Omega Therapeutics, Inc. OMGA
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.094 M 49.25 % | 2.073 M 1 339.58 % | 144.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -97.428 M 5.07 % | -102.636 M -48.40 % | -69.162 M -129.02 % | -30.199 M -62.98 % | -18.529 M |
| Bénéfice avant impôt | -97.428 M 5.13 % | -102.701 M -50.41 % | -68.280 M -131.87 % | -29.447 M -64.10 % | -17.945 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -31.49 36.44 % | -49.54 89.55 % | -474.17 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -93.490 M 4.19 % | -97.576 M -50.94 % | -64.645 M -135.08 % | -27.499 M -66.21 % | -16.545 M |
| Ratio de revenu net | -31.49 36.40 % | -49.51 89.69 % | -480.29 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -30.22 35.81 % | -47.07 89.51 % | -448.92 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -20.29 -1 249.36 % | -1.50 82.58 % | -8.63 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 54.011 M 12.80 % | 47.881 M 0.18 % | 47.793 M -0.09 % | 47.836 M 0.00 % | 47.836 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 54.011 M 12.80 % | 47.881 M 0.18 % | 47.793 M -0.09 % | 47.836 M 0.00 % | 47.836 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.80 15.89 % | -2.14 -47.59 % | -1.45 -130.16 % | -0.63 -61.54 % | -0.39 |
| Bénéfice par action | -1.80 15.89 % | -2.14 -47.59 % | -1.45 -130.16 % | -0.63 -61.54 % | -0.39 |
| Bénéfice brut | -62.775 M -1 913.96 % | -3.117 M -150.76 % | -1.243 M -8.46 % | -1.146 M -44.33 % | -794.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -65.000 K -107.37 % | 882.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 65.869 M 1 169.15 % | 5.190 M 274.19 % | 1.387 M 21.03 % | 1.146 M 44.33 % | 794.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 26.186 M 20.00 % | 21.821 M 31.43 % | 16.603 M 166.24 % | 6.236 M 47.53 % | 4.227 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.022 M 76.93 % | 1.708 M 26.89 % | 1.346 M 13.97 % | 1.181 M |
| Dépenses de fonctionnement | 103.355 M -1.42 % | 104.839 M 58.42 % | 66.176 M 131.02 % | 28.645 M 65.21 % | 17.339 M |
| Coût et dépenses | 103.355 M -1.42 % | 104.839 M 58.42 % | 66.176 M 131.02 % | 28.645 M 65.21 % | 17.339 M |
| Frais de recherche et de développement | 77.169 M -3.53 % | 79.996 M 67.13 % | 47.865 M 127.25 % | 21.063 M 76.54 % | 11.931 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.186 M 20.00 % | 21.821 M 31.43 % | 16.603 M 166.24 % | 6.236 M 47.53 % | 4.227 M |
| Revenu d'intérêts | 2.810 M 1 165.77 % | 222.000 K | 0.000 -100.00 % | 777.000 K 30.59 % | 595.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 910.000 K 17.12 % | 777.000 K 30.59 % | 595.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.771 M 30.46 % | 5.190 M 274.19 % | 1.387 M 21.03 % | 1.146 M 44.33 % | 794.000 K |
| Résultat d'exploitation | -100.261 M 2.44 % | -102.766 M -55.63 % | -66.032 M -130.52 % | -28.645 M -65.21 % | -17.339 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -32.40 34.63 % | -49.57 89.19 % | -458.56 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.833 M 4 258.46 % | 65.000 K 102.89 % | -2.248 M -180.30 % | -802.000 K -32.34 % | -606.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 59.985 M 224.88 % | -48.035 M 71.17 % | -166.613 M -1 385.10 % | -11.219 M -216.65 % | 9.618 M |
| Investissements totaux | 4.986 M -90.78 % | 54.063 M 39.18 % | 38.845 M 11 291.50 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K |
| Dette totale | 128.428 M 468.77 % | 22.580 M 13.64 % | 19.869 M 69.36 % | 11.732 M -1.35 % | 11.892 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -14.000 K 97.08 % | -479.000 K -672.58 % | -62.000 K 99.92 % | -75.225 M -181.66 % | -26.708 M |
| Bénéfices non répartis | -334.634 M -41.07 % | -237.206 M -76.35 % | -134.505 M -103.10 % | -66.225 M -80.07 % | -36.778 M |
| Actions ordinaires | 55.000 K 14.58 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 860.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Capitaux propres totaux | 58.016 M -45.25 % | 105.971 M -47.18 % | 200.628 M 410.44 % | -64.628 M -79.93 % | -35.919 M |
| Autres passifs non courants | 6.416 M 1 787.06 % | 340.000 K -60.14 % | 853.000 K -98.88 % | 76.280 M 173.21 % | 27.920 M |
| Dette à long terme | 113.128 M 538.31 % | 17.723 M -10.80 % | 19.869 M 127.54 % | 8.732 M -26.57 % | 11.892 M |
| Total des passifs non courants | 119.544 M 561.82 % | 18.063 M -12.83 % | 20.722 M -75.62 % | 85.012 M 113.53 % | 39.812 M |
| Autres passifs courants | 9.886 M -20.76 % | 12.476 M 26.35 % | 9.874 M 171.56 % | 3.636 M 177.56 % | 1.310 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.277 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.300 M 139.77 % | 6.381 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 26.806 M 22.05 % | 21.964 M 83.29 % | 11.983 M 55.64 % | 7.699 M 245.71 % | 2.227 M |
| Passifs totaux | 146.350 M 265.63 % | 40.027 M 22.39 % | 32.705 M -64.72 % | 92.711 M 120.54 % | 42.039 M |
| Autres actifs non courants | 435.000 K -96.68 % | 13.116 M 12 886.14 % | 101.000 K -60.70 % | 257.000 K -11.99 % | 292.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 114.047 M 1 350.43 % | 7.863 M 118.11 % | 3.605 M 3.53 % | 3.482 M 22.91 % | 2.833 M |
| Total des actifs non courants | 114.482 M 436.97 % | 21.320 M 426.81 % | 4.047 M -0.81 % | 4.080 M 17.71 % | 3.466 M |
| Autres actifs circulants | 9.166 M -17.53 % | 11.114 M 223.27 % | 3.438 M 300.23 % | 859.000 K 129.07 % | 375.000 K |
| Investissements à court terme | 4.986 M -90.78 % | 54.063 M 39.18 % | 38.845 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 68.443 M -3.08 % | 70.615 M -62.13 % | 186.482 M 712.52 % | 22.951 M 909.28 % | 2.274 M |
| Liquidités et placements à court terme | 73.429 M 3.98 % | 70.615 M -68.66 % | 225.327 M 881.77 % | 22.951 M 909.28 % | 2.274 M |
| Total des actifs courants | 89.884 M -27.91 % | 124.678 M -45.62 % | 229.286 M 855.24 % | 24.003 M 804.41 % | 2.654 M |
| Inventaire | 303.000 K -99.26 % | 41.151 M 15 687.50 % | -264.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.986 M 288.54 % | 1.798 M 245.11 % | 521.000 K 169.95 % | 193.000 K 3 760.00 % | 5.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.620 M -47.86 % | 3.107 M 47.32 % | 2.109 M 98.40 % | 1.063 M 15.92 % | 917.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 109.543 M 4 043.08 % | 2.644 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.333 M 210.18 % | 75.225 M 181.66 % | 26.708 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 392.609 M 14.26 % | 343.608 M 2.52 % | 335.147 M 122.76 % | 150.450 M 181.60 % | 53.427 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 204.366 M 39.98 % | 145.998 M -37.43 % | 233.333 M 730.87 % | 28.083 M 358.87 % | 6.120 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.332 M 5 228.00 % | 25.000 K 933.33 % | -3.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 8.793 M 13.41 % | 7.753 M 143.50 % | 3.184 M 399.84 % | 637.000 K 90.15 % | 335.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -9.366 M 5.22 % | -9.882 M -311.97 % | 4.662 M 197.89 % | 1.565 M 32.51 % | 1.181 M |
| Comptes débiteurs | -5.513 M -1 422.93 % | -362.000 K -40.86 % | -257.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.487 M -250.96 % | 985.000 K -5.29 % | 1.040 M 653.62 % | 138.000 K -79.43 % | 671.000 K |
| Autre fonds de roulement | -2.366 M 77.48 % | -10.505 M -370.82 % | 3.879 M 171.83 % | 1.427 M 179.80 % | 510.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -280.000 K -124.89 % | 1.125 M 961.32 % | 106.000 K 279.66 % | -59.000 K -43.90 % | -41.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -91.510 M 7.11 % | -98.515 M -71.01 % | -57.609 M -120.45 % | -26.133 M -66.68 % | -15.679 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.869 M -107.90 % | -1.380 M 5.93 % | -1.467 M 18.86 % | -1.808 M -104.29 % | -885.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 16.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -19.768 M 65.57 % | -57.415 M -47.48 % | -38.932 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 69.502 M 70.62 % | 40.735 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 650.000 K 103.90 % | -16.680 M 57.16 % | -38.932 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 47.515 M 363.10 % | -18.060 M 55.30 % | -40.399 M -2 134.46 % | -1.808 M -104.29 % | -885.000 K |
| Remboursement de dette | 1.623 M | 0.000 -100.00 % | 8.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 M |
| Actions ordinaires émises | 40.000 M 5 549.72 % | 708.000 K -99.46 % | 131.238 M 169.94 % | 48.618 M 507.73 % | 8.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 200.000 K -71.75 % | 708.000 K -99.42 % | 122.301 M 151.55 % | 48.618 M 508.87 % | 7.985 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 41.823 M 5 807.20 % | 708.000 K -99.73 % | 261.539 M 437.95 % | 48.618 M 305.66 % | 11.985 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.172 M 98.13 % | -115.867 M -170.85 % | 163.531 M 690.88 % | 20.677 M 551.56 % | -4.579 M |
| Trésorerie au début de la période | 70.956 M -62.02 % | 186.823 M 702.09 % | 23.292 M 790.71 % | 2.615 M -63.65 % | 7.194 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 68.784 M -3.06 % | 70.956 M -62.02 % | 186.823 M 702.09 % | 23.292 M 790.71 % | 2.615 M |
| Trésorerie d'exploitation | -91.510 M 7.11 % | -98.515 M -71.01 % | -57.609 M -120.45 % | -26.133 M -66.68 % | -15.679 M |
| Dépenses en capital | -2.869 M -107.90 % | -1.380 M 5.93 % | -1.467 M 18.86 % | -1.808 M -104.29 % | -885.000 K |
| Cash-flow disponible | -94.379 M 5.52 % | -99.895 M -69.10 % | -59.076 M -111.43 % | -27.941 M -68.69 % | -16.564 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.612 M 22.40 % | 2.134 M -9.58 % | 2.360 M 138.62 % | 989.000 K 19.01 % | 831.000 K 9.49 % | 759.000 K 47.09 % | 516.000 K -29.80 % | 735.000 K 23.53 % | 595.000 K 25.00 % | 476.000 K 77.61 % | 268.000 K 86.11 % | 144.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -16.444 M -0.85 % | -16.305 M 19.00 % | -20.129 M 0.42 % | -20.214 M 9.14 % | -22.248 M 25.06 % | -29.687 M -23.40 % | -24.058 M 21.60 % | -30.685 M -19.80 % | -25.613 M 1.37 % | -25.970 M -27.50 % | -20.369 M 2.33 % | -20.854 M -12.55 % | -18.528 M -20.23 % | -15.410 M -14.25 % | -13.488 M -42.50 % | -9.465 M -14.85 % | -8.241 M -30.33 % | -6.323 M -16.70 % | -5.418 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.444 M -0.85 % | -16.305 M 19.00 % | -20.129 M 0.42 % | -20.214 M 9.14 % | -22.248 M 25.06 % | -29.687 M -17.44 % | -25.279 M 17.99 % | -30.826 M -19.49 % | -25.799 M 0.44 % | -25.912 M -28.51 % | -20.164 M 3.31 % | -20.854 M -12.55 % | -18.528 M -20.23 % | -15.410 M -14.25 % | -13.488 M -42.50 % | -9.465 M -14.85 % | -8.241 M -30.33 % | -6.323 M -16.70 % | -5.418 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.30 17.60 % | -7.64 10.42 % | -8.53 58.27 % | -20.44 23.66 % | -26.77 31.55 % | -39.11 20.16 % | -48.99 -16.81 % | -41.94 3.27 % | -43.36 20.35 % | -54.44 27.65 % | -75.24 48.05 % | -144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -16.420 M -2.84 % | -15.967 M 12.81 % | -18.313 M 0.65 % | -18.433 M 12.39 % | -21.039 M 27.50 % | -29.021 M -18.40 % | -24.511 M 16.94 % | -29.511 M -19.65 % | -24.664 M -0.56 % | -24.526 M -30.92 % | -18.733 M 7.72 % | -20.300 M -20.42 % | -16.857 M -12.98 % | -14.920 M -15.00 % | -12.974 M -46.75 % | -8.841 M -13.77 % | -7.771 M -31.60 % | -5.905 M -17.91 % | -5.008 M |
| Ratio de revenu net | -6.30 17.60 % | -7.64 10.42 % | -8.53 58.27 % | -20.44 23.66 % | -26.77 31.55 % | -39.11 16.11 % | -46.62 -11.68 % | -41.75 3.02 % | -43.05 21.10 % | -54.56 28.22 % | -76.00 47.52 % | -144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -6.29 15.98 % | -7.48 3.58 % | -7.76 58.37 % | -18.64 26.38 % | -25.32 33.79 % | -38.24 19.51 % | -47.50 -18.31 % | -40.15 3.14 % | -41.45 19.55 % | -51.53 26.29 % | -69.90 50.42 % | -140.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 129.61 % | -3.38 -1 564.92 % | 0.23 128.78 % | -0.80 35.58 % | -1.24 10.99 % | -1.40 8.90 % | -1.53 -94.26 % | -0.79 35.33 % | -1.22 31.02 % | -1.77 50.51 % | -3.57 -114.48 % | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 55.156 M 0.01 % | 55.151 M 0.00 % | 55.151 M 0.01 % | 55.143 M 0.01 % | 55.140 M 0.12 % | 55.071 M 8.78 % | 50.627 M 5.70 % | 47.895 M 0.08 % | 47.855 M 0.01 % | 47.850 M 0.09 % | 47.807 M 0.05 % | 47.782 M 47.91 % | 32.304 M -30.87 % | 46.726 M 50.12 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 55.156 M 0.01 % | 55.151 M 0.00 % | 55.151 M 0.01 % | 55.143 M 0.01 % | 55.140 M 0.12 % | 55.071 M 8.78 % | 50.627 M 5.70 % | 47.895 M 0.08 % | 47.855 M 0.01 % | 47.850 M 0.09 % | 47.807 M 0.05 % | 47.782 M 47.91 % | 32.304 M -30.87 % | 46.726 M 50.12 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M 0.00 % | 31.126 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.30 0.00 % | -0.30 16.67 % | -0.36 2.70 % | -0.37 7.50 % | -0.40 25.93 % | -0.54 -12.50 % | -0.48 25.00 % | -0.64 -18.52 % | -0.54 0.00 % | -0.54 -25.58 % | -0.43 2.27 % | -0.44 22.81 % | -0.57 -72.73 % | -0.33 23.26 % | -0.43 -43.33 % | -0.30 -15.38 % | -0.26 -30.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 |
| Bénéfice par action | -0.30 0.00 % | -0.30 16.67 % | -0.36 2.70 % | -0.37 7.50 % | -0.40 25.93 % | -0.54 -12.50 % | -0.48 25.00 % | -0.64 -18.52 % | -0.54 0.00 % | -0.54 -25.58 % | -0.43 2.27 % | -0.44 22.81 % | -0.57 -72.73 % | -0.33 23.26 % | -0.43 -43.33 % | -0.30 -15.38 % | -0.26 -30.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 |
| Bénéfice brut | 2.612 M 136.25 % | -7.206 M -1 424.63 % | 544.000 K 168.69 % | -792.000 K 23.33 % | -1.033 M 2.55 % | -1.060 M -34.01 % | -791.000 K -36.38 % | -580.000 K 20.11 % | -726.000 K 13.78 % | -842.000 K 12.11 % | -958.000 K -299.17 % | -240.000 K 40.00 % | -400.000 K -33.33 % | -300.000 K 0.66 % | -302.000 K 98.57 % | -21.063 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.221 M -765.96 % | -141.000 K 24.19 % | -186.000 K -420.69 % | 58.000 K -71.71 % | 205.000 K 7.89 % | 190.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 9.340 M 414.32 % | 1.816 M 1.97 % | 1.781 M -4.45 % | 1.864 M 2.47 % | 1.819 M 39.17 % | 1.307 M -0.61 % | 1.315 M -0.45 % | 1.321 M 0.23 % | 1.318 M 7.50 % | 1.226 M 219.27 % | 384.000 K -4.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K -0.66 % | 302.000 K -98.57 % | 21.063 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.225 M 7.81 % | 5.774 M -21.93 % | 7.396 M 20.14 % | 6.156 M -21.77 % | 7.869 M 26.80 % | 6.206 M 4.23 % | 5.954 M 11.19 % | 5.355 M 3.02 % | 5.198 M -16.19 % | 6.202 M 14.72 % | 5.406 M -5.02 % | 5.692 M 27.65 % | 4.459 M 22.60 % | 3.637 M 32.50 % | 2.745 M 51.32 % | 1.814 M -11.38 % | 2.047 M 102.67 % | 1.010 M -26.01 % | 1.365 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.816 M -2.02 % | -1.780 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K -350.00 % | -2.000 K 93.10 % | -29.000 K -114.80 % | 196.000 K -52.43 % | 412.000 K -39.41 % | 680.000 K -4.49 % | 712.000 K -3.91 % | 741.000 K 17.62 % | 630.000 K 3 100.00 % | -21.000 K -1 150.00 % | 2.000 K 150.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K -101.40 % | 286.000 K 28 700.00 % | -1.000 K -100.44 % | 225.000 K 5 525.00 % | 4.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 19.032 M 1.70 % | 18.714 M -10.86 % | 20.995 M 5.47 % | 19.907 M -18.23 % | 24.344 M -22.96 % | 31.599 M 19.99 % | 26.334 M -16.93 % | 31.702 M 19.27 % | 26.580 M 0.95 % | 26.330 M 30.17 % | 20.227 M -2.79 % | 20.808 M 20.83 % | 17.221 M 13.26 % | 15.205 M 17.49 % | 12.942 M 40.03 % | 9.242 M 14.88 % | 8.045 M 31.24 % | 6.130 M 17.25 % | 5.228 M |
| Coût et dépenses | 19.032 M 1.70 % | 18.714 M -17.96 % | 22.811 M 5.18 % | 21.688 M -10.91 % | 24.344 M -22.96 % | 31.599 M 19.99 % | 26.334 M -16.93 % | 31.702 M 19.27 % | 26.580 M 0.95 % | 26.330 M 30.17 % | 20.227 M -2.79 % | 20.808 M 20.83 % | 17.221 M 13.26 % | 15.205 M 17.49 % | 12.942 M 40.03 % | 9.242 M 14.88 % | 8.045 M 31.24 % | 6.130 M 17.25 % | 5.228 M |
| Frais de recherche et de développement | 12.807 M -1.03 % | 12.940 M -16.06 % | 15.415 M -0.75 % | 15.531 M -5.73 % | 16.475 M -34.13 % | 25.012 M 25.26 % | 19.968 M -22.20 % | 25.667 M 24.18 % | 20.670 M 6.62 % | 19.387 M 36.61 % | 14.191 M -3.09 % | 14.643 M 19.16 % | 12.289 M 9.88 % | 11.184 M 14.73 % | 9.748 M 36.49 % | 7.142 M 29.74 % | 5.505 M 12.46 % | 4.895 M 39.02 % | 3.521 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.225 M 7.81 % | 5.774 M 3.48 % | 5.580 M 27.51 % | 4.376 M -44.39 % | 7.869 M 26.80 % | 6.206 M 4.23 % | 5.954 M 11.19 % | 5.355 M 3.02 % | 5.198 M -16.19 % | 6.202 M 14.72 % | 5.406 M -5.02 % | 5.692 M 27.65 % | 4.459 M 22.60 % | 3.637 M 32.50 % | 2.745 M 51.32 % | 1.814 M -11.38 % | 2.047 M 102.67 % | 1.010 M -26.01 % | 1.365 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 299.000 K -9.67 % | 331.000 K -32.03 % | 487.000 K -28.80 % | 684.000 K -28.53 % | 957.000 K 40.32 % | 682.000 K 175.00 % | 248.000 K 34.78 % | 184.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 684.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 248.000 K 34.78 % | 184.000 K 234.55 % | 55.000 K -64.52 % | 155.000 K -8.28 % | 169.000 K -50.15 % | 339.000 K 78.42 % | 190.000 K -10.38 % | 212.000 K 9.84 % | 193.000 K -1.53 % | 196.000 K 1.03 % | 194.000 K 0.00 % | 194.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 613.000 K -66.24 % | 1.816 M 1.97 % | 1.781 M -4.45 % | 1.864 M 2.47 % | 1.819 M 39.17 % | 1.307 M -0.61 % | 1.315 M -0.45 % | 1.321 M 0.23 % | 1.318 M 7.50 % | 1.226 M 219.27 % | 384.000 K -4.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K -0.66 % | 302.000 K -29.93 % | 431.000 K 57.30 % | 274.000 K 21.78 % | 225.000 K 4.17 % | 216.000 K |
| Résultat d'exploitation | -16.420 M 0.97 % | -16.580 M 18.93 % | -20.451 M 1.20 % | -20.699 M 9.62 % | -22.903 M 25.74 % | -30.840 M -19.45 % | -25.818 M 16.63 % | -30.967 M -19.17 % | -25.985 M -0.51 % | -25.854 M -29.54 % | -19.959 M 3.41 % | -20.664 M -19.99 % | -17.221 M -13.26 % | -15.205 M -17.49 % | -12.942 M -40.03 % | -9.242 M -14.88 % | -8.045 M -31.24 % | -6.130 M -17.25 % | -5.228 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.29 19.09 % | -7.77 10.34 % | -8.67 58.60 % | -20.93 24.06 % | -27.56 32.17 % | -40.63 18.79 % | -50.03 -18.76 % | -42.13 3.53 % | -43.67 19.59 % | -54.32 27.07 % | -74.47 48.10 % | -143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -24.000 K -108.73 % | 275.000 K -14.60 % | 322.000 K -33.61 % | 485.000 K -25.95 % | 655.000 K -43.19 % | 1.153 M 113.91 % | 539.000 K 282.27 % | 141.000 K -24.19 % | 186.000 K 420.69 % | -58.000 K 71.71 % | -205.000 K -7.89 % | -190.000 K 85.46 % | -1.307 M -537.56 % | -205.000 K 62.45 % | -546.000 K -144.84 % | -223.000 K -13.78 % | -196.000 K -1.55 % | -193.000 K -1.58 % | -190.000 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 97.756 M 20.54 % | 81.097 M 20.00 % | 67.582 M 12.66 % | 59.985 M 21.34 % | 49.436 M 277.78 % | 13.086 M 115.90 % | -82.301 M -71.34 % | -48.035 M 10.59 % | -53.725 M 20.38 % | -67.476 M 17.17 % | -81.467 M 51.10 % | -166.613 M 25.05 % | -222.290 M -100.98 % | -110.605 M 12.21 % | -125.993 M -1 023.03 % | -11.219 M -593.36 % | 2.274 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 341.000 K -93.60 % | 5.327 M -29.28 % | 7.532 M 1.18 % | 7.444 M -76.91 % | 32.246 M -40.35 % | 54.063 M -24.63 % | 71.732 M -13.38 % | 82.808 M -12.97 % | 95.149 M 144.95 % | 38.845 M 11 291.50 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.548 M |
| Dette totale | 128.133 M 0.93 % | 126.949 M -0.52 % | 127.615 M -0.63 % | 128.428 M -2.12 % | 131.204 M 10.61 % | 118.623 M 433.38 % | 22.240 M -1.51 % | 22.580 M -1.35 % | 22.889 M -2.10 % | 23.381 M -3.31 % | 24.181 M 21.70 % | 19.869 M 65.78 % | 11.985 M 1.52 % | 11.806 M 0.27 % | 11.774 M 0.36 % | 11.732 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 100.00 % | -14.000 K 83.72 % | -86.000 K 49.71 % | -171.000 K 25.00 % | -228.000 K 52.40 % | -479.000 K 47.76 % | -917.000 K 8.85 % | -1.006 M -17.11 % | -859.000 K -1 285.48 % | -62.000 K 99.97 % | -243.271 M -7.03 % | -227.301 M -13.31 % | -200.593 M -166.66 % | -75.225 M -109.43 % | -35.919 M |
| Bénéfices non répartis | -387.512 M -4.43 % | -371.068 M -4.60 % | -354.763 M -6.02 % | -334.634 M -6.43 % | -314.420 M -7.61 % | -292.172 M -11.31 % | -262.485 M -10.66 % | -237.206 M -14.94 % | -206.380 M -14.29 % | -180.581 M -16.75 % | -154.669 M -14.99 % | -134.505 M -18.35 % | -113.651 M -19.48 % | -95.123 M -19.33 % | -79.713 M -20.37 % | -66.225 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 0.00 % | 55.000 K 14.58 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 860.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 11.543 M -56.05 % | 26.262 M -36.49 % | 41.354 M -28.72 % | 58.016 M -23.71 % | 76.043 M -20.72 % | 95.919 M -22.02 % | 123.000 M 16.07 % | 105.971 M -20.71 % | 133.651 M -15.08 % | 157.384 M -13.22 % | 181.354 M -9.61 % | 200.628 M -8.95 % | 220.339 M 338.25 % | -92.484 M -18.76 % | -77.877 M -20.50 % | -64.628 M -601.64 % | -9.211 M |
| Autres passifs non courants | 4.797 M -9.47 % | 5.299 M 119.69 % | 2.412 M -62.41 % | 6.416 M 1 787.06 % | 340.000 K 0.00 % | 340.000 K 0.00 % | 340.000 K 0.00 % | 340.000 K 0.00 % | 340.000 K 0.29 % | 339.000 K -0.29 % | 340.000 K -60.14 % | 853.000 K -25.04 % | 1.138 M -99.44 % | 201.924 M -0.01 % | 201.949 M 164.75 % | 76.280 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 112.214 M 0.98 % | 111.121 M -0.45 % | 111.626 M -1.33 % | 113.128 M -1.29 % | 114.609 M 15.64 % | 99.107 M 566.44 % | 14.871 M -16.09 % | 17.723 M -17.09 % | 21.376 M -1.57 % | 21.718 M -1.51 % | 22.052 M 10.99 % | 19.869 M 165.45 % | 7.485 M -15.00 % | 8.806 M -14.29 % | 10.274 M 17.66 % | 8.732 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 117.011 M 0.51 % | 116.420 M -1.04 % | 117.646 M -1.59 % | 119.544 M 4.00 % | 114.949 M 15.59 % | 99.447 M 553.78 % | 15.211 M -15.79 % | 18.063 M -16.82 % | 21.716 M -1.55 % | 22.057 M -1.50 % | 22.392 M 8.06 % | 20.722 M 140.31 % | 8.623 M -95.91 % | 210.730 M -0.70 % | 212.223 M 149.64 % | 85.012 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.820 M 278.02 % | -3.831 M -175.00 % | 5.108 M 461.24 % | -1.414 M -118.09 % | 7.818 M 332.13 % | -3.368 M -161.00 % | 5.521 M -55.75 % | 12.476 M 37.02 % | 9.105 M 20.63 % | 7.548 M 4.17 % | 7.246 M -26.62 % | 9.874 M 10.97 % | 8.898 M 16.60 % | 7.631 M 56.60 % | 4.873 M 34.02 % | 3.636 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -8.645 M -531.39 % | 2.004 M | 0.000 -100.00 % | 7.518 M 4.43 % | 7.199 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.711 M 19.85 % | 7.268 M 61.12 % | 4.511 M 37.66 % | 3.277 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.919 M -42.44 % | 27.656 M 72.97 % | 15.989 M -39.89 % | 26.600 M 60.29 % | 16.595 M -45.94 % | 30.699 M 244.74 % | 8.905 M 39.55 % | 6.381 M 110.87 % | 3.026 M -9.02 % | 3.326 M -21.89 % | 4.258 M | 0.000 -100.00 % | 4.500 M 50.00 % | 3.000 M 100.00 % | 1.500 M -50.00 % | 3.000 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 24.173 M -5.36 % | 25.543 M 3.50 % | 24.680 M -7.93 % | 26.806 M -0.04 % | 26.816 M -20.32 % | 33.656 M 85.90 % | 18.104 M -17.57 % | 21.964 M 49.44 % | 14.698 M 8.03 % | 13.605 M 0.37 % | 13.555 M 13.12 % | 11.983 M -16.26 % | 14.309 M 21.26 % | 11.800 M 21.32 % | 9.726 M 26.33 % | 7.699 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 141.184 M -0.55 % | 141.963 M -0.26 % | 142.326 M -2.75 % | 146.350 M 3.23 % | 141.765 M 6.51 % | 133.103 M 299.53 % | 33.315 M -16.77 % | 40.027 M 9.92 % | 36.414 M 2.11 % | 35.662 M -0.79 % | 35.947 M 9.91 % | 32.705 M 42.62 % | 22.932 M -89.69 % | 222.530 M 0.26 % | 221.949 M 139.40 % | 92.711 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 31.000 K -39.22 % | 51.000 K -31.08 % | 74.000 K -21.28 % | 94.000 K -21.01 % | 119.000 K -20.67 % | 150.000 K -98.78 % | 12.247 M -6.63 % | 13.116 M 6 524.24 % | 198.000 K 35.62 % | 146.000 K 17.74 % | 124.000 K 22.77 % | 101.000 K -73.83 % | 386.000 K 25.32 % | 308.000 K 1.65 % | 303.000 K -49.33 % | 598.000 K 126.30 % | -2.274 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K 0.00 % | 341.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 113.743 M 1.46 % | 112.111 M -0.23 % | 112.375 M -1.47 % | 114.047 M -1.22 % | 115.450 M 11.43 % | 103.603 M 1 392.84 % | 6.940 M -11.74 % | 7.863 M -7.36 % | 8.488 M -10.49 % | 9.483 M -8.63 % | 10.379 M 187.91 % | 3.605 M -4.76 % | 3.785 M -7.68 % | 4.100 M 12.51 % | 3.644 M 4.65 % | 3.482 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 113.774 M 1.44 % | 112.162 M -0.56 % | 112.790 M -1.48 % | 114.482 M -1.23 % | 115.910 M 11.35 % | 104.094 M 433.05 % | 19.528 M -8.41 % | 21.320 M 136.18 % | 9.027 M -9.46 % | 9.970 M -8.06 % | 10.844 M 167.95 % | 4.047 M -10.31 % | 4.512 M -4.99 % | 4.749 M 10.75 % | 4.288 M 5.10 % | 4.080 M 279.42 % | -2.274 M |
| Autres actifs circulants | 8.090 M -14.46 % | 9.458 M -1.96 % | 9.647 M 1.88 % | 9.469 M -15.19 % | 11.165 M 2.39 % | 10.904 M 0.91 % | 10.806 M -2.77 % | 11.114 M -2.97 % | 11.454 M 38.55 % | 8.267 M 102.52 % | 4.082 M 18.73 % | 3.438 M -16.49 % | 4.117 M 44.66 % | 2.846 M 60.88 % | 1.769 M 105.94 % | 859.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.986 M -33.80 % | 7.532 M 1.18 % | 7.444 M -76.91 % | 32.246 M -40.35 % | 54.063 M -24.63 % | 71.732 M -13.38 % | 82.808 M -12.97 % | 95.149 M 144.95 % | 38.845 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.548 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30.377 M -33.75 % | 45.852 M -23.62 % | 60.033 M -12.29 % | 68.443 M -16.30 % | 81.768 M -22.52 % | 105.537 M 0.95 % | 104.541 M 48.04 % | 70.615 M -7.83 % | 76.614 M -15.68 % | 90.857 M -14.00 % | 105.648 M -43.35 % | 186.482 M -20.40 % | 234.275 M 91.38 % | 122.411 M -11.15 % | 137.767 M 500.27 % | 22.951 M 1 109.28 % | -2.274 M |
| Liquidités et placements à court terme | 30.377 M -33.75 % | 45.852 M -23.62 % | 60.033 M -18.24 % | 73.429 M -17.77 % | 89.300 M -20.96 % | 112.981 M -17.40 % | 136.787 M 93.71 % | 70.615 M -52.40 % | 148.346 M -14.58 % | 173.665 M -13.51 % | 200.797 M -10.89 % | 225.327 M -3.82 % | 234.275 M 91.38 % | 122.411 M -11.15 % | 137.767 M 500.27 % | 22.951 M 909.28 % | 2.274 M |
| Total des actifs courants | 38.953 M -30.52 % | 56.063 M -20.92 % | 70.890 M -21.13 % | 89.884 M -11.79 % | 101.898 M -18.43 % | 124.928 M -8.67 % | 136.787 M 9.71 % | 124.678 M -22.58 % | 161.038 M -12.04 % | 183.076 M -11.32 % | 206.457 M -9.96 % | 229.286 M -3.97 % | 238.759 M 90.55 % | 125.297 M -10.36 % | 139.784 M 482.36 % | 24.003 M 955.54 % | 2.274 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.900 M 756.23 % | -1.661 M 87.07 % | -12.849 M -131.22 % | 41.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 486.000 K -35.46 % | 753.000 K -37.77 % | 1.210 M -82.68 % | 6.986 M 387.51 % | 1.433 M -49.93 % | 2.862 M 127.32 % | 1.259 M -29.98 % | 1.798 M 45.23 % | 1.238 M 8.22 % | 1.144 M -27.50 % | 1.578 M 202.88 % | 521.000 K 41.96 % | 367.000 K 817.50 % | 40.000 K -83.87 % | 248.000 K 28.50 % | 193.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.434 M -16.53 % | 1.718 M 8.80 % | 1.579 M -2.53 % | 1.620 M -32.58 % | 2.403 M -62.01 % | 6.325 M 71.97 % | 3.678 M 18.38 % | 3.107 M 21.04 % | 2.567 M -6.01 % | 2.731 M 33.15 % | 2.051 M -2.75 % | 2.109 M 131.50 % | 911.000 K -22.07 % | 1.169 M -65.14 % | 3.353 M 215.43 % | 1.063 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.608 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 112.546 M 2.28 % | 110.040 M 0.29 % | 109.718 M 0.16 % | 109.543 M -1.61 % | 111.340 M 12.84 % | 98.667 M 4 199.22 % | 2.295 M -13.20 % | 2.644 M -11.51 % | 2.988 M -14.36 % | 3.489 M -18.88 % | 4.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.271 M 810.85 % | 26.708 M -86.69 % | 200.593 M 166.66 % | 75.225 M 181.66 % | 26.708 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 399.000 M 0.43 % | 397.275 M 0.31 % | 396.062 M 0.88 % | 392.609 M 0.54 % | 390.494 M 0.59 % | 388.207 M 0.66 % | 385.658 M 12.24 % | 343.608 M 0.79 % | 340.900 M 0.58 % | 338.923 M 0.62 % | 336.834 M 0.50 % | 335.147 M -41.94 % | 577.213 M 227.00 % | 176.519 M 9 540.58 % | 1.831 M 15.01 % | 1.592 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.729 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 152.727 M -9.21 % | 168.225 M -8.41 % | 183.680 M -10.12 % | 204.366 M -6.17 % | 217.808 M -4.90 % | 229.022 M 46.51 % | 156.315 M 7.07 % | 145.998 M -14.15 % | 170.065 M -11.90 % | 193.046 M -11.16 % | 217.301 M -6.87 % | 233.333 M -4.09 % | 243.271 M 87.07 % | 130.046 M -9.74 % | 144.072 M 413.02 % | 28.083 M | 0.000 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.192 M -406 300.00 % | -3.000 K 99.34 % | -456.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -97.41 % | 967.000 K 9 570.00 % | 10.000 K -96.97 % | 330.000 K 964.52 % | 31.000 K 1 650.00 % | -2.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.723 M 42.04 % | 1.213 M -64.65 % | 3.431 M 62.38 % | 2.113 M -7.32 % | 2.280 M 4.68 % | 2.178 M -1.98 % | 2.222 M 4.71 % | 2.122 M 7.55 % | 1.973 M -3.90 % | 2.053 M 27.99 % | 1.604 M 35.70 % | 1.182 M 5.25 % | 1.123 M 63.94 % | 685.000 K 253.09 % | 194.000 K 24.36 % | 156.000 K -31.88 % | 229.000 K 114.02 % | 107.000 K -26.21 % | 145.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.406 M -234.04 % | 1.795 M -41.44 % | 3.065 M 480.27 % | -806.000 K 83.73 % | -4.953 M -273.00 % | 2.863 M 144.25 % | -6.470 M -319.25 % | 2.951 M 214.11 % | -2.586 M 33.78 % | -3.905 M 38.43 % | -6.342 M -289.14 % | 3.353 M 701.97 % | -557.000 K -145.37 % | -227.000 K -110.85 % | 2.093 M 273.75 % | 560.000 K -49.78 % | 1.115 M 102.36 % | 551.000 K 183.36 % | -661.000 K |
| Comptes débiteurs | 206.000 K -54.92 % | 457.000 K -90.83 % | 4.982 M 186.89 % | -5.734 M -813.18 % | 804.000 K 210.74 % | -726.000 K -607.69 % | 143.000 K 1 330.00 % | 10.000 K 121.28 % | -47.000 K 74.87 % | -187.000 K -35.51 % | -138.000 K 46.30 % | -257.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -285.000 K -311.11 % | 135.000 K 475.00 % | -36.000 K 95.40 % | -783.000 K 80.00 % | -3.915 M -228.15 % | 3.055 M 1 858.33 % | 156.000 K -70.68 % | 532.000 K 704.55 % | -88.000 K -114.69 % | 599.000 K 1 132.76 % | -58.000 K -104.87 % | 1.191 M 646.33 % | -218.000 K 90.20 % | -2.224 M -197.08 % | 2.291 M 767.80 % | 264.000 K 1 220.00 % | 20.000 K -92.06 % | 252.000 K 163.32 % | -398.000 K |
| Autre fonds de roulement | -2.327 M -293.43 % | 1.203 M 163.96 % | -1.881 M -132.94 % | 5.711 M 410.04 % | -1.842 M -444.94 % | 534.000 K 278.60 % | -299.000 K -112.41 % | 2.409 M 198.29 % | -2.451 M 43.22 % | -4.317 M 29.76 % | -6.146 M -384.27 % | 2.162 M 737.76 % | -339.000 K -116.98 % | 1.997 M 1 108.59 % | -198.000 K -166.89 % | 296.000 K -72.97 % | 1.095 M 266.22 % | 299.000 K 213.69 % | -263.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 13.000 K 8.33 % | 12.000 K -99.44 % | 2.129 M -82.59 % | 12.228 M 53 065.22 % | 23.000 K 109.09 % | 11.000 K -89.91 % | 109.000 K 104.37 % | -2.494 M -311.00 % | 1.182 M -6.26 % | 1.261 M 7.23 % | 1.176 M 2 656.52 % | -46.000 K -134.07 % | 135.000 K 4 600.00 % | -3.000 K -115.00 % | 20.000 K 253.85 % | -13.000 K 18.75 % | -16.000 K 20.00 % | -20.000 K -100.00 % | -10.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.015 M -10.60 % | -12.672 M -7.34 % | -11.805 M 30.92 % | -17.090 M 25.81 % | -23.037 M 1.01 % | -23.272 M 17.21 % | -28.111 M -15.98 % | -24.237 M 2.41 % | -24.835 M 4.82 % | -26.093 M -11.75 % | -23.350 M -46.34 % | -15.956 M 3.27 % | -16.496 M -12.92 % | -14.608 M -38.48 % | -10.549 M -27.10 % | -8.300 M -24.98 % | -6.641 M -21.63 % | -5.460 M 4.75 % | -5.732 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.000 K 95.96 % | -396.000 K 25.98 % | -535.000 K 51.85 % | -1.111 M -53.45 % | -724.000 K 29.98 % | -1.034 M | 0.000 100.00 % | -292.000 K 10.98 % | -328.000 K 46.05 % | -608.000 K -300.00 % | -152.000 K 24.00 % | -200.000 K 43.34 % | -353.000 K 59.24 % | -866.000 K -1 704.17 % | -48.000 K 90.82 % | -523.000 K 50.00 % | -1.046 M -511.70 % | -171.000 K -151.47 % | -68.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 650.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.251 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.768 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.415 M -47.48 % | -38.932 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 92.23 % | 2.601 M | 0.000 -100.00 % | 25.083 M -40.02 % | 41.818 M 133.05 % | 17.944 M 64.38 % | 10.916 M -8.08 % | 11.875 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 53.80 % | 3.251 M | 0.000 -100.00 % | 25.083 M 13.76 % | 22.050 M 22.88 % | 17.944 M 64.38 % | 10.916 M -8.08 % | 11.875 M 120.68 % | -57.415 M -47.48 % | -38.932 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.000 K 95.96 % | -396.000 K -108.87 % | 4.465 M 108.64 % | 2.140 M 395.58 % | -724.000 K -103.01 % | 24.049 M 9.07 % | 22.050 M 24.92 % | 17.652 M 66.72 % | 10.588 M -6.03 % | 11.267 M 119.57 % | -57.567 M -47.11 % | -39.132 M -10 985.55 % | -353.000 K 59.24 % | -866.000 K -1 704.17 % | -48.000 K 90.82 % | -523.000 K 50.00 % | -1.046 M -511.70 % | -171.000 K -151.47 % | -68.000 K |
| Remboursement de dette | -1.446 M -29.92 % | -1.113 M -1.92 % | -1.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 22.000 K 1 000.00 % | 2.000 K -71.43 % | 7.000 K -96.80 % | 219.000 K -99.45 % | 40.000 M 5 549.72 % | 708.000 K 17 600.00 % | 4.000 K -88.57 % | 35.000 K -57.83 % | 83.000 K -99.93 % | 125.500 M -2.75 % | 129.045 M 109 260.17 % | 118.000 K -99.91 % | 125.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 22.000 K -98.65 % | 1.625 M 20 412.50 % | -8.000 K -103.65 % | 219.000 K 1 784.62 % | -13.000 K -102.22 % | 586.000 K 14 550.00 % | 4.000 K -88.57 % | 35.000 K -57.83 % | 83.000 K -98.86 % | 7.295 M -94.33 % | 128.713 M 108 978.81 % | 118.000 K -99.91 % | 125.413 M 272 536.96 % | 46.000 K -99.39 % | 7.528 M 50.59 % | 4.999 M -86.13 % | 36.045 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.444 M -29.74 % | -1.113 M -4.02 % | -1.070 M -165.85 % | 1.625 M 20 412.50 % | -8.000 K -103.65 % | 219.000 K -99.45 % | 39.987 M 6 723.72 % | 586.000 K 14 550.00 % | 4.000 K -88.57 % | 35.000 K -57.83 % | 83.000 K -98.86 % | 7.295 M -94.33 % | 128.713 M 108 978.81 % | 118.000 K -99.91 % | 125.413 M 272 536.96 % | 46.000 K -99.39 % | 7.528 M 50.59 % | 4.999 M -86.13 % | 36.045 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.231 M -204.54 % | 26.049 M 2 103.81 % | 1.182 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.475 M -9.12 % | -14.181 M -68.62 % | -8.410 M 36.89 % | -13.325 M 43.94 % | -23.769 M -2 486.45 % | 996.000 K -97.06 % | 33.926 M 665.53 % | -5.999 M 57.88 % | -14.243 M 3.70 % | -14.791 M 81.70 % | -80.834 M -69.13 % | -47.793 M -142.72 % | 111.864 M 828.47 % | -15.356 M -113.37 % | 114.816 M 1 408.15 % | -8.777 M -5 420.13 % | -159.000 K 74.84 % | -632.000 K -102.09 % | 30.245 M |
| Trésorerie au début de la période | 46.193 M -23.49 % | 60.374 M -11.79 % | 68.443 M -16.30 % | 81.768 M -22.77 % | 105.878 M 0.95 % | 104.882 M 47.81 % | 70.956 M -7.80 % | 76.955 M -15.62 % | 91.198 M -13.96 % | 105.989 M -43.27 % | 186.823 M -20.37 % | 234.616 M 91.13 % | 122.752 M -11.12 % | 138.108 M 492.94 % | 23.292 M -27.37 % | 32.069 M -0.49 % | 32.228 M -1.92 % | 32.860 M 1 156.60 % | 2.615 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.718 M -33.50 % | 46.193 M -23.05 % | 60.033 M -12.29 % | 68.443 M -16.64 % | 82.109 M -22.45 % | 105.878 M 0.95 % | 104.882 M 47.81 % | 70.956 M -7.80 % | 76.955 M -15.62 % | 91.198 M -13.96 % | 105.989 M -43.27 % | 186.823 M -20.37 % | 234.616 M 91.13 % | 122.752 M -11.12 % | 138.108 M 492.94 % | 23.292 M -27.37 % | 32.069 M -0.49 % | 32.228 M -1.92 % | 32.860 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.015 M -10.60 % | -12.672 M -7.34 % | -11.805 M 30.92 % | -17.090 M 25.81 % | -23.037 M 1.01 % | -23.272 M 17.21 % | -28.111 M -15.98 % | -24.237 M 2.41 % | -24.835 M 4.82 % | -26.093 M -11.75 % | -23.350 M -46.34 % | -15.956 M 3.27 % | -16.496 M -12.92 % | -14.608 M -38.48 % | -10.549 M -27.10 % | -8.300 M -24.98 % | -6.641 M -21.63 % | -5.460 M 4.75 % | -5.732 M |
| Dépenses en capital | -16.000 K 95.96 % | -396.000 K 25.98 % | -535.000 K 51.85 % | -1.111 M -53.45 % | -724.000 K 29.98 % | -1.034 M | 0.000 100.00 % | -292.000 K 10.98 % | -328.000 K 46.05 % | -608.000 K -300.00 % | -152.000 K 24.00 % | -200.000 K 43.34 % | -353.000 K 59.24 % | -866.000 K -1 704.17 % | -48.000 K 90.82 % | -523.000 K 50.00 % | -1.046 M -511.70 % | -171.000 K -151.47 % | -68.000 K |
| Cash-flow disponible | -14.031 M -7.37 % | -13.068 M -5.90 % | -12.340 M 32.20 % | -18.201 M 23.40 % | -23.761 M 2.24 % | -24.306 M 13.54 % | -28.111 M -14.60 % | -24.529 M 2.52 % | -25.163 M 5.76 % | -26.701 M -13.61 % | -23.502 M -45.47 % | -16.156 M 4.11 % | -16.849 M -8.89 % | -15.474 M -46.02 % | -10.597 M -20.11 % | -8.823 M -14.78 % | -7.687 M -36.51 % | -5.631 M 2.91 % | -5.800 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |