Notable Labs, Ltd. ^NTBL

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	310.000 K ^{3 775.00 %}	8.000 K ^{-97.19 %}	285.000 K ^{-69.09 %}	922.000 K ^{64.06 %}	562.000 K ^{-3.93 %}	585.000 K ^{-95.78 %}	13.864 M	0.000	0.000
Net income	-11.264 M ^{21.82 %}	-14.407 M ^{10.25 %}	-16.052 M ^{33.74 %}	-24.225 M ^{-24.90 %}	-19.396 M ^{5.19 %}	-20.458 M ^{-101.80 %}	-10.138 M ^{36.65 %}	-16.002 M ^{-7.48 %}	-14.888 M
Income before tax	-11.264 M ^{21.82 %}	-14.407 M ^{10.25 %}	-16.052 M ^{33.74 %}	-24.225 M ^{-24.90 %}	-19.396 M ^{5.19 %}	-20.458 M ^{-101.80 %}	-10.138 M ^{36.65 %}	-16.002 M ^{-7.48 %}	-14.888 M
Income before tax ratio	-36.34 ^{97.98 %}	-1 800.88 ^{-3 097.42 %}	-56.32 ^{-114.36 %}	-26.27 ^{23.87 %}	-34.51 ^{1.31 %}	-34.97 ^{-4 682.37 %}	-0.73	0.00	0.00
EBITDA	-14.400 M ^{-14.28 %}	-12.601 M ^{24.04 %}	-16.588 M ^{28.77 %}	-23.289 M ^{-23.46 %}	-18.863 M ^{14.52 %}	-22.066 M ^{-73.91 %}	-12.688 M ^{28.90 %}	-17.845 M ^{-7.50 %}	-16.600 M
Net income ratio	-36.34 ^{97.98 %}	-1 800.88 ^{-3 097.42 %}	-56.32 ^{-114.36 %}	-26.27 ^{23.87 %}	-34.51 ^{1.31 %}	-34.97 ^{-4 682.37 %}	-0.73	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-46.45 ^{97.05 %}	-1 575.13 ^{-2 606.24 %}	-58.20 ^{-130.42 %}	-25.26 ^{24.74 %}	-33.56 ^{11.02 %}	-37.72 ^{-4 021.57 %}	-0.92	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.36 ^{100.25 %}	-144.25 ^{-2 977.19 %}	-4.69 ^{-548.96 %}	-0.72 ^{53.82 %}	-1.56 ^{-13.52 %}	-1.38 ^{-242.89 %}	0.96	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	2.240 M ^{1.08 %}	2.216 M ^{-96.97 %}	73.049 M ^{44.56 %}	50.531 M ^{0.00 %}	50.531 M ^{53.27 %}	32.969 M ^{20.33 %}	27.398 M ^{9.72 %}	24.971 M ^{22.95 %}	20.310 M
Weighted average shs out	2.240 M ^{1.08 %}	2.216 M ^{-96.97 %}	73.049 M ^{44.56 %}	50.531 M ^{0.00 %}	50.531 M ^{53.27 %}	32.969 M ^{20.33 %}	27.398 M ^{9.72 %}	24.971 M ^{22.95 %}	20.310 M
EPS diluted	-5.03 ^{22.62 %}	-6.50 ^{-2 854.55 %}	-0.22 ^{54.17 %}	-0.48 ^{-26.32 %}	-0.38 ^{38.71 %}	-0.62 ^{-67.57 %}	-0.37 ^{42.19 %}	-0.64 ^{12.33 %}	-0.73
Earnings per share	-5.03 ^{22.62 %}	-6.50 ^{-2 854.55 %}	-0.22 ^{54.17 %}	-0.48 ^{-26.32 %}	-0.38 ^{38.71 %}	-0.62 ^{-67.57 %}	-0.37 ^{42.19 %}	-0.64 ^{12.33 %}	-0.73
Gross profit	113.000 K ^{109.79 %}	-1.154 M ^{13.62 %}	-1.336 M ^{-100.60 %}	-666.000 K ^{24.23 %}	-879.000 K ^{-9.06 %}	-806.000 K ^{-106.03 %}	13.368 M ^{10 383.08 %}	-130.000 K ^{-6.56 %}	-122.000 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	94.515 K ^{5.67 %}	89.442 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	197.000 K ^{-83.05 %}	1.162 M ^{-28.32 %}	1.621 M ^{2.08 %}	1.588 M ^{10.20 %}	1.441 M ^{3.59 %}	1.391 M ^{180.44 %}	496.000 K ^{281.54 %}	130.000 K ^{6.56 %}	122.000 K
General and administrative expenses	10.064 M ^{95.19 %}	5.156 M ^{-9.97 %}	5.727 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.483 M ^{-272.04 %}	862.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.770 M ^{14.21 %}	12.932 M ^{-24.81 %}	17.199 M ^{-27.79 %}	23.817 M ^{24.03 %}	19.203 M ^{-14.33 %}	22.416 M ^{-14.48 %}	26.212 M ^{46.89 %}	17.845 M ^{7.50 %}	16.600 M
Cost and expenses	14.967 M ^{15.74 %}	12.932 M ^{-24.81 %}	17.199 M ^{-32.30 %}	25.405 M ^{23.06 %}	20.644 M ^{-13.29 %}	23.807 M ^{-10.86 %}	26.708 M ^{48.58 %}	17.975 M ^{7.49 %}	16.722 M
Research and development expenses	4.706 M ^{-39.48 %}	7.776 M ^{-32.22 %}	11.472 M ^{-37.86 %}	18.462 M ^{36.81 %}	13.495 M ^{-20.00 %}	16.869 M ^{-15.03 %}	19.853 M ^{41.21 %}	14.059 M ^{8.47 %}	12.961 M
Selling general and administrative expenses	10.064 M ^{95.19 %}	5.156 M ^{-9.97 %}	5.727 M ^{6.95 %}	5.355 M ^{-6.18 %}	5.708 M ^{2.90 %}	5.547 M ^{-12.77 %}	6.359 M ^{67.96 %}	3.786 M ^{4.04 %}	3.639 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K ^{-58.28 %}	870.000 K ^{-4.19 %}	908.000 K ^{171.04 %}	335.000 K ^{27.38 %}	263.000 K ^{163.00 %}	100.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K ^{-42.93 %}	184.000 K ^{397.30 %}	37.000 K ^{37.04 %}	27.000 K ^{125.00 %}	12.000 K ^{-25.00 %}	16.000 K
Depreciation and amortization	257.000 K ^{-75.71 %}	1.058 M ^{-15.76 %}	1.256 M ^{5.19 %}	1.194 M ^{-2.05 %}	1.219 M ^{5.45 %}	1.156 M ^{641.03 %}	156.000 K ^{20.00 %}	130.000 K ^{6.56 %}	122.000 K
Operating income	-14.657 M ^{-13.41 %}	-12.924 M ^{23.59 %}	-16.914 M ^{30.92 %}	-24.483 M ^{-21.92 %}	-20.082 M ^{13.52 %}	-23.222 M ^{-80.80 %}	-12.844 M ^{28.55 %}	-17.975 M ^{-7.49 %}	-16.722 M
Operating income ratio	-47.28 ^{97.07 %}	-1 615.50 ^{-2 622.11 %}	-59.35 ^{-123.49 %}	-26.55 ^{25.69 %}	-35.73 ^{9.98 %}	-39.70 ^{-4 184.81 %}	-0.93	0.00	0.00
Total other income expenses net	3.393 M ^{328.79 %}	-1.483 M ^{-272.04 %}	862.000 K ^{234.11 %}	258.000 K ^{-62.39 %}	686.000 K ^{-75.18 %}	2.764 M ^{2.14 %}	2.706 M ^{37.15 %}	1.973 M ^{7.58 %}	1.834 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	-9.776 M ^{-701.31 %}	-1.220 M ^{-118.64 %}	-558.000 K ^{94.84 %}	-10.807 M ^{-66.39 %}	-6.495 M ^{77.87 %}	-29.347 M ^{-338.41 %}	-6.694 M ^{42.22 %}	-11.585 M ^{-63.40 %}	-7.090 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{250.23 %}	872.000 K ^{-95.01 %}	17.472 M ^{-36.71 %}	27.606 M ^{30.62 %}	21.135 M ^{-56.00 %}	48.035 M ^{42.67 %}	33.669 M ^{12.02 %}	30.056 M
Total debt	2.049 M ^{467.59 %}	361.000 K ^{-80.41 %}	1.843 M ^{-27.10 %}	2.528 M ^{-14.04 %}	2.941 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M ^{-69.94 %}	10.401 M ^{31.59 %}	7.904 M ^{-0.52 %}	7.945 M ^{166.97 %}	2.976 M ^{-0.80 %}	3.000 M ^{-0.17 %}	3.005 M
Retained earnings	-82.308 M ^{-15.85 %}	-71.044 M ^{-25.44 %}	-56.637 M ^{75.60 %}	-232.153 M ^{-11.65 %}	-207.928 M ^{-10.22 %}	-188.646 M ^{-12.16 %}	-168.188 M ^{-6.41 %}	-158.050 M ^{-11.27 %}	-142.048 M
Common stock	788.000 K ^{5 153.33 %}	15.000 K ^{150.00 %}	6.000 K ^{-94.44 %}	108.000 K ^{47.95 %}	73.000 K ^{0.00 %}	73.000 K ^{28.07 %}	57.000 K ^{14.00 %}	50.000 K ^{31.58 %}	38.000 K
Total equity	15.114 M ^{140.88 %}	-36.968 M ^{31.47 %}	-53.943 M ^{-274.48 %}	30.917 M ^{-14.17 %}	36.023 M ^{-32.15 %}	53.093 M ^{-5.02 %}	55.900 M ^{31.84 %}	42.400 M ^{21.12 %}	35.007 M
Other non current liabilities	163.000 K ^{-99.60 %}	40.465 M ^{-31.20 %}	58.815 M ^{9 751.76 %}	597.000 K ^{40.14 %}	426.000 K ^{-22.26 %}	548.000 K ^{328.13 %}	128.000 K ^{48.84 %}	85.999 K ^{17.81 %}	72.999 K
Long term debt	1.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.276 M ^{-37.11 %}	2.029 M ^{-6.37 %}	2.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.689 M ^{-95.83 %}	40.465 M ^{-32.66 %}	60.091 M ^{1 704.53 %}	3.330 M ^{-22.85 %}	4.316 M ^{53.54 %}	2.811 M ^{26.62 %}	2.220 M ^{2 481.43 %}	85.999 K ^{17.81 %}	72.999 K
Other current liabilities	418.000 K ^{-53.56 %}	900.000 K ^{-19.93 %}	1.124 M ^{-73.71 %}	4.275 M ^{2.37 %}	4.176 M ^{26.89 %}	3.291 M ^{-5.02 %}	3.465 M ^{52.91 %}	2.266 M ^{-45.50 %}	4.158 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 K ^{-9.24 %}	725.000 K ^{87.82 %}	386.000 K ^{33.10 %}	290.000 K ^{-72.28 %}	1.046 M	0.000	0.000
Short term debt	523.000 K ^{44.88 %}	361.000 K ^{-36.33 %}	567.000 K ^{13.63 %}	499.000 K ^{-35.53 %}	774.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.738 M ^{35.95 %}	2.014 M ^{-13.93 %}	2.340 M ^{-68.63 %}	7.459 M ^{-13.93 %}	8.666 M ^{81.52 %}	4.774 M ^{-36.93 %}	7.569 M ^{58.08 %}	4.788 M ^{15.15 %}	4.158 M
Total liabilities	4.427 M ^{-89.58 %}	42.479 M ^{-31.96 %}	62.431 M ^{478.65 %}	10.789 M ^{-16.89 %}	12.982 M ^{71.15 %}	7.585 M ^{-22.52 %}	9.789 M ^{100.84 %}	4.874 M ^{15.20 %}	4.231 M
Other non current assets	1.724 M ^{0.00 %}	1.724 M ^{14.93 %}	1.500 M ^{152.10 %}	595.000 K ^{-3.72 %}	618.000 K ^{1 187.53 %}	47.999 K ^{-53.40 %}	103.000 K ^{692.31 %}	13.000 K ^{-95.94 %}	320.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{0.00 %}	362.000 K ^{-28.46 %}	506.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.347 M ^{193.74 %}	799.000 K ^{-48.52 %}	1.552 M ^{-82.28 %}	8.756 M ^{-13.34 %}	10.104 M ^{13.26 %}	8.921 M ^{25.15 %}	7.128 M ^{937.55 %}	687.000 K ^{110.74 %}	326.000 K
Total non current assets	4.071 M ^{61.36 %}	2.523 M ^{-26.10 %}	3.414 M ^{-64.85 %}	9.713 M ^{-13.49 %}	11.228 M ^{25.19 %}	8.969 M ^{24.04 %}	7.231 M ^{933.00 %}	700.000 K ^{8.36 %}	646.000 K
Other current assets	3.459 M ^{147.25 %}	1.399 M ^{-20.19 %}	1.753 M ^{42.99 %}	1.226 M ^{100.33 %}	612.000 K ^{-34.89 %}	940.000 K ^{146.07 %}	382.000 K ^{-30.80 %}	552.000 K ^{-25.41 %}	740.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{250.23 %}	872.000 K ^{-94.90 %}	17.110 M ^{-36.86 %}	27.100 M ^{28.22 %}	21.135 M ^{-56.00 %}	48.035 M ^{42.67 %}	33.669 M ^{12.02 %}	30.056 M
cash and cash equivalents	11.825 M ^{647.94 %}	1.581 M ^{-34.15 %}	2.401 M ^{-81.99 %}	13.335 M ^{41.32 %}	9.436 M ^{-67.85 %}	29.347 M ^{338.41 %}	6.694 M ^{-42.22 %}	11.585 M ^{63.40 %}	7.090 M
Cash and short term investments	11.825 M ^{647.94 %}	1.581 M ^{-51.70 %}	3.273 M ^{-89.25 %}	30.445 M ^{-16.67 %}	36.536 M ^{-27.63 %}	50.482 M ^{-7.76 %}	54.729 M ^{20.94 %}	45.254 M ^{21.83 %}	37.146 M
Total current assets	15.470 M ^{417.74 %}	2.988 M ^{-41.11 %}	5.074 M ^{-84.14 %}	31.993 M ^{-15.31 %}	37.777 M ^{-26.94 %}	51.709 M ^{-11.55 %}	58.458 M ^{25.52 %}	46.574 M ^{20.68 %}	38.592 M
Inventory	2.887 M ^{1 682.10 %}	162.000 K ^{-64.78 %}	460.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	186.000 K ^{2 225.00 %}	8.000 K ^{-83.33 %}	48.000 K ^{-85.09 %}	322.000 K ^{-48.81 %}	629.000 K ^{119.16 %}	287.000 K ^{-91.43 %}	3.347 M ^{335.81 %}	768.000 K ^{8.78 %}	706.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.797 M ^{138.65 %}	753.000 K ^{16.02 %}	649.000 K ^{-66.89 %}	1.960 M ^{-41.14 %}	3.330 M ^{179.13 %}	1.193 M ^{-60.99 %}	3.058 M ^{21.25 %}	2.522 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	704.000 K ^{-59.14 %}	1.723 M ^{-23.86 %}	2.263 M ^{8.17 %}	2.092 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.049 M ^{467.59 %}	361.000 K ^{-55.16 %}	805.000 K ^{-60.33 %}	2.029 M ^{-6.37 %}	2.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	96.524 M ^{-69.53 %}	316.813 M ^{0.82 %}	314.245 M ^{24.42 %}	252.561 M ^{7.03 %}	235.974 M ^{0.96 %}	233.721 M ^{5.73 %}	221.055 M ^{11.98 %}	197.400 M ^{13.44 %}	174.012 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.541 M ^{254.58 %}	5.511 M ^{-35.07 %}	8.488 M ^{-79.65 %}	41.706 M ^{-14.89 %}	49.005 M ^{-19.24 %}	60.678 M ^{-7.63 %}	65.689 M ^{38.95 %}	47.274 M ^{20.48 %}	39.238 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	-3.214 M ^{-311.17 %}	1.522 M ^{290.01 %}	-801.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	589.000 K ^{1.38 %}	581.000 K ^{-25.42 %}	779.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-698.000 K ^{-712.28 %}	114.000 K ^{18.75 %}	96.000 K ^{104.62 %}	-2.076 M ^{-179.30 %}	2.618 M ^{1 190.83 %}	-240.000 K ^{-110.62 %}	2.259 M ^{112.51 %}	1.063 M ^{131.59 %}	459.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{200.00 %}	-129.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	772.000 K ^{642.31 %}	104.000 K ^{100.00 %}	52.000 K ^{103.80 %}	-1.370 M ^{-164.14 %}	2.136 M ^{226.32 %}	-1.691 M ^{-501.66 %}	421.000 K ^{-10.81 %}	472.000 K	0.000
Other working capital	-1.470 M ^{-14 800.00 %}	10.000 K ^{-77.27 %}	44.000 K ^{107.63 %}	-577.000 K ^{-219.71 %}	482.000 K ^{187.80 %}	-549.000 K ^{-114.30 %}	3.838 M ^{549.41 %}	591.000 K ^{28.76 %}	459.000 K
Other non cash items	614.000 K ^{172.89 %}	225.000 K ^{-62.44 %}	599.000 K ^{-89.33 %}	5.616 M ^{102.60 %}	2.772 M ^{-52.74 %}	5.865 M ^{1.24 %}	5.793 M ^{388.86 %}	1.185 M ^{-12.09 %}	1.348 M
Net cash provided by operating activities	-13.716 M ^{-17.81 %}	-11.642 M ^{22.66 %}	-15.053 M ^{35.61 %}	-23.378 M ^{-78.61 %}	-13.089 M ^{16.52 %}	-15.680 M ^{-310.36 %}	-3.821 M ^{71.51 %}	-13.412 M ^{-1.58 %}	-13.203 M
Investments in property plant and equipment	-65.000 K ^{-58.54 %}	-41.000 K ^{90.70 %}	-441.000 K ^{-764.71 %}	-51.000 K ^{30.14 %}	-73.000 K ^{96.72 %}	-2.229 M ^{65.61 %}	-6.482 M ^{-1 220.16 %}	-491.000 K ^{-445.56 %}	-90.000 K
Acquisitions net	15.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-594.000 K ^{87.86 %}	-4.893 M ^{88.09 %}	-41.085 M ^{34.81 %}	-63.027 M	0.000 ^{100.00 %}	-81.332 M ^{-2 159.22 %}	-3.600 M ^{88.00 %}	-30.000 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.464 M ^{-92.71 %}	20.091 M ^{-60.63 %}	51.027 M ^{-10.48 %}	57.000 M ^{111.44 %}	26.958 M ^{-59.75 %}	66.974 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	15.540 M ^{1 581.82 %}	924.000 K ^{-93.74 %}	14.757 M ^{49.20 %}	9.891 M ^{262.15 %}	-6.100 M ^{-124.66 %}	24.733 M ^{218.68 %}	-20.840 M ^{-409.41 %}	-4.091 M ^{86.40 %}	-30.090 M
Debt repayment	-63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 M ^{365.47 %}	-391.000 K ^{-8.31 %}	-361.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{-99.96 %}	49.213 M ^{181.89 %}	17.458 M ^{872 800.00 %}	2.000 K ^{-99.99 %}	13.759 M ^{-29.48 %}	19.510 M ^{-11.24 %}	21.980 M ^{59.90 %}	13.746 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	7.885 M ^{-20.34 %}	9.898 M ^{32 893.33 %}	30.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	7.822 M ^{-20.97 %}	9.898 M ^{826.78 %}	1.068 M ^{-93.74 %}	17.067 M ^{4 854.04 %}	-359.000 K ^{-102.63 %}	13.671 M ^{-29.93 %}	19.510 M ^{-11.24 %}	21.980 M ^{59.90 %}	13.746 M
Effect of forex changes on cash	598.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 K ^{187.88 %}	-363.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	10.244 M ^{1 349.27 %}	-820.000 K ^{-206.22 %}	772.000 K ^{-80.20 %}	3.899 M ^{119.58 %}	-19.911 M ^{-187.90 %}	22.653 M ^{563.16 %}	-4.891 M ^{-209.25 %}	4.477 M ^{115.15 %}	-29.547 M
Cash at beginning of period	1.581 M ^{-34.15 %}	2.401 M ^{47.39 %}	1.629 M ^{-82.74 %}	9.436 M ^{-67.85 %}	29.347 M ^{338.41 %}	6.694 M ^{-42.22 %}	11.585 M ^{62.99 %}	7.108 M ^{-80.60 %}	36.637 M
Cash at end of period	11.825 M ^{647.94 %}	1.581 M ^{-34.15 %}	2.401 M ^{-81.99 %}	13.335 M ^{41.32 %}	9.436 M ^{-67.85 %}	29.347 M ^{338.41 %}	6.694 M ^{-42.22 %}	11.585 M ^{63.40 %}	7.090 M
Operating cash flow	-13.716 M ^{-17.81 %}	-11.642 M ^{22.66 %}	-15.053 M ^{35.61 %}	-23.378 M ^{-78.61 %}	-13.089 M ^{16.52 %}	-15.680 M ^{-310.36 %}	-3.821 M ^{71.51 %}	-13.412 M ^{-1.58 %}	-13.203 M
Capital expenditure	-65.000 K ^{-58.54 %}	-41.000 K ^{90.70 %}	-441.000 K ^{-764.71 %}	-51.000 K ^{30.14 %}	-73.000 K ^{96.72 %}	-2.229 M ^{65.61 %}	-6.482 M ^{-1 220.16 %}	-491.000 K ^{-445.56 %}	-90.000 K
Free CashFlow	-13.781 M ^{-17.96 %}	-11.683 M ^{24.60 %}	-15.494 M ^{33.87 %}	-23.429 M ^{-78.00 %}	-13.162 M ^{26.51 %}	-17.909 M ^{-73.82 %}	-10.303 M ^{25.89 %}	-13.903 M ^{-4.59 %}	-13.293 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	481.000 K ^{651.56 %}	64.000 K ^{-43.36 %}	113.000 K ^{-42.35 %}	196.000 K ^{-1.51 %}	199.000 K ^{5.85 %}	188.000 K
Net income	-5.219 M ^{-38.58 %}	-3.766 M ^{-330.89 %}	-874.000 K ^{66.88 %}	-2.639 M ^{19.35 %}	-3.272 M ^{64.32 %}	-9.170 M ^{2.80 %}	-9.434 M ^{9.53 %}	-10.428 M ^{-14.51 %}	-9.107 M ^{-40.06 %}	-6.502 M ^{19.01 %}	-8.028 M
Income before tax	-5.219 M ^{-38.58 %}	-3.766 M ^{-330.89 %}	-874.000 K ^{66.88 %}	-2.639 M ^{19.35 %}	-3.272 M ^{64.32 %}	-9.170 M ^{2.80 %}	-9.434 M ^{9.53 %}	-10.428 M ^{-14.51 %}	-9.107 M ^{-40.06 %}	-6.502 M ^{19.01 %}	-8.028 M
Income before tax ratio	-2 609.50 ^{30.71 %}	-3 766.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.06 ^{87.07 %}	-147.41 ^{-59.73 %}	-92.28 ^{-98.61 %}	-46.46 ^{-42.21 %}	-32.67 ^{23.49 %}	-42.70
EBITDA	-5.380 M ^{-42.52 %}	-3.775 M ^{-1 054.43 %}	-327.000 K ^{94.00 %}	-5.451 M ^{-64.93 %}	-3.305 M ^{62.93 %}	-8.915 M ^{3.63 %}	-9.251 M ^{9.53 %}	-10.226 M ^{-16.51 %}	-8.777 M ^{-41.77 %}	-6.191 M ^{19.82 %}	-7.721 M
Net income ratio	-2 609.50 ^{30.71 %}	-3 766.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.06 ^{87.07 %}	-147.41 ^{-59.73 %}	-92.28 ^{-98.61 %}	-46.46 ^{-42.21 %}	-32.67 ^{23.49 %}	-42.70
Ratio EBITDA	-2 690.00 ^{28.74 %}	-3 775.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-18.53 ^{87.18 %}	-144.55 ^{-59.73 %}	-90.50 ^{-102.09 %}	-44.78 ^{-43.94 %}	-31.11 ^{24.25 %}	-41.07
Gross profit ratio	-31.00 ^{-3 200.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.12 ^{102.32 %}	-5.20 ^{-109.98 %}	-2.48 ^{-107.55 %}	-1.19 ^{-11.02 %}	-1.08 ^{0.90 %}	-1.09
Weighted average shs out dil	9.456 M ^{4.85 %}	9.018 M ^{302.63 %}	2.240 M ^{0.76 %}	2.223 M ^{11.54 %}	1.993 M ^{-10.15 %}	2.218 M ^{0.30 %}	2.211 M ^{-97.14 %}	77.387 M ^{12.63 %}	68.712 M ^{-2.26 %}	70.299 M ^{3.24 %}	68.093 M
Weighted average shs out	9.456 M ^{4.85 %}	9.018 M ^{302.63 %}	2.240 M ^{0.76 %}	2.223 M ^{11.54 %}	1.993 M ^{-10.15 %}	2.218 M ^{0.30 %}	2.211 M ^{-97.14 %}	77.387 M ^{12.63 %}	68.712 M ^{-2.26 %}	70.299 M ^{3.24 %}	68.093 M
EPS diluted	-0.55 ^{-30.95 %}	-0.42 ^{-7.69 %}	-0.39 ^{67.23 %}	-1.19 ^{27.44 %}	-1.64 ^{60.29 %}	-4.13 ^{3.28 %}	-4.27 ^{-3 184.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-40.54 %}	-0.09 ^{22.92 %}	-0.12
Earnings per share	-0.55 ^{-30.95 %}	-0.42 ^{-7.69 %}	-0.39 ^{67.23 %}	-1.19 ^{27.44 %}	-1.64 ^{60.29 %}	-4.13 ^{3.28 %}	-4.27 ^{-3 184.62 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-40.54 %}	-0.09 ^{22.92 %}	-0.12
Gross profit	-62.000 K ^{-6 300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{117.42 %}	-333.000 K ^{-18.93 %}	-280.000 K ^{-19.66 %}	-234.000 K ^{-9.35 %}	-214.000 K ^{-4.90 %}	-204.000 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{90.99 %}	-122.085 K ^{-79.54 %}	-68.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Cost of revenue	64.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	423.000 K ^{6.55 %}	397.000 K ^{1.02 %}	393.000 K ^{-8.60 %}	430.000 K ^{4.12 %}	413.000 K ^{5.36 %}	392.000 K
General and administrative expenses	3.028 M ^{32.28 %}	2.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-684.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.318 M ^{38.53 %}	3.839 M ^{1 074.01 %}	327.000 K ^{-90.08 %}	3.295 M ^{-4.44 %}	3.448 M ^{-63.06 %}	9.333 M ^{0.56 %}	9.281 M ^{-9.75 %}	10.284 M ^{15.84 %}	8.878 M ^{40.94 %}	6.299 M ^{-19.45 %}	7.820 M
Cost and expenses	5.382 M ^{40.19 %}	3.839 M ^{1 074.01 %}	327.000 K ^{-90.08 %}	3.297 M ^{-4.38 %}	3.448 M ^{-64.66 %}	9.756 M ^{0.81 %}	9.678 M ^{-9.36 %}	10.677 M ^{14.71 %}	9.308 M ^{38.68 %}	6.712 M ^{-18.27 %}	8.212 M
Research and development expenses	2.290 M ^{47.74 %}	1.550 M ^{200.26 %}	-1.546 M ^{-2 860.71 %}	56.000 K ^{-96.33 %}	1.525 M ^{-72.70 %}	5.587 M ^{-12.13 %}	6.358 M ^{-10.73 %}	7.122 M ^{19.64 %}	5.953 M ^{27.36 %}	4.674 M ^{-26.27 %}	6.339 M
Selling general and administrative expenses	3.028 M ^{32.28 %}	2.289 M ^{22.21 %}	1.873 M ^{-42.17 %}	3.239 M ^{68.43 %}	1.923 M ^{-48.67 %}	3.746 M ^{28.16 %}	2.923 M ^{-7.56 %}	3.162 M ^{8.10 %}	2.925 M ^{80.00 %}	1.625 M ^{9.72 %}	1.481 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K ^{-53.15 %}	143.000 K ^{2.14 %}	140.000 K ^{-31.71 %}	205.000 K ^{40.41 %}	146.000 K ^{942.86 %}	14.000 K ^{-26.32 %}	19.000 K ^{533.33 %}	3.000 K
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-42.11 %}	19.000 K ^{26.67 %}	15.000 K ^{-57.14 %}	35.000 K ^{40.00 %}	25.000 K ^{150.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K
Depreciation and amortization	64.000 K ^{1.59 %}	63.000 K ^{-48.40 %}	122.085 K ^{79.54 %}	68.000 K ^{23.91 %}	54.880 K ^{-84.76 %}	360.000 K ^{-0.83 %}	363.000 K ^{7.40 %}	338.000 K ^{0.90 %}	335.000 K ^{4.04 %}	322.000 K ^{6.27 %}	303.000 K
Operating income	-5.380 M ^{-40.18 %}	-3.838 M ^{-1 073.70 %}	-327.000 K ^{90.08 %}	-3.297 M ^{4.38 %}	-3.448 M ^{62.82 %}	-9.275 M ^{3.53 %}	-9.614 M ^{8.99 %}	-10.564 M ^{-15.94 %}	-9.112 M ^{-39.90 %}	-6.513 M ^{18.83 %}	-8.024 M
Operating income ratio	-2 690.00 ^{29.91 %}	-3 838.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.28 ^{87.16 %}	-150.22 ^{-60.68 %}	-93.49 ^{-101.09 %}	-46.49 ^{-42.05 %}	-32.73 ^{23.32 %}	-42.68
Total other income expenses net	161.000 K ^{123.61 %}	72.000 K ^{113.16 %}	-547.000 K ^{-183.13 %}	658.000 K ^{273.86 %}	176.000 K ^{67.62 %}	105.000 K ^{-41.67 %}	180.000 K ^{32.35 %}	136.000 K ^{2 620.00 %}	5.000 K ^{-54.55 %}	11.000 K ^{374.93 %}	-4.001 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	-2.297 M ^{63.24 %}	-6.248 M ^{74.25 %}	-24.264 M ^{8.28 %}	-26.454 M ^{-51.50 %}	-17.461 M ^{0.63 %}	-17.571 M ^{-33.06 %}	-13.205 M ^{-19.19 %}	-11.079 M ^{43.57 %}	-19.634 M ^{14.21 %}	-22.886 M ^{21.72 %}	-29.237 M
Total investments	1.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{-67.63 %}	9.436 M ^{-51.48 %}	19.447 M ^{-38.42 %}	31.581 M ^{0.17 %}	31.526 M ^{23.49 %}	25.529 M ^{0.15 %}	25.492 M
Total debt	1.795 M ^{-6.66 %}	1.923 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 K ^{-22.85 %}	731.000 K ^{-60.59 %}	1.855 M ^{-14.63 %}	2.173 M ^{-7.61 %}	2.352 M ^{-1.67 %}	2.392 M ^{-1.28 %}	2.423 M
Accumulated other comprehensive income loss	116.000 K ^{-33.71 %}	175.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M ^{0.00 %}	3.127 M ^{-63.45 %}	8.556 M ^{0.00 %}	8.556 M
Retained earnings	-91.293 M ^{-6.06 %}	-86.074 M ^{71.11 %}	-297.890 M ^{-0.29 %}	-297.016 M ^{-0.90 %}	-294.377 M ^{-1.12 %}	-291.105 M ^{-3.25 %}	-281.935 M ^{-3.46 %}	-272.501 M ^{-3.98 %}	-262.073 M ^{-3.60 %}	-252.966 M ^{-2.64 %}	-246.464 M
Common stock	849.000 K ^{7.74 %}	788.000 K ^{350.29 %}	175.000 K ^{0.57 %}	174.000 K ^{0.00 %}	174.000 K ^{-1.69 %}	177.000 K ^{2.31 %}	173.000 K ^{0.00 %}	173.000 K ^{1.17 %}	171.000 K ^{-90.21 %}	1.747 M ^{0.06 %}	1.746 M
Total equity	7.186 M ^{-37.76 %}	11.545 M ^{-39.99 %}	19.237 M ^{-3.33 %}	19.899 M ^{-11.37 %}	22.451 M ^{-11.28 %}	25.305 M ^{-26.38 %}	34.374 M ^{-19.68 %}	42.798 M ^{-17.98 %}	52.178 M ^{2.63 %}	50.839 M ^{-8.98 %}	55.855 M
Other non current liabilities	52.000 K ^{-65.79 %}	152.000 K ^{40.74 %}	108.000 K ^{-76.47 %}	459.000 K ^{-3.77 %}	477.000 K ^{0.42 %}	475.000 K ^{-36.41 %}	747.000 K ^{-4.84 %}	785.000 K ^{6.95 %}	734.000 K ^{16.69 %}	629.000 K ^{3.62 %}	607.000 K
Long term debt	1.249 M ^{-10.01 %}	1.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{-16.17 %}	1.657 M ^{-9.11 %}	1.823 M ^{-3.24 %}	1.884 M ^{-3.19 %}	1.946 M
Total non current liabilities	1.301 M ^{-15.52 %}	1.540 M ^{1 325.93 %}	108.000 K ^{-76.47 %}	459.000 K ^{-3.77 %}	477.000 K ^{0.42 %}	475.000 K ^{-77.76 %}	2.136 M ^{-12.53 %}	2.442 M ^{-4.50 %}	2.557 M ^{-4.91 %}	2.689 M ^{-7.44 %}	2.905 M
Other current liabilities	263.000 K ^{-39.40 %}	434.000 K ^{-90.53 %}	4.583 M ^{-31.13 %}	6.655 M ^{24.18 %}	5.359 M ^{-26.07 %}	7.249 M ^{60.20 %}	4.525 M ^{19.11 %}	3.799 M ^{-13.82 %}	4.408 M ^{7.64 %}	4.095 M ^{-15.81 %}	4.864 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	482.000 K ^{-11.72 %}	546.000 K ^{-17.02 %}	658.000 K ^{-3.09 %}	679.000 K ^{-9.71 %}	752.000 K
Short term debt	1.092 M ^{104.11 %}	535.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	564.000 K ^{-22.85 %}	731.000 K ^{56.87 %}	466.000 K ^{-9.69 %}	516.000 K ^{-2.46 %}	529.000 K ^{4.13 %}	508.000 K ^{6.50 %}	477.000 K
Total current liabilities	2.517 M ^{0.16 %}	2.513 M ^{-52.59 %}	5.301 M ^{-31.64 %}	7.755 M ^{15.21 %}	6.731 M ^{-30.94 %}	9.746 M ^{10.64 %}	8.809 M ^{-20.27 %}	11.049 M ^{11.31 %}	9.926 M ^{30.40 %}	7.612 M ^{-11.28 %}	8.580 M
Total liabilities	3.818 M ^{-5.80 %}	4.053 M ^{-25.07 %}	5.409 M ^{-34.15 %}	8.214 M ^{13.96 %}	7.208 M ^{-29.48 %}	10.221 M ^{-6.61 %}	10.945 M ^{-18.87 %}	13.491 M ^{8.07 %}	12.483 M ^{21.18 %}	10.301 M ^{-10.31 %}	11.485 M
Other non current assets	410.000 K ^{-75.97 %}	1.706 M ^{1 640.82 %}	98.000 K ^{-71.18 %}	340.000 K ^{-7.61 %}	368.000 K ^{0.82 %}	365.000 K ^{-29.26 %}	516.000 K ^{-9.63 %}	571.000 K ^{-4.36 %}	597.000 K ^{10.15 %}	542.000 K ^{-3.04 %}	559.000 K
Long term investments	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{0.00 %}	360.000 K ^{-0.55 %}	362.000 K ^{0.00 %}	362.000 K ^{0.28 %}	361.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.110 M ^{-3.08 %}	2.177 M	0.000 ^{-100.00 %}	802.000 K ^{-88.77 %}	7.142 M ^{-1.83 %}	7.275 M ^{-16.90 %}	8.755 M ^{-0.97 %}	8.841 M ^{-0.16 %}	8.855 M ^{-0.27 %}	8.879 M ^{3.10 %}	8.612 M
Total non current assets	4.020 M ^{3.53 %}	3.883 M ^{3 862.24 %}	98.000 K ^{-91.42 %}	1.142 M ^{-84.79 %}	7.510 M ^{-6.13 %}	8.000 M ^{-16.93 %}	9.631 M ^{-1.44 %}	9.772 M ^{-0.43 %}	9.814 M ^{0.32 %}	9.783 M ^{2.63 %}	9.532 M
Other current assets	2.708 M ^{-19.43 %}	3.361 M ^{1 083.45 %}	284.000 K ^{-45.07 %}	517.000 K ^{-46.59 %}	968.000 K ^{554.05 %}	148.000 K ^{-90.40 %}	1.541 M ^{-24.61 %}	2.044 M ^{65.91 %}	1.232 M ^{35.09 %}	912.000 K ^{-10.32 %}	1.017 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.054 M ^{-66.35 %}	9.076 M ^{-52.45 %}	19.087 M ^{-38.86 %}	31.221 M ^{0.18 %}	31.164 M ^{23.83 %}	25.167 M ^{0.14 %}	25.131 M
cash and cash equivalents	4.092 M ^{-49.92 %}	8.171 M ^{-66.32 %}	24.264 M ^{-8.28 %}	26.454 M ^{46.76 %}	18.025 M ^{-1.51 %}	18.302 M ^{21.53 %}	15.060 M ^{13.64 %}	13.252 M ^{-39.73 %}	21.986 M ^{-13.02 %}	25.278 M ^{-20.16 %}	31.660 M
Cash and short term investments	4.092 M ^{-49.92 %}	8.171 M ^{-66.32 %}	24.264 M ^{-8.28 %}	26.454 M ^{25.50 %}	21.079 M ^{-23.01 %}	27.378 M ^{-19.82 %}	34.147 M ^{-23.22 %}	44.473 M ^{-16.33 %}	53.150 M ^{5.36 %}	50.445 M ^{-11.17 %}	56.791 M
Total current assets	6.984 M ^{-40.38 %}	11.715 M ^{-52.28 %}	24.548 M ^{-8.98 %}	26.971 M ^{21.77 %}	22.149 M ^{-19.53 %}	27.526 M ^{-22.87 %}	35.688 M ^{-23.28 %}	46.517 M ^{-15.19 %}	54.847 M ^{6.80 %}	51.357 M ^{-11.16 %}	57.808 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	2.789 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	184.000 K ^{0.55 %}	183.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.162 M ^{-24.74 %}	1.544 M ^{115.04 %}	718.000 K ^{-34.73 %}	1.100 M ^{36.14 %}	808.000 K ^{-54.25 %}	1.766 M ^{-47.06 %}	3.336 M ^{-46.09 %}	6.188 M ^{42.88 %}	4.331 M ^{85.88 %}	2.330 M ^{-6.31 %}	2.487 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K ^{-50.00 %}	352.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.795 M ^{-6.66 %}	1.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.389 M ^{-16.17 %}	1.657 M ^{-9.11 %}	1.823 M ^{-3.24 %}	1.884 M ^{-3.19 %}	1.946 M
Preferred stock	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	97.514 M ^{0.89 %}	96.656 M ^{-69.50 %}	316.952 M ^{0.07 %}	316.741 M ^{0.03 %}	316.654 M ^{0.13 %}	316.233 M ^{0.03 %}	316.136 M ^{1.33 %}	311.999 M ^{0.85 %}	309.355 M ^{5.40 %}	293.502 M ^{0.51 %}	292.017 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.004 M ^{-29.45 %}	15.598 M ^{-36.71 %}	24.646 M ^{-12.33 %}	28.113 M ^{-5.21 %}	29.659 M ^{-16.51 %}	35.526 M ^{-21.61 %}	45.319 M ^{-19.49 %}	56.289 M ^{-12.95 %}	64.661 M ^{5.76 %}	61.140 M ^{-9.21 %}	67.340 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	919.000 K ^{596.21 %}	132.000 K ^{-34.65 %}	202.000 K ^{74.14 %}	116.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	512.000 K ^{656.52 %}	-92.000 K ^{95.68 %}	-2.130 M ^{-249.23 %}	1.427 M ^{139.28 %}	-3.633 M ^{-288.98 %}	1.922 M ^{218.26 %}	-1.626 M ^{-297.27 %}	824.000 K ^{-45.01 %}	1.498 M ^{232.63 %}	-1.130 M ^{-163.56 %}	1.777 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.261 K ^{261.02 %}	626.315 ^{188.52 %}	217.080
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-377.000 K ^{-50.80 %}	-250.000 K ^{33.85 %}	-377.918 K ^{-395.25 %}	128.000 K ^{114.15 %}	-904.886 K ^{40.25 %}	-1.515 M ^{46.47 %}	-2.830 M ^{-252.37 %}	1.857 M ^{-9.66 %}	2.056 M ^{1 422.24 %}	-155.467 K ^{-117.51 %}	887.886 K
Other working capital	880.419 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.752 M ^{-234.84 %}	1.299 M ^{147.62 %}	-2.728 M ^{-179.37 %}	3.437 M ^{185.45 %}	1.204 M ^{216.56 %}	-1.033 M ^{-84.62 %}	-559.513 K ^{42.61 %}	-974.873 K ^{-209.63 %}	889.206 K
Other non cash items	114.000 K ^{0.88 %}	113.000 K ^{-89.58 %}	1.085 M ^{279.56 %}	-604.000 K ^{-140.05 %}	1.508 M ^{-43.08 %}	2.650 M ^{-45.97 %}	4.904 M ^{2 413.33 %}	-212.000 K ^{82.77 %}	-1.231 M ^{-208.72 %}	1.132 M ^{514.23 %}	184.278 K
Net cash provided by operating activities	-3.710 M ^{-4.18 %}	-3.561 M ^{-55.03 %}	-2.297 M ^{-36.07 %}	-1.688 M ^{73.21 %}	-6.301 M ^{2.64 %}	-6.473 M ^{30.76 %}	-9.348 M ^{-12.66 %}	-8.297 M ^{-16.59 %}	-7.116 M ^{-2.00 %}	-6.977 M ^{-27.28 %}	-5.481 M
Investments in property plant and equipment	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{76.92 %}	-26.000 K ^{-550.00 %}	-4.000 K ^{-211.26 %}	3.595 K ^{-90.68 %}	38.590 K ^{110.05 %}	-383.984 K ^{12.73 %}	-440.000 K ^{20.16 %}	-551.091 K ^{-1.59 %}	-542.482 K ^{-177.22 %}	-195.683 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.446 K ^{-12.86 %}	23.463 K ^{100.80 %}	-2.932 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.067 M ^{-22 103.58 %}	-121.903 K ^{99.52 %}	-25.150 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.209 K ^{-101.61 %}	3.000 M ^{-46.48 %}	5.606 M ^{-41.47 %}	9.578 M ^{-35.14 %}	14.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.781 M ^{24 952.18 %}	82.950 K ^{-99.31 %}	12.029 M
Other investing activites	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	68.916 K ^{-99.03 %}	7.100 M ^{744 447 402.85 %}	0.954 ^{-52.31 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{-128.98 %}	20.707 K ^{-99.79 %}	10.100 M ^{79.40 %}	5.630 M ^{-41.60 %}	9.640 M ^{-15.81 %}	11.451 M ^{2 702.48 %}	-440.000 K ^{93.56 %}	-6.837 M ^{-1 075.91 %}	-581.434 K ^{95.63 %}	-13.317 M
Debt repayment	-19.000 K ^{0.00 %}	-19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.823 K ^{-261.02 %}	-504.936 ^{-188.52 %}	-175.010
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.930	0.000 ^{100.00 %}	-149.944 ^{-100.70 %}	21.331 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.737 M ^{772.16 %}	1.231 M ^{-95.31 %}	26.248 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-306.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.913 ^{1 519.79 %}	-0.064 ^{-716.09 %}	0.010
Net cash used provided by financing activities	-325.000 K ^{-1 610.53 %}	-19.000 K ^{-2 031.03 %}	983.930 ^{-99.98 %}	4.344 M ^{2 897 185.05 %}	-149.944 ^{-100.70 %}	21.331 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.735 M ^{772.37 %}	1.231 M ^{-95.31 %}	26.247 M
Effect of forex changes on cash	-35.000 K ^{48.53 %}	-68.000 K ^{-179.79 %}	85.226 K	0.000 ^{-100.00 %}	394.892 K ^{642.82 %}	53.161 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.079 M ^{-11.63 %}	-3.654 M ^{-66.85 %}	-2.190 M ^{-125.98 %}	8.429 M ^{3 142.96 %}	-277.000 K ^{-108.54 %}	3.242 M ^{79.31 %}	1.808 M ^{120.70 %}	-8.734 M ^{-165.31 %}	-3.292 M ^{47.97 %}	-6.328 M ^{-184.95 %}	7.449 M
Cash at beginning of period	8.171 M ^{-30.90 %}	11.825 M ^{-55.30 %}	26.454 M ^{46.76 %}	18.025 M ^{-1.51 %}	18.302 M ^{21.53 %}	15.060 M ^{13.64 %}	13.252 M ^{-39.73 %}	21.986 M ^{-13.02 %}	25.278 M ^{-20.02 %}	31.606 M ^{30.54 %}	24.211 M
Cash at end of period	4.092 M ^{-49.92 %}	8.171 M ^{-66.32 %}	24.264 M ^{-8.28 %}	26.454 M ^{46.76 %}	18.025 M ^{-1.51 %}	18.302 M ^{21.53 %}	15.060 M ^{13.64 %}	13.252 M ^{-39.73 %}	21.986 M ^{-13.02 %}	25.278 M ^{-20.16 %}	31.660 M
Operating cash flow	-3.710 M ^{-4.18 %}	-3.561 M ^{-55.03 %}	-2.297 M ^{-36.07 %}	-1.688 M ^{73.21 %}	-6.301 M ^{2.64 %}	-6.473 M ^{30.76 %}	-9.348 M ^{-12.66 %}	-8.297 M ^{-16.59 %}	-7.116 M ^{-2.00 %}	-6.977 M ^{-27.28 %}	-5.481 M
Capital expenditure	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{76.92 %}	-26.000 K ^{-550.00 %}	-4.000 K ^{-211.26 %}	3.595 K ^{-90.68 %}	38.590 K ^{110.05 %}	-383.984 K ^{12.73 %}	-440.000 K ^{20.16 %}	-551.091 K ^{-1.59 %}	-542.482 K ^{-177.22 %}	-195.683 K
Free CashFlow	-3.719 M ^{-4.26 %}	-3.567 M ^{-53.56 %}	-2.323 M ^{-37.29 %}	-1.692 M ^{73.13 %}	-6.298 M ^{2.12 %}	-6.434 M ^{33.89 %}	-9.732 M ^{-11.39 %}	-8.737 M ^{-13.95 %}	-7.667 M ^{-1.97 %}	-7.519 M ^{-32.45 %}	-5.677 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Notable Labs, Ltd. NTBL

Finances

Notable Labs, Ltd. ^NTBL