Blue Owl Capital Corporation III ^OBDE

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020
Revenue	411.623 M ^{46.98 %}	280.056 M ^{175.85 %}	101.523 M ^{1 610.29 %}	5.936 M
Net income	297.556 M ^{83.44 %}	162.205 M ^{115.57 %}	75.245 M ^{2 019.58 %}	3.550 M
Income before tax	299.390 M ^{31.32 %}	227.986 M ^{138.20 %}	95.710 M ^{1 880.75 %}	4.832 M
Income before tax ratio	0.73 ^{-10.65 %}	0.81 ^{-13.65 %}	0.94 ^{15.81 %}	0.81
EBITDA	420.396 M ^{28.53 %}	327.077 M ^{222.17 %}	101.523 M ^{2 001.06 %}	4.832 M
Net income ratio	0.72 ^{24.81 %}	0.58 ^{-21.85 %}	0.74 ^{23.93 %}	0.60
Ratio EBITDA	1.02 ^{-12.55 %}	1.17 ^{16.79 %}	1.00 ^{22.85 %}	0.81
Gross profit ratio	0.96 ^{1.21 %}	0.95 ^{-0.10 %}	0.95 ^{-1.26 %}	0.96
Weighted average shs out dil	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M
Weighted average shs out	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M
EPS diluted	2.42 ^{83.33 %}	1.32 ^{116.39 %}	0.61 ^{2 010.73 %}	0.03
Earnings per share	2.42 ^{83.33 %}	1.32 ^{116.39 %}	0.61 ^{2 010.73 %}	0.03
Gross profit	393.760 M ^{48.76 %}	264.696 M ^{175.58 %}	96.052 M ^{1 588.68 %}	5.688 M
Income tax expense	1.834 M ^{-99.20 %}	227.986 M ^{138.20 %}	95.710 M ^{1 880.75 %}	4.832 M
Cost of revenue	17.863 M ^{16.30 %}	15.360 M ^{180.75 %}	5.471 M ^{2 106.05 %}	248.000 K
General and administrative expenses	9.493 M ^{21.66 %}	7.803 M ^{35.05 %}	5.778 M ^{171.27 %}	2.130 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-7.803 M ^{-35.05 %}	-5.778 M ^{-171.27 %}	-2.130 M
Other expenses	304.853 M ^{569.59 %}	-64.919 M ^{-220.79 %}	-20.237 M ^{-1 487.22 %}	-1.275 M
Operating expenses	314.346 M ^{2 514.32 %}	12.024 M ^{8.94 %}	11.037 M ^{324.66 %}	2.599 M
Cost and expenses	314.346 M ^{1 047.92 %}	27.384 M ^{65.88 %}	16.508 M ^{479.84 %}	2.847 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	0.582 ^{-21.68 %}	0.743 ^{24.06 %}	0.599
Selling general and administrative expenses	9.493 M ^{1 639 019 417.28 %}	0.579 ^{-21.85 %}	0.741 ^{23.93 %}	0.598
Interest income	391.842 M ^{49.39 %}	262.297 M ^{175.84 %}	95.089 M ^{1 558.34 %}	5.734 M
Interest expense	116.216 M ^{91.45 %}	60.703 M ^{308.66 %}	14.854 M ^{1 478.53 %}	941.000 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	52.070 M ^{795.75 %}	5.813 M ^{426.54 %}	1.104 M
Operating income	420.396 M ^{52.87 %}	275.007 M ^{118.13 %}	126.073 M ^{4 960.19 %}	2.491 M
Operating income ratio	1.02 ^{4.01 %}	0.98 ^{-20.92 %}	1.24 ^{195.87 %}	0.42
Total other income expenses net	-121.006 M ^{-86.40 %}	-64.919 M ^{-220.79 %}	-20.237 M ^{-1 487.22 %}	-1.275 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Net debt	-137.647 M ^{-145.37 %}	-56.098 M ^{-120.68 %}	-25.420 M ^{69.08 %}	-82.202 M
Total investments	3.591 B ^{3.57 %}	3.467 B ^{19.67 %}	2.897 B ^{578.13 %}	427.209 M
Total debt	3.801 M ^{-3.89 %}	3.955 M ^{116.71 %}	1.825 M ^{345.12 %}	410.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.814 B ^{8.73 %}	1.668 B ^{482.40 %}	286.454 M
Retained earnings	80.855 M ^{-95.54 %}	1.814 B ^{8.73 %}	1.668 B ^{482.40 %}	286.454 M
Common stock	1.228 M ^{1.74 %}	1.207 M ^{8.94 %}	1.108 M ^{456.78 %}	199.000 K
Total equity	3.524 B ^{-31.61 %}	5.153 B ^{24.03 %}	4.155 B ^{530.99 %}	658.434 M
Other non current liabilities	-1.850 B ^{-6.39 %}	-1.739 B ^{-36.26 %}	-1.276 B ^{-180.72 %}	-454.592 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	225.215 M
Total non current liabilities	1.850 B ^{-44.23 %}	3.317 B ^{34.40 %}	2.468 B ^{573.63 %}	366.380 M
Other current liabilities	4.517 M ^{100.26 %}	-1.713 B ^{-35.03 %}	-1.268 B ^{-456.18 %}	-228.052 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.660 B ^{34.17 %}	1.237 B ^{449.47 %}	225.215 M
Total current liabilities	66.192 M ^{-98.08 %}	3.452 B ^{35.64 %}	2.545 B ^{456.27 %}	457.429 M
Total liabilities	1.850 B ^{153 171.33 %}	1.207 M ^{8.94 %}	1.108 M ^{456.78 %}	199.000 K
Other non current assets	-7.352 B ^{-4.73 %}	-7.020 B ^{-20.17 %}	-5.841 B ^{-519.43 %}	-943.040 M
Long term investments	3.591 B ^{3.57 %}	3.467 B ^{19.67 %}	2.897 B ^{578.13 %}	427.209 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	7.352 B ^{4.73 %}	7.020 B ^{20.17 %}	5.841 B ^{519.43 %}	943.040 M
Other current assets	3.761 B ^{5.86 %}	3.553 B ^{20.66 %}	2.944 B ^{470.81 %}	515.831 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	141.448 M ^{135.54 %}	60.053 M ^{120.42 %}	27.245 M ^{-67.02 %}	82.612 M
Cash and short term investments	141.448 M ^{135.54 %}	60.053 M ^{120.42 %}	27.245 M ^{-67.02 %}	82.612 M
Total current assets	3.928 B ^{8.06 %}	3.635 B ^{21.56 %}	2.990 B ^{395.00 %}	604.043 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	25.147 M ^{14.48 %}	21.966 M ^{19.85 %}	18.328 M ^{227.29 %}	5.600 M
Tax assets	3.761 B ^{5.86 %}	3.553 B ^{20.66 %}	2.944 B ^{470.81 %}	515.831 M
Other assets	-7.518 B ^{-5.87 %}	-7.102 B ^{-20.63 %}	-5.887 B ^{-470.86 %}	-1.031 B
Account payables	61.675 M ^{17.81 %}	52.351 M ^{69.40 %}	30.903 M ^{989.28 %}	2.837 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.850 B ^{6.39 %}	1.739 B ^{36.26 %}	1.276 B ^{456.35 %}	229.377 M
Minority interest	1.613 B ^{0.80 %}	1.600 B ^{32.23 %}	1.210 B ^{748.68 %}	142.603 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	13.962 M ^{-11.49 %}	15.774 M ^{840.05 %}	1.678 M
Other total stockholders equity	1.829 B ^{-48.30 %}	3.538 B ^{20.84 %}	2.928 B ^{469.61 %}	513.954 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	-66.192 M ^{99.02 %}	-6.767 B ^{-35.04 %}	-5.011 B ^{-508.48 %}	-823.610 M
Total assets	3.761 B ^{5.86 %}	3.553 B ^{20.66 %}	2.944 B ^{470.81 %}	515.831 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.563 M ^{-73.41 %}	13.402 M ^{222.49 %}	-10.941 M ^{-4 276.40 %}	-250.000 K
Accounts receivables	-3.181 M ^{12.56 %}	-3.638 M ^{77.46 %}	-16.137 M ^{-636.51 %}	-2.191 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	344.000 K ^{-74.96 %}	1.374 M ^{-46.85 %}	2.585 M ^{1 107.94 %}	214.000 K
Other working capital	6.400 M ^{-59.15 %}	15.666 M ^{500.00 %}	2.611 M ^{51.19 %}	1.727 M
Other non cash items	-97.233 M ^{-472.83 %}	-16.974 M ^{-1 031.60 %}	-1.500 M ^{-364.40 %}	-323.000 K
Net cash provided by operating activities	203.886 M ^{30.39 %}	156.369 M ^{217.49 %}	49.252 M ^{4 825.20 %}	1.000 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-548.649 M ^{22.65 %}	-709.296 M ^{73.05 %}	-2.632 B ^{-515.15 %}	-427.793 M
Sales maturities of investments	530.748 M ^{236.16 %}	157.884 M ^{-13.41 %}	182.333 M ^{4 280.90 %}	4.162 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-17.901 M ^{96.75 %}	-551.412 M ^{77.49 %}	-2.449 B ^{-478.15 %}	-423.631 M
Debt repayment	95.377 M ^{-78.12 %}	435.978 M ^{-57.34 %}	1.022 B ^{347.89 %}	228.174 M
Common stock issued	-2.000 K ^{-100.00 %}	118.180 M ^{-91.34 %}	1.365 B ^{384.68 %}	281.593 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-189.971 M ^{-66.49 %}	-114.102 M ^{-319.46 %}	-27.202 M	0.000
Other financing activites	-9.996 M ^{18.10 %}	-12.205 M ^{18.58 %}	-14.991 M ^{-231.37 %}	-4.524 M
Net cash used provided by financing activities	-104.590 M ^{-124.45 %}	427.851 M ^{-81.75 %}	2.345 B ^{364.06 %}	505.243 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	81.395 M ^{148.09 %}	32.808 M ^{159.26 %}	-55.367 M ^{-167.02 %}	82.612 M
Cash at beginning of period	60.053 M ^{120.42 %}	27.245 M ^{-67.02 %}	82.612 M	0.000
Cash at end of period	141.448 M ^{135.54 %}	60.053 M ^{120.42 %}	27.245 M ^{-67.02 %}	82.612 M
Operating cash flow	203.886 M ^{30.39 %}	156.369 M ^{217.49 %}	49.252 M ^{4 825.20 %}	1.000 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	203.886 M ^{30.39 %}	156.369 M ^{217.49 %}	49.252 M ^{4 825.20 %}	1.000 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	47.764 M ^{5.21 %}	45.398 M ^{-31.30 %}	66.081 M ^{-40.78 %}	111.585 M ^{3.87 %}	107.432 M ^{1.14 %}	106.223 M ^{22.97 %}	86.383 M ^{-4.46 %}	90.412 M ^{22.26 %}	73.951 M ^{26.26 %}	58.570 M ^{2.53 %}	57.124 M ^{11.06 %}	51.435 M ^{105.52 %}	25.027 M ^{72.80 %}	14.483 M ^{40.38 %}	10.317 M ^{83.09 %}	5.635 M ^{414.14 %}	1.096 M ^{905.50 %}	109.000 K
Net income	42.161 M ^{6.43 %}	39.615 M ^{-26.72 %}	54.061 M ^{-32.89 %}	80.557 M ^{9.61 %}	73.493 M ^{5.70 %}	69.530 M ^{-6.01 %}	73.976 M ^{22.39 %}	60.441 M ^{-24.44 %}	79.991 M ^{1 864.64 %}	-4.533 M ^{-117.23 %}	26.307 M ^{-22.49 %}	33.940 M ^{72.33 %}	19.695 M ^{53.95 %}	12.793 M ^{45.08 %}	8.818 M ^{102.20 %}	4.361 M ^{3 595.76 %}	118.000 K ^{112.72 %}	-928.000 K
Income before tax	41.581 M ^{4.13 %}	39.931 M ^{-26.68 %}	54.458 M ^{-32.58 %}	80.772 M ^{9.57 %}	73.718 M ^{5.71 %}	69.739 M ^{-7.21 %}	75.160 M ^{24.00 %}	60.613 M ^{-24.37 %}	80.142 M ^{1 918.52 %}	-4.407 M ^{-116.49 %}	26.720 M ^{-21.52 %}	34.045 M ^{72.36 %}	19.752 M ^{54.00 %}	12.826 M ^{44.91 %}	8.851 M ^{102.63 %}	4.368 M ^{3 601.69 %}	118.000 K ^{112.72 %}	-928.000 K
Income before tax ratio	0.87 ^{-1.03 %}	0.88 ^{6.73 %}	0.82 ^{13.85 %}	0.72 ^{5.49 %}	0.69 ^{4.52 %}	0.66 ^{-24.54 %}	0.87 ^{29.78 %}	0.67 ^{-38.14 %}	1.08 ^{1 540.28 %}	-0.08 ^{-116.09 %}	0.47 ^{-29.33 %}	0.66 ^{-16.13 %}	0.79 ^{-10.88 %}	0.89 ^{3.23 %}	0.86 ^{10.68 %}	0.78 ^{619.97 %}	0.11 ^{101.26 %}	-8.51
EBITDA	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.376 M ^{7.01 %}	105.014 M ^{5.67 %}	99.377 M ^{-4.10 %}	103.628 M ^{21.29 %}	85.441 M ^{-13.99 %}	99.334 M ^{1 287.35 %}	7.160 M ^{-80.14 %}	36.052 M ^{-21.33 %}	45.827 M ^{89.81 %}	24.143 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.88 ^{1.15 %}	0.87 ^{6.66 %}	0.82 ^{13.32 %}	0.72 ^{5.53 %}	0.68 ^{4.51 %}	0.65 ^{-23.57 %}	0.86 ^{28.10 %}	0.67 ^{-38.20 %}	1.08 ^{1 497.61 %}	-0.08 ^{-116.81 %}	0.46 ^{-30.21 %}	0.66 ^{-16.15 %}	0.79 ^{-10.91 %}	0.88 ^{3.35 %}	0.85 ^{10.44 %}	0.77 ^{618.82 %}	0.11 ^{101.26 %}	-8.51
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.01 ^{3.03 %}	0.98 ^{4.48 %}	0.94 ^{-22.01 %}	1.20 ^{26.94 %}	0.95 ^{-29.65 %}	1.34 ^{998.79 %}	0.12 ^{-80.63 %}	0.63 ^{-29.16 %}	0.89 ^{-7.64 %}	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-22.28 %}	1.29 ^{34.10 %}	0.96 ^{0.14 %}	0.96 ^{0.02 %}	0.96 ^{0.93 %}	0.95 ^{-0.49 %}	0.95 ^{0.57 %}	0.95 ^{1.27 %}	0.94 ^{0.08 %}	0.94 ^{-1.03 %}	0.95 ^{-0.06 %}	0.95 ^{-2.68 %}	0.97 ^{2.63 %}	0.95 ^{17.56 %}	0.81 ^{-23.00 %}	1.05 ^{4.65 %}	1.00
Weighted average shs out dil	123.357 M ^{0.03 %}	123.322 M ^{0.24 %}	123.028 M ^{0.80 %}	122.056 M ^{-0.29 %}	122.406 M ^{0.44 %}	121.873 M ^{0.55 %}	121.201 M ^{-0.09 %}	121.311 M ^{1.26 %}	119.805 M ^{6.24 %}	112.765 M ^{1.51 %}	111.085 M ^{-9.55 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M
Weighted average shs out	123.357 M ^{0.03 %}	123.322 M ^{0.24 %}	123.028 M ^{0.80 %}	122.056 M ^{-0.29 %}	122.406 M ^{0.44 %}	121.873 M ^{0.55 %}	121.201 M ^{-0.09 %}	121.311 M ^{1.26 %}	119.805 M ^{6.24 %}	112.765 M ^{1.51 %}	111.085 M ^{-9.55 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M ^{0.00 %}	122.818 M
EPS diluted	0.34 ^{6.25 %}	0.32 ^{-27.27 %}	0.44 ^{-33.33 %}	0.66 ^{10.00 %}	0.60 ^{5.26 %}	0.57 ^{-6.56 %}	0.61 ^{22.00 %}	0.50 ^{-25.37 %}	0.67 ^{1 766.67 %}	-0.04 ^{-116.75 %}	0.24 ^{-14.29 %}	0.28 ^{75.00 %}	0.16 ^{60.00 %}	0.10 ^{39.28 %}	0.07 ^{102.25 %}	0.04 ^{3 450.00 %}	0.00 ^{113.16 %}	-0.01
Earnings per share	0.34 ^{6.25 %}	0.32 ^{-27.27 %}	0.44 ^{-33.33 %}	0.66 ^{10.00 %}	0.60 ^{5.26 %}	0.57 ^{-6.56 %}	0.61 ^{22.00 %}	0.50 ^{-25.37 %}	0.67 ^{1 766.67 %}	-0.04 ^{-116.75 %}	0.24 ^{-14.29 %}	0.28 ^{75.00 %}	0.16 ^{60.00 %}	0.10 ^{39.28 %}	0.07 ^{102.25 %}	0.04 ^{3 450.00 %}	0.00 ^{113.16 %}	-0.01
Gross profit	47.764 M ^{5.21 %}	45.398 M ^{-46.61 %}	85.025 M ^{-20.59 %}	107.068 M ^{4.01 %}	102.942 M ^{1.16 %}	101.760 M ^{24.11 %}	81.990 M ^{-4.93 %}	86.239 M ^{22.95 %}	70.140 M ^{27.86 %}	54.857 M ^{2.61 %}	53.461 M ^{9.92 %}	48.636 M ^{105.39 %}	23.680 M ^{68.17 %}	14.081 M ^{44.07 %}	9.774 M ^{115.24 %}	4.541 M ^{295.90 %}	1.147 M ^{952.29 %}	109.000 K
Income tax expense	-580.000 K ^{-283.54 %}	316.000 K ^{-20.40 %}	397.000 K ^{84.65 %}	215.000 K ^{-4.44 %}	225.000 K ^{7.66 %}	209.000 K ^{-82.35 %}	1.184 M ^{588.37 %}	172.000 K ^{13.91 %}	151.000 K ^{19.84 %}	126.000 K ^{-69.49 %}	413.000 K ^{293.33 %}	105.000 K ^{84.21 %}	57.000 K ^{72.73 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{371.43 %}	7.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.944 M ^{-519.39 %}	4.517 M ^{0.60 %}	4.490 M ^{0.60 %}	4.463 M ^{1.59 %}	4.393 M ^{5.27 %}	4.173 M ^{9.50 %}	3.811 M ^{2.64 %}	3.713 M ^{1.37 %}	3.663 M ^{30.87 %}	2.799 M ^{107.80 %}	1.347 M ^{235.07 %}	402.000 K ^{-25.97 %}	543.000 K ^{-50.37 %}	1.094 M ^{2 245.10 %}	-51.000 K	0.000
General and administrative expenses	4.270 M ^{18.84 %}	3.593 M ^{-64.08 %}	10.003 M ^{252.09 %}	2.841 M ^{22.83 %}	2.313 M ^{7.43 %}	2.153 M ^{-1.51 %}	2.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 M ^{9.12 %}	1.129 M ^{19.47 %}	945.000 K ^{13.72 %}	831.000 K ^{135.41 %}	353.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	43.494 M ^{4.04 %}	41.805 M ^{-25.45 %}	56.078 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-798.000 K ^{-102.73 %}	29.194 M ^{161.21 %}	-47.697 M ^{-173.98 %}	-17.409 M ^{-519.76 %}	-2.809 M ^{-706.70 %}	463.000 K ^{8.94 %}	425.000 K ^{26.11 %}	337.000 K ^{4.66 %}	322.000 K ^{119.05 %}	147.000 K	0.000
Operating expenses	47.764 M ^{5.21 %}	45.398 M ^{-31.30 %}	66.081 M ^{1 491.55 %}	4.152 M ^{10.75 %}	3.749 M ^{6.41 %}	3.523 M ^{-0.23 %}	3.531 M ^{542.48 %}	-798.000 K ^{-102.73 %}	29.194 M ^{161.21 %}	-47.697 M ^{-173.98 %}	-17.409 M ^{-519.76 %}	-2.809 M ^{-706.70 %}	463.000 K ^{-72.06 %}	1.657 M ^{13.03 %}	1.466 M ^{15.71 %}	1.267 M ^{29.55 %}	978.000 K ^{177.05 %}	353.000 K
Cost and expenses	47.764 M ^{5.21 %}	45.398 M ^{-31.30 %}	66.081 M ^{8 454.11 %}	-791.000 K ^{-132.71 %}	2.418 M ^{-64.68 %}	6.846 M ^{139.70 %}	-17.245 M ^{-446.91 %}	4.971 M ^{119.58 %}	-25.383 M ^{-149.37 %}	51.410 M ^{143.97 %}	21.072 M ^{275.75 %}	5.608 M ^{534.39 %}	884.000 K ^{-57.07 %}	2.059 M ^{2.49 %}	2.009 M ^{-14.91 %}	2.361 M ^{154.69 %}	927.000 K	0.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.270 M ^{18.84 %}	3.593 M ^{-64.08 %}	10.003 M ^{252.09 %}	2.841 M ^{22.83 %}	2.313 M ^{7.43 %}	2.153 M ^{-1.51 %}	2.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.232 M ^{9.12 %}	1.129 M ^{19.47 %}	945.000 K ^{13.72 %}	831.000 K ^{135.41 %}	353.000 K
Interest income	121.264 M ^{4.93 %}	115.570 M ^{9.41 %}	105.629 M ^{2.89 %}	102.663 M ^{2.37 %}	100.282 M ^{3.33 %}	97.054 M ^{5.67 %}	91.843 M ^{8.08 %}	84.975 M ^{23.68 %}	68.704 M ^{23.81 %}	55.491 M ^{4.45 %}	53.128 M ^{11.76 %}	47.537 M ^{99.68 %}	23.807 M ^{71.80 %}	13.857 M ^{40.14 %}	9.888 M ^{116.23 %}	4.573 M ^{293.88 %}	1.161 M	0.000
Interest expense	46.577 M ^{14.07 %}	40.833 M ^{19.54 %}	34.158 M ^{10.14 %}	31.012 M ^{4.53 %}	29.668 M ^{4.67 %}	28.343 M ^{4.23 %}	27.194 M ^{13.02 %}	24.062 M ^{36.87 %}	17.580 M ^{68.05 %}	10.461 M ^{21.64 %}	8.600 M ^{9.85 %}	7.829 M ^{108.16 %}	3.761 M ^{73.40 %}	2.169 M ^{98.08 %}	1.095 M ^{50.62 %}	727.000 K ^{239.72 %}	214.000 K	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-176.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.944 M ^{-83.14 %}	112.376 M ^{7.01 %}	105.014 M ^{5.67 %}	99.377 M ^{-4.10 %}	103.628 M ^{21.29 %}	85.441 M ^{-13.99 %}	99.334 M ^{1 287.35 %}	7.160 M ^{-80.14 %}	36.052 M ^{-21.33 %}	45.827 M ^{89.81 %}	24.143 M ^{94.33 %}	12.424 M ^{49.54 %}	8.308 M ^{153.76 %}	3.274 M ^{1 837.28 %}	169.000 K ^{169.26 %}	-244.000 K
Operating income ratio	-3.69	0.00 ^{-100.00 %}	0.29 ^{-71.53 %}	1.01 ^{3.03 %}	0.98 ^{4.48 %}	0.94 ^{-22.01 %}	1.20 ^{26.94 %}	0.95 ^{-29.65 %}	1.34 ^{998.79 %}	0.12 ^{-80.63 %}	0.63 ^{-29.16 %}	0.89 ^{-7.64 %}	0.96 ^{12.46 %}	0.86 ^{6.53 %}	0.81 ^{38.60 %}	0.58 ^{276.80 %}	0.15 ^{106.89 %}	-2.24
Total other income expenses net	217.897 M ^{445.68 %}	39.931 M ^{12.44 %}	35.514 M ^{210.31 %}	-32.196 M ^{2.21 %}	-32.924 M ^{-6.44 %}	-30.933 M ^{-4.00 %}	-29.742 M ^{-16.21 %}	-25.594 M ^{-23.02 %}	-20.804 M ^{-79.86 %}	-11.567 M ^{-14.93 %}	-10.064 M ^{36.04 %}	-15.735 M ^{-213.38 %}	-5.021 M ^{-1 349.00 %}	402.000 K ^{-25.97 %}	543.000 K ^{-50.37 %}	1.094 M ^{2 245.10 %}	-51.000 K ^{92.54 %}	-684.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	-151.341 M ^{-25.76 %}	-120.344 M ^{14.18 %}	-140.229 M ^{-108.69 %}	1.613 B ^{0.18 %}	1.610 B ^{-0.07 %}	1.611 B ^{-0.72 %}	1.623 B ^{1.42 %}	1.600 B ^{9.63 %}	1.460 B ^{17.98 %}	1.237 B ^{0.52 %}	1.231 B ^{1.70 %}	1.210 B ^{33.78 %}	904.632 M ^{2 252.40 %}	-42.029 M ^{52.92 %}	-89.262 M ^{-8.05 %}	-82.612 M ^{-268.36 %}	49.070 M
Total investments	4.249 B ^{-2.24 %}	4.346 B ^{8.98 %}	3.988 B ^{11.06 %}	3.591 B ^{0.70 %}	3.566 B ^{0.65 %}	3.543 B ^{0.54 %}	3.523 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.558 M ^{68.20 %}	519.355 M ^{21.57 %}	427.209 M	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.754 B ^{3.98 %}	1.687 B ^{0.22 %}	1.684 B ^{-1.13 %}	1.703 B ^{2.57 %}	1.660 B ^{9.52 %}	1.516 B ^{17.49 %}	1.290 B ^{1.33 %}	1.273 B ^{2.90 %}	1.237 B ^{16.40 %}	1.063 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.181 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	80.859 M ^{-11.94 %}	91.820 M ^{13.56 %}	80.855 M ^{36.50 %}	59.235 M ^{31.88 %}	44.916 M ^{30.42 %}	34.440 M ^{146.67 %}	13.962 M ^{365.71 %}	2.998 M ^{108.65 %}	-34.666 M ^{-755.19 %}	5.291 M ^{-66.46 %}	15.774 M ^{43.41 %}	10.999 M ^{50.20 %}	7.323 M ^{90.26 %}	3.849 M ^{129.38 %}	1.678 M ^{306.91 %}	-811.000 K
Common stock	1.234 M ^{0.00 %}	1.234 M ^{0.24 %}	1.231 M ^{0.24 %}	1.228 M ^{0.24 %}	1.225 M ^{0.16 %}	1.223 M ^{0.66 %}	1.215 M ^{0.66 %}	1.207 M ^{0.50 %}	1.201 M ^{0.50 %}	1.195 M ^{7.46 %}	1.112 M ^{0.36 %}	1.108 M ^{65.37 %}	670.000 K ^{121.85 %}	302.000 K ^{51.76 %}	199.000 K ^{0.00 %}	199.000 K ^{158.44 %}	77.000 K
Total equity	1.911 B ^{-0.44 %}	1.919 B ^{-0.39 %}	1.927 B ^{0.82 %}	1.911 B ^{1.27 %}	1.887 B ^{0.99 %}	1.869 B ^{1.23 %}	1.846 B ^{1.76 %}	1.814 B ^{1.08 %}	1.794 B ^{2.60 %}	1.749 B ^{5.14 %}	1.664 B ^{-0.28 %}	1.668 B ^{66.91 %}	999.531 M ^{125.15 %}	443.943 M ^{53.58 %}	289.065 M ^{0.91 %}	286.454 M ^{162.34 %}	109.191 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.754 B ^{-3.98 %}	-1.687 B ^{-0.22 %}	-1.684 B ^{1.13 %}	-1.703 B ^{-2.57 %}	-1.660 B ^{-9.52 %}	-1.516 B ^{-17.49 %}	-1.290 B ^{-1.33 %}	-1.273 B ^{-2.90 %}	-1.237 B ^{-16.40 %}	-1.063 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.181 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.754 B ^{3.98 %}	1.687 B ^{0.22 %}	1.684 B ^{-1.13 %}	1.703 B ^{2.57 %}	1.660 B ^{9.52 %}	1.516 B ^{17.49 %}	1.290 B ^{1.33 %}	1.273 B ^{2.90 %}	1.237 B ^{16.40 %}	1.063 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.181 M
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.850 B ^{3.64 %}	1.785 B ^{0.49 %}	1.776 B ^{-0.44 %}	1.784 B ^{2.61 %}	1.739 B ^{10.07 %}	1.580 B ^{18.02 %}	1.339 B ^{1.13 %}	1.324 B ^{3.71 %}	1.276 B ^{17.72 %}	1.084 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	-53.481 M ^{36.73 %}	-84.529 M ^{-6.26 %}	-79.551 M ^{-28.98 %}	-61.675 M ^{9.40 %}	-68.076 M ^{-12.45 %}	-60.540 M ^{-10.46 %}	-54.807 M ^{-4.69 %}	-52.351 M ^{-19.57 %}	-43.782 M ^{-19.52 %}	-36.631 M ^{2.42 %}	-37.540 M ^{-21.48 %}	-30.903 M ^{-81.53 %}	-17.024 M ^{-49.14 %}	-11.415 M ^{-29.75 %}	-8.798 M ^{-210.12 %}	-2.837 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.675 M ^{-9.40 %}	68.076 M ^{12.45 %}	60.540 M ^{10.46 %}	54.807 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	2.554 B ^{-1.16 %}	2.584 B ^{14.63 %}	2.254 B ^{21.83 %}	1.850 B ^{3.64 %}	1.785 B ^{0.49 %}	1.776 B ^{-0.44 %}	1.784 B ^{2.61 %}	1.739 B ^{10.07 %}	1.580 B ^{18.02 %}	1.339 B ^{1.13 %}	1.324 B ^{3.71 %}	1.276 B ^{17.72 %}	1.084 B ^{126.84 %}	477.881 M ^{48.37 %}	322.077 M ^{40.41 %}	229.377 M ^{36.75 %}	167.736 M
Other non current assets	-4.249 B ^{2.24 %}	-4.346 B ^{-8.98 %}	-3.988 B ^{-11.06 %}	-3.591 B ^{-0.70 %}	-3.566 B ^{-0.65 %}	-3.543 B ^{-0.54 %}	-3.523 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-873.558 M ^{-68.20 %}	-519.355 M ^{-21.57 %}	-427.209 M	0.000
Long term investments	4.249 B ^{-2.24 %}	4.346 B ^{8.98 %}	3.988 B ^{11.06 %}	3.591 B ^{0.70 %}	3.566 B ^{0.65 %}	3.543 B ^{0.54 %}	3.523 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.558 M ^{68.20 %}	519.355 M ^{21.57 %}	427.209 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	4.249 B ^{-3.04 %}	4.382 B ^{8.47 %}	4.040 B ^{12.40 %}	3.595 B ^{0.70 %}	3.569 B ^{0.65 %}	3.546 B ^{0.55 %}	3.527 B ^{89 075.42 %}	3.955 M ^{50.72 %}	2.624 M ^{-56.11 %}	5.979 M ^{238.18 %}	1.768 M ^{-3.12 %}	1.825 M ^{406.94 %}	360.000 K ^{-99.96 %}	879.795 M ^{68.58 %}	521.880 M ^{20.47 %}	433.219 M	0.000
Other current assets	0.000 ^{100.00 %}	-31.482 M ^{33.45 %}	-47.306 M ^{71.60 %}	-166.595 M ^{-62.18 %}	-102.724 M ^{-4.30 %}	-98.490 M ^{4.45 %}	-103.074 M ^{-25.67 %}	-82.019 M ^{-5.90 %}	-77.447 M ^{-19.35 %}	-64.890 M ^{-3.89 %}	-62.460 M ^{-37.05 %}	-45.573 M ^{72.82 %}	-167.676 M ^{-2 793.46 %}	-5.795 M ^{-159.40 %}	-2.234 M ^{60.11 %}	-5.600 M ^{96.03 %}	-140.946 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	151.341 M ^{25.76 %}	120.344 M ^{-14.18 %}	140.229 M ^{-0.86 %}	141.448 M ^{83.26 %}	77.186 M ^{6.73 %}	72.319 M ^{-9.55 %}	79.959 M ^{33.15 %}	60.053 M ^{6.66 %}	56.303 M ^{5.99 %}	53.119 M ^{24.74 %}	42.584 M ^{56.30 %}	27.245 M ^{-82.81 %}	158.502 M ^{277.13 %}	42.029 M ^{-52.92 %}	89.262 M ^{8.05 %}	82.612 M ^{-28.85 %}	116.111 M
Cash and short term investments	151.341 M ^{25.76 %}	120.344 M ^{-14.18 %}	140.229 M ^{-0.86 %}	141.448 M ^{83.26 %}	77.186 M ^{6.73 %}	72.319 M ^{-9.55 %}	79.959 M ^{33.15 %}	60.053 M ^{6.66 %}	56.303 M ^{5.99 %}	53.119 M ^{24.74 %}	42.584 M ^{56.30 %}	27.245 M ^{-82.81 %}	158.502 M ^{277.13 %}	42.029 M ^{-52.92 %}	89.262 M ^{8.05 %}	82.612 M ^{-28.85 %}	116.111 M
Total current assets	211.214 M ^{75.51 %}	120.344 M ^{-14.18 %}	140.229 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.029 M ^{-52.92 %}	89.262 M ^{8.05 %}	82.612 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	59.873 M ^{90.18 %}	31.482 M ^{-33.45 %}	47.306 M ^{88.12 %}	25.147 M ^{-1.53 %}	25.538 M ^{-2.42 %}	26.171 M ^{13.22 %}	23.115 M ^{5.23 %}	21.966 M ^{3.89 %}	21.144 M ^{79.63 %}	11.771 M ^{-40.78 %}	19.876 M ^{8.45 %}	18.328 M ^{99.78 %}	9.174 M ^{58.31 %}	5.795 M ^{159.40 %}	2.234 M ^{-60.11 %}	5.600 M ^{-77.45 %}	24.835 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	4.045 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.761 B ^{2.42 %}	3.672 B ^{0.75 %}	3.645 B ^{0.41 %}	3.630 B ^{2.17 %}	3.553 B ^{5.29 %}	3.374 B ^{9.28 %}	3.088 B ^{3.36 %}	2.987 B ^{1.45 %}	2.944 B ^{41.32 %}	2.084 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.927 M
Account payables	53.481 M ^{-36.73 %}	84.529 M ^{6.26 %}	79.551 M ^{28.98 %}	61.675 M ^{-9.40 %}	68.076 M ^{12.45 %}	60.540 M ^{10.46 %}	54.807 M ^{4.69 %}	52.351 M ^{19.57 %}	43.782 M ^{19.52 %}	36.631 M ^{-2.42 %}	37.540 M ^{21.48 %}	30.903 M ^{81.53 %}	17.024 M ^{49.14 %}	11.415 M ^{29.75 %}	8.798 M ^{210.12 %}	2.837 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.910 B ^{3.94 %}	1.837 B ^{0.19 %}	1.834 B ^{0.25 %}	1.829 B ^{0.13 %}	1.827 B ^{0.23 %}	1.822 B ^{0.68 %}	1.810 B ^{0.63 %}	1.799 B ^{0.47 %}	1.790 B ^{0.43 %}	1.783 B ^{7.56 %}	1.657 B ^{0.35 %}	1.651 B ^{67.17 %}	987.862 M ^{126.41 %}	436.318 M ^{53.08 %}	285.017 M ^{0.15 %}	284.577 M ^{158.88 %}	109.925 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	2.554 B ^{-1.16 %}	2.584 B ^{14.63 %}	2.254 B ^{3 754.38 %}	-61.675 M ^{9.40 %}	-68.076 M ^{-12.45 %}	-60.540 M ^{-10.46 %}	-54.807 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	477.881 M ^{48.37 %}	322.077 M ^{40.41 %}	229.377 M ^{36.75 %}	167.736 M
Total assets	4.464 B ^{-0.85 %}	4.503 B ^{7.71 %}	4.181 B ^{11.15 %}	3.761 B ^{2.42 %}	3.672 B ^{0.75 %}	3.645 B ^{0.41 %}	3.630 B ^{2.17 %}	3.553 B ^{5.29 %}	3.374 B ^{9.28 %}	3.088 B ^{3.36 %}	2.987 B ^{1.45 %}	2.944 B ^{41.32 %}	2.084 B ^{126.03 %}	921.824 M ^{50.84 %}	611.142 M ^{18.48 %}	515.831 M ^{86.27 %}	276.927 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-67.384 M ^{-290.67 %}	35.341 M ^{23.33 %}	28.655 M ^{933.24 %}	-3.439 M ^{-161.59 %}	5.584 M ^{128.10 %}	2.448 M ^{337.67 %}	-1.030 M ^{-122.65 %}	4.548 M ^{109.01 %}	2.176 M ^{-42.28 %}	3.770 M ^{29.64 %}	2.908 M ^{138.77 %}	-7.501 M ^{-1 530.65 %}	-460.000 K ^{89.99 %}	-4.596 M ^{-384.41 %}	1.616 M ^{191.77 %}	-1.761 M ^{70.27 %}	-5.923 M
Accounts receivables	21.768 M ^{37.56 %}	15.824 M ^{171.41 %}	-22.159 M ^{-5 767.26 %}	391.000 K ^{-38.23 %}	633.000 K ^{120.71 %}	-3.056 M ^{-165.97 %}	-1.149 M ^{-39.78 %}	-822.000 K ^{91.64 %}	-9.836 M ^{-214.80 %}	8.568 M ^{653.49 %}	-1.548 M ^{84.63 %}	-10.070 M ^{-308.85 %}	-2.463 M ^{30.83 %}	-3.561 M ^{-8 181.40 %}	-43.000 K ^{96.75 %}	-1.324 M ^{-52.71 %}	-867.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-39.732 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.473 M ^{-199.28 %}	7.527 M ^{10 652.86 %}	70.000 K ^{-68.18 %}	220.000 K ^{-39.39 %}	363.000 K ^{274.23 %}	97.000 K ^{94.00 %}	50.000 K ^{-94.21 %}	864.000 K ^{-40.50 %}	1.452 M ^{156.99 %}	565.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-49.420 M ^{-353.22 %}	19.517 M ^{-61.59 %}	50.814 M ^{1 294.84 %}	3.643 M ^{241.42 %}	-2.576 M ^{-147.41 %}	5.434 M ^{5 480.20 %}	-101.000 K ^{-102.02 %}	5.007 M ^{-57.98 %}	11.915 M ^{345.77 %}	-4.848 M ^{-234.97 %}	3.592 M ^{221.58 %}	1.117 M ^{-22.32 %}	1.438 M ^{238.94 %}	-1.035 M ^{-162.39 %}	1.659 M ^{479.63 %}	-437.000 K ^{91.36 %}	-5.056 M
Other non cash items	101.933 M ^{128.72 %}	-354.865 M ^{10.62 %}	-397.037 M ^{-1 835.35 %}	-20.515 M ^{26.13 %}	-27.773 M ^{-57.68 %}	-17.613 M ^{38.19 %}	-28.495 M ^{-63.99 %}	-17.376 M ^{42.77 %}	-30.361 M ^{-223.21 %}	24.642 M ^{302.65 %}	6.120 M ^{-7.65 %}	6.627 M ^{275.22 %}	-3.782 M ^{98.93 %}	-353.598 M ^{-286.70 %}	-91.441 M ^{68.48 %}	-290.119 M ^{-124.45 %}	-129.256 M
Net cash provided by operating activities	76.710 M ^{127.41 %}	-279.909 M ^{10.95 %}	-314.321 M ^{-734.72 %}	49.521 M ^{-16.72 %}	59.464 M ^{15.74 %}	51.379 M ^{18.05 %}	43.522 M ^{-7.70 %}	47.154 M ^{12.09 %}	42.067 M ^{29.45 %}	32.497 M ^{-6.22 %}	34.651 M ^{41.73 %}	24.448 M ^{80.36 %}	13.555 M ^{103.92 %}	-345.402 M ^{-326.39 %}	-81.007 M ^{71.83 %}	-287.519 M ^{-112.88 %}	-135.062 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-329.042 M ^{-280.52 %}	-86.471 M ^{-5.67 %}	-81.834 M ^{-59.51 %}	-51.302 M ^{71.16 %}	-177.908 M ^{34.32 %}	-270.851 M ^{-82.46 %}	-148.445 M ^{-32.43 %}	-112.092 M ^{89.55 %}	-1.073 B ^{-0.31 %}	-1.070 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.748 M ^{309.47 %}	81.995 M ^{-4.76 %}	86.089 M ^{219.84 %}	26.916 M ^{-4.58 %}	28.209 M ^{-9.00 %}	30.999 M ^{67.73 %}	18.481 M ^{-76.95 %}	80.195 M ^{-18.42 %}	98.303 M ^{198.39 %}	32.945 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.706 M ^{249.82 %}	-4.476 M ^{-205.19 %}	4.255 M ^{117.45 %}	-24.386 M ^{83.71 %}	-149.699 M ^{37.59 %}	-239.852 M ^{-84.55 %}	-129.964 M ^{-307.45 %}	-31.897 M ^{96.73 %}	-974.762 M ^{5.98 %}	-1.037 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	4.999 M ^{-98.37 %}	307.399 M ^{-17.37 %}	372.037 M ^{419.79 %}	71.574 M ^{1 331.48 %}	5.000 M ^{123.59 %}	-21.197 M ^{-152.99 %}	40.000 M ^{-72.02 %}	142.978 M ^{-38.37 %}	232.000 M ^{1 060.00 %}	20.000 M ^{-51.22 %}	41.000 M ^{-77.01 %}	178.316 M ^{-70.51 %}	604.728 M ^{295.24 %}	153.001 M ^{78.06 %}	85.927 M ^{45.64 %}	59.000 M ^{-65.12 %}	169.174 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K ^{-113.39 %}	463.000 K ^{-99.61 %}	117.717 M	0.000 ^{-100.00 %}	662.344 M ^{20.91 %}	547.782 M ^{262.05 %}	151.302 M ^{4 338.31 %}	3.409 M ^{-98.26 %}	195.559 M ^{151.35 %}	77.804 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-50.576 M ^{-7.43 %}	-47.076 M ^{16.17 %}	-56.156 M ^{-2.27 %}	-54.910 M ^{-0.14 %}	-54.835 M ^{-33.09 %}	-41.201 M ^{-5.58 %}	-39.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.243 M ^{-216.22 %}	-1.658 M	0.000	0.000
Other financing activites	-136.000 K ^{54.52 %}	-299.000 K ^{89.24 %}	-2.779 M ^{67.79 %}	-8.629 M ^{-2 917.13 %}	-286.000 K ^{67.35 %}	-876.000 K ^{-327.32 %}	-205.000 K ^{94.46 %}	-3.698 M ^{3.32 %}	-3.825 M ^{-2 036.87 %}	-179.000 K ^{95.97 %}	-4.441 M ^{49.01 %}	-8.709 M ^{-62.18 %}	-5.370 M ^{-502.69 %}	-891.000 K ^{-4 142.86 %}	-21.000 K ^{96.10 %}	-539.000 K ^{85.74 %}	-3.781 M
Net cash used provided by financing activities	-45.713 M ^{-117.58 %}	260.024 M ^{-16.95 %}	313.102 M ^{3 796.73 %}	8.035 M ^{116.03 %}	-50.121 M ^{20.79 %}	-63.274 M ^{-8 317.40 %}	770.000 K ^{-99.28 %}	106.295 M ^{-47.11 %}	200.969 M ^{86.08 %}	108.002 M ^{758.18 %}	12.585 M ^{-98.46 %}	819.057 M ^{-28.14 %}	1.140 B ^{282.24 %}	298.169 M ^{240.15 %}	87.657 M ^{-65.49 %}	254.020 M ^{4.45 %}	243.197 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	30.997 M ^{255.88 %}	-19.885 M ^{-1 531.26 %}	-1.219 M ^{-101.90 %}	64.262 M ^{1 220.36 %}	4.867 M ^{163.70 %}	-7.640 M ^{-138.38 %}	19.906 M ^{430.83 %}	3.750 M ^{17.78 %}	3.184 M ^{-69.78 %}	10.535 M ^{-31.32 %}	15.339 M ^{111.69 %}	-131.257 M ^{-212.69 %}	116.473 M ^{346.59 %}	-47.233 M ^{-810.27 %}	6.650 M ^{119.85 %}	-33.499 M ^{-130.98 %}	108.135 M
Cash at beginning of period	120.344 M ^{-14.18 %}	140.229 M ^{-0.86 %}	141.448 M ^{83.26 %}	77.186 M ^{6.73 %}	72.319 M ^{-9.55 %}	79.959 M ^{33.15 %}	60.053 M ^{6.66 %}	56.303 M ^{5.99 %}	53.119 M ^{24.74 %}	42.584 M ^{56.30 %}	27.245 M ^{-82.81 %}	158.502 M ^{277.13 %}	42.029 M ^{-52.92 %}	89.262 M ^{8.05 %}	82.612 M ^{-28.85 %}	116.111 M ^{1 355.75 %}	7.976 M
Cash at end of period	151.341 M ^{25.76 %}	120.344 M ^{-14.18 %}	140.229 M ^{-0.86 %}	141.448 M ^{83.26 %}	77.186 M ^{6.73 %}	72.319 M ^{-9.55 %}	79.959 M ^{33.15 %}	60.053 M ^{6.66 %}	56.303 M ^{5.99 %}	53.119 M ^{24.74 %}	42.584 M ^{56.30 %}	27.245 M ^{-82.81 %}	158.502 M ^{277.13 %}	42.029 M ^{-52.92 %}	89.262 M ^{8.05 %}	82.612 M ^{-28.85 %}	116.111 M
Operating cash flow	76.710 M ^{127.41 %}	-279.909 M ^{10.95 %}	-314.321 M ^{-734.72 %}	49.521 M ^{-16.72 %}	59.464 M ^{15.74 %}	51.379 M ^{18.05 %}	43.522 M ^{-7.70 %}	47.154 M ^{12.09 %}	42.067 M ^{29.45 %}	32.497 M ^{-6.22 %}	34.651 M ^{41.73 %}	24.448 M ^{80.36 %}	13.555 M ^{103.92 %}	-345.402 M ^{-326.39 %}	-81.007 M ^{71.83 %}	-287.519 M ^{-112.88 %}	-135.062 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	76.710 M ^{127.41 %}	-279.909 M ^{10.95 %}	-314.321 M ^{-734.72 %}	49.521 M ^{-16.72 %}	59.464 M ^{15.74 %}	51.379 M ^{18.05 %}	43.522 M ^{-7.70 %}	47.154 M ^{12.09 %}	42.067 M ^{29.45 %}	32.497 M ^{-6.22 %}	34.651 M ^{41.73 %}	24.448 M ^{80.36 %}	13.555 M ^{103.92 %}	-345.402 M ^{-326.39 %}	-81.007 M ^{71.83 %}	-287.519 M ^{-112.88 %}	-135.062 M
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