}	-46.510 K ^{-184.73 %}	-16.335 K ^{89.53 %}	-156.069 K ^{-762.64 %}	-18.092 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 K ^{30.68 %}	1.043 K ^{-97.34 %}	39.244 K ^{-25.25 %}	52.499 K ^{139.52 %}	-132.835 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.010 K	0.000 ^{-100.00 %}	934.000 ^{7 883.33 %}	-12.000 ^{99.52 %}	-2.517 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.640 K ^{2 201.23 %}	810.000 ^{79.60 %}	451.000 ^{-99.74 %}	170.282 K ^{228.19 %}	-132.835 K	0.000 ^{-100.00 %}	251.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.002 K
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.176 K	0.000 ^{-100.00 %}	859.000 ^{119.15 %}	-4.485 K ^{-78.19 %}	-2.517 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.071 K ^{-0.68 %}	-27.882 K ^{-43.23 %}	-19.467 K ^{-122.82 %}	85.305 K ^{126.23 %}	-325.243 K ^{-599.30 %}	-46.510 K ^{-189.17 %}	-16.084 K ^{89.69 %}	-156.069 K ^{10.35 %}	-174.094 K
Debt repayment	-276.334 K ^{20.04 %}	-345.604 K ^{-325.20 %}	153.463 K ^{-52.13 %}	320.592 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	245.042 K ^{-10.87 %}	274.925 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.575 K ^{124.64 %}	203.250 K ^{-66.26 %}	602.429 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.843 K ^{-100.10 %}	3.925 M ^{1 393.45 %}	262.822 K ^{-95.97 %}	6.517 M ^{1 790 300.82 %}	364.000 ^{-99.92 %}	443.278 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	124.232 K ^{-26.90 %}	169.951 K ^{243.31 %}	-118.593 K ^{-141.84 %}	283.446 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-463.021 K ^{-200.00 %}	463.021 K ^{191.28 %}	-507.249 K ^{-200.00 %}	507.249 K ^{120.38 %}	230.171 K ^{1 125.88 %}	18.776 K ^{-82.91 %}	109.853 K ^{-88.31 %}	939.666 K ^{1.01 %}	930.271 K
Net cash used provided by financing activities	92.940 K ^{-6.38 %}	99.272 K ^{184.69 %}	34.870 K ^{-94.23 %}	604.038 K ^{-46.90 %}	1.137 M ^{1 802.74 %}	59.782 K ^{-90.33 %}	618.230 K ^{709.09 %}	76.411 K ^{128.01 %}	-272.808 K ^{-284.00 %}	148.265 K ^{118.35 %}	-807.807 K ^{-118.43 %}	4.383 M ^{1 045.86 %}	382.490 K ^{-94.10 %}	6.483 M ^{9 225.63 %}	69.520 K ^{-94.83 %}	1.344 M ^{43.82 %}	934.518 K
Effect of forex changes on cash	-2.667 K ^{-221.33 %}	-830.000 ^{-101.01 %}	82.098 K ^{170.20 %}	-116.944 K ^{-2 669.07 %}	4.552 K ^{377.22 %}	-1.642 K ^{-23.64 %}	-1.328 K ^{60.49 %}	-3.361 K ^{-107.41 %}	45.361 K ^{14.72 %}	39.540 K ^{-15.58 %}	46.838 K ^{1 102.82 %}	3.894 K ^{113.95 %}	-27.911 K ^{-226.75 %}	-8.542 K ^{69.74 %}	-28.228 K ^{-110.06 %}	-13.438 K ^{-170.39 %}	19.092 K
Net change in cash	37.059 K ^{114.40 %}	17.285 K ^{190.94 %}	5.941 K ^{-76.26 %}	25.021 K ^{892.50 %}	2.521 K ^{100.96 %}	-263.458 K ^{-221.28 %}	217.239 K ^{981.22 %}	20.092 K ^{326.64 %}	-8.865 K ^{97.69 %}	-384.377 K ^{88.20 %}	-3.257 M ^{-237.73 %}	2.365 M ^{186.12 %}	-2.746 M ^{-166.95 %}	4.101 M ^{1 346.83 %}	-328.952 K ^{-2 452.68 %}	13.982 K ^{-96.78 %}	434.833 K
Cash at beginning of period	48.370 K ^{55.61 %}	31.085 K ^{23.63 %}	25.144 K ^{204.78 %}	8.250 K ^{-86.99 %}	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{22.44 %}	89.531 K ^{-65.18 %}	257.096 K ^{-59.92 %}	641.473 K ^{-83.54 %}	3.898 M ^{154.17 %}	1.534 M ^{-64.16 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.977 K ^{747.87 %}	58.143 K
Cash at end of period	85.429 K ^{76.62 %}	48.370 K ^{55.61 %}	31.085 K ^{23.63 %}	25.144 K ^{-61.86 %}	65.925 K ^{3.98 %}	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{-55.84 %}	248.231 K ^{-3.45 %}	257.096 K ^{-59.92 %}	641.473 K ^{-83.54 %}	3.898 M ^{154.17 %}	1.534 M ^{-64.16 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.976 K
Operating cash flow	-53.214 K ^{34.43 %}	-81.157 K ^{44.11 %}	-145.203 K ^{54.78 %}	-321.094 K ^{71.84 %}	-1.140 M ^{-259.61 %}	-317.113 K ^{20.15 %}	-397.146 K ^{-649.93 %}	-52.958 K ^{-121.47 %}	246.653 K ^{145.32 %}	-544.300 K ^{78.02 %}	-2.476 M ^{-17.50 %}	-2.107 M ^{24.06 %}	-2.775 M ^{-19.27 %}	-2.327 M ^{-556.95 %}	-354.159 K ^{69.48 %}	-1.161 M ^{-236.69 %}	-344.683 K
Capital expenditure	-3.590	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 ^{98.32 %}	-4.473 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.074 K ^{-61.67 %}	-29.735 K ^{49.74 %}	-59.162 K ^{30.38 %}	-84.977 K ^{55.83 %}	-192.408 K ^{-313.69 %}	-46.510 K ^{-184.73 %}	-16.335 K ^{89.53 %}	-156.069 K ^{-762.64 %}	-18.092 K
Free CashFlow	-53.218 K ^{34.42 %}	-81.154 K ^{44.11 %}	-145.200 K ^{54.78 %}	-321.092 K ^{71.85 %}	-1.140 M ^{-254.64 %}	-321.586 K ^{19.03 %}	-397.146 K ^{-649.93 %}	-52.958 K ^{-126.67 %}	198.579 K ^{134.59 %}	-574.035 K ^{77.36 %}	-2.536 M ^{-15.65 %}	-2.192 M ^{26.12 %}	-2.968 M ^{-25.05 %}	-2.373 M ^{-540.54 %}	-370.494 K ^{71.86 %}	-1.317 M ^{-262.92 %}	-362.775 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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