Blue Owl Capital Corporation III OBDE
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 411.623 M 46.98 % | 280.056 M 175.85 % | 101.523 M 1 610.29 % | 5.936 M |
| Bénéfice net | 297.556 M 83.44 % | 162.205 M 115.57 % | 75.245 M 2 019.58 % | 3.550 M |
| Bénéfice avant impôt | 299.390 M 31.32 % | 227.986 M 138.20 % | 95.710 M 1 880.75 % | 4.832 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.73 -10.65 % | 0.81 -13.65 % | 0.94 15.81 % | 0.81 |
| EBITDA | 420.396 M 28.53 % | 327.077 M 222.17 % | 101.523 M 2 001.06 % | 4.832 M |
| Ratio de revenu net | 0.72 24.81 % | 0.58 -21.85 % | 0.74 23.93 % | 0.60 |
| Ratio EBITDA | 1.02 -12.55 % | 1.17 16.79 % | 1.00 22.85 % | 0.81 |
| Taux de profit brut | 0.96 1.21 % | 0.95 -0.10 % | 0.95 -1.26 % | 0.96 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.42 83.33 % | 1.32 116.39 % | 0.61 2 010.73 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | 2.42 83.33 % | 1.32 116.39 % | 0.61 2 010.73 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 393.760 M 48.76 % | 264.696 M 175.58 % | 96.052 M 1 588.68 % | 5.688 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.834 M -99.20 % | 227.986 M 138.20 % | 95.710 M 1 880.75 % | 4.832 M |
| Coût des revenus | 17.863 M 16.30 % | 15.360 M 180.75 % | 5.471 M 2 106.05 % | 248.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 9.493 M 21.66 % | 7.803 M 35.05 % | 5.778 M 171.27 % | 2.130 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 100.00 % | -7.803 M -35.05 % | -5.778 M -171.27 % | -2.130 M |
| Autres dépenses | 304.853 M 569.59 % | -64.919 M -220.79 % | -20.237 M -1 487.22 % | -1.275 M |
| Dépenses de fonctionnement | 314.346 M 2 514.32 % | 12.024 M 8.94 % | 11.037 M 324.66 % | 2.599 M |
| Coût et dépenses | 314.346 M 1 047.92 % | 27.384 M 65.88 % | 16.508 M 479.84 % | 2.847 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 0.582 -21.68 % | 0.743 24.06 % | 0.599 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.493 M 1 639 019 417.28 % | 0.579 -21.85 % | 0.741 23.93 % | 0.598 |
| Revenu d'intérêts | 391.842 M 49.39 % | 262.297 M 175.84 % | 95.089 M 1 558.34 % | 5.734 M |
| Frais d'intérêts | 116.216 M 91.45 % | 60.703 M 308.66 % | 14.854 M 1 478.53 % | 941.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 52.070 M 795.75 % | 5.813 M 426.54 % | 1.104 M |
| Résultat d'exploitation | 420.396 M 52.87 % | 275.007 M 118.13 % | 126.073 M 4 960.19 % | 2.491 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.02 4.01 % | 0.98 -20.92 % | 1.24 195.87 % | 0.42 |
| Total autres revenus dépenses net | -121.006 M -86.40 % | -64.919 M -220.79 % | -20.237 M -1 487.22 % | -1.275 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -137.647 M -145.37 % | -56.098 M -120.68 % | -25.420 M 69.08 % | -82.202 M |
| Investissements totaux | 3.591 B 3.57 % | 3.467 B 19.67 % | 2.897 B 578.13 % | 427.209 M |
| Dette totale | 3.801 M -3.89 % | 3.955 M 116.71 % | 1.825 M 345.12 % | 410.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 1.814 B 8.73 % | 1.668 B 482.40 % | 286.454 M |
| Bénéfices non répartis | 80.855 M -95.54 % | 1.814 B 8.73 % | 1.668 B 482.40 % | 286.454 M |
| Actions ordinaires | 1.228 M 1.74 % | 1.207 M 8.94 % | 1.108 M 456.78 % | 199.000 K |
| Capitaux propres totaux | 3.524 B -31.61 % | 5.153 B 24.03 % | 4.155 B 530.99 % | 658.434 M |
| Autres passifs non courants | -1.850 B -6.39 % | -1.739 B -36.26 % | -1.276 B -180.72 % | -454.592 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.215 M |
| Total des passifs non courants | 1.850 B -44.23 % | 3.317 B 34.40 % | 2.468 B 573.63 % | 366.380 M |
| Autres passifs courants | 4.517 M 100.26 % | -1.713 B -35.03 % | -1.268 B -456.18 % | -228.052 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.660 B 34.17 % | 1.237 B 449.47 % | 225.215 M |
| Total des passifs courants | 66.192 M -98.08 % | 3.452 B 35.64 % | 2.545 B 456.27 % | 457.429 M |
| Passifs totaux | 1.850 B 153 171.33 % | 1.207 M 8.94 % | 1.108 M 456.78 % | 199.000 K |
| Autres actifs non courants | -7.352 B -4.73 % | -7.020 B -20.17 % | -5.841 B -519.43 % | -943.040 M |
| Investissements à long terme | 3.591 B 3.57 % | 3.467 B 19.67 % | 2.897 B 578.13 % | 427.209 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 7.352 B 4.73 % | 7.020 B 20.17 % | 5.841 B 519.43 % | 943.040 M |
| Autres actifs circulants | 3.761 B 5.86 % | 3.553 B 20.66 % | 2.944 B 470.81 % | 515.831 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 141.448 M 135.54 % | 60.053 M 120.42 % | 27.245 M -67.02 % | 82.612 M |
| Liquidités et placements à court terme | 141.448 M 135.54 % | 60.053 M 120.42 % | 27.245 M -67.02 % | 82.612 M |
| Total des actifs courants | 3.928 B 8.06 % | 3.635 B 21.56 % | 2.990 B 395.00 % | 604.043 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 25.147 M 14.48 % | 21.966 M 19.85 % | 18.328 M 227.29 % | 5.600 M |
| Actifs fiscaux | 3.761 B 5.86 % | 3.553 B 20.66 % | 2.944 B 470.81 % | 515.831 M |
| Autres actifs | -7.518 B -5.87 % | -7.102 B -20.63 % | -5.887 B -470.86 % | -1.031 B |
| Compte à payer | 61.675 M 17.81 % | 52.351 M 69.40 % | 30.903 M 989.28 % | 2.837 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 1.850 B 6.39 % | 1.739 B 36.26 % | 1.276 B 456.35 % | 229.377 M |
| Intérêts minoritaires | 1.613 B 0.80 % | 1.600 B 32.23 % | 1.210 B 748.68 % | 142.603 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 13.962 M -11.49 % | 15.774 M 840.05 % | 1.678 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.829 B -48.30 % | 3.538 B 20.84 % | 2.928 B 469.61 % | 513.954 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | -66.192 M 99.02 % | -6.767 B -35.04 % | -5.011 B -508.48 % | -823.610 M |
| Actifs totaux | 3.761 B 5.86 % | 3.553 B 20.66 % | 2.944 B 470.81 % | 515.831 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.563 M -73.41 % | 13.402 M 222.49 % | -10.941 M -4 276.40 % | -250.000 K |
| Comptes débiteurs | -3.181 M 12.56 % | -3.638 M 77.46 % | -16.137 M -636.51 % | -2.191 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 344.000 K -74.96 % | 1.374 M -46.85 % | 2.585 M 1 107.94 % | 214.000 K |
| Autre fonds de roulement | 6.400 M -59.15 % | 15.666 M 500.00 % | 2.611 M 51.19 % | 1.727 M |
| Autres éléments non monétaires | -97.233 M -472.83 % | -16.974 M -1 031.60 % | -1.500 M -364.40 % | -323.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 203.886 M 30.39 % | 156.369 M 217.49 % | 49.252 M 4 825.20 % | 1.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -548.649 M 22.65 % | -709.296 M 73.05 % | -2.632 B -515.15 % | -427.793 M |
| Ventes échéances des investissements | 530.748 M 236.16 % | 157.884 M -13.41 % | 182.333 M 4 280.90 % | 4.162 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.901 M 96.75 % | -551.412 M 77.49 % | -2.449 B -478.15 % | -423.631 M |
| Remboursement de dette | 95.377 M -78.12 % | 435.978 M -57.34 % | 1.022 B 347.89 % | 228.174 M |
| Actions ordinaires émises | -2.000 K -100.00 % | 118.180 M -91.34 % | 1.365 B 384.68 % | 281.593 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -189.971 M -66.49 % | -114.102 M -319.46 % | -27.202 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.996 M 18.10 % | -12.205 M 18.58 % | -14.991 M -231.37 % | -4.524 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -104.590 M -124.45 % | 427.851 M -81.75 % | 2.345 B 364.06 % | 505.243 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 81.395 M 148.09 % | 32.808 M 159.26 % | -55.367 M -167.02 % | 82.612 M |
| Trésorerie au début de la période | 60.053 M 120.42 % | 27.245 M -67.02 % | 82.612 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 141.448 M 135.54 % | 60.053 M 120.42 % | 27.245 M -67.02 % | 82.612 M |
| Trésorerie d'exploitation | 203.886 M 30.39 % | 156.369 M 217.49 % | 49.252 M 4 825.20 % | 1.000 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 203.886 M 30.39 % | 156.369 M 217.49 % | 49.252 M 4 825.20 % | 1.000 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 47.764 M 5.21 % | 45.398 M -31.30 % | 66.081 M -40.78 % | 111.585 M 3.87 % | 107.432 M 1.14 % | 106.223 M 22.97 % | 86.383 M -4.46 % | 90.412 M 22.26 % | 73.951 M 26.26 % | 58.570 M 2.53 % | 57.124 M 11.06 % | 51.435 M 105.52 % | 25.027 M 72.80 % | 14.483 M 40.38 % | 10.317 M 83.09 % | 5.635 M 414.14 % | 1.096 M 905.50 % | 109.000 K |
| Bénéfice net | 42.161 M 6.43 % | 39.615 M -26.72 % | 54.061 M -32.89 % | 80.557 M 9.61 % | 73.493 M 5.70 % | 69.530 M -6.01 % | 73.976 M 22.39 % | 60.441 M -24.44 % | 79.991 M 1 864.64 % | -4.533 M -117.23 % | 26.307 M -22.49 % | 33.940 M 72.33 % | 19.695 M 53.95 % | 12.793 M 45.08 % | 8.818 M 102.20 % | 4.361 M 3 595.76 % | 118.000 K 112.72 % | -928.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 41.581 M 4.13 % | 39.931 M -26.68 % | 54.458 M -32.58 % | 80.772 M 9.57 % | 73.718 M 5.71 % | 69.739 M -7.21 % | 75.160 M 24.00 % | 60.613 M -24.37 % | 80.142 M 1 918.52 % | -4.407 M -116.49 % | 26.720 M -21.52 % | 34.045 M 72.36 % | 19.752 M 54.00 % | 12.826 M 44.91 % | 8.851 M 102.63 % | 4.368 M 3 601.69 % | 118.000 K 112.72 % | -928.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.87 -1.03 % | 0.88 6.73 % | 0.82 13.85 % | 0.72 5.49 % | 0.69 4.52 % | 0.66 -24.54 % | 0.87 29.78 % | 0.67 -38.14 % | 1.08 1 540.28 % | -0.08 -116.09 % | 0.47 -29.33 % | 0.66 -16.13 % | 0.79 -10.88 % | 0.89 3.23 % | 0.86 10.68 % | 0.78 619.97 % | 0.11 101.26 % | -8.51 |
| EBITDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.376 M 7.01 % | 105.014 M 5.67 % | 99.377 M -4.10 % | 103.628 M 21.29 % | 85.441 M -13.99 % | 99.334 M 1 287.35 % | 7.160 M -80.14 % | 36.052 M -21.33 % | 45.827 M 89.81 % | 24.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.88 1.15 % | 0.87 6.66 % | 0.82 13.32 % | 0.72 5.53 % | 0.68 4.51 % | 0.65 -23.57 % | 0.86 28.10 % | 0.67 -38.20 % | 1.08 1 497.61 % | -0.08 -116.81 % | 0.46 -30.21 % | 0.66 -16.15 % | 0.79 -10.91 % | 0.88 3.35 % | 0.85 10.44 % | 0.77 618.82 % | 0.11 101.26 % | -8.51 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.01 3.03 % | 0.98 4.48 % | 0.94 -22.01 % | 1.20 26.94 % | 0.95 -29.65 % | 1.34 998.79 % | 0.12 -80.63 % | 0.63 -29.16 % | 0.89 -7.64 % | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 -22.28 % | 1.29 34.10 % | 0.96 0.14 % | 0.96 0.02 % | 0.96 0.93 % | 0.95 -0.49 % | 0.95 0.57 % | 0.95 1.27 % | 0.94 0.08 % | 0.94 -1.03 % | 0.95 -0.06 % | 0.95 -2.68 % | 0.97 2.63 % | 0.95 17.56 % | 0.81 -23.00 % | 1.05 4.65 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 123.357 M 0.03 % | 123.322 M 0.24 % | 123.028 M 0.80 % | 122.056 M -0.29 % | 122.406 M 0.44 % | 121.873 M 0.55 % | 121.201 M -0.09 % | 121.311 M 1.26 % | 119.805 M 6.24 % | 112.765 M 1.51 % | 111.085 M -9.55 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 123.357 M 0.03 % | 123.322 M 0.24 % | 123.028 M 0.80 % | 122.056 M -0.29 % | 122.406 M 0.44 % | 121.873 M 0.55 % | 121.201 M -0.09 % | 121.311 M 1.26 % | 119.805 M 6.24 % | 112.765 M 1.51 % | 111.085 M -9.55 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M 0.00 % | 122.818 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.34 6.25 % | 0.32 -27.27 % | 0.44 -33.33 % | 0.66 10.00 % | 0.60 5.26 % | 0.57 -6.56 % | 0.61 22.00 % | 0.50 -25.37 % | 0.67 1 766.67 % | -0.04 -116.75 % | 0.24 -14.29 % | 0.28 75.00 % | 0.16 60.00 % | 0.10 39.28 % | 0.07 102.25 % | 0.04 3 450.00 % | 0.00 113.16 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.34 6.25 % | 0.32 -27.27 % | 0.44 -33.33 % | 0.66 10.00 % | 0.60 5.26 % | 0.57 -6.56 % | 0.61 22.00 % | 0.50 -25.37 % | 0.67 1 766.67 % | -0.04 -116.75 % | 0.24 -14.29 % | 0.28 75.00 % | 0.16 60.00 % | 0.10 39.28 % | 0.07 102.25 % | 0.04 3 450.00 % | 0.00 113.16 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 47.764 M 5.21 % | 45.398 M -46.61 % | 85.025 M -20.59 % | 107.068 M 4.01 % | 102.942 M 1.16 % | 101.760 M 24.11 % | 81.990 M -4.93 % | 86.239 M 22.95 % | 70.140 M 27.86 % | 54.857 M 2.61 % | 53.461 M 9.92 % | 48.636 M 105.39 % | 23.680 M 68.17 % | 14.081 M 44.07 % | 9.774 M 115.24 % | 4.541 M 295.90 % | 1.147 M 952.29 % | 109.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -580.000 K -283.54 % | 316.000 K -20.40 % | 397.000 K 84.65 % | 215.000 K -4.44 % | 225.000 K 7.66 % | 209.000 K -82.35 % | 1.184 M 588.37 % | 172.000 K 13.91 % | 151.000 K 19.84 % | 126.000 K -69.49 % | 413.000 K 293.33 % | 105.000 K 84.21 % | 57.000 K 72.73 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K 371.43 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.944 M -519.39 % | 4.517 M 0.60 % | 4.490 M 0.60 % | 4.463 M 1.59 % | 4.393 M 5.27 % | 4.173 M 9.50 % | 3.811 M 2.64 % | 3.713 M 1.37 % | 3.663 M 30.87 % | 2.799 M 107.80 % | 1.347 M 235.07 % | 402.000 K -25.97 % | 543.000 K -50.37 % | 1.094 M 2 245.10 % | -51.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.270 M 18.84 % | 3.593 M -64.08 % | 10.003 M 252.09 % | 2.841 M 22.83 % | 2.313 M 7.43 % | 2.153 M -1.51 % | 2.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.232 M 9.12 % | 1.129 M 19.47 % | 945.000 K 13.72 % | 831.000 K 135.41 % | 353.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 43.494 M 4.04 % | 41.805 M -25.45 % | 56.078 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -798.000 K -102.73 % | 29.194 M 161.21 % | -47.697 M -173.98 % | -17.409 M -519.76 % | -2.809 M -706.70 % | 463.000 K 8.94 % | 425.000 K 26.11 % | 337.000 K 4.66 % | 322.000 K 119.05 % | 147.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 47.764 M 5.21 % | 45.398 M -31.30 % | 66.081 M 1 491.55 % | 4.152 M 10.75 % | 3.749 M 6.41 % | 3.523 M -0.23 % | 3.531 M 542.48 % | -798.000 K -102.73 % | 29.194 M 161.21 % | -47.697 M -173.98 % | -17.409 M -519.76 % | -2.809 M -706.70 % | 463.000 K -72.06 % | 1.657 M 13.03 % | 1.466 M 15.71 % | 1.267 M 29.55 % | 978.000 K 177.05 % | 353.000 K |
| Coût et dépenses | 47.764 M 5.21 % | 45.398 M -31.30 % | 66.081 M 8 454.11 % | -791.000 K -132.71 % | 2.418 M -64.68 % | 6.846 M 139.70 % | -17.245 M -446.91 % | 4.971 M 119.58 % | -25.383 M -149.37 % | 51.410 M 143.97 % | 21.072 M 275.75 % | 5.608 M 534.39 % | 884.000 K -57.07 % | 2.059 M 2.49 % | 2.009 M -14.91 % | 2.361 M 154.69 % | 927.000 K | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.270 M 18.84 % | 3.593 M -64.08 % | 10.003 M 252.09 % | 2.841 M 22.83 % | 2.313 M 7.43 % | 2.153 M -1.51 % | 2.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.232 M 9.12 % | 1.129 M 19.47 % | 945.000 K 13.72 % | 831.000 K 135.41 % | 353.000 K |
| Revenu d'intérêts | 121.264 M 4.93 % | 115.570 M 9.41 % | 105.629 M 2.89 % | 102.663 M 2.37 % | 100.282 M 3.33 % | 97.054 M 5.67 % | 91.843 M 8.08 % | 84.975 M 23.68 % | 68.704 M 23.81 % | 55.491 M 4.45 % | 53.128 M 11.76 % | 47.537 M 99.68 % | 23.807 M 71.80 % | 13.857 M 40.14 % | 9.888 M 116.23 % | 4.573 M 293.88 % | 1.161 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 46.577 M 14.07 % | 40.833 M 19.54 % | 34.158 M 10.14 % | 31.012 M 4.53 % | 29.668 M 4.67 % | 28.343 M 4.23 % | 27.194 M 13.02 % | 24.062 M 36.87 % | 17.580 M 68.05 % | 10.461 M 21.64 % | 8.600 M 9.85 % | 7.829 M 108.16 % | 3.761 M 73.40 % | 2.169 M 98.08 % | 1.095 M 50.62 % | 727.000 K 239.72 % | 214.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -176.316 M | 0.000 -100.00 % | 18.944 M -83.14 % | 112.376 M 7.01 % | 105.014 M 5.67 % | 99.377 M -4.10 % | 103.628 M 21.29 % | 85.441 M -13.99 % | 99.334 M 1 287.35 % | 7.160 M -80.14 % | 36.052 M -21.33 % | 45.827 M 89.81 % | 24.143 M 94.33 % | 12.424 M 49.54 % | 8.308 M 153.76 % | 3.274 M 1 837.28 % | 169.000 K 169.26 % | -244.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.69 | 0.00 -100.00 % | 0.29 -71.53 % | 1.01 3.03 % | 0.98 4.48 % | 0.94 -22.01 % | 1.20 26.94 % | 0.95 -29.65 % | 1.34 998.79 % | 0.12 -80.63 % | 0.63 -29.16 % | 0.89 -7.64 % | 0.96 12.46 % | 0.86 6.53 % | 0.81 38.60 % | 0.58 276.80 % | 0.15 106.89 % | -2.24 |
| Total autres revenus dépenses net | 217.897 M 445.68 % | 39.931 M 12.44 % | 35.514 M 210.31 % | -32.196 M 2.21 % | -32.924 M -6.44 % | -30.933 M -4.00 % | -29.742 M -16.21 % | -25.594 M -23.02 % | -20.804 M -79.86 % | -11.567 M -14.93 % | -10.064 M 36.04 % | -15.735 M -213.38 % | -5.021 M -1 349.00 % | 402.000 K -25.97 % | 543.000 K -50.37 % | 1.094 M 2 245.10 % | -51.000 K 92.54 % | -684.000 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -151.341 M -25.76 % | -120.344 M 14.18 % | -140.229 M -108.69 % | 1.613 B 0.18 % | 1.610 B -0.07 % | 1.611 B -0.72 % | 1.623 B 1.42 % | 1.600 B 9.63 % | 1.460 B 17.98 % | 1.237 B 0.52 % | 1.231 B 1.70 % | 1.210 B 33.78 % | 904.632 M 2 252.40 % | -42.029 M 52.92 % | -89.262 M -8.05 % | -82.612 M -268.36 % | 49.070 M |
| Investissements totaux | 4.249 B -2.24 % | 4.346 B 8.98 % | 3.988 B 11.06 % | 3.591 B 0.70 % | 3.566 B 0.65 % | 3.543 B 0.54 % | 3.523 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 873.558 M 68.20 % | 519.355 M 21.57 % | 427.209 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.754 B 3.98 % | 1.687 B 0.22 % | 1.684 B -1.13 % | 1.703 B 2.57 % | 1.660 B 9.52 % | 1.516 B 17.49 % | 1.290 B 1.33 % | 1.273 B 2.90 % | 1.237 B 16.40 % | 1.063 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.181 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 80.859 M -11.94 % | 91.820 M 13.56 % | 80.855 M 36.50 % | 59.235 M 31.88 % | 44.916 M 30.42 % | 34.440 M 146.67 % | 13.962 M 365.71 % | 2.998 M 108.65 % | -34.666 M -755.19 % | 5.291 M -66.46 % | 15.774 M 43.41 % | 10.999 M 50.20 % | 7.323 M 90.26 % | 3.849 M 129.38 % | 1.678 M 306.91 % | -811.000 K |
| Actions ordinaires | 1.234 M 0.00 % | 1.234 M 0.24 % | 1.231 M 0.24 % | 1.228 M 0.24 % | 1.225 M 0.16 % | 1.223 M 0.66 % | 1.215 M 0.66 % | 1.207 M 0.50 % | 1.201 M 0.50 % | 1.195 M 7.46 % | 1.112 M 0.36 % | 1.108 M 65.37 % | 670.000 K 121.85 % | 302.000 K 51.76 % | 199.000 K 0.00 % | 199.000 K 158.44 % | 77.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.911 B -0.44 % | 1.919 B -0.39 % | 1.927 B 0.82 % | 1.911 B 1.27 % | 1.887 B 0.99 % | 1.869 B 1.23 % | 1.846 B 1.76 % | 1.814 B 1.08 % | 1.794 B 2.60 % | 1.749 B 5.14 % | 1.664 B -0.28 % | 1.668 B 66.91 % | 999.531 M 125.15 % | 443.943 M 53.58 % | 289.065 M 0.91 % | 286.454 M 162.34 % | 109.191 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.754 B -3.98 % | -1.687 B -0.22 % | -1.684 B 1.13 % | -1.703 B -2.57 % | -1.660 B -9.52 % | -1.516 B -17.49 % | -1.290 B -1.33 % | -1.273 B -2.90 % | -1.237 B -16.40 % | -1.063 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -165.181 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.754 B 3.98 % | 1.687 B 0.22 % | 1.684 B -1.13 % | 1.703 B 2.57 % | 1.660 B 9.52 % | 1.516 B 17.49 % | 1.290 B 1.33 % | 1.273 B 2.90 % | 1.237 B 16.40 % | 1.063 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.181 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.850 B 3.64 % | 1.785 B 0.49 % | 1.776 B -0.44 % | 1.784 B 2.61 % | 1.739 B 10.07 % | 1.580 B 18.02 % | 1.339 B 1.13 % | 1.324 B 3.71 % | 1.276 B 17.72 % | 1.084 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -53.481 M 36.73 % | -84.529 M -6.26 % | -79.551 M -28.98 % | -61.675 M 9.40 % | -68.076 M -12.45 % | -60.540 M -10.46 % | -54.807 M -4.69 % | -52.351 M -19.57 % | -43.782 M -19.52 % | -36.631 M 2.42 % | -37.540 M -21.48 % | -30.903 M -81.53 % | -17.024 M -49.14 % | -11.415 M -29.75 % | -8.798 M -210.12 % | -2.837 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.675 M -9.40 % | 68.076 M 12.45 % | 60.540 M 10.46 % | 54.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.554 B -1.16 % | 2.584 B 14.63 % | 2.254 B 21.83 % | 1.850 B 3.64 % | 1.785 B 0.49 % | 1.776 B -0.44 % | 1.784 B 2.61 % | 1.739 B 10.07 % | 1.580 B 18.02 % | 1.339 B 1.13 % | 1.324 B 3.71 % | 1.276 B 17.72 % | 1.084 B 126.84 % | 477.881 M 48.37 % | 322.077 M 40.41 % | 229.377 M 36.75 % | 167.736 M |
| Autres actifs non courants | -4.249 B 2.24 % | -4.346 B -8.98 % | -3.988 B -11.06 % | -3.591 B -0.70 % | -3.566 B -0.65 % | -3.543 B -0.54 % | -3.523 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -873.558 M -68.20 % | -519.355 M -21.57 % | -427.209 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 4.249 B -2.24 % | 4.346 B 8.98 % | 3.988 B 11.06 % | 3.591 B 0.70 % | 3.566 B 0.65 % | 3.543 B 0.54 % | 3.523 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 873.558 M 68.20 % | 519.355 M 21.57 % | 427.209 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 4.249 B -3.04 % | 4.382 B 8.47 % | 4.040 B 12.40 % | 3.595 B 0.70 % | 3.569 B 0.65 % | 3.546 B 0.55 % | 3.527 B 89 075.42 % | 3.955 M 50.72 % | 2.624 M -56.11 % | 5.979 M 238.18 % | 1.768 M -3.12 % | 1.825 M 406.94 % | 360.000 K -99.96 % | 879.795 M 68.58 % | 521.880 M 20.47 % | 433.219 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 100.00 % | -31.482 M 33.45 % | -47.306 M 71.60 % | -166.595 M -62.18 % | -102.724 M -4.30 % | -98.490 M 4.45 % | -103.074 M -25.67 % | -82.019 M -5.90 % | -77.447 M -19.35 % | -64.890 M -3.89 % | -62.460 M -37.05 % | -45.573 M 72.82 % | -167.676 M -2 793.46 % | -5.795 M -159.40 % | -2.234 M 60.11 % | -5.600 M 96.03 % | -140.946 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 151.341 M 25.76 % | 120.344 M -14.18 % | 140.229 M -0.86 % | 141.448 M 83.26 % | 77.186 M 6.73 % | 72.319 M -9.55 % | 79.959 M 33.15 % | 60.053 M 6.66 % | 56.303 M 5.99 % | 53.119 M 24.74 % | 42.584 M 56.30 % | 27.245 M -82.81 % | 158.502 M 277.13 % | 42.029 M -52.92 % | 89.262 M 8.05 % | 82.612 M -28.85 % | 116.111 M |
| Liquidités et placements à court terme | 151.341 M 25.76 % | 120.344 M -14.18 % | 140.229 M -0.86 % | 141.448 M 83.26 % | 77.186 M 6.73 % | 72.319 M -9.55 % | 79.959 M 33.15 % | 60.053 M 6.66 % | 56.303 M 5.99 % | 53.119 M 24.74 % | 42.584 M 56.30 % | 27.245 M -82.81 % | 158.502 M 277.13 % | 42.029 M -52.92 % | 89.262 M 8.05 % | 82.612 M -28.85 % | 116.111 M |
| Total des actifs courants | 211.214 M 75.51 % | 120.344 M -14.18 % | 140.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.029 M -52.92 % | 89.262 M 8.05 % | 82.612 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 59.873 M 90.18 % | 31.482 M -33.45 % | 47.306 M 88.12 % | 25.147 M -1.53 % | 25.538 M -2.42 % | 26.171 M 13.22 % | 23.115 M 5.23 % | 21.966 M 3.89 % | 21.144 M 79.63 % | 11.771 M -40.78 % | 19.876 M 8.45 % | 18.328 M 99.78 % | 9.174 M 58.31 % | 5.795 M 159.40 % | 2.234 M -60.11 % | 5.600 M -77.45 % | 24.835 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 4.045 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.761 B 2.42 % | 3.672 B 0.75 % | 3.645 B 0.41 % | 3.630 B 2.17 % | 3.553 B 5.29 % | 3.374 B 9.28 % | 3.088 B 3.36 % | 2.987 B 1.45 % | 2.944 B 41.32 % | 2.084 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.927 M |
| Compte à payer | 53.481 M -36.73 % | 84.529 M 6.26 % | 79.551 M 28.98 % | 61.675 M -9.40 % | 68.076 M 12.45 % | 60.540 M 10.46 % | 54.807 M 4.69 % | 52.351 M 19.57 % | 43.782 M 19.52 % | 36.631 M -2.42 % | 37.540 M 21.48 % | 30.903 M 81.53 % | 17.024 M 49.14 % | 11.415 M 29.75 % | 8.798 M 210.12 % | 2.837 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.910 B 3.94 % | 1.837 B 0.19 % | 1.834 B 0.25 % | 1.829 B 0.13 % | 1.827 B 0.23 % | 1.822 B 0.68 % | 1.810 B 0.63 % | 1.799 B 0.47 % | 1.790 B 0.43 % | 1.783 B 7.56 % | 1.657 B 0.35 % | 1.651 B 67.17 % | 987.862 M 126.41 % | 436.318 M 53.08 % | 285.017 M 0.15 % | 284.577 M 158.88 % | 109.925 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 2.554 B -1.16 % | 2.584 B 14.63 % | 2.254 B 3 754.38 % | -61.675 M 9.40 % | -68.076 M -12.45 % | -60.540 M -10.46 % | -54.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 477.881 M 48.37 % | 322.077 M 40.41 % | 229.377 M 36.75 % | 167.736 M |
| Actifs totaux | 4.464 B -0.85 % | 4.503 B 7.71 % | 4.181 B 11.15 % | 3.761 B 2.42 % | 3.672 B 0.75 % | 3.645 B 0.41 % | 3.630 B 2.17 % | 3.553 B 5.29 % | 3.374 B 9.28 % | 3.088 B 3.36 % | 2.987 B 1.45 % | 2.944 B 41.32 % | 2.084 B 126.03 % | 921.824 M 50.84 % | 611.142 M 18.48 % | 515.831 M 86.27 % | 276.927 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -67.384 M -290.67 % | 35.341 M 23.33 % | 28.655 M 933.24 % | -3.439 M -161.59 % | 5.584 M 128.10 % | 2.448 M 337.67 % | -1.030 M -122.65 % | 4.548 M 109.01 % | 2.176 M -42.28 % | 3.770 M 29.64 % | 2.908 M 138.77 % | -7.501 M -1 530.65 % | -460.000 K 89.99 % | -4.596 M -384.41 % | 1.616 M 191.77 % | -1.761 M 70.27 % | -5.923 M |
| Comptes débiteurs | 21.768 M 37.56 % | 15.824 M 171.41 % | -22.159 M -5 767.26 % | 391.000 K -38.23 % | 633.000 K 120.71 % | -3.056 M -165.97 % | -1.149 M -39.78 % | -822.000 K 91.64 % | -9.836 M -214.80 % | 8.568 M 653.49 % | -1.548 M 84.63 % | -10.070 M -308.85 % | -2.463 M 30.83 % | -3.561 M -8 181.40 % | -43.000 K 96.75 % | -1.324 M -52.71 % | -867.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -39.732 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.473 M -199.28 % | 7.527 M 10 652.86 % | 70.000 K -68.18 % | 220.000 K -39.39 % | 363.000 K 274.23 % | 97.000 K 94.00 % | 50.000 K -94.21 % | 864.000 K -40.50 % | 1.452 M 156.99 % | 565.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -49.420 M -353.22 % | 19.517 M -61.59 % | 50.814 M 1 294.84 % | 3.643 M 241.42 % | -2.576 M -147.41 % | 5.434 M 5 480.20 % | -101.000 K -102.02 % | 5.007 M -57.98 % | 11.915 M 345.77 % | -4.848 M -234.97 % | 3.592 M 221.58 % | 1.117 M -22.32 % | 1.438 M 238.94 % | -1.035 M -162.39 % | 1.659 M 479.63 % | -437.000 K 91.36 % | -5.056 M |
| Autres éléments non monétaires | 101.933 M 128.72 % | -354.865 M 10.62 % | -397.037 M -1 835.35 % | -20.515 M 26.13 % | -27.773 M -57.68 % | -17.613 M 38.19 % | -28.495 M -63.99 % | -17.376 M 42.77 % | -30.361 M -223.21 % | 24.642 M 302.65 % | 6.120 M -7.65 % | 6.627 M 275.22 % | -3.782 M 98.93 % | -353.598 M -286.70 % | -91.441 M 68.48 % | -290.119 M -124.45 % | -129.256 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 76.710 M 127.41 % | -279.909 M 10.95 % | -314.321 M -734.72 % | 49.521 M -16.72 % | 59.464 M 15.74 % | 51.379 M 18.05 % | 43.522 M -7.70 % | 47.154 M 12.09 % | 42.067 M 29.45 % | 32.497 M -6.22 % | 34.651 M 41.73 % | 24.448 M 80.36 % | 13.555 M 103.92 % | -345.402 M -326.39 % | -81.007 M 71.83 % | -287.519 M -112.88 % | -135.062 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -329.042 M -280.52 % | -86.471 M -5.67 % | -81.834 M -59.51 % | -51.302 M 71.16 % | -177.908 M 34.32 % | -270.851 M -82.46 % | -148.445 M -32.43 % | -112.092 M 89.55 % | -1.073 B -0.31 % | -1.070 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.748 M 309.47 % | 81.995 M -4.76 % | 86.089 M 219.84 % | 26.916 M -4.58 % | 28.209 M -9.00 % | 30.999 M 67.73 % | 18.481 M -76.95 % | 80.195 M -18.42 % | 98.303 M 198.39 % | 32.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.706 M 249.82 % | -4.476 M -205.19 % | 4.255 M 117.45 % | -24.386 M 83.71 % | -149.699 M 37.59 % | -239.852 M -84.55 % | -129.964 M -307.45 % | -31.897 M 96.73 % | -974.762 M 5.98 % | -1.037 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 4.999 M -98.37 % | 307.399 M -17.37 % | 372.037 M 419.79 % | 71.574 M 1 331.48 % | 5.000 M 123.59 % | -21.197 M -152.99 % | 40.000 M -72.02 % | 142.978 M -38.37 % | 232.000 M 1 060.00 % | 20.000 M -51.22 % | 41.000 M -77.01 % | 178.316 M -70.51 % | 604.728 M 295.24 % | 153.001 M 78.06 % | 85.927 M 45.64 % | 59.000 M -65.12 % | 169.174 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -62.000 K -113.39 % | 463.000 K -99.61 % | 117.717 M | 0.000 -100.00 % | 662.344 M 20.91 % | 547.782 M 262.05 % | 151.302 M 4 338.31 % | 3.409 M -98.26 % | 195.559 M 151.35 % | 77.804 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -50.576 M -7.43 % | -47.076 M 16.17 % | -56.156 M -2.27 % | -54.910 M -0.14 % | -54.835 M -33.09 % | -41.201 M -5.58 % | -39.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.243 M -216.22 % | -1.658 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -136.000 K 54.52 % | -299.000 K 89.24 % | -2.779 M 67.79 % | -8.629 M -2 917.13 % | -286.000 K 67.35 % | -876.000 K -327.32 % | -205.000 K 94.46 % | -3.698 M 3.32 % | -3.825 M -2 036.87 % | -179.000 K 95.97 % | -4.441 M 49.01 % | -8.709 M -62.18 % | -5.370 M -502.69 % | -891.000 K -4 142.86 % | -21.000 K 96.10 % | -539.000 K 85.74 % | -3.781 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -45.713 M -117.58 % | 260.024 M -16.95 % | 313.102 M 3 796.73 % | 8.035 M 116.03 % | -50.121 M 20.79 % | -63.274 M -8 317.40 % | 770.000 K -99.28 % | 106.295 M -47.11 % | 200.969 M 86.08 % | 108.002 M 758.18 % | 12.585 M -98.46 % | 819.057 M -28.14 % | 1.140 B 282.24 % | 298.169 M 240.15 % | 87.657 M -65.49 % | 254.020 M 4.45 % | 243.197 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 30.997 M 255.88 % | -19.885 M -1 531.26 % | -1.219 M -101.90 % | 64.262 M 1 220.36 % | 4.867 M 163.70 % | -7.640 M -138.38 % | 19.906 M 430.83 % | 3.750 M 17.78 % | 3.184 M -69.78 % | 10.535 M -31.32 % | 15.339 M 111.69 % | -131.257 M -212.69 % | 116.473 M 346.59 % | -47.233 M -810.27 % | 6.650 M 119.85 % | -33.499 M -130.98 % | 108.135 M |
| Trésorerie au début de la période | 120.344 M -14.18 % | 140.229 M -0.86 % | 141.448 M 83.26 % | 77.186 M 6.73 % | 72.319 M -9.55 % | 79.959 M 33.15 % | 60.053 M 6.66 % | 56.303 M 5.99 % | 53.119 M 24.74 % | 42.584 M 56.30 % | 27.245 M -82.81 % | 158.502 M 277.13 % | 42.029 M -52.92 % | 89.262 M 8.05 % | 82.612 M -28.85 % | 116.111 M 1 355.75 % | 7.976 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 151.341 M 25.76 % | 120.344 M -14.18 % | 140.229 M -0.86 % | 141.448 M 83.26 % | 77.186 M 6.73 % | 72.319 M -9.55 % | 79.959 M 33.15 % | 60.053 M 6.66 % | 56.303 M 5.99 % | 53.119 M 24.74 % | 42.584 M 56.30 % | 27.245 M -82.81 % | 158.502 M 277.13 % | 42.029 M -52.92 % | 89.262 M 8.05 % | 82.612 M -28.85 % | 116.111 M |
| Trésorerie d'exploitation | 76.710 M 127.41 % | -279.909 M 10.95 % | -314.321 M -734.72 % | 49.521 M -16.72 % | 59.464 M 15.74 % | 51.379 M 18.05 % | 43.522 M -7.70 % | 47.154 M 12.09 % | 42.067 M 29.45 % | 32.497 M -6.22 % | 34.651 M 41.73 % | 24.448 M 80.36 % | 13.555 M 103.92 % | -345.402 M -326.39 % | -81.007 M 71.83 % | -287.519 M -112.88 % | -135.062 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 76.710 M 127.41 % | -279.909 M 10.95 % | -314.321 M -734.72 % | 49.521 M -16.72 % | 59.464 M 15.74 % | 51.379 M 18.05 % | 43.522 M -7.70 % | 47.154 M 12.09 % | 42.067 M 29.45 % | 32.497 M -6.22 % | 34.651 M 41.73 % | 24.448 M 80.36 % | 13.555 M 103.92 % | -345.402 M -326.39 % | -81.007 M 71.83 % | -287.519 M -112.88 % | -135.062 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |