Notable Labs, Ltd. ^NTBL

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	310.000 K ^{3 775.00 %}	8.000 K ^{-97.19 %}	285.000 K ^{-69.09 %}	922.000 K ^{64.06 %}	562.000 K ^{-3.93 %}	585.000 K ^{-95.78 %}	13.864 M	0.000	0.000
Bénéfice net	-11.264 M ^{21.82 %}	-14.407 M ^{10.25 %}	-16.052 M ^{33.74 %}	-24.225 M ^{-24.90 %}	-19.396 M ^{5.19 %}	-20.458 M ^{-101.80 %}	-10.138 M ^{36.65 %}	-16.002 M ^{-7.48 %}	-14.888 M
Bénéfice avant impôt	-11.264 M ^{21.82 %}	-14.407 M ^{10.25 %}	-16.052 M ^{33.74 %}	-24.225 M ^{-24.90 %}	-19.396 M ^{5.19 %}	-20.458 M ^{-101.80 %}	-10.138 M ^{36.65 %}	-16.002 M ^{-7.48 %}	-14.888 M
Ratio bénéfice avant impôt	-36.34 ^{97.98 %}	-1 800.88 ^{-3 097.42 %}	-56.32 ^{-114.36 %}	-26.27 ^{23.87 %}	-34.51 ^{1.31 %}	-34.97 ^{-4 682.37 %}	-0.73	0.00	0.00
EBITDA	-14.400 M ^{-14.28 %}	-12.601 M ^{24.04 %}	-16.588 M ^{28.77 %}	-23.289 M ^{-23.46 %}	-18.863 M ^{14.52 %}	-22.066 M ^{-73.91 %}	-12.688 M ^{28.90 %}	-17.845 M ^{-7.50 %}	-16.600 M
Ratio de revenu net	-36.34 ^{97.98 %}	-1 800.88 ^{-3 097.42 %}	-56.32 ^{-114.36 %}	-26.27 ^{23.87 %}	-34.51 ^{1.31 %}	-34.97 ^{-4 682.37 %}	-0.73	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-46.45 ^{97.05 %}	-1 575.13 ^{-2 606.24 %}	-58.20 ^{-130.42 %}	-25.26 ^{24.74 %}	-33.56 ^{11.02 %}	-37.72 ^{-4 021.57 %}	-0.92	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.36 ^{100.25 %}	-144.25 ^{-2 977.19 %}	-4.69 ^{-548.96 %}	-0.72 ^{53.82 %}	-1.56 ^{-13.52 %}	-1.38 ^{-242.89 %}	0.96	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.240 M ^{1.08 %}	2.216 M ^{-96.97 %}	73.049 M ^{44.56 %}	50.531 M ^{0.00 %}	50.531 M ^{53.27 %}	32.969 M ^{20.33 %}	27.398 M ^{9.72 %}	24.971 M ^{22.95 %}	20.310 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.240 M ^{1.08 %}	2.216 M ^{-96.97 %}	73.049 M ^{44.56 %}	50.531 M ^{0.00 %}	50.531 M ^{53.27 %}	32.969 M ^{20.33 %}	27.398 M ^{9.72 %}	24.971 M ^{22.95 %}	20.310 M
Bénéfice par action diluée	-5.03 ^{22.62 %}	-6.50 ^{-2 854.55 %}	-0.22 ^{54.17 %}	-0.48 ^{-26.32 %}	-0.38 ^{38.71 %}	-0.62 ^{-67.57 %}	-0.37 ^{42.19 %}	-0.64 ^{12.33 %}	-0.73
Bénéfice par action	-5.03 ^{22.62 %}	-6.50 ^{-2 854.55 %}	-0.22 ^{54.17 %}	-0.48 ^{-26.32 %}	-0.38 ^{38.71 %}	-0.62 ^{-67.57 %}	-0.37 ^{42.19 %}	-0.64 ^{12.33 %}	-0.73
Bénéfice brut	113.000 K ^{109.79 %}	-1.154 M ^{13.62 %}	-1.336 M ^{-100.60 %}	-666.000 K ^{24.23 %}	-879.000 K ^{-9.06 %}	-806.000 K ^{-106.03 %}	13.368 M ^{10 383.08 %}	-130.000 K ^{-6.56 %}	-122.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	94.515 K ^{5.67 %}	89.442 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	197.000 K ^{-83.05 %}	1.162 M ^{-28.32 %}	1.621 M ^{2.08 %}	1.588 M ^{10.20 %}	1.441 M ^{3.59 %}	1.391 M ^{180.44 %}	496.000 K ^{281.54 %}	130.000 K ^{6.56 %}	122.000 K
Dépenses générales et administratives	10.064 M ^{95.19 %}	5.156 M ^{-9.97 %}	5.727 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.483 M ^{-272.04 %}	862.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	14.770 M ^{14.21 %}	12.932 M ^{-24.81 %}	17.199 M ^{-27.79 %}	23.817 M ^{24.03 %}	19.203 M ^{-14.33 %}	22.416 M ^{-14.48 %}	26.212 M ^{46.89 %}	17.845 M ^{7.50 %}	16.600 M
Coût et dépenses	14.967 M ^{15.74 %}	12.932 M ^{-24.81 %}	17.199 M ^{-32.30 %}	25.405 M ^{23.06 %}	20.644 M ^{-13.29 %}	23.807 M ^{-10.86 %}	26.708 M ^{48.58 %}	17.975 M ^{7.49 %}	16.722 M
Frais de recherche et de développement	4.706 M ^{-39.48 %}	7.776 M ^{-32.22 %}	11.472 M ^{-37.86 %}	18.462 M ^{36.81 %}	13.495 M ^{-20.00 %}	16.869 M ^{-15.03 %}	19.853 M ^{41.21 %}	14.059 M ^{8.47 %}	12.961 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.064 M ^{95.19 %}	5.156 M ^{-9.97 %}	5.727 M ^{6.95 %}	5.355 M ^{-6.18 %}	5.708 M ^{2.90 %}	5.547 M ^{-12.77 %}	6.359 M ^{67.96 %}	3.786 M ^{4.04 %}	3.639 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K ^{-58.28 %}	870.000 K ^{-4.19 %}	908.000 K ^{171.04 %}	335.000 K ^{27.38 %}	263.000 K ^{163.00 %}	100.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K ^{-42.93 %}	184.000 K ^{397.30 %}	37.000 K ^{37.04 %}	27.000 K ^{125.00 %}	12.000 K ^{-25.00 %}	16.000 K
Dépréciation et amortissement	257.000 K ^{-75.71 %}	1.058 M ^{-15.76 %}	1.256 M ^{5.19 %}	1.194 M ^{-2.05 %}	1.219 M ^{5.45 %}	1.156 M ^{641.03 %}	156.000 K ^{20.00 %}	130.000 K ^{6.56 %}	122.000 K
Résultat d'exploitation	-14.657 M ^{-13.41 %}	-12.924 M ^{23.59 %}	-16.914 M ^{30.92 %}	-24.483 M ^{-21.92 %}	-20.082 M ^{13.52 %}	-23.222 M ^{-80.80 %}	-12.844 M ^{28.55 %}	-17.975 M ^{-7.49 %}	-16.722 M
Ratio de résultat d'exploitation	-47.28 ^{97.07 %}	-1 615.50 ^{-2 622.11 %}	-59.35 ^{-123.49 %}	-26.55 ^{25.69 %}	-35.73 ^{9.98 %}	-39.70 ^{-4 184.81 %}	-0.93	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	3.393 M ^{328.79 %}	-1.483 M ^{-272.04 %}	862.000 K ^{234.11 %}	258.000 K ^{-62.39 %}	686.000 K ^{-75.18 %}	2.764 M ^{2.14 %}	2.706 M ^{37.15 %}	1.973 M ^{7.58 %}	1.834 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	-9.776 M ^{-701.31 %}	-1.220 M ^{-118.64 %}	-558.000 K ^{94.84 %}	-10.807 M ^{-66.39 %}	-6.495 M ^{77.87 %}	-29.347 M ^{-338.41 %}	-6.694 M ^{42.22 %}	-11.585 M ^{-63.40 %}	-7.090 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{250.23 %}	872.000 K ^{-95.01 %}	17.472 M ^{-36.71 %}	27.606 M ^{30.62 %}	21.135 M ^{-56.00 %}	48.035 M ^{42.67 %}	33.669 M ^{12.02 %}	30.056 M
Dette totale	2.049 M ^{467.59 %}	361.000 K ^{-80.41 %}	1.843 M ^{-27.10 %}	2.528 M ^{-14.04 %}	2.941 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M ^{-69.94 %}	10.401 M ^{31.59 %}	7.904 M ^{-0.52 %}	7.945 M ^{166.97 %}	2.976 M ^{-0.80 %}	3.000 M ^{-0.17 %}	3.005 M
Bénéfices non répartis	-82.308 M ^{-15.85 %}	-71.044 M ^{-25.44 %}	-56.637 M ^{75.60 %}	-232.153 M ^{-11.65 %}	-207.928 M ^{-10.22 %}	-188.646 M ^{-12.16 %}	-168.188 M ^{-6.41 %}	-158.050 M ^{-11.27 %}	-142.048 M
Actions ordinaires	788.000 K ^{5 153.33 %}	15.000 K ^{150.00 %}	6.000 K ^{-94.44 %}	108.000 K ^{47.95 %}	73.000 K ^{0.00 %}	73.000 K ^{28.07 %}	57.000 K ^{14.00 %}	50.000 K ^{31.58 %}	38.000 K
Capitaux propres totaux	15.114 M ^{140.88 %}	-36.968 M ^{31.47 %}	-53.943 M ^{-274.48 %}	30.917 M ^{-14.17 %}	36.023 M ^{-32.15 %}	53.093 M ^{-5.02 %}	55.900 M ^{31.84 %}	42.400 M ^{21.12 %}	35.007 M
Autres passifs non courants	163.000 K ^{-99.60 %}	40.465 M ^{-31.20 %}	58.815 M ^{9 751.76 %}	597.000 K ^{40.14 %}	426.000 K ^{-22.26 %}	548.000 K ^{328.13 %}	128.000 K ^{48.84 %}	85.999 K ^{17.81 %}	72.999 K
Dette à long terme	1.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.276 M ^{-37.11 %}	2.029 M ^{-6.37 %}	2.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	1.689 M ^{-95.83 %}	40.465 M ^{-32.66 %}	60.091 M ^{1 704.53 %}	3.330 M ^{-22.85 %}	4.316 M ^{53.54 %}	2.811 M ^{26.62 %}	2.220 M ^{2 481.43 %}	85.999 K ^{17.81 %}	72.999 K
Autres passifs courants	418.000 K ^{-53.56 %}	900.000 K ^{-19.93 %}	1.124 M ^{-73.71 %}	4.275 M ^{2.37 %}	4.176 M ^{26.89 %}	3.291 M ^{-5.02 %}	3.465 M ^{52.91 %}	2.266 M ^{-45.50 %}	4.158 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 K ^{-9.24 %}	725.000 K ^{87.82 %}	386.000 K ^{33.10 %}	290.000 K ^{-72.28 %}	1.046 M	0.000	0.000
Dette à court terme	523.000 K ^{44.88 %}	361.000 K ^{-36.33 %}	567.000 K ^{13.63 %}	499.000 K ^{-35.53 %}	774.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	2.738 M ^{35.95 %}	2.014 M ^{-13.93 %}	2.340 M ^{-68.63 %}	7.459 M ^{-13.93 %}	8.666 M ^{81.52 %}	4.774 M ^{-36.93 %}	7.569 M ^{58.08 %}	4.788 M ^{15.15 %}	4.158 M
Passifs totaux	4.427 M ^{-89.58 %}	42.479 M ^{-31.96 %}	62.431 M ^{478.65 %}	10.789 M ^{-16.89 %}	12.982 M ^{71.15 %}	7.585 M ^{-22.52 %}	9.789 M ^{100.84 %}	4.874 M ^{15.20 %}	4.231 M
Autres actifs non courants	1.724 M ^{0.00 %}	1.724 M ^{14.93 %}	1.500 M ^{152.10 %}	595.000 K ^{-3.72 %}	618.000 K ^{1 187.53 %}	47.999 K ^{-53.40 %}	103.000 K ^{692.31 %}	13.000 K ^{-95.94 %}	320.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{0.00 %}	362.000 K ^{-28.46 %}	506.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.347 M ^{193.74 %}	799.000 K ^{-48.52 %}	1.552 M ^{-82.28 %}	8.756 M ^{-13.34 %}	10.104 M ^{13.26 %}	8.921 M ^{25.15 %}	7.128 M ^{937.55 %}	687.000 K ^{110.74 %}	326.000 K
Total des actifs non courants	4.071 M ^{61.36 %}	2.523 M ^{-26.10 %}	3.414 M ^{-64.85 %}	9.713 M ^{-13.49 %}	11.228 M ^{25.19 %}	8.969 M ^{24.04 %}	7.231 M ^{933.00 %}	700.000 K ^{8.36 %}	646.000 K
Autres actifs circulants	3.459 M ^{147.25 %}	1.399 M ^{-20.19 %}	1.753 M ^{42.99 %}	1.226 M ^{100.33 %}	612.000 K ^{-34.89 %}	940.000 K ^{146.07 %}	382.000 K ^{-30.80 %}	552.000 K ^{-25.41 %}	740.000 K
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{250.23 %}	872.000 K ^{-94.90 %}	17.110 M ^{-36.86 %}	27.100 M ^{28.22 %}	21.135 M ^{-56.00 %}	48.035 M ^{42.67 %}	33.669 M ^{12.02 %}	30.056 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11.825 M ^{647.94 %}	1.581 M ^{-34.15 %}	2.401 M ^{-81.99 %}	13.335 M ^{41.32 %}	9.436 M ^{-67.85 %}	29.347 M ^{338.41 %}	6.694 M ^{-42.22 %}	11.585 M ^{63.40 %}	7.090 M
Liquidités et placements à court terme	11.825 M ^{647.94 %}	1.581 M ^{-51.70 %}	3.273 M ^{-89.25 %}	30.445 M ^{-16.67 %}	36.536 M ^{-27.63 %}	50.482 M ^{-7.76 %}	54.729 M ^{20.94 %}	45.254 M ^{21.83 %}	37.146 M
Total des actifs courants	15.470 M ^{417.74 %}	2.988 M ^{-41.11 %}	5.074 M ^{-84.14 %}	31.993 M ^{-15.31 %}	37.777 M ^{-26.94 %}	51.709 M ^{-11.55 %}	58.458 M ^{25.52 %}	46.574 M ^{20.68 %}	38.592 M
Inventaire	2.887 M ^{1 682.10 %}	162.000 K ^{-64.78 %}	460.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	186.000 K ^{2 225.00 %}	8.000 K ^{-83.33 %}	48.000 K ^{-85.09 %}	322.000 K ^{-48.81 %}	629.000 K ^{119.16 %}	287.000 K ^{-91.43 %}	3.347 M ^{335.81 %}	768.000 K ^{8.78 %}	706.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.797 M ^{138.65 %}	753.000 K ^{16.02 %}	649.000 K ^{-66.89 %}	1.960 M ^{-41.14 %}	3.330 M ^{179.13 %}	1.193 M ^{-60.99 %}	3.058 M ^{21.25 %}	2.522 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	704.000 K ^{-59.14 %}	1.723 M ^{-23.86 %}	2.263 M ^{8.17 %}	2.092 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.049 M ^{467.59 %}	361.000 K ^{-55.16 %}	805.000 K ^{-60.33 %}	2.029 M ^{-6.37 %}	2.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	96.524 M ^{-69.53 %}	316.813 M ^{0.82 %}	314.245 M ^{24.42 %}	252.561 M ^{7.03 %}	235.974 M ^{0.96 %}	233.721 M ^{5.73 %}	221.055 M ^{11.98 %}	197.400 M ^{13.44 %}	174.012 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	19.541 M ^{254.58 %}	5.511 M ^{-35.07 %}	8.488 M ^{-79.65 %}	41.706 M ^{-14.89 %}	49.005 M ^{-19.24 %}	60.678 M ^{-7.63 %}	65.689 M ^{38.95 %}	47.274 M ^{20.48 %}	39.238 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	-3.214 M ^{-311.17 %}	1.522 M ^{290.01 %}	-801.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	589.000 K ^{1.38 %}	581.000 K ^{-25.42 %}	779.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-698.000 K ^{-712.28 %}	114.000 K ^{18.75 %}	96.000 K ^{104.62 %}	-2.076 M ^{-179.30 %}	2.618 M ^{1 190.83 %}	-240.000 K ^{-110.62 %}	2.259 M ^{112.51 %}	1.063 M ^{131.59 %}	459.000 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{200.00 %}	-129.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	772.000 K ^{642.31 %}	104.000 K ^{100.00 %}	52.000 K ^{103.80 %}	-1.370 M ^{-164.14 %}	2.136 M ^{226.32 %}	-1.691 M ^{-501.66 %}	421.000 K ^{-10.81 %}	472.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	-1.470 M ^{-14 800.00 %}	10.000 K ^{-77.27 %}	44.000 K ^{107.63 %}	-577.000 K ^{-219.71 %}	482.000 K ^{187.80 %}	-549.000 K ^{-114.30 %}	3.838 M ^{549.41 %}	591.000 K ^{28.76 %}	459.000 K
Autres éléments non monétaires	614.000 K ^{172.89 %}	225.000 K ^{-62.44 %}	599.000 K ^{-89.33 %}	5.616 M ^{102.60 %}	2.772 M ^{-52.74 %}	5.865 M ^{1.24 %}	5.793 M ^{388.86 %}	1.185 M ^{-12.09 %}	1.348 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-13.716 M ^{-17.81 %}	-11.642 M ^{22.66 %}	-15.053 M ^{35.61 %}	-23.378 M ^{-78.61 %}	-13.089 M ^{16.52 %}	-15.680 M ^{-310.36 %}	-3.821 M ^{71.51 %}	-13.412 M ^{-1.58 %}	-13.203 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-65.000 K ^{-58.54 %}	-41.000 K ^{90.70 %}	-441.000 K ^{-764.71 %}	-51.000 K ^{30.14 %}	-73.000 K ^{96.72 %}	-2.229 M ^{65.61 %}	-6.482 M ^{-1 220.16 %}	-491.000 K ^{-445.56 %}	-90.000 K
Acquisitions nettes	15.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-594.000 K ^{87.86 %}	-4.893 M ^{88.09 %}	-41.085 M ^{34.81 %}	-63.027 M	0.000 ^{100.00 %}	-81.332 M ^{-2 159.22 %}	-3.600 M ^{88.00 %}	-30.000 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.464 M ^{-92.71 %}	20.091 M ^{-60.63 %}	51.027 M ^{-10.48 %}	57.000 M ^{111.44 %}	26.958 M ^{-59.75 %}	66.974 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	15.540 M ^{1 581.82 %}	924.000 K ^{-93.74 %}	14.757 M ^{49.20 %}	9.891 M ^{262.15 %}	-6.100 M ^{-124.66 %}	24.733 M ^{218.68 %}	-20.840 M ^{-409.41 %}	-4.091 M ^{86.40 %}	-30.090 M
Remboursement de dette	-63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 M ^{365.47 %}	-391.000 K ^{-8.31 %}	-361.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{-99.96 %}	49.213 M ^{181.89 %}	17.458 M ^{872 800.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	13.759 M ^{-29.48 %}	19.510 M ^{-11.24 %}	21.980 M ^{59.90 %}	13.746 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	7.885 M ^{-20.34 %}	9.898 M ^{32 893.33 %}	30.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	7.822 M ^{-20.97 %}	9.898 M ^{826.78 %}	1.068 M ^{-93.74 %}	17.067 M ^{4 854.04 %}	-359.000 K ^{-102.63 %}	13.671 M ^{-29.93 %}	19.510 M ^{-11.24 %}	21.980 M ^{59.90 %}	13.746 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	598.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 K ^{187.88 %}	-363.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	10.244 M ^{1 349.27 %}	-820.000 K ^{-206.22 %}	772.000 K ^{-80.20 %}	3.899 M ^{119.58 %}	-19.911 M ^{-187.90 %}	22.653 M ^{563.16 %}	-4.891 M ^{-209.25 %}	4.477 M ^{115.15 %}	-29.547 M
Trésorerie au début de la période	1.581 M ^{-34.15 %}	2.401 M ^{47.39 %}	1.629 M ^{-82.74 %}	9.436 M ^{-67.85 %}	29.347 M ^{338.41 %}	6.694 M ^{-42.22 %}	11.585 M ^{62.99 %}	7.108 M ^{-80.60 %}	36.637 M
Trésorerie à la fin de la période	11.825 M ^{647.94 %}	1.581 M ^{-34.15 %}	2.401 M ^{-81.99 %}	13.335 M ^{41.32 %}	9.436 M ^{-67.85 %}	29.347 M ^{338.41 %}	6.694 M ^{-42.22 %}	11.585 M ^{63.40 %}	7.090 M
Trésorerie d'exploitation	-13.716 M ^{-17.81 %}	-11.642 M ^{22.66 %}	-15.053 M ^{35.61 %}	-23.378 M ^{-78.61 %}	-13.089 M ^{16.52 %}	-15.680 M ^{-310.36 %}	-3.821 M ^{71.51 %}	-13.412 M ^{-1.58 %}	-13.203 M
Dépenses en capital	-65.000 K ^{-58.54 %}	-41.000 K ^{90.70 %}	-441.000 K ^{-764.71 %}	-51.000 K ^{30.14 %}	-73.000 K ^{96.72 %}	-2.229 M ^{65.61 %}	-6.482 M ^{-1 220.16 %}	-491.000 K ^{-445.56 %}	-90.000 K
Cash-flow disponible	-13.781 M ^{-17.96 %}	-11.683 M ^{24.60 %}	-15.494 M ^{33.87 %}	-23.429 M ^{-78.00 %}	-13.162 M ^{26.51 %}	-17.909 M ^{-73.82 %}	-10.303 M ^{25.89 %}	-13.903 M ^{-4.59 %}	-13.293 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Chiffre d'affaire	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	481.000 K ^{651.56 %}	64.000 K ^{-43.36 %}	113.000 K ^{-42.35 %}	196.000 K ^{-1.51 %}	199.000 K ^{5.85 %}	188.000 K
Bénéfice net	-5.219 M ^{-38.58 %}	-3.766 M ^{-330.89 %}	-874.000 K ^{66.88 %}	-2.639 M ^{19.35 %}	-3.272 M ^{64.32 %}	-9.170 M ^{2.80 %}	-9.434 M ^{9.53 %}	-10.428 M ^{-14.51 %}	-9.107 M ^{-40.06 %}	-6.502 M ^{19.01 %}	-8.028 M
Bénéfice avant impôt	-5.219 M ^{-38.58 %}	-3.766 M ^{-330.89 %}	-874.000 K ^{66.88 %}	-2.639 M ^{19.35 %}	-3.272 M ^{64.32 %}	-9.170 M ^{2.80 %}	-9.434 M ^{9.53 %}	-10.428 M ^{-14.51 %}	-9.107 M ^{-40.06 %}	-6.502 M ^{19.01 %}	-8.028 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2 609.50 ^{30.71 %}	-3 766.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.06 ^{87.07 %}	-147.41 ^{-59.73 %}	-92.28 ^{-98.61 %}	-46.46 ^{-42.21 %}	-32.67 ^{23.49 %}	-42.70
EBITDA	-5.380 M ^{-42.52 %}	-3.775 M ^{-1 054.43 %}	-327.000 K ^{94.00 %}	-5.451 M ^{-64.93 %}	-3.305 M ^{62.93 %}	-8.915 M ^{3.63 %}	-9.251 M ^{9.53 %}	-10.226 M ^{-16.51 %}	-8.777 M ^{-41.77 %}	-6.191 M ^{19.82 %}	-7.721 M
Ratio de revenu net	-2 609.50 ^{30.71 %}	-3 766.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.06 ^{87.07 %}	-147.41 ^{-59.73 %}	-92.28 ^{-98.61 %}	-46.46 ^{-42.21 %}	-32.67 ^{23.49 %}	-42.70
Ratio EBITDA	-2 690.00 ^{28.74 %}	-3 775.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-18.53 ^{87.18 %}	-144.55 ^{-59.73 %}	-90.50 ^{-102.09 %}	-44.78 ^{-43.94 %}	-31.11 ^{24.25 %}	-41.07
Taux de profit brut	-31.00 ^{-3 200.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.12 ^{102.32 %}	-5.20 ^{-109.98 %}	-2.48 ^{-107.55 %}	-1.19 ^{-11.02 %}	-1.08 ^{0.90 %}	-1.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	9.456 M ^{4.85 %}	9.018 M ^{302.63 %}	2.240 M ^{0.76 %}	2.223 M ^{11.54 %}	1.993 M ^{-10.15 %}	2.218 M ^{0.30 %}	2.211 M ^{-97.14 %}	77.387 M ^{12.63 %}	68.712 M ^{-2.26 %}	70.299 M ^{3.24 %}	68.093 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	9.456 M ^{4.85 %}	9.018 M ^{302.63 %}	2.240 M ^{0.76 %}	2.223 M ^{11.54 %}	1.993 M ^{-10.15 %}	2.218 M ^{0.30 %}	2.211 M ^{-97.14 %}	77.387 M ^{12.63 %}	68.712 M ^{-2.26 %}	70.299 M ^{3.24 %}	68.093 M
Bénéfice par action diluée	-0.55 ^{-30.95 %}	-0.42 ^{-7.69 %}	-0.39 ^{67.23 %}	-1.19 ^{27.44 %}	-1.64 ^{60.29 %}	-4.13 ^{3.28 %}	-4.27 ^{-3 184.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-40.54 %}	-0.09 ^{22.92 %}	-0.12
Bénéfice par action	-0.55 ^{-30.95 %}	-0.42 ^{-7.69 %}	-0.39 ^{67.23 %}	-1.19 ^{27.44 %}	-1.64 ^{60.29 %}	-4.13 ^{3.28 %}	-4.27 ^{-3 184.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-40.54 %}	-0.09 ^{22.92 %}	-0.12
Bénéfice brut	-62.000 K ^{-6 300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{117.42 %}	-333.000 K ^{-18.93 %}	-280.000 K ^{-19.66 %}	-234.000 K ^{-9.35 %}	-214.000 K ^{-4.90 %}	-204.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{90.99 %}	-122.085 K ^{-79.54 %}	-68.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Coût des revenus	64.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	423.000 K ^{6.55 %}	397.000 K ^{1.02 %}	393.000 K ^{-8.60 %}	430.000 K ^{4.12 %}	413.000 K ^{5.36 %}	392.000 K
Dépenses générales et administratives	3.028 M ^{32.28 %}	2.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-684.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.318 M ^{38.53 %}	3.839 M ^{1 074.01 %}	327.000 K ^{-90.08 %}	3.295 M ^{-4.44 %}	3.448 M ^{-63.06 %}	9.333 M ^{0.56 %}	9.281 M ^{-9.75 %}	10.284 M ^{15.84 %}	8.878 M ^{40.94 %}	6.299 M ^{-19.45 %}	7.820 M
Coût et dépenses	5.382 M ^{40.19 %}	3.839 M ^{1 074.01 %}	327.000 K ^{-90.08 %}	3.297 M ^{-4.38 %}	3.448 M ^{-64.66 %}	9.756 M ^{0.81 %}	9.678 M ^{-9.36 %}	10.677 M ^{14.71 %}	9.308 M ^{38.68 %}	6.712 M ^{-18.27 %}	8.212 M
Frais de recherche et de développement	2.290 M ^{47.74 %}	1.550 M ^{200.26 %}	-1.546 M ^{-2 860.71 %}	56.000 K ^{-96.33 %}	1.525 M ^{-72.70 %}	5.587 M ^{-12.13 %}	6.358 M ^{-10.73 %}	7.122 M ^{19.64 %}	5.953 M ^{27.36 %}	4.674 M ^{-26.27 %}	6.339 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.028 M ^{32.28 %}	2.289 M ^{22.21 %}	1.873 M ^{-42.17 %}	3.239 M ^{68.43 %}	1.923 M ^{-48.67 %}	3.746 M ^{28.16 %}	2.923 M ^{-7.56 %}	3.162 M ^{8.10 %}	2.925 M ^{80.00 %}	1.625 M ^{9.72 %}	1.481 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K ^{-53.15 %}	143.000 K ^{2.14 %}	140.000 K ^{-31.71 %}	205.000 K ^{40.41 %}	146.000 K ^{942.86 %}	14.000 K ^{-26.32 %}	19.000 K ^{533.33 %}	3.000 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-42.11 %}	19.000 K ^{26.67 %}	15.000 K ^{-57.14 %}	35.000 K ^{40.00 %}	25.000 K ^{150.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K
Dépréciation et amortissement	64.000 K ^{1.59 %}	63.000 K ^{-48.40 %}	122.085 K ^{79.54 %}	68.000 K ^{23.91 %}	54.880 K ^{-84.76 %}	360.000 K ^{-0.83 %}	363.000 K ^{7.40 %}	338.000 K ^{0.90 %}	335.000 K ^{4.04 %}	322.000 K ^{6.27 %}	303.000 K
Résultat d'exploitation	-5.380 M ^{-40.18 %}	-3.838 M ^{-1 073.70 %}	-327.000 K ^{90.08 %}	-3.297 M ^{4.38 %}	-3.448 M ^{62.82 %}	-9.275 M ^{3.53 %}	-9.614 M ^{8.99 %}	-10.564 M ^{-15.94 %}	-9.112 M ^{-39.90 %}	-6.513 M ^{18.83 %}	-8.024 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2 690.00 ^{29.91 %}	-3 838.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.28 ^{87.16 %}	-150.22 ^{-60.68 %}	-93.49 ^{-101.09 %}	-46.49 ^{-42.05 %}	-32.73 ^{23.32 %}	-42.68
Total autres revenus dépenses net	161.000 K ^{123.61 %}	72.000 K ^{113.16 %}	-547.000 K ^{-183.13 %}	658.000 K ^{273.86 %}	176.000 K ^{67.62 %}	105.000 K ^{-41.67 %}	180.000 K ^{32.35 %}	136.000 K ^{2 620.00 %}	5.000 K ^{-54.55 %}	11.000 K ^{374.93 %}	-4.001 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Dette nette	-2.297 M ^{63.24 %}	-6.248 M ^{74.25 %}	-24.264 M ^{8.28 %}	-26.454 M ^{-51.50 %}	-17.461 M ^{0.63 %}	-17.571 M ^{-33.06 %}	-13.205 M ^{-19.19 %}	-11.079 M ^{43.57 %}	-19.634 M ^{14.21 %}	-22.886 M ^{21.72 %}	-29.237 M
Investissements totaux	1.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{-67.63 %}	9.436 M ^{-51.48 %}	19.447 M ^{-38.42 %}	31.581 M ^{0.17 %}	31.526 M ^{23.49 %}	25.529 M ^{0.15 %}	25.492 M
Dette totale	1.795 M ^{-6.66 %}	1.923 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 K ^{-22.85 %}	731.000 K ^{-60.59 %}	1.855 M ^{-14.63 %}	2.173 M ^{-7.61 %}	2.352 M ^{-1.67 %}	2.392 M ^{-1.28 %}	2.423 M
Cumul des autres pertes du résultat global	116.000 K ^{-33.71 %}	175.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M ^{0.00 %}	3.127 M ^{-63.45 %}	8.556 M ^{0.00 %}	8.556 M
Bénéfices non répartis	-91.293 M ^{-6.06 %}	-86.074 M ^{71.11 %}	-297.890 M ^{-0.29 %}	-297.016 M ^{-0.90 %}	-294.377 M ^{-1.12 %}	-291.105 M ^{-3.25 %}	-281.935 M ^{-3.46 %}	-272.501 M ^{-3.98 %}	-262.073 M ^{-3.60 %}	-252.966 M ^{-2.64 %}	-246.464 M
Actions ordinaires	849.000 K ^{7.74 %}	788.000 K ^{350.29 %}	175.000 K ^{0.57 %}	174.000 K ^{0.00 %}	174.000 K ^{-1.69 %}	177.000 K ^{2.31 %}	173.000 K ^{0.00 %}	173.000 K ^{1.17 %}	171.000 K ^{-90.21 %}	1.747 M ^{0.06 %}	1.746 M
Capitaux propres totaux	7.186 M ^{-37.76 %}	11.545 M ^{-39.99 %}	19.237 M ^{-3.33 %}	19.899 M ^{-11.37 %}	22.451 M ^{-11.28 %}	25.305 M ^{-26.38 %}	34.374 M ^{-19.68 %}	42.798 M ^{-17.98 %}	52.178 M ^{2.63 %}	50.839 M ^{-8.98 %}	55.855 M
Autres passifs non courants	52.000 K ^{-65.79 %}	152.000 K ^{40.74 %}	108.000 K ^{-76.47 %}	459.000 K ^{-3.77 %}	477.000 K ^{0.42 %}	475.000 K ^{-36.41 %}	747.000 K ^{-4.84 %}	785.000 K ^{6.95 %}	734.000 K ^{16.69 %}	629.000 K ^{3.62 %}	607.000 K
Dette à long terme	1.249 M ^{-10.01 %}	1.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{-16.17 %}	1.657 M ^{-9.11 %}	1.823 M ^{-3.24 %}	1.884 M ^{-3.19 %}	1.946 M
Total des passifs non courants	1.301 M ^{-15.52 %}	1.540 M ^{1 325.93 %}	108.000 K ^{-76.47 %}	459.000 K ^{-3.77 %}	477.000 K ^{0.42 %}	475.000 K ^{-77.76 %}	2.136 M ^{-12.53 %}	2.442 M ^{-4.50 %}	2.557 M ^{-4.91 %}	2.689 M ^{-7.44 %}	2.905 M
Autres passifs courants	263.000 K ^{-39.40 %}	434.000 K ^{-90.53 %}	4.583 M ^{-31.13 %}	6.655 M ^{24.18 %}	5.359 M ^{-26.07 %}	7.249 M ^{60.20 %}	4.525 M ^{19.11 %}	3.799 M ^{-13.82 %}	4.408 M ^{7.64 %}	4.095 M ^{-15.81 %}	4.864 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.000 K ^{-11.72 %}	546.000 K ^{-17.02 %}	658.000 K ^{-3.09 %}	679.000 K ^{-9.71 %}	752.000 K
Dette à court terme	1.092 M ^{104.11 %}	535.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 K ^{-22.85 %}	731.000 K ^{56.87 %}	466.000 K ^{-9.69 %}	516.000 K ^{-2.46 %}	529.000 K ^{4.13 %}	508.000 K ^{6.50 %}	477.000 K
Total des passifs courants	2.517 M ^{0.16 %}	2.513 M ^{-52.59 %}	5.301 M ^{-31.64 %}	7.755 M ^{15.21 %}	6.731 M ^{-30.94 %}	9.746 M ^{10.64 %}	8.809 M ^{-20.27 %}	11.049 M ^{11.31 %}	9.926 M ^{30.40 %}	7.612 M ^{-11.28 %}	8.580 M
Passifs totaux	3.818 M ^{-5.80 %}	4.053 M ^{-25.07 %}	5.409 M ^{-34.15 %}	8.214 M ^{13.96 %}	7.208 M ^{-29.48 %}	10.221 M ^{-6.61 %}	10.945 M ^{-18.87 %}	13.491 M ^{8.07 %}	12.483 M ^{21.18 %}	10.301 M ^{-10.31 %}	11.485 M
Autres actifs non courants	410.000 K ^{-75.97 %}	1.706 M ^{1 640.82 %}	98.000 K ^{-71.18 %}	340.000 K ^{-7.61 %}	368.000 K ^{0.82 %}	365.000 K ^{-29.26 %}	516.000 K ^{-9.63 %}	571.000 K ^{-4.36 %}	597.000 K ^{10.15 %}	542.000 K ^{-3.04 %}	559.000 K
Investissements à long terme	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{-0.55 %}	362.000 K ^{0.00 %}	362.000 K ^{0.28 %}	361.000 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.110 M ^{-3.08 %}	2.177 M	0.000 ^{-100.00 %}	802.000 K ^{-88.77 %}	7.142 M ^{-1.83 %}	7.275 M ^{-16.90 %}	8.755 M ^{-0.97 %}	8.841 M ^{-0.16 %}	8.855 M ^{-0.27 %}	8.879 M ^{3.10 %}	8.612 M
Total des actifs non courants	4.020 M ^{3.53 %}	3.883 M ^{3 862.24 %}	98.000 K ^{-91.42 %}	1.142 M ^{-84.79 %}	7.510 M ^{-6.13 %}	8.000 M ^{-16.93 %}	9.631 M ^{-1.44 %}	9.772 M ^{-0.43 %}	9.814 M ^{0.32 %}	9.783 M ^{2.63 %}	9.532 M
Autres actifs circulants	2.708 M ^{-19.43 %}	3.361 M ^{1 083.45 %}	284.000 K ^{-45.07 %}	517.000 K ^{-46.59 %}	968.000 K ^{554.05 %}	148.000 K ^{-90.40 %}	1.541 M ^{-24.61 %}	2.044 M ^{65.91 %}	1.232 M ^{35.09 %}	912.000 K ^{-10.32 %}	1.017 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{-66.35 %}	9.076 M ^{-52.45 %}	19.087 M ^{-38.86 %}	31.221 M ^{0.18 %}	31.164 M ^{23.83 %}	25.167 M ^{0.14 %}	25.131 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.092 M ^{-49.92 %}	8.171 M ^{-66.32 %}	24.264 M ^{-8.28 %}	26.454 M ^{46.76 %}	18.025 M ^{-1.51 %}	18.302 M ^{21.53 %}	15.060 M ^{13.64 %}	13.252 M ^{-39.73 %}	21.986 M ^{-13.02 %}	25.278 M ^{-20.16 %}	31.660 M
Liquidités et placements à court terme	4.092 M ^{-49.92 %}	8.171 M ^{-66.32 %}	24.264 M ^{-8.28 %}	26.454 M ^{25.50 %}	21.079 M ^{-23.01 %}	27.378 M ^{-19.82 %}	34.147 M ^{-23.22 %}	44.473 M ^{-16.33 %}	53.150 M ^{5.36 %}	50.445 M ^{-11.17 %}	56.791 M
Total des actifs courants	6.984 M ^{-40.38 %}	11.715 M ^{-52.28 %}	24.548 M ^{-8.98 %}	26.971 M ^{21.77 %}	22.149 M ^{-19.53 %}	27.526 M ^{-22.87 %}	35.688 M ^{-23.28 %}	46.517 M ^{-15.19 %}	54.847 M ^{6.80 %}	51.357 M ^{-11.16 %}	57.808 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	2.789 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	184.000 K ^{0.55 %}	183.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.162 M ^{-24.74 %}	1.544 M ^{115.04 %}	718.000 K ^{-34.73 %}	1.100 M ^{36.14 %}	808.000 K ^{-54.25 %}	1.766 M ^{-47.06 %}	3.336 M ^{-46.09 %}	6.188 M ^{42.88 %}	4.331 M ^{85.88 %}	2.330 M ^{-6.31 %}	2.487 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K ^{-50.00 %}	352.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.795 M ^{-6.66 %}	1.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{-16.17 %}	1.657 M ^{-9.11 %}	1.823 M ^{-3.24 %}	1.884 M ^{-3.19 %}	1.946 M
Actions spécifiques	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	97.514 M ^{0.89 %}	96.656 M ^{-69.50 %}	316.952 M ^{0.07 %}	316.741 M ^{0.03 %}	316.654 M ^{0.13 %}	316.233 M ^{0.03 %}	316.136 M ^{1.33 %}	311.999 M ^{0.85 %}	309.355 M ^{5.40 %}	293.502 M ^{0.51 %}	292.017 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	11.004 M ^{-29.45 %}	15.598 M ^{-36.71 %}	24.646 M ^{-12.33 %}	28.113 M ^{-5.21 %}	29.659 M ^{-16.51 %}	35.526 M ^{-21.61 %}	45.319 M ^{-19.49 %}	56.289 M ^{-12.95 %}	64.661 M ^{5.76 %}	61.140 M ^{-9.21 %}	67.340 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	919.000 K ^{596.21 %}	132.000 K ^{-34.65 %}	202.000 K ^{74.14 %}	116.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	512.000 K ^{656.52 %}	-92.000 K ^{95.68 %}	-2.130 M ^{-249.23 %}	1.427 M ^{139.28 %}	-3.633 M ^{-288.98 %}	1.922 M ^{218.26 %}	-1.626 M ^{-297.27 %}	824.000 K ^{-45.01 %}	1.498 M ^{232.63 %}	-1.130 M ^{-163.56 %}	1.777 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.261 K ^{261.02 %}	626.315 ^{188.52 %}	217.080
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-377.000 K ^{-50.80 %}	-250.000 K ^{33.85 %}	-377.918 K ^{-395.25 %}	128.000 K ^{114.15 %}	-904.886 K ^{40.25 %}	-1.515 M ^{46.47 %}	-2.830 M ^{-252.37 %}	1.857 M ^{-9.66 %}	2.056 M ^{1 422.24 %}	-155.467 K ^{-117.51 %}	887.886 K
Autre fonds de roulement	880.419 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.752 M ^{-234.84 %}	1.299 M ^{147.62 %}	-2.728 M ^{-179.37 %}	3.437 M ^{185.45 %}	1.204 M ^{216.56 %}	-1.033 M ^{-84.62 %}	-559.513 K ^{42.61 %}	-974.873 K ^{-209.63 %}	889.206 K
Autres éléments non monétaires	114.000 K ^{0.88 %}	113.000 K ^{-89.58 %}	1.085 M ^{279.56 %}	-604.000 K ^{-140.05 %}	1.508 M ^{-43.08 %}	2.650 M ^{-45.97 %}	4.904 M ^{2 413.33 %}	-212.000 K ^{82.77 %}	-1.231 M ^{-208.72 %}	1.132 M ^{514.23 %}	184.278 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.710 M ^{-4.18 %}	-3.561 M ^{-55.03 %}	-2.297 M ^{-36.07 %}	-1.688 M ^{73.21 %}	-6.301 M ^{2.64 %}	-6.473 M ^{30.76 %}	-9.348 M ^{-12.66 %}	-8.297 M ^{-16.59 %}	-7.116 M ^{-2.00 %}	-6.977 M ^{-27.28 %}	-5.481 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{76.92 %}	-26.000 K ^{-550.00 %}	-4.000 K ^{-211.26 %}	3.595 K ^{-90.68 %}	38.590 K ^{110.05 %}	-383.984 K ^{12.73 %}	-440.000 K ^{20.16 %}	-551.091 K ^{-1.59 %}	-542.482 K ^{-177.22 %}	-195.683 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.446 K ^{-12.86 %}	23.463 K ^{100.80 %}	-2.932 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.067 M ^{-22 103.58 %}	-121.903 K ^{99.52 %}	-25.150 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.209 K ^{-101.61 %}	3.000 M ^{-46.48 %}	5.606 M ^{-41.47 %}	9.578 M ^{-35.14 %}	14.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.781 M ^{24 952.18 %}	82.950 K ^{-99.31 %}	12.029 M
Autres activités d'investissement	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	68.916 K ^{-99.03 %}	7.100 M ^{744 447 402.85 %}	0.954 ^{-52.31 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{-128.98 %}	20.707 K ^{-99.79 %}	10.100 M ^{79.40 %}	5.630 M ^{-41.60 %}	9.640 M ^{-15.81 %}	11.451 M ^{2 702.48 %}	-440.000 K ^{93.56 %}	-6.837 M ^{-1 075.91 %}	-581.434 K ^{95.63 %}	-13.317 M
Remboursement de dette	-19.000 K ^{0.00 %}	-19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.823 K ^{-261.02 %}	-504.936 ^{-188.52 %}	-175.010
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.930	0.000 ^{100.00 %}	-149.944 ^{-100.70 %}	21.331 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.737 M ^{772.16 %}	1.231 M ^{-95.31 %}	26.248 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-306.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.913 ^{1 519.79 %}	-0.064 ^{-716.09 %}	0.010
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-325.000 K ^{-1 610.53 %}	-19.000 K ^{-2 031.03 %}	983.930 ^{-99.98 %}	4.344 M ^{2 897 185.05 %}	-149.944 ^{-100.70 %}	21.331 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.735 M ^{772.37 %}	1.231 M ^{-95.31 %}	26.247 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-35.000 K ^{48.53 %}	-68.000 K ^{-179.79 %}	85.226 K	0.000 ^{-100.00 %}	394.892 K ^{642.82 %}	53.161 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.079 M ^{-11.63 %}	-3.654 M ^{-66.85 %}	-2.190 M ^{-125.98 %}	8.429 M ^{3 142.96 %}	-277.000 K ^{-108.54 %}	3.242 M ^{79.31 %}	1.808 M ^{120.70 %}	-8.734 M ^{-165.31 %}	-3.292 M ^{47.97 %}	-6.328 M ^{-184.95 %}	7.449 M
Trésorerie au début de la période	8.171 M ^{-30.90 %}	11.825 M ^{-55.30 %}	26.454 M ^{46.76 %}	18.025 M ^{-1.51 %}	18.302 M ^{21.53 %}	15.060 M ^{13.64 %}	13.252 M ^{-39.73 %}	21.986 M ^{-13.02 %}	25.278 M ^{-20.02 %}	31.606 M ^{30.54 %}	24.211 M
Trésorerie à la fin de la période	4.092 M ^{-49.92 %}	8.171 M ^{-66.32 %}	24.264 M ^{-8.28 %}	26.454 M ^{46.76 %}	18.025 M ^{-1.51 %}	18.302 M ^{21.53 %}	15.060 M ^{13.64 %}	13.252 M ^{-39.73 %}	21.986 M ^{-13.02 %}	25.278 M ^{-20.16 %}	31.660 M
Trésorerie d'exploitation	-3.710 M ^{-4.18 %}	-3.561 M ^{-55.03 %}	-2.297 M ^{-36.07 %}	-1.688 M ^{73.21 %}	-6.301 M ^{2.64 %}	-6.473 M ^{30.76 %}	-9.348 M ^{-12.66 %}	-8.297 M ^{-16.59 %}	-7.116 M ^{-2.00 %}	-6.977 M ^{-27.28 %}	-5.481 M
Dépenses en capital	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{76.92 %}	-26.000 K ^{-550.00 %}	-4.000 K ^{-211.26 %}	3.595 K ^{-90.68 %}	38.590 K ^{110.05 %}	-383.984 K ^{12.73 %}	-440.000 K ^{20.16 %}	-551.091 K ^{-1.59 %}	-542.482 K ^{-177.22 %}	-195.683 K
Cash-flow disponible	-3.719 M ^{-4.26 %}	-3.567 M ^{-53.56 %}	-2.323 M ^{-37.29 %}	-1.692 M ^{73.13 %}	-6.298 M ^{2.12 %}	-6.434 M ^{33.89 %}	-9.732 M ^{-11.39 %}	-8.737 M ^{-13.95 %}	-7.667 M ^{-1.97 %}	-7.519 M ^{-32.45 %}	-5.677 M
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