NxGen Brands Inc. ^NXGB

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Chiffre d'affaire	27.439 K ^{-27.00 %}	37.589 K ^{148.39 %}	15.133 K ^{-62.56 %}	40.419 K ^{-82.43 %}	230.073 K ^{-58.28 %}	551.417 K ^{430.40 %}	103.962 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{90.00 %}	20.000 K
Bénéfice net	-135.000 K ^{67.63 %}	-417.000 K ^{-759.21 %}	-48.533 K ^{80.35 %}	-247.000 K ^{-22.28 %}	-202.000 K ^{78.58 %}	-943.000 K ^{-32.26 %}	-713.000 K ^{-1 050.95 %}	-61.949 K ^{-346.48 %}	-13.875 K ^{-38.81 %}	-9.996 K ^{-17.08 %}	-8.538 K ^{-126.73 %}	-3.766 K
Bénéfice avant impôt	-135.000 K ^{67.63 %}	-417.000 K ^{-759.21 %}	-48.533 K ^{80.35 %}	-247.000 K ^{-22.28 %}	-202.000 K ^{78.58 %}	-943.000 K ^{-32.26 %}	-713.000 K ^{-1 050.95 %}	-61.949 K ^{-346.48 %}	-13.875 K ^{-38.81 %}	-9.996 K ^{-17.08 %}	-8.538 K ^{-126.73 %}	-3.766 K
Ratio bénéfice avant impôt	-4.92 ^{55.65 %}	-11.09 ^{-245.91 %}	-3.21 ^{47.52 %}	-6.11 ^{-596.03 %}	-0.88 ^{48.66 %}	-1.71 ^{75.06 %}	-6.86	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-19.33 %}	-0.19
EBITDA	-106.000 K ^{72.75 %}	-389.000 K ^{-55 671.43 %}	700.000 ^{100.35 %}	-198.000 K ^{-25.32 %}	-158.000 K ^{83.24 %}	-943.000 K ^{-32.26 %}	-713.000 K ^{-1 050.95 %}	-61.949 K ^{-443.41 %}	-11.400 K ^{-14.00 %}	-10.000 K ^{-17.12 %}	-8.538 K ^{-134.19 %}	-3.646 K
Ratio de revenu net	-4.92 ^{55.65 %}	-11.09 ^{-245.91 %}	-3.21 ^{47.52 %}	-6.11 ^{-596.03 %}	-0.88 ^{48.66 %}	-1.71 ^{75.06 %}	-6.86	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-19.33 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-3.86 ^{62.67 %}	-10.35 ^{-22 472.57 %}	0.05 ^{100.94 %}	-4.90 ^{-613.33 %}	-0.69 ^{59.84 %}	-1.71 ^{75.06 %}	-6.86	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-23.26 %}	-0.18
Taux de profit brut	0.71 ^{160.75 %}	-1.17 ^{-216.92 %}	1.00 ^{96.34 %}	0.51 ^{29.42 %}	0.39 ^{12.52 %}	0.35 ^{2.20 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{220.59 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{7.39 %}	19.630 M ^{0.42 %}	19.547 M ^{10.95 %}	17.618 M ^{224.07 %}	5.436 M ^{16.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{-98.23 %}	264.843 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{220.59 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{7.39 %}	19.630 M ^{0.42 %}	19.547 M ^{10.95 %}	17.618 M ^{224.07 %}	5.436 M ^{16.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{-98.23 %}	264.843 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{69.35 %}	-0.01 ^{-169.57 %}	0.00 ^{80.34 %}	-0.01 ^{-13.59 %}	-0.01 ^{78.67 %}	-0.05 ^{-19.55 %}	-0.04 ^{-254.39 %}	-0.01 ^{-280.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-16.67 %}	0.00 ^{-12 559.30 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{69.35 %}	-0.01 ^{-169.57 %}	0.00 ^{80.34 %}	-0.01 ^{-13.59 %}	-0.01 ^{78.67 %}	-0.05 ^{-19.55 %}	-0.04 ^{-254.39 %}	-0.01 ^{-280.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-16.67 %}	0.00 ^{-12 559.30 %}	0.00
Bénéfice brut	19.491 K ^{144.35 %}	-43.949 K ^{-390.42 %}	15.133 K ^{-26.49 %}	20.586 K ^{-77.26 %}	90.541 K ^{-53.05 %}	192.859 K ^{442.06 %}	35.579 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	7.948 K ^{-90.25 %}	81.538 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.833 K ^{-85.79 %}	139.532 K ^{-61.09 %}	358.558 K ^{424.34 %}	68.383 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	125.138 K ^{-24.12 %}	164.918 K ^{1 042.33 %}	14.437 K ^{-93.40 %}	218.840 K ^{-12.12 %}	249.021 K ^{-63.53 %}	682.727 K ^{126.25 %}	301.757 K ^{351.48 %}	66.837 K ^{486.29 %}	11.400 K ^{14.05 %}	9.996 K ^{-78.52 %}	46.538 K ^{96.82 %}	23.645 K
Coût et dépenses	133.086 K ^{-46.00 %}	246.456 K ^{1 607.11 %}	14.437 K ^{-93.95 %}	238.673 K ^{-38.57 %}	388.553 K ^{-62.68 %}	1.041 M ^{181.24 %}	370.140 K ^{453.80 %}	66.837 K ^{486.29 %}	11.400 K ^{14.05 %}	9.996 K ^{121.48 %}	-46.538 K ^{-96.82 %}	-23.645 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	125.138 K ^{-24.12 %}	164.918 K ^{1 042.33 %}	14.437 K ^{-93.40 %}	218.840 K ^{-12.12 %}	249.021 K ^{-63.53 %}	682.727 K ^{126.25 %}	301.757 K ^{351.48 %}	66.837 K ^{486.29 %}	11.400 K ^{14.05 %}	9.996 K ^{-78.52 %}	46.538 K ^{96.82 %}	23.645 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.969 K ^{213.60 %}	8.281 K ^{69.41 %}	4.888 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	29.322 K ^{5.39 %}	27.823 K ^{-43.48 %}	49.229 K ^{0.00 %}	49.228 K ^{13.21 %}	43.485 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.475 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	-106.000 K ^{49.28 %}	-209.000 K ^{-29 957.14 %}	700.000 ^{100.35 %}	-198.000 K ^{-25.32 %}	-158.000 K ^{67.76 %}	-490.000 K ^{-84.21 %}	-266.000 K ^{-297.97 %}	-66.840 K ^{-486.32 %}	-11.400 K ^{-14.00 %}	-10.000 K ^{-17.12 %}	-8.538 K ^{-134.19 %}	-3.646 K
Ratio de résultat d'exploitation	-3.86 ^{30.52 %}	-5.56 ^{-12 120.22 %}	0.05 ^{100.94 %}	-4.90 ^{-613.33 %}	-0.69 ^{22.72 %}	-0.89 ^{65.27 %}	-2.56	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-23.26 %}	-0.18
Total autres revenus dépenses net	-29.322 K ^{85.90 %}	-208.000 K ^{-322.48 %}	-49.233 K ^{-0.01 %}	-49.228 K ^{-13.21 %}	-43.485 K ^{90.40 %}	-453.000 K ^{-1.57 %}	-446.000 K ^{-9 218.79 %}	4.891 K ^{297.62 %}	-2.475 K ^{-61 975.00 %}	4.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	806.751 K ^{17.47 %}	686.751 K ^{-2.31 %}	702.966 K ^{29.43 %}	543.112 K ^{28.96 %}	421.140 K ^{230.31 %}	127.499 K ^{15.53 %}	110.358 K ^{10.98 %}	99.437 K ^{211.23 %}	31.950 K ^{55.47 %}	20.550 K
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	806.751 K ^{17.47 %}	686.751 K ^{31.32 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{28.73 %}	421.928 K ^{36.97 %}	308.040 K ^{56.02 %}	197.440 K ^{98.14 %}	99.645 K ^{211.88 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.739 M ^{0.15 %}	1.736 M ^{4.73 %}	1.658 M ^{2.35 %}	1.620 M ^{159.20 %}	624.936 K ^{7 266.92 %}	8.483 K ^{100.78 %}	4.225 K ^{141.43 %}	1.750 K
Bénéfices non répartis	-2.856 M ^{-4.96 %}	-2.721 M ^{-18.08 %}	-2.304 M ^{-2.15 %}	-2.256 M ^{-12.32 %}	-2.008 M ^{-11.18 %}	-1.806 M ^{-109.28 %}	-863.182 K ^{-683.74 %}	-110.136 K ^{-204.45 %}	-36.175 K ^{-62.22 %}	-22.300 K
Actions ordinaires	71.080 K ^{5.18 %}	67.580 K ^{220.59 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{7.39 %}	19.630 K ^{0.42 %}	19.547 K ^{10.95 %}	17.618 K ^{224.10 %}	5.436 K ^{16.01 %}	4.686 K ^{0.00 %}	4.686 K
Capitaux propres totaux	-1.068 M ^{-14.04 %}	-936.538 K ^{-65.84 %}	-564.724 K ^{-8.85 %}	-518.815 K ^{-48.34 %}	-349.751 K ^{-88.15 %}	-185.889 K ^{21.80 %}	-237.696 K ^{-133.83 %}	-101.653 K ^{-218.16 %}	-31.950 K ^{-55.47 %}	-20.550 K
Autres passifs non courants	223.057 K ^{21.02 %}	184.312 K ^{22.05 %}	151.010 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	806.751 K ^{17.47 %}	686.751 K ^{30.66 %}	525.591 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	1.030 M ^{18.22 %}	871.063 K ^{28.74 %}	676.601 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-65.02 %}	171.530 K ^{47.80 %}	116.057 K ^{67.10 %}	69.453 K ^{167.45 %}	25.969 K ^{-83.54 %}	157.759 K ^{3 513.35 %}	4.366 K	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{28.73 %}	421.928 K ^{36.97 %}	308.040 K ^{56.02 %}	197.440 K ^{98.14 %}	99.645 K ^{211.88 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Total des passifs courants	296.020 K ^{-18.42 %}	362.852 K ^{-51.60 %}	749.724 K ^{4.88 %}	714.867 K ^{31.76 %}	542.539 K ^{43.37 %}	378.430 K ^{6.54 %}	355.199 K ^{232.39 %}	106.861 K ^{234.46 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Passifs totaux	1.326 M ^{7.45 %}	1.234 M ^{64.58 %}	749.724 K ^{4.88 %}	714.867 K ^{31.76 %}	542.539 K ^{43.37 %}	378.430 K ^{6.54 %}	355.199 K ^{232.39 %}	106.861 K ^{234.46 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Autres actifs non courants	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K ^{103.35 %}	-180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs circulants	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{124.70 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.999 K ^{-327 370.91 %}	55.000 ^{-93.02 %}	788.000 ^{-99.56 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
Liquidités et placements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{-0.03 %}	180.055 K ^{-0.41 %}	180.788 K ^{0.14 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
Total des actifs courants	251.788 K ^{-13.58 %}	291.345 K ^{57.48 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.052 K ^{1.69 %}	192.788 K ^{0.13 %}	192.541 K ^{63.86 %}	117.503 K ^{2 156.20 %}	5.208 K	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
Inventaire	152.516 K ^{-15.23 %}	179.923 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.997 K ^{57.10 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-72.46 %}	25.421 K	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	88.038 K ^{-12.13 %}	100.187 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	236.020 K ^{-22.07 %}	302.852 K ^{448.37 %}	55.228 K ^{-0.75 %}	55.643 K ^{8.77 %}	51.158 K ^{15.17 %}	44.421 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.850 K	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{152.24 %}	670.000 ^{-2.90 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{25.45 %}	550.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{8 237.07 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{-7.39 %}	-19.630 K ^{-0.42 %}	-19.547 K ^{-10.95 %}	-17.618 K ^{-224.10 %}	-5.436 K ^{-16.01 %}	-4.686 K ^{0.00 %}	-4.686 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	257.821 K ^{-13.30 %}	297.377 K ^{60.74 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.052 K ^{1.69 %}	192.788 K ^{0.13 %}	192.541 K ^{63.86 %}	117.503 K ^{2 156.20 %}	5.208 K	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	11.469 K ^{-66.33 %}	34.062 K ^{4 605.56 %}	-756.000 ^{-170.06 %}	1.079 K ^{114.51 %}	503.000 ^{-99.78 %}	224.421 K ^{189.02 %}	77.650 K ^{360.83 %}	16.850 K	0.000	0.000
Comptes débiteurs	12.149 K ^{112.13 %}	-100.187 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	27.407 K ^{115.23 %}	-179.923 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-66.832 K ^{-123.28 %}	287.105 K ^{38 076.85 %}	-756.000 ^{-170.06 %}	1.079 K ^{114.51 %}	503.000 ^{-98.87 %}	44.421 K ^{1 658.63 %}	-2.850 K ^{-200.00 %}	2.850 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	38.745 K ^{43.14 %}	27.067 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{123.60 %}	80.500 K ^{379.88 %}	16.775 K	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.339 K ^{-777.13 %}	49.228 K ^{-34.68 %}	75.359 K ^{-90.82 %}	820.788 K ^{46.71 %}	559.456 K ^{8 105.95 %}	-6.988 K ^{-382.34 %}	2.475 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-123.500 K ^{67.72 %}	-382.628 K ^{0.00 %}	-382.628 K ^{-94.06 %}	-197.175 K ^{-56.36 %}	-126.103 K ^{-223.68 %}	101.959 K ^{230.06 %}	-78.391 K ^{-59.21 %}	-49.237 K ^{-331.90 %}	-11.400 K ^{-14.05 %}	-9.996 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 K ^{-256.25 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	173.968 K ^{0.00 %}	173.968 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	173.968 K ^{0.00 %}	173.968 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 K ^{-256.25 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	120.000 K ^{-25.54 %}	161.160 K ^{0.00 %}	161.160 K ^{32.71 %}	121.442 K ^{-3.88 %}	126.349 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	3.500 K ^{-92.63 %}	47.500 K ^{0.00 %}	47.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.500 K ^{12.74 %}	245.265 K ^{396.04 %}	49.445 K ^{359.23 %}	10.767 K ^{40.14 %}	7.683 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	123.500 K ^{-40.81 %}	208.660 K ^{0.00 %}	208.660 K ^{6.22 %}	196.442 K ^{55.48 %}	126.349 K ^{-54.30 %}	276.500 K ^{12.74 %}	245.265 K ^{396.04 %}	49.445 K ^{359.23 %}	10.767 K ^{40.14 %}	7.683 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 ^{84.17 %}	-733.000 ^{99.59 %}	-179.753 K ^{-292.33 %}	93.459 K ^{7.58 %}	86.874 K ^{41 666.35 %}	208.000 ^{132.86 %}	-633.000 ^{72.63 %}	-2.313 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 ^{-93.02 %}	788.000 ^{-99.56 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 ^{-210.91 %}	55.000 ^{-93.02 %}	788.000 ^{-99.56 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000 ^{132.86 %}	-633.000 ^{72.63 %}	-2.313 K
Trésorerie d'exploitation	-123.500 K ^{67.72 %}	-382.628 K ^{-627 159.02 %}	-61.000 ^{99.97 %}	-197.175 K ^{-56.36 %}	-126.103 K ^{-223.68 %}	101.959 K ^{230.06 %}	-78.391 K ^{-59.21 %}	-49.237 K ^{-331.90 %}	-11.400 K ^{-14.05 %}	-9.996 K
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 ^{-266.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-123.500 K ^{67.72 %}	-382.630 K ^{-627 162.30 %}	-61.000 ^{99.97 %}	-197.175 K ^{-56.36 %}	-126.103 K ^{-223.68 %}	101.959 K ^{230.06 %}	-78.391 K ^{-59.21 %}	-49.237 K ^{-331.90 %}	-11.400 K ^{-14.05 %}	-9.996 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31
Chiffre d'affaire	27.439 K ^{309.97 %}	6.693 K ^{-9.22 %}	7.373 K ^{8.59 %}	6.790 K ^{3.14 %}	6.583 K ^{-6.60 %}	7.048 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.541 K	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 ^{-92.56 %}	7.987 K ^{384.94 %}	1.647 K ^{-66.42 %}	4.905 K	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 ^{-97.18 %}	11.692 K ^{-58.83 %}	28.397 K ^{120.49 %}	12.879 K ^{-1.13 %}	13.026 K ^{-92.86 %}	182.369 K ^{736.59 %}	21.799 K ^{-57.17 %}	50.900 K ^{-79.49 %}	248.197 K ^{105.56 %}	120.743 K ^{-8.23 %}	131.577 K ^{26.56 %}	103.962 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-24.023 K ^{14.50 %}	-28.097 K ^{-16.96 %}	-24.022 K ^{35.43 %}	-37.201 K ^{18.51 %}	-45.649 K ^{-20.58 %}	-37.858 K ^{28.98 %}	-53.307 K ^{73.21 %}	-199.000 K ^{-1 516.97 %}	-12.307 K ^{-5.07 %}	-11.713 K ^{10.31 %}	-13.059 K ^{-10.17 %}	-11.854 K ^{0.44 %}	-11.906 K ^{69.62 %}	-39.192 K ^{35.31 %}	-60.589 K ^{24.18 %}	-79.909 K ^{-15.98 %}	-68.896 K ^{-221.18 %}	-21.451 K ^{82.84 %}	-125.000 K ^{-493.77 %}	-21.052 K ^{38.12 %}	-34.023 K ^{89.07 %}	-311.178 K ^{-95.71 %}	-159.000 K ^{68.95 %}	-512.000 K ^{-70.10 %}	-301.000 K ^{48.63 %}	-586.000 K ^{-562.18 %}	-88.496 K ^{-1 119.63 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{84.40 %}	-12.336 K
Bénéfice avant impôt	-24.023 K ^{14.50 %}	-28.097 K ^{-16.96 %}	-24.022 K ^{35.43 %}	-37.201 K ^{18.51 %}	-45.649 K ^{-20.58 %}	-37.858 K ^{28.98 %}	-53.307 K ^{73.21 %}	-199.000 K ^{-1 516.97 %}	-12.307 K ^{-5.07 %}	-11.713 K ^{10.31 %}	-13.059 K ^{-10.17 %}	-11.854 K ^{0.44 %}	-11.906 K ^{69.62 %}	-39.192 K ^{35.31 %}	-60.589 K ^{24.18 %}	-79.909 K ^{-15.98 %}	-68.896 K ^{-221.18 %}	-21.451 K ^{82.84 %}	-125.000 K ^{-493.77 %}	-21.052 K ^{38.12 %}	-34.023 K ^{89.07 %}	-311.178 K ^{-95.71 %}	-159.000 K ^{68.95 %}	-512.000 K ^{-70.10 %}	-301.000 K ^{48.63 %}	-586.000 K ^{-562.18 %}	-88.496 K ^{-1 119.63 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{84.40 %}	-12.336 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.88 ^{79.14 %}	-4.20 ^{-28.85 %}	-3.26 ^{40.53 %}	-5.48 ^{20.99 %}	-6.93 ^{-29.10 %}	-5.37	0.00 ^{100.00 %}	-6.52	0.00 ^{100.00 %}	-19.72 ^{-1 106.02 %}	-1.64 ^{77.28 %}	-7.20 ^{-196.51 %}	-2.43	0.00 ^{100.00 %}	-183.60 ^{-2 586.41 %}	-6.83 ^{-181.70 %}	-2.43 ^{-45.67 %}	-1.67 ^{82.64 %}	-9.60 ^{-8 212.98 %}	-0.12 ^{92.60 %}	-1.56 ^{74.47 %}	-6.11 ^{-854.31 %}	-0.64 ^{84.89 %}	-4.24 ^{-85.36 %}	-2.29 ^{59.42 %}	-5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-15.647 K ^{36.70 %}	-24.717 K ^{-2.89 %}	-24.022 K ^{7.95 %}	-26.096 K ^{15.31 %}	-30.812 K ^{11.07 %}	-34.649 K ^{15.49 %}	-41.000 K ^{77.96 %}	-186.000 K ^{-547.29 %}	41.584 K ^{6 948.14 %}	590.000 ^{178.67 %}	-750.000 ^{-266.67 %}	450.000 ^{12.50 %}	400.000 ^{101.49 %}	-26.880 K ^{44.32 %}	-48.280 K ^{28.58 %}	-67.600 K ^{-21.85 %}	-55.480 K ^{-466.18 %}	-9.799 K ^{91.40 %}	-114.000 K ^{-1 112.77 %}	-9.400 K ^{63.13 %}	-25.494 K ^{91.81 %}	-311.174 K ^{-95.71 %}	-159.000 K ^{68.95 %}	-512.000 K ^{-70.10 %}	-301.000 K ^{48.63 %}	-586.000 K ^{-583.91 %}	-85.684 K ^{-1 080.87 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{80.48 %}	-9.861 K
Ratio de revenu net	-0.88 ^{79.14 %}	-4.20 ^{-28.85 %}	-3.26 ^{40.53 %}	-5.48 ^{20.99 %}	-6.93 ^{-29.10 %}	-5.37	0.00 ^{100.00 %}	-6.52	0.00 ^{100.00 %}	-19.72 ^{-1 106.02 %}	-1.64 ^{77.28 %}	-7.20 ^{-196.51 %}	-2.43	0.00 ^{100.00 %}	-183.60 ^{-2 586.41 %}	-6.83 ^{-181.70 %}	-2.43 ^{-45.67 %}	-1.67 ^{82.64 %}	-9.60 ^{-8 212.98 %}	-0.12 ^{92.60 %}	-1.56 ^{74.47 %}	-6.11 ^{-854.31 %}	-0.64 ^{84.89 %}	-4.24 ^{-85.36 %}	-2.29 ^{59.42 %}	-5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.57 ^{84.56 %}	-3.69 ^{-13.35 %}	-3.26 ^{15.23 %}	-3.84 ^{17.89 %}	-4.68 ^{4.79 %}	-4.92	0.00 ^{100.00 %}	-6.09	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{1 157.76 %}	-0.09 ^{-134.37 %}	0.27 ^{235.04 %}	0.08	0.00 ^{100.00 %}	-146.30 ^{-2 430.44 %}	-5.78 ^{-195.93 %}	-1.95 ^{-156.78 %}	-0.76 ^{91.31 %}	-8.75 ^{-16 879.19 %}	-0.05 ^{95.59 %}	-1.17 ^{80.87 %}	-6.11 ^{-854.30 %}	-0.64 ^{84.89 %}	-4.24 ^{-85.36 %}	-2.29 ^{59.42 %}	-5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.71 ^{-10.01 %}	0.79 ^{-21.07 %}	1.00 ^{61.32 %}	0.62 ^{55.40 %}	0.40 ^{6 081.90 %}	-0.01	0.00 ^{100.00 %}	-1.44	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{51.94 %}	0.66 ^{48.79 %}	0.44	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.26 ^{-68.58 %}	0.82 ^{118.55 %}	-4.40 ^{-957.70 %}	0.51 ^{651.03 %}	0.07 ^{-77.43 %}	0.30 ^{-11.49 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	3.311 M ^{-95.34 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{10.64 %}	61.080 M ^{189.75 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{4.20 %}	20.230 M ^{3.06 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.43 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{1.90 %}	19.182 M ^{6.70 %}	17.977 M ^{2.04 %}	17.618 M ^{1.62 %}	17.336 M ^{0.00 %}	17.336 M ^{12.31 %}	15.436 M ^{183.96 %}	5.436 M ^{0.09 %}	5.431 M ^{0.00 %}	5.431 M ^{15.89 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	3.311 M ^{-95.34 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{10.64 %}	61.080 M ^{189.75 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{4.20 %}	20.230 M ^{3.06 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.43 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{1.90 %}	19.182 M ^{6.70 %}	17.977 M ^{2.04 %}	17.618 M ^{1.62 %}	17.336 M ^{0.00 %}	17.336 M ^{12.31 %}	15.436 M ^{183.96 %}	5.436 M ^{0.09 %}	5.431 M ^{0.00 %}	5.431 M ^{15.89 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-1 725.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{90.43 %}	-0.01 ^{-1 466.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{68.42 %}	0.00 ^{34.48 %}	0.00 ^{27.50 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{-218.18 %}	0.00 ^{82.81 %}	-0.01 ^{-481.82 %}	0.00 ^{35.29 %}	0.00 ^{89.31 %}	-0.02 ^{-96.30 %}	-0.01 ^{69.66 %}	-0.03 ^{-58.93 %}	-0.02 ^{49.40 %}	-0.03 ^{-550.98 %}	-0.01 ^{-1 175.00 %}	0.00 ^{73.33 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{31.03 %}	0.00 ^{32.56 %}	0.00 ^{-975.00 %}	0.00 ^{84.62 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.01 ^{-1 725.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{90.43 %}	-0.01 ^{-1 466.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{68.42 %}	0.00 ^{34.48 %}	0.00 ^{27.50 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{-218.18 %}	0.00 ^{82.81 %}	-0.01 ^{-481.82 %}	0.00 ^{35.29 %}	0.00 ^{89.31 %}	-0.02 ^{-96.30 %}	-0.01 ^{69.66 %}	-0.03 ^{-58.93 %}	-0.02 ^{49.40 %}	-0.03 ^{-550.98 %}	-0.01 ^{-1 175.00 %}	0.00 ^{73.33 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{31.03 %}	0.00 ^{32.56 %}	0.00 ^{-975.00 %}	0.00 ^{84.62 %}	0.00
Bénéfice brut	19.491 K ^{268.94 %}	5.283 K ^{-28.35 %}	7.373 K ^{75.17 %}	4.209 K ^{60.28 %}	2.626 K ^{5 687.23 %}	-47.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.902 K	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 ^{-92.56 %}	7.987 K ^{384.94 %}	1.647 K ^{-66.42 %}	4.905 K	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 ^{-95.71 %}	7.695 K ^{-38.74 %}	12.561 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.821 K ^{162.82 %}	17.815 K ^{107.95 %}	-224.190 K ^{-275.90 %}	127.456 K ^{1 443.80 %}	8.256 K ^{-79.28 %}	39.855 K ^{12.02 %}	35.579 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.586 K ^{132.45 %}	-122.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	7.948 K ^{463.69 %}	1.410 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.581 K ^{-34.76 %}	3.956 K ^{-44.24 %}	7.095 K	0.000 ^{-100.00 %}	74.443 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.997 K ^{-74.76 %}	15.836 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.548 K ^{3 302.31 %}	3.984 K ^{-98.55 %}	275.090 K ^{127.83 %}	120.741 K ^{7.34 %}	112.487 K ^{22.64 %}	91.722 K ^{34.13 %}	68.383 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.138 K ^{17.13 %}	30.000 K ^{-4.44 %}	31.395 K ^{3.60 %}	30.305 K ^{-9.37 %}	33.438 K ^{-3.36 %}	34.602 K ^{-15.60 %}	41.000 K ^{19.68 %}	34.257 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-100.05 %}	8.739 K ^{631.91 %}	1.194 K ^{-73.49 %}	4.504 K ^{-83.25 %}	26.885 K ^{-44.69 %}	48.612 K ^{-35.44 %}	75.297 K ^{10.66 %}	68.046 K ^{200.05 %}	22.678 K ^{-82.12 %}	126.813 K ^{125.56 %}	56.221 K ^{29.81 %}	43.309 K ^{-53.30 %}	92.735 K ^{-43.06 %}	162.869 K ^{-53.53 %}	350.480 K ^{97.85 %}	177.143 K ^{-0.35 %}	177.760 K ^{107.46 %}	85.684 K ^{1 080.87 %}	7.256 K ^{-68.09 %}	22.740 K ^{108.85 %}	10.888 K ^{-31.40 %}	15.872 K ^{-31.47 %}	23.160 K ^{1 103.12 %}	1.925 K ^{-80.48 %}	9.861 K
Coût et dépenses	43.086 K ^{37.17 %}	31.410 K ^{0.05 %}	31.395 K ^{-4.53 %}	32.886 K ^{-12.06 %}	37.395 K ^{-10.32 %}	41.697 K ^{1.70 %}	41.000 K ^{-62.28 %}	108.700 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-100.05 %}	8.739 K ^{631.91 %}	1.194 K ^{-73.49 %}	4.504 K ^{-83.25 %}	26.885 K ^{-44.69 %}	48.612 K ^{-38.69 %}	79.294 K ^{-5.47 %}	83.882 K ^{469.88 %}	-22.678 K ^{82.14 %}	-127.000 K ^{-166.23 %}	191.769 K ^{505.49 %}	-47.293 K ^{-112.86 %}	367.825 K ^{29.69 %}	283.610 K ^{-38.74 %}	462.967 K ^{72.19 %}	268.865 K ^{9.23 %}	246.143 K ^{387.27 %}	-85.684 K ^{-1 080.87 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{-119.52 %}	9.861 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	35.138 K ^{17.13 %}	30.000 K ^{-4.44 %}	31.395 K ^{3.60 %}	30.305 K ^{-9.37 %}	33.438 K ^{-3.36 %}	34.602 K ^{-15.60 %}	41.000 K ^{19.68 %}	34.257 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.739 K ^{631.91 %}	1.194 K ^{-73.49 %}	4.504 K ^{-83.25 %}	26.885 K ^{-44.69 %}	48.612 K ^{-35.44 %}	75.297 K ^{10.66 %}	68.046 K ^{200.05 %}	22.678 K ^{-82.12 %}	126.813 K ^{125.56 %}	56.221 K ^{29.81 %}	43.309 K ^{-53.30 %}	92.735 K ^{-43.06 %}	162.869 K ^{-53.53 %}	350.480 K ^{97.85 %}	177.143 K ^{-0.35 %}	177.760 K ^{107.46 %}	85.684 K ^{1 080.87 %}	7.256 K ^{-68.09 %}	22.740 K ^{108.85 %}	10.888 K ^{-31.40 %}	15.872 K ^{-31.47 %}	23.160 K ^{1 103.12 %}	1.925 K ^{-80.48 %}	9.861 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.561 K ^{-49.48 %}	12.986 K ^{102.21 %}	6.422 K ^{203.35 %}	2.117 K ^{-80.92 %}	11.093 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	8.376 K ^{147.81 %}	3.380 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.105 K ^{-25.15 %}	14.837 K ^{362.36 %}	3.209 K ^{-73.93 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{-8.23 %}	13.411 K ^{15.10 %}	11.652 K ^{0.00 %}	11.652 K ^{0.00 %}	11.652 K ^{36.62 %}	8.529 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.812 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.475 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	-15.647 K ^{36.70 %}	-24.717 K ^{-2.89 %}	-24.022 K ^{7.95 %}	-26.096 K ^{15.31 %}	-30.812 K ^{11.07 %}	-34.649 K ^{15.49 %}	-41.000 K ^{47.54 %}	-78.160 K	0.000 ^{-100.00 %}	590.000 ^{178.67 %}	-750.000 ^{-266.67 %}	450.000 ^{12.50 %}	400.000 ^{101.49 %}	-26.880 K ^{44.32 %}	-48.280 K ^{28.58 %}	-67.602 K ^{-21.84 %}	-55.485 K ^{-466.23 %}	-9.799 K ^{91.40 %}	-114.000 K ^{-1 112.77 %}	-9.400 K ^{63.13 %}	-25.494 K ^{91.96 %}	-316.925 K ^{-794.94 %}	-35.413 K ^{89.65 %}	-342.000 K ^{-149.64 %}	-137.000 K ^{3.52 %}	-142.000 K ^{-65.73 %}	-85.684 K ^{-1 080.87 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{80.48 %}	-9.861 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.57 ^{84.56 %}	-3.69 ^{-13.35 %}	-3.26 ^{15.23 %}	-3.84 ^{17.89 %}	-4.68 ^{4.79 %}	-4.92	0.00 ^{100.00 %}	-2.56	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{1 157.76 %}	-0.09 ^{-134.37 %}	0.27 ^{235.04 %}	0.08	0.00 ^{100.00 %}	-146.30 ^{-2 430.36 %}	-5.78 ^{-195.92 %}	-1.95 ^{-156.81 %}	-0.76 ^{91.31 %}	-8.75 ^{-16 879.19 %}	-0.05 ^{95.59 %}	-1.17 ^{81.22 %}	-6.23 ^{-4 263.88 %}	-0.14 ^{94.96 %}	-2.83 ^{-172.03 %}	-1.04 ^{23.77 %}	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-8.375 K ^{-147.78 %}	-3.380 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.105 K ^{25.15 %}	-14.837 K ^{-362.36 %}	-3.209 K ^{73.93 %}	-12.307 K ^{89.83 %}	-121.000 K ^{-883.18 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{8.23 %}	-13.411 K ^{-15.10 %}	-11.652 K ^{0.00 %}	-11.652 K ^{0.00 %}	-11.652 K ^{-36.62 %}	-8.529 K ^{-248.41 %}	5.747 K ^{104.67 %}	-123.000 K ^{27.22 %}	-169.000 K ^{-3.05 %}	-164.000 K ^{63.06 %}	-444.000 K ^{-15 689.47 %}	-2.812 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.475 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	913.301 K ^{13.21 %}	806.751 K ^{0.00 %}	806.751 K ^{8.03 %}	746.751 K ^{0.00 %}	746.751 K ^{8.74 %}	686.751 K ^{14.42 %}	600.185 K ^{0.00 %}	600.185 K ^{-14.62 %}	702.966 K ^{0.00 %}	702.966 K ^{34.43 %}	522.905 K ^{-2.02 %}	533.674 K ^{2.06 %}	522.925 K ^{-3.72 %}	543.112 K ^{5.21 %}	516.227 K ^{10.42 %}	467.492 K ^{-2.53 %}	479.625 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K
Dette totale	913.301 K ^{13.21 %}	806.751 K ^{0.00 %}	806.751 K ^{8.03 %}	746.751 K ^{0.00 %}	746.751 K ^{8.74 %}	686.751 K ^{14.42 %}	600.185 K ^{0.00 %}	600.185 K ^{14.77 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{-2.10 %}	534.167 K ^{2.14 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{5.18 %}	516.432 K ^{3.92 %}	496.928 K ^{0.00 %}	496.928 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 M ^{2.34 %}	1.740 M ^{0.04 %}	1.740 M ^{0.04 %}	1.739 M ^{0.04 %}	1.738 M ^{0.04 %}	1.738 M ^{0.04 %}	1.737 M ^{0.04 %}	1.736 M ^{0.04 %}	1.736 M ^{0.05 %}	1.735 M ^{4.60 %}	1.659 M
Bénéfices non répartis	-2.880 M ^{-0.84 %}	-2.856 M ^{-0.99 %}	-2.828 M ^{-0.86 %}	-2.804 M ^{-1.34 %}	-2.767 M ^{-1.68 %}	-2.721 M ^{15.70 %}	-3.228 M ^{-1.68 %}	-3.175 M ^{-37.03 %}	-2.317 M ^{-0.53 %}	-2.304 M ^{-0.51 %}	-2.293 M ^{-0.57 %}	-2.280 M ^{-0.52 %}	-2.268 M ^{-0.53 %}	-2.256 M ^{-1.77 %}	-2.217 M ^{-2.81 %}	-2.156 M ^{-3.79 %}	-2.077 M
Actions ordinaires	331.080 K ^{365.79 %}	71.080 K ^{0.00 %}	71.080 K ^{0.00 %}	71.080 K ^{0.00 %}	71.080 K ^{5.18 %}	67.580 K ^{10.64 %}	61.080 K ^{189.75 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{4.20 %}	20.230 K ^{3.06 %}	19.630 K
Capitaux propres totaux	-1.161 M ^{-8.70 %}	-1.068 M ^{-2.70 %}	-1.040 M ^{-2.36 %}	-1.016 M ^{-3.80 %}	-978.687 K ^{-4.50 %}	-936.538 K ^{35.20 %}	-1.445 M ^{-0.81 %}	-1.434 M ^{-148.73 %}	-576.375 K ^{-2.06 %}	-564.724 K ^{-2.00 %}	-553.667 K ^{-2.29 %}	-541.264 K ^{-2.11 %}	-530.065 K ^{-2.17 %}	-518.815 K ^{-8.02 %}	-480.279 K ^{-14.21 %}	-420.540 K ^{-0.61 %}	-417.991 K
Autres passifs non courants	231.433 K ^{3.76 %}	223.057 K ^{3.72 %}	215.049 K ^{2.28 %}	210.253 K ^{5.58 %}	199.149 K ^{8.05 %}	184.312 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	913.301 K ^{13.21 %}	806.751 K ^{0.00 %}	806.751 K ^{8.03 %}	746.751 K ^{0.00 %}	746.751 K ^{8.74 %}	686.751 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	1.145 M ^{11.16 %}	1.030 M ^{0.78 %}	1.022 M ^{6.77 %}	957.004 K ^{1.17 %}	945.900 K ^{8.59 %}	871.063 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	30.000 K ^{-50.00 %}	60.000 K ^{100.00 %}	30.000 K ^{-50.00 %}	60.000 K ^{100.00 %}	30.000 K ^{-50.00 %}	60.000 K ^{-67.74 %}	185.963 K ^{6.68 %}	174.312 K ^{-4.84 %}	183.180 K ^{6.79 %}	171.529 K ^{0.00 %}	171.529 K ^{15.62 %}	148.359 K ^{0.30 %}	147.908 K ^{27.44 %}	116.057 K ^{11.16 %}	104.406 K ^{12.56 %}	92.755 K ^{12.83 %}	82.208 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.185 K ^{0.00 %}	600.185 K ^{14.77 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{-2.10 %}	534.167 K ^{2.14 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{5.18 %}	516.432 K ^{3.92 %}	496.928 K ^{0.00 %}	496.928 K
Total des passifs courants	266.020 K ^{-10.13 %}	296.020 K ^{7.25 %}	276.020 K ^{-14.02 %}	321.015 K ^{0.94 %}	318.015 K ^{-12.36 %}	362.852 K ^{-79.19 %}	1.744 M ^{0.67 %}	1.732 M ^{127.53 %}	761.375 K ^{1.55 %}	749.724 K ^{0.00 %}	749.724 K ^{1.62 %}	737.754 K ^{1.60 %}	726.103 K ^{1.57 %}	714.867 K ^{5.67 %}	676.481 K ^{4.72 %}	645.973 K ^{2.98 %}	627.294 K
Passifs totaux	1.411 M ^{6.41 %}	1.326 M ^{2.16 %}	1.298 M ^{1.55 %}	1.278 M ^{1.12 %}	1.264 M ^{2.43 %}	1.234 M ^{-29.25 %}	1.744 M ^{0.67 %}	1.732 M ^{127.53 %}	761.375 K ^{1.55 %}	749.724 K ^{0.00 %}	749.724 K ^{1.62 %}	737.754 K ^{1.60 %}	726.103 K ^{1.57 %}	714.867 K ^{5.67 %}	676.481 K ^{4.72 %}	645.973 K ^{2.98 %}	627.294 K
Autres actifs non courants	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.00 %}	6.032 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.00 %}	6.032 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs circulants	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{124.70 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K ^{0.00 %}	-180.000 K ^{-295 181.97 %}	61.000 ^{-87.63 %}	493.000 ^{1 102.44 %}	41.000 ^{-25.45 %}	55.000 ^{-73.17 %}	205.000 ^{-99.30 %}	29.436 K ^{70.12 %}	17.303 K
Liquidités et placements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{-0.03 %}	180.061 K ^{-0.24 %}	180.493 K ^{0.25 %}	180.041 K ^{-0.01 %}	180.055 K ^{-0.08 %}	180.205 K ^{-13.96 %}	209.436 K ^{6.15 %}	197.303 K
Total des actifs courants	243.789 K ^{-3.18 %}	251.788 K ^{-0.04 %}	251.878 K ^{-1.65 %}	256.100 K ^{-8.27 %}	279.196 K ^{-4.17 %}	291.345 K ^{-0.46 %}	292.703 K ^{0.00 %}	292.703 K ^{58.22 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.058 K ^{-0.22 %}	196.490 K ^{0.23 %}	196.038 K ^{-0.01 %}	196.052 K ^{-0.08 %}	196.202 K ^{-12.97 %}	225.433 K ^{7.71 %}	209.303 K
Inventaire	152.516 K ^{0.00 %}	152.516 K ^{-0.06 %}	152.605 K ^{-2.69 %}	156.827 K ^{-12.84 %}	179.923 K ^{0.00 %}	179.923 K ^{0.00 %}	179.923 K ^{0.00 %}	179.923 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{57.10 %}	7.000 K
Créances nettes	80.038 K ^{-9.09 %}	88.038 K ^{0.00 %}	88.038 K ^{0.00 %}	88.038 K ^{0.00 %}	88.038 K ^{-12.13 %}	100.187 K ^{-1.34 %}	101.545 K ^{0.00 %}	101.545 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	236.020 K ^{0.00 %}	236.020 K ^{-4.06 %}	246.020 K ^{-5.74 %}	261.015 K ^{-9.37 %}	288.015 K ^{-4.90 %}	302.852 K ^{0.00 %}	302.852 K ^{33.22 %}	227.327 K ^{1 392.82 %}	15.228 K ^{-72.43 %}	55.228 K ^{0.00 %}	55.228 K ^{0.00 %}	55.228 K ^{0.00 %}	55.228 K ^{-0.75 %}	55.643 K ^{0.00 %}	55.643 K ^{-1.15 %}	56.290 K ^{16.89 %}	48.158 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{1.20 %}	1.670 K ^{149.25 %}	670.000 ^{0.00 %}	670.000 ^{0.00 %}	670.000 ^{-2.90 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.386 M ^{-19.17 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{2 908.27 %}	-61.080 K ^{-189.75 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{-4.20 %}	-20.230 K ^{-3.06 %}	-19.630 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	249.821 K ^{-3.10 %}	257.821 K ^{-0.03 %}	257.909 K ^{-1.61 %}	262.131 K ^{-8.10 %}	285.228 K ^{-4.09 %}	297.377 K ^{-0.45 %}	298.735 K ^{0.00 %}	298.735 K ^{61.48 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.058 K ^{-0.22 %}	196.490 K ^{0.23 %}	196.038 K ^{-0.01 %}	196.052 K ^{-0.08 %}	196.202 K ^{-12.97 %}	225.433 K ^{7.71 %}	209.303 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-13.624 K ^{23.68 %}	-17.851 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.228 K	0.000 ^{100.00 %}	-223.000 ^{-90.60 %}	-117.000	0.000 ^{100.00 %}	-415.000	0.000 ^{100.00 %}	-656.000 ^{-113.85 %}	4.735 K ^{257.83 %}	-3.000 K
Comptes débiteurs	8.000 K ^{-34.15 %}	12.149 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-30.000 K ^{33.09 %}	-44.837 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.228 K	0.000 ^{100.00 %}	-223.000 ^{-90.60 %}	-117.000	0.000 ^{100.00 %}	-415.000	0.000 ^{100.00 %}	-656.000 ^{-113.85 %}	4.735 K ^{257.83 %}	-3.000 K
Autre fonds de roulement	8.376 K ^{-43.55 %}	14.837 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.307 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{-0.93 %}	12.423 K ^{0.93 %}	12.308 K ^{-3.25 %}	12.722 K ^{3.37 %}	12.307 K ^{-5.06 %}	12.963 K ^{71.20 %}	7.572 K ^{-53.86 %}	16.411 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-37.647 K ^{40.71 %}	-63.500 K ^{-54.88 %}	-41.000 K ^{83.86 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{142.64 %}	-870.000 ^{-292.48 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{99.95 %}	-26.885 K ^{45.06 %}	-48.938 K ^{22.16 %}	-62.867 K ^{-7.49 %}	-58.485 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	106.550 K ^{77.58 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	260.000 K ^{7 328.57 %}	3.500 K ^{-91.46 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-328.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.160 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.938 K ^{38.12 %}	19.504 K ^{-73.99 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	37.647 K ^{-40.71 %}	63.500 K ^{205.55 %}	-60.160 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.938 K ^{38.12 %}	19.504 K ^{-73.99 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-4 070.00 %}	310.000 ^{171.76 %}	-432.000 ^{-195.58 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{90.67 %}	-150.000 ^{99.49 %}	-29.434 K ^{-342.59 %}	12.133 K ^{-26.53 %}	16.515 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 ^{-87.63 %}	493.000 ^{1 102.44 %}	41.000 ^{-25.45 %}	55.000 ^{-73.17 %}	205.000 ^{-99.31 %}	29.639 K ^{71.29 %}	17.303 K ^{2 095.81 %}	788.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{508.20 %}	61.000 ^{-87.63 %}	493.000 ^{1 102.44 %}	41.000 ^{-25.45 %}	55.000 ^{-73.17 %}	205.000 ^{-99.30 %}	29.436 K ^{70.12 %}	17.303 K
Trésorerie d'exploitation	-37.647 K ^{40.71 %}	-63.500 K ^{-54.88 %}	-41.000 K ^{83.86 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{142.64 %}	-870.000 ^{-292.48 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{99.95 %}	-26.885 K ^{45.06 %}	-48.938 K ^{22.16 %}	-62.867 K ^{-7.49 %}	-58.485 K
Dépenses en capital	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-37.650 K ^{40.71 %}	-63.500 K ^{-54.88 %}	-41.000 K ^{83.86 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{142.64 %}	-870.000 ^{-292.48 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{99.95 %}	-26.885 K ^{45.06 %}	-48.938 K ^{22.16 %}	-62.867 K ^{-7.49 %}	-58.485 K
	2025	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

NxGen Brands Inc. NXGB

Finances

NxGen Brands Inc. ^NXGB