NxGen Brands Inc. ^NXGB

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	27.439 K ^{-27.00 %}	37.589 K ^{148.39 %}	15.133 K ^{-62.56 %}	40.419 K ^{-82.43 %}	230.073 K ^{-58.28 %}	551.417 K ^{430.40 %}	103.962 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{90.00 %}	20.000 K
Net income	-135.000 K ^{67.63 %}	-417.000 K ^{-759.21 %}	-48.533 K ^{80.35 %}	-247.000 K ^{-22.28 %}	-202.000 K ^{78.58 %}	-943.000 K ^{-32.26 %}	-713.000 K ^{-1 050.95 %}	-61.949 K ^{-346.48 %}	-13.875 K ^{-38.81 %}	-9.996 K ^{-17.08 %}	-8.538 K ^{-126.73 %}	-3.766 K
Income before tax	-135.000 K ^{67.63 %}	-417.000 K ^{-759.21 %}	-48.533 K ^{80.35 %}	-247.000 K ^{-22.28 %}	-202.000 K ^{78.58 %}	-943.000 K ^{-32.26 %}	-713.000 K ^{-1 050.95 %}	-61.949 K ^{-346.48 %}	-13.875 K ^{-38.81 %}	-9.996 K ^{-17.08 %}	-8.538 K ^{-126.73 %}	-3.766 K
Income before tax ratio	-4.92 ^{55.65 %}	-11.09 ^{-245.91 %}	-3.21 ^{47.52 %}	-6.11 ^{-596.03 %}	-0.88 ^{48.66 %}	-1.71 ^{75.06 %}	-6.86	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-19.33 %}	-0.19
EBITDA	-106.000 K ^{72.75 %}	-389.000 K ^{-55 671.43 %}	700.000 ^{100.35 %}	-198.000 K ^{-25.32 %}	-158.000 K ^{83.24 %}	-943.000 K ^{-32.26 %}	-713.000 K ^{-1 050.95 %}	-61.949 K ^{-443.41 %}	-11.400 K ^{-14.00 %}	-10.000 K ^{-17.12 %}	-8.538 K ^{-134.19 %}	-3.646 K
Net income ratio	-4.92 ^{55.65 %}	-11.09 ^{-245.91 %}	-3.21 ^{47.52 %}	-6.11 ^{-596.03 %}	-0.88 ^{48.66 %}	-1.71 ^{75.06 %}	-6.86	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-19.33 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-3.86 ^{62.67 %}	-10.35 ^{-22 472.57 %}	0.05 ^{100.94 %}	-4.90 ^{-613.33 %}	-0.69 ^{59.84 %}	-1.71 ^{75.06 %}	-6.86	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-23.26 %}	-0.18
Gross profit ratio	0.71 ^{160.75 %}	-1.17 ^{-216.92 %}	1.00 ^{96.34 %}	0.51 ^{29.42 %}	0.39 ^{12.52 %}	0.35 ^{2.20 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{220.59 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{7.39 %}	19.630 M ^{0.42 %}	19.547 M ^{10.95 %}	17.618 M ^{224.07 %}	5.436 M ^{16.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{-98.23 %}	264.843 M
Weighted average shs out	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{220.59 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{7.39 %}	19.630 M ^{0.42 %}	19.547 M ^{10.95 %}	17.618 M ^{224.07 %}	5.436 M ^{16.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M ^{-98.23 %}	264.843 M
EPS diluted	0.00 ^{69.35 %}	-0.01 ^{-169.57 %}	0.00 ^{80.34 %}	-0.01 ^{-13.59 %}	-0.01 ^{78.67 %}	-0.05 ^{-19.55 %}	-0.04 ^{-254.39 %}	-0.01 ^{-280.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-16.67 %}	0.00 ^{-12 559.30 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{69.35 %}	-0.01 ^{-169.57 %}	0.00 ^{80.34 %}	-0.01 ^{-13.59 %}	-0.01 ^{78.67 %}	-0.05 ^{-19.55 %}	-0.04 ^{-254.39 %}	-0.01 ^{-280.00 %}	0.00 ^{-42.86 %}	0.00 ^{-16.67 %}	0.00 ^{-12 559.30 %}	0.00
Gross profit	19.491 K ^{144.35 %}	-43.949 K ^{-390.42 %}	15.133 K ^{-26.49 %}	20.586 K ^{-77.26 %}	90.541 K ^{-53.05 %}	192.859 K ^{442.06 %}	35.579 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	7.948 K ^{-90.25 %}	81.538 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.833 K ^{-85.79 %}	139.532 K ^{-61.09 %}	358.558 K ^{424.34 %}	68.383 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	125.138 K ^{-24.12 %}	164.918 K ^{1 042.33 %}	14.437 K ^{-93.40 %}	218.840 K ^{-12.12 %}	249.021 K ^{-63.53 %}	682.727 K ^{126.25 %}	301.757 K ^{351.48 %}	66.837 K ^{486.29 %}	11.400 K ^{14.05 %}	9.996 K ^{-78.52 %}	46.538 K ^{96.82 %}	23.645 K
Cost and expenses	133.086 K ^{-46.00 %}	246.456 K ^{1 607.11 %}	14.437 K ^{-93.95 %}	238.673 K ^{-38.57 %}	388.553 K ^{-62.68 %}	1.041 M ^{181.24 %}	370.140 K ^{453.80 %}	66.837 K ^{486.29 %}	11.400 K ^{14.05 %}	9.996 K ^{121.48 %}	-46.538 K ^{-96.82 %}	-23.645 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	125.138 K ^{-24.12 %}	164.918 K ^{1 042.33 %}	14.437 K ^{-93.40 %}	218.840 K ^{-12.12 %}	249.021 K ^{-63.53 %}	682.727 K ^{126.25 %}	301.757 K ^{351.48 %}	66.837 K ^{486.29 %}	11.400 K ^{14.05 %}	9.996 K ^{-78.52 %}	46.538 K ^{96.82 %}	23.645 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.969 K ^{213.60 %}	8.281 K ^{69.41 %}	4.888 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	29.322 K ^{5.39 %}	27.823 K ^{-43.48 %}	49.229 K ^{0.00 %}	49.228 K ^{13.21 %}	43.485 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.475 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K	0.000	0.000	0.000
Operating income	-106.000 K ^{49.28 %}	-209.000 K ^{-29 957.14 %}	700.000 ^{100.35 %}	-198.000 K ^{-25.32 %}	-158.000 K ^{67.76 %}	-490.000 K ^{-84.21 %}	-266.000 K ^{-297.97 %}	-66.840 K ^{-486.32 %}	-11.400 K ^{-14.00 %}	-10.000 K ^{-17.12 %}	-8.538 K ^{-134.19 %}	-3.646 K
Operating income ratio	-3.86 ^{30.52 %}	-5.56 ^{-12 120.22 %}	0.05 ^{100.94 %}	-4.90 ^{-613.33 %}	-0.69 ^{22.72 %}	-0.89 ^{65.27 %}	-2.56	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.22 ^{-23.26 %}	-0.18
Total other income expenses net	-29.322 K ^{85.90 %}	-208.000 K ^{-322.48 %}	-49.233 K ^{-0.01 %}	-49.228 K ^{-13.21 %}	-43.485 K ^{90.40 %}	-453.000 K ^{-1.57 %}	-446.000 K ^{-9 218.79 %}	4.891 K ^{297.62 %}	-2.475 K ^{-61 975.00 %}	4.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	806.751 K ^{17.47 %}	686.751 K ^{-2.31 %}	702.966 K ^{29.43 %}	543.112 K ^{28.96 %}	421.140 K ^{230.31 %}	127.499 K ^{15.53 %}	110.358 K ^{10.98 %}	99.437 K ^{211.23 %}	31.950 K ^{55.47 %}	20.550 K
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	806.751 K ^{17.47 %}	686.751 K ^{31.32 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{28.73 %}	421.928 K ^{36.97 %}	308.040 K ^{56.02 %}	197.440 K ^{98.14 %}	99.645 K ^{211.88 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.739 M ^{0.15 %}	1.736 M ^{4.73 %}	1.658 M ^{2.35 %}	1.620 M ^{159.20 %}	624.936 K ^{7 266.92 %}	8.483 K ^{100.78 %}	4.225 K ^{141.43 %}	1.750 K
Retained earnings	-2.856 M ^{-4.96 %}	-2.721 M ^{-18.08 %}	-2.304 M ^{-2.15 %}	-2.256 M ^{-12.32 %}	-2.008 M ^{-11.18 %}	-1.806 M ^{-109.28 %}	-863.182 K ^{-683.74 %}	-110.136 K ^{-204.45 %}	-36.175 K ^{-62.22 %}	-22.300 K
Common stock	71.080 K ^{5.18 %}	67.580 K ^{220.59 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{7.39 %}	19.630 K ^{0.42 %}	19.547 K ^{10.95 %}	17.618 K ^{224.10 %}	5.436 K ^{16.01 %}	4.686 K ^{0.00 %}	4.686 K
Total equity	-1.068 M ^{-14.04 %}	-936.538 K ^{-65.84 %}	-564.724 K ^{-8.85 %}	-518.815 K ^{-48.34 %}	-349.751 K ^{-88.15 %}	-185.889 K ^{21.80 %}	-237.696 K ^{-133.83 %}	-101.653 K ^{-218.16 %}	-31.950 K ^{-55.47 %}	-20.550 K
Other non current liabilities	223.057 K ^{21.02 %}	184.312 K ^{22.05 %}	151.010 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	806.751 K ^{17.47 %}	686.751 K ^{30.66 %}	525.591 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.030 M ^{18.22 %}	871.063 K ^{28.74 %}	676.601 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-65.02 %}	171.530 K ^{47.80 %}	116.057 K ^{67.10 %}	69.453 K ^{167.45 %}	25.969 K ^{-83.54 %}	157.759 K ^{3 513.35 %}	4.366 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{28.73 %}	421.928 K ^{36.97 %}	308.040 K ^{56.02 %}	197.440 K ^{98.14 %}	99.645 K ^{211.88 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Total current liabilities	296.020 K ^{-18.42 %}	362.852 K ^{-51.60 %}	749.724 K ^{4.88 %}	714.867 K ^{31.76 %}	542.539 K ^{43.37 %}	378.430 K ^{6.54 %}	355.199 K ^{232.39 %}	106.861 K ^{234.46 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Total liabilities	1.326 M ^{7.45 %}	1.234 M ^{64.58 %}	749.724 K ^{4.88 %}	714.867 K ^{31.76 %}	542.539 K ^{43.37 %}	378.430 K ^{6.54 %}	355.199 K ^{232.39 %}	106.861 K ^{234.46 %}	31.950 K ^{50.83 %}	21.183 K
Other non current assets	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K ^{103.35 %}	-180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{124.70 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.999 K ^{-327 370.91 %}	55.000 ^{-93.02 %}	788.000 ^{-99.56 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
Cash and short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{-0.03 %}	180.055 K ^{-0.41 %}	180.788 K ^{0.14 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
Total current assets	251.788 K ^{-13.58 %}	291.345 K ^{57.48 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.052 K ^{1.69 %}	192.788 K ^{0.13 %}	192.541 K ^{63.86 %}	117.503 K ^{2 156.20 %}	5.208 K	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
Inventory	152.516 K ^{-15.23 %}	179.923 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.997 K ^{57.10 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-72.46 %}	25.421 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	88.038 K ^{-12.13 %}	100.187 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	236.020 K ^{-22.07 %}	302.852 K ^{448.37 %}	55.228 K ^{-0.75 %}	55.643 K ^{8.77 %}	51.158 K ^{15.17 %}	44.421 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.850 K	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{152.24 %}	670.000 ^{-2.90 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{25.45 %}	550.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{8 237.07 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{-7.39 %}	-19.630 K ^{-0.42 %}	-19.547 K ^{-10.95 %}	-17.618 K ^{-224.10 %}	-5.436 K ^{-16.01 %}	-4.686 K ^{0.00 %}	-4.686 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	257.821 K ^{-13.30 %}	297.377 K ^{60.74 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.052 K ^{1.69 %}	192.788 K ^{0.13 %}	192.541 K ^{63.86 %}	117.503 K ^{2 156.20 %}	5.208 K	0.000 ^{-100.00 %}	633.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	11.469 K ^{-66.33 %}	34.062 K ^{4 605.56 %}	-756.000 ^{-170.06 %}	1.079 K ^{114.51 %}	503.000 ^{-99.78 %}	224.421 K ^{189.02 %}	77.650 K ^{360.83 %}	16.850 K	0.000	0.000
Accounts receivables	12.149 K ^{112.13 %}	-100.187 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	27.407 K ^{115.23 %}	-179.923 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-66.832 K ^{-123.28 %}	287.105 K ^{38 076.85 %}	-756.000 ^{-170.06 %}	1.079 K ^{114.51 %}	503.000 ^{-98.87 %}	44.421 K ^{1 658.63 %}	-2.850 K ^{-200.00 %}	2.850 K	0.000	0.000
Other working capital	38.745 K ^{43.14 %}	27.067 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{123.60 %}	80.500 K ^{379.88 %}	16.775 K	0.000	0.000
Other non cash items	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.339 K ^{-777.13 %}	49.228 K ^{-34.68 %}	75.359 K ^{-90.82 %}	820.788 K ^{46.71 %}	559.456 K ^{8 105.95 %}	-6.988 K ^{-382.34 %}	2.475 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-123.500 K ^{67.72 %}	-382.628 K ^{0.00 %}	-382.628 K ^{-94.06 %}	-197.175 K ^{-56.36 %}	-126.103 K ^{-223.68 %}	101.959 K ^{230.06 %}	-78.391 K ^{-59.21 %}	-49.237 K ^{-331.90 %}	-11.400 K ^{-14.05 %}	-9.996 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 K ^{-256.25 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	173.968 K ^{0.00 %}	173.968 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	173.968 K ^{0.00 %}	173.968 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 K ^{-256.25 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	120.000 K ^{-25.54 %}	161.160 K ^{0.00 %}	161.160 K ^{32.71 %}	121.442 K ^{-3.88 %}	126.349 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.500 K ^{-92.63 %}	47.500 K ^{0.00 %}	47.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.500 K ^{12.74 %}	245.265 K ^{396.04 %}	49.445 K ^{359.23 %}	10.767 K ^{40.14 %}	7.683 K
Net cash used provided by financing activities	123.500 K ^{-40.81 %}	208.660 K ^{0.00 %}	208.660 K ^{6.22 %}	196.442 K ^{55.48 %}	126.349 K ^{-54.30 %}	276.500 K ^{12.74 %}	245.265 K ^{396.04 %}	49.445 K ^{359.23 %}	10.767 K ^{40.14 %}	7.683 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 ^{84.17 %}	-733.000 ^{99.59 %}	-179.753 K ^{-292.33 %}	93.459 K ^{7.58 %}	86.874 K ^{41 666.35 %}	208.000 ^{132.86 %}	-633.000 ^{72.63 %}	-2.313 K
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 ^{-93.02 %}	788.000 ^{-99.56 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 ^{-210.91 %}	55.000 ^{-93.02 %}	788.000 ^{-99.56 %}	180.541 K ^{107.32 %}	87.082 K ^{41 766.35 %}	208.000 ^{132.86 %}	-633.000 ^{72.63 %}	-2.313 K
Operating cash flow	-123.500 K ^{67.72 %}	-382.628 K ^{-627 159.02 %}	-61.000 ^{99.97 %}	-197.175 K ^{-56.36 %}	-126.103 K ^{-223.68 %}	101.959 K ^{230.06 %}	-78.391 K ^{-59.21 %}	-49.237 K ^{-331.90 %}	-11.400 K ^{-14.05 %}	-9.996 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 ^{-266.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-123.500 K ^{67.72 %}	-382.630 K ^{-627 162.30 %}	-61.000 ^{99.97 %}	-197.175 K ^{-56.36 %}	-126.103 K ^{-223.68 %}	101.959 K ^{230.06 %}	-78.391 K ^{-59.21 %}	-49.237 K ^{-331.90 %}	-11.400 K ^{-14.05 %}	-9.996 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31
Revenue	27.439 K ^{309.97 %}	6.693 K ^{-9.22 %}	7.373 K ^{8.59 %}	6.790 K ^{3.14 %}	6.583 K ^{-6.60 %}	7.048 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.541 K	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 ^{-92.56 %}	7.987 K ^{384.94 %}	1.647 K ^{-66.42 %}	4.905 K	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 ^{-97.18 %}	11.692 K ^{-58.83 %}	28.397 K ^{120.49 %}	12.879 K ^{-1.13 %}	13.026 K ^{-92.86 %}	182.369 K ^{736.59 %}	21.799 K ^{-57.17 %}	50.900 K ^{-79.49 %}	248.197 K ^{105.56 %}	120.743 K ^{-8.23 %}	131.577 K ^{26.56 %}	103.962 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-24.023 K ^{14.50 %}	-28.097 K ^{-16.96 %}	-24.022 K ^{35.43 %}	-37.201 K ^{18.51 %}	-45.649 K ^{-20.58 %}	-37.858 K ^{28.98 %}	-53.307 K ^{73.21 %}	-199.000 K ^{-1 516.97 %}	-12.307 K ^{-5.07 %}	-11.713 K ^{10.31 %}	-13.059 K ^{-10.17 %}	-11.854 K ^{0.44 %}	-11.906 K ^{69.62 %}	-39.192 K ^{35.31 %}	-60.589 K ^{24.18 %}	-79.909 K ^{-15.98 %}	-68.896 K ^{-221.18 %}	-21.451 K ^{82.84 %}	-125.000 K ^{-493.77 %}	-21.052 K ^{38.12 %}	-34.023 K ^{89.07 %}	-311.178 K ^{-95.71 %}	-159.000 K ^{68.95 %}	-512.000 K ^{-70.10 %}	-301.000 K ^{48.63 %}	-586.000 K ^{-562.18 %}	-88.496 K ^{-1 119.63 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{84.40 %}	-12.336 K
Income before tax	-24.023 K ^{14.50 %}	-28.097 K ^{-16.96 %}	-24.022 K ^{35.43 %}	-37.201 K ^{18.51 %}	-45.649 K ^{-20.58 %}	-37.858 K ^{28.98 %}	-53.307 K ^{73.21 %}	-199.000 K ^{-1 516.97 %}	-12.307 K ^{-5.07 %}	-11.713 K ^{10.31 %}	-13.059 K ^{-10.17 %}	-11.854 K ^{0.44 %}	-11.906 K ^{69.62 %}	-39.192 K ^{35.31 %}	-60.589 K ^{24.18 %}	-79.909 K ^{-15.98 %}	-68.896 K ^{-221.18 %}	-21.451 K ^{82.84 %}	-125.000 K ^{-493.77 %}	-21.052 K ^{38.12 %}	-34.023 K ^{89.07 %}	-311.178 K ^{-95.71 %}	-159.000 K ^{68.95 %}	-512.000 K ^{-70.10 %}	-301.000 K ^{48.63 %}	-586.000 K ^{-562.18 %}	-88.496 K ^{-1 119.63 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{84.40 %}	-12.336 K
Income before tax ratio	-0.88 ^{79.14 %}	-4.20 ^{-28.85 %}	-3.26 ^{40.53 %}	-5.48 ^{20.99 %}	-6.93 ^{-29.10 %}	-5.37	0.00 ^{100.00 %}	-6.52	0.00 ^{100.00 %}	-19.72 ^{-1 106.02 %}	-1.64 ^{77.28 %}	-7.20 ^{-196.51 %}	-2.43	0.00 ^{100.00 %}	-183.60 ^{-2 586.41 %}	-6.83 ^{-181.70 %}	-2.43 ^{-45.67 %}	-1.67 ^{82.64 %}	-9.60 ^{-8 212.98 %}	-0.12 ^{92.60 %}	-1.56 ^{74.47 %}	-6.11 ^{-854.31 %}	-0.64 ^{84.89 %}	-4.24 ^{-85.36 %}	-2.29 ^{59.42 %}	-5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-15.647 K ^{36.70 %}	-24.717 K ^{-2.89 %}	-24.022 K ^{7.95 %}	-26.096 K ^{15.31 %}	-30.812 K ^{11.07 %}	-34.649 K ^{15.49 %}	-41.000 K ^{77.96 %}	-186.000 K ^{-547.29 %}	41.584 K ^{6 948.14 %}	590.000 ^{178.67 %}	-750.000 ^{-266.67 %}	450.000 ^{12.50 %}	400.000 ^{101.49 %}	-26.880 K ^{44.32 %}	-48.280 K ^{28.58 %}	-67.600 K ^{-21.85 %}	-55.480 K ^{-466.18 %}	-9.799 K ^{91.40 %}	-114.000 K ^{-1 112.77 %}	-9.400 K ^{63.13 %}	-25.494 K ^{91.81 %}	-311.174 K ^{-95.71 %}	-159.000 K ^{68.95 %}	-512.000 K ^{-70.10 %}	-301.000 K ^{48.63 %}	-586.000 K ^{-583.91 %}	-85.684 K ^{-1 080.87 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{80.48 %}	-9.861 K
Net income ratio	-0.88 ^{79.14 %}	-4.20 ^{-28.85 %}	-3.26 ^{40.53 %}	-5.48 ^{20.99 %}	-6.93 ^{-29.10 %}	-5.37	0.00 ^{100.00 %}	-6.52	0.00 ^{100.00 %}	-19.72 ^{-1 106.02 %}	-1.64 ^{77.28 %}	-7.20 ^{-196.51 %}	-2.43	0.00 ^{100.00 %}	-183.60 ^{-2 586.41 %}	-6.83 ^{-181.70 %}	-2.43 ^{-45.67 %}	-1.67 ^{82.64 %}	-9.60 ^{-8 212.98 %}	-0.12 ^{92.60 %}	-1.56 ^{74.47 %}	-6.11 ^{-854.31 %}	-0.64 ^{84.89 %}	-4.24 ^{-85.36 %}	-2.29 ^{59.42 %}	-5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.57 ^{84.56 %}	-3.69 ^{-13.35 %}	-3.26 ^{15.23 %}	-3.84 ^{17.89 %}	-4.68 ^{4.79 %}	-4.92	0.00 ^{100.00 %}	-6.09	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{1 157.76 %}	-0.09 ^{-134.37 %}	0.27 ^{235.04 %}	0.08	0.00 ^{100.00 %}	-146.30 ^{-2 430.44 %}	-5.78 ^{-195.93 %}	-1.95 ^{-156.78 %}	-0.76 ^{91.31 %}	-8.75 ^{-16 879.19 %}	-0.05 ^{95.59 %}	-1.17 ^{80.87 %}	-6.11 ^{-854.30 %}	-0.64 ^{84.89 %}	-4.24 ^{-85.36 %}	-2.29 ^{59.42 %}	-5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.71 ^{-10.01 %}	0.79 ^{-21.07 %}	1.00 ^{61.32 %}	0.62 ^{55.40 %}	0.40 ^{6 081.90 %}	-0.01	0.00 ^{100.00 %}	-1.44	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{51.94 %}	0.66 ^{48.79 %}	0.44	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.26 ^{-68.58 %}	0.82 ^{118.55 %}	-4.40 ^{-957.70 %}	0.51 ^{651.03 %}	0.07 ^{-77.43 %}	0.30 ^{-11.49 %}	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	3.311 M ^{-95.34 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{10.64 %}	61.080 M ^{189.75 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{4.20 %}	20.230 M ^{3.06 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.43 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{1.90 %}	19.182 M ^{6.70 %}	17.977 M ^{2.04 %}	17.618 M ^{1.62 %}	17.336 M ^{0.00 %}	17.336 M ^{12.31 %}	15.436 M ^{183.96 %}	5.436 M ^{0.09 %}	5.431 M ^{0.00 %}	5.431 M ^{15.89 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M
Weighted average shs out	3.311 M ^{-95.34 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{0.00 %}	71.080 M ^{5.18 %}	67.580 M ^{10.64 %}	61.080 M ^{189.75 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{0.00 %}	21.080 M ^{4.20 %}	20.230 M ^{3.06 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.00 %}	19.630 M ^{0.43 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{0.00 %}	19.547 M ^{1.90 %}	19.182 M ^{6.70 %}	17.977 M ^{2.04 %}	17.618 M ^{1.62 %}	17.336 M ^{0.00 %}	17.336 M ^{12.31 %}	15.436 M ^{183.96 %}	5.436 M ^{0.09 %}	5.431 M ^{0.00 %}	5.431 M ^{15.89 %}	4.686 M ^{0.00 %}	4.686 M
EPS diluted	-0.01 ^{-1 725.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{90.43 %}	-0.01 ^{-1 466.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{68.42 %}	0.00 ^{34.48 %}	0.00 ^{27.50 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{-218.18 %}	0.00 ^{82.81 %}	-0.01 ^{-481.82 %}	0.00 ^{35.29 %}	0.00 ^{89.31 %}	-0.02 ^{-96.30 %}	-0.01 ^{69.66 %}	-0.03 ^{-58.93 %}	-0.02 ^{49.40 %}	-0.03 ^{-550.98 %}	-0.01 ^{-1 175.00 %}	0.00 ^{73.33 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{31.03 %}	0.00 ^{32.56 %}	0.00 ^{-975.00 %}	0.00 ^{84.62 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{-1 725.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{16.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{90.43 %}	-0.01 ^{-1 466.67 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{68.42 %}	0.00 ^{34.48 %}	0.00 ^{27.50 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{-218.18 %}	0.00 ^{82.81 %}	-0.01 ^{-481.82 %}	0.00 ^{35.29 %}	0.00 ^{89.31 %}	-0.02 ^{-96.30 %}	-0.01 ^{69.66 %}	-0.03 ^{-58.93 %}	-0.02 ^{49.40 %}	-0.03 ^{-550.98 %}	-0.01 ^{-1 175.00 %}	0.00 ^{73.33 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{31.03 %}	0.00 ^{32.56 %}	0.00 ^{-975.00 %}	0.00 ^{84.62 %}	0.00
Gross profit	19.491 K ^{268.94 %}	5.283 K ^{-28.35 %}	7.373 K ^{75.17 %}	4.209 K ^{60.28 %}	2.626 K ^{5 687.23 %}	-47.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.902 K	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 ^{-92.56 %}	7.987 K ^{384.94 %}	1.647 K ^{-66.42 %}	4.905 K	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 ^{-95.71 %}	7.695 K ^{-38.74 %}	12.561 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.821 K ^{162.82 %}	17.815 K ^{107.95 %}	-224.190 K ^{-275.90 %}	127.456 K ^{1 443.80 %}	8.256 K ^{-79.28 %}	39.855 K ^{12.02 %}	35.579 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.586 K ^{132.45 %}	-122.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	7.948 K ^{463.69 %}	1.410 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.581 K ^{-34.76 %}	3.956 K ^{-44.24 %}	7.095 K	0.000 ^{-100.00 %}	74.443 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.997 K ^{-74.76 %}	15.836 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.548 K ^{3 302.31 %}	3.984 K ^{-98.55 %}	275.090 K ^{127.83 %}	120.741 K ^{7.34 %}	112.487 K ^{22.64 %}	91.722 K ^{34.13 %}	68.383 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.138 K ^{17.13 %}	30.000 K ^{-4.44 %}	31.395 K ^{3.60 %}	30.305 K ^{-9.37 %}	33.438 K ^{-3.36 %}	34.602 K ^{-15.60 %}	41.000 K ^{19.68 %}	34.257 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-100.05 %}	8.739 K ^{631.91 %}	1.194 K ^{-73.49 %}	4.504 K ^{-83.25 %}	26.885 K ^{-44.69 %}	48.612 K ^{-35.44 %}	75.297 K ^{10.66 %}	68.046 K ^{200.05 %}	22.678 K ^{-82.12 %}	126.813 K ^{125.56 %}	56.221 K ^{29.81 %}	43.309 K ^{-53.30 %}	92.735 K ^{-43.06 %}	162.869 K ^{-53.53 %}	350.480 K ^{97.85 %}	177.143 K ^{-0.35 %}	177.760 K ^{107.46 %}	85.684 K ^{1 080.87 %}	7.256 K ^{-68.09 %}	22.740 K ^{108.85 %}	10.888 K ^{-31.40 %}	15.872 K ^{-31.47 %}	23.160 K ^{1 103.12 %}	1.925 K ^{-80.48 %}	9.861 K
Cost and expenses	43.086 K ^{37.17 %}	31.410 K ^{0.05 %}	31.395 K ^{-4.53 %}	32.886 K ^{-12.06 %}	37.395 K ^{-10.32 %}	41.697 K ^{1.70 %}	41.000 K ^{-62.28 %}	108.700 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-100.05 %}	8.739 K ^{631.91 %}	1.194 K ^{-73.49 %}	4.504 K ^{-83.25 %}	26.885 K ^{-44.69 %}	48.612 K ^{-38.69 %}	79.294 K ^{-5.47 %}	83.882 K ^{469.88 %}	-22.678 K ^{82.14 %}	-127.000 K ^{-166.23 %}	191.769 K ^{505.49 %}	-47.293 K ^{-112.86 %}	367.825 K ^{29.69 %}	283.610 K ^{-38.74 %}	462.967 K ^{72.19 %}	268.865 K ^{9.23 %}	246.143 K ^{387.27 %}	-85.684 K ^{-1 080.87 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{-119.52 %}	9.861 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	35.138 K ^{17.13 %}	30.000 K ^{-4.44 %}	31.395 K ^{3.60 %}	30.305 K ^{-9.37 %}	33.438 K ^{-3.36 %}	34.602 K ^{-15.60 %}	41.000 K ^{19.68 %}	34.257 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.739 K ^{631.91 %}	1.194 K ^{-73.49 %}	4.504 K ^{-83.25 %}	26.885 K ^{-44.69 %}	48.612 K ^{-35.44 %}	75.297 K ^{10.66 %}	68.046 K ^{200.05 %}	22.678 K ^{-82.12 %}	126.813 K ^{125.56 %}	56.221 K ^{29.81 %}	43.309 K ^{-53.30 %}	92.735 K ^{-43.06 %}	162.869 K ^{-53.53 %}	350.480 K ^{97.85 %}	177.143 K ^{-0.35 %}	177.760 K ^{107.46 %}	85.684 K ^{1 080.87 %}	7.256 K ^{-68.09 %}	22.740 K ^{108.85 %}	10.888 K ^{-31.40 %}	15.872 K ^{-31.47 %}	23.160 K ^{1 103.12 %}	1.925 K ^{-80.48 %}	9.861 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.561 K ^{-49.48 %}	12.986 K ^{102.21 %}	6.422 K ^{203.35 %}	2.117 K ^{-80.92 %}	11.093 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	8.376 K ^{147.81 %}	3.380 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.105 K ^{-25.15 %}	14.837 K ^{362.36 %}	3.209 K ^{-73.93 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{-8.23 %}	13.411 K ^{15.10 %}	11.652 K ^{0.00 %}	11.652 K ^{0.00 %}	11.652 K ^{36.62 %}	8.529 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.812 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.475 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-15.647 K ^{36.70 %}	-24.717 K ^{-2.89 %}	-24.022 K ^{7.95 %}	-26.096 K ^{15.31 %}	-30.812 K ^{11.07 %}	-34.649 K ^{15.49 %}	-41.000 K ^{47.54 %}	-78.160 K	0.000 ^{-100.00 %}	590.000 ^{178.67 %}	-750.000 ^{-266.67 %}	450.000 ^{12.50 %}	400.000 ^{101.49 %}	-26.880 K ^{44.32 %}	-48.280 K ^{28.58 %}	-67.602 K ^{-21.84 %}	-55.485 K ^{-466.23 %}	-9.799 K ^{91.40 %}	-114.000 K ^{-1 112.77 %}	-9.400 K ^{63.13 %}	-25.494 K ^{91.96 %}	-316.925 K ^{-794.94 %}	-35.413 K ^{89.65 %}	-342.000 K ^{-149.64 %}	-137.000 K ^{3.52 %}	-142.000 K ^{-65.73 %}	-85.684 K ^{-1 080.87 %}	-7.256 K ^{68.09 %}	-22.740 K ^{-108.85 %}	-10.888 K ^{31.40 %}	-15.872 K ^{31.47 %}	-23.160 K ^{-1 103.12 %}	-1.925 K ^{80.48 %}	-9.861 K
Operating income ratio	-0.57 ^{84.56 %}	-3.69 ^{-13.35 %}	-3.26 ^{15.23 %}	-3.84 ^{17.89 %}	-4.68 ^{4.79 %}	-4.92	0.00 ^{100.00 %}	-2.56	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{1 157.76 %}	-0.09 ^{-134.37 %}	0.27 ^{235.04 %}	0.08	0.00 ^{100.00 %}	-146.30 ^{-2 430.36 %}	-5.78 ^{-195.92 %}	-1.95 ^{-156.81 %}	-0.76 ^{91.31 %}	-8.75 ^{-16 879.19 %}	-0.05 ^{95.59 %}	-1.17 ^{81.22 %}	-6.23 ^{-4 263.88 %}	-0.14 ^{94.96 %}	-2.83 ^{-172.03 %}	-1.04 ^{23.77 %}	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-8.375 K ^{-147.78 %}	-3.380 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.105 K ^{25.15 %}	-14.837 K ^{-362.36 %}	-3.209 K ^{73.93 %}	-12.307 K ^{89.83 %}	-121.000 K ^{-883.18 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{0.00 %}	-12.307 K ^{8.23 %}	-13.411 K ^{-15.10 %}	-11.652 K ^{0.00 %}	-11.652 K ^{0.00 %}	-11.652 K ^{-36.62 %}	-8.529 K ^{-248.41 %}	5.747 K ^{104.67 %}	-123.000 K ^{27.22 %}	-169.000 K ^{-3.05 %}	-164.000 K ^{63.06 %}	-444.000 K ^{-15 689.47 %}	-2.812 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.475 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	913.301 K ^{13.21 %}	806.751 K ^{0.00 %}	806.751 K ^{8.03 %}	746.751 K ^{0.00 %}	746.751 K ^{8.74 %}	686.751 K ^{14.42 %}	600.185 K ^{0.00 %}	600.185 K ^{-14.62 %}	702.966 K ^{0.00 %}	702.966 K ^{34.43 %}	522.905 K ^{-2.02 %}	533.674 K ^{2.06 %}	522.925 K ^{-3.72 %}	543.112 K ^{5.21 %}	516.227 K ^{10.42 %}	467.492 K ^{-2.53 %}	479.625 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K
Total debt	913.301 K ^{13.21 %}	806.751 K ^{0.00 %}	806.751 K ^{8.03 %}	746.751 K ^{0.00 %}	746.751 K ^{8.74 %}	686.751 K ^{14.42 %}	600.185 K ^{0.00 %}	600.185 K ^{14.77 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{-2.10 %}	534.167 K ^{2.14 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{5.18 %}	516.432 K ^{3.92 %}	496.928 K ^{0.00 %}	496.928 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 M ^{2.34 %}	1.740 M ^{0.04 %}	1.740 M ^{0.04 %}	1.739 M ^{0.04 %}	1.738 M ^{0.04 %}	1.738 M ^{0.04 %}	1.737 M ^{0.04 %}	1.736 M ^{0.04 %}	1.736 M ^{0.05 %}	1.735 M ^{4.60 %}	1.659 M
Retained earnings	-2.880 M ^{-0.84 %}	-2.856 M ^{-0.99 %}	-2.828 M ^{-0.86 %}	-2.804 M ^{-1.34 %}	-2.767 M ^{-1.68 %}	-2.721 M ^{15.70 %}	-3.228 M ^{-1.68 %}	-3.175 M ^{-37.03 %}	-2.317 M ^{-0.53 %}	-2.304 M ^{-0.51 %}	-2.293 M ^{-0.57 %}	-2.280 M ^{-0.52 %}	-2.268 M ^{-0.53 %}	-2.256 M ^{-1.77 %}	-2.217 M ^{-2.81 %}	-2.156 M ^{-3.79 %}	-2.077 M
Common stock	331.080 K ^{365.79 %}	71.080 K ^{0.00 %}	71.080 K ^{0.00 %}	71.080 K ^{0.00 %}	71.080 K ^{5.18 %}	67.580 K ^{10.64 %}	61.080 K ^{189.75 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{0.00 %}	21.080 K ^{4.20 %}	20.230 K ^{3.06 %}	19.630 K
Total equity	-1.161 M ^{-8.70 %}	-1.068 M ^{-2.70 %}	-1.040 M ^{-2.36 %}	-1.016 M ^{-3.80 %}	-978.687 K ^{-4.50 %}	-936.538 K ^{35.20 %}	-1.445 M ^{-0.81 %}	-1.434 M ^{-148.73 %}	-576.375 K ^{-2.06 %}	-564.724 K ^{-2.00 %}	-553.667 K ^{-2.29 %}	-541.264 K ^{-2.11 %}	-530.065 K ^{-2.17 %}	-518.815 K ^{-8.02 %}	-480.279 K ^{-14.21 %}	-420.540 K ^{-0.61 %}	-417.991 K
Other non current liabilities	231.433 K ^{3.76 %}	223.057 K ^{3.72 %}	215.049 K ^{2.28 %}	210.253 K ^{5.58 %}	199.149 K ^{8.05 %}	184.312 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	913.301 K ^{13.21 %}	806.751 K ^{0.00 %}	806.751 K ^{8.03 %}	746.751 K ^{0.00 %}	746.751 K ^{8.74 %}	686.751 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.145 M ^{11.16 %}	1.030 M ^{0.78 %}	1.022 M ^{6.77 %}	957.004 K ^{1.17 %}	945.900 K ^{8.59 %}	871.063 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	30.000 K ^{-50.00 %}	60.000 K ^{100.00 %}	30.000 K ^{-50.00 %}	60.000 K ^{100.00 %}	30.000 K ^{-50.00 %}	60.000 K ^{-67.74 %}	185.963 K ^{6.68 %}	174.312 K ^{-4.84 %}	183.180 K ^{6.79 %}	171.529 K ^{0.00 %}	171.529 K ^{15.62 %}	148.359 K ^{0.30 %}	147.908 K ^{27.44 %}	116.057 K ^{11.16 %}	104.406 K ^{12.56 %}	92.755 K ^{12.83 %}	82.208 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.185 K ^{0.00 %}	600.185 K ^{14.77 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{0.00 %}	522.966 K ^{-2.10 %}	534.167 K ^{2.14 %}	522.966 K ^{-3.72 %}	543.167 K ^{5.18 %}	516.432 K ^{3.92 %}	496.928 K ^{0.00 %}	496.928 K
Total current liabilities	266.020 K ^{-10.13 %}	296.020 K ^{7.25 %}	276.020 K ^{-14.02 %}	321.015 K ^{0.94 %}	318.015 K ^{-12.36 %}	362.852 K ^{-79.19 %}	1.744 M ^{0.67 %}	1.732 M ^{127.53 %}	761.375 K ^{1.55 %}	749.724 K ^{0.00 %}	749.724 K ^{1.62 %}	737.754 K ^{1.60 %}	726.103 K ^{1.57 %}	714.867 K ^{5.67 %}	676.481 K ^{4.72 %}	645.973 K ^{2.98 %}	627.294 K
Total liabilities	1.411 M ^{6.41 %}	1.326 M ^{2.16 %}	1.298 M ^{1.55 %}	1.278 M ^{1.12 %}	1.264 M ^{2.43 %}	1.234 M ^{-29.25 %}	1.744 M ^{0.67 %}	1.732 M ^{127.53 %}	761.375 K ^{1.55 %}	749.724 K ^{0.00 %}	749.724 K ^{1.62 %}	737.754 K ^{1.60 %}	726.103 K ^{1.57 %}	714.867 K ^{5.67 %}	676.481 K ^{4.72 %}	645.973 K ^{2.98 %}	627.294 K
Other non current assets	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.00 %}	6.032 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.02 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{0.00 %}	6.031 K ^{-0.02 %}	6.032 K ^{0.00 %}	6.032 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{0.00 %}	11.235 K ^{124.70 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K
cash and cash equivalents	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K ^{0.00 %}	-180.000 K ^{-295 181.97 %}	61.000 ^{-87.63 %}	493.000 ^{1 102.44 %}	41.000 ^{-25.45 %}	55.000 ^{-73.17 %}	205.000 ^{-99.30 %}	29.436 K ^{70.12 %}	17.303 K
Cash and short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K ^{0.00 %}	180.000 K ^{-0.03 %}	180.061 K ^{-0.24 %}	180.493 K ^{0.25 %}	180.041 K ^{-0.01 %}	180.055 K ^{-0.08 %}	180.205 K ^{-13.96 %}	209.436 K ^{6.15 %}	197.303 K
Total current assets	243.789 K ^{-3.18 %}	251.788 K ^{-0.04 %}	251.878 K ^{-1.65 %}	256.100 K ^{-8.27 %}	279.196 K ^{-4.17 %}	291.345 K ^{-0.46 %}	292.703 K ^{0.00 %}	292.703 K ^{58.22 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.058 K ^{-0.22 %}	196.490 K ^{0.23 %}	196.038 K ^{-0.01 %}	196.052 K ^{-0.08 %}	196.202 K ^{-12.97 %}	225.433 K ^{7.71 %}	209.303 K
Inventory	152.516 K ^{0.00 %}	152.516 K ^{-0.06 %}	152.605 K ^{-2.69 %}	156.827 K ^{-12.84 %}	179.923 K ^{0.00 %}	179.923 K ^{0.00 %}	179.923 K ^{0.00 %}	179.923 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{0.00 %}	10.997 K ^{57.10 %}	7.000 K
Net receivables	80.038 K ^{-9.09 %}	88.038 K ^{0.00 %}	88.038 K ^{0.00 %}	88.038 K ^{0.00 %}	88.038 K ^{-12.13 %}	100.187 K ^{-1.34 %}	101.545 K ^{0.00 %}	101.545 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	236.020 K ^{0.00 %}	236.020 K ^{-4.06 %}	246.020 K ^{-5.74 %}	261.015 K ^{-9.37 %}	288.015 K ^{-4.90 %}	302.852 K ^{0.00 %}	302.852 K ^{33.22 %}	227.327 K ^{1 392.82 %}	15.228 K ^{-72.43 %}	55.228 K ^{0.00 %}	55.228 K ^{0.00 %}	55.228 K ^{0.00 %}	55.228 K ^{-0.75 %}	55.643 K ^{0.00 %}	55.643 K ^{-1.15 %}	56.290 K ^{16.89 %}	48.158 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{0.00 %}	1.690 K ^{1.20 %}	1.670 K ^{149.25 %}	670.000 ^{0.00 %}	670.000 ^{0.00 %}	670.000 ^{-2.90 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000 ^{0.00 %}	690.000
Other total stockholders equity	1.386 M ^{-19.17 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{0.00 %}	1.715 M ^{2 908.27 %}	-61.080 K ^{-189.75 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{0.00 %}	-21.080 K ^{-4.20 %}	-20.230 K ^{-3.06 %}	-19.630 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	249.821 K ^{-3.10 %}	257.821 K ^{-0.03 %}	257.909 K ^{-1.61 %}	262.131 K ^{-8.10 %}	285.228 K ^{-4.09 %}	297.377 K ^{-0.45 %}	298.735 K ^{0.00 %}	298.735 K ^{61.48 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-5.64 %}	196.058 K ^{-0.22 %}	196.490 K ^{0.23 %}	196.038 K ^{-0.01 %}	196.052 K ^{-0.08 %}	196.202 K ^{-12.97 %}	225.433 K ^{7.71 %}	209.303 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.624 K ^{23.68 %}	-17.851 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.228 K	0.000 ^{100.00 %}	-223.000 ^{-90.60 %}	-117.000	0.000 ^{100.00 %}	-415.000	0.000 ^{100.00 %}	-656.000 ^{-113.85 %}	4.735 K ^{257.83 %}	-3.000 K
Accounts receivables	8.000 K ^{-34.15 %}	12.149 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-30.000 K ^{33.09 %}	-44.837 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.228 K	0.000 ^{100.00 %}	-223.000 ^{-90.60 %}	-117.000	0.000 ^{100.00 %}	-415.000	0.000 ^{100.00 %}	-656.000 ^{-113.85 %}	4.735 K ^{257.83 %}	-3.000 K
Other working capital	8.376 K ^{-43.55 %}	14.837 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.307 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.307 K ^{0.00 %}	12.307 K ^{-0.93 %}	12.423 K ^{0.93 %}	12.308 K ^{-3.25 %}	12.722 K ^{3.37 %}	12.307 K ^{-5.06 %}	12.963 K ^{71.20 %}	7.572 K ^{-53.86 %}	16.411 K
Net cash provided by operating activities	-37.647 K ^{40.71 %}	-63.500 K ^{-54.88 %}	-41.000 K ^{83.86 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{142.64 %}	-870.000 ^{-292.48 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{99.95 %}	-26.885 K ^{45.06 %}	-48.938 K ^{22.16 %}	-62.867 K ^{-7.49 %}	-58.485 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	106.550 K ^{77.58 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	260.000 K ^{7 328.57 %}	3.500 K ^{-91.46 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-328.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.160 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.938 K ^{38.12 %}	19.504 K ^{-73.99 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K
Net cash used provided by financing activities	37.647 K ^{-40.71 %}	63.500 K ^{205.55 %}	-60.160 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.938 K ^{38.12 %}	19.504 K ^{-73.99 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-4 070.00 %}	310.000 ^{171.76 %}	-432.000 ^{-195.58 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{90.67 %}	-150.000 ^{99.49 %}	-29.434 K ^{-342.59 %}	12.133 K ^{-26.53 %}	16.515 K
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 ^{-87.63 %}	493.000 ^{1 102.44 %}	41.000 ^{-25.45 %}	55.000 ^{-73.17 %}	205.000 ^{-99.31 %}	29.639 K ^{71.29 %}	17.303 K ^{2 095.81 %}	788.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{508.20 %}	61.000 ^{-87.63 %}	493.000 ^{1 102.44 %}	41.000 ^{-25.45 %}	55.000 ^{-73.17 %}	205.000 ^{-99.30 %}	29.436 K ^{70.12 %}	17.303 K
Operating cash flow	-37.647 K ^{40.71 %}	-63.500 K ^{-54.88 %}	-41.000 K ^{83.86 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{142.64 %}	-870.000 ^{-292.48 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{99.95 %}	-26.885 K ^{45.06 %}	-48.938 K ^{22.16 %}	-62.867 K ^{-7.49 %}	-58.485 K
Capital expenditure	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-37.650 K ^{40.71 %}	-63.500 K ^{-54.88 %}	-41.000 K ^{83.86 %}	-254.006 K ^{-1 963.91 %}	-12.307 K ^{-3 417.25 %}	371.000 ^{142.64 %}	-870.000 ^{-292.48 %}	452.000 ^{3 328.57 %}	-14.000 ^{99.95 %}	-26.885 K ^{45.06 %}	-48.938 K ^{22.16 %}	-62.867 K ^{-7.49 %}	-58.485 K
	2025	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

NxGen Brands Inc. NXGB

Finances

NxGen Brands Inc. ^NXGB