Nepra Foods Inc. ^NPRFF

Finances

	2024	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.161 M ^{-31.32 %}	6.059 M ^{0.11 %}	6.052 M ^{111.95 %}	2.855 M ^{74.16 %}	1.640 M
Net income	-4.537 M ^{31.75 %}	-6.647 M ^{0.49 %}	-6.680 M ^{-1 132.40 %}	-542.022 K ^{-149.57 %}	-217.180 K
Income before tax	-4.537 M ^{31.75 %}	-6.647 M ^{0.49 %}	-6.680 M ^{-1 132.40 %}	-542.022 K ^{-149.57 %}	-217.180 K
Income before tax ratio	-1.09 ^{0.63 %}	-1.10 ^{0.60 %}	-1.10 ^{-481.45 %}	-0.19 ^{-43.30 %}	-0.13
EBITDA	-3.030 M ^{45.85 %}	-5.596 M ^{-1.60 %}	-5.508 M ^{-1 171.57 %}	-433.173 K ^{-119.10 %}	-197.710 K
Net income ratio	-1.09 ^{0.63 %}	-1.10 ^{0.60 %}	-1.10 ^{-481.45 %}	-0.19 ^{-43.30 %}	-0.13
Ratio EBITDA	-0.73 ^{21.15 %}	-0.92 ^{-1.48 %}	-0.91 ^{-499.93 %}	-0.15 ^{-25.80 %}	-0.12
Gross profit ratio	-0.42 ^{-7.52 %}	-0.39 ^{-410.30 %}	0.12 ^{-37.11 %}	0.20 ^{1 209.97 %}	-0.02
Weighted average shs out dil	60.471 M ^{29.75 %}	46.606 M ^{31.05 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M
Weighted average shs out	60.471 M ^{29.75 %}	46.606 M ^{31.05 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M
EPS diluted	-0.08 ^{46.43 %}	-0.14 ^{26.32 %}	-0.19 ^{-1 150.00 %}	-0.02 ^{-149.18 %}	-0.01
Earnings per share	-0.08 ^{46.43 %}	-0.14 ^{26.32 %}	-0.19 ^{-1 150.00 %}	-0.02 ^{-149.18 %}	-0.01
Gross profit	-1.728 M ^{26.15 %}	-2.340 M ^{-410.66 %}	753.086 K ^{33.30 %}	564.962 K ^{2 033.15 %}	-29.225 K
Income tax expense	-4.000 ^{-200.00 %}	4.000 ^{-100.00 %}	404.490 K ^{492.73 %}	68.242 K ^{1 706 150.00 %}	-4.000
Cost of revenue	5.889 M ^{-29.88 %}	8.399 M ^{58.49 %}	5.299 M ^{131.36 %}	2.290 M ^{37.26 %}	1.669 M
General and administrative expenses	2.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.663 M ^{451.62 %}	1.027 M	0.000
Selling and marketing expenses	103.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.853 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-473.226 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.949 M ^{-46.04 %}	3.613 M ^{-44.78 %}	6.543 M ^{527.62 %}	1.042 M ^{468.99 %}	183.215 K
Cost and expenses	7.838 M ^{-34.74 %}	12.011 M ^{1.43 %}	11.842 M ^{255.30 %}	3.333 M ^{79.97 %}	1.852 M
Research and development expenses	278.950 K ^{38.76 %}	201.034 K ^{29.19 %}	155.612 K ^{278.66 %}	41.095 K ^{19.35 %}	34.431 K
Selling general and administrative expenses	1.670 M ^{-51.04 %}	3.412 M ^{-43.74 %}	6.064 M ^{490.67 %}	1.027 M ^{590.00 %}	148.784 K
Interest income	13.599 K ^{6.77 %}	12.737 K ^{25.57 %}	10.143 K	0.000	0.000
Interest expense	816.003 K ^{80.01 %}	453.298 K ^{12.07 %}	404.490 K ^{492.73 %}	68.242 K ^{1 339.70 %}	4.740 K
Depreciation and amortization	646.544 K ^{81.53 %}	356.167 K ^{31.18 %}	271.506 K ^{512.30 %}	44.342 K ^{200.95 %}	14.734 K
Operating income	-3.677 M ^{38.22 %}	-5.952 M ^{-2.99 %}	-5.780 M ^{-1 110.35 %}	-477.515 K ^{-124.78 %}	-212.440 K
Operating income ratio	-0.88 ^{10.05 %}	-0.98 ^{-2.87 %}	-0.95 ^{-471.04 %}	-0.17 ^{-29.06 %}	-0.13
Total other income expenses net	-859.495 K ^{-23.68 %}	-694.914 K ^{-40.16 %}	-495.791 K ^{-13 374.19 %}	3.735 K ^{178.80 %}	-4.740 K
	2024	2022	2021	2020	2019

	2024	2022	2021	2020	2019
Net debt	5.410 M ^{29.69 %}	4.172 M ^{168.45 %}	1.554 M ^{95.72 %}	794.011 K ^{3 408.51 %}	22.631 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.476 M ^{28.51 %}	4.261 M ^{41.20 %}	3.018 M ^{134.49 %}	1.287 M ^{3 109.92 %}	40.094 K
Accumulated other comprehensive income loss	2.271 M ^{3.15 %}	2.201 M ^{254.39 %}	621.112 K ^{11 937.05 %}	5.160 K ^{95.60 %}	2.638 K
Retained earnings	-20.660 M ^{-28.14 %}	-16.123 M ^{-106.33 %}	-7.814 M ^{-588.93 %}	-1.134 M ^{-91.53 %}	-592.210 K
Common stock	15.591 M ^{8.81 %}	14.329 M ^{35.07 %}	10.608 M ^{1 179.12 %}	829.358 K	0.000
Total equity	-2.798 M ^{-787.93 %}	406.748 K ^{-88.09 %}	3.415 M ^{1 239.58 %}	-299.714 K ^{49.16 %}	-589.571 K
Other non current liabilities	2.398 M ^{-22.20 %}	3.082 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	975.842 K ^{64.36 %}	593.735 K ^{-79.04 %}	2.832 M ^{1 248.30 %}	210.052 K	0.000
Total non current liabilities	3.373 M ^{-8.22 %}	3.676 M ^{29.78 %}	2.832 M ^{1 248.30 %}	210.052 K ^{671.85 %}	27.214 K
Other current liabilities	-503.779 K ^{18.81 %}	-620.459 K ^{33.10 %}	-927.504 K ^{-132.20 %}	-399.440 K ^{-191.33 %}	437.382 K
Deferred revenue	2.021 K ^{-63.51 %}	5.539 K ^{-97.93 %}	267.921 K	0.000	0.000
Short term debt	2.103 M ^{259.01 %}	585.785 K ^{215.38 %}	185.741 K ^{-82.75 %}	1.077 M ^{8 261.95 %}	12.879 K
Total current liabilities	3.929 M ^{77.61 %}	2.212 M ^{32.44 %}	1.670 M ^{4.22 %}	1.603 M ^{76.16 %}	909.679 K
Total liabilities	7.302 M ^{24.03 %}	5.888 M ^{30.77 %}	4.502 M ^{148.39 %}	1.813 M ^{93.47 %}	936.894 K
Other non current assets	77.796 K ^{51.66 %}	51.296 K ^{-78.82 %}	242.142 K ^{63.23 %}	148.340 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-13.21 %}	20.693 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-13.21 %}	20.693 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.501 M ^{-22.93 %}	3.245 M ^{18.13 %}	2.747 M ^{3 070.26 %}	86.654 K ^{110.15 %}	41.234 K
Total non current assets	2.579 M ^{-22.19 %}	3.314 M ^{10.11 %}	3.010 M ^{1 180.88 %}	234.994 K ^{469.92 %}	41.233 K
Other current assets	551.648 K ^{4.10 %}	529.917 K ^{17 663 800.00 %}	3.000 ^{-100.00 %}	97.859 K ^{928.47 %}	9.515 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	65.925 K ^{-26.37 %}	89.531 K ^{-93.88 %}	1.464 M ^{196.94 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K
Cash and short term investments	65.925 K ^{-26.37 %}	89.531 K ^{-93.88 %}	1.464 M ^{196.94 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K
Total current assets	1.925 M ^{-35.39 %}	2.980 M ^{-39.28 %}	4.908 M ^{284.06 %}	1.278 M ^{317.48 %}	306.089 K
Inventory	888.853 K ^{-55.30 %}	1.988 M ^{9.51 %}	1.816 M ^{239.09 %}	535.490 K ^{130.51 %}	232.310 K
Net receivables	418.832 K ^{12.57 %}	372.079 K ^{-37.95 %}	599.658 K ^{295.68 %}	151.550 K ^{223.82 %}	46.801 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.164 M ^{3.86 %}	1.121 M ^{4.53 %}	1.072 M ^{131.77 %}	462.518 K ^{101.35 %}	229.709 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.398 M ^{-22.20 %}	3.082 M ^{19.33 %}	2.583 M ^{9 594.05 %}	26.641 K ^{-2.11 %}	27.215 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.504 M ^{-28.44 %}	6.294 M ^{-20.50 %}	7.918 M ^{423.36 %}	1.513 M ^{335.58 %}	347.323 K
	2024	2022	2021	2020	2019

	2024	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.819 K ^{-44.53 %}	41.135 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	719.137 K ^{67.81 %}	428.541 K	0.000
Change in working capital	895.380 K ^{26.41 %}	708.319 K ^{142.61 %}	-1.662 M ^{-406.07 %}	-328.508 K ^{-131.64 %}	-141.817 K
Accounts receivables	-257.455 K ^{-199.33 %}	259.187 K ^{156.48 %}	-458.886 K ^{-340.94 %}	-104.071 K ^{-487.49 %}	26.858 K
Inventory	1.035 M ^{1 397.30 %}	-79.803 K ^{93.65 %}	-1.257 M ^{-246.19 %}	-363.122 K ^{-6.28 %}	-341.659 K
Accounts payables	141.809 K ^{-48.33 %}	274.464 K ^{-57.85 %}	651.088 K ^{173.27 %}	238.258 K	0.000
Other working capital	-24.262 K ^{-109.53 %}	254.469 K ^{142.58 %}	-597.582 K ^{-500.14 %}	-99.573 K ^{-157.56 %}	172.984 K
Other non cash items	1.460 M ^{23 561.73 %}	-6.225 K ^{-100.87 %}	712.451 K ^{1 185.76 %}	-65.618 K ^{-109.77 %}	671.661 K
Net cash provided by operating activities	-1.908 M ^{67.38 %}	-5.847 M ^{11.62 %}	-6.616 M ^{-1 467.39 %}	-422.130 K ^{-2 402.10 %}	-16.871 K
Investments in property plant and equipment	-4.548 K ^{98.18 %}	-249.443 K ^{39.36 %}	-411.322 K ^{-2 173.50 %}	-18.092 K	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	94.638 K ^{171.38 %}	-132.584 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.595 K ^{-101.31 %}	121.965 K ^{191.99 %}	-132.584 K ^{15.01 %}	-156.002 K	0.000
Net cash used for investing activites	-6.143 K ^{81.29 %}	-32.840 K ^{93.96 %}	-543.906 K ^{-212.42 %}	-174.094 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.262 M ^{-67.81 %}	3.921 M ^{-45.72 %}	7.224 M ^{28 794.09 %}	25.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-901.828 K ^{-183.70 %}	1.077 M ^{1.30 %}	1.064 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.892 M ^{-56.87 %}	4.387 M ^{-47.02 %}	8.279 M ^{672.61 %}	1.072 M ^{9 118.61 %}	-11.882 K
Effect of forex changes on cash	-1.779 K ^{-101.31 %}	135.633 K ^{273.62 %}	-78.119 K ^{-53 606.16 %}	146.000	0.000
Net change in cash	-23.606 K ^{98.37 %}	-1.444 M ^{-238.77 %}	1.041 M ^{118.86 %}	475.513 K ^{1 753.79 %}	-28.753 K
Cash at beginning of period	89.531 K ^{-94.16 %}	1.534 M ^{211.11 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K ^{-62.21 %}	46.216 K
Cash at end of period	65.925 K ^{-26.37 %}	89.531 K ^{-94.16 %}	1.534 M ^{211.11 %}	492.976 K ^{2 722.97 %}	17.463 K
Operating cash flow	-1.908 M ^{67.38 %}	-5.847 M ^{11.62 %}	-6.616 M ^{-1 467.39 %}	-422.130 K ^{-2 402.10 %}	-16.871 K
Capital expenditure	-4.548 K ^{98.18 %}	-249.443 K ^{39.36 %}	-411.322 K ^{-2 173.50 %}	-18.092 K	0.000
Free CashFlow	-1.912 M ^{68.64 %}	-6.097 M ^{13.25 %}	-7.028 M ^{-1 496.41 %}	-440.222 K ^{-2 509.34 %}	-16.871 K
	2024	2022	2021	2020	2019

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	755.148 K ^{-34.79 %}	1.158 M ^{30.64 %}	886.457 K ^{-34.89 %}	1.362 M ^{-15.49 %}	1.611 M ^{28.50 %}	1.254 M ^{-36.05 %}	1.960 M ^{58.91 %}	1.234 M ^{-40.63 %}	2.078 M ^{25.21 %}	1.660 M ^{38.08 %}	1.202 M ^{-31.32 %}	1.750 M ^{21.51 %}	1.440 M ^{40.90 %}	1.022 M ^{47.89 %}	691.199 K
Net income	-1.497 M ^{-46.16 %}	-1.024 M ^{-6.19 %}	-964.521 K ^{5.49 %}	-1.021 M ^{51.49 %}	-2.104 M ^{-82.11 %}	-1.155 M ^{3.19 %}	-1.193 M ^{45.62 %}	-2.195 M ^{-32.23 %}	-1.660 M ^{52.78 %}	-3.515 M ^{-116.64 %}	-1.622 M ^{-158.47 %}	-627.713 K ^{31.39 %}	-914.853 K ^{-47.25 %}	-621.308 K ^{-8 350.01 %}	7.531 K
Income before tax	-1.497 M ^{-46.16 %}	-1.024 M ^{-6.19 %}	-964.521 K ^{5.49 %}	-1.021 M ^{51.49 %}	-2.104 M ^{-82.11 %}	-1.155 M ^{3.19 %}	-1.193 M ^{45.62 %}	-2.195 M ^{-32.23 %}	-1.660 M ^{52.78 %}	-3.515 M ^{-116.64 %}	-1.622 M ^{-158.47 %}	-627.713 K ^{31.39 %}	-914.853 K ^{-47.25 %}	-621.308 K ^{-8 350.01 %}	7.531 K
Income before tax ratio	-1.98 ^{-124.16 %}	-0.88 ^{18.72 %}	-1.09 ^{-45.16 %}	-0.75 ^{42.60 %}	-1.31 ^{-41.72 %}	-0.92 ^{-51.37 %}	-0.61 ^{65.78 %}	-1.78 ^{-122.73 %}	-0.80 ^{62.29 %}	-2.12 ^{-56.89 %}	-1.35 ^{-276.36 %}	-0.36 ^{43.53 %}	-0.64 ^{-4.50 %}	-0.61 ^{-5 678.48 %}	0.01
EBITDA	-1.140 M ^{-60.80 %}	-709.170 K ^{-20.57 %}	-588.160 K ^{-4.52 %}	-562.700 K ^{72.99 %}	-2.083 M ^{-153.94 %}	-820.370 K ^{14.00 %}	-953.896 K ^{45.77 %}	-1.759 M ^{-16.97 %}	-1.504 M ^{51.50 %}	-3.101 M ^{-152.01 %}	-1.230 M ^{-80.37 %}	-682.181 K ^{-37.92 %}	-494.636 K ^{14.52 %}	-578.678 K ^{-1 497.33 %}	41.413 K
Net income ratio	-1.98 ^{-124.16 %}	-0.88 ^{18.72 %}	-1.09 ^{-45.16 %}	-0.75 ^{42.60 %}	-1.31 ^{-41.72 %}	-0.92 ^{-51.37 %}	-0.61 ^{65.78 %}	-1.78 ^{-122.73 %}	-0.80 ^{62.29 %}	-2.12 ^{-56.89 %}	-1.35 ^{-276.36 %}	-0.36 ^{43.53 %}	-0.64 ^{-4.50 %}	-0.61 ^{-5 678.48 %}	0.01
Ratio EBITDA	-1.51 ^{-146.60 %}	-0.61 ^{7.71 %}	-0.66 ^{-60.55 %}	-0.41 ^{68.04 %}	-1.29 ^{-97.62 %}	-0.65 ^{-34.47 %}	-0.49 ^{65.88 %}	-1.43 ^{-97.03 %}	-0.72 ^{61.27 %}	-1.87 ^{-82.51 %}	-1.02 ^{-162.64 %}	-0.39 ^{-13.50 %}	-0.34 ^{39.34 %}	-0.57 ^{-1 044.85 %}	0.06
Gross profit ratio	-0.76 ^{-129.09 %}	-0.33 ^{29.65 %}	-0.47 ^{-97.17 %}	-0.24 ^{57.47 %}	-0.56 ^{-31.77 %}	-0.42 ^{-347.05 %}	0.17 ^{-51.10 %}	0.35 ^{788.57 %}	0.04 ^{370.12 %}	-0.01 ^{-111.45 %}	0.13 ^{-33.44 %}	0.19 ^{-3.66 %}	0.20 ^{40.50 %}	0.14 ^{-40.60 %}	0.24
Weighted average shs out dil	77.972 M ^{21.34 %}	64.257 M ^{23.12 %}	52.189 M ^{0.26 %}	52.056 M ^{0.00 %}	52.056 M ^{4.63 %}	49.754 M ^{5.50 %}	47.162 M ^{0.40 %}	46.973 M ^{26.95 %}	37.002 M ^{4.05 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M
Weighted average shs out	77.972 M ^{21.34 %}	64.257 M ^{23.12 %}	52.189 M ^{0.26 %}	52.056 M ^{0.00 %}	52.056 M ^{4.63 %}	49.754 M ^{5.50 %}	47.162 M ^{0.90 %}	46.741 M ^{27.56 %}	36.641 M ^{3.03 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.562 M ^{0.00 %}	35.563 M ^{0.00 %}	35.562 M
EPS diluted	-0.02 ^{-20.75 %}	-0.02 ^{14.05 %}	-0.02 ^{5.61 %}	-0.02 ^{51.49 %}	-0.04 ^{-74.14 %}	-0.02 ^{8.30 %}	-0.03 ^{45.82 %}	-0.05 ^{-4.01 %}	-0.04 ^{54.55 %}	-0.10 ^{-116.67 %}	-0.05 ^{-157.63 %}	-0.02 ^{31.13 %}	-0.03 ^{-46.86 %}	-0.02 ^{-8 850.00 %}	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{-20.75 %}	-0.02 ^{14.05 %}	-0.02 ^{5.61 %}	-0.02 ^{51.49 %}	-0.04 ^{-74.14 %}	-0.02 ^{8.30 %}	-0.03 ^{46.17 %}	-0.05 ^{-3.75 %}	-0.05 ^{54.15 %}	-0.10 ^{-116.67 %}	-0.05 ^{-157.63 %}	-0.02 ^{31.13 %}	-0.03 ^{-46.86 %}	-0.02 ^{-8 850.00 %}	0.00
Gross profit	-570.963 K ^{-49.38 %}	-382.231 K ^{8.09 %}	-415.861 K ^{-28.37 %}	-323.963 K ^{64.06 %}	-901.299 K ^{-69.32 %}	-532.296 K ^{-258.00 %}	336.905 K ^{-22.29 %}	433.565 K ^{427.50 %}	82.192 K ^{438.22 %}	-24.301 K ^{-115.81 %}	153.740 K ^{-54.29 %}	336.342 K ^{17.07 %}	287.305 K ^{97.97 %}	145.127 K ^{-12.15 %}	165.203 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{50.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.584 K ^{-2 079 100.00 %}	-2.000 ^{-100.00 %}	144.961 K ^{40.92 %}	102.866 K ^{37.06 %}	75.054 K ^{-13.73 %}	87.000 K ^{-18.33 %}	106.521 K ^{-5.06 %}	112.197 K ^{13.59 %}	98.772 K	0.000	0.000
Cost of revenue	1.326 M ^{-13.91 %}	1.540 M ^{18.28 %}	1.302 M ^{-22.74 %}	1.686 M ^{-32.91 %}	2.512 M ^{40.67 %}	1.786 M ^{10.01 %}	1.624 M ^{102.91 %}	800.115 K ^{-59.91 %}	1.996 M ^{18.52 %}	1.684 M ^{60.65 %}	1.048 M ^{-25.86 %}	1.414 M ^{22.62 %}	1.153 M ^{31.46 %}	877.086 K ^{66.75 %}	525.996 K
General and administrative expenses	857.133 K ^{20.09 %}	713.727 K ^{11.93 %}	637.633 K ^{-13.28 %}	735.260 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.262 M ^{-42.18 %}	2.183 M ^{43.86 %}	1.518 M ^{-49.59 %}	3.010 M ^{119.82 %}	1.369 M ^{38.04 %}	992.101 K ^{30.41 %}	760.762 K ^{8.11 %}	703.670 K ^{433.99 %}	131.777 K
Selling and marketing expenses	9.420 K ^{-45.87 %}	17.404 K ^{-54.66 %}	38.383 K ^{0.37 %}	38.243 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.336 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	721.586 K ^{44.31 %}	500.025 K ^{50.80 %}	331.577 K ^{-17.24 %}	400.671 K ^{-66.10 %}	1.182 M ^{138.65 %}	495.280 K ^{-64.00 %}	1.376 M ^{-45.65 %}	2.532 M ^{51.48 %}	1.671 M ^{-46.96 %}	3.151 M ^{116.59 %}	1.455 M ^{34.17 %}	1.084 M ^{27.21 %}	852.420 K ^{14.91 %}	741.801 K ^{436.23 %}	138.337 K
Cost and expenses	2.048 M ^{0.36 %}	2.040 M ^{24.88 %}	1.634 M ^{-21.68 %}	2.086 M ^{-43.53 %}	3.694 M ^{61.94 %}	2.281 M ^{-23.94 %}	2.999 M ^{-9.97 %}	3.332 M ^{-9.15 %}	3.667 M ^{-24.16 %}	4.835 M ^{93.16 %}	2.503 M ^{0.20 %}	2.498 M ^{24.57 %}	2.005 M ^{23.88 %}	1.619 M ^{143.69 %}	664.333 K
Research and development expenses	128.722 K ^{34.26 %}	95.872 K ^{988.22 %}	8.810 K ^{-80.66 %}	45.546 K ^{-63.89 %}	126.147 K ^{777.00 %}	14.384 K ^{-64.16 %}	40.136 K ^{97.06 %}	20.367 K ^{-73.33 %}	76.376 K ^{4.43 %}	73.137 K ^{238.00 %}	21.638 K ^{-29.72 %}	30.788 K ^{2.46 %}	30.049 K ^{21.50 %}	24.731 K ^{1 558.69 %}	1.491 K
Selling general and administrative expenses	592.864 K ^{46.69 %}	404.154 K ^{25.22 %}	322.767 K ^{-9.11 %}	355.125 K ^{-66.36 %}	1.056 M ^{119.55 %}	480.896 K ^{-61.90 %}	1.262 M ^{-42.18 %}	2.183 M ^{43.86 %}	1.518 M ^{-49.59 %}	3.010 M ^{119.82 %}	1.369 M ^{38.04 %}	992.101 K ^{30.41 %}	760.762 K ^{8.11 %}	703.670 K ^{433.99 %}	131.777 K
Interest income	2.450 K ^{-50.12 %}	4.912 K ^{175.80 %}	1.781 K ^{-60.03 %}	4.456 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.204 K ^{5.33 %}	3.042 K ^{-17.92 %}	3.706 K ^{33.07 %}	2.785 K ^{3.45 %}	2.692 K ^{5.20 %}	2.559 K ^{4.96 %}	2.438 K ^{-0.65 %}	2.454 K	0.000	0.000
Interest expense	199.735 K ^{0.70 %}	198.341 K ^{-8.83 %}	217.557 K ^{8.58 %}	200.370 K	0.000 ^{-100.00 %}	130.417 K ^{-10.03 %}	144.961 K ^{40.92 %}	102.866 K ^{37.06 %}	75.054 K ^{-13.73 %}	87.000 K ^{-18.33 %}	106.521 K ^{-5.06 %}	112.197 K ^{13.59 %}	98.772 K ^{248.17 %}	28.369 K ^{46.72 %}	19.335 K
Depreciation and amortization	152.239 K ^{-12.05 %}	173.092 K ^{8.67 %}	159.284 K ^{-1.63 %}	161.929 K ^{289.40 %}	41.584 K ^{-79.93 %}	207.212 K ^{152.83 %}	81.958 K ^{-75.55 %}	335.171 K ^{306.86 %}	82.379 K ^{14.56 %}	71.911 K ^{5.50 %}	68.165 K ^{7.51 %}	63.405 K ^{-6.79 %}	68.025 K ^{278.00 %}	17.996 K ^{23.71 %}	14.547 K
Operating income	-1.293 M ^{-46.50 %}	-882.260 K ^{-18.04 %}	-747.440 K ^{-3.15 %}	-724.630 K ^{65.22 %}	-2.083 M ^{-102.73 %}	-1.028 M ^{0.80 %}	-1.036 M ^{50.54 %}	-2.094 M ^{-32.02 %}	-1.586 M ^{50.00 %}	-3.173 M ^{-144.32 %}	-1.299 M ^{-74.17 %}	-745.586 K ^{-32.51 %}	-562.661 K ^{5.70 %}	-596.674 K ^{-2 320.93 %}	26.866 K
Operating income ratio	-1.71 ^{-124.68 %}	-0.76 ^{9.65 %}	-0.84 ^{-58.43 %}	-0.53 ^{58.84 %}	-1.29 ^{-57.77 %}	-0.82 ^{-55.11 %}	-0.53 ^{68.87 %}	-1.70 ^{-122.39 %}	-0.76 ^{60.07 %}	-1.91 ^{-76.94 %}	-1.08 ^{-153.61 %}	-0.43 ^{-9.05 %}	-0.39 ^{33.08 %}	-0.58 ^{-1 601.74 %}	0.04
Total other income expenses net	-204.452 K ^{-44.04 %}	-141.946 K ^{34.61 %}	-217.081 K ^{26.65 %}	-295.944 K ^{-1 334.81 %}	-20.626 K ^{83.85 %}	-127.717 K ^{-916.77 %}	-12.561 K ^{-587.05 %}	2.579 K ^{59.49 %}	1.617 K ^{100.63 %}	-255.108 K ^{-17.38 %}	-217.333 K ^{-194.46 %}	230.070 K ^{190.79 %}	-253.420 K ^{-928.74 %}	-24.634 K ^{-27.41 %}	-19.335 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	5.410 M ^{21.03 %}	4.470 M ^{3.21 %}	4.331 M ^{1.05 %}	4.286 M ^{2.74 %}	4.172 M ^{7.15 %}	3.894 M ^{-7.17 %}	4.194 M ^{0.54 %}	4.172 M ^{1 082.28 %}	-424.703 K ^{-127.33 %}	1.554 M ^{282.73 %}	-850.422 K ^{-118.57 %}	4.581 M ^{2.99 %}	4.448 M ^{460.17 %}	794.011 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.476 M ^{20.79 %}	4.534 M ^{-2.67 %}	4.658 M ^{5.97 %}	4.396 M ^{3.15 %}	4.261 M ^{2.89 %}	4.142 M ^{-5.35 %}	4.376 M ^{-7.73 %}	4.742 M ^{39.28 %}	3.405 M ^{12.82 %}	3.018 M ^{-11.99 %}	3.429 M ^{-27.94 %}	4.759 M ^{-3.96 %}	4.955 M ^{284.99 %}	1.287 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.271 M ^{-9.02 %}	2.496 M ^{12.15 %}	2.225 M ^{0.70 %}	2.210 M ^{0.39 %}	2.201 M ^{26.44 %}	1.741 M ^{-2.29 %}	1.782 M ^{9.51 %}	1.627 M ^{15.35 %}	1.410 M ^{127.08 %}	621.112 K ^{83.95 %}	337.656 K ^{2 832.06 %}	11.516 K ^{9.15 %}	10.551 K ^{104.48 %}	5.160 K
Retained earnings	-20.660 M ^{-7.81 %}	-19.163 M ^{-5.65 %}	-18.138 M ^{-5.80 %}	-17.144 M ^{-6.33 %}	-16.123 M ^{-15.02 %}	-14.017 M ^{-8.98 %}	-12.862 M ^{-10.23 %}	-11.668 M ^{-23.16 %}	-9.474 M ^{-21.24 %}	-7.814 M ^{-81.75 %}	-4.299 M ^{-60.61 %}	-2.677 M ^{-30.63 %}	-2.049 M ^{-80.66 %}	-1.134 M
Common stock	15.591 M ^{4.42 %}	14.931 M ^{0.00 %}	14.931 M ^{4.20 %}	14.329 M ^{0.00 %}	14.329 M ^{0.14 %}	14.309 M ^{0.20 %}	14.280 M ^{0.32 %}	14.235 M ^{0.69 %}	14.137 M ^{33.26 %}	10.608 M ^{13.90 %}	9.313 M ^{609.53 %}	1.313 M ^{0.02 %}	1.312 M ^{58.24 %}	829.358 K
Total equity	-2.798 M ^{-61.20 %}	-1.736 M ^{-76.75 %}	-982.028 K ^{-62.24 %}	-605.280 K ^{-248.81 %}	406.748 K ^{-79.99 %}	2.032 M ^{-36.49 %}	3.200 M ^{-23.70 %}	4.194 M ^{-30.95 %}	6.074 M ^{77.84 %}	3.415 M ^{-36.18 %}	5.352 M ^{495.65 %}	-1.353 M ^{-86.27 %}	-726.173 K ^{-142.29 %}	-299.714 K
Other non current liabilities	2.398 M ^{-5.14 %}	2.527 M ^{-8.39 %}	2.759 M ^{-3.65 %}	2.863 M ^{-7.08 %}	3.082 M ^{18.98 %}	2.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.505 M	0.000
Long term debt	975.842 K ^{27.73 %}	763.961 K ^{17.11 %}	652.323 K ^{7.94 %}	604.334 K ^{1.79 %}	593.735 K ^{-30.41 %}	853.234 K ^{-76.94 %}	3.700 M ^{3.68 %}	3.569 M ^{9.78 %}	3.251 M ^{14.78 %}	2.832 M ^{6.30 %}	2.664 M ^{1.26 %}	2.631 M ^{1 331.37 %}	183.813 K ^{-12.49 %}	210.052 K
Total non current liabilities	3.373 M ^{2.49 %}	3.291 M ^{-3.51 %}	3.411 M ^{-1.63 %}	3.468 M ^{-5.65 %}	3.676 M ^{6.74 %}	3.443 M ^{-6.94 %}	3.700 M ^{3.68 %}	3.569 M ^{9.78 %}	3.251 M ^{14.78 %}	2.832 M ^{6.30 %}	2.664 M ^{1.26 %}	2.631 M ^{-2.16 %}	2.689 M ^{1 180.23 %}	210.052 K
Other current liabilities	-503.779 K ^{18.37 %}	-617.143 K ^{18.77 %}	-759.732 K ^{-31.60 %}	-577.306 K ^{6.96 %}	-620.459 K ^{-31.76 %}	-470.889 K ^{-16.53 %}	-404.100 K ^{43.75 %}	-718.389 K ^{-25.56 %}	-572.170 K ^{38.31 %}	-927.504 K ^{-56.17 %}	-593.919 K ^{40.10 %}	-991.523 K ^{-132.38 %}	-426.679 K ^{-6.82 %}	-399.440 K
Deferred revenue	2.021 K ^{-18.84 %}	2.490 K ^{-73.22 %}	9.297 K ^{131.10 %}	4.023 K ^{-27.37 %}	5.539 K ^{-63.32 %}	15.101 K ^{-66.53 %}	45.116 K ^{6.57 %}	42.333 K ^{3.09 %}	41.065 K ^{-84.67 %}	267.921 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.103 M ^{69.27 %}	1.242 M ^{-0.35 %}	1.247 M ^{34.38 %}	927.760 K ^{58.38 %}	585.785 K ^{-16.12 %}	698.381 K ^{3.38 %}	675.539 K ^{-42.44 %}	1.174 M ^{662.04 %}	154.000 K ^{-17.09 %}	185.741 K ^{-75.71 %}	764.773 K ^{-64.06 %}	2.128 M ^{-6.09 %}	2.266 M ^{110.37 %}	1.077 M
Total current liabilities	3.929 M ^{28.83 %}	3.050 M ^{-6.31 %}	3.255 M ^{20.68 %}	2.697 M ^{21.93 %}	2.212 M ^{25.33 %}	1.765 M ^{17.66 %}	1.500 M ^{-26.58 %}	2.043 M ^{37.33 %}	1.488 M ^{-10.92 %}	1.670 M ^{-8.52 %}	1.826 M ^{-47.63 %}	3.486 M ^{11.53 %}	3.125 M ^{95.03 %}	1.603 M
Total liabilities	7.302 M ^{15.16 %}	6.341 M ^{-4.88 %}	6.666 M ^{8.13 %}	6.165 M ^{4.71 %}	5.888 M ^{13.04 %}	5.208 M ^{0.16 %}	5.200 M ^{-7.34 %}	5.612 M ^{18.43 %}	4.739 M ^{5.25 %}	4.502 M ^{0.28 %}	4.490 M ^{-26.60 %}	6.117 M ^{5.20 %}	5.814 M ^{220.78 %}	1.813 M
Other non current assets	77.796 K ^{4.04 %}	74.778 K ^{-0.66 %}	75.276 K ^{8.34 %}	69.483 K ^{0.33 %}	69.256 K ^{-73.30 %}	259.391 K ^{-6.64 %}	277.842 K ^{7.77 %}	257.812 K ^{4.23 %}	247.347 K ^{2.15 %}	242.142 K ^{130.51 %}	105.046 K ^{5.12 %}	99.928 K ^{0.91 %}	99.027 K ^{-33.24 %}	148.340 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-6.77 %}	19.264 K ^{1.10 %}	19.054 K ^{-1.94 %}	19.431 K ^{-6.10 %}	20.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.960 K ^{-6.77 %}	19.264 K ^{1.10 %}	19.054 K ^{-1.94 %}	19.431 K ^{-6.10 %}	20.693 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.501 M ^{-3.80 %}	2.600 M ^{-7.58 %}	2.813 M ^{-3.27 %}	2.908 M ^{-10.38 %}	3.245 M ^{-2.52 %}	3.329 M ^{-7.79 %}	3.610 M ^{-19.43 %}	4.481 M ^{68.25 %}	2.663 M ^{-3.05 %}	2.747 M ^{4.54 %}	2.628 M ^{1.52 %}	2.589 M ^{-3.50 %}	2.683 M ^{2 995.73 %}	86.654 K
Total non current assets	2.579 M ^{-3.58 %}	2.675 M ^{-7.40 %}	2.888 M ^{-3.00 %}	2.978 M ^{-10.15 %}	3.314 M ^{-8.10 %}	3.606 M ^{-7.70 %}	3.907 M ^{-17.88 %}	4.758 M ^{62.38 %}	2.930 M ^{-2.65 %}	3.010 M ^{10.14 %}	2.733 M ^{1.65 %}	2.689 M ^{-3.35 %}	2.782 M ^{1 083.69 %}	234.994 K
Other current assets	551.648 K ^{35.96 %}	405.733 K ^{-25.15 %}	542.070 K ^{4.71 %}	517.683 K ^{-2.31 %}	529.917 K ^{-35.68 %}	823.909 K ^{-14.79 %}	966.861 K ^{-4.15 %}	1.009 M ^{-7.22 %}	1.087 M ^{36 241 133.33 %}	3.000 ^{-100.00 %}	798.328 K ^{3 018.10 %}	25.603 K ^{12.60 %}	22.739 K ^{-76.76 %}	97.859 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	65.925 K ^{3.98 %}	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{22.44 %}	89.531 K ^{-63.93 %}	248.231 K ^{36.75 %}	181.525 K ^{-68.18 %}	570.563 K ^{-85.10 %}	3.829 M ^{161.60 %}	1.464 M ^{-65.79 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.976 K
Cash and short term investments	65.925 K ^{3.98 %}	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{22.44 %}	89.531 K ^{-63.93 %}	248.231 K ^{36.75 %}	181.525 K ^{-68.18 %}	570.563 K ^{-85.10 %}	3.829 M ^{161.60 %}	1.464 M ^{-65.79 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.976 K
Total current assets	1.925 M ^{-0.27 %}	1.930 M ^{-30.95 %}	2.796 M ^{8.28 %}	2.582 M ^{-13.36 %}	2.980 M ^{-18.00 %}	3.634 M ^{-19.11 %}	4.493 M ^{-11.00 %}	5.048 M ^{-35.96 %}	7.882 M ^{60.61 %}	4.908 M ^{-30.96 %}	7.109 M ^{242.49 %}	2.076 M ^{-10.02 %}	2.307 M ^{80.51 %}	1.278 M
Inventory	888.853 K ^{-1.94 %}	906.393 K ^{-33.97 %}	1.373 M ^{-2.83 %}	1.413 M ^{-28.96 %}	1.988 M ^{-5.35 %}	2.101 M ^{-11.67 %}	2.378 M ^{-12.26 %}	2.710 M ^{26.55 %}	2.142 M ^{17.95 %}	1.816 M ^{20.92 %}	1.502 M ^{22.51 %}	1.226 M ^{-6.02 %}	1.304 M ^{143.57 %}	535.490 K
Net receivables	418.832 K ^{-24.52 %}	554.898 K ^{0.16 %}	554.024 K ^{2.23 %}	541.940 K ^{45.65 %}	372.079 K ^{-19.35 %}	461.372 K ^{-52.26 %}	966.393 K ^{27.43 %}	758.353 K ^{-7.96 %}	823.950 K ^{37.40 %}	599.658 K ^{13.30 %}	529.275 K ^{-18.11 %}	646.297 K ^{36.72 %}	472.727 K ^{211.93 %}	151.550 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.164 M ^{-3.89 %}	1.211 M ^{-12.21 %}	1.379 M ^{17.76 %}	1.171 M ^{4.53 %}	1.121 M ^{47.22 %}	761.169 K ^{28.63 %}	591.764 K ^{-23.43 %}	772.885 K ^{-17.11 %}	932.469 K ^{-13.02 %}	1.072 M ^{29.56 %}	827.382 K ^{-29.57 %}	1.175 M ^{82.65 %}	643.213 K ^{39.07 %}	462.518 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.398 M ^{-5.14 %}	2.527 M ^{-8.39 %}	2.759 M ^{-3.65 %}	2.863 M ^{-7.08 %}	3.082 M ^{18.98 %}	2.590 M ^{-25.02 %}	3.455 M ^{-20.40 %}	4.340 M ^{72.90 %}	2.510 M ^{-2.81 %}	2.583 M ^{0.47 %}	2.571 M ^{3.11 %}	2.493 M ^{-0.49 %}	2.505 M ^{9 304.07 %}	26.641 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.504 M ^{-2.19 %}	4.605 M ^{-18.98 %}	5.684 M ^{2.24 %}	5.560 M ^{-11.67 %}	6.294 M ^{-13.07 %}	7.241 M ^{-13.81 %}	8.400 M ^{-14.33 %}	9.806 M ^{-9.31 %}	10.813 M ^{36.56 %}	7.918 M ^{-19.55 %}	9.842 M ^{106.58 %}	4.764 M ^{-6.37 %}	5.088 M ^{236.34 %}	1.513 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.485 K ^{1 238.10 %}	-1.097 K ^{-172.89 %}	-402.000 ^{96.03 %}	-10.134 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.863 K ^{-102.05 %}	188.689 K ^{-53.17 %}	402.959 K ^{-32.75 %}	599.172 K ^{399.46 %}	119.965 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-150.974 K ^{-151.06 %}	295.665 K ^{25.34 %}	235.888 K ^{-54.18 %}	514.800 K ^{-50.28 %}	1.035 M ^{249.80 %}	295.988 K ^{135.31 %}	-838.146 K ^{11.19 %}	-943.701 K ^{-643.80 %}	-126.875 K ^{89.59 %}	-1.218 M ^{-449.88 %}	348.200 K ^{152.32 %}	-665.511 K ^{-239.47 %}	-196.042 K
Accounts receivables	-38.769 K ^{-200.74 %}	-12.891 K ^{12.56 %}	-14.743 K ^{92.28 %}	-191.052 K ^{-141.93 %}	455.629 K ^{350.25 %}	-182.071 K ^{-271.27 %}	106.309 K ^{144.99 %}	-236.313 K ^{-238.75 %}	-69.760 K ^{-162.22 %}	112.127 K ^{159.62 %}	-188.067 K ^{39.95 %}	-313.186 K ^{-886.23 %}	-31.756 K
Inventory	48.501 K ^{-86.84 %}	368.634 K ^{437.77 %}	68.549 K ^{-87.53 %}	549.604 K ^{138.27 %}	230.665 K ^{-50.81 %}	468.956 K ^{194.36 %}	-496.976 K ^{-40.16 %}	-354.584 K ^{-12.52 %}	-315.138 K ^{-31.79 %}	-239.118 K ^{-411.70 %}	76.713 K ^{109.84 %}	-779.557 K ^{-206.49 %}	-254.347 K
Accounts payables	-24.241 K ^{86.59 %}	-180.749 K ^{-194.71 %}	190.844 K ^{22.37 %}	155.955 K	0.000 ^{100.00 %}	-94.736 K ^{82.08 %}	-528.777 K ^{-847.93 %}	70.699 K ^{-51.47 %}	145.690 K ^{145.60 %}	-319.480 K ^{-168.52 %}	466.246 K ^{30.01 %}	358.632 K ^{92.67 %}	186.138 K
Other working capital	-136.465 K ^{-213.09 %}	120.671 K ^{1 477.21 %}	-8.762 K ^{-3 080.27 %}	294.000 ^{-99.92 %}	349.081 K ^{236.18 %}	103.839 K ^{27.73 %}	81.298 K ^{119.20 %}	-423.503 K ^{-477.01 %}	112.333 K ^{114.55 %}	-771.823 K ^{-5 666.76 %}	-13.384 K ^{-109.76 %}	137.200 K ^{171.40 %}	-192.154 K
Other non cash items	674.340 K ^{64.66 %}	409.526 K ^{66.39 %}	246.121 K ^{145.54 %}	100.237 K ^{189.09 %}	-112.507 K ^{-142.86 %}	262.508 K ^{681.69 %}	33.582 K ^{204.65 %}	11.023 K ^{-94.64 %}	205.661 K ^{-53.88 %}	445.927 K ^{423.02 %}	-138.051 K ^{-139.24 %}	351.832 K ^{-22.62 %}	454.671 K
Net cash provided by operating activities	-1.140 M ^{-259.61 %}	-317.113 K ^{20.15 %}	-397.146 K ^{-649.93 %}	-52.958 K ^{-121.47 %}	246.653 K ^{145.32 %}	-544.300 K ^{78.02 %}	-2.476 M ^{-17.50 %}	-2.107 M ^{24.06 %}	-2.775 M ^{-19.27 %}	-2.327 M ^{-556.95 %}	-354.159 K ^{69.48 %}	-1.161 M ^{-236.69 %}	-344.683 K
Investments in property plant and equipment	-75.000 ^{98.32 %}	-4.473 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.074 K ^{-61.67 %}	-29.735 K ^{49.74 %}	-59.162 K ^{30.38 %}	-84.977 K ^{55.83 %}	-192.408 K ^{-313.69 %}	-46.510 K ^{-184.73 %}	-16.335 K ^{89.53 %}	-156.069 K ^{-762.64 %}	-18.092 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 K ^{30.68 %}	1.043 K ^{-97.34 %}	39.244 K ^{-25.25 %}	52.499 K ^{139.52 %}	-132.835 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	934.000 ^{7 883.33 %}	-12.000 ^{99.52 %}	-2.517 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.640 K ^{2 201.23 %}	810.000 ^{79.60 %}	451.000 ^{-99.74 %}	170.282 K ^{228.19 %}	-132.835 K	0.000 ^{-100.00 %}	251.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.002 K
Net cash used for investing activites	859.000 ^{119.15 %}	-4.485 K ^{-78.19 %}	-2.517 K	0.000 ^{100.00 %}	-28.071 K ^{-0.68 %}	-27.882 K ^{-43.23 %}	-19.467 K ^{-122.82 %}	85.305 K ^{126.23 %}	-325.243 K ^{-599.30 %}	-46.510 K ^{-189.17 %}	-16.084 K ^{89.69 %}	-156.069 K ^{10.35 %}	-174.094 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	456.575 K ^{124.64 %}	203.250 K ^{-66.26 %}	602.429 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.843 K ^{-100.10 %}	3.925 M ^{1 393.45 %}	262.822 K ^{-95.97 %}	6.517 M ^{1 790 300.82 %}	364.000 ^{-99.92 %}	443.278 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-463.021 K ^{-200.00 %}	463.021 K ^{191.28 %}	-507.249 K ^{-200.00 %}	507.249 K ^{120.38 %}	230.171 K ^{1 125.88 %}	18.776 K ^{-82.91 %}	109.853 K ^{-88.31 %}	939.666 K ^{1.01 %}	930.271 K
Net cash used provided by financing activities	1.137 M ^{1 802.74 %}	59.782 K ^{-90.33 %}	618.230 K ^{709.09 %}	76.411 K ^{128.01 %}	-272.808 K ^{-284.00 %}	148.265 K ^{118.35 %}	-807.807 K ^{-118.43 %}	4.383 M ^{1 045.86 %}	382.490 K ^{-94.10 %}	6.483 M ^{9 225.63 %}	69.520 K ^{-94.83 %}	1.344 M ^{43.82 %}	934.518 K
Effect of forex changes on cash	4.552 K ^{377.22 %}	-1.642 K ^{-23.64 %}	-1.328 K ^{60.49 %}	-3.361 K ^{-107.41 %}	45.361 K ^{14.72 %}	39.540 K ^{-15.58 %}	46.838 K ^{1 102.82 %}	3.894 K ^{113.95 %}	-27.911 K ^{-226.75 %}	-8.542 K ^{69.74 %}	-28.228 K ^{-110.06 %}	-13.438 K ^{-170.39 %}	19.092 K
Net change in cash	2.521 K ^{100.96 %}	-263.458 K ^{-221.28 %}	217.239 K ^{981.22 %}	20.092 K ^{326.64 %}	-8.865 K ^{97.69 %}	-384.377 K ^{88.20 %}	-3.257 M ^{-237.73 %}	2.365 M ^{186.12 %}	-2.746 M ^{-166.95 %}	4.101 M ^{1 346.83 %}	-328.952 K ^{-2 452.68 %}	13.982 K ^{-96.78 %}	434.833 K
Cash at beginning of period	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{22.44 %}	89.531 K ^{-65.18 %}	257.096 K ^{-59.92 %}	641.473 K ^{-83.54 %}	3.898 M ^{154.17 %}	1.534 M ^{-64.16 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.977 K ^{747.87 %}	58.143 K
Cash at end of period	65.925 K ^{3.98 %}	63.404 K ^{-80.60 %}	326.862 K ^{198.17 %}	109.623 K ^{-55.84 %}	248.231 K ^{-3.45 %}	257.096 K ^{-59.92 %}	641.473 K ^{-83.54 %}	3.898 M ^{154.17 %}	1.534 M ^{-64.16 %}	4.279 M ^{2 304.11 %}	178.007 K ^{-64.89 %}	506.959 K ^{2.84 %}	492.976 K
Operating cash flow	-1.140 M ^{-259.61 %}	-317.113 K ^{20.15 %}	-397.146 K ^{-649.93 %}	-52.958 K ^{-121.47 %}	246.653 K ^{145.32 %}	-544.300 K ^{78.02 %}	-2.476 M ^{-17.50 %}	-2.107 M ^{24.06 %}	-2.775 M ^{-19.27 %}	-2.327 M ^{-556.95 %}	-354.159 K ^{69.48 %}	-1.161 M ^{-236.69 %}	-344.683 K
Capital expenditure	-75.000 ^{98.32 %}	-4.473 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.074 K ^{-61.67 %}	-29.735 K ^{49.74 %}	-59.162 K ^{30.38 %}	-84.977 K ^{55.83 %}	-192.408 K ^{-313.69 %}	-46.510 K ^{-184.73 %}	-16.335 K ^{89.53 %}	-156.069 K ^{-762.64 %}	-18.092 K
Free CashFlow	-1.140 M ^{-254.64 %}	-321.586 K ^{19.03 %}	-397.146 K ^{-649.93 %}	-52.958 K ^{-126.67 %}	198.579 K ^{134.59 %}	-574.035 K ^{77.36 %}	-2.536 M ^{-15.65 %}	-2.192 M ^{26.12 %}	-2.968 M ^{-25.05 %}	-2.373 M ^{-540.54 %}	-370.494 K ^{71.86 %}	-1.317 M ^{-262.92 %}	-362.775 K
	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
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